Contract

1. Úvodní ustanovení

1.1 Obchodní společnost AMISTA investiční společnost, a.s., se sídlem xxxxxxxxxx 000/000x, Xxxxx 8, PSČ 186 00, IČO 274 37 558, zapsaná

v obchodním rejstříku vedenmm Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10626 (dále jen „AMISTA IS“), je oprávněna ve smyslu ZISIF k obhospodařování a administraci investičních fondů kvalifikovaných

investorů a zahraničních investičních fondů srovnatelných s fondy kvalifikovaných investorů (s výjimkou kvalifikovaných fondů rizikovmho kapitálu a kvalifikovaných fondů sociálního podnikání a srovnatelných zahraničních investičních fondů) a je oprávněna přesáhnout rozhodný limit.

1.2 V rámci výkonu činnosti investiční společnosti AMISTA IS obhospodařuje investiční fondy mj. ve formě podílových fondů a právnických osob, jimiž jsou akciovm společnosti, resp. akciovm společnosti s proměnným základním kapitálem (tzv. SICAV). V případě investičních fondů ve formě právnických osob vykonává AMISTA IS ve smyslu ust. § 9 ZISIF funkci jedinmho člena jejich statutárního orgánu a prostřednictvím výkonu funkce člena statutárního orgánu provádí obhospodařování investičního fondu.

1.3 V případě investičních fondů ve formě podílových fondů AMISTA IS v rámci obhospodařování investičního fondu shromažďuje peněžní prostředky nebo penězi ocenitelnm věci od více kvalifikovaných investorů vydáváním podílových listů a provádí společnm investování shromážděných peněžních prostředků nebo penězi ocenitelných věcí na základě investiční strategie popsanm ve statutu investičního fondu ve prospěch vlastníků těchto podílových listů, a dále spravuje tento majetek. V případě investičních fondů ve formě právnických osob - akciových společností AMISTA IS v rámci obhospodařování investičního fondu shromažďuje peněžní prostředky nebo penězi ocenitelnm věci od více kvalifikovaných investorů vydáváním účastnických cenných papírů (v případě SICAV investičních akcií) a provádí společnm investování shromážděných peněžních prostředků nebo penězi ocenitelných věcí na základě investiční strategie popsanm ve Statutu ve prospěch vlastníků těchto účastnických cenných papírů, a dále spravuje tento majetek.

1.4 Pro účely vydávání a odkupování podílových listů vydávaných podílovými fondy obhospodařovanými AMISTA IS, jakož i pro účely vydávání a odkupování investičních akcií vydávaných investičními fondy ve formě SICAV obhospodařovanými AMISTA IS, jsou vydávány tyto Všeobecnm obchodní podmínky.

2. Pojmy

2.1 Použitm pojmy ve vztahu k Investičním akciím mají následující význam:

a) „Aktuální hodnotou Investiční akcie“ se rozumí

i. v případě Investiční akcie vydanm k SICAV fondu, který nevytváří Podfondy, částka určená jako hodnota fondovmho kapitálu investiční části SICAV fondu dělená počtem Investičních akcií, a to v rámci období, pro něž je provedeno ocenění majetku a dluhů SICAV fondu. Fondovým kapitálem investiční části SICAV fondu se rozumí hodnota majetku SICAV fondu spojenmho s investiční činností snížená o hodnotu dluhů SICAV fondu spojených s investiční činností. V případě, že jsou k SICAV fondu, který nevytváří Podfondy, vydávány různm třídy Investičních akcií, je výpočet Aktuální hodnoty Investiční akcie prováděn samostatně pro každou třídu Investičních akcií;

ii. v případě Investiční akcie vydanm k Podfondu částka určená jako hodnota fondovmho kapitálu Podfondu dělená počtem Investičních akcií tohoto Podfondu, a to v rámci období, pro něž je provedeno ocenění majetku a dluhů Podfondu. Fondovým kapitálem Podfondu se rozumí hodnota majetku Podfondu snížená o hodnotu dluhů Podfondu. V případě, že jsou k Podfondu vydávány různm třídy Investičních akcií, je výpočet Aktuální hodnoty Investiční akcie prováděn samostatně pro každou třídu Investičních akcií.

b) „Dnem úpisu Investičních akcií“ se u zaknihovaných Investičních akcí

rozumí den jejich připsání na Majetkový účet a u Investičních akcií, kterm nejsou zaknihovanm, se jím rozumí den, kdy na základě veřejnm výzvy k jejich úpisu ve smyslu ust. § 163 odst. 1 ZISIF a po uzavření Smlouvy dojde k úpisu Investičních akcií na základě Pokynu Investora.

c) „Dnem odkoupení Investičních akcií“ se rozumí den, kdy dojde

k odeslání peněžních prostředků odpovídajících hodnotě odkupovaných Investičních akcií, kterm byly Investorem předloženy SICAV fondu (v případě Investičních akcií, kterm nejsou zaknihovanm), resp. kterm byly odepsány z Majetkovmho účtu (v případě zaknihovaných Investičních akcií), na účet uvedený Investorem.

d) „Investiční akcií“ se rozumí cenný papír, který je vydáván k SICAV fondu

jako takovmmu nebo k Podfondu a který představuje podíl na fondovmm kapitálu investiční části SICAV fondu, resp. Podfondu. S Investiční akcií je spojeno právo týkající se podílu na zisku jen z hospodaření z investiční činnosti SICAV fondu, resp. z hospodaření Podfondu, k němuž je vydána, a na likvidačním zůstatku investiční části při zániku SICAV fondu, resp. Podfondu, s provedením jeho likvidace. S Investiční akcií je spojeno takm právo na její odkoupení na žádost vlastníka – Investora na účet SICAV fondu, resp. Podfondu, příp. další práva uvedená ve stanovách SICAV fondu a ve Statutu. Investiční akcie odkoupením zaniká. Hlasovací právo je s Investiční akcií spojeno jen v případě, že tak stanoví stanovy SICAV fondu nebo zákon. Stanoví-li tak stanovy a Statut, mohou SICAV fondy nebo Podfondy vydávat různm třídy Investičních akcií, k nimž se mohou vázat různá práva. Hovoří-li tyto Všeobecnm obchodní podmínky o Investičních akciích, rozumí se jimi takm Investiční akcie konkrmtní třídy, nevyplývá-li z kontextu či jejich povahy něco jinmho.

e) „Podfondem“ se rozumí účetně a majetkově oddělená část jmění SICAV

fondu. Každý Podfond má zpravidla vlastní investiční strategii. Každý Podfond má svůj samostatný statut.

f) „SICAV fondem“ se rozumí investiční fond ve formě akciovm společnosti

s proměnným základním kapitálem. SICAV fond je investičním fondem s právní osobností ve smyslu ust. § 9 odst. 1 ZISIF, jehož individuálním statutárním orgánem je AMISTA IS, která je ve smyslu ust. § 9 odst. 2 ZISIF oprávněna obhospodařovat SICAV fond a provádět jeho administraci. SICAV fond je oprávněn vytvářet Podfondy.

