ČESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE
ČESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE
Na základě vzorové dokumentace publikované Evropskou bankovní federací RÁMCOVÁ SMLOUVA O OBCHODOVÁNÍ NA FINANČNÍM TRHU INDEX DEFINOVANÝCH TERMÍNŮ
Vydání 2014
Tento seznam obsahuje odkazy na dokumenty a oddíly, ve kterých jsou definovány níže uvedené termíny.
Zkratky použité v tomto seznamu znamenají:
ZVL znamená Zvláštní ustanovení, OBEC znamená Obecná ustanovení,
REPO znamená Produktová příloha pro repo obchody,
CP znamená Produktová příloha pro zápůjčky cenných papírů, D znamená Produktová příloha pro derivátové transakce,
ZAJ znamená Příloha o udržování finančního zajištění,
UROK znamená Doplněk k příloze pro derivátové transakce – Úrokové transakce, DEVIZ znamená Doplněk k příloze pro derivátové transakce – Devizové transakce, OP znamená Doplněk k příloze pro derivátové transakce – Opční transakce.
KOM znamená Doplněk k příloze pro derivátové transakce – Komoditní transakce
POV znamená Doplněk k příloze pro derivátové transakce – Transakce s emisními povolenkami EU
Čísla bez závorek znamenají odkaz na oddíl příslušného dokumentu; čísla a písmena v závorkách znamenají odkaz na pododdíly a odstavce.
A.
AEUA / AEUA POV 3
Agent pro ocenění / Valuation Agent ZAJ 1(2) Alternativní náklady na zápůjčku / Alternative Simple Loan Cost CP 2(5)(a)(i) Alternativní pořizovací náklady / Alternative Purchase Cost REPO 2(6)(b)(iii) Americká opce / American Option OP 2(1)
Asijská opce / Asian Option OP 2(1)
Automatická realizace / Automatic Exercise OP 4(4)
B.
Bariéra / Barrier OP 4(5)
Bermudská opce / Bermuda Option OP 2(1)
Burza / Exchange D 4
Burzovní den / Exchange Business Day D 4
C.
Call / Call OP 2(2); POV 3; DEVIZ 2
Cash Price / Cash Price OP 5(1)(iv)
Celkový nominální objem / Total Notional Quantity KOM3(4)
Cena vypořádání / Settlement Price OP 1(1)(a)
Cena zpětného prodeje / Sell Back Price REPO 5(1)
Cenné papíry / Securities OBEC 3(2)(a)
Cenová sazba / Pricing Rate REPO 2(3)
Cenový rozdíl / Price Differential REPO 2(3)
Cenový zdroj / Price Source DEVIZ 3(6); UROK 4(5); KOM 3(7)
CER / CER POV 3
COP/MOP / COP/MOP POV 3
CZEONIA / CZEONIA OBEC 3(5)
Č.
Čas ocenění / Valuation Time D 4
Částečná realizace / Partial Exercise OP 4(6)
Částka DPH / VAT Amount POV 3
Částka měny / Currency Amount UROK 2 Částka měny vypořádání / Settlement Currency Amount DEVIZ 3(2) Částka nákladů pozice / Cost of Carry Amount POV 3 Částka Vypořádání v penězích / Cash Settlement Amount POV 3
Částka závěrečných nákladů pozice / Close-out Cost of Carry Amount POV 3
Částka ztráty ze zatížení / Encumbrance Loss Amount POV 3
Částka období skládání / Compounding Period Amount UROK 4(2)
Částka vypořádání v penězích / Cash Settlement Amount OP 5(1); DEVIZ 3(5); KOM 4(4)
Částka vyrovnávací platby / Balancing Payment Amount OBEC 5(3)(d)
Částka vyrovnávací platby zmírňování rizika / Balancing Risk Mitigation Payment Amount OBEC 5(3)(d)
Částka závěrečného vyrovnání / Final Settlement Amount OBEC 7(l)(a)
ČBA / CBA OBEC 1(1); ZVL 1
Čistá angažovanost / Net Exposure ZAJ 1(3)
Čistá cena / Clean Price REPO 5(1)(a)
Členský stát / Member State POV 3
D.
