Dluhopis Národní energie 2,45/2026
EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ
Dluhopis Národní energie 2,45/2026
OBSAH
1. SHRNUTÍ POPISU DLUHOPISŮ 5
2. DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ 5
3. POPIS DLUHOPISŮ 5
3.1. Podoba, forma, jmenovitá hodnota a další charakteristiky Dluhopisů 5
3.2. Vlastníci dluhopisů 5
3.3. Převod Dluhopisů 5
3.4. Další práva spojená s Dluhopisy 6
3.5. Závazek ke stejnému zacházení 6
3.6. Ohodnocení finanční způsobilosti 6
3.7. Oznámení změn 6
4. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA EMISE DLUHOPISŮ 6
4.1. Údaje o emitentovi a vlastnické struktuře 6
4.2. Datum emise 6
4.3. Emisní lhůta 6
4.4. Celková jmenovitá hodnota Emise, Dodatečná emisní lhůta 6
4.5. Emisní kurz 7
4.6. UPISOVACÍ CENA 7
4.7. Minimální úpis 7
4.8. Způsob a místo úpisu Dluhopisů 7
4.9. Účel emise 7
5. STATUS 7
6. VÝNOS 7
6.1. Výnos, Způsob úročení, Výnosová období a vyplácení Výnosu 8
6.2. Konec úročení 8
6.3. Konvence pro výpočet Výnosu 8
6.4. Stanovení Výnosu 8
7. SPLACENÍ A ODKOUPENÍ 8
7.1. Splatnost Dluhopisů 8
7.2. Odkoupení Dluhopisů 8
7.3. Zánik Dluhopisů 8
7.4. Domněnka splacení 9
8. PLATEBNÍ PODMÍNKY 9
8.1. Měna plateb 9
8.2. Termíny výplat 9
8.3. Osoby oprávněné k přijetí plateb z Dluhopisů 9
8.4. Provádění plateb 10
8.5. Včasnost bezhotovostních plateb 10
8.6. Změna způsobu provádění plateb 10
9. PŘEDČASNÁ SPLATNOST DLUHOPISŮ Z ROZHODNUTÍ EMITENTA A ŽÁDOST VLASTNÍKA O ODKOUPENÍ DLUHOPISŮ EMITENTEM 11
9.1. Předčasná splatnost Dluhopisů z rozhodnutí Emitenta 11
9.2. Žádost Vlastníka dluhopisů o odkoupení Dluhopisů Emitentem 11
10. PROMLČENÍ 11
11. ADMINISTRÁTOR 12
11.1.Administrátor a Určená provozovna 12
11.2.Další a jiný Administrátor a jiná Určená provozovna 12
11.3.Vztah Administrátora k Vlastníkům Dluhopisů 12
12. SCHŮZE VLASTNÍKŮ DLUHOPISŮ, ZMĚNY EMISNÍCH PODMÍNEK 12
12.1.Působnost a svolání schůze Vlastníků dluhopisů 12
12.2.Osoby oprávněné účastnit se schůze a hlasovat na ní, účast dalších osob 13
12.3.Průběh Schůze, rozhodování Schůze 14
12.4.Některá další práva Vlastníků Dluhopisů 15
13. OZNÁMENÍ 16
14. RIZIKA SPOJENÁ S INVESTICÍ DO DLUHOPISŮ 17
14.1.Rizika spojená s dluhopisy 17
14.2.Rizika spojená s Emitentem 17
15. ZDANĚNÍ DLUHOPISŮ V ČESKÉ REPUBLICE 18
16. ROZHODNÉ PRÁVO A JAZYK 19
Národní energie a.s.
EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPIS
Dluhopis Národní energie 2,45/2026
Tyto emisní podmínky („Emisní podmínky!) upravují práva a povinnosti Emitenta a Vlastník dluhopis , jako i podrobn j í informace o Emisi a Dluhopisech.
Tyto Emisní podmínky byly vyhotoveny v souladu se zákonem . 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve zn ní pozd j ích p edpis („Zákon o dluhopisech!).
Není-li v t chto Emisních podmínkách uvedeno jinak, mají slova a vrazy s velkm po áte ním písmenem vznam uveden v l. 1.
Emitent: Národní energie a.s. I: 09782885
sídlo: AZ Tower, Pra ákova 1008/69, 639 00 Brno-st ed
Název Dluhopis : Identifika ní kód ISIN:
íslo ú tu emitenta:
Dluhopis Národní energie 2,45/2026
CZ0003530388
6089637389/0800
Jmenovitá hodnota Dluhopisu: Forma Dluhopis :
Podoba Dluhopis : Emisní kurz: Minimální investice: Datum emise: Emisní lh ta:
.000 K ( tisíc korun eskch) Cenné papíry na ad
Listinné cenné papíry
100 % jmenovité hodnoty Dluhopis k Datu emise 1 (jeden) Dluhopis
10. 2. 2021
Emisní lh ta pro upisování Dluhopis za íná b et dnem
1. 2. 2021 skon í dnem 31. 12. 2021 s mo ností prodlou ení
Dodate ná emisní lh ta: Lze uplatnit
P edpokládan objem Emise: Maximální objem Emise: íslování dluhopis : Vnos: Vnosové období:
Datum po átku a konce prvního Vnosového období:
Den vzniku nároku na vplatu vnosu:
Rozhodn den pro vplatu vnosu:
Den p ed asné splatnosti: Den kone né splatnosti:
Rozhodn den pro splacení jmenovité hodnoty:
Emise:
Dluhopisy: Administrátor:
24.000.000 K (dvacet ty i milion korun eskch)
24.000.000 K (dvacet ty i milion korun eskch) 001 a 480
Pevná sazba 2,45 % ro n (per annum)
M sí ní. V nosové období za íná první den kalendá ního m síce a kon í poslední den kalendá ního m síce, a to a do Dne kone né splatnosti.
10.2.2021 ; 28.2.2021
V dy k poslednímu kalendá nímu dni v m síci a do splatnosti.
Poslednímu kalendá ní den v m síci p íslu ného Vnosového období.
K termínu splatnosti vnosu 31. 1. 2
31. 1. 2
Emise zastupitelnch Dluhopis vydávanch podle t chto Emisních podmínek
Jednotlivé dluhopisy vydávané v rámci Emise Emitent
Ur ená provozovna: Václavské nám stí 802/56, Nové m sto, 110 00 Praha, kancelá
íslo 438. Po dohod lze s emitentem komunikovat a
kontaktovat na pobo ce v Brn Kobli ná 19, 4.patro dve e íslo
403 i na jiném míst . Osobní náv t va je mo ná pouze po domluv na telefonu 534 534 159 dluhopisy Národní energie .
e-mail: xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx
Webové stránky: xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx
1. SHRNUTÍ POPISU DLUHOPIS
Emitent se zavazuje splatit dlu né ástky, zejména jistinu Dluhopisu a Vnos zp sobem a ve lh tách stanovench v t chto Emisních podmínkách.
innosti tkající se vydání Dluhopis , splacení Dluhopis a vyplácení vnos z Dluhopis bude vykonávat Emitent, nerozhodne-li v pr b hu existence Emise jinak.
2. DLEITÁ UPOZORNNÍ
Tyto Emisní podmínky jsou emisními podmínkami Dluhopis ve smyslu Zákona o dluhopisech. Jakákoliv p ípadná nabídka Dluhopis , kterou Emitent u inil i u iní, v etn distribuce Emisních podmínek vybranm investor m v eské republice i v zahrani í, je in na na základ ustanovení l.
I.1.3 Na ízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129 ze dne 14. ervna 2017 o
prospektu, p ípadn na základ obdobné vjimky v souladu s p íslu nmi zahrani ními právními p edpisy, tzn. celková hodnota protipln ní je ni í ne ástka 1.000.000 EUR. Tato ástka se vypo ítává za cenné papíry nabízené ve v ech lenskch státech Evropské unie v
pr b hu 12 m síc . Roz i ování Emisních podmínek a nabídka, prodej nebo koup Dluhopis jsou v n kterch zemích omezeny zákonem. Emitent nepo ádal o schválení nebo uznání t chto Emisních podmínek v jiném stát .
eská národní banka nevykonává dohled nad touto emisí Dluhopis ani nad Emitentem.
3. POPIS DLUHOPIS
3.1. Podoba, forma, jmenovitá hodnota a dal í charakteristiky Dluhopis Dluhopisy jsou vydávány v podob a form uvedené v l. 1 t chto Emisních podmínek. Ka d Dluhopis má jmenovitou hodnotu uvedenou v l. 1 t chto Emisních podmínek.