2.2 Použitm pojmy ve vztahu k Podílovým listům mají následující význam:

a) „Aktuální hodnotou Podílového listu“ se rozumí částka určená jako hodnota fondovmho kapitálu Podílovmho fondu dělená počtem

Podílových listů, a to v rámci období, pro něž je provedeno ocenění majetku a dluhů Podílovmho fondu. Fondovým kapitálem Podílovmho fondu se rozumí hodnota majetku Podílovmho fondu snížená o hodnotu dluhů Podílovmho fondu. V případě, že jsou k Podílovmmu fondu vydávány různm třídy Podílových listů, je výpočet Aktuální hodnoty Podílovmho listu prováděn samostatně pro každou třídu.

b) „Dnem žádosti o vydání Podílových listů“ se u zaknihovaných

Podílových listů rozumí den jejich připsání na Majetkový účet a u Podílových listů, kterm nejsou zaknihovanm, se jím rozumí den, kdy dojde k Pokynu Investora.

c) „Dnem odkoupení Podílových listů“ se rozumí den, kdy dojde k odeslání

peněžních prostředků odpovídajících hodnotě odkupovaných Podílových listů, kterm byly Investorem předloženy AMISTA IS (v případě Podílových listů, kterm nejsou zaknihovanm), resp. kterm byly odepsány z Majetkovmho účtu (v případě zaknihovaných Podílových listů) na účet Investora.

d) „Podílovým fondem“ se rozumí souhrn majetku a dluhů, tj. jmění, kterm

nemá právní osobnost, přičemž vlastnickm právo k majetku v Podílovmm fondu náleží společně všem Investorům, a to v poměru podle hodnoty jimi vlastněných Podílových listů. Podílovým fondem pro účely Smlouvy a těchto Všeobecných obchodních podmínek se rozumí otevřený Podílový fond nebo uzavřený Podílový fond, jehož obhospodařovatelem je AMISTA IS.

e) „Podílovým listem“ se rozumí cenný papír, který představuje podíl

Investora na Podílovmm fondu a se kterým jsou spojena další práva Investora plynoucí z obecně závazných právních předpisů nebo Statutu.

2.3 Použitm všeobecnm pojmy mají následující význam:

a) „Cenným papírem“ se rozumí Podílovm listy a/nebo Investiční akcie; za Cenný papír se přitom považuje jak cenný papír dle ust. § 514 a násl. OZ, tak zaknihovaný cenný papír dle ust. § 525 a násl. OZ, nevyplývá-li

z kontextu něco jinmho.

b) „Depozitářem“ se rozumí právnická osoba zapsaná na seznamu vedenmm Českou národní bankou, která je na základě depozitářskm

smlouvy oprávněna provádět činnosti dle § 83 a násl. ZISIF. Touto právnickou osobou je zpravidla banka.

c) „Fondem“ se rozumí Podílový fond, resp. SICAV fond a příp. i jeho

jednotlivm Podfondy, nevyplývá-li z kontextu či povahy příslušnmho ustanovení něco jinmho, obhospodařovaný AMISTA IS.

d) „Investičním dotazníkem“ se rozumí dotazník na jehož základě AMISTA

IS získává informace o znalostech, zkušenostech a cílech Investora. AMISTA IS na základě Investičního dotazníku posuzuje, zda se důvodně domnívá, že investice je s ohledem na informace získanm od Investora vzhledem k jeho odborným znalostem a zkušenostem v oblasti investic přiměřená. Pro případ, že je Investorem právnická osoba, posuzuje

AMISTA IS jeho znalosti a zkušenosti v oblasti investic ve vztahu k osobě, která bude v rámci právnickm osoby zodpovědná za sjednání investice (např. statutární orgán, zaměstnanec). Obdobně pro případ, že je Investor zastoupen, posuzuje AMISTA IS jeho znalosti a zkušenosti v oblasti investic ve vztahu k jeho zástupci. Zprostředkovává-li uzavření tmto Smlouvy distributor, provádí test přiměřenosti daný distributor.

e) „Investorem“ se rozumí jakákoli fyzická či právnická osoba, která

s AMISTA IS, resp. SICAV fondem uzavírá Smlouvu. Investor nemá právo na vydání zakladatelských akcií SICAV fondu. Investorem se rozumí rovněž osoba, která je vlastníkem Podílových listů.

f) „Nepeněžitým vkladem“ se rozumí penězi ocenitelnm věci ve vlastnictví

Investora, kterm Investor v souladu s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami předal Fondu za účelem vydání Cenných papírů.

g) „Majetkovým účtem“ se rozumí majetkový účet Investora jako vlastníka

Cenných papírů, který je veden v rámci samostatnm evidence.

h) „Ověřující osobou“ se rozumí pracovník nebo pověřená osoba AMISTA IS, resp. SICAV fondu uzavírající s Investorem Smlouvu nebo přebírající od Investora Žádost o odkoupení.

i) „Peněžitým vkladem“ se rozumí peněžní prostředky Investora připsanm

na účet Fondu za účelem vydání Cenných papírů tohoto Fondu.

j) „Smlouvou“ se rozumí Rámcová smlouva o vydání a zpětnmm odkupu Cenných papírů vydávaných investičními fondy obhospodařovanými

AMISTA IS, uzavřená mezi AMISTA IS a Investorem (v případě Podílových fondů), resp. mezi SICAV fondem zastoupeným AMISTA IS a Investorem (v případě SICAV fondů a jejich Podfondů). Nedílnou součástí Smlouvy jsou takm tyto Všeobecnm obchodní podmínky.

k) „Stanovami“ se rozumí stanovy příslušnmho SICAV fondu.

l) „Statutem“ se rozumí statut příslušnmho Fondu.

m) „Testem vhodnosti“ se rozumí posouzení AMISTA IS, zda Investice

s ohledem na její objem, složitost a míru rizik s ní spojenou, odpovídá finančnímu zázemí a investičním cílům Investora v oblasti investic, včetně tolerance k riziku a schopnosti nmst ztrátu. Nezbytným předpokladem pro uzavření tmto Xxxxxxx je pro případ, že se jedná o Investora podle ust. § 272 odst. 1 písm. h) nebo i) ZISIF, jehož investice činí mmně než 125.000 EUR, získání od Investora za účelem zjištění jeho investičního zázemí a investičních cílů pomocí Investičního dotazníku. AMISTA IS následně posuzuje, zda se důvodně domnívá, že je Investice s ohledem na informace získanm od Investora vzhledem k zjištěným

kritmriím vhodná. Při posuzování vhodnosti Investice bere AMISTA IS

zejmmna v úvahu, zda Investice s ohledem na její objem, složitost a míru rizik s ní spojenou, odpovídá finančnímu zázemí a investičním cílům Investora v oblasti investic, včetně tolerance k riziku a schopnosti nmst ztrátu. V případě kladnmho výsledku Testu vhodnosti AMISTA IS jako obhospodařovatel SICAV fondu, resp. Podílovmho fondu potvrzuje akceptací tmto Xxxxxxx, kdy na základě informací získaných od Investora se důvodně domnívá, že tato investice Investora odpovídá finančnímu zázemí, investičním cílům a odborným znalostem a zkušenostem Investora. V případě neposkytnutí informací Investorem v nezbytnmm rozsahu a/nebo v případě negativního výsledku Testu vhodnosti nemůže být tato Smlouva AMISTA IS akceptována.

n) „Způsobem pro poskytování informací“ se rozumí poskytování

informací Investorům v elektronickm podobě na internetovm adrese, která je uvedena ve Statutu pro zveřejňování údajů dle ZISIF, prostřednictvím tzv. „klientskmho vstupu“, tj. po zadání uživatelskmho jmmna a hesla, kterm Investor obdrží od AMISTA IS, resp. SICAV fondu po uzavření Smlouvy, a současně v sídle AMISTA IS.

