Pozvánka na valnou hromadu
Pozvánka na valnou hromadu
Obchodní firma | CREDITAS ASSETS SICAV a.s. |
IČO | 097 83 261 |
Xxxxx | Xxxxxxxxxx 000/0, Xxxxxx, 000 00 Xxxxx 0 |
Zápis v obchodním rejstříku | Sp. zn. B 25962 vedená u Městského soudu v Praze |
(dále jen „Společnost“)
Statutární orgán Společnosti tímto v souladu s ust. § 402 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen „ZOK“), svolává valnou hromadu, která se bude konat
A. Pořad jednání
II. VOLBA ORGÁNŮ VALNÉ HROMADY
Návrh usnesení | Valná hromada volí předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů. |
Odůvodnění | Orgány valné hromady volí v souladu s ust. § 422 ZOK valná hromada. |
Hlasování | V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jenom se zakladatelskou akcií. |
Návrh usnesení | Valná hromada s účinností ke dni konání valné hromady rozhoduje o přijetí nového úplného znění stanov Společnosti ve znění předloženém kvalifikovaným akcionářem. |
Odůvodnění | Dle ust. § 421 odst. 2 písm. a) ZOK ve spojení s platným znění stanov Společnosti patří rozhodnutí o změně stanov Společnosti do působnosti valné hromady. Návrh nového úplného znění stanov je přílohou této pozvánky. V bodě 19.2. písm. a) a b) stanov Společnosti se mění distribuční poměr podfondu CREDITAS ENERGY, podfond SICAV v období od 1.7.2022 do 30.6.2025. |
Hlasování | V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno se zakladatelskou akcií a se všemi druhy investičních akcií vydaných k podfondu CREDITAS ENERGY, podfond SICAV, tedy Premium investiční akcií, Premium Plus investiční akcií, Hedging investiční akcií a Premium Plus investiční akcií B. |
IV. SCHVÁLENÍ SMLOUVY O VÝKONU FUNKCE INDIVIDUÁLNÍHO STATUTÁRNÍHO ORGÁNU
Návrh usnesení | Valná hromada Společnosti schvaluje smlouvu o výkonu funkce individuálního statutárního orgánu, společnosti AVANT investiční společnost, a.s., IČO: 275 90 241, se sídlem Hvězdova 1716/2b, Praha 4 - Nusle, PSČ 140 00, Doručovací číslo: 14078, jakož i způsob a výši odměňování statutárního orgánu. |
Odůvodnění | Dle ust. § 59 a násl. ZOK je ke sjednání úplaty mezi členem orgánu obchodní korporace a obchodní korporací nutné uzavřít písemnou smlouvu, která bude splňovat náležitosti ZOK. V opačném případě platí, že výkon funkce je bezplatný. Smlouvu o výkonu funkce schvaluje v souladu s ust. § 59 odst. 2 ZOK valná hromada Společnosti. |
Hlasování | V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií. |
Prostor k projednání otázky či požadavků akcionářů vznesených na valné hromadě.
B. Informace pro akcionáře
I. ÚDAJE O ZÍSKÁNÍ DOKUMENTŮ TÝKAJÍCÍCH SE PROGRAMU VALNÉ HROMADY
Statutární orgán Společnosti uveřejňuje v souladu s ust. § 406 ZOK pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/xx/xxxxxxxxxx-xxxxxxxxx/ a současně pozvánku zasílá akcionářům na adresu elektronické pošty uvedenou v seznamu akcionářů.
Společnost zveřejní na internetových stránkách xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/xx/xxxxxxxxxx-xxxxxxxxx/ následující dokumenty: Úplné znění stanov Společnosti
Pro akcionáře Společnosti je tento dokument dále k dispozici k nahlédnutí v sídle statutárního orgánu Společnosti, AVANT investiční společnost, a.s., na adrese Xxxxxxxx 0000/0x, Xxxxx 0 - Xxxxx, PSČ 140 00, Doručovací číslo: 14078, v pracovní dny v době od 9.00 do 16.00 hodin a dále pak v místě a v den konání řádné valné hromady.
Návrh smlouvy o výkonu funkce individuálního statutárního orgánu je pro akcionáře Společnosti k dispozici k nahlédnutí v sídle statutárního orgánu Společnosti, AVANT investiční společnost, a.s., na adrese Xxxxxxxx 0000/0x, Xxxxx 0 - Nusle, PSČ 140 00, Doručovací číslo: 14078, v pracovní dny v době od 9.00 do 16.00 hodin a dále pak v místě a v den konání řádné valné hromady, a to s ohledem na skutečnost, že statutární orgán Společnosti na základě pečlivého podnikatelského uvážení usoudil, že by uveřejnění smlouvy o výkonu funkce mohlo přivodit Společnosti újmu, jelikož smlouva obsahuje informace, které jsou předmětem obchodního tajemství.
Rozhodným dnem pro účast akcionářů vlastnících akcie Společnosti na valné hromadě je 15.5.2024.
Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře má osoba vedená jako akcionář v seznamu akcionářů k rozhodnému dni.
Zápis akcionářů do listiny přítomných akcionářů bude probíhat v místě a den konání v době od 9:30 hodin.
S každou zakladatelskou akcií je při hlasování na valné hromadě spojen 1 (jeden) hlas. S investiční akcií je spojeno hlasovací právo v případě, že tak stanoví právní předpis, anebo stanovy Společnosti. V případě, že investiční akcie nabývají hlasovací právo, s každou investiční akcií je spojen jeden (jeden) hlas.
Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávrh k návrhu, jehož obsah je uveden v pozvánce na valnou hromadu, je povinen doručit písemné znění svého protinávrhu Společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady. Statutární orgán uveřejní protinávrh v souladu s ust. § 362 ZOK na internetových stránkách xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/xx/xxxxxxxxxx-xxxxxxxxx/ bez zbytečného odkladu po jejich obdržení.
V. POPIS, JAK SE ÚČASTNIT VALNÉ HROMADY A JAK NA VALNÉ HROMADĚ HLASOVAT
Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Podpis akcionáře na plné moci musí být úředně ověřen.
Při prezenci se akcionář – fyzická osoba – prokazuje průkazem totožnosti, a osoby oprávněné jednat jménem akcionáře – právnické osoby – prokazují tuto skutečnost aktuálním výpisem z obchodního rejstříku a svoji totožnost průkazem totožnosti. Zástupci akcionářů prokazují svoji totožnost průkazem totožnosti a své zmocnění písemnou plnou mocí s uvedeným rozsahem zmocnění.
Hlasování na jednání valné hromady se provádí aklamací, nerozhodne-li valná hromada na úvod svého jednání jinak. Hlasuje se nejdříve o návrhu statutárního nebo kontrolního orgánu a v případě, že tento návrh není schválen, hlasuje se o dalších návrzích k projednávanému bodu v tom pořadí, jak byly předloženy. Jakmile je předložený návrh schválen, o dalších návrzích k tomuto bodu se již nehlasuje.
VI. NÁVRHY A PROTINÁVRHY, ZÁLEŽITOSTI NEZAŘAZENÉ NA POŘAD VALNÉ HROMADY
Byl-li podán protinávrh akcionáře, hlasuje se nejprve o tomto protinávrhu. Pokud však Společnost obdržela řádný a včasný korespondenční hlas, hlasuje se nejprve o návrhu, jak byl uveden v pozvánce na valnou hromadu.
Hodlá-li akcionář uplatnit protinávrh k záležitostem pořadu valné hromady, doručí ho Společnosti v přiměřené lhůtě.
Pokud o to požádá kvalifikovaný akcionář (tj. akcionář, který vlastní akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosáhne alespoň 5 % základního kapitálu), zařadí statutární orgán na pořad valné hromady jím určenou záležitost za předpokladu, že ke každé ze záležitostí je navrženo i usnesení nebo je její zařazení odůvodněno.
Společnost přijímá sdělení od akcionářů elektronicky na e-mailové adrese: xxxxx.xxxxxx@xxxxxxxxxx.xx.
VII. HLASOVÁNÍ S VYUŽITÍM TECHNICKÝCH PROSTŘEDKŮ
Připouští se účast a hlasování na valné hromadě s využitím videokonference umožňující identifikaci osoby účastnící se takto valné hromady, ověřit totožnost osoby oprávněné vykonat hlasovací právo a určit akcie, s nimiž je spojeno vykonávané hlasovací právo, jinak se k hlasům odevzdaným takovým postupem ani k účasti takto hlasujících akcionářů nepřihlíží. V případě, že se některý z akcionářů účastní valné hromady s využitím prostředků komunikace na dálku, uvede se o tomto poznámka do listiny přítomných na valné hromadě. Akcionář, který se zúčastní valné hromady s využitím prostředků komunikace na dálku, zašle Společnosti bez zbytečného odkladu po konání valné hromady záznam o účasti na valné hromadě, který bude přílohou listiny přítomných.
Datum podpisu 8.4.2024 |
AVANT investiční společnost, a.s., člen představenstva XXXx. Xxxx Xxxxxx, zmocněný zástupce, v. r. |
S T A N O V Y A K C I O V É S P O L E Č N O S T I
CREDITAS ASSETS SICAV a.s.
1. Obchodní firma a sídlo Společnosti 4
2. Předmět podnikání Společnosti 4
4. Postup při vytváření podfondů 4
6. Akcie vydávané Společností a seznam akcionářů 5
7. Základní a fondový kapitál 6
8. Zapisovaný základní kapitál 6
9. Změny zapisovaného základního kapitálu 6
11. Převod zakladatelských akcií 7
12. Obecná pravidla hospodaření s majetkem Společnosti a hospodaření s Ostatním jměním 8
13. Hospodaření s majetkem v podfondech 8
14. Oceňování majetku a dluhů podfondu 9
15. Náklady Společnosti a podfondu 10
18. Třídy investičních akcií 13
20. Stanovení aktuální hodnoty investičních akcií 15
22. Vydávání investičních akcií 16
23. Odkupování investičních akcií 17
24. Pozastavení vydávání a odkupování investičních akcií 18
25. Převod investičních akcií 19
26. Výměna investičních akcií 19
27. Výkup investičních akcií 20
28. Přechod vlastnického práva k akciím 20
29. Komunikace s akcionáři a platební účet akcionáře 20
32. Působnost valné hromady 23
34. Rozhodný den pro účast akcionáře na valné hromadě 23
35. Usnášeníschopnost valné hromady 23
36. Výkon hlasovacího práva 24
37. Účast akcionáře a jednání valné hromady 25
38. Rozhodování mimo valnou hromadu 26
42. Investiční výbor podfondu 28
44. Postup při změně stanov 29
45. Výkladová a další ustanovení 29
Definice
S T A N O V Y A K C I O V É S P O L E Č N O S T I
CREDITAS ASSETS SICAV a.s.
