AOP investiční klub s.r.o.
AOP investiční klub s.r.o.
Investujeme do pozemků
DLUHOPISOVÝ PROGRAM 2023
Dluhopisy s podílem na výsledku
Obsah
2 Základní popis dluhopisů a dluhopisového programu 2
6 Splacení a odkoupení dluhopisů 8
8 Schůze vlastníků dluhopisů 10
10 Způsob uveřejňování a zpřístupňování informací týkajících se dluhopisů 10
11 Rozhodné právo a závazky Emitenta 11
1 Úvod
Společnost AOP investiční klub s.r.o., IČ: 11687151, se sídlem Xxxxxxx 00/00, Xxxxx Xxxxx, 000 00 Xxxxx 0, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 352903 (dále „Emitent“) vydává v souladu se zákonem č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů (dále „ZoD“) tyto emisní podmínky dluhopisového programu v souladu s §11 ZoD (dále jen „Emisní podmínky“ nebo „Dluhopisový program“) za účelem vydání dluhopisů pro získaní kapitálu k investicím do pozemků určených převážně k bydlení (dále jen „Dluhopisy“). K těmto Emisním podmínkám vydá Emitent dále specifikované konečné emisní podmínky jako doplněk dluhopisového programu dle §11 ZoD, které specifikují podmínky konkrétní dluhopisové emise v rámci tohoto Dluhopisového programu (dále „Konečné podmínky“).
Emitent prohlašuje, že finanční prostředky získané v rámci dluhopisového programu a výše uvedené emise použije výhradně za účelem přímé či nepřímé (prostřednictvím účelový společností ve vlastnictví Emitenta) investice v podobě nákupu pozemků určených k převážně k bydlení, jejich dalšího rozvoje, zhodnocení v podobě získání stavebního povolení k demolici a následné výstavbě sítí, komunikací a/nebo rezidenčních nemovitostí a následného prodeje (dále jen „Projekt“ nebo
„Projekty“)
2 Základní popis dluhopisů a dluhopisového programu
2.1 Druh, podoba, forma a jmenovitá hodnota Dluhopisů, jejich ISIN a číselná označení
Emitent vydá v rámci Dluhopisového programu Dluhopisy v celkovém objemu 20.000.000, - Kč (slovy: dvacet milionů korun českých) v souladu s pravidly pro podlimitní neveřejnou nabídku dluhopisů dle ZoD.
Dluhopisy jsou běžnými dluhopisy (nikoli zvláštního druhu) a mají podobu listinných cenných papírů.
Jmenovitá hodnota každého dluhopisu je 100.000, - Kč (slovy: sto tisíc korun českých).
2.2 Hromadné listiny a jednotlivé kusy Dluhopisů
Dluhopisy budou vydány jako jednotlivé cenné papíry a emitent neumožňuje jejich nahrazení hromadnou listinou podle § 524 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3 Emise dluhopisů
3.1 Hlavní parametry Emise, informace o dohledu ČNB
Emitent může v rámci Dluhopisového programu vydávat Dluhopisy ve více tranších (dále jen
„Emise“).
Ke každé Emisi vydá Emitent Konečné podmínky, které jsou nedílnou součástí těchto Emisních podmínek a které specifikují parametry Emise minimálně v níže uvedených bodech:
a) ISIN emise
b) Xxxxxxx jmenovitá hodnota Emise
c) Datum emise Dluhopisů (dále „Datum emise“).
d) Emisní kurz (dále „Emisní kurz“).
e) Datum počátku lhůty pro upisování
f) Datum ukončení lhůty pro upisování.
g) Datum splatnosti Emise
Emitentovi není známo, že by jemu nebo Dluhopisům, jakožto emisi, byl udělen rating.
Nevyplývá-li z těchto Emisních podmínek něco jiného, činnosti spojené s vydáním Dluhopisů, se splacením jejich jmenovité hodnoty a s výplatami úrokových výnosů Dluhopisů bude zabezpečovat v souladu s těmito Emisními podmínkami sám Emitent.
V souladu s čl. 1 odst. 3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129, o prospektu a
§ 135 a násl. zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, nevykonává Česká národní banka dohled nad touto emisí.
