KE SMLOUVĚ O VEŘEJNÝCH SLUŽBÁCH V PŘEPRAVĚ CESTUJÍCÍCH A POSKYTNUTÍ KOMPENZACÍ ZA VEŘEJNÉ SLUŽBY
KE SMLOUVĚ O VEŘEJNÝCH SLUŽBÁCH V PŘEPRAVĚ CESTUJÍCÍCH A POSKYTNUTÍ KOMPENZACÍ ZA VEŘEJNÉ SLUŽBY
čl. I. Smluvní strany
Statutární město Ostrava Dopravní podnik Ostrava a.s.
Xxxxxxxxx xxxxxxx 0, 000 00 Ostrava Poděbradova 494/2,
zastoupené JUDr. Xxxxxxx Xxxxxxxxx 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava členem rady města zastoupená
Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx, MBA předsedou představenstva
Xxx. Xxxxxxx Xxxxx, MBA místopředsedou představenstva
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1104
IČ: | 00845451 | IČ: | 61974757 |
DIČ: | CZ00845451 | DIČ: | CZ61974757 |
Peněžní ústav: | Česká spořitelna a.s., | Peněžní ústav: | Komerční banka, a.s. |
okresní pobočka Ostrava | pobočka Ostrava | ||
Číslo účtu: | 27-1649297309/0800 | Číslo účtu: | 5708761/0100 |
KS: | KS: | ||
VS: | VS: |
dále jen Objednatel dále jen Dopravce
uzavírají tento dodatek k výše uvedené smlouvě:
čl. II.
1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 23. 12. 2009 společně uzavřely smlouvu vedenou u Objednatele pod evidenčním číslem 3010/2009/OD, která byla změněna dodatky č. 1 až č. 22 (dále jen
„Smlouva“).
2. Smluvní strany dohodly, že text příloh č. 1, 2, 3, 4, 5 a 6 Smlouvy se nahrazuje textem uvedeným v přílohách tohoto dodatku.
čl. III.
1. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto dodatku, což stvrzují svými podpisy.
2. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
3. Tento dodatek je vyhotoven v pěti vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu. Tři vyhotovení si ponechá Objednatel a dvě vyhotovení obdrží Dopravce.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
Příloha č. 1 – Rozsah dopravního výkonu a Stanovení výkonů v územním obvodu Objednatele, mimo území města Ostravy pro období 1. 1. 2018 – 31. 12. 2018
Příloha č. 2 – Seznam linek a spojů dopravní obslužnosti platných od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 Příloha č. 3 – Předběžný odborný odhad prokazatelné ztráty a Výkaz nákladů a tržeb z přepravní
činnosti, pro období 1. 1. 2018 – 31. 12. 2018
Příloha č. 4 – Platební kalendář pro období 1. 1. 2018 – 31. 12. 2018
Příloha č. 5 – Výkaz nákladů a tržeb z přepravní činnosti ve struktuře dle nařízení vlády č. 493/2004 Sb., pro období 1. 1. 2018 – 31. 12. 2018
Příloha č. 6 – Výkaz nákladů a výnosů z přepravní činnosti ve struktuře dle vyhlášky č. 241/2005 Sb., pro období 1. 1. 2018 – 31. 12. 2018
5. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodlo zastupitelstvo města svým usnesením č. ………….. ze dne
……………... .
Za Objednatele Za Dopravce
Datum: Datum:
Místo: Místo:
zmocněnec XXXx. Xxxxx Xxxxxxx Xxx. Xxxxxx Xxxxx, MBA
člen rady města předseda představenstva
Xxx. Xxxxx Xxxx, MBA
místopředseda představenstva
Rozsah dopravního výkonu
Celkový smluvní dopravní výkon v Územním obvodu Objednatele se pro období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 stanovuje takto:
3 310 117 | tis. místových kilometrů [míst. km] | … základní |
32 346 | tis. vozových kilometrů [voz. km] | … informativní |
Dopravní výkony dle jednotlivých trakcí (míst. km):
na území města Ostravy | mimo území města | celkem | |
tramvaje | 1 717 034 tis. míst. km | 29 822 tis. míst. km | 1 746 856 tis. míst. km |
z toho: 1. čtvrtletí | 434 607 tis. míst. km | 7 669 tis. míst. km | 442 276 tis. míst. km |
2. čtvrtletí | 445 485 tis. míst. km | 7 527 tis. míst. km | 453 012 tis. míst. km |
3. čtvrtletí | 394 097 tis. míst. km | 7 242 tis. míst. km | 401 339 tis. míst. km |
4. čtvrtletí | 442 845 tis. míst. km | 7 384 tis. míst. km | 450 229 tis. míst. km |
trolejbusy | 284 735 tis. míst. km | ||
z toho: 1. čtvrtletí | 72 626 tis. míst. km | ||
2. čtvrtletí 3. čtvrtletí 4. čtvrtletí | 73 890 tis. míst. km 62 853 tis. míst. km 75 366 tis. míst. km | ||
autobusy | 1 251 484 tis. míst. km | 27 042 tis. míst. km | 1 278 526 tis. míst. km |
z toho: 1. čtvrtletí | 314 032 tis. míst. km | 6 814 tis. míst. km | 320 846 tis. míst. km |
2. čtvrtletí | 317 232 tis. míst. km | 6 814 tis. míst. km | 324 046 tis. míst. km |
3. čtvrtletí | 302 064 tis. míst. km | 6 671 tis. míst. km | 308 735 tis. míst. km |
4. čtvrtletí | 318 156 tis. míst. km | 6 743 tis. míst. km | 324 899 tis. míst. km |
Dopravní výkony dle jednotlivých trakcí (voz. km):
na území města Ostravy | mimo území města | celkem | |
tramvaje | 13 712 tis. voz. km | 201 tis. voz. km | 13 913 tis. voz. km |
z toho: 1. čtvrtletí | 3 435 tis. voz. km | 51 tis. voz. km | 3 486 tis. voz. km |
2. čtvrtletí | 3 581 tis. voz. km | 51 tis. voz. km | 3 632 tis. voz. km |
3. čtvrtletí | 3 104 tis. voz. km | 49 tis. voz. km | 3 153 tis. voz. km |
4. čtvrtletí | 3 592 tis. voz. km | 50 tis. voz. km | 3 642 tis. voz. km |
trolejbusy | 3 324 tis. voz. km | ||
z toho: 1. čtvrtletí | 856 tis. voz. km | ||
2. čtvrtletí 3. čtvrtletí 4. čtvrtletí | 860 tis. voz. km 723 tis. voz. km 885 tis. voz. km | ||
autobusy | 14 776 tis. voz. km | 333 tis. voz. km | 15 109 tis. voz. km |
z toho: 1. čtvrtletí | 3 702 tis. voz. km | 84 tis. voz. km | 3 786 tis. voz. km |
2. čtvrtletí | 3 734 tis. voz. km | 84 tis. voz. km | 3 818 tis. voz. km |
3. čtvrtletí | 3 598 tis. voz. km | 82 tis. voz. km | 3 680 tis. voz. km |
4. čtvrtletí | 3 742 tis. voz. km | 83 tis. voz. km | 3 825 tis. voz. km |
Z tohoto rozsahu dopravních výkonů je dle článku 5.1. Smlouvy pro posílení dopravy nad rámec běžného provozního dne k zajištění kulturních, společenských a sportovních akcí na území objednatele dohodnut tento rozsah dopravních výkonů:
10 261 tis. míst. km
80 tis.voz. km
Za Objednatele Za Dopravce
Datum: Datum:
Místo: Místo:
zmocněnec XXXx. Xxxxx Xxxxxxx Xxx. Xxxxxx Xxxxx, MBA
člen rady města předseda představenstva
Stanovení výkonů v územním obvodu objednatele, mimo území města Ostravy pro období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018
město, obec | celkový výkon xxxx.xx/xxx | celkový výkon xxx.xx/xxx | podíl Objednatele | dopravní výkon hrazený Objednatelem xxxx.xx/xxx |
Bohumín | 589 774 | 7 372 | 33,00% | 194 625 |
Děhylov | 359 616 | 4 495 | 33,00% | 118 673 |
Hlučín | 20 204 860 | 252 561 | 33,00% | 6 667 604 |
Klimkovice | 6 219 910 | 77 749 | 33,00% | 2 052 570 |
Ludgeřovice | 5 798 492 | 72 481 | 32,15% | 1 864 215 |
Paskov | 3 083 371 | 38 542 | 33,00% | 1 017 512 |
