ZASTUPITELSTVO OBCE ZDIBY
Obec Zdiby
Zdiby – Veltěž, Průběžná 11, PSČ 250 66
e-mail: xxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx , identifikátor datové schránky: vt2b6m8
ZASTUPITELSTVO OBCE ZDIBY
U S N E S E N Í
Zastupitelstva obce Zdiby
číslo 18/2 /2019 ze dne 27. 6. 2019
k uzavření dodatku ke smlouvě o revolvingovém úvěru ze dne 29. 6. 2018
Zastupitelstvo obce Zdiby
I. S c h v a l u j e ,
dodatek ke Smlouvě o revolvingovém úvěru, uzavřené mezi KB a.s. a obcí Zdiby dne 29.6.2018 pod registračním číslem 99021013888 na financování rozšíření kanalizace a čističky odpadních vod v obci Zdiby ve znění uvedeném v příloze č. 2 tohoto usnesení;
II. R o z h o d u j e ,
o uzavření dodatku ke Smlouvě o revolvingovém úvěru dle bodu I tohoto usnesení;
I I I . U k l á d á ,
starostce obce Zdiby uzavřít dodatek ke Smlouvě o revolvingovém úvěru dle bodu I tohoto usnesení.
XXXx. Xxx Xxxxxxxxx v. r. starostka obce Zdiby
Xxx. Xxxxx Xxxxxxxx v. r.
1. místostarostka obce Zdiby
Předkladatel: radní, Xxx. Xxxxx Xxxxxxx Provede: starostka
Na vědomí: Obecní úřad – účetní Přílohy:
1) Smlouva o revolvingovém úvěru ze dne 29.6.2018
2) Návrh dodatku ke smlouvě o revolvingovém úvěru
DŮVODOVÁ ZPRÁVA
k návrhu usnesení Zastupitelstva obce Zdiby č. 18/2/2019
Uzavření smlouvy o revolvingovém úvěru bylo schváleno Zastupitelstvem obce Zdiby dne 27. 6. 2018, usnesením č. 1/6/18. Smlouva byla podepsána 29. 6. 2018 mezi obcí Zdiby a KB, a.s.. Jedná se o poskytnutí účelového úvěru na financování rozšíření kanalizace a čističky odpadních vod v obci Zdiby. Doba čerpání byla stanovena na jeden rok, tj. do 27. 6. 2019 s úvěrovým rámcem 40 mil. Kč. Po uplynutí doby čerpání se z revolvingového úvěru stává investiční úvěr v maximální výši 30 mil. Kč.
Z důvodu zahájení výstavby II. etapy rozšíření kanalizace a financování této investiční akce byla na zasedání Rady obce Zdiby konané dne 10. 5. 2019 přizvána bankovní poradkyně Komerční banky, a.s., aby byly projednány možnosti posunutí doby čerpání revolvingového úvěru, včetně nezbytných úprav vybraných parametrů předmětné smlouvy.
Na základě jednání, byly radou odsouhlaseny požadavky ke změnám v platné smlouvě tak, aby se z revolvingového úvěru mohla financovat také II. etapa rozšíření kanalizace.
Další změnou je doba čerpání úvěru, která nyní odpovídá době probíhající investice, tj. do konce roku 2020, a to při zachování doby splatnosti investičního úvěru. Tímto dojde ke snížení počtu předpokládaných splátek ze 108 na 90.
Byly upraveny limity pro investice do dlouhodobého majetku tak, aby obec Zdiby nebyla omezována při žádosti o dotace a mohla investovat do místní infrastruktury. Uzavřením dodatku dojde k navýšení limitů v čl. 8.3.10 ze 40 mil. Kč pro roky 2019 – 2020 na 135 mil. Kč.
Dodatek ke smlouvě o revolvingovém úvěru
99021013888
registrační číslo
Komerční banka, a. s., se xxxxxx Xxxxx 0, Xx Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 4531 7054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360 (dále jen „Banka“)
a
Obec / Kraj (dále jen „Klient“)
Název: | Obec Zdiby |
Sídlo obecního / krajského úřadu: | Průběžná 11, 250 66 Zdiby |
IČO: | 00241032 |
se dohodli na tomto dodatku č. 1 ke Smlouvě o revolvingovém úvěru ze dne 29.6.2018, reg. č. 99021013888 (dále jen
„Smlouva“).
