Common use of Xxxxxx hospodaření s majetkem v Podílovém fondu a údaje o nákladech Clause in Contracts

Xxxxxx hospodaření s majetkem v Podílovém fondu a údaje o nákladech. 1. Účetní období Podílového fondu začíná 1. ledna a končí 31. prosince kalendářního roku. Správcovská společnost vede za sebe a za každý jí spravovaný podílový fond oddělené samostatné účetnictví a sestavuje účetní závěrku. Účetní závěrka Správcovské společnosti a Podílového fondu musí být ověřena auditorem. 2. Podílový fond je růstovým fondem, výnosy z majetku v Podílovém fondu se zahrnují do aktuální ceny již vydaných podílových listů. Výnosy z majetku v Podílovém fondu tvoří zejména přijaté výnosy z nemovitostí, cenných papírů, nástrojů peněžního trhu, přijaté úroky z běžných a vkladových účtů v bankách, výnosy z operací na finančním trhu a příjmy ze zaokrouhlování, které vznikají při vydávání a vyplácení podílových listů. Uvedené údaje zjistí Správcovská společnost z analytické evidence Podílového fondu vytvářené během účetního období. 3. Správu majetku Podílového fondu vykonává Správcovská společnost samostatně, svým jménem a na účet podílníků. Tím není dotčeno oprávnění Správcovské společnosti svěřit výkon některých činností jiné osobě v souladu s článkem B. bodem 5. tohoto statutu. Při správě majetku v Podílovém fondu je Správcovská společnost povinna zejména: a) nabývat do majetku v Podílovém fondu jen takové nemovitosti, které se nacházejí na území státu, ve kterém není omezeno nabývání nemovitostí a současně v tomto státě existuje registr nemovitostí, do kterého se zapisují vlastnická a jiná věcná práva k nemovitostem b) nabýt nemovitost, jejíž nabytí je ekonomicky efektivní a ke které je zřízeno zástavní právo nebo věcné břemeno pouze s předchozím souhlasem Depozitáře. K nemovitosti v majetku v Podílovém fondu je možné zřídit zástavní právo nebo věcné břemeno ve prospěch třetí osoby jen s předchozím souhlasem Depozitáře, pouze pro účely zajištění úvěru ve prospěch majetku v Podílovém fondu a pouze, pokud je to výhodné pro podílníky. Zřízení zástavního práva nebo věcného břemene k nemovitosti v majetku v podílovém fondu za účelem zajištění jiného úvěru je možné, jen pokud je to výhodné pro podílníky a při ekonomickém odůvodnění zřízení takového zástavního práva. c) prodávat z majetku v Podílovém fondu jen takové nemovitosti, jejichž hodnota oproti pořizovacím cenám přiměřeně vzrostla, dále nemovitosti, které při změně tržních podmínek a při řádném hospodaření nedosahují optimální poměr cena / výnos; dále nemovitosti, u kterých klesá jejich užitná charakteristika; dále nemovitosti, jejichž podíl na portfoliu Podílového fondu při optimalizaci váhových složek jednotlivých tříd nemovitostí - administrativní budovy, sklady rezidence, hotely, pozemky apod. přesahuje úroveň stanovenou optimalizací portfolia Podílového fondu; dále nemovitosti, u kterých hrozí pokles jejich hodnoty d) provádět správu a údržbu nemovitostí efektivním způsobem za účelem zlepšování technických a užitných vlastnosti nemovitosti, správu a údržbu bude provádět osoba k tomu určená na základě modelu efektivní správy a údržby nemovitosti s cílem zachování a zlepšování stavu nemovitosti. Osobu určí Správcovská společnost na základě kritérií odbornosti, praxe, dostupnosti a cenové efektivity. e) provádět dlouhodobé hospodaření s nemovitostí nabytou za účelem zisku z prodeje cíleně k zachování a zvýšení její hodnoty na trhu, pravidla hospodaření s nemovitostí musí