Petřvald | 6 042 947 | 75 537 | 33,00% | 1 994 173 |
Rychvald | 9 317 430 | 116 468 | 33,00% | 3 074 752 |
Řepiště | 3 875 818 | 48 448 | 33,00% | 1 279 020 |
Šenov | 8 333 105 | 104 164 | 33,00% | 2 749 925 |
Václavovice | 2 880 652 | 36 008 | 22,00% | 633 743 |
Vratimov | 11 000 000 | 000 927 | 33,00% | 3 779 962 |
1 615 281 | 15 312 | 100,00% | 1 615 281 |
Za Objednatele Za Dopravce
Datum: Datum:
Místo: Místo:
zmocněnec XXXx. Xxxxx Xxxxxxx Xxx. Xxxxxx Xxxxx, MBA
člen rady města předseda představenstva
Příloha č. 2
Seznam linek a spojů dopravní obslužnosti
Platné od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 | Dopravce: Dopravní podnik Ostrava a.s. |
Tramvajové linky
číslo linky | trasa linky na území města Ostravy | délka linky km | trasa linky mimo území města Ostravy | délka linky km | celková délka linky km |
významné body (zastávky) | významné body (zastávky) | ||||
1 | Hlavní nádraží - (Plynárny) - Náměstí Republiky - Dolní Vítkovice - Důl Xxxxxxxxx - Poliklinika - Dubina | 11,6 | 11,6 | ||
2 | Výškovice - Kotva - Karpatská - Mírové nám. - Dolní Vítkovice - Nám. Republiky - Křižíkova - (Plynárny) - Hlavní nádraží | 12,4 | 12,4 | ||
3 | Dubina - Poliklinika - Jubilejní kolonie - Ředitelství Vítkovic - Mírové nám. - Mariánské nám - Poruba vozovna | 14,9 | 14,9 | ||
4 | NH již.brána - Kunčičky kostel - Hranečník - (Plynárny) - Xxxxxxxx - Xxxxxxxxx nám. - Svinov mosty h.z. - Třebovická - (Poruba vozovna) - Čistírny - Martinov | 19,0 | 19,0 | ||
5 | Poruba vozovna - Poruba koupaliště | 3,3 | Poruba koupaliště - Nová Plzeň | 1,8 | |
Nová Plzeň - Krásné Pole | 0,9 | Krásné Pole - Dolní Xxxxx - Zátiší | 5,1 | 11,1 | |
6 | Výstaviště - (Plynárny) - Dolní Vítkovice - Nádraží Vítkovice - Kotva - Výškovice | 11,8 | 11,8 | ||
7 | Výškovice - Kotva - Palkovského - Svinov mosty h.z. - Poruba vozovna - 17.listopadu - Vřesinská | 13,8 | 13,8 | ||
8 | Hlavní nádraží - (Plynárny) - Nám.Republiky - Mariánské nám. - Svinov mosty h.z. - Poruba vozovna - Vřesinská | 13,7 | 13,7 | ||
9 | Plynárny - Nám. Republiky - Mariánské nám. - Svinov mosty h.z. - Třebovická - Poruba vozovna - Vřesinská | 12,4 | 12,4 |
10 | Hranečník - Výstaviště - (Plynárny) - Nám.Republiky - Důl Xxxxxxxxx - Poliklinika - Dubina | 11,5 | 11,5 | ||
11 | Hlučínská - Sad B.Němcové - (Plynárny) - Karolina - Mariánské nám. - Nová Ves vodárna- (Poruba vozovna) - Palkovského - Nádraží Vítkovice - Kotva - Zábřeh | 20,3 | 20,3 | ||
12 | Hranečník - Výstaviště - (Plynárny) - Nám.Republiky - Mariánské nám. - (Poruba vozovna) - Mírové nám. - Palkovského - ÚMOb Jih - Dubina | 14,9 | 14,9 | ||
14 | Hlučínská - (Plynárny) - Výstaviště - Hranečník - NH Jižní brána | 10,6 | 10,6 | ||
15 | Výškovice – Kotva – Rodimcevova – ÚMOb Jih – J.Kotase – Dubina | 7,1 | 7,1 | ||
17 | Dubina - ÚMOb Jih - Hulvácká - Svinov mosty h.z. - Poruba vozovna - 17.listopadu - Vřesinská | 13,3 | 13,3 | ||
18 | Hlavní nádraží - Muglinovská - (Plynárny) - Nám.Republiky - Mariánské nám. - Nová Ves vodárna - Hulvácká - ÚMOb Jih - Dubina | 13,3 | 13,3 | ||
19 | Dubina - Xxxxxx xxxxxx - Jubilejní kolonie - Mírové nám. - Mariánské nám. - Svinov mosty h.z. - (Poruba vozovna) - Xxxxxxxx | 16,9 | 16,9 |
Autobusové linky
20 | Most Pionýrů - Rektorát VŠB - Studentské koleje | 13,8 | 13,8 | ||
21 | ÚAN - Frýdecká - Staviva | 9,1 | Staviva - Vratimov nám. - Důlňák - Horní Datyně | 5,6 | 14,7 |
22 | Hranečník - Trnkovec - Na Jánské - Důl Heřmanice - Chrustova - Revírní br. pokladna - Kamenec - Most X.Xxxxxx | 13,1 | 13,1 | ||
23 | Hranečník - U Káňů - Michálkovice - Eldorádo | 6,9 | Eldorádo - Rychvald měst.úřad - Rychvald rozc. - Záblatí střed | 7,0 | 13,9 |
24 | Mar.Hory - Mariánské nám. - Mariánskohorská - Chem.závody osada - Důl Xxx Xxxxxx - Hlučínská - Sad B.Němcové - Muglinovská | 10,3 | 10,3 | ||
26 | Poliklinika - Hotel Xxxxxx les - Dubina - Plzeňská - Stará Bělá střed - Stará Xxxx xxxx. - Proskovice | 10,7 | 10,7 | ||
27 | Hrabová statek - Šídlovec - Poliklinika - Hotel Xxxxxx les – Kotva - Stará Xxxx xxxx. - Proskovice | 15,0 | 15,0 | ||
28 | Hranečník - Ještěrka | 4,4 | Ještěrka - Šenov náměstí - Volenství - Václavovice točna | 7,8 | 12,2 |
Ještěrka - Šenov náměstí - Volenství - Xxxxxxxx | 6,4 | 10,8 | |||
29 | Hranečník - U Káňů - Kaple | 4,5 | Kaple - Xxxxxxxxx - Xxxxx nám. - | 6,5 | 11,0 |
30 | Hranečník - Lihovarská - LDN - Xxxxxxxx xxxx. | 4,6 | Petřvald rozc - Kaple - Petřvald měst. úřad - Březiny | 4,2 | 8,8 |
31 | Výškovice - Kotva - Ocelářská - Vratimovská - Nová huť hlavní brána - Nová huť jižní brána | 11,4 | 11,4 | ||
33 | Křižíkova - Sad B.Němcové - Důl Odra - Přednádraží - Oderská | 4,8 | 4,8 |
34 | Hlavní Nádraží - (Křižíkova) - Muglinovská - Hornické muzeum - Lhotka - Hošťálkovice - Hájenka | 9,2 | Bobrovníky - Rovniny - Hlučín aut. nádr. | 4,5 | 13,7 |
35 | Otakara Jeremiáše - Xxxx Xxxxxxx - Xxxxxx mosty h.z. - Sídliště Fifejdy - Mírové nám. - Nám.J. z Poděbrad - Dřevoprodej - Xxxxxxx zóna jih | 21,0 | 21,0 | ||
37 | ÚAN - Českobratrská - Ahepjukova - Svinov mosty h.z. - Svinov nádraží - Nám.B.Němcové - Studentská - Studentské koleje | 15,3 | 15,3 | ||
38 | Nám.Republiky – Most X.Xxxxxx - Hranečník - (Radvanice škola) - Ještěrka - Bartovice Pod Tratí - NH Zářičí | 15,6 | 15,6 | ||
39 | Otakara Jeremiáše - Xxxx Xxxxxxx - Svinov mosty h.z. - Sídliště Fifejdy - Mírové nám. - Nám.J. z Poděbrad - Dřevoprodej - Šídlovec - Beta - Hrabová statek | 22,2 | Hrabová statek - Důl Paskov – Paskov, Folvark | 4,7 | 26,9 |
40 | Studentské koleje - Studentská - Poruba vozovna - Duha - Opavská – Globus | 9,6 | 9,6 | ||
41 | Klášterského - Kotva - Poliklinika - Hrabová Tesco - Mostní - Vratimov nádr. | 13,2 | Vratimov nádr. - Vratimov nám. - Kartonážka | 2,0 | 15,2 |
43 | Opavská - Duha - Poruba vozovna - Bytostav - Řecká - Svinov mosty d.z. - Svinov nádr. | 9,5 | 9,5 | ||
44 | Otakara Jeremiáše - Duha - Dílny DP Ostrava - Slavíkova - Poruba vozovna - Francouzská - Řecká - Třebovice Tesco | 7,9 | 7,9 | ||
45 | Garáže Poruba - Xxxxxxxxx - Shopping park - Výškovická - Vratimovská - NH jižní brána | 15,5 | 15,5 | ||
46 | Družební - Pustkovecká - Poruba vozovna – Jižní svahy - Svinov mosty d.z. - Svinov nádr. - Xxxxxxxxx - Dolní Polanka - Polanka | 20,4 | 20,4 | ||
47 | Studentská - Poruba U Nemocnice – Duha - Opavská - Spojovací - Plesenka - Plesná | 8,6 | 8,6 |
48 | Opavská - Duha - Pustkovec - Slavíkova - Svinov mosty h.z. - Pískové doly - Kotva - Hotel Xxxxxx les - Poliklinika - Benzina - Xxxxxxx zóna jih | 21,6 | 21,6 | ||
