KONEČNÉ PODMÍNKY
KONEČNÉ PODMÍNKY
EMISE INVESTIČNÍCH CERTIFIKÁTŮ
„XXXXXX XXXXXXX – THE GARDEN OF LOVE“
ISIN: CZ0000305685
v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 2.200.000 Kč
vydávané v rámci
NABÍDKOVÉHO PROGRAMU INVESTIČNÍCH CERTIFIKÁTŮ
společnosti
Portu Gallery Investments s.r.o
I. KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE CERTIFIKÁTŮ
Portu Gallery Investments s.r.o., se sídlem xxxxxxx Xxxxxxxxx 0000/0x, Xxxx Xxxxx, 000 00 Xxxxx 1, IČ 11878673, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městskjm soudem v Praze, oddíl C, vložka 354567 („Emitent“), zřídil v souladu s českjm právem nabídkovj program investičních certifikátů („Program“). Základní prospekt Emitenta obsahující společné emisní podmínky („Společné emisní podmínky“) byl schválen rozhodnutím ČNB č.j. 2023/121518/CNB/570 ke sp. zn. 2023/00062/CNB/572, které nabylo právní moci dne 29.9.2023 („Základní prospekt“).
Tyto konečné podmínky („Konečné podmínky“) představují společně se Základním prospektem kompletní prospekt níže specifikovanjch investičních certifikátů („Certifikáty“). Informace uvedené v těchto Konečnjch podmínkách tvoří náležitosti prospektu Certifikátů v souladu s nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/980 ze dne 14. března 2019, kterjm se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129, pokud jde o formát, obsah, kontrolu a schválení prospektu, kterj má bjt uveřejněn při veřejné nabídce cennjch papírů nebo jejich přijetí k obchodování na regulovaném trhu, a zrušuje nařízení Komise (ES) č. 809/2004, které nejsou součástí Základního prospektu.
Základní prospekt, obsahující Konečné podmínky, na základě kterého jsou Certifikáty veřejně nabízeny, pozbyde platnosti dne 29.9.2024. Veřejná nabídka Certifikátů bude pokračovat na základě následného základního prospektu pro nabídkovj program investičních certifikátů, kterj bude schválen rozhodnutím ČNB a uveřejněn nejpozději dne 29.9.2024 na internetovjch stránkách Emitenta xxxxxxx.xxxxx.xx.
Pojmy s velkjmi písmeny nedefinované v těchto Konečnjch podmínkách mají vjznam, jakj je jim přiřazen v Základním prospektu, nevypljvá-li z kontextu jejich použití v těchto Konečnjch podmínkách jinak.
Investoři by měli zvážit rizikové faktory spojené s investicí do Certifikátů. Tyto rizikové faktory jsou
uvedeny v části B (Rizikové faktory) Základního prospektu.
Tyto Konečné podmínky byly vypracovány pro účely článku 8 odst. 4 Nařízení 2017/1129 a musí bjt vykládány ve spojení se Základním prospektem a jeho případnjmi dodatky. Tyto Konečné podmínky byly v souladu s článkem 8 odst. 5 Nařízení 2017/1129 uveřejněny shodnjm způsobem jako Základní prospekt, tj. na internetovjch stránkách Emitenta xxxxxxx.xxxxx.xx, a byly v souladu s právními předpisy oznámeny ČNB.
Úplné údaje o Certifikátech lze získat, jen pokud je Základní prospekt (ve znění případnjch dodatků) vykládán ve spojení s těmito Konečnjmi podmínkami.
Součástí těchto Konečnjch podmínek je shrnutí Emise Certifikátů.
Důležité upozornění: Certifikáty jsou vysoce rizikové finanční nástroje. Tržní cena Certifikátů může velmi kolísat a návratnost investice není zaručena. Certifikáty zpravidla představují komplexní finanční nástroj. Odpovědní investoři obvykle nekupují komplexní finanční nástroje jako své jediné investice, njbrž své investice diverzifikují. Odpovědní investoři nakupují komplexní finanční nástroje s přiměřenjm rizikem, jehož vjše si jsou vědomi, s cílem snížit riziko nebo zvjšit vjnos svjch celkovjch portfolií. Potenciální investor by neměl investovat do Certifikátů, které jsou komplexním finančním nástrojem, bez odborného posouzení (které učiní sám či spolu s finančním poradcem) vjvoje Certifikátů za měnících se podmínek determinujících hodnotu Certifikátů a dopadu, kterj bude taková investice mít na investiční portfolio potenciálního investora. Zájemci o investici do Certifikátů by se tedy měli ujistit, že důkladně
rozumí povaze Certifikátů, a měli by si uvážlivě učinit vlastní úsudek o vhodnosti jejich investice do Certifikátů.
Tyto Konečné podmínky byly vyhotoveny dne 23. 4. 2024 a informace v nich uvedené jsou aktuální pouze k tomuto dni. Emitent pravidelně uveřejňuje informace o sobě a o vjsledcích své podnikatelské činnosti v souvislosti s plněním informačních povinností na základě právních předpisů. Po datu těchto Konečnjch podmínek by zájemci o koupi Certifikátů měli svá investiční rozhodnutí založit nejen na základě těchto Konečnjch podmínek a Základního prospektu, ale i na základě dalších informací, které mohl Emitent po datu těchto Konečnjch podmínek uveřejnit, či jinjch veřejně dostupnjch informací.
V případě, že bude vyhotoven a uveřejněn dodatek k Základnímu prospektu, budou investoři, kteří již před uveřejněním takového dodatku souhlasili v rámci veřejné nabídky Certifikátů s jejich koupí nebo upsáním, oprávněni ve lhůtě tří pracovních dnů po uveřejnění dodatku, nebude-li právními předpisy nebo v takovém dodatku stanoveno jinak, svůj souhlas odvolat, pokud se vjznamné nové skutečnosti, podstatné chyby nebo podstatné nepřesnosti, kvůli kterjm byl Emitent povinen dodatek k Základnímu prospektu vyhotovit, objevily nebo byly zjištěny před ukončením doby trvání veřejné nabídky Certifikátů nebo před jejich dodáním investorům, podle toho, co nastane dříve. Emitent bude v takovém případě investorům nápomocen při uplatňování jejich práva. Po schválení dodatku k Základnímu prospektu rozhodnutím ČNB bude dodatek uveřejněn na internetovjch stránkách Emitenta xxxxxxx.xxxxx.xx po dobu, kdy bude uveřejněn i Základní prospekt, ke kterému byl dodatek vyhotoven. Veřejná nabídka Certifikátů na základě Základního prospektu, ke kterému je dodatek vyhotoven a uveřejněn, nemusí bjt z důvodu potřeby vyhotovení dodatku přerušena.
