Pozvánka na valnou hromadu
Představenstvo společnosti
Severočeská vodárenská společnost a.s. (dále též jen „SVS“)
se sídlem v Teplicích, Přítkovská 1689, PSČ 415 50, IČO 49099469, spisová značka: B 466 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem,
svolává
řádnou valnou hromadu,
která se bude konat dne 18. června 2020 v 10:00 hod. v Krušnohorském divadle v Teplicích
(U Císařských lázní 4, Teplice, PSČ: 415 01)
Pořad jednání valné hromady:
1. Zahájení
2. Schválení jednacího a hlasovacího řádu, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2019
4. Zpráva dozorčí rady za rok 2019
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2019, konsolidované účetní závěrky za rok 2019 a rozhodnutí o rozdělení zisku
6. Změna stanov SVS
7. Určení auditora
8. Návrh na vypořádání Fondu 2021
9. Podnikatelský záměr 2025
10. Volba 5 členů dozorčí rady
11. Jmenování 1 člena výboru pro audit
12. Závěr valné hromady
Po skončení pořadu jednání Valné hromady bude následovat diskuse.
Bod jednání | Návrh usnesení valné hromady k bodu pořadu: | Zdůvodnění usnesení / vyjádření představenstva k tomuto bodu: |
1. Zahájení | K tomuto bodu není přijímáno usne- sení valné hromady. | Valnou hromadu zahajuje svolavatel - člen představenstva pověřený předsta- venstvem a řídí ji až do okamžiku, kdy je zvolen předseda valné hromady, a to v souladu s ust. § 402 a ust. § 422 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchod- ních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“). |
2. Schválení jednacího a hlasovacího řádu, vol- ba předsedy valné hromady, zapisovate- le, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů | I. Valná hromada schvaluje jednací a hlasovací řád valné hromady. II. Valná hromada volí: a) předsedu valné hromady; b) zapisovatele; c) ověřovatele zápisu; d) osoby pověřené sčítáním hlasů. | Valná hromada schvaluje jednací a hla- sovací řád valné hromady, a to v soula- du s čl. 17 odst. 2. písm. r) a v souladu s článkem 24 odst. 5 stanov SVS (dále též jen „Stanovy SVS“); povinnost zvolit osoby zajišťující organizaci průběhu valné hromady vyplývá rovněž z ust. § 422 ZOK a z článku 24 odst. 1 Stanov SVS. Jednací a hlasovací řád je nedíl- nou přílohou této pozvánky na řádnou valnou hromadu společnosti SVS. |
3. Zpráva představen- stva o podnikatelské činnosti a stavu ma- jetku společnosti za rok 2019 | K tomuto bodu není přijímáno usne- sení valné hromady. | V souladu s ust. § 436 odst. 2 ZOK a čl. 26 odst. 4. písm. b) Stanov SVS před- kládá představenstvo valné hromadě zprávu o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2019, která tvoří přílohu této pozvánky na řádnou valnou hromadu společnosti a je nedíl- nou součástí Výroční zprávy 2019, jež je k dispozici akcionářům v sídle společ- nosti v Teplicích, Přítkovská 1689, PSČ 415 50 a současně je zveřejněna na internetových stránkách xxx.xxx.xx. |
4. Zpráva dozorčí rady za rok 2019 | K tomuto bodu není přijímáno usne- sení valné hromady. | V souladu s ust. § 447 odst. 3 ZOK a čl. 31 odst. 4 Stanov SVS předkládá dozor- čí rada valné hromadě svou zprávu o své kontrolní činnosti za rok 2019, která tvoří přílohu této pozvánky na řád- nou valnou hromadu společnosti a je nedílnou součástí Výroční zprávy 2019, jež je k dispozici akcionářům v sídle společnosti v Teplicích, Přítkovská 1689, PSČ 415 50 a současně je zveřejněna na internetových stránkách xxx.xxx.xx. |
5. Schválení řádné účet- ní závěrky za rok 2019, konsolidované účetní závěrky za rok 2019 a rozhodnutí o rozdělení zisku | I. Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2019. II. Valná hromada schvaluje konso- lidovanou účetní závěrku za rok 2019. III. Valná hromada schvaluje návrh na rozdělení zisku a ukládá před- stavenstvu provést rozdělení zis- ku dle schváleného návrhu. | Valná hromada schvaluje v souladu s ust. § 403, ust. § 421 odst. 2 písm. g) a ust. § 436 ZOK, jakož i v souladu s čl. 17 odst. 2 písm. g) Xxxxxx SVS, účetní závěrky, a v souladu s ust. § 421 odst. 2 písm. h) ZOK, jakož i v souladu s čl. 17 odst. 2 písm. h) Xxxxxx SVS, rozhoduje o rozdělení zisku. Hlavní údaje z účetní závěrky a návrh na rozdělení zisku jsou nedílnou přílohou této pozvánky na řádnou valnou hroma- du společnosti SVS. Úplná řádná a konsolidovaná účetní závěrka za rok 2019 je k dispozici akcio- nářům 30 dnů před konáním valné hro- mady v sídle společnosti v Teplicích, Přítkovská 1689, PSČ 415 50 a na inter- netových stránkách xxx.xxx.xx. |
6. Změna Stanov SVS | Valná hromada schvaluje nové úplné znění Stanov společnosti SVS, které tvoří přílohu tohoto usnesení. | Valná hromada v souladu s ust. § 421 odst. 2 písm. a) ZOK, jakož i v souladu s čl. 17. odst. 2 písm. a) Xxxxxx SVS, rozhoduje o změnách stanov SVS. Navržené změny Stanov SVS lze rozdě- lit do následujících tematických okruhů: i. Zvýšení flexibility valné hromady společnosti SVS Jedná se o technické změny Stanov SVS, které by do budoucna umožnily větší flexibilitu při svolávání a rozho- |
dování valné hromady SVS. Tyto na- vrhované změny reagují zejména na nouzový stav související výskytem koronaviru (označovaného jako SARS CoV-2) na území České re- publiky, kdy dle současného znění Stanov SVS není možné, aby se val- ná hromada SVS konala jinak než prezenčně. To by v případě dlouho- dobější zdravotní hospodářské či bezpečnostní krize mohlo znamenat, že by valná hromada SVS nemohla být s ohledem na možná související omezení svolána po dobu několika měsíců, v krajním případě i let. Proto představenstvo SVS navrhuje, aby byly do Stanov SVS doplněny 2 alternativy rozhodování valné hro- mady SVS, kterými jsou: (i) možnost hlasování na valné hromadě s využitím technic- kých prostředků dle § 398 odst. 2 ZOK; a (ii) rozhodování valné hromady per rollam dle § 418 an. ZOK. Prezenční konání valné hromady je pochopitelně preferováno i do bu- doucna, protože některé (nikoliv právní) aspekty osobní účasti na val- né hromadě jsou pochopitelně nena- hraditelné. Představenstvo však na- vrhuje doplnit do Stanov SVS výše uvedené způsoby rozhodování valné hromady pro případy potenciálních budoucích krizí či nouzových stavů vylučujících prezenční konání valné hromady SVS. Jako další změnu související s výše uvedeným, představenstvo SVS na- vrhuje, aby byla ve Stanovách SVS výslovně uvedena alternativní mož- nost zaslat pozvánku na valnou hro- madu SVS také prostřednictvím da- tové schránky akcionáře. Tato mož- nost není vyloučena ani při součas- ném znění, avšak dle názoru před- stavenstva by měla být pro přehled- nost a jednoznačnost ve Stanovách výslovně zakotvena. ii. Zvýšení flexibility volených orgá- nů SVS Jedná se o technické změny Stanov SVS, které by do budoucna umožnily větší flexibilitu při jednání a rozhodo- vání představenstva, resp. dozorčí rady SVS. Tyto navrhované změny |
opět reagují zejména na nouzový stav související výskytem koronaviru na území České republiky. Dle sou- časného znění Xxxxxx SVS je mož- né, aby se představenstvo anebo dozorčí rada SVS konaly prezenčně nebo rozhodovaly per rollam. Další možností, jak by tyto orgány SVS mohly jednat, je jednání a rozhodo- vání prostřednictvím technických prostředků. To může být v některých případech vhodnější alternativa než rozhodování per rollam, protože pro- střednictvím telekomunikačních pro- středků je umožněna hlubší diskuze, která je v některých případech ne- zbytná. Proto představenstvo SVS navrhuje, aby byla do Stanov SVS doplněna al- ternativa rozhodování představen- stva, resp. dozorčí rady SVS, kterou je možnost hlasování s využitím technických prostředků. Obdobně jako u valné hromady je i v případě představenstva a dozorčí rady preferováno osobní jednání. V některých případech však bude komunikace technickými prostředky velmi vhodná, proto představenstvo navrhuje doplnit do Stanov SVS výše uvedené způsoby rozhodování před- stavenstva a dozorčí rady pro přípa- dy ztížení či znemožnění osobního jednání těchto orgánů za účelem za- chování co největší akceschopnosti, kontinuity a plynulosti chodu společ- nosti. iii. Úprava podmínek uplatňování ná- vrhů akcionáře Dle současného znění čl. 18 odst. 1 písm. c) Stanov SVS je akcionář oprávněn za stanovených podmínek uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. Na tom nebude nic měněno, současné znění Xxxxxx SVS je však v této otázce v některých ohledech nejednoznač- né, a proto představenstvo navrhuje jeho úpravu tak, aby bylo znění Sta- nov SVS ohledně uplatňování návrhů akcionáře pro všechny zúčastněné jednoznačnější. |
iv. Úprava způsobu jednání za spo- lečnost Čl. 6 odst. 1 Stanov SVS upravuje různé způsoby, kterými může být SVS zastoupena. Představenstvo navrhuje tento výčet rozšířit o jeden další způsob zastoupení, a to za- stoupení SVS místopředsedou před- stavenstva společným jednáním s dalším členem představenstva. Důvodem pro tuto změnu je zamýš- lená vyšší flexibilita představenstva při zastupování SVS (např. v případě, že nebude možné, aby SVS zastupoval předseda předsta- venstva, a zároveň nebude uděleno písemné zmocnění členům předsta- venstva). Pokud se jedná o navrho- vanou kombinaci, kdy nově by měl SVS zastupovat místopředseda představenstva společně s členem představenstva, mělo by se jednat o kombinaci, která je k ostatním al- ternativám proporční. V současné době je možné, aby SVS zastupoval (mj.) buď pouze místopředseda představenstva na základě pověření předsedy představenstva anebo člen představenstva na základě pověření představenstva. Kombinace jednání místopředsedy představenstva a čle- na představenstva bez dalších pově- ření tak svým pojetím, kdy jsou do takového jednání zapojeni dva čle- nové představenstva, zapadá do do- savadní koncepce jednání za spo- lečnost, přičemž vyloučení nutnosti pověřovacích úkonů ze strany před- sedy představenstva, resp. předsta- venstva jako takového, umožňuje SVS výrazně flexibilněji jednat nave- nek, vyžádá-li si to aktuální situace. Související změnou stejného ustano- vení Stanov SVS pak je terminolo- gické upřesnění (resp. doplnění) al- ternativy zastoupení, při které je SVS zastupována místopředsedou před- stavenstva na základě pověření, o slovo „samostatně“, aby bylo nepo- chybné, že v takovém případě je místopředseda představenstva oprávněn jednat samostatně. Další změna pak je opět dána sna- hou o přesnější formulaci čl. 6 odst. 1 Stanov SVS. V některých případech může SVS zastupovat její pověřený |
zaměstnanec (v souladu s čl. 6 odst. 1 Stanov SVS a § 430 odst. 1 záko- na č. 89/2012 Sb., občanský záko- ník, ve znění pozdějších předpisů). Proto představenstvo SVS navrhuje drobnou formulační úpravu první věty čl. 6 odst. 1 Stanov SVS směrem k obecnější formulaci. Podle součas- ného znění zastupuje SVS předsta- venstvo, avšak to není při výše po- psaném způsobu zastoupení za- městnancem zcela odpovídající tvr- zení, proto představenstvo navrhuje upravit znění Stanov SVS tak, aby byla reflektována tato terminologická nepřesnost současného znění čl. 6 odst. 1 Stanov SVS. Nové úplné znění Stanov SVS tvoří pří- lohu této pozvánky na řádnou valnou hromadu společnosti a současně je zve- řejněno na internetových stránkách xxx.xxx.xx společně s verzí, kde jsou přehledně vyznačeny návrhy veškerých změn Xxxxxx SVS. | ||
7. Určení auditora | Valná hromada schvaluje auditora k provedení povinného auditu pro účetní období roku 2020, a to audi- torskou společnost HZConsult s.r.o., IČO: 256 99 032. | Na základě zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozděj- ších předpisů, přísluší valné hromadě určit auditora (auditorskou společnost) k provedení povinného auditu. Pouze s takto určeným auditorem je účetní jed- notka oprávněna v souladu s ust. § 17 uvedeného zákona následně uzavřít smlouvu o provedení auditorských slu- žeb. Na základě předchozích zkušeností a na doporučení výboru pro audit představen- stvo navrhuje určit auditorem pro účetní období roku 2020 společnost HZConsult s.r.o. |
8. Návrh na vypořádání Fondu 2021 | Valná hromada schvaluje vypořádání Fondu 2021 v plném rozsahu ve prospěch Fondu reinvestic SVS. | Účelem Fondu 2021 bylo nashromáždit finanční zdroje určené ke krytí výdajů nebo nákladů souvisejících se zajištěním provozu vodárenské infrastruktury po roce 2020. Finanční majetek, který byl kryt Fondem 2021, byl z velké většiny použit na nákup 50,1 % majetkového podílu ve společnosti Severočeské vo- dovody a kanalizace, a.s., IČO: 490 99 451 od skupiny Veolia. Tím pominuly důvody pro další tvorbu Fondu. Dle čl. 8 odst. 2 statutu Fondu 2021 mu- sí dát k vypořádání Fondu 2021 souhlas valná hromada SVS. |
S ohledem na strategické cíle SVS před- stavenstvo navrhuje vypořádání Fondu 2021 ve prospěch Fondu reinvestic SVS | ||
9. Podnikatelský záměr 2025 | Valná hromada schvaluje Podnika- telský záměr 2025 společnosti SVS. | Podnikatelský záměr je strategickým dokumentem pro plnění společných cílů společnosti SVS ve střednědobém hori- zontu a definuje hlavní úkoly společnosti SVS. V rámci návrhu Podnikatelského záměru 2025 jsou popsány základní hodnoty a rámcové cíle a směřování SVS pro ob- dobí od roku 2021 do roku 2025. |
10.Volba 5 členů dozorčí rady | Valná hromada volí členem dozorčí rady SVS: − Xx. Xxxxx Xxxxx, nar. 14. 10. 1977, bytem Spytih- něvova 2072/8, 415 01 Tep- lice; − Xxx. Xxxx Xxxxxxx, nar. 5. 1. 1963, bytem Svobody 520/2a, Liberec V-Kristiánov, 460 05 Liberec; − PaedDr. Xxxx Xxxxxxxx, nar. 19. 3. 1962, bytem Budova- telů 1147, 432 01 Kadaň; − Xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxx, nar. 4. 2. 1952, bytem Hracholus- ká 2159, 413 01 Roudnice nad Labem; − Xxx. Xxxxx Xxxxxx, nar. 16. 3. 1971, bytem Žatecká 232, 441 01 Podbořany. | Dozorčí rada má dle čl. 32 odst. 1 Sta- nov SVS 12 členů. V souladu s čl. 32 odst. 2 Stanov SVS jsou členové dozorčí rady voleni a odvoláváni valnou hroma- dou. K datu rozeslání pozvánky na valnou hromadu má dozorčí rada SVS pouze 11 členů. Ke dni 18. 6. 2020 také končí funkční období následujícím členům dozorčí rady: − Xxx. Xxxxx Xxxx, nar. 17. 2. 1950, bytem Na Terasách 356, 411 19 Mšené-lázně; − Xxx. Xxxx Xxxxxxx, nar. 5. 1. 1963, bytem Svobody 520/2a, Liberec V-Kristiánov, 460 05 Liberec; − PaedDr. Xxxx Xxxxxxxx, nar. 19. 3. 1962, bytem Budovatelů 1147, 432 01 Kadaň; − Xxx. Xxxxx Xxxxxx, nar. 16. 3. 1971, bytem Žatecká 232, 441 01 Podbořany. |
Představenstvo proto v souladu se Sta- novami SVS navrhuje za členy dozorčí rady SVS zvolit následující kandidáty: | ||
− Xx. Xxxxx Xxxxx, nar. 14. 10. 1977, bytem Spytihněvo- va 2072/8, 415 01 Teplice; − Xxx. Xxxx Xxxxxxx, nar. 5. 1. 1963, bytem Svobody 520/2a, Liberec V-Kristiánov, 460 05 Liberec; − PaedDr. Xxxx Xxxxxxxx, nar. 19. 3. 1962, bytem Budovatelů 1147, 432 01 Kadaň; |
− Xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxx, nar. 4. 2. 1952, bytem Hracholuská 2159, 413 01 Roudnice nad Labem; − Xxx. Xxxxx Xxxxxx, nar. 16. 3. 1971, bytem Žatecká 232, 441 01 Podbořany. | ||
11.Jmenování 1 člena výboru pro audit | Valná hromada jmenuje členem vý- boru pro audit SVS: - Xxx. Xxx. Xxxx Xxxxxxxx, MBA, nar. 25.12.1971, bytem tř. Kpt. Jaroše 28, 602 00 Brno | V souladu se zákonnou povinnosti dle ustanovení § 44c zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů, SVS zřídila tříčlen- ný výbor pro audit. |
Výbor pro audit má v současné době pouze dva členy. Představenstvo proto předkládá řádné valné hromadě návrh na jmenování jednoho člena výboru pro audit. | ||
Představenstvo navrhuje jmenovat čle- nem výboru pro audit SVS: | ||
- Xxx. Xxx. Xxxx Xxxxxxxx, MBA, nar. 25.12.1971, bytem tř. Kpt. Jaro- še 28, 602 00 Brno | ||
12. Závěr valné hromady | K tomuto bodu není přijímáno usne- sení valné hromady. | Valnou hromadu ukončí předseda valné hromady. |
Registrace akcionářů bude zahájena v 8:00 hodin a bude probíhat v místě konání valné hromady.
Rozhodný den
Valné hromady se může zúčastnit pouze akcionář, který je k rozhodnému dni zapsán v seznamu akcioná- řů, který společnost vede.
Rozhodným dnem pro účast na valné hromadě je den 11. června 2020. Hlasování na valné hromadě bude umožněno pouze těm akcionářům, kteří akcie společnosti vlastnili v rozhodný den. K převodům akcií nebo samostatně převoditelných práv spojených s akcií učiněných po rozhodném dni, se nepřihlíží.
Podmínky pro výkon hlasovacího práva stanovené zákonem a Stanovami SVS
Akcionářem (městem/městysem/obcí) delegovaná osoba, pověřená výkonem akcionářských práv, bude zanesena do prezenční listiny po předložení:
i. průkazu totožnosti;
ii. usnesení zastupitelstva o delegování zástupce na valnou hromadu; nebo
iii. výpisu z usnesení zastupitelstva o tom, že osoba, která se registruje k účasti na valné hromadě, je zastupitelstvem delegována k jednání na valné hromadě.
Dle ust. § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších před- pisů, je právo delegovat zástupce obce na valnou hromadu obchodních společností, v nichž má obec majetkovou účast, vyhrazeno zastupitelstvu obce. Nebude-li platné usnesení zastupitelstva předloženo, nebude moci tato osoba vykonávat akcionářská práva, ale může se valné hromady zúčastnit pouze jako host.
Delegovaný zástupce obce se může nechat zastoupit zástupcem na základě písemné plné moci. Z plné moci musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách v určitém období. Podpis zástupce delegovaného usnesením zastupitelstva na této plné moci musí být úředně ově- řen. Takový zástupce akcionáře se musí při prezenci prokázat:
i. průkazem totožnosti, a
ii. usnesením nebo výpisem z usnesení zastupitelstva o delegování zástupce obce na valnou hro- madu; a případně
iii. plnou mocí udělenou tímto delegovaným zástupcem s jeho úředně ověřeným podpisem, pokud zástupcem akcionáře je odlišná osoba od osoby uvedené v usnesení anebo ve výpisu z usnesení zastupitelstva dle předchozího bodu.
Osoba pověřená výkonem akcionářských práv by měla být vybavena listinnou akcií pro objasnění případ- ných neshod.
Úplná řádná a konsolidovaná účetní závěrka za rok 2019 a Výroční zpráva 2019 je k dispozici akcionářům 30 dnů před konáním valné hromady v sídle společnosti v Teplicích, Přítkovská 1689, PSČ 415 50 a na internetových stránkách xxx.xxx.xx.
Náklady spojené s účastí na řádné valné hromadě nejsou akcionářům hrazeny. V příloze:
k bodu č. 2 – Jednací a hlasovací řád
k bodu č. 3 – Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2019 k bodu č. 4 – Zpráva dozorčí rady za rok 2019
k bodu č. 5 – Hlavní údaje z řádné a konsolidované účetní závěrky 2019 a návrh na rozdělení zisku k bodu č. 6 – Nové úplné znění Stanov SVS
k bodu č. 9 – Podnikatelský záměr 2025
..................................................................
XXXx. Xxxxx Xxxxx, MBA předseda představenstva
Severočeská vodárenská společnost a. s.
příloha k bodu č. 2
JEDNACÍ A HLASOVACÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY SEVEROČESKÁ VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST A. S.
1. Valné hromady jsou oprávněni zúčastnit se akcionáři společnosti:
- vlastníci listinných akcií na jméno, kteří jsou k rozhodnému dni pro účast na valné hromadě vedeni v knize akcionářů společnosti,
- jejich oprávnění zástupci,
- členové představenstva a dozorčí rady.
Další osoby se mohou valné hromady zúčastnit podle rozhodnutí představenstva jako hosté a pracovníci organizačního týmu valné hromady.
2. Při prezenci na valné hromadě každý akcionář nebo jeho zástupce prokáže svoji totožnost, vyplní na listině přítomných své rodné číslo a podepíše se na listinu přítomných. Zástupce fyzické osoby při prezenci předloží plnou moc s úředně ověřeným podpisem. Pokud se valné hromady za právnickou osobu zapsanou ve veřejných rejstřících zúčastní statutární zástupce, předloží při prezenci úředně ověřený výpis z obchodního rejstříku (výpis z evidence u jiného správního orgánu). Zástupci akcionářů - právnických osob prokáží svoji totožnost a předloží při prezenci plnou moc s úředně ověřenými podpisy oprávněných představitelů právnické osoby. S touto plnou mocí je nutno předložit výpis z veřejného rejstříku (výpis z registrace u jiného správního orgánu) nebo jeho úředně ověřenou kopii. Z plné moci musí vyplývat, zda byla udělena na jednu nebo více valných hromad v určitém období. Zástupce akcionáře – obce, městyse, města je povinen prokázat své oprávnění k účasti na valné hromadě rozhodnutím zastupitelstva obce, městyse, města o delegaci zástupce na tuto valnou hromadu v souladu s ust.
§ 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.
3. U akcionářů, kteří se budou prezentovat po zahájení valné hromady, bude do listiny přítomných zaznamenán čas jejich příchodu. Při odchodu v průběhu valné hromady je akcionář povinen odepsat se z prezence a odevzdat nepoužité hlasovací lístky. Tato skutečnost bude zapsána s uvedením času odchodu do přílohy listiny přítomných a akcionář ji potvrdí svým podpisem.
4. Valná hromada je schopna se usnášet, jsou-li na ní přítomni osobně nebo prostřednictvím svých zástupců akcionáři, kteří mají akcie představující více než 30 % základního kapitálu společnosti, se kterými je spojeno právo hlasovat. Pokud nebude valná hromada v době zahájení schopna se usnášet, vyčká se jednu hodinu. Pokud ani po této době nebude valná hromada schopna se usnášet, svolá představenstvo náhradní valnou hromadu, a to tak, aby se konala nejpozději do šesti týdnů ode dne, kdy se měla konat původně svolaná valná hromada. Náhradní valná hromada musí mít nezměněný pořad jednání a je schopna usnášení bez ohledu na počet přítomných akcionářů a výše jejich jmenovité hodnoty.
5. Valnou hromadu zahajuje člen představenstva pověřený představenstvem /dále jen „svolavatel“/ a řídí ji až do okamžiku, kdy je zvolen předseda valné hromady.
6. Po zahájení seznámí svolavatel valnou hromadu s opatřením představenstva k zajištění prezence, prvního hlasování a zápisu do té doby, než budou řádně zvoleny orgány valné hromady. Poté předloží návrh jednacího a hlasovacího řádu a návrh na orgány valné hromady. Návrhy předkládá svolavatel. Po schválení návrhů se zvolení ujmou svých funkcí a zvolený předseda valné hromady převezme další řízení valné hromady.
7. Na valné hromadě mohou akcionáři osobně nebo prostřednictvím svých zástupců vykonávat svá práva, tj. hlasovat k navrženým bodům programu, požadovat a dostat k nim vysvětlení a uplatňovat k nim způsobem, formou a ve lhůtách dle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, své protinávrhy. Žádosti o vysvětlení a protesty podávají akcionáři nebo jejich zástupci, členové představenstva a dozorčí rady předsedovi valné hromady buď písemně, předáním do informačního střediska, nebo požádají o ústní vystoupení. Ústní vystoupení je limitováno na 3 minuty.
8. Představenstvo společnosti je povinno zajistit odpovědi na všechny žádosti o vysvětlení a protinávrhy, podané podle tohoto jednacího řádu k programu jednání valné hromady, a to v průběhu jednání.
9. Na valné hromadě se hlasuje nejdříve o návrhu představenstva. Pokud takový není, hlasuje se nejdříve o návrhu předkladatele. Umožnuje se hlasování o souhrnných usneseních. Jakmile je předložený návrh schválen, o dalších návrzích k tomuto bodu se již nehlasuje. Každých 1000,- Kč jmenovité hodnoty akcie představuje 1 hlas.
