POLOLETNÍ ZPRÁVA
POLOLETNÍ ZPRÁVA
FONDU S NÁZVEM:
CONSEQ REALITNÍ, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND
(dále jen „Fond“)
INFORMACE KE DNI 30. června 2015
I. OBECNÉ ÚDAJE A SKUTEČNOSTI
podle zákona č. 240/2013 Sb. a vyhlášky č. 244/2013 Sb.
X. XXXXX O OSOBÁCH PROVÁDĚJÍCÍCH SPRÁVU MAJEKTU (PORTFOLIO MANAŽERECH) FONDU
Obchodní firma
Conseq Investment Management, a.s. (dále jen „Portfolio Manažer“)
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7153
IČO
26442671
Sídlo
Praha 1, Rybná 682/14, PSČ 110 05
Další údaje
Stručný popis zkušeností a znalostí
Portfolio Manažer je obchodníkem s cennými papíry poskytující od roku 2001 mimo jiné i investiční službu obhospodařování majetku zákazníka, je-li jeho součástí investiční nástroj, na základě volné úvahy v rámci smluvního ujednání.
Hlavní osoby, podílející se u Portfolia manažera na řízení Fondu
Absolvoval Fakultu financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze, obor Finance, se zaměřením na analýzu finančních trhů. Dva roky před úspěšným ukončením oboru nastoupil do společnosti Conseq Investment Management na pozici junior analytika. Následně byl plnohodnotně začleněn do týmu na pozici junior portfolio manažera zodpovědného za implementaci investičních rozhodnutí dluhopisových částí portfolií a institucionálních mandátů a podílejícího se na asset alokaci a řízení klientských portfolií.
Xxx. Xxxxxx Xxxxxxx
Po absolvování Právnické fakulty Masarykovy Univerzity v Brně a oboru oceňování majetku na Bankovním institutu, vysoká škola, a.s. působil jako vedoucí oddělení oceňování nemovitostí a poradenství ve společnosti Real Treuhand Reality a.s. V roce 2011 nastoupil do společnost QI investiční společnost, a.s., kde je zodpovědný
za investice do nemovitostí a ostatních nefinančních aktiv. Od června 2012 v této společnosti působí jako člen představenstva.
B. ÚDAJE O DEPOZITÁŘI FONDU
v rozhodném období a době, po kterou činnost depozitáře vykonávali
Depozitářem byla po celou dobu existence Fondu UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., IČ: 649 48 242, se sídlem Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 92, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3608 (dále jen „Depozitář“).
C. ÚDAJE O KAŽDÉ OSOBĚ, KTERÁ BYLA DEPOZITÁŘEM POVĚŘENA ÚSCHOVOU NEBO OPATROVÁNÍM MAJETKU FONDU,
pokud je u této osoby uloženo více než 1 % hodnoty majetku fondu
Úschovu nebo jiné opatrování majetku Fondu zajišťuje pouze Depozitář Fondu.
D. ÚDAJE O KAŽDÉ OSOBĚ OPRÁVNĚNÉ POSKYTOVAT INVESTIČNÍ SLUŽBY, KTERÁ VYKONAVÁLA ČINNOST HLAVNÍHO PODPŮRCE VE VZTAHU K MAJETKU FONDU,
v rozhodném období, a údaj o době, po kterou tuto činnost vykonávala
V rozhodném období nevykonávala žádná osoba ve vztahu k majetku fondu činnost hlavního podpůrce.
