Common use of Vydávání investičních akcií Clause in Contracts

Vydávání investičních akcií. Investiční akcie jsou vydávány v České republice. Vydávání investičních akcií probíhá na základě smlouvy uzavřené mezi investorem a Fondem. Investiční akcie jsou vydávány za aktuální hodnotu investiční akcie stanovenou ve vztahu k příslušné třídě investičních akcií vždy zpětně pro Oceňovací období, v němž se nachází Den ocenění, ke kterému byl Administrátorovi dán pokyn k úpisu investičních akcií. Investiční akcie lze vydat pouze investorovi, který uzavřel s Obhospodařovatelem příslušnou smlouvu o vydání cenných papírů a doručil Administrátorovi pokyn k úpisu investičních akcií, a to způsobem uvedeným ve smlouvě. Pokyn podaný Administrátorovi nejpozději do 16 hodin Dne ocenění, resp. připadá-li Den ocenění na jiný než pracovní den, pak do této doby v pracovní den mu předcházející, se považuje za pokyn podaný ke Dni ocenění, v opačném případě se pokyn považuje za podaný k nejbližšímu následujícímu Dni ocenění. Počet investičních akcií vydaných investorovi odpovídá podílu částky připsané na základě platby investora na účet Fondu a aktuální hodnoty příslušné třídy investičních akcií Fondu platné pro Den ocenění, zvýšené o případnou vstupní přirážku. Takto vypočtený počet investičních akcií se zaokrouhluje na celá čísla směrem dolů; případný rozdíl mezi uhrazenou částkou a částkou odpovídající hodnotě vydaných investičních akcií je příjmem Fondu. Fond vydá investiční akcie prostřednictvím Administrátora zpravidla do 10 dnů od stanovení aktuální hodnoty investičních akcií pro rozhodné období, v němž se nachází Den ocenění. Investiční akcie v zaknihované podobě je investorovi vydána připsáním na jeho majetkový účet vlastníka cenných papírů. O vydání investičních akcií vedených Administrátorem v samostatné evidenci cenných papírů je investor informován potvrzením o vydání investičních akcií s uvedením data vydání investičních akcií, počtu vydaných investičních akcií a aktuální hodnoty, za níž byly investiční akcie vydány. Investorovi může být při vydání investičních akcií účtována vstupní přirážka, jejíž výše pro konkrétní třídy investičních akcií je uvedena v tabulce v odst. 5.1 Investiční přílohy. O konkrétních podmínkách a výši přirážky rozhoduje Obhospodařovatel. Vstupní přirážka je příjmem Xxxxx. Podmínky a výše přirážky jsou na vyžádání k dispozici u Obhospodařovatele. Vydávání investičních akcií je možné též na základě nepeněžitých vkladů. Nepeněžitým vkladem se rozumí penězi ocenitelné věci ve vlastnictví investora, které investor předal Fondu s cílem získání investičních akcií. K přijetí nepeněžitého vkladu je třeba předchozího schválení Obhospodařovatele učiněného na základě žádosti investora, jejíž součástí je popis předmětu nepeněžitého vkladu včetně jeho ocenění. Nepeněžitým vkladem může být pouze aktivum, které může být na základě investiční strategie uvedené ve Statutu pořízeno do majetku Fondu, je-li provedení takového vkladu pro Fond vhodné a účelné. Ocenění nepeněžitého vkladu se provádí obdobně dle ustanovení zákona o obchodních korporacích o ocenění nepeněžitého vkladu při zvyšování základního kapitálu u akciové společnosti, tj. zpravidla na základě posudku zpracovaného znalcem, kterého určí Obhospodařovatel. Náklady na vypracování znaleckého posudku nese investor. V případě nepeněžitých vkladů investora se postupuje obdobně jako u vkladů peněžitých. Počet investičních akcií vydaných investorovi odpovídá podílu částky stanovené oceněním nepeněžitého vkladu a aktuální hodnoty příslušné třídy investičních akcií Fondu platné pro Den ocenění a zvýšené o případnou vstupní přirážku.