Níže uvedené parametry Certifikátů upřesňují a doplňují v souvislosti s touto Emisí Společné emisní podmínky. Podmínky, které se na níže specifikované Certifikáty nevztahují, jsou v níže uvedené tabulce označeny souslovím „nepoužije se“.
ČÁST A. PODMÍNKY EMISE CERTIFIKÁTŮ | |
11. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA CERTIFIKÁTŮ | |
11.1 Základní náležitosti Certifikátů | |
Název Emise Certifikátů: | Xxxxxx Xxxxxxx - The Garden of Love |
ISIN Emise Certifikátů: | CZ0000305685 |
Jmenovitá hodnota jednoho Certifikátu v rámci Emise: | 1 Kč (jedna koruna česká) |
Předpokládaná celková jmenovitá hodnota Emise Certifikátů („Cílová částka“): | 2.200.000 Kč |
Předpokládanj počet Certifikátů v rámci Emise: | 2.200.000 ks |
Datum Emise: | Poslední den Emisní lhůty |
11.2 Podkladové aktivum či podkladová aktiva Certifikátů | |
Podkladové aktivum: | DRUH PODKLADOVÉHO AKTIVA: Xxxxxx Xxxxxxx - The Garden of Love |
BLIŽŠÍ IDENTIFIKACE PODKLADOVÉHO AKTIVA: Xxxxxx Xxxxxxx, Garden of Love, Kompletní soubor šesti barevnjch sítotisků, 1982, na papíře Xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, datován, nadepsán a opatřen tužkou „AP", jeden z 15 číslovanjch autorskjch korektur, kromě nákladu 100, tisk Domberger KG, Filderstadt, se slepotiskovjm razítkem, vydáno Prestige Art Limited, Mamaroneck, New York, každj 68 x 68 cm. Obsahuje názvy Tulipán, Lilie, Cínie, Růže, Plamenka a Šeřík („Podkladové aktivum“) Informace o Podkladovém aktivu: Informace o Podkladovém aktivu lze nalézt na Internetovjch stránkách. Podkladové aktivum není a nebylo nabízeno veřejně k prodeji (pouze privátní aukce nesrovnatelnjch aktiv), proto nejsou dostupné údaje o jeho minulé vjkonnosti a volatilitě. Podkladové aktivum současně není nabízeno k prodeji mimo Internetové stránky Emitenta a Manažera emise. | |
11.4 Měna plateb | |
Měna Emise Certifikátů: | koruna česká (Kč) |
11.6 Způsob, místo a lhůta úpisu Certifikátů | |
Způsob, místo a lhůta úpisu Certifikátů: | Certifikáty bude možné během Emisní lhůty upisovat kdykoliv on-line prostřednictvím Internetovjch stránek. Potenciální investoři zadávají své pokyny k úpisu Certifikátů po přihlášení na Internetové stránky. V okamžiku přijetí pokynu dojde k zablokování příslušné částky na účtu Investora u Manažera emise. Prvních 15 minut od zahájení úpisu zadávají Investoři pokyny, nicméně není veřejně známa celková vjše zadanjch pokynů, tzn. mohou bjt zadány pokyny v celkové vjši přesahující Cílovou částku. Pokud je po prvních 15 minutách celkovj objem všech pokynů vyšší než Cílová částka, je úpis ukončen a dojde ke krácení pokynů dle pravidel alokace uvedenjch v části B, sekce 1.4 těchto Konečnjch podmínek. Pokud není po prvních 15 minutách celkovj objem pokynů vyšší než Cílová částka, je jednak zveřejněno celkové množství již zadanjch pokynů a Investoři mohou zadávat další pokyny k úpisu na Internetovjch stránkách, až do vjše Cílové částky, přičemž je důležitá časová preference zpracování jednotlivjch pokynů. Pokud nedojde k přijetí pokynů k úpisu Certifikátů v souhrnné vjši odpovídající Cílové částce, vyhrazuje si Emitent právo celou emisi Certifikátů zrušit s tím, že těm, kteří o ni projevili zájem, odblokuje hotovostní částku na účtu |
Investora u Manažera emise. O těchto skutečnostech bude Emitent informovat na Internetovjch stránkách nejpozději do tří pracovních dnů od uplynutí Emisní lhůty. | |
Lhůta pro upisování Certifikátů v rámci této Emise: | Emisní lhůta pro upisování Certifikátů trvá od 2. 5. 2024 do 30. 5. 2024 („Emisní lhůta“). Pokud by došlo k upsání všech Certifikátů před 30. květnem 2024, považuje se za poslední den Emisní lhůty den, ve kterém došlo k upsání posledního Certifikátu. |
11.7 Způsob a lhůta předání Certifikátů upisovatelům | |
Způsob a lhůta předání Certifikátů upisovatelům: | Certifikáty budou připsány jednotlivjm upisovatelům na jejich účty vedené u Manažera emise do 3 (tří) pracovních dnů po skončení Emisní lhůty. |
11.9 Emisní kurz | |
Emisní kurz Certifikátů k datu Emise: | Emisní kurz Certifikátu se do data jeho emise bude rovnat 100 % jmenovité hodnoty Certifikátu. |
11.15 Rating Emitenta a Certifikátů | |
Provedeno ohodnocení finanční způsobilosti Emise Certifikátů (rating): | nepoužije se (emisi Certifikátů nebyl přidělen rating) |
ČÁST B. PODROBNOSTI O NABÍDCE / PŘIJETÍ K OBCHODOVÁNÍ | ||
1. Podmínky veřejné nabídky cennjch papírů | ||
1.1 | Podmínky platné pro nabídku | Investoři mohou bjt oslovováni Emitentem či Manažerem emise, a to zejména online prostřednictvím Internetovjch stránek Emitent bude Certifikáty až do celkové předpokládané jmenovité hodnoty Emise nabízet kvalifikovanjm i jinjm než kvalifikovanjm (retailovjm) investorům. Podmínkou nabytí Certifikátů je podání pokynu k úpisu (nákupu) Certifikátů ze strany Investora, kterj bude podán prostředky komunikace na dálku, konkrétně webovj formulář dostupnj na Internetovjch stránkách ve vztahu ke konkrétnímu Certifikátu. Ve svém pokynu k úpisu (nákupu) Certifikátů Investor vždy určí částku, za kterou si přeje danj Certifikát pořídit. Pokud Investor nebude již existujícím klientem Manažera emise, musí nejdříve uzavřít s Manažerem emise klientskou dokumentaci a vyplnit investiční dotazník, aby mu byl umožněn přístup do klientské sekce aplikace dostupné na |
Internetovjch stránkách. Emitent nebo Manažer emise může odmítnout konkrétního upisovatele, a to i bez udání důvodu. | ||
