ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ A OVLÁDANOU OSOBOU
UNIPETROL, a.s.
se sídlem Na Xxxxxxxx 000, 000 00 Xxxxx 0
IČ 61672190
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložce 3020
ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ A OVLÁDANOU OSOBOU
A O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDANOU OSOBOU A OSTATNÍMI OSOBAMI OVLÁDANÝMI STEJNOU
OVLÁDAJÍCÍ OSOBOU („propojené osoby“) za rok 2013
Tato zpráva je vypracována jako „zpráva o vztazích“ podle § 66a (9) Zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku, ve znění účinném k 31. prosinci 2013.
Ovládaná osoba
UNIPETROL, a.s. se sídlem Na Xxxxxxxx 000, 000 00 Xxxxx 0, XX 00000000 (dále jen "Společnost")
Společnost UNIPETROL, a.s. je řídící osobou podnikatelského seskupení UNIPETROL, jehož schéma je uvedeno v příloze č. 1.
Ovládající osoba
POLSKI KONCERN NAFTOWY Orlen S.A. se sídlem xx. Xxxxxxxx 0, 00 - 000 Płock
Ostatní propojené osoby
Společnosti ovládané ovládající osobou, společností POLSKI KONCERN NAFTOWY Orlen S.A. zahrnují ostatní propojené osoby. Detailní přehled ostatních propojených osob je uveden v příloze č. 2
- Schéma podnikatelského seskupení POLSKI KONCERN NAFTOWY Orlen S.A.
V roce 2013 došlo k následujícím vztahům mezi Společností, ovládající osobou a ostatními propojenými osobami.
Část I.
Smlouvy uzavřené mezi Společností, ovládající osobou a ostatními propojenými osobami v roce 2013
a
plnění (protiplnění) poskytnutá (přijatá) společností v roce 2013 na základě smluv uzavřených v předcházejících obdobích
Poznámka:
a) kategorizace smluv je provedena dle účetní metodiky,
b) přepočet z cizích měn na Kč je proveden podle aktuálního kurzu České národní banky ke dni plnění (protiplnění).
OVLÁDAJÍCÍ OSOBA
1.1. POLSKI KONCERN NAFTOWY Orlen S.A.
Vztah ke Společnosti: osoba ovládající Společnost
Vztahy v roce 2013 probíhaly na základě podmínek obvyklých v obchodním styku. Z uzavřených smluv nevznikla Společnosti žádná újma.
V roce 2013 se jednalo o následující vztahy:
Společnost uzavřela v předchozích obdobích smlouvy, na základě kterých obdržela služby, za které v roce 2013 poskytla plnění ve výši 2 035 tis. Kč. Cena služeb byla dohodnuta smluvně jako cena obvyklá.
Dále Společnost poskytla služby, za které obdržela plnění ve výši 388 tis. Kč.
Dále Společnost přijala na základě smlouvy dlouhodobý úvěr ve výši 2 000 000 tis. Kč za nějž v roce 2013 poskytla plnění ve výši úroku 1 850 tis. Kč
Společnost uzavřela v předchozích obdobích dohodu o utajení. Z této smlouvy nebylo přijato ani poskytnuto plnění.
OSTATNÍ PROPOJENÉ OSOBY
1.2. SPOLANA a.s.
Vztah ke Společnosti: společnost přímo ovládaná společností Anwil S.A.
Vztahy v roce 2013 probíhaly na základě podmínek obvyklých v obchodním styku. Z uzavřených smluv nevznikla Společnosti žádná újma.
V roce 2013 se jednalo o následující vztahy:
Společnost uzavřela v předchozích obdobích smlouvy, na základě kterých obdržela služby, za které v roce 2013 poskytla plnění ve výši 2 tis. Kč. Cena služeb byla dohodnuta smluvně jako cena obvyklá.
Dále Společnost poskytla služby, za které obdržela plnění ve výši 4 tis. Kč.
Společnost na základě Smlouvy o placení pojistného za pojištění odpovědnosti členů představenstva a dozorčí rady a pojistného za pojištění odpovědnosti za škodu a odpovědnosti za škodu způsobenou výrobkem v daném období uhradila za firmu SPOLANA a.s. odpovídající část pojistného v souladu s příslušnými pojistnými smlouvami uzavřenými se třetími osobami. Tato částka ve výši 528 tis. Kč byla následně firmou SPOLANA a.s. zaplacena Společnosti.
