POLOLETNÍ ZPRÁVA
POLOLETNÍ ZPRÁVA
FONDU S NÁZVEM:
CONSEQ REALITNÍ, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND
(dále jen „Fond“)
INFORMACE KE DNI:
30. června 2017
Conseq Funds investiční společnost, a.s., Burzovní palác, Rybná 000/00, 000 00 Xxxxx 0, tel. x000 000 000 000, fax +420 225
988 202, IČ: 248 37 202, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17126
I. OBECNÉ ÚDAJE A SKUTEČNOSTI
podle zákona č. 240/2013 Sb. a vyhlášky č. 244/2013 Sb. za rozhodné období 1. 1. 2016 až 30. 6. 2016
A. ÚDAJE O ČINNOSTI OBHOSPODAŘOVATELE
Fond kolektivního investování s označením Conseq realitní, otevřený podílový fond, (dále jen „Fond“) v prvním pololetí roku 2017 obhospodařovala společnost Conseq Funds investiční společnost, a.s., se sídlem Praha 1, Rybná 682/14, PSČ 110 05, IČ 248 37 202, zapsaná v obchodním rejstříku pod spisovou značkou B 17126 vedenou u Městského soudu v Praze (dále jen „Společnost“).
B. ÚDAJE O OSOBÁCH PROVÁDĚJÍCÍCH SPRÁVU MAJEKTU (PORTFOLIO MANAŽERECH, PŘÍPADNĚ EXTERNÍCH SPRÁVCÍCH) FONDU
Nemovitosti a ostatní nefinanční aktiva Fondu spravuje portfolio manažer Společnosti:
Xxx. Xxxxxx Xxxxxxx
Po absolvování Právnické fakulty Masarykovy Univerzity v Brně a oboru oceňování majetku na Bankovním institutu, vysoká škola, a.s. působil jako vedoucí oddělení oceňování nemovitostí a poradenství ve společnosti Real Treuhand Reality a.s. V roce 2011 nastoupil do společnost QI investiční společnost, a.s., kde je zodpovědný za investice do nemovitostí a ostatních nefinančních aktiv. Od června 2012 v této společnosti působí jako člen představenstva.
Finanční aktiva Fondu
Smlouvou o svěření obhospodařování ze dne 2. prosince 2013 Společnost svěřila obhospodařování části majetku Fondu ve formě finančních aktiv společnosti Conseq Investment Management, a.s. (dále jen „Conseq IM“), zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7153, IČO 26442671, se sídlem Praha 1, Rybná 682/14, PSČ 110 05. Tato smlouva nahradila původní smlouvu o svěření obhospodařování finančních aktiv v majetku Fondu uzavřenou s účinností ode dne 28. června 2011.
Conseq IM je obchodníkem s cennými papíry poskytující od roku 2001 mimo jiné i investiční službu obhospodařování majetku zákazníka, je-li jeho součástí investiční nástroj, na základě volné úvahy v rámci smluvního ujednání.
Hlavní portfolio manažeri Conseq IM:
Xxx. Xxx Xxxxxx
Po absolvování Obchodní fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze pracoval v Investiční bance. V roce 1992 nastoupil do Agrobanky Praha (dnes GE Money Bank) a ve funkci hlavního makléře se účastnil prvních transakcí na formujícím se českém primárním i sekundárním kapitálovém trhu. Koncem roku 1994 inicioval založení společnosti Conseq Finance, a.s., v jejímž čele působil až do roku 2003. Po celou dobu přímo zodpovídal za divizi operací, skupinu obchodování s akciemi a skupinu investičního managementu. Ve společnosti Externího správce pokračuje Xxx Xxxxxx jako hlavní investiční manažer, který vede investiční tým a stanovuje hlavní investiční strategie. Spolu s Xxxxx Xxxxxxxx se podílí na rozhodování o obchodní politice firmy a jejím operativním řízení.
Xxx. Xxx Xxxxxxxx
Absolvoval Fakultu financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze, obor Finance, se zaměřením na analýzu finančních trhů. Dva roky před úspěšným ukončením oboru nastoupil do společnosti Externího správce na pozici junior analytika. Následně byl plnohodnotně začleněn do týmu na pozici junior portfolio manažera zodpovědného za implementaci investičních rozhodnutí dluhopisových částí portfolií a institucionálních mandátů a podílejícího se na asset alokaci a řízení klientských portfolií.
