STATUT
STATUT
APS CREDIT FUND SICAV, a.s.
OBSAH
10 ROZHODNÉ PRÁVO, ŘEŠENÍ SPORŮ A DALŠÍ INFORMACE 9
Fond | APS CREDIT FUND SICAV, a.s. |
Druh obchodní společnosti | akciová společnost s proměnným základním kapitálem |
Sídlo | Praha 1, Celetná 988/38, PSČ 110 00 |
IČO | 036 24 251 |
Zápis v OR | Fond je společností zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl 20276, vložka B |
Datum vzniku | 8. prosince 2014 (den zápisu do obchodního rejstříku) |
Zapisovaný základní kapitál | 2 000 000,- CZK (dva miliony korun českých). Zapisovaný základní kapitál Fondu je dostatečný z pohledu získání a udržování odpovídajících lidských a technických zdrojů, které jsou nezbytné pro řádné obhospodařování podfondů, v počáteční fázi existence Fondu, kdy příslušné podfondy nedisponují dostatečným kapitálem získaným od Akcionářů, který by generoval dostatečně vysokou odměnu za obhospodařování. V pozdějších fázích existence Fondu budou náklady na udržování odpovídajících lidských a technických zdrojů financovány z odměny za obhospodařování jednotlivých podfondů. |
Doba, na kterou byl Fond založen | neurčitá |
Vnitřní struktura | dualistický systém |
Internetové stránky fondu | |
Administrátor | QI Investiční společnost, a.s., se sídlem Rybná 000/00, Xxxxx 1, PSČ 110 05, IČ: 27911497, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 11985 a v seznamu investičních společností vedeného ČNB. Bližší informace o společnosti jsou dostupné na internetové stránce |
Obhospodařovatel | Fond Obhospodařovatel není oprávněn přesáhnout rozhodný limit. |
Registrátor | Conseq Investment Management, a.s., se xxxxxx Xxxxx 0, Xxxxx 000/00, Staré Město, PSČ 110 00, IČ: 264 42 671, zapsaná v |
obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7153. | |
Depozitář | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., se sídlem Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 14092, IČ 64948242, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3608. Depozitář je zapsán do seznamu depozitářů investičních fondů vedeného ČNB. Bližší informace o společnosti jsou dostupné na internetové stránce xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx |
Auditor | BDO Audit s.r.o., se sídlem V parku 0000/00, Xxxxxx, 000 00 Xxxxx 0, XX: 45314381, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 7279. Bližší informace o společnosti jsou dostupné na internetové stránce |
Orgán dohledu | Česká národní banka, Na Xxxxxxx 00, Xxxxx 0, PSČ 115 03, telefon: 000 000 000, e-mailová adresa: xxxxxxxxx@xxx.xx, Bližší informace o společnosti jsou dostupné na internetové stránce xxxx://xxx.xxx.xx (dále jen „ČNB“) |
Kontaktní místo | Místo, kde je v případě potřeby možné získat dodatečné informace: Conseq Investment Management x.x., Xxxxx 0, Xxxxx 000/00, PSČ 110 00, e-mailová adresa: xxxxx@xxxxxx.xx, internetová adresa: xxxx://xxx.xxxxxx.xxx |
Není-li uvedeno jinak, mají pojmy začínající velkým písmenem použité v tomto dokumentu následující význam: | |
AML zákon | zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu |
Akcie | Investiční akcie a Zakladatelské akcie |
Investiční akcie | akcie, které nejsou Zakladatelskými akciemi vydané k příslušnému podfondu za účelem shromáždění peněžních prostředků |
Investiční společnost | QI Investiční společnost, a.s., se sídlem Rybná 682/14, Praha 1, PSČ 110 05, IČ: 27911497, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném |
Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 11985 a v seznamu investičních společností vedeného ČNB. Bližší informace o společnosti jsou dostupné na internetové stránce | |
Kvalifikovaný investor | kvalifikovaný investor, tak jak je vymezen v Zákoně o investičních společnostech a investičních fondech nebo v jiném ustanovení nahrazujícím současné vymezení kvalifikovaného investora k datu uveřejnění Statutu je okruh osob splňující požadavky na kvalifikovaného investora vymezen v § 272 Zákona o investičních společnostech a investičních fondech |