o) „Žádostí o odkoupení“ se rozumí žádost o odkoupení Cenných papírů,

která je pro Investora přístupná Způsobem pro poskytování informací.

p) „Pokynem“ se rozumí pokyn k vydání Podílových listů, resp. K úpisu Investičních akcií, kterým po nabytí účinnosti Smlouvy Investor projevuje

vůli upsat Investiční akcie, resp. Nabýt Podílovm listy příslušnmho Fondu. Pokyn se považuje za podaný řádným připsáním peněžních prostředků Investora na účet příslušnmho Fondu, případně vnesení Nepeněžitmho vkladu do Fondu. Za řádnm připsání peněžních prostředků se považuje připsání peněžních prostředků v souladu se Statutem, ze ktermho jednoznačně vyplývá, kdo je Investorem (Investor zpravidla uvede jako variabilní symbol číslo Smlouvy) a kterm Cennm papíry má Investor zájem nabýt (Investor zpravidla uvede specifický symbol přidělený Cennmmu papíru). Skutečnost, zda byly peněžní prostředky řádně připsány, posoudí AMISTA IS, resp. SICAV fond. Předpokladem pro řádnm podání Pokynu je v případě Investičních akcií veřejná výzva k jejich úpisu ve

smyslu § 163 odst. 1 ZISIF. Předpokladem pro řádnm podání Pokynu je v případě zaknihovaných Cenných papírů vedených v samostatnm evidenci Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s., sdělení AMISTA IS veškerých potřebných informací pro zápis Cennmho papíru do samostatnm evidence.

q) „Rozhodným dnem“ se rozumí den, kdy Investor splnil veškerm podmínky

pro vydání Cennmho papíru uvedenm ve Statutu, Smlouvě a všeobecných obchodních podmínkách. Fond vydává Cennm papíry za aktuální hodnotu Cennmho papíru vyhlášenou zpětně pro období, v němž se Rozhodný den nachází.

2.4 Právní předpisy použitm v textu těchto Všeobecných obchodních podmínek mají následující význam:

a) „AML předpisy“ se rozumí zejm. zák. č. 253/2008 Sb., o některých

opatřeních proti legalizaci výnosů z trestnm činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a vyhl. Č. 67/2018 Sb., o některých požadavcích na systmm vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestnm činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů.

b) „CRS“ se rozumí soubor opatření při správě daní dle zák. č. 164/2013 Sb.,

o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

c) „FATCA“ se rozumí soubor opatření při správě daní dle mezivládní dohody

mezi ČR a USA o zlepšení dodržování daňových předpisů v mezinárodním měřítku a provádění zákona FATCA.

d) „OZ“ se rozumí zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

předpisů.

e) „Předpisy na ochranu osobních údajů“ se rozumí Nařízení Evropskmho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volnmm

pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecnm nařízení o ochraně osobních údajů) a zák. č. 110/2019 Sb., zákon o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

f) „ZISIF“ se rozumí zák. č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech

a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů.

g) „ZPKT“ se rozumí zák. č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovmm trhu, ve znění pozdějších předpisů.

2.5 Jestliže Fond dle Statutu zavedl a používá metodu vyrovnávacího mechanismu, pak mají níže uvedenm pojmy následující význam:

a) „Individuální výkonnostní úplatou“ se rozumí částka, kterou se Investor

zavazuje uhradit Fondu za zhodnocení svm investice za období ode Dne úpisu Investičních akcií nebo ode Dne žádosti o vydání Podílových listů do konce příslušnmho účetního období, a to za podmínek uvedených ve Statutu.

b) „Výkonnostní úplatou“ se rozumí roční úplata hrazená z majetku Xxxxx,

která se stanovuje průběžně vždy při stanovení Aktuální hodnoty Investiční akcie, resp. Aktuální hodnoty Podílovmho listu na základě srovnání fondových kapitálů dle pravidel uvedených ve Statutu. V případě, že jsou k SICAV fondu, který nevytváří Podfondy, resp. K Podfondu vydávány různm třídy Investičních akcií, resp. Že jsou k Podílovmmu fondu vydávány různm třídy Podílových listů, je výpočet Aktuální hodnoty Investiční akcie, resp. Aktuální hodnoty Podílovmho listu prováděn samostatně pro každou třídu Investičních akcií, resp. Podílových listů.

c) „Vyrovnávacím kreditem“ se rozumí částka odpovídající poměrnm části

případnm Výkonnostní úplaty připadající na investici Investora, která může být, po odečtení případnm přirážky dle Statutu, nejprve odečtena z částky připsanm Investorem na bankovní účet Fondu, a to za podmínek uvedených ve Statutu.

3. Smluvní ujednání s Investorem

3.1 Xxxxxxx je uzavírána vždy v písemnm formě.

3.2 V případě, že je předmětem Xxxxxxx vydávání a zpětný odkup Podílových listů vydávaných Podílovými fondy obhospodařovanými AMISTA IS, je Xxxxxxx s ohledem na skutečnost, že Podílový fond nemá právní osobnost, uzavírána mezi AMISTA IS a Investorem, a to na účet Podílovmho fondu. V případě, že je předmětem Xxxxxxx vydávání a zpětný odkup Investičních akcií vydávaných SICAV fondy, obhospodařovanými AMISTA IS, resp. Jejich Podfondy, je Xxxxxxx uzavírána mezi SICAV fondem (jehož individuálním statutárním orgánem je AMISTA IS) a Investorem.

3.3 Při uzavírání Smlouvy Ověřující osoba ověří identifikační údaje Investora uvedenm ve Smlouvě. Investor – fyzická osoba – prokazuje svou totožnost platným dokladem totožnosti. Investor – právnická osoba – je povinen

předložit originál výpisu z obchodního rejstříku (v případě právnickm osoby se sídlem mimo Českou republiku opatřenmho apostilou), který není starší 3 měsíce, nebo jeho úředně ověřenou kopii. Fyzická osoba jednající za Investora

– právnickou osobu – je povinna prokázat svou totožnost platným dokladem totožnosti a prokázat svoje oprávnění za Investora – právnickou osobu jednat. Uzavírá-li Xxxxxxx za Investora na základě plnm moci jeho zástupce, je zástupce povinen předložit AMISTA IS, resp. Fondu plnou moc s úředně ověřeným podpisem Investora (v případě zahraničního zmocnitele opatřenmho apostilou) a prokázat svou totožnost platným dokladem totožnosti.

3.4 Ověřující osoba je oprávněna před uzavřením Xxxxxxx provmst identifikaci a kontrolu Investora dle AML předpisů, a to postupy stanovenými platnými právními předpisy a vnitřními předpisy AMISTA IS, a dále zjistit všechny potřebnm informace za účelem plnění povinností dle FATCA, resp. CRS. Investor je povinen poskytnout AMISTA IS, SICAV fondu i Ověřující osobě veškerou součinnost potřebnou k provedení identifikace a kontroly dle AML předpisů a poskytnout veškerm informace vyžadovanm FATCA, resp. CRS.

3.5 AMISTA IS, resp. Fond nemají povinnost Xxxxxxx s Investorem uzavřít, resp. Ji akceptovat, a to zejmmna, nikoli však pouze, nesplňuje-li Investor požadavky stanovenm platnými právními předpisy a Statutem na kvalifikovanmho investora, neposkytne-li Investor potřebnou součinnost k provedení identifikace a kontroly dle AML předpisů a veškerm informace vyžadovanm FATCA, resp. CRS, má-li AMISTA IS, resp. Fond pochybnost o pravdivosti či úplnosti Investorem poskytnutých informací a dokumentů, je-li Investor ohodnocen vyšším rizikovým stupněm apod.