C. ÚDAJE O DEPOZITÁŘI FONDU V ROZHODNÉM OBDOBÍ A V DOBĚ, PO KTEROU ČINNOST DEPOZITÁŘE VYKONÁVALI
Depozitářem byla po celou dobu existence Fondu UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., IČ: 649 48 242, se sídlem Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 92, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3608 (dále jen „Depozitář“).
D. ÚDAJE O KAŽDÉ OSOBĚ POVĚŘENÉ ÚSCHOVOU NEBO OPATROVÁNÍM MAJETKU FONDU,
POKUD JE U TÉTO OSOBY ULOŽENO VÍCE NEŽ 1% HODNOTY MAJETKU FONDU
Úschovu nebo jiné opatrování majetku Fondu zajišťuje pouze Depozitář Fondu (viz bod B výše).
E. ÚDAJE O KAŽDÉ OSOBĚ OPRÁVNĚNÉ POSKYTOVAT INVESTIČNÍ SLUŽBY,
KTERÁ VYKONAVÁLA ČINNOST HLAVNÍHO PODPŮRCE VE VZTAHU K MAJETKU FONDU, V ROZHODNÉM OBDOBÍ A ÚDAJ O DOBĚ, PO KTEROU TUTO ČINNOST VYKONÁVALA
V rozhodném období nevykonávala žádná osoba ve vztahu k majetku fondu činnost hlavního podpůrce.
F. IDENTIFIKACE MAJETKU, JEHOŽ HODNOTA PŘESAHUJE 1 % HODNOTY MAJETKU FONDU KE DNI 30. ČERVNA 2016,
Administrativní v Michli
budova
2014
17,06 %
89 571
94 226
Pardubice, a.s.
S UVEDENÍM CELKOVÉ POZIŘOVACÍ CENY A REÁLNÉ HODNOTY NA KONCI ROZHODNÉHO OBDOBÍ
Datum | Podíl na | Pořizovací cena | Reálná hodnota | |
pořízení | hodnotě | (v tis. Kč) | k 30. 06. 2017 | |
majetku Fondu | (v tis. Kč): | |||
Nemovitosti: |
Nebytová jednotka Kamýk | 2013 | 11.72 % | Pozemek: 10 182 | Pozemek: 11 035 |
Budova: 57 084 | Budova: 61 865 | |||
Pozemek: 15 536 | Pozemek: 14 763 | |||
Budova Hostivice | 2013 | 13.05 % | ||
Budova: 55 913 | Budova: 53 019 | |||
Nebytové prostory Ostrava | 1.92 % | 20 650 | 10 800 | |
Ostatní aktiva: | ||||
Investiční cenné papíry | - | - | 110 747 | 111 880 |
Peněžní prostředky | - | - | - | 267 036 |
Majetkové účasti: | ||||
Účast s rozhodujícím vlivem – Auto Real Estate | 2011 | 0.75 % | 10 300 | 8 300 |
Tábor s.r.o. | ||||
Účast s rozhodujícím vlivem – Rutland | 2016 | 3.84 % | 37 188 | 42 730 |
Účast s rozhodujícím vlivem – Auto Real Estate 2016 ČB s.r.o. | 0.92 % | 10 500 | 10 200 |
Účast s rozhodujícím vlivem – Karlovarská park 2016 s.r.o. | 0.93 % | 11 | 10 380 |
Účast s rozhodujícím vlivem – Retail Property 2016 Portfolio s.r.o. Úvěry: | 10.77 % | 144 768 | 119 825 |
Úvěr poskytnutý Auto Real 2011 | 0.85 % | 9 800 | 9 500 |
Úvěr poskytnutý Rutland 2016 | 3.33 % | 36 750 | 37 066 |
Úvěr poskytnutý Auto Real 2016 | 0.94 %- | 10 500 | 10 500 |
Úvěr poskytnutý 2017 | 20.5 % | 235 341 | 232 217 |
Estate Tábor s.r.o. Pardubice, a.s.
Estate ČB s.r.o.