směřovat k efektivní správě nemovitosti s realizací kroků vedoucích ke zvýšení hodnoty nemovitosti (zachování technické hodnoty nemovitosti, výběr dodavatelů služeb souvisejících s provozem nemovitosti v souladu se zásadami efektivní správy, možný rozvoj nemovitosti za účelem získání dodatečných příjmů plynoucích z nemovitosti) f) uzavřít pojistnou smlouvu na účel pojištění nemovitosti tak, aby plně zajišťovala náhradu škody při poškození nebo zničení nemovitosti, která je v majetku Podílového fondu g) při rozhodovacím procesu o koupi finančního nástroje vykonávat fundamentální analýzu emitenta finančního nástroje za účelem zjištění bonity emitenta h) při rozhodovacím procesu o koupi finančního nástroje vykonávat fundamentální analýzu průmyslového odvětví emitenta finančního nástroje i) průběžně provádět analýzu jednotlivých průmyslových odvětví, ve kterých se nacházejí emitenti finančních nástrojů a sledovat bonitu emitentů finančních nástrojů v portfoliu j) průběžně monitorovat světovou ekonomickou situaci k) pro finanční nástroje denominované v jiné měně než v EUR průběžně sledovat ekonomickou situaci v zemích, jejichž měny jsou v portfoliu obsaženy a provádět technickou analýzu pro dané měny l) průběžně sledovat a porovnávat sazby, které lze dosáhnout na termínovaných vkladech v různých bankách a sledovat bonitu jednotlivých bank na Slovensku a v eurozóně m) porovnávat kurzy nebo ceny jednotlivých nákupů nebo prodejů vzájemně mezi sebou a porovnávat je s vývojem kurzů, cen a poptávkou a nabídkou jednotlivých finančních nástrojů n) analyzovat ekonomickou výhodnost obchodů z dostupných informací o) uzavírat obchody s majetkem v Podílovém fondu tak, aby byla převáděná protihodnota ve prospěch majetku v podílovém fondu na principu platby oproti dodávce, pokud to povaha obchodu nevylučuje, ve lhůtách obvyklých na regulovaném trhu, kde se obchod uskutečňuje a v případě obchodů uzavřených mimo regulovaný trh v smluvně dohodnutých lhůtách, které jsou obvyklé pro příslušný typ obchodů p) provádět prodej nebo koupi finančních nástrojů z majetku nebo do majetku v Podílovém fondu za nejvýhodnější cenu, kterou bylo možné dosáhnout ve prospěch Podílového fondu q) předcházet riziku finančních ztrát. Pro účely správy do majetku v Podílovém fondu Podílový fond může nabývat nemovitosti, které jsou způsobilé při řádném hospodaření přinášet pravidelný a dlouhodobý výnos ve prospěch majetku v podílovém fondu a kterých cenu je možné určit výnosovou metodou. Pro účely prodeje mohou být do majetku v Podílovém fondu nabývány nemovitosti způsobilé přinést zisk z prodeje, a kterých cenu je možné určit porovnávací metodou. Popis strategie výkonu hlasovacích práv spojených s cennými papíry v majetku Podílového fondu je zpřístupněn v sídle Správcovské společnosti a na webovém sídle xxx.xxx.xx. Podrobné informace o opatřeních přijatých na základě této strategie může podílník na základě žádosti získat v sídle Správcovské společnosti. Správcovská společnost zajistí splnění povinností Správcovské společnosti a Depozitáře podle §129 a §132 Zákona vůči realitním společnostem tak, aby stanovy realitní společnosti umožnily výkon povinností Správcovské společnosti a Depozitáře podle §129 a §132 Zákona. Rovněž bude Správcovská společnost vykonávat hlasovací práva v realitní společnosti způsobem uvedeným v předpisu Správcovské společnosti Strategie uplatňování hlasovacích práv a akcionářská práva ve smyslu obecně závazných právních předpisů.