1.3. ORLEN Finance AB
Vztah ke Společnosti: společnost přímo ovládaná společností POLSKI KONCERN NAFTOWY Orlen S.A.
Vztahy v roce 2013 probíhaly na základě podmínek obvyklých v obchodním styku. Z uzavřených smluv nevznikla Společnosti žádná újma.
V roce 2013 se jednalo o následující vztahy:
Společnost uzavřena v daném období úvěrovou smlouvu, na základě které byly otevřeny účty Společnosti u Nordea Bank Finland Plc, Niederlassung Deutschland. V daném období Společnost nečerpala úvěr.
Část II.
Jiné právní úkony učiněné v zájmu ostatních propojených osob
V roce 2013 nebyly uskutečněny žádné další úkony v zájmu ostatních propojených osob.
Část III.
Ostatní opatření přijatá nebo uskutečněná v zájmu nebo na popud ostatních propojených osob
V roce 2013 nebyla přijata ani uskutečněna Společností žádná opatření v zájmu nebo na popud ostatních propojených osob.
Podpis statutárního orgánu
12. března 2014
Xxxxx Xxxxxxxxxxx
Xxxxxxxx Xxxxxxxx
Předseda představenstva
Člen představenstva
Příloha č. 1
PODNIKATELSKÉ SESKUPENÍ UNIPETROL, a.s. - OVLÁDANÉ SPOLEČNOSTI
1.1.2013 – 31.12.2013
Společnosti ovládané UNIPETROL, a.s. | Sídlo | Podíly v přímo a nepřímo ovládaných společnostech v % zákl. kapitálu | Poznámka | |
Společnosti s většinovým podílem UNIPETROL, a.s. Společnosti ovládané v rámci Skupiny UNIPETROL | ||||
1.1. | 31.12. | |||
1. UNIPETROL RPA, s.r.o., IČ 275 97 075 | Litvínov, Záluží 1 | 100,00 | 100,00 | |
1.1 HC VERVA Litvínov, a.s., IČ 640 48 098 | Litvínov , S.K. Neumanna 1598 | 70,95 | 70,95 | Další akcionáři – Město Litvínov vlastní 22,14% a HC Litvínov, o.s. vlastní 6,91 % |
1.2 CHEMOPETROL, a.s., IČ 254 92 110 | Litvínov, Záluží 1 | 100,00 | 100,00 | |
1.3 POLYMER INSTITUTE BRNO, s.r.o., IČ 607 11 990 | Brno, Tkalcovská 36/2 | 99,00 | 99,00 | 1% podílu vlastní UNIPETROL, a.s. |
1.4 UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o., IČ 640 49 701 | Litvínov, Růžodol 4 | 99,88 | 99,88 | 0,12% podílu vlastní UNIPETROL, a.s. |
1.5 UNIPETROL DEUTSCHLAND GmbH, IČ. HRB 34346 | Langen, Německo, Paul- Xxxxxxx-Xxxxxxx 0X | 99,90 | 99,90 | 0,1% podílu vlastní UNIPETROL, a.s. |
1.6 CHEMAPOL (SCHWEIZ) AG, v likvidaci, IČ CH- 270.3.000.762-9 | Xxxxxxxxxxxxx 00, 0000 Xxxxx, Švýcarsko | 100,00 | 100,00 | Likvidace byla dokončena 12.6.2013, byla podána žádost o výmaz z obchodního rejstříku. |
1.7 UNIPETROL SLOVENSKO, s.r.o., IČ 357 77 087 | Panónská cesta 7, Bratislava, Slovensko | 86,96 | 86,96 | 13,04% podílu vlastní UNIPETROL, a.s. |
2. UNIPETROL SERVICES, s.r.o., IČ 276 08 051 | Litvínov, Záluží 1 | 100,00 | 100,00 | |
3. Výzkumný ústav anorganické chemie, a.s., IČ 622 43 136 | Ústí nad Labem, Revoluční 84/č.p. 1521 | 100,00 | 100,00 | |
4. BENZINA, s.r.o., IČ 601 93 328 | Praha 4, Na Pankráci 127 | 100,00 | 100,00 | |
4.1 PETROTRANS, s.r.o., IČ 251 23 041 | Praha 8, Střelničná 2221 | 99,37 | 99,37 | 0,63% podílu vlastní UNIPETROL, a.s. |
