ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZZVZ), vyhlašuje s odkazem na § 158 odst. 1 ZZVZ (nejde o zadávací řízení v režimu ZZVZ)
na podání nejvhodnější nabídky v rámci veřejného poptávkového řízení na dodavatele služby
Úvěr VHS Turnov
Zadavatel veřejné zakázky
Vodohospodářské sdružení Turnov
se sídlem Xxxxxxxx Xxxxxxx 287, 511 01 Turnov,
IČO 49295934, DIČ CZ49295934
zastoupené Ing. Xxxxxxx Xxxxxxxx, ředitelem svazku
únor 2021
I. Základní údaje o zadavateli
Název zadavatele: Vodohospodářské sdružení Turnov (dále rovněž „zadavatel“ nebo
„VHS Turnov“)
Sídlo: Xxxxxxxx Xxxxxxx 287, 511 01 Turnov
IČ: 492 95 934
DIČ : CZ492 95 934
telefon : x000 000 000 000
Kontaktní osoby zadavatele :
Osobou oprávněnou k provádění právních úkonů ve věci předmětné veřejné zakázky je Xxx. Xxxxx Xxxxxx, ředitel svazku na základě generálního pověření.
II. Podrobné vymezení předmětu zakázky
2.1. SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí investičního úvěru ve výši 45.000.000,- Kč, který bude sloužit na zajištění investičních zdrojů zadavatele.
Úvěrové prostředky budou použity na financování samostatných projektů s názvem:
Název projektu | Použití úvěrových prostředků v Kč |
Lomnice nad Popelkou - oprava VH sítí v ulici Kampelíkova a části ulice Palackého | 11 000 000,00 |
Jilemnice - obnova VH sítí na Sídlišti Spořilov - II. etapa | 11 000 000,00 |
Jilemnice - vodovod Bátovka I. stavba, část Pod Hradem - Prakovice | 4 000 000,00 |
Benešov u Semil - obnova vodovodních řadů v obecních komunikacích | 5 000 000,00 |
Benecko Mrklov - náhrada nekapacitních vodních zdrojů a dostavba přivaděče pitné vody | 3 000 000,00 |
Chuchelna, Sídliště - výstavba a obnova VH sítí | 3 000 000,00 |
Ohrazenice - dostavba tlakového pásma a opravy vodovodů včetně obnovy komunikací | 8 000 000,00 |
Celkem | 45 000 000,00 |
Projekty jsou/budou realizovány a financovány v rozpětí let 2020 – 2022. Jedná se o proplacení jednak již uhrazených faktur, nebo i vystavených doposud neuhrazených faktur za dodávku stavebních prací. Faktury budou propláceny v sumě nákladů bez DPH, pokud je dodavatel plátcem DPH, v případě faktury od neplátce DPH bude z úvěru proplacena celá fakturovaná částka. Čerpání jednotlivých tranší úvěru bude podle vystavených faktur hrazeno vždy na účet zadavatele.
Před čerpáním úvěru bude bance předložena smlouva o dílo/objednávka prací, příslušná faktura a požadavek na výši a na způsob proplacení fakturované sumy. Pokud bude na základě jedné smlouvy předkládán požadavek na čerpání opakovaně, postačí předložení smlouvy pouze u prvního čerpání.
Načerpání celého objemu úvěru bude probíhat od 1.9.2021 do 31. 12. 2021.
Zadavatel požaduje měsíční splácení jistiny hrazené vždy k ultimu měsíce počínaje 01. 01. 2022, tedy první splátka jistiny skutečně proběhne 31. 01. 2022. Doba splatnosti úvěru je stanovena na 6 let / 72 rovnoměrných splátek, tedy do data 31. 12. 2027 (datum úhrady poslední splátky jistiny).
Investiční úvěr bude splácený ze standardního příjmu zadavatele - VHS Turnov, kterým je nájemné od provozní společnosti poukazované na základě koncesní smlouvy za pronajatý vodohospodářský majetek. Platnost stávající uzavřené koncesní smlouvy končí 31. 12. 2030.
2.2. INFORMACE O ZÁVAZCÍCH ZADAVATELE
Aktuální dluhová služba VHS
- VHS má v současné době 4 úvěry od dvou bank (ČMZRB, ČS), z toho jeden aktuálně otevřený úvěr bude zcela dočerpán v letošním roce,
- doba splácení jednotlivých úvěrů je stanovena v rozmezí až do roku 2028,
- celková zadluženost VHS Turnov na konci roku 2020 byla ve výši 133,3 mil. Kč.