10. Akcionáři hlasují na hlasovacím lístku, který má shodné pořadové číslo s číslem uvedeným v listině přítomných. Toto číslo je rovněž uvedeno na listině přítomných. Hlasovací lístky k jednotlivým bodům hlasování obdrží akcionář po řádné prezenci. Na tomto hlasovacím lístku se akcionář podepíše a vyznačí křížkem svou vůli u otázky, ke které se hlasuje. Pokud s předloženým návrhem souhlasí, označí křížkem v příslušné řádce políčko "PRO". Pokud akcionář s návrhem nesouhlasí, označí křížkem políčko "PROTI", pokud se chce zdržet hlasování, označí křížkem políčko "ZDRŽEL SE" u bodu, o kterém se hlasuje. Akcionář má dále možnost nezúčastnit se hlasování tak, že neodevzdá hlasovací lístek. Neplatné jsou hlasovací lístky roztrhané, s nečitelnými informacemi a nepodepsané. Neplatný je rovněž hlasovací lístek s jiným pořadovým číslem, než který byl akcionáři přidělen, a hlasovací lístek k jinému usnesení, než k němuž se hlasuje. Dojde-li k omylu ve vyplňování hlasovacích lístků vyplněním křížku u nesprávné hodnoty, je nutno požádat o pomoc osobu pověřenou sčítáním hlasů /dále jen „skrutátor“/. Skrutátor upraví křížek na hvězdičku a čitelným podpisem společně s akcionářem (zmocněncem) potvrdí tuto úpravu. V případě ztráty hlasovacího lístku je možno požádat skrutátory o vystavení duplikátu. O vystavení duplikátu je nutno učinit zápis.
11. Skrutátoři po každém hlasování seberou hlasovací lístky a okamžitě zahájí sčítání hlasů. V okamžiku, kdy se zjistí, že bylo dosaženo počtu hlasů potřebného k rozhodnutí o navrženém bodu, předseda valné hromady dostane od skrutátorů oznámení o tomto předběžném výsledku hlasování. Vyhodnocování zbývajících hlasů akcionářů pokračuje a úplné výsledky budou uvedeny v zápise z valné hromady. Pokud první předložený návrh nebyl schválen a jsou předloženy jiné návrhy, hlasuje se o nich na náhradních hlasovacích lístcích v pořadí, v jakém byly předloženy. Na náhradních hlasovacích lístcích se hlasuje stejným způsobem. Akcionáři své hlasovací lístky odevzdají do hlasovací schránky nebo skrutátorům po jejich vyplnění.
12. Představenstvo má povinnost vydat na požádání akcionáři kopii zápisu nebo jeho části na náklady akcionáře, pokud společnost neuveřejní zápis z jednání valné hromady do 15 dnů ode dne ukončení valné hromady na svých internetových stránkách.
13. Valná hromada má jako poslední záležitost na svém pořadu jednání též diskuzi, ve které se akcionáři mohou vyjadřovat k záležitostem týkajících se společnosti, přičemž o případných návrzích vzešlých z takové diskuze nemůže tato valná hromada rozhodovat. To však nebrání kvalifikovanému akcionáři takovýto návrh doručit společnosti ve lhůtě 8 dnů před dnem konání další valné hromady jako žádost kvalifikovaného akcionáře o zařazení jím určené záležitosti na pořad valné hromady či případně požádat v zákonem stanovené formě představenstvo, aby svolalo k projednání jimi navržené záležitosti další valnou hromadu.
14. Svolavatel i předseda valné hromady dbají o důstojný a nerušený průběh valné hromady. Svolavatel i předseda valné hromady jsou oprávněni zakročit nebo dát pokyn k zakročení proti komukoliv, kdo svým chováním, jednáním či vystupováním narušuje nebo ohrožuje průběh jednání valné hromady. Svolavatel i předseda valné hromady jsou oprávněni takovou osobu vyloučit z dalšího jednání valné hromady a vykázat ji z jednací místnosti.
15. V případě nejasnosti výkladu některého ustanovení tohoto jednacího řádu, či nastane-li situace neřešená obecně závaznými právními předpisy, stanovami společnosti či tímto jednacím řádem, rozhoduje o dalším postupu jednání valné hromady předseda valné hromady.
Prosím berte na vědomí, že SVS jako správce zpracovává Vaše osobní údaje (zejména identifikační a kontaktní údaje a údaje související s účastí na valné hromadě) na základě svého oprávněného zájmu pro své vnitřní administrativní potřeby a tvorbu statistik a evidencí a dále na základě plnění právní povinnosti. Veškeré informace o zpracování osobních údajů a o právech s tím souvisejících jsou dostupné na webových stránkách xxxxx://xxx.xxx.xx/xx/xxxxxxxxxx/xxxx/.
příloha k bodu č. 3
Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2019
Vážené starostky, starostové, primátoři, vážení akcionáři,
do roku 2019 jsme vstoupili jako součást jedné skupiny, jednoho koncernu pod značkou Severočeská voda. Pokračujeme ve svých podnikatelských aktivitách podle stanovených plánů a cílů. Současně jsme nastoupili cestu sbližování klíčových procesů, sjednocování a zjednodušování postupů, které pomáhají lépe koordinovat práci našich společností, komunikaci s dodavateli, odběrateli, úřady i mezi sebou navzájem.
Pro naše zákazníky, odběratele služeb, se nic zásadního nezměnilo a nemění. Dodávky vody, vyúčtování, servisní zásahy, asistence, zákaznická centra … to vše běží jako doposud. Služby zajišťují stejní lidé, kterým na pracovním oděvu či na vozidle možná přibylo logo navíc, ale stále jsou součástí skupiny firem pečujících o severočeskou vodu a naše zákazníky.
Hlavní cíle máme stále stejné: procesně i ekonomicky efektivní správu a hospodárný rozvoj vodohospodářského majetku, spolehlivé poskytování kvalitních služeb. Prostředky a metody k dosažení těchto cílů neměníme, ale potřebujeme je vylepšovat, pečovat o ně, dbát na jejich úroveň. Ať už se to týká odbornosti pracovníků, komunikace s akcionáři, se samosprávou, s úřady a odbornými institucemi.
Naším klíčovým úkolem je péče o vodohospodářský majetek, který má hodnotu přes sto miliard korun. Každý rok počítáme, analyzujeme a plánujeme, na které objekty, na které vodovodní či kanalizační vedení, na které technologie vynaložíme prostředky na opravy a investice. Připravujeme se administrativně, personálně i technicky, abychom vše zvládli co nejrychleji a co nejlépe. Hlavní důraz klademe na koordinaci akcí, abychom lidem v okolí staveb komplikovali život co nejméně. Nemalé částky směřujeme též do obnovy technického vybavení a pochopitelně i na mzdy zaměstnanců a jejich osobní rozvoj.
Aktivně sledujeme dění kolem nás: legislativní změny, rozvojové plány na regionální úrovni, ale i vlivy, jejichž příčina je mimo náš dosah, jako klimatické změny a s nimi spojené výkyvy počasí, nedostatečné srážky, sucho. To vše se dříve či později projeví v naší činnosti a my musíme být připraveni na to, jak věcí dobrých využít pozitivně a naopak zmírnit negativní dopady rizikových faktorů.
Naše práce, všechny naše činnosti a služby mají jeden hlavní cíl. Zajistit pro obyvatelé severních Xxxx stále dostatek kvalitní pitné vody a vrátit do přírody vodu čistou a nezávadnou. Naši lidé i naše technická infrastruktura jsou základem pro budoucí fungování vodárenství v našem regionu, tak, aby i další generace mohly žít bez obav o tuto nenahraditelnou tekutinu.
XXXx. Xxxxx Xxxxx, MBA předseda představenstva SVS
příloha k bodu č. 4
Zpráva dozorčí rady za rok 2019
Vážení akcionáři, dámy a pánové,
dozorčí rada Severočeské vodárenské společnosti a. s. je dvanáctičlenný kontrolní orgán, jehož deset členů zastupuje akcionáře, města a obce, a dva jeho členové zaměstnance společnosti. Úkolem dozorčí rady je dohlížet na výkon působnosti představenstva a na uskutečňování podnikatelské činnosti. Funkční období členů dozorčí rady je čtyřleté.
Dozorčí rada pracovala v jedenáctičlenném složení do termínu řádné valné hromady, která proběhla 20. června 2019. K tomuto datu rovněž končilo funkční období 4 členům dozorčí rady. Valná hromada zvolila tyto členy dozorčí rady SVS: Paxxx Xxxxxxx, Xx. Xxxxxxxxx Xxxxxx, Xxx. Xxxxx Xxxxxx, Mgr. Xxxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxx.
Dozorčí rada zasedala v roce 2019 celkem 11x. Jednání se účastnil rovněž generální ředitel společnosti a předseda představenstva. V případě projednávání konkrétních témat byli na zasedání přizváni i další členové managementu.
Dozorčí rada byla průběžně informována o aktuálních úkolech, vývoji hospodaření a stavu společnosti, zabývala se aktuálními informacemi o činnosti projektového týmu a řídícího výboru projektu „Zajištění provozu vodárenské infrastruktury po roce 2020“ včetně schvalování příslušných dokumentů, sledovala průběžné plnění operativních plánů i strategických plánů a plnila další úkoly spadající do její působnosti.
Dozorčí rada rovněž přezkoumala řádnou a konsolidovanou účetní závěrku za rok 2019 včetně návrhu na rozdělení zisku a doporučuje valné hromadě tuto účetní uzávěrku i návrh na rozdělení zisku schválit.
Dozorčí rada v uplynulém období nezaznamenala žádné porušení povinností členů představenstva ani nedostatky v hospodaření společnosti. Mohu tedy konstatovat, že představenstvo i management Severočeské vodárenské společnosti a. s. zabezpečují chod společnosti plně v souladu se schválenou koncepcí podnikatelské činnosti.
Xxx. Xxxx Xxxxxxx
předseda dozorčí rady SVS
příloha k bodu č. 5
Hlavní údaje z účetní závěrky a návrh na rozdělení zisku
Společnost sestavila řádnou a konsolidovanou účetní závěrku za rok 2019 v souladu s platnou legislativou a stanovami společnosti.
Hlavní údaje řádné účetní závěrky za rok 2019 (v tis. Kč)
Zisk za účetní období | 568 429 |
Aktiva celkem | 21 422 928 |
Základní kapitál | 7 605 482 |
Vlastní kapitál | 19 531 963 |
Hlavní údaje konsolidované účetní závěrky za rok 2019 (v tis. Kč)
Zisk za účetní období | 882 281 |
Aktiva celkem | 23 841 206 |
Základní kapitál | 7 605 482 |
Vlastní kapitál | 19 958 406 |
Návrh na rozdělení zisku 2019 (v Kč)
Zisk k rozdělení | 568 429 433,16 |
Příděl do Rezervního fondu (5% ze zisku dle stanov společnosti) | 28 421 471,66 |
Příděl do Fondu reinvestic | 540 007 961,50 |
Nerozdělený zisk | 0 |
Rozdělení celkem | 568 429 433,16 |
příloha k bodu č. 6
Severočeská vodárenská společnost a.s.
STANOVY
Schváleny valnou hromadou dne 18. 6. 2020
HLAVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
ČLÁNEK 1
ZALOŽENÍ, VZNIK A TRVÁNÍ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI
1. Akciová společnost Severočeská vodárenská společnost a.s. (dále jen "společnost") byla založena jednorázově Fondem národního majetku České republiky se sídlem v Praze 2, Rašínovo nábřeží 42 (dále jen "zakladatel"), jako jediným zakladatelem na základě zakladatelské listiny (obsahující rozhodnutí zakladatele ve smyslu ustanovení § 172 odst. 2, 3 a § 171 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník) ze dne 23. 9. 1993 ve formě veřejné listiny.
2. Společnost vznikla dnem zápisu do obchodního rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod spisovou značkou: B 466, a to ke dni 1. 10. 1993.
3. Společnost byla založena na dobu neurčitou.
ČLÁNEK 2
OBCHODNÍ FIRMA SPOLEČNOSTI
Obchodní firma společnosti zní: Severočeská vodárenská společnost a.s.
ČLÁNEK 3 SÍDLO SPOLEČNOSTI
Sídlo společnosti je: Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
Pobočka společnosti sídlí na adrese: Xxxxxxx 00, 000 00 Xxxxxxx
ČLÁNEK 4 IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO SPOLEČNOSTI
Identifikační číslo společnosti je 49099469.
ČLÁNEK 5
PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ SPOLEČNOSTI
Předmětem podnikání společnosti je:
1. Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady;
2. Projektová činnost ve výstavbě;
3. Provádění staveb, jejich změn a odstraňování;
4. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách č. 1 až 3 živnostenského zákona – obory činnosti:
- Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody;
- Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných);
- Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti;
- Zprostředkování obchodu a služeb;
- Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí;
- Pronájem a půjčování věcí movitých;
- Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků;
- Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce;
- Projektování elektrických zařízení.
ČLÁNEK 6 JEDNÁNÍ ZA SPOLEČNOST
1. Společnost je zastupována některým z následujících způsobů:
a) předseda představenstva,
b) místopředseda představenstva společně s dalším členem představenstva,
c) v případě pověření předsedou místopředseda představenstva samostatně,
d) členové představenstva na základě písemného zmocnění představenstvem,
e) generální ředitel v rozsahu pravomocí udělených mu představenstvem,
f) zaměstnanec pověřený určitou činností, v případě úkonů, k nimž při této činnosti obvykle dochází,
g) další osoby v rozsahu plné moci udělené jim představenstvem.
2. Osoba zastupující společnost je povinna uvést při svém zastupování společnosti na obchodních listinách a v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu vždy své jméno, příjmení a dále její postavení ve společnosti nebo titul, na jehož základě společnost zastupuje. Podepisuje se tak, že k obchodní firmě společnosti a otisku razítka společnosti připojí svůj podpis. Pravidla pro podepisování jsou blíže stanovena účinným podpisovým řádem.
HLAVA II.
ZÁKLADNÍ KAPITÁL A AKCIE SPOLEČNOSTI
ČLÁNEK 7
ZÁKLADNÍ KAPITÁL SPOLEČNOSTI
1. Základní kapitál společnosti činí 7.605.482.000,- Kč (slovy: sedm miliard šestsetpět milionů čtyřistaosmdesátdva tisíce korun českých).
2. Základní kapitál společnosti byl plně splacen vkladem zakladatele.
ČLÁNEK 8
PRAVIDLA POSTUPU PŘI ZVYŠOVÁNÍ ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU
1. Zvýšení základního kapitálu společnosti se řídí § 464 až § 466, § 468 až § 515, § 546 až § 548 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění /dále jen „zákon č. 90/2012 Sb.“/. Usnesením valné hromady může být k rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu v souladu s §511 zákona č. 90/2012 Sb. pověřeno představenstvo.
2. V pozvánce na valnou hromadu se uvedou kromě náležitostí dle § 407 odst. 1 a 2 zákona č. 90/2012 Sb. též minimálně záležitosti dle § 475, či příp. dle § 476, dle § 485, dle § 498 a § 500, dle § 507, dle § 515 odst. 3 nebo příp. dle § 537 a § 538 zákona č. 90/2012 Sb.
3. Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu společnosti,
4. Při zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií stanoví v souladu s účinnými právními předpisy podmínky a způsob splácení valná hromada. Zbývající část emisního kurzu akcií je upisovatel povinen uhradit nejpozději do 1 roku od zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku /§ 344 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb./.
5. Účinky zvýšení základního kapitálu nastávají ode dne zápisu jeho výše do obchodního rejstříku.
ČLÁNEK 9
SNIŽOVÁNÍ ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU
1. Snížení základního kapitálu společnosti se řídí § 467 a § 516 až 548 zákona č. 90/2012 Sb.
2. O snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada. V pozvánce nebo oznámení, které se týká svolání valné hromady, se uvedou kromě náležitostí podle § 407 odst. 1 a 2 zákona č. 90/2012 Sb. též minimálně náležitosti dle § 516 či příp. dle § 526, dle § 528 odst. 2 a 3, dle § 532 ve spojení s § 323 odst. 1 a 2, dle § 536, nebo příp. dle § 537 a § 538 zákona č. 90/2012 Sb.
3. Základní kapitál nesmí být snížen pod minimální výši stanovenou v § 246 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb.
4. Snížením základního kapitálu se nesmí zhoršit dobytnost pohledávek věřitelů.
5. Usnesení valné hromady o snížení základního kapitálu se zapíše do obchodního rejstříku, přičemž návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku podává představenstvo bez zbytečného odkladu.
6. Je-li společnost povinna snížit základní kapitál, použije k jeho snížení vlastní akcie nebo zatímní listy, má-li je ve svém majetku. V ostatních případech snížení základního kapitálu použije společnost ke snížení základního kapitálu nejprve vlastní akcie nebo zatímní listy. Jiným postupem lze snižovat základní kapitál, jen jestliže tento postup nepostačuje ke snížení základního kapitálu v rozsahu určeném valnou hromadou nebo pokud by tento způsob snížení základního kapitálu nesplnil účel snížení základního kapitálu.
7. Akcie se vezmou z oběhu na základě losování (§ 527 a násl. zákona č. 90/2012 Sb.) nebo na základě veřejného návrhu smlouvy (§ 532 a násl. zákona č. 90/2012 Sb.). Postup losování určí valná hromada. Akcie lze vzít z oběhu na základě losování pouze tehdy, jestliže stanovy společnosti v době, kdy byly tyto akcie upisovány, umožňovaly snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu na základě losování.
8. Účinky snížení základního kapitálu společnosti nastávají okamžikem zápisu jeho nové výše do obchodního rejstříku.
ČLÁNEK 10 VYDÁNÍ DLUHOPISŮ
Společnost může na základě usnesení valné hromady vydat dluhopisy, s nimiž je spojeno právo na jejich výměnu za akcie společnosti nebo přednostní právo na upisování akcií, pokud současně rozhodne o podmíněném zvýšení základního kapitálu (§ 286 zákona č. 90/2012 Sb.). Usnesení valné hromady o vydání dluhopisů musí obsahovat náležitosti podle
§ 287 zákona č. 90/2012 Sb. a musí být přijato alespoň dvěma třetinami hlasů přítomných akcionářů. Rozhodným dnem pro uplatnění práv z vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů je den, kdy toto právo mohlo být vykonáno dle usnesení valné hromady společnosti poprvé.
ČLÁNEK 11 AKCIE
1. Základní kapitál společnosti je rozdělen na 7 605 482 akcií na jméno s jmenovitou hodnotou 1.000,- Kč.
2. Všechny akcie jsou vydány v listinné podobě. Akcie nejsou kótované.
ČLÁNEK 12
OMEZENÍ PŘEVODITELNOSTI
1. Akcie na jméno, jakož i práva s nimi spojená, jsou převoditelné mezi obcemi, které byly akcionáři společnosti k 31. 12. 2000 pouze s předchozím souhlasem dozorčí rady společnosti.
2. Akcie na jméno, jakož i práva s nimi spojená, jsou převoditelné na jiné obce nežli uvedené v odst. 1 pouze s předchozím souhlasem valné hromady.
3. Dozorčí rada, resp. valná hromada, je povinna odmítnout udělení souhlasu k převodu akcií na jméno v případech, kdy nepůjde o převod mezi obcemi.
ČLÁNEK 13
SEZNAM AKCIÍ A AKCIONÁŘŮ
1. Společnost vede seznam akcionářů, do něhož se zapisuje:
a) označení druhu akcie; jmenovitá hodnota akcie,
b) jméno a bydliště nebo název a sídlo akcionáře,
c) číslo bankovního účtu vedeného u osoby oprávněné poskytovat bankovní služby ve státě, jenž je plnohodnotným členem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj,
d) číselné označení akcie a
e) změny těchto zapisovaných údajů.
2. Za vedení seznamu akcionářů odpovídá představenstvo společnosti.
3. Má se za to, že ve vztahu ke společnosti je akcionářem ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů. Společnost zapíše nového vlastníka akcií do seznamu akcionářů bez zbytečného odkladu poté, co jí bude změna osoby akcionáře prokázána. V případě,
že akcionář způsobil, že není zapsán v seznamu akcionářů, nebo že zápis neodpovídá skutečnosti, nemůže se domáhat neplatnosti usnesení valné hromady proto, že mu společnost na základě této skutečnosti neumožnila účast na valné hromadě nebo výkon hlasovacího práva.
HLAVA III.
PRÁVNÍ POSTAVENÍ AKCIONÁŘŮ
ČLÁNEK 14
POMĚR AKCIONÁŘŮ KE SPOLEČNOSTI
1. Akcionářem může být pouze obec (§ 1 zákona č. 128/2000 Sb.) a Česká republika. Vlastnictví akcií zakládá právo akcionářů podílet se podle zákona č. 90/2012 Sb. a stanov společnosti na jejím řízení, na jejím zisku, který valná hromada určila k rozdělení, a na likvidačním zůstatku při zániku společnosti.
2. Po dobu trvání společnosti ani v případě jejího zrušení není akcionář oprávněn požadovat vrácení svých vkladů.
3. Akcionář je povinen dodržovat stanovy společnosti a oznamovat neprodleně společnosti změny údajů vedených v seznamu akcionářů.
4. Je-li pro společnost a jednotlivého akcionáře přínosné, aby byl do vlastnictví společnosti vložen další majetek akcionáře, mohou se o tom dohodnout i bez zvyšování základního kapitálu.
ČLÁNEK 15
VÝKON AKCIONÁŘSKÝCH PRÁV
1. Práva, která akcionářům podle zákona a těchto stanov náleží, vykonávají akcionáři zejména na valné hromadě společnosti, kde akcionář má právo:
a) požadovat a obdržet vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní,
b) uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na program valné hromady,
c) hlasovat.
2. V případech stanovených zákonem č. 90/2012 Sb., stanovami nebo rozhodnutím valné hromady může samostatně převoditelné právo spojené s akciemi společnosti, popřípadě jiné právo s akciemi společnosti spojené, uplatňovat vůči společnosti pouze osoba, která je oprávněna vykonávat toto právo k určitému dni stanovenému zákonem č. 90/2012 Sb., stanovami nebo rozhodnutím valné hromady (dále jen „rozhodný den“), a to i v případě, že po rozhodném dni dojde k převodu akcie nebo samostatně převoditelného práva. Takovou oprávněnou osobou je osoba, která byla k rozhodnému dni zapsána do seznamu akcionářů společnosti.
HLAVA IV.
ORGANIZACE SPOLEČNOSTI
ČLÁNEK 16
ORGÁNY SPOLEČNOSTI
Společnost je zřízena v dualistickém systému a má tyto orgány:
A. valnou hromadu
B. představenstvo
C. dozorčí radu
D. výbor pro audit
E. poradní orgány
A. VALNÁ HROMADA
ČLÁNEK 17
POSTAVENÍ A PŮSOBNOST VALNÉ HROMADY
1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.
2. Do působnosti valné hromady náleží:
a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem podle § 511 a násl. zákona č. 90/2012 Sb. nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,
b) rozhodování o změně výše základního kapitálu nebo o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu podle § 511 zákona č. 90/2012 Sb. či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu,
c) rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů podle § 286 a násl. zákona č. 90/2012 Sb.,
d) volba a odvolání členů představenstva, a to včetně rozhodování o schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva,
e) volba a odvolání členů dozorčí rady a jiných orgánů určených stanovami, a to včetně rozhodování o schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady,
f) určení auditora pro ověření řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky (§ 17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech) a rozhodnutí o určení auditora k provedení povinného auditu nebo ověření dalších dokumentů, pokud takovéto určení požaduje obecně závazný právní předpis,
g) schválení řádné nebo mimořádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví jiný právní předpis, i mezitímní účetní závěrky,
h) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo rozhodnutí o úhradě ztráty, a to na základě projednání zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku,
i) rozhodování o odměňování členů představenstva a dozorčí rady,
j) rozhodnutí o kotaci účastnických cenných papírů společnosti podle zvláštního právního předpisu a o jejich vyřazení z obchodování na regulovaném trhu, rozhodování o podání žádosti k přijetí účastnických cenných papírů společnosti
k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo o vyřazení těchto cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu,
k) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, včetně určení výše jeho odměny, schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku,
l) rozhodnutí o fúzi, převodu jmění na jednoho akcionáře nebo rozdělení, popřípadě o změně právní formy,
m) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti,
n) rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem,
o) schválení smlouvy o tichém společenství včetně schválení jejích změn a jejího zrušení,
p) rozhodování o pronájmech majetku a kontraktech společnosti v případě nesouhlasu dozorčí rady s rozhodnutím představenstva dle článku 26 odst. 4 písm. f) a g),
q) schvalování podnikatelského záměru (koncepce podnikatelské činnosti) společnosti,
r) schválení jednacího řádu valné hromady,
s) rozhodnutí o dalších otázkách, které zákon č. 90/2012 Sb. nebo tyto stanovy svěřují do působnosti valné hromady.
3. Valná hromada si nemůže vyhradit rozhodování případů, které do její působnosti nesvěřuje zákon č. 90/2012 Sb. nebo stanovy.
ČLÁNEK 18
ÚČAST NA VALNÉ HROMADĚ
1. Akcionář je oprávněn:
a) účastnit se valné hromady a hlasovat na ní,
b) požadovat a obdržet na valné hromadě vysvětlení záležitosti, která se týká společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní. Akcionář může takovouto svou žádost o vysvětlení podat též písemně, přičemž žádost musí být podána po uveřejnění pozvánky na valnou hromadu a před jejím konáním. Vysvětlení záležitostí týkajících se probíhající valné hromady poskytne společnost akcionáři přímo na valné hromadě. Není-li to vzhledem ke složitosti vysvětlení možné, poskytne toto vysvětlení akcionáři společnost ve lhůtě 15 dnů ode dne konání valné hromady, a to i když to již není potřebné pro posouzení jednání valné hromady nebo pro výkon akcionářských práv na ní. Informace obsažená ve vysvětlení musí být určitá a musí poskytovat dostatečný a pravdivý obraz o dotazované skutečnosti. Vysvětlení může být poskytnuto formou souhrnné odpovědi na více otázek obdobného obsahu. Platí, že vysvětlení se dostalo akcionáři i tehdy, pokud byla informace uveřejněna na internetových stránkách společnosti nejpozději v den předcházející konání valné hromady a je k dispozici akcionářům v místě konání valné hromady. Představenstvo nebo osoba, která svolává valnou hromadu, může poskytnutí vysvětlení zcela nebo částečně odmítnout, pokud:
aa) by jeho poskytnutí mohlo přivodit společnosti újmu,
bb) jde o vnitřní informaci nebo utajovanou informaci podle jiného právního předpisu, cc) je požadované vysvětlení veřejně přístupné.
