Pozvánka na valnou hromadu
Pozvánka na valnou hromadu
Obchodní firma | PROPERITY FUND SICAV, a.s. |
IČO | 085 31 641 |
Xxxxx | Xxxxxxxx 000/00x, Xxxxxxx, 000 00 Xxxx |
Zápis v obchodním rejstříku | B 8240 vedená u Krajského soudu v Brně |
(dále jen „Společnost“)
Statutární orgán Společnosti tímto v souladu s ust. § 402 a násl. a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen „ZOK“), svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat
dne 24. 6. 2024, od 10:00 hodin
v sídle společnosti AVANT investiční společnost, a.s., na adrese Xxxxxxxx 000/00, 000 00 Xxxx
A. Pořad jednání
II. VOLBA ORGÁNŮ VALNÉ HROMADY
Návrh usnesení | Valná hromada volí předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů. |
Odůvodnění | Orgány valné hromady volí v souladu s ust. § 422 ZOK valná hromada. |
Hlasování | V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jenom se zakladatelskou akcií. |
III. SCHVÁLENÍ ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY SPOLEČNOSTI ZA UPLYNULÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ OD 1. 1. 2023 DO 31. 12. 2023 (DÁLE JEN „ÚČETNÍ OBDOBÍ“)
Návrh usnesení | Valná hromada Společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti a výsledek jejího hospodaření za Účetní období. |
Odůvodnění | Statutární orgán je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinen předložit valné hromadě ke schválení řádnou účetní závěrku a výsledek hospodaření Společnosti za příslušné účetní období. Schválení řádné účetní závěrky náleží v souladu s ust. § 421 odst. 2 písm. g) ZOK do působnosti valné hromady. Účetní závěrka a výsledek hospodaření Společnosti za Účetní období věrně zachycuje výsledek hospodaření Společnosti za Účetní období, jakož i stav majetku Společnosti k poslednímu dni Účetního období Společnosti. Účetní závěrka a výsledek hospodaření Společnosti za Účetní období byly rovněž přezkoumány kontrolním orgánem Společnosti. Proto se navrhuje, aby valná hromada řádnou účetní závěrku a výsledek hospodaření Společnosti za Účetní období schválila. Protože Společnost nevytvořila žádný podfond, odděluje v souladu s ust. § 164 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZISIF“), účetně a majetkově majetek a dluhy ze své investiční činnosti od svého ostatního jmění. Statutární orgán navrhuje valné hromadě schválit řádnou účetní závěrku Společnosti, kterou v souladu s ust. § 436 ZOK zpřístupnil akcionářům v sídle Společnosti a zároveň poskytne příslušné informace |
elektronicky na žádost akcionáře. Řádná účetní závěrka byla ověřena auditorem, společností AUDIT ONE s.r.o., IČO: 099 38 419, se sídlem Xxxxxxxx 000/0, 000 00 Xxxxx 8 Karlín (dále jen „Auditor“). | |
Hlasování | V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií. |
IV. PROJEDNÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY SPOLEČNOSTI ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ, VČETNĚ ZPRÁVY O VZTAZÍCH
Návrh usnesení | Valná hromada Společnosti projednala výroční zprávu Společnosti za Účetní období ve smyslu ust. § 436 odst. 2 ZOK, včetně zprávy o vztazích ve smyslu ust. § 82 a násl. XXX, a k jejímu znění nemá námitek. |
Odůvodnění | Statutární orgán je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinen zpracovat zprávu o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou. Tuto zprávu předkládá valné hromadě, aby se s ní mohla seznámit. Statutární orgán Společnosti zpracoval výroční zprávu Společnosti, včetně zprávy statutárního orgánu a zprávy o vztazích. Výroční zpráva byla ověřena auditorem s výrokem „bez výhrad“. |
Hlasování | V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií. |
V. SEZNÁMENÍ S VÝSLEDKY ČINNOSTI KONTROLNÍHO ORGÁNU
Návrh usnesení | Valná hromada bere na vědomí zprávu kontrolního orgánu Společnosti o výsledcích jeho kontrolní činnosti, včetně přezkoumání řádné účetní závěrky Společnosti, stanoviska ke zprávě o vztazích a stanoviska k návrhu statutárního orgánu Společnosti na rozdělení zisku, resp. úhradu ztráty Společnosti za Účetní období. |