Zásadním závazkem je v současné době úvěr od České spořitelny, a.s. poskytnutý na projekt Čistá Jizera. Úvěr je v nesplacené výši k 31.12.2020 v částce 80,45 mil. Kč. Na tomto
produktu je nastavena pevná úroková sazba ve výši 2,69 % p.a. a roční splátka jistiny úvěru ve výši 10,7 mil. Kč. Všechna města zúčastněná na projektu se společně pravidelně podílí na úrocích tohoto úvěru celkovým příspěvkem výši 25% z hodnoty úrokových nákladů.
Ostatní úvěry jsou v menších částkách také s pevnou úrokovou sazbou. Jeden úvěr bude v roce 2021 dočerpán do výše 50 mil. Kč a počátek jeho splácení je nastaven až od roku 2023.
Podrobná specifikace úvěrů je uvedena v samostatné tabulkové příloze této ZD.
2.3. ZÁKLADNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTNUTÍ ÚVĚRU
Základní podmínky pro poskytnutí úvěru | |
Výše úvěru | 45.000.000,- Kč (slovy: čtyřicet pět miliónů korun českých) |
Měna úvěru | úvěr bude poskytován v českých korunách |
Podpis smlouvy na poskytnutí úvěru | smlouvu bude možné podepsat po schválení výběru poskytovatele úvěru v orgánu VHS v termínu do konce května 2021 |
Předpoklad zahájení čerpání úvěru | po podpisu smlouvy na poskytnutí úvěru, předpoklad čerpání - poslední čtvrtletí roku 2021 |
Předpoklad ukončení čerpání úvěru | nejpozději do 31. 12. 2021 |
Doba splatnosti úvěru | 6 let od data ukončení čerpání úvěru, počátek splácení 01/2022, ukončení splácení 12/2027 |
Úroková sazba | pevná úroková sazba |
Metoda úročení | měsíc o skutečném počtu dní a rok o 360 dnech |
Splácení jistiny úvěru | formou 72 pravidelných měsíčních splátek, hrazených k ultimu kalendářního měsíce, počínaje 31. 1. 2022 (datum první splátky) |
Platba úroku | formou pravidelných měsíčních plateb k ultimu kalendářního měsíce, ve výši dle úrokové sazby a dle nesplaceného podílu jistiny počínaje měsícem, ve kterém proběhlo první čerpání jistiny |
Splácení úvěru a úroků | v Kč nebo v ekvivalentní výši v měně zavedené jako zákonné platidlo v ČR platné v době splácení |
Poslední splátka jistiny úvěru | nejpozději do 31. 12. 2027 |
Poslední splátka úroků | nejpozději do 31. 12. 2027 |
Použití úvěru | Realizace investičních akcí: - Lomnice nad Popelkou – průtah městem - Jilemnice - rekonstrukce sítí Spořilov II. - Benešov u Semil – obnova vodovodu - Jilemnice – zkapacitnění vodního zdroje Bátovka – lokalita Prakovice - Benecko – náhrada VZ Mrklov a související realizace vodovodních řadů - Chuchelna – vodovod - Ohrazenice – výměna vodovodu - Případně další investiční akce VHS Turnov doložené uzavřenou smlouvou o dílo |
Způsob zajištění | - zadavatel požaduje poskytnutí úvěru bez zajištění |
Další požadavky na úvěr | v případě nerealizování některé uvedené investiční akce z různých důvodů požaduje zadavatel možnost využití úvěru na další, jinou smluvně doloženou akci |
Nedočerpání úvěru | zadavatel požaduje možnost nedočerpání celé výše úvěru bez sankcí |
Vedení platebního styku | Zadavatel nepřipouští požadavky na převedení stávajícího platebního styku do jiného bankovního ústavu. |
2.4. NABÍDKA PODMÍNEK PRO POSKYTNUTÍ ÚVĚRU
Součástí nabídky budou závazné Podmínky uchazeče pro poskytnutí úvěru. Jedná se o podmínky, které jsou podstatné pro čerpání a splácení úvěru, uchazeč je uvede v samostatné části nabídky, kde zejména uvede:
a. Výši pevné úrokové sazby platné po celou dobu trvání úvěrového vztahu;
b. výše a druh případných sankcí při nesplnění podmínek smlouvy (např. za zpoždění splátek, za porušení pravidel čerpání úvěru, nedodržení nepeněžních povinností apod.);
c. podmínky pro zahájení čerpání úvěrových prostředků;
d. podmínky pro splácení poskytnutého úvěru;
e. podmínky při nenačerpání úvěru v plné výši - zadavatel požaduje možnost úvěr nečerpat v plné výši bez uplatnění sankcí;
f. doba, náležitosti a doklady potřebné k vyřízení úvěrové smlouvy a výše
souvisejících poplatků;
g. přehled dokladů, které bude dodavatel požadovat po zadavateli pro uvolnění úvěru;
h. údaje o rozsahu a obsahu dalších omezení vyplývajících pro zadavatele z nefinančních ujednání úvěrové smlouvy, uchazeč nabídne termín pravidelných splátek úroků a jistiny úvěru vždy k poslednímu dni v měsíci;
i. údaje o veškerých ostatních nákladech souvisejících s produktem (např. pojištění úvěru, zajištění úvěrových rizik, apod.).