Země, v níž bude veřejná nabídka prováděna | Certifikáty budou distribuovány cestou veřejné nabídky v České republice | |
1.2 | Celkovj veřejně nabízenj objem Certifikátů | 2.200.000 kusů |
1.3 | Lhůta veřejné nabídky | Lhůta veřejné nabídky Certifikátů poběží od 2. 5. 2024 do 30. 5. 2024 |
Popis postupu pro žádost / místo upisování nebo koupě Certifikátů | Certifikáty bude možné během Emisní lhůty upisovat kdykoliv on-line prostřednictvím Internetovjch stránek. Potenciální investoři zadávají své pokyny k úpisu Certifikátů po přihlášení na Internetové stránky. V okamžiku přijetí pokynu dojde k zablokování příslušné částky na účtu Investora u Manažera emise. Prvních 15 minut od zahájení úpisu zadávají Investoři pokyny, nicméně není veřejně známa celková vjše zadanjch pokynů, tzn. mohou bjt zadány pokyny v celkové vjši přesahující Cílovou částku. Pokud je po prvních 15 minutách celkovj objem všech pokynů vyšší než Cílová částka, je úpis ukončen a dojde ke krácení pokynů dle pravidel alokace uvedenjch v sekci 1.4 níže. Pokud není po prvních 15 minutách celkovj objem pokynů vyšší než Cílová částka, je jednak zveřejněno celkové množství již zadanjch pokynů a Investoři mohou zadávat další pokyny k úpisu na Internetovjch stránkách, až do vjše Cílové částky, přičemž je důležitá časová preference zpracování jednotlivjch pokynů. Pokud nedojde k přijetí pokynů k úpisu Certifikátů v souhrnné vjši odpovídající Cílové částce, vyhrazuje si Emitent právo celou emisi Certifikátů zrušit s tím, že těm, kteří o ni projevili zájem, odblokuje hotovostní částku na účtu Investora u Manažera emise. | |
1.4 | Pravidla alokace | Bude-li při úpisu v důsledku vysokého zájmu potenciálních investorů překročena Cílová částka, budou Certifikáty alokovány jednotlivjm Investorům dle stanovené míry alokace (podíl Cílové částky a celkového objemu všech zadanjch pokynů), kterou se požadované množství v objednávce vynásobí a následně zaokrouhlí na celé kusy směrem dolů. |
1.5 | Minimální a maximální částka žádosti o úpis | Minimální částka žádosti o úpis odpovídá kupní ceně jednoho Certifikátu. Maximální částka, za kterou bude jednotlivj investor oprávněn upsat |
Certifikáty, bude omezena předpokládanou celkovou jmenovitou hodnotou Emise nabízenjch Certifikátů. Celková částka, kterou je upisovatel povinen uhradit, se stanoví jako součin kupní ceny a počtu upsanjch Certifikátů danjm upisovatelem. | ||
1.6 | Metoda a lhůty pro splacení Certifikátů a pro jejich doručení | Upisovatelům bude stržena celková částka za upsané Certifikáty v rámci Emise z jejich klientského účtu vedeného u Manažera emise. Upisovatelé musí zajistit, aby měli dostatečné peněžní prostředky na svém klientském účtu u Manažera emise před zadáním pokynu. Certifikáty budou připsány jednotlivjm upisovatelům na jejich účty vedené u Manažera emise do 3 (tří) pracovních dnů po skončení Emisní lhůty. |
1.7 | Zveřejnění vjsledků nabídky | Konečné vjsledky veřejné nabídky obsahující rovněž celkovou jmenovitou hodnotu všech vydanjch Certifikátů tvořících Emisi Certifikátů budou zveřejněny na Internetovjch stránkách Emitenta, a to do 3 dnů po jejím ukončení. |
1.8 | Vjkon předkupního práva, obchodovatelnost upisovacích práv a zacházení s neuplatněnjmi upisovacími právy | Nepoužije se. S Certifikáty nebude spojeno předkupní právo, ani přednostní práva úpisu. |
2. Plán rozdělení a přidělování cennjch papírů | ||
2.1 | Kategorie potenciálních investorů | Emitent bude Certifikáty nabízet tuzemskjm a zahraničním, jinjm než kvalifikovanjm (zejména retailovjm) investorům. |
Č. tranše | Certifikáty nejsou vydávány v tranších. | |
Č. série | nepoužije se | |
3. Postup pro oznamování přidělené částky žadatelům | ||
3.1 | Postup pro oznamování přidělené částky žadatelům | Konečná jmenovitá hodnota Certifikátů přidělená jednotlivému investorovi v rámci dané Emise bude uvedena v potvrzení o vypořádání daného obchodu (tzv. konfirmaci) nejpozději do dvou dnů od data Emise. Sdělení, nebude-li s investorem v konkrétním případě dohodnuto jinak, bude mít formu elektronické zprávy doručené e-mailem nebo do klientského portálu Investora na Internetovjch stránkách. |
4. Stanovení ceny | ||
4.1 | Cena za nabízené Certifikáty | Cena za nabízené Certifikáty se bude rovnat emisnímu kurzu, kterj bude stanoven jako 100 % jmenovité hodnoty Certifikátu. Není možné začít obchodovat s Certifikáty před učiněním konfirmace. |
4.2 | Náklady a daně účtované na vrub investorů | Investor, kterj upíše či koupí Certifikáty, nehradí Emitentovi žádné poplatky spojené s nabytím Certifikátů. |
5. Umístění a upisování | ||
5.1 | Obecné informace k režimu umístění a upisování | Činnosti spojené s umístěním, úpisem, vydáním, splacením kupní ceny Certifikátů i splacením samotného Certifikátu a případného vjnosu bude pro Emitenta zabezpečovat Manažer emise. Manažer emise rovněž vykonává činnost tzv. aranžéra, tj. provádí činnosti spojené s přípravou dokumentace nezbytné pro vydání Certifikátů a dalšími činnostmi spojenjmi s emisí Certifikátů. |
5.2 | Název a adresa subjektů, se kterjmi bylo dohodnuto upisování Emise na základě pevného závazku, a název a adresa subjektů, se kterjmi bylo dohodnuto upisování emise bez pevného závazku nebo na základě nezávaznjch ujednání. | Žádná osoba v souvislosti s Emisí Certifikátů nepřevzala vůči Emitentovi žádnj závazek Certifikáty upsat, ani se žádnou osobou nebylo k datu Základního prospektu, resp. těchto Konečnjch podmínek dohodnuto upsání emise Certifikátů či její části na základě nezávazného ujednání. To mimo jiné znamená, že k datu Základního prospektu, resp. těchto Konečnjch podmínek nebyla uzavřená žádná dohoda o upsání, a Emitent uzavření obdobné dohody do budoucna rovněž nepředpokládá. |