Další následky Případu přerušení vypořádání / Further consequences of a Settlement Disruption Event
ZVL Příloha
Datum dodání / Delivery Date CP 2(1); POV 3
Datum expirace / Expiration Date OP 2 (3); KOM 3(3); POV 3
Datum kotace / Quotation Date OBEC 7(1)(a)
Datum koupě / Purchase Date REPO 2(1)
Datum obchodu / Trade Date D 4; POV 3; OBEC 2(2)
Datum obnovení / Reset Date UROK 4(5)
Datum ocenění / Valuation Date ZAJ 1(3); D 4; OP 2(3)(b)
Datum placení prémia / Premium Payment Date OP 3
Datum platby / Payment Date KOM 3(3); POV 3
Datum počáteční platby / Initial Payment Date POV 3
Datum počátečního Dodání / Initial Delivery Date POV 3
Datum pozdější platby / Later Payment Date POV 3
Datum pozdějšího Dodání / Later Delivery Date POV 3
Datum průměrování / Averaging Date OP 2(3)
Datum přecenění / Repricing Date REPO 6(2)(a)
Datum předčasného ukončení / Early Termination Date OBEC 6(l)(b); OBEC 6(2)(b) Datum skládání / Compounding Date UROK 4(2)
Datum stanovení ceny / Pricing Date KOM 3(6)
Datum účinnosti / Effective Date D 4
Datum ukončení / Termination Date D 4
Datum realizace / Exercise Date OP 2(3)
Datum vrácení / Return Date CP 2(2)
Datum vypořádání / Settlement Date D 4; UROK 4(12); KOM 3(3)
Datum zahájení / Commencement Date OP 2(3)
Datum zpětné koupě / Repurchase Date REPO 2(2)
Deficit Dodávající strany / DPRC Shortfall POV 3
Deficit Povolenek / Allowance Shortfall POV 3
Deficit Přijímající strany / RPRC Shortfall POV 3
Den poskytnutí údajů / Data Delivery Date OBEC 10(13)(b)
Den sporu / Dispute Date OBEC 10(13)(b)
Den rekonciliace portfolií / PR Due Date OBEC 10(13)(b)
Den začátku povinnosti rekonciliace portfolií / PR Requirement Start Date OBEC 10(13)(b) Den začátku včasného potvrzování / Timely Confirmation Start Date OBEC 2(2) Derivátové transakce / Derivative Transactions D 1(1)
Devizová opce / Foreign Exchange Option DEVIZ 2
Devizová opce bez dodání / Non-Deliverable Foreign Exchange Option DEVIZ 2 Devizová opce vypořádaná v penězích / Cash Settled Foreign Exchange Option DEVIZ 2 Devizové transakce / Foreign Exchange Transactions DEVIZ 1(1)
Devizový spot / Foreign Exchange Spot DEVIZ 2
Devizový swap / Foreign Exchange Swap DEVIZ 2
Distribuce / Distribution REPO 2(7)(i); CP 2(6)(i)
Dluhy / Debts ZAJ 1(3)
Dlužník / Borrower CP 1(1)
Doba kalkulace / Calculation Period UROK 4(11); KOM 3(4) Dodatečná částka období skládání / Additional Compounding Period Amount UROK 4(2) Dodatečný případ narušení trhu /Additional Market Disruption Event KOM 5(1) Dodávající strana / Delivering Party POV 3
Dodávané Povolenky / Allowances to be Delivered POV 3 Dohoda o budoucí sazbě / Forward Rate Agreement (FRA) UROK 2 Dohoda o narušení trhu / Market Disruption Convention D 4
Dohodnutý postup / Agreed Process OBEC 10(13)(b)
Dokumentující strana / Documenting Party OBEC 2(2)
Doplněk / Annex ZVL 1
Doplněk k Devizovým transakcím / Foreign Exchange Supplement DEVIZ 1(1) Doplněk k Opčním transakcím / Options Supplement OP 1(1)
Doplněk k Úrokovým transakcím / Interest Rate Supplement UROK 1(1)
Doplněk pro Emisní Povolenky / Emissions Allowance Supplement POV 1(1) Doplněk pro Komoditní transakce / Commodity Supplement KOM 1(1)
Dotčená strana / Affected Party OBEC 6(2)(b)
DPH / VAT POV 3
Druhé obchodovací období / Second Compliance Period POV 3 Důvěryhodný účet / Trusted Account POV 12
E.