Splnění podmínek pro odmítnutí poskytnutí vysvětlení posoudí představenstvo a sdělí důvody akcionáři. Sdělení o odmítnutí poskytnutí vysvětlení je součástí zápisu z valné hromady. Akcionář má právo požadovat, aby dozorčí rada určila, že podmínky pro odmítnutí poskytnutí vysvětlení nenastaly, a představenstvo je povinno mu je sdělit. Dozorčí rada o žádosti akcionáře rozhodne přímo na jednání valné hromady, a nelze-li to, tak do 5 pracovních dnů ode dne konání valné hromady. V případě, že s poskytnutím vysvětlení dozorčí rada nesouhlasí nebo se v zákonné lhůtě nevyjádří, rozhodne o tom, zda je společnost povinna informaci poskytnout, soud na návrh akcionáře, avšak pouze, pokud akcionář podá návrh na zahájení řízení u soudu v prekluzivní lhůtě 1 měsíce ode dne konání valné hromady, na které bylo odmítnuto poskytnutí vysvětlení, resp. od marného uplynutí 15 denní lhůty k poskytnutí vysvětlení ve složitějších věcech.
c) uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. Protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady doručuje akcionář společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady, nejpozději však 2 dny před konáním valné hromady. Jde-li o návrhy určitých osob, které mají být zvoleny do orgánů společnosti, může akcionář svůj návrh doručit společnosti i po uplynutí lhůty dle předchozí věty. V případě doručení návrhu, kterým bude ze strany kvalifikovaného akcionáře žádáno o doplnění pořadu valné hromady po rozeslání pozvánky na valnou hromadu, uveřejní představenstvo doplnění pořadu valné hromady nejpozději 5 dnů před rozhodným dnem, a to obdobným způsobem pro svolání valné hromady dle těchto stanov. Bude-li takový návrh kvalifikovaného akcionáře doručen společnosti později než 5 dnů před rozhodným dnem, představenstvo nemá povinnost jej uveřejnit ani rozesílat způsobem pro svolání valné hromady dle těchto stanov; v takovém případě představenstvo ostatní akcionáře o doplnění pořadu valné hromady informuje až na valné hromadě. Představenstvo oznámí akcionářům znění akcionářova protinávrhu k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady spolu se svým stanoviskem, a to obdobným způsobem, jakým oznamuje svolání valné hromady dle těchto stanov; to však neplatí v případě, (i) bylo-li by oznámení o protinávrhu doručeno akcionářům nejpozději 2 dny před konáním valné hromady, nebo (ii) pokud by náklady na jeho oznámení byly v hrubém nepoměru k významu a obsahu protinávrhu, anebo pokud by text protinávrhu obsahoval více než 100 slov; přičemž v těchto případech představenstvo ostatní akcionáře o znění akcionářova protinávrhu informuje až na valné hromadě. Akcionář je oprávněn uplatňovat své protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady, které budou zařazeny na pořad valné hromady, také před uveřejněním pozvánky na valnou hromadu. Protinávrhy, které budou doručeny společnosti nejpozději 7 dnů před uveřejněním pozvánky na valnou hromadu, uveřejní představenstvo i se svým stanoviskem spolu s pozvánkou na valnou hromadu. U protinávrhů doručených po této lhůtě se postupuje obdobně jako u protinávrhů doručených po rozeslání pozvánky na valnou hromadu.
d) vykonávat svá práva na valné hromadě osobně, resp. prostřednictvím svého statutárního orgánu, jde-li o právnickou osobu, nebo prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci. Zástupce akcionáře na základě plné moci je povinen písemnou plnou moc, podepsanou zastoupeným akcionářem, odevzdat při prezenci; z plné moci musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách v určitém období. Podpis zastoupeného akcionáře na této plné moci musí být úředně ověřen. Zástupce právnické osoby předloží doklad, z něhož vyplývá, kdo je oprávněn za zastupovanou právnickou osobu udělit zplnomocnění.
Pokud je touto právnickou osobou obec, předloží zástupce usnesení obecního zastupitelstva o jeho delegaci k zastupování obce na valné hromadě v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění. Zmocněnec je povinen oznámit nejpozději 10 dnů před konáním valné hromady akcionáři veškeré skutečnosti, které by mohly mít pro akcionáře význam při posuzování, zda v daném případě hrozí střet jeho zájmů a zájmů zmocněnce. Členové orgánů společnosti mohou přijmout zmocnění akcionářem, pouze pokud uveřejní informace podle předchozí věty spolu s pozvánkou na valnou hromadu.
2. Valné hromady se účastní členové představenstva a členové dozorčí rady, osoby pověřené představenstvem k technickému zabezpečení průběhu valné hromady a další osoby dle rozhodnutí představenstva.
3. Přítomní akcionáři se zapisují do listiny přítomných, která obsahuje náležitosti dle § 413 zákona č. 90/2012 Sb. Listina přítomných akcionářů může být pořízena s použitím výpočetní techniky. Pokud společnost odmítne zápis určité osoby do listiny přítomných provést, uvede se tato skutečnost do listiny přítomných včetně důvodů odmítnutí. Správnost listiny přítomných potvrzuje svým podpisem svolavatel valné hromady nebo jím určená osoba.
ČLÁNEK 19 ŘÁDNÁ VALNÁ HROMADA
1. Řádná valná hromada se koná nejméně jednou za účetní období, nejpozději však do šesti měsíců od posledního dne uplynulého účetního období.
2. Neplatnosti usnesení valné hromady se akcionář nemůže dovolávat, nebyl-li proti usnesení valné hromady podán protest, ledaže nebyl protest zapsán chybou zapisovatele nebo předsedy valné hromady nebo navrhovatel nebyl na valné hromadě přítomen nebo nebylo možné důvody pro neplatnost usnesení valné hromady na této valné hromadě zjistit. Je-li sporné, zda byl protest podán, má se za to, že podán byl.
3. Každý akcionář, člen představenstva, člen dozorčí rady nebo likvidátor /dále jen
„navrhovatel“/ se může dovolávat neplatnosti usnesení valné hromady podle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, o neplatnosti usnesení členské schůze spolku pro rozpor s právními předpisy nebo stanovami. Důvodem neplatnosti usnesení valné hromady je i rozpor usnesení valné hromady s dobrými mravy. Nebylo-li právo dovolat se neplatnosti usnesení valné hromady uplatněno do tří měsíců ode dne, kdy se navrhovatel o takovémto usnesení dozvěděl nebo mohl dozvědět, nejpozději však do jednoho roku od přijetí usnesení, nebo nebylo-li návrhu na vyslovení neplatnosti vyhověno, nelze platnost usnesení valné hromady již přezkoumávat, ledaže právní předpisy stanoví jinak.
ČLÁNEK 20 SVOLÁVÁNÍ VALNÉ HROMADY
1. Valnou hromadu svolává představenstvo, a to minimálně jednou za účetní období. Valnou hromadu svolává popřípadě také člen představenstva, pokud ji představenstvo bez zbytečného odkladu nesvolá a zákon č. 90/2012 Sb. svolání valné hromady vyžaduje anebo pokud představenstvo dlouhodobě není schopno se usnášet, ledaže zákon
č. 90/2012 Sb. stanoví jinak. V případě, že společnost nemá zvolené představenstvo nebo zvolené představenstvo neplní dlouhodobě své povinnosti a valnou hromadu nesvolá ani jeho člen, svolá valnou hromadu dozorčí rada. Dozorčí rada zároveň navrhne potřebná opatření. Pokud dozorčí rada valnou hromadu nesvolá, může ji svolat kterýkoliv člen dozorčí rady.
2. Svolavatel nejméně 30 dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a současně ji ve stejné lhůtě zašle akcionářům na adresu uvedenou v seznamu akcionářů, přičemž pro vyloučení pochybností se uvádí, že tato povinnost je splněna, i pokud je pozvánka na valnou hromadu zaslána pouze do datové schránky akcionáře. Pozvánka na valnou hromadu musí být na internetových stránkách společnosti uveřejněna až do okamžiku konání valné hromady. Zaslání pozvánky na valnou hromadu na adresu uvedenou v seznamu akcionářů, respektive do datové schránky akcionáře, může být nahrazeno zasláním elektronickou poštou na emailovou adresu uvedenou v seznamu akcionářů.
3. Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat:
a) obchodní firmu a sídlo společnosti;
b) datum, hodinu a místo konání valné hromady;
c) označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada;
d) pořad jejího jednání,
e) uvedení jména, příjmení a data narození osoby, je-li navrhována jako člen orgánu společnosti,
f) rozhodný den k účasti na valné hromadě, kterým je vždy sedmý den předcházející konání valné hromady a vysvětlení významu rozhodného dne pro hlasování na valné hromadě;
g) podmínky stanov pro výkon hlasovacího práva;
h) návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění; není-li předkládán návrh usnesení valné hromady, obsahuje pozvánka na valnou hromadu vyjádření představenstva ke každé navrhované záležitosti; společnost na svých internetových stránkách bez zbytečného odkladu po jejich obdržení uveřejní návrhy akcionářů na usnesení valné hromady,
i) další náležitosti, uložené těmito stanovami nebo usnesením valné hromady.
4. Společnost ve svém sídle umožní akcionáři, aby ve lhůtě uvedené v pozvánce na valnou hromadu nahlédnul do návrhu změny stanov. Na toto právo společnost akcionáře upozorní v pozvánce na valnou hromadu.
5. Valná hromada může rozhodnout, že některé ze záležitostí zařazených na pořad valné hromady se přeloží na příští valnou hromadu, nebo že nebudou projednány. To neplatí, koná-li se valná hromada na žádost kvalifikovaného akcionáře, ledaže s tím kvalifikovaný akcionář souhlasí. Odvolání nebo odložení konání valné hromady oznámí společnost akcionářům způsobem obdobným pro svolání valné hromady, a to alespoň 1 týden před konáním valné hromady, jinak uhradí akcionářům, kteří se na valnou hromadu dostavili podle původní pozvánky, s tím spojené vynaložené náklady.
6. Pokud o to požádají akcionáři, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 1% základního kapitálu společnosti /dále jen „kvalifikovaný akcionář“/, zařadí představenstvo na pořad valné hromady jím určenou záležitost za předpokladu, že ke každé ze záležitostí je navrženo i usnesení nebo je její zařazení odůvodněno.
V případě, že je žádost kvalifikovaného akcionáře o zařazení jím určené záležitosti na pořad valné hromady doručena společnosti po rozeslání pozvánky na valnou hromadu, uveřejní představenstvo nejpozději 5 dnů před rozhodným dnem doplnění jejího pořadu způsobem stanoveným zákonem č. 90/2012 Sb. a těmito stanovami pro svolání valné hromady. Pokud nebude mít žádost o zařazení jím určenou záležitost kvalifikovaného akcionáře náležitosti, které požaduje zákon č. 90/2012 Sb. případně tyto stanovy, nebude tato záležitost zařazena na program jednání valné hromady. Práva kvalifikovaného akcionáře se řídí ust. § 365 a násl. zákona č. 90/2012 Sb.
7. Bez splnění požadavků zákona č. 90/2012 Sb. a těchto stanov na svolání valné hromady se valná hromada může konat jen tehdy, souhlasí-li s tím všichni akcionáři společnosti.
ČLÁNEK 21
DALŠÍ DŮVODY KE SVOLÁNÍ VALNÉ HROMADY
Představenstvo je dále povinno svolat valnou hromadu:
a) jestliže o její konání požádá kvalifikovaný akcionář, a to k projednání jím navržených záležitostí, přičemž v žádosti uvede návrh usnesení k navrženým záležitostem nebo je odůvodní. Představenstvo poté svolá valnou hromadu do 40 dnů ode dne, kdy mu byla doručena žádost o svolání valné hromady kvalifikovaného akcionáře, přičemž lhůta pro uveřejnění a svolání takovéto valné hromady se zkracuje na 15 dnů. Představenstvo není oprávněno pořad valné hromady navržený kvalifikovaným akcionářem měnit. Pokud nesvolá představenstvo valnou hromadu navrženou kvalifikovaným akcionářem, zmocní soud ke svolání valné hromady kvalifikovaného akcionáře, který o to požádá a současně jej zmocní ke všem jednáním za společnost s valnou hromadou souvisejících;
b) bez zbytečného odkladu, vyžadují-li to vážné zájmy společnosti a současně požádá-li o její svolání dozorčí rada;
c) bez zbytečného odkladu, a to i bez žádosti dozorčí rady v případě uvedeném v ust. § 403 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., poté, co zjistí, že celková ztráta společnosti na základě jakékoli účetní závěrky dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti očekávat, nebo pokud zjistí, že se společnost dostala do insolvence, nebo z jiného vážného důvodu, a navrhne valné hromadě zrušení společnosti nebo přijetí jiného opatření, nestanoví-li zvláštní právní předpis něco jiného;
d) ve lhůtách a způsobem uvedeným v ust. § 377 zákona č. 90/2012 Sb.
ČLÁNEK 22
ODVOLÁNÍ NEBO ZMĚNA DATA KONÁNÍ VALNÉ HROMADY
Valnou hromadu lze odvolat nebo změnit datum jejího konání způsobem stanoveným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady, a to nejpozději jeden týden před původně stanoveným oznámením data jejího konání.
ČLÁNEK 23
NÁHRADNÍ VALNÁ HROMADA
Není-li valná hromada schopna se usnášet po uplynutí jedné hodiny od stanoveného začátku jejího jednání, svolá představenstvo příp. jiný, kdo valnou hromadu svolává, náhradní valnou
hromadu, a to novou pozvánkou a způsobem stanoveným pro svolání valné hromady zákonem č. 90/2012 Sb. a stanovami, přičemž náhradní valná hromada bude mít shodný obsah jejího jednání s tím, že lhůta pro rozesílání pozvánek se zkracuje na 15 dnů. Pozvánka musí být odeslána nejpozději do 15 dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Náhradní valná hromada se musí konat do 6 týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada, musí mít nezměněný pořad jednání a je schopna se usnášet bez ohledu na počet přítomných akcionářů a výše jmenovité hodnoty jejich akcií.
ČLÁNEK 24 JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY
1. Valná hromada volí předsedu, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.
2. Jednání valné hromady zahajuje a do zvolení předsedy valné hromady řídí člen představenstva, jehož tím představenstvo pověří, pokud představenstvo svolalo valnou hromadu, příp. jiný svolavatel valné hromady.
3. O průběhu jednání valné hromady se pořizuje zápis, a to v souladu s § 423 zákona č. 90/2012 Sb.
4. Náležitosti listiny přítomných akcionářů i náležitosti, obsah, způsob vyhotovení a ověření zápisu se řídí příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů.
5. Jednání valné hromady v podrobnostech upravuje jednací a hlasovací řád valné hromady přijímaný valnou hromadou na návrh jejího svolavatele v úvodu každé valné hromady společnosti dle pořadí stanoveného v programu jednání valné hromady.
ČLÁNEK 25
ROZHODOVÁNÍ VALNÉ HROMADY
1. Valná hromada rozhoduje usnesením. Rozhodnutí valné hromady je účinné okamžikem jeho přijetí, nestanoví-li rozhodnutí valné hromady nebo zákon č. 90/2012 Sb. jinak. Valná hromada je způsobilá usnášení, jsou-li přítomni, ať už osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci, akcionáři, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % základního kapitálu společnosti.
2. O záležitosti, která nebyla uvedena v oznámeném pořadu jednání, může valná hromada rozhodnout pouze tehdy, jsou-li přítomni všichni akcionáři a jednomyslně souhlasí s projednáním této záležitosti.
3. Každých 1.000,- Kč jmenovité hodnoty akcie představuje jeden hlas.
4. Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných akcionářů, není-li k rozhodnutí zapotřebí kvalifikované většiny.
5. Pro přijetí rozhodnutí valné hromady o:
a) změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu podle § 511 a násl. zákona č. 90/2012 Sb. nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,
b) změně výše základního kapitálu nebo o pověření představenstva podle § 511 a násl. zákona č. 90/2012 Sb. či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu, tím není dotčeno oprávnění představenstva zvyšovat základní kapitál,
c) o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů podle § 421 odst. 2 písm. d) zákona č. 90/2012 Sb.,
d) schvalování smluv uvedených v § 421 odst. 2 písm. m) zákona č. 90/2012 Sb.,
e) zrušení společnosti s likvidací a rozhodnutí o rozdělení likvidačního zůstatku, se vyžaduje souhlas alespoň dvou třetin přítomných akcionářů.
6. Pokud valná hromada rozhoduje o zvýšení nebo snížení základního kapitálu, vyžaduje se souhlas alespoň dvou třetin hlasů přítomných akcionářů každého druhu akcií, které společnost vydala, nebo místo nichž byly vydány zatímní listy.
7. Pro přijetí rozhodnutí valné hromady o:
a) změně druhu nebo formy akcií,
b) změně práv spojených s určitým druhem akcií,
c) omezení převoditelnosti akcií na jméno,
d) vyřazení akcií z obchodování na regulovaném trhu a vyřazení akcií z obchodování na evropském regulovaném trhu
se vyžaduje souhlas alespoň tří čtvrtin hlasů přítomných akcionářů majících tyto akcie.
8. Pro přijetí rozhodnutí valné hromady o:
a) vyloučení nebo omezení přednostního práva na získání vyměnitelných a prioritních dluhopisů,
b) o umožnění rozdělení zisku jiným osobám než akcionářům dle ust. § 34 zákona odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb.,
c) vyloučení nebo omezení přednostního práva na upisování nových akcií,
d) zvýšení základního kapitálu společnosti nepeněžitými vklady
se vyžaduje souhlas alespoň tří čtvrtin hlasů přítomných akcionářů.
9. Pro přijetí rozhodnutí o spojení akcií se vyžaduje souhlas všech akcionářů, jejichž akcie se mají spojit.
10. Na valné hromadě se hlasuje hlasovacími lístky. Nejdříve se hlasuje o návrhu představenstva. Pokud nebude tento návrh přijat, hlasuje se o protinávrzích ke každému předloženému návrhu v pořadí, v jakém byly předloženy. Pokud je některý z těchto návrhů schválen, o dalším se již nehlasuje. Byla-li valná hromada svolána dle § 367 zákona č. 90/2012 Sb., hlasuje se nejdříve o návrhu akcionáře nebo akcionářů, kteří o svolání valné hromady požádali. Technické podmínky hlasování upravuje jednací a hlasovací řád valné hromady, který předkládá svolavatel valné hromady.
11. Akcionář nevykonává své hlasovací právo:
a) je-li v prodlení se splněním vkladové povinnosti, a to v rozsahu prodlení,
b) rozhoduje-li valná hromada o jeho nepeněžitém vkladu,
c) rozhoduje-li valná hromada o tom, zda jemu nebo osobě, s níž jedná ve shodě, má být prominuto splnění povinnosti, anebo zda má být odvolán z funkce člena orgánu společnosti pro porušení povinností při výkonu funkce,
d) v jiných případech stanovených právním předpisem.
12. Vyžaduje-li zákon č. 90/2012 Sb., aby rozhodnutí valné hromady bylo osvědčeno veřejnou listinou, má rozhodnutí akcionáře formu veřejné listiny, ve které se uvede i obsah návrhu rozhodnutí valné hromady, kterého se vyjádření týká.
13. Připouští se rozhodování per rollam podle ust. § 418 až 420 zákona č. 90/2012 Sb. V takovém případě zašle osoba oprávněná ke svolání valné hromady všem akcionářům postupem pro svolání valné hromady dle zákona č. 90/2012 Sb. a těchto stanov návrh rozhodnutí s náležitostmi dle ustanovení § 418 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb. Nedoručí-li akcionář ve lhůtě 15 dnů od doručení návrhu osobě oprávněné ke svolání valné hromady souhlas s návrhem usnesení, platí, že s návrhem nesouhlasí. Rozhodná většina se v případě rozhodování valné hromady per rollam počítá z celkového počtu hlasů všech akcionářů.
14. Připouští se hlasování na valné hromadě nebo rozhodování mimo valnou hromadu (per rollam) s využitím technických prostředků. Podmínky rozhodování nebo hlasování podle předchozí věty určí v každém jednotlivém případě představenstvo. Za hlasování na valné hromadě s využitím technických prostředků se považuje i korespondenční hlasování.
B. PŘEDSTAVENSTVO
ČLÁNEK 26
POSTAVENÍ A PŮSOBNOST PŘEDSTAVENSTVA
1. Představenstvo je statutárním orgánem, jemuž přísluší obchodní vedení společnosti. Představenstvo zastupuje společnost navenek.
2. Představenstvo může pověřit obchodním vedením společnosti zcela nebo zčásti jiného. Tyto činnosti mohou být též vykonávány v pracovněprávním vztahu dle zvláštního právního předpisu zaměstnancem společnosti, přičemž tento zaměstnanec může být současně členem představenstva, připouští-li to platná právní úprava. Při takovém pověření obchodním vedením zůstává nedotčena odpovědnost osob, které jsou členy představenstva, stanovená zákonem č. 90/2012 Sb. za porušení povinnosti vykonávat funkci s péčí řádného hospodáře. Jestliže jsou činnosti spadající pod obchodní vedení vykonávány v pracovněprávním vztahu dle zvláštního právního předpisu zaměstnancem společnosti, který je současně členem představenstva, postupuje se v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb.
3. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, které nejsou obecně závaznými právními předpisy, těmito stanovami nebo usnesením valné hromady
vyhrazeny do působnosti valné hromady (tím není dotčeno ust. čl. 17 odst. 3 těchto stanov), do působnosti dozorčí rady nebo do působnosti jiného orgánu společnosti.
4. Představenstvu přísluší zejména:
a) uskutečňovat obchodní vedení a zajišťovat provozní záležitosti společnosti, schvalovat rozpočty a obchodní a investiční plány společnosti,
b) svolávat valnou hromadu a organizačně ji zabezpečovat v případech a v souladu se stanovami a zákonem č. 90/2012 Sb.,
c) zajistit zpracování a předkládat valné hromadě zejména:
- návrh koncepce podnikatelské činnosti společnosti a návrhy jejích změn,
- návrhy pro změnu stanov,
- návrhy pro zvýšení nebo snížení základního kapitálu, jakož i vydání dluhopisů,
- řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, popřípadě mimořádnou účetní závěrku,
- v souladu se stanovami návrh na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty včetně stanovení výše a způsobu vyplacení dividend, po projednání v dozorčí radě,
- roční zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku a zpracovávat další materiály k projednání na valné hromadě,
d) vykonávat usnesení, případně rozhodnutí valné hromady,
e) rozhodovat o použití rezervního fondu,
f) kromě případů, kdy je vyžadován souhlas valné hromady, rozhodovat samostatně o pronájmech majetku společnosti a o zcizení majetku společnosti do hodnoty majetku ve výši 10 milionů Kč, nad 10 milionů Kč po schválení dozorčí radou,
g) rozhodovat samostatně o kontraktech společnosti s plněním do výše 50 milionů Kč hodnoty kontraktu, nad 50 milionů Kč po schválení dozorčí radou,
h) zajišťovat řádné vedení předepsané evidence, účetnictví, obchodních knih a ostatních dokladů společnosti,
i) na návrh dozorčí rady jmenovat a odvolávat generálního ředitele společnosti; stanovit jeho působnost, pravomoci a dohlížet na jeho činnost podle xxxxxx,
j) navrhovat valné hromadě zásady pro oceňování vkládaného infrastrukturního majetku obcí, pokud bude zvyšován základní kapitál,
k) vykonávat práva společnosti jako akcionáře nebo společníka v jiných obchodních společnostech,
l) rozhodovat o zvýšení základního kapitálu dle § 511 a násl. zákona č. 90/2012 Sb.,
m) schvalovat nabytí infrastrukturního majetku,
n) rozhodovat o výši vodného a stočného.
5. Účetní závěrku nebo hlavní údaje z ní určené stanovami společnosti uveřejní představenstvo způsobem stanoveným zákonem č. 90/2012 Sb. a stanovami alespoň 30 dnů přede dnem konání valné hromady s uvedením doby a místa, kde je účetní závěrka k nahlédnutí. Společně s účetní závěrkou uveřejní představenstvo stejným způsobem jako účetní závěrku též zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku.
ČLÁNEK 27
SLOŽENÍ, USTAVENÍ A FUNKČNÍ OBDOBÍ ČLENŮ PŘEDSTAVENSTVA
1. Představenstvo společnosti má pět členů. Členem představenstva může být fyzická osoba, která je bezúhonná ve smyslu zákona o živnostenském podnikání a nenastala u ní skutečnost, která je překážkou provozování živnosti ve smyslu ust. § 46 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb.
2. Členové představenstva jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou. Člen představenstva vykonává svou funkci osobně; to však nebrání tomu, aby člen představenstva v souladu s ust. § 159 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena představenstva, aby za něho při jeho neúčasti na zasedání představenstva hlasoval.
3. Funkční období jednotlivých členů představenstva je čtyřleté. Funkce člena představenstva zaniká volbou nového člena představenstva, nejpozději však uplynutím 2 měsíců od uplynutí jeho funkčního období. Opětovná volba člena představenstva je možná.
4. Člen představenstva může z této funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným představenstvu. Nesmí tak učinit v době, která je pro společnost nevhodná. V takovém případě končí výkon jeho funkce uplynutím jednoho měsíce od doručení tohoto oznámení, neschválí-li představenstvo na žádost odstupujícího jiný okamžik zániku funkce. Pokud člen představenstva zemře, vzdá se funkce, je odvolán nebo skončí jeho funkční období a představenstvo nepostupuje dle odst. 5 tohoto článku, musí valná hromada zvolit do dvou měsíců nového člena představenstva.
5. Představenstvo, u kterého počet členů volených valnou hromadou neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady při dodržení ustanovení odst. 1 tohoto článku.
6. Členové představenstva volí a odvolávají svého předsedu a místopředsedu. Místopředseda představenstva vstupuje do práv a povinností předsedy představenstva v případě nepřítomnosti předsedy představenstva.
ČLÁNEK 28
SVOLÁVÁNÍ A ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA
1. Představenstvo zasedá kdykoli to vyžadují zájmy společnosti, jinak nejméně jednou za tři měsíce.
2. Zasedání představenstva svolává jeho předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda, popř. předsedou pověřený člen představenstva, a to písemnou pozvánkou, v níž uvede místo, datum a hodinu konání a program zasedání. Pozvánka musí být členům představenstva zaslána nejméně 15 dní před zasedáním. Pokud s tím souhlasí všichni členové představenstva, lze jeho zasedání svolat i telefonicky nebo e-mailem. I v takovém případě však musí pozvánka obsahovat výše uvedené náležitosti a členové představenstva musí potvrdit její přijetí. Souhlasí-li všichni členové představenstva, nemusí být dodržena 15 denní lhůta, avšak všichni členové představenstva musí potvrdit přijetí pozvánky.