5.3 | Datum uzavření dohody o upsání | nepoužije se |
6. Distribuce Certifikátů | ||
6.1 | Identifikace Distributorů, kteří mají souhlas použít prospekt Certifikátů při následné nabídce či konečném umístění Certifikátů: | nepoužije se |
Nabídkové období, v němž mohou pověření Distributoři provést pozdější další prodej nebo konečné umístění Certifikátů: | nepoužije se | |
Další podmínky souhlasu: | nepoužije se | |
7. Přijetí k obchodování a způsob obchodování | ||
7.1 | Přijetí Certifikátů na regulovanj trh, trh pro růst maljch a středních podniků nebo mnohostrannj obchodní systém | Emitent ani jiná osoba s jeho svolením či vědomím nepožádala o přijetí Certifikátů k obchodování na trhu pro růst maljch a středních podniků, regulovaném či jiném trhu cennjch papírů ani v České republice, ani v zahraničí, ani v mnohostranném obchodním systému. |
7.2 | Regulované trhy, trhy třetích zemí, trhy pro růst maljch a středních podniků nebo mnohostranné obchodní systémy, na nichž jsou přijaty cenné papíry stejné třídy jako nabízené Certifikáty | Žádné cenné papíry stejné třídy jako nabízené Certifikáty nebyly přijaty na regulované trhy, trhy třetích zemí, trhy pro růst maljch a středních podniků ani mnohostranné obchodní systémy. |
7.3 | Zprostředkovatel sekundárního obchodování | Žádná osoba nepřijala závazek jednat jako zprostředkovatel při sekundárním obchodování se zajištěním likvidity pomocí sazeb nabídek ke koupi a prodeji. |
7.4 | Emisní cena | nepoužije se |
8. Další informace | ||
8.1 | Poradci | Názvy, funkce a adresy poradců jsou uvedeny na zadní straně těchto Konečnjch podmínek. |
8.2 | Další údaje, které ověřili nebo přezkoumali oprávnění auditoři | nepoužije se |
8.3 | Úvěrová hodnocení přidělená cennjm papírům vč. stručného vysvětlení vjznamu hodnocení, pokud je již poskytovatel hodnocení dříve zveřejnil | nepoužije se (Emisi Certifikátů nebyl přidělen rating) |
8.4 | Zájem fyzickjch a právnickjch osob zúčastněnjch v Emisi/nabídce | Dle vědomí Emitenta nemá žádná z fyzickjch ani právnickjch osob zúčastněnjch na Emisi či nabídce Certifikátů na takové Emisi či nabídce zájem, kterj by byl pro takovou Emisi či nabídku Certifikátů podstatnj. |
8.5 | Důvody a účel nabídky, použití vjnosů a náklady Emise/nabídky | Emitent nabízí Certifikáty s cílem dosáhnout úspor z rozsahu vlastnictví široké kolekce sběratelskjch předmětů, když nad rámec kolekcí nabízenjch investorům vlastní a plánuje vlastnit další privátní kolekce sběratelskjch předmětů a spravovat sběratelské předměty dalším osobám ve skupině WOOD, diverzifikovat portfolio sběratelskjch předmětů ve vlastnictví či správě, |
přičemž nejatraktivnější aktiva bude možné nabídnout prostřednictvím emisí Certifikátů a posílit demokratizaci investování, která je cílem produktu Portu a posílit propagaci služby Portu. Vjtěžek emise bude použit rovněž na úhradu nákladů spojenjch s držbou a správou a refinancování původního nákupu podkladového aktiva. Z toho 2.040.000 Kč bude použito na refinancování nákupu Podkladového aktiva Emitentem, 110.000 Kč bude sloužit k úhradě nákladů Emise v podobě odměny Manažera emise po dobu 5 let a 50.000 Kč bude použito na správu a údržbu Podkladového aktiva po dobu 5 let, a to takto: 44.500 Kč na náklady spojené s pojištěním a uskladněním a 5.500 Kč jako hotovostní rezerva. | ||
8.6 | Údaje od třetích stran uvedené v Konečnjch podmínkách / zdroj informací | nepoužije se |
Zastoupení investorů | Investor jako držitel Certifikátu vystupuje sám za sebe, může se případně nechat zastoupit podle obecnjch pravidel ObčZ. K datu schválení Programu neexistuje v České republice organizace, která by zastupovala investory jakožto držitele nekapitálovjch cennjch papírů. | |
Hotovostní rezerva | Vjše hotovostní rezervy činí 160.000 Kč. Vjše hotovostní rezervy je rovněž zveřejněna na Internetovjch stránkách nejpozději v den začátku běhu Emisní lhůty. | |
9. Osoby odpovědné za Konečné podmínky | ||
9.1 | Osoby odpovědné za údaje uvedené v Konečnjch podmínkách | Osobou odpovědnou za údaje uvedené v těchto Konečnjch podmínkách je Emitent, tedy společnost Portu Gallery Investments s.r.o., se sídlem xxxxxxx Xxxxxxxxx 0000/0x, Xxxx Xxxxx, 000 00 Xxxxx 0, IČ 11878673, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městskjm soudem v Praze, oddíl C, vložka 354567. Emitent prohlašuje, že podle jeho nejlepšího vědomí jsou údaje obsažené v Konečnjch podmínkách, k datu jejich vyhotovení, v souladu se skutečností a že v Konečnjch podmínkách nebyly zamlčeny žádné skutečnosti, které by mohly změnit jejich vjznam. |
Za společnost Portu Gallery Investments s.r.o. dne 23. 4. 2024 Jméno: Xxxxx Xxxxxx Funkce: jednatel | ||
9.2 | Interní schválení Emise Certifikátů | Vydání Emise Certifikátů schválil statutární orgán Emitenta dne 23. 4. 2024. |
II. SHRNUTÍ EMISE CERTIFIKÁTŮ
1. ÚVOD
1.1 Název cennjch papírů a ISIN
1.1.1 Název: „Xxxxxx Xxxxxxx - The Garden of Love“; ISIN: CZ0000305685
1.2 Emitent
1.2.1 Portu Gallery Investments s.r.o., se sídlem xxxxxxx Xxxxxxxxx 0000/0x, Xxxx Xxxxx, 000 00 Xxxxx 1, IČ 11878673, LEI: 549300UYJKOXE3HB8L79
1.2.2 Kontaktní údaje Emitenta: tel.: x000 000 000 000; e-mail: xxxx@xxxxx.xx; adresa: xxxxxxx Xxxxxxxxx 0000/0x, Xxxx Xxxxx, 000 00 Xxxxx 0.
