Smlouva č. CTU/2022_013

Smlouva č. CTU/2022_013

na pořízení ekonomického informačního systému a následné zajištění jeho podpory, údržby a rozvoje po dobu 36 měsíců

uzavřená podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „smlouva“)

mezi těmito smluvními stranami:

1. Česká republika – Český telekomunikační úřad

Se sídlem: Xxxxxxxxxx 00/000, Xxxxxxxx, 000 00 Xxxxx 0

Adresa pro doručování: poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025 ID datové schránky: a9qaats

Bankovní spojení: ČNB Praha

Číslo účtu: 725001/0710

IČO: 701 06 975

DIČ: CZ70106975 (osoba identifikovaná k dani)

Jejímž jménem jedná: Xxx. Xxx. Xxxx Xxxxxxxxx, předsedkyně Rady ČTÚ (dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

2. GORDIC spol. s r.o.

Se sídlem: Erbenova 2108/4, 586 01 Jihlava

Zastoupená: Xxx. Xxxxxxx Xxxxx, jednatelem a generálním ředitelem ID datové schránky: sxk8tap

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 21409681/0100

IČO: 47903783

DIČ: CZ47903783

Zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 9313

(dále jen „poskytovatel“) na straně druhé,

společně označované také jako „smluvní strany“ nebo jednotlivě též jako „smluvní strana“,

na základě výsledku zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku s názvem „Pořízení ekonomického informačního systému a následné zajištění jeho podpory, údržby a rozvoje po dobu 36 měsíců“ (dále jen „zadávací řízení“).

1.

Účel a předmět smlouvy

1. Účelem této smlouvy je zajistit realizaci veřejné zakázky s názvem „Pořízení ekonomického informačního systému a následné zajištění jeho podpory, údržby a rozvoje po dobu 36 měsíců“ pomocí stanovení obsahových požadavků, postupů, obchodních podmínek a dalších smluvních ujednání, na jejichž základě dojde k realizaci dodávky softwaru a poskytnutí služeb vývoje, rozvoje a servisní podpory softwaru (dále též

„plnění“), to vše v návaznosti na výsledek zadávacího řízení.

2. Předmětem této smlouvy je na straně jedné závazek poskytovatele zajistit za podmínek stanovených touto smlouvou:

a) dodávku ekonomického informačního systému (EKIS),

b) podporu a údržbu EKIS po dobu 36 měsíců,

c) rozvoj EKIS.

a to v rozsahu a za podmínek podle příloh této smlouvy.

3. Na straně druhé je předmětem této smlouvy závazek objednatele za řádně a včas poskytnuté či poskytované plnění uhradit poskytovateli sjednanou cenu v rozsahu a za podmínek podle této smlouvy.

4. Základní pojmy stanovené pro účely této smlouvy jsou uvedeny v příloze č. 1 této smlouvy (Vymezení pojmů a zkratek).

2.

Specifikace dodávky EKIS

1. Dodávkou EKIS dle čl. 1 odst. 2 písm. a) této smlouvy se rozumí:

a) Dodání nabízeného SW produktu včetně databázového SW (pokud nelze využít stávající SW objednatele) dle čl. 10 odst. 1 této smlouvy.

b) Uvedení EKIS do provozu. Při zavedení nového EKIS objednatel předpokládá následující etapy:

• Detailní analýza č. 1., která bude obsahovat zejména:

I. popis úpravy aplikačního SW a nutných customizací,

II. návrh postupu uvedení EKIS do provozu včetně harmonogramu a migrace dat ze stávajícího ekonomického IS,

III. popis organizace a řízení projektu, zajištění projektu pracovníky a rozdělení odpovědnosti.

• Úprava a customizace aplikačního SW dle detailní analýzy č. 1.

• Implementace EKIS, která bude zahrnovat zejména:

I. proškolení uživatelů,

II. instalace a implementace aplikačního vybavení,

III. migrace dat (zejména majetek),

IV. zpracování a předání dokumentace k systému,

V. akceptace celého systému,

VI. zahájení rutinního provozu.

3.

Specifikace provozní údržby EKIS

1. Zajištění podpory a údržby EKIS dle čl. 1 odst. 2 písm. b) této smlouvy (dále jen „provozní údržba”) znamená řešení a odstraňování provozních problémů a havárií tak, aby nebyl v žádném okamžiku ohrožen provoz EKIS. Provozní údržba sestává z činností, které je nutno zajišťovat od dodávky EKIS po celou zbývající dobu trvání smlouvy a které budou hrazeny paušálními platbami. Podrobná specifikace provozní údržby je stanovena v příloze č. 5 této smlouvy (Specifikace plnění provozní údržby).

2. Provozní údržba zahrnuje:

a) údržbu EKIS dle dohodnutých SLA parametrů, sledování parametrů provozu produkčního prostředí objednatele využitím dohledových nástrojů a včasné informování o případných incidentech, monitoring systémových a aplikačních logů,

monitoring a údržbu databáze a její optimalizaci v součinnosti s objednatelem, správu komponent systému včetně virtuálních serverů poskytnutých pro řešení EKIS,

b) údržbu operačního systému na aplikačním serveru včetně provádění aktualizací EKIS a dalších servisních úkonů, které jsou nezbytné pro bezproblémový provoz EKIS,

c) odstraňování vad EKIS s garancí dohodnutých SLA parametrů; SLA parametry se nevztahují na vady programového vybavení třetích stran, které nejsou součástí dodávky poskytovatele,

d) analýzu a řešení hlášených vad, udržování aplikačního programového vybavení nutného pro běh EKIS,

e) přijímání, validace, řešení a uzavírání (případně zamítání) vad,

f) uživatelskou podporu na úrovni L1, L2 a L3,

g) součinnost při vyhodnocování a zpracování logů o běhu EKIS,

h) údržbu databází EKIS po obsahové stránce (aktualizace struktur a tabulek),

i) nasazování opravných verzí/patchů, reinstalaci a implementaci nových verzí EKIS,

j) identifikaci požadavku, kterou se rozumí analýza příčin problému nahlášeného objednatelem,

k) kategorizaci požadavku, v návaznosti na identifikaci požadavku, kterou se rozumí stanovení, zda jde o:

- vadu,

- chybu z testování,

- provozní údržbu,

- jinou činnost dle požadavků objednatele,

l) odhad pracnosti požadavku v ČLD,

m) zajištění podpůrných a souvisejících činností s plněním veřejné zakázky (zejména komunikace s objednatelem, účast na schůzkách, školení, konzultace apod.).

4.

Pravidla a způsob poskytování podpory v případě vad EKIS

1. Poskytováním podpory v případě vad se rozumí činnosti provozní údržby dle čl. 3 odst. 2 písm. c) až f) této smlouvy.

2. Primárním komunikačním kanálem pro hlášení vad zjištěných při provozu EKIS je HelpDesk ve smyslu v čl. 15 odst. 4 této smlouvy.

3. Sekundární komunikační kanály (Hotline dle čl. 15 odst. 5 této smlouvy) lze pro hlášení vad využít toliko v případech nedostupnosti primárního komunikačního kanálu.

4. SLA lhůty začínají plynout od okamžiku ohlášení vady. Je-li vada ohlášena prostřednictvím některého ze sekundárních komunikačních kanálů v souladu s odstavcem 3 tohoto článku smlouvy, za následné zanesení ohlášené vady do HelpDesk odpovídá poskytovatel.

5. Klasifikace vad a lhůty pro jejich odstranění jsou uvedeny v příloze č. 5 této smlouvy (Specifikace plnění provozní údržby).

6. Do SLA lhůty na odstranění vady se nezapočítává čas potřebný na zajištění součinnosti objednatele, případně třetích stran, ani čas na odstranění chyb v datech primárních zdrojů.

7. V případě, že je vada ohlášena mimo pracovní den a pracovní hodiny, uvedené lhůty na zahájení prací na odstranění vady začnou běžet od 9:00 hodin následujícího pracovního dne.

8. Poskytování podpory se nevztahuje na vady způsobené:

a) konfigurací zařízení objednatele, která je v rozporu s požadavky uvedenými v platné dokumentaci k aktuální verzi EKIS na provozním prostředí objednatele,

b) zavirováním nezaviněným poskytovatelem,

c) chybou dat primárních zdrojů, pokud se nejedná o chyby, které jsou předmětem vstupní kontroly dat,

d) nefunkčností nebo omezenou funkčností technického vybavení (hardware, virtualizační platforma apod.), které není v odpovědnosti poskytovatele,

e) činnostmi, které jsou v odpovědnosti objednatele (zálohování provozního prostředí, činnosti v oblasti bezpečnosti, implementace komponent v odpovědnosti objednatele apod.).

9. Poskytovatel garantuje objednateli poskytnutí potřebné součinnosti při odstraňování vad způsobených okolnostmi uvedenými v odstavci 8 tohoto článku smlouvy, a to na základě zvláštní objednávky. Poskytovatel se zavazuje, že cena za ČLD potřebné součinnosti nepřesáhne cenu za ČLD stanovenou v čl. 11 odst. 1 písm. g) této smlouvy.

10. V případě vady identifikuje kategorii závažnosti (A, B, C) zásadně objednatel dle svého odhadu. Poskytovatel buď tuto kategorii potvrdí, nebo provede překvalifikaci tak, aby kategorie odpovídala zařazení dle přílohy č. 5 této smlouvy (Specifikace plnění provozní údržby). V případě nesouhlasu objednatele s překvalifikací rozhodne osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech smluvních.

11. V případě, kdy nebude možno opakovatelným postupem nebo doloženou dokumentací docílit navození vady, může poskytovatel tuto vadu odložit a k jejímu řešení se vrátit znovu až v okamžiku, kdy bude možno vadu spolehlivě navodit. Toto se netýká vad kategorie

„A“.

12. Objednatel je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů od převedení vady do stavu

„Vyřešeno“ sdělit své stanovisko souhlasu či nesouhlasu s řešením poskytovateli prostřednictvím HelpDesk. V případě, že objednatel toto stanovisko v dané lhůtě nesdělí, bude požadavek uzavřen a automaticky považován za vyřešený.

5.

Specifikace rozvoje EKIS

1. Rozvojem EKIS dle čl. 1 odst. 2 písm. c) této smlouvy se rozumí zejména zapracování potřebných změn vyplývajících ze změny právních předpisů, přizpůsobování EKIS obecnému vývoji v informačních systémech veřejné správy a další rozvoj s cílem jeho dalšího rozšiřování o nové moduly, funkcionality a zkvalitňování za účelem poskytování lepších služeb a funkcí pro uživatele.

2. Rozvoj EKIS prakticky zahrnuje zejména analýzu, návrh, vývoj, testování, implementaci a součinnost při implementaci veškerého aplikačního programového vybavení a integraci jednotlivých komponent do komplexního funkčního řešení.

3. Rozvoj EKIS bude na základě této smlouvy probíhat:

a) v rozsahu stanoveném v příloze č. 3 této smlouvy (Integrace EKIS s IS mySPECTRA),

b) dále dle požadavků objednatele a v rozsahu objednatelem stanoveném postupem dle odstavce 5 a násl. tohoto článku smlouvy, kdy požadované činnosti mohou zahrnovat zejména rozsáhlejší, jak předem plánované, tak aktuálně vzniklé,

požadavky na úpravy EKIS, které vyžadují zpracování podrobné analýzy, designu, testování a implementaci. Objednatel je oprávněn během účinnosti této smlouvy požadovat realizaci činností v celkovém rozsahu 200 ČLD s tím, že objednatel předpokládá rovnoměrné čerpání.

4. Implementaci požadavku dle odstavce 3 písm. a) tohoto článku smlouvy, specifikované v příloze č. 3 této smlouvy (Integrace EKIS s IS mySPECTRA), bude předcházet zpracování detailní analýzy č. 2, jejímž výstupem bude mimo jiné popis rozhraní EKIS.

5. Jednotlivé požadavky rozvoje EKIS dle odstavce 3 písm. b) tohoto článku smlouvy zadává objednatel výhradně prostřednictvím HelpDesk. Na základě zaevidovaného požadavku poskytovatel provede odhad pracnosti, přesáhne-li odhad pracnosti 50 ČLD, je poskytovatel povinen odhad pracnosti podrobně rozepsat a jednotlivé položky rozpisu (včetně souvisejícího počtu ČLD) kvalifikovaně zdůvodnit. Poskytovatel je povinen odhad pracnosti zpřístupnit objednateli. Každý změnový požadavek je poskytovatelem zpracován do změnového listu. Smluvní strany mohou o specifikaci změnového požadavku objednatele dále jednat a poskytovatel je povinen obsah výsledku jednání reflektovat ve změnovém listu.

6. O realizaci činností specifikovaných ve změnovém listu rozhoduje objednatel v souladu se svými vnitřními předpisy. V případě souhlasu objednatele jsou tyto činnosti následně realizovány poskytovatelem na základě objednatelem podepsaného změnového listu.

6.

Místo plnění

Místem plnění je především sídlo objednatele, nebude-li dohodnuto jinak.

7.

Termín a doba plnění

1. Poskytovatel se zavazuje plnění dle této smlouvy poskytovat v termínech v ní stanovených, jsou-li v ní specifikovány, resp. v termínech vyplývajících z přílohy č. 6 této smlouvy (Harmonogram předmětu plnění), nebo v termínech specifikovaných v objednatelem podepsaných změnových listech.

2. Poskytovatel se zavazuje provést instalaci a implementaci aplikačního vybavení EKIS dle čl. 2 této smlouvy na testovací prostředí objednatele nejpozději do 28. 11. 2022.

3. Poskytovatel se zavazuje provést instalaci a implementaci aplikačního vybavení EKIS dle čl. 2 této smlouvy na produkční prostředí objednatele nejpozději do 2. 1. 2023.

4. Poskytování plnění v podobě provozní údržby EKIS dle čl. 3 této smlouvy bude zahájeno dnem ukončení akceptačního řízení plnění dle odstavce 3 tohoto článku smlouvy (ve smyslu čl. 8 odst. 14 této smlouvy) a potrvá po dobu 36 měsíců. Smlouva je účinná do uplynutí této doby.

5. Poskytovatel se zavazuje provést implementaci plnění v podobě rozvoje EKIS dle čl. 5 odst. 3 písm. a) této smlouvy na testovacím prostředí objednatele nejpozději do 23. 5. 2023.

6. Poskytovatel se zavazuje provést implementaci plnění v podobě rozvoje EKIS dle čl. 5 odst. 3 písm. a) této smlouvy na produkční prostředí objednatele nejpozději do 2. 10. 2023.

7. Poskytovatel se zavazuje poskytovat plnění v podobě rozvoje EKIS dle čl. 5 odst. 3 písm. b) této smlouvy po dobu účinnosti této řádně nejpozději do termínů stanovených v objednatelem podepsaných změnových listech. Byl-li změnový list ke změnovému požadavku objednatelem podepsán během účinnosti této smlouvy, může být plnění

poskytovatelem poskytováno i po uplynutí doby dle odstavce 4 tohoto článku smlouvy. V takovém případě se na plnění aplikuje obsah smlouvy v plném rozsahu.

8.

Předání, převzetí, implementace a testování

1. Plnění dle čl. 2 a 5 této smlouvy bude poskytovatel objednateli poskytovat v termínech ve smyslu čl. 7 odst. 1 této smlouvy.

2. Plnění dle čl. 2 této smlouvy sestávající z instalace a implementace aplikačního vybavení EKIS na testovací prostředí objednatele musí být ve stanoveném termínu poskytnuto v takovém stavu a kvalitě, aby byl výsledkem navazujícího testování alespoň závěr Schváleno s výhradou. Neposkytne-li poskytovatel ve stanoveném termínu plnění, které bude otestováno v souladu s požadavkem dle předchozí věty, je v prodlení až do poskytnutí plnění v takovém stavu a kvalitě, které bude otestováno alespoň se závěrem Schváleno s výhradou. Plnění dle čl. 2 této smlouvy sestávající z instalace a implementace aplikačního vybavení EKIS na produkční prostředí objednatele musí být ve stanoveném termínu poskytnuto v takovém stavu a kvalitě, aby byl výsledkem navazujícího akceptačního řízení alespoň závěr Akceptováno s výhradou. Neposkytne-li poskytovatel ve stanoveném termínu plnění, které bude akceptováno v souladu s požadavkem dle předchozí věty, je v prodlení až do poskytnutí plnění v takovém stavu a kvalitě, které bude akceptováno alespoň se závěrem Akceptováno s výhradou. Neposkytne-li poskytovatel ve stanovených termínech plnění žádné, je v prodlení a současně má objednatel nárok na smluvní pokutu dle čl. 17 odst. 3 této smlouvy.

3. Plnění dle čl. 5 odst. 3 písm. a) této smlouvy sestávající z rozvoje v podobě integrace EKIS s IS mySPECTRA na testovací prostředí objednatele musí být ve stanoveném termínu poskytnuto v takovém stavu a kvalitě, aby byl výsledkem navazujícího testování alespoň závěr Schváleno s výhradou. Neposkytne-li poskytovatel ve stanoveném termínu plnění, které bude otestováno v souladu s požadavkem dle předchozí věty, je v prodlení až do poskytnutí plnění v takovém stavu a kvalitě, které bude otestováno alespoň se závěrem Schváleno s výhradou. Plnění dle čl. 5 odst. 3 písm. a) této smlouvy sestávající z rozvoje v podobě integrace EKIS s IS mySPECTRA na produkční prostředí objednatele musí být ve stanoveném termínu poskytnuto v takovém stavu a kvalitě, aby byl výsledkem navazujícího akceptačního řízení alespoň závěr Akceptováno s výhradou. Neposkytne-li poskytovatel ve stanoveném termínu plnění, které bude akceptováno v souladu s požadavkem dle předchozí věty, je v prodlení až do poskytnutí plnění v takovém stavu a kvalitě, které bude akceptováno alespoň se závěrem Akceptováno s výhradou. Neposkytne-li poskytovatel ve stanovených termínech plnění žádné, je v prodlení a současně má objednatel nárok na smluvní pokutu dle čl. 17 odst. 3 této smlouvy.