3. Předseda, v případě jeho nepřítomnosti místopředseda, popř. předsedou pověřený člen představenstva, je povinen svolat zasedání představenstva vždy, požádá-li o to některý z členů představenstva nebo dozorčí rada, pokud současně uvedou důvod jeho svolání.
4. Zasedání představenstva se koná v sídle společnosti, ledaže by představenstvo rozhodlo jinak (tím není dotčen článek 28 odst. 6 těchto stanov). Zasedání představenstva řídí jeho
předseda. V případě jeho nepřítomnosti řídí zasedání místopředseda, nebo pověřený člen představenstva.
5. Představenstvo může podle své úvahy písemně přizvat na zasedání i členy jiných orgánů společnosti, její zaměstnance nebo akcionáře.
6. Připouští se jednání a rozhodování (hlasování) představenstva s využitím technických prostředků. Podmínky jednání, rozhodování nebo hlasování podle předchozí věty určí předseda představenstva (resp. místopředseda) nebo jím pověřený člen představenstva, a to podle toho kdo z nich jednání představenstva v souladu s těmito stanovami svolává.
7. Náklady spojené se zasedáním i s dalšími činnostmi představenstva nese společnost.
8. Jednání představenstva v podrobnostech upravuje Statut a jednací řád představenstva.
ČLÁNEK 29
ROZHODOVÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA
1. Představenstvo je způsobilé se usnášet, jsou-li na jeho zasedání přítomni nejméně tři členové.
2. K přijetí rozhodnutí v záležitostech projednávaných na zasedání představenstva je zapotřebí, aby pro ně hlasovali nejméně tři členové. Každý člen představenstva má jeden hlas.
3. Při volbě a odvolání předsedy, místopředsedy představenstva a rozhodování o generálním řediteli společnosti nehlasuje ten člen představenstva, o kterého se jedná.
4. K rozhodování o zvýšení základního kapitálu podle § 511 zákona č. 90/2012 je zapotřebí souhlasu nejméně čtyř členů představenstva. O rozhodnutí musí být pořízena veřejná listina.
5. Nikdo není oprávněn udělovat představenstvu pokyny týkající se obchodního vedení společnosti. Člen představenstva může požádat valnou hromadu o udělení pokynu týkajícího se obchodního vedení společnosti; tím není dotčena povinnost člena představenstva jednat s péčí řádného hospodáře.
6. O průběhu jednání představenstva a o jeho rozhodnutích se pořizují zápisy podepsané předsedajícím a zapisovatelem; přílohou zápisu je seznam přítomných.
ČLÁNEK 30
ROZHODOVÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA MIMO ZASEDÁNÍ
/tzv. „rozhodování per rollam“/
1. Jestliže s tím souhlasí všichni členové představenstva, může představenstvo v nutných případech učinit rozhodnutí i mimo zasedání, a to i s využitím technických prostředků (podmínky rozhodování nebo hlasování v tomto případě určí předseda představenstva, resp. místopředseda, nebo předsedou pověřený člen představenstva, a to podle toho, kdo z nich v souladu s těmito stanovami zasílá návrh na rozhodnutí představenstva mimo jeho
zasedání). V takovém případě se však k návrhu na rozhodování mimo zasedání musí souhlasně vyjádřit všichni členové představenstva. Hlasující se pak považují za přítomné.
2. Rozhodnutí učiněné mimo zasedání musí být uvedeno v zápisu nejbližšího zasedání představenstva.
3. Veškerou organizační činnost spojenou s rozhodováním mimo zasedání představenstva zajišťuje předseda představenstva, příp. místopředseda, nebo předsedou pověřený člen představenstva, a to podle toho kdo z nich v souladu s těmito stanovami zasílá návrh na rozhodnutí představenstva mimo jeho zasedání.
C. DOZORČÍ RADA
ČLÁNEK 31
POSTAVENÍ A PŮSOBNOST DOZORČÍ RADY
1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti. Dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti. Jestliže to vyžadují zájmy společnosti, dozorčí rada svolá valnou hromadu a navrhne potřebná opatření.
2. Dozorčí rada se řídí zásadami schválenými valnou hromadou, ledaže jsou v rozporu se zákonem č. 90/2012 Sb. nebo stanovami. Porušení těchto zásad nemá účinky vůči třetím osobám.
3. Nikdo není oprávněn udělovat dozorčí radě pokyny týkající se její zákonné povinnosti kontroly působnosti představenstva.
4. Dozorčí rada kontroluje a ověřuje postupy ve věcech společnosti a je oprávněna kdykoliv nahlížet do všech, a tedy i účetních dokladů, spisů a záznamů, týkajících se činnosti společnosti a zjišťovat stav hospodaření společnosti. Přitom kontroluje a valné hromadě předkládá závěry a doporučení, týkající se zejména:
a) kontroly účetních zápisů, zda jsou vedeny řádně a v souladu se skutečností,
b) kontroly podnikatelské či jiné činnosti společnosti, zda se děje v souladu s obecně závaznými předpisy, stanovami společnosti a usneseními valné hromady,
c) přezkoumání řádné, mimořádné a konsolidované, popřípadě i mezitímní účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a předkládá své vyjádření valné hromadě.
Oprávnění dle čl. 31 odst. 4 písm. a) a b) těchto stanov mohou členové dozorčí rady využívat jen na základě rozhodnutí dozorčí rady, ledaže dozorčí rada není schopna plnit své funkce.
5. Dozorčí radě dále přísluší:
a) svolat mimořádnou valnou hromadu, vyžadují-li to zájmy společnosti,
b) pozastavit nebo omezit výkon práv člena představenstva, vyžadují-li to zájmy společnosti. V případě, že dozorčí rada pozastaví či omezí výkon práv více než 2 členům představenstva, je povinna neprodleně svolat valnou hromadu,
c) uplatnit právo na náhradu škody, kterou má společnost vůči členovi představenstva,
d) schvalovat zcizení majetku společnosti s hodnotou přesahující 10 milionů Kč,
e) schvalovat kontrakty společnosti s plněním přesahujícím 50 milionů Kč,
f) schvalovat převody akcií na jméno, pokud je dle těchto stanov neschvaluje valná hromada,
g) navrhovat pro jednání představenstva jmenování a odvolání generálního ředitele,
h) schvalovat všechny návrhy zvýhodňující materiální postavení členů představenstva, dozorčí rady a jejich rodinných příslušníků nebo osob, se kterými mají společné obchodní dohody,
i) schvalovat získání a zcizení majetkových účastí, včetně majetkových vkladů nebo jejich zvýšení v obchodních společnostech, družstvech a jiných právních subjektech,
j) schvalovat návrh představenstva valné hromadě na zrušení společnosti
k) schvalovat návrh představenstva na jmenování likvidátora,
l) schvalovat návrh představenstva na použití rezervního fondu.
6. Dozorčí rada se vyjadřuje před konečným schválením v představenstvu k:
a) návrhům na jmenování členů představenstva dle Článku 27 odst. 5 těchto stanov,
b) návrhům rozpočtů, obchodních a investičních plánů společnosti,
c) návrhům na zastoupení společnosti v orgánech jiných obchodních společností, v nichž má společnost majetkovou účast.
7. Kvalifikovaný akcionář může požádat dozorčí radu, aby v záležitostech uvedených v žádosti přezkoumala výkon působnosti představenstva. Dozorčí rada přezkoumá výkon působnosti představenstva bez zbytečného odkladu a nejpozději do 2 měsíců ode dne doručení žádosti písemně informuje kvalifikovaného akcionáře o výsledcích provedeného přezkumu.
ČLÁNEK 32
SLOŽENÍ, USTAVENÍ A FUNKČNÍ OBDOBÍ ČLENŮ DOZORČÍ RADY
1. Dozorčí rada společnosti má dvanáct členů. Členem dozorčí rady může být fyzická osoba, která je bezúhonná ve smyslu zákona o živnostenském podnikání a nenastala u ní skutečnost, která je překážkou provozování živnosti ve smyslu ust. § 46 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb.
2. Všechny členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada, představenstvo navrhuje do volby dva zaměstnance. Členem dozorčí rady může být jen fyzická osoba, která současně nesmí být členem představenstva, prokuristou, nebo osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za společnost.
3. Člen dozorčí rady vykonává svou funkci osobně; to však nebrání tomu, aby člen dozorčí rady v souladu s ust. § 159 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena dozorčí rady, aby za něho při jeho neúčasti na zasedání dozorčí rady hlasoval.
4. Funkční období jednotlivých členů dozorčí rady je čtyřleté, neskončí však dříve, než je zvolen nový člen dozorčí rady, nejpozději však uplynutím dvou měsíců od uplynutí jeho funkčního období. Opětovná volba člena dozorčí rady je možná.
5. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným dozorčí radě nebo valné hromadě. Nesmí tak učinit v době, která je pro společnost nevhodná. V takovém případě končí výkon jeho funkce uplynutím jednoho měsíce
od doručení tohoto oznámení, neschválí-li dozorčí rada na žádost odstupujícího jiný okamžik zániku funkce. Pokud člen dozorčí rady zemře, vzdá se funkce, je odvolán nebo skončí jeho funkční období a dozorčí rada nepostupuje dle odst. 6 tohoto článku, musí valná hromada zvolit do dvou měsíců nového člena dozorčí rady.
6. Pokud počet členů dozorčí rady volených valnou hromadou neklesl pod polovinu, je dozorčí rada oprávněna namísto nanejvýš dvou členů dozorčí rady, jejichž členství v dozorčí radě zaniklo, nebo kteří se své funkce vzdali, jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady, při dodržení ustanovení odst. 1 tohoto článku.
7. Členové dozorčí rady volí a odvolávají předsedu a dva místopředsedy dozorčí rady. Jeden z místopředsedů dozorčí rady vstupuje do práv a povinností předsedy dozorčí rady v případě nepřítomnosti předsedy dozorčí rady.
ČLÁNEK 33
SVOLÁVÁNÍ A ZASEDÁNÍ DOZORČÍ RADY
1. Dozorčí rada zasedá, kdykoli to vyžadují zájmy společnosti, jinak nejméně jednou za tři měsíce.
2. Zasedání dozorčí rady svolává její předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda, popř. předsedou pověřený člen dozorčí rady, a to písemnou pozvánkou, v níž uvede místo, datum a hodinu konání a program zasedání. Pozvánka musí být členům dozorčí rady zaslána nejméně 15 dní před zasedáním. Pokud s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady, lze její zasedání svolat i telefonicky nebo e-mailem. I v takovém případě musí pozvánka obsahovat výše uvedené náležitosti a členové dozorčí rady musí potvrdit její přijetí. Souhlasí-li všichni členové dozorčí rady, nemusí být dodržena 15 denní lhůta, avšak členové dozorčí rady musí potvrdit přijetí pozvánky.
3. Předseda, popř. místopředseda či předsedou pověřený člen dozorčí rady, je povinen svolat zasedání dozorčí rady vždy, požádá-li o to některý z členů dozorčí rady, představenstva nebo písemně kvalifikovaný akcionář, pokud současně uvede naléhavý důvod jejího svolání.
4. Zasedání dozorčí rady se koná v sídle společnosti, ledaže by se dozorčí rada usnesla jinak (tím není dotčen článek 33 odst. 6 těchto stanov).
Zasedání dozorčí rady řídí její předseda. V případě jeho nepřítomnosti řídí zasedání jeden z místopředsedů dozorčí rady.
5. Dozorčí rada může podle své úvahy přizvat na zasedání i členy jiných orgánů společnosti, její zaměstnance nebo akcionáře.
6. Připouští se jednání a rozhodování (hlasování) dozorčí rady s využitím technických prostředků. Podmínky jednání, rozhodování nebo hlasování podle předchozí věty určí předseda dozorčí rady (resp. místopředseda) nebo předsedou pověřený člen dozorčí rady, a to podle toho kdo z nich jednání dozorčí rady v souladu s těmito stanovami svolává.
7. Náklady spojené se zasedáním i s dalšími činnostmi dozorčí rady nese společnost.
8. Jednání dozorčí rady v podrobnostech upravuje Statut a jednací řád dozorčí rady.
ČLÁNEK 34
ROZHODOVÁNÍ DOZORČÍ RADY
1. Dozorčí rada je způsobilá se usnášet, je-li na zasedání přítomno nejméně sedm jejích členů.
2. K přijetí usnesení ve všech záležitostech projednávaných dozorčí radou je zapotřebí, aby pro ně hlasovalo nejméně sedm členů dozorčí rady.
3. Při volbě a odvolání předsedy, místopředsedy dozorčí rady, dotyčná osoba nehlasuje.
4. O průběhu jednání dozorčí rady a o jeho rozhodnutích se pořizují zápisy podepsané předsedajícím a zapisovatelem; přílohou zápisu je seznam přítomných.
ČLÁNEK 35
ROZHODOVÁNÍ DOZORČÍ RADY MIMO ZASEDÁNÍ
1. Jestliže s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady, může dozorčí rada v nutných případech učinit rozhodnutí i mimo zasedání, a to i s využitím technických prostředků (podmínky rozhodování nebo hlasování v tomto případě určí předseda dozorčí rady, resp. místopředseda nebo předsedou pověřený člen dozorčí rady, a to podle toho kdo z nich v souladu s těmito stanovami zasílá návrh na rozhodnutí dozorčí rady mimo jeho zasedání. V takovém případě se však k návrhu na rozhodování mimo zasedání musí souhlasně vyjádřit všichni členové dozorčí rady. Hlasující se pak považují za přítomné.
2. Rozhodnutí učiněné mimo zasedání musí být uvedeno v zápisu nejbližšího zasedání dozorčí rady.
3. Veškerou organizační činnost spojenou s rozhodováním mimo zasedání dozorčí rady zajišťuje předseda dozorčí rady, příp. její místopředseda nebo předsedou pověřený člen dozorčí rady, a to podle toho kdo z nich v souladu s těmito stanovami zasílal návrh na rozhodnutí dozorčí rady mimo její zasedání.
ČLÁNEK 36
ZÁKAZ KONKURENCE A DALŠÍ SPOLEČNÁ USTANOVENÍ PRO PŘEDSTAVENSTVO A DOZORČÍ RADU
1. Pro členy představenstva a dozorčí rady platí zákaz konkurenčního jednání. Pokud ze stanov nebo z usnesení valné hromady nevyplývají další omezení, člen představenstva nebo člen dozorčí rady nesmí:
a) podnikat v předmětu činnosti společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného,
b) být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern,
c) účastnit se na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti
/dále jen „zákaz konkurence “/.
Toto ustanovení neplatí pro toho člena orgánu společnosti, který obdrží k činnosti týkající se zákazu konkurence, uvedenému v tomto ustanovení, valnou hromadou společnosti předem písemný souhlas. Pokud byla valná hromada výslovně upozorněna na některou z okolností zákazu konkurence nebo pokud vznikla tato skutečnost později a člen orgánu společnosti na ni písemně upozornil, má se za to, že tento člen orgánu společnosti činnost, které se zákaz konkurence týká, zakázanou nemá. Toto však neplatí, pokud valná hromada vyslovila nesouhlas s činností, které se zákaz konkurence člena orgánu společnosti týká, do jednoho měsíce ode dne, kdy byla na okolnosti tohoto zákazu konkurence člena orgánu společnosti upozorněna.
2. Člen orgánu společnosti je povinen vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře. Člen orgánu společnosti musí svou funkci vykonávat s nezbytnou loajalitou a s potřebnými znalostmi a pečlivostí a ctít obchodní tajemství Společnosti ve smyslu ustanovení § 504 OZ vůči třetím stranám. Pečlivě a s potřebnými znalostmi jedná ten člen orgánu společnosti, který mohl při podnikatelském rozhodování v dobré víře rozumně předpokládat, že jedná informovaně a v obhajitelném zájmu společnosti. Má se za to, že jedná nedbale ten, kdo není péče řádného hospodáře schopen, ač to musel zjistit při přijetí funkce nebo při jejím výkonu, a nevyvodil z toho pro sebe důsledky. Člen orgánu společnosti musí též zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti škodu. Tím nejsou nijak dotčena oprávnění členů dozorčí rady vyplývající z kontrolní působnosti tohoto orgánu společnosti.
3. Členové orgánu společnosti odpovídají společnosti za podmínek a v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy za škodu, kterou jí způsobí zaviněným porušením povinností při výkonu své funkce.
4. Člen orgánu společnosti, který porušil povinnost péče řádného hospodáře, vydá společnosti prospěch, který v souvislosti s takovým svým jednáním získal. Není-li vydání prospěchu možné, nahradí ho člen orgánu společnosti v penězích.
5. Nenahradil-li člen orgánu společnosti škodu, kterou jí způsobil porušením povinnosti při výkonu funkce, ačkoli byl povinen škodu nahradit, ručí věřiteli společnosti za její dluh v rozsahu, v jakém škodu nenahradil, pokud se věřitel plnění na společnosti nemůže domoci.
6. Člen orgánu společnosti je povinen řídit se pravidly o střetu zájmů v souladu s § 54 a násl. zákona č. 90/2012 Sb. Zejména, dozví-li se člen orgánu společnosti, že může dojít ke střetu jeho zájmu se zájmem společnosti, informuje o tom bez zbytečného odkladu ostatní členy orgánu společnosti, a současně též jako člen představenstva informuje
o tomto dozorčí raxx xx jako člen dozorčí rady informuje o tomto valnou hromadu. To platí obdobně pro možný střet zájmu osob členovi orgánu společnosti blízkých.
ČLÁNEK 37
ODMĚNY ČLENŮ ORGÁNŮ SPOLEČNOSTI, SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE
1. Členům představenstva a dozorčí rady náleží odměna za výkon funkce. O odměňování členů představenstva a dozorčí rady rozhoduje valná hromada.
2. V případě kratšího než celoročního působení člena představenstva nebo dozorčí rady v orgánu společnosti mu přísluší poměrná část odměny. Uvedené neplatí, bylo-li členství v orgánu společnosti kratší než dva měsíce.
3. Smlouva o výkonu funkce se sjednává písemně a schvaluje ji, včetně jejích změn, valná hromada. Smlouva o výkonu funkce se řídí ust. § 59 a násl. zákona č. 90/2012 Sb. Smlouva o výkonu funkce musí obsahovat údaje o odměňování člena statutárního orgánu v souladu s ust. § 60 a § 61 zákona č. 90/2012 Sb.
4. Pokud o tom rozhodne valná hromada, členové představenstva a/nebo dozorčí rady mají nárok na podíl na zisku /dále jen „tantiémy“/. Výši tantiém určí vždy valná hromada. K rozhodnutí o výplatě tantiém členům těchto orgánů společnosti je nutný souhlas tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů. Podíl na zisku se členům těchto orgánů vyplatí vždy do tří (3) měsíců od rozhodnutí valné hromady, ledaže valná hromada rozhodne jinak.
5. Výše tantiém se určuje vždy jednotlivě pro předsedu představenstva, místopředsedu představenstva, členy představenstva, předsedu dozorčí rady, místopředsedy dozorčí rady a členy dozorčí rady. Pokud se některý z členů orgánu společnosti zasloužil o zisk společnosti zvláště významným způsobem, může valná hromada schválit mimořádně vyšší tantiému konkrétnímu členovi orgánu společnosti.
6. Práva a povinnosti mezi společností a členem jejího orgánu se řídí přiměřeně ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, o příkazu, ledaže by z právních předpisů plynulo něco jiného.
D. XXXXX XRO AUDIT
ČLÁNEK 38
POSTAVENÍ A PŮSOBNOST VÝBORU PRO AUDIT
1. Výbor pro audit je orgánem společnosti, který vykonává, aniž je tím dotčena odpovědnost členů představenstva nebo dozorčí rady, zejména následující činnosti:
a) sleduje postup sestavování účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky,
b) hodnotí účinnost vnitřní kontroly společnosti, vnitřního auditu a případně systémů řízení rizik,
c) sleduje proces povinného auditu účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky,
d) posuzuje nezávislost statutárního auditora a auditorské společnosti a zejména poskytování doplňkových neauditorských služeb společnosti,
e) doporučuje auditora k provedení povinného auditu;
f) projednává s auditorem rizika ohrožující jeho nezávislost a ochranná opatření, která byla auditorem přijata s cílem tato rizika zmírnit;
g) informuje dozorčí raxx x výsledku povinného auditu a jeho poznatcích získaných ze sledování procesu povinného auditu;
h) informuje dozorčí radu, jakým způsobem povinný audit přispěl k zajištění integrity systémů účetnictví a finančního výkaznictví;
i) schvaluje poskytování jiných neauditorských služeb;
j) vykonává další působnost podle zákona nebo přímo použitelného předpisu Evropské unie.
2. Členové výboru pro audit jsou povinni vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit škodu. Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení výkonu funkce.
3. Členové výboru pro audit se účastní valné hromady společnosti a jsou povinni seznámit valnou hromadu s výsledky své činnosti.
4. Valná hromada může rozhodnout o tom, že členové výboru pro audit mají nárok na odměnu za výkon své funkce, v takovém případě bude odměňování upraveno smlouvou o výkonu funkce, jejíž znění podléhá schválení valnou hromadou.
5. Společnost zveřejní na svých internetových stránkách seznam členů výboru pro audit; u těchto osob uvede takové údaje, které se zapisují u členů dozorčí rady do obchodního rejstříku.
ČLÁNEK 39
POČET ČLENŮ VÝBORU PRO AUDIT A FUNKČNÍ OBDOBÍ
1. Výbor pro audit má 3 členy, které jmenuje a odvolává valná hromada z členů dozorčí rady nebo ze třetích osob. Členové výboru pro audit nemohou být členy představenstva, nebo prokuristy.
2. Většina členů výboru pro audit musí být nezávislá a odborně způsobilá.
3. Nejméně jeden člen výboru pro audit musí být osobou, která je nebo byla statutárním auditorem nebo osobou, jejíž znalosti anebo dosavadní praxe v oblasti účetnictví zajišťují předpoklad řádného výkonu funkce člena výboru pro audit, a to s ohledem na odvětví, ve kterém společnost působí, ledaže zákon stanoví jinak. Tento člen musí být vždy nezávislý.
4. Členem výboru pro audit může být pouze fyzická osoba.
5. Výbor pro audit si ze svého středu volí svého předsedu a místopředsedu.
6. Funkční období jednotlivého člena výboru pro audit je čtyřleté.
7. Člen výboru pro audit může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným výboru pro audit. Výkon funkce takového člena výboru pro audit končí uplynutím jednoho měsíce ode dne doručení oznámení, neschválí-li výbor pro audit na žádost odstupujícího člena jiný okamžik zániku funkce.
8. Funkce člena výboru pro audit zaniká volbou nového člena výboru pro audit valnou hromadou, ledaže z rozhodnutí valné hromady plyne něco jiného.
ČLÁNEK 40
ZASEDÁNÍ A ROZHODOVÁNÍ VÝBORU PRO AUDIT
1. Výbor pro audit je způsobilý se usnášet za účasti nadpoloviční většiny všech členů. Při rozhodování má každý z členů výboru pro audit jeden hlas. Pokud se v tomto článku hovoří o většině všech členů nebo o většině hlasů všech členů, rozumí se tím většina z počtu členů výboru pro audit určeného stanovami.
2. Výbor pro audit rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů všech svých členů. V případě rovnosti hlasů nerozhoduje hlas předsedy výboru pro audit.
3. Jednání výboru pro audit se řídí jednacím řádem výboru pro audit, který upravuje zejména způsob svolání zasedání, opatření proti nečinnosti, náležitosti pozvánky, lhůty pro doručení, podklady, účast dalších osob na zasedání, průběh zasedání, náležitosti zápisu a další podrobnosti. Jednací řád výbor pro audit přijímá nebo mění dvoutřetinovou většinou hlasů všech členů.
4. V nutných případech, které nestrpí odkladu, může předseda výboru pro audit, nebo v jeho nepřítomnosti místopředseda, vyvolat hlasování mimo zasedání (per rollam) v písemné podobě nebo s využitím technických prostředků. Návrh usnesení musí být zaslán všem členům výboru pro audit. Usnesení je přijato, jestliže hlasovala alespoň dvoutřetinová většina všech členů a pro přijetí usnesení hlasovala nadpoloviční většina všech členů. Další podrobnosti k průběhu hlasování per rollam může stanovit jednací řád výboru pro audit.
5. Účast členů výboru pro audit na zasedání je zpravidla osobní; to nebrání tomu, aby člen výboru pro audit zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena výboru pro audit, aby za něj při jeho neúčasti hlasoval. V odůvodněných případech je možná i jiná forma účasti člena výboru pro audit na zasedání, včetně hlasování (například s využitím technických prostředků umožňujících přenos hlasu, případně i obrazu osoby, která hlasuje – telefon, telefonická konference či videokonference). Takto zúčastněná osoba se považuje za přítomnou na zasedání. Další podrobnosti může stanovit jednací řád výboru pro audit.
6. Výbor pro audit může podle své úvahy přizvat na zasedání i členy jiných orgánů společnosti, její zaměstnance nebo jiné osoby. Jde-li o zaměstnance či členy jiných orgánů společnosti, jsou tixx xxxxxxx xe dostavit.
7. Zasedání výboru pro audit se konají dle potřeby. Četnost zasedání může být určena v jednacím řádu výboru pro audit.
E. PORADNÍ ORGÁNY
ČLÁNEK 41
POSTAVENÍ A PŮSOBNOST PORADNÍCH ORGÁNŮ
1. Představenstvo je oprávněno na základě svého rozhodnutí zřídit ad hoc poradní orgány představenstva (dále jen „poradní orgán“). V rámci rozhodnutí o zřízení poradního orgánu
se vymezí jeho působnost a počet jeho členů. Členové poradního orgánu jsou voleni a odvoláváni představenstvem.
2. Bude-li poradní orgán kolektivním orgánem, přiměřeně se použijí pro jeho rozhodování pravidla pro rozhodování představenstva dle těchto stanov, nestanoví-li rozhodnutí o zřízení poradního orgánu jinak.
3. Práva a povinnosti mezi společností a členem poradního orgánu se řídí přiměřeně ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, ledaže ze smlouvy o výkonu funkce, byla-li uzavřena, nebo ze zákona č. 90/2012 Sb. vyplývá něco jiného.