Nařízení vlády | nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování |
Nařízení EU | nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 345/2013 přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího evropské fondy rizikového kapitálu |
Stanovy | stanovy Fondu, dostupné (i) v listinné podobě v sídle Fondu, (ii) ve sbírce listin obchodního rejstříku, rovněž dostupné v elektronické verzi prostřednictvím dálkového přístupu do obchodního rejstříku (xxx.xxxxxxx.xx); nebo (iii) v elektronické verzi prostřednictvím internetových stránek Fondu (xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxx.xxx/) |
Statut | tento statut, a to včetně všech jeho dodatků, není-li uvedeno jinak, dostupný (i) v listinné podobě v sídle Fondu, nebo (ii) v elektronické verzi prostřednictvím internetových stránek Fondu (xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxx.xxx/) |
Zakladatelské akcie | akcie, které upsali zakladatelé Fondu |
Zákon o podnikání na kapitálovém trhu | zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů |
Zákonem o investičních společnostech a investičních fondech | zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů |
ZOK | zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů |
3 ORGÁNY FONDU
Představenstvo Xxxxx Xxxxxxxx Xxxx Xxxxxxx
Dozorčí rada Xxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx
Valná hromada Tvořená vlastníky Akcií
Pravomoc valné hromady a oprávnění jednotlivých akcionářů je
vymezena ve Stanovách.
Další výbory Výbory, zejména investiční výbor příslušného podfondu, mohou být zřízeny na základě rozhodnutí představenstva.
4 AKCIE
4.1 Společnost vydává dva druhy akcií: Zakladatelské akcie a Investiční akcie. Zakladatelské akcie
4.2 Zakladatelské akcie představují stejný podíl na zapisovaném základním kapitálu Fondu. Zapisovaný základní kapitál Fondu je rozvržen na 20 kusů Zakladatelských akcií. Práva a povinnosti spojená se Zakladatelskými akciemi jsou blíže uvedeny ve stanovách Fondu.
Investiční akcie
4.3 Investiční akcie jsou vydávány k příslušnému podfondu a představují stejné podíly na fondovém kapitálu příslušného podfondu, čímž se rozumí hodnota majetku zahrnutá do příslušného podfondu, snížená o hodnotu dluhů zahrnutých do tohoto podfondu.
4.4 Investiční akcie jsou kusové akcie, tj. bez jmenovité hodnoty, znějící na jméno akcionáře, vydané v zaknihované podobě.
4.5 S Investičními akciemi je spojeno právo týkající se podílu na zisku z hospodaření příslušného podfondu a na
likvidačním zůstatku při zániku tohoto podfondu.
4.6 S Investiční akcií je spojeno právo na její odkoupení na žádost jejího vlastníka na účet příslušného podfondu. Investiční akcie odkoupením zanikají.
4.7 Vlastníci investičních akcií mají právo hlasovat na valné hromadě v případech, kdy tak určují právní předpisy,
Stanovy nebo dodatek Statutu vztahující se k určitému podfondu.
4.8 Evidenci Investičních akcií vede Registrátor v samostatné evidenci. Obecná ustanovení
4.9 Další práva spojená s Akciemi jsou určena ve Stanovách a dodatku příslušného podfondu.
5 PODFONDY
5.1 Podfond je účetně a majetkově oddělená část jmění Fondu vytvořená v souladu se Stanovami.
5.2 O vytvoření podfondu rozhodne představenstvo Fondu, které zároveň určí investiční strategii podfondu a další pravidla pro fungování podfondu ve Statutu a jeho Dodatku a zajistí zápis podfondu do seznamu vedeného ČNB.
5.3 Fond zahrnuje do podfondu (podfondů) majetek a dluhy ze své investiční činnosti.
5.4 Ke splnění či uspokojení pohledávky věřitele nebo akcionáře za Fondem, vzniklé v souvislosti s vytvořením podfondu, plněním jeho investiční strategie nebo jeho zrušením, lze použít pouze majetek v tomto podfondu. Náklady vztahující se ke konkrétnímu podfondu jsou hrazeny z majetku tohoto podfondu. Náklady vztahující se k více podfondům jsou hrazeny z majetku těchto podfondů poměrně dle objemu fondového kapitálu jednotlivých podfondů.