5. UNIPETROL XXXXXXXXX, s.r.o., IČ 278 85 429 | Litvínov, Záluží 1 | 100,00 | 100,00 | |
6. ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s., IČ 627 41 772 | Litvínov, Záluží 2 | 51,22 | 51,22 | Další akcionáři – Shell Overseas Investments B.V. vlastní 16,335 % a Eni International B.V. vlastní 32,445 % |
7. UNIPETROL AUSTRIA, GmbH , v likvidaci, IČ 43 551 | Vídeň, Apfelgasse 2, Rakousko | 100,00 | 100,00 | |
8. PARAMO, a.s., IČ 481 73 355 | Pardubice, Přerovská čp. 560 | 100,00 | 100,00 | |
8.1 MOGUL SLOVAKIA, s.r.o., IČ 36 222 992 | Hradiště pod Vrátnou, U ihriska 300, Slovensko | 100,00 | 100,00 | |
8.2 PARAMO Oil, s.r.o., IČ 246 87 341 | Pardubice, Přerovská čp. 560 | 100,00 | 100,00 | |
9. Butadien Kralupy a.s., IČ 278 93 995 | Kralupy nad Vltavou, O. Wichterleho 810 | 51,00 | 51,00 | 49% akcií vlastní SYNTHOS Kralupy, a.s. |
Ostatní společnosti s podílem UNIPETROL, a.s. | ||||
1. UNIVERSAL BANKA, a.s, v konkursu, IČ 482 64 865 | Praha 1, Senovážné náměstí 1588/4 | 16,45 | 16,45 | 12,24% akcií vlastní UNIPETROL RPA, s.r.o. |
2. ORLEN HOLDING MALTA LIMITED, IČ C 39945 | Malta, Level 1, 36, Strand Strand, Sliema | 0,5 | 0,5 | 99,5% podílu vlastní PKN ORLEN S.A. |
Příloha č. 2
PODNIKATELSKÉ SESKUPENÍ PKN ORLEN S.A. - OVLÁDANÉ SPOLEČNOSTI
1.1.2013 – 31.12.2013
Společnosti ovládané PKN ORLEN S.A. | Sídlo | Podíly v přímo a nepřímo ovládaných společnostech v % zákl. kapitálu | Poznámka | |
Společnosti s většinovým podílem PKN ORLEN S.A. Společnosti ovládané v rámci Skupiny PKN ORLEN S.A. | ||||
1.1. | 31.12. | |||
1. UNIPETROL, a.s. | Praha | 62,99 | 62,99 | Viz samostatný seznam podnikatelského seskupení UNIPETROL |
2. ORLEN Deutschland GmbH | Elmshorn | 100,00 | 100,00 | |
3. ORLEN Budonaft Sp. z o.o. | Limanowa | 100,00 | 100,00 | 1.1.2013 změna sídla společnosti |
4. ORLEN Automatyka Sp. z o.o. | Płock | 100,00 | 100,00 | |
5. ORLEN Asfalt Sp. z o.o. | Płock | 82,46 | 82,46 | 17,54 % Rafineria Trzebinia S.A. |
5.1. ORLEN Asfalt Ceska Republika s.r.o. (x. Xxxxxx Asfalt) | Pardubice | 100,00 | 100,00 | |
6. Inowrocławskie Kopalnie Soli "SOLINO" S.A. | Inowrocław | 100,00 | 100,00 | |
7. ORLEN Gaz Sp. z o.o. | Płock | 100,00 | 100,00 | |
8. ORLEN KolTrans Sp. z o.o. | Płock | 99,85 | 99,85 | |
9. Orlen Laboratorium Sp. z o.o. | Płock | 94,94 | 99,38 | Dne 15.3.2013 společnost uskutečnila nákup 886 vlastních akcií |
10. ORLEN Medica Sp. z o.o. | Płock | 100,00 | 100,00 | |
10.1 Sanatorium Uzdrowiskowe "Krystynka" Sp. z o.o. | Ciechocinek | 98,58 | 98,58 | |
11. ORLEN Ochrona Sp. z o.o. | Płock | 100,00 | 100,00 | |
11.1 ORLEN Ochrona Sp. z o. o., organizační složka v České republice | Litvínov | 100,00 | 100,00 | Zastoupení bylo registrované dne 27.6.2011 v ČR |
11.2 ORLEN Apsauga UAB | 100,00 | 100,00 | ||
12. ORLEN OIL Sp. z o.o. | Kraków | 51,69 | 51,69 | 43,84 % Rafineria Trzebinia S.A. a 4,47% Rafineria Nafty Jedlicze |
