Common use of Účetní/referenční měna Clause in Contracts

Účetní/referenční měna. Účetní měna AIF a referenční měna každé třídy podílů je uvedena v příloze A „Přehled fondů“. U účetní měny se jedná o měnu, ve které je vedeno účetnictví AIF. Referenční měna je měna, ve které se vypočítává výkon a čistá hodnota aktiv každé třídy podílů, pokud je odlišná od účetní měny.

Účetní/referenční měna. Účetní měna AIF a referenční měna každé třídy podílů je uvedena v příloze A „Přehled fondů“. U účetní měny se jedná o měnu, ve které je vedeno účetnictví AIF. Referenční měna je měna, ve které se vypočítává výkon a čistá hodnota aktiv každé třídy podílůčistých aktiv, pokud je odlišná od účetní měny.