Oznámení o záměru sloučení tříd rodiny fondů KB PRIVÁTNÍ SPRÁVA AKTIV
Oznámení o záměru sloučení tříd rodiny fondů KB PRIVÁTNÍ SPRÁVA AKTIV
Představenstvo Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s. se xxxxxx Xxxxx 0, Xxxxxxxx nábřeží 693/10, IČ 60196769, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2524 (dále jen „Společnost“)
oznamuje,
že projednalo a schválilo záměr sloučení tříd v rodině fondů KB PRIVÁTNÍ SPRÁVA AKTIV. Hlavním důvodem je zpřehledně- ní nabídky těchto fondů. Nemění se investiční strategie jednotlivých fondů. Podílníci zaniklých tříd budou moci investovat do fondů za stejných pravidel jako dosud a za výhodnějších podmínek, tj. s nižším vstupním poplatkem, než v případě zaniklých tříd (viz níže).
Spolu se sloučením tříd dojde i k úpravě názvů jednotlivých fondů tak, aby název lépe vystihoval konkrétní zaměření investiční strategie fondu z rodiny fondů KB PRIVÁTNÍ SPRÁVA AKTIV (viz tabulka).
Zanikající třída fondu | Přejímající třída fondu (původní název) | Přejímající třída fondu (nový název) |
KB PRIVÁTNÍ SPRÁVA AKTIV 1 | KB PRIVÁTNÍ SPRÁVA AKTIV 1 | KB PRIVÁTNÍ SPRÁVA AKTIV 1 |
TŘÍDA POPULAR | TŘÍDA EXCLUSIVE | ÚROKOVÁ TŘÍDA EXCLUSIVE |
otevřený podílový fond Amundi Czech Republic, | otevřený podílový fond Amundi Czech Republic, | otevřený podílový fond Amundi Czech Republic, |
investiční společnost, a.s. | investiční společnost, a.s. | investiční společnost, a.s. |
KB PRIVÁTNÍ SPRÁVA AKTIV 2 | KB PRIVÁTNÍ SPRÁVA AKTIV 2 | KB PRIVÁTNÍ SPRÁVA AKTIV 2 |
TŘÍDA POPULAR | TŘÍDA EXCLUSIVE | KONZERVATIVNÍ TŘÍDA EXCLUSIVE |
otevřený podílový fond Amundi Czech Republic, | otevřený podílový fond Amundi Czech Republic, | otevřený podílový fond Amundi Czech Republic, |
investiční společnost, a.s. | investiční společnost, a.s. | investiční společnost, a.s. |
KB PRIVÁTNÍ SPRÁVA AKTIV FLEXIBILNÍ | KB PRIVÁTNÍ SPRÁVA AKTIV FLEXIBILNÍ | KB PRIVÁTNÍ SPRÁVA AKTIV 3 |
TŘÍDA POPULAR | TŘÍDA EXCLUSIVE | FLEXIBILNÍ TŘÍDA EXCLUSIVE |
otevřený podílový fond Amundi Czech Republic, | otevřený podílový fond Amundi Czech Republic, | otevřený podílový fond Amundi Czech Republic, |
investiční společnost, a.s. | investiční společnost, a.s. | investiční společnost, a.s. |
KB PRIVÁTNÍ SPRÁVA AKTIV 4 | KB PRIVÁTNÍ SPRÁVA AKTIV 4 | KB PRIVÁTNÍ SPRÁVA AKTIV 4 |
TŘÍDA POPULAR | TŘÍDA EXCLUSIVE | TEMATICKÁ TŘÍDA EXCLUSIVE |
otevřený podílový fond Amundi Czech Republic, | otevřený podílový fond Amundi Czech Republic, | otevřený podílový fond Amundi Czech Republic, |
investiční společnost, a.s. | investiční společnost, a.s. | investiční společnost, a.s. |
KB PRIVÁTNÍ SPRÁVA AKTIV 5D | KB PRIVÁTNÍ SPRÁVA AKTIV 5D | KB PRIVÁTNÍ SPRÁVA AKTIV 5 |
TŘÍDA POPULAR | TŘÍDA EXCLUSIVE A | DIVIDENDOVÁ TŘÍDA EXCLUSIVE A |
otevřený podílový fond Amundi Czech Republic, | otevřený podílový fond Amundi Czech Republic, | otevřený podílový fond Amundi Czech Republic, |
investiční společnost, a.s. | investiční společnost, a.s. | investiční společnost, a.s. |
Výše vstupních poplatků, ceník platný od 1. 1. 2022
AUM* do 1 mil. Kč | AUM* nad 1 mil. Kč | |
KB Privátní správa aktiv 1 - Úroková (třída Exclusive) | 0,40 % | 0,20 % |
KB Privátní správa aktiv 2 - Konzervativní (třída Exclusive) | 1,00 % | 0,80 % |
KB Privátní správa aktiv 3 - Flexibilní (třída Exclusive) | 1,00 % | 0,80 % |
KB Privátní správa aktiv 4 - Tematická (třída Exclusive) | 1,50 % | 1,00 % |
KB Privátní správa aktiv 5 - Dividendová (třída Exclusive A) | 1,50 % | 1,00 % |
* AUM – Aktuální hodnota jmění portfolia fondů klienta vedených ve Smlouvě (Smlouva o podmínkách nákupu a odkupování podílových listů, Smlouva o obstarávání obchodů s cennými papíry kolektivního investování, Smlouva o obstarávání obchodů s cennými papíry investičních fondů), na jejímž základě klient do fondů KB Privátní správa aktiv investuje, ke dni investice do fondů KB Privátní správa aktiv.