E. IDENTIFIKACE MAJETKU, JEHOŽ HODNOTA PŘESAHUJE 1 % HODNOTY MAJETKU FONDU
ke dni 30. června 2015, s uvedením celkové pořizovací ceny a reálné hodnoty na konci rozhodného období
Datum pořízení | Podíl na celkové hodnotě aktiv | |
Nemovitosti: Administrativní budova v Michli | 2014 | 23,13 % |
Nebytová jednotka Kamýk | 2013 | 16,41 % |
Budova Hostivice | 2013 | 18,24 % |
Nebytové prostory Ostrava | 2010 | 2,85 % |
Skladový areál v Uhříněvsi | 2008 | 9,16 % |
Podíly v nemovitostních společnostech: | ||
Auto Real Estate Tábor s.r.o. | 2010 | 2,20 % |
Pořizovací cena (v tis. Kč) | Reálná hodnota k 30.06.2015 (v tis. Kč): | |
Administrativní budova v Michli | 89 571 | 94 740 |
Nebytová jednotka Kamýk - pozemek | 10 182 | 10 142 |
- budova | 57 084 | 57 058 |
Budova Hostivice - pozemek | 15 536 | 16 211 |
- budova | 55 913 | 58 479 |
Nebytové prostory v Ostravě | 20 650 | 11 680 |
Skladový areál v Uhříněvsi - pozemek | 20 654 | 17 525 |
- budova | 18 439 | 19 975 |
Investiční cenné papíry | 13 757 | 13 508 |
Peněžní prostředky | 89 204 | |
Účast s rozhodujícím vlivem – Auto Real Estate Tábor s.r.o. | 10 300 | 9 000 |
Úvěr poskytnutý Auto Real Estate Tábor s.r.o. | 9 800 | 9 885 |
F. ÚDAJE O HODNOTĚ VŠECH VYPLACENÝCH PODÍLŮ NA ZISKU NA JEDEN PODÍLOVÝ LIST
G. ÚDAJE O SKUTEČNĚ ZAPLACENÉ ÚPLATĚ OBHOSPODAŘOVATELI ZA OBHOSPODAŘOVÁNÍ FONDU,
s rozlišením na údaje o úplatě za výkon činnosti depozitáře, administrátora, hlavního podpůrce a auditora, a údaje o dalších nákladech či daních
H. ÚDAJE O NABYTÍ NEMOVITOSTI DO JMĚNÍ FONDU ZA CENU, KTERÁ JE VYŠŠÍ O VÍCE NEŽ 10% NEŽ NIŽŠÍ Z CEN PODLE POSUDKŮ ZNALCŮ NEBO ČLENŮ VÝBORU ODBORNÍKŮ A ÚDAJE O PRODEJI NEMOVITOSTI Z MAJETKU FONDU ZA CENU, KTERÁ JE NIŽŠÍ O VÍCE NEŽ 10% NEŽ VYŠŠÍ Z CEN PODLE POSUDKŮ ZNALCŮ NEBO ČLENŮ VÝBORU ODBORNÍKŮ
Fond v rozhodném období nenabyl ani neprodal žádnou nemovitost.
I. ÚDAJE O CELKOVÉM POČTU PODÍLOVÝCH LISTŮ VYDANÝCH FONDEM,
které jsou v oběhu ke konci účetního období
V rozhodném období Fond emitoval 50 870 315 podílových listů a zároveň odkoupil 37 095 474 podílových listů.
J. FONDOVÝ KAPITÁL PŘIPADAJÍCÍ NA JEDEN PODÍLOVÝ LIST
K 30. červnu 2015 připadl na jeden podílový list vlastní kapitál ve výši 1,1893.