Odůvodnění | Kontrolní orgán Společnosti je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinen předložit valné hromadě své vyjádření k výsledkům své kontrolní činnosti, včetně přezkoumání řádné a konsolidované účetní závěrky Společnosti za uplynulé účetní období, stanoviska ke zprávě o vztazích za uplynulé účetní období a stanoviska k návrhu statutárního orgánu na rozdělení zisku, resp. úhradu ztráty Společnosti za Účetní období. Pověřený člen kontrolního orgánu Společnosti seznámí v souladu s ust. § 449 ZOK valnou hromadu s výsledky činnosti kontrolního orgánu Společnosti. |
Hlasování | V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií. |
VI. ROZHODNUTÍ O ROZDĚLENÍ ZISKU NEBO ÚHRADĚ ZTRÁTY SPOLEČNOSTI S OSTATNÍM JMĚNÍM ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ
Návrh usnesení | Vzhledem ke skutečnosti, že hospodářský výsledek Společnosti z hospodaření s ostatním jměním za Účetní období je ve výši 0,- Kč, je rozhodování o něm bezpředmětné. |
Odůvodnění | Statutární orgán je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinen předložit valné hromadě ke schválení návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty Společnosti za příslušné účetní období. Rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem Společnosti náleží v souladu s ust. § 421 odst. 2 písm. h) ZOK do působnosti valné hromady. |
Hlasování | V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií. |
VII. ROZHODNUTÍ O ROZDĚLENÍ ZISKU NEBO ÚHRADĚ ZTRÁTY SPOLEČNOSTI Z JEJÍ INVESTIČNÍ ČINNOSTI ZA
ÚČETNÍ OBDOBÍ
Návrh usnesení | Valná hromada Společnosti rozhoduje o převedení výsledku hospodaření Společnosti z její investiční činnosti za Účetní období se ztrátou ve výši 8 947 600,33 Kč následujícím způsobem: • na účet neuhrazených ztrát Společnosti z její investiční činnosti z minulých účetních období bude převedena částka ve výši 0,00 Kč, • ztráta Společnosti za Účetní období ve výši 8 947 600,33 Kč bude uhrazena ze zisku Společnosti z její investiční činnosti z minulých účetních období. |
Odůvodnění | Statutární orgán je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinen předložit valné hromadě ke schválení návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty Společnosti za příslušné účetní období. Rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem Společnosti náleží v souladu s ust. § 421 odst. 2 písm. h) ZOK, do působnosti valné hromady. Statutární orgán navrhuje výsledek hospodaření Společnosti z její investiční činnosti za Účetní období rozdělit následujícím způsobem: • na účet neuhrazených ztrát Společnosti z její investiční činnosti z minulých účetních období bude převedena částka ve výši 0,00 Kč, • ztráta Společnosti za Účetní období ve výši 8 947 600,33 Kč bude uhrazena ze zisku Společnosti z její investiční činnosti z minulých účetních období. Uvedený návrh byl též odsouhlasen kontrolním orgánem Společnosti. Proto se navrhuje, aby valná hromada předložený návrh schválila. |
Hlasování | V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií. |
VIII. ROZHODNUTÍ O URČENÍ AUDITORA SPOLEČNOSTI PRO AKTUÁLNÍ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Návrh usnesení | Valná hromada Společnosti určuje auditorem Společnosti pro aktuální účetní období společnost AUDIT ONE s.r.o., IČO: 099 38 419, se sídlem Xxxxxxxx 000/0, 000 00 Xxxxx 0 Karlín (dále jen „Auditorská společnost“). |
Odůvodnění | Společnost je povinna mít dle ust. § 187 ZISIF účetní závěrku ověřenou auditorem. Auditora pro účetní závěrku dle ust. § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o auditorech“), a stanov Společnosti určuje valná hromada. Auditorská společnost je zapsána v seznamu auditorů pod ev. č. 604 a je renomovaným auditorem způsobilým k ověření účetní závěrky Společnosti. Proto se navrhuje, aby valná hromada rozhodla tak, že ověřením účetní závěrky Společnosti za aktuální účetní období určí Auditorskou společnost. |