4. Plnění dle čl. 5 odst. 3 písm. b) této smlouvy musí být poskytnuto poskytovatelem tak, aby mohlo být ve stanovených termínech akceptováno objednatelem ve smyslu odstavce 14 tohoto článku smlouvy.

5. Poskytovatel se zavazuje nejméně 2 pracovní dny předem písemně uvědomit kontaktní osobu objednatele uvedenou v čl. 15 odst. 1 písm. a) této smlouvy o předpokládaném termínu předání, instalace či implementace plnění nebo jeho části.

6. Plnění nebo jeho části budou předány poskytovatelem objednateli v elektronické podobě na technickém nosiči dat, nebude-li domluveno jinak. Jeho součástí budou výstupy potřebné pro další rozvoj a údržbu EKIS, nebude-li domluveno jinak. Jedná se zejména o provozní dokumentaci zpracovanou v souladu s požadavky podle vyhlášky č. 529/2006 Sb., o dlouhodobém řízení informačních systémů veřejné správy. Tyto výstupy budou provedené v českém jazyce.

7. O poskytnutí plnění (nebo jeho části), jeho převzetí, potažmo implementaci do testovacího nebo produkčního prostředí objednatele (je-li plnění určeno k implementaci), bude sepsán předávací protokol podepsaný oprávněnými osobami obou smluvních stran.

8. Plnění určená k implementaci budou prvotně implementována do testovacího prostředí. Cílem testování, probíhajícího v rámci testovacího prostředí, je poskytnout prostor pro identifikaci možných vad a jejich opravu, a to před implementací plnění do produkčního prostředí objednatele. Testování je zahájeno okamžikem podepsání předávacího protokolu oběma smluvními stranami a trvá po dobu 20 pracovních dnů, nebude-li dohodnuto jinak (ve smyslu zkrácení).

9. Výsledkem testování, zaznamenaném v protokolu o testování, mohou být následující závěry:

a) „Schváleno“ (tj. při testování nebyly shledány vady či nedostatky bránící převzetí (užití) plnění); a to buď „bez výhrad“ (tj. při testování nebyly shledány žádné vady či nedostatky), anebo „s výhradou“ (tj. při testování byly shledány vady či nedostatky nebránící převzetí (užití) plnění; objednatel všechny vady a nedostatky specifikuje, projedná s poskytovatelem a stanoví způsob a termín jejich odstranění; pro plnění dle čl. 5 odst. 3 písm. b) této smlouvy platí, že termín k odstranění vad a nedostatků nemá vliv na povinnost poskytovatele dodat řádné plnění nejpozději do termínu ve smyslu čl. 7 odst. 7 této smlouvy),

b) „Neschváleno – vráceno“ (tj. při testování byly shledány vady či nedostatky bránící převzetí (užití) plnění; objednatel všechny vady a nedostatky specifikuje, projedná s poskytovatelem a stanoví způsob a termín jejich odstranění; pro plnění dle čl. 5 odst. 3 písm. b) této smlouvy platí, že termín k odstranění vad a nedostatků nemá vliv na povinnost poskytovatele dodat řádné plnění nejpozději do termínu ve smyslu čl. 7 odst. 7 této smlouvy; odstranění zjištěných vad a nedostatků bude ověřeno opětovným testováním (které odůvodňuje prodloužení doby testování nad dobu dle odstavce 8 tohoto článku smlouvy) a výsledek bude zaznamenán formou dodatku k protokolu o testování).

10. Ukončení testovacího provozu schválením bez výhrad, anebo schválením s výhradou, v objednatelem podepsaném protokolu o testování, je pro plnění dle č. 2 a čl. 5 odst. 3 této smlouvy předpokladem pro implementaci na produkční prostředí objednatele.

11. Počátkem akceptačního řízení plnění dle čl. 2 a čl. 5 odst. 3 této smlouvy je implementace na produkční prostředí objednatele, o kterém bude sepsán předávací protokol. Akceptační řízení pro výše specifikovaná plnění trvá po dobu 15 pracovních dnů, nebude-li dohodnuto jinak (ve smyslu zkrácení) anebo neodůvodňují-li prodloužení akceptačního řízení vady na plnění. V rámci akceptačního řízení objednatel posuzuje, zda plnění nevykazuje vady v rámci běžného provozu. Výsledkem akceptačního řízení může být:

a) „Akceptováno“ (tj. při kontrole kvality nebyly shledány vady či nedostatky bránící převzetí (užití) plnění), a to buď „bez výhrad“ (tj. při kontrole kvality nebyly shledány žádné vady či nedostatky), anebo „s výhradou“ (tj. při kontrole kvality byly shledány vady či nedostatky, které samy o sobě nebo ve spojení s jinými nebrání převzetí (užití) plnění; objednatel všechny vady a nedostatky specifikuje, projedná s poskytovatelem a stanoví způsob a termín jejich odstranění; pro plnění dle čl. 5 odst. 3 písm. b) této smlouvy platí, že termín k odstranění vad a nedostatků nemá vliv na povinnost poskytovatele dodat řádné plnění nejpozději do termínu ve smyslu čl. 7 odst. 7 této smlouvy),

b) „Neakceptováno“ (tj. při kontrole kvality byly shledány vady či nedostatky bránící převzetí (užití) plnění; objednatel všechny a nedostatky specifikuje, projedná s poskytovatelem a stanoví způsob a termín jejich odstranění; pro plnění dle čl. 5 odst. 3 písm. b) této smlouvy platí, že termín k odstranění vad a nedostatků nemá vliv na povinnost poskytovatele dodat řádné plnění nejpozději do termínu ve smyslu čl. 7 odst. 7 této smlouvy; odstranění zjištěných vad a nedostatků bude

v akceptačním řízení dále ověřeno opětovně ověřeno a výsledek bude zaznamenán formou dodatku k akceptačnímu protokolu).

12. Plnění dle čl. 2 a 5 odst. 4 této smlouvy v podobě detailních analýz musí být v termínu stanoveném pro poskytnutí poskytnuto objednateli, aby objednatel mohl zahájit připomínkování plnění a poskytovatel mohl zahájit dopracování plnění. Poskytovatel je povinen plnění na základě připomínek objednatele dopracovat tak, aby bylo v termínu stanoveném pro dopracování řádně dopracováno, tedy poskytnuto v takovém stavu a kvalitě, aby byl výsledkem navazujícího akceptačního řízení alespoň závěr Akceptováno s výhradou. Neposkytne-li poskytovatel plnění v termínu stanoveném pro poskytnutí plnění objednateli, je v prodlení až do poskytnutí plnění. Obdobně poskytne-li poskytovatel v termínu stanoveném pro dopracování plnění takové plnění, které nebude akceptováno alespoň se závěrem Akceptováno s výhradou, je v prodlení až do poskytnutí plnění v takovém stavu a kvalitě, které bude akceptováno alespoň se závěrem Akceptováno s výhradou.

13. Akceptační řízení pro plnění dle čl. 2 a 5 odst. 4 této smlouvy v podobě detailních analýz bezprostředně navazuje na stanovený termín pro dopracování plnění a trvá 5 dnů, nebude-li dohodnuto jinak anebo neodůvodňují-li prodloužení akceptačního řízení vady na plnění. V rámci akceptačního řízení objednatel posuzuje soulad detailní analýzy s požadavky objednatele stanovenými v této smlouvě a v jejích přílohách. Výsledkem akceptačního řízení může být:

a) „Akceptováno“ (tj. při kontrole kvality nebyly shledány vady či nedostatky bránící převzetí (užití) detailní analýzy), a to buď „bez výhrad“ (tj. při kontrole kvality nebyly shledány žádné vady či nedostatky), anebo „s výhradou“ (tj. při kontrole kvality byly shledány vady či nedostatky, které samy o sobě nebo ve spojení s jinými nebrání převzetí (užití) detailní analýzy; objednatel všechny vady a nedostatky specifikuje, projedná s poskytovatelem a stanoví způsob a termín jejich odstranění),

b) „Neakceptováno“ (tj. při kontrole kvality byly shledány vady či nedostatky bránící převzetí (užití) detailní analýzy; objednatel všechny a nedostatky specifikuje, projedná s poskytovatelem a stanoví způsob a termín jejich odstranění; odstranění zjištěných vad a nedostatků bude opětovně ověřeno a výsledek bude zaznamenán formou samostatného zápisu v akceptačním protokolu).

14. Akceptační řízení je ukončeno podpisem akceptačního protokolu oběma smluvními stranami, nebyly-li v rámci akceptačního řízení shledány vady, jinak podpisem dodatku k akceptačnímu protokolu, z nějž bude vyplývat, že vady zjištěné v rámci akceptačního řízení byly odstraněny. Součástí akceptačního protokolu nebo dodatku k akceptačnímu protokolu bude vyčíslení smluvních pokut poskytovatele ve smyslu čl. 17 odst. 2 a 3 této smlouvy, byl-li poskytovatel v prodlení s plněním.

15. Vady plnění zjištěné po akceptaci předmětu plnění musí objednatel uplatnit u poskytovatele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění a poskytovatel je povinen je odstranit neprodleně.

9.

Práva a povinnosti smluvních stran

1. Smluvní strany jsou povinny se navzájem informovat o veškerých skutečnostech důležitých pro plnění této smlouvy včetně změn kontaktních osob.

2. Objednatel se v rámci zajištění provozu EKIS zavazuje zajistit:

a) funkčnost technického vybavení pro provoz EKIS;

b) nezbytnou součinnost poskytovateli a rovněž dodavateli/provozovateli systémů spolupracujících nebo předávajících si data s EKIS.

3. Objednatel souhlasí, aby hovory v rámci služby Hotline mohly být za účelem zkvalitnění služeb zachyceny na záznamové medium. O této skutečnosti je povinen volajícího zaměstnance objednatele zástupce poskytovatele včas poučit.

4. Poskytovatel se v rámci plnění předmětu této smlouvy zavazuje:

a) poskytnout objednateli, popřípadě jím určené třetí osobě, nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne doručení výzvy, nebude-li stanoveno jinak, nezbytnou technickou součinnost při převádění činností podle této smlouvy či jejich příslušné části na objednatele nebo jím určenou třetí osobu tak, aby objednateli nevznikla škoda; technická součinnost zahrnuje i případnou pomoc týkající se zdrojového kódu a dokumentace; poskytovatel se zavazuje tuto součinnost poskytovat s odbornou péčí, zodpovědně a v přiměřené lhůtě, stanovené objednatelem ve výzvě; maximální rozsah součinnosti je stanoven na 30 ČLD;

b) informovat objednatele o plánovaných úpravách a změnách EKIS, jejichž povaha může mít vliv na bezpečnost a stabilitu systému, či integritu dat, např. provedení významných aktualizací dílčích komponent EKIS, a to elektronicky e-mailem zaslaným minimálně 48 hodin předem; kontaktní osobou pro tato hlášení jsou všechny kontaktní osoby ve věcech smluvních a technických na straně objednatele podle čl. 15 odst. 1 písm. a) této smlouvy;

c) využívat toliko osoby, které v rámci nabídky identifikoval jako členy realizačního týmu zastávající jednotlivé objednatelem požadované či v zadávací dokumentaci bonifikované pozice s tím, že případnou změnu je oprávněn učinit až po písemném oznámení kontaktní osobě objednatele dle čl. 15 odst. 1 písm. a) této smlouvy, a to jen za takovou osobu, u které poskytovatel doloží splnění původně stanovených požadavků na danou pozici v realizačním týmu;

d) po celou dobu trvání této smlouvy zajistit:

▪ plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak předpisů pracovněprávních, předpisů v oblasti zaměstnanosti, a dále oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se budou podílet na plnění této smlouvy;

▪ dodržování zákona č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon), ve znění pozdějších předpisů;

▪ řádné a včasné plnění finančních závazků vůči svým případným poddodavatelům.

Plnění uvedených povinností zajistí poskytovatel i u svých případných poddodavatelů.

10.

Práva k duševnímu vlastnictví

1. Poskytovatel se zavazuje k dodanému SW produktu či produktům poskytnout práva k jejich užití (licence) v potřebném rozsahu ke sjednanému či obvyklému účelu (v souladu s požadavky a specifikací k EKIS uvedenými v příloze č. 2 této smlouvy), a to bez územního a časového omezení.

2. Vznikne-li při rozvoji EKIS dle čl. 1 odst. 2 písm. c), resp. čl. 5 této smlouvy plnění ve formě autorského díla, poskytovatel okamžikem úhrady ceny dotčeného díla postupuje objednateli v souladu s § 58 odst. 1 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (dále jen „autorský zákon“), věty třetí, právo výkonu majetkových autorských práv k tomuto autorskému dílu, které poskytovatel vytvořil ke splnění svých závazků z této smlouvy. Objednatel bude vykonávat svým jménem a na svůj účet majetková práva k takovým autorským dílům.

3. V rozsahu, ve kterém nemohou být majetková autorská práva k dílu převedena objednateli v souladu s odstavcem 2 tohoto článku smlouvy, poskytuje okamžikem úhrady ceny plnění poskytovatel objednateli územně a časově neomezenou licenci, výhradní a neodvolatelnou licenci v neomezeném množstevním rozsahu, a to ke všem způsobům užití díla. Objednatel má právo zcela nebo zčásti poskytnout oprávnění tvořící součást licence třetí osobě (podlicence). Objednatel je oprávněn vykonávat všechna práva k dílu, včetně, bez omezení, práva upravit, zpracovat či jinak změnit dílo, či jej spojit s jiným dílem nebo jej zařadit do díla souborného (to vše i prostřednictvím třetí osoby), jakožto i právo uvádět dílo na veřejnost pod svým jménem. Objednatel není povinen licenci využít, přičemž nevyužíváním licence nemohou být nijak dotčeny jeho oprávněné zájmy.

4. Pro případ, že by se na straně poskytovatele jednalo o vytvoření zaměstnaneckého díla ve smyslu § 58 autorského zákona, prohlašuje poskytovatel, že je v plném rozsahu oprávněn individuálními autory vykonávat veškerá majetková autorská práva k dílu včetně oprávnění dílo postoupit na objednatele i třetí strany, resp. že je oprávněn udělit objednateli všechna práva v rozsahu předvídaném v tomto článku smlouvy.

5. Poskytovatel se zavazuje předat objednateli 1x za kalendářní pololetí veškeré úplné a aktuální zdrojové kódy (v editovatelném formátu) vzniklé při rozvoji EKIS dle čl. 1 odst. 2 písm. c), resp. čl. 5 této smlouvy. Společně se zdrojovými kódy je poskytovatel povinen předat objednateli veškerou příslušnou dokumentaci ke zdrojovým kódům, přípravné a koncepční materiály a všechnu související dokumentaci, nebyly-li již objednateli předány v souladu s čl. 8 odst. 6 této smlouvy. Dále se poskytovatel zavazuje v návaznosti na počátek poskytování plnění v podobě provozní údržby EKIS dle čl. 3 této smlouvy předávat objednateli 1x za kalendářní čtvrtletí výkaz práce, obsahující evidenci všech provedených úkonů, které byly na základě této smlouvy za uplynulé kalendářní čtvrtletí provedeny.

6. V případě, že poskytovatel použije při plnění závazků podle této smlouvy jakékoliv open source, free, otevřené, svobodné, veřejné či jiné neproprietární materiály (dále jen „open source“), je povinen zajistit, aby dílo nebylo podřízeno omezujícím open source licenčním podmínkám. Dále se poskytovatel zavazuje zajistit, aby v důsledku použití open source materiálů nebyly porušeny licenční podmínky třetích stran. V případě, že poskytovatel povinnosti podle tohoto odstavce nedodrží, je povinen objednatele chránit a plně odškodnit proti všem nárokům třetích stran.

7. Práva a povinnosti podle tohoto článku zůstávají skončením tohoto smluvního vztahu nedotčena.

8. Pro případ záměru objednatele zajistit budoucí podporu a případný rozvoj EKIS jako celku, případně jeho části (tj. po skončení této smlouvy), otevřenou formou zadávacího řízení podle zákona o zadávání veřejných zakázek, deklaruje poskytovatel připravenost umožnit třetím osobám (ať již formou subdodávky, pronájmem či zakoupením licence, příp. zpřístupněním tzv. development kitu) seznámení se s prostředím EKIS.

11.

Cena a platební podmínky

1. Cena za celkový rozsah plnění podle této smlouvy činí 5 547 000,- Kč bez DPH, DPH ve výši 21 % činí 1 164 870,- Kč, cena včetně DPH činí 6 711 870,- Kč, z toho:

a) cena za licence EKIS podle čl. 2 odst. 1 písm. a) této smlouvy činí Kč bez DPH, DPH ve výši 21 % činí Kč, cena včetně DPH činí Kč,

b) cena za zpracování detailní analýzy č. 1 podle čl. 2 odst. 1 písm. b) této smlouvy činí Kč bez DPH, DPH ve výši 21 % činí Kč, cena včetně DPH činí Kč,

c) cena za úpravu aplikačního SW EKIS a jeho implementaci podle čl. 2 odst. 1 písm. b) této smlouvy činí Kč bez DPH, DPH ve výši 21 % činí Kč, cena včetně DPH činí Kč,

d) cena za provozní údržbu EKIS podle čl. 3 této smlouvy za 36 měsíců činí 1 620 000,- Kč bez DPH, DPH ve výši 21 % činí 340 200,- Kč, cena včetně DPH činí 1 960 200,- Kč,

činí

Kč,

e) cena za zpracování detailní analýzy č. 2 podle čl. 5 odst. 4 této smlouvy Kč bez DPH, DPH ve výši 21 % činí Kč, cena včetně DPH činí

f) cena za rozvoj EKIS podle čl. 5 odst. 3 písm. a) této smlouvy činí 104 000,- Kč bez DPH, DPH ve výši 21 % činí 21 840,- Kč, cena včetně DPH činí 125 840,- Kč,

g) cena za rozvoj EKIS dle požadavků objednatele podle čl. 5 odst. 3 písm. b) této smlouvy v rozsahu 200 ČLD činí 2 120 000,- Kč bez DPH, DPH ve výši 21 % činí 445 200,- Kč, cena včetně DPH činí 2 565 200,- Kč, z toho cena za 1 ČLD činí 10 600,- Kč bez DPH,

2. Celková cena za plnění dle odstavce 1 písm. a), b), c), d), e) a f) tohoto článku smlouvy je stanovena jako konečná, pevná a nepřekročitelná, přičemž zahrnuje veškeré náklady poskytovatele spojené s předmětem plnění a lze ji měnit pouze při změně sazby DPH. K ceně bude při její fakturaci připočtena DPH v aktuální výši ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, je-li poskytovatel plátcem DPH.