Administrátor znamená osoba oprávněná provádět administraci společnosti dle ust. § 38 ZISIF, která tuto činnost vykonává pro Společnost na základě smluvního ujednání.
Den stanovení NAV znamená den, ke kterému je Administrátorem stanovena hodnota Fondového kapitálu podfondu pro příslušný podfond.
Distribuční poměr znamená výše podílu Třídy investičních akcií vydávané k podfondu na Fondovém kapitálu podfondu, určená na základě pravidel uvedených v těchto stanovách a Statutu podfondu.
Distributor znamená osoba disponující příslušným oprávněním podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu, jako např. investiční zprostředkovatel, obchodník s cennými papíry nebo banka.
Fondový kapitál znamená v souladu s ust. § 191 odst. 6 ZISIF hodnota majetku v podfondu snížená o hodnotu dluhů v podfondu.
Hedging investiční akcie nebo HIA znamená investiční akcie označené takto v čl. 18.1. a 18.2.
Internetové stránky Společnosti znamená stránky na adrese xxx.xxxxxxxxxx.xx.
Listinná akcie znamená akcie vydaná jako cenný papír.
Obhospodařovatel znamená osoba oprávněná obhospodařovat majetek společnosti ve smyslu ust. § 5 ZISIF, která tuto činnost vykonává pro Společnost na základě smluvního ujednání.
Ostatní jmění znamená majetek a dluhy Společnosti ve smyslu ust. § 165 odst. 2 věty druhé ZISIF, tj. majetek a dluhy, které nejsou součástí majetku a dluhů Společnosti z investiční činnosti. OZ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Podfond znamená účetně a majetkově oddělenou část jmění Společnosti, do které Společnost zahrnuje majetek a dluhy ze své investiční činnosti.
Podfond 1 znamená účetně a majetkově oddělenou část jmění Společnosti, do které Společnost zahrnuje majetek a dluhy ze své investiční činnosti, s názvem CREDITAS ENERGY, podfond SICAV.
Podfond 2 znamená účetně a majetkově oddělenou část jmění Společnosti, do které Společnost zahrnuje majetek a dluhy ze své investiční činnosti, s názvem CREDITAS GREEN, podfond SICAV.
Premium investiční akcie nebo PIA znamená investiční akcie označené takto v čl. 18.1. Premium Plus investiční akcie nebo PPIA znamená investiční akcie označené takto v čl. 18.1. Premium Plus investiční akcie B nebo PPIA-B znamená investiční akcie označené takto v čl.
Primární distributor znamená Banka CREDITAS a.s., IČO: 634 92 555, se sídlem Xxxxxxxxxx 000/0, Xxxxxx, 000 00 Xxxxx 0, zapsaná obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 23903.
Přepočtená hodnota Fondového kapitálu Podfondu znamená součin počtu vydaných, resp. participujících investičních akcií ke Dni stanovení NAV a jejich aktuální hodnoty stanovené ke konci předchozího Referenčního období.
Referenční období je uplynulá část kalendářního roku, do kterého spadá Rozhodné období, tj. období začínající prvním dnem aktuálního kalendářního roku a končící aktuálním Dnem stanovení NAV.
Rozhodné období je období začínají dnem následujícím po Dni stanovení NAV a končící bezprostředně následujícím Dnem stanovení NAV.
Smlouva o investici znamená smlouva uzavřená mezi Společností a zájemcem o úpis investičních akcií Společnosti, jejímž předmětem je zejména stanovení práv a povinnosti smluvních stran při úpisu a odkupu investičních akcií. Tato smlouva může mít formu zejména smlouvy o úpisu a odkupu investičních akcií, smlouvy o závazku úpisu investičních akcií, popř. objednávky úpisu investičních akcií.
Společnost znamená CREDITAS ASSETS SICAV a.s.
Statut společnosti znamená dokument dle ust. § 288 ZISIF, který obsahuje zejména investiční cíle jednotlivých podfondů zřízených Společností, pravidla pro vytváření podfondů a jejich hospodaření a další údaje nezbytné pro investory k zasvěcenému posouzení investice.
Statut podfondu znamená dokument dle ust. § 288 ZISIF, který obsahuje zejména investiční strategii příslušného podfondu, popis rizik spojených s investováním majetku takového podfondu a další údaje nezbytné pro investory k zasvěcenému posouzení investice.
Statut znamená Statut Společnosti nebo Statut podfondu.
Třída znamená druh investičních akcií ve smyslu ust. § 276 ZOK, resp. §167 odst. 1 ZISIF, tj. investiční akcie, se kterými jsou spojena stejná práva.
Zaknihovaná akcie znamená akcie vydaná jako zaknihovaný cenný papír.
ZISIF znamená zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů.
ZOK znamená zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů.
1. Obchodní firma a sídlo Společnosti
1.1 Obchodní firma Společnosti zní: CREDITAS ASSETS SICAV a.s.
1.2 Sídlem Společnosti je: Praha.
2. Předmět podnikání Společnosti
2.1 Předmětem podnikání Společnosti je činnost fondu kvalifikovaných investorů podle ust. § 95 odst. 1 písm. a) ZISIF.
3. Struktura Společnosti
3.1 Společnost je nesamosprávným investičním fondem s právní osobností, jehož individuálním statutárním orgánem je dle ust. § 9 odst. 1 ZISIF Obhospodařovatel.
3.2 Systém vnitřní struktury Společnosti je dualistický.
3.3 Společnost je založena na dobu neurčitou.
3.4 Společnost vytváří podfondy.
4. Postup při vytváření podfondů
4.1 Společnost zahrnuje veškeré jmění z investiční činnosti do některého z vytvořených podfondů.
4.2 Každý podfond má vlastní investiční strategii a vlastní statut. Investiční strategie podfondu je vždy uvedena ve Statutu podfondu.
4.3 O vytvoření nového podfondu rozhoduje představenstvo s předchozím souhlasem dozorčí rady. Představenstvo je oprávněno rozhodnout o vytvoření takového podfondu, jehož vytvoření je připuštěno těmito stanovami.
4.4 Představenstvo zajistí zápis údajů o podfondu do seznamu vedeného Českou národní bankou bez
zbytečného odkladu po přijetí rozhodnutí o vytvoření podfondu.
4.5 Společnost může vytvořit 2 (dva) podfondy:
- Podfond 1 pod názvem CREDITAS ENERGY, podfond SICAV;
- Podfond 2 pod názvem CREDITAS GREEN, podfond SICAV.
4.6 K podfondům lze vydávat investiční akcie, jejichž výčet a s nimi spojená práva jsou uvedena
v ustanoveních těchto stanov týkajících se Tříd investičních akcií.
5. Statut
5.1 Statut vydává a aktualizuje Obhospodařovatel. Aktualizace statutu spočívá v jeho změnách nekonstitutivního charakteru vyplývajících z:
a) právních předpisů a jejich změn,
c) jiných právních skutečnostech nezávislých na vůli Obhospodařovatele, které mají dopad do textu Statutu.
5.2 V případě, že to umožňují tyto stanovy, je Obhospodařovatel oprávněn v rámci Statutu:
a) stanovit obsah práv a povinností odchylně od úpravy dle těchto stanov;
b) doplnit obsah práv a povinností uvedených v těchto stanovách;
c) stanovit podrobná pravidla pro výkon práv a povinností uvedených v těchto stanovách.
5.3 O změnách Statutu rozhoduje Obhospodařovatel po předchozím informování dozorčí rady.
5.4 Změna Statutu Podfondu 1 v oddílu „Investiční cíle“ je podmíněna předchozím souhlasem alespoň 3/5 (tří pětin) hlasů všech vlastníků zakladatelských akcií učiněným na valné hromadě, rozhodnutím učiněným mimo valnou hromadu nebo samostatným písemným souhlasem doručeným Obhospodařovateli. Změna Statutu Podfondu 2 v oddílu „Investiční cíle“ je podmíněna předchozím souhlasem alespoň 3/5 (tří pětin) hlasů všech vlastníků zakladatelských akcií a 3/5 (tří pětin) hlasů všech vlastníků investičních akcií vydaných k Podfondu 2 učiněným na valné hromadě, rozhodnutím učiněným mimo valnou hromadu nebo samostatným písemným souhlasem doručeným Obhospodařovateli.
5.5 Jakákoliv změna Statutu, která by ve svém důsledku znamenala změnu parametrů Distribučního poměru nebo jinou změnu pravidel výpočtu hodnoty podílu Třídy investičních akcií vydávané k podfondu na Fondovém kapitálu podfondu, je podmíněna předchozím souhlasem akcionářů vlastnících investiční akcie, kterých se taková změna dotýká, učiněným na valné hromadě, rozhodnutím učiněným mimo valnou hromadu nebo samostatným písemným souhlasem doručeným Obhospodařovateli. Pro souhlas akcionářů učiněný na valné hromadě se použije § 417 ZOK obdobně. Souhlas akcionářů učiněný mimo valnou hromadu vyžaduje tříčtvrtinovou většinu hlasů všech akcionářů držících investiční akcie dotčené změnou parametrů Distribučního poměru. Pokud je předmět této změny Statutu odsouhlasen valnou hromadou již v rámci změny stanov postupem dle čl. 36.4 těchto stanov, považuje se podmínka předchozího souhlasu akcionářů vlastnících investiční akcie podle tohoto článku za splněnou.
6. Akcie vydávané Společností a seznam akcionářů
6.1 Účast na Společnosti, resp. podfondu je představována akciemi.
6.2 Akcionáři mají veškerá práva spojená s akciemi vydanými Společností, která jim udělují tyto stanovy, ZISIF a ZOK. Akcionáři se podílejí na základním kapitálu Společnosti, resp. podfondu dle pravidel určených těmito stanovami, Statutem, ZISIF a ZOK.
6.3 Společnost vede prostřednictvím Administrátora pro akcie vydané na jméno seznam akcionářů ve smyslu ust. § 264 ZOK.
6.4 V případě listinných akcií odpovídá za úschovu těchto akcií po jejich převzetí akcionář. Jednotlivé listinné akcie mohou být nahrazeny hromadnou akcií.
6.5 Zaknihované akcie jsou evidovány na majetkových účtech v příslušné evidenci.
6.6 Seznam akcionářů není u zaknihovaných akcií Společnosti nahrazen výpisem z příslušné evidence zaknihovaných cenných papírů, neurčí-li všeobecně závazný právní předpis jinak.