49 | Opavská - Duha - Slavíkova - Svinov mosty h.z. - Mariánskohorská - Sad X.Xxxxxxx - Důl Heřmanice - Pošta - Briketářská - Michálkovice | 22,1 | 22,1 | ||
50 | Českobratrská - Na Jízdárně - Mírové nám - Ocelářská - Dvouletky - Piliklinika - Benzina - Nová Xxxx xxxx. - Krmelínská | 17,1 | 17,1 | ||
51 | Svinov nádr. - Svinov mosty d.z. - Čistírny - Dílny DP Ostrava - Plesná Žižkov - Plesná | 10,1 | 10,1 | ||
52 | Křižíkova - Sad B.Němcové - Petřkovice lékárna - Koblov - Blatouchová - Paseky | 11,5 | 11,5 | ||
53 | Svinov mosty d.z. - Svinov nádraží - Xxxxxxxxx - Xxxxxx - Viola | 6,7 | Viola - Klimkovice hřbitov - Požárnická - Polanka | 2,7 | 9,4 |
54 | Vozovna trolejbusů - Sad X.Xxxxxxx - Nákladní - Mariánskohorská - Svinov mosty h.z. - Kubánská - Alšovo xxx. | 10,8 | 10,8 | ||
55 | Poliklinika - Benzina - Xxxxxxx zóna sever - Mitrovice - Nová Xxxx xxxx. - Dubina - Plzeňská - Stará Bělá kostel - Výškovice | 16,2 | 16,2 | ||
56 | Křižíkova - Sad B.Němcové - Petřkovice nám. | 4,5 | Petřkovice nám. - Kostel - Hlučín aut.nádr - Darkovičky | 10,1 | 14,6 |
57 | Hulváky - Nová Ves vodárna - Pískové doly - Karpatská - Mírové nám. - Frýdecká - Nová huť hl.brána | 13,8 | 13,8 | ||
58 | Radnice Poruba - Poruba U Nemocnice - Alšovo nám. - Poruba vozovna - Garáže Poruba - Duha - Martinov střed | 8,2 | 8,2 | ||
59 | Mírové nám. - Nová ocelárna - Ředitel.Vítkovic - Hotel Xxxxxx les - Stará Bělá střed - Stará Xxxx xxxx. - Hraničky - Polanka | 18,4 | 18,4 | ||
62 | Dvouletky - Hotel.dům Hlubina - Poliklinika - Dřevoprodej - Nová huť hl.brána - Nová huť jižní brána | 6,9 | 6,9 |
64 | Svinov mosty d.z. - Svinov nádraží - Xxxxxxxxx - Janová - Viola | 6,7 | Viola - Klimkovice centrum - Sanatoria | 4,8 | 11,5 |
66 | Křižíkova - Sad B.Němcové - Důl Odra - Hlučínská - Hornické muzeum | 5,4 | Hornické muzeum - Hlučín Cihelna - Nádraží Hlučín | 6,7 | 12,1 |
67 | Křižíkova - Sad B.Němcové - Petřkovice nám. | 4,5 | Petřkovice nám. – Nádražní – Vrablovec střed - Rovniny U Vodárny - Hlučín aut. nádr. | 10,7 | 15,2 |
71 | Nám.Republiky – Most X.Xxxxxx - Hranečník - Kaple - Ludvíkova - Ještěrka | 13,8 | Ještěrka - Šenov nám. - Volenství | 4,4 | 18,2 |
73 | ÚAN – Žižkovská – Xxxxxxx, zóna jih | 9,0 | 9,0 | ||
74 | Hranečník – Radvanice škola – Vratimovská – Frýdecká – Důl Xxxxxxxxx – Hrabůvka kostel – Hrabová zóna sever – Xxxxxxx zóna jih | 13,3 | 13,3 | ||
75 | Rektorát VŠB – Duha – Plesná Žižkov | 4,1 | Plesná Žižkov – Děhylov xxx.xx. – Štěrkovny – Hlučín aut. nádr. – Hlučín sídliště | 5,9 | 10,0 |
76 | Svinov mosty d.z. – Svinov nádraží – Xxxxxxxxx – Janová – Horní Polanka Hraničky | 8,8 | 8,8 | ||
77 | Výškovice - Kotva - Poliklinika - Žižkovská - Mostní - Hrabová statek | 13,0 | 13,0 | ||
79 | Svinov nádraží - Dubí | 2,8 | 2,8 | ||
81 | ÚAN - Frýdecká - staviva | 10,7 | Staviva - Vratimov nám. - Výdušná Jáma - Řepiště U Kříže | 4,2 | 14,9 |
92 | Bazaly - Kamenec – Hradní nám. - Důl Xxxxxxxx - Frýdecká - Nádraží Kunčice | 8,5 | 8,5 | ||
96 | Hotel dům Hlubina - Dvouletky - Nádraží Vítkovice - Hotel Xxxxxx les - Náměstí SNP - Kino Luna - Kotva - Hotel Xxxxxx les - Nádraží Vítkovice - Dvouletky - | 15,8 | 15,8 |
Poliklinika | |||||
97 | Hranečník - Salma - Na Josefské - Michálkovice - Brazílie - Michálkovice - Na Josefské - Salma - Hranečník | 14,4 | 14,4 | ||
98 | Petřkovice nám. - Nordpól | 2,1 | 2,1 | ||
99* | Bazaly – Výstaviště – Městská nemocnice - Bazaly | 8,0 | 8,0 |
* linka bude provozována ode dne vyhlášení
Trolejbusové linky
101 | Hlavní nádraží - Sad B.Němcové - Vozovna trolejbusů - Most X.Xxxxxx – Hranečník | 5,5 | 5,5 | ||
102 | Hlavní nádraží - Sad B.Němcové - Vozovna trolejbusů - Husův sad - Českobratrská - Ahepjukova - Hulváky | 7,7 | 7,7 | ||
103 | Koblov – Žižkova – Bohumínská – Sad B.Němcové – Nová radnice – Nám.Republiky | 6,8 | 6,8 | ||
104 | Nám. Republiky – Husův sad – (Vozovna trolejbusů) – Most Pionýrů – Revírní br. pokladna – ZOO – Na Jánské – Michálkovice | 7,9 | 7,9 | ||
105 | Koblov – Žižkova – Mexiko – Kamenec – Most X.Xxxxxx – Konzervatoř – Karolina U Lávky | 7,0 | 7,0 | ||
106 | Hlavní nádraží – Sad B.Němcové- Vozovna trolejbusů- Most X.xxxxxx – Revírní br. pokladna – Koněvova – Důl Heřmanice | 8,4 | 8,4 | ||
107 | Hranečník – Most X.Xxxxxx – Husův sad – Stanice záchranné služby – Futurum – Sídliště Fifejdy – Ahepjukova – Husův sad – Most X.Xxxxxx - Hranečník | 12,9 | 12,9 |
108 | Hlavní nádraží – (Vozovna trolejbusů) – Sad B.Němcové – Betonářská – Sídliště Muglinov – Revírní br. pokladna – Nám.X.Xxxxxxxx – Most X.xxxxxx – Husův sad – Českobratrská – Sídliště Fifejdy – Hulváky | 14,2 | 14,2 | ||
109 | Důl Heřmanice – Betonářská – Sídliště Muglinov – Revírní br. pokladna – Most X.Xxxxxx – Českobratrská – Sídliště Fifejdy – Strmá – Hulváky | 11,7 | 11,7 | ||
110 | Náměstí Republiky – Husův sad – Nám. J.Gagarina – Hranečník | 4,9 | 4,9 | ||
111 | Hlavní nádraží - Sad X.Xxxxxxx – Nová radnice – Most X.Xxxxxx – Revírní br.pokladna – ZOO – Na Jánské - Michálkovice | 8,4 | 8,4 | ||
112 | Hlavní nádraží – Sad X.Xxxxxxx – Betonářská – Sídliště Muglinov – Revírní br.pokladna – Most X.Xxxxxx – Českobratrská – Ahepjukova – Hulváky | 13,0 | 13,0 | ||
113 | Důl Heřmanice – Koněvova – Revírní br.pokladna – Most X.Xxxxxx – Vozovna trolejbusů – Sad X.Xxxxxxx – Žižkova – Koblov | 11,1 | 11,1 | ||
238 (38) | Nám.Republiky – Konzervatoř – Most X.Xxxxxx – Sl.Ostrava radnice - Hranečník | 4,9 | 4,9 |
Autobusové linky ZLD (přeprava školní mládeže – v provozu pouze ve dnech školního vyučování)
910290 | Plesná – Plesenka – Martinov střed – Dílny DPO - Slavíkova – Poruba vozovna | 7,9 | 7,9 | ||
910291 | Ferona (Kolonie Bedřiška) - Korunní | 3,7 | 3,7 | ||
910292 | Ludvíkova – Kamčatka – Kaple – Radvanice škola – U Švasty | 5,7 | 5,7 | ||
910293 | Žižkovská – N.Bělá křižovatka – Krmelínská – N.Bělá křižovatka – U Balcara – Kulturní dům | 6,1 | 6,1 | ||
910294 | LDN - U Káňů - U Švasty - Zvěřinská - Sl.Ostrava kostel - most Pionýrů – Kamenec – Bazaly | 6,8 | 6,8 |
Za Objednatele Za Dopravce
Datum: Datum:
Místo: Místo:
zmocněnec XXXx. Xxxxx Xxxxxxx Xxx. Xxxxxx Xxxxx, MBA
člen rady města předseda představenstva
Xxx. Xxxxx Xxxx, MBA
místopředseda představenstva
Předběžný odborný odhad prokazatelné ztráty
Období: od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018