Emitent je oprávn n vydat Dluhopisy jako hromadné listiny nahrazující jednotlivé Dluhopisy. V p ípad , e budou Dluhopisy vydány jako hromadné listiny, má jejich vlastník právo po ádat Emitenta o nahrazení hromadnch listin jednotliv mi Dluhopisy. ádost vlastníka o nahrazení hromadnch listin jednotlivmi Dluhopisy musí b t Emitentovi doru ena písemn . Emitent je povinen vyhov t ádosti vlastníka do 30 dn od jejího obdr ení. Emitent je povinen písemn vyzvat vlastníka k p evzetí jednotlivch Dluhopis . Dluhopisy budou vlastníkovi p edány pouze oproti vrácení hromadné listiny.
3.2. VLASTNÍCI DLUHOPIS
Vlastníkem dluhopisu („Vlastník dluhopisu!) je osoba, která je zapsaná v seznamu Vlastník
dluhopisu vedeném Emitentem („Seznam vlastník !). Vlastníkem dluhopisu m e b t fyzická osoba, nebo právnická osoba. Emitent m e upisovatele odmítnout.
Jestli e právní p edpis nebo rozhodnutí soudu doru ené Emitentovi na adresu Ur ené provozovny nestanoví jinak, bude Emitent pokládat ka dého Vlastníka dluhopisu za jejich oprávn ného vlastníka ve v ech ohledech a provád t mu platby v souladu s t mito Emisními podmínkami.
Osoby, které budou vlastníky Dluhopisu a které nebudou z jakchkoli d vod zapsány v Seznamu vlastník , jsou povinny o této skute nosti a titulu nabytí vlastnictví k Dluhopis m neprodlen informovat Emitenta, a to prost ednictvím oznámení doru eného do Ur ené provozovny.
3.3. P evod Dluhopis
P evoditelnost vlastnického práva k Dluhopis m je omezena. K platnému p evodu vlastnického práva k Dluhopisu se v dy vy aduje písemn souhlas statutárního orgánu Emitenta. Vlastník dluhopis , mající zájem p evést Dluhopis na jinou osobu, musí zaslat Emitentovi písemnou ádost o schválení p evodu Dluhopis statutárním orgánem, ádost musí bt opat ena ú edn ov enm podpisem Vlastníka dluhopisu. Statutární orgán Emitenta je povinen odpov d t na ádost Vlastníka dluhopis , tedy p evod Dluhopis schválit i neschválit, do 30 dn . Vlastnické právo k Dluhopisu, v p ípad , e je ud len souhlas s p evodem statutárním orgánem, se p evádí v souladu s Ob ansk m zákoníkem rubopisem a smlouvou k okam iku jeho p edání. Oznámení o zm n Vlastníka dluhopisu musí b t opat eno ú edn ov en m podpisem
5
3.4. Dal í práva spojená s Dluhopisy
Odd lení práva na Vnos se vylu uje.
S Dluhopisy nejsou spojena ádná p edkupní nebo vm nná práva Vlastník Dluhopis . P evoditelnost Dluhopis je omezena.
3.5. Závazek ke stejnému zacházení
Emitent se zavazuje zacházet za stejnch podmínek se v emi Vlastníky dluhopis stejn .
3.6. OHODNOCENÍ FINAN NÍ ZP SOBILOSTI
Ohodnocení finan ní zp sobilosti (rating) Emitenta nebylo provedeno. Samostatné finan ní hodnocení Emise nebylo provedeno a Emise tudí nemá samostatn rating.
3.7. OZNÁMENÍ ZM N
Zm ny na stran Vlastníka dluhopis musí bt Emitentovi oznámeny do 10 pracovních dn od jejich vzniku. Zm na musí bt oznámena písemn . Zm ny kontakt mohou b t Emitentovi oznámeny písemn nebo elektronickou po tou bez ov ení podpisu. Oznámení o zm n Vlastníka dluhopisu a zm n ísla bankovního ú tu Vlastníka dluhopisu ur eného pro vplatu Vnosu a jmenovité hodnoty Dluhopisu musí bt opat eno ú edn ov enm podpisem.
4. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA EMISE DLUHOPIS 4.1. ÚDAJE O EMITENTOVI A VLASTNICKÉ STRUKTU E
Emitent vznikl 30. 12. 2020 a jeho p edm tem innosti dle obchodního rejst íku je Vroba, obchod a slu by neuvedené v p ílohách 1 a 3 ivnostenského zákona. Emitent se zabvá nákupem a prodejem komodit v oblasti energetiky.
Hlavní akcioná em spole nosti je xxx Xxxxxxxx Xxxx, nar. 23. 12. 1992, kter vlastní 80 % podíl ve společnosti. Předsedou správní rady je Xxxx Xxxxxxx.
4.2. Datum emise
Datum emise je uvedeno v l. 1t chto Emisních podmínek.
4.3. Emisní lh ta
Emisní lh ta je uvedena v l. 1 t chto Emisních podmínek.
4.4. Celková jmenovitá hodnota Emise, Dodate ná emisní lh ta
Emitent zamlí vydat Dluhopisy v P edpokládaném objemu Emise uvedeném v l. 1 t chto Emisních podmínek.
Pokud Emitent nevydá k Datu emise v echny Dluhopisy, m e zbylé Dluhopisy vydat kdykoli v pr b hu Emisní lh ty, a p ípadn i po uplynutí Emisní lh ty v pr b hu Dodate né emisní lh ty, kterou Emitent p ípadn stanoví a informaci o tom zp ístupní v souladu s platnmi právními p edpisy.
Emitent m e vydat Dluhopisy v men ím objemu Emise, ne je P edpokládan objem Emise, jestli e se do konce Emisní lh ty nepoda ilo upsat P edpokládan objem Emise.
Emitent m e k Datu emise nebo v pr b hu Emisní lh ty, resp. Dodate né emisní lh ty vydat Dluhopisy ve v t ím objemu, ne byl P edpokládan objem Emise, a to a do ve Maximálního objemu Emise uvedeného v l. 1 t chto Emisních podmínek.
Dluhopisy mohou b t vydány najednou k Datu emise a/nebo v tran ích po Datu emise v pr b hu Emisní lh ty a/nebo Dodate né emisní lh ty.
Emitent m e stanovit Dodate nou emisní lh tu opakovan .
Bez zbyte ného odkladu po uplynutí Emisní lh ty a/nebo Dodate né emisní lh ty Emitent oznámí Vlastník m dluhopis celkovou jmenovitou hodnotu v ech vydanch Dluhopis , av ak jen v p ípad , e celková jmenovitá hodnota v ech vydanch Dluhopis je ni í nebo vy í ne P edpokládan objem Emise. Emitent tuto skute nost zp ístupní na webov ch stránkách Emitenta. 6
4.5. Emisní kurz
Emisní kurz Dluhopis je uvedenv l. 1 t chto Emisních podmínek.
4.6. UPISOVACÍ CENA
Upisovací cena Dluhopisu k Datu emise je rovna Emisnímu kurzu. Upisovací cena Dluhopis upsanch po Datu emise bude rovna Emisnímu kurzu.
4.7. Minimální úpis
Jeden upisovatel musí upsat nejmén tolik Dluhopis , kolik iní Minimální investice uvedená v
l. 1 t chto Emisních podmínek. Návrhy na úpis men ího mno ství Dluhopis jsou neú inné a Emitent jim nevyhoví.
4.8. Zp sob a místo úpisu Dluhopis
Dluhopisy lze upisovat v Ur ené provozovn . Po telefonické dohod s Emitentem i na jiném míst .
Emitent uzav e s upisovateli Dluhopis smlouvu o úpisu a koupi Dluhopis , jejím p edm tem bude závazek Emitenta vydat a závazek potenciálních nabyvatel koupit Dluhopisy za podmínek
uveden ch ve smlouv o úpisu a koupi Dluhopis („Smlouva o úpisu!).
Dluhopisy budou Emitentem vydány upisovateli podle Xxxxxxx o úpisu, a to do 14 pracovních dn od p ipsání upisovací i kupní ceny na bankovní ú et Emitenta. Podmínkou vydání Dluhopis je zárove doru ení podepsané Smlouvy o úpisu Emitentovi.
Upisovací i kupní cena Dluhopis bude upisovatelem splacena bezhotovostním zp sobem na bankovní ú et a za podmínek stanovench ve Smlouv o úpisu.