Hlasování | V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií. |
IX. SCHVÁLENÍ SMLOUVY O VÝKONU FUNKCE INDIVIDUÁLNÍHO STATUTÁRNÍHO ORGÁNU
Návrh usnesení | Valná hromada Společnosti schvaluje smlouvu o výkonu funkce individuálního statutárního orgánu, společnosti AVANT investiční společnost, a.s., IČO: 275 90 241, se sídlem Hvězdova 1716/2b, Praha 4 - Nusle, PSČ 140 00, Doručovací číslo: 14078, jakož i způsob a výši odměňování statutárního orgánu. |
Odůvodnění | Dle ust. § 59 a násl. ZOK je ke sjednání úplaty mezi členem orgánu obchodní korporace a obchodní korporací nutné uzavřít písemnou smlouvu, která bude splňovat náležitosti ZOK. V opačném případě platí, že výkon funkce je bezplatný. Smlouvu o výkonu funkce schvaluje v souladu s ust. § 59 odst. 2 ZOK valná hromada Společnosti. Dne 1. 5. 2020 vstoupil v účinnost zákon č. 119/2020 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti regulace podnikání na finančním trhu, kterým došlo ke změně ZISIF mj. ve smyslu zpřehlednění a zjednodušení definice činností administrace investičního fondu. Jelikož smlouva o výkonu funkce individuálního statutárního orgánu Fondu upravuje i administraci Fondu, byla výše uvedená novela promítnuta i do jejího textu. Zároveň došlo k celkové revizi smlouvy v souladu s aktuální regulací, odstranění duplicit a zpřesnění, zejm. s ohledem na nastavení odměny statutárního orgánu. Ve smlouvě o výkonu funkce byla dále zpřesněna pravidla pro pověření jiného výkonem jednotlivé činnosti zahrnující obhospodařování nebo administraci Fondu tak, aby zajišťovala vlastníkům zakladatelských akcií maximální kontrolu nad volbou outsourcované osoby, vč. její odměny. |
Hlasování | V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií. |
X. SCHVÁLENÍ ZPRÁVY O ODMĚŇOVÁNÍ
Návrh usnesení | Valná hromada schvaluje zprávu o odměňování Společnosti za Účetní období Společnosti ve znění předloženém statutárním orgánem. |
Odůvodnění | Dle ust. § 121o odst. 1 ZPKT je Společnost povinna vyhotovit zprávu o odměňování, kterou je statutární orgán dle ust. § 121o odst. 3 ZPKT povinen předložit ke schválení valné hromadě. Návrh zprávy o odměňování je přílohou této pozvánky. |
Hlasování | Hlasovací právo s tímto bodem programu je spojeno jen se zakladatelskou akcií. |
Prostor k projednání otázky či požadavků akcionářů vznesených na valné hromadě.
B. Informace pro akcionáře
I. ÚDAJE O ZÍSKÁNÍ DOKUMENTŮ TÝKAJÍCÍCH SE PROGRAMU VALNÉ HROMADY
Statutární orgán Společnosti uveřejňuje v souladu s ust. § 406 ZOK pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/xx/xxxxxxxxxx-xxxxxxxxx/ a současně pozvánku zasílá akcionářům na adresu elektronické pošty uvedenou v seznamu akcionářů.
Společnost v souladu s ust. § 84 a § 436 ZOK zveřejní na internetových stránkách xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/xx/xxxxxxxxxx-xxxxxxxxx/ následující dokumenty:
• Zprávu o vztazích
• Účetní závěrku Společnosti za Účetní období
Všechny výše uvedené dokumenty jsou součástí výroční zprávy Společnosti.
Pro akcionáře Společnosti jsou tyto dokumenty dále k dispozici k nahlédnutí v sídle statutárního orgánu Společnosti, AVANT investiční společnost, a.s., na adrese Xxxxxxxx 0000/0x, Xxxxx 0 - Xxxxx, PSČ 140 00, Doručovací číslo: 14078, v pracovní dny v době od 9.00 do 16.00 hodin a dále pak v místě a v den konání řádné valné hromady.
Návrh smlouvy o výkonu funkce individuálního statutárního orgánu je pro akcionáře Společnosti k dispozici k nahlédnutí v sídle statutárního orgánu Společnosti, AVANT investiční společnost, a.s., na adrese Xxxxxxxx 0000/0x, Xxxxx 0 - Nusle, PSČ 140 00, Doručovací číslo: 14078, v pracovní dny v době od 9.00 do 16.00 hodin a dále pak v místě a v den konání řádné valné hromady, a to s ohledem na skutečnost, že statutární orgán Společnosti na základě pečlivého podnikatelského uvážení usoudil, že by uveřejnění smlouvy o výkonu funkce mohlo přivodit Společnosti újmu, jelikož smlouva obsahuje informace, které jsou předmětem obchodního tajemství.
