Schůze Rady Ústeckého kraje
Ústecký kraj
Schůze Rady Ústeckého kraje
Do schůze RÚK Bod programu: 10.2
45. schůze Rady Ústeckého kraje konaná 15. 08. 2018
Věc:
Financování nákupu linkových autobusů pro regionální dopravu v oblasti Ústeckého kraje pro Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvkovou organizaci
Materiál na stůl:
Důvod předložení:
Nutnost souhlasu zřizovatele s uzavřením smlouvy o úvěru dle ustanovení zřizovací listiny příspěvkové organizace
Nárok na rozpočet:
Bez nároku na rozpočet ÚK
Projednáno v komisi / pracovní skupině:
10.2-1 Název:
Nabídka na poskytnutí úvěru pro Dopravní společnost Ústeckého kraje na období 2019 – 2027 od České spořitelny, a.s.
Název:
Dne: Přílohy:
Pro:
Proti:
Zdržel se:
Č. usnesení:
10.2-2 Název:
Nabídka na poskytnutí úvěru pro Dopravní společnost Ústeckého kraje na období 2019 – 2027 od Komerční banky, a.s.
Název:
10.2-3 Název:
Tabulka nabídkových hodnot obdržených nabídek
Název:
10.2-4 Název:
Doplňující informace České spořitelny, a.s.
Název:
Návrh na usnesení:
Rada Ústeckého kraje A)
bere na vědomí
informaci o podaných nabídkách na poskytnutí úvěru pro financování nákupu linkových autobusů
pro regionální dopravu v oblasti Ústeckého kraje pro Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvkovou organizaci, vč. hodnotící tabulky uvedené v příloze č. 3 předloženého materiálu;
Termín: 22. 8. 2018
B)
dle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na základě doporučení pracovní skupiny dle důvodové zprávy k tomuto materiálu, s dalším jednáním mezi Dopravní společností Ústeckého kraje, příspěvkovou organizaci a Českou spořitelnou, a.s. o podmínkách poskytnutí úvěru ve variantě s fixní úrokovou mírou po celou dobu čerpání a splácení úvěru s tím, že toto usnesení není souhlasem zřizovatele s uzavřením smlouvy (smlouva není ve finální verzi), ani rozhodnutím dle § 36 písm. i) krajského zřízení.
souhlasí
Důvodová zpráva:
Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace (dále jen „DSÚK“) poptala v návaznosti na usnesení Rady Ústeckého kraje č. 052/41R/2018 ze dne 5. 6. 2018 bankovní instituce o nabídku na úvěr ve výši 1 mld. Kč. Ke dni 31. 7. 2018 obdržela DSÚK dvě nabídky (Komerční banky a.s. a České spořitelny a.s.). Je nutné uvést, že obě banky požadují zajištění úvěru, a to odsouhlasení ručitelského závazku Ústeckého kraje jako zřizovatele DSÚK formou uzavření samostatné smlouvy. Převzetí ručitelského závazku je dle § 36 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění, vyhrazenou pravomocí zastupitelstva kraje.
Posuzované informace jsou obsažené v tabulce, která tvoří přílohu č. 3 tohoto materiálu. Pracovní skupina sestavená ze zástupců DSÚK, odboru EK a DS se nabídkami podrobně zabývala a má k nim tyto závěry a doporučení:
nabídka České spořitelny, a.s. nebyla i přes požadavek DSÚK podána jako závazná, ale pouze jako indikativní; Česká spořitelna a.s. k tomu následně doplnila informaci, kterou přikládáme v příloze č. 4 tohoto materiálu;
pracovní skupina doporučuje jednat o variantě s fixní úrokovou sazbou z důvodu aktuálně nízkých nabídkových fixních úrokových sazeb při reálném předpokladu růstu variabilních sazeb v návaznosti na očekávaný růst diskontních sazeb vyhlašovaných ČNB;
i přes výše uvedenou skutečnost doporučuje pracovní skupina jednat nadále s Českou spořitelnou a.s., neboť nabídka úvěru ve variantě s fixní úrokovou sazbou je celkově výrazně levnější než nabídka Komerční banky,
a.s. (rozdíl souhrnně cca 32 mil. Kč), nabídka 1,9 % p. a. ale platí pouze do 30. 9. 2018.