Emitent vydá Dluhopisy upisovateli po splacení upisovací i kupní ceny Dluhopis tak, e na Dluhopisu bude vyzna eno jméno, p íjmení, datum narození (u fyzickch osob), nebo firma a IO (u právnickch osob) a adresa bydli t nebo sídla prvního vlastníka Dluhopisu. Tyto údaje budou zapsány do Seznamu vlastník a Dluhopisy budou p edány prvnímu Vlastníkovi dluhopis . P edání Dluhopisu prvnímu Vlastníkovi dluhopis je mo né v dy a po splacení upisovací i kupní ceny, v pracovní dny a po p edchozí dohod s Emitentem. Místem p edání je Ur ená provozovna. Na písemnou ádost prvního Vlastníka dluhopis obsa enou ve Xxxxxx o úpisu, nebo zaslanou v souladu s t mito Emisními podmínkami a s ov enm podpisem Vlastníka dluhopis je mo né Dluhopisy zaslat po tou do vlastních rukou na adresu ur enou Vlastníkem
dluhopis ve Smlouv o úpisu, nebo písemné ádosti. Dluhopisy jsou Emitentem zasílány po tou do vlastních rukou na riziko Vlastníka dluhopis .
4.9. Ú EL EMISE
Finan ní prost edky získané emisí Dluhopis budou Emitentem pou ity na provozní financování, obchodní innost a financování podnikatelskch projekt v rámci skupiny Emitenta.
- ob hodování s energetickmi komodity
5. STATUS
Dluhopisy zakládají p ímé, obecné, nezaji t né, nepodmín né a nepod ízené závazky Emitenta, které jsou a budou co do po adí svého uspokojení rovnocenné (pari passu) jak mezi sebou navzájem, tak i alespo rovnocenné v i v em dal ím sou asnm i budoucím nepod ízenm a nezaji t nm závazk m Emitenta, s vjimkou t ch závazk Emitenta, u nich stanoví jinak kogentní ustanovení právních
p edpis nebo smlouva mezi Emitentem a vlastníky dluhopis .
6. VNOS
6.1. V nos, Zp sob úro ení, V nosová období a vyplácení V nosu
Vnos je uveden v l. 1 t chto Emisních podmínek.
Vnos bude nar stat od Data po átku prvního v nosového období (v etn tohoto dne) do prvního Dne vzniku nároku na v platu vnosu nejd íve následujícího po Datu po átku prvního v nosového období (v etn tohoto dne) a dále pak v dy od posledního Dne vzniku nároku na v platu vnosu (bez tohoto dne) do následujícího Dne vzniku nároku na vplatu vnosu (v etn
tohoto dne) („V nosové období!).
Pro ú ely po átku b hu kteréhokoli Vnosového období se Den vzniku nároku na vplatu vnosu neposouvá v souladu s konvencí Pracovního dne uvedenou v l. 8.2 t chto Emisních podmínek.
Vnos bude vyplácen za ka dé Vnosové období zp tn , v dy do 30 kalendá ních dn ode Dne vzniku nároku na vplatu vnosu.
6.2. KONEC ÚRO ENÍ
Dluhopisy p estanou bt úro eny Dnem kone né splatnosti nebo Dnem p ed asné splatnosti Dluhopis , jak je definován v l. 9.1 a 12.4.3 t chto Emisních podmínek, leda e by po spln ní v ech podmínek a nále itostí bylo splacení dlu né ástky Emitentem neoprávn n zadr eno nebo odmítnuto. V takovém p ípad bude nadále nar stat Vnos podle l. 6.1 t chto Emisních podmínek a do dne, kdy Vlastník m dluhopis budou Emitentem vyplaceny ve keré k tomu dni splatné ástky v souladu s Emisními podmínkami.
6.3. KONVENCE PRO V PO ET V NOSU
Pro ú ely v po tu Vnosu za období krat í jednoho roku se bude mít za to, e jeden rok obsahuje 360 (t i sta edesát) dní rozd lench do 12 (dvanácti) m síc po 30 (t iceti) dnech.
6.4. Stanovení V nosu
ástka Vnosu p íslu ející k jednomu Dluhopisu za jakékoli období krat í 1 (jednoho) V nosového období se stanoví jako násobek jmenovité hodnoty takového Dluhopisu, sazby V nosu (vyjád ené desetinnm íslem) a p íslu ného zlomku dní vypo teného dle konvence pro v po et Vnosu podle l. 6.3 t chto Emisních podmínek.
Celková ástka Vnosu ze v ech Dluhopis jednoho Vlastníka dluhopis se zaokrouhluje na celé koruny dol .
7. SPLACENÍ A ODKOUPENÍ
7.1. Splatnost Dluhopis
Pokud nedojde k odkoupení Dluhopis Emitentem a jejich zániku, jak je stanoveno v l. 7. a 9. t chto Emisních podmínek, bude jmenovitá hodnota Dluhopis splacena jednorázov v Den kone né splatnosti.
7.2. Odkoupení Dluhopis
Emitent m e Dluhopisy kdykoli odkoupit za dohodnutou cenu nebo postupem dle l. 9.2 Emisních podmínek.
7.3. Zánik Dluhopis
Dluhopisy odkoupené Emitentem nezanikají a je na uvá ení Emitenta, zda je bude dr et ve svém majetku a p ípadn je znovu prodá, i zda rozhodne o jejich zániku.
V p ípad rozhodnutí Emitenta o zániku jím odkoupench Dluhopis práva a povinnosti z takov ch Dluhopis bez dal ího zanikají z titulu splynutí práva a povinnosti (závazku) v jedné osob .
7.4. Domn nka splacení
Ka d p íslu n pen it závazek Emitenta z Dluhopis bude pro ú ely tohoto l. 7 pova ován za pln splacen ke dni, kdy jsou p íslu né ástky jmenovité hodnoty Dluhopis a/nebo narostlého Vnosu splatné podle t chto Emisních podmínek poukázány Vlastník m dluhopis a odepsány z bankovního ú tu Emitenta.
8. PLATEBNÍ PODMÍNKY
8.1. M NA PLATEB
Emitent se zavazuje vyplácet Vnos a splatit jmenovitou hodnotu Dluhopis vlu n v korunách eskch.
Vnos bude vyplácen a jmenovitá hodnota Dluhopis bude splacena Oprávn nm osobám (jak jsou definované ní e) za podmínek stanovench t mito Emisními podmínkami a da ovmi, devizovmi a ostatními p íslu nmi právními p edpisy eské republiky ú innmi v dob provedení p íslu né platby a v souladu s nimi.
V p ípad , e (a) eská koruna, p ípadn jiná zákonná m na eské republiky, která by eskou korunu nahradila, zanikne a bude nahrazena m nou EUR, a (b) nebude-li to v rozporu s kogentním ustanovením právního p edpisu, bude (i) denominace Dluhopis zm n na na EUR, a to v souladu s platn mi právními p edpisy, a (ii) v echny pen ité závazky z Dluhopis budou automaticky a bez dal ího oznámení Vlastník m dluhopis splatné v EUR, p i em jako sm nn kurz p edm tné m ny nebo národní m nové jednotky na EUR bude pou it oficiální kurz (tj. pevn p epo ítací koeficient) v souladu s platnmi právními p edpisy. Takové nahrazení p íslu né m ny nebo národní m nové jednotky (i) se v ádném ohledu nedotkne existence závazk Emitenta vypl vajících z Dluhopis nebo jejich vymahatelnosti a (ii) pro vylou ení pochybností nebude pova ováno ani za zm nu Emisních podmínek.
8.2. Termíny v plat
Vplaty Vnosu a splacení jmenovité hodnoty Dluhopis budou provád ny ve lh tách uvedench v t chto Emisních podmínkách (ka d z t chto dní také jako „Den pln ní!).
P ipadne-li Den pln ní na jin ne Pracovní den, vznikne Emitentovi povinnost zaplatit p edm tné ástky v nejbli í následující Pracovní den, ani by byl povinen platit úrok nebo jakékoli jiné dodate né ástky za takov asov odklad. Pro odstran ní pochybností platí, e dojde-li podle p edchozí v ty k posunu v platy na nejbli í následující Pracovní den, k posunu p íslu ného Rozhodného dne nedochází.
„Pracovním dnem“ se pro ú ely t chto Emisních podmínek rozumí jakkoliv den (vyjma soboty a ned le), kdy jsou otev eny banky v eské republice a jsou provád na vypo ádání mezibankovních plateb v korunách eskch.