1. Pro výpočet prokazatelné ztráty se vychází z plánovaných hodnot a stanoví se:
a) Náklady uznatelné dle článku VII. odst. 7.9. Xxxxxxx................................... 1 619 818 tis. Kč
z toho:
aa) výdaje na leasingové splátky ............................................................................... 0 tis. Kč
(čl. VII. odst. 7.9.1., písm. x) Xxxxxxx)
ab) výdaje na splátky jistiny účelových úvěrů ........................................................... 0 tis. Kč (čl. VII. odst. 7.9.1., písm. y) Xxxxxxx)
b) Výnosy uznatelné dle článku VII. odst. 7.9. Xxxxxxx..................................... 439 910 tis. Kč
z toho:
ba) výnosy z jízdného MHD včetně výluk v MHD ................................................... 435 227 tis. Kč bb) financování prokazatelné ztráty tramvajové linky č.5 od obcí ............................ 653 tis. Kč
bc) financování prokazatelné ztráty tramvajové linky č.5 od MSK .......................... 4 030 tis. Kč
c) Výše dohodnutého přiměřeného zisku............................................................. 50 000 tis. Kč
2. Výpočet výše prokazatelné ztráty dle článku VII., odst. 7.2. Smlouvy: uznatelné náklady + přiměřený zisk – uznatelné výnosy = prokazatelná ztráta 1 619 818 + 50 000 – 439 910 = 1 229 908 tis. Kč
3. Ostatní zdroje financování zapojené do úhrady prokazatelné ztráty.................... 12 385 tis. Kč
(dohodnutý objem použití disponibilního zisku z reklamních služeb dle článku VII. odst. 7.4. Smlouvy)
4. Výpočet úhrady prokazatelné ztráty Objednatelem:
prokazatelná ztráta – ostatní zdroje financování = prokazatelná ztráta hrazená Objednatelem 1 229 908 – 12 385 = 1 217 523 tis. Kč
5. Kontrola overcompensation dle čl. VII. odst. 7.9.1., písm. u), w) Xxxxxxx
a) účetní odpisy neuznatelné jako ekonomicky oprávněný náklad 0 tis. Kč
ve vazbě na splátky jistiny účelových úvěrů na pořízení investic zahrnutých do ekonomicky oprávněných nákladů
b) leasingové nájemné na pořízení investic neuznatelné jako 0 tis. Kč
ekonomicky oprávněný náklad ve vazbě na leasingové splátky
na pořízení investic zahrnutých do ekonomicky oprávněných nákladů
Za Objednatele Za Dopravce
Datum: Datum:
Místo: Místo:
zmocněnec XXXx. Xxxxx Xxxxxxx Xxx. Xxxxxx Xxxxx, MBA
člen rady města předseda představenstva
Xxx. Xxxxx Xxxx, MBA
místopředseda představenstva
Výkaz nákladů a tržeb z přepravní činnosti
Období: 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018
POLOŽKA | Tramvaje | Trolejbusy | Autobusy | MHD celkem | ||||
tis.Kč | Kč/100m íst. km | tis.Kč | Kč/100 míst. km | tis.Kč | Kč/100 míst. km | tis.Kč | Kč/100 míst. km | |
Trakční zdroje | 65 327 | 3,74 | 13 822 | 4,85 | 87 947 | 6,88 | 167 096 | 5,05 |
Pneumatiky | --- | --- | 964 | 0,34 | 4 408 | 0,34 | 5 372 | 0,16 |
Ochranné pomůcky a oděvy | 7 928 | 0,45 | 3 079 | 1,08 | 10 289 | 0,80 | 21 296 | 0,64 |
Mzdy řidičů včetně zdravotního a sociálního pojištění | 166 743 | 9,55 | 70 077 | 24,61 | 234 065 | 18,31 | 470 885 | 14,23 |
Opravy a udržování dopravních prostředků | 139 760 | 8,00 | 26 502 | 9,31 | 77 335 | 6,05 | 243 596 | 7,36 |
Opravy a udržování dopravní cesty | 67 940 | 3,89 | 7 582 | 2,66 | 694 | 0,05 | 76 216 | 2,30 |
Ostatní variabilní náklady | 1 256 | 0,07 | 133 | 0,05 | 451 | 0,04 | 1 840 | 0,06 |
Opravy a udržování trakčních měníren | 8 793 | 0,50 | 3 009 | 1,06 | --- | --- | 11 802 | 0,36 |
Odpisy dopravních prostředků | 103 127 | 5,90 | 20 805 | 7,31 | 51 115 | 4,00 | 175 046 | 5,29 |
Odpisy dopravní cesty a trakčních měníren | 51 179 | 2,93 | 6 626 | 2,33 | 128 | 0,01 | 57 932 | 1,75 |
Dopravní informační systémy | 1 780 | 0,10 | 268 | 0,09 | 1 198 | 0,09 | 3 246 | 0,10 |
Automaty na výdej jízdenek | 1 772 | 0,10 | 289 | 0,10 | 1 292 | 0,10 | 3 353 | 0,10 |
Povinné ručení, pojištění dopravních prostředků | 2 135 | 0,12 | 468 | 0,16 | 2 427 | 0,19 | 5 030 | 0,15 |
Ostatní přiřaditelné fixní náklady | 56 572 | 3,24 | 14 625 | 5,14 | 50 147 | 3,92 | 121 344 | 3,67 |
Provozní režie | 73 823 | 4,23 | 22 868 | 8,03 | 40 602 | 3,18 | 137 293 | 4,15 |
Správní režie | 49 828 | 2,85 | 17 029 | 5,98 | 51 613 | 4,04 | 118 470 | 3,58 |
Náklad MHD | 797 962 | 45,68 | 208 145 | 73,10 | 613 712 | 48,00 | 1 619 818 | 48,94 |
Výnosy z jízdného MHD vč. výluk v MHD | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 435 227 | 13,15 |
Prokazatelná ztráta hrazená Objednatelem | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 217 523 | 36,78 |
Financování Prokazatelné ztráty tramvajové linky č. 5 od obcí a kraje | 4 683 | 0,27 | --- | --- | --- | --- | 4 683 | 0,14 |
Výnosy MHD | 4 683 | 0,27 | --- | --- | --- | --- | 1 657 433 | 50,07 |
Místové km MHD v tis. | 1 746 856 | --- | 284 735 | --- | 1 278 526 | --- | 3 310 117 | --- |
Vozové km MHD v tis. | 13 913 | --- | 3 324 | --- | 15 109 | --- | 32 346 | --- |
Za Objednatele Za Dopravce
Datum: Datum:
Místo: Místo:
zmocněnec XXXx. Xxxxx Xxxxxxx Xxx. Xxxxxx Xxxxx, MBA
člen rady města předseda představenstva
Platební kalendář
Období: 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018
měsíc | částka v Kč | splatnost | % čerpání |
leden | 46 909 000 | 5. ledna 2018 | 3,85 % |
46 909 000 | 19. ledna 2018 | 3,85 % | |
únor | 44 946 000 | 2. února 2018 | 3,69 % |
44 946 000 | 16. února 2018 | 3,69 % | |
březen | 48 239 000 | 2. března 2018 | 3,96 % |
48 239 000 | 16. března 2018 | 3,96 % | |
duben | 45 800 000 | 6. dubna 2018 | 3,76 % |
45 800 000 | 20. dubna 2018 | 3,76 % | |
květen | 50 930 000 | 4. května 2018 | 4,18 % |
50 930 000 | 18. května 2018 | 4,18 % | |
červen | 48 927 000 | 1. června 2018 | 4,02 % |
48 927 000 | 22. června 2018 | 4,02 % | |
červenec | 51 187 000 | 6. července 2018 | 4,20 % |
51 187 000 | 20. července 2018 | 4,20 % | |
srpen | 48 599 000 | 3. srpna 2018 | 3,99 % |
48 599 000 | 17. srpna 2018 | 3,99 % | |
září | 48 344 000 | 3. září 2018 | 3,97 % |
48 344 000 | 21. září 2018 | 3,97 % | |
říjen | 48 631 000 | 5. října 2018 | 3,99 % |
48 631 000 | 19. října 2018 | 3,99 % | |
listopad | 51 256 000 | 2. listopadu 2018 | 4,21 % |
51 256 000 | 16. listopadu 2018 | 4,21 % | |
prosinec | 90 493 000 | 3. prosince 2018 | 7,43 % |
59 494 000 | 21. prosince 2018 | 4,89 % | |
Celkem | 1 217 523 000 | 100,00 % |
Za Objednatele Za Dopravce
Datum: Datum:
Místo: Místo:
zmocněnec XXXx. Xxxxx Xxxxxxx Xxx. Xxxxxx Xxxxx, MBA
člen rady města předseda představenstva
Výkaz nákladů a tržeb z přepravní činnosti ve struktuře dle nařízení vlády č. 493/2004 Sb.