Xxxxxx hospodaření s majetkem v Podílovém fondu a údaje o nákladech. 1. Účetní období Podílového fondu začíná 1. ledna a končí 31. prosince kalendářního roku. Správcovská společnost vede za sebe a za každý jí spravovaný podílový fond oddělené samostatné účetnictví a sestavuje účetní závěrku. Účetní závěrka Správcovské společnosti a Podílového fondu musí být ověřena auditorem. 2. Podílový fond je růstovým fondem, výnosy z majetku v Podílovém fondu se zahrnují do aktuální ceny již vydaných podílových listů. Výnosy z majetku v Podílovém fondu tvoří zejména přijaté výnosy z nemovitostí, cenných papírů, nástrojů peněžního trhu, přijaté úroky z běžných a vkladových účtů v bankách, výnosy z operací na finančním trhu a příjmy ze zaokrouhlování, které vznikají při vydávání a vyplácení podílových listů. Uvedené údaje zjistí Správcovská společnost z analytické evidence Podílového fondu vytvářené během účetního období. 3. Správu majetku Podílového fondu vykonává Správcovská společnost samostatně, svým jménem a na účet podílníků. Tím není dotčeno oprávnění Správcovské společnosti svěřit výkon některých činností jiné osobě v souladu s článkem B. bodem 5. tohoto statutu. Při správě majetku v Podílovém fondu je Správcovská společnost povinna zejména: a) nabývat do majetku v Podílovém fondu jen takové nemovitosti, které se nacházejí na území státu, ve kterém není omezeno nabývání nemovitostí a současně v tomto státě existuje registr nemovitostí, do kterého se zapisují vlastnická a jiná věcná práva k nemovitostem b) nabýt nemovitost, jejíž nabytí je ekonomicky efektivní a ke které je zřízeno zástavní právo nebo věcné břemeno pouze s předchozím souhlasem Depozitáře. K nemovitosti v majetku v Podílovém fondu je možné zřídit zástavní právo nebo věcné břemeno ve prospěch třetí osoby jen s předchozím souhlasem Depozitáře, pouze pro účely zajištění úvěru ve prospěch majetku v Podílovém fondu a pouze, pokud je to výhodné pro podílníky. Zřízení zástavního práva nebo věcného břemene k nemovitosti v majetku v podílovém fondu za účelem zajištění jiného úvěru je možné, jen pokud je to výhodné pro podílníky a při ekonomickém odůvodnění zřízení takového zástavního práva. c) prodávat z majetku v Podílovém fondu jen takové nemovitosti, jejichž hodnota oproti pořizovacím cenám přiměřeně vzrostla, dále nemovitosti, které při změně tržních podmínek a při řádném hospodaření nedosahují optimální poměr cena / výnos; dále nemovitosti, u kterých klesá jejich užitná charakteristika; dále nemovitosti, jejichž podíl na portfoliu Podílového fondu při optimalizaci váhových složek jednotlivých tříd nemovitostí - administrativní budovy, sklady rezidence, hotely, pozemky apod. přesahuje úroveň stanovenou optimalizací portfolia Podílového fondu; dále nemovitosti, u kterých hrozí pokles jejich hodnoty d) provádět správu a údržbu nemovitostí efektivním způsobem za účelem zlepšování technických a užitných vlastnosti nemovitosti, správu a údržbu bude provádět osoba k tomu určená na základě modelu efektivní správy a údržby nemovitosti s cílem zachování a zlepšování stavu nemovitosti. Osobu určí Správcovská společnost na základě kritérií odbornosti, praxe, dostupnosti a cenové efektivity. e) provádět dlouhodobé hospodaření s nemovitostí nabytou za účelem zisku z prodeje cíleně k zachování a zvýšení její hodnoty na trhu, pravidla hospodaření s nemovitostí musí směřovat k efektivní správě nemovitosti s realizací kroků vedoucích ke