Rozhodným dnem pro účast akcionářů vlastnících akcie Společnosti na valné hromadě je 7. (sedmý) den předcházející navrhovanému dni konání valné hromady.
Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře má osoba vedená jako akcionář v seznamu akcionářů k rozhodnému dni.
Zápis akcionářů do listiny přítomných akcionářů bude probíhat v místě a den konání v době od 9:45 hodin.
S každou zakladatelskou akcií je při hlasování na valné hromadě spojen 1 (jeden) hlas. S investiční akcií je spojeno hlasovací právo v případě, že tak stanoví právní předpis, anebo stanovy Společnosti. V případě, že investiční akcie nabývají hlasovací právo, s každou investiční akcií je spojen jeden (jeden) hlas.
Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávrh k návrhu, jehož obsah je uveden v pozvánce na valnou hromadu, je povinen doručit písemné znění svého protinávrhu Společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady. Statutární orgán uveřejní protinávrh v souladu s ust. § 362 ZOK na internetových stránkách xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/xx/xxxxxxxxxx-xxxxxxxxx/ bez zbytečného odkladu po jejich obdržení.
V. POPIS, JAK SE ÚČASTNIT VALNÉ HROMADY A JAK NA VALNÉ HROMADĚ HLASOVAT
Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Podpis akcionáře na plné moci musí být úředně ověřen.
Při prezenci se akcionář – fyzická osoba – prokazuje průkazem totožnosti, a osoby oprávněné jednat jménem akcionáře – právnické osoby – prokazují tuto skutečnost aktuálním výpisem z obchodního rejstříku a svoji totožnost průkazem totožnosti. Zástupci akcionářů prokazují svoji totožnost průkazem totožnosti a své zmocnění písemnou plnou mocí s uvedeným rozsahem zmocnění.
Hlasování na jednání valné hromady se provádí aklamací, nerozhodne-li valná hromada na úvod svého jednání jinak. Hlasuje se nejdříve o návrhu statutárního nebo kontrolního orgánu a v případě, že tento návrh není schválen, hlasuje se o dalších návrzích k projednávanému bodu v tom pořadí, jak byly předloženy. Jakmile je předložený návrh schválen, o dalších návrzích k tomuto bodu se již nehlasuje.
VI. NÁVRHY A PROTINÁVRHY, ZÁLEŽITOSTI NEZAŘAZENÉ NA POŘAD VALNÉ HROMADY
Byl-li podán protinávrh akcionáře, hlasuje se nejprve o tomto protinávrhu. Pokud však Společnost obdržela řádný a včasný korespondenční hlas, hlasuje se nejprve o návrhu, jak byl uveden v pozvánce na valnou hromadu.
Hodlá-li akcionář uplatnit protinávrh k záležitostem pořadu valné hromady, doručí ho Společnosti v přiměřené lhůtě.
Pokud o to požádá kvalifikovaný akcionář (tj. akcionář, který vlastní akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosáhne alespoň 5 % základního kapitálu), zařadí statutární orgán na pořad valné hromady jím určenou záležitost za předpokladu, že ke každé ze záležitostí je navrženo i usnesení nebo je její zařazení odůvodněno.
Společnost přijímá sdělení od akcionářů elektronicky na e-mailové adrese: xxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx.
VII. HLASOVÁNÍ S VYUŽITÍM TECHNICKÝCH PROSTŘEDKŮ
Připouští se účast a hlasování na valné hromadě s využitím videokonference umožňující identifikaci osoby účastnící se takto valné hromady, ověřit totožnost osoby oprávněné vykonat hlasovací právo a určit akcie, s nimiž je spojeno vykonávané hlasovací právo, jinak se k hlasům odevzdaným takovým postupem ani k účasti takto hlasujících akcionářů nepřihlíží. V případě, že se některý z akcionářů účastní valné hromady s využitím prostředků komunikace na dálku, uvede se o tomto poznámka do listiny přítomných na valné hromadě. Akcionář, který se zúčastní valné hromady s využitím prostředků komunikace na dálku, zašle Společnosti bez zbytečného odkladu po konání valné hromady záznam o účasti na valné hromadě, který bude přílohou listiny přítomných.