Dopravce: Dopravní podnik Ostrava a.s. Období: od 01. 01. 2018
Objednatel: Statutární město Ostrava do 31. 12. 2018
položka | řádek | autobusy | ||
tis. Kč | Kč/km | |||
Pohonné hmoty, oleje | 1 | 87 947 | 5,82 | |
Pryžové obruče | 2 | 4 408 | 0,29 | |
Ostatní přímý materiál, energie | 3 | 10 740 | 0,71 | |
Přímé mzdy | 4 | 234 065 | 15,49 | |
Autobusy celkem | Odpisy | 5 | 51 115 | 3,38 |
Pronájem dopravních prostředků (leasing) | 6 | |||
Opravy a udržování autobusů | 7 | 77 335 | 5,12 | |
Silniční daň | 8 | |||
Pojištění (zákonné, havarijní) | 9 | 2 427 | 0,16 | |
Ostatní přímé náklady | Cestovné | 10 | ||
Odvody do fondů | 11 | |||
Jiné ostatní přímé náklady | 12 | 53 460 | 3,54 | |
Režijní náklady | 13 | 92 215 | 6,10 | |
Provozní náklady celkem | 14 | 613 712 | 40,62 | |
Tržby | Celkem | 15 | 168 106 | 11,13 |
Tržby z přeprav | 16 | 168 106 | 11,13 | |
Jiné tržby | 17 | |||
Úhrada prokazatelné ztráty | do tržeb celkem | 18 | 460 135 | 30,46 |
od obcí | 19 | 460 135 | 30,46 | |
od krajů | 20 | |||
Úhrada ztráty ze žákovského jízdného | 20a | |||
Dotace na obnovu autobusů | 21 | |||
Dotace do tržeb na obnovu autobusů formou leasingu | 21a | |||
Slevy poskytnuté dle Výměru MF celkem (tis.Kč) | 21b | |||
Přepravní výkony (tis. oskm) | 22 | 1 278 526 | ||
Ujeté km dle jízdního řádu /grafikonu/ (tis. km) | 23 | 15 109 | ||
Ujeté km přístavné, odstavné, přejezdové (tis. km) | 24 | 1 629 | ||
Průměrné obsazení (osoby) | 25 | 84,63 | ||
Počet autobusů | 26 | 269 | ||
Pozn.: Sloupec Kč/km je vypočten jako podíl nákladů celkem a řádku 23, tj. ujeté km dle jízdního řádu.
Za Objednatele Za Dopravce
Datum: Datum:
Místo: Místo:
zmocněnec XXXx. Xxxxx Xxxxxxx Xxx. Xxxxxx Xxxxx, MBA
člen rady města předseda představenstva
Xxx. Xxxxx Xxxx, MBA
místopředseda představenstva
Legenda k naplnění položek Výkazu nákladů a výnosů z přepravní činnosti ve struktuře dle nařízení vlády č. 493/2004 Sb.
Pohonné hmoty, oleje
Položka je vztažena přímo k vozidlům – autobusy a elektrobusy zabezpečující veřejné služby v přepravě cestujících (dále jen MHD anebo autobusy). V případě autobusů se jedná o spotřebu nafty a CNG. V případě elektrobusů je zde zahrnuta spotřeba elektrická energie pro účely jejich dobíjení.
Maziva a oleje jsou zahrnuty svým charakterem do položky Opravy a udržování autobusů.
Spotřeba pohonných hmot, maziv a olejů pro ostatní účely související s MHD je podle svého charakteru zahrnuta do položek Xxxx ostatní přímé náklady a Režijní náklady.
Návaznost na Výkaz nákladů a tržeb z přepravní činnosti dle přílohy č. 3 smlouvy
Zahrnuto v rámci položky Trakční zdroje.
Pryžové obruče
Zabezpečení pneu-hospodářství autobusů a elektrobusů.
Návaznost na Výkaz nákladů a tržeb z přepravní činnosti dle přílohy č. 3 smlouvy
Zahrnuto v rámci položky Pneumatiky.
Ostatní přímý materiál, energie
Spotřeba a čištění ochranných pomůcek a oděvů zaměstnanců bezprostředně zabezpečujících veřejné služby v přepravě cestujících. Typickým příkladem jsou uniformy řidičů autobusů, dispečerů, revizorů, pracovníků prodávajících jízdenky. V případě, že tyto náklady jsou společné pro více trakcí, jsou rozpočteny na trakce v poměru místových km.
Dále je zde zahrnuta spotřeba AD BLUE, náplní do ostřikovačů autobusů, mýtné placené za autobusy a rovněž daň z elektřiny spotřebovaná elektrobusy.
Ostatní spotřeba přímého materiálu je podle svého charakteru zahrnuta do položek Opravy a udržování autobusů a Jiné ostatní přímé náklady.
Spotřeba energií je podle svého charakteru zahrnuta do položek Jiné ostatní přímé náklady a Režijní náklady.
Návaznost na Výkaz nákladů a tržeb z přepravní činnosti dle přílohy č. 3 smlouvy
Zahrnuto v rámci položek Ochranné pomůcky a oděvy; Ostatní variabilní náklady.
Přímé mzdy
Jedná se o mzdy řidičů autobusů a elektrobusů včetně odvodů zákonného zdravotního a sociálního pojištění. Přímé mzdy včetně odvodů zákonného zdravotního a sociálního pojištění za ostatní zaměstnance Dopravce jsou podle svého charakteru zahrnuty do položek Opravy a udržování autobusů a Jiné ostatní přímé náklady. Návaznost na Výkaz nákladů a tržeb z přepravní činnosti dle přílohy č. 3 smlouvy
Zahrnuto v rámci položky Mzdy řidičů včetně zdravotního a sociálního pojištění.
Odpisy
Položka je vztažena přímo k odpisům vozidel – autobusy a elektrobusy.
Odpisy ostatního majetku jsou podle svého charakteru zahrnuty do položek Xxxx ostatní přímé náklady a Režijní náklady.
Návaznost na Výkaz nákladů a tržeb z přepravní činnosti dle přílohy č. 3 smlouvy
Zahrnuto v rámci položky Odpisy dopravních prostředků.
Pronájem dopravních prostředků (leasing)
Dopravce v současnosti nevyužívá tuto formu pořizování majetku.
Opravy a udržování autobusů
Nákladem jsou vlastní výkony dopravce (mzdy včetně odvodů zákonného zdravotního a sociálního pojištění, spotřeba materiálu) a dodavatelské opravy a udržování (subdodávky). V této položce jsou rovněž zahrnuty i účetní rezervy na opravu a údržbu autobusů a opravy a údržba autobusů po dopravních nehodách.
Návaznost na Výkaz nákladů a tržeb z přepravní činnosti dle přílohy č. 3 smlouvy
Zahrnuto v rámci položky Opravy a udržování dopravních prostředků.