Karlovarská park s.r.o.
G. ÚDAJE O HODNOTĚ VŠECH VYPLACENÝCH PODÍLŮ NA ZISKU NA JEDEN PODÍLOVÝ LIST
Fond je fondem růstovým, nepoužívá zisk k výplatě podílů na zisku z výsledků hospodaření s majetkem Fondu podílníkům, ale veškerý zisk je reinvestován v rámci hospodaření Fondu.
H. ÚDAJE O SKUTEČNĚ ZAPLACENÉ ÚPLATĚ OBHOSPODAŘOVATELI ZA OBHOSPODAŘOVÁNÍ FONDU,
S ROZLIŠENÍM NA ÚDAJE O ÚPLATĚ ZA VÝKON ČINNOSTI DEPOZITÁŘE, ADMINISTRÁTORA, HLAVNÍHO PODPŮRCE A AUDITORA, A ÚDAJE O DALŠÍCH NÁKLADECH ČI DANÍCH
Za období 1. 1. 2017 – 30. 6. 2017 činily náklady na úplatu obhospodařování majetku
Fondu 6 744 tis. Kč.
Za období 1. 1. 2017 – 30. 6. 2017 činily náklady na výkon funkce depozitáře
381 tis. Kč.
Za období 1. 1. 2017 – 30. 6. 2017 činily náklady na služby auditora 48 tis. Kč.
Za období 1. 1. 2017 – 30. 6. 2017 činily náklady na daň z nemovitosti 37 tis. Kč a pojištění nemovitostí 42 tis. Kč.
Za období 1. 1. 2017 – 30. 6. 2017 byla vytvořena rezerva na daň z příjmů 0 tis. Kč.
I. POPIS RIZIK SOUVISEJÍCÍCH S DERIVÁTY, ÚDAJE O KVANTITATIVNÍCH OMEZENÍCH A METODÁCH,
KTERÉ BYLY ZVOLENY PRO HODNOCENÍ RIZIK SPOJENÝCH S TECHNIKAMI OBHOSPODAŘOVÁNÍ FONDU ZA ROZHODNÉ OBDOBÍ
Uvedeno včetně údajů o protistranách obchodů, druhu a výši přijatého zajištění, výnosech a nákladech spojených s použitím těchto technik, a informace o investičních limitech ve vztahu k derivátům sjednaným na účet Fondu
Rizika související s deriváty
Rizika spojená s finančními typy derivátů jsou v zásadě rizika tržní, a to buď měnová, akciová či úroková podle podkladového aktiva derivátu, a úvěrové riziko protistrany. V případě derivátů je třeba upozornit na důsledky pákového efektu, které obecně znamenají, že i mírná změna ceny podkladového nástroje, od kterého je derivát odvozen, znamená relativně velkou změnu ceny derivátu.
Ve Fondu jsou v současnosti prováděny operace typu FX Swap a FX Forward, a to výhradě k zajištění měnového rizika v portfoliu Fondu (nákladem užití této techniky jsou pouze forwardové body). Protistranami jsou stabilně UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s., která rovněž provádí funkci depozitáře, případně Citibank Europe plc., organizační složka, PPF Bank, a.s. nebo Česká spořitelna, a.s.
Kvantitativní omezení zvolené pro hodnocení rizik spojených s technikami obhospodařování aktiv
Závazky Fondu vyplývající z použití finančních derivátů musí být vždy plně kryty jeho majetkem. Do majetku Fondu mohou být nabývány především swapy, futures, forwardy a opce. Podkladovými nástroji finančních derivátů mohou být pouze ty nástroje, které odpovídají investiční politice a rizikovému profilu Fondu.
Druhy, limity, způsob používání a požadavky na kvalitativní kritéria finančních derivátů a repo obchodů, které je možno používat při obhospodařování majetku Fondu, postup pro snižování míry rizika plynoucího z použití finančních derivátů a výpočet celkové expozice Fondu se řídí Nařízením vlády č. 243/2013.