3.2 Úpis emise a předání Dluhopisů
Dluhopisy budou nabídnuty neveřejně k upisování a prvotnímu nabytí vybraným investorům dle volby Emitenta na území České republiky (dále jen „Upisovatel“), a to v souladu s příslušnými právními předpisy České republiky.
Dluhopisy lze upisovat počínaje datem uveřejnění Emisních podmínek a Konečných podmínek na internetových stránkách Emitenta, zde xxx.xxxxxxxxx.xx, a to na základě podpisu smlouvy o úpisu a koupi Dluhopisů dálkovým způsobem (dále jen „Smlouva o úpisu“).
Upisování končí datem ukončení lhůty pro upisování emise Dluhopisů, ledaže dojde k upsání celé emise Dluhopisů v její předpokládané celkové jmenovité hodnotě dříve.
Emitent může vydat Dluhopisy v menším objemu emise, než byla předpokládaná celková jmenovitá hodnota emise Dluhopisů, jestliže se do konce lhůty pro upisování nepodařilo upsat předpokládaný objem emise.
Emitent může ukončit úpis Emise dříve, než je lhůta pro upisování i v případě, že nedošlo k úpisu celé Emise.
Upisování celkové předpokládané emise Dluhopisů, jejichž jmenovitá hodnota je 100.000, - Kč (slovy: sto tisíc korun českých) bude dle těchto Emisních podmínek probíhat tak, že Emisní kurz upsaných Dluhopisů, tedy součet jmenovité hodnoty všech Dluhopisů dle konkrétní Smlouvy o úpisu splácí daný Upisovatel nejpozději do deseti (10) kalendářních dnů ode dne podpisu Xxxxxxx o úpisu, a to pouze bezhotovostním převodem na bankovní účet uvedený ve smlouvě o úpisu.
Evidenci vydaných dluhopisů vede Emitent.
Práva spojená s Dluhopisy je oprávněna vykonávat osoba evidovaná v seznamu Vlastníků Dluhopisů vedeným Emitentem, ledaže se prokáže, že zápis v seznamu neodpovídá skutečnosti. Emitent vede seznam vlastníků jím vydaných listinných Dluhopisů. Smlouva o úpisu může připustit započtení pohledávky upisovatele za Emitentem proti ceně úpisu Dluhopisů.
3.3 Status emise Dluhopisů
Emitent nepožádal o přijetí Dluhopisů k obchodování na regulovaném trhu ani jiném trhu s cennými papíry ani v mnohostranném obchodním systému. V souvislosti s tím upozorňuje Emitent veškeré osoby, které mohou s Dluhopisy nebo s Emisními podmínkami přijít do styku, že nevypracoval a neuveřejnil v souvislosti s Dluhopisy prospekt cenného papíru a že jakékoli Dluhopisy mohou být nabízeny výhradně na základě výjimky z povinnosti uveřejnit prospekt ve smyslu příslušných právních předpisů.
Dluhopisy zakládají přímé, nezajištěné, nepodmíněné a nepodřízené závazky Emitenta, které jsou a budou vzájemně rovnocenné (pari passu) jak mezi sebou navzájem, tak i alespoň rovnocenné (pari passu) vůči všem dalším současným i budoucím nepodřízeným a nezajištěným závazkům Emitenta, s výjimkou těch závazků, u nichž stanoví jinak kogentní ustanovení právních předpisů.
3.4 Převoditelnost Dluhopisů
Na jinou osobu, než na Emitenta jsou Dluhopisy převoditelné pouze s předchozím písemným souhlasem Emitenta, který Emitent udělí na základě písemné žádosti Vlastníka Dluhopisu. V této žádosti je Vlastník povinen oznámit svůj záměr převést dluhopis na jinou osobu a uvést identifikaci této osoby v rozsahu jméno, příjmení, datum narození a adresa trvalého bydliště, jedná- li o fyzickou osobu, případně úplný název firmy, IČ a adresu sídla, jedná-li se o osobu právnickou. Vlastník je rovněž povinen do žádosti uvést částku, za jakou chce dluhopis zcizit, případně informaci, že se jedná o převod na základě darovací smlouvy.