2.5. PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA PŘEDMĚTU XXXXXXX
Celková předpokládaná hodnota předmětu veřejné zakázky činí 2,35 mil. Kč
III. Doba plnění zakázky
Předpokládané čerpání úvěru: od 1.9.2021 do 31.12.2021 Předpokládané ukončení splácení úvěru: 31.12.2027
Uchazeč v rámci nabídky předloží časový harmonogram splátek úroků a jistiny úvěru zpracovaný v souladu s podmínkami stanovenými v této zadávací dokumentaci. Harmonogram musí být zpracovaný v členění po měsících, přičemž splátky úroků a jistiny úvěru budou stanoveny vždy k poslednímu dni v měsíci.
IV. Způsob zpracování nabídkové ceny
Uchazeč v nabídce uvede výpočet celkové nabídkové ceny, která je složená z úrokových a neúrokových nákladů podle následujících požadavků:
4.1. Cena stanovená na základě pevné úrokové sazby a neúrokových nákladů
4.1.1. Cena zahrnuje výpočet úroků v období čerpání úvěru ve výši 45 mil. Kč. Pro výpočet této části nabídkové ceny bude použito následující modelové čerpání úvěrových prostředků:
čerpání k datu | výše tranše v Kč |
k datu 30.09.2021 | 20 000 000,00 |
k datu 31.10.2021 | 15 000 000,00 |
k datu 30.11.2021 | 10 000 000,00 |
Celkem | 45 000 000,00 |
POZN.: Výše uvedené čerpání úvěru je pouze modelové. Zadavatel si vyhrazuje právo upravit skutečné čerpání úvěru dle aktuálních potřeb investičních akcí zadavatele i zkrátit dobu vyčerpání celkové částky úvěru, popřípadě změnit výši i počet jednotlivých tranší.
4.1.2. Uchazeč uvede veškeré neúrokové náklady v Kč za celou dobu plnění veřejné zakázky, přičemž do své nabídky uvede úplný výčet souvisejících neúrokových nákladů včetně jejich přesné výše; uvede zejména poplatky a platby:
▪ za zpracování a vyhodnocení žádosti o úvěr;
▪ za sjednání závazků poskytnout úvěr;
▪ za zajištění úvěru – příp. nutné pojištění apod.;
▪ za vedení úvěrového účtu;
▪ za všechny položky při splácení jistiny úvěru a úroků;
▪ za pravidelné odesílání výpisů z účtu (1x měsíčně);
▪ veškeré jiné, zde neuvedené náklady související s VZ (např. administrativní náklady, provize a ostatní náklady).
4.1.3. Uchazeč stanoví celkovou nabídkovou cenu za poskytnutí úvěru v souladu s podmínkami veřejné zakázky uvedenými v této zadávací dokumentaci, a to absolutní částkou v českých korunách.
4.1.4. Celková nabídková cena bude zpracována v členění:
▪ celková výše úrokových nákladů v Kč za celou dobu čerpání a splácení poskytnutého úvěru
▪ veškeré neúrokové náklady za celou dobu čerpání a splácení poskytnutého úvěru
Do celkové nabídkové ceny se nezapočítává splátka úvěru (jistiny).
Nabídková cena bude zpracována do formuláře, který je přílohou č. 2 této ZD.
Uchazeči jsou povinni ocenit všechny položky formuláře.