1.3 Manažer emise
1.3.1 WOOD Retail Investments a. s., se sídlem Xxxxxxxxx 0000/00, Xxxxxx, 000 00 Xxxxx 4, IČ
17818834, LEI: 315700L9BQPLA4VXO332.
1.3.2 Kontaktní údaje Manažera emise: tel.: + x000 000 000 000; e-mail: xxxx@xxxxx.xx; adresa: Xxxxxxxxx 0000/00, Xxxxxx, 000 00 Xxxxx 0.
1.4 Schválení prospektu
1.4.1 Základní prospekt byl schválen Českou národní bankou, tel. 000 000 000, email: xxxxxxxxx@xxx.xx, ID datové schránky: 8tgaiej, se sídlem Na Příkopě 864/28, 115 03 Praha 1, Česká republika, která je orgánem vykonávajícím dohled nad finančním trhem v České republice.
1.4.2 Základní prospekt byl Českou národní bankou schválen pod č. j. 2023/121518/CNB/570 ze dne 26. září 2023, které nabylo právní moci dne 29. září 2023.
1.5 Upozornění
1.5.1 Emitent prohlašuje, že:
(a) toto shrnutí je třeba číst jako úvod k Základnímu prospektu a jakékoli rozhodnutí investovat do Certifikátů coby cennjch papírů by mělo bjt založeno na tom, že investor zohlední Základní prospekt jako celek;
(b) v případě velmi negativního scénáře může investor přijít o veškerj investovanj
kapitál do Certifikátů nebo jeho část;
(c) v případě, že bude u soudu vznesen nárok na základě údajů uvedenjch v Základním prospektu, může bjt žalujícímu investorovi podle vnitrostátního práva členskjch států EU uložena povinnost uhradit náklady na překlad Základního prospektu před zahájením soudního řízení; a
(d) občanskoprávní odpovědnost nesou pouze ty osoby, které shrnutí včetně jeho překladu předložily, avšak pouze pokud je shrnutí zavádějící, nepřesné nebo v rozporu s ostatními částmi Základního prospektu nebo pokud shrnutí ve spojení s ostatními částmi Základního prospektu neposkytuje klíčové informace, které investorům pomáhají při rozhodování, zda do Certifikátů investovat.
2. KLÍČOVÉ INFORMACE O EMITENTOVI
2.1 Kdo je emitentem cennjch papírů?
2.1.1 Portu Gallery Investments s.r.o., se sídlem xxxxxxx Xxxxxxxxx 0000/0x, Xxxx Xxxxx, 000 00 Xxxxx 1, IČ 11878673, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městskjm soudem v Praze, oddíl C, vložka 354567 rejstříku vedeném Městskjm soudem v Praze, oddíl B, vložka 21649 („Emitent“), LEI 315700RT645NY098Y503.
2.1.2 Emitent provozuje svoji činnost na základě právních předpisů České republiky, zejména podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákona o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů.
2.1.3 Emitent má ke dni vyhotovení těchto Konečnjch podmínek jediného společníka, kterjm je lucemburská společnost WOOD & Company Group S.A., se sídlem 0000 Xxxxxxxx, xxx Xxxxxxx Xxxxxxxx 0X, Xxxxxxxxxxx velkovévodství, registrační číslo: B83396, která vlastní 100% podíl v Emitentovi, se kterjmi se pojí 100% podíl na hlasovacích právech v Emitentovi. Ačkoliv jsou podíly ovládající osoby dále vlastněny jejími akcionáři, není žádnj z akcionářů ovládající osoby tzv. nepřímo ovládající osobou ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích („ZOK“). To znamená, že Emitent je ovládán pouze přímo ovládají osobou – společností WOOD & Company Group S.A. Žádnj z akcionářů ovládající osoby totiž není ani v rámci ovládající osoby většinovj společník ve smyslu § 74 odst. 3 ZOK, ani není osobou, která může jmenovat nebo odvolat většinu osob, které jsou členy statutárního orgánu ovládající osoby nebo osobou v obdobném postavení ve smyslu § 75 odst. 1 ZOK, ani nenakládá s podílem na hlasovacích právech představujícím alespoň 40 % všech hlasů na ovládající osobě ve smyslu § 75 odst. 2 ZOK, ani společně s jinou osobou nenakládá podílem na hlasovacích právech představujícím alespoň 40 % na ovládající osobě ve smyslu § 75 odst. 3, resp. § 78 ZOK a ani na posledních 3 po sobě jdoucích jednáních nejvyššího orgánu ovládající osoby nepředstavoval podíl žádného z akcionářů ovládající osoby více než polovinu hlasovacích práv přítomnjch osob ve smyslu § 75 odst. 4 ZOK. Konečnjmi většinovjmi akcionáři Emitenta ke dni vyhotovení těchto Konečnjch podmínek byli Xxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx a Xxxxxxx Xxxxxx (vlastníci).
2.1.4 Klíčovjmi vjkonnjmi řediteli Emitenta jsou jeho jednatelé, přičemž Emitent má ke dni vyhotovení těchto Konečnjch podmínek následující dva (2) jednatele: Xxxxx Xxxxxx a Xxxxxx Xxxxx.
2.1.5 Emitent nemá zřízenu dozorčí radu ani jinj kontrolní orgán.
2.1.6 Auditorem Emitenta je Xxxxx Xxxxxxxxx, se sídlem Xxxxx 000, 00000 Xxxxx 00 – Xxxxxxxx, zapsanj v seznamu vedeném Komorou auditorů České republiky, číslo auditorského oprávnění KAČR 2127 („Auditor“).
2.2 Které finanční informace o emitentovi jsou klíčové?
2.2.1 Emitent vznikl dne 24. září 2021 a kromě účetní závěrky za rok 2021 ke dni 31. prosince 2021 a účetní závěrky za rok 2022 ke dni 31. prosince 2022 dosud nevyhotovil žádné jiné finanční vjkazy. Účetní závěrky za rok 2021 a 2022 byly sestaveny v souladu s platnjmi českjmi účetními předpisy a byly ověřeny Auditorem.
