Common use of Rozsah vykazování Clause in Contracts

Rozsah vykazování. Proměnné, které se shromažďují za účelem vytvoření a vedení seznamu investičních fondů pro statistické účely ve smyslu člán- ku 4 nařízení ECB/2007/8, jsou stanoveny v příloze VII těchto obecných zásad. Národní centrální banky vykazují aktualizace proměnných stano- vených v části 1 přílohy VII těchto obecných zásad, dojde-li ke změnám v sektoru investičních fondů nebo ke změnám v atribu- tech existujících investičních fondů. Ke změnám v sektoru inves- tičních fondů dochází, pokud instituce do tohoto sektoru vstoupí nebo pokud existující investiční fond ze sektoru investičních fon- dů vystoupí. Národní centrální banky odvozují aktualizace tak, že porovnají příslušné vnitrostátní seznamy investičních fondů na konci dvou po sobě jdoucích čtvrtletí, tj. nepřihlíží k pohybům v rámci čtvrtletí. Při vykazování nové instituce nebo instituce, u které se má pro- vést změna, vyplňují národní centrální banky všechny povinné proměnné. Při vykazování instituce, která vystupuje ze sektoru investičních fondů, vykazují národní centrální banky alespoň tyto údaje: druh žádosti, tj. zrušení, a identifikační kód investičního fondu, tj. pro- měnná „if_id“. Jednou ročně, k referenčnímu datu 31. prosince, zašlou národní centrální banky soubor XML, v němž zvlášť vykáží čistou hodno- tu aktiv na investiční fond. Tzn., že čistá hodnota aktiv se posky- tuje odděleně od změn ostatních atributů investičních fondů. Pro všechny investiční fondy se poskytují tyto informace: druh žádos- ti, tj. „if_req_nav“, specifický identifikační kód investičního fon- du, výše čisté hodnoty aktiv a příslušné datum čisté hodnoty aktiv. Ve vztahu ke každému referenčnímu datu se informace o všech nových investičních fondech nebo změnách identifikačních kódů existujících investičních fondů zasílají nejprve ECB před zasláním informací o čisté hodnotě aktiv. Kde je to možné, národní centrální banky nepřiřadí identifikační kódy zrušených investičních fondů novým investičním fondům. V případě, že je to nevyhnutelné, poskytnou národní centrální banky ECB současně se záznamem investičního fondu písemné vysvětlení prostřednictvím účtu N13 Cebamail (pomocí proměn- né „object request“ typu „if_req_realloc“).

Rozsah vykazování. Proměnné, které se shromažďují za účelem vytvoření a vedení seznamu investičních fondů měnových finančních institucí pro statistické účely ve smyslu člán- ku 4 článku 3 nařízení ECB/2007/8ECB/2001/13, jsou stanoveny v příloze VII části 1 přílohy VI těchto obecných zásad. Národní centrální banky vykazují aktualizace proměnných stano- vených v části 1 přílohy VII VI těchto obecných zásad, dojde-li ke změnám v sektoru investičních fondů měnových finančních institucí nebo ke změnám v atribu- tech atributech existujících investičních fondůměnových finančních institucí. Ke změnám v sektoru inves- tičních fondů měnových finančních institucí dochází, pokud po- kud instituce do tohoto sektoru vstoupí (např. v případě vzniku měnové finanční instituce v důsledku fúze, vzniku nových práv- ních subjektů v důsledku rozdělení existující měnové finanční in- stituce, vzniku nové měnové finanční instituce nebo pokud existující investiční fond ze sektoru investičních fon- dů vystoupí. Národní centrální banky odvozují aktualizace v případě změny statutu instituce, která byla dříve institucí jinou než mě- nová finanční instituce, tak, že porovnají příslušné vnitrostátní seznamy investičních fondů se nyní stává měnovou finanční in- stitucí) nebo z tohoto sektoru vystoupí (např. v případě účasti měnové finanční instituce na konci dvou po sobě jdoucích čtvrtletífúzi, tj. nepřihlíží k pohybům koupě měnové finanční insti- tuce jinou institucí, rozdělení měnové finanční instituce na samo- statné právní subjekty, změny statutu měnové finanční instituce tak, že se stane institucí jinou než měnová finanční instituce, nebo v rámci čtvrtletípřípadě likvidace měnové finanční instituce). Při vykazování nové instituce nebo instituce, u které se má pro- vést změna, vyplňují národní centrální banky všechny povinné proměnné. Při vykazování instituce, která vystupuje ze sektoru investičních fondůměnových finančních institucí a která není účastníkem fúze, vykazují vy- kazují národní centrální banky alespoň tyto údaje: druh žádosti, tj. zrušení, a identifikační kód investičního fonduměnové finanční instituce, tj. pro- měnná „if_idmfi_id“. Jednou ročně, k referenčnímu datu 31. prosince, zašlou národní centrální banky soubor XML, v němž zvlášť vykáží čistou hodno- tu aktiv na investiční fond. Tzn., že čistá hodnota aktiv se posky- tuje odděleně od změn ostatních atributů investičních fondů. Pro všechny investiční fondy se poskytují tyto informace: druh žádos- ti, tj. „if_req_nav“, specifický identifikační kód investičního fon- du, výše čisté hodnoty aktiv a příslušné datum čisté hodnoty aktiv. Ve vztahu ke každému referenčnímu datu se informace o všech nových investičních fondech nebo změnách identifikačních kódů existujících investičních fondů zasílají nejprve ECB před zasláním informací o čisté hodnotě aktiv. Kde je to možné, národní Národní centrální banky nepřiřadí identifikační kódy zrušených investičních fondů měnových finančních institucí novým investičním fondůmměnovým finančním insti- tucím. V případě, že je to nevyhnutelnéJe-li takový postup nevyhnutelný, poskytnou národní centrální cen- trální banky ECB současně se záznamem investičního fondu písemné vysvětlení prostřednictvím účtu N13 Cebamail (pomocí proměn- né proměnné „object requestobject_request“ typu „if_req_reallocmfi_req_realloc“). Při vykazování aktualizací mohou národní centrální banky použít soubor národních znaků za předpokladu, že používají latinku. Při přijímání informací od ECB prostřednictvím Systému výměny dat RIaD (Register of Institutions and assets Database – Databáze rej- stříku institucí a aktiv) národní centrální banky používají Unicode, aby se správně zobrazily všechny soubory zvláštních znaků. Před přenosem aktualizací do ECB národní centrální banky pro- vedou kontroly platnosti stanovené v oddílech 1 až 10 části 2 přílohy VI těchto obecných zásad.