K. ÚDAJE O SKLADBĚ A ZMĚNÁCH MAJETKU V PORTFOLIU
Podíl v % na aktivech celkem | 30. června 2015 | 30. června 2014 |
Pokladní hotovost | 0,00 % | 0,00 % |
Pohledávky za bankami | 21,78 % | 8,84 % |
Pohledávky za nebank. subjekty | 2,41 % | 3,05 % |
Dluhové cenné papíry | 3,30 % | 24,33 % |
v tom: a) vydané vládními institucemi | 0,00 % | |
b) vydané ostatními osobami | 3,30 % | 24,33 % |
Akcie, podílové listy | 0,38 % | |
Účasti s rozhodujícím vlivem | 2,20 % | 2,80 % |
Dlouhodobý hmotný majetek - neprovozní | 69,79 % | 59,67 % |
Náklady a příjmy příštích období | 0,03 % | 0,01 % |
Ostatní aktiva | 0,49 % | 0,92 % |
ROZVAHA
KE DNI 30. ČERVNA 2015
Aktiva
tis. Kč | |
Pohledávky za bankami | 89 204 |
v tom: a) splatné na požádání | 2 204 |
b) ostatní pohledávky | 87 000 |
Pohledávky za nebank. subjekty | 9 885 |
v tom: b) ostatní pohledávky | 9 885 |
Dluhové cenné papíry | 13 508 |
Účasti s rozhodujícím vlivem | 9 000 |
Dlouhodobý hmotný majetek | 285 810 |
Ostatní aktiva | 2 009 |
Náklady a příjmy příštích období | 105 |
Aktiva celkem | 409 521 |
Pasiva
tis. Kč | |
Ostatní pasiva | 8 176 |
Rezervy na daně | 391 |
Emisní ážio | - 9 225 |
Kapitálové fondy | 381 051 |
Oceňovací rozdíly z majetku | -8 901 |
Nerozdělený zisk z předchozích období | 34 611 |
Zisk za účetní období | 3 418 |
Pasiva celkem | 409 521 |
II. OBECNÉ ÚDAJE SOUVISEJÍCÍ
S CHARAKTEREM FONDU JAKO SPECIÁLNÍHO FONDU NEMOVITOSTÍ
podle zákona č. 240/2013 Sb. a vyhlášky č. 244/2013 Sb.
A. ÚDAJE O KAŽDÉ NEMOVITOSTI V MAJETKU FONDU,
nutné k identifikaci nemovitosti, způsob současného využití nemovitosti a stupeň jejího obsazení, stručný popis nemovitosti, popis závad nemovitosti, základní informace o absolutních a relativních majetkových právech vztahujících se k nemovitosti, technický stav nemovitosti
Nemovitost 1
Nemovitost: průmyslový (logistický) areál Uhříněves
Druh nemovitosti: budovy, zastavěné plochy a nádvoří a ostatní plochy Adresa: Praha 10 – Uhříněves, Kašperská 965, PSČ 104 00
Název a kód katastrálního území: Uhříněves 773425 Název a kód obce: Praha 554782
Do majetku Xxxxx byl nakoupen ideální vlastnický podíl ve výši ½ na předmětném areálu. Druhou polovinu souboru nemovitostí nabyl jeden z fondů kvalifikovaných investorů obhospodařovaných Společností.
Nemovitost 2
Nemovitost: 3 nebytové jednotky v polyfunkčním objektu Ostravská brána
Druh nemovitosti: nebytové prostory (kavárna a kanceláře) a podíl na společných částech domu a pozemku
Adresa: Ostrava, Xxxxxxxxx 0000, PSČ 702 00
Název a kód katastrálního území: Moravská Ostrava 713520 Název a kód obce: Ostrava 554821
Nemovitost 3
Nemovitost: Nebytová jednotka Kamýk
Druh nemovitosti: nebytové prostory - jednotka (prodejna potravin), pozemky a podíl na společných částech domu a pozemku
Adresa: Xxxxxxxxx 0000/00, Xxxxx 0 – Xxxxxx 000 00 Název a kód katastrálního území: Kamýk 728438 Název a kód obce: Praha 554782
Nemovitost 4
Nemovitost: Nebytová budova Hostivice
Druh nemovitosti: nebytová budova (prodejna potravin), pozemky Adresa: Jetřichova 2462, Hostivice, PSČ: 253 01
Název a kód katastrálního území: Litovice 645842 Název a kód obce: Hostivice 539244
Nemovitost 5
Nemovitost: Nebytová budova Xxxxxxxx
Druh nemovitosti: administrativní budova, pozemky Adresa: Xxxxxxxx 0000/0, Xxxxx 0 – Xxxxxx, PSČ: 140 00 Název a kód katastrálního území: Michle 727750
Název a kód obce: Praha 554782
STÁŘÍ BUDOVY
Nemovitost 1
Objekt se skládá z několika budov, postavených postupně v letech 1982 až 2007; u některých proběhla v roce 2006 rekonstrukce. Stavebně technický stav budov odpovídá jejich stáří a umožňuje běžné využití. Budovy jsou pravidelně udržovány. V roce 2013 byla dokončena výstavba nové skladové haly.
