Common use of ÚDAJE O POPLATCÍCH A NÁKLADECH Clause in Contracts

ÚDAJE O POPLATCÍCH A NÁKLADECH. Jednorázové poplatky účtované před nebo po uskutečnění investice (Jedná se o nejvyšší částku, která může být investorovi účtována před uskutečněním investice nebo před vyplacením investice.) Vstupní poplatek (přirážka) 1.500,- Kč na každý vydaný PL Výstupní poplatek (srážka) 1,5 % z objemu zpětného odkupu Celková nákladovost TER 2020 = 5,04 %* Náklady hrazené z majetku fondu za zvláštních podmínek Výkonnostní poplatek 15 % z meziročního růstu hodnoty fondového kapitálu připadajícího na každý jeden (1) podílový list * Z důvodu změny účetního období na hospodářský rok se jedná o období od 1. 1. 2020 do 30. 11. 2020. Hodnota TER byla významně ovlivněna skutečností probíhajícího exekučního řízení proti majetku v bývalých C. S. Fondech.

ÚDAJE O POPLATCÍCH A NÁKLADECH. Jednorázové poplatky účtované před nebo po uskutečnění investice (Jedná se o nejvyšší částku, která může být investorovi účtována před uskutečněním investice nebo před vyplacením investice.) Vstupní poplatek (přirážka) 1.500,- Kč na každý vydaný PL Výstupní poplatek (srážka) 1,5 1,5% z objemu zpětného odkupu Náklady hrazené z majetku fondu kolektivního investování v průběhu roku Celková nákladovost TER 2020 2015 = 5,04 %* 2,91% Náklady hrazené z majetku fondu za zvláštních podmínek Výkonnostní poplatek 15 15% z meziročního růstu hodnoty fondového kapitálu připadajícího na každý jeden (1) podílový list * Z důvodu změny účetního období na hospodářský rok se jedná o období od 1Příloha č. 1. 2020 do 30. 11. 2020. Hodnota TER byla významně ovlivněna skutečností probíhajícího exekučního řízení proti majetku v bývalých C. S. Fondech.6 k § 111 Statutu