4. Výkon funkce člena poradního orgánu může být úplatný anebo bezúplatný, přičemž případná výše odměny za výkon funkce člena poradního orgánu se stanoví ve smlouvě o výkonu funkce, jejíž znění podléhá schválení valnou hromadou. Není-li smlouva o výkonu funkce s členem poradního orgánu uzavřena anebo není-li ve smlouvě o výkonu funkce stanovena výše odměny za výkon funkce člena poradního orgánu, platí, že je výkon funkce takového člena poradního orgánu bezúplatný.
5. Výkon funkce člena poradního orgánu zaniká rozhodnutím o zrušení poradního orgánu orgánem, jenž jej zřídil, odvoláním, smrtí člena poradního orgánu anebo zánikem společnosti.
6. Člen poradního orgánu může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným představenstvu. V takovém případě končí výkon jeho funkce uplynutím jednoho měsíce od doručení tohoto oznámení, neschválí-li představenstvo na žádost odstupujícího jiný okamžik zániku funkce.
ČLÁNEK 42
ORGANIZAČNÍ ŘÁD A PODPISOVÝ ŘÁD
1. Vnitřní organizaci společnosti upravuje její organizační řád a podpisový řád vydaný generálním ředitelem společnosti. Vydávat další vnitřní předpisy společnosti je oprávněn generální ředitel, popřípadě další osoby na základě a v rozsahu stanoveném v organizačním řádu.
2. Organizační řád a podpisový řád společnosti schvaluje představenstvo. Další vnitřní předpisy schválení představenstva nepodléhají.
HLAVA V.
HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI
ČLÁNEK 43 ÚČETNÍ OBDOBÍ
Účetní období je totožné s kalendářním rokem. Obchodní rok je totožný s kalendářním rokem.
ČLÁNEK 44
EVIDENCE A ÚČETNICTVÍ SPOLEČNOSTI
1. Společnost vede účetnictví předepsaným způsobem pro akciovou společnost a v souladu s právními předpisy. Za řádné vedení účetnictví odpovídá představenstvo, které zabezpečuje ověření roční účetní závěrky za příslušný rok auditorem.
2. Sestavení účetní závěrky (řádné, mimořádné a konsolidované, popřípadě i mezitímní) a návrh na rozdělení zisku, včetně stanovení výše a způsobu vyplácení dividend, tantiém a popřípadě návrh na způsob krytí ztrát společnosti, zajišťuje představenstvo. Sestavenou závěrku ověřenou auditorem, určeným valnou hromadou společnosti, předloží představenstvo spolu s uvedenými návrhy dozorčí radě k přezkoumání. Ověřenou a přezkoumanou závěrku pak představenstvo předloží ke schválení valné hromadě.
3. Řádná účetní závěrka musí být sestavena způsobem odpovídajícím obecně závazným právním předpisům a zásadám řádného účetnictví tak, aby poskytovala úplné informace
o majetkové a finanční situaci, v niž se společnost nachází, a o výši dosaženého zisku nebo ztrát vzniklých v uplynulém účetním období.
4. Účetní závěrku společnosti uveřejní představenstvo způsobem stanoveným zákonem č. 90/2012 Sb. a těmito stanovami pro svolání valné hromady alespoň 30 dnů přede dnem jejího konání s uvedením doby a místa, kde je účetní závěrka k nahlédnutí. Uveřejní-li společnost účetní závěrku na svých internetových stránkách alespoň po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady a do doby 30 dní po schválení nebo neschválení účetní závěrky, věta první tohoto ustanovení se nepoužije.
5. Společně s účetní závěrkou uveřejní představenstvo způsobem podle odstavce 4 také zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku; tato zpráva je součástí výroční zprávy podle jiného právního předpisu, zpracovává-li se. Věta druhá odstavce 4 se použije obdobně.
6. Finanční asistence dle ust. § 311 a násl. zákona č. 90/2012 Sb. je povolena.
ČLÁNEK 45
ROZDĚLOVÁNÍ ZISKU SPOLEČNOSTI
1. O rozdělení zisku společnosti rozhoduje valná hromada na návrh představenstva po přezkoumání tohoto návrhu dozorčí radou.
2. Společnost nesmí vyplatit zisk nebo prostředky z jiných vlastních zdrojů, ani na ně vyplácet zálohy, pokud by si tím přivodila úpadek podle jiného právního předpisu.
ČLÁNEK 46 DIVIDENDY
1. Akcionář má právo na podíl ze zisku společnosti (dividendu), který valná hromada schválila k rozdělení při splnění podmínek daných zákonem č. 90/2012 Sb. a těmito stanovami. Tento podíl se určuje poměrem jmenovité hodnoty jeho akcií k jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů. Rozhodným dnem pro uplatnění práva na dividendu je den konání valné hromady.
2. Splatnost dividendy a způsob výplaty určí valná hromada.
3. Právo na výplatu dividendy je samostatně převoditelné ode dne, kdy valná hromada rozhodla o výplatě dividendy.
ČLÁNEK 47 ZPŮSOB ÚHRADY ZTRÁTY
1. O způsobu krytí ztrát společnosti rozhoduje valná hromada na návrh představenstva.
2. Případné ztráty vzniklé při hospodaření společnosti budou kryty především z jejího rezervního fondu. Způsob použití rezervního fondu a schvalování jeho použití vyplývá z článku 45 stanov.
ČLÁNEK 48 REZERVNÍ FOND
1. Rezervní fond slouží ke krytí ztrát společnosti, jakož i k opatřením, která mají překonat nepříznivý průběh jejího hospodaření.
2. Rezervní fond se vytváří z čistého zisku vykázaného v řádné účetní závěrce za rok, v němž poprvé společnost čistý zisk vytvoří, a to ve výši nejméně 20 % z čistého zisku, avšak ne více než 10 % z hodnoty základního kapitálu. Tento fond se ročně doplňuje o částku nejméně 5 % z čistého zisku, až do doby, kdy dosáhne výše 20 % základního kapitálu.
3. O případné další tvorbě rezervního fondu nad hranici stanovenou v předchozím odstavci rozhoduje valná hromada.
4. O použití rezervního fondu rozhoduje představenstvo po předchozím projednání v dozorčí radě.
ČLÁNEK 49 VYTVÁŘENÍ DALŠÍCH FONDŮ
1. Společnost může vytvářet v souladu s právními předpisy i další fondy a přispívat do nich ze svého čistého zisku částkou, která podléhá schválení valnou hromadou.
2. Pravidla pro tvorbu a čerpání těchto fondů stanoví představenstvo.
3. Pokud společnost vykáže v rozvaze a aktivech vlastní akcie, vytvoří ve stejné výši zvláštní rezervní fond na vlastní akcie. Zvláštní rezervní fond na vlastní akcie společnost zruší nebo sníží, pokud vlastní akcie zcela nebo zčásti zcizí nebo použije na snížení základního kapitálu. Tento zvláštní rezervní fond není společnost oprávněna použít jinak, než jak je v tomto čl. 49 odst. 3 stanov uvedeno. Na vytvoření nebo doplnění zvláštního rezervního fondu na vlastní akcie může společnost použít nerozdělený zisk nebo jiné fondy, které může použít podle svého uvážení.
HLAVA VI.
ZRUŠENÍ A ZÁNIK SPOLEČNOSTI
ČLÁNEK 50 ZRUŠENÍ SPOLEČNOSTI
O zrušení společnosti, kromě způsobů stanovených zákonem, rozhoduje valná hromada. Zrušení společnosti se řídí obecně závaznými právními předpisy.
ČLÁNEK 51 ZÁNIK SPOLEČNOSTI
Společnost zaniká dnem výmazu z obchodního rejstříku.
HLAVA VII.
SPOLEČNÁ, ZÁVĚREČNÁ A PŘECHODNÁ USTANOVENÍ ČLÁNEK 52
1. V případě, kdy zákon nebo tyto stanovy vyžadují uveřejnění určitých skutečností, uveřejňuje je společnost na svých internetových stránkách: xxxx://xxx.xxx.xx, pokud ze zákona nevyplývá něco jiného. Na těchto internetových stránkách je zřízena sekce pro akcionáře, ve které budou uveřejňovány dokumenty podléhající obchodnímu tajemství, a tato bude přístupna výhradně akcionářům. Skutečnosti podléhající zveřejnění budou publikovány v obchodním věstníku.
2. Písemnosti určené akcionářům majícím akcie na jméno, odesílá společnost na jejich adresu uvedenou v seznamu akcionářů. Tito akcionáři jsou povinni neprodleně oznámit generálnímu řediteli všechny změny údajů obsažených v tomto seznamu. Pro doručování písemností akcionářům se přiměřeně použije úpravy § 45 a násl. občanského soudního řádu v účinném znění.
3. Písemnosti určené ostatním osobám se odesílají na jejich adresu oznámenou společnosti.
ČLÁNEK 53
PRÁVNÍ POMĚRY SPOLEČNOSTI A ŘEŠENÍ SPORŮ
1. Vznik, právní poměry a zánik společnosti, jakož i všechny právní vztahy vyplývající ze stanov společnosti a pracovněprávní i jiné vztahy uvnitř společnosti, včetně vztahů z nemocenského pojištění a sociálního zabezpečení zaměstnanců společnosti, se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky.
2. Případné spory mezi akcionáři a společností, spory mezi společností a členy jejích orgánů, jakož i vzájemné spory mezi akcionáři, související s jejich účastí ve společnosti, budou řešeny smírnou cestou. Nepodaří-li se vyřešit takový spor smírně, bude k jeho projednání a rozhodnutí příslušný soud, a to, nevylučují-li to ustanovení obecně závazných procesně- právních předpisů, podle sídla společnosti.
ČLÁNEK 54
POSTUP PŘI DOPLŇOVÁNÍ A ZMĚNĚ STANOV A JEJICH ÚČINNOST
1. O změnách stanov, nejde-li o zvýšení základního kapitálu představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností, rozhoduje valná hromada na návrh představenstva po projednání v dozorčí radě. K tomuto jejímu rozhodnutí je zapotřebí kvalifikované většiny hlasů. O rozhodnutí valné hromady o změnách stanov se pořizuje veřejná listina.
2. Změna stanov nabývá účinnosti přijetím příslušného rozhodnutí valné hromady o změně stanov, pokud z rozhodnutí valné hromady o změně stanov nebo ze zákona č. 90/2012 Sb. neplyne, že nabývají účinnosti později.
3. Pokud však společnost rozhodla o zvýšení nebo snížení základního kapitálu, o štěpení či spojení akcií, o změně formy nebo druhu akcií anebo o omezení převoditelnosti akcií na jméno či její změně, nabývá změna stanov účinnosti ke dni zápisu těchto skutečností do obchodního rejstříku.
ČLÁNEK 55 VÝKLADOVÉ USTANOVENÍ
1. V případě, že některé ustanovení stanov se, ať už vzhledem k platnému právnímu řádu, nebo k jeho změnám, ukáže neplatným, neúčinným nebo sporným anebo některé ustanovení chybí, zůstávají ostatní ustanovení stanov touto skutečností nedotčena. Namísto dotyčného ustanovení nastupuje buď ustanovení příslušného obecně závazného právního předpisu, které je svou povahou a účelem nejbližší zamýšlenému účelu stanov, nebo - není-li takového ustanovení právního předpisu - způsob řešení, jenž je v obchodním styku obvyklý.
2. Právní poměry a právní vztahy těmito stanovami výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 90/2012 Sb. a ostatními obecně závaznými právními předpisy.
ČLÁNEK 56 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Společnost je akciovou společností ve smyslu § 243 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., v platném znění. Vznik, právní poměry a zánik společnosti, jakož i všechny právní vztahy vyplývající ze stanov společnosti jakož i pracovněprávní vztahy i jiné vztahy uvnitř společnosti se řídí českými obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a zákonem č. 90/2012 Sb. Společnost je podřízena zákonu č. 90/2012 Sb. jako celku. Systém vnitřní struktury společnosti je dualistický ve smyslu ust. § 435 a násl. zákona č. 90/2012 Sb.
2. Stanovy jsou uloženy u společnosti a jsou na požádání k dispozici každému akcionáři.
3. Toto znění stanov bylo schváleno rozhodnutím valné hromady společnosti dne
8. června 2001.
4. Valná hromada dne 18. 6. 2004 schválila změny stanov.
5. Na základě zákona č. 178/2005 Sb. a v souladu s ustanovením § 173 odst. 4 obchodního zákoníku vyhotovilo a dne 20. 2. 2006 schválilo představenstvo společnosti toto úplné znění stanov.
6. Valná hromada schválila změnu stanov 7. června 2007.
7. Valná hromada schválila změnu stanov 2. června 2011.
8. Valná hromada schválila změnu stanov v Teplicích dne 19. 6. 2014.
9. Valná hromada schválila změnu stanov v Teplicích dne 15. 6. 2017.
10. Valná hromada schválila změnu stanov v Teplicích dne 18. 6. 2020.
Podnikatelský záměr SVS a.s.
na roky 2021 až 2025
18. června 2020
Obsah
A. Informace o projednání 2
B. Úvodní informace 3
1. Úvod 3
2. Základní údaje o společnosti 4
3. Vymezení rámcových podmínek 5
4. Hlavní rizika a příležitosti 8
C. Cíle a strategie společnosti 9
Mise (poslání) společnosti 9
Vize společnosti 9
Základní principy činnosti 9
Cíle a strategie do roku 2025 9
D. Finanční plán 18
1. Úvodní informace 18
2. Potřeby 20
3. Zdroje 21
E. Plán řízení rizik 23
F. Přílohy 26
A. Informace o projednání
Podnikatelský záměr SVS a.s. na roky 2021 až 2025:
- byl souhlasně projednán představenstvem SVS a.s. dne 23.3.2020 (usnesení č. 25/2020)
- byl souhlasně projednán dozorčí radou SVS a.s. dne 6.4.2020 (usnesení č. 16/2020)
- byl schválen valnou hromadou SVS a.s. dne 18.6.2020
- nabývá účinnosti ke dni 1.1.2021
Xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxx
generální ředitel SVS a.s. ………………………………
XXXx. Xxxxx Xxxxx, MBA
předseda představenstva SVS a.s. ………………………………
B. Úvodní informace
1. Úvod
Podnikatelský záměr SVS a.s. (dále také jen „SVS“ nebo „společnost“) je základním kon- cepčním a strategickým plánovacím nástrojem společnosti, který je sestavován na pětile- té období a vytváří rámec pro taktické a operativní řízení společnosti a v základních ohle- dech také skupiny společností (skupina „Severočeská voda“) a majetkových účastí SVS. Z hlediska systému řízení SVS je podnikatelský záměr dlouhodobým strategickým rám- covým plánem. Podnikatelský záměr je dokument popisující rozvoj SVS v klíčových ob- lastech. Jeho součástí jsou strategické cíle, cílové hodnoty klíčových ukazatelů, popis strategie k dosažení cílů, finanční plán a vyhodnocení rizik a příležitostí. Podnikatelský záměr vychází z aktuálních znalostí a předpokladů a obsahuje cíle a cestu k jejich napl- nění. Realizace podnikatelského záměru je podrobně plánována ve střednědobém (tak- tickém) a v ročním (operativním) horizontu. Realizace podnikatelského záměru je vyhod- nocována s roční periodicitou s cílem průběžně přijímat opatření k jeho naplnění.
Podnikatelský záměr (koncepci podnikatelské činnosti) schvaluje dle čl.17, odst.2, písm.q) stanov SVS valná hromada společnosti. Přípravu podnikatelského záměru zaxxx- xxxx xle čl.26, odst.4, písm.b) stanov představenstvo společnosti.
Podnikatelský záměr SVS a.s. na roky 2021 až 2025 (dále také „PZ“ nebo „PZ 2025“) s účinností od 1.1.2021 navazuje na podnikatelský záměr platný do konce roku 2020. Návrh PZ byl v průběhu přípravy průběžně projednáván v orgánech a s akcionáři společ- nosti.
Podnikatelský záměr byl připraven a bude realizován dle tohoto schématu (filosofie PZ):
Mise
Vize
Strategické cíle
Taktické a operativní cíle
Činnosti a úkoly k naplnění cílů
V rámci PZ (koncepce podnikatelské činnosti) v rozsahu předkládaném valné hromadě jsou rozpracovány části schématu „mise“, „vize“ a „strategické cíle“. Další části jsou předmětem taktického a operativního řízení činnosti společnosti.
2. Základní údaje o společnosti
Obchodní firma: Severočeská vodárenská společnost a.s. Sídlo: Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
Pobočka: Pražská 36, 460 31 Liberec
Identifikační číslo: 49099469
Právní forma společnosti
Společnost je akciovou společností ve smyslu § 243 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o ob- chodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). Vznik, právní poměry a zánik společnosti se řídí českými obecně závaznými právními předpisy, zejmé- na zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 90/2012 Sb., a stanovami společnosti. Společnost je podřízena zákonu č. 90/2012 Sb. jako celku. Systém vnitřní struktury společnosti je dualistický ve smyslu § 435 a násl. zákona č. 90/2012 Sb.
Akcionáři společnosti jsou obce. Akcie jsou vydány v listinné podobě, na jméno a nejsou kótované. Akcie, jakož i práva s nimi spojená, jsou převoditelné pouze mezi obcemi (na obce, které byly akcionáři společnosti ke 31.12.2000 s předchozím souhlasem dozor- čí rady a na jiné obce s předchozím souhlasem valné hromady).
Základní kapitál společnosti činí 7 605 482 tis. Kč a je rozdělen na 7 605 482 akcií
se jmenovitou hodnotou 1 000 Kč.
Založení společnosti
Společnost byla založena jednorázově Fondem národního majetku České republiky jako jediným zakladatelem na základě zakladatelské listiny ze dne 23.9.1993.
Společnost vznikla dnem zápisu do obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 466, a to ke dni 1.10.1993.
Společnost byla založena na dobu neurčitou.
Předmět podnikání společnosti
Předmětem podnikání společnosti je:
1. Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
2. Projektová činnost ve výstavbě
3. Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
4. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách č. 1 až 3 živnostenského zákona – obory činnosti:
• Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody
• Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
• Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
• Zprostředkování obchodu a služeb
• Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
• Pronájem a půjčování věcí movitých
• Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
• Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
• Projektování elektrických zařízení.
Organizace společnosti
Společnost má následující orgány, jejichž postavení a působnost jsou vymezeny stano- vami společnosti:
• Valná hromada
• Představenstvo (statutární orgán, 5 členů)
• Dozorčí rada (12 členů)
• Výbor pro audit (3 členové)
• Poradní orgány (zřizuje představenstvo dle potřeby)
Vnitřní organizaci společnosti upravuje její organizační řád a podpisový řád (základní vnitřní předpisy Z01 a Z02).
Popis poskytovaných služeb a trhu
Společnost převzala za své akcionáře odpovědnost za zásobování obyvatel a dalších zá- kazníků pitnou vodou a za odvádění a likvidaci komunálních odpadních vod. Společnost poskytuje služby pro 458 obcí, z nichž 327 leží v Ústeckém kraji, 122 v Libereckém kraji a 9 obcí ve Středočeském kraji. V regionu, kde SVS působí, žije ca 1,2 mil. obyvatel. Území působnosti SVS představuje ca 9% plochy státu.
Společnost zajišťuje následující služby:
• správu, obnovu a podporu rozvoje vodohospodářského infrastrukturního majetku
• výrobu a dodávku pitné vody a odkanalizování a čištění odpadních vod
Provozování vodohospodářského majetku ve vlastnictví SVS je dlouhodobou smlouvou svěřeno provozní společnosti – Severočeským vodovodům a kanalizacím, a. s. (SčVK).
Postavení společností SVS a SčVK má v oblasti jejich působnosti charakter přirozeného monopolu.
Majetkové účasti SVS
SVS je vlastníkem 100% podílu ve společnosti SčVK. SčVK vlastní 100% podíl ve spo- lečnosti Mateotech s.r.o. SVS, SčVK a Mateotech tvoří koncern, kde SVS je řídící osobou ve smyslu § 79 zákona č. 90/2012 Sb. a SčVK a Mateotech jsou řízenými osobami.
SčVK dále vlastní 75% podíl ve společnosti Severočeská servisní a.s. (SčS). SVS, SčVK, SčS a Mateotech tvoří skupinu společností (dále také jen „skupina“). SVS v rámci skupiny uplatňuje jednotné řízení prostřednictvím skupinových politik. Skupina se prezentuje pod názvem Severočeská voda. Mateotech vlastní 25% podíl ve společnosti IoT.water s.r.o.
3. Vymezení rámcových podmínek
Analýzou vnějšího a vnitřního prostředí byly identifikovány tyto základní oblasti vytvářející rámec pro koncepci podnikatelské činnosti SVS v letech 2021 - 2025:
Legislativa EU a ČR, navazující národní a krajské koncepce
Stejně jako v období let 2016 – 2020 je činnost v oblasti pitné a odpadní vody vymezena předpisy EU (zejména směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky, směrnice Rady 98/83/ES o jakosti vody určené k lidské spotřebě, směrnice Rady 91/271/EHS o čištění městských odpadních vod), promítnutými do českého právního řádu soustavou dílčích předpisů (zejména vodní zákon č. 254/2001 Sb., zákon č. 274/2001Sb., o vodovodech a kanalizacích a jeho prováděcí vyhláška č. 428/2001 Sb., zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, nařízení vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách pří- pustného znečištění povrchových vod a odpadních vod).
Obecně závazné předpisy stanoví pro činnost SVS a SčVK podmínky mj. v těchto základních oblastech:
• kvalita pitné vody
• čištění a vypouštění odpadních vod
• obnova vodovodů a kanalizací
• cena pro vodné a stočné.
Legislativní požadavky jsou dotvářeny (specifikovány, kontrolovány, příp. sankcionovány) prostřednictvím státních orgánů, např. vodoprávních úřadů (vypouštění odpadních vod), orgánů působících v oblasti ochrany veřejného zdraví (pitná voda), ministerstva financí a ministerstva zemědělství (cenová regulace, obnova majetku, ochrana spotřebitele; v případě projektů dotovaných z prostředků EU do této oblasti zasahuje i ministerstvo ži- votního prostředí).
Podmínky předpisů jsou na národní a regionální úrovni dále rozpracovány prostřednic- tvím dílčích koncepcí a programů, které mají dopad na prostředí, ve kterém SVS a SčVK působí, např. Strategie resortu Ministerstva zemědělství ČR s výhledem do roku 2030, plánů povodí (proběhla aktualizace pro období let 2016 až 2021, další plánovací období bude probíhat v letech 2021–2027), plánů rozvoje vodovodů a kanalizací ČR a jednotli- vých krajů (průběžné aktualizace, v r. 2019 zahájena celková aktualizace), Koncepce ochrany před následky sucha pro území ČR, plánů odpadového hospodářství.
Legislativní a navazující požadavky jsou blíže specifikovány v kapitole C. v rámci popisu jednotlivých strategických cílů SVS.
Požadavky akcionářů společnosti
Podmínky vycházející z požadavků akcionářů SVS (458 měst a obcí), kteří zároveň re- prezentují zájmy konečných zákazníků (odběratelů služeb), byly diskutovány v celém průběhu přípravy PZ, a to prostřednictvím orgánů společnosti (valná hromada, dozorčí rada, představenstvo) a s využitím neformálních setkání (aktivy akcionářů). Rámcové podmínky byly definovány prostřednictvím obecných požadavků na směřování a principy činnosti SVS a skupiny společností (politika skupiny, mise, vize, principy činnosti). Kon- krétní požadavky (strategické cíle, ukazatele, strategie) z požadavků akcionářů vycházejí a zohledňují rovněž další, zejména legislativní podmínky.
Obecně lze konstatovat, že požadavky akcionářů se soustředí na tyto základní oblasti:
• zajištění kvalitních a spolehlivých služeb spočívajících ve výrobě a dodávce pitné vody a odvádění a čištění odpadních vod
• cenová dostupnost poskytovaných služeb (poskytování služeb v požadované kvalitě za co nejnižší reálné ceny)
• udržování vodárenské infrastruktury v dobrém technickém a provozuschopném stavu
• podpora rozvoje vodárenské infrastruktury, spolupráce při obnově a rozvoji měst a obcí, koordinace záměrů
• přístup k informacím o činnosti a hospodaření SVS a SčVK, možnost vyjadřovat se k činnosti obou společností.
Implementace vlastnického provozního modelu se servisním prvkem
SVS od roku 2013 realizuje projekt „Zajištění provozu vodárenské infrastruktury po roce 2020“, jehož cílem je organizační zajištění kvalitních a cenově dostupných služeb spočí- vajících ve výrobě a dodávce pitné vody a odvádění a čištění odpadních vod a péče o vodárenskou infrastrukturu SVS po roce 2020. Výstupem projektu je mj. odkup 100% po- dílu ve společnosti SčVK a zajištění provozování vodárenské infrastruktury SVS pro- střednictvím „in-house provozní smlouvy“ (vertikální spolupráce podle zákona o zadávání veřejných zakázek) uzavřené mezi SVS a SčVK. Na zajišťování provozu vodárenské in- frastruktury se i nadále do roku 2030 bude podílet společnost Veolia, a to jako minoritní akcionář dodavatele zajišťujícího pro SčVK vybrané servisní služby (SčS). Díky tomu je zaručena kontinuita vybraných odborných činností při provozování vodovodů a kanalizací včetně obchodních výhod plynoucích ze zapojení nadnárodní korporace.
Tento model zajištění provozu a správy vodárenského majetku SVS (vlastnický provozní model se servisním prvkem) vytváří jednu z rámcových podmínek pro realizaci PZ 2025, a to např. v těchto ohledech:
• vyšší odpovědnost SVS za provozování vodárenské infrastruktury, poskytování slu- žeb odběratelům, péči o majetek, lidské zdroje v oboru apod.
• oblast „cenotvorby“ a tvorby zdrojů na financování obnovy a rozvoje infrastruktury - odpovědnost za finanční toky a regulaci cen a nákladů v systému, splácení úvěru na koupi podílu v SčVK, 100% podíl na zisku SčVK
• potenciál optimalizace některých procesů a činností, např. správa a obnova majetku, příprava a realizace investic, finanční záležitosti, komunikace, ICT, lidské zdroje
• potenciál pro další podnikatelské příležitosti, zejména v rámci oboru a na území severních Xxxx
• v období realizace PZ 2025 bude třeba průběžně vyhodnocovat fungování provozního modelu, přijímat opatření k jeho optimalizaci a připravovat podklady pro rozhodnutí o zajištění provozu vodárenské infrastruktury po r. 2030.