Metody zvolené pro hodnocení rizik spojených s technikami obhospodařování Fondu
Při řízení rizik vyplývajících z použití investičních instrumentů, které jsou součástí majetku Společností obhospodařovaných fondů (dále jen „Fondy“), uplatňuje Společnost následující metody:
a) monitorování a kontrola dodržování relevantních pravidel rozložení a omezení rizik (investiční limity a pravidla) daných obecně závaznými právními předpisy a statuty jednotlivých Fondů,
b) monitorování vývoje volatility výkonnosti Fondů vyjádřeného směrodatnou odchylkou z 36 měsíčních výkonností podílových listů Fondů, vyjádřenou jako roční odchylka.
Investiční společnost zajišťuje úvěrové riziko u derivátů, resp. repo obchodů dle pravidel stanovených statutem Fondu a nařízením vlády. Investiční společnost dále sleduje vývoj kreditních ratingů investičních nástrojů.
J. ÚDAJE O NABYTÍ NEMOVITOSTI DO JMĚNÍ FONDU ZA CENU,
KTERÁ JE VYŠŠÍ O VÍCE NEŽ 10% NEŽ NIŽŠÍ Z CEN PODLE POSUDKŮ ZNALCŮ NEBO ČLENŮ VÝBORU ODBORNÍKŮ A ÚDAJE O PRODEJI NEMOVITOSTI Z MAJETKU FONDU ZA CENU, KTERÁ JE NIŽŠÍ O VÍCE NEŽ 10% NEŽ VYŠŠÍ Z CEN PODLE POSUDKŮ ZNALCŮ NEBO ČLENŮ VÝBORU ODBORNÍKŮ
Fond v rozhodném období nenabyl ani neprodal žádnou nemovitost.
K. ÚDAJE O CELKOVÉM POČTU PODÍLOVÝCH LISTŮ VYDANÝCH FONDEM, KTERÉ JSOU V OBĚHU KE KONCI ÚČETNÍHO OBDOBÍ
V rozhodném období Fond emitoval 181 330 843 podílových listů z celkového počtu 1 088 529 183 vydaných podílových listů a zároveň odkoupil 12 285 301 podílových listů z 000 000 000 kusů celkem odkoupených podílových listů. K datu 30. červnu 2017 bylo v oběhu celkem 828 008 709 podílových listů Fondu.
L. FONDOVÝ KAPITÁL PŘIPADAJÍCÍ NA JEDEN PODÍLOVÝ LIST
K 30. červnu 2017 připadl na jeden podílový list fondový kapitál ve výši 1,2521 Kč
M. ÚDAJE O SKLADBĚ A ZMĚNÁCH SKLADBY MAJETKU V PORTFOLIU
Podíl v % na aktivech celkem | 30. června 2016 | 30. června 2017 |
Pokladní hotovost | 0,00 % | 0,00 % |
Pohledávky za bankami | 12,63 % | 20,09% |
Pohledávky za nebank. subjekty | 8,20 % | 26,01% |
Dluhové cenné papíry | 19,34 % | 11,24% |
v tom: a) vydané vládními institucemi | ||
b) vydané ostatními osobami | 19,34 % | 11,24% |
Akcie, podílové listy | ||
Účasti s rozhodujícím vlivem | 8,19 % | 0% |
Dlouhodobý hmotný majetek - neprovozní | 50,20 % | 22,09% |
Náklady a příjmy příštích období | 0,64 % | 0,34% |
Ostatní aktiva | 0,79 % | 3,02% |
N. ROZVAHA ke dni 30. ČERVNA 2017
Aktiva (v tis. Kč)
Pohledávky za bankami 223 426
v tom: a) splatné na požádání 223 426
b) ostatní pohledávky
Pohledávky za nebank. subjekty | 289 283 |
v tom: b) ostatní pohledávky | 289 283 |
Dluhové cenné papíry | 124955 |
Účasti s rozhodujícím vlivem | 191434 |
Dlouhodobý hmotný majetek | 245 708 |
Ostatní aktiva | 33 583 |
Náklady a příjmy příštích období | 3 761 |
Aktiva celkem | 1 112 150 |
Pasiva (v tis. Kč) | |
Závazky vůči nebankovním subjektům | 110 212 |
Ostatní pasiva | 7450 |
Rezervy | 0 |
Emisní ážio | -20 798 |
Kapitálové fondy | 950 106 |
Oceňovací rozdíly z majetku | 10 543 |
Nerozdělený zisk z předchozích období | 53 990 |
Zisk za účetní období | 647 |
Pasiva celkem | 1 112 150 |
II. OBECNÉ ÚDAJE SOUVISEJÍCÍ S CHARAKTEREM FONDU JAKO SPECIÁLNÍHO FONDU NEMOVITOSTÍ
podle zákona č. 240/2013 Sb. a vyhlášky č. 244/2013 Sb.
