Rada města Brna

Rada města Brna

Z8/39. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 21.6.2022

107. Návrh Dodatku č. 28 Smlouvy o závazku veřejné služby a kompenzaci z veřejné přepravy cestujících, uzavřené mezi

statutárním městem Brnem a Dopravním podnikem města Brna, a.s., návrh rozpočtového opatření

Anotace

Předmětem je schválení „Dodatku č. 28 ke Smlouvě o závazku veřejné služby a kompenzaci z veřejné přepravy cestujících uzavřené mezi statutárním městem Brnem a Dopravním podnikem města Brna, a.s.“ k zajištění veřejné přepravy cestujících na dráze tramvajové, na dráze trolejbusové, v městské autobusové dopravě a při vnitrozemské vodní veřejné dopravě v roce 2022 z důvodu navýšení kompenzace o částku 280 000 000 Kč. Tento dodatek spolu s rozpočtovým opatřením byl zpracován na základě úkolů uložených Odboru dopravy MMB Radou města Brna na schůzích č. R8/201, R8/211, R8/216 a R8/220 v rámci řešení pokrytí ztráty z titulu navýšení cen energií a paliv za období leden až duben 2022.

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města Brna

1. schvaluje dodatek č. 28 ke Smlouvě o závazku veřejné služby a kompenzaci z veřejné přepravy cestujících uzavřené mezi statutárním městem Brnem a Dopravním podnikem města Brna, a.s., IČO 25508881, se sídlem Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno, který tvoří přílohu č. tohoto zápisu.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2. pověřuje vedoucího Odboru dopravy MMB podpisem dodatku.

3. schvaluje rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. tohoto zápisu, z

důvodu navýšení kompenzace z veřejné přepravy cestujících v roce 2022.

Stanoviska

Rada města Brna materiál projednala na své schůzi č. R8/224. konané dne 15. 6. 2022. Stanovisko bude sděleno.

Finanční výbor ZMB materiál projednal na svém zasedání konaném dne 15. 6. 2022. Stanovisko bude sděleno.

Podpis zpracovatele pro archivaci

Sestava vytvořena 14.6.2022 v 14:03 1/2 Vygenerováno programem eMMB

Strana 1 / 27

Zpracovatel

Elektronicky podepsáno

vedoucí odboru - Odbor dopravy 14.6.2022 v 11:29

Garance správnosti, zákonnosti materiálu

Spolupodepisovatel

Elektronicky podepsáno

vedoucí Úseku 4. náměstka primátorky - Úsek 4. náměstka primátorky

14.6.2022 v 11:35

Sestava vytvořena 14.6.2022 v 14:03 2/2 Vygenerováno programem eMMB

Strana 2 / 27

Obsah materiálu

Návrh usnesení 1 - 2

Obsah materiálu 3 - 3

Důvodová zpráva 4 - 7

Příloha k usnesení (dodatek28DPMB fin.pdf) 8 - 10

Příloha k usnesení (Kopie - Příloha 6 Finanční model_2022.pdf) 11 - 11

Příloha k usnesení (Kopie - Příloha 7 Platební kalendář 2022_Dodatek 28.pdf)

Příloha k usnesení (RO RMB DPMB a.s. - navýšení kompenzace energie 31.05.2022.pdf)

12 - 12

13 - 13

Informační dokument (Smlouva S DPMB bez příloh (1).pdf) 14 - 27

Strana 3 / 27

Důvodová zpráva

ZMB na svém zasedání Z8/34 dne 7.12.2021 (bod Z8/34/17) schválilo dodatek č.26 Smlouvy o závazku veřejné služby a kompenzaci z veřejné přepravy cestujících, uzavřené mezi statutárním městem Brnem a Dopravním podnikem města Brna, a.s. na období 2010-2024 a z něj vyplývající smluvní závazek města Brna poskytnout DPMB, a.s. kompenzaci ve výši 2 184 milionů Kč. Trvající nepříznivá situace v oblasti nákupu energií se jen částečně promítla do zpracování plánu na rok 2022. Rada města Brna vzala na vědomí záměr DPMB, a.s. k uplatnění ztráty pro rok 2022 vůči rozpočtu města Brna v průběhu roku 2022 a finanční plán na rok 2022 byl představenstvem DPMB, a.s. s vědomím očekávané ztráty schválen.