3. Celková cena za plnění dle odstavce 1 písm. g) tohoto článku smlouvy je stanovena jako maximální a nepřekročitelná, přičemž zahrnuje veškeré náklady poskytovatele spojené s předmětem plnění a lze ji měnit při změně sazby DPH. K ceně bude při její fakturaci připočtena DPH v aktuální výši ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, je-li poskytovatel plátcem DPH. Skutečně uhrazená cena za plnění podle čl. 5 odst. 3 písm. b) této smlouvy však může být s ohledem na odstavec 10 tohoto článku smlouvy nižší než celková cena za toto plnění specifikovaná v odstavci 1 písm. g) tohoto článku smlouvy.

4. Celková cena za plnění dle odstavce 1 tohoto článku smlouvy nezahrnuje hodnotu plnění dle čl. 9 odst. 4 písm. a) této smlouvy. Cena za 1 ČLD tohoto plnění nesmí přesáhnout cenu 1 ČLD stanovenou v odstavci 1 písm. g) tohoto článku smlouvy. Co do úhrady tohoto plnění se bude přiměřeně postupovat podle odstavce 10 tohoto článku smlouvy.

5. Celková cena za plnění dle odstavce 1 písm. b) a e) tohoto článku smlouvy bude hrazena najednou v případě, kdy bude výsledkem akceptačního řízení závěr Akceptováno bez výhrad, jinak bude hrazena po částech takto:

a) první část ceny po akceptování detailní analýzy č. 1 nebo č. 2 se závěrem Akceptováno s výhradou, a to ve výši 80 % ceny uvedené v odstavci 1 písm. b) nebo

e) tohoto článku smlouvy,

b) druhá část ceny po ukončení akceptačního řízení ve smyslu čl. 8 odst. 14 této smlouvy, a to ve výši 20 % ceny uvedené v odstavci 1 písm. b) nebo e) tohoto článku smlouvy.

6. Celková cena za plnění dle odstavce 1 písm. c) a f) tohoto článku smlouvy bude hrazena po částech takto:

a) první část ceny po ukončení testovacího provozu schválením bez výhrad, anebo schválením s výhradou, v objednatelem podepsaném protokolu o testování, a to ve výši 50 % ceny uvedené v odstavci 1 písm. c) nebo f) tohoto článku smlouvy,

b) druhá část ceny po ukončení akceptačního řízení ve smyslu čl. 8 odst. 14 této smlouvy, a to ve výši 50 % ceny uvedené v odstavci 1 písm. c) nebo f) tohoto článku smlouvy.

7. Celková cena za plnění dle odstavce 1 písm. a) tohoto článku smlouvy bude hrazena spolu s druhou částí ceny za plnění dle odstavce 1 písm. c) tohoto článku smlouvy (viz odstavec 6 písm. b) tohoto článku smlouvy).

8. Podkladem pro úhradu cen za plnění podle odstavce 1 písm. a), b), c), e) a f) tohoto článku smlouvy bude daňový doklad – faktura (dále jen „faktura“) se splatností 30 dnů od jejího doručení objednateli, která musí obsahovat veškeré náležitosti účetního dokladu předepsané příslušnými právními předpisy (zejména § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a § 435 občanského zákoníku) a číslo této smlouvy. Poskytovatel je oprávněn vystavit fakturu až na základě objednatelem podepsaného protokolu o testování, kterým je ukončen testovací provoz, a to schválením bez výhrad, anebo schválením s výhradou (jedná-li se o placení ceny dle odstavce 6 písm. a) tohoto článku smlouvy), případně na základě akceptačního protokolu včetně případných dodatků k akceptačnímu protokolu (jedná-li se o placení ceny dle odstavce 5 písm. a) a b) tohoto článku smlouvy, odstavce 6 písm. b) tohoto článku smlouvy, potažmo odstavce 7 tohoto článku smlouvy). Kopie protokolu o testování anebo akceptačního protokolu včetně případných dodatků k akceptačnímu protokolu bude tvořit nedílnou součást faktury.

9. Cena za předmět plnění dle odstavce 1 písm. d) tohoto článku smlouvy bude hrazena čtvrtletně vždy v poměrné částce odpovídající kalendářnímu čtvrtletí, tj v částce 135 000,- Kč bez DPH, a to na základě faktur vystavených poskytovatelem k poslednímu dni vykazovaného období, ve kterém byly služby údržby poskytnuty. Ve vztahu ke splatnosti faktur a jejich náležitostem se bude postupovat podle odstavce 8 tohoto článku smlouvy.

10. Cena za plnění podle odstavce 1 písm. g) tohoto článku smlouvy bude hrazena čtvrtletně vždy za ta plnění, která byla v rámci daného kalendářního čtvrtletí řádně akceptována, a to v poměrné částce odpovídající skutečně využitému počtu ČLD v rámci těchto plnění, tj. v částce odpovídající násobku počtu skutečně využitých ČLD a ceny za 1 ČLD stanovené v odstavci 1 písm. g) tohoto článku smlouvy. Cena bude hrazena na základě faktur, které je poskytovatel oprávněn vystavit po akceptaci plnění v souladu s čl. 8 odst. 14 této smlouvy. Ve vztahu ke splatnosti faktur a jejich náležitostem se bude postupovat podle odstavce 8 tohoto článku smlouvy. Objednatel je oprávněn nevyužít celý rozsah 200 ČLD, neboť rozvoj EKIS bude prováděn podle skutečných potřeb objednatele, a to na základě individuálních požadavků.

11. V případě faktury doručené objednateli mezi 10. prosincem a 10. lednem je taková faktura splatná nejdříve následujícího 10. února.

12. V případě, že faktura nebude obsahovat některou z předepsaných náležitostí či bude obsahovat chyby v psaní či počtech, je objednatel oprávněn vrátit takovou fakturu poskytovateli k doplnění či opravě. Lhůta splatnosti se v takovém případě přerušuje a počíná znovu běžet od vystavení opravené či doplněné faktury.

13. Platba bude uhrazena bezhotovostním převodem na účet poskytovatele. Platební povinnosti objednatele plynoucí z této smlouvy jsou splněny dnem odepsání částky z účtu objednatele ve prospěch účtu poskytovatele.

12.

Vyšší moc a okolnosti vylučující odpovědnost

1. Smluvní strany nebudou odpovědné za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků následkem okolností vylučujících odpovědnost v případech tzv. vyšší moci.

2. Výraz vyšší moc znamená a zahrnuje zejména: přírodní katastrofu, požár, záplavy, zemětřesení a dále povstání, stávky, epidemie, pracovní boje jakéhokoliv druhu nebo terorismus, které mají přímou souvislost a brání plnění povinností ze smlouvy a plnění

povinností nelze zajistit jinak nebo je nahradit, nehody, pád letadla včetně nehod, kterým se nedalo vyhnout v souvislosti s plněním této smlouvy včetně přijetí zákona nebo mimořádného rozhodnutí přísl. úřadu v souvislosti se zásahem vyšší moci, pokud příčiny a události mají vliv na plnění povinností stran ze smlouvy a plnění povinností vyplývajících ze smlouvy nelze zajistit jinak.

3. Vyskytne-li se působení překážky v důsledku vyšší moci, s níž jsou spojeny účinky vylučující odpovědnost, lhůty ke splnění smluvních závazků se prodlouží o dobu trvání takové překážky. Smluvní strana, která je postižena takovou překážkou, je však povinna okamžitě, písemně, uvědomit druhou smluvní stranu o této skutečnosti, o začátku trvání této překážky a předpokládané době jejího trvání.

13.

Salvátorské ustanovení

Obě smluvní strany prohlašují, že pokud se kterékoliv ustanovení této smlouvy nebo s ní související ujednání ukáže být neplatným nebo se neplatným stane, že tato skutečnost neovlivní platnost smlouvy jako celku. V takovém případě se obě smluvní strany zavazují nahradit neprodleně neplatné ustanovení ustanovením platným; obdobně se zavazují postupovat v případě ostatních nedostatků smlouvy či souvisejících ujednání.

14.

Povinnost mlčenlivosti, důvěrnost informací a ochrana osobních údajů

1. Objednatel a poskytovatel se zavazují, že obchodní, technické, jakož i netechnické informace, které mají nebo by mohly mít potenciální hodnotu, a které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany a nepoužijí tyto informace ani pro jiné účely než pro plnění svých závazků podle podmínek této smlouvy. Za důvěrnou informaci se pokládá vždy taková informace, která je takto kteroukoliv smluvní stranou kdykoliv označena. To však neplatí v případě, že by se stala tato informace, k níž se zavazují k povinnosti mlčenlivosti či k povinnosti zachovat důvěrnost informace, podle tohoto ustanovení smlouvy, obecně známou či dostupnou. To se nevztahuje na výstupy z plnění podle této smlouvy.

2. Poskytovatel se výslovně zavazuje, že informace získané v souvislosti s plněním předmětu smlouvy nezneužije k jinému účelu než výlučně k plnění této smlouvy.

3. Poskytovatel se zavazuje, že neposkytne bez souhlasu objednatele žádné informace třetím stranám ohledně plnění této smlouvy, včetně informací o konfiguraci a zapojení EKIS, které mohl poskytovatel zjistit při implementaci, a konfiguraci, nebo jiných prvků, které nejsou součástí plnění této smlouvy. Zároveň se poskytovatel zavazuje, že bude uchovávat citlivé informace ohledně plnění této smlouvy, jako jsou logy, konfigurace a topologie, jen po nezbytně nutnou dobu, potřebnou pro řádné a efektivní plnění této smlouvy. Veškeré takové informace je také poskytovatel povinen chránit proti odcizení, či zneužití.

4. Poskytovatel je povinen informovat objednatele o případném bezpečnostním incidentu souvisejícím s plněním této smlouvy. V případě závažného bezpečnostního incidentu, jehož povaha může mít další vliv na bezpečnost systému či integritu dat, musí poskytovatel informovat objednatele neprodleně telefonicky na objednatelem určenou osobu. O každém bezpečnostním incidentu souvisejícím s plněním této smlouvy je poskytovatel také povinen informovat objednatele elektronicky e-mailem, a to nejpozději do 24 hodin. Kontaktní osobou pro hlášení bezpečnostních incidentů jsou všechny kontaktní osoby ve věcech smluvních a technických na straně objednatele podle čl. 15 odst. 1 písm. a) této smlouvy. V případě změny kontaktní osoby pro hlášení bezpečnostních incidentů bude objednatel předem písemně (elektronicky) informovat

všechny kontaktní osoby poskytovatele ve věcech technických a smluvních podle čl. 15 odst. 1 písm. c) a d) této smlouvy.

5. Poskytovatel bere na vědomí, že plnění této smlouvy bude spojeno se zpracováním osobních údajů, jak je definováno v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a Nařízení GDPR. Ve vztahu ke zpracování osobních údajů se poskytovatel zavazuje uzavřít s objednatelem současně s touto smlouvou smlouvu o zpracování osobních údajů, jejíž vzor je přílohou č. 7 této smlouvy.

6. Poskytovatel se zavazuje, že všechny povinnosti stanovené mu v tomto článku (s výjimkou odstavce 5) nebo v souvislosti s ním ve stejné podobě uplatní vůči svým zaměstnancům, resp. tyto povinnosti přenese v rámci svých smluvních vztahů na případné poddodavatele.

15.

Kontaktní (pověřené) osoby a komunikace

1. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami ve věcech této smlouvy bude probíhat prostřednictvím kontaktních (pověřených) osob, jimiž v dané věci jsou:

a) ve věcech smluvních a technických na straně objednatele:

Jméno E-mail Telefon Mobil

b) ve věcech odborných na straně objednatele:

Jméno E-mail Telefon Mobil

c) ve věcech technických na straně poskytovatele:

Jméno E-mail Telefon Mobil

d) ve věcech smluvních na straně poskytovatele:

Mobil

Telefon

E-mail

Jméno

2. Kontaktní osoby ve věcech technických projednávají a zajišťují záležitosti související s technickým zabezpečením poskytovaného plnění, kontaktní osoby ve věcech smluvních projednávají a dohlížejí na provádění plnění podle této smlouvy, zejména předávají a přijímají informace, podklady, jakož i výsledky plnění, podepisují předávací protokoly, protokoly o testování, akceptační protokoly, prezenční listiny apod. Kontaktní osoby ve věcech odborných specifikují změnové požadavky objednatele, odpovídají za správnost zapracování změnového požadavku do změnového listu, jsou odpovědné za testování plnění a udělení pokynu k vystavení akceptačního protokolu.

3. Kontaktní osoby nejsou oprávněny ke změnám této smlouvy a k jejím doplňkům ani k jejich zrušení, ledaže se prokážou plnou mocí (pověřením) udělenou jim k tomu statutárním orgánem příslušné smluvní strany.

4. Komunikace mezi objednatelem a poskytovatelem ve věcech technických a související s implementací či testováním plnění bude po celou dobu trvání této smlouvy probíhat primárně prostřednictvím poskytovatelem zajišťovaného tzv. HelpDesk nástroje Service Desk CA, a to v režimu 24x7x365 (on-line nástroj zaznamenávající požadavky včetně času jejich plnění). Poskytovatel se zavazuje zprovoznit HelpDesk do 14 dnů od účinnosti této smlouvy. Požadavky na funkčnost HelpDesku jsou specifikovány v příloze č. 5 této smlouvy (Specifikace plnění provozní údržby). Cena za HelpDesk je zahrnuta v ceně dle čl. 11 odst. 1 písm. c) této smlouvy, potažmo po zahájení poskytování plnění v podobě provozní údržby EKIS dle čl. 3 této smlouvy v ceně dle čl. 11 odst. 1 písm. d) této smlouvy.

5. Jako další komunikační kanál bude poskytovatelem zajištěn Hotline na telefonním čísle

a e-mailové adrese , a to v pracovních dnech v době 9:00–17:00 hod.; telefonické zadání požadavku bude zajištěno lidskou obsluhou.

6. Poskytovatel se zavazuje zřídit projektové úložiště a objednateli do něj zajistit přístup do 14 dnů od účinnosti této smlouvy. Projektovým úložištěm se rozumí místo, kam se ukládají oficiální verze projektových dokumentů. V případě, že dokument v úložišti vyžaduje akci členů projektového týmu (např. schválení nebo připomínkování), musí být požadavek na tuto akci zaznamenán v HelpDesk. Přístup do projektového úložiště budou mít vybraní členové projektového týmu.

7. Veškeré dokumenty mající vztah k plnění této smlouvy musí být podepsány alespoň jednou kontaktní osobou k tomu příslušnou za smluvní stranu podle dané oblasti a odbornosti (příp. jeho zástupcem), která úkon činí.

8. Změnu své kontaktní osoby, resp. jejích kontaktních údajů, je daná smluvní strana povinna písemně oznámit nejpozději do 3 dnů ode dne změny. V těchto případech nemusí být změna prováděna postupem podle čl. 18 odst. 4 této smlouvy.

16.

Ukončení smlouvy

1. Tato smlouva může být ukončena splněním, písemnou dohodou obou smluvních stran, výpovědí ze strany objednatele nebo odstoupením od smlouvy.

2. Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit v případech stanovených občanským zákoníkem či touto smlouvou.

3. Kterákoliv ze smluvních stran může odstoupit od smlouvy v případě, že druhá smluvní strana poruší podstatným nebo neodstranitelným způsobem své povinnosti vyplývající z této smlouvy.

4. Za podstatné porušení smluvních povinností objednatelem se podle této smlouvy považuje prodlení objednatele s uhrazením ceny plnění o více než 30 dnů.

5. Za podstatné porušení smlouvy poskytovatelem se podle této smlouvy považuje zejména:

a) nedodržení termínů řádného plnění smlouvy stanovených ve smlouvě, v příloze č. 6 této smlouvy (Harmonogram předmětu plnění) či v objednatelem podepsaných změnových listech,

b) neplnění povinností spojených s poskytováním provozní údržby EKIS podle čl. 3 této smlouvy po dobu delší než 1 kalendářní měsíc,

c) nedodržení povinnosti mlčenlivosti či zachování důvěrných informací,

d) neodstranění vad a nedodělků ve stanoveném termínu, nebo neprodleně v těch případech, kdy je stanovena povinnost odstranit vady neprodleně.

6. Stanoví-li oprávněná smluvní strana druhé smluvní straně pro splnění jejího závazku náhradní (dodatečnou) lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy až po marném uplynutí této lhůty, to neplatí, jestliže druhá smluvní strana v průběhu této lhůty prohlásí, že svůj závazek nesplní.

7. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně a doručeno druhé smluvní straně. Právní účinky nastávají dnem doručení odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně.

8. V případě, že tato smlouva zanikne odstoupením, má poskytovatel právo na poměrnou úhradu za část plnění již poskytnutého podle této smlouvy. Toto ustanovení neplatí v případě, že dojde k odstoupení od smlouvy z důvodu na straně poskytovatele.

9. Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět v případě, kdy dojde k vyčerpání sjednaného objemu ČLD pro rozvoj EKIS podle čl. 5 odst. 3 písm. b) této smlouvy. Výpovědní lhůta začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi poskytovateli a končí uplynutím posledního dne daného měsíce.

10. V případě ukončení této smlouvy se smluvní strany zavazují vypořádat veškeré své vzájemné závazky do 60 dnů ode dne ukončení smlouvy. Toto ustanovení neplatí v případě, že dojde k odstoupení od smlouvy z důvodů na straně poskytovatele.