zvýšení hodnoty nemovitosti (zachování technické hodnoty nemovitosti, výběr dodavatelů služeb souvisejících s provozem nemovitosti v souladu se zásadami efektivní správy, možný rozvoj nemovitosti za účelem získání dodatečných příjmů plynoucích z nemovitosti) f) uzavřít pojistnou smlouvu na účel pojištění nemovitosti tak, aby plně zajišťovala náhradu škody při poškození nebo zničení nemovitosti, která je v majetku Podílového fondu g) při rozhodovacím procesu o koupi finančního nástroje vykonávat fundamentální analýzu emitenta finančního nástroje za účelem zjištění bonity emitenta h) při rozhodovacím procesu o koupi finančního nástroje vykonávat fundamentální analýzu průmyslového odvětví emitenta finančního nástroje i) průběžně provádět analýzu jednotlivých průmyslových odvětví, ve kterých se nacházejí emitenti finančních nástrojů a sledovat bonitu emitentů finančních nástrojů v portfoliu j) průběžně monitorovat světovou ekonomickou situaci k) pro finanční nástroje denominované v jiné měně než v EUR průběžně sledovat ekonomickou situaci v zemích, jejichž měny jsou v portfoliu obsaženy a provádět technickou analýzu pro dané měny l) průběžně sledovat a porovnávat sazby, které lze dosáhnout na termínovaných vkladech v různých bankách a sledovat bonitu jednotlivých bank na Slovensku a v eurozóně m) porovnávat kurzy nebo ceny jednotlivých nákupů nebo prodejů vzájemně mezi sebou a porovnávat je s vývojem kurzů, cen a poptávkou a nabídkou jednotlivých finančních nástrojů n) analyzovat ekonomickou výhodnost obchodů z dostupných informací o) uzavírat obchody s majetkem v Podílovém fondu tak, aby byla převáděná protihodnota ve prospěch majetku v podílovém fondu na principu platby oproti dodávce, pokud to povaha obchodu nevylučuje, ve lhůtách obvyklých na regulovaném trhu, kde se obchod uskutečňuje a v av případě obchodů uzavřených mimo regulovaný trh trhu v smluvně dohodnutých lhůtách, které jsou obvyklé pro příslušný typ obchodů p) provádět prodej nebo koupi finančních nástrojů z majetku nebo do majetku v Podílovém fondu za nejvýhodnější cenu, kterou bylo možné dosáhnout ve prospěch Podílového fondu q) předcházet riziku finančních ztrát. Pro účely správy do majetku v Podílovém fondu Podílový fond může nabývat nemovitosti, které jsou způsobilé při řádném hospodaření přinášet pravidelný a dlouhodobý výnos ve prospěch majetku v podílovém fondu a kterých cenu je možné určit výnosovou metodou. Pro účely prodeje mohou být do majetku v Podílovém fondu nabývány nemovitosti způsobilé přinést zisk z prodeje, prodeje a kterých cenu je možné určit porovnávací metodou. Popis strategie výkonu hlasovacích práv spojených s cennými papíry v majetku Podílového fondu je zpřístupněn v sídle Správcovské společnosti a na webovém sídle xxx.xxx.xx. Podrobné informace o opatřeních přijatých na základě této strategie může podílník na základě žádosti získat v sídle Správcovské společnosti. Správcovská společnost zajistí splnění povinností Správcovské společnosti a Depozitáře podle §129 a §132 Zákona vůči realitním společnostem tak, aby stanovy realitní společnosti umožnily výkon povinností Správcovské společnosti a Depozitáře podle §129 a §132 Zákona. Rovněž bude Správcovská společnost vykonávat hlasovací práva v realitní společnosti způsobem uvedeným v předpisu Správcovské společnosti Strategie předpise Popis strategie uplatňování hlasovacích práv a akcionářská práva ve smyslu obecně závazných právních předpisů.

