RÁMCOVÁ SMLOUVA o podmínkách vydávání a odkupování podílových listů

RÁMCOVÁ SMLOUVA o podmínkách vydávání a odkupování podílových listů

název podílového fondu :

PROSPERITA investiční společnost, a. s., otevřený podílový fond globální

I. Smluvní strany

společnost	PROSPERITA investiční společnost, a. s. (dále jen „Společnost“)
	IČ 26857791	sídlo Ostrava, Moravská Ostrava, Nádražní 213/10 , PSČ 702 00
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl B, vložka 2879

Klient (dále jen „klient“)

jméno a příjmení, titul, rodné číslo

trvalé bydliště

ulice, PSČ, obec

číslo bankovního účtu klienta

číslo účtu v SCP

doručovací adresa

ulice, PSČ, obec

telefon

e-mail

II. Specifikace podílového listu

specifikace podílového listu :	ISIN	CZ0008471695
	nominální hodnota	1,00 Kč
	forma a podoba	na jméno, zaknihovaný, neregistrovaný

III. Pokyn k nákupu/prodeji podílového listu

Pokyn k nákupu

první investovaná částka	vstupní poplatek	investovaná částka snížena o vstupní poplatek
		--
cena za jeden kus v Kč		--
počet emitovaných podílových listů		--

Pokyn k prodeji

počet podílových listů	cena za jeden kus	cena celkem
Součet

IV. Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je úprava podmínek vydávání a odkupování podílových listů výše specifikovaného podílového fondu

(dále jen „Fond“) obhospodařovaného společností.

V. Práva a povinnosti při vydávání podílových listů

• Společnost a klient se dohodli, že pokud klient kdykoliv po podpisu této smlouvy, a to i bez předchozí dohody se Společností, poukáže na níže uvedený bankovní účet finanční prostředky, platí, že mezi Společností jako prodávajícím a klientem jako kupujícím byla uzavřena dohoda, jejímž předmětem je závazek obhospodařovatele, aby za investovanou částku sníženou o vstupní poplatek dle zákona č. 189/2004 Sb., fondech kolektivním investování, v platném znění (dále jen „Zákon“) a statutu Fondu vydal (prodal) klientovi podílové listy.

• Společnost a klient se dohodli, že minimální výše jednotlivé investované částky je 1.000,00 Kč

• Klient se zavazuje, že investovanou částku uhradí na bankovní účet obhospodařovatele č. 9180503/0300; jako variabilní symbol uvede rodné číslo

• Společnost účtuje při nákupu podílových listů fondu vstupní poplatek, který může být snížen dle platných slev.

• Počet vydaných (prodaných) podílových listů se stanoví jako podíl investované částky snížené o vstupní poplatek a

hodnoty podílového listu k rozhodnému dni. Pro zaokrouhlování platí ustanovení statutu Fondu.

VI. Práva a povinnosti při odkupování podílových listů

• V případě odkupu podílových listů od klienta bude společnost postupovat dle platného statutu Fondu.

• Výše ceny za odkoupené podílové listy se stanoví jako součin odkoupených podílových listů a jejich ceny stanovené

k rozhodnému dni. Pro zaokrouhlování platí ustanovení statutu Fondu.

• Není-li dohodnuto jinak, poukáže Společnost finanční prostředky za odkoupené podílové listy na výše uvedené číslo bankovního účtu klienta, v termínu splatnosti dle statutu Fondu. Náklady na odeslání finančních prostředků klientovi hradí klient.

VII. Ostatní ustanovení

• Klient podpisem této smlouvy zmocňuje obhospodařovatele, aby za klienta jako podílníka opakovaně prováděl změny v Centrálním depozitáři cenných papírů Praha.

• Klient souhlasí, aby Společnost v rozsahu nezbytném pro realizaci této smlouvy shromažďovala a zpracovávala jeho

osobní údaje v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

• Klient prohlašuje, že jím uvedené údaje v této smlouvě jsou úplné a pravdivé, že se seznámil se statutem Fondu a že

odpovídá za správnost údajů při platebním styku.

• Klient prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že investice do Fondu podléhá rizikům vyplývajícím z vývoje na

kapitálových trzích a že historické výkonnosti Fondu v minulosti nejsou ukazatelem výkonnosti budoucí.

• V záležitostech zvláště neupravených se tato smlouva řídí platným statutem Fondu, Zákonem a dalšími relevantními právními předpisy České republiky.

• Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat po dohodě smluvních stran, a to pouze písemnou formou

• Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, přičemž Společnost a klient obdrží po jednom vyhotovení.

V Ostravě dne 20. září 2010

podpisy	………………………………………	……………………………………..
	Klient	PROSPERITA investiční společnost, a.s.