2.2.2 V rámci zpřehlednění se Emitent rozhodl otisknout ze zahajovací rozvahy a z konečné účetní závěrky za rok 2021 a 2022 následující finanční údaje (všechny jsou v tisících Kč) také přímo v Základním prospektu a těchto Konečnjch podmínkách a předložit vjkaz příjmů a vjdajů a vjkaz peněžních toků:
Účetní závěrka Emitenta k 31.12.2022 | Účetní závěrka Emitenta k 31.12.2021 | ||
AKTIVA (tis. Kč) | 6237 | AKTIVA (tis. Kč) | 200 |
Krátkodobá aktiva celkem | 6237 | Krátkodobá aktiva celkem | 200 |
Peněžní prostředky | 119 | Peněžní prostředky | 200 |
Zásoby | 6118 | Zásoby | 0 |
PASIVA (tis. Kč) | 6237 | PASIVA (tis. Kč) | 200 |
Vlastní kapitál celkem | 89 | Vlastní kapitál celkem | 170 |
Základní kapitál | 200 | Základní kapitál | 200 |
Cizí zdroje | 6148 | Cizí zdroje | 0 |
Rozvaha pro nekapitálové cenné papíry
2022 | 2021 | |
Čistj finanční dluh (tis. Kč) | 6029 | 0 |
Běžná likvidita | 60,0 | 0 |
Poměr cizích zdrojů a vlastního kapitálu | 1,0 | 0,2 |
Koeficient úrokového krytí | 0 | 0 |
Vjkaz příjmů a vjdajů
2022 | 2021 | |
Provozní zisk/ztráta (tis. Kč) | -185 | -30 |
Vjkaz peněžních toků
2022 | 2021 | |
Čisté peněžní toky z provozní činnosti (tis. Kč) | -6229 | 0 |
Čisté peněžní toky z finanční činnosti (tis. Kč) | 0 | 0 |
Čisté peněžní toky z investiční činnosti (tis. Kč) | 6269 | 0 |
2.2.3 Historické finanční údaje. Emitenta za finanční roky 2022 a 2021, uvedené v Základním
prospektu odkazem, byly ověřeny Auditorem, s vjrokem bez vjhrad.
2.2.4 Emitent prohlašuje, že od data ověřené konečné účetní závěrky k 31.12.2022 zahrnuté odkazem do tohoto Základního prospektu nevyhotovil žádné mezitímní ani jiné finanční údaje.
2.2.5 Emitent nevyhotovil konsolidovanou roční účetní závěrku.
2.3 Jaká jsou hlavní rizika specifická pro emitenta?
2.3.1 Nejvjznamnější rizikové faktory obsažené v Základním prospektu specifické pro Emitenta jsou:
Kategorie rizik spojenjch s Emitentem a podkladovjmi aktivy obecně
Název rizika | Popis rizika |
Riziko držení podkladovjch aktiv | Podkladové aktivum či podkladová aktiva nejsou Emitentem pořizována a držena s cílem vlastnit je na dobu neurčitou. Ambicí Emitenta je naopak dané podkladové aktivum či daná podkladová aktiva za vjhodnjch tržních |
Název rizika | Popis rizika |
na delší období, než bylo původně plánováno | podmínek pořídit (např. z důvodu aktuální recese trhu s danjmi podkladovjmi aktivy či nutnosti prodejce dané aktivum prodat), a naopak takové podkladové aktivum či taková podkladová aktiva za vjhodnjch tržních podmínek prodat (např. díky aktuální velké poptávce po daném aktivu či aktivech). Nicméně, případnj prodej daného podkladového aktiva či danjch podkladovjch aktiv je v diskreci Investorů, a nikoliv Emitenta či Manažera emise. Proto se může stát, že i přes vjhodnou možnost dané podkladové aktivum či daná podkladová aktiva prodat Investoři tento prodej neodhlasují, a proto bude Emitent vlastnit dané podkladové aktivum či daná podkladová aktiva po delší období, než původně zamjšlel, což může znamenat, že ohledně daného podkladového aktiva či podkladovjch aktiv dojde k vyčerpání související hotovostní rezervy potřebné pro správu daného aktiva či aktiv, případně že dané aktivum či aktiva budou prodány později za méně vjhodnjch podmínek, což může mít také negativní efekt na vjslednj potenciální vjnos Investora z Certifikátu. Míra rizika dle Emitenta: vysoká |
Riziko nově založené společnosti | Emitent je společností založenou za účelem investic do podkladovjch aktiv a vydávání Certifikátů. Emitent je tak novou založenou společností zcela závislou na úspěšnosti prodeje Certifikátů, emitent nedisponuje žádnjmi historickjmi finančními údaji z kterjch by byla zřejmá úspěšnost jeho podnikatelského záměru ani pochopitelně jakákoli dřívější zkušenost Emitenta s investicí do zamjšlenjch podkladovjch aktiv. Emitent má pouze zprostředkované zkušenosti s investicemi do podkladovjch aktiv prostřednictvím svjch vedoucích osob. Míra rizika dle Emitenta: střední |
Riziko změny tržních cen podkladového aktiva | Emitent je rovněž vystaven riziku změny tržních cen podkladového aktiva. O prodeji podkladového aktiva rozhodují vždy vlastníci certifikátů a Emitent může mít v podkladovém aktivu vázané prostředky, které nemusí bjt schopen na základě vlastní vůle uvolnit ve vhodnj čas vzhledem k vjvoji tržních cen podkladového aktiva. Míra rizika dle Emitenta: střední |
Riziko propadu trhu s danjm podkladovjm aktivem | Z charakteru podkladovjch aktiv vypljvají určitá specifická rizika, např. v důsledku neočekávanjch tržních vjkyvů na trhu s danjm druhem podkladovjch aktiv, kdy tržní hodnota podkladovjch aktiv může oproti jejich pořizovací ceně vjznamně klesnout, což při zohlednění nákladů a odměny Manažera emise, včetně zdanění příjmů z případného prodeje podkladovjch aktiv, může mít vjznamnj negativní vliv na vjslednj potenciální vjnos Investora z Certifikátu. Míra rizika dle Emitenta: střední |
Rizika spojená s vlastnictvím pouze podílu na podkladovém aktivu | V případě vlastnictví pouze určitého podílu podkladového aktiva Emitentem může tato skutečnost mít negativní vliv na likviditu podílu i cenu tohoto podílu. Zpeněžení aktiva může bjt blokovanjm ostatními podílovjmi vlastníky, případně prodej podílu může bjt diskontován s ohledem na tuto skutečnost, což může mít vjznamnj negativní vliv na vjslednj potenciální vjnos Investora z Certifikátu. Míra rizika dle Emitenta: střední |
Riziko překročení Hotovostní rezervy a navjšení částky na úhradu nákladů emitenta | Emitent je oprávněn dle svého uvážení zadržet libovolnou část Částečného Plnění z Certifikátů za účelem navjšení nebo doplnění Hotovostní rezervy. Původní Hotovostní rezerva tak nemusí bjt konečnou částkou na úhradu nákladů emitenta. Míra rizika dle Emitenta: střední |
Kategorie rizik specifickjch pro jednotlivá podkladová aktiva
Název rizika | Popis rizika |
Rizika s vlastnictvím sběratelskjch mincí, medailí a bankovek | Mince, medaile a zejména bankovky mohou při nesprávné péči či drobném poškození ztratit své vlastnosti a hodnotu. Ačkoliv bude Emitent pojištěn a provádět úschovu předmětů s řádnou péčí, mohou nastat situace, které pojištění nekryje nebo které sníží hodnotu podkladového aktiva, což bude mít dopad na Plnění z Certifikátů. Míra rizika dle Emitenta: střední |