Ke Smlouvě o závazku veřejné služby a kompenzaci z veřejné přepravy cestujících byl na zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z8/36 konaném dne 1. 3. 2022 schválen dodatek č. 27, kterým došlo ke změně přílohy č. 9 – Tarif Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje s platností od 1.

4. 2022. Nyní je orgánům města předkládán ke schválení návrh dodatku č. 28 výše uvedené smlouvy.

Neúměrný nárůst cen energetických komodit a paliv od začátku roku 2022 začal ihned signalizovat, že zdroje DPMB, a.s. nebudou schopny tento nárůst nákladů pokrýt. I přes přijatá opatření, v podobě prázdninových jízdních řádů a zapojení kladného hospodářského výsledku u komerčních činností, je zřetelný předpoklad záporného hospodářského výsledku roku 2022.

Zpracovaná očekávaná skutečnost roku 2022 v oblasti výnosů vychází z předpokladu dosažení celkové výše tržeb 870 000 tis. Kč, což představuje zvýšení ve srovnání s plánem o 45 000 tis. Kč. Tento odhad vychází ze situace, kdy aktuálně dochází k nárůstu jak jednorázových, tak předplatních jízdenek. I přes tento optimistický odhad výše tržeb je třeba zdůraznit, že ve srovnání s „předcovidovým“ rokem 2019 představuje tento odhad pokles o 10,6 % (103 165 tis. Kč). Pozitivní navýšení 11 500 tis. Kč je promítnuto také do položky Prodej IM a materiálu, ve které je zohledněn především prodej 9 trolejbusů do Dopravního podniku města Ústí nad Labem. V oblasti komerčních výnosů je upravena položka Komerční doprava, kde její navýšení o 33 000 tis. Kč zohledňuje nárůst objemu náhradní dopravy při výlukách mezi Brnem a Blanskem a další výlukové činnosti (VMO Žabovřeská, VMO Tomkovo náměstí). Celkové navýšení plánovaných výnosů v očekávané skutečnosti činí 89 500 tis. Kč.

Strana 4 / 27

V oblasti nákladů se největší navýšení promítlo do položek Paliv a Energií a představuje 293 904 tis. Kč. Dopravní podnik města Brna naplňuje úkol valné hromady a průběžně vyčísluje ztrátu pro rok 2022 z titulu navýšení energií a paliv, a to v měsíčním rozsahu. Významným rizikem do budoucnosti, nezahrnutým do predikovaného zvýšení nákladů, však zůstane i nadále riziko krachu dodavatele elektřiny. Toto navýšení může dosahovat výše až 72 mil. Kč. Do očekávané skutečnosti v oblasti energií není také zapracováno vrácení plateb na POZE za trakční elektřinu (předpoklad 27 mil. Kč/rok) po notifikaci Evropskou komisí. Těžko odhadovat, zdali k tomu dojde ještě v průběhu roku 2022. Zařazení nově pořízených trolejbusů typu TR27 a autobusů typu SOR 12m se promítlo do položky Odpisy a jejího celkového navýšení o 26 970 tis. Kč. Xxxxxxx Osobní náklady je v očekávané skutečnosti roku 2022 snížena o 23 495 tis. Kč. Celkové navýšení nákladů v očekávané skutečnosti činí 297 379 tis. Kč.

Strana 5 / 27

Při dosažení hodnot predikovaných nákladů a výnosů za rok 2022 by ztráta ze závazku veřejné služby bez navýšení odsouhlasené kompenzace vyplývající z dodatku č. 26 činila 364 282 tis. Kč a výsledek hospodaření komerčních oblastí by činil 84 710 tis. Kč. Celkový výsledek hospodaření by představoval ztrátu ve výši 280 000 tis. Kč.

V následujících obdobích budou výsledky upřesňovány a v případě dosažení vyšších výnosů nebo snížení předpokládaných nákladů budou změny signalizovány tak, aby nedošlo k pochybám, že DPMB,

a.s. vznáší požadavky na finanční pomoc jen v případech, kdy dopad navýšených nákladů nedokáže eliminovat vlastními úsporami v jiných provozních oblastech a výnosy nedotovaných činností.