4.2. Platební podmínky
Veškeré platby budou realizovány v Kč, případně v jejich ekvivalentu. Úroky a veškeré neúrokové náklady budou spláceny měsíčně, přičemž první splátka úroků bude k ultimu měsíce, v němž se zahájilo čerpání úvěru a první splátka jistiny úvěru bude ke dni 31. 01. 2022.
V. Způsob hodnocení nabídek
Všechny v řádné lhůtě doručené nabídky, které budou podány jednotlivými uchazeči a budou zpracovány v souladu se zadávacími podmínkami, budou posouzeny a hodnoceny.
Hodnocení nabídek bude prováděno podle jediného hodnotícího kritéria, kterým je nejnižší celková nabídková cena úvěru. Nabídky budou hodnoceny tak, že podle výše nabídkové ceny hodnotící komise sestaví pořadí nabídek. Jako nejvhodnější bude vybrána nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.
VI. Lhůta a způsob podání a zpracování nabídek
Lhůta pro podání nabídek končí dne: pondělí 12. 04. 2021 v 11:00 hodin.
Místem pro podání nabídky je kancelář VHS Turnov, Xxxxxxxx Xxxxxxx 287, 511 01 Turnov. Nabídky je možno podat osobně, v po-pá od 08:00 do 11:00 a od 12:00 do 15:00 hod., nebo zaslat na výše uvedenou adresu tak, aby nabídky byly na tuto adresu doručeny nejpozději do konce lhůty k podání nabídek. Později doručené nabídky se neotvírají.
Nabídka bude zpracována dle formálních a technických požadavků zadavatele uvedených v zadávací dokumentaci. Nabídka musí být předložena v českém jazyce.
Každá nabídka bude předána zadavateli v jednom písemném listinném vyhotovení a v jednom kompletním elektronickém vyhotovení ve formátu MS WORD, MS EXCEL, PDF, a to na datovém nosiči. V případě rozporu se má za rozhodující originální písemné vyhotovení nabídky.
Nabídka musí být datována a na „titulním listu“ podepsána uchazečem, resp. osobou oprávněnou jednat jménem xxxxxxxx.
Nabídky budou zadavateli doručeny v uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky: „ÚVĚR VHS TURNOV - NEOTVÍRAT“.
Zadavatel požaduje předložit nabídky v tomto jednotném členění:
A. Titulní list nabídky, obsahující identifikační údaje o uchazeči a celkovou nabídkovou cenu (dle přílohy č. 1 této ZD)
B. Obsah nabídky s uvedením názvů jednotlivých kapitol včetně příloh
C. Cenová nabídka (dle přílohy č. 2 této ZD)
D. Podmínky pro poskytnutí úvěru zpracované podle podmínek zadávací dokumentace (tvoří podklad pro smlouvu na poskytnutí úvěru)
E. Časový harmonogram splátek úroků a jistiny úvěru (v měsíčním plnění)
F. Přílohy dle zvážení uchazeče (nepovinné)
VII. Další informace – dotazy, konzultace
Písemné dotazy
Pokud bude zájemce požadovat doplňující informace nebo vysvětlení, zašle své dotazy písemnou formou (poštou, nebo e-mailem) na adresu VHS Turnov, Xxxxxxxx Xxxxxxx 287, 511 01 Turnov, e-mail: xxxxxxx@xxxxxxxxx.xx. Odpovědi na dotazy jednotlivých zájemců budou zveřejněny na Profilu zadavatele na webových stránkách VHS Turnov.
Další podmínky zadavatele
• Zadavatel si vyhrazuje právo změnit, příp. upřesnit zadávací podmínky.
• Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o přidělení zakázky ověřit příp. vyjasnit informace a skutečnosti deklarované uchazečem v jeho nabídce.
• Zadavatel nepřipouští variantní řešení.
• Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky nebo kdykoliv řízení přerušit.
Přílohy:
č. 1 Vzor titulního listu nabídky
č. 2 Formulář pro zpracování nabídkové ceny
č. 3 Ekonomické podklady pro zpracování nabídky na úvěr od VHS Turnov č. 4 Generální pověření pro ředitele svazku, potvrzení o registraci
č. 5 Informace o cenotvorbě a provozních otázkách
Za zadavatele:
Hejduk
Digitálně podepsal Xxx. Xxxxx Xxxxxx Datum: 2021.02.24
Ing. Milan
17:07:44 +01'00'
………………………………….
Xxx. Xxxxx Xxxxxx ředitel svazku
V Turnově 22.2.2021
Úvěr VHS Turnov
Přílohy č. 3-5