17.

Sleva z ceny, odpovědnost za škody

1. V případě prodlení objednatele s uhrazením řádně fakturovaných částek podle podmínek stanovených touto smlouvou má poskytovatel nárok na úrok z prodlení v zákonné výši z dlužné částky za každý i započatý den prodlení, nejvýše však v součtu do výše 5 % z fakturované částky.

2. V případě prodlení poskytovatele s plněním podle čl. 2 a 5 této smlouvy uhradí poskytovatel objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý i započatý den prodlení až do řádného předání plnění.

3. V případě, kdy poskytovatel ve stanovených termínech neposkytne žádné plnění ve smyslu čl. 8 odst. 2 nebo 3 této smlouvy, má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši

20.000 Kč.

4. V případě prodlení poskytovatele s poskytováním provozní údržby EKIS podle čl. 3 této smlouvy oproti reakčním dobám stanoveným v příloze č. 5 této smlouvy (Specifikace plnění provozní údržby) je objednatel oprávněn požadovat po poskytovateli uhrazení slevy z ceny paušální platby (viz čl. 11 odst. 9 této smlouvy) v následujícím čtvrtletí po výskytu takového porušení, a to ve výši 5.000 Kč za každý započatý den prodlení v případě vady Kategorie A a ve výši 1.500 Kč za každý započatý den prodlení v případě vady Kategorie B a C.

5. V případě porušení své povinnosti mlčenlivosti či důvěrnosti informací stanovené v čl. 14 této smlouvy poskytne poskytovatel v následujícím čtvrtletí po výskytu takového porušení objednateli slevu z ceny paušální platby (za plnění podle čl. 3 této smlouvy stanovené v čl. 11 odst. 9 této smlouvy), a to ve výši 50.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení takové povinnosti.

6. Přesáhnou-li slevy z ceny paušální platby dle odstavců 4 a 5 tohoto článku smlouvy samotnou paušální platbu dle čl. 11 odst. 9 této smlouvy stanovenou pro následující období, je objednatel oprávněn tyto slevy započíst v následujících čtvrtletích. Nebude-li možné slevy dle odstavců 4 a 5 tohoto článku smlouvy započíst v době účinnosti této smlouvy v celé výši, je poskytovatel povinen nezapočtenou část slevy objednateli vyplatit tak, jako by se jednalo o smluvní pokutu.

7. V případě porušení nějakého z ustanovení čl. 10 této smlouvy, má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč.

8. Za porušení jiné povinnosti stanovené smlouvou uhradí poskytovatel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti.

9. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 10 kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy k její úhradě, není-li objednatelem započtena oproti pohledávce poskytovatele vůči objednateli. Objednatel je oprávněn započíst jakoukoliv smluvní pokutu dle této smlouvy oproti pohledávce poskytovatele vůči objednateli.

10. Dnem úhrady smluvní pokuty se rozumí den, kdy je částka odpovídající její výši připsána ve prospěch účtu objednatele.

11. Úrok z prodlení je splatný ve lhůtě 21 dnů ode dne doručení písemné výzvy k jeho úhradě.

12. Objednatel nemá právo uplatnit smluvní pokutu či slevu z ceny, jestliže poskytovatel prokáže, že objednatel neposkytl poskytovateli součinnost nezbytnou k tomu, aby poskytovatel mohl splnit svůj závazek.

13. Zaplacením slevy z ceny či smluvní pokuty podle této smlouvy není dotčen nárok smluvní strany na náhradu skutečné škody v celém rozsahu způsobené škody. Žádná ze smluvních stran neodpovídá za škodu vzniklou jako následek vyšší moci.

18.

Závěrečná ustanovení

1. Jestliže bude mít objednatel jakékoli výhrady ať již ve vztahu k poskytovanému plnění předmětu této smlouvy nebo k osobám podílejících se na straně poskytovatele na plnění předmětu této smlouvy, sdělí je důvěrným způsobem kontaktní osobě poskytovatele uvedené v čl. 15 odst. 1 písm. d) této smlouvy. Jestliže se bude domnívat, že tyto výhrady nejsou adekvátně řešeny nebo že jejich charakter či vážnost to vyžadují, bude výslovně kontaktovat odpovědnou osobu uvedenou v záhlaví této smlouvy.

2. Jestliže výhrada podle odstavce 1 tohoto článku nebude vyřešena způsobem uspokojivým pro obě smluvní strany, jmenují obě smluvní strany po jednom vedoucím zaměstnanci, který bude oprávněn vyvolat jednání a s vynaložením veškeré dobré vůle vyřešit spornou záležitost. Schůzka se musí uskutečnit v přiměřeně krátké době po písemném vyzvání jedné ze smluvních stran. Pokud nedojde k dohodě, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy v souladu s čl. 16 odst. 2 této smlouvy.

3. Tato smlouva a práva a povinnosti z ní vyplývající se řídí českým právem. Práva a povinnosti smluvních stran, pokud nejsou upraveny touto smlouvou, se řídí občanským zákoníkem, autorským zákonem a dalšími předpisy souvisejícími.

4. Veškeré změny a doplnění této smlouvy (s výjimkou změn kontaktních osob podle čl. 15 odst. 1 této smlouvy) lze činit pouze se souhlasem obou smluvních stran písemnou formou, a to prostřednictvím vzestupně číslovaných dodatků k této smlouvě potvrzenými oběma smluvními stranami, a to osobami oprávněnými jednat za smluvní strany ve věcech smluvních, jinak jsou neplatné.

5. Poskytovatel se zavazuje, že bude respektovat požadavky vyplývající ze zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), ve znění pozdějších předpisů, a prováděcí vyhlášky č. 82/2018 Sb., o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních, náležitostech podání v oblasti kybernetické bezpečnosti a likvidaci dat (vyhláška o kybernetické bezpečnosti).

6. Smluvní strany bezvýhradně souhlasí s uveřejněním této smlouvy, případných dodatků k této smlouvě, jakož i se zveřejněním dalších aspektů tohoto smluvního vztahu v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění zajistí objednatel.

7. Objednatel a poskytovatel se zavazují, že bez písemného souhlasu druhé smluvní strany neučiní informace získané při plnění této smlouvy v žádné podobě dostupné třetí straně, ani že je nepoužijí k jiným účelům než k účelům plnění této smlouvy, s výjimkou informací nezbytných pro nastavení systémů spravovaných třetí stranou. Toto ustanovení platí i po dobu 5 let od ukončení účinnosti této smlouvy, nemá však vliv na případné povinnosti objednatele vyplývající ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

8. Jakékoli oznámení ve smyslu této smlouvy od druhé smluvní strany musí být učiněno písemně.

9. Smlouva vzniká dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a nabývá účinnosti dnem zveřejnění smlouvy podle zákona o registru smluv.

10. Tato smlouva se vztahuje na právní nástupce smluvních stran.

11. Tato smlouva je vyhotovena v listinné podobě ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno poskytovatel. Současně se smluvní strany dohodly na vytvoření smlouvy rovněž v elektronické podobě, kdy bude příslušný dokument opatřen elektronickými podpisy zástupců obou smluvních stran.

12. Obě smluvní strany prohlašují, že se s textem této smlouvy seznámily, obsahu porozuměly, souhlasí s ním a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

13. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy: Příloha č. 1 – Vymezení pojmů a zkratek

Příloha č. 2 – Podrobná specifikace předmětu plnění Příloha č. 3 – Integrace EKIS s IS mySpectra Příloha č. 4 – Změnový list

Příloha č. 5 – Specifikace plnění provozní údržby Příloha č. 6 – Harmonogram předmětu plnění Příloha č. 7 – Smlouva o zpracování osobních údajů

V Jihlavě dne „dle data el. podpisu“ V Praze dne

16.05.2022

Poskytovatel:

11. 5. 2022

Objednatel:

…………………………..……………… …………………………..……………… Xxx. Xxxxxxx Xxxxx Xxx. Xxx. Xxxx Xxxxxxxxx

jednatel a generální ředitel předsedkyně Rady GORDIC spol. s r.o. Českého telekomunikačního úřadu

Vymezení pojmů a zkratek

Základní pojmy jsou stanoveny pouze pro účely této smlouvy a jejích příloh.

Pojmy a zkratky	Vysvětlení
ABO-K ČNB	Internetový portál České národní banky
Aktivní zaměstnanci	Zaměstnanci, kteří mají ve vztahu k ČTÚ služební či pracovní poměr, mají uzavřenou dohodu o práci konanou mimo pracovní poměr, členové Rady ČTÚ a zaměstnanci mimo evidenční stav (mateřská dovolená, rodičovská dovolená, výkon veřejné funkce).
Aktualizace	Dílčí změna verze Softwarových nástrojů, zpravidla odstraňující zranitelnosti či drobné nedostatky Softwarových nástrojů většinou neprojevující se navenek uživatelům, v IT obvykle označovaná jako „patch“ nebo „security update“ (v rámci IT se také často označuje jako změna třetí číslice v čísle verze Softwarových nástrojů, tedy např. z 4.1.1 na 4.1.2). Aktualizace představuje takovou změnu Softwarových nástrojů, která není Modernizací ani Zásadní modernizací.
CSÚIS	Centrální systém účetních informací státu
ČLD	Člověkoden (poskytnutí služeb jednou osobou po dobu jednoho pracovního dne o délce 8 hodin)
ČNB	Česká národní banka
ČTÚ	Český telekomunikační úřad
Doba vyřešení	Pro každou kategorii Vady je uvedena ve smlouvě či v jejích přílohách a znamená rozdíl mezi časem nahlášení Vady a dodáním řešení. Do Doby vyřešení se nezapočítává doba, po kterou nemůže poskytovatel řešit Vadu z důvodu: - neobdržení podkladů a informací vyžádaných poskytovatelem, které jsou nezbytně nutné pro lokalizaci nebo replikaci Vady, od objednatele; - řešení Vady u třetí osoby (vyjma poddodavatele), jejíž součinnost je dle smlouvy povinen zajistit objednatel (např. poskytovatele služeb podpory IT prostředí objednatele anebo systémů, na které jsou podporované systémy napojeny); - neposkytnutí jiné nezbytně nutné součinnosti objednatele vyžádané poskytovatelem v souladu s touto smlouvou a souvisejícími přílohami.
Dokumentace	Část specifikace předmětu smlouvy, která představuje jednotlivé dokumenty popisující předmět smlouvy a zacházení s ním, jako jsou uživatelská dokumentace, administrátorská dokumentace, bezpečnostní dokumentace, a také jakákoliv jiná dokumentace vytvářená anebo poskytovaná poskytovatelem v rámci provádění Plnění.
EU	Evropská unie
FÚ	Finanční účetnictví

Garant modulu	Jmenovaný zaměstnanec objednatele, odpovídající za stanovení pracovního postupu správné obsluhy příslušné části funkčního celku nebo modulu.
Xxxxxxx	Xxxxxxx pomoc poskytnutá prostřednictvím telefonu nebo e-mailu
ICT	Informační a komunikační technologie
IdM	Identity Management
IISSP	Integrovaný informační systém Státní pokladna
Implementace	Provedení veškerých činností nezbytných k zprovoznění Plnění dle smlouvy v IT prostředí objednatele, a to na platformě určené objednatelem. Implementace je pojmem širším než Instalace.
Instalace	Provedení veškerých činností nezbytných k zprovoznění Softwarových nástrojů vč. jejich Aktualizací, Modernizací či Zásadních modernizací poskytnutých v rámci Plnění dle smlouvy v IT prostředí objednatele, a to na platformě určené objednatelem. Instalace je pojmem užším než Implementace.
IS	Informační systém
ISIR	Insolvenční rejstřík
Konzultace	Vysvětlení konkrétních postupů, zodpovězení konkrétních dotazů zpravidla v rámci individuální návštěvy v Sídle objednatele nebo sídle poskytovatele, a to na vyžádání objednatele. Může být organizováno pro více uživatelů objednatele. Každá konzultace je doložena prezenční listinou dokládající účastníky, konzultovanou problematiku a rozsah (spotřebu času). Prezenční listina je přílohou výkazů práce.
LDAP	Lightweight Directory Access Protocol
MFA	Vícefaktorové ověřování uživatele
Nařízení GDPR	Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
NNV	Nároky z nespotřebovaných výdajů
NTLM	NT LAN Manager
Odstranění vady	Obnovení plného užívání a oprava chybných dat v podporovaném systému. Za odstranění vady se považují i prokázaná zjištění vady aplikací/řešení, které poskytovatel nedodává nebo prokázaná nutnost nasazení aktualizované verze aplikací/systémů, které poskytovatel nedodává, pokud k tomuto nedošlo v důsledku odstraňování jiných vad, nebo nasazení nové verze podporovaného systému a pokud toto nemohl poskytovatel předvídat.
OSS	Organizační složka státu
PAP	Pomocný analytický přehled
PID	Jednoznačný identifikátor procesu
Požadavek	Žádost ze strany objednatele o službu nebo její podporu předaná v souladu se smlouvou poskytovateli anebo obsažená v přílohách smlouvy, která nemá příčinu v chybovém stavu.

Pracovní den	Kterýkoliv den v období od pondělí do pátku mimo státních svátků a ostatních svátků (dle zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, ve znění pozdějších předpisů).
Pracovní hodina	Jedna hodina v pracovní dny a v pracovní době od 9.00 do 17.00 hod.
Reakční doba	Doba mezi ohlášením incidentu, vady nebo problému (servisní požadavek) a potvrzeným převzetím servisního požadavku k řešení přiřazeným řešitelem na straně poskytovatele.
RISPR	Modul Přípravy rozpočtu v rámci Rozpočtového informačního systému
Sídlo objednatele	Sídlo ČTÚ v Praze, včetně všech pracovišť oblastních odborů, v Praze, Českých Budějovicích, Plzni, Ústí nad Labem, Hradci Králové, Brně a Ostravě.
Školení	Seznámení s funkcionalitou a obsluhou nového systému nebo jeho části. Zpravidla je organizováno pro více uživatelů objednatele současně v prostředí vhodném pro realizaci školení. Každé školení je doloženo prezenční listinou dokládající účastníky, školenou problematiku a rozsah (spotřebu času). Prezenční listina je přílohou výkazů práce.
SLA	Service Level Agreement (definice rozsahu dostupnosti služeb)
UAC	User Account Control
Upgrade	Podstatná změna/rozšíření funkčnosti nebo změna koncepce IS, přinášející podstatné změny pro chování IS vůči uživatelům, zpravidla v IT označovaná jako „upgrade“ (v rámci IT se také často označuje jako změna v čísle verze, tedy např. z 4 na 5).
Úroveň podpory L1	Příjem a evidence požadavků Garantů objednatele odpovědným zaměstnancem poskytovatele, zpětné potvrzení jejich přijetí, kategorizace a řízení procesu do vypořádání požadavku. Zajišťuje Hotline a řeší běžné provozní problémy, které nevyžadují analytické nebo programátorské zásahy. Nositelem této úrovně je zaměstnanec poskytovatele. Předmětem podpory L1 není metodická podpora uživatelů.
Úroveň podpory L2	Řeší požadavky na podporu, které přesahují schopnosti zákaznické podpory L1, zejména provádí rozbor požadavku, hledá příčinu vady a podává profesionální vysvětlení/doporučení postupu. Je-li k vyřešení požadavku potřebná úprava produktu, zadává ji na úroveň podpory L3. U požadavků na změnu provádí analytickou přípravu a odhad pracnosti. Nositelem této úrovně jsou zaměstnanci poskytovatele, kteří disponují znalostí produktu, algoritmů řešení, procesů a toků dat, včetně schopnosti analýzy požadavků.
Úroveň podpory L3	Provádí požadované úpravy systémů podle zadání (realizuje změny v produktu). Zajišťuje zapracování těchto změn do příslušné verze produktu a ověření správnosti zapracování (otestování). Nositelem řešení této úrovně je zaměstnanec poskytovatele.
Vada	Stav, který znemožňuje používání ekonomického informačního systému nebo jeho části k účelu, pro který byl vytvořen, nebo stav, který umožňuje pouze omezené používání řešení nebo jeho části

	k účelu, pro který byl vytvořen. Tento stav není považován za plnohodnotný provoz. Vady jsou kategorizovány dle stupně závažnosti na vady kategorie A, B, C.
Workflow	Vyjádření takové funkcionality systému, která umožní popsat a realizovat procesy při zpracování dokumentů; cílem této funkcionality je podle předem stanovených pravidel přidělovat úkoly jednotlivým uživatelům tak, aby byl splněn proces zpracování určitého dokumentu; procesem se rozumí zachycení všech variant zpracování určitého dokumentu; proces je definován pro dokumenty jedné třídy a popisuje činnosti a podmínky, za kterých mají být tyto činnosti vykonány a kým mají být vykonány.
WS	Web Services (webové služby)
Výkaz práce	Výkaz dokládající skutečnou spotřebu kapacit odvedené práce.
ZEK	Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů.
ZKB	Zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Změnový list	Dokument obsahující náležitosti pro věcné schválení, objednávku, realizaci a akceptaci požadavku na rozvoj ekonomického informačního systému.
ZPOÚ	Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Podrobná specifikace předmětu plnění

1. Minimální funkční požadavky

1.1 Obecné

1.1.1 Udržování stavu EKIS v souladu s platnou legislativou ČR.

1.1.2 Včasné technické a legislativní aktualizace EKIS (vč. dodání aktuálního popisu změn, aktualizace dokumentace nastavení systému, uživatelských manuálů a kontextové nápovědy).

1.1.3 Veškerou instalaci doplňků verzí (update), instalaci nových verzí (upgrade či přechod na vyšší verze) je možné provádět dálkovým přístupem.

1.1.4 Poskytování plné metodické i servisní podpory po dobu realizace a udržitelnosti projektu.

1.1.5 Migrace dat evidence majetku ze stávajícího EKIS do nového ekonomického IS. Konkrétní rozsah a druh migrovaných dat bude upřesněn a vzájemně odsouhlasen v rámci zpracování detailní analýzy a cílového konceptu dle možností přenosu dat ze stávajících systémů nebo dostupných zdrojů.