5.5 Označení podfondu musí obsahovat příznačný prvek obchodní firmy Fondu a slovo „podfond“, popřípadě jinak
vyjádřit jeho vlastnost podfondu.
5.6 Konkrétní údaje o jednotlivých podfondech jsou uvedeny v příslušných dodatcích k tomuto Statutu.
6 ADMINISTRÁTOR
6.1 Činnost administrátora vyplývá ze Zákona o investičních společnostech a investičních fondech a zahrnuje:
a) vedení účetnictví,
b) poskytování právních služeb,
c) compliance a vnitřní audit,
d) vyřizování stížností a reklamací investorů,
e) oceňování majetku a dluhů Fondu, resp. podfondů,
f) výpočet aktuální hodnoty Investičních akcií,
g) plnění povinností vztahujících se k daním, poplatkům nebo jiným obdobným peněžitým plněním,
h) vedení seznamu akcionářů a vedení evidence zaknihovaných cenných papírů vydávaných Fondem,
i) rozdělování a vyplácení výnosů z majetku Fondu, resp. podfondů,
j) zajišťování vydávání, výměny a odkupování Akcií a nabízení investic do Fondu,
k) vyhotovení propagačního sdělení,
l) vyhotovení a aktualizace výroční zprávy Fondu,
m) uveřejňování, zpřístupňování a poskytování údajů a dokumentů akcionářům,
n) oznamování údajů a poskytování dokumentů, zejména ČNB,
o) výkon jiné činnosti související s hospodařením s hodnotami v majetku Fondu, resp. podfondů,
p) rozdělování a vyplácení peněžitých plnění v souvislosti se zrušením Fondu, resp. podfondů,
q) úschovu cenných papírů a vedení evidence zaknihovaných cenných papírů vydávaných Fondem,
r) nabízení investic do Fondu.
6.2 Investiční společnost a Fond vyloučili z administrace
a) výkon jiné činnosti související s hospodařením s hodnotami v majetku Fondu a podfondu, například:
• výkon poradenské činnosti týkající se struktury kapitálu, obchodní strategie a s tím souvisejících otázek osobám, na nichž má Fond nebo podfond majetkovou účast,
• poskytování služeb týkajících se přeměn obchodních společností nebo převodu obchodních závodů osobám, na nichž má Fond nebo podfond majetkovou účast, a
• údržbu jednotlivé věci v majetku Fondu nebo podfondu.
7.1 Fond je samosprávným investičním fondem ve smyslu § 8 odst. 1 Zákona o investičních společnostech a investičních fondech.
7.2 Činnost obhospodařovatele vyplývá ze Zákona o investičních společnostech a investičních fondech a zahrnuje:
a) správu majetku Fondu, resp. jednotlivých podfondů, včetně investování na účet Fondu, resp. podfondů,
b) řízení rizik spojených s investováním.
7.3 Vedoucími osobami Fondu jsou:
a) Xxxxx Xxxxxxxx jako předseda představenstva,
b) Xxxx Xxxxxxx jako člen představenstva.
8 POVĚŘENÍ JINÉHO
8.1 V rámci obhospodařování nebo administrace je možné pověřit jiného výkonem jednotlivých činností, které zahrnuje obhospodařování nebo administrace, a to za podmínek stanovených Zákonem o investičních společnostech a investičních fondech, Nařízením EU a Statutem. Konkrétní podmínky pověření upravuje smlouva mezi Investiční společností a / nebo Fondem a pověřeným.
8.2 Pověřená osoba je oprávněna pověřit jiného výkonem jednotlivé činnosti jí svěřené, a to za podmínek stanovených Zákonem o investičních společnostech a investičních fondech, Nařízením EU a Statutu. Konkrétní podmínky pověření upravuje smlouva mezi Investiční společností a / nebo Fondem a pověřeným.
8.3 Administrátor pověřil společnost INVESTMENT SERVICES, a. s., IČ: 50 615 211, Mostová 2 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 02, společnost založenou a existující podle slovenského práva, zapsanou v obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, vyřizováním stížností a reklamací investorů.