Strana 6 / 27

V případě finanční pomoci formou dodatku ke smlouvě bude čerpání kompenzace vyčísleno za kalendářní rok, a to za všechny dopravní výkony skutečně realizované podle schváleného plánu přepravních výkonů tak, jak je uvedeno ve smlouvě.

Na základě výše uvedeného předkládáme ke schválení návrh Dodatku č. 28 Smlouvy o závazku veřejné služby a kompenzaci z veřejné přepravy cestujících, uzavřené mezi Statutárním městem Brnem a Dopravním podnikem města Brna, a.s. na období 2010-2024, jehož předmětem je aktualizace následujících příloh v souvislosti s navýšením kompenzace o 280 000 tis. Kč:

-příloha č. 6: Finanční model nákladů a výnosů pro rok 2022

-příloha č. 7: Platební kalendář pro poskytování záloh a na úhradu kompenzace z veřejné přepravy cestujících v roce 2022

Spolu s Dodatkem č. 28 Smlouvy o závazku veřejné služby a kompenzaci z veřejné přepravy cestujících předkládáme i rozpočtové opatření v působnosti Zastupitelstva města Brna z důvodu navýšení kompenzace pro DPMB, a.s. a jejího promítnutí do rozpočtu města Brna.

Komise dopravní RMB materiál projednala dne 14. 6. 2022. Stanovisko bude sděleno.

Rada města Brna materiál projednala na své schůzi č. R8/224. konané dne 15. 6. 2022. Stanovisko bude sděleno.

Finanční výbor ZMB materiál projednal na svém zasedání konaném dne 15. 6. 2022. Stanovisko bude sděleno.

Strana 7 / 27

Smlouva č.: 0054090907217 Smlouva č.: 09/550/3010

Dodatek číslo 28

ke Smlouvě o závazku veřejné služby a kompenzaci z veřejné přepravy cestujících uzavřené mezi statutárním městem Brnem a Dopravním podnikem města Brna, a.s.

I. Smluvní strany

1. Statutární město Brno

se sídlem Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx 000/0, Xxxx, PSČ 602 00 zastoupené JUDr. Xxxxxxxx Xxxxxxxx, primátorkou města Brna IČO: 44 99 27 85

DIČ CZ44 99 27 85

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4 číslo účtu: 111 211 222/0800

K jednání ve věcech smluvních oprávněn a k podpisu dodatku pověřen:

vedoucí Odboru dopravy Magistrátu města Brna

(dále jen objednatel)

2. Dopravní podnik města Brna, a. s. (ve zkratce DPMB, a.s.)

se sídlem Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno, Doručovací číslo: 656 46 zastoupená Ing. Xxxxxxx Xxxxxxxxx, předsedou představenstva a

Ing. Xxxxxxx Xxxxxxx, členem představenstva

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Brno, odd. B, vložka 2463 IČO: 25 50 88 81

DIČ: CZ25 50 88 81

bankovní spojení:

K jednání ve věcech smluvních oprávněn:

generální ředitel dopravní ředitel ekonomická ředitelka

(dále jen dopravce)

Dle článku VII. odstavce 3. smlouvy č. 0054090907217 (09/550/3010) uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 28.

1

Strana 8 / 27

Smluvní strany se dohodly na navýšení kompenzace o částku 280 000 000 Kč uvedenou v příloze č. 7 Platební kalendář pro poskytování záloh a úhrad kompenzace z veřejné přepravy cestujících v roce 2022 smlouvy tak, jak je uvedeno v tomto dodatku. Navýšení kompenzace je promítnuto i do přílohy č.6 aktualizovaného Finančního modelu nákladů a výnosů pro rok 2022.

Celková výše kompenzace pro rok 2022 tak činí 2 464 000 000 Kč.