6.7 Hodnota akcií vydávaných Společností je vyjádřena v korunách českých, není-li v ustanoveních těchto stanov týkajících se Tříd investičních akcií nebo ve Statutu podfondu uvedeno jinak.
7. Základní a fondový kapitál
8. Zapisovaný základní kapitál
8.1 Zapisovaný základní kapitál Společnosti činí 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých).
8.2 Zapisovaný základní kapitál Společnosti je rozvržen na 100.000 (jedno sto tisíc) kusů zakladatelských akcií představujících stejný podíl na zapisovaném základním kapitálu.
8.3 Výše zapisovaného základního kapitálu odpovídá částce vložené úpisem zakladatelských akcií.
9. Změny zapisovaného základního kapitálu
9.1 O zvýšení nebo snížení zapisovaného základního kapitálu rozhoduje valná hromada v souladu
s příslušnými ustanoveními ZOK.
9.2 Zapisovaný základní kapitál lze zvýšit upsáním nových zakladatelských akcií a z vlastních zdrojů Společnosti. Každý vlastník zakladatelských akcií má přednostní právo upsat část nových zakladatelských akcií v poměru účetní hodnoty jeho zakladatelských akcií k zapisovanému základnímu kapitálu.
9.3 Zakladatelskými akciemi zůstávají v případě úpisu i ty zakladatelské akcie, které nabyla jiná osoba než vlastník zakladatelských akcií, neboť žádný z těchto vlastníků nevyužil svého předkupního práva podle ust. § 160 ZISIF, a rovněž zakladatelské akcie, které upsala jiná osoba než vlastník zakladatelských akcií, neboť žádný z těchto vlastníků nevyužil svého přednostního práva na úpis nových zakladatelských akcií za podmínek uvedených v ust. § 161 ZISIF.
9.4 Zvýšení zapisovaného základního kapitálu nepeněžitými vklady je přípustné.
9.6 Snížení zapisovaného základního kapitálu vzetím zakladatelských akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy je možné. Pravidla pro vzetí zakladatelských akcií z oběhu určí valná hromada při rozhodnutí o snížení základního kapitálu. Snížení zapisovaného základního kapitálu vzetím zakladatelských akcií z oběhu na základě losování není přípustné. Zapisovaný základní kapitál lze snížit rovněž upuštěním od vydání zakladatelských akcií.
10. Zakladatelské akcie
10.1 Zakladatelské akcie jsou kusovými akciemi a mají podobu listinného cenného papíru ve formě na
10.2 Se zakladatelskou akcií je spojeno právo akcionáře jako společníka podílet se podle ZOK, ZISIF a těchto stanov na řízení Společnosti, jejím zisku a na jiných vlastních zdrojích a na likvidačním zůstatku při jejím zrušení s likvidací.
10.4 Podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích a podíl na likvidačním zůstatku včetně záloh lze akcionářům držícím zakladatelské akcie vyplácet na tyto akcie výlučně na vrub Ostatního jmění.
11. Převod zakladatelských akcií
11.3 K převodu zakladatelských akcií je nezbytný předchozí písemný souhlas představenstva, není-li v těchto stanovách uvedeno jinak. Představenstvo je povinno souhlas s převodem zakladatelských akcií udělit, pokud jsou splněny podmínky kvalifikovaného investora dle § 272 ZISIF a uskutečnění převodu nebrání žádný jiný právní předpis.
11.5 V případě úmyslu vlastníka zakladatelských akcií Společnosti převést své zakladatelské akcie je tento povinen písemně oznámit svůj úmysl převést zakladatelské akcie spolu s uvedením kupní ceny představenstvu, které písemně do 5 (pěti) dnů od doručení nabídky vyzve ostatní vlastníky zakladatelských akcií k uplatnění předkupního práva. V případě, že o to některý z vlastníků zakladatelských akcií písemně požádá do 5 (pěti) dnů ode dne doručení oznámení představenstva
o záměru vlastníka zakladatelských akcií převést akcie, musí být kupní cena stanovena na základě ceny obvyklé určené na základě posudku znalce. Uplatní-li předkupní právo více vlastníků zakladatelských akcií, mají právo vykoupit zakladatelské akcie v poměru účetní hodnoty svých akcií. Neuplatní-li žádný vlastník své předkupní právo, a to ve lhůtě 6 (šesti) měsíců ode dne, kdy bylo vlastníku zakladatelských akcií doručeno oznámení představenstva o úmyslu převádějícího vlastníka zakladatelských akcií převést zakladatelské akcie, sdělí tuto skutečnost představenstvo převádějícímu vlastníku zakladatelských akcií a převádějící vlastník zakladatelských akcií je oprávněn převést zakladatelské akcie na jinou osobu, avšak pouze za kupní cenu uvedenou v oznámení o záměru převést zakladatelské akcie, resp. ve znaleckém posudku, pokud se v konkrétním případě vyžaduje dle tohoto ustanovení stanov.
11.7 Ustanovení stanov o omezení převoditelnosti zakladatelských akcií a předkupním právu se nevztahují na:
b) převody zakladatelských akcií související s využitím práva akcionáře prodat zakladatelské akcie třetí osobě spolu se zakladatelskými akciemi jiného akcionáře (tzv. tag-along rights) či povinnosti akcionáře prodat zakladatelské akcie třetí osobě spolu se zakladatelskými akciemi jiného akcionáře (tzv. drag-along rights), sjednané ve zvláštní smlouvě mezi akcionáři;
Pro vyloučení pochybností se výslovně stanoví, že pro takové převody se nevyžaduje souhlas představenstva a převoditelnost zakladatelských akcií nebude omezena.
11.8 K účinnosti převodu zakladatelských akcií vůči Společnosti se vyžaduje zápis o změně v osobě akcionáře v seznamu akcionářů na základě oznámení změny osoby akcionáře a předložení zakladatelské akcie osobě vedoucí pro Společnost seznam akcionářů. Osoba vedoucí pro
11.9 Převod zaknihovaných zakladatelských akcií je vůči Společnosti účinný, bude-li prokázána změna osoby vlastníka akcie výpisem z účtu vlastníka nebo dnem doručení či převzetí výpisu z evidence emise akcií podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu.
12. Obecná pravidla hospodaření s majetkem Společnosti a hospodaření s Ostatním jměním
12.2 Schválení účetní závěrky Společnosti náleží do působnosti valné hromady.
12.4 Hospodářský výsledek ve vztahu k Ostatnímu jmění:
a) Hospodářský výsledek Společnosti vzniká jako rozdíl mezi výnosy a náklady při nakládání
s Ostatním jměním.
b) Společnost vede účetnictví tak, aby umožňovalo vytvoření účetní závěrky při nakládání
s Ostatním jměním.
c) Investiční činnost Společnosti probíhá výlučně na účet jednotlivých podfondů.
d) Hospodářský výsledek Společnosti dle čl. 12.4 písm. a) těchto stanov je součástí Ostatního jmění.
13. Hospodaření s majetkem v podfondech
13.3 Schválení účetní závěrky podfondu náleží do působnosti valné hromady.
13.5 Ke splnění či uspokojení pohledávky věřitele nebo akcionáře za Společností vzniklé v souvislosti s její investiční činností v rámci určitého podfondu lze použít pouze majetek v tomto podfondu.
13.6 Hospodářský výsledek podfondu vzniká jako rozdíl mezi výnosy z investiční činnosti na účet podfondu a náklady na zajištění investiční činnosti podfondu. Hospodářský výsledek podfondu je vždy součástí Fondového kapitálu příslušného podfondu.
13.8 Pokud hospodaření podfondu za účetní období skončí ztrátou (převýšení nákladů nad výnosy podfondu), bude vzniklá ztráta hrazena na vrub Fondového kapitálu příslušného podfondu. Ke krytí ztráty se přednostně použije nerozdělený zisk z minulých let, který je součástí Fondového kapitálu příslušného podfondu.
14. Oceňování majetku a dluhů podfondu
a) Pro Podfond 1 zpravidla poslední den kalendářního měsíce, pokud ze stanov nebo Statutu podfondu nevyplývá něco jiného;
b) Pro Podfond 2 zpravidla poslední den účetního období, pokud ze stanov nebo Statutu podfondu nevyplývá něco jiného.
14.4 Reálnou hodnotu majetku a dluhů podfondu (resp. jednotlivých majetkových hodnot) stanovuje, vždy po předchozím informování dozorčí rady:
a) Administrátor samostatně;
c) Administrátor s využitím nezávislého znaleckého ocenění.
14.5 Reálná hodnota nemovitostí a majetkových účastí v majetku podfondu je stanovena ke konci každého účetního období, přičemž takto určená hodnota může být použita jako reálná hodnota nemovitostí a majetkových účastí pro všechny Dny stanovení NAV v období od posledního dne účetního období do dne předcházejícímu Dni stanovení NAV, který je posledním dnem následujícího účetního období. Tím není vyloučeno, aby byla reálná hodnota nemovitostí a majetkových účasti v majetku podfondu přeceněna i v průběhu kalendářního roku k libovolnému Dni stanovení NAV s platností do dne předcházejícímu Dni stanovení NAV, který je posledním dnem příslušného účetního období.
14.6 Obhospodařovatel je oprávněn v rámci Statutu podfondu zavést zvláštní pravidla pro způsob a četnost ocenění majetku a dluhů podfondu.
15. Náklady Společnosti a podfondu
15.2 Úplata Administrátorovi za administraci ve vztahu k majetku tvořícího součást Ostatního jmění, není-li Obhospodařovatel zároveň Administrátorem, je hrazena na vrub Ostatního jmění ve výši určené smlouvou uzavřenou s Administrátorem.
15.3 Úplata Obhospodařovateli za obhospodařování majetku jednotlivého podfondu je hrazena na vrub Fondového kapitálu příslušného podfondu ve výši stanovené smlouvou o výkonu funkce. Pokud je Obhospodařovatel současně Administrátorem, tvoří úplata za administraci součást úplaty za obhospodařování.
15.5 Úplata za obhospodařování a administraci může být určena jako:
a) pevná částka za určité období;
b) pevná částka za určitý úkon;
c) procentní částka z objemu předmětu určitého úkonu;
e) procentní částka za určité období vypočtená z výše nárůstu hodnoty Fondového kapitálu anebo obdobné veličiny vázané na výkonnost obhospodařovaných aktiv;
g) kombinací výše uvedených způsobů.
15.6 V případě, že má být úplata za obhospodařování a administraci, popř. část takové úplaty určena způsobem dle čl. 15.5 písm. b) a c) těchto stanov, lze ohledně stanovení její výše ve smlouvě o výkonu funkce, resp. smlouvě o administraci odkázat na aktuální sazebník Obhospodařovatele a Administrátora.