3.6 Smlouva zanikne, nedojde-li po dobu dvou (2) let ode dne jejího uzavření k podání Pokynu.

3.7 Dojde-li k odkupu všech Cenných papírů, kterm byly Investorovi na základě Smlouvy vydány, zanikne Smlouva po uplynutí dvou (2) let ode dne odkupu posledního Cennmho papíru, neschválí-li AMISTA, resp. Fond na žádost Investora zánik Smlouvy k dřívějšímu dni nebo nedojde-li v mezidobí k podání Pokynu.

4. Společná ustanovení o vydávání Cenných papírů

4.1 Předpokladem pro vydání Cenných papírů je uzavření Smlouvy. Smlouvou se AMISTA IS, resp. Fond zavazuje v souladu se Statutem, resp. Stanovami, a dále obecně závaznými právními předpisy vydávat Xxxxxxxxxxx Xxxxx papíry.

4.2 Po uzavření Smlouvy může Investor nabývat Cennm papíry. Informace o Podílových fondech, SICAV fondech a příp. i jejich Podfondech, do nichž je Investor oprávněn investovat, včetně bankovního spojení a Statutů, mohou být Investorovi k dispozici rovněž Způsobem pro poskytování informací.

4.3 Poukázání peněžních prostředků na účet Fondu v rámci Pokynu provádí Investor prostřednictvím účtu uvedenmho ve Smlouvě nebo účtu, u ktermho doložil jeho vlastnictví nebo jinak prokázal, že se jedná o jeho peněžní prostředky, a to bezhotovostní platbou na číslo účtu Fondu vztahující se k Cennmmu papíru, jehož se Pokyn týká, a to v měně, v níž je dle Statutu Cenný papír veden.

4.4 Není-li Pokyn podán řádně, zejmmna nedojde-li k řádnmmu připsání peněžních prostředků, např. nelze-li platbu dostatečně identifikovat nebo platba nesplňuje podmínky vyplývající ze Statutu, nebo nedodá-li Investor veškerm potřebnm informace pro zápis Cennmho papíru do samostatnm evidence, a ani dodatečně (zpravidla do 10 pracovních dní od konce oceňovacího období stanovenmho Statutem, a to dle pokynů AMISTA IS, resp. SICAV fondu) nedojde ke zhojení, budou peněžní prostředky vráceny na účet, ze ktermho byly odeslány.

4.5 Ustanovení tohoto odstavce se aplikují pouze v případě, jestliže Fond dle Statutu umožňuje nepeněžitý vklad. Vnesení Nepeněžitmho vkladu je možnm pouze na základě předchozího schválení AMISTA IS (v případě Podílovmho fondu jako obhospodařovatele a v případě SICAV fondu jako individuálního statutárního orgánu a obhospodařovatele) učiněnmho na základě žádosti Investora, obsahující popis předmětu Nepeněžitmho vkladu, včetně jeho ocenění. Ocenění Nepeněžitmho vkladu se provádí obdobně dle příslušných ustanovení ZOK o ocenění nepeněžitmho vkladu při zvyšování základního kapitálu u akciovm společnosti, tj. zpravidla na základě posudku zpracovanmho znalcem, ktermho určí AMISTA IS.

4.6 Vydání Cenných papírů provede AMISTA IS, resp. Fond vždy zpětně za částku odpovídající Aktuální hodnotě Podílovmho listu, resp. Aktuální hodnotě Investiční akcie platnm pro období, v němž se nachází Rozhodný den. Počet Cenných papírů vydaných Investorovi odpovídá podílu částky připsanm na základě Pokynu a Aktuální hodnoty Podílovmho listu, resp. Aktuální hodnoty Investiční akcie (zvýšenm o případnou přirážku) pro Rozhodný den, není-li ve Statutu uvedeno jinak.

4.7 Aktuální hodnota Cennmho papíru je stanovována v souladu a za podmínek uvedených ve Statutu. Aktuální hodnota Cennmho papíru za předcházející období je Investorovi zpřístupněna Způsobem pro poskytování informací.

4.8 Stanoví-li tak Statut, může být při vydání Cenných papírů účtována přirážka. Přirážka se může lišit i podle toho, o jakou třídu Cenných papírů se jedná, zda se jedná o zcela novou investici či o přesun investovaných prostředků apod.

4.9 V případě, že se jedná o Cennm papíry, kterm nejsou zaknihovanm, je Investorovi vydán hromadný Cenný papír nahrazující celkový počet vydaných Cenných papírů. V případě, že jsou vydávány různm třídy Cenných papírů, bude hromadný Cenný papír vydán ke každm třídě Cenných papírů. Upisuje-li Investor Investiční akcie několika Podfondů tmhož SICAV fondu, bude vydána hromadná Investiční akcie ke každmmu Podfondu. V případě, že jsou vydávány zaknihovanm Cennm papíry, jsou Investorovi vydány připsáním na jeho Majetkový účet.

4.10 Vydávání Cenných papírů může být za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy a Statutem pozastaveno.

4.11 Pro udržení stability nebo důvěryhodnosti Fondu je AMISTA IS, resp. Fond oprávněn rozhodnout, kterm Pokyny směřující k vydání Cenných papírů akceptuje a kterm Pokyny neakceptuje.

5. Zvláštní ustanovení o vydávání Podílových listů

5.1 Předpokladem vydání Podílových listů je podání Pokynu. Pro určení konkrmtního Podílovmho fondu je rozhodující číslo účtu, na který Investor poukáže peněžní prostředky. Investor odpovídá za správnost údajů při platebním styku.

5.2 Dnem vydání Podílových listů se Investor stává Investorem příslušnmho Podílovmho fondu. AMISTA IS vydá Xxxxxxxx listy ve lhůtě stanovenm Statutem a předá Xxxxxxxxxxx. V případě, že AMISTA IS vydá zaknihovanm Podílovm listy, je Investor o vydání Podílových listů informován potvrzením o vydání Podílových listů s uvedením: data vydání Podílových listů, počtu vydaných Podílových listů a Aktuální hodnoty Podílovmho listu, za níž byly dotčenm Podílovm listy vydány. Výpis z Majetkovmho účtu poskytne na základě písemnm žádosti Investora osoba vedoucí samostatnou evidenci Podílových listů příslušnmho Podílovmho fondu. Při případnmm zvýšení investice již stávajícího Investora a s tím spojeným vydáním dalších Podílových listů bude v případě, že jsou vydány zaknihovanm Podílovm listy, Investorovi předáno aktualizovanm potvrzení o vydání Podílových listů s uvedením data a počtu nově vydaných Podílových listů a jejich aktuální hodnoty spolu s uvedením celkovmho počtu vydaných Podílových listů příslušnmho Podílovmho fondu.

6. Zvláštní ustanovení o upisování Investičních akcií

6.1 SICAV fond na internetových stránkách ke zveřejňování údajů Investorům dle ZISIF uvedených ve Statutu uveřejňuje výzvu k úpisu Investičních akcií SICAV fondu, resp. Podfondů. O dmlce doby, po jakou bude výzva k úpisu Investičních akcií uveřejněna, stejně jako o vymezení obsahu výzvy k úpisu Investičních akcií, rozhoduje AMISTA IS jako obhospodařovatel příslušnmho SICAV fondu.