12.1. Platinum Oil Sp. z o.o. | Lublin | 100,00 | 100,00 | Dne 1.3.2012 Společnost fúzovala s Platinum Oil Małopolskie Centrum Dystrybucji Sp. z o.o. |
12.2. ORLEN OIL ČESKO , s. r. o. | Brno | 100,00 | 100,00 | |
Společnosti ovládané PKN ORLEN S.A. | Sídlo | Podíly v přímo a nepřímo ovládaných společnostech v % zákl. kapitálu | Poznámka | |
13. ORLEN Paliwa Sp. z o.o. 14. ORLEN PetroTank Sp. z o.o. | Plock Widełka | 100,00 100,00 | 100,00 100,00 | |
14.1. Petro-Mawi Sp. z o.o. w likwidacji | Sosnowiec | 60,00 | 60,00 | |
15. ORLEN Projekt S.A. | Płock | 99,63 | 99,77 | Dne 10.1.2013 PKN nakoupil od minoritních akcionářů 20 akcií ORLEN Projekt. |
16. ORLEN Transport Kraków Sp. z o.o. w upadlosci | Kraków | 98,41 | 98,41 | |
17. ORLEN Transport Sp. z o.o. | Plock | 100,00 | 100,00 | |
18. ORLEN Wir Sp. z o.o. | Płock | 76,59 | 76,59 | |
19. Petrolot Sp. z o.o. | Warszawa | 100,00 | 100,00 | |
20. Rafineria Nafty Jedlicze S.A. | Jedlicze | 100,00 | 100,00 | |
20.1. „RAF-BIT” Sp. z o.o. | Jedlicze | 100,00 | 100,00 | |
20.2. „RAF-KOLTRANS” Sp. z o.o. | Jedlicze | 100,00 | 100,00 | |
20.3. „RAF-Służba Ratownicza” Sp. z o.o. | Jedlicze | 100,00 | 100,00 | |
20.4. Konsorcjum Olejów Przepracowanych "ORGANIZACJA ODZYSKU" S.A. | Jedlicze | 81,00 | 81,00 | 8 % Rafineria Trzebinia S.A. |
20.5. "RAN-WATT" Sp. z o.o. w likwidacji | Toruń | 51,00 | 51,00 | |
21. Rafineria Trzebinia S.A. | Trzebinia | 86,35 | 86,35 | |
21.1. Fabryka Parafin NaftoWax sp. z o.o. - Trzebinia | Trzebinia | 100,00 | 100,00 | |
21.2. Energomedia Sp. z o.o. | Trzebinia | 100,00 | 100,00 | |
21.3. Euronaft Trzebinia Sp. z o.o. | Trzebinia | 100,00 | 100,00 | |
21.4. EkoNaft Sp. zo.o. | Trzebinia | 100,00 | 100,00 | |
21.5.Zakładowa Straż Pożarna Sp. z o.o. | Trzebinia | 100,00 | 100,00 | |
22. Ship - Service S.A. | Warszawa | 60,86 | 60,86 | |
23. ORLEN Centrum Serwisowe Sp. z o.o. | Opole | 99,01 | 99,33 | Dne 27.5.2013 společnost uskutečnila nákup 492 vlastních akcií, které byly následně zrušeny Valnou hromadou společnosti. |
24. Anwil S.A. | Włocławek | 100,00 | 100,00 | |
24.1. Przedsiębiorstwo Inwestycyjno - Remontowe XXXXXX Sp. z o.o. | Włocławek | 99,98 | 100,00 | Dne 19.3.2013 Anwil odkoupil od společnosti Pro-Lab Sp. Z o.o poslední akcii. |
24.2. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe PRO-LAB Sp. z o.o. | Włocławek | 99,32 | 99,32 | |
24.3. SPOLANA a.s. | Neratovice | 100,00 | 100,00 | |
24.4. Przedsiębiorstwo Usług Specjalistycznych i Projektowych CHEMEKO Sp. z o.o. | Włocławek | 55,93 | 77,97 | Dne 13.5.2013 Anwil koupil 39 akcií od soukromých osob. Anwil vlastní 77,97 %, zbylých 22,03% vlastní XXXXXX (100% dceřiná společnost společnosti Anwil). |
24.5. Zakład Usługowo-Produkcyjny EKO-Dróg Sp. z o.o. | Włocławek | 48,78 | 48,78 | |
24.6. Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Wircom Sp. z o.o. | Włocławek | 49,02 | 49,02 | |