Politika skupiny
Tvorba Politiky skupiny Severočeská voda (aktuálně společnosti SVS, SčVK, SčS a Ma- teotech) byla součástí přípravy a projednání PZ 2025. Politika skupiny vymezuje vlast- nickou a organizační strukturu skupiny, mise (poslání) jednotlivých společností, základní hodnoty a rámcové cíle skupiny a cílové skupiny a oblasti. Politika skupiny je přílohou PZ 2025.
Na rámcovou politiku skupiny navazují dílčí skupinové a koncernové politiky (finanční, personální, komunikační, ochrany osobních údajů, příp. další). Rámcová politika skupiny i dílčí politiky jsou jedním z výchozích podkladů pro provázané podnikatelské záměry jed- notlivých společností – členů skupiny.
Smluvní a jiné závazky
Kromě legislativních podmínek a požadavků akcionářů vymezují rámec pro činnost SVS rovněž podmínky dané smluvními, příp. dalšími závazky společnosti, z nichž je třeba zmínit alespoň následující:
• provozní smlouva (Smlouva o nájmu majetku oboru vodovodů a kanalizací a o prá- vech a povinnostech z nájmu vyplývajících a s nájmem souvisejících, ze dne 26.8.1999, ve znění pozdějších dodatků) uzavřená se SčVK na období do 31.12.2020; podnikatelský záměr vychází z podmínek uzavřené smlouvy a sou- časně reflektuje skutečnost, že je připravena aktualizace smlouvy zohledňující pod- mínky pro provozování infrastrukturního majetku a poskytování služeb od r. 2021
• servisní smlouva (Smlouva o poskytování servisních činností ze dne 24.9.2018) uza- vřená mezi SčVK a SčS na období do 31.12.2030; smlouva vyplývá z implementace vlastnického provozního modelu se servisním prvkem od 1.1.2019, ale nemá přímý vliv na postavení SVS jako vlastníka a SčVK jako provozovatele infrastruktury
• z podkladů k projektu „Rekonstrukce úpravny vody a čistírny odpadních vod a rekon- strukce a dokončení kanalizace v povodí Lužické Nisy“, který byl dotován z Fondu soudržnosti EU, vyplývá požadavek na tzv. „udržitelnost“ projektu, resp. celé vodo- hospodářské infrastruktury a na dosažení tzv. „plných odpisů“ nejpozději do 30 let od uzavření dodatku č.10 provozní smlouvy, tj. do r. 2040; přestože podmínky pro po- skytnutí dotace již pravděpodobně pro SVS nejsou závazné (uplynutí „doby udržitel- nosti projektu“), je třeba počítat s růstem nájemného a výdajů na obnovu infrastruktu- ry. Další závazky mohou vyplynout z připravované realizace projektů s podporou ze státních, evropských nebo jiných zdrojů (např. Operační program Životní prostředí, státní podpora obnovy a rozšiřování vodárenských soustav aj.).
4. Hlavní rizika a příležitosti
Významná rizika
• požadavky na řešení problematiky čistírenských kalů
• nedostatečné dodavatelské kapacity pro realizaci obnovy majetku
• změny legislativy ČR a EU s dopadem na strategické cíle SVS
• rizika pro využití aktuálních dotačních titulů
• požadavky obcí na realizaci neefektivních staveb a na nadstandardní spolufinanco- vání
• požadavky státních orgánů na odstranění tzv. volných kanalizačních výustí bez odpo- vídajícího čištění nad rámec priorit a prostředků plánovaných PZ 2025
• dopad stavu vodárenské infrastruktury na kvalitu poskytovaných služeb
• nepříznivý vývoj nákladů v ceně pro vodné a stočné
• významné nedodržení (překročení) schválených výdajů (plánů)
• nedostatečná kontrola činnosti provozovatele a poskytovatele servisních služeb
• limity technické a organizační realizovatelnosti obnovy v požadovaném rozsahu
• nepříznivý vývoj objemu prostředků na obnovu majetku
• riziko povodní a záplav velkého rozsahu, riziko sucha a dalších dopadů klimatických změn, riziko narušení integrity infrastruktury
• nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců na trhu práce, nepokrytí potřeb společností skupiny
• dopad nedostatečného řízení dodavatelů na kvalitu, ceny a termíny s rizikem nedo- statečného plnění strategických cílů SVS
Významné příležitosti
• tvorba, aktualizace a realizace dílčích (oborových) politik, plánů strategického řízení a strategií
• využití silných stránek vlastnického modelu provozování se servisním prvkem
• vyšší výnosy z nájemného a dividend ze zisku SčVK v důsledku realizace činností ve skupině SVS
• zdokonalení procesu obnovy vodárenské infrastruktury, efektivnější alokace zdrojů
• zefektivnění procesu přípravy a realizace investic zavedením IS pro investice
• zefektivnění, zpřehlednění a provazba IS v rámci skupiny
• účast SVS na projednání legislativních změn a koncepčních dokumentů
• využití dotačních zdrojů
• aplikace úsporných technologií a postupů při úpravě pitné vody, čištění odpadních vod, likvidaci kalů a v dalších procesech
• řešení části objemu stavebních prací vlastními kapacitami v rámci skupiny SVS
• využití obchodní pozice SVS vůči dodavatelům
• koordinace staveb s dalšími investory
• daňové plánování v rámci skupiny SVS
• řešení problematiky čistírenských kalů i pro obce mimo SVS
• řešení outsourcingového projektu čištění OV Spolchemie na ČOV Ústí nad Labem
• vyhodnocení funkčnosti vlastnického provozního modelu se servisním prvkem s cílem dále zkvalitňovat péči o majetek, zajištění provozu vodárenské infrastruktury a posky- tování služeb odběratelům po r. 2030
Podrobnější popis rizik a příležitostí obsahuje kapitola D. (Plán řízení rizik).
C. Cíle a strategie společnosti
Na základě podrobných analytických prací, po projednání v orgánech společnosti a s jejími akcionáři a v souladu s Politikou skupiny Severočeská voda byly formulovány mise a vize SVS jako základní teze vymezující smysl existence a očekávání společnos- ti. Misi a vizi doplňuje popis základních principů SVS. Součástí politiky skupiny (příloha č.1 PZ) jsou základní hodnoty skupiny.
Mise (poslání) společnosti
Posláním Severočeské vodárenské společnosti (SVS) jako vlastníka vodohospodářské- ho majetku a jako vlastníka provozní společnosti (SčVK) je zajišťovat v souladu s poža- davky akcionářů a legislativy kvalitní, spolehlivé a cenově dostupné služby spočívající ve výrobě a dodávce pitné vody a odvádění a čištění odpadních vod.
Vize společnosti
Severočeská vodárenská společnost je silnou nadregionální společností, která zodpo- vědně a efektivně spravuje vodohospodářský majetek, podporuje jeho hospodárné rozši- řování, a která prostřednictvím tohoto majetku a prostřednictvím dceřiné provozní spo- lečnosti (SčVK) poskytuje kvalitní, spolehlivé a cenově dostupné služby spočívající ve výrobě a dodávce pitné vody a odvádění a čištění odpadních vod.
Základní principy činnosti
• uplatnění jednotné solidární ceny pro vodné a stočné
• udržení sociálně přijatelné ceny pro vodné a stočné
• uplatnění racionálních podnikatelských metod v hospodaření společnosti
• vkládání zisku do obnovy a rozšiřování majetku společnosti.
Cíle a strategie do roku 2025
Na základě schválené mise a vize, při respektování základních principů činnosti SVS a politiky skupiny a na základě vyhodnocení vnějšího a vnitřního prostředí byly navrženy strategické cíle pro období podnikatelského záměru, včetně ukazatelů a referenčních hodnot pro hodnocení jejich plnění. Základní hodnoty skupiny a základní principy činnos- ti SVS jsou východiskem pro stanovení „strategií“, tj. cest k naplnění jednotlivých strate- gických cílů.
Pro podnikatelský záměr společnosti do r. 2025 byly stanoveny tyto strategické cíle:
1. Vodárenská infrastruktura – správa, péče o majetek, obnova, rozvoj
2. Provozování vodárenské infrastruktury, služby odběratelům
3. Cena pro vodné a stočné, zdroje na obnovu a rozvoj infrastruktury, efektivita zajišťovaných činností a poskytovaných služeb
4. Efektivní řízení skupiny a majetkových účastí
Cíl 1
Vodárenská infrastruktura – správa, péče o majetek, obnova, rozvoj
Popis cíle:
Zajistit odbornou správu vodárenské infrastruktury a kvalitní a efektivní péči o tento ma- jetek.
Zajistit naplňování schváleného plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací. Pokračovat v přiměřeném rozvoji infrastruktury s využitím příspěvků SVS obcím a dalším investorům.
Komentář:
Cíl zohledňuje misi a vizi SVS a vyhodnocení vnějšího a vnitřního prostředí v těchto ob- lastech:
− správa vodárenské infrastruktury (znalost majetku a jeho evidence, hodnocení stavu majetku, předání majetku k provozování, sdílení dat s provozovatelem infrastruktury, stanoviska vydávaná k záměrům a pro potřeby třetích osob, vyřazování majetku aj.)
− péče o vodárenskou infrastrukturu (údržba majetku a jeho opravy, reprezentace spo- lečností skupiny prostřednictvím vodárenského majetku – nastavení pravidel a do- hled nad činností provozovatele a poskytovatele servisních služeb)
− obnova infrastruktury (plnění platného Plánu financování obnovy vodovodů a kanali- zací SVS, zdokonalování procesu řízení obnovy vodárenské infrastruktury)
− rozšiřování vodárenské infrastruktury (spolufinancování a odkupy majetku – dle na- stavených pravidel, zajištění pitné vody a odvádění a čištění odpadních vod pro další zákazníky, ukazatel omezující objem poskytovaných prostředků SVS).
Ukazatele:
Ukazatel 1.1 | Strategické řízení péče o vodárenskou infrastrukturu |
Definice | Průběžně zajišťovat strategické řízení postupů při údržbě, opravách a další péči o vodárenský majetek SVS prostřednictvím plánu schváleného generál- ním ředitelem SVS. Součástí řídících činností je rovněž kontrolní činnost a realizace schválených postupů při zajištění financování péče o majetek. |
Referenční hodnota | Vyhodnocení dle schváleného plánu nejméně 2x ročně, navržení a přijetí potřebných preventivních opatření nebo opatření k nápravě. Nejméně 1x ročně zpráva pro vedení SVS. |
Komentář | Plán strategického řízení péče o vodárenskou infrastrukturu SVS byl zpraco- ván souběžně s přípravou PZ 2025 a bude schválen GŘ SVS. |
Ukazatel 1.2 | Plnění platného PFO – objem prostředků na obnovu vodovodů celkem |
Definice | Poměr mezi prostředky, které byly v daném roce a celkem za pětileté období skutečně vynaloženy na obnovu majetku vodovodů celkem (vodovodní řady a objekty na síti, zdroje a úpravny vod) a prostředky, které byly pro stejné ob- dobí plánovány dle platného PFO. |
Referenční hodnota | Pro jednotlivé roky 90% a více, celkem za pětileté období 100% a více. |
Komentář | Aktualizace a prolongace PFO byla zpracována souběžně s přípravou PZ 2025 a bude schválena představenstvem SVS. |
Ukazatel 1.3 | Plnění platného PFO – objem prostředků na obnovu kanalizací celkem |
Definice | Poměr mezi prostředky, které byly v daném roce a celkem za pětileté období skutečně vynaloženy na obnovu majetku kanalizací celkem (kanalizační řady a objekty na síti, čistírny odpadních vod) a prostředky, které byly pro stejné období plánovány dle platného PFO. |
Referenční hodnota | Pro jednotlivé roky 90% a více, za pětileté období 100% a více. |
Komentář | Aktualizace a prolongace PFO byla zpracována souběžně s přípravou PZ 2025 a bude schválena představenstvem SVS. |
Ukazatel 1.4 | Objem spolufinancování a odkupů |
Definice | Poměr mezi prostředky, které byly v daném roce skutečně vynaloženy na spolufinancování (položka SFIR A.1.2 Hmotné investice – příspěvky akcioná- řům) a odkupy (položka SFIR A.1.3 Hmotné investice – příspěvky ostatním, výkupy) a celkovými prostředky plánovanými pro tyto položky v rámci schvá- leného podnikatelského záměru. Bude hodnocen poměr mezi součty obou položek. |
Referenční hodnota | Pro jednotlivé roky maximálně 125%, celkem za pětileté období maximálně 100%. |
Termín:
ukazatele 1.1: v souladu s plánem v období platnosti PZ ukazatele 1.2 – 1.4: 31.12.2025 a 31.12. každého roku platnosti PZ
Strategie:
• Sestavit, realizovat, a dle potřeby aktualizovat Plán strategického řízení péče o vodá- renskou infrastrukturu SVS, kontrolovat jeho plnění a přijímat potřebná opatření.
• Sledovat a průběžně vyhodnocovat stav vodohospodářské infrastruktury, trendy jeho vývoje a plnění plánu financování obnovy; ke stanovení priorit využívat provozovate- lem zpracovávané bodové hodnocení stavu majetku.
• Na základě vyhodnocení navrhovat realizaci potřebných opatření investičního nebo neinvestičního charakteru; při výběru využívat hodnocení účelnosti, technické reali- zovatelnosti a ekonomické efektivity k zajištění realizace opatření s největším efek- tem.
• Dostatečnou připraveností vytvořit předpoklady pro plnění požadovaných ročních ob- jemů výdajů na obnovu a pro jejich operativní řízení, řídit distribuci prostředků na ob- novu v území podle skupin a parametrů majetku
• Realizovat opatření investičního nebo neinvestičního charakteru směřující k naplnění požadavků platného plánu financování obnovy
• Rozvoj majetku, nejde-li o strategické vodohospodářské záměry, realizovat přede- vším formou spolufinancování a odkupů, popř. s odpovídajícím příspěvkem iniciáto- ra; při rozhodování o rozvoji majetku posuzovat a zohlednit soulad s vodárenskou koncepcí SVS a ekonomickou efektivnost záměrů.
Cíl 2:
Provozování vodárenské infrastruktury, služby odběratelům
Popis cíle:
Prostřednictvím provozovatele (SčVK) zajistit odborné provozování vodárenské infrastruktury a poskytování kvalitních, spolehlivých a cenově dostupných služeb koneč- ným zákazníkům.
Realizací provozních a investičních opatření zajistit plnění kvalitativních a kvantitativních požadavků na dodávku pitné vody a na vypouštění odpadních vod dle platné legislativy.
Komentář:
Cíl zohledňuje misi a vizi SVS a vyhodnocení vnějšího a vnitřního prostředí v těchto ob- lastech:
− provozování vodárenské infrastruktury (obsluha zařízení, dodržování technologic- kých postupů, provozních nebo manipulačních řádů, vedení provozní dokumentace, správa provozních dat, dohled nad provozuschopností vodovodů a kanalizací, stan- dardy, výkonové ukazatele, technické prostředky, technicko – provozní činnosti, ser- visní činnosti, reporting)
− služby odběratelům (výroba a dodávka pitné vody, odvádění a čištění odpadních vod
– dohled nad činností provozovatele a plněním provozní a servisní smlouvy, komuni- kace s odběrateli, vyřizování požadavků, měření, fakturace, výkonové ukazatele, stížnosti a reklamace, monitoring)
− plnění kvalitativních a kvantitativních požadavků na produkt (kvalita pitné vody, pa- rametry vypouštěné odpadní vody – plnění legislativních požadavků, kvalita a vydat- nost zdrojů, kapacita, funkčnost a bezpečnost vodárenské infrastruktury, propojování a rozšiřování soustav)
Nad rámec navržených ukazatelů mohou být v rámci naplňování cíle rovněž realizována provozní a investiční opatření:
− k zabezpečení požadavků na dodávku pitné vody dle platné legislativy a dle reálných a oprávněných potřeb stávajících odběratelů, např. v souvislosti s předcházením do- padů mimořádných situací (klimatické změny, dopady činnosti třetích osob, výpadky zásobování energií, úmyslné narušení infrastruktury apod.)
− k zabezpečení požadavků na odvádění a čištění odpadních vod dle platné legislativy a požadavků souvisejících, např. opatření ke zvýšení účinnosti čištění odpadních vod, ke zneškodňování čistírenských kalů nebo k řešení problematiky balastních a srážkových vod – např. odlehčovací komory, dešťové zdrže).
Ukazatele:
Ukazatel 2.1 | Strategické řízení v oblasti provozování vodárenské infrastruktury a poskytování služeb odběratelům |
Definice | Průběžně zajišťovat strategické řízení postupů a) při provozování vodárenské infrastruktury SVS b) při poskytování služeb odběratelům spočívajících ve výrobě a dodávce pitné vody a v odvádění a čištění odpadních vod provozovatelem (SčVK), prostřednictvím plánu schváleného generálním ředitelem SVS. Součástí řídících činností je rovněž kontrolní činnost. |
Referenční hodnota | Vyhodnocení dle schváleného plánu nejméně 2x ročně, navržení a přijetí potřebných preventivních opatření nebo opatření k nápravě. Nejméně 1x ročně zpráva pro vedení SVS. |
Komentář | Plán strategického řízení v oblasti provozování vodárenské infrastruktury a poskytování služeb odběratelům byl zpracován souběžně s přípravou PZ 2025 a bude schválen GŘ SVS. |
Ukazatel 2.2 | Nevyhovující zdroje pitné vody |
Definice | Počet ekvivalentních obyvatel (EO), kteří jsou v současné době napojeni na nekvalitní (výjimka pro užívání pro vodu pitnou), kapacitně nedostatečné nebo jinak nevyhovující či ohrožené zdroje pitné vody, a u kterých bude v období platnosti podnikatelského záměru zajištěno napojení na vodovodní síť s pitnou vodou s odpovídající kvalitou a kvantitou (doplnění odpovídající úpravy na stávajícím zdroji nebo přepojení na jiný zdroj). |
Referenční hodnota | Za pětileté období celkem minimálně 2 500 EO |
Ukazatel 2.3 | Úpravny vody |
Definice | Úpravny vody, u kterých bude v období platnosti podnikatelského záměru dokončeno investiční nebo provozní opatření, umožňující dosažení nebo udržení parametrů kvality vyrobené pitné vody požadovaných platnou legisla- tivou. |
Referenční hodnota | Realizace plánovaných opatření u vyjmenovaných úpraven vody. |
Komentář | Výčet zařízení, na nichž bude realizováno odpovídající investiční nebo pro- vozní opatření, je uveden v příloze č.2 PZ. |
Ukazatel 2.4 | Dostavba kanalizací – odstranění výustí |
Definice | Počet ekvivalentních obyvatel (EO), kteří jsou v současné době napojeni na kanalizační výusti bez čištění („volná“ kanalizační výusť), které budou v ob- dobí platnosti podnikatelského záměru přepojeny na kanalizační síť zakon- čenou čistírnou odpadních vod nebo doplněny přiměřeným čištěním. |
Referenční hodnota | Za pětileté období celkem minimálně 3 000 EO |
V případě ukazatelů 2.2 (zdroje) a 2.4 (výusti) byly referenční hodnoty stanoveny výpo- čtem jako podíl objemu disponibilních prostředků na roky 2021 – 2025 a očekávané ma- ximální finanční náročnosti opatření na jednoho ekvivalentního obyvatele. V případě vý- znamného růstu cen předpokládáme příslušnou úpravu referenční hodnoty.
Termín:
ukazatele 2.1: v souladu s plánem v období platnosti PZ
ukazatele 2.2 – 2.5: 31.12.2025
Strategie:
• Sestavit, realizovat, a dle potřeby aktualizovat Plán strategického řízení v oblasti pro- vozování vodárenské infrastruktury a poskytování služeb odběratelům, kontrolovat je- ho plnění a přijímat potřebná opatření.
• Sledovat a průběžně vyhodnocovat stav plnění legislativních podmínek, rizika pro je- jich plnění v dalším období a další podmínky pro zajištění stabilních a kvalitních slu- žeb v oblasti pitné a odpadní vody; ke stanovení priorit využívat provozovatelem zpracovávané audity kvality pitné a odpadní vody a bodové hodnocení stavu majetku.
• Na základě vyhodnocení navrhovat realizaci potřebných opatření investičního nebo neinvestičního charakteru; při výběru využívat hodnocení účelnosti, technické realizo- vatelnosti a ekonomické efektivity k zajištění realizace opatření s největším efektem.
• Realizovat opatření investičního nebo neinvestičního charakteru směřující v jednotli- vých skupinách majetku k naplnění legislativních a dalších strategických požadavků.
Cíl 3
Cena pro vodné a stočné, zdroje na obnovu a rozvoj infrastruktury, efektivita zajišťovaných činností a poskytovaných služeb
Popis cíle:
Zajistit optimální vývoj parametrů ceny pro vodné a stočné s ohledem na reálnou potřebu finančních zdrojů a na realizaci stěžejních úkolů společnosti, při respektování sociální únosnosti výše tarifu pro vodné a stočné.
Strategický cíl 3 je řídícím cílem podnikatelského záměru.
Komentář:
Požadavek na poskytování cenově dostupných (za co nejnižší cenu) služeb spočívají- cích v dodávce pitné vody a v odvádění a čištění odpadních vod konkuruje požadavku na zajištění potřebných zdrojů na obnovu a rozšiřování vodárenské infrastruktury a na úhradu souvisejících nákladů. Požadavky je třeba vyvážit a poměr cena / poskytované služby optimalizovat (z tohoto důvodu je cíl 3 považován za řídící cíl PZ).
Pro další plánovací období byly příslušné ukazatele navrženy takto:
- sociální únosnost ceny pro vodné a stočné; tento ukazatel představuje horní omeze- ní pro cenu, a to i ve vazbě na stávající praxi v rámci Operačního programu Životní prostředí („OPŽP“, dotace z prostředků EU), příp. v jiných státech EU
- výše nájemného za užívání infrastruktury, objem prostředků na opravy majetku a vý- še dividend vyplácených SčVK (Kč, resp. % stanoveného objemu); ukazatele před- stavují dolní omezení pro objem zdrojů na krytí potřeb SVS a současně implikují dol- ní omezení pro cenu. Příslušné ukazatele umožňují naplnění legislativy ČR (kvalita pitné a odpadní vody, financování obnovy majetku), podmínek EU (dotace z OPŽP - trvalá udržitelnost infrastruktury), i vlastních požadavků SVS na udržení kondice ma- jetku a stability a kvality poskytovaných služeb
- zavedení systému řízení provozních nákladů, a to jednak provozních nákladů zahr- novaných do ceny pro vodné a stočné (náklady nad rámec nájemného a prostředků na opravy infrastruktury), a dále „provozních“ nákladů nebo výdajů SVS.
Ukazatele:
Ukazatel 3.1 | Strategické řízení provozních nákladů a výdajů |
Definice | Každoročně podle plánu schváleného generálním ředitelem SVS hodnotit vývoj a) nákladů SčVK zahrnovaných do ceny pro vodné a stočné, a to i s ohledem na plnění smluvních povinností stanovených provozní a servisní smlouvou a na situaci na vodárenském trhu v ČR (benchmarking), b) vybraných provozních výdajů SVS a průběžně přijímat nezbytná opatření. |
Referenční hodnota | Vyhodnocení dle schváleného plánu vždy nejpozději do 6 měsíců od ukončení kalendářního roku a navržení a přijetí potřebných preventivních opatření nebo opatření k nápravě. 1x ročně zpráva pro vedení SVS. |
Komentář | Hodnocení a řízení nákladových položek zahrnovaných do kalkulace ceny pro vodné a stočné a vybraných položek OP a SFIR SVS, které mají charakter provozních výdajů, s cílem prostředky vynakládat účelně, hospodárně a efek- tivně, zajistit požadovanou kvalitu a dlouhodobou stabilitu realizovaných pro- duktů (zejména péče o vodárenskou infrastrukturu a služeb odběratelům) a motivovat provozovatele a poskytovatele servisních služeb k dosahování dob- rých hospodářských výsledků, k realizaci kvalitního produktu a k efektivitě. Plán strategického řízení provozních nákladů a výdajů byl zpracován souběžně s přípravou PZ 2025 a bude schválen GŘ SVS. |
Ukazatel 3.2 | Sociální únosnost ceny pro vodné a stočné |
Definice | Podíl průměrných nákladů domácností v oblasti působnosti SVS na vodné a stočné (vč. DPH) k celkovým průměrným čistým příjmům domácností. |
Referenční hodnota | V jednotlivých letech maximálně 2%. |
Komentář | Průměrné čisté příjmy domácností v ČR (skutečnost uplynulých let) budou zjišťovány s využitím veřejných statistických údajů (ČSÚ) a bude prováděna predikce s využitím dostupných prognóz (např. MPSV). Průměrné čisté pří- jmy domácností v oblasti působnosti SVS budou stanoveny jako vážený prů- měr čistých příjmů domácností v Libereckém a Ústeckém kraji (využití regio- nálních indexů). Průměrná spotřeba pitné vody v domácnostech v oblasti působnosti SVS bude kalkulována ve výši skutečné spotřeby, objem vypouštěné odpadní vody ve výši shodné se spotřebou pitné vody. |
Ukazatel 3.3 | Výše nájemného za užívání vodohospodářského majetku (minimální nájemné) |
Definice | Poměr mezi skutečným celkovým nájemným za užívání vodohospodářského majetku provozovatelem a celkovým dohodnutým minimálním nájemným uvedeným ve schváleném podnikatelském záměru. |
Referenční hodnota | Pro jednotlivé roky 100% a více. |
Komentář | Výše dohodnutého minimálního nájemného pro roky 2021 – 2025 je uvedena v příloze č.3 PZ. |
Ukazatel 3.4 | Výše nájemného za užívání vodohospodářského majetku, objem pro- středků na opravy tohoto majetku a výše dividend vyplácených SčVK |
Definice | Poměr mezi skutečným celkovým objemem nájemného za užívání vodohos- podářského majetku provozovatelem, prostředků na opravy tohoto majetku (opravy kalkulované v ceně pro vodné a stočné) a dividend vyplacených SčVK ve prospěch SVS a celkovými prostředky plánovanými pro tyto položky v rámci schváleného podnikatelského záměru. Bude hodnocen poměr mezi součty všech tří položek. |
Referenční hodnota | Pro jednotlivé roky 90 % a více, celkem za pětileté období 100% a více. |
Komentář | Plánovaný objem sledovaných položek pro roky 2021 – 2025 je uveden v příloze č.4 PZ. |
Termín:
ukazatel 3.1: v souladu s plánem v období platnosti PZ
ukazatel 3.2: 31.12. každého roku platnosti PZ
ukazatele 3.3 a 3.4: 31.12.2025 a 31.12. každého roku platnosti PZ
Strategie:
• Sestavit, realizovat, a dle potřeby aktualizovat Plán strategického řízení provozních nákladů a výdajů, kontrolovat jeho plnění a přijímat potřebná opatření.