Ekvivalent / Equivalent REPO 2(3); CP 2(3)
EMIR / EMIR OBEC 2(3)
XXXX a související předpisy / EMIR and Supporting Regulation ZVL 6(iii) EONIA / EONIA OBEC 3(5)
ERU / ERU POV 3
ESMA / ESMA OBEC 2(3)
Eurodolarová úmluva / Eurodollar Convention UROK 4(11)
EUTL / EUTL POV 3
Evropská opce / European Option OP 2(1) Evropský protokol transakcí / European Transaction Log POV 3
F.
Faktura s DPH / VAT Invoice POV 3
Finanční kolaterál v penězích / Cash Margin ZAJ 1(1) Finanční kolaterál ve Finančních nástrojích / Margin Securities ZAJ 1(1) Finanční nástroje / Securities OBEC 3(2)(a)
Finanční kolaterál / Margin ZAJ 1(3)
Fungování registru / Registry Operation POV 3
Fyzické vypořádání / Physical Settlement OP 1(1)(a)(i); OP 1(1)(c)(i); DEVIZ 2; UROK 2 Fyzicky vypořádaná devizová opce / Physically Settled Foreign Exchange Option DEVIZ 2
G.
GHG / GHG POV 3
H.
Haircut / Haircut ZAJ 1(3)
Hlavní podmínky / Key Terms OBEC 10(13)(b)
I.
IET / IET POV 3
Integrální násobek / Integral Multiple OP 4(6); POV 3 ISDA Komoditní definice / ISDA Commodity Definitions KOM 3(1) ITL / ITL POV 3
J.
Jednotka / Unit KOM 3(1)
Jednotka ověřeného snížení emisí / Certified Emissions Reduction POV 3 Jednotka snížení emisí / Emissions Reduction Unit POV 3
Jurisdikce DPH / VAT Jurisdiction POV 3
K.
Kalkulační agent / Calculation Agent D 4
Kalkulační částka / Calculation Amount UROK 4(3)
Kjótský protokol / Kyoto Protocol POV 3
Komodita / Commodity KOM 3(1)
Komoditní cap / Commodity Cap KOM 2
Komoditní collar / Commodity Collar KOM 2
Komoditní floor / Commodity Floor KOM 2
Komoditní forward / Commodity Forward KOM 2
Komoditní obchodní den / Commodity Business Day KOM 3(1)
Komoditní opce / Commodity Option KOM 2
Komoditní swap / Commodity Swap KOM 2
Komoditní transakce / Commodity Transactions KOM 1(1)
Konfirmace / Confirmation OBEC 2(2)
Konec obchodovacího období / End of Phase Reconciliation Deadline POV 3 Konečné Datum Dodání / Final Delivery Date POV 3
Konečné datum období / Period End Date UROK 4(11)
Konečné datum splnění / Final Compliance Date POV 3
Koupené finanční nástroje / Purchased Securities REPO 2(1)
Kupní cena / Purchase Price REPO 1(1)
Kupní cena Povolenky / Allowance Purchase Price POV 3
Kupující / Buyer REPO 1(1); OP 1(1); DEVIZ 2; UROK 2; KOM 2; POV 3
Kurz měny vypořádání / Settlement Currency Rate DEVIZ 3(6)
L.
Likvidační hodnota / Default Value OBEC 7(l)(a)
Lhůta pro oznamování / Reporting Deadline ZVL 6(i)
Lhůta pro vyřazení / Reconciliation Deadline POV 3
M.