Xxxxxx hospodaření s majetkem v Podílovém fondu a údaje o nákladech. 1. Účetní období Podílového fondu začíná 1. ledna a končí 31. prosince kalendářního roku. Správcovská společnost vede za sebe a za každý jí spravovaný podílový fond oddělené samostatné účetnictví a sestavuje účetní závěrku. Účetní závěrka Správcovské společnosti a Podílového fondu musí být ověřena auditorem. 2. Podílový fond je růstovým fondem, výnosy z majetku v Podílovém podílovém fondu se zahrnují do aktuální ceny již vydaných podílových listů. Výnosy z majetku v Podílovém fondu tvoří zejména přijaté výnosy z nemovitostí, cenných papírů, nástrojů peněžního trhu, přijaté úroky z běžných a vkladových účtů v bankách, výnosy z operací na finančním trhu a příjmy ze zaokrouhlování, které vznikají při vydávání a vyplácení podílových listů. Uvedené údaje zjistí Správcovská společnost z analytické evidence Podílového fondu vytvářené během účetního období. 3. Správu majetku Podílového fondu vykonává Správcovská společnost samostatně, svým jménem a na účet podílníků. Tím není dotčeno oprávnění Správcovské společnosti svěřit výkon některých činností jiné osobě v souladu s článkem B. bodem 5. tohoto statutu. Při správě majetku v Podílovém fondu je Správcovská společnost povinna zejména: a) nabývat do majetku v Podílovém fondu jen takové nemovitosti, které se nacházejí na území státu, ve kterém není omezeno nabývání nemovitostí a současně v tomto státě existuje registr nemovitostí, do kterého se zapisují vlastnická a jiná věcná práva k nemovitostem b) nabýt nemovitost, jejíž nabytí je ekonomicky efektivní a ke které je zřízeno zástavní právo nebo věcné břemeno pouze s předchozím souhlasem Depozitáře. K nemovitosti v majetku v Podílovém fondu je možné zřídit zástavní právo nebo věcné břemeno ve prospěch třetí osoby jen s předchozím souhlasem Depozitáře, pouze pro účely zajištění úvěru ve prospěch majetku v Podílovém fondu a pouze, pokud je to výhodné pro podílníky. Zřízení zástavního práva nebo věcného břemene k nemovitosti v majetku v podílovém fondu za účelem zajištění jiného úvěru je možné, jen pokud je to výhodné pro podílníky a při ekonomickém odůvodnění zřízení takového zástavního práva. c) prodávat z majetku v Podílovém fondu jen takové nemovitosti, jejichž hodnota oproti pořizovacím cenám přiměřeně vzrostla, dále nemovitosti, které při změně tržních podmínek a při řádném hospodaření nedosahují optimální poměr cena / výnos; dále nemovitosti, u kterých klesá jejich užitná charakteristika; dále nemovitosti, jejichž podíl na portfoliu Podílového fondu při optimalizaci váhových složek jednotlivých tříd nemovitostí - administrativní budovy, sklady rezidence, hotely, pozemky apod. přesahuje úroveň stanovenou optimalizací portfolia Podílového fondu; dále nemovitosti, u kterých hrozí pokles jejich hodnoty d) provádět správu a údržbu nemovitostí efektivním způsobem za účelem zlepšování technických a užitných vlastnosti nemovitosti, správu a údržbu bude provádět osoba k tomu určená na základě modelu efektivní správy a údržby nemovitosti s cílem zachování a zlepšování stavu nemovitosti. Osobu určí Správcovská společnost na základě kritérií odbornosti, praxe, dostupnosti a cenové efektivity. e) provádět dlouhodobé hospodaření s nemovitostí nabytou za účelem zisku z prodeje cíleně k zachování a zvýšení její hodnoty na trhu, pravidla hospodaření s nemovitostí musí směřovat k efektivní správě nemovitosti s realizací kroků vedoucích ke zvýšení hodnoty nemovitosti (zachování technické hodnoty nemovitosti, výběr dodavatelů služeb souvisejících s provozem nemovitosti v