I.
Tímto dodatkem se mění Smlouva takto:
Znění článku 3.1 Smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím zněním:
3.1 Klient je oprávněn čerpat Úvěr opakovaně, nejpozději však do 27.12.2020 (dále jen „Doba čerpání“).
Znění článku 4.1 Smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím zněním:
4.1 Klient a Banka se dohodli, že Klient bude platit Bance cenu za rezervaci zdrojů ve výši 0,10 % p. a. z nečerpaného Úvěru podle článku 2.1 této Smlouvy. Nečerpaným Úvěrem se rozumí denní výše rozdílu mezi Limitem a vyčerpanou jistinou Úvěru.
Výpočet ceny za rezervaci zdrojů je prováděn metodou 365/365 dnů.
Vypočtená cena se zaokrouhluje na celé koruny (Kč) podle obecných pravidel.
Cena za rezervaci zdrojů se zúčtovává měsíčně od data nabytí účinnosti této Smlouvy do 27.12.2020.
Cena za rezervaci zdrojů je splatná k poslednímu dni kalendářního měsíce, za který se hradí, nejpozději však do 5 Obchodních dnů po jeho skončení.
Znění článku 6.1 Smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím zněním:
6.1 a) Klient je v Době čerpání povinen provádět splátky jistiny Úvěru ve výši obdržených dotací na Objekt úvěru, a to vždy nejpozději do 10 pracovních dnů od připsání částky dotace na běžný účet Klienta. Klient není oprávněn splácet revolvingový Úvěr v Době čerpání z jiných zdrojů, než je uvedeno v předchozí větě, s výjimkou případného splácení ke dni Aktualizace úrokové sazby a k poslednímu dni Doby čerpání.
b) Klient se zavazuje k poslednímu dni Xxxx čerpání splatit minimálně část jistiny Úvěru přesahující částku
CZK 30 000 000,00.
c) Klient se zavazuje splatit Bance zbývající část jistiny Úvěru ve výši maximálně CZK 30 000 000,00 nejpozději do Konečného dne splatnosti 28.06.2028, a to v následujících rovnoměrných měsíčních splátkách:
pořadí splátek | počet splátek | termín splátky |
První splátka | 1 | 31.1.2021 |
2. - 107 | 88 | Každý poslední den kalendářního měsíce od 28.2.2021 do 31.5.2028 |
Poslední splátka | 1 | 28.6.2028 |
Komerční banka, a. s., se sídlem:
Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054
ZAPSANÁ V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU VEDENÉM MĚSTSKÝM SOUDEM V PRAZE, ODDÍL B, VLOŽKA 1360
1/3
DATUM ÚČINNOSTI ŠABLONY 2.5.2019 VER F XXXXXXXX.XXX 13.6.2019 10:25 DOP.
Dodatek ke smlouvě o revolvingovém úvěru
Nebude-li výše splátek nesplacené jistiny Úvěru sjednána dodatkem k této Smlouvě uzavřeným mezi Klientem a Bankou nejpozději do 28.12.2020, bude výše splátek vypočtena Bankou jako podíl zůstatku jistiny Úvěru k poslednímu dni Doby čerpání a celkového počtu splátek jistiny do Konečného dne splatnosti, výše splátky jistiny bude zaokrouhlena na celé tisíce nahoru s tím, že o případný rozdíl se poníží poslední splátka. Takto vypočtenou výši splátek sdělí Banka Klientovi písemným oznámením. Oznámení o výši splátek dle předcházející věty se doručením Klientovi stává součástí této Smlouvy, závaznou pro Klienta i Banku.
d) Klient je oprávněn splatit jistinu Úvěru nebo její část předčasně.
e) Pokud Klient po uplynutí Doby čerpání uhradí část jistiny Úvěru předčasně nebo pokud Klient splatí kteroukoliv splátku jistiny Úvěru v částce vyšší, než je dohodnutá výše splátky jistiny Úvěru, a předčasná splátka jistiny Úvěru
i) dosahuje minimálně výše poslední splátky jistiny Úvěru, zkracuje se lhůta pro splacení jistiny Úvěru podle článku 6.1 písm. c) této Smlouvy o poslední splátku, popřípadě v závislosti na výši předčasně splacené jistiny Úvěru o splátky předcházející poslední splátce jistiny Úvěru, popřípadě se poměrně sníží výše poslední splátky jistiny Úvěru takto zkrácené lhůty,
ii) nedosahuje výše poslední splátky jistiny Úvěru, poslední splátka jistiny Úvěru se poměrně sníží o předčasně splacenou jistinu Úvěru.