Silniční daň
Vozidla zabezpečující městskou hromadnou dopravu jsou od silniční daně osvobozeny.
Silniční daň za technologická vozidla a mechanismy je podle svého charakteru zahrnuta do položek Xxxx ostatní přímé náklady a Režijní náklady.
Pojištění (zákonné, havarijní)
Jedná se o povinné ručení a pojištění, přičemž položka je vztažena přímo k vozidlům - autobusy a elektrobusy.
Povinné ručení a pojištění ostatního majetku je podle svého charakteru zahrnuto do položek Xxxx ostatní přímé náklady a Režijní náklady.
Návaznost na Výkaz nákladů a tržeb z přepravní činnosti dle přílohy č. 3 smlouvy
Zahrnuto v rámci položky Povinné ručení, pojištění dopravních prostředků.
Cestovné
Vzhledem k objemové nevýznamnosti je tato položka podle svého charakteru zahrnuta do položek Xxxx ostatní přímé náklady a Režijní náklady.
Odvody do fondů
V souvislosti s výkazem dle vyhlášky č. 241/2005 Sb. představuje tato položka náklady na zákonné sociální a zdravotní pojištění. Pro účely zahrnutí uvedených nákladů do položek výkazu jsou přitom tyto náklady chápány jako nedílná součást mzdových nákladů Dopravce. Tedy jsou podle svého charakteru zahrnuty do položek Přímé mzdy, Opravy a udržování autobusů, Jiné ostatní přímé náklady a Režijní náklady.
Jiné ostatní přímé náklady
Položka zahrnuje provozní náklady a výnosy útvarů, které zabezpečují svou činností pouze MHD (střediska dopravy, řízení provozu, dopravního projektování apod.) po odečtení přímých nákladů a výnosů které mají svoji samostatnou položku ve výkazu (např. pohonné hmoty, ochranné pomůcky a oděvy, mzdy řidičů včetně zdravotního a sociálního pojištění, výnosy z jízdného MHD vč. výluk v MHD apod.). Z hlediska struktury nákladů se jedná o mzdy včetně odvodů zákonného sociálního a zdravotního pojištění, spotřebu materiálu, energií, služeb, PHM, cestovné, náklady na užívaný majetek a další náklady provozního charakteru. Součástí této položky jsou i náklady a výnosy z tarifních přirážek, prodeje jízdních řádů.
V této položce jsou dále zahrnuty náklady a výnosy majetku, který není samostatně uveden v položkách výkazu (opravy, údržba a odpisy autobusů) a který slouží pouze MHD (např. zastávkové označníky, dopravní informační systémy, automaty na výdej jízdenek apod.). Z hlediska struktury nákladů se jedná především o vlastní výkony dopravce při opravách a údržbě (mzdy včetně odvodů zákonného zdravotního a sociálního pojištění, spotřeba materiálu) a dodavatelské opravy a udržování (subdodávky). V této položce jsou rovněž zahrnuty i účetní rezervy na opravu a údržbu a účetní odpisy uvedeného majetku. Z hlediska struktury výnosů se jedná především o náhrady škod na majetku dopravce, přičemž jsou zde zahrnuty i náhrady škod vzniklých na vozidlech při dopravních nehodách.
V případě, že uvedené náklady a výnosy jsou společné pro více trakcí, jsou rozpočteny na trakce v poměru místových km.
Návaznost na Výkaz nákladů a tržeb z přepravní činnosti dle přílohy č. 3 smlouvy
Zahrnuto v rámci položek Opravy a udržování dopravní cesty; Odpisy dopravní cesty a trakčních měníren; Dopravní informační systémy; Automaty na výdej jízdenek; Ostatní přiřaditelné fixní náklady.
Režijní náklady
Položka zahrnuje provozní náklady a výnosy útvarů, které zabezpečují svou činností více hospodářských aktivit Dopravce (v ekonomické dekompozici dopravce definovány jako provozní útvar – např. střediska údržby majetku) případně centrálně zabezpečují fungování celé společnosti (v ekonomické dekompozici Dopravce definovány jako správní útvar – např. TOP management, právník, ekonomika, personalistika). Z hlediska struktury nákladů se jedná o mzdy včetně odvodů zákonného sociálního a zdravotního pojištění THP a režijních dělníků, spotřebu materiálu, služeb, energií, PHM, cestovné, náklady na užívaný majetek a další náklady režijního charakteru, které nejsou přímým nákladem žádné konkrétní podnikatelské aktivity Dopravce. Z hlediska struktury výnosů se jedná například o výnos z likvidace odpadu (sešrotovaný kovový odpad, vyjeté oleje), výnos z úhrad závodního stravování a podobné výnosy, které nejsou spojeny s realizací konkrétní podnikatelské aktivity Dopravce.
Pro rozpočet nákladů a výnosů provozních útvarů Dopravce do podnikatelských aktivit slouží jednotná rozvrhová základna - mzdy jako ocenění přímého výkonu pracovníků provozního útvaru pro zabezpečení realizace jednotlivých hospodářských aktivit Dopravce. Součástí této rozvrhové základny jsou i mzdy vynaložené v rámci oprav a údržby majetku Dopravce s výjimkou režijního majetku, který je užíván zaměstnanci daného provozního útvaru Dopravce.
Pro rozpočet nákladů a výnosů správních útvarů Dopravce do podnikatelských aktivit slouží jednotná rozvrhová základna - mzdy všech pracovníků Dopravce s výjimkou správních, a to jako ocenění výkonu pracovníků pro zabezpečení realizace dané hospodářské aktivity Dopravce. Součástí této rozvrhové základny jsou i mzdy vynaložené v rámci oprav a údržby majetku Dopravce s výjimkou majetku, který je užíván zaměstnanci správních útvarů Dopravce.
Návaznost na Výkaz nákladů a tržeb z přepravní činnosti dle přílohy č. 3 smlouvy
Zahrnuto v rámci položky Provozní režie; Správní režie.
Tržby z přeprav
Položka zahrnuje výnosy z jízdného v MHD včetně výnosů z výluk v MHD a kompenzace za plnění tarifních závazků.
V rámci jednotlivých trakcí jsou tyto výnosy rozpočteny v poměru místových kilometrů.
Návaznost na Výkaz nákladů a tržeb z přepravní činnosti dle přílohy č. 3 smlouvy
Zahrnuto v rámci položek Výnosy z jízdného MHD vč. výluk v MHD; Kompenzace za plnění tarifních závazků.
Jiné tržby
Položka není využita.
Úhrada prokazatelné ztráty od obcí
Xxxxxxx je vztažena k prokazatelné ztrátě hrazené Objednatelem.
V rámci jednotlivých trakcí jsou tyto výnosy rozpočteny v poměru prokazatelných ztrát. Návaznost na Výkaz nákladů a tržeb z přepravní činnosti dle přílohy č. 3 smlouvy Zahrnuto v rámci položky Prokazatelná ztráta hrazená Objednatelem.
Úhrada prokazatelné ztráty od krajů
Položka není využita.
Úhrada ztráty ze žákovského jízdného
Tento zdroj financování již není Dopravci poskytován.
Dotace na obnovu autobusů
Tento zdroj financování již není Objednatelem poskytován. Obnovu autobusů z rozpočtu Objednatele lze realizovat prostřednictvím přiměřeného zisku.
Dotace do tržeb na obnovu autobusů formou leasingu
Dopravce v současnosti nevyužívá tuto formu pořizování majetku.
Přepravní výkony (tis. oskm)
Ukazatel osobové kilometry v MHD představuje přepravní výkon vozidel městské hromadné dopravy odpovídající přepravě jednoho cestujícího na vzdálenost jednoho kilometru. Vzhledem k tomu, že tarif v rámci ODIS je stanoven v závislosti na časovém a přestupním tarifu, ne přepravní vzdálenosti, Dopravce nemá příslušný údaj k dispozici. Údaj je proto vztažen k místovým kilometrům, tedy k celkové přepravní nabídce Dopravce.
Návaznost na Výkaz nákladů a tržeb z přepravní činnosti dle přílohy č. 3 smlouvy
Zahrnuto v rámci položky Místové km MHD v tis.
Ujeté km dle jízdního řádu /grafikonu/ (tis. km)
Xxxxxxx je vztažena k vozovým kilometrům.
Návaznost na Výkaz nákladů a tržeb z přepravní činnosti dle přílohy č. 3 smlouvy
Zahrnuto v rámci položky Vozové km MHD v tis.
Průměrné obsazení (osoby)
Jedná se o podíl celkového objemu místových kilometrů a celkového objemu vozových kilometrů – ve vztahu k trakci autobusy.
Počet autobusů
Jedná se o celkový počet vozidel Dopravce.