Vydávání investičních akcií. a) pro účely tohoto článku je označení „Klient“ použito k označení žadatele o nabytí Investičních akcií, b) vydávání Investičních akcií zajišťuje Administrátor, c) Upisovat Investiční akcie jsou vydávány v České republice. Vydávání investičních akcií probíhá lze jen na základě smlouvy uzavřené mezi investorem a Fondem. veřejné výzvy k jejich úpisu, d) Administrátor zajistí nejdéle po dobu jednoho (1) měsíce ode dne, kdy bylo zahájeno vydávání Investičních akcií, jejich vydávání za částku uvedenou v Příloze podfondu, e) Xxxx vydá Klientovi Investiční akcie jsou vydávány za aktuální předpokladu, že Klient uzavře s Fondem smlouvu o vydávání a odkupování Investičních akcií (dále jen „Smlouva“), f) Fond vydá Klientovi Investiční akcie na základě došlé platby na účet Fondu vedeného pro příslušný podfond u Depozitáře (dále jen „Účet podfondu“), kde variabilní symbol slouží k identifikaci Klienta, g) minimální částka pro první vydání Investičních akcií Klientovi je 125 000 EUR. Jestliže Fond nebo Administrátor vydá písemné potvrzení o vhodnosti investice do příslušného podfondu vzhledem ke Klientovu finančnímu zázemí, investičním cílům, odborným znalostem a zkušenostem v oblasti investic, je minimální částka 1 000 000 Kč, h) Klient nabývá Investiční akcie za hodnotu investiční Investiční akcie stanovenou ve vztahu k příslušné třídě investičních akcií vždy zpětně vyhlášenou pro Oceňovací období, Den ocenění. Za finanční prostředky připsané na Účet podfondu v němž se nachází období od předcházejícího Dne ocenění do nejbližšího následujícího Dne ocenění (včetně) budou vydány Investiční akcie za hodnotu vyhlášenou pro nejbližší následující Den ocenění, ke kterému byl Administrátorovi dán pokyn pokud má nejpozději k úpisu tomuto dni Klient uzavřenu Smlouvu a zároveň jsou peněžní prostředky určené pro úpis investičních akcií zaslané Klientem připsány na účet podfondu, i) za částku došlou na Účet podfondu je Klientovi na majetkový účet v příslušné evidenci připsán odpovídající nejbližší nižší počet Investičních akcií, vypočítaný jako celočíselná část podílu došlé Klientovy částky ponížené o případný vstupní poplatek a hodnoty Investiční akcie. Případný přeplatek se stane příjmem podfondu, j) práva z Investiční akcie lze vydat pouze investorovi, který uzavřel s Obhospodařovatelem příslušnou smlouvu o vydání cenných papírů a doručil Administrátorovi pokyn k úpisu investičních akcií, a to způsobem uvedeným ve smlouvě. Pokyn podaný Administrátorovi nejpozději do 16 hodin Dne ocenění, resp. připadá-li Den ocenění vznikají připsáním Investičních akcií Klientovi na jiný než pracovní den, pak do této doby v pracovní den mu předcházející, se považuje za pokyn podaný ke Dni ocenění, v opačném případě se pokyn považuje za podaný k nejbližšímu následujícímu Dni ocenění. Počet investičních akcií vydaných investorovi odpovídá podílu částky připsané na základě platby investora na účet Fondu a aktuální hodnoty příslušné třídy investičních akcií Fondu platné pro Den ocenění, zvýšené o případnou vstupní přirážku. Takto vypočtený počet investičních akcií se zaokrouhluje na celá čísla směrem dolů; případný rozdíl mezi uhrazenou částkou a částkou odpovídající hodnotě vydaných investičních akcií je příjmem Fondu. Fond vydá investiční akcie prostřednictvím Administrátora zpravidla do 10 dnů od stanovení aktuální hodnoty investičních akcií pro rozhodné období, v němž se nachází Den ocenění. Investiční akcie v zaknihované podobě je investorovi vydána připsáním na jeho majetkový účet vlastníka cenných papírů. O vydání investičních akcií vedených Administrátorem v samostatné evidenci cenných papírů je investor informován potvrzením o vydání investičních akcií s uvedením data vydání investičních akcií, počtu vydaných investičních akcií a aktuální hodnoty, za