15.7 Dalšími náklady, které mohou být hrazeny na vrub Ostatního jmění, jsou náklady na založení a vznik Společnosti.
15.8 Dalšími náklady, které vznikají, nebo mohou vznikat v souvislosti s obhospodařováním majetku jednotlivého podfondu a prováděním jeho administrace, hrazenými na vrub Fondového kapitálu příslušného podfondu, jsou vedle přímých nákladů na pořízení majetkových hodnot, do kterých podfond dle Statutu investuje, zejména:
a) náklady vznikající v souvislosti s pořízením, správou a zpeněžením majetkových hodnot, do kterých podfond dle Statutu investuje (zejména náklady na analýzy, studie, due diligence, audity, znalecké posudky, zprostředkovatelské nebo komisionářské poplatky a prémie atp.);
b) část úplaty depozitáři Společnosti připadající na podfond;
c) náklady na prezentaci podfondu ve vztahu k veřejnosti a kvalifikovaným investorům (PR);
d) náklady na nabízení investic do podfondu;
f) náklady na ocenění majetku a dluhů podfondu;
g) úroky z přijatých úvěrů a zápůjček a obdobné náklady včetně poplatků za zprostředkování vznikající v souvislosti s obhospodařováním majetku podfondu;
h) úroky z dluhopisů a obdobné náklady vyplývající z emise jiných cenných papírů vydaných podfondem v souvislosti s obhospodařováním majetku podfondu;
i) poplatky za vedení účtů a nakládání s finančními prostředky a investičními nástroji
v souvislosti s investiční činností podfondu;
j) úplata za úschovu a správu cenných papírů anebo zaknihovaných cenných papírů
k) úplata za úschovu ostatního majetku podfondu předávaného do úschovy třetím osobám;
l) poplatky spojené s vydáváním anebo rušením cenných papírů anebo zaknihovaných cenných papírů emitovaných Společností na účet podfondu;
m) náklady za úschovu a správu cenných papírů anebo zaknihovaných cenných papírů emitovaných Společností k podfondu;
n) náklady na pojištění majetku podfondu;
o) odměny zaměstnanců a členů orgánů Společnosti, vykonávají-li tuto činnost ve vztahu k podfondu;
p) náklady vznikající v souvislosti s výplatou podílu na zisku a obdobných plateb;
q) náklady na informování investorů;
r) náklady na zajištění nebo na nástroje ke snížení rizik;
s) náklady na založení, vznik a zahájení činnosti podfondu;
t) náklady na ukončení činnosti a likvidaci podfondu;
u) náklady spojené s přeměnou podfondu;
v) náklady na audit podfondu;
w) náklady na právní, daňové a jiné specializované poradenské služby;
y) notářské, soudní a správní poplatky a obdobné platby.
15.10 Stanoví-li tak výslovně smlouva o výkonu funkce, resp. smlouva o administraci, mohou být vybrané náklady uvedené v čl. 15.8 těchto stanov součástí úplaty za obhospodařování, resp. administraci. V takovém případě nelze tyto vybrané náklady hradit na vrub žádného Fondového kapitálu nad rámec úplaty za obhospodařování, resp. administraci.
15.11 Veškeré společné náklady, které lze přiřadit k více podfondům, budou alokovány poměrně na vrub Fondového kapitálu všech dotčených podfondů, a to na základě vhodného kritéria uvedeného ve Statutu, jinak v poměru dle výše Fondového kapitálu dotčených podfondů k poslednímu společnému Dni stanovení NAV nebo jinému dni určenému Statutem.
15.13 Náklady Společnosti, které nevznikají nebo nemohou vznikat v souvislosti s investiční činností žádného podfondu, lze hradit pouze na vrub Ostatního jmění.
15.14 Ustanovení čl. 15.9 až 15.12 těchto stanov se použijí přiměřeně při alokaci nákladů, které byly, i
z části, vynaloženy ve prospěch Ostatního jmění.
16. Investoři
16.1 Investiční akcie vydávané Společností k podfondům může smluvně nabývat osoba za podmínek stanovených v ZISIF a souvisejících všeobecně závazných právních předpisech.
16.4 Pokyny k odkupu investičních akcií, výměně investičních akcií anebo žádosti o vydání souhlasu s převodem investičních akcií podané v rozporu s čl. 16.3 těchto stanov nebudou vypořádány, budou vypořádány v omezeném rozsahu nebo bude Společnost postupovat dle čl. 16.5 těchto stanov.
16.5 Společnost je na základě rozhodnutí představenstva oprávněna zrušit investiční akcie i bez souhlasu jejich vlastníka, resp. držitele, nesplnil-li nebo nesplňuje-li podmínky pro vlastnictví investičních akcií stanovené pro příslušnou kategorii kvalifikovaného investora v ZISIF. Společnost vyplatí na účet příslušného podfondu za zrušené akcie protiplnění ve výši jejich aktuální hodnoty určené k nejbližšímu Dni stanovení NAV následujícímu po dni odeslání rozhodnutí o zrušení akcií nebo ke dni odeslání rozhodnutí o zrušení akcií, je-li takový den Dnem stanovení NAV.
17. Investiční akcie
17.1 Akcie vydávané Společností, které nejsou zakladatelskými akciemi, jsou investiční akcie.
17.2 Investiční akcie jsou kusovými akciemi.
17.3 Investoři do investičních akcií se na Fondovém kapitálu příslušného podfondu podílejí zcela a výlučně v rozsahu Fondového kapitálu tohoto podfondu.
17.6 Podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích a podíl na likvidačním zůstatku včetně záloh na tyto výplaty lze vlastníkům investičních akcií určité Třídy vyplácet výlučně na vrub části Fondového kapitálu podfondu připadající na tuto Třídu.
17.8 Pokud je s Třídou spojen proměnlivý Distribuční poměr, určí se podíl na likvidačním zůstatku připadající na tuto Třídu na základě Distribučního poměru stanoveného k rozhodnému dni výplaty nebo Distribučního poměru stanoveného nejblíže před rozhodným dnem výplaty, pokud z těchto stanov nevyplývá něco jiného.
17.9 S investiční akcií je spojeno zejména:
a) právo na její odkoupení na účet podfondu;
b) právo na podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích podfondu; a
c) právo na podíl na likvidačním zůstatku podfondu.
17.10 S investičními akciemi není spojeno zejména:
a) hlasovací právo, nestanoví-li všeobecně závazný právní předpis, tyto stanovy nebo
Statut příslušného podfondu něco jiného; a
b) právo akcionáře jako společníka podílet se na řízení Společnosti, nestanoví-li všeobecně závazný právní předpis něco jiného.
17.11 Práva spojená s investičními akciemi lze v případě zaknihovaných investičních akcií plně vykonávat ode dne, kdy byly tyto investiční akcie vydány, do dne, kdy byly tyto investiční akcie zrušeny. Práva spojená s investičními akciemi lze v případě listinných investičních akcií plně vykonávat ode dne, kdy byly tyto investiční akcie vydány akcionáři, do dne, kdy byly tyto investiční akcie zrušeny. Za datum vydání se v případě zaknihovaných investičních akcií považuje datum jejich připsání na majetkový účet akcionáře. Za datum vydání se v případě listinných investičních akcií považuje datum, kdy splňují náležitosti vyžadované všeobecně závaznými právními předpisy a kdy jsou Společností připraveny pro převzetí akcionářem. Za datum zrušení se v případě zaknihovaných investičních akcií považuje datum jejich odepsání z majetkového účtu akcionáře.
17.13 Ode dne následujícího po Dni stanovení NAV pro vypořádání odkupu investičních akcií Společnost přestane s částkou připadající na odkupované investiční akcie nakládat jako se součástí vlastního kapitálu podfondu. Dojde-li v případě odkupu investičních akcií ode dne následujícího po Dni stanovení NAV pro vypořádání odkupu do dne zrušení investičních akcií v příslušné evidenci k výplatě podílu na zisku nebo jiných vlastních zdrojích nebo podílu na likvidačním zůstatku včetně záloh, bude částka splatná akcionáři z titulu odkupu nebo výkupu snížena o hrubou částku takové výplaty připadající na odkupované investiční akcie.
17.14 V případě výkupu anebo výměny investičních akcií se ustanovení čl. 17.12 a 17.13 těchto stanov použijí přiměřeně.
18. Třídy investičních akcií
18.1 Společnost je oprávněna vydávat k Podfondu 1 tyto Třídy investičních akcií:
b) Premium Plus investiční akcie (PPIA), se kterými je mj. spojeno zvláštní právo v podobě proměnlivého Distribučního poměru; mají podobu zaknihovaného cenného papíru; jsou vydány ve formě na řad, tj. akcie na jméno; nejsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu;
c) Premium Plus investiční akcie B (PPIA-B), se kterými je mj. spojeno zvláštní právo v podobě proměnlivého Distribučního poměru; mají podobu zaknihovaného cenného papíru; jsou vydány ve formě na řad, tj. akcie na jméno; nejsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu;
d) Hedging investiční akcie (HIA), se kterými je mj. spojeno zvláštní právo v podobě proměnlivého Distribučního poměru; mají podobu zaknihovaného cenného papíru; jsou vydány ve formě na řad, tj. akcie na jméno; nejsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu.
Další parametry Tříd investičních akcií mohou být uvedeny ve Statutu podfondu.
18.2 Společnost je oprávněna vydávat k Podfondu 2 tuto Třídu investičních akcií:
a) Hedging investiční akcie (HIA), se kterými je mj. spojeno zvláštní právo v podobě proměnlivého Distribučního poměru; mají podobu zaknihovaného cenného papíru; jsou vydány ve formě na řad, tj. akcie na jméno; nejsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu.
Další parametry Tříd investičních akcií mohou být uvedeny ve Statutu podfondu.