Emitent je oprávněn požadovat provedení identifikace a kontroly nabyvatele Dluhopisu dle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen „zákon č. 253/2008 Sb.“). V případě, že nabyvatel nesvolí k provedení identifikace a kontroly anebo nebude splňovat podmínky dle zákona č. 253/2008 Sb., bude výše uvedené překážkou pro udělení souhlasu s převodem Dluhopisu. O udělení nebo neudělení souhlasu k převodu dluhopisu Vlastníkem na jinou osobu, případně o uplatnění
předkupního práva dle odst. 3.5. těchto Emisních podmínek, je Emitent povinen rozhodnut do patnácti (15) kalendářních dnů od obdržení písemné žádosti Vlastníka Dluhopisu a dále je povinen neprodleně o svém rozhodnutí Vlastníka Dluhopisu písemně informovat. V případě udělení souhlasu Emitenta s převodem Dluhopisu na jinou osobu není Vlastník Dluhopisu oprávněn prodat dluhopis za jinou cenu nebo jiné osobě, než je uvedeno v žádosti, na jejímž základě byl souhlas udělen.
Na Emitenta jsou Dluhopisy převoditelné bez omezení.
Změna Vlastníka Dluhopisu je možná pouze na základě smlouvy (kupní, nebo darovací), a to po předchozím písemném souhlasu Emitenta. Vlastnické právo přechází na nového Vlastníka k okamžiku předání Dluhopisu. Ve vztahu k Xxxxxxxxxx je převod vlastnického práva účinný dnem prokázání převodu vlastnického práva k Dluhopisu. Emitent je povinen ve lhůtě pěti
(5) pracovních dnů ode dne prokázání řádného převodu vlastnického práva k Dluhopisům provést změnu v seznamu Vlastníků Dluhopisů.
3.5 Předkupní právo Emitenta
Emitent zřizuje k Dluhopisu, který hodlá Vlastník Dluhopisu převést na jinou osobu, předkupní právo za splnění následujících podmínek. Dle odst. 3.4. těchto Emisních podmínek je Vlastník Dluhopisu při převodu dluhopisu na jinou osobu povinen požadovat písemný souhlas Emitenta. Emitent může rovněž na základě této žádosti rozhodnout o uplatnění svého předkupního práva k danému dluhopisu za částku uvedenou v žádosti. Pokud se jedná o bezúplatný převod (na základě darovací smlouvy), má se za to, že cena dluhopisu je 100% jmenovité hodnoty dluhopisu. Lhůta pro uplatnění předkupního práva je patnáct (15) kalendářních dnů od obdržení písemné žádosti Vlastníka Dluhopisu. Emitent je dále povinen neprodleně o svém rozhodnutí Vlastníka Dluhopisu písemně informovat.
4 Povinnosti Emitenta
4.1 Účelové použití prostředků
Emitent se zavazuje, že prostředky získané Úpisem Dluhopisů použije k úhradě nákladů přímo souvisejících s investičním Projektem.
Přílohou Konečných emisních podmínek je přehled plánovaných či typových Projektů včetně projekce jejich ekonomiky a předpokládané návratnosti a výnosu. Tato indikativní kalkulace není závazná pro Emitenta, ale naznačuje hlavní parametry Projektů, do kterých plánuje Emitent investovat, slouží jako indikace plánovaných realizovaných Projektů financovaných z prostředků upisovatelů a tvoří nedílnou součást Konečných emisních podmínek.
Emitent se zavazuje vyhledávat pozemky do investičních Projektů, které jsou z více než 20 % své plochy určené k trvalému bydlení.
Náklady související s Projektem slouží především k úhradě těchto položek:
a) Nákupu a úhradě kupní ceny pozemků určených převážně k bydlení
b) Slučování a rozdělování parcel
c) Zadání a zhotovení studií a projektové dokumentace k demolici, výstavbě sítí, komunikací a nemovitostí určených k bydlení na těchto pozemcích
d) Zahájení územního a/nebo stavebního řízení a získání stavebního povolení k demolici,
výstavbě sítí, komunikací a nemovitostí určených k bydlení
e) Úhradě finančních, transakčních, projektových, provozních a jiných nákladů přímo souvisejících s Projekty
4.2 Původ prostředků ke splacení
Emitent prohlašuje, že ke splacení jmenovité hodnoty a výnosu Dluhopisů použije prostředky získané z prodeje Projektů financovaných příslušnou emisí, nedohodne-li se s Upisovateli jinak.