níž byly investiční akcie vydány. Investorovi může být při vydání investičních akcií účtována vstupní přirážka, jejíž výše pro konkrétní třídy investičních akcií je uvedena v tabulce v odst. 5.1 Investiční přílohy. O konkrétních podmínkách a výši přirážky rozhoduje Obhospodařovatel. Vstupní přirážka je příjmem Xxxxx. Podmínky a výše přirážky jsou na vyžádání k dispozici u Obhospodařovatele. Vydávání investičních akcií je možné též na základě nepeněžitých vkladů. Nepeněžitým vkladem se rozumí penězi ocenitelné věci ve vlastnictví investorapříslušné evidenci, k) Fond si vyhrazuje právo rozhodnout, které investor předal objednávky Klientů na nákup Investičních akcií přijme a které odmítne, zejména pokud by mělo dojít k narušení stability Fondu s cílem získání investičních akciínebo k poškození zájmů stávajících Investorů. K přijetí nepeněžitého vkladu je třeba předchozího schválení Obhospodařovatele učiněného na základě žádosti investoraStaré Město, jejíž součástí je popis předmětu nepeněžitého vkladu včetně jeho ocenění. Nepeněžitým vkladem může být pouze aktivum000 00 Xxxxx 0, které může být na základě investiční strategie uvedené ve Statutu pořízeno do majetku FonduXXX 05861136, je-li provedení takového vkladu pro Fond vhodné a účelné. Ocenění nepeněžitého vkladu se provádí obdobně dle ustanovení zákona o obchodních korporacích o ocenění nepeněžitého vkladu při zvyšování základního kapitálu u akciové společnostispolečnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, tj. zpravidla na základě posudku zpracovaného znalcemoddíl B, kterého určí Obhospodařovatel. Náklady na vypracování znaleckého posudku nese investor. V případě nepeněžitých vkladů investora se postupuje obdobně jako u vkladů peněžitých. Počet investičních akcií vydaných investorovi odpovídá podílu částky stanovené oceněním nepeněžitého vkladu a aktuální hodnoty příslušné třídy investičních akcií Fondu platné pro Den ocenění a zvýšené o případnou vstupní přirážku.vložka 22266

Vydávání investičních akcií. a) pro účely tohoto článku je označení „Klient“ použito k označení žadatele o nabytí Investičních akcií, b) vydávání Investičních akcií zajišťuje Administrátor, c) Upisovat Investiční akcie jsou vydávány v České republice. Vydávání investičních akcií probíhá lze jen na základě smlouvy uzavřené mezi investorem a Fondem. veřejné výzvy k jejich úpisu, d) Administrátor zajistí nejdéle do tří (3) měsíců ode dne, kdy bylo zahájeno vydávání Investičních akcií, jejich vydávání za částku uvedenou v Příloze podfondu, e) Xxxx vydá Klientovi Investiční akcie jsou vydávány za aktuální předpokladu, že Klient uzavře s Fondem smlouvu o vydávání a odkupování Investičních akcií (dále jen „Smlouva“), f) Fond vydá Klientovi Investiční akcie na základě došlé platby na bankovní účet Fondu určený k tomuto účelu (dále jen „Sběrný účet“), kde variabilní symbol slouží k identifikaci Klienta, g) minimální částka pro první vydání Investičních akcií Klientovi je 125 000 EUR. Jestliže Fond nebo Administrátor vydá písemné potvrzení o vhodnosti investice do příslušného podfondu vzhledem ke Klientovu finančnímu zázemí, investičním cílům, odborným znalostem a zkušenostem v oblasti investic, je minimální částka 1 000 000 Kč, h) Klient nabývá Investiční akcie za hodnotu investiční Investiční akcie stanovenou ve vztahu k příslušné třídě investičních akcií vždy zpětně vyhlášenou pro Oceňovací období, Den ocenění. Za finanční prostředky připsané na Sběrný účet v němž se nachází období od předcházejícího Dne ocenění do nejbližšího následujícího Dne ocenění (včetně) budou vydány Investiční akcie za hodnotu vyhlášenou pro nejbližší následující Den ocenění, ke kterému byl Administrátorovi dán pokyn pokud má nejpozději k úpisu investičních tomuto dni Klient uzavřenu Smlouvu a zároveň jsou peněžní prostředky určené pro úpis