8.3. Osoby oprávn né k p ijetí plateb z Dluhopis
8.3.1. Úrokové vnosy
Není-li v t chto Emisních podmínkách stanoveno jinak, oprávn né osoby, kterm bude Emitent vyplácet úrokové vnosy z Dluhopis , jsou osoby, které budou evidovány jako Vlastníci dluhopis v Seznamu vlastník ke konci Rozhodného dne pro vplatu vnosu
(ka dá taková osoba také jen „Oprávn ná osoba!).
8.3.2. Jmenovitá hodnota
Není-li v Emisních podmínkách stanoveno jinak, oprávn né osoby, kterm Emitent splatí jmenovitou hodnotu Dluhopis , jsou osoby, které budou evidovány jako Vlastníci dluhopis v Seznamu vlastník ke konci Rozhodného dne pro splacení jmenovité hodnoty
nebo Dne p ed asné splatnosti (ka dá taková osoba také jen „Oprávn ná osoba!).
8.4. PROVÁD NÍ PLATEB
Emitent bude provád t platby Oprávn nm osobám bezhotovostním p evodem na jejich bankovní ú et uveden ve Smlouv o úpisu. Uvedení bankovního ú tu je povinnou nále itostí Xxxxxxx o úpisu. U zahrani ních bankovních ú t musí bt íslo ú tu sd leno ve formátu IBAN.
P ípadná zm na bankovního ú tu Oprávn né osoby pro provád ní plateb v souladu s t mito Emisními podmínkami musí mít podobu instrukce, kterou p íslu ná Oprávn ná osoba doru í Emitentovi na adresu Ur ené provozovny nejpozd ji v Rozhodn den pro vplatu vnosu nebo Rozhodn den pro splacení jmenovité hodnoty. Instrukce musí mít formu podepsaného písemného formulá e Emitenta, které bude obsahovat dostate nou informaci o ve zmín ném ú tu umo ující Emitentovi platbu provést a v p ípad právnickch osob bude dopln na o kopii platného vpisu z obchodního rejst íku p íjemce platby a ostatními p íslu nmi p ílohami (také
jen „Instrukce!). Instrukce musí b t opat ena ú edn ov en m podpisem Oprávn né osoby. Instrukce musí b t v obsahu a form vyhovující rozumn m po adavk m Emitenta, p i em Emitent m e vy adovat dostate n uspokojiv d kaz o tom, e osoba, která Instrukci podepsala,
je oprávn na jménem Oprávn né osoby takovou Instrukci podepsat. Takov d kaz musí b t Emitentovi doru en takté nejpozd ji v Rozhodn den. V tomto ohledu Emitent zejména m e po adovat (i) p edlo ení plné moci v p ípad , e za Oprávn nou osobu bude jednat zástupce, a/ nebo (ii) dodate né potvrzení Instrukce od Oprávn né osoby.
Uplat uje-li Oprávn ná osoba v souladu s mezinárodní smlouvou o zamezení dvojího zdan ní, jí je eská republika smluvní stranou, nárok na da ové zvhodn ní, je povinna doru it Emitentovi, spolu s Instrukcí jako její nedílnou sou ást doklad o svém da ovém domicilu a dal í doklady, které si m e Emitent a p íslu né da ové orgány vy ádat. Bez ohledu na toto své oprávn ní nebude Emitent prov ovat správnost a úplnost takovch Instrukcí a neponese ádnou odpov dnost za kody zp sobené prodlením Oprávn né osoby s doru ením Instrukce ani nesprávností i jinou vadou takové Instrukce. V p ípad originál cizích ú edních listin nebo ú edního ov ení v cizin si Emitent m e vy ádat poskytnutí p íslu ného vy ího nebo dal ího ov ení, resp. apostily dle haagské úmluvy o apostilaci, podle toho, co je relevantní.
Emitent m e dále ádat, aby ve keré dokumenty vyhotovené v cizím jazyce byly opat eny ú edním p ekladem do eského jazyka.
8.5. V ASNOST BEZHOTOVOSTNÍCH PLATEB
Závazek Emitenta zaplatit jakoukoli dlu nou ástku v souvislosti s Dluhopisy se pova uje za spln n ádn a v as, (a) pokud je p íslu ná ástka poukázána Oprávn né osob na bankovní ú et uveden ve Smlouv o úpisu dle l. 8.4. Emisních podmínek, nebo v Instrukci a v souladu s platebními podmínkami v takovém sd lení uvedenmi, a (b) pokud je nejpozd ji do 30 dn od vzniku nároku taková ástka odepsána z bankovního ú tu Emitenta.
Pokud kterákoli Oprávn ná osoba sd lila Emitentovi takové platební údaje, které neumo ují platbu ádn provést nebo mu nesd lila ádné takové údaje, závazek Emitenta zaplatit jakoukoli dlu nou ástku se pova uje v i takové Oprávn né osob za spln n ádn a v as, pokud je p íslu ná ástka odepsána z bankovního ú tu Emitenta do 30 dn ode dne, kdy Emitent obdr el od Oprávn né osoby takové platební údaje, které umo ují platbu ádn provést; v takovém
p ípad platí, e taková Oprávn ná osoba nemá nárok na jakkoli úrok nebo jin vnos i doplatek za takov asov odklad. Emitent není odpov dn za zpo d ní platby jakékoli ástky zp sobené tím, e (a) Oprávn ná osoba včas nedodala dokumenty nebo informace požadované od ní podle čl. 8.4 těchto Emisních podmínek, (b) takové informace, dokumenty nebo informace byly neúplné nebo nesprávné nebo (c) takové zpoždění bylo způsobeno okolnostmi, které nemohl Emitent ovlivnit. Oprávněné osobě v takovém případě nevzniká nárok na jakýkoli doplatek či úrok za časový odklad platby.
8.6. ZM NA ZP SOBU PROVÁD NÍ PLATEB
Emitent m e rozhodnout o zm n zp sobu provád ní plateb. Taková zm na nesmí zp sobit Vlastník m dluhopis újmu. Takové rozhodnutí bude Vlastník m dluhopis zp ístupn no na webov ch stránkách Emitenta.
9. PEDASNÁ SPLATNOST DLUHOPIS Z ROZHODNUTÍ EMITEANTA ÁDOST VLASTNÍKA O ODKOUPENÍ DLUHOPIS EMITENTEM 9.1.
P ed asná splatnost Dluhopis z rozhodnutí Emitenta
9.1.1. Rozhodnutí o p ed asné splatnosti Emitentem
Emitent má právo rozhodnout o p ed asné splatnosti Dluhopis a splatit vydané Dluhopisy p ede Dnem kone né splatnosti.
9.1.2. Splatnost
Emitent má právo p ed asn splatit Dluhopisy k jím ur enému dni (takov den, vedle jinch dn takto ozna ench v t chto Emisních podmínkách, také „Den p ed asné
splatnosti!), a to po spln ní podmínky, e rozhodnutí o p ed asném splacení Dluhopis oznámí emailovou zprávou, nebo doporu enm dopisem na adresu uvedenou v Seznamu vlastník alespo 60 dní p ede Dnem p ed asné splatnosti.
Oznámení o p ed asném splacení Dluhopis z rozhodnutí Emitenta je neodvolatelné a zavazuje Emitenta p ijmout k p ed asnému splacení v echny Dluhopisy, o jejich p ed asnou splatnost po ádal. Vlastník dluhopis je povinen poskytnout Emitentovi ve kerou sou innost, kterou Emitent m e v souvislosti s takovm p ed asnm splacením po adovat.
V echny nesplacené Dluhopisy budou Emitentem splaceny ve Jmenovité hodnot spolu s narostl m a dosud nevyplacenm pom rnm Vnosem oproti jejich p edlo ení Vlastníky dluhopis Emitentovi v Ur ené provozovn . Ode Dne p ed asné splatnosti nejsou Dluhopisy svolané z rozhodnutí Emitenta úro eny.
9.2. ádost Vlastníka dluhopis o odkoupení Dluhopis Emitentem
9.2.1. ádost Vlastníka dluhopis
Vlastník dluhopisu má právo po ádat Emitenta o odkoupení jím vlastn nch Dluhopis . Emitent v ak nemá povinnost ádosti Vlastníka dluhopisu vyhov t. ádost Vlastníka
dluhopisu o odkoupení („ ádost o odkoupení!) musí mít písemnou formu a musí z ní b t z ejm po adavek na odkoupení Dluhopis a po et Dluhopis , kter má bt Emitentem odkoupen. ádost o odkoupení musí bt podepsána Oprávn nou osobou a není-li
podepsána p ed Emitentem, musí bt podpis Oprávn né osoby ú edn ov en.