1.1.6 Vzájemná provázanost jednotlivých modulů EKIS.

1.1.7 Možnost vývoje EKIS dle požadavků (na míru).

1.1.8 Lokalizace v českém jazyce v rámci celého EKIS.

1.1.9 Existence logických kontrol, validační mechanismus při práci s EKIS.

1.1.10 Vyhledávání dle klíčového výrazu s možností dynamického filtrování a s možným použitím našeptávače.

1.1.11 Kontextová nápověda v rámci EKIS

1.1.12 Možnost uživatelsky nastavitelných upozornění v EKIS.

1.1.13 Možnost předdefinovaných šablon dokumentů a uživatelských výstupních formulářů.

1.1.14 Pořizování a tvorba uživatelsky definovaných tiskových sestav.

1.1.15 Možnost správy číselníků.

1.1.16 V maximální míře automatizace častých administrativních úkonů.

1.1.17 Možnost zpětných změn s protokolem a historií událostí.

1.1.18 Možnost správy systému vzdálenou správou, tedy přímým vstupem do EKIS bez nutnosti osobních návštěv odborného zástupce poskytovatele.

1.1.19 Jednotný pohled na data v rámci ekonomického IS; jednotné prostředí a ovládání ekonomického IS tj. jednotná aplikační logika.

1.1.20 Podpora komunikace přes webové služby.

1.1.21 Export dat do formátů XLSX, CSV, XML, PDF, DOCX.

1.1.22 Import dat ve formátech XLSX, CSV, XML.

1.1.23 EKIS musí respektovat všechny dosud schválené standardy a normativy pro budování IS veřejné správy.

1.1.24 EKIS musí v oblasti zpracování osobních údajů splňovat požadavky obecného nařízení GDPR.

1.1.25 Archivace dat.

1.1.26 Možnost vložit do EKIS elektronický dokument.

1.1.27 EKIS musí být schopen provozu v IT prostředí ČTÚ a respektovat všechna omezení plynoucí z bezpečnostních požadavků, včetně požadavků ZKB a návazných vyhlášek (MFA, délka hesel, logování, zabezpečení, zálohování apod.).

1.1.28 EKIS musí být schopen pracovat s certifikáty uloženými na námi používaných kvalifikovaných prostředcích (tokenech), zejména s ohledem na plnění podmínek ČNB.

1.1.29 Umožnění automatizovaného denního exportu dat EKIS v otevřeném strukturovaném formátu (CSV a JSON) dle otevřené formální normy ve smyslu § 3 odst. 9 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, pro zveřejňování faktur, s možností vložení na portál otevřených dat ČTÚ nebo do vybraného úložiště ČTÚ. Podrobná specifikace zde xxxxx://xxx.xxx.xx/xxxxxxx.

1.2 Ekonomické, obecné

1.2.1 Elektronická podoba dokumentů pro zpracovávané operace (objednávka, faktura, doklad o provedení předběžné řídicí kontroly).

1.2.2 Podpora elektronického podpisu (podpis dokladů).

1.2.3 Automatizovaný vstup účetních dokladů pomocí uživatelem nadefinovaných předkontací – šablon.

1.3 Rozpočet

1.3.1 Tvorba a sledování variant rozpočtu.

1.3.2 Definice rozpočtových ukazatelů.

1.3.3 Změny rozpočtu (rozpočtová opatření) dle platné legislativy včetně zapojení a přesunu NNV, vázání prostředků apod., chronologická evidence rozpočtových opatření.

1.3.4 Tvorba rozpočtových výhledů (střednědobý rozpočtový výhled).

1.3.5 Rezervace finančních prostředků v IISSP

1.3.6 Kontrolní vazby na RISPR, disponibilní rozpočet, rozpočtová opatření.

1.3.7 Kontrola hodnot závazných ukazatelů rozpočtu.

1.3.8 Možnost vygenerování přehledu porovnání čerpání rozpočtu v ekonomickém informačním systému a IISSP.

1.3.9 Možnost několikastupňového schvalování rozpočtu.

1.3.10 On-line přehled o aktuálním skutečném čerpání rozpočtu i o čerpání předpokládaném (transakce, které ještě nebyly proúčtované na bankovním účtu).

1.3.11 Volitelné upozornění na blížící se vyčerpání rozpočtu – jak rozpočtového předpokladu, tak skutečného čerpání rozpočtu.

1.3.12 Sledování rozpočtových požadavků ČTÚ a skutečného čerpání finančních prostředků.

1.3.13 Tisknutelné a editovatelné (nejlépe formát XSLX) sestavy čerpání rozpočtu, disponibilního rozpočtu apod., celkově i podle určitého filtru

1.4 Finanční účetnictví

1.4.1 Ruční pořízení i automatizované přenosy účetních dat (např. z modulu majetek)

1.4.2 Tvorba účetních dokladů.

1.4.3 Tvorba účetních rozvrhů.

1.4.4 Účtování prostřednictvím předkontací i přímé účtování na souvztažné účty.

1.4.5 Zaúčtování dokladů generovaných jinými úlohami ekonomického IS (např. pokladna, majetek), automatizovaný přenos dat z jiných modulů ekonomického IS do finančního účetnictví.

1.4.6 Operativní pohled na okamžité stavy účtů.

1.4.7 Sledování saldokonta a operativních účetních záznamů.

1.4.8 PAP.

1.4.9 Tvorba účetních výkazů (všechny, které je OSS povinna měsíčně, čtvrtletně nebo ročně tvořit) včetně elektronických výstupů a jejich odesílání do CSÚIS.

1.4.10 Tvorba účetních závěrek – roční, měsíční (s možností zrušení kroku a vrácení se do minulého období).

1.4.11 Automatizované kontrolní vazby správnosti účtování.

1.4.12 Automatické uzavírání a otevíraní účtů.

1.4.13 Možnost tvorby vlastních uživatelských sestav pro různé rozbory dat účetnictví a rozpočtu.

1.4.14 Umožnění výstupu sestav – rozvaha, výkaz zisku a ztrát, příloha a finanční výkaz FIN 2-04U, a dalších výkazů ve struktuře dat dle platné legislativy (tištěná i elektronická podoba).

1.4.15 Práce ve více účetních obdobích.

1.4.16 Volba uzamknutí účetního období či dokladů.

1.4.17 Vazby mezi účetními doklady při tvorbě opravných nebo stornovacích dokladů.

1.4.18 Komplexní podpora cizích měn.

1.4.19 Provedení přeúčtování skutečnosti mezi rezervacemi rozpočtu.

1.4.20 Zaslání přeúčtování skutečnosti do IISSP, jednotlivě i hromadně.

1.5 Kniha závazků

1.5.1 Evidence (kniha) přijatých faktur, přijatých zálohových faktur (a jejich vypořádání), dobropisů.

1.5.2 Jednotlivé a hromadné účtování a okamžité promítnutí účtování do hlavní knihy a deníku, vystavování příkazu k úhradě a jeho přenos elektronickou cestou do ČNB (komunikace s aplikací ABO-K ČNB).

1.5.3 Historie úhrad závazků s okamžitým náhledem na párovaný doklad.

1.5.4 Saldokonto závazků.

1.5.5 Automatické účtování z realizovaných plateb.

1.5.6 Tvorba oběhových dokladů (košilek).

1.5.7 Párování s evidencí objednávek a smluv.

1.5.8 Elektronický oběh a schvalování přijatých faktur v rámci následné řídicí kontroly

1.5.9 Propojení se spisovou službou – možnost identifikace faktury i dle PID

1.6 Kniha pohledávek

1.6.1 Evidence a vystavování vydaných faktur, upomínek, dobropisů.

1.6.2 Jednotlivé a hromadné účtování a okamžité promítnutí do deníků.

1.6.3 Saldokonto pohledávek.

1.6.4 Vazba na výkaz PAP.

1.6.5 Elektronický oběh a schvalování vydaných faktur (workflow).

1.7 Pokladna

1.7.1 Zpracování všech hotovostních toků.

1.7.2 Přehled o stavu peněz.

1.7.3 Inventarizace pokladní hotovosti.

1.7.4 Tvorba příjmových a výdajových dokladů, možnost tisku.

1.7.5 Možnost více pokladních knih.

1.7.6 Vystavení zálohy a automatické vyúčtování záloh.

1.7.7 Závěrka pokladny.

1.7.8 Automatické účtování pohybů v pokladně.

1.7.9 Valutová pokladna – zpracování pokladních dokladů ve valutách včetně automatického výpočtu kurzových rozdílů.

1.7.10 Přeúčtování skutečnosti

1.8 Banka

1.8.1 Evidence bankovních účtů.

1.8.2 Kontrola o stavu bankovních účtů.

1.8.3 Provázanost s aplikací kniha došlých faktur (kniha závazků) a kniha pohledávek.

1.8.4 Přednastavení šablon pro opakované platby (platební příkazy).

1.8.5 Načtení bankovního výpisu libovolného účtu z elektronického souboru z ČNB.

1.8.6 Podepisování a odesílání platebních příkazů do ČNB.

1.8.7 Ověřování autenticity bankovních výpisů.

1.9 Smlouvy

1.9.1 Evidence dodavatelských smluv vč. dodatků ke smlouvě.

1.9.2 Vkládání naskenovaných dokumentů.

1.9.3 Platební kalendář – automatické hlídání splatností.

1.9.4 Párování s evidencí závazků.

1.9.5 Evidence a sledování finančního plnění smlouvy (k rámcové smlouvě je možné navázat související smlouvy prováděcí).

1.9.6 Vazba na veřejnou zakázku.

1.9.7 Evidence sankcí a termínů za porušení smlouvy.

1.9.8 Elektronický oběh a schvalování smluv (workflow).

1.10 Objednávky

1.10.1 Evidenci vydaných objednávek včetně jejich plnění.

1.10.2 Propojení objednávek s evidencí závazků.

1.10.3 Historie úhrad závazků s okamžitým náhledem na párovaný doklad.

1.10.4 Saldokonto závazků.

1.10.5 Vazba žádanky na objednávku, smlouvu.

1.10.6 Zobrazení stavu objednávky – pořízení, schválení, realizace, storno.

1.10.7 Elektronický oběh a schvalování objednávek, interních žádanek (workflow).

1.11 Elektronická řídicí kontrola

Zavedení procesu elektronické řídicí kontroly ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Tím je myšlena plná elektronizace celého procesu zahrnujícího veškeré schvalovací workflow pro finanční a majetkové operace, tj. provedení řídicí kontroly předběžné, průběžné a následné – předávání dokumentů elektronickou cestou, zavedení elektronického schvalování pro všechny klíčové procesní role (příkazce operace, správce rozpočtu, hlavní účetní atd.).

1.11.1 Ve funkčních vlastnostech a nastaveních pokrývá potřeby a povinnosti v oblasti plnění zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole”) a prováděcí vyhlášky č. 416/2004 Sb.

1.11.2 Pořizuje auditní stopu o všech operacích, která musí být v souladu s požadavky zákona o finanční kontrole.

1.11.3 Veškeré přístupy k datům a funkčnostem jsou řízeny na základě přístupových práv včetně schopnosti definovat role a typové skupiny uživatelů.

1.11.4 Možnost exportovat data řídicí kontroly (doklad o provedení řídicí kontroly) ze systému elektronickou formou. Výstupy v elektronické podobě jsou požadovány minimálně ve standardních formátech MS Office a formátu PDF, resp. PDF/A.

1.12 Evidence a správa majetku

1.12.1 Evidence dlouhodobého a drobného majetku včetně operativní evidence, evidence zhodnocení a příslušenství majetku.

1.12.2 Evidence majetku členěná dle typu majetku – návaznost na statistické číselníky, každý tento typ obsahuje další specifické informace (např. evidenci software, hardware, uměleckých děl, staveb, pozemků).

1.12.3 Všechny operace správy a nakládání s majetkem od fáze pořízení po vyřazení.

1.12.4 Propojení na účetnictví při zařazení, vyřazení, převodu, zhodnocení majetku, přehled o stavu a pohybech majetku.

1.12.5 Vytvoření podkladů k inventurám podle umístění nebo hmotně odpovědných osob.

1.12.6 Podpora inventarizace majetku pomocí čárových kódů.

1.12.7 Tisk inventárních sestav dle třídících kritérií.

1.12.8 Účetní odpisy, sledované měsíčně; tabulka odpisových koeficientů a procent je modifikovatelná uživatelem.

1.12.9 Majetek tříděný dle požadavků pro PAP.

1.12.10 Automatizovaný přenos dat o pohybech majetku do finančního účetnictví.

1.12.11 Kategorizace majetku zejména podle umístění, odpovědné osoby, záznamy o údržbě, údaje o majetku.

1.12.12 Daňové i účetní odpisování s možností editace a změn v odpisových plánech.

1.12.13 Export dat do interních formulářů (např. návrhy na likvidace).

1.12.14 Možnost tisku inventurních sestav podle platných předpisů s volitelnými parametry záhlaví a zápatí.

1.12.15 Možnost hromadných pohybů u předem označených souborů majetku.

1.12.16 Možnost exportu zvolených sestav do Excel.

1.12.17 Import kompletní stávající evidence při zachování všech údajů o majetku.

1.12.18 Tvorba měsíčních sestav účetně odpisovaného majetku, u něhož v daném měsíci končí účetní odpisování.

1.12.19 Možnost simulace stavu v účetnictví po aktuálním provedení přenosu dat při uzávěrkách za účelem kontroly správnosti.

1.12.20 Spolupráce s aplikací na evidenci SW.

1.13 Integrační vazby

1.13.1 Automatická komunikace s IISSP a CSÚIS.

1.13.2 Automatická komunikace s ČNB (ABO-K).

1.13.3 Automatická komunikace ISIR, rejstřík plátců DPH.

2. Minimální technické požadavky

2.1 Obecné

2.1.1 Veškerý software a hardware, který je součástí dodávky, musí být podporovaný jejich výrobcem, s výhledem alespoň 5 let do budoucna. Jejich licence, podpora a správa musí být součástí dodávky a jejich cena započítána do celkové ceny dodávky, s výjimkou těchto systémů: VM Ware 7, OS Windows Server 2019 Datacenter, Office 365, Oracle database 19c, MS SQL Server 2019 Standard, Terminal services RDP, AVAMAR.

2.1.2 Pro ty komponenty – software a hardware, které nebudou součástí dodávky uvede dodavatel v nabídce všechny technické specifikace potřebné pro běh aplikace.

2.1.3 Systém EKIS musí být schopen provozu v IT prostředí ČTÚ, viz Příloha č. 6 zadávací dokumentace (Popis IT prostředí zadavatele).

Aplikační servery EKIS by měly být provozovány na virtuálních serverech ve VMware prostředí objednatele, přičemž pro virtuální servery se předpokládá přibližně toto vyhrazení HW kapacit:

- provozní aplikační server 4 CPU (1 socket s 4 core, nebo 2 socket každý 2 core), 16 GB RAM, 200 GB HDD.

- testovací aplikační server 4 CPU (1 socket s 4 core, nebo 2 socket každý 2 core), 8 GB RAM, 200 GB HDD.

Pokud systém EKIS bude využívat Oracle databáze, měly by jeho databáze být provozovány na databázových serverech ORACLE SPARC T8-1 objednatele, přičemž se předpokládá přibližně tato konfigurace:

- provozní databázový server: 1 instance Oracle databáze verze 19.9 (nebo vyšší), Entrerprise edition, 20 GB SGA+PGA, 200 GB HDD

- testovací databázový server: 1 instance Oracle databáze verze 19.9 (nebo vyšší), Entrerprise edition, 10 GB SGA+PGA, 200 GB HDD

- každá databáze má svůj vlastní Oracle home i Oracle listener

Pokud systém EKIS nebude využívat Oracle databáze, měly by jeho databáze být provozovány na virtuálních serverech ve VMware prostředí objednatele, přičemž pro virtuální servery se předpokládá přibližně toto vyhrazení HW kapacit:

- provozní databázový server 4 CPU (1 socket s 4 core, nebo 2 socket každý 2 core), 16 GB RAM, 300 GB HDD.

- testovací databázový server 4 CPU (1 socket s 4 core, nebo 2 socket každý 2 core), 8 GB RAM, 200 GB HDD.

2.1.4 Pravidelnou aktualizaci základního SW OS (Windows Update) provádí objednatel, v případě že nabízené řešení to neumožňuje, provádí pravidelnou aktualizaci základního SW OS (Windows Update) poskytovatel.

2.1.5 Systém EKIS bude v úřadu zprovozněn v oddělených prostředích: produkční a testovací/školicí.

2.1.6 Poskytovatel musí disponovat vlastním vývojovým prostředím.

2.1.7 V síti ČTÚ lze používat TLS 1.2 nebo vyšší a SMB2 nebo vyšší. Nižší verze těchto protokolů nejsou povoleny.

2.2 Servery

2.2.1 Pokud databáze systému EKIS nebude provozována na platformě Oracle Database 19c, nebo MS SQL Server 2019 Standard, licence software, hardware, podpora a správa databázového serveru systému musí být součástí dodávky.

2.2.2 Pokud databázový server systému EKIS nebude moci být provozován na hardware ORACLE SPARC T8-1, nebo na platformě VMware, musí být hardware, licence operačního systému, licence běhového prostředí a licence databázového serveru součástí dodávky.

2.2.3 Pokud bude využit aplikační server systému EKIS a nebude využívat operační systém Windows Server 2019, musí být licence operačního systému, jeho podpora a správa součástí dodávky.

2.2.4 Pokud bude aplikační server systému EKIS využívat běhová prostředí (např. .NET, JAVA atd.), musí být jejich licence, podpora a správa součástí dodávky.

2.3 Pracovní stanice uživatelů EKIS

2.3.1 Systém EKIS musí být schopen provozu na pracovních stanicích s operačním systémem Windows 10 Pro v aktuální verzi – 21H2.