A. ÚDAJE O KAŽDÉ NEMOVITOSTI V MAJETKU FONDU
Údaje nutné k identifikaci nemovitosti, způsob současného využití nemovitosti a stupeň jejího obsazení, stručný popis nemovitosti, popis závad nemovitosti, základní informace o absolutních a relativních majetkových právech vztahujících se k nemovitosti, technický stav nemovitosti
Nemovitost Ostravská brána
Nemovitost: 3 nebytové jednotky v polyfunkčním objektu Ostravská brána
Druh nemovitosti: nebytové prostory (ordinace a kanceláře) a podíl na společných
částech domu a pozemku
Adresa: Ostrava, Xxxxxxxxx 0000, PSČ 702 00
Název a kód katastrálního území: Moravská Ostrava 713520 Název a kód obce: Ostrava 554821
(dále jen „Nemovitost Ostrava)
Nemovitost Kamýk
Nemovitost: Nebytová jednotka Kamýk
Druh nemovitosti: nebytové prostory - jednotka (prodejna potravin), pozemky a podíl na společných částech domu a pozemku
Adresa: Xxxxxxxxx 0000/00, Xxxxx 0 – Xxxxxx 000 00 Název a kód katastrálního území: Kamýk 728438 Název a kód obce: Praha 554782
(dále jen „ Nemovitost Kamýk“).
Nemovitost Hostivice
Nemovitost: Nebytová budova Hostivice
Druh nemovitosti: nebytová budova (prodejna potravin), pozemky Adresa: Jetřichova 2462, Hostivice, PSČ: 253 01
Název a kód katastrálního území: Litovice 645842 Název a kód obce: Hostivice 539244
(dále jen „Nemovitost Hostivice)
Nemovitost Xxxxxxxx v Michli
Nemovitost: Nebytová budova Xxxxxxxx v Michli Druh nemovitosti: administrativní budova, pozemky
Adresa: Xxxxxxxx 0000/0, Xxxxx 0 – Xxxxxx, PSČ: 140 00 Název a kód katastrálního území: Michle 727750
Název a kód obce: Praha 554782 (dále jen „Nemovitost Xxxxxxxx“)
B. ZÁKLADNÍ INFORMACE O NEMOVITOSTECH, STRUČNÝ POPIS, POPIS ZÁVAD NEMOVITOSTI
Nemovitost Ostrava
Jedná se o bytový dům postavený v roce 2010, v jehož přízemí jsou umístěny nebytové jednotky. Budova nevykazuje známky poškození a pouze odpovídající opotřebení vzhledem k jejímu stáří a užívání.
Nemovitost Kamýk
Objekt je nebytová jednotka v 1. nadzemním podlaží bytového komplexu, byl kolaudován v 11/2012 jako prodejna potravin s parkovištěm. Nosné stěny jsou vyzdívané z cihelných bloků, zázemí prodejny je odděleno příčkovkami Proton. Vstup je řešen proskleným portálem v hliníkovém rámu. Jednotka je novostavba a vystavěna dle norem a v dobré kvalitě, opotřebení je minimální.
Nemovitost Hostivice
Objekt je samostatně stojící nemovitost, prodejna potravin s parkovištěm. Kolaudační souhlas nemovitost obdržela v roce 2007, rekonstrukce pak v roce 2010. Budova je konstrukčně vystavěna betonovými sloupy a vyzděna cihlovými bloky Porotherm. Střecha je sedlová s betonovou krytinou. Technický stav i údržba jsou na velmi dobré úrovni.