9.2.2. Splatnost
Pokud Emitent ádost o odkoupení akceptuje písemnm nebo elektronickm oznámením, Vlastníkovi dluhopis vznikne nárok na odkoupení Dluhopis Emitentem k poslednímu dni m síce následujícím po m síci, ve kterém Vlastník dluhopis doru il Emitentovi
na adresu Ur ené provozovny ádost o odkoupení („Den nároku na odkoupení!).
9.2.3. Kupní cena
Kupní cena Dluhopis odkoupench Emitentem na základ ádosti o odkoupení bude stanovena ve vi nominální hodnoty Emitentem kupovanch Dluhopis . Vlastník dluhopis má nárok na vyplacení narostlého a doposud nevyplaceného Vnosu vztahujícímu se k odkupovanm Dluhopis m.
Kupní cena bude Emitentem uhrazena do 10 Pracovních dn ode Dne nároku na odkoupení a sou asn p edání Dluhopis Vlastníkem dluhopis Emitentovi v Ur ené provozovn .
10. PROMLENÍ
Práva spojená s Dluhopisy se proml ují ve lh t platné dle Ob anského zákoníku.
11. ADMINISTRÁTOR
11.1.Administrátor a Určená provozovna
Administrátorem emise je Emitent.
Určená provozovna je na adrese uvedené v čl. 1 těchto Emisních podmínek.
11.2. Další a jiný Administrátor a jiná Určená provozovna
Emitent si vyhrazuje právo kdykoli určit Administrátora a určit jinou nebo další Určenou provozovnu, popřípadě určit další obstaravatele plateb.
Oznámení o určení Administrátora nebo Určené provozovny nebo o určení dalších obstaravatelů plateb Emitent zpřístupní Vlastníkům dluhopisů na webových stránkách Emitenta.
11.3. Vztah Administrátora k Vlastníkům Dluhopisů
Při výkonu činností podle případně uzavřené smlouvy s administrátorem jedná Administrátor jako zástupce Emitenta. Administrátor za závazky Emitenta plynoucí z Dluhopisů neručí a ani je jinak nezajišťuje. Při výkonu činností podle smlouvy s administrátorem Administrátor není v žádném právním vztahu s Vlastníky dluhopisů nebo Oprávněnými osobami, není-li ve smlouvě s administrátorem nebo v zákoně uvedeno jinak. Tím nejsou dotčeny právní vztahy Administrátora s Vlastníky dluhopisů nebo Oprávněnými osobami z jiných smluv než ze smlouvy s administrátorem.
12. SCHŮZE VLASTNÍKŮ DLUHOPISŮ, ZMĚNY EMISNÍCH PODMÍNEK
12.1. Působnost a svolání schůze Vlastníků dluhopisů
12.1.1.Právo svolat schůzi Vlastníků dluhopisů
Emitent nebo Vlastník dluhopisu mohou svolat schůzi Vlastníků dluhopisů („Schůze“), je- li to třeba k rozhodnutí o společných zájmech Vlastníků dluhopisů, a to v souladu s Emisními podmínkami.
Náklady na organizaci a svolání Schůze hradí svolavatel, nestanoví-li právní předpisy něco jiného.
Svolavatel, pokud jím je Vlastník dluhopisu, je povinen v nezbytném časovém předstihu, nejpozději však 30 (třicet) kalendářních dnů před zamýšleným konáním Schůze doručit Emitentovi doporučenou poštou na adresu Určené provozovny oznámení o konání Schůze tak, aby mohlo dojít bez zbytečného prodlení k jeho uveřejnění (viz čl. 12.1.3 s přihlédnutím ke způsobu uveřejňování podle čl. 13), pro vyloučení pochybností se uvádí, že v takovém případě Emitent nebude povinen jakkoli zkoumat náležitosti takového oznámení a nebude jakkoli odpovědný za obsah takového oznámení, a současně doručit Emitentovi oznámením adresovaným na adresu Určené provozovny žádost o obstarání dokladu o počtu všech Dluhopisů opravňujících k účasti na jím, resp. jimi, svolávané Schůzi, tj. úplného opisu Seznamu vlastníků. Vlastník dluhopisu je povinen současně s oznámením o svolání Schůze zaslat program schůze včetně navrhovaných změn a požadavků. Emitent je povinen poskytnout přiměřenou součinnost svolavateli, Vlastníkovi dluhopisů, pro řádné svolání Schůze, a to minimálně v rozsahu zveřejnění informace
12.1.2.Schůze svolávaná Emitentem
Emitent je povinen neprodleně svolat Schůzi v případech uvedených níže v tomto čl. 12.1.2 a dalších případech stanovených platnými právními předpisy („Změny zásadní povahy“),
(a) návrhu změny nebo změn Emisních podmínek, pokud se její souhlas ke změně Emisních podmínek vyžaduje podle právních předpisů;
(b) návrhu na přeměnu Emitenta;
(c) návrhu na uzavření ovládací smlouvy nebo smlouvy o převodu zisku bez ohledu na to, kterou smluvní stranou Emitent je;
(d) návrhu na uzavření smlouvy, na jejímž základě dochází k dispozici s podnikem nebo jeho částí, bez ohledu na to, kterou smluvní stranou Emitent je, za předpokladu, že může být ohroženo řádné a včasné splacení Dluhopisů nebo vyplacení výnosu Dluhopisů;
(e) je-li Emitent v prodlení s uspokojením práv spojených s Dluhopisy déle než 7 (sedm) kalendářních dnů ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno;
(f) návrhu o podání žádosti o vyřazení Dluhopisů z obchodování na evropském regulovaném trhu nebo zahraničním trhu obdobnému regulovanému trhu nebo v mnohostranném obchodním systému provozovatele se sídlem v členském státě Evropské unie nebo jiném státě tvořícím Evropský hospodářský prostor; nebo
(g) jiných změn, které mohou významně zhoršit schopnost Emitenta plnit závazky vyplývající z Dluhopisů.
12.1.3.Oznámení o svolání Schůze
Oznámení o svolání Schůze je svolavatel povinen oznámit způsobem uvedeným v čl. 13 těchto Emisních podmínek, a to nejpozději 30 (třicet) kalendářních dnů přede dnem konání Schůze.
Je-li svolavatelem Vlastník dluhopisů, je povinen oznámení o svolání Schůze podle čl.
12.1.1 těchto Emisních podmínek ve stejné lhůtě doručit Emitentovi.
Je-li svolavatelem Emitent, je povinen oznámit svolání schůze na webových stránkách Emitenta a současně zaslat pozvánku e-mailem, nebo doporučenou poštou na adresu trvalého bydliště uvedenou Vlastníkem dluhopisů v Seznamu vlastníků, a to nejpozději 30 (třicet) kalendářních dnů přede dnem konání Schůze. Oznámení o svolání Schůze musí obsahovat alespoň (a) obchodní firmu, IČO a sídlo Emitenta, (b) označení Dluhopisů v rozsahu minimálně název Dluhopisu a Datum emise, (c) místo, datum a hodinu konání Schůze, přičemž místo, datum a hodina konání Schůze musí být určeny tak, aby co nejméně omezovaly možnost Vlastníků dluhopisů účastnit se Schůze / místem konání Schůze může být pouze město Brno, datum konání Schůze musí připadat na den, který je Pracovním dnem, čas konání Schůze musí připadat na rozmezí od 9 do 17 hodin, (d) program jednání Schůze a, je-li navrhována změna ve smyslu čl. 12.1.2 těchto Emisních podmínek též návrh takové změny a jeho zdůvodnění a (e) den, který je Rozhodným dnem pro účast na Schůzi.
Schůze je oprávněna rozhodovat pouze o návrzích usnesení uvedených v oznámení o jejím svolání. Rozhodování o návrzích usnesení, které nebyly uvedeny na programu Schůze v oznámení o jejím svolání, je přípustné, pouze jsou-li na Schůzi přítomni všichni Vlastníci dluhopisů, kteří jsou oprávněni na této Schůzi hlasovat.
Pokud odpadne důvod pro svolání Schůze, bude odvolána stejným způsobem, jakým byla svolána, a to nejpozději 7 (sedm) kalendářních dnů před datem jejího konání.