18.3 K převodu Hedging investičních akcií je nutný předchozí písemný souhlas představenstva.
19. Distribuční poměr
19.1 Společnost pro účely výpočtu Distribučního poměru každého podfondu stanoví ke Dni stanovení NAV zejména:
a) Fondový kapitál Podfondu;
b) Pro každou Třídu investičních akcií Přepočtenou hodnotu Fondového kapitálu Podfondu;
19.2 Principy pro stanovení Distribučního poměru Podfondu 1 (Energy):
a) v případě růstu hodnoty portfolia Podfondu je veškerý výnos alokován v tomto pořadí:
• přednostně na PIA, PPIA a PPIAB až do výše jejich výnosu odpovídající 5,2 % p.a. u PIA, resp. 5,6 % p.a. u PPIA a PPIAB (Minimální zhodnocení PIA, resp. PPIA a PPIAB), přitom v období od 1.7.2022 do 30.6.2025 přednostně na PIA, PPIA a PPIAB až do výše jejich výnosu odpovídající 8,2 % p.a. u PIA, resp. 8,6 % p.a. u PPIA a PPIAB;
• po alokaci Minimálního zhodnocení na PIA, PPIA a PPIAB participují PIA, PPIA, PPIAB a HIA na dalším výnosu dle svého podílu Fondového kapitálu Podfondu a to až do výše dosažení horní hranice zhodnocení PIA, PPIA a PPIAB, tj. 5,5 % p.a. u PIA, resp. 6,0 % p.a. u PPIA a PPIAB (Maximální zhodnocení PIA, resp. PPIA a PPIAB), přitom v období od 1.7.2022 do 30.6.2025 až do výše dosažení horní hranice zhodnocení PIA, PPIA a PPIAB ve výši 8,5 % p.a. u PIA, resp. 9,0 % p.a. u PPIA a PPIAB;
• veškerý další výnos bude přidělen v plné výši do růstu hodnoty HIA;
b) v případě, že růst hodnoty PIA, PPIA a PPIAB nedosahuje výnosu odpovídajícího 5,2 % p.a. u PIA, resp. 5,6 % p.a. u PPIA a PPIAB (v období od 1.7.2022 do 30.6.2025 8,2 % p.a. u PIA, resp. 8,6 % p.a. u PPIA a PPIAB), bude potřebná částka k zajištění tohoto výnosu (lze-li) redistribuována ve prospěch části fondového kapitálu PIA, PPIA a PPIAB na vrub části fondového kapitálu připadající na HIA;
c) v případě poklesu hodnoty portfolia Podfondu nesou ztrátu přednostně investoři do HIA, teprve následně nesou ztrátu proporcionálně investoři do ostatních Tříd investičních akcií tak, aby všechny Třídy investičních akcií zaznamenaly totožný procentní pokles hodnoty;
d) cílů uvedených v tomto odstavci výše je dosahováno prostřednictvím rozdělení Fondového kapitálu Podfondu na několik částí připadajících vždy na konkrétní Třídu investičních akcií vydávaných k Podfondu a zavedením distribučních pravidel pro rozdělení změny v hodnotě portfolia za uplynulou část hospodářského roku mezi tyto části Fondového kapitálu;
e) distribuce Fondového kapitálu je na jednotlivé části v průběhu hospodářského roku kalkulována vždy ke konci každého kalendářního měsíce.
19.4 Na základě pravidel uvedených v tomto oddíle bude vypočten Distribuční poměr pro každý jednotlivý podfond a hodnota části Fondového kapitálu takového podfondu připadající na každou jednotlivou Třídu investičních akcií vydávanou k takovému podfondu ke Dni stanovení NAV, pokud bude k příslušnému podfondu vydávána více než jedna Třída investičních akcií.
20. Stanovení aktuální hodnoty investičních akcií
21. Smlouva o investici
21.1 Investiční akcie jsou vydávány na základě Xxxxxxx o investici uzavřené mezi Společností jednající na účet podfondu a zájemcem.
21.5 Investice anebo nakládání s investicí může podléhat dodatečným poplatkům a jiným nákladům účtovaným k tíži zájemce, resp. akcionáře. Výše případných poplatků a jiných nákladů při vydávání, výměně anebo odkupu investičních akcií je určena ve Statutu podfondu anebo ve Smlouvě o investici. V případě rozporu mezi zněním Statutu podfondu a Xxxxxxx o investici je
rozhodující znění Smlouvy o investici. Pro stanovení konkrétní výše poplatků a jiných nákladů při vydávání určených na základě Statutu podfondu je vždy rozhodující znění Statutu podfondu účinné ke dni uzavření Smlouvy o investici. Pro stanovení konkrétní výše poplatků a jiných nákladů při odkupu anebo výměně určených na základě Statutu podfondu je vždy rozhodující znění Statutu podfondu účinné ke dni podání příslušné žádosti. Příjemcem poplatků a jiných nákladů při vydávání, výměně anebo odkupu je Obhospodařovatel, pokud není ve Statutu podfondu uvedeno jinak.
22. Vydávání investičních akcií
22.1 Vydávání investičních akcií je realizováno na základě principu neznámé aktuální hodnoty pro vypořádání, což znamená, že zájemce v okamžik uzavření Smlouvy o investici, resp. při úhradě emisního kurzu nezná aktuální hodnotu investičních akcií, za kterou bude jeho úpis vypořádán. Aktuální hodnota pro účely vypořádání úpisu bude stanovena k nejbližšímu budoucímu Dni stanovení NAV následujícímu po dni úhrady emisního kurzu nebo v den úhrady emisního kurzu, je-li takový den Dnem stanovení NAV.
22.2 Emisní kurz lze uhradit ve více dílčích platbách, neurčí-li Smlouva o investici jinak, maximálně do konce druhého kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž je uzavřena Smlouva o investici. V případě neúplné úhrady emisního kurzu sjednaného ve Smlouvě o investici lze investiční akcie vydat alespoň za částku odpovídající splacenému emisnímu kurzu pouze tehdy, pokud celková splacená částka na úhradu emisního kurzu v prvním Rozhodném období odpovídá výši minimální investice vyžadované všeobecně závaznými právními předpisy anebo Statutem podfondu. V případě úhrady emisního kurzu ve více platbách v různých Rozhodných obdobích lze investiční akcie vydat až poté, co celková splacená částka na úhradu emisního kurzu odpovídá výši minimální investice vyžadované všeobecně závaznými právními předpisy anebo Statutem podfondu. Rozhodným dnem pro účely vypořádání úpisu bude v takovém případě nejbližší budoucí Den stanovení NAV, kdy byla splněna podmínka minimální investice nebo den splnění této podmínky, je-li takový den Dnem stanovení NAV.
22.3 V případě úhrady emisního kurzu v jiné měně než v měně, ve které je stanovena aktuální hodnota investiční akcie, Společnost konvertuje bez zbytečného odkladu přijatou částku do měny, ve které je stanovena aktuální hodnota investiční akcie, a za splacený emisní kurz pro účely vydání investičních akcií se považuje částka po měnové konverzi po odečtení veškerých nákladů spojených s měnovou konverzí. Neprovede-li Společnost měnovou konverzi, tak se za splacený emisní kurz pro účely vydání investičních akcií považuje částka přepočtená měnovým kurzem zveřejněným Českou národní bankou nebo Evropskou centrální bankou, jedná-li se o měnu, u které Česká národní banka kurz nevyhlašuje, a platným pro den připsání úhrady na účet podfondu.
22.4 Obhospodařovatel je oprávněn v rámci Statutu podfondu upravit pravidla pro neúplné úhrady emisního kurzu, úhrady emisního kurzu po částech v různých Rozhodných obdobích anebo úhrady emisního kurzu v jiných měnách než v měně, ve které je stanovena aktuální hodnota investiční akcie, odlišně od úpravy v těchto stanovách.
22.6 Společnost zajistí vydání příslušného počtu investičních akcií ve lhůtě uvedené ve Statutu podfondu, jinak bez zbytečného odkladu po stanovení aktuální hodnoty pro Rozhodné období, do kterého spadá den úhrady emisního kurzu.
22.7 Vydávání investičních akcií na základě vložení penězi ocenitelné hodnoty do majetku podfondu je přípustné za podmínek uvedených ve Statutu podfondu a příslušných všeobecně závazných právních předpisech. Nejsou-li podmínky vkladu ve Statutu podfondu vymezeny, je o nich oprávněn rozhodnout Obhospodařovatel.
22.8 Hedging investiční akcie lze upsat pouze s předchozím souhlasem dozorčí rady.
22.9 V případě zpětně provedené opravy aktuální hodnoty investiční akcie může být z majetku podfondu kompenzován rozdíl ve výši zjištěných rozdílů týkajících se počtu vydaných investičních akcií. Byl-li akcionáři vydán vyšší počet investičních akcií, než odpovídá počtu, který by mu měl být vydán na základě opravené aktuální hodnoty investiční akcie, rozhodne Společnost o zrušení příslušného počtu investičních akcií ve výši zjištěného rozdílu bez náhrady. V případě listinných investičních akcií je akcionář povinen poskytnout Společnosti neprodleně součinnost při vrácení zrušených investičních akcií. Společnost neručí za škody, které vzniknou v důsledku prodlení akcionáře s poskytnutím součinnosti při vrácení investičních akcií. V případě zaknihovaných investičních akcií bude kompenzace rozdílů v počtu vydaných investičních akcií zajištěna odepsáním, resp. připsáním příslušného počtu investičních akcií na majetkovém účtu akcionáře. Byl-li akcionáři vydán nižší počet investičních akcií, než odpovídá počtu, který by mu měl být vydán na základě opravené aktuální hodnoty investiční akcie, bude akcionáři dodatečně vydán příslušný počet investičních akcií ve výši zjištěného rozdílu. V případě zpětně provedené opravy aktuální hodnoty investiční akcie, která představuje v absolutní hodnotě 0,5 % a méně (pokud zákon nestanoví jinak) opravené aktuální hodnoty investiční akcie nebo v důsledku které byla způsobena pouze zanedbatelná škoda a účelně vynaložené náklady související s její náhradou by zjevně převýšily výši její náhrady, nebudou rozdíly v počtu vydaných investičních akcií kompenzovány, neurčí-li Statut podfondu nebo nerozhodne-li Obhospodařovatel jinak. V ostatních případech vzniku škody je k náhradě škody povinna osoba, která škodu zavinila.
23. Odkupování investičních akcií
23.1 S investičními akciemi je spojeno právo akcionáře na jejich odkoupení ze strany Společnosti na účet příslušného podfondu. Společnost odkoupí na účet příslušného podfondu investiční akcie na základě písemné žádosti akcionáře.
23.2 Investiční akcie odkoupením na účet příslušného podfondu zanikají.
23.3 Právo na odkoupení investičních akcií je realizováno na základě principu neznámé aktuální hodnoty pro vypořádání, což znamená, že akcionář v okamžik podání žádosti o odkup nezná aktuální hodnotu investičních akcií, za kterou bude jeho žádost vypořádána. Aktuální hodnota pro účely vypořádání odkupu bude stanovena k nejbližšímu budoucímu Dni stanovení NAV následujícím po dni podání žádosti o odkup nebo v den podání žádosti o odkup, je-li takový den Dnem stanovení NAV nebo k jinému Dni stanovení NAV, který je určen Statutem podfondu.