Investičních akcií zaslané Klientem připsány na Sběrný účet, i) za částku došlou na Sběrný účet je Klientovi na majetkový účet v příslušné evidenci připsán odpovídající nejbližší nižší počet Investičních akcií, vypočítaný jako celočíselná část podílu došlé Klientovy částky ponížené o případný vstupní poplatek a hodnoty Investiční akcie. Případný přeplatek se stane příjmem podfondu, j) práva z Investiční akcie lze vydat pouze investorovi, který uzavřel s Obhospodařovatelem příslušnou smlouvu o vydání cenných papírů a doručil Administrátorovi pokyn k úpisu investičních akcií, a to způsobem uvedeným ve smlouvě. Pokyn podaný Administrátorovi nejpozději do 16 hodin Dne ocenění, resp. připadá-li Den ocenění vznikají připsáním Investičních akcií Klientovi na jiný než pracovní den, pak do této doby v pracovní den mu předcházející, se považuje za pokyn podaný ke Dni ocenění, v opačném případě se pokyn považuje za podaný k nejbližšímu následujícímu Dni ocenění. Počet investičních akcií vydaných investorovi odpovídá podílu částky připsané na základě platby investora na účet Fondu a aktuální hodnoty příslušné třídy investičních akcií Fondu platné pro Den ocenění, zvýšené o případnou vstupní přirážku. Takto vypočtený počet investičních akcií se zaokrouhluje na celá čísla směrem dolů; případný rozdíl mezi uhrazenou částkou a částkou odpovídající hodnotě vydaných investičních akcií je příjmem Fondu. Fond vydá investiční akcie prostřednictvím Administrátora zpravidla do 10 dnů od stanovení aktuální hodnoty investičních akcií pro rozhodné období, v němž se nachází Den ocenění. Investiční akcie v zaknihované podobě je investorovi vydána připsáním na jeho majetkový účet vlastníka cenných papírů. O vydání investičních akcií vedených Administrátorem v samostatné evidenci cenných papírů je investor informován potvrzením o vydání investičních akcií s uvedením data vydání investičních akcií, počtu vydaných investičních akcií a aktuální hodnoty, za níž byly investiční akcie vydány. Investorovi může být při vydání investičních akcií účtována vstupní přirážka, jejíž výše pro konkrétní třídy investičních akcií je uvedena v tabulce v odst. 5.1 Investiční přílohy. O konkrétních podmínkách a výši přirážky rozhoduje Obhospodařovatel. Vstupní přirážka je příjmem Xxxxx. Podmínky a výše přirážky jsou na vyžádání k dispozici u Obhospodařovatele. Vydávání investičních akcií je možné též na základě nepeněžitých vkladů. Nepeněžitým vkladem se rozumí penězi ocenitelné věci ve vlastnictví investorapříslušné evidenci, k) Fond si vyhrazuje právo rozhodnout, které investor předal objednávky Klientů na nákup Investičních akcií přijme a které odmítne, zejména pokud by mělo dojít k narušení stability Fondu s cílem získání investičních akcií. K přijetí nepeněžitého vkladu je třeba předchozího schválení Obhospodařovatele učiněného na základě žádosti investora, jejíž součástí je popis předmětu nepeněžitého vkladu včetně jeho ocenění. Nepeněžitým vkladem může být pouze aktivum, které může být na základě investiční strategie uvedené ve Statutu pořízeno do majetku Fondu, je-li provedení takového vkladu pro Fond vhodné a účelné. Ocenění nepeněžitého vkladu se provádí obdobně dle ustanovení zákona o obchodních korporacích o ocenění nepeněžitého vkladu při zvyšování základního kapitálu u akciové společnosti, tj. zpravidla na základě posudku zpracovaného znalcem, kterého určí Obhospodařovatel. Náklady na vypracování znaleckého posudku nese investor. V případě nepeněžitých vkladů investora se postupuje obdobně jako u vkladů peněžitých. Počet investičních akcií vydaných investorovi odpovídá podílu částky stanovené oceněním nepeněžitého vkladu a aktuální hodnoty příslušné třídy investičních akcií Fondu platné pro Den ocenění a zvýšené o případnou vstupní přirážkunebo k poškození zájmů stávajících Investorů.