12.2.Osoby oprávněné účastnit se schůze a hlasovat na ní, účast dalších osob
12.2.1.Osoby oprávněné účastnit se Schůze a hlasovat na ní, Rozhodný den pro účast na Schůzi
Schůze je oprávněn se účastnit a hlasovat na ní pouze
(a) Vlastník dluhopisu, který je evidován jako Vlastník dluhopisu v Seznamu vlastníků ke konci dne, který o 7 (sedm) kalendářních dnů předchází den konání příslušné Schůze („Rozhodný den pro účast na Schůzi“), nebo
(b) osoba, která se prokáže jako zmocněnec Vlastníka dluhopisu podle písm. (a) pro účely této Schůze.
K převodům Dluhopisů uskutečněným po Rozhodném dni pro účast na Schůzi se nepřihlíží.
12.2.2.Hlasovací právo
Každý Vlastník dluhopisů má tolik hlasů, kolik odpovídá poměru mezi jmenovitou hodnotou Dluhopisů v jeho vlastnictví k celkové jmenovité hodnotě všech vydaných a nesplacených či nezrušených Dluhopisů k Rozhodnému dni pro účast na Schůzi.
K Dluhopisům ve vlastnictví Emitenta k Rozhodnému dni pro účast na schůzi, které nezanikly z rozhodnutí Emitenta ve smyslu čl. 7.3 těchto Emisních podmínek, se pro účely Schůze nepřihlíží.
Rozhoduje-li Schůze o odvolání Společného zástupce (jak je definovaný níže) dle čl. 12.3.3 těchto Emisních podmínek, nemůže Společný zástupce vykonávat hlasovací právo s Dluhopisy, které vlastní, a jeho hlasy se nezapočítávají do celkového počtu hlasů pro účely usnášeníschopnosti Schůze.
12.2.3.Účast dalších osob na Schůzi
Schůze je povinen se účastnit Emitent a dále jsou oprávněni účastnit se Schůze zástupci Administrátora, je-li určen, Společný zástupce (jak je definovaný níže), není-li jinak osobou oprávněnou k účasti na Schůzi a hosté přizvaní Emitentem. Schůze se dále účastní osoby zajišťující průběh této Schůze (např. předseda schůze, zapisovatel, notář apod.).
12.2.4.Účast na Schůzi s využitím prostředků komunikace na dálku
V oznámení o svolání Schůze může Emitent stanovit organizační a technické podmínky, za kterých se Vlastníci dluhopisů mohou účastnit Schůze s využitím elektronických prostředků umožňujících přímý dálkový přenos Schůze obrazem a zvukem a/nebo přímou dvousměrnou komunikaci mezi Schůzí a Vlastníkem dluhopisů. Vlastník dluhopisu, který využije práva podle takto stanovených podmínek, se považuje za přítomného na Schůzi.
12.3.Průběh Schůze, rozhodování Schůze
12.3.1.Usnášeníschopnost
Schůze je usnášeníschopná, pokud se jí účastní Vlastníci dluhopisů (oprávnění v souladu s čl. 12.2 těchto Emisních podmínek hlasovat), jejichž jmenovitá hodnota představuje více než 30 % celkové jmenovité hodnoty vydaných a dosud nesplacených či nezrušených Dluhopisů. Před zahájením Schůze poskytne svolavatel informaci o počtu všech Dluhopisů, jejichž vlastníci jsou oprávněni se Schůze účastnit a hlasovat na ní.
12.3.2.Předseda Schůze
Schůzi svolané Emitentem předsedá předseda jmenovaný Emitentem. Schůzi svolané Vlastníkem dluhopisu předsedá předseda zvolený prostou většinou přítomných Vlastníků dluhopisů, s nimiž je spojeno právo na příslušné Schůzi hlasovat, přičemž do zvolení předsedy předsedá Schůzi osoba určená svolavatelem.
12.3.3.Společný zástupce
Schůze může usnesením zvolit fyzickou nebo právnickou osobu za společného zástupce a pověřit jej činnostmi podle zákona o dluhopisech („Společný zástupce“).
Společného zástupce může Schůze odvolat stejným způsobem, jakým byl zvolen, nebo zvolit jiného Společného zástupce, přičemž zvolení nového Společného zástupce má vůči dosavadnímu Společnému zástupci účinky jeho odvolání (nebyl-li odvolán samostatným usnesením Schůze).
Usnesení Schůze stanoví, v jakém rozsahu je Společný zástupce oprávněn činit úkony jménem Vlastníků Dluhopisů.
12.3.4.Rozhodování Schůze
Schůze o předložených otázkách rozhoduje formou usnesení.
K přijetí usnesení, jímž se (a) schvaluje návrh podle čl. 12.1.2 těchto Emisních podmínek nebo (b) ustavuje či odvolává Společný zástupce, je zapotřebí souhlas alespoň ¾ (tří čtvrtin) hlasů přítomných Vlastníků dluhopisů, s nimiž je v souladu s čl. 12.2 těchto Emisních podmínek spojeno hlasovací právo.
Ostatní usnesení jsou přijata, jestliže získají prostou většinu hlasů přítomných Vlastníků dluhopisů, s nimiž je v souladu s čl. 12.2 těchto Emisních podmínek spojeno hlasovací právo.
12.3.5.Odročení Schůze a náhradní Schůze
Pokud během jedné hodiny od stanoveného začátku Schůze není tato Schůze usnášeníschopná, pak bude taková Schůze bez dalšího rozpuštěna. Tím není dotčeno právo Emitenta nebo Vlastníků dluhopisů svolat Schůzi novou, a to v souladu s těmito Emisními podmínkami.
Pokud byla Schůze svolána za účelem rozhodnutí o změně Emisních podmínek a pokud během jedné hodiny od stanoveného začátku Schůze není tato Schůze usnášeníschopná, pak bude taková Schůze bez dalšího rozpuštěna. Je-li to nadále potřebné, svolavatel svolá náhradní Schůzi tak, aby se konala do 6 (šesti) týdnů ode dne, na který byla svolána původní Schůze. Konání náhradní Schůze s nezměněným programem jednání se oznámí Vlastníkům dluhopisů nejpozději do 15 (patnácti) dnů ode dne, na který byla svolána původní Schůze.
Náhradní Schůze je schopna se usnášet bez ohledu na podmínky uvedené v čl. 12.3 těchto Emisních podmínek.
12.4.Některá další práva Vlastníků Dluhopisů
12.4.1.Změny emisních podmínek
Pro vyloučení pochybností, souhlas Schůze vlastníků se nevyžaduje (a) ke změně Emisních podmínek přímo vyvolané změnou právní úpravy, (b) ke změně Emisních podmínek, která se netýká postavení nebo zájmů Vlastníků dluhopisů, nebo (c) v případě, že žádný z vydaných Dluhopisů není ve vlastnictví osoby odlišné od Emitenta.
Emitent bez zbytečného odkladu po jakékoliv Změně emisních podmínek zpřístupní investorům způsobem, kterým byly zpřístupněny Emisní podmínky, tuto změnu Emisních podmínek a úplné znění Emisních podmínek po provedené změně.
Investor, který před zpřístupněním změny Emisních podmínek, ke které se vyžaduje předchozí souhlas Schůze vlastníků, souhlasil s koupí nebo s upsáním Dluhopisu a k tomuto Dluhopisu ještě nenabyl vlastnické právo, je oprávněn od koupě nebo upsání odstoupit ve lhůtě 5 (pěti) pracovních dnů poté, co je zpřístupněna změna Emisních podmínek.
12.4.2.Důsledek hlasování proti některým usnesením Schůze
Jestliže Schůze souhlasila se Změnami zásadní povahy, pak osoba, která byla jako Vlastník dluhopisů oprávněna k účasti a hlasování na Schůzi podle čl. 12.2 těchto Emisních podmínek a podle zápisu z této Schůze hlasovala na Schůzi proti návrhu usnesení Schůze nebo se příslušné Schůze nezúčastnila („Žadatel“), může do 30 (třiceti) dnů od uveřejnění usnesení příslušné Schůze požadovat vyplacení jmenovité hodnoty Dluhopisů, jichž byla vlastníkem k Rozhodnému dni pro účast na Schůzi a které od takového okamžiku nezcizila, jakož i poměrného úrokového výnosu k takovým Dluhopisům narostlého v souladu s těmito Emisními podmínkami a dosud nevyplaceného.