Nemovitost Xxxxxxxx
Objekt je administrativní budova s pěti nadzemními podlažími a parkovacími místy na pozemcích ve vlastnictví Fondu před objektem. Budova je konstrukčně vystavěna betonovými sloupy a vyzděna cihlovými bloky. Budova byla vystavěna v roce 1998 a v roce 2014 prošla celkovou rekonstrukcí. Technický stav budovy je tedy velmi dobrý a údržba je na vysoké úrovni.
C. ZPŮSOB A POPIS VYUŽITÍ NEMOVITOSTI
V případě, že nemovitost není využívána, uvedení důvodu proč není nemovitost využita a záměr, který s touto nemovitostí Fond má.
Nemovitost Ostrava
Nebytová jednotka č. 3330/201 byla v roce 2016 pronajata praktickému lékaři, MUDr. Barboře Branné, se sídlem Na Druhém 358/4, 712 00 Ostrava, IČ: 712 232 82.
Nájemní smlouva byla uzavřena dne 30. 11. 2016.
Nebytová jednotka č. 3330/204 byla v roce 2015 pronajata společnosti XXXXXXX.XX, s.r.o., se sídlem Biskupská 3330/8, 702 00 Ostrava, IČ: 294 47 917. Nájemní smlouva byla vypovězena ke dni 30. 11. 2016 a nebytová jednotka č.3330/204 je k 30.6.2017 nepronajata.
Nebytová jednotka č. 3330/205 není k 30.6.2017 pronajata.
Nemovitost Kamýk
Nebytová jednotka v Nemovitosti Kamýk je pronajata jednomu nájemci, AHOLD Czech Republic, a.s., Radlická 520/117, 158 00 Praha 5 a to nájemní smlouvou ze dne 21. 11. 2012 na dobu určitou 10 let s opcí na dalších 5 let. Nájemce prostor využívá jako prodejnu potravin.
Nemovitost Hostivice
Objekt je pronajatý dvěma obchodním společnostem a to jako prodejna potravin a prodejna masa a masných výrobků. Oba subjekty mají smlouvu na dobru určitou do roku 2023.
Nemovitost Xxxxxxxx
Administrativní budova je pronajata od 1. 8. 2015 jednomu nájemci - společnosti Broker Trust a.s., se sídlem Xxxxxxxxxxx 0000/00x, PSČ 140 00, Praha 4, IČ: 26439719, a to nájemní smlouvou na dobu určitou 10 let.
X. XXXX, PRO KTERÝ BYLA NEMOVITOST NABYTA DO MAJETKU FONDU
Došlo-li ke změně účelu, je uveden důvod této změny a dopady této změny na Fond.
Všechny nemovitosti ve Fondu byly nabyty za účelem jejich dalšího pronájmu.
E. ÚDAJE NUTNÉ K IDENTIFIKACI OSOBY, KTERÁ NEMOVITOST SPRAVUJE
Nemovitost Ostrava
Nemovitost spravuje společnost ORSA, s.r.o., IČ:60318431, se sídlem 28. října 212/37, Moravská Ostrava, PSČ 702 00.
Nemovitost Kamýk
Společné prostory domu spravuje společnost IKON s.r.o., IČ:45800031, se sídlem Xxxxxxxxxx 00/0, Xxxxx 0, PSČ 198 00.Správu jednotky zajišťuje Zlata Černá, IČ:71696946, se sídlem Zbečno 10.
Nemovitost Hostivice
Nemovitost spravuje nájemce společnost Penny Market s.r.o., IČ: 64945880, se sídle Počernická 257, Radonice, PSČ 250 73
Nemovitost Xxxxxxxx
Od 30.7.2015 správu zajišťuje nájemník společnost Broker Trust a.s., IČ: 26439719, se sídlem Xxxxxxxxxxx 0000/00x, Xxxxx 0, PSČ 140 00.
F. ZPŮSOB OCENĚNÍ NEMOVITOSTI
Všechny nemovitosti v majetku fondu byly oceněny výnosovou metodou.
G. ÚDAJE NUTNÉ K IDENTIFIKACI NEMOVITOSTNÍCH SPOLEČNOSTÍ, VE KTERÝCH MÁ FOND ÚČAST
Nemovitostní společnost Auto Real Estate Tábor s.r.o.