4.3 Reporting a pravidla řízení projektů
Emitent bude pro účely řízení Projektů dle této smlouvy využívat služeb třetích osob.
Emitent se zavazuje poskytovat Upisovateli každý měsíc informace o průběhu jednotlivých Projektů financovaných příslušnou Emisí tzv. Průběžnou zprávu v elektronické formě zasílanou elektronickou poštou na adresu Upisovatele uvedené ve Smlouvě o Úpisu, která bude obsahovat především následující informace a přílohy:
a) Zprávu o průběhu projektů a jejich harmonogram
b) Zprava o hospodaření – hlavní ekonomické údaje projektu
Emitent se zavazuje předložit Upisovatelům Závěrečnou zprávu nejpozději k Datu splatnosti Dluhopisů. Tato Závěrečná zpráva bude mimo výše uvedené informace publikované v Průběžných zprávách zahrnovat i prodejní ceny jednotlivých nemovitostí v rámci Projektů a konečné vyúčtování na základě účetních podkladů, z kterého se vychází při výpočtu výnosu Dluhopisu.
5 Výnos dluhopisů
5.1 Charakter a výše výnosu z Dluhopisů, jeho neoddělitelnost
Výnos Dluhopisu je pohyblivý a se odvíjí od finančních výsledků jednotlivých Investičních projektů realizovaných z finančních prostředků dané dluhopisové emise, která příslušné projekty zcela nebo částečně financovala
Výše podílu Upisovatelů na výsledcích investičních Projektů představuje 40 %.
Emitent vylučuje právo na oddělení výnosu Dluhopisů od Dluhopisů.
5.2 Výpočet výnosu z Dluhopisů
Výnos Dluhopisů se vypočítává dle tohoto vzorce:
𝑽ý𝒏𝒐𝒔 𝑫𝒍𝒖𝒉𝒐𝒑𝒊𝒔𝒖 𝒗 𝑲č =
𝟏𝟎𝟎 𝟎𝟎𝟎 𝑲č
𝑬𝒌𝒗𝒊𝒕𝒂
× 𝟎, 𝟒 × (𝑷𝒓𝒐𝒅𝒆𝒋 − (𝑵á𝒌𝒖𝒑 + 𝑵á𝒌𝒍𝒂𝒅𝒚))
Prodej – Prodejní cena; částka, za kterou se nemovitost prodává při ukončení projektu a výstupu
z investice
Nákup – Pořizovací cena; částka, za kterou byla nemovitost nakoupena při zahájení projektu
Náklady – Projektové a finanční náklady na realizaci projektu; jedná se především o náklady na projektovou dokumentaci, poplatky a úroky spojené s financováním, provize za prodej, náklady na projektové řízení atp.
Ekvita – vlastní zdroje použité k financování celkových investičních nákladů Projektu; rozdíl mezi Investičními náklady a Externím financováním
Investiční náklady – celkové investiční náklady; Nákup + Náklady na projekt a financování
Externí financování – úvěr zajištěný financovanou nemovitostí od financující instituce (např. banka nebo spořitelní družstvo)
Pro vyloučení pochybností o způsobu výpočtu uvádíme následující příklad výpočtu. Příklad:
Pozemek o rozloze 1000 m2 byl nakoupen za 4 mil. Kč. Investiční horizont je 18 měsíců. Koupě byla uhrazena v plné výši z vlastních zdrojů (pro zjednodušení předpokládáme, že se jednalo o prostředky z emise dluhopisů). Následně byla část vlastních zdrojů refinancována externím úvěrem od spořitelního družstva. Výše úvěru činila 70% kupní ceny, tj. 2,8 mil. Kč.
Náklady na vyřízení projektu na 1 rodinný dům o 2 bytových jednotkách, stavebního povolení, úroky za 9 měsíců a ostatní náklady jsou celkem 500 tis. Kč.
Celkové investiční náklady tak jsou 4,5 mil. Kč (4 mil. Kč nákup + 500 tis. Kč náklady).