• účastnit se valné hromady,
• hlasovat na valné hromadě, pokud zákon nestanoví jinak,
• požadovat a obdržet vysvětlení týkající se Společnosti, jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo na výkon akcionářských práv na ní, a
• uplatňovat návrhy a protinávrhy.
Každý akcionář, který vlastní investiční akcie Společnosti, má právo:
• účastnit se valné hromady,
• požadovat a obdržet vysvětlení týkající se Společnosti, jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo na výkon akcionářských práv na ní, a
• uplatňovat návrhy a protinávrhy.
S investičními akciemi není spojeno hlasovací právo, pokud zákon nestanoví jinak. Každé jedné akcii náleží jeden hlas.
IX. ÚDAJ O CELKOVÉM POČTU AKCIÍ A HLASOVACÍCH PRÁVECH S NIMI SPOJENÝCH
Společnost emitovala celkem 100 000 ks zakladatelských akcií. Ke každé zakladatelské akcii patří jeden hlas, tj. celkem je se zakladatelskými akciemi spojeno 100 000 hlasů.
Společnost emitovala celkem 26 310 249 ks investičních akcií prioritních a 1 000 000 ks investičních akcií výkonnostních. Na pořad jednání valné hromady však nebyly zařazeny záležitosti, o nichž jsou dle zákona či stanov akcionáři vlastnící investiční akcie oprávněni hlasovat, a proto s žádnou z investičních akcií není spojen žádný hlas.
X. SDĚLENÍ O UDĚLENÍ PLNÉ MOCI
Společnost přijímá sdělení o udělení plné moci k zastoupení vlastníka akcií na valné hromadě elektronicky na e-mailové adrese: xxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx.
XI. ÚDAJE O ZPŮSOBU A MÍSTU ZÍSKÁNÍ DOKUMENTŮ UVEDENÝCH V § 120b ODST. 1 ZPKT
Údaje o způsobu a místu získání dokumentů uvedených v § 120b odst. 1 ZPKT jsou uvedeny výše v části B čl. l. této pozvánky.
XII. ODKAZ NA INTERNETOVOU ADRESU EMITENTA, VČETNĚ ÚDAJE, KDE LZE NA NÍ INFORMACE UVEDENÉ V § 120b
ODST. 1 ZPKT NALÉZT
Údaje uvedené v § 120b odst. 1 ZPKT lze nalézt na internetových stránkách emitenta: xxx.xxxxxxxxxx.xx/xx/xxxxxxxxxx-xxxxxxxxx/
Datum podpisu 23. 5. 2024 |
AVANT investiční společnost, a.s., člen představenstva Xxx. Xxxxxxxx Xxxx, zmocněný zástupce, v. r. |
Zpráva o odměňování
za účetní období
od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023 společnosti
PROPERITY FUND SICAV, a.s.
Zpráva o odměňování 2023 – PROPERITY FUND SICAV, a.s.
AIFMR | Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 231/2013 ze dne 19. prosince 2012, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU, pokud jde o výjimky, obecné podmínky provozování činnosti, depozitáře, pákový efekt, transparentnost a dohled, ve znění pozdějších předpisů |
AVANT IS | AVANT investiční společnost, a.s., IČO: 275 90 241, se sídlem Hvězdova 1716/2b, Praha 4 - Nusle, PSČ 140 00, Doručovací číslo: 14078 |
Fond | PROPERITY FUND SICAV, a.s., IČO: 085 31 641, se sídlem Vinařská 580/17a, Pisárky, 603 00 Brno |
Investiční fondový kapitál | Majetek a dluhy Fondu z jeho investiční činnosti ve smyslu ust. § 164 odst. 1 ZISIF |
Odměňovaná osoba | Členové statutárního a kontrolního orgánu Fondu, fyzická osoba, která je přímo podřízena vedoucímu orgánu Fondu a na kterou jako jedinou tento orgán delegoval obchodní vedení alespoň v rozsahu každodenního řízení Fondu jako celku, a zástupce této osoby, existuje-li. |
Ostatní jmění | Majetek a dluhy Fondu, které nejsou součástí majetku a dluhů Fondu z jeho investiční činnosti ve smyslu ust. § 164 odst. 1 ZISIF |
Politika odměňování | Politika odměňování Fondu ve smyslu § 121k ZPKT ve znění schváleném valnou hromadou Fondu dne 29. 6. 2021 |
Účetní období | od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023 |
XXXXX | Xxxxx č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů |
ZOK | Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů |
ZPKT | Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů |
Zpráva o odměňování | Tato zpráva o odměňování Fondu. |
Tato Zpráva o odměňování je vypracována podle § 121p ZPKT a poskytuje úplný přehled odměn, včetně všech výhod v jakékoliv formě, poskytnutých nebo splatných v průběhu posledního skončeného účetního období osobám podle § 121m odst. 1 ZPKT. Fond vyplácí odměny Odměňovaným osobám pouze v souladu se schválenou Politikou odměňování, nestanoví-li ZPKT jinak. Neexistuje-li schválená Politika odměňování, vyplácí Fond tyto odměny v souladu se stávající praxí. Žádný z vedoucích orgánů Xxxxx nedelegoval obchodní vedení alespoň v rozsahu každodenního řízení Fondu jako celku na žádnou fyzickou osobu přímo podřízenou vedoucímu orgánu Fondu.