23.4 Žádost o odkup investičních akcií lze podat kdykoliv s výjimkou období definovaného ve Statutu podfondu jako období, po které se investiční akcie neodkupují. Žádosti podané v období, ve kterém se investiční akcie neodkupují, se považují za podané první pracovní den po skončení tohoto období. Žádost o odkup je možné vzít zpět do konce Rozhodného období, do kterého spadá den doručení žádosti o odkup, není-li ve Statutu podfondu uvedeno jinak.
23.5 Společnost odkoupí na účet příslušného podfondu akcionářem požadovaný počet investičních akcií nebo stanoví počet odkupovaných investičních akcií na základě částky požadované investorem jako nejbližší vyšší celé číslo odpovídající podílu částky požadované investorem a aktuální hodnoty investiční akcie pro Rozhodné období, do kterého spadá den doručení žádosti o odkup, není-li ve Statutu podfondu uvedeno jinak.
23.10 Vypořádání odkupu investičních akcií prostřednictvím převodu penězi ocenitelné hodnoty z majetku podfondu akcionáři je přípustné za podmínek uvedených ve Statutu. Nejsou-li podmínky převodu ve Statutu podfondu vymezeny, je o podmínkách převodu oprávněn rozhodnout Obhospodařovatel.
23.11 Při odkupu se má vždy za to, že jako první jsou odkupovány investiční akcie akcionáři nejdříve vydané, není-li ve Statutu podfondu nebo Smlouvě o investici uvedeno jinak.
23.12 V případě zpětně provedené opravy aktuální hodnoty investiční akcie může být z majetku podfondu vykompenzován rozdíl ve výši zjištěných rozdílů týkajících se částek za odkoupené investiční akcie. Byla-li akcionáři vyplacena vyšší částka za odkoupené investiční akcie, než odpovídá částce, která by mu měla být vyplacena na základě opravené aktuální hodnoty investiční akcie, není akcionář povinen příslušný rozdíl částek vracet, byl-li tento rozdíl přijat v dobré víře. V případě, že akcionář dobrou víru neprokáže, je povinen příslušný rozdíl částek podfondu vykompenzovat vrácením části peněžních prostředků za odkoupení Investičních akcií, jinak Společnost může rozhodnout o zrušení odpovídajícího počtu investičních akcií v majetku akcionáře. Akcionář je povinen poskytnout Společnosti neprodleně součinnost při vrácení zrušených investičních akcií. Společnost neručí za škody, které vzniknou v důsledku prodlení akcionáře s poskytnutím součinnosti při vrácení investičních akcií. Byla-li akcionáři vyplacena nižší částka za odkoupené investiční akcie, než odpovídá částce, která by mu měla být vyplacena na základě opravené aktuální hodnoty investiční akcie, bude tento akcionář bez zbytečného odkladu kompenzován doplatkem za odkoupené investiční akcie ve výši zjištěného rozdílu. V případě opravy aktuální hodnoty investiční akcie, která představuje v absolutní hodnotě 0,5 % a méně (pokud zákon nestanoví jinak) opravené aktuální hodnoty investiční akcie nebo v důsledku které byla způsobena pouze zanedbatelná škoda a účelně vynaložené náklady související s její náhradou by zjevně převýšily výši její náhrady, nebudou rozdíly v počtu vydaných investičních akcií kompenzovány, neurčí-li Statut podfondu nebo nerozhodne-li Obhospodařovatel jinak. V ostatních případech vzniku škody je k náhradě škody povinna osoba, která škodu zavinila.
24. Pozastavení vydávání a odkupování investičních akcií
24.1 Obhospodařovatel je oprávněn rozhodnout o pozastavení vydávání a odkupování investičních akcií za podmínek ust. § 134 a násl. ZISIF.
24.2 Důvodem pro pozastavení vydávání nebo odkupování investičních akcií může být zejména:
a) dosažení horní či dolní hranice rozpětí Fondového kapitálu určené těmito stanovami;
b) provozní důvody při zpracování účetní závěrky podfondu;
c) nedostatečná likvidita podfondu;
d) významné pohyby v hodnotě aktiv;
e) ochrana společného zájmu akcionářů podfondu;
f) potenciální poškození zájmu akcionářů, kteří v podfondu setrvají;
g) zánik depozitářské smlouvy.
24.4 Klesne-li výše Fondového kapitálu Podfondu 2 k dolní hranici rozpětí, na částku odpovídající 1.250.000,- EUR (jeden milion dvě stě padesát tisíc eur) a nižší, Obhospodařovatel pozastaví odkupování investičních akcií vydávaných k Podfondu 2. Dosáhne-li výše Fondového kapitálu Podfondu 2 horní hranice rozpětí, částky odpovídající 500.000.000,- EUR (pět set milionů eur) a vyšší, Obhospodařovatel pozastaví vydávání investičních akcií vydávaných k Podfondu 2.
25. Převod investičních akcií
25.1 Listinná investiční akcie vydaná Společností k podfondu je převoditelná rubopisem a smlouvou.
25.3 K účinnosti převodu investičních akcií ve formě akcie na jméno vůči Společnosti se vyžaduje zápis o změně v osobě akcionáře v seznamu akcionářů na základě oznámení změny osoby akcionáře a předložení investiční akcie osobě vedoucí pro Společnost seznam akcionářů. Osoba vedoucí pro Společnost seznam akcionářů poté zapíše nového vlastníka investičních akcií do seznamu akcionářů bez zbytečného odkladu.
a) nabyvatel nesplňuje podmínky kladené na osobu investora dle těchto stanov;
b) převodce by po převodu přestal splňovat podmínky kladené na osobu investora dle těchto stanov nebo
c) nabyvatel anebo převodce neposkytli součinnost potřebnou ke splnění povinností vyplývajících z právních předpisů upravujících opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, daňových právních předpisů anebo jiných všeobecně závazných právních předpisů.
26. Výměna investičních akcií
26.1 Vlastník investičních akcií je oprávněn požádat o výměnu svých investičních akcií za investiční akcie jiné Třídy, popř investiční akcie jiného podfondu, pokud splňuje podmínky vymezené pro osobu kvalifikovaného investora do příslušné Třídy investičních akcií uvedené ve Statutu podfondu, jehož akcie má vlastník výměnou získat.
26.2 Výměna investičních akcií je realizována na základě principu neznámé aktuální hodnoty pro vypořádání, což znamená, že akcionář v okamžik podání žádosti o výměnu nezná aktuální hodnotu investičních akcií, za kterou bude jeho žádost vypořádána. Aktuální hodnota investičních akcií pro účely vypořádání výměny bude stanovena k nejbližšímu budoucímu Dni stanovení NAV
26.3 Společnost zajistí zrušení příslušného počtu vyměňovaných investičních akcií a vydání příslušného počtu nových investičních akcií ve lhůtě uvedené ve Statutu podfondu, jinak bez zbytečného odkladu po stanovení aktuální hodnoty pro Rozhodné období, do kterého spadá den podání žádosti o výměnu.
26.4 Výměna investičních akcií podléhá předchozímu souhlasu představenstva. Představenstvo si vyhrazuje právo rozhodnout, zda souhlas s výměnou udělí či nikoliv, a to i bez uvedení důvodu.
26.5 Obhospodařovatel je ve Statutu podfondu oprávněn zavést další podmínky pro udělení souhlasu
s výměnou investičních akcií nebo právo na výměnu investičních akcií zcela vyloučit.
26.6 V případě výměny se čl. 23.9, 23.11 a 23.12 těchto stanov použijí obdobně.
27. Výkup investičních akcií
27.1 Obhospodařovatel je oprávněn rozhodnout o výkupu investičních akcií i bez předchozího souhlasu vlastníků takto vykupovaných investičních akcií.
27.3 Obhospodařovatel je ve Statutu podfondu oprávněn zavést další podmínky pro výkup investičních akcií nebo výkup investičních akcií zcela vyloučit. Uplatněním práva na výkup nesmí být zejména porušeno právo akcionářů na rovné a spravedlivé zacházení, pokud se akcionář tohoto práva v konkrétním případě nevzdal.
27.4 Oznámení o výkupu investičních akcií se doručuje dotčenému akcionáři elektronicky na e-
mailovou adresu uvedenou v seznamu akcionářů.
27.6 Lhůta pro splatnost protiplnění při výkupu investičních akcií nesmí být delší než lhůta pro splatnost protiplnění v případě odkupu investičních akcií se shodnými parametry.
27.8 V případě výkupu se čl. 23.9, 23.11 a 23.12 těchto stanov použijí obdobně.
28. Přechod vlastnického práva k akciím
28.2 V případě přechodu vlastnického práva k akciím je jejich nabyvatel povinen bez zbytečného odkladu informovat Společnost o změně vlastníka a nabytí vlastnického práva k akciím doložit.
29. Komunikace s akcionáři a platební účet akcionáře
29.2 Jakákoliv komunikace akcionáře týkající se údajů o něm (včetně e-mailové adresy, telefonu a údajů o platebním účtu, daňové rezidenci a o jméně a bydlišti či názvu a sídle) nebo jakýchkoli dalších informací, které se jej týkají a které jsou z hlediska řádného a včasného plnění povinností Společnosti, Obhospodařovatele nebo Administrátora vůči tomu akcionáři nezbytné, musí být akcionářem provedena v písemné formě, a musí být doručena Administrátorovi:
a) osobně;
b) prostřednictvím Obhospodařovatele nebo osoby Distributora;
c) prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (včetně služeb kurýra);
d) e-mailovou zprávou nebo
e) jinou formou elektronické komunikace než e-mailovou zprávou (např. prostřednictvím webové aplikace provozované Administrátorem, Distributorem nebo třetí osobou).
29.3 Komunikace akcionáře prostřednictvím Obhospodařovatele nebo osoby Distributora je účinná až doručením Administrátorovi.