Vlastní zdroje jsou 1,7 mil. Kč (Investiční náklady 4,5 mil. Kč – 2,8 mil. Kč externí financování)
Prodejní cena pozemku včetně stavebního povolení je 6 mil. Kč
Podíl investorů na projektu je 40 %.
Výpočet výnosu v Kč na 1 dluhopis je následně vypočten takto:
𝟏𝟎𝟎 𝟎𝟎𝟎 𝑲č
𝟏 𝟕𝟎𝟎 𝟎𝟎𝟎 𝑲č
× 𝟎, 𝟒 × (𝟔 𝒎𝒊𝒍. 𝑲č − 𝟒, 𝟓 𝒎𝒊𝒍. 𝑲č) = 𝟑𝟓 𝟐𝟗𝟒 𝑲č
Výnos držitele 1 ks dluhopisu s jmenovitou hodnotou 100 tis. Kč dostává výplatu nejpozději k datu splatnosti je 135 294 Kč. Procentuální výnos je 35,3 % za celkové období.
V případě investičního horizontu 18 měsíců se jedná roční výnos 22,3 % p. a.
Kalkulace nezahrnuje srážkovou daň z příjmu ve výši 15 % u fyzických nebo 19 % u právnických osob.
Výše uvedená modelace je pouze ukázková a nezakládá žádnou povinnost ze strany Emitenta, ani nárok ze strany Upisovatele. Cílem uvedené modelace je ilustrovat mechanismus výpočtu výnosu dluhopisu.
5.3 Výplata výnosu z Dluhopisů
Výnos bude vyplacen společně s jmenovitou hodnotou Dluhopisu nejpozději k datu splatnosti dluhopisu. Připadne-li den splatnosti emise dluhopisů na jiný než Pracovní den, vznikne Emitentovi povinnost zaplatit předmětné částky v nejbližší následující Pracovní den, aniž by byl povinen platit úrok nebo jakékoli jiné dodatečné částky za takový časový odklad. Pracovním dnem se pro účely těchto Emisních podmínek rozumí jakýkoliv den (vyjma soboty a neděle), kdy jsou otevřeny banky v České republice a jsou prováděna vypořádání mezibankovních plateb v korunách českých.
5.4 Ukončení úročení dluhopisů
Dluhopisy přestanou být úročeny dnem jejich splatnosti, nebo předčasné splatnosti podle Článku
6 těchto emisních podmínek.
6 Splacení a odkoupení dluhopisů
6.1 Konečné splacení Dluhopisů
Pokud nedojde k předčasnému splacení Dluhopisů způsobem vyplývajícím z odstavce 6.2. či 6.3, bude jmenovitá hodnota Dluhopisů, jakožto dlužná částka, splacena k datu splatnosti Dluhopisů určeného v Konečných emisních podmínkách příslušné tranše.
6.2 Předčasné splacení z rozhodnutí Emitenta
Emitent má právo předčasně splatit Dluhopisy k jím určenému dni (takový den, vedle jiných dnů takto označených v těchto Emisních podmínkách, také „Den předčasné splatnosti“), a to po splnění podmínky – že rozhodnutí o předčasném splacení Dluhopisů oznámí emailovou zprávou, nebo doporučeným dopisem na adresu uvedenou v Seznamu vlastníků alespoň patnáct (15) dní přede Dnem předčasné splatnosti.
Oznámení o předčasném splacení Dluhopisů z rozhodnutí Emitenta je neodvolatelné a zavazuje Emitenta přijmout k předčasnému splacení všechny Dluhopisy, o jejichž předčasnou splatnost požádal. Vlastník dluhopisů je povinen poskytnout Emitentovi veškerou součinnost, kterou Emitent může v souvislosti s takovým předčasným splacením požadovat.
Všechny nesplacené Dluhopisy budou Emitentem splaceny ve Jmenovité hodnotě spolu s narostlým a dosud nevyplaceným Výnosem oproti jejich předložení Vlastníky dluhopisů Emitentovi v Určené provozovně. Ode Dne předčasné splatnosti nejsou Dluhopisy svolané z rozhodnutí Emitenta úročeny.