Toto právo musí Žadatel uplatnit písemným oznámením („Žádost“) určeným Emitentovi na adresu Určené provozovny.
Výše uvedené částky se stávají splatnými 30 (třicet) dnů po dni, kdy byla Žádost doručena Emitentovi (takový den, vedle jiných dnů takto označených v těchto Emisních podmínkách, také „Den předčasné splatnosti dluhopisů“).
Pro předčasné splacení Dluhopisů podle čl. 12.4.2 se jinak přiměřeně použijí ustanovení čl. 8 těchto Emisních podmínek.
12.4.3.Usnesení o předčasné splatnosti Dluhopisů na žádost Vlastníků dluhopisů
Pokud je na pořadu jednání Schůze kterákoli ze záležitostí uvedených v čl. 12.1.2 (b) až (g) těchto Emisních podmínek a Schůze s takovými změnami zásadní povahy nesouhlasí, pak
může Schůze i nad rámec pořadu jednání rozhodnout o tom, že pokud bude Emitent postupovat v rozporu s usnesením Schůze, je povinen předčasně splatit jmenovitou hodnotu a poměrnou část Výnosu těm Vlastníkům dluhopisů, kteří o to požádají
(„Žadatel“). Toto právo Žadatel uplatní písemným oznámením („Žádost“) určeným Emitentovi a doručeným na adresu Určené provozovny.
Výše uvedené částky se stávají splatnými 30 (třicet) dnů po dni, kdy byla Žádost doručena Emitentovi (takový den, vedle jiných dnů takto označených v těchto Emisních
podmínkách, také „Den předčasné splatnosti dluhopisů“).
Pro předčasné splacení Dluhopisů podle čl. 12.4.3 se jinak přiměřeně použijí ustanovení čl. 8 těchto Emisních podmínek.
12.4.4.Náležitosti Žádosti
V Žádosti je nutno uvést počet kusů Dluhopisů, o jejichž splacení Žadatel v souladu s tímto článkem žádá. Žádost musí být písemná, podepsaná osobami oprávněnými jednat jménem Žadatele, přičemž jejich podpisy musí být úředně ověřeny.
Žadatel musí ve stejné lhůtě doručit do Určené provozovny i veškeré dokumenty požadované pro provedení výplaty podle čl. 9 těchto Emisních podmínek.
12.4.5.Zápis z jednání Schůze
O jednání Schůze pořizuje svolavatel, sám nebo prostřednictvím jím pověřené osoby, do 30 (třiceti) dnů od dne konání Schůze zápis, ve kterém uvede závěry Schůze, zejména usnesení, která taková Schůze přijala.
Pokud svolavatelem Schůze je Vlastník dluhopisů, pak musí být zápis ze Schůze doručen nejpozději ve lhůtě do 30 (třiceti) dnů od dne konání Schůze rovněž Emitentovi na adresu Určené provozovny.
Všechna rozhodnutí Schůze, která musí být uveřejněna, musí být doručena v potřebném časovém předstihu stanoveném Emitentem tak, aby mohla být dodržena lhůta stanovená právními předpisy a těmito Emisními podmínkami pro jejich uveřejnění.
Zápis ze Schůze je Emitent povinen uschovat do doby promlčení práv z Dluhopisů. Zápis ze Schůze je k dispozici k nahlédnutí Vlastníkům dluhopisů v běžné pracovní době v Určené provozovně.
Emitent je povinen ve lhůtě do 30 (třiceti) dnů ode dne konání Schůze uveřejnit všechna rozhodnutí Schůze, a to způsobem stanoveným v čl. 13 těchto Emisních podmínek.
Pokud Schůze projednávala usnesení o Změně zásadní povahy, musí být o účasti na Schůzi a o rozhodnutí Schůze pořízen notářský zápis. Pro případ, že Schůze takové usnesení přijala, musí být v notářském zápise uvedena jména těch osob oprávněných k účasti na
Schůzi, které platně hlasovaly pro přijetí takového usnesení, a počty kusů Dluhopisů, které tyto osoby vlastnily k rozhodnému dni pro účast na Schůzi.
13. OZNÁMENÍ
Informace týkající se výkonu práv Vlastníků dluhopisů, oznámení o konání Schůze a jakékoliv jiné oznámení Vlastníkům dluhopisů bude platné a účinné, pokud bude vyhotoveno v českém jazyce a odesláno doporučenou poštou na adresu Vlastníka dluhopisu vedenou v Seznamu vlastníků anebo poskytnuto elektronickými prostředky, zejména emailovou zprávou zaslanou na emailovou adresu uvedenou ve Smlouvě o úpisu nebo v Seznamu vlastníků anebo vyvěšením na webových stránkách Emitenta. Stanoví-li kogentní ustanovení relevantních právních předpisů či tyto Emisní podmínky pro zpřístupnění nebo uveřejnění některého z oznámení podle těchto Emisních podmínek jiný způsob, bude takové oznámení považováno za platně zpřístupněné nebo uveřejněné jeho zpřístupněním nebo uveřejněním předepsaným příslušným právním předpisem. V případě, že bude některé oznámení zpřístupňováno nebo uveřejňováno více způsoby, bude se za datum takového oznámení považovat datum jeho prvního zpřístupnění či uveřejnění.
Tyto Emisní podmínky byly podle zákona o dluhopisech bezplatně zpřístupněny nabyvatelům Dluhopisů na webových stránkách Emitenta a v sídle Emitenta na nosiči informací, který investorům
umožňuje reprodukci Emisních podmínek v nezměněné podobě a uchování Emisních podmínek tak, aby mohly být využívány alespoň do data splatnosti Dluhopisů.
14. RIZIKA SPOJENÁ S INVESTICÍ DO DLUHOPISŮ
14.1. Rizika spojená s dluhopisy
Dluhopisy nepředstavují pojištěné pohledávky
Na pohledávky Vlastníků dluhopisů se pro případ neschopnosti Emitenta dostát svým závazkům z vydaných Dluhopisů nevztahuje žádné zákonné nebo jiné pojištění. Tím se pohledávky z Dluhopisů liší například od pohledávek z vkladů u bank nebo od pohledávek z titulu neschopnosti obchodníka s cennými papíry plnit své závazky spočívající ve vydání majetku zákazníkům,
Riziko úrokové sazby
Vlastník Dluhopisů je vystaven riziku poklesu ceny Dluhopis v důsledku změny tržních úrokových sazeb. Ceny dluhopisů a velikost tržní úrokové míry se chovají protichůdně. Držitele dluhopisu s pevnou úrokovou sazbou tak může postihnout riziko poklesu ceny takového dluhopisu, pokud by se zvýšily tržní úrokové sazby.
Riziko likvidity Dluhopisů
Riziko likvidity vydaných Dluhopisů je nízké. Dluhopisy lze prodat na sekundárním trhu, nalezne-li Vlastník dluhopisů osobu, která má zájem Dluhopisy koupit. Vlastník dluhopisů má dále možnost za podmínek upravených v článku 9.2.1 požádat Emitenta o odkoupení všech nebo části jím vlastněných Dluhopisů, Emitent však nemá povinnost žádosti vyhovět.
Riziko předčasného splacení
Emitent je oprávněn emisi Dluhopisů předčasně splatit na základě vlastního rozhodnutí. Vlastník dluhopisů takové emise je vystaven riziku nižšího než předpokládaného výnosu z důvodu předčasného splacení.
14.2. Rizika spojená s Emitentem
Kreditní riziko Emitenta
Emitent se může v důsledku nepříznivého tržního prostředí, chybného rozhodnutí svého managementu nebo jiných vnějších či vnitřních faktorů stát neschopným plnit své splatné závazky včetně závazků z vydaných Dluhopisů. Emitent aplikuje řídící a kontrolní mechanismy zaměřené na snižování tohoto rizika.
Riziko ztráty klíčových osob
Činnost klíčových osob Emitenta je rozhodující pro celkové řízení Emitenta a jeho schopnost zavádět a uskutečňovat podnikatelskou strategii. Emitent věří, že je schopen udržet a motivovat tyto osoby, nicméně přesto tuto skutečnost není schopen zaručit. Případná ztráta těchto osob by mohla negativně ovlivnit podnikání Emitenta, jeho hospodářské výsledky a finanční situaci.