Vydávání investičních akcií. Investiční akcie jsou vydávány v České republice. Vydávání investičních akcií probíhá na základě smlouvy uzavřené mezi investorem a Fondem. Investiční akcie vydaná po dobu 3 měsíců ode dne, kdy bylo zahájeno vydávání investičních akcií, se vydává za částku rovnající se 1.000,- Kč. Tato doba se počítá pro každou třídu investičních akcií zvlášť ode dne, kdy došlo k vydání první investiční akcie příslušné třídy. Vyjma uvedeného prvotního období jsou investiční akcie vydávány za aktuální hodnotu investiční akcie stanovenou ve vztahu k příslušné třídě investičních akcií vždy zpětně pro Oceňovací období, v němž se nachází Den ocenění, ke kterému byl byla Administrátorovi dán pokyn k úpisu doručena žádost o úpis investičních akcií. Investiční akcie lze vydat pouze investorovi, který uzavřel s Obhospodařovatelem příslušnou smlouvu o vydání cenných papírů a doručil Administrátorovi pokyn k úpisu žádost o úpis investičních akcií, a to způsobem uvedeným ve smlouvě. Pokyn podaný Žádost doručená Administrátorovi nejpozději do 16 hodin Dne ocenění, resp. připadá-li Den ocenění na jiný než pracovní den, pak do této doby v pracovní den mu předcházející, se považuje za pokyn podaný žádost podanou ke Dni ocenění, v opačném případě se pokyn žádost považuje za podaný podanou k nejbližšímu následujícímu Dni ocenění. Počet investičních akcií vydaných investorovi odpovídá podílu částky připsané na základě platby investora na účet Fondu a aktuální hodnoty příslušné třídy investičních akcií Fondu platné pro Den ocenění, zvýšené o případnou vstupní přirážku. Takto vypočtený počet investičních akcií se zaokrouhluje na celá čísla směrem dolů; případný rozdíl mezi uhrazenou částkou a částkou odpovídající hodnotě vydaných investičních akcií je příjmem Fondu. Fond Administrátor vydá investiční akcie prostřednictvím Administrátora zpravidla do 10 dnů od stanovení aktuální hodnoty investičních akcií pro rozhodné období, v němž se nachází Den ocenění. Investiční akcie v zaknihované podobě je investorovi vydána připsáním na jeho majetkový účet vlastníka cenných papírů. O vydání investičních akcií vedených Administrátorem v samostatné evidenci cenných papírů je investor informován potvrzením o vydání investičních akcií výpisem ze svého majetkového účtu vlastníka cenných papírů s uvedením data vydání investičních akcií, počtu vydaných investičních akcií a aktuální hodnoty, za níž byly investiční akcie vydány. Investorovi může být při vydání investičních akcií účtována vstupní přirážka, jejíž výše pro konkrétní třídy investičních akcií je uvedena v tabulce v odst. 5.1 Investiční přílohy. O konkrétních podmínkách a výši přirážky rozhoduje Obhospodařovatel. Vstupní přirážka je příjmem Xxxxx. Podmínky a výše přirážky jsou na vyžádání k dispozici u Obhospodařovatele. Vydávání investičních akcií je možné též na základě nepeněžitých vkladů. Nepeněžitým vkladem se rozumí penězi ocenitelné věci ve vlastnictví investora, které investor předal Fondu s cílem získání investičních akcií. K přijetí nepeněžitého vkladu je třeba předchozího schválení Obhospodařovatele učiněného na základě žádosti investora, jejíž součástí je popis předmětu nepeněžitého vkladu včetně jeho ocenění. Nepeněžitým vkladem může být pouze aktivum, které může být na základě investiční strategie uvedené ve Statutu pořízeno do majetku Fondu, je-li provedení takového vkladu pro Fond vhodné a účelné. Ocenění nepeněžitého vkladu se provádí obdobně dle ustanovení zákona o obchodních korporacích o ocenění nepeněžitého vkladu při zvyšování základního kapitálu u akciové společnosti, tj. zpravidla na základě posudku zpracovaného znalcem, kterého určí Obhospodařovatel. Náklady na vypracování znaleckého posudku nese investor. V případě nepeněžitých vkladů investora se postupuje obdobně jako u vkladů peněžitých. Počet investičních akcií vydaných investorovi odpovídá podílu částky stanovené oceněním nepeněžitého vkladu a aktuální hodnoty příslušné třídy investičních akcií Fondu platné pro Den ocenění a zvýšené o případnou vstupní přirážku.

