Allianz penzijní společnost, a. s.
Allianz penzijní společnost, a. s.
Formát datového souboru
pro platby na penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření
Účinnost verze od 3.1.2014
Informace uvedené v souboru slouží k rozúčtování hromadné platby, kterou převádí zaměstnavatel do Allianz penzijní společnosti, a. s. (dále jen „AZPS“), na částky příslušné jednotlivým zaměstnancům.
1. Instrukce pro zpracování rozpisu plateb v textovém tvaru (v rámci mzdového systému zaměstnavatele)
− Každé hromadné platbě přísluší jeden soubor s rozpisem.
− Soubor je zpracován v textovém tvaru s proměnlivou délkou věty.
− Jednotlivé věty jsou na samostatných řádcích (na konci odděleny - <CR><LF>) a prvním znakem každé věty je označení jejího typu.
− Jednotlivé položky věty se oddělují středníkem, a je nutné zachovat jejich stanovené pořadí.
− Prázdné položky (nepovinné) neobsahují žádné znaky, pouze se použije středníku jako oddělovače další položky.
− Kódová stránka je 1250.
− Soubor musí obsahovat dva typy vět, větu sumační a věty informační, přičemž věta sumační musí být vždy první větou souboru.
Struktura sumační věty:
Pořadí Položky | Název položky | Typ položky | Počet pozic | Povinnost vyplnění | Poznámka |
1. | Typ věty | znaková | 1 | P | Typ věty – vždy znak S |
2. | IČ zaměstnavatele | číselná | max. 10 | P | IČ zaměstnavatele (hromadného plátce) |
3. | Kód zaměstnavatele | znaková | max. 10 | N | Nevyplňovat |
4. | Název zaměstnavatele | znaková | max. 50 | P | Název zaměstnavatele (hromadného plátce) |
5. | IČ AZPS | číselná | 8 | P | IČ příjemce - Hodnota5 |
6. | Název AZPS | znaková | max. 30 | P | Název příjemce - Hodnota6 |
7. | Souhrnná částka | číselná | max. 12 | P | Souhrnná převáděná částka hromadné platby (suma položek „částka“ z informačních vět ) - kladné číslo s přesností na 2 desetinná místa bez levostranných nul a bez oddělovačů tisíců, připouští se des. tečka i des. čárka (např. 124350,00 nebo 124350.00) |
8. | KS platby | číselná | 4 | P | Konstantní symbol - Hodnota8 |
9. | VS platby | číselná | 10 | P | Variabilní symbol – Hodnota9 |
10. | SS platby | číselná | max.1 0 | N | Specifický symbol – vyplňuje se pouze ve speciálním případě – Poznámka 1. |
11. | Měsíc | číselná | 6 | P | Měsíc zpracování souboru ve tvaru RRRRMM |
12. | Pořadí | číselná | max. 2 | P | Pořadové číslo rozpisu v měsíci, pro mimoř. poj. „99“ |
13. | Počet vět | číselná | max. 6 | N | Souhrnný počet vět souboru (bez věty typu = S) |
Struktura informačních vět:
Pořadí Položky | Název položky | Typ položky | Počet pozic | Povinn ost Vyplně ní | Poznámka |
1. | Typ věty | znakový | 1 znak | P | U – věta označuje příspěvek účastníka, Z – věta označuje příspěvek zaměstnavatele. |
2. | Číslo smlouvy | číselný | Max. 10 | P | Číslo smlouvy o penzijním připojištění / doplňkovém penzijním spoření |
3. | Rodné číslo | číselný | 9 nebo 10 | N | Rodné číslo účastníka |
4. | Příjmení | znakový | Max. 35 | P | Příjmení účastníka(pro věty typu U a Z). Neevidujete-li odděleně, je možno uvádět souhrnně příjmení a jméno |
5. | Jméno | znakový | Max. 24 | N | Jméno účastníka (pro věty typu U a Z). |
6. | Částka | číselný | Max. 10 | P | Kladné číslo s přesností na 2 desetinná místa bez levostranných nul a bez oddělovačů tisíců, připouští se des. tečka i des. čárka (např. 350,00 nebo 350.00). Je-li částka v daném období nulová, věta se do souboru nezařazuje. |
7. | Období od | datový | 6 | N | Rok a měsíc počátku platby RRRRMM (např. 199912) |
8. | Období do | datový | 6 | N | Rok a měsíc konce platby RRRRMM (např. 200003) Položky Období od a Období do se uvádějí pouze u plateb (srážek z mezd) na větší než měsíční období |
Poznámka 1.:
Specifický symbol se nevyplňuje. Pouze v případě, že mzdový software zaměstnavatele neumožňuje použít pro odlišení plateb zaměstnavatele konstantní symbol 3552, uvede zaměstnavatel u těchto plateb specifický symbol ve tvaru: 88 + IČ (zleva doplněné nulami na 8 pozic) a konstantní symbol 3558.
Poznámka 2.:
Jména souborů: AXXXXXXX.XXX pro soubor s příspěvky zaměstnavatele
BXXXXXXX.XXX pro soubor s příspěvky zaměstnance, kde XXXXXXX = zleva prvních 7 znaků IČ zaměstnavatele
M = Platba na měsíc ( leden = 1, únor = 2, ... září = 9, říjen = A, listopad = B, prosinec = C ). YY = Číslo pobočky 00 ÷ 99
Postup:
− Vytvořené soubory se odešlou na níže uvedené e-mail adresy. Je možné použít kódovací program PGP.
− Zaměstnavatel bezhotovostně převede příslušným počtem hromadných plateb na příslušné účty příslušné celkové částky.
− Po připsání plateb na účty rozepíše penzijní společnost tyto sumy na jednotlivé individuální smlouvy podle údajů v příslušném datovém souboru.
2. Údaje pro zasílání rozpisu plateb
Do AZPS | Adresa pro e-mail | (do Předmětu vyplnit „Příspěvky – IČO odesilatele“) |
3. Údaje pro bankovní převod
Platba 1. - platba do AZPS
Jméno souboru v textovém tvaru | A xxxxxxxx. Myy (návod je uveden v Poznámce 2.) |
Obsah | částka FiPS |
IČ příjemce (Hodnota5) | 25612603 |
Název příjemce (Hodnota6) | AZPS |
Konstantní symbol (Hodnota8) | 3552 (pokud z technických důvodů nelze použít, využijte návodu v Poznámce 1.) |
Variabilní symbol (Hodnota9) | xxxxxxxx (IČ zaměstnavatele) |
Účet příjemce | 3033 / 2700 (UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia) |
Platba 2. – platba do AZPS
Jméno souboru v textovém tvaru | B xxxxxxxx. Myy (návod je uveden v Poznámce 2.) |
Obsah | částka ZaPS |
IČ příjemce (Hodnota5) | 25612603 |
Název příjemce (Hodnota6) | AZPS |
Konstantní symbol (Hodnota8) | 3558 (pokud z technických důvodů nelze použít, využijte návodu v Poznámce 1.) |
Variabilní symbol (Hodnota9) | xxxxxxxx (IČ zaměstnavatele) |
Účet příjemce | 3033 / 2700 (UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia) |
Vysvětlení použitých zkratek: | Penzijní připojištění / Doplňkové penzijní spoření |
Část placená zaměstnancem (= účastníkem) | ZaPS |
Část placená zaměstnavatelem za zaměstnance | FiPS |