Riziko regionu, politické riziko
Riziko regionu (státu) spočívá v dodatečném negativním vlivu na investice, úrokové sazby nebo měnové kurzy oproti ostatnímu světu. Obvykle je spojeno se změnou vývoje ekonomiky v důsledku měnové politiky centrální banky, fiskální politiky vlády či externích vlivů. Druhou příčinou zvýšeného rizika v regionu (státu) je mezinárodní politické riziko. Mezinárodní politika vedoucích představitelů (vlády) může zapříčinit negativní vývoj cen nemovitostí, úrokových sazeb, měnových kurzů.
Riziko vyšší moci
Může nastat událost vyšší moci, která se vymyká kontrole Emitenta, např. války, vzpoury, přírodní katastrofy, znárodnění majetku Emitenta, neoprávněného zásahu státních orgánů (např. nařízením jednání, zdržení se jednání, zákaz činnosti), neoprávněné udělení pokut a sankcí státními orgány, neoprávněné obstavení účtů, neoprávněné zabavení majetku apod., která bude mít negativní dopad na hospodářské výsledky Emitenta.
Riziko konkurence 17
Emitent je ú astníkem hospodá ské sout e v konkuren ním odv tví. Z tohoto d vodu musí pru n reagovat na m nící se situaci na trhu a chování konkurence. V podmínkách silné konkurence m e dojít k tomu, e nebude schopen reagovat odpovídajícím zp sobem na konkuren ní prost edí, co by mohlo vést ke zhor ení hospodá ské situace Emitenta.
Investor by m l zvá it p i koupi Dluhopis v echna ve uvedená rizika.
15. ZDANNÍ DLUHOPIS V ESKÉ REPUBLICE K DATU EMISE
Da ové právní p edpisy lenského státu Vlastníka dluhopis a da ové právní p edpisy zem sídla Emitenta mohou mít dopad na p íjem plynoucí z cennch papír .
Následující text je pouze shrnutím ur itch da ov ch souvislostí tkajících se nab vání, vlastnictví a dispozic s Dluhopisy a neusiluje o to b t komplexním souhrnem v ech da ov relevantních souvislostí, je mohou b t v znamné z hlediska rozhodnutí o koupi Dluhopis . Toto shrnutí vychází z právních p edpis ú innch k datu tohoto Základního prospektu a m e podléhat následné zm n (i s p ípadnmi retroaktivními ú inky). Budoucím nabyvatel m Dluhopis Emitent doporu uje, aby se poradili se sv mi právními a da ov mi poradci o da ovch d sledcích koup , prodeje a dr ení Dluhopis a p ijímání plateb úrok z Dluhopis podle da ovch a devizovch p edpis platn ch v eské republice a v zemích, v nich jsou rezidenty, jako i v zemích, v nich vnosy z dr ení a prodeje Dluhopis mohou bt zdan ny.
Jistina
Splacení jmenovité hodnoty Dluhopis , v platy úrokovch v nos z Dluhopis budou provád ny bez srá ky daní p ípadn poplatk jakéhokoli druhu, leda e taková srá ka daní nebo poplatk bude vy adována p íslu nmi právními p edpisy eské republiky ú inn mi ke dni takové platby. Bude-li jakákoli taková srá ka daní nebo poplatk vy adována p íslu nmi právními p edpisy eské republiky ú innmi ke dni takové platby, nebude Emitent povinen hradit Vlastník m dluhopis ádné dal í ástky jako náhradu t chto srá ek daní nebo poplatk .
Úrok
Úrok vyplácen fyzické osob , která je eskm da ovm rezidentem, podléhá dani ve v i 15 %. Úrok vyplácen fyzické osob , která je eskm da ovm rezidentem nebo podniká v eské republice prost ednictvím stálé provozovny a která nabyla dluhopis v rámci podnikání v eské
republice, podléhá dani z p íjm fyzick ch osob v sazb 15 %. P esahuje-li základ dan 48násobek pr m rné mzdy, uplatní se pro ást základu dan p esahujícího 48násobek pr m rné mzdy da ve vi 23 %.
Úrok vyplácen právnické osob , která je eskm da ovm rezidentem, nebo není eskm da ovm rezidentem a zárove podniká v eské republice prost ednictvím stálé provozovny, tvo í sou ást obecného základu dan a podléhá dani z p íjm právnickch osob v sazb 19 %.
Zisky/ztráty z prodeje
Xxxxx z prodeje dluhopis realizované fyzickou osobou,
• která je eskm da ovm rezidentem, anebo která
• není eskm da ovm rezidentem, ale podniká v eské republice prost ednictvím stálé provozovny, anebo která
• není eskm da ovm rezidentem a p íjem z prodeje dluhopis jí plyne od kupujícího, kter je esk m da ovm rezidentem nebo od eské stálé provozovny kupujícího, kter není esk m
da ov m rezidentem,
se zahrnují do obecného základu dan z p íjmu fyzickch osob a podléhají dani v sazb 15 %. P esahuje-li základ dan podnikající fyzické osoby, která nabyla dluhopis v rámci podnikání, 48násobek pr m rné mzdy, uplatní se pro ást základu dan p esahující 48násobek pr m rné mzdy da ve vi 23 %.
Ztráty z prodeje dluhopis jsou u nepodnikajících fyzick ch osob (osoba nemá dluhopis zahrnut do obchodního majetku) obecn da ov neú inné, leda e jsou v tém e zda ovacím období zárove vykázány zdanitelné zisky z prodeje jin ch cenn ch papír ; v tom p ípad je mo né ztráty z prodeje dluhopis pova ovat za da ov ú inné a do v e zisk z prodeje ostatních cenn ch papír (tzn. fyzická osoba nepodnikatel nem e vykázat celkovou ztrátu z prodeje cenn ch papír v daném roce).
Xxxxx z prodeje dluhopis realizované právnickou osobou,
• která je eskm da ovm rezidentem, anebo která
• není eskm da ovm rezidentem a zárove podniká v eské republice prost ednictvím stálé provozovny, anebo která
• není eskm da ovm rezidentem a p íjem z prodeje dluhopis jí plyne od kupujícího, kter je eskm da ovm rezidentem nebo od eské stálé provozovny kupujícího, kter není eskm da ovm rezidentem,
se zahrnují do obecného základu dan z p íjm právnickch osob a podléhají dani v sazb 19 %. Ztráty z prodeje dluhopis jsou u této kategorie osob obecn da ov ú inné.
P íjmy z prodeje dluhopis u fyzickch osob, které nemají dluhopis zahrnut v obchodním majetku, mohou b t za ur itch podmínek osvobozeny od dan z p íjm , pokud mezi nabytím a prodejem dluhopis uplyne doba alespo 3 let. Od dan mohou bt osvobozeny také p íjmy z prodeje dluhopis
u fyzickch osob, které nemají dluhopis zahrnut v obchodním majetku, pokud p íjem z prodeje cennch papír a p íjem z podíl p ipadající na podílov list p i zru ení podílového fondu v jejich úhrnu u poplatníka nep esáhne ve zda ovacím období 100 000 korun.
.
V p ípad prodeje dluhopis vlastníkem, kter není eskm da ovm rezidentem a sou asn není da ovm rezidentem lenského státu Evropské unie nebo Evropského hospodá ského prostoru, kupujícímu, kter je esk m da ov m rezidentem, nebo osob , která není eskm da ovm rezidentem a která zárove podniká v eské republice prost ednictvím stálé provozovny a kupuje dluhopisy do majetku této stálé provozovny, je kupující obecn povinen p i úhrad kupní ceny dluhopis srazit zaji t ní dan z p íjm ve vi 1 % z tohoto p íjmu. Správce dan m e, av ak nemusí, pova ovat da ovou povinnost poplatníka (prodávajícího da ového nerezidenta) uskute n ním srá ky podle p edchozí v ty za spln nou, av ak povinnost podat da ové p iznání dle následující v ty nezaniká. Prodávající je v tomto p ípad obecn povinen podat v eské republice da ové p iznání
nebo správce dan m e da vym it do konce lh ty pro vym ení dan Sra ené zaji t ní dan se
zapo ítává na celkovou da ovou povinnost da ového nerezidenta. ástka zaji t ní dan se zaokrouhluje na celé K nahoru.
16. ROZHODNÉ PRÁVO A JAZYK
Práva a povinnosti vyplvající z Dluhopis se budou ídit a vykládat v souladu s právními p edpisy eské republiky.
Emisní podmínky mohou bt p elo eny do dal ích jazyk . V takovém p ípad , dojde-li k rozporu mezi r znmi jazykovmi verzemi, bude rozhodující verze eská.
Emisní podmínky byly schváleny Emitentem 30.1.2021.