Výše vstupních poplatků, ceník platný do 31. 12. 2021
Výše poplatku | |
KB Privátní správa aktiv 1 – třída POPULAR | 0,40 % |
KB Privátní správa aktiv 2 - třída POPULAR | 2,00 % |
KB Privátní správa aktiv Flexibilní - třída POPULAR | 2,00 % |
KB Privátní správa aktiv 4 - třída POPULAR | 2,00 % |
KB Privátní správa aktiv 5 - třída POPULAR | 2,50 % |
Sloučení výše uvedených tříd fondů je plánováno ke dni 1. 1. 2022 (dále jen „rozhodný den“). K rozhodnému dni dochází k zániku tříd Popular.
Ke dni 31. 12. 2021 dojde k ocenění majetku ve slučovaných třídách, výsledky ocenění budou sloužit jako podklad pro stano- vení přepočítacího koeficientu při výměně podílových listů zanikající třídy za podílové listy přejímající třídy.
Po stanovení přepočítacího koeficientu budou bez zbytečného odkladu všem podílníkům zanikajících tříd vyměněny podílové listy za podílové listy příslušných přejímajících tříd. Výměna podílových listů proběhne automaticky a podílníci zanikajících tříd se stanou podílníky příslušných přejímajících tříd. Výpisy o vydání podílových listů přejímajících fondů budou podílníkům zaslány standardní cestou, elektronicky (e-mail, internetové bankovnictví či Mobilní banka) nebo papírově na korespondenční adresu uvedou v příslušné smlouvě, a to nejpozději do 20.1.2022. Podílníkům zanikajících tříd budou podílové listy vyměněny za podílové listy příslušných přejímajících tříd bez uplatnění srážky nebo jiného poplatku.
Podílníci zanikajících tříd, kteří nemají zájem vlastnit podílové listy přejímající třídy, mají, s výjimkou možnosti přestoupit do jiného fondu, též zákonné právo na odkoupení podílových listů bez srážky, a to do 2 měsíců od rozhodného dne.
Pokud podílníci zanikajících tříd nevyužijí možnosti přestupu nebo odkupu, stanou se automaticky podílníky příslušné přejímající třídy a bude pro ně platit investiční strategie, poplatková struktura a další náležitosti dle statutu a ceníku přísluš- ného fondu resp. třídy fondu.
České národní bance byla podána žádost o schválení změny statutu standardního fondu KB PRIVÁTNÍ SPRÁVA AKTIV Flexibilní, otevřený podílový fond Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s., na základě které Společnost požádala o souhlas se sloučením tříd tohoto fondu.
Bližší informace o průběhu sloučení tříd jednotlivých fondů KB PRIVÁTNÍ SPRÁVA AKTIV budeme poskytovat na internetových stránkách společnosti (xxx.xxxxxx-xx.xx).
Rádi zodpovíme Vaše dotazy na bezplatné infolince 800 111 166 nebo e-mailem xxxxxx@xxxxxx.xxx
Harmonogram sloučení fondů | |
23. 11. 2021 | Oznámení záměru sloučení fondů - web xxxxxx-xx.xx a odeslání klientům |
01. 01. 2022 | Sloučení fondů a jejich přejmenování |
17. 01. 2022 | Obnovení obchodování s přejímajícími fondy |
28. 02. 2022 | Poslední možnost zpětných odkupů bez poplatků |