Vydávání investičních akcií. 10.1 Fond bude (prostřednictvím Administrátora) vydávat Investiční akcie jsou vydávány v České republiceP, Investiční akcie I1 a Investiční akcie I2 na účet Podfondu. Vydávání investičních Výše zmíněné třídy se od sebe liší výší a podmínkami pro vyplácení plnění (dividendové a akumulační), případně výší a strukturou poplatků. Není-li ve Statutu uvedeno jinak, je s Akcionáři všech Investičních akcií probíhá Podfondu zacházeno stejně a vztahují se na základě smlouvy uzavřené mezi investorem a Fondemně ve Statutu uvedená pravidla nerozdílně. 10.2 Fond bude (prostřednictvím Administrátora) vydávat Investiční akcie příslušné třídy Investičních akcií ode dne uveřejnění výzvy k úpisu do dne uvedeného ve výzvě k úpisu, avšak nejdéle po dobu trvání příslušného Upisovacího období. Investiční akcie jsou budou vydávány (i) v Prvním Upisovacím období za částku ve výši 1 CZK za jednu Investiční akcii I1, za částku 1 EUR pro Investiční akcii I2 a za 1 CZK pro Investiční akcii Třídy P; (ii) v každém dalším Upisovacím období za částku odpovídající aktuální hodnotu investiční hodnotě Investiční akcie stanovenou ve vztahu k příslušné třídě investičních I1 a I2 ke Dni ocenění pro upisování Investičních akcií vždy zpětně I1 a I2; a za částku odpovídající aktuální hodnotě Investiční akcie P ke Dni ocenění pro Oceňovací období, v němž se nachází Den ocenění, ke kterému byl Administrátorovi dán pokyn k úpisu investičních akcií. upisování Investičních akcií P. Žádost o vydání Investiční akcie lze vydat pouze investorovi, který uzavřel s Obhospodařovatelem příslušnou smlouvu o vydání cenných papírů a doručil Administrátorovi pokyn k úpisu investičních akcií, a to podat během příslušného Upisovacího období způsobem uvedeným ve smlouvěurčeným v čl. Pokyn podaný Administrátorovi 10.5 Dodatku nejpozději do 16 hodin Dne ocenění, resp12:00 posledního pracovního dne příslušného Upisovacího období; později podané žádosti budou vyřízeny způsobem určeným v čl. připadá-li Den ocenění na jiný než pracovní den, pak do této doby v pracovní den mu předcházející, se považuje 10.5 Dodatku za pokyn podaný ke Dni ocenění, v opačném případě se pokyn považuje za podaný cenu určenou k nejbližšímu následujícímu Dni ocenění. 10.3 Pro první nákup činí: • Minimální částka, za kterou mohou být vydávány Investiční akcie P, činí 100.000 CZK, • Minimální částka, za kterou mohou být vydávány Investičním akcie I1 činí 1.000.000 CZK, • Minimální částka, za kterou mohou být vydávány Investiční akcie I2 činí ekvivalent částky 1.000.000 CZK v EUR, a to za předpokladu, že zájemce splňuje další ze zákonných požadavků stanovených pro Kvalifikovaného investora. Počet investičních Pro každý další nákup shora uvedené předpoklady splněny být nemusí; ve všech případech však celková hodnota investice musí činit min. 1.000.000 CZK či ekvivalent této částky v EUR: 10.4 Žádost o vydání Investičních akcií vydaných investorovi odpovídá podílu částky připsané na základě platby investora příslušné třídy se podává Administrátorovi prostřednictvím Distributora. Pokud mezi zájemcem o vydání Investičních akcií příslušné třídy a Distributorem není jiný právní vztah, uzavře zájemce s Distributorem smlouvu (např. smlouvu o obstarání) a složí na účet Fondu Distributora částku, z níž bude hrazena upisovací cena. Ve smlouvě uzavřené mezi zájemcem o vydání a aktuální hodnoty Distributorem mohou být stanovena podrobnější pravidla pro určení termínů pro podání žádosti o vydání a pro složení částky, z níž bude hrazena upisovací cena a vstupní poplatek. 