Za Objednatele Za Dopravce
Datum: Datum:
Místo: Místo:
zmocněnec XXXx. Xxxxx Xxxxxxx Xxx. Xxxxxx Xxxxx, MBA
člen rady města předseda představenstva
Xxx. Xxxxx Xxxx, MBA
místopředseda představenstva
Dopravce: Dopravní podnik Ostrava a.s. Období: od 01. 01. 2018
Objednatel: Statutární město Ostrava a.s. do 31. 12. 2018
položka | řádek | tramvaje | |||
tis. Kč | Kč/vlkm | Kč/100místokm | |||
Výkonová spotřeba | Trakční energie a palivo | 1 | 65 327 | 6,23 | 3,74 |
Přímý materiál | 2 | 9 184 | 0,88 | 0,53 | |
Netrakční energie a palivo | 2 | ||||
Opravy od externích dodavatelů | 2 | ||||
Ostatní služby | 2 | ||||
Celkem (ř.1 + ř.2 + ř.3 + ř.4 + ř.5) | 6 | 74 512 | 7,11 | 4,27 | |
Osobní náklady | Mzdové náklady | 7 | 166 743 | 15,91 | 9,55 |
Zák. soc. a zdrav.pojištění | 8 | ||||
Celkem (ř.7 + ř.8) | 9 | 166 743 | 15,91 | 9,55 | |
Odpisy dlouhodobého majetku | 10 | 154 305 | 14,72 | 8,83 | |
Ostatní přímé náklady | 11 | 62 258 | 5,94 | 3,56 | |
Vnitropodnikové náklady | 12 | 216 492 | 20,66 | 12,39 | |
Úhrada za použití ŽDC celkem | 13 | ||||
Provozní režie | 14 | 73 823 | 7,04 | 4,23 | |
Správní režie | 15 | 49 828 | 4,75 | 2,85 | |
Náklady celkem | 16 | 797 962 | 76,13 | 45,68 | |
(ř.6 + ř.9 + ř.10 + ř.11 + ř.12 + ř.13 + ř.14 + ř.15) | |||||
Výnosy | Tržby z jízdného | 17 | 229 683 | 21,91 | 13,15 |
Ostatní tržby z přepravy | 18 | 588 129 | 56,11 | 33,67 | |
Ostatní výnosy | 19 | ||||
Úhrada ztráty ze žákovského jízdného | 20 | ||||
Výnosy celkem (ř.17 + ř.18 + ř.19 + ř.20) | 21 | 817 812 | 78,03 | 46,82 | |
Slevy poskytnuté dle výměru MF celkem | 22 | ||||
Dopravní výkon v tis. vlkm | 23 | 10 481 | |||
Dopravní výkon v tis. místokm | 24 | 1 746 856 | |||
Dopravce: Dopravní podnik Ostrava a.s. Období: od 01. 01. 2018
Objednatel: Statutární město Ostrava a.s. do 31. 12. 2018
položka | řádek | trolejbusy | |||
tis. Kč | Kč/vlkm | Kč/100místokm | |||
Výkonová spotřeba | Trakční energie a palivo | 1 | 13 822 | 4,16 | 4,85 |
Přímý materiál | 2 | 4 176 | 1,26 | 1,47 | |
Netrakční energie a palivo | 2 | ||||
Opravy od externích dodavatelů | 2 | ||||
Ostatní služby | 2 | ||||
Celkem (ř.1 + ř.2 + ř.3 + ř.4 + ř.5) | 6 | 17 998 | 5,41 | 6,32 | |
Osobní náklady | Mzdové náklady | 7 | 70 077 | 21,08 | 24,61 |
Zák. soc. a zdrav.pojištění | 8 | ||||
Celkem (ř.7 + ř.8) | 9 | 70 077 | 21,08 | 24,61 | |
Odpisy dlouhodobého majetku | 10 | 27 431 | 8,25 | 9,63 | |
Ostatní přímé náklady | 11 | 15 649 | 4,71 | 5,50 | |
Vnitropodnikové náklady | 12 | 37 093 | 11,16 | 13,03 | |
Úhrada za použití ŽDC celkem | 13 | ||||
Provozní režie | 14 | 22 868 | 6,88 | 8,03 | |
Správní režie | 15 | 17 029 | 5,12 | 5,98 | |
Náklady celkem | 16 | 208 145 | 62,62 | 73,10 | |
(ř.6 + ř.9 + ř.10 + ř.11 + ř.12 + ř.13 + ř.14 + ř.15) | |||||
Výnosy | Tržby z jízdného | 17 | 37 438 | 11,26 | 13,15 |
Ostatní tržby z přepravy | 18 | 173 943 | 52,33 | 61,09 | |
Ostatní výnosy | 19 | ||||
Úhrada ztráty ze žákovského jízdného | 20 | ||||
Výnosy celkem (ř.17 + ř.18 + ř.19 + ř.20) | 21 | 211 381 | 63,59 | 74,24 | |
Slevy poskytnuté dle výměru MF celkem | 22 | ||||
Dopravní výkon v tis. vlkm | 23 | 3 324 | |||
Dopravní výkon v tis. místokm | 24 | 284 735 | |||
Za Objednatele Za Dopravce
Datum: Datum:
Místo: Místo:
zmocněnec XXXx. Xxxxx Xxxxxxx Xxx. Xxxxxx Xxxxx, MBA
člen rady města předseda představenstva
Xxx. Xxxxx Xxxx, MBA
místopředseda představenstva
Legenda k naplnění položek Výkazu nákladů a výnosů z přepravní činnosti ve struktuře dle vyhlášky č. 241/2005 Sb.
Trakční energie a palivo
Položka je vztažena přímo k vozidlům – tramvaje a trolejbusy zabezpečující veřejné služby v přepravě cestujících (dále jen MHD anebo vozidla). Jedná o spotřebu elektrické energie. V případě hybridních trolejbusů je zde zahrnuta i spotřeba nafty.
Návaznost na Výkaz nákladů a tržeb z přepravní činnosti dle přílohy č. 3 smlouvy
Zahrnuto v rámci položky Trakční zdroje.
Přímý materiál
Obsahem je zabezpečení pneu-hospodářství trolejbusů.
Dále je zde spotřeba a čištění ochranných pomůcek a oděvů zaměstnanců bezprostředně zabezpečujících veřejné služby v přepravě cestujících. Typickým příkladem jsou uniformy řidičů tramvají a trolejbusů, dispečerů, revizorů, pracovníků prodávajících jízdenky. V případě, že tyto náklady jsou společné pro více trakcí, jsou rozpočteny na trakce v poměru místových km.
Dále je zde zahrnuta spotřeba náplní do ostřikovačů vozidel, náklady na telefonní linky a analogové okruhy trakčních měníren sloužící pro jejich dálkové ovládání, písek do tramvají včetně jeho rozvozu na smyčky.
Ostatní spotřeba přímého materiálu je podle svého charakteru zahrnuta do položek Ostatní přímé náklady a Vnitropodnikové náklady.
Návaznost na Výkaz nákladů a tržeb z přepravní činnosti dle přílohy č. 3 smlouvy
Zahrnuto v rámci položek Pneumatiky, Ochranné pomůcky a oděvy; Ostatní variabilní náklady.
Netrakční energie a palivo
Spotřeba netrakčních energií a paliv je podle svého charakteru zahrnuta do položek Ostatní přímé náklady, Provozní režie, Správní režie.
Opravy od externích dodavatelů
Tyto náklady jsou vykázány do stejných položek, jako náklady na opravy a údržbu realizovanou Dopravcem. Podle svého charakteru tedy jsou zahrnuty do položek Ostatní přímé náklady, Vnitropodnikové náklady, Provozní režie, Správní režie.
Ostatní služby
Tyto náklady jsou podle svého charakteru zahrnuty do položek Ostatní přímé náklady, Provozní režie, Správní režie.
Mzdové náklady
Jedná se o mzdy řidičů tramvají a trolejbusů včetně odvodů zákonného zdravotního a sociálního pojištění. Mzdy včetně odvodů zákonného zdravotního a sociálního pojištění za ostatní zaměstnance Dopravce jsou podle svého charakteru zahrnuty do položek Ostatní přímé náklady, Vnitropodnikové náklady, Provozní režie, Správní režie.
Návaznost na Výkaz nákladů a tržeb z přepravní činnosti dle přílohy č. 3 smlouvy
Zahrnuto v rámci položky Mzdy řidičů včetně zdravotního a sociálního pojištění.
Zákonné sociální a zdravotní pojištění
Pro účely zahrnutí do položek výkazu jsou tyto náklady chápány jako nedílná součást mzdových nákladů Dopravce. Tedy jsou podle svého charakteru zahrnuty do položek Mzdové náklady, Ostatní přímé náklady, Vnitropodnikové náklady, Provozní režie, Správní režie.