souladu se zásadami efektivní správy, možný rozvoj nemovitosti za účelem získání dodatečných příjmů plynoucích z nemovitosti) f) uzavřít pojistnou smlouvu na účel pojištění nemovitosti tak, aby plně zajišťovala náhradu škody při poškození nebo zničení nemovitosti, která je v majetku Podílového fondu g) při rozhodovacím procesu o koupi finančního nástroje vykonávat fundamentální analýzu emitenta finančního nástroje za účelem zjištění bonity emitenta, hb) při rozhodovacím procesu o koupi finančního nástroje vykonávat technickou analýzu grafu tohoto nástroje, c) při rozhodovacím procesu o koupi finančního nástroje vykonávat fundamentální analýzu průmyslového odvětví emitenta finančního nástroje, id) průběžně provádět analýzu jednotlivých průmyslových odvětví, ve kterých se nacházejí emitenti finančních nástrojů a sledovat bonitu emitentů finančních nástrojů v portfoliu, je) průběžně provádět technickou analýzu grafů jednotlivých finančních nástrojů, f) průběžně monitorovat světovou ekonomickou situacisituaci v Evropě, v Ruské federaci, ve státech bývalého Sovětského Svazu a v Turecku, kg) pro finanční nástroje denominované v jiné měně než v EUR průběžně sledovat ekonomickou situaci v zemích, jejichž měny jsou v portfoliu obsaženy a provádět technickou analýzu pro dané měny, lh) průběžně sledovat a porovnávat sazby, které lze dosáhnout na termínovaných vkladech v různých bankách a sledovat bonitu jednotlivých bank na Slovensku a v av eurozóně m) , porovnávat kurzy nebo ceny jednotlivých nákupů nebo prodejů vzájemně mezi sebou a porovnávat je s vývojem kurzů, cen a poptávkou a nabídkou jednotlivých finančních nástrojů, ni) analyzovat ekonomickou výhodnost obchodů z dostupných informací, oj) uzavírat obchody s majetkem v Podílovém fondu tak, aby byla převáděná protihodnota ve prospěch majetku v podílovém Podílovém fondu na principu platby oproti dodávce, pokud to povaha obchodu nevylučuje, ve lhůtách obvyklých na regulovaném trhu, kde se obchod uskutečňuje a v případě obchodů uzavřených mimo regulovaný trh v smluvně dohodnutých lhůtách, které jsou obvyklé pro příslušný typ obchodů, pk) provádět vykonávat prodej nebo koupi finančních nástrojů z majetku nebo do majetku v Podílovém fondu za nejvýhodnější cenu, kterou bylo možné možno dosáhnout ve prospěch Podílového fondu, ql) předcházet riziku finančních ztrát. Pro účely správy do majetku v Podílovém fondu Podílový fond může nabývat nemovitosti, které jsou způsobilé při řádném hospodaření přinášet pravidelný a dlouhodobý výnos ve prospěch majetku v podílovém fondu a kterých cenu je možné určit výnosovou metodou. Pro účely prodeje mohou být do majetku v Podílovém fondu nabývány nemovitosti způsobilé přinést zisk z prodeje, a kterých cenu je možné určit porovnávací metodou. Popis strategie výkonu hlasovacích práv spojených s cennými papíry v majetku Podílového fondu je zpřístupněn v sídle Správcovské společnosti a na webovém sídle xxx.xxx.xx. Podrobné informace o opatřeních přijatých na základě této strategie může podílník na základě žádosti získat v sídle Správcovské společnosti. Správcovská společnost zajistí splnění povinností Správcovské společnosti a Depozitáře podle §129 a §132 Zákona vůči realitním společnostem tak, aby stanovy realitní společnosti umožnily výkon povinností Správcovské společnosti a Depozitáře podle §129 a §132 Zákona. Rovněž bude Správcovská společnost vykonávat hlasovací práva v realitní společnosti způsobem uvedeným v předpisu Správcovské společnosti Strategie uplatňování hlasovacích práv a akcionářská práva ve smyslu obecně závazných právních předpisů.