10.5 V případě, že zájemce hodlá nakoupit Investiční akcie: a) podá žádost o vydání Investičních akcií příslušné třídy investičních akcií Fondu platné pro Den ocenění, zvýšené o případnou vstupní přirážkuAdministrátorovi prostřednictvím Distributora nejpozději do 12:00 hod. Takto vypočtený počet investičních akcií se zaokrouhluje na celá čísla směrem dolů; případný rozdíl mezi uhrazenou částkou a částkou odpovídající hodnotě vydaných investičních akcií je příjmem Fondu. Fond vydá investiční akcie prostřednictvím Administrátora zpravidla do 10 dnů od stanovení aktuální hodnoty investičních akcií pro rozhodné období, v němž se nachází Den ocenění. Investiční akcie v zaknihované podobě je investorovi vydána připsáním na jeho majetkový účet vlastníka cenných papírů. O vydání investičních akcií vedených Administrátorem v samostatné evidenci cenných papírů je investor informován potvrzením o vydání investičních akcií s uvedením data vydání investičních akcií, počtu vydaných investičních akcií a aktuální hodnoty, za níž byly investiční akcie vydány. Investorovi může být při vydání investičních akcií účtována vstupní přirážka, jejíž výše pro konkrétní třídy investičních akcií je uvedena v tabulce v odst. 5.1 Investiční přílohy. O konkrétních podmínkách a výši přirážky rozhoduje Obhospodařovatel. Vstupní přirážka je příjmem Xxxxx. Podmínky a výše přirážky jsou na vyžádání k dispozici u Obhospodařovatele. Vydávání investičních akcií je možné též na základě nepeněžitých vkladů. Nepeněžitým vkladem se rozumí penězi ocenitelné věci ve vlastnictví investora, které investor předal Fondu s cílem získání investičních akcií. K přijetí nepeněžitého vkladu je třeba předchozího schválení Obhospodařovatele učiněného na základě žádosti investora, jejíž součástí je popis předmětu nepeněžitého vkladu včetně jeho ocenění. Nepeněžitým vkladem může být pouze aktivum, které může být na základě investiční strategie uvedené ve Statutu pořízeno do majetku Fondu, posledního pracovního dne předcházejícího Dni ocenění (je-li provedení takového vkladu pro Fond vhodné Den ocenění pracovním dnem, do 12:00 hod. dne ocenění). Žádost o vydání podaná kdykoliv ve lhůtě od nejblíže předcházejícího Dne ocenění do doby uvedené v předchozí větě se považuje za podanou v Den ocenění; b) zašle na účet Distributora nejpozději poslední pracovní den předcházející Dni ocenění tzv. identifikovanou platbu (je-li den ocenění pracovním dnem, do Dne ocenění), přičemž v.s. je číslo smlouvy a účelnés.s. Ocenění nepeněžitého vkladu se provádí obdobně dle ustanovení zákona o obchodních korporacích o ocenění nepeněžitého vkladu při zvyšování základního kapitálu u akciové společnostije ISIN Podfondu, tjresp. zpravidla na základě posudku zpracovaného znalcem, kterého určí Obhospodařovatel. Náklady na vypracování znaleckého posudku nese investorInvestičních akcií příslušné třídy. V případě nepeněžitých vkladů investora identifikované platby není nutné podávat písemnou žádost dle bodu a). 10.6 Částku, za kterou zájemce žádá vydat Investiční akcie, zašle Distributor na účet Podfondu. Po připsání prodejní ceny na účet Podfondu vydá Fond prostřednictvím Administrátora do 6 měsíců ode Dne ocenění, zpravidla do dvacátého pracovního dne následujícího po Dni ocenění Investiční akcie. Administrátor vydává Investiční akcie za částku, která se postupuje obdobně jako u vkladů peněžitýchrovná jejich hodnotě vyhlášené ke Dni ocenění. Počet investičních Ke dni vydání Distributor připíše příslušný počet Investičních akcií vydaných investorovi odpovídá podílu částky stanovené oceněním nepeněžitého vkladu na majetkový účet Akcionáře. Práva z Investičních akcií vznikají dnem jejího vydání. 10.7 Fond může vydat Investiční akcie zájemci o jejich nabytí pouze za podmínky, že zájemce splňuje podmínky Kvalifikovaného investora. Okruh zájemců, kterým je možné vydat Investiční akcie P může být omezen Obhospodařovatelem či Administrátorem. 10.8 Pro udržení stability Fondu a aktuální hodnoty příslušné třídy investičních své důvěryhodnosti si Xxxx vyhrazuje právo rozhodnout, které žádosti zájemců o nabytí Investičních akcií Fondu platné pro Den ocenění a zvýšené o případnou vstupní přirážkuakceptuje.