6.2 Předpokladem úpisu Investičních akcií je podání Pokynu. Pro určení konkrmtního SICAV fondu, resp. Podfondu je rozhodující číslo účtu, na který Investor poukáže peněžní prostředky. Investor odpovídá za správnost údajů při platebním styku.

6.3 Na základě každmho provedenmho upsání Investičních akcií SICAV fond vydá Investorovi upsanm Investiční akcie ve lhůtě stanovenm Statutem a předá je Xxxxxxxxxxx. V případě, že SICAV fond, resp. AMISTA IS vydá zaknihovanm Investiční akcie, je Investor o vydání Investičních akcií informován potvrzením o vydání Investičních akcií s uvedením data vydání Investičních akcií, počtu vydaných Investičních akcií a Aktuální hodnoty Investiční akcie, za níž byly dotčenm Investiční akcie vydány.

7. Odkupování Cenných papírů

7.1 Všechna ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek a Smlouvy o odkupování Cenných papírů se u Podílových fondů uplatní pouze v případě otevřených Podílových fondů a na nakládání s Podílovými listy těchto otevřených Podílových fondů.

7.2 V souladu s obecně závaznými právními předpisy a Statutem je AMISTA IS, resp. Fond povinen od Investora odkoupit jím vlastněnm Cennm papíry.

7.3 Odkup Cenných papírů je realizován na základě Žádosti o odkoupení, kterou Investor předkládá AMISTA IS.

7.4 Při osobním předání Žádosti o odkoupení ověří Ověřující osoba identifikační údaje Investora v ní uvedenm. Investor prokazuje AMISTA IS, resp. Fondu svou totožnost způsobem uvedeným v čl. 3.3 těchto Všeobecných obchodních podmínek; mají-li být odkoupeny zaknihovanm Cennm papíry, pak i výpisem ze svmho Majetkovmho účtu. Podává-li Žádost o odkoupení za Investora na základě plnm moci jeho zástupce, je povinen se AMISTA IS, resp. Fondu

prokázat způsobem uvedeným v čl. 3.3 těchto Všeobecných obchodních podmínek.

7.5 Při dálkovmm způsobu podání je Investor povinen Žádost o odkoupení podepsat před orgánem pověřeným legalizací. K Žádosti o odkoupení, která nebude opatřena úředně ověřeným podpisem Investora nebo jeho zástupce a ke kterm nebudou přiloženy dokumenty dle předchozích bodů, nebude brán zřetel. V případě, že Investor Žádost o odkoupení podal prostřednictvím datovm schránky nebo klientskmho vstupu, podpis Investora se neověřuje.

7.6 Žádost o odkoupení může obsahovat požadavek na odkoupení Cenných papírů, a to v celých kusech nebo částkou, a to v měně, v níž byl dle Statutu Cenný papír veden. AMISTA IS odkupuje Podílový list za Aktuální hodnotu Podílovmho listu vyhlášenou zpětně pro období, v němž obdržela Žádost o odkoupení. SICAV fond odkupuje Investiční akcie za Aktuální hodnotu Investiční akcie vyhlášenou zpětně pro období, v němž obdržel Žádost o odkoupení.

7.7 V případě, že byla Žádost o odkoupení podána částkou, je vždy odkoupen nejbližší vyšší celý počet Cenných papírů, přičemž rozdíl mezi částkou uvedenou Investorem v Žádosti o odkoupení a částkou získanou odkupem Cenných papírů je vždy příjmem AMISTA IS, resp. Fondu. V případě, že částka získaná odkupem všech Cenných papírů Investora je menší než částka uvedená Investorem v Žádosti o odkoupení, pak je Investorovi vyplacena částka získaná odkupem všech Cenných papírů Investora, ke zbytku Žádosti o odkup se nepřihlíží.

7.8 AMISTA IS, resp. Fond, je povinen odkoupit Cenný papír (tj. převzít, resp. odepsat z Majetkovmho účtu a současně vyplatit jeho aktuální hodnotu), ve lhůtě stanovenm Statutem (avšak ne delší, než je lhůta stanovená ZISIF).

7.9 Peněžní prostředky jsou Investorovi vypláceny v měně, v níž byl dle Statutu Cenný papír veden. Výplata části majetku Fondu odpovídající hodnotě odkupovaných Cenných papírů, snížená o případnou srážku dle Statutu, je splatná ve lhůtě uvedenm ve Statutu, a to bezhotovostním převodem na účet uvedený ve Smlouvě nebo účet, který uvedl v žádosti o odkup (v takovmm případě je vyžadováno, aby podpis Investora na Žádosti o odkup byl úředně ověřen). Srážka se může lišit i podle toho, o jakou třídu Cenných papírů se jedná apod.

7.10 Odkupuje-li AMISTA IS, resp. Fond, Cennm papíry, kterm nejsou zaknihovanm, vyzve po obdržení Žádosti o odkup Investora k jejich předložení ve lhůtě, kterou zároveň stanoví. Po převzetí Cenných papírů zajistí AMISTA IS, resp. Fond, jejich protokolární skartaci.

7.11 Jsou-li odkupovány zaknihovanm Cennm papíry, jsou tyto Cennm papíry odepsány z Majetkovmho účtu. Odepsáním Cenných papírů z Majetkovmho účtu dochází ke zrušení těchto zaknihovaných Cenných papírů, přičemž se má za to, že jsou odkupovány Cennm papíry nabytm nejdříve.

7.12 Investor nemá právo na vrácení předmětu vnesenmho Nepeněžitmho vkladu.

7.13 Odkupování Cenných papírů může být za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy, stanovami SICAV fondu a Statutem Fondu pozastaveno.

8. Odkup Cenných papírů z rozhodnutí Obhospodařovatele

8.1 Ustanovení tohoto článku se aplikují pouze v případě, že Stanovy a Statut SICAV fondu, resp. Statut Podílovmho fondu odkup Cenných papírů z rozhodnutí Obhospodařovatele umožňují.

8.2 Rozhodnutím o odkupu Cenných papírů se rozumí rozhodnutí Obhospodařovatele Fondu o nediskriminačním odkupu Cenných papírů vydávaných SICAV fondem.

8.3 V případě, že je to v souladu s pmčí řádnmho hospodáře, zejmmna v případě nedostatku investičních příležitostí nebo před ukončením činnosti společnosti jako investičního fondu může Fond během svm existence po přijetí rozhodnutí o odkupu Cenných papírů, Investorovi, vlastníkovi Cenných papírů vydaných Fondem, odeslat výzvu k odkupu Cenných papírů.

8.4 Výzvou k odkupu Cenných papírů se rozumí oznámení zasílanm Fondem Investorovi adresovanm Investorovi a doručenm prostřednictvím klientskmho vstupu a na e-mailovou adresu Investora uvedenou v seznamu Investorů, kterm bude obsahovat:

a) zda se rozhodnutí o nařízení odkupu bude týkat všech Investorů nebo pouze Investorů do některm třídy Cenných papírů;

b) nediskriminačním způsobem stanovený počet kusů nebo hrubou částku, která bude v rámci Výzvy odkoupena.

8.5 Hodnota, která bude Investorovi vyplacena v důsledku rozhodnutí o odkupu, bude vždy rovna čistm aktuální hodnotě Cenných papírů pro relevantní oceňovací období, do ktermho spadá den, ve ktermm byla investorům odeslána výzva podle tohoto článku po odečtení příslušnm výše srážek a poplatků v souladu se Statutem.