2.3.2 Pokud bude na pracovní stanici systém EKIS využívat běhová prostředí, musí být jejich licence, podpora a správa součástí dodávky.

2.3.3 Pokud bude systém EKIS vyžadovat instalaci běhového prostředí Java na pracovních stanicích, musí to být verze aktuální a musí být součástí aplikace –

v portable verzi tak, aby provoz aplikace nezávisel na standardně nainstalovaném verzi Java.

2.3.4 Aplikace je kompatibilní s produktem Microsoft Office 365.

2.3.5 Pokud bude systém vyžadovat instalaci klienta Oracle Database, bude součástí aplikace tak, aby neovlivňoval standardně již nainstalovaného klienta.

2.3.6 Na pracovních stanicích je zapnuta funkce UAC a uživatelé mají jen doménovými politikami omezená práva skupiny „Users“. Uživatelská část systému EKIS tedy pro normální provoz nesmí vyžadovat zvýšená práva uživatelů Windows.

2.4 Bezpečnost a ochrana dat

2.4.1 Pro přihlašování uživatelů do aplikace pomocí ověřování uživatelů v Active Directory (adresářové služby LDAP v prostředí Microsoft Windows) a jejich autentizaci se připouští pouze autentizačního protokolu NT LAN Manager verze 2 (dále jen „NTLMv2") nebo Kerberos; výslovné se nepřipouští použití NTLM nižší verze.

2.4.2 Přístupy musí být řízeny pomocí uživatelských účtů, Jeden uživatel musí mít v celém systému jen jeden uživatelský účet. Přístup do jednotlivých částí/modulů musí být řízen pomocí rolí, s rozlišením přístupu pro čtení, různé úrovně zápisu, správu/administraci atd. Správa rolí musí umožňovat kopírovat role jednoho uživatele jinému/jiným, přidání či ubrání stejné role/rolí více uživatelským účtům najednou = jednou akcí. U uživatelského účtu musí být možné nastavit počátek a konec platnosti s tím, že neplatný účet ztratí možnost přístupu do systému bez ohledu na aktuální nastavení rolí. Musí být možné jednoduchým způsobem zobrazit seznam uživatelů a jejich rolí, tento seznam dále filtrovat podle modulů, odborů, oddělení, adres, platnosti atd. nebo podle přidělených rolí, dále v něm vyhledávat, a také seznam exportovat do standardního formátu jako je xls/xlsx, html, atd.

2.4.3 Systém EKIS, data, databázový server a aplikační server budou zálohovány tak, aby mohly být v případě nutnosti obnoveny. Úřad pro zálohování používá systém AVAMAR. Pokud EKIS nebude moci využít uvedený způsob zálohování databázového serveru a vlastní databáze a aplikačního serveru, veškeré licence a hardware potřebný pro zálohování musí být součástí dodávky.

2.4.4 Systém EKIS bude zaznamenávat do logů všechny aktivity všech uživatelů v systému. K tomuto logu budou mít přístup vybraní uživatelé z řad zaměstnanců úřadu.

2.4.5 EKIS musí dodržovat podmínky ČNB pro přístup k účtům, musí být schopen pracovat s certifikáty uloženými na kvalifikovaném prostředku – USB tokeny PostSignum TokenMe a TokenME EVO.

3. LICENCE

Objednatel požaduje poskytnutí veškerých nezbytných licencí k řádnému plnění předmětu smlouvy v následujícím počtu a členění:

Oblast	Počet aktivních uživatelů (EDITOVÁNÍ)	Počet pasivních uživatelů (PROHLÍŽENÍ)
Rozpočet	4	10
Finanční účetnictví	8	2
Kniha závazků	5	2

Kniha pohledávek	10	5
Pokladna	3	2
Banka	5	2
Evidence a správa majetku	5	0

Případně další licence pro řešení elektronického oběhu a schvalování smluv, faktur a objednávek. Detailní nastavení jednotlivých workflow bude součástí detailní analýzy.

Objednatel požaduje licence na uživatele tak, aby byla umožněna současná práce různých uživatelů.

Integrace EKIS s informačním systémem mySPECTRA

1 Úvod

V rámci prvního rozvojového požadavku je požadováno propojení EKIS s informačním systémem pro správu kmitočtového spektra („IS mySPECTRA“) prostřednictvím Mediátoru. Mediátor je popsán v příloze č. 6 zadávací dokumentace (Popis IT prostředí Zadavatele). Specifikace datového rozhraní Mediátoru je obsahem přílohy č. 7 zadávací dokumentace (Detailní specifikace datových rozhraní).

IS mySPECTRA řeší komplexní agendu výkonu správy rádiového spektra podle § 15 ZEK. Celá problematika účetnictví související s agendou výkonu správy rádiového spektra bude řešena v EKIS.

Činnosti v agendě zajišťované IS mySPECTRA jsou z pohledu integrace s EKIS popsány v bodě 3 „Scénáře“.

2 Informace o datech o subjektech

IS mySPECTRA obsahuje data o subjektech (fyzických osobách, právnických osobách a fyzických podnikajících osobách) a o jejich adresách a bude tato data při zakládání či aktualizaci (platební výměr je zrušen a vytvořen nový) platebního výměru předávat EKIS.

IS mySPECTRA tato data synchronizuje s IS Společný Katalog Subjektů (SKS), který je v infrastruktuře objednatele používán jako primární zdroj informací o zákaznících, držitelích oprávnění a který aktualizuje data ze základních registrů. V rámci integrace EKIS s IS mySPECTRA se nepožaduje integrace na IS SKS; EKIS bude dostávat data subjektů prostřednictvím IS mySPECTRA; jedná se o data uvedená v bodě 5.6 „Data subjektu“. Tato data budou ze strany IS mySPECTRA předána EKIS v rámci prvotního platebního výměru nebo jeho aktualizace. EKIS tato data uloží. Není záměrem, aby EKIS dostával aktualizaci těchto dat v případě jejich změny; objednatel akceptuje, že tato data mohou zastarat. Důvodem pro jejich předání a uložení v EKIS je fakt, že EKIS může v rámci možného budoucího rozvoje být napojen na IS SKS a data o subjektech uložených v EKIS být napárována na referenční entity subjektů. Pro ty osoby, jejichž data se nezmění, může být tento proces automatický; pro ostatní osoby bude manuální (v budoucnu je plánováno napojení na SKS a tím bude umožněna automatická aktualizace dat subjektů).

3 Scénáře

Tato kapitola popisuje činnosti objednatele v jednotlivých procesech (scénářích), a to výhradně z pohledu jejich dopadu na rozhraní mezi IS mySPECTRA a EKIS.

3.1 Správní poplatky

3.1.1 Příjem správního poplatku

Správní poplatek může být zaplacen:

• jak na základě doručení žádosti (tj. žadatel se poté, co doručí žádost, dozví údaje pro zaplacení správního poplatku) a podle nich zaplatí správní poplatek na bankovní účet objednatele;

• tak ale i žadatelem v rámci jeho přípravy na podání žádosti – v tomto případě žadatel zaplatí správní poplatek s platebními údaji (variabilním symbolem) dle své volby,

ovšem variabilní symbol uvede na žádost, aby umožnil identifikaci platby. pozn.: pro jeden subjekt mohou být v jeden den zaslány stejné částky pod stejnými variabilní symboly.

• Kolkem (zpracuje IS mySPECTRA a informace o tom předá EKIS).

• Hotově (informace pro EKIS bude předána zaměstnancem pokladny na základě příjmového pokladního dokladu)

Ve složitém případě může být správní poplatek zaplacen částečně např. kolkem, hotově, a zbytek bankovním převodem nebo naopak. Může dojít také k situacím, kdy plná výše správního poplatku je složena z několika plateb provedených stejným způsobem, tj. není nezbytně nutné, aby plná výše úhrady správního poplatku byla složena vždy odlišnými způsoby úhrady.

Účastník řízení ve své žádosti identifikuje uhrazený správní poplatek. Pokud tomu tak není, je vyzván objednatelem k jeho úhradě nebo k doložení úhrady, aby mohla být identifikována. V obou případech jsou zadány párovací informace do IS mySPECTRA a je vytvořen platební výměr v IS mySPECTRA.

EKIS musí být schopen spárovat hromadnou platbu s předpisy správních poplatků. Jsou to situace, kdy v jedné platbě přijde platba za několik správních poplatků.

Některé platby nemusí být spárovány jako celek a na jejich zbylou (nevyužitou) část může být odkazováno v jiném platebním výměru (viz párovací informace).

3.1.2 Informace o provedení úhrady správního poplatku kolkem

V případě (částečné nebo úplné) úhrady správního poplatku kolkem IS mySPECTRA o tomto informuje EKIS, kterému předá informace uvedené v bodě 5.5 „Data o provedení úhrady správního poplatku kolkem“.

3.1.3 Změna platebního výměru správního poplatku

Platební výměr již jednou zaslaný do EKIS může být IS mySPECTRA aktualizován. V tom případě bude původní platební výměr zrušen a budou novým platebním výměrem zaslána nová data. Předpokládá se použití především v případě chybného stanovení výše poplatku žadatelem. V případě, že platební předpis je již uhrazen, musí EKIS adekvátně reagovat (vznik přeplatku / nedoplatku).

3.1.4 Dotaz na zaplacení správního poplatku

IS mySPECTRA musí být schopen dotázat se EKIS na stav zaplacení správního poplatku. Vstupem je ID platebního výměru, výstupem je informace o tom, zda je platební výměr uhrazen, nebo zda nějaká částka ještě k úhradě chybí.

3.1.5 Zrušení platebního výměru správního poplatku

Již zaslaný platební výměr může být ze strany IS mySPECTRA zrušen, což může vést ke vzniku přeplatku (nespárované platby).

Pozn.: nespárovanou platbou se v tomto případě rozumí, že při zrušení platebního výměru by měl na straně EKIS být rozpojen spárovaný poplatek s platebním předpisem (pokud je propojen) a tento platební předpis zrušen.

3.2 Jednorázové poplatky

Ze strany IS mySPECTRA může vystaven i jiný (jednorázový) poplatek. Jedná se například o poplatek za udělení krátkodobého oprávnění k využívání rádiových kmitočtů. Pro jejich předávání mezi IS bude použit mechanismus a datová struktura pro správní poplatky s tím, že bude indikováno, že jde o jednorázový poplatek za využití rádiových kmitočtů (viz Typ v bodě

5.1 „Platební výměr správního / jednorázového poplatku“).

3.3 Roční poplatky

3.3.1 Vznik ročního poplatku

V rámci vydání nového individuálního oprávnění IS mySPECTRA předá EKIS platební výměr.

Platební výměry na poplatky za využívání kmitočtového spektra jsou v IS mySPECTRA generovány vždy pro celé období platnosti oprávnění (standardně 5 let, méně často na dobu kratší než 1 rok nebo na dobu delší – max 20 let). Vzhledem k tomu, že oprávnění může být vydáno kdykoliv během roku, může být několik let platné a pak může kdykoliv během roku např. na základě žádosti zaniknout, musí EKIS pracovat s až třemi výšemi poplatku, které mu budou předány z IS mySPECTRA, u jednoho individuálního oprávnění / platebního výměru. Výše poplatku je vždy kalkulována na celé měsíce takto:

• výše poplatku za první rok doby platnosti oprávnění se rovná počtu 12-tin výše ročního poplatku (podle celistvých měsíců doby platnosti po nabytí právní moci rozhodnutí o udělení individuálního oprávnění)

• v celých letech doby platnosti individuálního oprávnění se rovná výši ročního poplatku

• v posledním roce doby platnosti individuálního oprávnění se opět rovná počtu 12-tin výše ročního poplatku (všech kalendářních měsíců, v nichž bylo individuální oprávnění ještě platné)

Na základě dat předaných z IS mySPECTRA EKIS vystaví předpisy plateb v každém roce. Pro každý další rok automaticky vždy v lednu EKIS vystaví platební předpis se splatností 31. ledna. Pro poslední rok, resp. jeho část odpovídající době platnosti oprávnění, vystaví předpis platby se splatností 31. ledna.

V případě vzniku přeplatku (např. při zrušení platebního výměru) EKIS musí částku za alikvótní počet 12-tin umět stanovit - na základě data o posledním dni, kdy má být oprávnění ještě zpoplatněno a částce která byla uhrazena (platí se za každý započatý měsíc).

3.3.2 Dotaz na zaplacení ročního poplatku

IS mySPECTRA musí být schopen dotázat se EKIS na stav zaplacení ročního poplatku podle daného platebního výměru. Vstupem je ID platebního výměru a rok, výstupem je informace o tom, zda je pro daný rok platební předpis uhrazen, nebo zda nějaká částka ještě k úhradě chybí, popř. zda je evidována částku přeplatku (přeplatky se vrací pouze na základě žádosti).

3.3.3 Změna/zrušení oprávnění

V průběhu platnosti oprávnění může dojít k tomu, že IS mySPECTRA předá EKIS aktualizaci platebního výměru nebo v případě zrušení oprávnění pouze zrušení platebního výměru. Aktualizací může být provedena změna výše poplatku (např. z důvodu změny nařízení či zákona) k nějakému datu. S tímto souvisí možnost vzniku přeplatku nebo nedoplatku. Pro oba případy EKIS vytvoří účetní předpis. Zároveň, pokud o to subjekt požádá, bude EKIS vytvářet předpis platby pro vrácení přeplatku (dobropis).

Ke změně oprávnění může docházet z různých důvodů, jedním z nich je např. prodloužení doby platnosti oprávnění.

3.3.4 Párování

Automatické párování plateb oproti platebním předpisům bude provádět EKIS. Platební předpis je automaticky spárován právě tehdy, pokud souhlasí všechny identifikační údaje (cílové číslo účtu, částka – možnost složení z několika plateb, variabilní symbol). Pokud neproběhne automatické párování musí být umožněno manuální párování. Uživatel IS mySPECTRA si může ověřit, zda byl poplatek uhrazen.

3.3.5 Dotaz na dlužníka

IS mySPECTRA musí mít možnost ověřit, zda je daný subjekt dlužníkem nebo nikoliv. Subjekt je dlužníkem, pokud po splatnosti nemá uhrazen libovolný platební předpis, který není platebním výměrem na správní poplatek.

3.3.6 Dotaz na N naposledy přijatých plateb

Odbor správy kmitočtového spektra, který je odborným garantem IS mySPECTRA, musí být schopen poskytnout odpověď na dotazy subjektů týkající se toho, zda platební předpis je nebo není uhrazen, a to i v případě chybně zadané a/nebo chybně spárované platby, a to z prostředí IS mySPECTRA (bez přístupu a nutnosti učit se ovládání EKIS). Z tohoto důvodu je navrženo rozhraní na zjištění N naposledy přijatých plateb (případně za dané období) od daného subjektu, bez ohledu na to, zda a případně s jakým platebním předpisem je ta která platba spárována.

3.3.7 Zjištění seznamu oprávnění, na kterých je evidovaný dluh

EKIS zasílá pravidelně informace o oprávněních, kde je evidovaný neuhrazený platební předpis po splatnosti a jeho výše.

4 Data vyměňovaná mezi IS ve scénářích

Tabulka popisuje komunikaci mezi EKIS a IS mySPECTRA realizovanou prostřednictvím Mediátoru.

	Kdo zahajuje komunikaci	S kým komunikuje	Předávaná data pro volání (dopředný datový tok)	Předávaná data v odpovědi (zpětný datový tok)	poznámka
Správní / jednorázové poplatky
3.1.1 „Příjem správního poplatku“	mySPECTRA	EKIS	5.1 „Platební výměr správního / jednorázového poplatku“	Nic (pouze technické potvrzení příjmu)
0 „EKIS musí být schopen spárovat hromadnou platbu s předpisy správních poplatků. Jsou to situace, kdy v jedné platbě přijde platba za několik správních poplatků.	mySPECTRA	EKIS	5.5 „Data o provedení úhrady správního poplatku kolkem“	Nic (pouze technické potvrzení příjmu)
Některé platby nemusí být spárovány jako celek a na jejich zbylou (nevyužitou) část může být odkazováno v jiném platebním výměru (viz párovací informace). Informace o provedení úhrady správního poplatku kolkem“
3.1.3 „Změna platebního výměru správního poplatku“	mySPECTRA	EKIS	5.1 „Platební výměr správního / jednorázového poplatku“	Nic (pouze technické potvrzení příjmu)	V případě změny výše může vést na vznik přeplatku / nedoplatku

3.1.1 „Příjem správního poplatku“	mySPECTRA	EKIS	5.2 „Párovací informace Platebního výměru správního poplatku“	Nic (pouze technické potvrzení příjmu)	Může být předána sada těchto párovacích informací
0 „Platební výměr již	mySPECTRA	EKIS	ID Žádosti	Částka chybějící	V případě, že platební
jednou zaslaný do EKIS				k plné úhradě	předpis je plně uhrazen,
může být IS				předpisu	bude částka chybějící
mySPECTRA					k úhradě nulová
aktualizován. V tom
případě bude původní
platební výměr zrušen a
budou novým platebním
výměrem zaslána nová
data. Předpokládá se
použití především
v případě chybného
stanovení výše poplatku
žadatelem. V případě, že
platební předpis je již
uhrazen, musí EKIS
adekvátně reagovat
(vznik
přeplatku / nedoplatku).
Dotaz na zaplacení
správního poplatku“
3.1.5 „Zrušení platebního výměru správního poplatku“	mySPECTRA	EKIS	ID platebního výměru	Nic (pouze technické potvrzení příjmu
Roční poplatky
Error! Reference	mySPECTRA	EKIS	5.3 „Platební výměr pro	Nic (pouze technické
source not			roční poplatek“	potvrzení příjmu)
found. „Error!
Reference source not
found.“

3.3.2 „Dotaz na zaplacení ročního poplatku“	mySPECTRA	EKIS	ID platebního výměru a rok (nepovinný parametr)	Částka chybějící k úhradě	V případě, že platební předpis je plně uhrazen, bude částka chybějící k úhradě nulová
0 „IS mySPECTRA musí být schopen dotázat se EKIS na stav zaplacení ročního poplatku podle daného platebního výměru. Vstupem je ID platebního výměru a rok, výstupem je informace o tom, zda je pro daný rok platební předpis uhrazen, nebo zda nějaká částka ještě k úhradě chybí, popř. zda je evidována částku přeplatku (přeplatky se vrací pouze na základě žádosti). Změna/zrušení oprávnění“	mySPECTRA	EKIS	5.3 „Platební výměr pro roční poplatek“	Nic (pouze technické potvrzení příjmu)
3.3.5 „Dotaz na dlužníka“	mySPECTRA	EKIS	ID subjektu	ID Subjektu + „ne“ pokud není dlužník „ano + výše dlužné částky“ pokud je dlužník
0 „IS mySPECTRA musí mít možnost ověřit, zda je daný subjekt dlužníkem nebo nikoliv. Subjekt je dlužníkem, pokud po splatnosti nemá uhrazen libovolný	mySPECTRA	EKIS	N (případně dané období)	5.7 „Data platby“

platební předpis, který není platebním výměrem na správní poplatek. Dotaz na N naposledy přijatých plateb“
0 „Odbor správy kmitočtového spektra, který je odborným garantem IS mySPECTRA, musí být schopen poskytnout odpověď na dotazy subjektů týkající se toho, zda platební předpis je nebo není uhrazen, a to i v případě chybně zadané a/nebo chybně spárované platby, a to z prostředí IS mySPECTRA (bez přístupu a nutnosti učit se ovládání EKIS). Z tohoto důvodu je navrženo rozhraní na zjištění N naposledy přijatých plateb (případně za dané období) od daného subjektu, bez ohledu na to, zda a případně s jakým platebním předpisem je ta která platba spárována.	EKIS	mySPECTRA	Nic	ID Oprávnění a výše dluhu ke každému oprávnění

Zjištění seznamu

oprávnění, na kterých je evidovaný dluh“

5 Struktura vyměňovaných dat

Tato kapitola popisuje ty struktury dat vyměňovaných mezi IS, které vyžadují podrobnější popis. Atomická nebo strukturně jednoduchá data jsou uvedena přímo v tabulce v bodě 0 „EKIS zasílá pravidelně informace o oprávněních, kde je evidovaný neuhrazený platební předpis po splatnosti a jeho výše.