• V rámci formulace a realizace finanční politiky koncernu uplatnit požadavky na tvorbu nájemného, prostředků na opravy infrastruktury a na výplatu dividend, které kore- spondují s předpoklady tvorby zdrojů tohoto podnikatelského záměru.
• Při každoročním schvalování ceny pro vodné a stočné v orgánech společnosti opti- malizovat vývoj ceny s přihlédnutím k plnění cílů podnikatelského záměru, vývoji spo- třeby vody, sociální únosnosti a požadavkům cenové regulace.
• Významné dodatečné vlastní zdroje SVS (zajištěné např. prostřednictvím nájemného nebo dividend SčVK, popř. úsporou při získání dotačních či jiných prostředků), prio- ritně využít k omezení úvěrového financování SVS (omezení nebo eliminace pláno- vaných úvěrů, realizace mimořádných splátek) nebo na posílení investičních výdajů SVS v kapitole A.1 SFIR (zejména infrastrukturní investice SVS, případně příspěvky akcionářům na rozšiřování vodárenské infrastruktury).
• Při vynakládání prostředků na provozní i investiční potřeby dbát zásad účelnosti, hospodárnosti a efektivity, dodržovat zásady finanční disciplíny a postupovat v sou- ladu se schválenými plány.
• Sledovat, vyhodnocovat a v případě účelnosti a efektivnosti využít dotace jako zdroj snižující potřebu vlastních nebo úvěrových zdrojů.
• Navrhovat a realizovat vhodná opatření k minimalizaci daňové zátěže společnosti (koncernu, skupiny), pokud neohrozí plnění cílů podnikatelského záměru.
Cíl 4
Efektivní řízení skupiny a majetkových účastí
Popis cíle:
Zajistit efektivní řízení skupiny společností Severočeská voda a příslušných majetkových účastí v dceřiných společnostech.
Komentář:
Cíl zohledňuje vznik skupiny společností SVS, SčVK a SčS, která se prezentuje jako skupina „Severočeská voda“, k 1.1.2019 (aktuálně je členem skupiny ještě společnost Mateotech) a stanoví ukazatele v těchto oblastech:
− finanční řízení skupiny (finanční toky, finanční zdraví, efektivita, ziskovost, daňové plánování apod.)
− příprava na zajištění provozu vodárenské infrastruktury po r. 2030 (úpravy nebo změna provozního modelu, vlastnické, smluvní a organizační podmínky apod., zahá- jení činností s dostatečným předstihem)
Nad rámec navržených ukazatelů budou v rámci naplňování cíle rovněž realizovány zá- měry a opatření
− k řízení skupiny / koncernu a majetkových účastí v dalších oblastech, např. perso- nální politika, interní a externí komunikace, informační a komunikační technologie, a to v souladu se schválenou politikou skupiny a s dílčími skupinovými nebo koncer- novými politikami
− k dalšímu využití společného potenciálu členů skupiny / koncernu (např. optimalizace procesů, úspora nákladů, lidské zdroje, podnikatelské příležitosti vč. rozvoje provo- zování v zájmových oblastech - konsolidace území z pohledu provozování vodáren- ské infrastruktury, vytváření potenciálu k vlastnické konsolidaci).
Ukazatele:
Ukazatel 4.1 | Strategické finanční řízení skupiny a majetkových účastí |
Definice | Průběžně zajišťovat strategické finanční řízení skupiny Severočeská voda a příslušných majetkových účastí prostřednictvím plánu schváleného generálním ředitelem SVS. |
Referenční hodnota | Vyhodnocení dle schváleného plánu nejméně 2x ročně, navržení a přijetí potřebných preventivních opatření nebo opatření k nápravě. Nejméně 1x ročně zpráva pro představenstvo a dozorčí radu SVS. |
Komentář | Plán strategického finančního řízení skupiny a majetkových účastí byl zpracován souběžně s přípravou PZ 2025 a bude schválen GŘ SVS. |
Ukazatel 4.2 | Zahájení přípravy na zajištění provozu vodárenské infrastruktury po r. 2030 |
Definice | Zahájení přípravy na zajištění provozování vodárenské infrastruktury, péče o majetek a poskytování služeb odběratelům spočívajících ve výrobě a dodávkách pitné vody a v odvádění a čištění odpadních vod po roce 2030 (úpravy nebo změna provozního modelu, vlastnické, smluvní a or- ganizační podmínky). |
Referenční hodnota | Plán projektu schválený představenstvem SVS, jmenovaný projektový tým nebo pracovní skupina, v termínu do 31.12.2025. |
Termín:
ukazatel 4.1: v souladu s plánem v období platnosti PZ ukazatel 4.2: 31.12.2025
Strategie:
• Sestavit, realizovat, a dle potřeby aktualizovat Plán strategického finančního řízení skupiny a majetkových účastí, kontrolovat jeho plnění a přijímat potřebná opatření.
• Do přípravy plánu projektu a podkladů pro rozhodnutí o zajištění provozu vodárenské infrastruktury po r. 2030 v dostatečné míře zapojit akcionáře a členy orgánů společ- nosti.
• Při plánování akvizic nebo jiného rozvoje podnikatelské činnosti
- dbát na to, aby nebyly ohroženy cíle skupiny v oblasti vodárenství
- posuzovat ekonomickou efektivitu záměrů, a to před jejich realizací (posouzení proveditelnosti) i v průběhu jejich života (hodnocení dosažených výsledků)
- soustředit se zejména na takové podnikatelské příležitosti a další aktivity, které podporují služby v oblasti výroby a dodávky pitné vody a odvádění a čištění od- padních vod, a které s těmito službami souvisejí
Společné strategie pro realizaci PZ 2025
Nad rámec dílčích strategií vymezených pro jednotlivé cíle byly přijaty strategie společné pro realizaci PZ jako celku:
• Při realizaci strategických cílů a dalších činností uplatňovat schválenou politiku sku- piny (rámcovou politiku i dílčí oborové politiky, příp. koncernové politiky) a deklarova- né základní principy činnosti SVS.
• Definovat a realizovat navazující dílčí (oborové) strategie k naplnění cílů podnikatel- ského záměru a dalších záměrů společnosti a k upřesnění vydaných politik, v těchto oblastech:
- vodohospodářská strategie
- obnova vodárenské infrastruktury
- příprava a realizace vodohospodářských investic a dle potřeby v dalších oblastech, např.:
- financování, ceny, daně a související záležitosti
- interní a externí komunikace
- lidské zdroje
- informační a komunikační technologie
- spolupráce s akcionáři a s dalšími subjekty při rozšiřování vodárenské infrastruk- tury
- využití společného potenciálu skupiny, včetně realizace finančních a hmotných akvizic
Dílčí strategie budou zpracovávány na úrovni managementu SVS, se zapojením dal- ších společností v koncernu / ve skupině podle charakteru řešené problematiky.
D. Finanční plán
1. Úvodní informace
Strategické cíle SVS pro období let 2021 – 2025 byly navrženy s ohledem na reálné finanční možnosti společnosti. Finanční plán byl sestaven ve formě standardních pláno- vacích nástrojů SVS pro období platnosti PZ:
• obchodní plán (OP) - nástroj popisující nejdůležitější charakteristiky hospodaření SVS, tj. náklady, výnosy a výsledek hospodaření
• investiční plán (IP) - sumarizuje požadavky na financování investičních akcí společ- nosti v oblasti vodárenské infrastruktury
• souhrnný finanční a investiční rozpočet (SFIR) - nástroj popisující bilanci celkových investičních potřeb SVS a zdrojů jejich financování; SFIR je integrací obchodního a investičního plánu.
Financování záměrů a činností SVS je založeno na několika pilířích:
• vlastnictví rozsáhlé vodohospodářské infrastruktury zejména na území Ústeckého a Libereckého kraje, prostřednictvím které je realizována dodávka pitné vody a odvá- dění a čištění odpadních vod pro domácnosti i ostatní odběratele
• stabilní a diverzifikovaná akcionářská struktura (458 měst a obcí regionu)
• koncepce podnikatelské činnosti společnosti zahrnující základní principy schvalované valnou hromadou SVS v rámci podnikatelského záměru
• struktura pasiv společnosti (vlastní kapitál aktuálně představuje více než 90% celko- vých pasiv)
• zajištění provozu vodohospodářské infrastruktury na základě dlouhodobé provozní smlouvy uzavřené se stabilním, kapitálově silným, odborně zdatným a vlastnicky plně ovládaným provozovatelem
• inkaso nájemného za pronajatou infrastrukturu a podílu na zisku provozovatele ve vý- ši umožňující dostatečnou obnovu majetku a vytvářející předpoklady pro přiměřený rozvoj majetku
• od roku 2019 budování skupiny společností Severočeská voda (aktuálně SVS, SčVK, SčS a Mateotech) v souladu s politikou skupiny.
Dále je uveden podrobnější pohled na zdroje financování záměrů PZ 2021 - 25.
Vlastní zdroje:
Vlastní zdroje SVS tvoří 98,8% celkových navrhovaných zdrojů SFIR 2021 - 25. Naplnění očekávaného objemu vlastních zdrojů je závislé především na realizaci plateb nájemného za pronájem vodohospodářské infrastruktury na základě provozní smlouvy se SčVK. Kal- xxxxxxxx výše nájemného tvoří 85,1% z celkových očekávaných výnosů SVS. V pořadí další nejvýznamnější výnosovou položkou jsou dividendy vyplácené ze zisku SčVK (předpoklad 13,6% z celkových výnosů).
Lze tak konstatovat, že základem finanční stability SVS v období 2021 až 2025 jsou:
a) stabilita vztahu SVS a SčVK jako vlastníka a nájemce infrastruktury
b) finanční stabilita SčVK umožňující řádné platby nájemného, dosahování přiměřeného zisku a výplatu dividend v očekávané výši
Ad a)
Základem vztahu SVS a SčVK je 100% majetková účast SVS v SčVK (SčVK je od r. 2019 součástí koncernu, kde SVS je řídící a SčVK řízenou osobou) a dlouhodobá provozní smlouva (Smlouva o nájmu majetku oboru vodovodů a kanalizací a o právech a povin- nostech z nájmu vyplývajících a s nájmem souvisejících, uzavřená dne 26.8.1999 mezi SVS a SčVK, ve znění dodatků č. 1 až 16, platná do 31.12.2020). Provozní smlouva byla
podstatným způsobem revidována v r. 2010 (dodatek č. 10 ze dne 28.4.2010) s ohledem na požadavky Fondu soudržnosti. V přípravě je dodatek a prolongace této smlouvy v souvislosti s přechodem k „vertikální spolupráci“ („in-house“ smlouva s přímo řízenou osobou). Přijaté a připravované změny vedou k posílení stability vzájemného vztahu smluvních stran i k dosažení vyšší jistoty placeného nájemného (vč. stanovení minimál- ního nájemného zahrnovaného do kalkulace vodného a stočného).
Dalším stabilizačním prvkem ve vztahu SVS a SčVK je připravovaný provázaný podnika- telský záměr SčVK pro období 2021 až 2025, jehož součástí bude předpoklad základních parametrů vzájemných vztahů SVS a SčVK vycházející ze společného finančního mode- lu.
Ad b)
Naplnění očekávaných plateb v rámci nájemního vztahu mezi SVS a SčVK je podmíněno stabilní hospodářskou a finanční situací SčVK. Z rozboru účetních výkazů a dalších in- formací (vlastní kapitál, míra zadluženosti, ziskovost, přidaná hodnota, poměrové ukaza- tele, stav pohledávek a závazků aj.) je zřejmé, že SčVK byly dosud stabilní a kapitálově silnou společností.
SVS je jediným akcionářem SčVK (řídící a řízená osoba). Vliv SVS na strategii a hospo- daření SčVK je uplatňován:
- prostřednictvím vzájemně provázaných podnikatelských záměrů a souvisejících řídí- cích dokumentů (např. plánů strategického řízení dle tohoto PZ)
- uplatňováním akcionářských práv na valné hromadě (rozhodnutí jediného akcionáře)
- prostřednictvím zástupců v představenstvu a dozorčí radě SčVK
- prostřednictvím realizace vzájemných obchodních vztahů (pronájem majetku, jiné za- kázky) a koordinací odborných aktivit.
Lze konstatovat, že nastavené mechanismy dávají dostatečný předpoklad pro zajištění stabilní finanční situace SčVK v období let 2021 -2025, pokud se významně nepromítnou negativní vnější vlivy (např. významný pokles odbytu, nepřiměřená regulace oboru včetně regulace cenové, významné zdražení vstupů vč. daňového zatížení, poplatků apod.).
Cizí zdroje
Cizí zdroje SVS tvoří 1,2% celkových navrhovaných zdrojů SFIR 2021-25.
V rámci PZ 2025 není uvažováno čerpání úvěrů a půjček. V případě potřeby lze na zá- kladě dosavadních zkušeností předpokládat obecnou ochotu věřitelů poskytnout SVS do- statečný (přiměřený) úvěrový rámec pro dlouhodobé nebo krátkodobé financování. Před- pokládá se, že pro krátkodobé překlenutí případného nedostatku zdrojů bude prioritně využíván cash pooling skupiny Severočeská voda (soustředění disponibilních zdrojů od členů skupiny a jejich úročené poskytnutí těmto členům dle potřeby).
Příjmy z dotací jsou plánovány pouze, pokud jsou podloženy relevantním rozhodnutím poskytovatele dotace. V případě zajištění dotací nad rámec plánu se sníží potřeba vlast- ních zdrojů, které mohou být uspořeny (dopad do ceny pro vodné a stočné) nebo využity pro jiné účely (zejména úhrada závazků z dříve přijatých úvěrů a půjček nebo navýšení prostředků na obnovu nebo další investice do vodárenské infrastruktury).
Finanční plán PZ 2025 je sestaven jako indikativní (orientační) součást PZ. Tříleté taktic- ké plány a roční operativní plány, které budou sestavovány v období platnosti PZ, se od finančního plánu PZ mohou odchylovat, pokud tím nebude ohroženo plnění strate- gických cílů PZ. Odchylku mající dopad do plnění stanovených strategických cílů by bylo nutno projednat s akcionáři SVS a promítnout do příslušné změny PZ.
Finanční plán ve struktuře OP, IP a SFIR (v členění po základních kategoriích a v detailu jednotlivých let) tvoří přílohu č.5 PZ 2025.
2. Potřeby
Déle je uveden stručný popis jednotlivých kategorií potřeb ve struktuře SFIR. Hlavní část potřeb tvoří infrastrukturní potřeby (strategické investice a obnova majetku). Další potřeby představují kategorie Ostatní potřeby, Finanční investice a Splátky úvěrů a půjček.
A.1. Infrastrukturní potřeby
Tato položka tvoří základ strany potřeb. Její hlavní částí jsou Hmotné a nehmotné inves- tice zahrnuté v Investičním plánu SVS. Dále jsou v rámci této položky poskytovány pří- spěvky akcionářům a ostatním investorům na pořízení VH infrastruktury a řešeny výkupy nemovitostí souvisejících s infrastrukturou.
A.1.1. Xxxxxx a nehmotné investice – investor SVS (investiční plán)
Objem potřeb převážně na hmotné investice koresponduje s výše uvedenými ukazateli
1.2 a 1.3 (obnova majetku) a 2.2 až 2.4 (plnění legislativních a dalších podmínek pro pit- nou a odpadní vodu).
Strategické investice
Představují pro období let 2021 - 2025 potřeby ve výši 1 827 mil. Kč. Budou realizována opatření v oblasti pitné vody (náhrada nevyhovujících nebo řešení ohrožených zdrojů, opatření na úpravnách) a v oblasti odpadní vody (dostavba kanalizační sítě – odstraňo- vání nečištěných výustí, opatření na čistírnách odpadních vod). V rámci skupiny mohou být rovněž realizována investiční opatření k využití/zneškodňování čistírenských kalů, k řešení problematiky balastních a srážkových vod (např. odlehčovací komory, dešťové zdrže) nebo v souvislosti s předcházením či řešením dopadů mimořádných situací (klima- tické změny – např. rozšiřování a propojování vodárenských soustav, dopady činnosti tře- tích osob, výpadky zásobování energií, úmyslné narušení infrastruktury apod.).
Obnova majetku
Představuje potřeby ve výši 5 610 mil. Kč. Obnova majetku je navrhována v souladu s platným plánem financování obnovy vodovodů a kanalizací. Rekonstrukce a modernizace ÚV a ČOV a řešení nevyhovujících zdrojů pitné vody mohou být zahrnuty ve skupině stra- tegických investic, pokud nejde o prostou obnovu těchto zařízení.
Ostatní investice
V této skupiny jsou zahrnuty investice, které bezprostředně nesouvisí s obnovou majetku a nelze je kvalifikovat jako strategické investice. Jednotlivé návrhy investic jsou individu- álně posuzovány. Aktuálně jsou plánovány potřeby ve výši 25 mil. Kč.
A.1.2. Hmotné investice – příspěvky akcionářům
Představují pro období let 2021 - 2025 potřeby ve výši 250 mil. Kč. Na pořízení infrastruk- tury akcionářem se SVS podílí poskytnutím definovaného příspěvku podle platných pra- videl (finanční příspěvek, koupě majetku v ceně dle znaleckého posudku, příplatek akcio- náře mimo základní kapitál SVS ke krytí rozdílu finančního příspěvku a kupní ceny). Ak- cionář vybudovaný majetek následně převede do vlastnictví společnosti.
A.1.3. Hmotné investice – příspěvky ostatním, výkupy
Příspěvky ostatním investorům a náklady na výkupy nemovitostí představují pro období PZ potřeby ve výši 75 mil. Kč. Na pořízení infrastruktury jiným investorem než akcioná- řem společnosti se SVS podílí poskytnutím definovaného příspěvku podle platných pravi- del (formou kupní ceny, koupě majetku za stanovenou cenu). Vybudovaný majetek inves- tor převede do vlastnictví společnosti. Součástí položky jsou rovněž odkupy majetku sou- visejícího s infrastrukturou SVS (např. pozemky).
A.2. Ostatní potřeby
Ostatní potřeby zahrnují hmotné investice – akvizice (investice k využití podnikatelského potenciálu SVS a skupiny), hmotné investice – ostatní (zejména investice k zajištění vlastního provozu SVS) a nehmotné investice (např. programové vybavení, licence). Zá- měr realizace hmotných akvizic by vždy měl podléhat posouzení (z pohledu proveditel- nosti a očekávané efektivity) a projednání představenstvem SVS, během svého života mají být hmotné akvizice průběžně hodnoceny s cílem přijmout potřebná opatření k zajištění požadovaných parametrů investice. Výdaje na případné hmotné akvizice bu- dou plánovány prostřednictvím střednědobých a ročních SFIR.
A.3. Finanční investice
V rámci PZ 2025 nejsou kalkulovány žádné potřeby charakteru finančních investic (akvi- zic). Záměr realizace finančních investic by vždy měl podléhat posouzení (z pohledu pro- veditelnosti a očekávané efektivity) a projednání představenstvem a dozorčí radou SVS, během svého života mají být finanční akvizice průběžně hodnoceny s cílem přijmout po- třebná opatření k zajištění požadovaných parametrů investice.
A.4. Splátky úvěrů a půjček
Na tyto potřeby je plánována částka 500 mil. Kč.
Budou realizovány splátky úvěru Komerční banky na koupi podílu Veolia v SčVK.
3. Zdroje
Rozhodující část plánovaných zdrojů na financování investičních potřeb SVS tvoří vlastní zdroje (98,8%). Následuje přehled jednotlivých kategorií zdrojů ve struktuře SFIR.
B.1. Vlastní zdroje
Tato položka tvoří základ strany zdrojů. Její hlavní částí jsou Zdroje běžného roku pláno- vané v pětiletém obchodním plánu.
B.1.1. Zdroje předchozího období
Z hlediska zdrojů PZ je relevantní pouze zůstatek na začátku období (1.1.2021), mezi- roční zůstatky jsou zohledněny v tvorbě zdrojů jednotlivých let a promítnou se do ročních plánů. Zůstatek na začátku období vychází z očekávaného výsledku hospodaření roku 2020.
B.1.2. Zdroje běžného roku
Vycházejí z pětiletého obchodního plánu SVS (součást přílohy č.5 PZ). Hlavní výnosové položky obchodního plánu (nájemné za užívání vodárenské infrastruktury, dividendy ze zisku SčVK) úzce souvisí s položkami kalkulace cen pro vodné a stočné (dále např. ostatní náklady a zisk SčVK, objem fakturace pitné a odpadní vody). Hlavními náklado- vými položkami OP jsou účetní odpisy dlouhodobého majetku SVS (zejména infrastruk- turní majetek) a široká kategorie vlastních provozních nákladů SVS.
B.1.2.1. Zisk běžného roku (po zdanění)
Částka plánovaná pro období let 2021 - 2025 představuje zdroje ve výši 2 534 mil. Kč.
B.1.2.2. Odložená daň z příjmu
Výše odložené daně z příjmu vychází z „Projekce vývoje daňové povinnosti SVS“ do roku 2025. Částka plánovaná pro období let 2021 - 2025 představuje zdroje ve výši 160 mil. Kč.
B.1.2.3. Odpisy celkem
Plán účetních odpisů majetku SVS zahrnuje již zařazený majetek a dále předpokládanou hodnotu majetku nově pořízeného. Nepočítá s možností odepisování infrastrukturního majetku pořízeného z dotačních prostředků. Částka plánovaná pro období let 2021 - 2025 představuje zdroje ve výši 5 709 mil. Kč.
B.1.2.4. Ostatní zdrojové položky (bilance)
Ostatní zdrojové položky představují bilanci účtů, které se projevují zdrojově ve vztahu ke SFIR (přírůstkem i úbytkem zdrojů). Plnění těchto účtů je obtížně plánovatelné, ve fi- nančním plánu jsou proto uvedeny nulové hodnoty. Skutečné plnění ostatních zdrojových položek bude předmětem vyhodnocení ročních plánů.
B.2. Cizí zdroje
Tato zdrojová položka zahrnuje prostředky z úvěrů a půjček, čerpání dotací a příspěvky od obcí (akcionářů SVS) a dalších subjektů.
B.2.1. Čerpání úvěrů a půjček
V rámci PZ 2025 není plánováno čerpání dalších úvěrů a půjček. Předpokládá se, že překlenutí případného krátkodobého nedostatku zdrojů vyplývajícího například z nerovnoměrného vývoje finančních toků bude řešeno v rámci skupiny (cash pooling).
B.2.2. Čerpání dotací
Finanční plán PZ 2025 zahrnuje dotaci na inženýrsko-projektovou činnost související s opatřeními vyvolanými plánovaným rozšířením polského dolu Turów, sousedícího s územím akcionářských obcí Hrádek nad Nisou a Chrastava (rozhodnutí MZe ČR) a do- taci na rekonstrukci přivaděče Michalovice – Libochovany (opatření pro zmírnění negativ- ních dopadů sucha a nedostatku vody, usnesení vlády ČR). S dalšími dotačními pro- středky finanční plán nepočítá. V případě získání dotace na další projekty se sníží potře- ba vlastních zdrojů, které mohou být uspořeny (dopad do ceny pro vodné a stočné) nebo využity pro jiné účely, v souladu s přijatou strategií zejména na úhradu závazků z dříve přijatých úvěrů a půjček nebo k navýšení prostředků na obnovu nebo další investice do vodárenské infrastruktury, případně příspěvků akcionářům na rozšiřování infrastruktury.
B.2.3. Příspěvky od obcí a dalších subjektů
Jde o příspěvky na realizaci vodohospodářských investic z dále uvedených důvodů. Pro- středky jsou v uvedených kapitolách kalkulovány v rámci finančního plánu PZ 2025 a v ročních a tříletých SFIR. V rámci vyhodnocení plánů mohou být vykázány jako snížení investičních nákladů SVS, zejména v případě příspěvků na povrchy komunikací, které se nestávají majetkem SVS a nevstupují tak do pořizovací ceny vodovodů nebo kanalizací.
B.2.3.1. Příplatky akcionářů mimo ZK (zkapacitnění)
V rámci finančního plánu PZ 2025 je kalkulováno s částkou ve výši 42 mil. Kč. Jde o pří- spěvky od akcionářů na nadstandardní zkapacitnění infrastruktury SVS (vyvolané nebo zvýšené náklady u vlastních investic SVS např. v souvislosti s rozvojovými záměry obcí). Prostředky jsou v rámci PZ plánovány v odhadnuté výši (dle záměrů akcionářů) a jsou upřesňovány v ročních, případně střednědobých SFIR.
B.2.3.2. Příspěvky od obcí a dalších investorů (povrchy)
V rámci finančního plánu PZ 2025 je kalkulováno s částkou ve výši 25 mil. Kč. Jde o pří- spěvky od akcionářů na realizaci společných akcí, kdy SVS jako investor hradí náklady na vodárenskou infrastrukturu a akcionář se podílí na obnově komunikací a jiných sou- částí veřejného prostranství. Prostředky jsou v rámci PZ plánovány v odhadnuté výši (dle připravovaných záměrů) a jsou upřesňovány v ročních, případně tříletých SFIR.
E. Plán řízení rizik
Řízení rizik u SVS a.s.
Řízení rizik je běžnou činností prováděnou na všech úrovních organizace společnosti; uplatňované postupy jsou rámcově vymezeny ve vnitřních předpisech SVS. Jde o konti- nuální proces, v rámci kterého jsou rizika identifikována, vyhodnocena, kontrolována a vedena (tj. podle jejich významu akceptována, snižována nebo eliminována). SVS jeden- krát ročně provádí analýzu rizik ve vztahu k vytypovaným faktorům a činnostem, vyhod- nocení rizik a určení způsobu sníženi rizik ve společnosti.
Hodnocení rizikových faktorů
V rámci analytických prací na přípravě PZ byl proveden rozbor hlavních faktorů, které mohou ovlivnit naplnění strategických cílů SVS nebo plnění nového PZ jako celku a jeho dílčích cílů (tj. typických rizikových oblastí v podmínkách SVS). Byly hodnoceny faktory vnějšího i vnitřního prostředí, a to s využitím seznamu relevantních faktorů vymezených pro potřeby běžné činnosti SVS v rámci jejích vnitřních předpisů a v podnikatelském zá- měru na roky 2016 – 2020. Jedním ze základních podkladů byla analýza silných a sla- bých stránek, hrozeb a příležitostí (tzv. analýza SWOT).