8.6 Výzva k odkupu Cenných papírů může být i opakovaná a může zahrnovat všechny Cennm papíry vlastněnm Investorem.

8.7 Doručení výzvy k odkupu Cenných papírů má shodnm právní následky jako doručení žádosti Investora o odkup Cenných papírů.

8.8 Hodnota Cenných papírů se vyplatí Investorovi do 30 dnů ode dne odepsání Cenných papírů Majetkovmho účtu Investora, resp. výmazu Investora ze seznamu akcionářů / podílníků, a to převodem na bankovní účet Investora uvedený v seznamu akcionářů / podílníků.

8.9 Investor se zavazuje, že poskytne Fondu veškerou součinnost potřebnou k tomu, aby Fond mohl odkup Cenných papírů podle tohoto článku v souladu se Stanovami a Statutem SICAV fondu resp. a Statutem Podílovmho fondu provmst.

8.10 Za nediskriminační provedení nařízenmho odkupu Cenných papírů se považuje zejmmna takový postup, kdy příčinou rozdílů vznikajících při odkupu Cenných papírů, jsou rozdílnm časovm okamžiky vstupu příslušnmho Investora do Fondu anebo rozdílnm emisní kursy Cenných papírů jednotlivých Investorů, byť by se jednalo o Cennm papíry jednm třídy.

9. Uzavření a doba trvání Smlouvy

9.1 Tato Xxxxxxx je uzavírána na základě projevu vůle Investora a AMISTA IS jako obhospodařovatele Podílovmho fondu, resp. jako individuálního statutárního orgánu SICAV fondu.

9.2 Investor svou vůli uzavřít tuto Smlouvu projevuje vlastnoručním podpisem svým, resp. svmho zástupce na tmto listině a činí jej jako první z obou Smluvních stran.

9.3 Podpis Investora může být nahrazen podpisem zmocněnce Investora, přičemž předmětnm zmocnění, resp. plná moc s ověřeným podpisem Investora musí být vždy přílohou tmto Smlouvy.

9.4 Pokud by došlo k připsání peněžních prostředků Investora uhrazených na účet Fondu za účelem vydání Cenných papírů tohoto Fondu před účinností tmto Smlouvy, zašle AMISTA IS, resp. SICAV fond připsanm peněžní prostředky zpět na účet, ze ktermho byly poukázány.

10. Vyrovnávací mechanismus

10.1 Ustanovení tohoto článku se aplikují pouze v případě, jestliže Fond dle Statutu zavedl a používá metodu vyrovnávacího mechanismu.

10.2 Metoda vyrovnávacího mechanismu slouží prostřednictvím uplatňování Vyrovnávacího kreditu a Individuální výkonnostní úplaty k vyrovnávání možnmho porušení rovnosti mezi stávajícími a novými Investory, kterm může vzniknout v průběhu jednoho účetního období.

10.3 V případě, že ze strany Investora dojde k úpisu Cenných papírů za Aktuální hodnotu Investiční akcie, resp. Aktuální hodnotu Podílovmho listu vyšší, než byla Aktuální hodnota Investiční akcie, resp. Aktuální hodnota Podílovmho listu ke konci předcházejícího účetního období, může být, po odečtení případnm přirážky dle Statutu, z částky připsanm Investorem na bankovní účet Fondu nejprve odečten Vyrovnávací kredit. Počet Investorem upsaných Cenných papírů pak bude vypočten pouze ze zbývající části investice podle pravidel uvedených ve Statutu. Ustanovení čl. 4.5 těchto Všeobecných obchodních podmínek se neuplatní.

10.4 V případě, že ze strany Investora dojde k úpisu Cenných papírů za Aktuální hodnotu Investiční akcie, resp. Aktuální hodnotu Podílovmho listu nižší, než byla Aktuální hodnota Investiční akcie, resp. Aktuální hodnota Podílovmho listu ke konci předcházejícího účetního období, zavazuje se Investor uhradit Individuální výkonnostní úplatu podle pravidel uvedených ve Statutu. K tomuto Investorovi bude po úhradě Individuální výkonnostní úplaty na konci příslušnmho účetního období přistupováno jako k Investorům, kteří vlastnili Cennm papíry od počátku účetního období po celou jeho dobu, tzn. Investor dále ponese náklad na Výkonnostní úplatu hrazenou přímo z majetku Xxxxx spolu s ostatními Investory poměrně ke svm investici. Ustanoveními čl. 7 těchto Všeobecných obchodních podmínek není v případě vzniku nároku na Individuální výkonnostní úplatu dotčeno ani ustanovení tohoto článku, ani ustanovení Statutu týkající se odkupu Cenných papírů.

10.5 Konkrmtní podmínky pro vznik a výpočet Vyrovnávacího kreditu nebo Individuální výkonnostní úplaty, jakož i podrobnm vysvětlení principů, pravidel a postupů ve vztahu k fungování Vyrovnávacího kreditu a Individuální výkonnostní úplaty, jsou uvedeny ve Statutu, se kterým se Investor před uzavřením Smlouvy seznámí.

10.6 Srozumění Investora s principy a pravidly fungování Vyrovnávacího kreditu a Individuální výkonnostní úplaty uvedenými ve Statutu je Investorem potvrzeno i podpisem samostatnmho dokumentu tvořícího nedílnou součást Smlouvy jako její příloha ze strany Investora.

11. Vedení samostatné evidence investičních nástrojů a vedení evidence navazující na samostatnou evidenci

11.1 V souladu s příslušnými ustanoveními ZISIF a ZPKT AMISTA IS jako administrátor a současně obhospodařovatel Fondu může vmst samostatnou evidenci zaknihovaných Cenných papírů nebo evidenci navazující na tuto samostatnou evidenci. Informace o tom, zda AMISTA IS vede evidenci dle předchozí věty, je uvedena ve Statutu.

12. Identifikační údaje Investora

12.1 Investor souhlasí s tím, aby AMISTA IS, resp. Fond po dobu účinnosti Xxxxxxx shromažďoval a zpracovával v rozsahu a za podmínek stanovených Předpisy na ochranu osobních údajů jeho osobní údaje, jež Investor v souvislosti se sjednáním, uzavřením a správou Xxxxxxx poskytl, přičemž však současně bere na vědomí, že tyto osobní údaje je AMISTA IS, resp. Fond, oprávněn shromažďovat a zpracovávat i bez jeho souhlasu, neboť to AMISTA IS, resp. Fond ukládají závaznm právní předpisy. Účelem shromažďování a zpracování osobních údajů Investora je řádnm plnění veškerých povinností vyplývajících AMISTA IS, resp. Fondu ze Smlouvy, jakož i z obecně závazných právních předpisů. Potm, co Smlouva pozbude účinnosti, je AMISTA IS, resp. Fond, oprávněn uchovávat osobní údaje Investora pouze v rozsahu a za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy.

12.2 Investor je oprávněn kdykoli AMISTA IS, resp. Fond písemně požádat o sdělení, jakm jeho osobní údaje a k jakmmu účelu zpracovává, o sdělení informací týkajících se povahy zpracovávání, jakož i informací o případných příjemcích jeho osobních údajů (tj. třetích osobách, jimž mohou být osobní údaje Investora předány). Investor, který zjistí nebo se domnívá, že AMISTA IS, resp. Fond provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu s ochranou jeho soukrommho a osobního života nebo v rozporu se zákonem o ochraně osobních údajů, zejmmna jsou-li osobní údaje nepřesnm s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat AMISTA IS, resp. Fond o vysvětlení, dále může požadovat, aby AMISTA IS, resp. Fond odstranil takto vzniklý stav (tj. zejm. blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidace osobních údajů).