29.4 Není-li v těchto stanovách nebo Statutu uvedeno jinak, Společnost, Obhospodařovatel ani Administrátor nejsou povinni ověřit, zda podpis na projevu vůle akcionáře v písemné formě je podpisem (vlastnoručním nebo elektronickým) takového akcionáře.
a) písemnou formou osobním doručením v sídle Administrátora s ověřením totožnosti akcionáře zástupcem Administrátora;
b) písemnou formou osobním doručením Obhospodařovateli nebo Distributorovi
s ověřením totožnosti akcionáře zástupcem Obhospodařovatele nebo Distributora;
c) písemnou formou s úředně ověřeným podpisem akcionáře prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (včetně služeb kurýra);
d) jinou formou elektronické komunikace umožňující ověření totožnosti akcionáře (např. prostřednictvím webové aplikace provozované Administrátorem, Distributorem nebo třetí osobou) nebo prostřednictvím datové schránky akcionáře do datové schránky Administrátora.
a) písemnou formou osobním doručením v sídle Administrátora s ověřením totožnosti akcionáře zástupcem Administrátora;
b) písemnou formou osobním doručením Obhospodařovateli nebo Distributorovi s ověřením totožnosti akcionáře zástupcem Obhospodařovatele nebo Distributora. Podpis akcionáře musí být úředně ověřen s výjimkou žádosti požadující vyplacení peněžitého plnění akcionáři na účet akcionáře uvedený v jeho Smlouvě o investici, účet předem oznámený Administrátorovi pro účely poskytnutí peněžitého plnění nebo na účet, ze kterého byla investice odeslána, v takovém případě nemusí být úředně ověřen;
c) písemnou formou s úředně ověřeným podpisem akcionáře prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (včetně služeb kurýra); anebo
d) jinou formou elektronické komunikace umožňující ověření totožnosti akcionáře (např. prostřednictvím webové aplikace provozované Administrátorem, Distributorem nebo třetí osobou) nebo prostřednictvím datové schránky akcionáře do datové schránky Administrátora.
29.7 Údaji a informacemi pro veškerou komunikaci Společnosti, Obhospodařovatele nebo Administrátora vůči akcionáři jsou údaje a informace, které byly pro tyto účely akcionářem poskytnuty.
29.8 Informační povinnosti a oznámení ze strany Společnosti, Obhospodařovatele nebo Administrátora vůči akcionáři jsou realizovány přednostně formou e-mailové zprávy nebo prostřednictvím webové aplikace provozované Administrátorem, nevyžadují-li tyto stanovy, Statut, všeobecně závazné právní předpisy nebo Smlouva o investici jinou formu komunikace. Informační povinnosti a oznámení ze strany Společnosti, Obhospodařovatele nebo Administrátora vůči akcionáři mohou být realizovány prostřednictvím Distributora, v takovém případě je povinnost vůči akcionáři splněna odesláním příslušné informace Distributorovi.
29.10 Akcionář odpovídá za správnost a aktuálnost poskytnutých údajů a informací. Za škodu, která vznikne akcionáři tím, že tento akcionář uvedl nesprávný údaj nebo informaci anebo opomenul řádně a včas oznámit změnu údaje či informace, Společnost, Obhospodařovatel ani Administrátor neodpovídá.
29.11 Administrátor zajistí provedení změn údajů a informací v čl. 29.2 těchto stanov na základě písemného oznámení do 5 (pěti) pracovních dnů, nedohodne-li se s oznamujícím akcionářem, že změnu provede ve lhůtě kratší.
29.13 Veškerá peněžitá plnění akcionářům lze vyplácet převodem pouze na bankovní účet.
29.15 Za škodu, která vznikne akcionáři tím, že neposkytl součinnost dle čl. 29.14 těchto stanov, Společnost, Obhospodařovatel ani Administrátor neodpovídá.
29.16 Pro účely ustanovení tohoto článku se za akcionáře považuje i osoba vedená v seznamu akcionářů jako osoba vedoucí navazující evidenci.
30. Uveřejňování informací
30.2 Informace stanovené ust. § 436 ZOK jsou dále k dispozici v sídle Společnosti a zároveň poskytovány elektronicky na žádost akcionáře.
31. Valná hromada
31.1 Valná hromada je nejvyšším orgánem Společnosti. Akcionáři vykonávají své právo podílet se na řízení Společnosti na valné hromadě nebo mimo ni.
31.2 Valná hromada se koná nejméně jednou za účetní období, přičemž řádnou účetní závěrku projedná valná hromada nejpozději do 6 (šesti) měsíců od konce účetního období, pro které je účetní uzávěrka vypracována.
32. Působnost valné hromady
32.1 Valné hromadě přísluší rozhodovat o všech záležitostech, které do její působnosti svěřuje ZOK, jiné všeobecně závazné právní předpisy nebo tyto stanovy.
32.2 Tyto stanovy svěřují do působnosti valné hromady výslovně:
a) rozhodování o změně stanov,
b) volbu a odvolání člena představenstva,
c) volba a odvolání členů dozorčí rady,
f) rozhodnutí o přeměně Společnosti či podfondu,
g) rozhodnutí o kritériích pro vznik nároku členů dozorčí rady a člena představenstva na
výplatu podílu na zisku,
h) rozhodování o měně, ve které bude vyplacen podíl na zisku,
i) jiné záležitosti vyplývající z těchto Stanov,
33. Svolání valné hromady
33.1 Valnou hromadu svolává představenstvo v případech stanovených ZOK nebo těmito stanovami.
33.3 Akcionář může požádat o svolání valné hromady způsobem a za podmínek stanovených ZOK.
33.4 Valná hromada se svolává do sídla Společnosti či na jiné vhodné místo, zejména do sídla Obhospodařovatele nebo Administrátora. Místo, datum a hodina konání valné hromady se stanoví tak, aby nepřiměřeně neomezovaly právo akcionáře se jí zúčastnit.
33.5 Svolavatel nejméně 30 (třicet) dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na Internetových stránkách Společnosti a současně ji zašle elektronicky akcionářům Společnosti na e-mailovou adresu uvedenou v seznamu akcionářů. V případě, že jsou zaknihované akcie evidovány na majetkovém účtu zákazníků, dostačuje zaslání pozvánky na emailovou adresu osoby, pro kterou je tento majetkový účet zřízen. Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat náležitosti vyžadované ZOK a těmito stanovami.
34. Rozhodný den pro účast akcionáře na valné hromadě
34.2 Rozhodující pro účely sestavení seznamu akcionářů je stav ke konci rozhodného dne.
35. Usnášeníschopnost valné hromady
35.3 Nedosáhne-li valná hromada potřebného počtu přítomných akcionářů tak, aby byla schopna se usnášet během 60 (šedesáti) minut od doby uvedené v pozvánce jako doba zahájení konání valné hromady, svolá představenstvo způsobem stanoveným ZOK a těmito stanovami, je-li to stále potřebné, bez zbytečného odkladu náhradní valnou hromadu.
36. Výkon hlasovacího práva
36.1 S každou zakladatelskou akcií je při hlasování na valné hromadě spojen jeden hlas. Celkový počet hlasů spojených se zakladatelskými akciemi je tedy 100.000 (jedno sto tisíc).
36.3 Valná hromada rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů vlastnících zakladatelské akcie, pokud ZOK, ZISIF nebo tyto stanovy neurčují jinak.
(ii) v případě, že valná hromada Společnosti rozhoduje o tom, zda zisk Podfondu 2 bude rozdělen akcionářům vlastnícím investiční akcie vydané k Podfondu 2 jinak než dle principů dle platného statutu Podfondu 2, vyžaduje se schválení prostou většinou hlasů všech akcionářů vlastnících investiční akcie vydané k Podfondu 2.
36.5 V případě, kdy valná hromada hlasuje podle druhu akcií, postupuje se podle ust. § 162 ZISIF ve spojení s ust. § 417 ZOK, případně dalších ustanovení aplikovatelných právních předpisů, pokud tyto stanovy v přípustném rozsahu nestanoví jinak. V takovém případě hlasují současně akcionáři, kteří vlastní zakladatelské akcie, i akcionáři, kteří vlastní investiční akcie, se kterými je pro tyto účely spojeno hlasovací právo, přičemž s každou investiční akcií je spojen jeden hlas. Takováto valná hromada rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů všech akcionářů vlastnících zakladatelské akcie, a tříčtvrtinovou většinou hlasů přítomných akcionářů vlastnící investiční akcie dle druhu akcií (většina se počítá pro každý druh investičních akcií zvlášť), pokud zákon nebo tyto stanovy nevyžadují většinu jinou. Pokud se změna týká jen investičních akcií určitého podfondu, platí, že akcionáři, kteří vlastní investiční akcie, se myslí pouze akcionáři příslušného podfondu. Pokud se změna týká jen investičních akcií určité Třídy, platí, že akcionáři, kteří vlastní investiční akcie, se myslí pouze akcionáři vlastnící investiční akcie příslušné Třídy. Pro vyloučení všech pochybností se dle tohoto článku postupuje i v případě, kdy valná hromada rozhoduje o změně stanov, která by ve svém důsledku znamenala změnu parametrů Distribučního poměru nebo jinou změnu pravidel výpočtu hodnoty podílu Třídy investičních akcií vydávané k podfondu na Fondovém kapitálu podfondu nebo jejich vypuštění ze stanov. Takováto valná hromada rozhoduje tříčtvrtinovou většinou hlasů přítomných akcionářů vlastnících investiční akcie dotčených Tříd (většina se počítá pro každou dotčenou Třídu investičních akcií zvlášť).
36.7 Připouští se korespondenční hlasování na valné hromadě, pokud byl v pozvánce na valnou hromadu uveden text návrhu usnesení a podmínky pro korespondenční hlasování. V takovém případě je akcionář oprávněn doručit Společnosti svůj korespondenční hlas písemně v listinné podobě nebo elektronicky s uznávaným elektronickým podpisem akcionáře, nestanoví-li ZOK další požadavky. Korespondenční hlas musí obsahovat výslovné vyjádření akcionáře, zda hlasuje pro návrh, proti návrhu nebo se hlasování zdržuje, jednoznačnou identifikaci akcionáře a určení akcií, se kterými je spojeno vykonávané hlasovací právo. Korespondenční hlas v listinné podobě musí být opatřen úředně ověřeným podpisem. Korespondenční hlas musí být doručen Společnosti nejpozději 1 (jeden) pracovní den před konáním valné hromady.
37. Účast akcionáře a jednání valné hromady
37.3 Hlasování na jednání valné hromady se provádí aklamací, nerozhodne-li valná hromada na úvod svého jednání jinak.
37.5 Jednání valné hromady po zvolení orgánů valné hromady dle ust. § 422 ZOK řídí zvolený předseda valné hromady, na jehož výzvu se o jednotlivých bodech jednání, návrzích či protinávrzích hlasuje a který rovněž rozhoduje o jednotlivostech, týkajících se průběhu jednání valné hromady. Nejprve se předseda valné hromady dotáže, kdo hlasuje pro návrh, pak kdo hlasuje proti návrhu a následně, kdo se hlasování zdržel. Výsledky hlasování po každém bodu jednání oznamuje valné hromadě její předseda. Valná hromada může na svém jednání rozhodnout o jiném způsobu vedení jednání.
37.7 Zapisovatel vyhotoví zápis z jednání valné hromady do 15 dnů ode dne jejího ukončení a zajistí na něm dále podpisy předsedy a ověřovatele.
