Common use of Třídy podílů Clause in Contracts

Třídy podílů. Správcovská společnost může pro AIF vytvořit několik tříd podílů. Lze vytvořit třídy podílů, které se budou od stávajících tříd podílů lišit v podobě použití výnosu, vstupního poplatku, referenční měny a uplatnění obchodů zajištěných proti riziku na devizovém trhu, odměny za spravování, minimální investované částky, popř. kombinací těchto ukazatelů. Práva investorů, kteří zakoupili podíly ze stávajících tříd podílů, tím zůstávají nedotčena. Třídy podílů, které jsou vytvořeny v souvislosti se AIF, jakož i poplatky a odměny vzniklé v souvislosti s podíly AIF, jsou uvedeny v příloze A „Přehled fondů“. Se souhlasem úřadu FMA je správcovská společnost oprávněna vyčlenit likvidní aktiva a vložit je do vlastních segmentů (tzv. side pockets). K tomu dochází v případě, že značnou část jmění fondu (více než 10 %) nelze v dlouhodobém horizontu řádně ocenit, nebo se ukáže být neprodejná. Podílníci obdrží podíly na vyčleněných aktivech podle jejich podílu v původní investiční společnosti. Při vytvoření vyčleněných aktiv je nutné zastavit obchodování s podíly. Po vyčlenění aktiv bude tento segment zrušen, přičemž výnos bude rozdělen mezi podílníky ihned poté, jakmile bude možné vyčleněnou část ocenit a znovu prodat. V rámci vyčleněných aktiv nebudou vytvářeny ani odkupovány podíly do té doby, než bude segment zrušen.

Třídy podílů. Správcovská společnost může pro AIF vytvořit několik tříd podílů. Lze vytvořit vytvářet třídy podílů, které se budou lišit od stávajících tříd podílů lišit v podobě z hlediska použití výnosuvýnosů, vstupního poplatkuemisní provize, referenční měny a uplatnění obchodů zajištěných proti riziku na devizovém trhuměny, využití zajišťovacích devizových transakcí, odměny za spravování, správu a minimální investované částkyvýše investice, popř. kombinací kombinace těchto ukazatelůkritérií. Práva investorů, kteří si zakoupili podíly ze náležející do stávajících tříd podílů, tím zůstávají nedotčenavšak nebudou nijak dotčena. Třídy podílů, které jsou vytvořeny v souvislosti se s AIF, jakož i poplatky a odměny vzniklé v souvislosti s podíly AIF, jsou uvedeny v příloze A „Přehled fondůfondu“. Se souhlasem dozorového úřadu FMA je správcovská společnost oprávněna vyčlenit likvidní nelikvidní aktiva a vložit je do vlastních segmentů (tzv. side pockets). K tomu dochází v případě, že značnou část jmění fondu (více než 10 %) nelze v dlouhodobém horizontu řádně ocenit, nebo se ukáže být neprodejná. Podílníci obdrží podíly na vyčleněných aktivech podle jejich podílu v původní investiční společnostipůvodních podílů ve fondu. Při vytvoření Po dobu vytváření vyčleněných aktiv je nutné zastavit obchodování s podíly. Po vyčlenění aktiv bude tento segment zrušen, přičemž výnos bude rozdělen mezi podílníky ihned poté, jakmile bude možné vyčleněnou část ocenit a znovu ocenit, popř. prodat. V rámci vyčleněných aktiv nebudou vytvářeny ani odkupovány podíly do té doby, než bude segment zrušen.