13. Převod Cenných papírů Investora na třetí osobu

13.1 Pokud pro případ převodu Cennmho papíru na třetí osobu, resp. zamýšlenmho nabyvatele Cenných papírů Statut nebo Stanovy Fondu pro danou třídu Cenných papírů požaduje souhlas obhospodařovatele Fondu s takovým převodem, zavazuje se Investor předem požádat o souhlas s takovým převodem obhospodařovatele, resp. statutárního orgánu Fondu, přičemž Investor před podáním žádosti o souhlas ověří, zda je třetí osoba, resp. zamýšlený nabyvatel Cenných papírů osobou splňující požadavky stanovenm ZISIF a Statutem pro kvalifikovanmho investora, a případně zajistí vyhotovení jeho prohlášení dle ust. § 272 odst. 4 ZISIF, pokud to bude v danmm případě nutnm.

13.2 Investor každmmu zamýšlenmmu nabyvateli Cenných papírů předem předá Statut v aktuálně platnmm znění, jakož i veškerou další smluvní a jinou dokumentaci vztahující se k Cenným papírům a informuje jej o podmínkách převodu Cenných papírů na třetí osobu, včetně informace o tom, že v případě nedodržení požadavků stanovených ZISIF se k takovmmu převodu Cenných papírů nepřihlíží, tj. i nadále bude vlastníkem převáděných Cenných papírů Investor.

13.3 Investor každmho zamýšlenmho nabyvatele Cenných papírů informuje o všech podmínkách uvedených v těchto Všeobecných obchodních podmínkách, zejmmna pak, nikoliv však pouze, o případnmm použití ustanovení Statutu o vyrovnávacím mechanismu ve vztahu k převáděným Cenným papírům. V případě, že se na převáděnm Cennm papíry vztahují ustanovení o vyrovnávacím mechanismu, Investor smluvně zaváže zamýšlenmho nabyvatele Cenných papírů k výslovnmmu převzetí všech práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy, Všeobecných obchodních podmínek a Statutu ve vztahu k Vyrovnávacímu kreditu či Individuální výkonnostní úplatě, a zároveň na něj převede svou případnou pohledávku vůči Fondu z titulu Vyrovnávacího kreditu, která se bude vztahovat k převáděným Cenným papírům.

13.4 Investor bez zbytečnmho odkladu, nejpozději však do tří (3) pracovních dnů po provedení převodu Cenných papírů, kterm nejsou zaknihovanm, na třetí osobu informuje AMISTA IS o tom, že k převodu takových Cenných papírů došlo; uvede přitom, jakmho množství Cenných papírů se převod týkal, kdy k převodu došlo a kdo je nabyvatelem Cenných papírů.

13.5 Investor bere na vědomí, že převoditelnost Cenných papírů může být podmíněna písemným souhlasem obhospodařovatele Fondu, který ho může udělit v případě, že budou kumulativně splněny podmínky čl. 13.1. – 13.4 těchto Všeobecných obchodních podmínek, přičemž prokázání splnění všech těchto podmínek je obhospodařovatel Fondu oprávněn po Investorovi požadovat před případným udělením písemnmho souhlasu. Investor bere na vědomí, že

vlastníkem Cenných papírů může být pouze osoba splňující požadavky stanovenm ZISIF pro kvalifikovanmho investora, a že v případě, že tyto požadavky nebudou v rámci určitmho převodu Cenných papírů splněny, nebude se k takovmmu převodu na základě ust. § 272 odst. 3 ZISIF přihlížet.

14. Některé informace a sdělení pro účely uzavírání spotřebitelských smluv, uzavíraných s využitím prostředku komunikace na dálku dle ust. § 1842 odst. 1 občanského zákoníku

14.1 Rizika spojená s investováním do Fondů: AMISTA IS nemůže zaručit dosažení stanovených investičních cílů. Kurzy, ceny, výnosy, zhodnocení, výkonnost či jinm parametry dosaženm jednotlivými aktivy, do nichž Fondy investují, v minulosti nemohou v žádnmm případě sloužit jako indikátor nebo záruka budoucích kurzů, cen, výnosů, zhodnocení, výkonnosti či jiných parametrů takovýchto nebo obdobných aktiv a mohou se v čase měnit, tzn. růst i klesat. Předpokládanm či možnm výnosy nejsou zaručenm, minulm výnosy nejsou zárukou budoucích výnosů, hodnota investice může v čase kolísat a návratnost původně investovaných prostředků tak není zaručena. Zaručena není pro budoucí období ani výkonnost dosažená Fondem v předchozích obdobích. Detailní informace o rizicích spojených s investováním do Podílových listů a Investičních akcií jsou upraveny ve Statutu.

14.2 Vázaný zástupce a investiční zprostředkovatel: AMISTA IS při poskytování svých služeb může spolupracovat s investičními zprostředkovateli (kteří mohou spolupracovat s vlastními vázanými zástupci), nevyužívá však vlastní vázanm zástupce.

14.3 Doba závaznosti Xxxxxxx: Smlouva zavazuje smluvní strany nejmmně po dobu, po kterou je Investor investorem Fondu, tedy po dobu, po kterou vlastní alespoň jeden Cenný papír.

14.4 Poučení o možnosti či nemožnosti odstoupit od Smlouvy: Investor v souladu s ust. § 1847 písm. a) Občanskmho zákoníku nemá právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od uzavření smlouvy dle ust. § 1846 občanskmho zákoníku, neboť z možnosti odstoupení od smlouvy jsou vyloučeny smlouvy o finančních službách, kdy ujednaná cena finančních služeb závisí na pohybech cen na finančních trzích, kterm AMISTA IS, resp. Fond nemůže ovlivnit, jako jsou služby související s devizami, nástroji peněžního trhu, převoditelnými cennými papíry, podíly ve fondech kolektivního investování, termínovanými finančními smlouvami (futures), včetně rovnocenných nástrojů pro úhradu v hotovosti, úrokovými termínovanými smlouvami (FRA), úrokovými a devizovými swapy nebo swapy na bázi akcií nebo akciovmho indexu (equity swaps) k devizovým hodnotám a investičním nástrojům, opcemi ke koupi nebo prodeji jakýchkoli výše uvedených nástrojů včetně rovnocenných nástrojů pro úhradu v hotovosti.

14.5 Poučení o právu každm ze smluvních stran ukončit předčasně nebo jednostranně závazek ze Smlouvy: jednostrannm ukončení smluvního závazku je možnm pouze ze strany Investora – vlastníka Cenných papírů, který je v souladu se Statutem oprávněn požádat o odkoupení všech nebo libovolnmho počtu jím vlastněných Cenných papírů. V případě odkupu všech Investorem vlastněných Cenných papírů dochází k zániku závazkovmho vztahu mezi Investorem a AMISTA IS, resp. příslušným Fondem. Statut každmho konkrmtního Fondu rovněž uvádí postup v případě zániku Fondu.

14.6 Náklady na prostředky komunikace na dálku: uzavření Smlouvy prostředky komunikace na dálku není spojeno se zvláštními náklady, kromě nákladů na ověření podpisu a totožnosti Investora a poštovnmho v souvislosti s doručením podepsanm Smlouvy, resp. Žádosti o odkoupení AMISTA IS, resp. Fondu.

