Common use of Údaje o osobách, kterým depozitář svěřil úschovu nebo kontrolu stavu majetku fondu Clause in Contracts

Údaje o osobách, kterým depozitář svěřil úschovu nebo kontrolu stavu majetku fondu. Depozitář fondu může pověřit výkonem opatrování, úschovy nebo evidence majetku fondu jinou osobu. Podíl majetku, jehož opatrování, úschova nebo evidence může být delegována na jiné osoby, může dosáhnout až 100,00 % majetku fondu. Výkon opatrování, úschovy nebo evidence části majetku fondu v současnosti není svěřen jiné osobě. K vypořádání transakcí (především nákupů a prodejů) některých investičních cenných papírů nebo nástrojů peněžního trhu, jako jsou například směnky, a k jejich následnému opatrování, úschově a evidenci fond může využít služeb společnosti J&T BANKY, a to na základě smlouvy mezi investiční společností, depozitářem a J&T BANKOU. Depozitář delegoval úschovu nebo jiné opatrování zahraničních investičních nástrojů, s výjimkou některých cenných papírů zahraničních fondů, na společnosti Clearstream Banking SA; 00 Xxxxxx XX Xxxxxxx, L-1855 Luxembourg; Lucembursko, Euroclear Bank SA/NV; 0 Xxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx XX, 1210 Brussels; Belgie, Bank of New York Mellon SA/NV; 00 Xxx Xxxxxxxxxxxxxx, X-0000 Xxxxxxxx; Belgie, Bank Polska Kasa Opieki S.A.; xx. Xxxxxxxxxx 00/00, 00-950 Warsaw; Polsko, a banky z bankovní skupiny UniCredit (UniCredit Bank Austria AG; Xxxxxxxxxxxxxxx 0, 0000 Xxxx; Rakousko, UniCredit Bank Hungary Zrt.; Xxxxxxxxx xxx 0-0, H-1054 Budapešť; Maďarsko), a to podle druhu investičního nástroje, země emitenta nebo trhu, na němž byl daný investiční nástroj nakoupen. Depozitář má zřízeny účty cenných papírů u uvedených subjektů a na těchto účtech cenných papírů jsou odděleně evidovány cenné papíry klientů (tedy i Fondu) od cenných papírů Depozitáře. Za tímto účelem vede Xxxxxxxxx ve své evidenci nezbytné záznamy a písemnosti. Delegací není dotčena odpovědnost Depozitáře za úschovu a jiné opatrování majetku Fondu.

Údaje o osobách, kterým depozitář svěřil úschovu nebo kontrolu stavu majetku fondu. Depozitář fondu může pověřit výkonem opatrování, úschovy nebo evidence majetku fondu jinou osobu. Podíl majetku, jehož opatrování, úschova nebo evidence může být delegována na jiné osoby, může dosáhnout až 100,00 % majetku fondu. Výkon opatrování, úschovy nebo evidence části majetku fondu v současnosti není svěřen jiné osobě. K vypořádání transakcí (především nákupů a prodejů) některých investičních cenných papírů nebo nástrojů peněžního trhu, jako jsou například směnky, a k jejich následnému opatrování, úschově a evidenci fond může využít služeb společnosti J&T BANKY, a to na základě smlouvy mezi investiční společností, depozitářem a J&T BANKOU. Depozitář delegoval úschovu nebo jiné opatrování zahraničních investičních nástrojů, s výjimkou některých cenných papírů zahraničních fondů, na společnosti Clearstream Banking SA; 00 42 Xxxxxx XX Xxxxxxx, L-1855 Luxembourg; Lucembursko, Euroclear Bank SA/NV; 0 1 Xxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx XX, 1210 Brussels; Belgie, Bank of New York Mellon SA/NV; 00 46 Xxx Xxxxxxxxxxxxxx, X-0000 Xxxxxxxx; Belgie, Bank Polska Kasa Opieki S.A.; xxul. Xxxxxxxxxx 00/00, 00-950 Warsaw; Polsko, a banky z bankovní skupiny UniCredit (UniCredit Bank Austria AG; Xxxxxxxxxxxxxxx Roxxxxxxxxxxxxx 0, 0000 Xxxx; Rakousko, UniCredit Bank Hungary Zrt.; Xxxxxxxxx Szxxxxxxx xxx 0-0, H-1054 Budapešť; Maďarsko), a to podle druhu investičního nástroje, země emitenta nebo trhu, na němž byl daný investiční nástroj nakoupen. Depozitář má zřízeny účty cenných papírů u uvedených subjektů a na těchto účtech cenných papírů jsou odděleně evidovány cenné papíry klientů (tedy i Fondu) od cenných papírů Depozitáře. Za tímto účelem vede Xxxxxxxxx ve své evidenci nezbytné záznamy a písemnosti. Delegací není dotčena odpovědnost Depozitáře za úschovu a jiné opatrování majetku Fondu.