2
<.. image(Obsah obrázku text, logo, symbol, Písmo Popis byl vytvořen automaticky) removed ..>
Zpráva o odměňování 2023 – PROPERITY FUND SICAV, a.s.
Statutární orgán – člen představenstva
Celková výše pevné a pohyblivé odměny | 1 224 tis. Kč |
Z toho pevná složka odměny | 1 224 tis. Kč |
Z toho pohyblivá složka odměny | 0 tis. Kč |
Nepeněžité příjmy | N/A |
Celková výše všech poskytnutých odměn | 1 224 tis. Kč |
Zmocnění zástupci, resp. členové statutárního orgánu souhrnně
Celková výše pevné a pohyblivé odměny | 0 Kč |
Z toho pěvná složka odměny | 0 Kč |
Z toho pohyblivá složka odměny | 0 Kč |
Nepeněžité příjmy | N/A |
Celková výše všech poskytnutých odměn | 0 Kč |
Zmocnění zástupci, resp. členové statutárního orgánu Zmocněný zástupce – Xxx. Xxxxxxxx Xxxx
Celková výše pevné a pohyblivé odměny | 0 Kč |
Z toho pěvná složka odměny | 0 Kč |
Z toho pohyblivá složka odměny | 0 Kč |
Nepeněžité příjmy | N/A |
Celková výše všech poskytnutých odměn | 0 Kč |
Členové kontrolního orgánu – dozorčí rady souhrnně
Celková výše pevné a pohyblivé odměny | 0 Kč |
Z toho pěvná složka odměny | 0 Kč |
Z toho pohyblivá složka odměny | 0 Kč |
Nepeněžité příjmy | N/A |
Celková výše všech poskytnutých odměn | 0 Kč |
3
<.. image(Obsah obrázku text, logo, symbol, Písmo Popis byl vytvořen automaticky) removed ..>
Zpráva o odměňování 2023 – PROPERITY FUND SICAV, a.s.
Členové kontrolního orgánu – dozorčí rady Xxx. Xxxx Xxxxxxxx
Celková výše pevné a pohyblivé odměny | 0 Kč |
Z toho pěvná složka odměny | 0 Kč |
Z toho pohyblivá složka odměny | 0 Kč |
Nepeněžité příjmy | N/A |
Celková výše všech poskytnutých odměn | 0 Kč |
Ostatní osoby s řídící pravomocí souhrnně
Celková výše pevné a pohyblivé odměny | 0 Kč |
Z toho pěvná složka odměny | 0 Kč |
Z toho pohyblivá složka odměny | 0 Kč |
Nepeněžité příjmy | N/A |
Celková výše všech poskytnutých odměn | 0 Kč |
Ostatní osoby s řídící pravomocí Xxx. Xxxxxxxx Xxxx
Celková výše pevné a pohyblivé odměny | 0 Kč |
Z toho pěvná složka odměny | 0 Kč |
Z toho pohyblivá složka odměny | 0 Kč |
Nepeněžité příjmy | N/A |
Celková výše všech poskytnutých odměn | 0 Kč |
4
<.. image(Obsah obrázku text, logo, symbol, Písmo Popis byl vytvořen automaticky) removed ..>
Zpráva o odměňování 2023 – PROPERITY FUND SICAV, a.s.