Maximální doba trvání narušení trhu / Maximum Days of Disruption KOM 5(6) Maximální počet Opcí / Maximum Number of Options POV 3
Maximální realizované množství / Maximum Exercise Quantity OP 4(7) Měna call opce / Call Currency DEVIZ 2
Měna put opce / Put Currency DEVIZ 2
Měna vypořádání / Settlement Currency DEVIZ 2 Měna vypořádání v penězích / Cash Settlement Currency D 4 Měnový pár / Currency Pair DEVIZ 3(6)
Měnový swap / Cross Currency Rate Swap UROK 2
Metoda průměrování / Method of Averaging KOM 3(6) Metoda vypořádání v penězích / Cash Settlement Method OP 5(1) Mezibankovní úroková sazba / Interbank Rate OBEC 3(5) Mezinárodní evidence transakcí / International Transaction Log POV 3 Mezinárodní obchod s emisemi / International Emissions Trading POV 3 Mezinárodní předpisy / International Rules POV 3
Mezní datum / Long-Stop Date POV 3
Minimální částka převodu / Minimum Transfer Amount ZAJ 2(6)(b) Minimální počet Opcí / Minimum Number of Options POV 3 Minimální realizované množství / Minimum Exercise Quantity OP 4(6) Místní obchodní den / Local Business Day OBEC 2(2)
Místo Dodávající strany pro stanovení Obchodního dne pro Dodání Dodávající strany / Delivering Party's Delivery Business Day Location POV 3
Místo Přijímající strany pro stanovení Obchodního dne pro Dodání / Receiving Party's Delivery Business Day Location POV 3
Modifikovaný, Modifikovaný následující / Modified, Modified Following OBEC 3(6)(c)
N.
Nadprahová nefinanční strana / NFC+ Party OBEC 5(3)(d)
Náhradní aktiva / Substitute Assets OBEC 3(2)(b)
Nahrazovaná smlouva / Replaced Agreement ZVL Příloha
Náklady na zápůjčku / Simple Loan Cost REPO 2(6)(a)(ii)
Náklady náhradní transakce Dodávající strany / Delivering Party's Replacement Cost POV 3 Náklady náhradní transakce Přijímající strany / Receiving Party's Replacement Cost POV 3 Nápravný prostředek / Disruption Fallback KOM 5(5)
Národní správce / National Administrator POV 3
Nárok na finanční kolaterál / Margin Claim OBEC 7(l)(a)
Narostlý úrok / Accrued Interest REPO 5(1)(b)
Nařízení o registrech / Registries Regulation POV 3
Následný cenový zdroj / Successor Price Source UROK 4(9)
Následující / Following OBEC 3(6)(b)
Nástupnická společnost / Successor Entity OBEC 6(l)(a)(vii)
Neautorizovaný převod / Unauthorised Transfer POV 3
Nedodání / Failure to Deliver POV 9
Nedotčená strana / Non-Affected Party OBEC 6(2)(b)
Neoznamující strana / Non-Reporting Party OBEC 2(3)
Neporušující strana / Non-Defaulting Party OBEC 6(l)(b)
Neprohlašující strana / Non-representing Party OBEC 5(3)(d)
Nerealizované množství / Unexercised Quantity OP 4(4)
Nezávislá částka / Independent Amount ZAJ 1(1)
Nominální částka / Notional Amount UROK 2
Nominální objem / Notional Quantity KOM 3(4)
Nominální objem za Dobu kalkulace / Notional Quantity per Calculation Period KOM3(4) Nová transakce / New Transaction REPO 6(2)(b)
Nové finanční nástroje / New Securities REPO 3(1)
O.