Nemovitost 2
Jedná se o bytový dům postavený v roce 2010, v jehož přízemí jsou umístěny nebytové jednotky. Budova nevykazuje známky poškození nebo opotřebení.
Nemovitost 3
Objekt je nebytová jednotka v 1. nadzemním podlaží bytového komplexu, byl kolaudován v 11/2012 jako prodejna potravin s parkovištěm. Nosné stěny jsou vyzdívané z cihelných bloků, zázemí prodejny je odděleno příčkovkami Proton. Vstup je řešen proskleným portálem v hliníkovém rámu. Jednotka je novostavba a vystavěna dle norem a v dobré kvalitě, opotřebení je minimální.
Nemovitost 4
Objekt je samostatně stojící nemovitost, prodejna potravin s parkovištěm. Kolaudační souhlas nemovitost obdržela v roce 2007, rekonstrukce pak v roce 2010. Budova je konstrukčně vystavěna betonovými sloupy a vyzděna cihlovými bloky Porotherm. Střecha je sedlová s betonovou krytinou. Technický stav i údržba jsou na velmi dobré úrovni.
Nemovitost 5
Objekt je administrativní budova s pěti nadzemními podlažími a parkovacími místy na pozemcích ve vlastnictví Fondu před objektem. Budova je konstrukčně vystavěna betonovými sloupy a vyzděna cihlovými bloky. Budova byla vystavěna v roce 1998 a v roce 2014 prošla celkovou rekonstrukcí. Technický stav budovy je tedy velmi dobrý a údržba je na vysoké úrovni.
ZPŮSOB A POPIS VYUŽITÍ NEMOVITOSTI
a v případě, že nemovitost není využívána, uvede důvod, proč není nemovitost využívána, a záměr, který s touto nemovitostí speciální fond nemovitostí má
Nemovitost 1
Areál je pronajat dvěma nájemcům, a to obchodní společnosti na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců ze strany nájemce a 3 měsíce ze strany pronajímatele, a fyzické osobě na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou šest měsíců. Obchodní společnost zajišťuje správu areálu a poskytuje jednotlivé části areálu do podnájmu třetím osobám. Areál je využíván nájemci a podnájemci ke skladování, administrativnímu zázemí a parkování osobních a nákladních vozidel.
Nemovitost 2
Nebytové jednotky 3330/204 a 3330/205 byly pronajaty jako kanceláře. Fond od nájemní smlouvy odstoupil z důvodu neplacení nájemného. . Nebytová jednotka 3330/201 byla pronajata do 16. prosince 2011 jako kavárna. V současné době Společnost hledá nového nájemce. Byla uzavřena zprostředkovatelská smlouva s realitní kanceláří ORSA reality s.r.o. Vzhledem k tomu, že nebylo možné prostor pronajmout jako kavárnu, plánuje Společnost v roce 2015 rekolaudaci prostor na restauraci, nebo jiný nebytový prostor, který bude lépe pronajatelný než kavárna.
Nemovitost 3
Nebytová jednotka je pronajata jednomu nájemci obchodní společnosti, a to nájemní
smlouvou ze dne 21.11.2012 na dobu určitou 10 let s opcí na dalších 5 let. Nájemce prostor využívá jako prodejnu potravin.
Nemovitost 4
Objekt je pronajatý dvěma obchodním společnostem a to jako prodejna potravin a prodejna masa a masných výrobků. Oba subjekty mají smlouvu na dobru určitou do roku 2023.
Nemovitost 5
Administrativní budova bude pronajata od 1.8.2015 jednomu nájemci - společnosti Broker Trust a.s., se sídlem Xxxxxxxxxxx 0000/00x, PSČ 140 00, Praha 4, IČ: 26439719, a to nájemní smlouvou na dobu určitou 10 let.
