Contract
Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem Materiál k projednání | Číslo materiálu: Zařazen na: | ZM-000810-2022-RAF 16. 6. 2022 |
MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ: Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx |
ZPRÁVA:
Vzhledem k pokračujícímu nepříznivému vývoji ohledně výše úrokových sazeb a dopadu na placené úroky byl s financujícím peněžním ústavem, přes který v souladu s příslušnými předchozími smluvními ujednáními prochází rozhodující část platebního styku města (ČSOB, a.s. dále jen "banka"), projednán způsob eliminace těchto nepříznivých vlivů. Jako nejvhodnější způsob se jeví navýšení výnosu z dočasně volných finančních prostředků, a to prostřednictvím jejich deponování formou různě dlouhých úložek (termínovaných vkladů) v návaznosti na současné řízení vývoje peněžních toků. Nástrojem pro toto řízení je výše uvedená Rámcová smlouva o depozitech upravující vztahy vznikající mezi bankou a městem při sjednávání a vypořádání depozit (termínovaných vkladů). Dolním limitem pro realizaci depozit je částka 10 mil. Kč (to je dáno interními předpisy banky). Časově je možnost uložení prostředků ohraničena od 24 hodinového intervalu až po 5 let. Vzhledem k potřebě operativnosti řešení uvedených obchodů v návaznosti na vývoj toku peněz byly jako pověřené osoby zvoleni i v návaznosti na aplikaci zákona o finanční kontrole příkazce operací na odboru rozpočtu a financování a správce rozpočtu. Z důvodu významnosti a rozsahu příslušných obchodů a také v návaznosti na požadavek banky předkládáme tuto smlouvu ke schválení zastupitelstvu města.
PROJEDNÁNO V RADĚ MĚSTA:
RM projednala dne 1. 6. 2022
Materiál bude zároveň také projednán dne 15.6.2022 finančním výborem zastupitelstva města.
*Usnesení má vazbu na rozpočet města:
Rok - ORJ: , kryto: NE, částka: 00,0 Kč
Dopad navrhovaného usnesení na již schválený a upravený rozpočet města na rok 2022 i obecně je velmi obtížné kvantifikovat. Rozhodující bude vývoj peněžních toků, jejich rozsahu a možnosti využívání použitelných objemů dočasně volných prostředků. Příslušný "efekt" především ve formě realizovaného objemu přijatých úroků bude v souladu s jejich skutečným vývojem začleněn do rámce rozpočtových opatření roku 2022 i následujících rozpočtových období.
NÁVRH USNESENÍ:
Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem
1. schvaluje
1.1. uzavření Rámcové smlouvy o depozitech s Československou obchodní bankou, a. s., Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57, Česká republika za účelem efektivního zhodnocení dočasně volných finančních prostředků a současné eliminace nepříznivých dopadů aktuálního vývoje úrokových sazeb na rozsah placených úroků z poskytnutých cizích zdrojů financování,
1.2. v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení Rámcovou smlouvu o depozitech č. FT/3730/22/5648 ( ES č. RAF/FIN-0005/2022) včetně Přílohy č. 1 s Československou obchodní bankou, a. s., Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57, Česká republika a pověřuje starostu města jejím podpisem,
2. ukládá
vedoucímu RAF
2.1. předložit smlouvu včetně Přílohy č. 1, vše dle bodu 1.2. tohoto usnesení starostovi města k podpisu.
Termín: 21. 6. 2022
PŘÍLOHY:
Příloha č. 1 - Rámcová smlouva o depozitech č. FT/3730/22/5648 včetně Přílohy č. 1 ZPRACOVAL: Xxxxxxx Xxxxxx