38. Rozhodování mimo valnou hromadu
38.2 V případě rozhodování formou per rollam rozešle představenstvo všem akcionářům elektronicky na e-mailovou adresu uvedenou v seznamu akcionářů návrh rozhodnutí s náležitostmi dle ust. § 418 odst. 2 ZOK a informaci, kteří akcionáři mají ve vztahu ke kterým rozhodnutím právo hlasovat. Akcionář s hlasovacím právem rovněž obdrží hlasovací lístek. Vyžaduje-li zákon, aby rozhodnutí valné hromady bylo osvědčeno veřejnou listinou, zasílá se akcionářům také kopie veřejné listiny o návrhu rozhodnutí. Lhůta pro doručení vyjádření akcionáře oprávněného hlasovat nesmí být kratší než 2 pracovní dny od doručení příslušného návrhu rozhodnutí.
38.3 Platný hlasovací lístek musí být doručen včas a splňovat alespoň jeden z níže uvedených požadavků:
a) podpis bude na hlasovacím lístku úředně ověřen (nebo bude doručen elektronicky
s uznávaným elektronickým podpisem) nebo
Vyžaduje-li zákon, aby rozhodnutí valné hromady bylo osvědčeno veřejnou listinou, pak podpis na hlasovacím lístku musí být vždy úředně ověřen.
38.4 Rozhodná většina je v případě rozhodování akcionářů mimo valnou hromadu formou per rollam počítána z celkového počtu hlasů všech akcionářů s hlasovacím právem (většina se počítá pro každý druh akcií zvlášť). Rozhodným dnem pro rozhodování per rollam je sedmý den předcházející dni zaslání návrhu rozhodnutí všem akcionářům.
38.6 Pokud bude mít Společnost jediného akcionáře, bude veškerá působnost valné hromady svěřena tomuto jedinému akcionáři, který může rozhodovat v působnosti valné hromady mimo ni.
39. Představenstvo
39.1 Představenstvo je statutárním orgánem Společnosti, jenž řídí činnost Společnosti a zastupuje Společnost.
39.2 Představenstvo má 1 (jednoho) člena.
39.3 Funkční období člena představenstva je 10 (deset) let, nestanoví-li smlouva o výkonu funkce jinak. Opětovná volba člena představenstva je možná. Výkon funkce člena představenstva zaniká, nastane-li některá z právních skutečností stanovená ZOK, ZISIF anebo smlouvou o výkonu funkce.
a) zabezpečuje v plném rozsahu obchodní vedení, včetně řádného vedení účetnictví Společnosti,
b) v případech stanovených ZOK nebo těmito stanovami svolává valnou hromadu a předkládá jí k projednání a schválení záležitosti náležející do její působnosti,
d) uveřejňuje účetní závěrku Společnosti a výroční zprávu Společnosti;
e) vykonává usnesení valné hromady;
f) při své činnosti dodržuje všeobecně závazné právní předpisy, tyto stanovy. Ustanovení
§ 435 odst. 3 ZOK tím není dotčeno.
Představenstvu dále v souladu s § 163 OZ náleží veškerá působnost, kterou tyto stanovy, zákon nebo rozhodnutí orgánu veřejné moci nesvěří jinému orgánu Společnosti.
V záležitostech týkajících se podfondů:
a) rozhodnutí o odkoupení investičních akcií dle ust. čl. 23.7 těchto stanov;
b) stanovení protiplnění za vykupované investiční akcie dle ust. čl. 27.5 těchto stanov;
V záležitostech týkajících se Společnosti:
a) nabytí, zcizení či zatížení jakéhokoliv majetku přesahujícího hodnotu 1.000.000,- Kč;
c) uzavření jakékoliv úvěrové či obdobné smlouvy, jejíž stranou je Společnost, ať již
v pozici věřitele, či dlužníka;
e) uzavření jakékoliv zástavní smlouvy, smlouvy o zřízení reálného či věcného břemena či obdobné smlouvy, jakkoliv omezující dispozici s jakýmkoliv majetkem Společnosti;
f) rozhodnutí o poskytnutí finanční asistence v rámci Společnosti.
V záležitostech týkajících se majetkové účasti Společnosti, jednající na účet příslušného podfondu, ve třetích osobách:
a) nabytí jakékoliv majetkové účasti v jakékoliv třetí osobě;
i. rozhodnutí o zvýšení či snížení základního kapitálu v jakékoliv třetí osobě, ve které má Společnost majetkovou účast;
ii. rozhodnutí o změně statutárního orgánu, případně kontrolních orgánů jakékoliv třetí osoby, ve které má Společnost majetkovou účast;
iii. rozhodování o vydání dluhopisů jakékoliv třetí osoby, ve které má Společnost majetkovou účast;
iv. rozhodování o poskytnutí finanční asistence jakékoliv třetí osobě, ve které má Společnost majetkovou účast;
v. rozhodování o výplatě zisku jakékoliv třetí osoby, případně tantiém v rámci takovéto osoby, ve které má Společnost majetkovou účast;
vi. rozhodování o schválení smluv o výkonu funkce členů statutárních, resp. kontrolních orgánů třetích osob, ve kterých má Společnost majetkovou účast;
vii. udělování pokynů členům statutárních orgánů třetích osob, ve kterých má Společnost majetkovou účast;
39.8 Ustanovení ZOK o zákazu konkurence se nepoužije na zastupování Obhospodařovatele
v orgánech investičních fondů obhospodařovaných stejným Obhospodařovatelem.
39.9 Představenstvo je oprávněno uzavřít smlouvu s Distributorem odlišným od Primárního Distributora jen s předchozím souhlasem dozorčí rady. Udělí-li dozorčí rada takový souhlas, je představenstvo oprávněno k uzavírání smluv s jakýmikoliv Distributory odlišnými od Primárního Distributora v souladu s tímto souhlasem, dokud není tento souhlas dozorčí rady odvolán.
40. Jednání za Společnost
40.1 Společnost zastupuje člen představenstva samostatně.
41. Dozorčí rada
41.1 Dozorčí rada má 1 (jednoho) člena.
41.3 Má-li dozorčí rada více členů, schází se podle potřeb Společnosti. Jednání dozorčí rady svolává a řídí její předseda, zvolený členy dozorčí rady z řad jejích členů. Dozorčí rada je usnášeníschopná, je-li na jejím jednání přítomna nadpoloviční většina jejích členů. Člen dozorčí rady vykonává funkci osobně. To však nebrání tomu, aby člen dozorčí rady zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena dozorčí rady, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval. Dozorčí rada rozhoduje ve všech otázkách prostou většinou hlasů, každý její člen má jeden hlas. V případě rovnosti hlasů při hlasovaní dozorčí rady disponuje předseda dozorčí rady hlasem rozhodujícím. Nejprve se předseda dozorčí rady dotáže, kdo hlasuje pro návrh, pak, kdo hlasuje proti návrhu, a následně, kdo se hlasování zdržel. Dozorčí rada může na svém jednání rozhodnout o jiném způsobu vedení jednání.
41.4 Dozorčí rada dohlíží v souladu s ust. § 446 a násl. ZOK na činnost Společnosti, je oprávněna nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se Společnosti a jejího podnikání, jakož i vydávat, zejména, nikoliv však výlučně, stanoviska ke všem záležitostem uvedeným výše v čl. 39.6 těchto stanov.
s čl. 41.4 stanov vyžádat podpůrné stanovisko investičního výboru.
41.6 Člen dozorčí rady je povinen dodržovat povinnosti stanovené všeobecně závaznými právními předpisy, zejména vykonávat svou funkci s péčí řádného hospodáře, dodržovat pravidla o střetu zájmů a zákazu konkurence a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo Společnosti způsobit újmu. Povinnost mlčenlivosti trvá i poté, kdy člen dozorčí rady přestal vykonávat funkci člena dozorčí rady.
42. Investiční výbor podfondu
42.2 Investiční výbor má 3 (tři) členy.
42.5 Jednání investičního výboru se konají dle potřeby. Hlasování probíhá aklamací nebo formou per
rollam (i ve formě e-mailové zprávy), popř. formou telekonference.
42.6 V případě, že člen investičního výboru při hlasování per xxxxxx nepředložil své stanovisko ve stanovené lhůtě, platí, že s realizací investičního návrhu nesouhlasí.
42.7 Činnost investičního výboru řídí pověřený člen investičního výboru, zpravidla člen navržený předsedou představenstva Obhospodařovatele.
a) rozhodnout o realizaci investičního záměru i při negativním stanovisku investičního výboru, pokud zajistí, že rozhodnutím o realizaci investičního záměru není porušen jakýkoli všeobecně závazný právní předpis, Statut podfondu nebo porušena povinnost odborné péče Obhospodařovatele;
b) rozhodnout o zamítnutí investičního záměru i při pozitivním stanovisku investičního výboru.
43. Výbor pro audit
43.1 Společnost zřizuje výbor pro audit, pokud je to vyžadováno právním předpisem.
43.2 Výbor pro audit má v takovém případě 3 (tři) členy, které jmenuje valná hromada.
44. Postup při změně stanov
44.1 O změně stanov rozhoduje v souladu s těmito stanovami a ZOK valná hromada. Stanovy nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich schválení valnou hromadou, s výjimkou případů, kdy z rozhodnutí valné hromady vyplývá, že stanovy nabývají platnosti a účinnosti pozdějším dnem. V těch částech stanov, kde zápis do obchodního rejstříku má konstitutivní charakter, nabývá změna stanov účinnosti dnem zápisu této změny do obchodního rejstříku.
44.2 Představenstvo rozhodne o změně těchto stanov tehdy:
a) přijme-li valná hromada rozhodnutí, jehož důsledkem je změna obsahu stanov, a z rozhodnutí valné hromady neplyne, zda popř. jakým způsobem se stanovy mění,
b) jde-li o změnu přímo vyvolanou změnou právní úpravy,
c) v důsledku opravy písemných a tiskových chyb,
d) v případě úpravy, která logicky vyplývá z obsahu stanov a
e) rozhoduje-li o vypuštění čl. 46 těchto stanov po vzniku Společnosti a po splnění vkladové povinnosti.
45. Výkladová a další ustanovení
45.2 V případě, že některé ustanovení těchto stanov se, ať už vzhledem k platnému právnímu řádu, nebo vzhledem k jeho změnám, ukáže neplatným, neúčinným nebo sporným, anebo některé ustanovení chybí, zůstávají ostatní ustanovení těchto stanov touto skutečností nedotčena.
45.4 Představenstvo splní své povinnosti podle § 436 ZOK též zasláním povinných informací na žádost elektronicky emailem.