Tímto dodatkem č. 28 se mění příloha č. 6 Finanční model nákladů a výnosů pro rok 2022 a příloha č. 7 Platební kalendář pro poskytování záloh a úhrad kompenzace z veřejné přepravy cestujících v roce 2022. Ostatní ustanovení smlouvy č. 0054090907217 (09/550/3010) zůstávají beze změn.

II. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Obě strany souhlasí s tím, že výše uvedenými přílohami se budou řídit od dat jejich účinnosti, uvedených výše.

2. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.

3. Součástí tohoto dodatku je aktualizovaná příloha č. 6 Finanční model nákladů a výnosů pro rok 2022 a příloha č. 7 Platební kalendář pro poskytování záloh a úhrad kompenzace z veřejné přepravy cestujících v roce 2022.

4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem řádně přečetly a že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

5. Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (zejména § 9 odstavce 2 tohoto zákona).

6. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek, včetně metadat, byl zveřejněn v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek k uveřejnění zašle správci registru smluv statutární město Brno.

Doložka

Tento dodatek č. 28 byl schválen na zasedání Zastupitelstva města Brna

Z……………………………….

2

Strana 9 / 27

V Brně dne: V Brně dne:

………………………………. ……………………………….

za statutární město Brno za DPMB, a.s.

vedoucí Odboru dopravy MMB předseda představenstva Xxx. Xxxxx Xxxxxxxx

……………………………….

za DPMB, a.s.

člen představenstva

Xxx. Xxxxx Xxxxxx

3

Strana 10 / 27

Příloha č. 6 dodatku č.28 Smlouvy č. 09/550/3010(0054090907217)

Finanční model nákladů a výnosů pro rok 2022

ED		TD		AD		Lodě
Typ	Položka			číslo řádku	v tis.Kč	Kč/100 místkm	v tis.Kč	Kč/100 místkm	v tis.Kč	Kč/100 místkm	v tis.Kč	v Kč/100 místkm
variabilní	Výkonová spotřeba	Trakční energie a palivo		1	413 483	17,35	99 370	18,75	195 747	13,40	1 298	20,30
variabilní		Kola, pneu		2	0	0,00	2 900	0,55	13 172	0,90	0	0,00
fixní		Materiál		3	121 489	5,10	15 622	2,95	56 529	3,87	518	8,11
		Netrakční energie a palivo		4	8 320	0,35	3 641	0,69	4 635	0,32	212	3,32
		Externí opravy		5	14 436	0,61	801	0,15	2 821	0,19	404	6,32
		Externí služby		6	14 847	0,62	4 024	0,76	10 727	0,73	958	14,97
x		Celkem (ř.1+ř.2+ř.3+ř.4+ř.5+ř.6)		7	572 575	24,02	126 358	23,85	283 632	19,42	3 391	53,02
fixní	Osobní náklady	Mzdové náklady		8	355 821	14,93	166 526	31,43	405 999	27,80	9 135	142,86
		Sociální,zdravotní,úrazové pojištění		9	120 752	5,07	56 719	10,70	137 764	9,43	3 134	49,01
		Celkem (ř.8+ř.9)		10	476 573	20,00	223 245	42,13	543 763	37,23	12 270	191,87
fixní	Cestovné			11	22	0,00	9	0,00	7	0,00	0	0,00
	Odpisy dlouhod.majetku			12	217 780	9,14	32 124	6,06	146 537	10,03	10 755	168,19
	Silniční daň			13	0	0,00	0	0,00	29	0,00	0	0,00
	Elektronické mýto a ceniny			14	0	0,00	1	0,00	37	0,00	3	0,05
	Pojištění			15	8 613	0,36	2 928	0,55	10 714	0,73	234	3,67
	Ostatní přímé náklady			16	28 784	1,21	9 684	1,83	23 320	1,60	459	7,18
	Vnitropodnikové náklady			17	487 507	20,46	73 663	13,90	1 252	0,09	-1 877	-29,35
	Provozní režie			18	76 165	3,20	23 639	4,46	50 680	3,47	2 910	45,50
	Správní režie			19	79 490	3,34	17 294	3,26	51 464	3,52	230	3,60
	Náklady celkem (ř.7+ř.10+ř.11+ř.12+ř.13+ ř.14+ř.15+ř.16+ř.17+ř.18+ř.19)			20	1 947 508	81,72	508 946	96,06	1 111 436	76,09	28 375	443,73
	Výnosy	Tržby z jízdného		21	475 330	19,94	105 303	19,87	289 017	19,79	10 000	156,38
		Ostatní tržby z přepravy		22	26 591	1,12	5 912	1,12	16 297	1,12	0	0,00
		Ostatní výnosy vč.dotací jiných zdrojů		23	95 748	4,02	4 066	0,77	19 644	1,34	77	1,20
	Výnosy celkem (ř.21+ř.22+ř.23)			24	597 669	25,08	115 280	21,76	324 958	22,25	10 077	157,58
	Kompenzace			25	1 305 195	54,76	380 646	71,84	760 466	52,06	17 693	276,68
	Hodnota provozních aktiv			26	x	x	x	x	x	x	x	x
	Čistý příjem (ř.25+ř.24-ř.20)			27	-44 645	-1,87	-13 020	-2,46	-26 012	-1,78	-606	-9,47
	Ztráta ze ZVS		(ř.20-ř.24)	28	1 349 840	56,64	393 666	74,30	786 478	53,84	18 299	286,16
	Přepravní výkony (v xxx.xxxx.xx)			29	2 383 266		529 840		1 460 665		6 395