Data vyměňovaná mezi IS ve scénářích“.

5.1 Platební výměr správního / jednorázového poplatku

1. ID platebního výměru

2. Typ1 (správní poplatek / jednorázový poplatek)

3. ID žádosti, pro kterou je poplatek vyměřen (povinné)

4. ID subjektu, který má poplatek uhradit (povinné)

5. Data subjektu – viz bod 5.6 „Data subjektu“ (povinné)

6. Výše poplatku (desetinné číslo v Kč) (povinné)

7. Identifikace volajícího IS (text/číslo/zkratka) (povinné)

5.2 Párovací informace Platebního výměru správního poplatku / jednorázového poplatku

1. ID Platebního výměru poplatku, pro který jsou doplněny indikativní párovací informace bankovního styku (povinné)

2. Číslo účtu, ze kterého bude platba provedena (struktura bankovního čísla) (nepovinné)

3. Variabilní symbol (číslo) (nepovinné),

4. Specifický symbol (číslo) (nepovinné),

5. Konstantní symbol (číslo) (nepovinné),

6. Předpokládané Datum úhrady Od (datum, nepovinné),

7. Předpokládané Datum úhrady Do (datum, nepovinné).

5.3 Platební výměr pro roční poplatek

1. ID platebního výměru

2. ID oprávnění, ke kterému se platební výměr vztahuje,

3. ID subjektu, kterému je platební předpis vyměřen

4. Data subjektu – viz bod 5.6 „Data subjektu“

5. Platnost od (datum),

6. Datum nabytí právní moci (datum),

7. Platnost do (datum)

8. Roční částka (desetinné číslo v Kč),

9. Částka za první rok (desetinné číslo v Kč),

10. Částka za poslední rok (desetinné číslo v Kč)

11. Identifikace volajícího IS (text/číslo/zkratka (povinné)

5.4 Data pro zrušení oprávnění

1. ID Platebního výměru,

2. Datum (poslední den, kdy oprávnění má být tímto Platebním výměrem zpoplatněno; poslední den stanoví IS mySPECTRA podle data nabytí právní moci rozhodnutí)

5.5 Data o provedení úhrady správního poplatku kolkem

1. ID Platby kolkem,

2. ID Žádosti,

3. Výše částky uhrazené kolkem / kolky (číslo v Kč),

4. Datum úhrady

1 předpokladem je, že EKIS musí umět dopočítávat data splatnosti pro různé typy platebního předpisu. Konfigurace doby splatnosti nebo určení data splatnosti pro různé typy platebního předpisu bude uložena v ÚS.

5.6 Data subjektu

Data subjektu jsou data pocházející z IS SKS, avšak předaná IS mySPECTRA:

• Pro právnické osoby:

1. IČ

• Pro fyzické osoby podnikající:

2. IČ – pokud je přiděleno

• Pro fyzické osoby nepodnikající:

1. Jméno (text)

2. Příjmení (text)

3. Datum narození (datum)

5.7 Data platby

4. ID subjektu

1. Číslo účtu subjektu, ze kterého byla platba zaslána

2. Číslo účtu objednatele, na který byla platba zaslána

3. Variabilní symbol

4. Datum odeslání platby

5. Datum příjmu platby

6. Zpráva pro příjemce

7. Seznam čísel platebních výměrů, ke kterým je platba spárována (těch může být obecně více)

Změnový list ZL_0X_XX …………………………………………
Smlouva č. CTU/2022/013 na pořízení ekonomického informačního systému a následné zajištění jeho podpory, údržby a rozvoje po dobu 36 měsíců
Datum nahlášení: XX. XX. 202X	Žadatel: Řešitel:
Název změny:
Popis změny
Pracnost realizace změny v ČLD (konzultace, analýza, vývoj, testování, dokumentace)
Změny v datovém modelu:	Ano/Ne
Vliv změny na bezpečnost:	Ano/Ne
Vliv změny na WS:	Ano/Ne
Dopady do dokumentace:	Ano/Ne
Termín dodání (nasazení na produkci):
Schválení realizace v uvedeném rozsahu pracnosti
Datum:
Objednatel	Poskytovatel
Jméno:	Jméno:
Podpis:	Podpis:

Historie změn v dokumentu:

Verze Datum Popis změny Změnil

1. Zadání

2. Detailní analýza

3. Zhodnocení dopadů

3.1. Změny v datovém modelu

3.2. Dopady do rozhraní

3.3. Dopady na bezpečnost

3.4. Dopady do dokumentace

Specifikace plnění provozní údržby

1. Zajištění provozní údržby EKIS podle čl. 3 smlouvy

1.1. Lhůty pro odstraňování vad EKIS (dále také jen „systém“) se řídí dle kategorie jejich závažnosti a stanovených SLA parametrů:

Servisní hodiny: Pracovní dny 9:00-17:00

Stupeň závažnosti	Klasifikace vady	Reakční doba	Doba vyřešení
1	Kategorie A	2 hodiny	následující pracovní den
2	Kategorie B	8 hodin	5 pracovních dnů (pokud nebude oboustranně písemně dohodnuto jinak)
3	Kategorie C	1 pracovní den	7 pracovních dnů (pokud nebude oboustranně písemně dohodnuto jinak)

Vada kategorie A

• Definice – Systém jako celek je mimo provoz nebo je převážná část jeho funkcí anebo celý modul nedostupný. Jde o vadu, která způsobuje tak závažné problémy, že objednatel nemůže systém používat v základních funkcích nebo nijak ovládat. Další užívání systému nebo celého modulu musí být pozastaveno, dokud vada nebude odstraněna. Vady této úrovně by způsobily velkou ztrátu nebo úplné znemožnění samotné podstaty účelu užití systému, nebo by způsobily stav, kdy by bylo další užití aplikace nebezpečné nebo by způsobilo úplné zastavení systému.

• Název kategorie – Bránící v provozu. Vada kategorie B

• Definice – Důležitá funkce systému je nedostupná a nelze ji vyvolat jiným způsobem nebo ji nelze jednoduchým způsobem nahradit organizačním opatřením. Jedná se o závažnou vadu, kdy funkčnost dodaného řešení je degradována tak, že tento stav omezuje běžný provoz objednatele. Vada této úrovně by způsobila nemožnost použít podstatné funkce či data systému bez jejich rozumné náhrady. Užití ostatních částí systému ale může pokračovat.

• Název kategorie – Nebránící v provozu. Vada kategorie C

• Definice – Funkční vada drobnějšího charakteru, výpadky funkcí, které lze zajistit jiným způsobem či řešit organizačním opatřením. Jedná se o vadu neohrožující další provoz a užití systému, která nemá vliv na ostatní části systému, ani nedochází ke ztrátě žádných závažných dat.

• Název kategorie – Ostatní funkční vady.

2. Telefonická a e-mailová podpora (Hotline) podle čl. 15 odst. 5 smlouvy

Zajištění komunikačního místa pro vznášení a odpovídání dotazů uživatelů objednatele poskytovateli, které nevyžadují přípravu a zásah do systémů ani jejich dat ze strany poskytovatele.

Rychlé řešení běžných dotazů týkajících se EKIS, poskytování informací a konzultací, které nevyžadují přípravu a zásah do systému ani jejich dat ze strany poskytovatele, a to na vyhrazené telefonické lince a e-mailové adrese. Na základě vytočení vyhrazeného čísla proběhne zodpovězení dotazu, případně je zpracován a odeslán e-mail.

Součástí služby telefonické a e-mailové podpory není metodická podpora uživatelům (zajišťují pověřené osoby objednatele) a školení uživatelů.

Pracovní dny: 9:00 – 17:00

3. Řešení požadavků na uživatelskou podporu podle čl. 3 smlouvy

Zajištění provádění zásahů, které není schopen vykonat sám objednatel bez pomoci (technické či metodické) poskytovatele.

Opravy situací vzniklých v důsledku chybného uživatelského postupu. Opravy chybně zadaných dat či dat přenesených z jiných systémů.

Vytváření výstupů dle požadavků objednatele, které nevyžadují zásah do EKIS a s ním spojené nasazení nové verze.

Nahlašování požadavků uživateli EKIS prostřednictvím Portálu zákaznické podpory (dále jen

„HelpDesk“).

Pracovní dny: 9:00 – 17:00

4. Hlavní komunikační kanál HelpDesk podle čl. 15 odst. 4 a čl. 4 odst. 2 smlouvy

Poskytovatel zajistí poskytnutí, konfiguraci a správu HelpDesk jako jednotného kontaktního místa k hlášení, evidenci a řízení životního cyklu vad, požadavků a změn (dále jen „hlášení“) u EKIS.

HelpDesk umožní objednateli přehled o evidovaných hlášeních a způsobech a termínech jejich řešení pro účely zpětné kontroly plnění.

HelpDesk musí umožňovat:

- hlášení vad, zadávání servisních požadavků, provozních incidentů a požadavků na rozvoj,

- upřesňovat a doplňovat hlášení a k zadaným hlášením vkládat přílohy v různých formátech,

- kategorizovat zadaná hlášení a nastavovat prioritu jejich řešení,

- exportovat hlášení minimálně ve formátu *.csv či *.xlsx, přičemž export bude obsahovat minimálně následující informace o jednotlivých hlášeních (ID hlášení, kategorizaci hlášení [vada kategorie A, vada kategorie B, vada kategorie C, činnosti na objednávku, chyba z testování, provozní údržba], autor hlášení, název a obsah hlášení, datum zadání, stav hlášení a datum a způsob vyřešení),

- možnost filtrování dle předem stanovených parametrů (zejména dle autora hlášení, data vytvoření hlášení, stavu řešení hlášení, kategorií hlášení),

- zasílat notifikace o změně stavu hlášení,

- přístup i k databázi uzavřených požadavků a způsobu jejich řešení,

- počet uživatelů HelpDesku objednatele bude max. 10,

- proces schvalování požadavku.

Dostupnost HelpDesk pro uživatele prostřednictvím internetu musí být min. 95 % / měsíc. Provozní doba: 24x7x365

5. Školení a konzultace podle čl. 3 odst. 2 písm. m) smlouvy

Zajištění podpůrných a souvisejících činností s plněním veřejné zakázky, proškolení nebo odborné konzultace pro uživatele objednatele dle jeho individuálních potřeb. Poskytovatel na základě objednávky vystavené objednatelem zajistí pro uživatele objednatele odborné školení nebo konzultace týkající se EKIS, připraví školící materiály v elektronické podobě, školící prostředí a zpracuje prezenční listinu.

Pracovní dny: 9:00 – 17:00

Harmonogram předmětu plnění

EKIS bude schopen ostrého provozu od 2. 1. 2023 v rozsahu minimálních funkčních požadavků viz příloha č. 2 smlouvy (Podrobná specifikace předmětu plnění).

Požadované nejzazší termíny plnění jednotlivých stěžejních úkolů v rámci harmonogramu jsou uvedeny v tab. 1.

Tab. 1: Nejzazší termíny plnění při pořízení EKIS (bez integrace na IS ČTÚ)

název úkolu	nejzazší termín splnění úkolu
Poskytnutí zpracované detailní analýzy č. 1 (bez integrace na IS ČTÚ)	15. 7. 2022
Připomínkování detailní analýzy č. 1 a její dopracování	10. 8. 2022
Akceptace detailní analýzy č. 1	15. 8. 2022
Úpravy dodávaného řešení dle detailní analýzy č. 1	15. 10. 2022
Testování a oprava chyb	28. 11. 2022
Školení (min 5 dní)	30. 11. 2022
Příprava migrace vč. migrace	1. 1. 2023
Ostrý provoz (bez integrace na IS ČTÚ)	2. 1. 2023

Již v průběhu roku 2022 bude nutné zahájit práce na rozvoji EKIS v souladu s obsahem přílohy č. 3 smlouvy (Integrace EKIS s IS mySPECTRA) tak, aby byl dodržen harmonogram uvedený v tab. 2.

Tab. 2: Nejzazší termíny plnění pro požadovaný rozvoj EKIS

název úkolu	nejzazší termín splnění úkolu
Poskytnutí zpracované detailní analýzy č. 2 - integrace EKIS na Mediátor/mySPECTRA (včetně návrhu migrace dat z původního systému SpectraPlus)	30. 9. 2022
Připomínkování detailní analýzy č. 2 a její dopracování	20. 10. 2022
Akceptace detailní analýzy č. 2	25. 10. 2022
Úpravy dodávaného řešení dle detailní analýzy č. 2	15. 1. 2023
Testování a oprava chyb	23. 5. 2023*
Nasazení na produkční prostředí	2. 10. 2023
Ostrý provoz (spuštění komunikace proti mySPECTRA)	1. 1. 2024

Pozn. V rámci harmonogramu projektu mySPECTRA je „Příprava a zpřístupnění integračního rozhraní účetního systému“ naplánována na období 1. 2. - 25. 10. 2022.

*V rámci harmonogramu projektu mySPECTRA je „testování a odstraňování chyb v komunikaci s IS“ naplánováno na období 1. 2. - 23. 5. 2023.

Smlouva o zpracování osobních údajů

uzavřená podle čl. 28 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne

27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“)

mezi těmito smluvními stranami:

1. Česká republika – Český telekomunikační úřad

Se sídlem: Xxxxxxxxxx 00/000, Xxxxxxxx, 00000 Xxxxx 9 Adresa pro doručování: poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025

ID datové schránky: a9qaats

Bankovní spojení: ČNB Praha

Číslo účtu: 725001/0710

IČO: 701 06 975

DIČ: CZ70106975 (osoba identifikovaná k dani)

Jejímž jménem jedná: Xxx. Xxx. Xxxx Xxxxxxxxx, předsedkyně Rady ČTÚ (dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

2. GORDIC spol . s r. o.

Se sídlem: Erbenova 2108/4, 586 01 Jihlava

Zastoupená: Ing. Xxxxxxxxx Xxxxxxx, jednatelem a generálním ředitelem ID datové schránky: sxk8tap

Bankovní spojení: Komerční banka a. s.

Číslo účtu: 21409681/0100

IČO: 47903783

DIČ: CZ47903783

Zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 9313

(dále jen „Poskytovatel“) na straně druhé,

společně označované také jako „smluvní strany“ nebo jednotlivě též jako „smluvní strana“.

1.

Úvodní ustanovení

1. Poskytovatel se na základě smlouvy na pořízení ekonomického informačního systému (dále jen „EKIS“) a následné zajištění jeho podpory, údržby a rozvoje po dobu 36 měsíců, č. CTU/2022_013, zavázal poskytnout Objednateli plnění tak, jak je uvedeno v článku 1 Smlouvy a v článcích navazujících. Při plnění předmětu smlouvy může docházet k práci s osobními údaji. Osobními údaji se pro účely této smlouvy o zpracování osobních údajů (dále jen „Zpracovatelská smlouva“) rozumí osobní údaje nebo jakékoli identifikátory subjektů údajů, kterými jsou zejména zaměstnanci a pracovníci Objednatele, subjekty údajů, o kterých EKIS uchovává data a další subjekty údajů, jejichž osobní údaje byly Poskytovateli předány či případně zpřístupněny pro účel poskytování plnění dle Smlouvy (dále také „Osobní údaje“).

2. V rámci poskytování plnění může docházet ke zpracování Osobních údajů Poskytovatelem. Tato Zpracovatelská smlouva upravuje podmínky zpracování osobních údajů Objednatelem jako správcem Osobních údajů a Poskytovatelem jako zpracovatelem Osobních údajů ve smyslu čl. 28 GDPR.

3. Není-li v této Zpracovatelské smlouvě stanoveno jinak, mají pojmy použité s velkým počátečním písmenem stejný význam jako ve Smlouvě. Pro vyloučení pochybností se pod EKIS rozumí pojem tak, jak je definován v předmětu plnění Smlouvy.