8.4 Další činností v rámci administrace nebo obhospodařování Fondu, kterou jsou Fondem pověřovány třetí osoby ad hoc, je právní a transakční poradenství. Externí právní a jiní poradci jsou vybíráni v souladu s požadavky odborné péče pro konkrétní věc.
Výkon řízení rizik a další činnosti
Fond svěřil výkon řízení rizik, plnění informačních a oznamovacích povinností a některé další činnosti Investiční společnosti. Investiční společnost je povinna zajišťovat výkon těchto činností v souladu se Statutem, právními předpisy a vnitřními předpisy Xxxxx. Další informace upravuje smlouva o pověření výkonem některých činností uzavřená mezi Fondem a Investiční společností.
9 DEPOZITÁŘ
9.1 Činnosti Depozitáře vyplývají ze Zákona o investičních společnostech a investičních fondech a jsou dále specifikovány v depozitářské smlouvě uzavřené mezi Fondem a Depozitářem. Depozitář zejména:
a) má v opatrování zastupitelné investiční nástroje v majetku podfondu, jejich evidování na vlastnickém účtu, který Depozitář vede pro podfond v příslušné evidenci nebo jej pro podfond zřídí u Centrálního depozitáře cenných papírů, a.s., nebo srovnatelného subjektu podle práva cizího státu,
b) má fyzicky v úschově majetek podfondu, jehož povaha to umožňuje,
c) zřizuje a vede sám nebo zřizuje za podmínek stanovených Zákonem o investičních společnostech a investičních fondech u jiné osoby peněžní účty na jméno podfondu ve prospěch Fondu, na které ukládá veškeré peněžní prostředky Fondu, a kontroluje pohyb peněžních prostředků náležejících do majetku příslušného podfondu na těchto účtech,
d) zajišťuje evidenci o majetku podfondu, jehož povaha to umožňuje,
e) kontroluje, zda v souladu se Zákonem o investičních společnostech a investičních fondech, Statutem a ujednáními depozitářské smlouvy:
i) byly vydávány a odkupovány Investiční akcie,
ii) byla vypočítávána aktuální hodnota Investiční akcie,
iii) byl oceňován majetek a dluhy podfondu,
iv) byla vyplácena protiplnění z obchodů s majetkem podfondu v obvyklých lhůtách,
v) jsou používány výnosy plynoucí pro podfond.
9.2 Depozitář odpovídá za opatrování investičních nástrojů v majetku podfondu, za úschovu majetku Fondu a za evidenci tohoto majetku. Odpovědnost Depozitáře není dotčena, pověřil-li Depozitář jiného výkonem těchto činností. Odpovědnost Obhospodařovatele za škodu vzniklou při obhospodařování a administraci Fondu tím není dotčena.
9.3 V případě, že Depozitář pověří jiného výkonem některé, z jím ve vztahu k Fondu vykonávaných činností, vyrozumí
o xxx Xxxx, který zajistí uvedení údajů o takové jiné osobě ve Statutu.
10 ROZHODNÉ PRÁVO, ŘEŠENÍ SPORŮ A DALŠÍ INFORMACE
10.1 Pro řešení sporů ze smlouvy v souvislosti s investicí investora do Fondu jsou příslušné soudy ČR, nestanoví-li příslušný kogentní právní předpis jinak. Rozhodné právo pro smluvní závazkový vztah v souvislosti s investicí investora do Fondu je právní řád ČR, není-li v příslušné smlouvě uvedeno jinak.
10.2 Spotřebitelské spory mezi spotřebitelem a Fondem, vzniklé ze smlouvy o úpisu, které se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, lze také řešit mimosoudní cestou. Věcně příslušným subjektem mimosoudního řešení takto vzniklých sporů je podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, finanční arbitr (xxx.xxxxxxxxx.xx).
10.3 Změna Statutu (včetně změny investiční strategie) nepodléhá předchozímu schválení ČNB. Fond však
o změnách Xxxxxxx informuje ČNB bez zbytečného odkladu a předkládá jí nové úplné znění Statutu. Aktuální znění Statutu a jeho změny jsou uveřejňovány na internetových stránkách Fondu a rovněž jsou dostupné v sídle Investiční společnosti.
10.4 Informace o zpracování osobních údajů jsou uvedeny na internetových stránkách Fondu.