Navržené usnesení má za cíl avizovat uchazeči – České spořitelně, a.s. zájem o poskytnutí úvěru
s dodržením zásadních bodů dle poptávky (ve variantě fixní úroková sazba v hodnotě 1,9 % p. a.). Je však nutné dořešit několik smluvních ujednání (vysoký úrok z prodlení, smluvní pokuty a další), která nejsou pro Ústecký kraj výhodná nebo by mohla být v budoucnu určitým způsobem riziková. Zároveň by to měl být impuls pro Českou spořitelnu, a.s., aby započala se schvalovacím procesem na úrovni nejvyšších schvalovacích orgánů Erste Group Bank.
Vyjádření odboru LP:
Příspěvkové organizace, jako organizace kraje, jsou právnické osoby s plnou právní subjektivitou, do které lze zasáhnout pouze prostřednictvím zřizovací listiny.
Pokud se jedná o postup zřizovatele ohledně uzavření smlouvy o úvěru, je třeba nejprve citovat § 34 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., které obsahuje zákonnou úpravu, která byla pouze implementovaná do zřizovací listiny:
Příspěvková organizace je oprávněna uzavírat smlouvy o půjčce nebo o úvěru jen po předchozím písemném souhlasu zřizovatele. (…)
Zřizovací listina v čl. XII. odst. 3 písm. a) uvádí:
Organizace není oprávněna bez předchozího písemného souhlasu zřizovatele:
uzavírat smlouvy o půjčce (s výjimkou smlouvy o půjčce z FKSP), smlouvy o úvěru, smlouvy o výpůjčce svěřeného majetku (s výjimkou sbírkových předmětů), smlouvy o postoupení pohledávky, smlouvy o převzetí dluhu, dohody o zápočtu pohledávek, dohody o zániku závazku,
Dle našeho názoru, i když uzavřením smlouvy je myšlen samotný akt právního jednání, tak na závazné právní jednání před uzavřením smlouvy, které způsobuje obdobné právní následky (tj. přijetí nabídky), je třeba nahlížet v rámci uvedené zřizovatelské kompetence obdobně.
Obecně nelze řediteli příspěvkové organizace ukládat zřizovatelem úkoly. Zvláště v případě, když problematika, která je předmětem úkolu, je plně v jeho kompetenci.
Xxxxxxx však je, co je sledovaným cílem. Shrneme-li, tak obdržená nabídka je tzv. indikativní, tj. vyjadřující ochotu k financování (resp. poskytnutí úvěru) s tím, že závaznou se stane pouze tehdy, když bude získán souhlas všech vnitřních orgánů České spořitelny, a.s. To vše doplňuje e-mailová zpráva uvedená v příloze č. 4 tohoto materiálu. Ani z indikativní nabídky, ani z průvodního e-mailu nevyplývá, že by Česká spořitelna projevila ochotu k dalšímu jednání. Naopak, z průvodního e-mailu je zřejmé, že, cit.:
V případě, že naše nabídka bude přijata, zahájíme ihned schvalovací proces tak, aby bylo možno transakci realizovat.
To však budoucí jednání samozřejmě nevylučuje.
Odbor LP se již vymezil k rizikům úvěrové smlouvy i ručitelského závazku kraje.
Je třeba mít na zřeteli, že součástí indikativní nabídky je i ručitelský závazek kraje, o němž lze rozhodnout pouze zastupitelstvem kraje a bez tohoto rozhodnutí nelze nabídku ze strany DSÚK přijmout tak, jak požaduje Česká spořitelna, a.s.
V rámci jednání za DSÚK je třeba mít panem ředitelem na zřeteli riziko předsmluvní odpovědnosti a taktéž skutečnost, že jednání této příspěvkové organizace se týká i Ústeckého kraje, neboť součástí nabídky je podmínka jeho ručitelského závazku za řešený úvěr.
Zpracoval / konzultoval: Předkládá: zpracovatel:
Xxxxxxxx Xxxxxxx,
člen Rady Ústeckého kraje
Xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxx, vedoucí odboru EK
XXXx. Xxxxxx Xxxxxxx, vedoucí odboru LP
Xxxxxx Xxxxxxxx Xxx. (vedoucí odboru)
Schvalovací cesta:
1 | Xxxxxx Xxxxxxxx Xxx. (vedoucí odboru) | 14.8.2018 15:30 podepsáno |
2 | Dostál Xxxxxxxxx Xxx. (vedoucí odboru) | 14.8.2018 15:52 podepsáno |
3 | Xxxxxxx Xxxxxx XXXx. (vedoucí odboru) | 14.8.2018 18:38 podepsáno |
4 | Xxxxxxx Xxxxxxxx (uvolněný zastupitel) | 15.8.2018 07:34 podepsáno |
Xxxxx Xxxxxxx 14.08.2018 15:29