IČ: 24730262, se sídlem Rybná 682/14, 110 00 Praha 1 (dále jen „ARE Tábor“)
ARE Tábor byla založena obhospodařující investiční společností Conseq Funds investiční společnost, a.s., a to peněžitým vkladem ve výši 10 300 tis. Kč na účet podílníků Fondu za účelem koupě nemovitosti autosalónu v Táboře od společnosti AAA Auto, a.s. do majetku ARE Tábor a pronájmu těchto nemovitostí společnosti DOLÁK s.r.o. Základní kapitál ARE Tábor činí 10 300 tis. Kč a byl splacen v plné výši. Majetková účast je představována 100 % obchodním podílem na ARE Tábor.
Nemovitostní společnost Rutland Pardubice, a.s.
IČ: 281 73 643, se sídlem Rybná 682/14, 110 05 Praha 1 (dále jen „Rutland“)
Podíl ve společnosti Rutland byl do majetku Fondu nabyt 22. 4. 2016. Rutland vlastní nebytové jednotky v objektu Pyramida na ulici tř. Míru, Pardubice. V domě se nachází pronajímané obchodní plochy a kancelářské prostory. V současnosti jsou uzavřeny smlouvy o pronájmu s firmami C&A, UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia
a.s. a KOSME s.r.o. Základní kapitál Rutland činí 2 000 tis. Kč. Majetková účast je představována 100 % obchodním podílem na nemovitostní společnosti Rutland.
Nemovitostní společnost Auto Real Estate ČB s.r.o.
IČ: 051 93 222 , se sídlem Rybná 682/14, 110 00 Praha 1 (dále jen „ARE ČB“) Společnost ARE ČB byla založena vkladem 10 000 Kč za účelem koupě nemovitosti autosalonu s úmyslem jejího pronajmutí společnosti DOLÁK s.r.o.
V majetku ARE ČB je jedna nemovitost v katastrálním území České Vrbné, LV 472. Pohledávka za nefinančními institucemi v hodnotě 10 500 tis. Kč je půjčkou poskytnutou Fondem ARE ČB.
Nemovitostní společnost Retail Property Portfolio s.r.o.
IČ: 273 51 912, se sídlem Rybná 682/14, 110 00 Praha 1 (dále jen RPP“).
V majetku RPP jsou pozemky a stavby (supermarkety) v lokalitách Litvínova, Klášterce x. Xxxx, Ostrově, Karlových Varech a Mariánských Lázních. Kotevními nájemci jsou společnosti Penny market, s.r.o., Billa, spol. s.r.o. a Norma, k.s. K datu
Nemovitostní společnost Karlovarská park s.r.o.
IČ: 044 68 341, se sídlem Rybná 682/14, 110 00 Praha 1 (dále jen „Karlovarská park“)
Fond vlastní 90% podíl v Karlovarská park. Společnost Karlovarská park dne 28.2.2017 nabyla podíl ve společnosti Karlovarská Holding, s.r.o. , v jejímž majetku se nacházel průmyslový a komerční areál Karlovarská business park. V důsledku fúze sloučením přešel na Karlovarská park majetek zanikající společnosti Karlovarská Holding, s.r.o. - business park Karlovarská. Areál se nachází na západním okraji Prahy a představuje areál čítající 11,5 tis. m2 skladových ploch a 5 tis. m2 kancelářských ploch. K 30.6.2017 byl areál pronajat cca ze 73 % společnostem Mercedes Evobus, Kettler – Lifesport, Fresenius, Megadyne, EXX, Lindab, Völkl, Schenk a dalším.
H. DALŠÍ PODSTATNÉ INFORMACE
Informace týkající se nemovitostí nebo nemovitostí společnosti, které zajistí, aby pololetní zpráva poskytla investorům věrný a poctivý obraz o finanční situaci, podnikatelské činnosti a o výsledcích hospodaření obhospodařovatele fondu ve vztahu k majetku fondu za uplynulé účetní období.
V rozhodném období nedošlo k významným událostem týkajících se nemovitostí v majetku Fondu nebo nemovitostní společnosti nebo týkající se účasti na nemovitostní společnosti, které nebyly zmíněny v této pololetní zprávě.
V Praze dne 30. srpna 2017
Xxx. Xxx Xxxxxx, v.r. předseda představenstva