Občanský zákoník / Civil Code OBEC 1(2)
Období Práva na Vypořádání v penězích / Cash Settlement Option Period POV 3 Období realizace / Exercise Period OP 4(2)
Období rekonciliace portfolií / PR Period OBEC 10(13)(b)
Období skládání / Compounding Period UROK 4(2)
Obdrživší strana / Receiving Party OBEC 2(2)
Obecná ustanovení / General Provisions ZVL 1; OBEC 1(1)
Obchodní den / Business Day OBEC 3(7)
Obchodní den pro Dodání / Delivery Business Day POV 3
Obchodní den Prodávajícího / Seller Business Day POV 3
Obchodní den realizace / Exercise Business Day OP 2(3)
Odložené Datum platby / Delayed Payment Date POV 3
Odložené Datum Dodání / Delayed Delivery Date POV 3
Ohledně níž byl proveden clearing / Cleared OBEC 2(2)
Opce / Option OP 1(1); POV 3
Opce na měnový kurz / Currency Rate Option DEVIZ 3(6)
Opční transakce / Option Transactions OP 1(1), KOM 7
Oprávněná strana / Entitled Party POV 3
Oprávnění z Opce / Option Entitlement POV 3
Ovládající osoba / Controlling Person ZVL Příloha
Ovládání / Control OBEC 10(13)(b)
Oznamovací povinnost / Reporting Obligation OBEC 2(3)
Oznamující strana / Reporting Party OBEC 2(3)
Oznámení o clearingovém postavení / Clearing Status Notice OBEC 5(3)(d) Oznámení o neclearingovém postavení / Non-Clearing Status Notice OBEC 5(3)(d) Oznámení o nepotvrzení / Not Confirmed Notice OBEC 2(2)
Oznámení o neprohlášení / Non-representation Notice OBEC 5(3)(d)
Oznámení o prohlášení nefinanční strany / NFC Representation Notice OBEC 5(3)(d) Oznámení o prohlášení nadprahové nefinanční strany / NFC+ Representation Notice OBEC 5(3)(d) Oznámení o přistoupení / Accession Notification OBEC 1(5)
Oznámení o sporu / Dispute Notice OBEC 10(13)(b) Oznámení o Vypořádání v penězích / Cash Settlement Notice POV 3 Oznámení realizace / Exercise Notice OP 4(1), POV 3
P.
Paušální částka skládání / Flat Compounding Amount UROK 4(2) Paušální skládání / Flat Compounding UROK 4(2)
Pevná cena / Fixed Price KOM3(5)
Pevné částky / Fixed Amounts UROK 2; KOM 3(4)
Pevná sazba / Fixed Rate UROK 4(4)
Plánované datum realizace / Scheduled Exercise Date OP 2(1)
Platba při ukončení z důvodů přerušení vypořádání / Payment on Termination for Settlement Disruption
POV 6
Plátce Pevné částky / Fixed Amount Payer UROK 3(1); KOM 3(2)
Plátce Pohyblivé částky / Floating Amount Payer UROK 3(1); KOM 3(2)
Platně doručeno / effectively delivered OBEC 5(3)(d)
Počáteční kupní cena Povolenky / Allowance Initial Purchase Price POV 3 Počet Opcí / Number of Options POV 3
Počet Povolenek / Number of Allowances POV 3
Podkladová transakce / Underlying Transaction OP 1(1)(c); UROK 2
Podkladové aktivum / Underlying Asset OP 1(1)(a)
Podkladové měřítko / Underlying Measurement OP 1(1)(b)
Pohyblivá cena / Floating Price KOM 3(6); POV 3
Pohyblivé částky / Floating Amounts UROK 2; KOM 3(4)
Pohyblivá sazba / Floating Rate UROK 4(5)
Poměr finančního zajištění / Margin Ratio ZAJ 1(3)
Poplatek za zapůjčení / Simple Lending Fee CP 4
Porušující strana / Defaulting Party OBEC 6(1)(b)
Pořizovací náklady / Acquisition Cost CP 2(5)(b)(ii)
Poskytovatel finančního kolaterálu / Margin Provider ZAJ 1(1)
Poslední okamžik realizace / Latest Exercise Time OP 4(2)
Postup pro řešení Sporů / Dispute Resolution Procedure OBEC 10(13)(b)
Potenciální částka závěrečného vyrovnání / Potential Final Settlement Amount ZAJ 1(3) Potenciální Datum realizace / Potential Exercise Date POV 3
Potvrdit / confirm OBEC 2(2)
Povolenka / Allowance POV 3
Povolenka AEU / AEU Allowance POV 3
Povolenka EU / EU Allowance POV 3