24.7. Specjalistyczna Przechodnia Przemysłowa Prof-Med Sp. z o.o. | Włocławek | 45,86 | 96,45 | V roce 2013 Prof-Med uskutečnil nákup 16 vlastních akcií, v průběhu roku 2013 Anwil nakoupil 64 akcií od minoritních akcionářů. |
25. ORLEN EKO Sp. z o.o. | Plock | 100,00 | 100,00 | |
Společnosti ovládané PKN ORLEN S.A. | Sídlo | Podíly v přímo a nepřímo ovládaných společnostech v % zákl. kapitálu | Poznámka | |
26. ORLEN Administracja Sp. z o.o. | Plock | 100,00 | 100,00 | |
27. ORLEN Upstream Sp. z o.o. | Warszawa | 100,00 | 100,00 | |
27.1. ORLEN Upstream International B.V. | Amsterdam | 0 | 100,00 | Společnost byla založena dne 13.9.2013. |
27.1.1. TriOil Resources Ltd. | Calgary | 0 | 100,00 | Dne 14.11.2013 ORLEN Upstream International B.V. koupila 100% akcií společnosti TriOil Resources Ltd. včetně jejich dceřiných společností. |
27.1.1.1. 1426628 Alberta Ltd. | Calgary | 0 | 100,00 | Dne 14.11.2013 ORLEN Upstream International B.V. koupila 100% akcií společnosti TriOil Resources Ltd. včetně jejich dceřiných společností. |
27.1.1.2. OneEx Operations Partnership | Calgary | 0 | 99,99 | Dne 14.11.2013 ORLEN Upstream International B.V. koupila 100% akcií společnosti TriOil Resources Ltd. včetně jejich dceřiných společností. |
28. ORLEN Księgowość Sp. z o.o. | Plock | 100,00 | 100,00 | |
29. ORLEN HOLDING MALTA Limited | Sliema, Malta | 99,50 | 99,50 | |
29.1. ORLEN Insurance Ltd | Sliema, Malta | 99,99 | 99,99 | V roce 2013 byla zvýšena hodnota registrovaného kapitálu. Jako důsledek navýšení kapitálu společností ORLEN HOLDING MALTA podíl PKN na registrovaném kapitálu klesl o 0,00000585%. |
30. AB ORLEN Lietuva | Juodeikiai | 100,00 | 100,00 | |
30.1. AB Ventus Nafta | Vilnius | 100,00 | 100,00 | |
30.2. UAB Mazeikiu Nafta Trading House (Litwa) | Vilnius, Litva | 100,00 | 100,00 | |
30.2.1. SIA ORLEN Latvija | Riga, Lotyšsko | 100,00 | 100,00 | |
30.2.2. ORLEN Eesti OU | Tallin, Estonsko | 100,00 | 100,00 | |
30.3. UAB Medikvita | Juodeikiai | 100,00 | 0,00 | Dne 1.8.2013 byla společnost prodána. |
30-.4. UAB Mazeikiu Nafta Paslaugos Tau | Juodeikiai | 100,00 | 100,00 | |
30.5. UAB EMAS | Juodeikiai | 100,00 | 100,00 | |
31. ORLEN Finance AB | Stokholm | 100,00 | 100,00 | |
32. Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. | Plock | 50,00 | 50,00 | 50% je vlastněno Basell Europe Holding B. V. |
32.1. Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. Sprzedaž Sp. z o.o. | Plock | 100,00 | 100,00 | |
33. Xxxxxx Park Przemyslowo-Technologiczny S.A. | Plock | 50,00 | 50,00 | 50% vlastněno městem Plock |
33.1.Centrum Edukacji Sp. z o. o. | Plock | 69,43 | 69,43 | |
34. ORLEN International Exploration –Production Company BV | Amsterdam | 100,00 | 100,00 | |
34.1. SIA Xxxxx Energy Grupa OIE-PC BV | Lithuania | 50,00 | 50,00 | |
35. Baltic Power Sp. z o.o. | Warszawa | 100,00 | 100,00 | |
36. Baltic Spark Sp. z o.o. | Warszawa | 100,00 | 100,00 | |