Znění článku 8.3.10 Smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím zněním:
8.3.10 Klient se zavazuje, že po dobu účinnosti Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu Banky nebude vynakládat peněžní prostředky na pořízení dlouhodobého hmotného majetku (s výjimkou drobného dlouhodobého hmotného majetku), dlouhodobého nehmotného majetku a dlouhodobého finančního majetku přesahující úhrnnou výši:
pro roky 2019 – 2020: CZK 135 000 000,00 a
od roku 2021: CZK 10 000 000,00 ročně
Pokud je v podmínkách podle tohoto odstavce uváděna jako limit pro nutnost souhlasu Banky částka v CZK,
rozumí se tím i ekvivalent této částky v cizí měně.
Banka se zavazuje, že nebude svůj souhlas bez závažných důvodů odmítat.
Znění článku 8.3 Smlouvy se doplňuje o následující ustanovení 8.3.14 v tomto znění:
8.3.14 Klient se zavazuje předložit Bance smlouvu o poskytnutí dotace nebo rozhodnutí o poskytnutí dotace z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 na projekt „Rozšíření kanalizace Zdiby – 2. část“ uzavřenou mezi SFŽP ČR, IČ 00020729 a Klientem, a to nejpozději do 30 dnů od uzavření této smlouvy o poskytnutí dotace.
II.
Klient a Banka se dohodli, že cena za uzavření dodatku se nesjednává.
III.
Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každý z účastníků obdrží jedno vyhotovení.
IV.
Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem uzavření.
Klient prohlašuje, že byly splněny podmínky platnosti tohoto dodatku předepsané příslušnými právními předpisy upravujícími postavení a činnost Klienta, a zavazuje se nahradit Bance veškerou škodu způsobenou případným nesplněním zákonných podmínek platnosti tohoto dodatku. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením zastupitelstva Klienta č. přijatým na jeho zasedání konajícím se dne .
Komerční banka, a. s., se sídlem:
Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054
ZAPSANÁ V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU VEDENÉM MĚSTSKÝM SOUDEM V PRAZE, ODDÍL B, VLOŽKA 1360
2/3
DATUM ÚČINNOSTI ŠABLONY 2.5.2019 VER F XXXXXXXX.XXX 13.6.2019 10:25 DOP.
Dodatek ke smlouvě o revolvingovém úvěru
V Praze dne
Obec Zdiby
V Praze dne
Komerční banka, a.s.
vlastnoruční podpis
Jméno:
Funkce: starosta
vlastnoruční podpis
Jméno: Xxx. Xxxxxx Xxxxxxxxx
Funkce: vedoucí komerční pracovník
Osobní údaje podepisující osoby:
titul, jméno, příjmení
rodné číslo (datum narození, není-li rodné číslo)
vlastnoruční podpis
Jméno: Xxx. Xxxxx Xxxxxxxxx
Funkce: bankovní poradce - Corporate
adresa (trvalý pobyt)
OP č.
druh, číslo a doba platnosti průkazu totožnosti a orgán/stát, který
jej vydal
Osobní údaje zkontroloval(a) dne
Xxx. Xxxxx Xxxxxxxxx
bankovní poradce - Corporate
vlastnoruční podpis zaměstnance Komerční banky, a.s.
Komerční banka, a. s., se sídlem:
Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054
ZAPSANÁ V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU VEDENÉM MĚSTSKÝM SOUDEM V PRAZE, ODDÍL B, VLOŽKA 1360
3/3
DATUM ÚČINNOSTI ŠABLONY 2.5.2019 VER F XXXXXXXX.XXX 13.6.2019 10:25 DOP.
anonymizováno
anonymizováno
anonymizováno
anonymizováno
anonymizováno
anonymizováno
anonymizov áno