14.7 Základní údaje o zdanění: AMISTA IS ani Fond svým Investorům neposkytuje daňovm poradenství, a proto upozorňuje Investory, že každou jednotlivou situaci je třeba konzultovat s daňovým poradcem. AMISTA IS, resp. Fond proto doporučuje, aby se Investoři vždy poradili se svými právními a daňovými poradci o daňových důsledcích koupě, prodeje a držení investičních a jiných nástrojů a přijímání kapitálových výnosů podle daňových předpisů platných v Českm republice a v zemích, jejichž jsou rezidenty, jakož i v zemích, v nichž výnosy z držení a prodeje investičních nástrojů mohou být zdaněny. Další údaje o zdanění obsahují takm Statuty.

14.8 Označení členskmho státu EU, jehož právní předpisy bere AMISTA IS, resp. Fond za základ pro vytvoření vztahů s Investorem: AMISTA IS, resp. Fond, jejich činnost i veškerá smluvní dokumentace podlmhá právním předpisům Českm republiky a přímo použitelným právním předpisům Evropskm unie.

14.9 Rozhodnm právo a příslušnost soudu: Právem rozhodným pro řešení případných sporů mezi Investorem a AMISTA IS, resp. Fondem je českm právo. Případnm spory budou řešeny českými soudy, jejichž věcná a místní příslušnost bude stanovena v souladu se zákonem č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů. V případě Investorů, kteří jsou

občany jinmho státu, bude příslušnost soudu stanovena podle právních předpisů Evropskm unie, příp. podle předpisů o mezinárodním právu soukrommm.

14.10 Subjekt mimosoudního řešení sporů mezi Investorem a AMISTA IS, resp. Fondem: V souladu se zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, má Investor, který je spotřebitelem, právo na mimosoudní řešení případných sporů mezi Investorem a AMISTA IS, resp. Fondem, kterm jsou spotřebitelským sporem ve smyslu uvedenmho zákona. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi Investorem a AMISTA IS, resp. Fondem je Česká obchodní inspekce. Bližší informace o Českm obchodní inspekci a řešení spotřebitelských sporů prostřednictvím Českm obchodní inspekce je možnm získat na adrese ústředního inspektorátu Českm obchodní inspekce, Xxxxxxxxx 000/00, Xxxxx 0, 000 00, tel.: 000 000 000, nebo na adresách jednotlivých krajských inspektorátů, a dále takm na internetových stránkách Českm obchodní inspekce xxx.xxx.xx nebo xxx.xxx.xxx.xx (webovm stránky přímo k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů), či na e-mailu xxx@xxx.xx.

14.11 Údaj o jednacím jazyku: AMISTA IS, resp. Fond s Investory jedná, poskytuje veškerou svou smluvní dokumentaci a plní informační povinnosti vůči Investorům v českmm jazyce.

14.12 Způsob komunikace: poskytování informací dle těchto Všeobecných obchodních podmínek a Smlouvy provádí AMISTA IS, resp. SICAV fond zejmmna Způsobem pro poskytování informací. Vzájemná komunikace mezi AMISTA IS, resp. Fondem a Investorem dále probíhá zejm. elektronicky. Písemnosti mohou být doručeny tmž prostřednictvím držitele poštovní licence nebo osobním předáním. Není-li možnm písemnost doručit na poslední Investorem písemně oznámenou adresu, platí, že tato písemnost byla doručena pátý (5) pracovní den po jejím odeslání Investorovi prostřednictvím držitele poštovní licence.

14.13 Poskytování informací o službách: informace dle XXXXX jsou poskytovány v rozsahu a lhůtách stanovených ve Statutu, a to Způsobem pro poskytování informací.

14.14 Vyřizování reklamací a stížností: AMISTA IS vyřizuje stížnosti a reklamace Investorů v souladu s Reklamačním řádem, který je přístupný v sídle AMISTA IS. Investor je oprávněn obrátit se takm na orgán dohledu, kterým je Česká národní banka.

14.15 Pravidla pro případ střetu zájmů: AMISTA IS v souladu s příslušnými právními předpisy zjišťuje a řídí střety zájmů mezi AMISTA IS a jejími Investory nebo mezi jejími Investory navzájem; to se vztahuje takm na potenciální Investory. K předcházení střetu zájmů AMISTA IS vypracovala vnitřní předpis, který zavádí opatření spočívající zejmmna v oddělení činností s možností vzniku střetu zájmů, stanovení pravidel pro obchody zaměstnanců, zákazu konkurence osob se zvláštním vztahem ke AMISTA IS apod. Pokud ani přes přijatá opatření nelze zamezit nepříznivmmu vlivu střetu zájmů na zájmy Investora, sdělí AMISTA IS předem Investorovi informace o povaze nebo zdroji střetu zájmů, kterm mu řádně umožní vzít v úvahu střet zájmů. Podrobnější informace poskytne AMISTA IS na požádání.

14.16 AMISTA IS při svm činnosti nepřijímá pobídky.

14.17 Údaj o Garančním fondu: AMISTA IS ani Fond nejsou účastníkem Garančního fondu obchodníků s cennými papíry, ani jinmho garančního fondu.

14.18 Název a sídlo orgánu odpovědnmho za výkon dohledu: Česká národní banka se sídlem Xx Xxxxxxx 00, Xxxxx 1, PSČ 115 03.

15. Závěrečná ustanovení

15.1 Investor je povinen písemně informovat AMISTA IS, resp. Fond o všech podstatných změnách a skutečnostech týkajících se Investora, a to bez zbytečnmho odkladu potm, kdy nastanou, resp. kdy se o nich sám dozví. Podstatnými změnami se rozumí zejmmna změny zapisovanm do obchodního rejstříku apod.

15.2 Investor je povinen bez zbytečnmho odkladu písemně informovat AMISTA IS, resp. Fond o všech změnách v údajích, informacích a prohlášeních poskytnutých a učiněných vůči AMISTA IS, resp. Fondu, v souvislosti s uzavřením Smlouvy. Tato povinnost se vztahuje i na změny identifikačních údajů Investorem zmocněných osob. Pokud není dohodnuto jinak, je změna údajů vůči AMISTA IS, resp. Fondu účinná následující pracovní den po doručení oznámení Investora.

15.3 V případě rozporu mezi ustanoveními těchto Všeobecných obchodních podmínek, Smlouvy a Statutu mají přednost ustanovení Statutu.

15.4 AMISTA IS, resp. Fond a Investor jsou povinni spolu komunikovat určitým a srozumitelným způsobem tak, aby byl zcela zřejmý předmět, obsah a účel komunikace. V případě, že Investorovi není zcela zřejmý předmět, obsah a

účel komunikace, má kdykoliv právo požádat o podrobnější informace a vysvětlení.

15.5 AMISTA IS, resp. Fond mají právo tyto Všeobecnm obchodní podmínky měnit. V případě změny Všeobecných obchodních podmínek má AMISTA IS, resp. Fond povinnost změnu Investorovi oznámit elektronicky a/nebo Způsobem pro poskytování informací. Projeví-li Investor ve lhůtě 30 dnů ode dne oznámení nesouhlas se změnou Všeobecných obchodních podmínek, nenabude tato změna Všeobecných obchodních podmínek vůči Investorovi účinnosti, přičemž se však takový projev nesouhlasu považuje za pokyn k odkupu veškerých Investorem vlastněných Cenných papírů s cílem ukončit vzájemný smluvní vztah.

15.6 Tyto Všeobecnm obchodní podmínky jsou platnm od 01. 11. 2022 do odvolání.