Povolenková Opční Transakce / Allowance Option Transaction POV2 Xxxxxxxxxxx Forward / Allowance Forward Transaction POV2 Povolenkový Swap / Allowance Swap Transaction POV2
Pozdější kupní cena Povolenky / Allowance Later Purchase Price POV 3 Pozdní platba / Delayed Payment UROK 4(12)
Požadavky na oznamování / Reporting Requirements ZVL 6(iii)
Požadavky na rekonciliaci portfolií / Portfolio Reconciliation Requirements OBEC 10(13)(b) Práh angažovanosti / Exposure Threshold ZAJ 2(6)(a)
Prahová částka / Default Threshold OBEC 6(1)(a)(vi) Právo na Vypořádání v penězích / Cash Settlement Option POV 3
Prémium / Premium OP 1(1); POV 3
Procento ocenění / Valuation Percentage ZAJ 1(1)
Procesní agent / Process Agent OBEC 11(3)
Prodávající / Seller REPO 1(1); OP 1(1); DEVIZ 2; UROK 2; KOM 2; POV 3
Prodleva závěrečných nákladů pozice / Close-out Cost of Carry Delay POV 3
Prodleva nákladů pozice / Cost of Carry Delay | POV 3 |
Produktová příloha / Product Annexes | OBEC 1(2) |
Prohlášení nefinanční strany / NFC Representation | OBEC 5(3)(d) |
Prohlašující strana / Representing Party | OBEC 5(3)(d) |
Protinároky / Counterclaims | OBEC 7(4) |
Proveden clearing / Cleared | OBEC 5(3)(d) |
Provozovatel / Operator | POV 3 |
Provozovatel letadla / Aircraft Operator | POV 3 |
Provozovna / Booking Office | OBEC 9(3) |
Provozovna Prodávajícího / Seller’s Office | OP 4(1) |
První okamžik realizace / Earliest Exercise Time OP 4(2)
Prvotní dotčená strana / Original Affected Party POV 3
Předčasná platba / Early Payment UROK 4(12)
Předcházející den / Preceding day OBEC 3(6)(a)
Přeměna společnosti / Corporate Restructuring OBEC 6(1)(a)(vii)
Přidružený subjekt / Affiliate OBEC 10(13)(b)
Přijímající strana / Receiving Party POV 3
Příjemce finančního kolaterálu / Margin Recipient ZAJ 1(1)
Příloha / Annex ZVL 1; OBEC1(2); UROK 1(2); DEVIZ 1(2); OP 1(2); KOM 1(2); POV 1(2)
Příloha pro derivátové transakce / Derivatives Annex D 1(1)
Příloha pro zápůjčky cenných papírů / Securities Simple Lending Annex CP 1(1) Příloha pro repo obchody / Repurchase Annex REPO 1(1)
Přílohy o oznamování / Reporting Annexes OBEC 2(3)
Případ absence / Knock-out Event OP 4(5)
Případ administrace / Administrator Event POV 3
Případ narušení cenového zdroje / Price Source Disruption Event UROK 4(9) Případ narušení trhu / Market Disruption Event D 4; KOM 5(1)
Případ nemožnosti plnění / Impossibility Event OBEC 6(2)(a)(ii)
Případ odkladu / Suspension Event POV 3
Případ porušení / Event of Default OBEC 6(l)(a) Případ přerušení vypořádání / Settlement Disruption Event POV 3
Případ výskytu / Knock-in Event OP 4(5)
Příslušná jurisdikce / Specified Jurisdiction OBEC 6(l)(a)(viii)
Příslušná potvrzovaná transakce / Relevant Confirmation Transaction OBEC 2(2) Příslušná strana / Respective Party OBEC 6(2)(a)(iii)
Příslušná transakce / Relevant Transaction OBEC 5(3)(d); OBEC 10(13)(b) Příslušná transakce DAC / Relevant DAC Transaction OBEC 2(2)
Příslušná transakce nepodléhající clearingu / Relevant Non-Clearable Transaction OBEC 5(3)(d) Příslušná transakce podléhající clearingu / Relevant Clearable Transaction OBEC 5(3)(d) Příslušný orgán / Competent Authority OBEC 6(1)(a)(viii)(3); POV 3
Příslušný registr / Relevant Registry POV 3
Příslušný registr obchodních údajů / Relevant Trade Repository ZVL 6(i) Příslušný směnný kurz / Applicable Exchange Rate OBEC 7(l)(b)
Příslušný zdroj / Appropriate Source POV 3
Put / Put OP 2(2); POV 3; DEVIZ 2
Původní transakce / Original Transactions REPO 6(2)
R.