Celková výše odměny odpovídá Politice odměňování uveřejněné na webu Fondu (xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/xx-xxxxxxx/xxxxxxx/000000_xxxxxxxx-xxxxxxxxxx-xxxxx-xxxxxxxxx.xxx) a podporuje dlouhodobou výkonnost Fondu následujícím způsobem:
• podporuje řádné a efektivní řízení stávajících i budoucích rizik včetně nákladů na zajištění Investičního fondového kapitálu a likvidity;
• nepodněcuje k podstupování rizika nad rámec míry akceptovatelné Fondem;
• je v souladu s investiční strategií a investičními cíli Fondu;
• zamezuje a předchází střetům zájmů v souvislosti s odměňováním;
• zajišťuje, že pohyblivé složky odměny jako celek neomezují schopnost Fondu posílit Investiční kapitál.
Výkonnostní kritéria byla zhodnocena následujícím způsobem:
• klíčovým ukazatelem finanční a nefinanční výkonnosti Fondu pro stanovení nároku na pohyblivou složku odměny a výpočet její výše je hodnota fondového kapitálu připadajícího na prioritní investiční akcie, vypočtená ke konci kalendářního měsíce, za který se odměna hradí.
Období | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Celková výše všech poskytnutých odměn | 1 285 tis. Kč | 1 302 tis. Kč | 1 294 tis. Kč | 1 224 tis. Kč |
Fond vznikl 19. 9. 2019. Prvním účetním obdobím bylo 19. 9. 2019 až 30. 9. 2019.
<.. image(Obsah obrázku text, logo, symbol, Písmo Popis byl vytvořen automaticky) removed ..>
Příslušné osoby nesdělily Fondu přijetí žádných odměn.
5
Zpráva o odměňování 2023 – PROPERITY FUND SICAV, a.s.
Statutární orgán
Akcie Fondu | 0 |
Opce a srovnatelné investiční nástroje, jejichž hodnota se vztahuje k akciím Fondu | nebyly poskytnuty |
Ve vlastnictví statutárního orgánu Fondu nejsou žádné akcie ani obdobné cenné papíry ani žádná jiná práva k akciím představující podíl na Fondu.
Zmocnění zástupci, resp. členové statutárního orgánu souhrnně
Akcie Fondu | 0 |
Opce a srovnatelné investiční nástroje, jejichž hodnota se vztahuje k akciím Fondu | nebyly poskytnuty |
Zmocnění zástupci jako členové statutárního orgánu a jako osoby s řídicí pravomocí (vedoucí osoby) nevlastní žádné akcie ani obdobné cenné papíry ani žádná jiná práva k akciím představující podíl na Fondu.
Členové kontrolního orgánu souhrnně
Akcie Fondu | Xxx. Xxxx Xxxxxxxx | 0 ks |
Opce a srovnatelné investiční nástroje, jejichž hodnota se vztahuje k akciím Fondu | nebyly poskytnuty | |
Ostatní osoby s řídicí pravomocí souhrnně
Akcie Fondu | 0 |
Opce a srovnatelné investiční nástroje, jejichž hodnota se vztahuje k akciím Fondu | nebyly poskytnuty |
h) Informace o využití práva Fondu požadovat vrácení pohyblivé složky odměny nebo její části
V souladu s písm. g) Politiky odměňování Fondu je Fond oprávněn požadovat vrácení pohyblivé složky odměny nebo její části. Právo Fondu požadovat vrácení pohyblivé složky odměny nebo její části nebylo využito.
6
<.. image(Obsah obrázku text, logo, symbol, Písmo Popis byl vytvořen automaticky) removed ..>
Zpráva o odměňování 2023 – PROPERITY FUND SICAV, a.s.
Fond se v příslušném účetním období neodchýlil od Politiky odměňování.
j) Informace o roční změně finančních a nefinančních klíčových ukazatelů výkonnosti Fondu
Vývoj fondového kapitálu za Účetní období 2023
140 000 000,0000 Kč
120 000 000,0000 Kč
100 000 000,0000 Kč
80 000 000,0000 Kč
60 000 000,0000 Kč
40 000 000,0000 Kč
20 000 000,0000 Kč
0,0000 Kč
Přehled finančních a nefinančních klíčových ukazatelů výkonnosti Fondu
Následující údaje jsou uvedeny v tis. Kč nebo procentech.