3. KLÍČOVÉ INFORMACE O CENNÝCH PAPÍRECH
3.1 Jaké jsou hlavní rysy cennjch papírů?
3.1.1 Emitent vydává Certifikáty jako tzv. inominátní cenné papíry ve smyslu § 515 zákona č. 89/2012 Sb., občanskj zákoník, ve znění pozdějších předpisů („ObčZ“). Certifikáty nejsou dluhopisy ani srovnatelné cenné papíry ve smyslu zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, neboť do nich není vtěleno právo na vrácení určité dlužné částky odpovídající jmenovité hodnotě jejich emitentem.
3.1.2 Certifikáty jsou vydávány jako listinné cenné papíry Certifikáty jsou cennjmi papíry na řad a jsou představovány 1 (jedním) imobilizovanjm sběrnjm certifikátem, kterj bude při svém vydání uschován u společnosti WOOD & Company Financial Services, a.s., se sídlem na adrese xxxxxxx Xxxxxxxxx 0000/0x, Xxxx Xxxxx, 000 00 Xxxxx 1, IČ: 26503808, LEI: 549300UYJKOXE3HB8L79 („WOOD FS“) jako osoby, kterou Manažer emise pověřil vedením příslušné samostatné evidence, přičemž Investoři nemají možnost požadovat vydání listinné verze Certifikátu z úschovy („Sběrnj certifikát“). Sběrnj certifikát je společnjm vlastnictvím investorů. Investorem je osoba, která je v navazující evidenci osob podílejících se na Sběrném certifikátu vedené Manažerem emise vedena jako osoba podílející se na Sběrném certifikátu určitjm počtem kusů Certifikátů („Investor“). Investor je vlastníkem takového počtu jednotlivjch Certifikátů, kterj odpovídá velikosti jeho podílu na Sběrném certifikátu. Na právní vztahy mezi vlastníky podílů na Sběrném certifikátu (tj. Investory) se nepoužijí ustanovení ObčZ o spoluvlastnictví.
3.1.3 Certifikáty budou vydány dne 30. 5. 2024.
3.1.4 ISIN Certifikátů je CZ0000305685.
3.1.5 Předpokládaná celková jmenovitá hodnota emise Certifikátů činí 2.200.000 Kč. Počet
vydávanjch Certifikátů v rámci této emise tak bude 2.200.000 kusů.
3.1.6 Jmenovitá hodnota jednoho Certifikátu je 1 Kč (jedna koruna česká).
3.1.7 Splatnost Certifikátů není stanovena. Certifikát je typem „open-end“ certifikátu, tj.
certifikátu s neomezenou dobou trvání.
3.1.8 Certifikáty nejsou nijak úročeny a není s nimi spojen žádnj konkrétní budoucí vjnos.
Vjnosové období proto není stanoveno.
3.1.9 Převodce i nabyvatel Certifikátu musí bjt Manažer emise nebo zákazník Manažera emise a takovj převod je vždy podmíněn souhlasem Manažera emise a může bjt zpoplatněn. K převodu Certifikátu dochází zápisem v samostatné evidenci Manažera emise.
3.1.10 Práva spojená s Certifikáty je ve vztahu k Emitentovi oprávněn vykonávat Investor. Každj Investor jako držitel Certifikátu vystupuje sám za sebe, může se případně nechat zastoupit podle obecnjch pravidel ObčZ. Investor není oprávněn požadovat po Emitentovi ani Xxxxxxxxxx emise odkoupení Certifikátu.
3.1.11 Veškerá práva a povinnosti vypljvající z Certifikátů se budou řídit a vykládat v souladu s právními předpisy České republiky.
3.1.12 Certifikáty nejsou zajištěny.
3.2 Kde budou cenné papíry obchodovány?
3.2.1 Emitent nebude žádat o přijetí Certifikátů z této emise k obchodování na regulovaném trhu BCPP ani na jiném regulovaném trhu. Emitent rovněž nebude žádat o přijetí ani nabízet Certifikáty k obchodování v mnohostranném obchodním systému.