6.3 Splacení z rozhodnutí Vlastníka Dluhopisů
Vlastník Dluhopisů nemá právo v souladu s § 19 odst. 3 ZoD žádat splacení Dluhopisů před dobou jejich splatnosti. Právo Vlastníka žádat splacení Dluhopisů před dobou splatnosti zůstává zachováno pouze v případech výslovně stanovených v ZoD.
7 Platby a zdanění
7.1 Měna plateb
Emitent se zavazuje vyplatit výnos a splatit jmenovitou hodnotu Dluhopisů, jakožto dlužnou částku, výlučně v českých korunách, případně jiné zákonné měně České republiky, která by českou korunu nahradila.
7.2 Způsob a místo výplaty jmenovité hodnoty Dluhopisů, jakožto dlužné částky, a výnosů z nich
Emitent bude provádět platby oprávněným osobám sám, a to pouze bezhotovostním převodem na jejich bankovní účet, z kterého obdrželi upisovanou částku. V případě žádosti o výplatu na jiný účet musí Upisovatel dodat písemnou žádost volnou formou s uvedením čísla účtu a ověřeným podpisem. Oprávněnou osobou se rozumí osoba, která bude na počátku příslušného dne výplaty evidována v seznamu Vlastníků Dluhopisů vedeném podle § 4 ZoD. Instrukcí se rozumí poslední písemná instrukce o bankovním spojení, která bude evidovaným Vlastníkem Dluhopisů Emitentovi doručena před příslušným dnem výplaty a která bude opatřena ověřeným podpisem tohoto Vlastníka Dluhopisů.
Pokud by jakýkoli den výplaty připadl na den, který není pracovním dnem, bude takový den výplaty namísto toho připadat na takový pracovní den, který je nejblíže následujícím pracovním dnem, přičemž Emitent nebude povinen platit úrok ani žádné jiné dodatečné částky za jakýkoli časový odklad vzniklý v důsledku stanovené konvence pracovního dne.
7.3 Zdanění
Úrok vyplácený fyzické osobě, která je českým daňovým rezidentem, nebo není českým daňovým rezidentem a zároveň nepodniká v České republice prostřednictvím stálé provozovny, podléhá srážkové dani vybírané u zdroje (tj. Emitentem při úhradě úroku). Sazba této srážkové daně dle českých daňových předpisů činí 15 % (pro rok 2023), pokud příslušná smlouva o zamezení dvojího zdanění nestanoví sazbu nižší. Výše uvedená srážka daně představuje konečné zdanění úroku v České republice. Úrok vyplácený fyzické osobě, která není českým daňovým rezidentem a zároveň podniká v České republice prostřednictvím stálé provozovny, tvoří součást obecného základu daně a podléhá dani z příjmů fyzických osob v sazbě 15 % (pro rok 2023).
Úrok vyplácený právnické osobě, která je českým daňovým rezidentem, nebo není českým daňovým rezidentem a zároveň podniká v České republice prostřednictvím stálé provozovny, tvoří
součást obecného základu daně a podléhá dani z příjmů právnických osob v sazbě 19 % (pro rok 2022). Úrok vyplácený právnické osobě, která není českým daňovým rezidentem a zároveň nepodniká v České republice prostřednictvím stálé provozovny, podléhá srážkové dani vybírané u zdroje (tj. Emitentem při úhradě úroku). Sazba této srážkové daně dle českých daňových přepisů činí 19 % (pro rok 2022) pokud příslušná smlouva o zamezení dvojího zdanění nestanoví sazbu nižší. Výše uvedená srážka daně představuje konečné zdanění úroku v České republice.
Základ srážkové daně se stanoví za jednotlivé Dluhopisy a zaokrouhluje se na celé Kč dolů, stejně se zaokrouhluje i srážková daň.
Oprávněná osoba je povinna Xxxxxxxxxx hodnověrně doložit, do kterého daňového režimu podle tohoto odstavce patří s tím, že důsledky jakéhokoli jejího nesprávného či opožděného sdělení jdou plně k její tíži.