Ukazatel | Stav k poslednímu dni předcházejícího účetního období | Stav k poslednímu dni Účetního období | Změna o % |
NAV Fondu | 98 849 Kč | 37 920 tis. Kč | -61,64 |
Ostatní jmění | 100 Kč | 100 tis. Kč | 0,00 |
Pákový efekt metodou hrubé hodnoty aktiv | 148,49 % | 2 413,44 % | 1 525,30 |
Pákový efekt dle standardní závazkové metody | 150,03 % | 2 436,62 % | 1 524,05 |
Čistý zisk a ztráta | 10 504 Kč | - 32 020 Kč | N/A |
Hodnota výkonnostní investiční akcie (VIA) | 68,8631 Kč | 6,1351 Kč | -91,09 % |
Hodnota Prioritní investiční akcie (PIA) | 1,1397 Kč | 1,2080 Kč | 5,99 % |
7
<.. image(Obsah obrázku text, logo, symbol, Písmo Popis byl vytvořen automaticky) removed ..>
Zpráva o odměňování 2023 – PROPERITY FUND SICAV, a.s.
Datum podpisu 30. 4. 2024 |
…………………………………………………………….. Xxx. Xxxx Xxxxxxxx člen kontrolního orgánu PROPERITY FUND SICAV, a.s. |
Datum podpisu 30. 4. 2024 |
…………………………………………………………….. Xxx. Xxxxxxxx Xxxx pověřený zmocněnec statutárního orgánu AVANT investiční společnost, a.s. PROPERITY FUND SICAV, a.s. |
8
<.. image(Obsah obrázku text, logo, symbol, Písmo Popis byl vytvořen automaticky) removed ..>
Plná moc
Jméno/Obchodní firma | |
Dat. nar./IČO | |
Bytem/Sídlo | |
Zápis v obchodním rejstříku | |
Zastoupený |
(dále jen „Zmocnitel“)
Obchodní firma | PROPERITY FUND SICAV, a.s. |
IČO | 085 31 641 |
Bytem/Sídlo | Xxxxxxxx 000/00x, Xxxxxxx, 000 00 Xxxx |
Zápis v obchodním rejstříku | B 8240 vedená u Krajského soudu v Brně |
(dále jen „Společnost“)
Jméno/Obchodní firma | |
Dat. nar./IČO | |
Bytem/Sídlo | |
Zápis v obchodním rejstříku | |
Zastoupený |
(dále jen „Zmocněnec“)
• v souladu s § 399 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“) Zmocnitele v plném rozsahu zastupoval při výkonu práv akcionáře na valné hromadě Společnosti:
o datum a čas konání valné hromady: 24. 6. 2024 od 10:00 hod.
o místo konání valné hromady: v sídle Avant investiční společnost, a.s., Xxxxxxxx 000/00, 000 00 Xxxx
(dále jen „Valná hromada“)
• za Zmocnitele činil všechna právní jednání, k nimiž je Zmocnitel jako akcionář Společnosti na Valné hromadě oprávněn či povinen, vykonávat všechna práva akcionáře a vzdávat se jich, zejména pak je oprávněn ve smyslu § 411 odst. 2 ZOK, souhlasit s konáním Valné hromady bez splnění požadavků zákona o obchodních korporacích, je oprávněn k hlasování o záležitostech, které jsou předmětem jednání Valné hromady, pokud je s akciemi Společnosti vlastněnými Zmocnitelem v daném případě dle stanov Společnosti spojeno hlasovací právo, k podání návrhů, protinávrhů a protestů, jakož i k činění jiných právních jednání a úkonů k ochraně či uplatnění práv Zmocnitele jako akcionáře Společnosti na Valné hromadě.
• vykonával výše uvedená oprávnění ve vztahu ke všem akciím Společnosti, které Zmocnitel vlastní.
Datum podpisu |
…………………………………………………………….. ............................... ............................... ............................... (úředně ověřený podpis) |
Tato plná moc se uděluje jako zvláštní k jedné Valné hromadě a její platnost a účinnost končí dnem skončení Valné hromady. Tato plná moc se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky.
Výše uvedené zmocnění přijímám.
Datum podpisu |
…………………………………………………………….. ............................... ............................... ............................... |