Rámcová smlouva / Master Agreement ZVL 1; OBEC 1(1)
Realizační cena / Strike Price OP 1(1)(a); DEVIZ 3(6)
Realizační cena Povolenky / Allowance Strike Price POV 3
Realizační úroveň / Strike Level OP 1(1)(b)
Realizované množství / Exercise Quantity OP 4(6)
Redukce skleníkových plynů / GHG Reduction POV 3 Referenční cena Komodity / Commodity Reference Price KOM 3(7) Referenční měna / Reference Currency DEVIZ 2
Registr obchodních údajů / Trade Repository OBEC 2(3)
Registr / Registry POV 3
Registr Členského státu / Member State Registry POV 3
Registr Unie / Union Registry POV 3
Relevantní cena / Relevant Price KOM 3(6)
Repo obchody / Repurchase Transactions REPO 1(1)
ROÚ / TR ZVL 6(iii)
Rovnocenné / Kind (“of the same kind”) OBEC 3(2)(b)
Rozdíl realizační ceny / Strike Price Differential KOM 4(5)
Rozhodnutí / Decision POV 3
Rozhodnutí o úpadku / Judgment of Insolvency OBEC 6(1)(a)(viii)
Ručitel / Guarantor OBEC 5(2)
Ř.
Řízení / Proceedings OBEC 11(2)
S.
Sazba nákladů pozice / Cost of Carry Rate POV 3
Sazba úroku z prodlení / Default Rate OBEC 3(5) Sazba závěrečných nákladů pozice / Close-out Cost of Carry Rate POV 3
Schéma / Scheme POV 3
Seznam důvěryhodných účtů / Trusted Account List POV 12
Skládání / Compounding UROK 4(2)
Skleníkový plyn / Greenhouse Gas POV 3
Služba Ústřední protistrany / CCP Service OBEC 2(2); OBEC 5(3)(d)
Směrnice / Directive POV 3
Smlouva / Agreement OBEC 1(2)
Smluvní měna / Contractual Currency OBEC 3(1)
Souběžná / Simultaneous REPO 2(3); D 4
Soubor pravidel / Rule Set OBEC 2(2); OBEC 5(3)(d); ZVL 6(i)
Splatné částky / Amounts Due OBEC 7(1)(a)
Společné údaje / Common Data OBEC 2(3)
Společný obchodní den / Joint Business Day OBEC 10(13)(b)
Spor / Dispute OBEC 10(13)(b)
Správní poplatek / Documentary Tax OBEC 4(2)
Srovnávání údajů / Data Reconciliation OBEC 10(13)(b) Standardní tržní dokumentace / Market Standard Documentation D 2
Stanovená cena / Specified Price KOM 3(7)
Stanovení stejných cen / Common Pricing KOM 3(6) Strana, jejíž postavení se změnilo / Change of Status Party OBEC 5(3)(d) Strana provádějící kalkulaci / Calculation Party OBEC 7(1)(a)
Středoevropský čas / Central European Time POV 3
Substituce / substitution OBEC 3(2)(a)
T.
Techniky zmírňování rizika / Risk Mitigation Techniques OBEC 5(3)(d)
Techniky zmírňování rizika rekonciliace portfolií / Portfolio Reconciliation Risk Mitigation Techniques
OBEC 10(12)(a)
Techniky zmírňování rizika při řešení Sporů / Dispute Resolution Risk Mitigation Techniques
OBEC 10(13)(b)
Termín doručení Konfirmace / Confirmation Delivery Deadline OBEC 2(2) Termín pro clearing / Clearing Deadline Date OBEC 5(3)(d) Termín včasné Konfirmace / Timely Confirmation Deadline OBEC 2(2) Termín zmírňování rizika / Risk Mitigation Deadline Date OBEC 5(3)(d) Termínová cena / Forward Price REPO 5(1)(a)
Termínový devizový obchod bez dodání / Non-Deliverable Foreign Exchange Forward DEVIZ 2 Termínový devizový obchod / Foreign Exchange Forward DEVIZ 2
Termínový kurz / Forward Rate DEVIZ 3(6)
Transakce / Transaction OBEC 1(1)
Transakce jménem jiné osoby / Agency Transaction OBEC 10(10)(a)
Transakce koupě a zpětného prodeje / Buy/Sell Back Transactions REPO 5(1) Transakce s Emisními Povolenkami EU / EU Emissions Allowance Transaction POV 3 Transakční hodnota / Transaction Value OBEC 7(1)(a)
Trigger Haircut / Trigger Haircut ZVL Příloha
Tržní hodnota / Market Value OBEC 3(8); ZAJ 1(1)
Třetí obchodovací období / Third Compliance Period POV 3
Třetí strana – poskytovatel služeb / third party service provider OBEC 10(13)(b) Typ Povolenky / Allowance Type POV 3
U.
