Povinná příloha č. 1 - finanční vypořádání dotace poskytnuté MČ Praha 5 v roce 2023
Povinná příloha č. 1 - finanční vypořádání dotace poskytnuté MČ Praha 5 v roce 2023
Příjemce dotace: | Mateřská škola se speciálními třáídamim DUHA Praha 5 - Košříe, Trojdílná 1117, příspěvková organizace |
Název projektu: | "BAREVNÉ LÉTO S DUHOU aneb, co se dio školního roku nevešlo…" |
Číslo smlouvy: | 2023-OŠK-1-004/0009/0/OŠK/2023 |
Poskytnutá částka od MČ Praha 5 | 10 000,00 Kč |
Kapitola rozpočtu | Rozpočet projektu celkem | Požadavek od MČ v žádosti | Hrazeno z dotace |
Materiálové náklady (1) | 10 000 Kč | 5 000 Kč | - Kč |
Služby (2) | 52 000 Kč | 20 000 Kč | 10 000 Kč |
Ostatní náklady (3) | 34 000 Kč | - Kč | - Kč |
CELKEM | 96 000 Kč | 25 000 Kč | 10 000 Kč |
Poskytnutá částka od MČ Praha 5
Uhrazeno z poskytnuté dotace
10 000 Kč
10 000 Kč
Rozdíl oproti poskytnuté dotaci od MČ Praha 5
- Kč
V | Praze |
………………………………………………………………… |
(v případě listinné podoby) |
Podpis (hůlkovým písmem) Příjemce dotace |
Datum | 06.08.2023 |
Pozn.: nevyčerpané finanční prostředky na realizaci projektu v daném roce je Příjemce dotace povinen vrátit na základě podmínek uvedených ve smlouvě na bankovní účet Poskytovatele: bankovní účet: 2000857329/0800, variabilní symbol: IČ příjemce (u u fyz.osob datum narození ve formátu DDMMRRRR), zpráva pro příjemce: název smlouvy, název projektu/u fyz. osob jméno a příjmení Příjemce
SOUPIS VÝDAJŮ | ||||||
Pořadové číslo účetního dokladu | Kapitola rozpočtu - níže uveďte pouze zkratky | Číslo předkládaného účetního dokladu Příjemcem dotace | Účel - předmět plnění | Datum úhrady | Celková částka dokladu v Kč | Z toho částka v Kč hrazená z dotace |
Materiálové náklady Služby Ostatní náklady | ||||||
0 | VYBERTE Z ROLETKY v ŘÁDCÍCH NÍŽE DRUH NÁKLADŮ | Příkladový typ dokumentu: Faktura 2021-0002 | Např. Technická produkce | 18.06.2021 | - Kč | - Kč |
1 | Služby | FA 295 | doprava bus - Zeměráj | 18.07.2023 | 10 043,00 Kč | 10 000,00 Kč |
2 | - Kč | - Kč | ||||
3 | - Kč | - Kč | ||||
4 | - Kč | - Kč | ||||
5 | - Kč | - Kč | ||||
6 | - Kč | - Kč | ||||
7 | - Kč | - Kč | ||||
8 | - Kč | - Kč | ||||
9 | - Kč | - Kč | ||||
10 | - Kč | - Kč | ||||
11 | - Kč | - Kč | ||||
12 | - Kč | - Kč | ||||
13 | - Kč | - Kč | ||||
14 | - Kč | - Kč | ||||
15 | - Kč | - Kč | ||||
16 | - Kč | - Kč | ||||
17 | - Kč | - Kč | ||||
18 | - Kč | - Kč | ||||
19 | - Kč | - Kč | ||||
20 | - Kč | - Kč | ||||
CELKEM (součet vyúčtovaných dokladů) v Kč | x | x | 10 043,00 Kč | 10 000,00 Kč | ||
SOUPIS PŘÍJMŮ | ||
Položka | Kč | Poznámka |
Přidělená dotace | 10000 | přidělená dotace |
Dotace od jiných poskytovatelů | 43 | |
Sponzorské dary | ||
Ostatní příjmy (vstupné, startovné, kurzovné a jiné příspěvky) | ||
Vlastní příspěvky | ||
CELKEM | 10 043,00 Kč | |
Pokyny pro vyplnění vyúčtování:
1) Kopie účetních dokladů nahrajte do e-aplikace GRANTYS.
2) Než nahrajete soubor, tj. účetní doklad (paragon, faktura, apod. dohody,smlouvy), do aplikace Grantys označte jej pořadovým číslem. Pořadové číslo Vámi nahraného účetního dokladu se musí shodovat s číselným označením v Soupisu Výdajů v e-podobě, které nahráváte do aplikace.
3) K účetnímu dokladu nahrajte příšlušný doklad o jeho proplacení ( výdajový pokl. doklad/výpis z BÚ)
Upozornění: Pečlivě si prosím prostudujte Vámi podepsanou veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace a účel na který jste dotaci obdrželi. Dotaci není možné dle smlouvy použít na uplatnění nadměrného odpočtu DPH v případě, že je příjemce plátcem DPH a vznikl mu nárok na nadměrný odpočet DPH. Dotaci nelze použít na úhradu mzdových nákladů, včetně povinných zákonných odvodů příjemce jako zaměstnavatele, na úhradu mzdových nákladů zaměstnanců za práce konané na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (dohoda o pracovní činnosti a dohoda o provedení práce) a na úhradu odměn statutárnímu orgánu a jednatelům příjemce dotace, s výjimkou specifikovanou ve vyhlášeném dotačním programu. Tzn. není možné z dotace vyúčtovat DPP či DPČ.
………………………………………………………………… |
(v případě listinné podoby) |
Podpis a razítko Příjemce dotace |