8 Schůze vlastníků dluhopisů
8.1 Oznámení o konání schůze vlastníků Dluhopisů
Oznámení o konání schůze Vlastníků Dluhopisů je Emitent povinen uveřejnit způsobem uvedeným v článku 10 těchto Emisních podmínek. Jiný svolavatel je povinen oznámení o konání schůze Vlastníků Dluhopisů uveřejnit alespoň v jednom celostátně šířeném deníku a současně je doručit Emitentovi do jeho datové schránky ufp9ki8 s výzvou, aby toto oznámení uveřejnil způsobem uvedeným v článku Chyba! Záložka není definována. těchto Emisních podmínek.
Každý svolavatel je povinen oznámení o svolání schůze Vlastníků Dluhopisů uveřejnit ve lhůtě stanovené v ZoD.
8.2 Rozhodný den pro účast na schůzi vlastníků Dluhopisů
Rozhodným dnem pro účast na schůzi vlastníků Dluhopisů je den konání schůze vlastníků Dluhopisů.
9 Promlčení
Práva z Dluhopisů se promlčují uplynutím deseti let ode dne, kdy mohla být uplatněna poprvé.
10 Způsob uveřejňování a zpřístupňování informací týkajících se dluhopisů
Nevyplývá-li z těchto Emisních podmínek něco jiného, budou informace týkající se Dluhopisů uveřejňovány a zpřístupňovány v sídle Emitenta na nosiči informací, který investorům umožňuje reprodukci Emisních podmínek v nezměněné podobě a uchování Emisních podmínek tak, aby mohly být využívány alespoň do data splatnosti těchto Dluhopisů či na internetových stránkách Emitenta xxx.xxxxxxxxx.xx v sekci „Investoři“. Informace nebudou uveřejňovány v jiném jazyce než českém.
11 Rozhodné právo a závazky Emitenta
Právní vztahy z Dluhopisů se řídí právním řádem České republiky, zejména ZoD.
Emitent se zavazuje Vlastníkům Dluhopisů vyplácet výnosy a splatit jmenovitou hodnotu jejich Dluhopisů, a to způsobem a v místě, jak jsou uvedeny v těchto Emisních podmínkách.
V Praze dne 6.3.2023
Podpis Emitenta
……………………………….
Příloha č. 1
Vzor Konečných emisních podmínek
1 Úvod
Společnost AOP investiční klub s.r.o., IČ: 11687151, se sídlem Xxxxxxx 00/00, Xxxxx Xxxxx, 000 00 Xxxxx 0, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 352903 (dále „Emitent“) vydává v souladu se zákonem č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů (dále „ZoD“) v rámci svého Dluhopisového programu tyto konečné emisní podmínky jako doplněk dluhopisového programu dle §11 ZoD k níže specifikované emisi dluhopisů (dále „Konečné podmínky“).
Název emise je AOPinvest XX/20XX
(dále jen „Emise“)
Emitent prohlašuje, že finanční prostředky získané v rámci dluhopisového programu a výše uvedené emise použije výhradně za účelem přímé či nepřímé (prostřednictvím účelový společností ve vlastnictví Emitenta) investice v podobě nákupu pozemků určených k převážně k bydlení, jejich dalšího rozvoje, zhodnocení v podobě získání stavebního povolení k demolici a následné výstavbě sítí, komunikací a/nebo rezidenčních nemovitostí a následného prodeje (dále jen „Projekt“ nebo
„Projekty“)
2 Základní parametry dluhopisů a emise
Emitent – AOP investiční klub s.r.o., IČ: 11687151
Název Emise – AOPinvest XX/20XX
ISIN - ………………………..
Celková jmenovitá hodnota emise Dluhopisů je …, - Kč (slovy: … korun českých). Jmenovitá hodnota každého dluhopisu je …, - Kč (slovy: sto tisíc korun českých). Dluhopisy budou označeny čísly 1 až ….
Datum emise Dluhopisů je …
Emisní kurz všech Dluhopisů činí 100 % jejich jmenovité hodnoty. Datum počátku lhůty pro upisování emise je ….
Datum ukončení lhůty pro upisování emise je …
Datum splatnosti emise je …
Výnos dluhopis – pohyblivý, výpočet dle Emisních podmínek
Dluhopisy jsou běžnými dluhopisy (nikoli zvláštního druhu) a mají podobu listinných cenných papírů.