Údaje o smluvní straně / Counterparty Data OBEC 2(3)
Údaje o portfoliích / Portfolio Data OBEC 10(13)(b)
UNFCCC / UNFCCC POV 3
Úpadkové řízení / Insolvency Proceeding OBEC 6(1)(a)(viii) Upravená čistá angažovanost / Adjusted Net Exposure ZAJ 1(1) Upravená kalkulační částka / Adjusted Calculation Amount UROK 4(2) Určené obchodovací období / Specified Compliance Period POV 3
Určený vkladový účet / Specified Holding Account POV 3
Úroková báze / Day Count Fraction (1/1; Actual/360; 30E/360; 30/360; 360/360 (německý standard); Actual/365; Actual/Fixed 365; 365/365 (německý standard); Actual/Actual (standard AFB/FBF)
UROK 4(7)
Úroková sazba vypořádání / Settlement Interest Rate UROK 4(5)
Úroková swapce / Interest Rate Swaption UROK 2
Úroková swapce vypořádaná fyzicky / Physically Settled Interest Rate Swaption UROK 2 Úroková swapce vypořádaná v penězích / Cash Settled Interest Rate Swaption UROK 2 Úrokové transakce / Interest Rate Transactions UROK 1(1)
Úrokový cap / Interest Rate Cap UROK 2
Úrokový floor / Interest Rate Floor UROK 2
Úrokový swap / Interest Rate Swap UROK 2
Úroveň vypořádání / Settlement Level OP 1(1)(b)
Ústřední protistrana / CCP OBEC 2(2); OBEC 5(3)(d); ZVL 6(i)
Ústřední správce / Central Administrator POV 3
Úvěrová událost při přeměně společnosti / Credit Event Upon Transformation OBEC 6(2)(a)(iii)
V.
Varianta Pohyblivé sazby / Floating Rate Option UROK 4(5)
Vážený průměr / Weighted Average UROK 4(5)
Věřitel / Lender CP 1(1)
Vícenásobná realizace / Multiple Exercise OP 4(7); POV 3
Vkladový účet / Holding Account POV 3
Vybraná transakce / Specified Transactions OBEC 6(l)(a)(v)
Vyloučení úprav / No Adjustment UROK 4(11)
Výkonná rada / Executive Board POV 3
Vypořádání v penězích / Cash Settlement OP 1(1)(a)(ii); OP 1(1)(c)(ii); DEVIZ 2; UROK 2; POV 3
Z.
Zahájení / Commence OBEC 6(1)(a)(viii)
Zajišťovací dokumentace / Security Documentation OBEC 6(1)(a)(ii)
Základní částka období skládání / Basic Compounding Period Amount UROK 4(2) Základní měna / Base Currency OBEC 7(l)(b)
Záložní den rekonciliace portfolií / PR Fallback Date OBEC 10(13)(b) Zapůjčené cenné papíry / Loaned Securities CP 1(1)
Zápůjčky cenných papírů / Securities Simple Loans CP 1(1)
Záruka / Guarantee OBEC 5(2)
Zastoupený / Principal OBEC 10(10)(a)
Zástupce / Agent OBEC l0(l0)(a); OBEC 10(13)(b)
Zástupce pro oznamování / Reporting Delegate ZVL 6(i)
Zatížená povolenka / Affected Allowance POV 3
Závazek nezatížení / No Encumbrance Obligation POV3
Změna okolností / Change of Circumstances OBEC 6(2)(a) Změnová dokumentace / Amendment Documentation OBEC 1(5) Zpětná kupní cena / Repurchase Price REPO 2(3)
Způsobilý Kredit EU / Eligible EU Credit POV 3
Zvláštní ustanovení / Special Provisions OBEC 1(2); ZVL 1