* Poznámka: Vyčíslení ztráty vychází z údajů sledovaných v Kč a náklady na jednotky výkonu jsou zobrazeny pro každou položku výkazu samostatně se zaokrouhlením na 2 desetinná místa, přičemž vlastní výpočty v IS SAP pracují s podstatně vyšším počtem míst.

Celkem ztráta Celkem kompenzace Čistý příjem

2 548 282

2 464 000

-84 282

Místové km (v tis. km) 4 380 166

Strana 11 / 27

Příloha č.7 k dodatku č.28 Smlouvy č.09/550/3010 (0054090907217)

Platební kalendář pro poskytování záloh a úhrad kompenzace z veřejné přepravy cestujících v roce 2022 - navýšení kompenzace

období	Kompenzace v tis. Kč
leden	záloha 185 000
únor	vyúčtování za 1/2022
březen	vyúčtování za 2/2022
duben	vyúčtování za 3/2022
květen	vyúčtování za 4/2022
červen	vyúčtování za 5/2022
červenec	vyúčtování za 6/2022
srpen	vyúčtování za 7/2022
září	vyúčtování za 8/2022
říjen	vyúčtování za 9/2022
listopad	vyúčtování za 10/2022
prosinec	vyúčtování za 11/2022
Celkem rok 2022	max 2 464 000

Měsíční vyúčtování kompenzace bude probíhat na základě předloženého výkazu skutečných nákladů, výnosů a skutečné ztráty ze závazku veřejné služby s připočtením čistého příjmu ve výši 5%

ze skutečně vykázaných nákladů v závazku veřejné služby.

Roční vyúčtování bude předloženo v návaznosti na uzavření účetnictví roku 2022.

Platby zálohy i vyúčtování budou poskytovány nejpozději do 20. kalendářního dne v měsíci.

Strana 12 / 27

Rozpočtové opatření

Strana 13 / 27

v tis. Kč

Běžné výdaje - zvýšení
ORJ	§	pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 31. 05. 2022	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
5400	2292	5213		7540	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům-právnickým osobám	756 917	3 549	760 466
5400	2293	5213		7540	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům-právnickým osobám	19 774	-2 081	17 693
5400	2294	5213		7540	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům-právnickým osobám	1 407 309	278 532	1 685 841
Financování - zvýšení
ORJ	§	pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 31.05.2022	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
1700		8115			Zapojení Fondu rezerv a rozvoje - rezerva k vykrytí potřeb roku 2022	-362 431	280 000	-82 431

Strana 14 / 27

Strana 15 / 27

Strana 16 / 27

Strana 17 / 27

Strana 18 / 27

Strana 19 / 27

Strana 20 / 27

Strana 21 / 27

Strana 22 / 27

Strana 23 / 27

Strana 24 / 27

Strana 25 / 27

Strana 26 / 27

Strana 27 / 27