B. ÚČEL, PRO KTERÝ BYLA NEMOVITOST NABYTA DO MAJETKU FONDU,
a došlo-li ke změně účelu, důvod této změny a dopady této změny na fond
Nemovitost 1
Nemovitost byla nabyta za účelem jejího dalšího pronájmu.
Nemovitost 2
Nemovitost byla nabyta za účelem jejího dalšího pronájmu.
Nemovitost 3
Nemovitost byla nabyta za účelem jejího dalšího pronájmu.
Nemovitost 4
Nemovitost byla nabyta za účelem jejího dalšího pronájmu.
Nemovitost 5
Nemovitost byla nabyta za účelem jejího dalšího pronájmu.
C. ÚDAJE NUTNÉ K IDENTIFIKACI OSOBY, KTERÁ NEMOVITOST SPRAVUJE
Nemovitost 1
Nostica a.s., IČ:28179871, se sídlem Xxxxxxxxxx 0000/0, Xxxxx 4, PSČ 140 00.
Nemovitost 2
ORSA, s.r.o., IČ:60318431, se sídlem 28. října 212/37, Moravská Ostrava, PSČ 702 00.
Nemovitost 3
Společné prostory domu IKON s.r.o., IČ:45800031, se sídlem Xxxxxxxxxx 00/0, Xxxxx 0, PSČ 198 00.
Jednotku: Zlata Černá, IČ:71696946, se sídlem Zbečno 10.
Nemovitost 4
B.A.F. art spol. s r.o., IČ:27616819, se sídlem Xxxxxxxxx 0000/00, Xxxxx 0, PSČ 142 00.
Nemovitost 5
E2 Corporate Services, s.r.o., IČ:27891976, se sídlem Xxxxxxxxxxx 0000/0, Xxxxx 0, XXX 163 00.
Od 1.8.2015 správu nemovitosti zajišťuje společnost Broker Trust a.s., IČ: 26439719, se sídlem Xxxxxxxxxxx 0000/00x, Xxxxx 0, PSČ 140 00.
D. ZPŮSOB OCENĚNÍ NEMOVITOSTI
Nemovitost 1 byla oceněna výnosovou metodou. Nemovitost 2 byla oceněna výnosovou metodou. Nemovitost 3 byla oceněna výnosovou metodou. Nemovitost 4 byla oceněna výnosovou metodou. Nemovitost 5 byla oceněna výnosovou metodou.
E. ÚDAJE NUTNÉ K IDENTIFIKACI NEMOVITOSTNÍ SPOLEČNOSTI, VE KTERÉ MÁ FOND ÚČAST
Auto Real Estate Tábor s.r.o., IČ: 24730262, se xxxxxx Xxxxx 000/00, Xxxxx 0, PSČ 110 00 (dále jen „nemovitostní společnost“) byla založena obhospodařující investiční společností Conseq investiční společnost, a.s., a to peněžitým vkladem ve výši 10 300 tis. Kč na účet podílníků Fondu za účelem koupě nemovitosti autosalónu v Táboře od společnosti AAA Auto, a.s. do majetku nemovitostní společnosti a pronájmu těchto nemovitostí společnosti DOLÁK s.r.o. Základní kapitál společnosti činí 10 300 tis. Kč a byl splacen v plné výši. Majetková účast je představována 100 % obchodním podílem na nemovitostní společnosti.
F. DALŠÍ PODSTATNÉ INFORMACE
týkající se nemovitostí nebo nemovitostí společnosti, které zajistí, aby pololetní zpráva poskytla investorům věrný a poctivý obraz o finanční situaci, podnikatelské činnosti a o výsledcích hospodaření obhospodařovatele fondu ve vztahu k majetku fondu za uplynulé účetní období.
V rozhodném období nedošlo k jiným podstatným informacím týkajících se nemovitostí v majetku speciálního fondu nemovitostí nebo nemovitostní společnosti nebo týkající se účasti na nemovitostní společnosti, které nebyly zmíněny v této pololetní zprávě.
V Praze dne 28. srpna 2015
Xxx. Xxxx Xxxxxxx místopředsedkyně představenstva