Odpisy dlouhodobého majetku
Položka je vztažena přímo k odpisům vozidel – tramvaje, trolejbusy a dále k odpisům dopravní cesty a trakčních měníren.
Odpisy ostatního majetku jsou podle svého charakteru zahrnuty do položek Ostatní přímé náklady, Provozní režie, Správní režie.
Návaznost na Výkaz nákladů a tržeb z přepravní činnosti dle přílohy č. 3 smlouvy
Zahrnuto v rámci položek Odpisy dopravních prostředků; Odpisy dopravní cesty a trakčních měníren.
Ostatní přímé náklady
Položka zahrnuje provozní náklady a výnosy útvarů, které zabezpečují svou činností pouze MHD (střediska dopravy, řízení provozu, dopravního projektování apod.) po odečtení přímých nákladů a výnosů které mají svoji samostatnou položku ve výkazu (např. trakční energie, ochranné pomůcky a oděvy, mzdy řidičů včetně zdravotního a sociálního pojištění, výnosy z jízdného MHD vč. výluk v MHD apod.). Z hlediska struktury nákladů se jedná o mzdy včetně odvodů zákonného sociálního a zdravotního pojištění, spotřebu materiálu, energií, služeb, PHM, cestovné, náklady na užívaný majetek a další náklady provozního charakteru. Součástí této položky jsou i náklady a výnosy z tarifních přirážek, prodeje jízdních řádů, pojištění dopravních prostředků.
V této položce jsou dále zahrnuty náklady a výnosy majetku, který není samostatně uveden v položkách výkazu (opravy, údržba a odpisy tramvají, trolejbusů, dopravní cesty a trakčních měníren) a který slouží pouze MHD (např. dopravní informační systémy, automaty na výdej jízdenek, bruska kolejnic, bruska obručí tramvajových vozů, nakolejovací zařízení, mobilní navařovací zařízení, zařízení pro detekci plochých kol, rotační pluh pro odstraňování sněhu z dopravní cesty apod.). Z hlediska struktury nákladů se jedná především o vlastní výkony dopravce při opravách a údržbě (mzdy včetně odvodů zákonného zdravotního a sociálního pojištění, spotřeba materiálu) a dodavatelské opravy a udržování (subdodávky). V této položce jsou rovněž zahrnuty i účetní rezervy na opravu a údržbu a účetní odpisy uvedeného majetku. Z hlediska struktury výnosů se jedná především o náhrady škod na majetku dopravce, přičemž jsou zde zahrnuty i náhrady škod vzniklých na vozidlech při dopravních nehodách.
V případě, že uvedené náklady a výnosy jsou společné pro více trakcí, jsou rozpočteny na trakce v poměru místových km.
Návaznost na Výkaz nákladů a tržeb z přepravní činnosti dle přílohy č. 3 smlouvy
Zahrnuto v rámci položky Dopravní informační systémy; Automaty na výdej jízdenek; Povinné ručení, pojištění dopravních prostředků; Ostatní přiřaditelné fixní náklady.
Vnitropodnikové náklady
Položka je vztažena k opravám a údržbě tramvají, trolejbusů, dopravní cesty a trakčních měníren. Nákladem jsou vlastní výkony dopravce (mzdy včetně odvodů zákonného zdravotního a sociálního pojištění, spotřeba materiálu) a dodavatelské opravy a udržování (subdodávky). V této položce jsou rovněž zahrnuty i účetní rezervy na opravu a údržbu uvedeného majetku a opravy a údržba tramvají a trolejbusů po dopravních nehodách.
Návaznost na Výkaz nákladů a tržeb z přepravní činnosti dle přílohy č. 3 smlouvy
Zahrnuto v rámci položky Opravy a udržování dopravních prostředků; Opravy a udržování dopravní cesty; Opravy a udržování trakčních měníren.
Úhrada za použití ŽDC celkem
Tyto náklady Dopravce nenese.
Provozní režie
Položka zahrnuje provozní náklady a výnosy útvarů, které zabezpečují svou činností více hospodářských aktivit dopravce (v ekonomické dekompozici Dopravce definovány jako provozní útvar – např. střediska údržby majetku). Z hlediska struktury nákladů se jedná o mzdy včetně odvodů zákonného sociálního a
zdravotního pojištění THP a režijních dělníků, spotřebu materiálu, služeb, energií, PHM, cestovné, náklady na užívaný majetek a další náklady režijního charakteru, které nejsou přímým nákladem žádné konkrétní podnikatelské aktivity Dopravce. Z hlediska struktury výnosů se jedná například o výnos z likvidace odpadu (sešrotovaný kovový odpad, vyjeté oleje) a podobné výnosy, které nejsou spojeny s realizací konkrétní podnikatelské aktivity Dopravce.
Pro rozpočet nákladů a výnosů provozních útvarů Dopravce do podnikatelských aktivit slouží jednotná rozvrhová základna - mzdy jako ocenění přímého výkonu pracovníků provozního útvaru pro zabezpečení
realizace jednotlivých hospodářských aktivit Dopravce. Součástí této rozvrhové základny jsou i mzdy vynaložené v rámci oprav a údržby majetku Dopravce s výjimkou režijního majetku, který je užíván zaměstnanci daného provozního útvaru Dopravce.
Návaznost na Výkaz nákladů a tržeb z přepravní činnosti dle přílohy č. 3 smlouvy
Zahrnuto v rámci položky Provozní režie.
Správní režie
Položka zahrnuje provozní náklady a výnosy útvarů, které centrálně zabezpečují fungování celé společnosti (v ekonomické dekompozici Dopravce definovány jako správní útvar – např. TOP management, právník, ekonomika, personalistika). Z hlediska struktury nákladů se jedná o mzdy včetně odvodů zákonného sociálního a zdravotního pojištění THP, spotřebu materiálu, služeb, energií, PHM, cestovné, náklady na užívaný majetek a další náklady režijního charakteru, které nejsou přímým nákladem žádné konkrétní podnikatelské aktivity Dopravce. Z hlediska struktury výnosů se jedná například o výnos z úhrad závodního stravování a podobné výnosy, které nejsou spojeny s realizací konkrétní podnikatelské aktivity Dopravce.
Pro rozpočet nákladů a výnosů správních útvarů Dopravce do podnikatelských aktivit slouží jednotná rozvrhová základna - mzdy všech pracovníků Dopravce s výjimkou správních, a to jako ocenění výkonu pracovníků pro zabezpečení realizace dané hospodářské aktivity Dopravce. Součástí této rozvrhové základny jsou i mzdy vynaložené v rámci oprav a údržby majetku Dopravce s výjimkou majetku, který je užíván zaměstnanci správních útvarů Dopravce.
Návaznost na Výkaz nákladů a tržeb z přepravní činnosti dle přílohy č. 3 smlouvy
Zahrnuto v rámci položky Správní režie.
Tržby z jízdného
Položka zahrnuje výnosy z jízdného v MHD včetně výnosů z výluk v MHD a kompenzace za plnění tarifních závazků.
V rámci jednotlivých trakcí jsou tyto výnosy rozpočteny v poměru místových kilometrů.
Návaznost na Výkaz nákladů a tržeb z přepravní činnosti dle přílohy č. 3 smlouvy
Zahrnuto v rámci položek Výnosy z jízdného MHD vč. výluk v MHD; Kompenzace za plnění tarifních závazků.
Ostatní tržby z přepravy
Položka je vztažena k prokazatelné ztrátě hrazené Objednatelem, Moravskoslezským krajem a obcemi. V rámci jednotlivých trakcí jsou tyto výnosy rozpočteny v poměru prokazatelných ztrát.
Návaznost na Výkaz nákladů a tržeb z přepravní činnosti dle přílohy č. 3 smlouvy
Zahrnuto v rámci položky Prokazatelná ztráta hrazená Objednatelem; Financování Prokazatelné ztráty tramvajové linky č. 5 od obcí a kraje.
Ostatní výnosy
Položka není využita.
Úhrada ztráty ze žákovského jízdného
Tento zdroj financování již není Dopravci poskytován.
Dopravní výkon v tis. vlkm
Celkový výkon Dopravce ve vlakových kilometrech.
Dopravní výkon v tis. místokm
Celkový výkon Dopravce v místových kilometrech.
Návaznost na Výkaz nákladů a tržeb z přepravní činnosti dle přílohy č. 3 smlouvy
Zahrnuto v rámci položky Místové km MHD v tis.
Za Objednatele Za Dopravce
Datum: Datum:
Místo: Místo:
zmocněnec XXXx. Xxxxx Xxxxxxx Xxx. Xxxxxx Xxxxx, MBA
člen rady města předseda představenstva
Xxx. Xxxxx Xxxx, MBA
místopředseda představenstva