2.

Úlohy a pokyny pro zpracování údajů

1. Xxxxxx berou na vědomí a souhlasí s tím, že:

a) Poskytovatel je zpracovatelem Osobních údajů,

b) Objednatel je správcem, případně zpracovatelem Osobních údajů,

c) obě Strany se zavazují plnit své povinnosti vyplývající z platných právních předpisů, které se vztahují na zpracování Osobních údajů.

2. Poskytovatel bude zpracovávat Osobní údaje pouze v souladu s platnými právními předpisy a za účelem:

a) poskytování plnění pro Objednatele, a

b) jak bude dále uvedeno v dalších písemných pokynech udělených Objednatelem.

3. Za písemný pokyn dle odstavce 2 písm. b) tohoto článku Zpracovatelské smlouvy se považuje také pokyn učiněný prostřednictvím komunikačních nástrojů uvedených ve Smlouvě.

3.

Doba trvání zpracování osobních údajů

Poskytovatel bude Osobní údaje zpracovávat pouze po dobu trvání Smlouvy nebo do doby výmazu všech Osobních údajů ze strany Poskytovatele dle této Zpracovatelské smlouvy, a to vždy na základě jednoznačného požadavku Objednatele k provedení této činnosti.

4.

Povaha a účel zpracování osobních údajů

1. Poskytovatel může pro účely poskytování plnění Objednateli zpracovávat Osobní údaje, a to výhradně v elektronické formě, přičemž předmětem zpracování může být i migrace dat, analýza, tvorba rozhraní a dokumentace a další činnosti potřebné pro poskytování plnění.

2. Účelem zpracování osobních údajů bude poskytování plnění.

5.

Druhy osobních údajů

Předmětem zpracování podle této Zpracovatelské smlouvy budou všechny Osobní údaje, které jsou uchovávány v EKIS, a k jejichž zpracování byl na základě písemného zmocnění či Zpracovatelské smlouvy Poskytovatel pověřen. Objednatel vždy vymezí rozsah a účel pověření, dobu zpřístupnění a případná bezpečnostní opatření a zapojení dalších osob odlišných od autorizovaných osob Poskytovatele.

6.

Kategorie subjektů údajů

1. Osobní údaje se budou týkat těchto kategorií subjektů údajů:

a) zaměstnanci a pracovníci Objednatele;

b) subjekty údajů, o kterých EKIS uchovává data;

c) další subjekty údajů, jejichž osobní údaje byly Poskytovateli předány pro účel poskytnutí plnění dalších povinností dle Smlouvy.

7.

Práva a povinnosti stran

1. Poskytovatel prohlašuje a zavazuje se, že:

a) dozví-li se o porušení nebo hrozícím porušení zabezpečení Osobních údajů, náhodném nebo protiprávním zničení, ztrátě, změně nebo neoprávněném poskytnutí či zpřístupnění zpracovávaných Osobních údajů, neprodleně, nejpozději však do 24 hodin, písemně informuje Objednatele a co nejlépe popíše vzniklé či hrozící bezpečnostní riziko, přičemž Objednateli sdělí vhodná opatření pro zabránění nebo minimalizaci porušení zabezpečení osobních údajů a přijme veškerá potřebná opatření pro minimalizaci škody;

b) bude Osobní údaje zpracovávat pouze v rámci EU či EHP;

c) Osobní údaje budou zabezpečeny v souladu s článkem 8 této Zpracovatelské smlouvy;

d) Osobní údaje bude zpracovávat pouze v souladu s touto Zpracovatelskou smlouvou, nebo na základě jiných písemných pokynů Objednatele; pro případné další účely zpracování je nutný vždy předchozí písemný souhlas Objednatele;

e) Přijme vhodná přiměřená organizační a technická opatření, jejichž cílem je, aby osoby, které se budou na straně Poskytovatele podílet na plnění této Zpracovatelské smlouvy, při styku nebo nakládání s Osobními údaj nepořizovaly kopie Osobních údajů bez předchozího písemného souhlasu Objednatele a aby jejich činností nebo opomenutím nedošlo k náhodnému nebo protiprávnímu zničení, ztrátě či pozměnění Osobních údajů, nebo k jejich neoprávněnému zpřístupnění třetím osobám;

f) bude Objednateli nápomocen při zavádění a udržování vhodných technických a organizačních opatření k zabezpečení Osobních údajů, při ohlašování porušení zabezpečení osobních údajů dozorovému úřadu nebo subjektu údajů, při posuzování vlivu na ochranu osobních údajů a při předchozích konzultacích s dozorovým úřadem;

g) zajistí Objednateli prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření součinnost, nejpozději do 14 dnů od vznesení požadavku Objednatele, pro splnění Objednatelovy povinnosti reagovat na žádosti o výkon práv subjektu údajů či poskytnutí informace o zpracování osobních údajů;

h) poskytne Objednateli na jeho žádost bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 pracovních dnů od doručení takovéto žádosti, veškerou součinnost nutnou k prokázání, že jsou Osobní údaje dostatečně organizačně a technicky zabezpečeny a poskytne veškerou součinnost v případech, kdy je u Objednatele zahájena kontrola dozorového orgánu a zaváže k této povinnosti i své pracovníky, od kterých bude potřebná součinnost.

2. Pokud Poskytovatel při zpracovávání Osobních údajů obdrží od subjektu údajů ve vztahu k Osobním údajům jakoukoliv žádost, sdělí Poskytovatel subjektu údajů, aby se s žádostí obrátil přímo na Objednatele. Poskytovatel se zavazuje poskytnout Objednateli veškerou součinnost potřebnou pro vyřízení práva subjektů údajů.

3. Poskytovatel se zavazuje nevyužívat pro zpracování Osobních údajů jakéhokoliv dalšího zpracovatele bez předchozího písemného povolení Objednatele a v případě zapojení těchto dalších zpracovatelů tyto smluvně zaváže, aby dodržovali stejné povinnosti na ochranu údajů, jaké jsou uvedeny v této Zpracovatelské smlouvě. Poskytovatel se rovněž zavazuje nesdělovat a nezpřístupňovat Osobní údaje třetím stranám a poddodavatelům, kteří nejsou uvedeni v žádné z příloh Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Objednatel vždy souhlasí se zapojením dalších zpracovatelů, kteří jsou výslovně uvedeni ve Smlouvě.

4. Poskytovatel je povinen umožnit Objednateli či jím pověřené osobě kontrolu (včetně auditu či inspekce, dále jednotně označované také jen „audit“), dodržování této Zpracovatelské smlouvy, zejména povinností pro zpracování Osobních údajů z nich vyplývajících, a k těmto kontrolám přispěje dle důvodných pokynů Objednatele či kontrolující osoby. Poskytovatel je povinen zajistit možnost provedení kontroly také u osob, které se společně s Poskytovatelem podílejí na plnění povinností dle této zpracovatelské smlouvy tím, že je písemně zaváže, aby Objednateli umožnily provedení kontroly zpracování Osobních údajů, a splnění této povinnosti na nich bude k žádosti Objednatele písemně vymáhat.

5. Xxxxxxxxxx žádost o audit je Objednatel povinen zaslat písemně Poskytovateli. Po obdržení žádosti o audit se Poskytovatel a Objednatel dopředu dohodnou na:

a) možném termínu provedení auditu, bezpečnostních opatřeních a způsobu zajištění dodržení závazků mlčenlivosti během auditu, a

b) předpokládaném začátku, rozsahu a době trvání auditu.

V případě, že k dohodě nedojde ani do 30 dnů ode dne odeslání žádosti, určí podmínky auditu Objednatel. Právo jednostranně určit podmínky kontroly, resp. auditu na základě předchozí věty tohoto odstavce, může Objednatel uplatnit jednou za kalendářní rok.

6. Poskytovatel může vznést písemné námitky proti jakémukoliv auditorovi, který byl pověřen Objednatelem, pokud není auditor podle názoru Poskytovatele dostatečně kvalifikován, není nezávislý, je v soutěžním postavení vůči Poskytovateli nebo je jinak zjevně nevhodný. Na základě vznesené námitky má Objednatel povinnost pověřit jiného auditora, nebo provést audit sám. Objednatel se zavazuje osoby jím pověřené kontrolou a jím pověřené auditory písemně zavázat, aby zachovávali mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se v souvislosti se svou činností u Poskytovatele dozví, nebo k nimž získají přístup, nepořizovali kopie žádných dokumentů či záznamy z nich bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele, a aby po celou dobu provádění kontroly (auditu,) jejich činností nebo opomenutím nedošlo k náhodnému nebo protiprávnímu zničení, ztrátě či pozměnění žádných dokumentů, nebo k jejich neoprávněnému zpřístupnění třetím osobám. Bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele jsou Objednatelem pověření auditoři a osoby pověřené kontrolou oprávněni pořizovat záznamy dokládající porušení povinností týkajících se zpracování Osobních údajů na základě Zpracovatelské smlouvy, která zjistí v rámci auditu; o rozsahu pořízených záznamů však musí Poskytovatele bezodkladně písemně vyrozumět a k jeho žádosti mu předložit pořízené záznamy k nahlédnutí.

7. Poskytovatel může být v souvislosti s kontrolou písemně požádán o předložení svých písemných technických a organizačních bezpečnostních opatření v souvislosti s poskytováním plnění, přičemž má povinnost této výzvě vyhovět.

8. Objednatel je odpovědný za plnění všech povinností ve vztahu ke zpracování Osobních údajů, zejména za řádné informování subjektů údajů o zpracování Osobních údajů, získání souhlasu se zpracováním Osobních údajů, pokud je zapotřebí, vyřizování žádostí subjektů údajů, týkajících se realizace jejich práv (jako je právo na informace, přístup, opravu, výmaz, omezení zpracování, vznést námitku apod.).

8.

Bezpečnost osobních údajů

1. Poskytovatel přijal níže uvedená opatření a zavazuje se je udržovat pro zajištění zabezpečení zpracování Osobních údajů po celou dobu zpracování.

2. Organizační opatření:

a) Poskytovatel a pracovníci Poskytovatele jsou pravidelně školeni na zásady a principy ochrany osobních údajů a kybernetickou bezpečnost;

c) Poskytovatel a pracovníci Poskytovatele jsou zavázáni k mlčenlivosti v souvislosti s prací s Osobními údaji;

d) povinnost Poskytovatele hlásit jakékoliv kybernetické bezpečnostní incidenty související s poskytováním plnění.

3. Technická opatření:

a) Strany konstatují, že na jejich smluvní vztah se vztahují požadavky zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), ve znění pozdějších předpisů, a zejména přílohy č. 7 vyhlášky č. 82/2018 Sb., o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních, náležitostech podání v oblasti kybernetické bezpečnosti a likvidaci dat (vyhláška o kybernetické bezpečnosti).

b) kontrola a monitorování a zajištění přístupu k EKIS umožňující přesné zaznamenání, kdo měl možnost s Osobními údaji pracovat;

c) ochrana pracovních zařízení Poskytovatele prostřednictvím vhodného antivirového programu a prostředku firewall, příp. dalšími technickými ochrannými prostředky;

d) zajištění dostatečně silných hesel na pracovních stanicích Poskytovatele, které mají přístup k EKIS.

4. Poskytovatel zabezpečí plnění před kybernetickými útoky nejvhodnějším způsobem s přihlédnutím k povaze Osobních údajů a stavu techniky. Poskytovatel se zároveň zavazuje přijmout veškerá vhodná opatření v souladu s čl. 32 GDPR tak, aby s přihlédnutím ke stavu techniky, nákladům na provedení, povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování i k různě pravděpodobným a různě závažným rizikům pro práva a svobody fyzických osob, zajistil úroveň zabezpečení odpovídající danému riziku. Poskytovatel současně odpovídá za poškození Osobních údajů třetí stranou, pokud se prokáže, že nebyly odpovědně zabezpečeny v souladu s tímto článkem Zpracovatelské smlouvy.

9.

Předání osobních údajů po skončení zpracování

Po skončení Smlouvy bez ohledu na způsob a důvod jejího skončení je Poskytovatel povinen všechny Osobní údaje včetně dalších kategorií chráněných údajů a souvisejících metadat předat Objednateli včetně všech existujících kopií a Osobní údaje včetně všech dalších kategorií chráněných údajů a souvisejících metadat na všech ostatních zařízeních a nosičích mimo zařízení a nosičů ve vlastnictví či užívání Objednatele trvale zničí, s výjimkou případů, kdy je uložení Osobních údajů vyžadované právem České republiky nebo Evropské unie. Provedení likvidace Osobních údajů a dalších kategorií chráněných údajů a souvisejících metadat, je Poskytovatel povinen doložit Objednateli vhodným způsobem, z něhož bude vyplývat přesně definovaný způsob likvidace konkrétních údajů či metadat.

10.

Další ujednání

1. Poskytovatel není oprávněn vyúčtovat Objednateli vynaložené náklady spojené s vyřizováním jakékoliv žádosti, uvedené v článku 7 této Zpracovatelské smlouvy a není oprávněn požadovat dodatečnou odměnu za zpracování osobních údajů při poskytování plnění.

2. V případě prodlení se splněním jakékoli lhůty dle této Zpracovatelské smlouvy se Poskytovatel zavazuje Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý započatý den prodlení.

3. V případě porušení povinností Poskytovatele dle článku 7, 8 či 9 této Zpracovatelské smlouvy případně jiných povinností Poskytovatele vyplývajících z této Zpracovatelské smlouvy se Poskytovatel zavazuje Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každé jednotlivé porušení.

4. Smluvní pokuta je splatná okamžikem porušení příslušné povinnosti. Dnem splatnosti smluvní pokuty se rozumí den, kdy musí být částka odpovídající její výši připsána ve prospěch účtu Objednatele. Uhrazení smluvní pokuty nevylučuje nárok na náhradu škody v plné výši.

5. Poruší-li Poskytovatel či osoba, která spolupracuje s Poskytovatelem při poskytování Služeb (poddodavatel) kteroukoliv povinnost týkající se či související se zpracováním Osobních údajů, ať již vyplývá z GDPR či jiných předpisů či ze Zpracovatelské smlouvy, a Objednateli bude v důsledku takového porušení pravomocně uložena pokuta, zejména ze strany Úřadu pro ochranu osobních údajů, ačkoli Objednatel o zahájení takovéhoto řízení Poskytovatele bezodkladně písemně vyrozuměl a v řízení použil řádně a včas veškeré věcné argumenty, doklady a důkazy získané zákonným způsobem, jejichž uplatnění nezakládá protiprávní jednání, které mu za tímto účelem Poskytovatel poskytl tak, aby mohly být včas použity, zavazuje se Poskytovatel na výzvu Objednatele, k níž bude dále přiloženo rozhodnutí o uložení pokuty, uhradit Objednateli peněžitou náhradu ve výši uložené pokuty, a to bez zbytečného odkladu po prokázání zavinění Poskytovatele ve vztahu k porušení, za které byla Objednateli pravomocně uložena pokuta, a obdržení písemné výzvy k zaplacení, nejpozději však do 5 pracovních dní od tohoto prokázání a obdržení písemné výzvy.

6. Poruší-li Poskytovatel či osoba, která spolupracuje s Poskytovatelem při poskytování plnění (poddodavatel) kteroukoliv povinnost týkající se či související se zpracováním Osobních údajů, ať již vyplývá z GDPR či jiných předpisů či ze Zpracovatelské smlouvy, a je-li prokázán vznik materiální či nemateriální újmy třetí osobě jako subjektu údajů v příčinné souvislosti s takovým porušením a Objednatel uhradí této poškozené třetí osobě pohledávku na náhradu materiální či nemateriální újmy, zavazuje se Poskytovatel na výzvu Objednatele uhradit Objednateli peněžitou náhradu ve výši uplatněné materiální či nemateriální újmy ze strany třetí osoby, a to bez zbytečného odkladu po prokázání zavinění Poskytovatele ve vztahu ke vzniklé újmě a takovémuto porušení a obdržení písemné výzvy k zaplacení, nejpozději však do 5 pracovních dní od tohoto prokázání a obdržení písemné výzvy, a to za podmínky, že Objednatel Poskytovatele o uplatnění takovéhoto nároku bezodkladně písemně vyrozuměl a použil na obranu proti takovémuto nároku řádně a včas veškeré věcné argumenty, doklady a důkazy získané zákonným způsobem, jejichž uplatnění nezakládá protiprávní jednání, které mu za tímto účelem Poskytovatel poskytl tak, aby mohly být včas použity.

7. Strany se dohodly, že porušením kterékoliv povinnosti Poskytovatele plynoucí z právních předpisů v oblasti bezpečnosti informací a ochrany osobních údajů, zejména ze zákona a vyhlášky o kybernetické bezpečnosti, GDPR či dalších právních předpisů či ze Zpracovatelské smlouvy, představuje podstatné porušení Smlouvy, jestliže v příčinné souvislosti s ním došlo ke vzniku materiální či nemateriální újmy Objednateli, nebo třetí

osobě, která není nevýznamná. Smluvní strany shodně prohlašují, že za nevýznamnou újmu považují materiální či nemateriální újmu, která nepřevyšuje částku 500.000 Kč.

8. Xxxxxxx je vyhotovena ve třech stejnopisech – dva pro Objednatele, jeden pro Poskytovatele. Současně bude vytvořena elektronická podoba smlouvy s elektronickými podpisy. Tato smlouva vzniká dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a nabývá účinnosti uveřejněním této smlouvy podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění zajistí Objednatel. Smluvní strany jsou povinny se navzájem informovat o veškerých skutečnostech důležitých pro plnění této smlouvy včetně změn kontaktních osob.

16.05.2022

V Jihlavě dne „dle data el. podpisu“ V Praze dne

Poskytovatel: Objednatel:

11.5.2022

…………………………..……………… …………………………..……………… Xxx. Xxxxxxx Xxxxx Xxx. Xxx. Xxxx Xxxxxxxxx

jednatel a generální ředitel předsedkyně Rady GORDIC spol. s r. o. Českého telekomunikačního úřadu