Jednotlivé faktory byly zařazeny do skupin podle charakteru rizika:
Skupina rizik | Dotčená oblast |
Podnikatelská | důvěryhodnost a stabilita společnosti, zachování solidarity mezi malými a velkými akcionáři, služby konečným zákazníkům |
Finanční | optimalizace zdrojů při udržení sociálně únosné ceny vody, vlastní a cizí zdroje, náklady a výnosy, příjmy a výdaje |
Majetková | vlastnické vztahy a příslušná práva s majetkem související, péče o vodohospodářský majetek, provozování majetku, ohrožení majetku |
Personální | lidské zdroje |
Organizační | řízení firemních procesů a projektů, rizika pro nedosažení stanovených cílů |
Komunikační | interní a externí komunikace |
Informačních technologií | aplikační a informační systémy, data |
Ochrany osobních údajů | nedodržení požadavků na ochranu osobních údajů |
Identifikace a vyhodnocení hlavních rizik a příležitostí
Vzhledem ke skutečnosti, že PZ zastřešuje celou činnost společnosti, bylo by možno identifikovat značné množství rizik a příležitostí pokrývajících různé časové horizonty a úrovně řízení. Pro potřeby PZ 2025 však byla na základě rozboru skupin rizik a riziko- vých faktorů identifikována pouze základní rizika a příležitosti pro plnění strategických cílů SVS a podnikatelského záměru. Dílčí rizika a příležitosti musí být řízeny na nižších úrov- ních řízení (taktické a operativní).
Vybraná rizika byla posouzena z hlediska pravděpodobnosti jejich výskytu a významnosti dopadu (míra ohrožení realizace strategického cíle nebo PZ, finanční dopad) a rozdělena do skupin na rizika významná, střední a nízká.
Postup řízení jednotlivých rizik a příležitostí
Smyslem řízení rizik a příležitostí je přijmout taková opatření, která zajistí minimalizaci celkového rizika neúspěchu (nedosažení strategických nebo dílčích cílů PZ 2025) a umožní využít existujících příležitostí pro realizaci PZ.
Během celého období realizace PZ musí být rizika a příležitosti monitorovány a řízeny (identifikace rizik a příležitostí, posouzení a přijetí opatření, pokud to charakter rizika nebo příležitosti vyžaduje). Základním intervalem pro hodnocení rizik je jeden rok (na strategic- ké úrovni v rámci vyhodnocení realizace PZ za předchozí rok, na operativní a taktické úrovni v rámci hodnocení ročních plánů a při stanovení ročních a víceletých cílů a projek- tů SVS).
Hlavním nástrojem pro řízení rizik PZ 2025 jsou dílčí (oborové) politiky (zpravidla koncer- nové nebo skupinové), plány strategického řízení k vybraným ukazatelům PZ 2025 a stra- tegie k řízení dílčích oblastí a procesů, které budou dle potřeby doplňovány nebo aktuali- zovány. V případě rizik, která nejsou těmito politikami, plány a strategiemi pokryta, stano- ví základní opatření k řízení rizika tento PZ; průběžné řízení rizik a realizaci dílčích opat- ření zajistí vedení společnosti.
Řízena budou zejména rizika vysoká a střední, rizika nízká jsou „akceptována“ (nejsou na úrovni PZ systematicky řízena). Hodnocení a klasifikace rizik se může během období realizace PZ měnit, a to v závislosti na vnějších a vnitřních podmínkách a na výsledcích dosavadního řízení rizik.
Přehled rizik a příležitostí
V následující tabulce je uveden přehled rizik klasifikovaných jako vysoká a střední. V pravé části tabulky jsou uvedeny příslušné oborové politiky, plány strategického řízení nebo dílčí strategie (kurzívou), popř. základní opatření k řízení rizika v případech, kdy po- litika, plán či strategie není k dispozici.
Popis a význam rizika | Plán řízení rizika Dílčí politika / strategie / plán |
Požadavky na řešení problematiky čistírenských kalů - investičně nebo provozně nákladná řešení | Příprava efektivních řešení - zpracování strategie nakládání s čistírenskými kaly v rámci skupiny SVS Vodohospodářská strategie (EO, SčVK) |
Nedostatečné dodavatelské kapacity pro realizaci obnovy majetku (s důsledkem v růstu cen nebo nižších realizovaných objemech) | Strategie procesu Příprava a realizace vodohospo- dářských investic (IO) Strategie procesu Obnova vodárenské infrastruktury (EO, OSM, IO, SčVK) Ověřit možnost řešení části stavebních prací vlast- ními kapacitami v rámci skupiny SVS. |
Změny legislativy ČR a EU s dopadem na strate- gické cíle SVS (např. kvalita pitné a odpadní vody, likvidace kalů z ČOV, provozování vodovodů a kanalizací, soutěžní legislativa) | Vodohospodářská strategie (EO, SčVK) Zapojení SVS do projednání legislativních změn a koncepčních dokumentů, např. prostřednictvím SOVAK Monitoring legislativních změn, příprava a realizace odpovídajících opatření |
Rizika pro využití aktuálních dotačních titulů (např. OPŽP, MZe - přivaděče, NPŽP - zdroje pro obce) | Sledování dotačních titulů a jejich podmínek, aktivní spolupráce na jejich přípravě (např. prostř. oborových organizací), realizace opatření ke splnění dotačních podmínek |
Požadavky obcí na realizaci neefektivních staveb a na nadstandardní spolufinancování | Důsledné dodržování vnitřních předpisů SVS pro spolufinancování a přejímání majetku Komunikace s akcionáři (Komunikační politika) Vodohospodářská strategie (EO, SčVK) |
Požadavky státních orgánů na odstranění tzv. vol- ných kanalizačních výustí bez odpovídajícího čiště- ní nad rámec priorit a prostředků plánovaných PZ 2025 | Vodohospodářská strategie (EO, SčVK) Komunikace se státními orgány a organizacemi (např. podniky povodí), aktivní navrhování efektivněj- ších řešení (například domovní ČOV v malých lokali- tách) |
Dopad stavu vodárenské infrastruktury na kvalitu poskytovaných služeb | Plán strategického řízení péče o vodárenskou infrastrukturu (OSM) Strategie procesu Obnova vodárenské infrastruktury (EO, OSM) Strategie procesu Příprava a realizace vodohospo- dářských investic (IO, EO) |
Nepříznivý vývoj nákladů v ceně pro vodné a stočné | Finanční politika skupiny / koncernu Plán strategického řízení provozních nákladů a výdajů (EO) |
Významné nedodržení (překročení) schválených výdajů (plánů) | Finanční disciplína, včasná komunikace rizik Finanční politika skupiny / koncernu Strategie procesu Příprava a realizace vodohospo- dářských investic (IO) |
Nedostatečná kontrola činnosti provozovatele a poskytovatele servisních služeb ze strany SVS | Plán strategického řízení péče o vodárenskou infrastrukturu (OSM) Plán strategického řízení provozování a poskytování služeb odběratelům (vedení SVS) |
Limity technické a organizační realizovatelnosti obnovy v požadovaném rozsahu - zpracování do- kumentací, zajištění povolení, výběr zhotovitelů, koordinace s obcemi a s jinými investory, "kapacita území" | Strategie procesu Příprava a realizace vodohospo- dářských investic (IO) |
Nepříznivý vývoj objemu prostředků na obnovu majetku, včetně prostředků na opravy | Strategie procesu Obnova vodárenské infrastruktury (EO, OSM) Uvážené plánování prostředků na obnovu a strate- gické investice v rámci víceletých IP |
Riziko povodní a záplav velkého rozsahu, riziko sucha a dalších dopadů klimatických změn, riziko narušení integrity infrastruktury (např. výpadky zá- sobování energií, úmyslné narušení) | Plán strategického řízení provozování a poskytování služeb odběratelům (vedení SVS) Plán strategického řízení péče o vodárenskou in- frastrukturu (OSM) Vodohospodářská strategie (EO, SčVK) Strategie procesu Příprava a realizace vodohospo- dářských investic (IO) Opatření k eliminaci rizik - např. dostavba a propojo- vání vodárenských soustav |
Nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců na trhu práce, nepokrytí potřeb společností skupiny | Personální politika koncernu |
Dopad nedostatečného řízení dodavatelů na kvali- tu, ceny a termíny s rizikem nedostatečného plnění strategických cílů SVS (např. investiční akce, péče o majetek, služby konečným odběratelům) | Strategie procesu Příprava a realizace vodohospo- dářských investic (IO) Plán strategického řízení péče o vodárenskou in- frastrukturu (OSM) Plán strategického řízení provozování a poskytování služeb odběratelům (vedení SVS) |
Dále jsou informativně uvedeny významnější identifikované příležitosti:
• využití silných stránek vlastnického modelu provozování se servisním prvkem, reali- zace plánů strategického řízení, řízení činností v rámci skupiny SVS, provázané pod- nikatelské záměry
• vyšší výnosy z nájemného a dividend ze zisku SčVK v důsledku vyšší efektivity a roz- šiřování podnikatelských činností SčVK a společností ve skupině
• zdokonalení procesu obnovy vodárenské infrastruktury, efektivnější alokace zdrojů
• zefektivnění procesu přípravy a realizace investic zavedením IS pro investice, vč. vazeb na další procesy (plánování a reporting, řízení CF)
• zefektivnění, zpřehlednění a provazba IS v rámci skupiny (např. ekonomicky IS, evidence a údržba majetku)
• účast SVS na projednání legislativních změn a koncepčních dokumentů (státních, regionálních apod.) - omezení návrhů vedoucích k neefektivitě a nepřiměřené potřebě investic
• využití dotačních zdrojů (např. rekonstrukce ÚV a ČOV, přivaděčů, opatření v souvis- losti s dolem Turów, dotační zdroje na rozšiřování infrastruktury pro obce)
• aplikace úsporných technologií a postupů při úpravě pitné vody, čištění odpadních vod, likvidaci kalů a v dalších procesech
• řešení části objemu stavebních prací vlastními kapacitami v rámci skupiny SVS - např. dceřiná společnost SčVK
• využití obchodní pozice SVS vůči dodavatelům (ceny, kvalita, termíny)
• koordinace staveb s dalšími investory
• daňové plánování v rámci skupiny SVS
• řešení problematiky čistírenských kalů i pro obce mimo SVS (zejména v rámci skupi- ny, tj. vč. dalších obcí provozovaných SčVK)
• řešení outsourcingového projektu čištění OV Spolchemie na ČOV Ústí nad Labem - vyšší výnosy nebo nižší zatížení sítě a ČOV
• vyhodnocení funkčnosti vlastnického provozního modelu se servisním prvkem s cílem dále zkvalitňovat péči o majetek, zajištění provozu vodárenské infrastruktury a posky- tování služeb odběratelům po r. 2030
X. Xxxxxxx
Seznam příloh PZ 2025:
1. Politika skupiny Severočeská voda
2. Výčet úpraven vody, na nichž bude realizováno investiční nebo provozní opatření k plnění kvalitativních a kvantitativních požadavků na pitnou, příp. odpadní vodu
3. Ukazatel 3.3 Výše nájemného za užívání vodohospodářského majetku (Minimální nájemné)
4. Ukazatel 3.4 Výše nájemného za užívání vodohospodářského majetku, objem pro- středků na opravy tohoto majetku a výše dividend vyplácených SčVK
(Plánovaná výše nájemného, prostředků na opravy a dividend)
5. Finanční plán PZ 2025
5.1. Obchodní plán
5.2. Investiční plán
5.3. Souhrnný finanční a investiční rozpočet (potřeby)
5.4. Souhrnný finanční a investiční rozpočet (zdroje)
Příloha č. 1
Politika skupiny Severočeská voda
Politika skupiny společností Severočeská vodárenská společnost a.s. (SVS), Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. (SčVK) a Severočeská servisní a.s. (SčS), která se prezentuje jako skupina „Severočeská voda“ (dále jen „skupina“), je vymezena posláním (misemi) jednotlivých členů skupiny, základními společnými hodnotami a společnou vizí v podobě rámcových cílů skupiny pro období do roku 2030. Politika skupiny byla projednána na akcio- nářské úrovni všech zúčastněných společností (členů skupiny) a tvoří rámec pro podnikatel- ské záměry těchto společností.
Vlastnická a organizační struktura skupiny
Vlastnická a organizační struktura skupiny byla formována v roce 2019 v rámci realizace pro- jektu SVS Zajištění provozu vodárenské infrastruktury po r. 2020 (vlastnický model provozo- vání infrastruktury se servisním prvkem).
Skupina může být rozšířena o další členy – právnické osoby s majetkovou účastí SVS, SčVK nebo SčS.
Společnosti plně ovládané SVS (přímo či zprostředkovaně) tvoří koncern.
Mise (poslání) SVS
Posláním Severočeské vodárenské společnosti (SVS) jako vlastníka vodohospodářského majetku a jako vlastníka provozní společnosti (SčVK) je zajišťovat v souladu s požadavky akcionářů a legislativy kvalitní, spolehlivé a cenově dostupné služby spočívající ve výrobě a dodávce pitné vody a odvádění a čištění odpadních vod.
Mise (poslání) SčVK
Posláním společnosti Severočeské vodovody a kanalizace (SčVK) jako provozovatele vodá- renské infrastruktury v severních Čechách a v širším zájmovém území a jako většinového vlastníka servisní společnosti (SčS) je především zajišťovat efektivně a v souladu s požadav- ky SVS a dalších vlastníků infrastruktury, legislativy a zákazníků provozování vodohospodář- ského majetku, péči o tento majetek a poskytování kvalitních a spolehlivých služeb spočívají- cích ve výrobě a dodávce pitné vody a odvádění a čištění odpadních vod.
Posláním SčVK je také rozvíjet další činnosti, pokud neohrožují cíle skupiny Severočeská voda v oblasti vodárenství; přitom se soustředit zejména na takové podnikatelské příležitosti a další aktivity, které podporují služby v oblasti výroby a dodávky pitné vody a odvádění a čištění odpadních vod a v oblasti správy vodárenské infrastruktury, a které s těmito služ- bami souvisejí.
Mise (poslání) SčS
Posláním společnosti Severočeská servisní (SčS) je zejména poskytovat efektivně a v soula- du s požadavky SčVK a dalších zákazníků servisní služby jako podporu provozování vodo- hospodářského majetku na území severních Xxxx a v širším zájmovém území.
Posláním SčS je také rozvíjet další podnikatelské aktivity, pokud neohrožují cíle skupiny Severočeská voda v oblasti vodárenství a pokud členům skupiny přinášejí prospěch.
Rámcové cíle skupiny (vize) pro období do roku 2030
Společnosti Severočeská vodárenská společnost, Severočeské vodovody a kanalizace, Se- veročeská servisní a další členové skupiny úzce spolupracují. V rámci této spolupráce využí- váme příležitostí skupiny
a) v oblasti vodárenství pro optimalizaci péče o infrastrukturu vodovodů a kanalizací, pro přiměřený rozvoj tohoto majetku a pro poskytování kvalitních a efektivních služeb našim zákazníkům, a to s využitím úspěšně zavedeného vlastnického provozního modelu
se servisním prvkem,
b) při rozvoji dalších činností, pokud neohrožují cíle skupiny v oblasti vodárenství a pokud členům skupiny přinášejí prospěch; zejména se soustředíme na takové podnikatelské příležitosti a další aktivity, které podporují služby v oblasti výroby a dodávky pitné vody a odvádění a čištění odpadních vod, a které s těmito službami souvisejí.
Základní hodnoty skupiny
Odbornost
Činnost skupiny zajišťuje stabilní tým zaměstnanců na vysoké odborné úrovni. Naše skupina poskytuje potřebné zázemí a prostředky pro práci a osobní růst zaměstnanců jednotlivých společností. Odbornost a kvalitní služby vyžadujeme i od našich partnerů a dodavatelů.
Efektivnost
Prostředky generované naší činností jsou účinně a hospodárně využívány při obnově a rozši- řování vodohospodářského majetku a při poskytování služeb souvisejících se zajištěním výroby a dodávky pitné vody a odváděním a čištěním odpadních vod. Zásady efektivity uplatňujeme rovněž při rozvoji dalších aktivit skupiny.
Otevřenost
Naše skupina hospodaří s majetkem, jehož prostřednictvím jsou zajišťovány strategické služby spočívající ve výrobě a dodávce pitné vody a odvádění a čištění odpadních vod na území měst a obcí v oblasti působnosti skupiny. Města a obce mají přístup k informacím o naší činnosti a mají možnost se k naší činnosti vyjadřovat. Otevřeně komunikujeme rovněž s veřejností, s našimi zaměstnanci, s médii, s orgány státní správy a s dalšími partnery.
Stabilita
Zajišťování vodohospodářských služeb je naším trvalým závazkem. Stabilní prostředí v ob- lastech vlastnických vztahů, rozhodovacích mechanismů, systému řízení, ekonomické situa- ce členů skupiny a personálního zajištění naší činnosti a stabilita při správě a provozování vodohospodářské infrastruktury umožňují naplňovat potřeby současných generací a zároveň vytvářet podmínky pro naplnění potřeb generací budoucích a pro přiměřený rozvoj dalších aktivit skupiny.
Politika skupiny je zaměřena především na následující cílové skupiny a oblasti a na systém řízení:
Zákazníci
Ve vztahu ke stávajícím zákazníkům jde o zvyšování jejich spokojenosti neustálým zlepšo- váním kvality a spolehlivosti poskytovaných služeb. Dále jde o rozšiřování a zvyšování efek- tivity poskytovaných služeb a o posilování důvěry stávajících i potencionálních zákazníků, akcionářů a široké veřejnosti ve skupinu prostřednictvím otevřené komunikace s nimi.
Zaměstnanci
Ve vztahu k zaměstnancům jde o využití společného potenciálu skupiny s cílem podporovat kvalifikované a kompetentní zaměstnance, kteří jsou garancí odborného a korektního přístu- pu k požadavkům zákazníků, a kteří svojí iniciativu plně využívají ke zvyšování kvality a efek- tivity poskytovaných služeb. Současně jde o zajištění kontinuálního vzdělávání zaměstnanců skupiny tak, aby byli kvalifikováni pro výkon své funkce.
Majetek
Ve vztahu k majetku jde o efektivní správu veškerého, zvláště pak vodohospodářského ma- jetku, o zajištění jeho provozování a optimální péče o tento majetek s cílem zvyšovat jeho provozní spolehlivost. Současně jde o systematickou obnovu a přiměřené rozšiřování vodo- hospodářského majetku v souladu s platnými právními předpisy a environmentálními poža- davky.
Systém řízení
Ve vztahu k systému řízení jde o integraci plánování a kontroly a o zajištění odpovídající informační základny, o koordinaci procesů, o nákladovou optimalizaci a přiměřenou ziskovost členů skupiny umožňující výplatu podílů ze zisku směrem k vlastnické společnosti.
Schéma cílových skupin, oblastí a prostředků řízení
Zákazníci
Odbornost,
kvalita a efektivita Komunikace
Systém řízení
Majetek Zaměstnanci
Plán a kontrola
V rámci skupiny a koncernu mohou být formulovány a vydávány dílčí politiky k řešení speci- fických oblastí (např. finanční, personální, komunikační), vždy však v souladu s touto politi- kou skupiny.
Příloha č. 2
Ukazatel 2.3 Úpravny vody
Výčet zařízení, na nichž bude realizováno investiční nebo provozní opatření
Strategické investice - úpravny vody | l/s |
ÚV Malešov – rekonstrukce (dokončení) | 150 |
ÚV Brníkov – rekonstrukce (dokončení) | 33 |
ÚV Vrutice – rekonstrukce (dokončení) | 75 |
ÚV Velké Žernoseky - rekonstrukce | 210 |
ÚV Hradiště – filtrace GAU a rekonstrukce | 750 |
Celkem | 1 218 |
Ve výčtu úpraven vody jsou uvedeny celkové projektované kapacity příslušného zařízení, nicméně realizovaná opatření se mohou dotýkat pouze části zařízení nebo úpraváren- ského procesu.
Příloha č. 3
Ukazatel 3.3
Výše nájemného za užívání vodohospodářského majetku
Minimální nájemné
Rok | Minimální nájemné (mil. Kč) |
2021 | 1 460,6 |
2022 | 1 504,4 |
2023 | 1 549,5 |
2024 | 1 596,0 |
2025 | 1 643,9 |
Celkem | 7 754,4 |
Příloha č. 4
Ukazatel 3.4
Výše nájemného za užívání vodohospodářského majetku, objem prostředků na opravy tohoto majetku a výše dividend vyplácených SčVK
Plánovaná výše nájemného, prostředků na opravy a dividend
Rok | Nájemné, opravy, dividendy (mil. Kč) |
2021 | 2 133,2 |
2022 | 2 180,2 |
2023 | 2 228,6 |
2024 | 2 279,0 |
2025 | 2 331,8 |
Celkem | 11 152,8 |
Příloha č. 5
Finanční plán PZ 2025
5.1. Obchodní plán
Název položky / rok | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Celkem |
Zisk po zdanění | 448 319 | 483 032 | 512 031 | 536 625 | 554 066 | 2 534 073 |
Náklady | 1 374 681 | 1 386 168 | 1 404 769 | 1 429 175 | 1 462 234 | 7 057 027 |
Účetní odpisy a vyřazení | 1 121 397 | 1 124 548 | 1 135 946 | 1 151 440 | 1 175 603 | 5 708 934 |
Provozní náklady SVS | 169 851 | 174 097 | 178 449 | 182 911 | 187 483 | 892 791 |
Splatná daň z příjmů | 15 736 | 22 459 | 33 113 | 39 110 | 42 000 | 000 000 |
Odložená daň z příjmů | 33 997 | 34 874 | 30 592 | 29 984 | 30 910 | 160 357 |
Finanční a ostatní náklady | 33 700 | 30 190 | 26 669 | 25 730 | 25 730 | 142 019 |
Výnosy | 1 823 000 | 1 869 200 | 1 916 800 | 1 965 800 | 2 016 300 | 9 591 100 |
Nájemné v ceně vody | 1 537 500 | 1 583 600 | 1 631 100 | 1 680 000 | 1 730 400 | 8 162 600 |
Dividendy SčVK | 260 000 | 260 000 | 260 000 | 260 000 | 260 000 | 1 300 000 |
Ostatní výnosy | 25 500 | 25 600 | 25 700 | 25 800 | 25 900 | 128 500 |
Příloha č. 5
Finanční plán PZ 2025
5.2. Investiční plán
Název položky / rok | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Celkem |
Strategické investice | 372 000 | 387 000 | 395 000 | 353 000 | 320 000 | 1 827 000 |
Nevyhovující zdroje pitné vody | 25 000 | 27 000 | 30 000 | 33 000 | 35 000 | 150 000 |
Úpravny vody | 190 000 | 220 000 | 220 000 | 170 000 | 100 000 | 900 000 |
Dostavba kanalizací – odstranění výustí | 90 000 | 65 000 | 65 000 | 65 000 | 75 000 | 360 000 |
Čistírny odpadních vod | 50 000 | 75 000 | 80 000 | 85 000 | 110 000 | 400 000 |
Ostatní strategické investice | 17 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 000 |
Obnova majetku | 1 020 000 | 1 047 000 | 1 082 000 | 1 183 000 | 1 278 000 | 5 610 000 |
Obnova majetku - pitná voda | 540 020 | 562 500 | 582 686 | 632 662 | 681 500 | 2 999 368 |
Obnova majetku - odpadní voda | 418 980 | 423 500 | 438 314 | 489 338 | 535 500 | 2 305 632 |
Ostatní a drobné rekonstrukce | 61 000 | 61 000 | 61 000 | 61 000 | 61 000 | 305 000 |
Ostatní investice | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 25 000 |
Investiční plán SVS celkem | 1 397 000 | 1 439 000 | 1 482 000 | 1 541 000 | 1 603 000 | 7 462 000 |
Příloha č. 5
Finanční plán PZ 2025
5.3. Souhrnný finanční a investiční rozpočet (potřeby)
Název položky | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Celkem |
Infrastrukturní potřeby | 1 462 000 | 1 504 000 | 1 547 000 | 1 606 000 | 1 668 000 | 7 787 000 |
Hmotné a nehmotné investice – investor SVS | 1 397 000 | 1 439 000 | 1 482 000 | 1 541 000 | 1 603 000 | 7 462 000 |
Hmotné investice – příspěvky akcionářům | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 250 000 |
Hmotné investice – příspěvky ostatním, výkupy | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 75 000 |
Ostatní potřeby | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 12 500 |
Finanční investice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Splátky úvěrů a půjček | 200 000 | 200 000 | 100 000 | 0 | 0 | 500 000 |
Potřeby celkem | 1 664 500 | 1 706 500 | 1 649 500 | 1 608 500 | 1 670 500 | 8 299 500 |
Příloha č. 5
Finanční plán PZ 2025
5.4. Souhrnný finanční a investiční rozpočet (zdroje)
Název položky | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Celkem |
Vlastní zdroje | 1 664 570 | 1 695 378 | 1 681 690 | 1 771 460 | 1 931 869 | 8 464 221 |
Zdroje předchozího období | 60 857 | 52 924 | 3 121 | 53 000 | 000 000 | 60 857 |
Zdroje běžného roku | 1 603 713 | 1 642 454 | 1 678 569 | 1 718 049 | 1 760 579 | 8 403 364 |
Zisk běžného roku (po zdanění) | 448 319 | 483 032 | 512 031 | 536 625 | 554 066 | 2 534 073 |
Odložená daň z příjmu | 33 997 | 34 874 | 30 592 | 29 984 | 30 910 | 160 357 |
Odpisy celkem | 1 121 397 | 1 124 548 | 1 135 946 | 1 151 440 | 1 175 603 | 5 708 934 |
Cizí zdroje | 52 854 | 14 243 | 21 221 | 8 330 | 5 000 | 101 648 |
Čerpání úvěrů a půjček | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Čerpání dotací | 34 347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 347 |
Příspěvky od obcí a dalších subjektů | 18 507 | 14 243 | 21 221 | 8 330 | 5 000 | 67 301 |
Zdroje celkem | 1 717 424 | 1 709 621 | 1 702 911 | 1 779 790 | 1 936 869 | 8 565 869 |
Přebytek (+)/ deficit (-) zdrojů (kumulovaně) | 52 924 | 3 121 | 53 000 | 000 000 | 266 369 | 266 369 |