3.3 Je za cenné papíry poskytnuta záruka?
3.3.1 Za nabízené Certifikáty není poskytnuta záruka ve smyslu Nařízení 2017/1129.
3.4 Jaká jsou hlavní rizika, která jsou specifická pro tyto cenné papíry?
3.4.1 Hlavní rizika specifická pro Certifikáty jsou:
Název rizika | Popis rizika |
Riziko snížené či žádné návratnosti investice do Certifikátů | Emitent vydává Certifikáty, u kterjch je návratnost podmíněna aktuální situací na trhu daného podkladového aktiva a skutečností, zda a případně kdy bude rozhodnuto o prodeji tohoto aktiva většinou hlasujících investorů do dané Emise Certifikátů. Potenciální investoři do takovjchto Certifikátů by proto měli vzít na vědomí, že v souladu s Konečnjmi podmínkami může dojít k tomu, že (i) obdrží pouze omezenou část předpokládaného Plnění nebo že neobdrží žádné Plnění nebo(ii) platbu Plnění z Certifikátu mohou obdržet v jinou než původně předvídanou dobu. Míra rizika dle Emitenta: vysoká |
Riziko nízké likvidity podkladového aktiva a jedinečnosti vzhledem k podkladovému aktivu | Podkladové aktivum tvoří sběratelské předměty, u nichž je velmi omezená likvidita s ohledem na úzkj okruh odborníků, poučenjch laiků a investorů, kteří se o konkrétní typ podkladového aktiva zajímají a jsou ochotni jej nakoupit. To může vést k nemožnosti zrealizovat prodej podkladové aktiva a získat Plnění z Certifikátů. Míra rizika dle Emitenta: střední |
Riziko nesprávného ocenění Certifikátů | Emitent vytváří ocenění Certifikátů na základě ocenění podkladového aktiva investiční komisí, která může stanovit hodnotu v jiné vjši, než jakou můžou podkladovému aktivu přisuzovat jiní investoři, což může vést k příliš vysokému ocenění Certifikátů, která budou méně likvidní. Nesprávné ocenění může mít dopad na vjnos spojenj s Certifikáty. Míra rizika dle Emitenta: střední |
Riziko nezajištění Certifikátů, resp. zhoršení kreditní kvality Emitenta | Hodnota certifikátů je závislá na tržní hodnotě podkladového aktiva. Emitent se může dopustit špatnjch manažerskjch rozhodnutí nebo mohou nastat nepředvídatelné vnější okolnosti, které povedou k nárůstu závazků Emitenta, které nebudou kryty příjmy. Investor do Certifikátů je vystaven riziku zhoršení kreditní kvality Certifikátů vzhledem ke zhoršení kreditní kvality Emitenta a skutečnosti, že Certifikáty nejsou zajištěny. Snížená schopnosti Emitenta dostát svjm závazkům, případně vyhlášení úpadku, insolvence nebo konkurzu Emitenta, by mohla vést ke snížení hodnoty Certifikátů, případně vjznamně ovlivnit vjslednj potenciální vjnos Investora z Certifikátu, a tím ohrozit návratnost investované částky. V případě vyhlášení úpadku a jeho řešení formou konkursu budou mít investoři nezajištěnou pohledávku za Emitentem a budou uspokojování poměrně s ostatními nezajištěnjmi věřiteli v souladu s postupem insolvenčního správce, může tak dojít ke ztrátě větší části i celé zainvestované částky. Vlastnictví Certifikátů nezakládá přednostní nebo vjlučné právo na |
Název rizika | Popis rizika |
uspokojení se z podkladového aktiva oproti ostatním věřitelům v případě vyhlášeného úpadku Emitenta. Míra rizika dle Emitenta: střední |
4. KLÍČOVÉ INFORMACE O VEŘEJNÉ NABÍDCE CENNÝCH PAPÍRŮ A O JEJICH PŘIJETÍ K
OBCHODOVÁNÍ NA REGULOVANÉM TRHU
4.1 Za jakjch podmínek a podle jakého časového rozvrhu mohu investovat do tohoto cenného
papíru?
4.1.1 Certifikáty budou distribuovány cestou veřejné nabídky v České republice. Veřejná
nabídka Certifikátů poběží ode dne 2. května 2024 do 30. května 2024.
4.1.2 Emitent hodlá Certifikáty až do maximální celkové jmenovité hodnoty emise nabízet kvalifikovanjm i jinjm než kvalifikovanjm (retailovjm) investorům, a to zejména prostřednictvím Manažera.
4.1.3 Minimální objem upisovanjch Certifikátů je 1 (jeden) kus Certifikátu. Maximální objem upisovanjch Certifikátů požadovanj jednotlivjm investorem v objednávce je omezen celkovjm objemem nabízenjch Certifikátů v danj moment.
4.1.4 Emitent nebo Manažer je oprávněn objem upsanjch Certifikátů investory dle svého vjhradního uvážení krátit dle pravidel alokace za účelem dodržení předpokládané jmenovité hodnoty emise Certifikátů.
4.1.5 Emisní kurz všech Certifikátů vydávanjch k Datu emise činí 100 % jejich jmenovité
hodnoty.
4.1.6 Investorům nebudou v rámci veřejné nabídky a úpisu Certifikátů účtovány Emitentem žádné náklady či poplatky. Předpokládané náklady spojené s nabídkou Emise jsou zahrnuty do odměny Manažera emise a představují částku do 1 % z hodnoty Emise.
4.1.7 Konečná jmenovitá hodnota Certifikátů přidělená jednotlivému investorovi v rámci emise Certifikátů bude uvedena v potvrzení o vypořádání daného obchodu (tzv. konfirmaci) nejpozději do dvou dnů od data emise Certifikátů.
4.2 Kdo je osobou nabízející cenné papíry nebo osobou, která žádá o přijetí k obchodování?
4.2.1 Certifikáty budou nabízeny Emitentem prostřednictvím Manažera emise, kterjm je společnost společnost WOOD Retail Investments a. s., se sídlem Xxxxxxxxx 0000/00, Xxxxxx, 000 00 Xxxxx 4, IČ 17818834, LEI: 315700L9BQPLA4VXO332. Manažera je možné kontaktovat na telefonním čísle x000 000 000 000 nebo na e-mailu xxxx@xxxxx.xx.
4.2.2 Emitent nebude žádat o přijetí Certifikátů k obchodování na regulovaném trhu BCPP ani na jiném regulovaném trhu.
4.3 Proč je tento prospekt sestavován?
4.3.1 Prospekt byl vyhotoven za účelem veřejné nabídky nabízenjch Certifikátů.
4.3.2 Vjnosy z Certifikátu budou využity na refinancování nákupu podkladového aktiva Emitentem (2.040.000 Kč), úhrady odměny manažera emise (110.000 Kč) a zbjvající částka bude představovat čistj vjnos ve vjši 50.000 Kč, kterj bude využit na správu a údržbu podkladového aktiva.
4.3.3 Nabídka Certifikátů není předmětem dohody o upisování na základě pevného závazku převzetí.
4.3.4 Dle vědomí Emitenta nemá žádná z fyzickjch ani právnickjch osob zúčastněnjch na Emisi či nabídce Certifikátů zájem, kterj by byl pro takovou Emisi či nabídku Certifikátů podstatnj.
4.3.5 Emitent prohlašuje, že si není vědom žádného střetu zájmů tjkajících se nabídky Certifikátů.
EMITENT
Portu Gallery Investments s.r.o.
náměstí Republiky 1079/1a
110 00 Praha 1
MANAŽER EMISE
WOOD Retail Investments, a.s.
Xxxxxxxxx 0000/00 000 00 Xxxxx
PRÁVNÍ PORADCE MANAŽERA EMISE A EMITENTA
KLB Legal, s.r.o., advokátní kancelář
Xxxxxxxx 000/0 000 00 Xxxxx 0
AUDITOR EMITENTA
Xxxxx Xxxxxxxxx
Xxxxx 000
101 00 Praha 10