Common use of ÚDAJE O POPLATCÍCH A NÁKLADECH Clause in Contracts

ÚDAJE O POPLATCÍCH A NÁKLADECH. Jednorázové poplatky účtované před nebo po uskutečnění investice (Jedná se o nejvyšší částku, která může být investorovi účtována před uskutečněním investice nebo před vyplacením investice.) Vstupní poplatek (přirážka) 1.500,- Kč na každý vydaný PL Výstupní poplatek (srážka) 1,5 % z objemu zpětného odkupu Celková nákladovost TER 2021 = 17,17 %* Náklady hrazené z majetku fondu za zvláštních podmínek Výkonnostní poplatek 15 % z meziročního růstu hodnoty fondového kapitálu připadajícího na každý jeden (1) podílový list * Z důvodu změny účetního období na hospodářský rok se jedná o období od 1. 12. 2020 do 30. 11. 2021. Hodnota TER byla významně ovlivněna skutečností probíhajícího exekučního řízení proti majetku v bývalých C. S. Fondech. Exekuční řízení bylo dne 9. 7. 2021 pravomocně zastaveno. Hodnota TER byla dále významně ovlivněna skutečností probíhající správní žaloby vůči České republice z titulu nevrácení daně za rok 2012.

ÚDAJE O POPLATCÍCH A NÁKLADECH. Jednorázové poplatky účtované před nebo po uskutečnění investice (Jedná se o nejvyšší částku, která může být investorovi účtována před uskutečněním investice nebo před vyplacením investice.) Vstupní poplatek (přirážka) 1.500,- Kč na každý vydaný PL Výstupní poplatek (srážka) 1,5 % z objemu zpětného odkupu Celková nákladovost TER 2021 = 17,17 21,29 %* Náklady hrazené z majetku fondu za zvláštních podmínek Výkonnostní poplatek 15 % z meziročního růstu hodnoty fondového kapitálu připadajícího na každý jeden (1) podílový list * Z důvodu změny účetního období na hospodářský rok se jedná o období od 1. 12. 2020 do 30. 11. 2021. Hodnota TER byla významně ovlivněna skutečností probíhajícího exekučního řízení proti majetku v bývalých C. S. Fondech. Exekuční řízení bylo dne 9. 7. 2021 pravomocně zastaveno. Hodnota TER byla dále významně ovlivněna skutečností probíhající správní žaloby vůči České republice z titulu nevrácení daně za rok 2012.

ÚDAJE O POPLATCÍCH A NÁKLADECH. Jednorázové poplatky účtované před nebo po uskutečnění investice (Jedná se o nejvyšší částku, která může být investorovi účtována před uskutečněním investice nebo před vyplacením investice.) Vstupní poplatek (přirážka) 1.500,- Kč na každý vydaný PL Výstupní poplatek (srážka) 1,5 % z objemu zpětného odkupu Celková nákladovost TER 2021 2022 = 17,17 2,21 %* Náklady hrazené z majetku fondu za zvláštních podmínek Výkonnostní poplatek 15 % z meziročního růstu hodnoty fondového kapitálu připadajícího na každý jeden (1) podílový list * Z důvodu změny účetního období na hospodářský rok se jedná o období od 1. 12. 2020 2021 do 3031. 1110. 20212022. Hodnota TER byla významně ovlivněna skutečností probíhajícího exekučního řízení exekučním řízením proti majetku v bývalých C. S. Fondech. Exekuční řízení , které bylo dne 9. 7. 2021 pravomocně zastavenozastaveno a soudními spory, popsanými ve Statutu. Hodnota TER byla dále významně ovlivněna skutečností probíhající správní žaloby vůči České republice z titulu nevrácení daně za rok 2012.

ÚDAJE O POPLATCÍCH A NÁKLADECH. Jednorázové poplatky účtované před nebo po uskutečnění investice (Jedná se o nejvyšší částku, která může být investorovi účtována před uskutečněním investice nebo před vyplacením investice.) Vstupní poplatek (přirážka) 1.500,- 1.500, - Kč na každý vydaný PL Výstupní poplatek (srážka) 1,5 % z objemu zpětného odkupu Celková nákladovost TER 2021 2022 = 17,17 3,46 %* Náklady hrazené z majetku fondu za zvláštních podmínek Výkonnostní poplatek 15 % z meziročního růstu hodnoty fondového kapitálu připadajícího na každý jeden (1) podílový list * Z důvodu změny účetního období na hospodářský rok se jedná o období od 1. 12. 2020 2021 do 3031. 1110. 20212022. Hodnota TER byla významně ovlivněna skutečností probíhajícího exekučního řízení exekučním řízením proti majetku v bývalých C. S. Fondech. Exekuční řízení , které bylo dne 9. 7. 2021 pravomocně zastavenozastaveno a soudními spory, popsanými ve Statutu. Hodnota TER byla dále významně ovlivněna skutečností probíhající správní žaloby vůči České republice z titulu nevrácení daně za rok 2012.