POLOLETNÍ ZPRÁVA

ZA PODFOND SPOLEČNOSTI

ZDR INVESTMENTS PUBLIC SICAV A.S. S NÁZVEM:

ZDR Public, podfond Real Estate

(dále jen „Podfond“)

INFORMACE KE DNI 30. ČERVNA 2023

Conseq Funds investiční společnost, a.s., Burzovní palác, Xxxxx 000/00, 000 00 Xxxxx 1, IČ: 24837202, DIČ: CZ699003166, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17126, fax: x000 000 000 000,

I. ÚDAJE A SKUTEČNOSTI

podle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, a vyhlášky č. 244/2013 Sb., o bližší úpravě některých pravidel zákona o investičních společnostech a investičních fondech za rozhodné období 1. 1. 2023 až 30. 6. 2023

A. ÚDAJE O PODFONDU

Název podfondu

ZDR Public, podfond Real Estate (dále jen „Podfond“) zapsaný v seznamu investičních fondů vedeným Českou národní bankou dne 01. listopadu 2019

ISIN

CZ0008044658

Sídlo

Xxxxxxxxxxx 000/00, 000 00 Xxxxx 0

Další údaje

Cílem Podfondu je dosahovat v dlouhodobém horizontu stabilního zhodnocení prostředků Podfondu měřeného v českých korunách, zejména investováním do nemovitostí v České a Slovenské republice. Za tímto účelem může Podfond jak nabývat účasti v nemovitostních společnostech, tak přímo nemovitosti.

B. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O INVESTIČNÍM FONDU

Název fondu

ZDR Investments Public SICAV a.s. (dále jen „Fond“) zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze dne 24. října 2019, oddíl B, vložka 24824.

IČO

086 31 000

Sídlo

Xxxxxxxxxxx 000/00, 000 00 Xxxxx 0

Podfondy

ZDR Public, podfond Real Estate (dále jen „Podfond“)

Další údaje

Fond je speciálním fondem ve smyslu § 94 odst. 2 Zákona o investičních společnostech a investičních fondech (dále jen “ZISIF”), který není ani řídícím ani podřízeným fondem. Fond může v souladu se stanovami vytvářet Podfondy. Investiční akcie jsou vydávány na účet Podfondu. Fond nevydává investiční akcie. Předmět podnikání Fondu je v souladu s uděleným povolením k činnosti.

Fond je investičním fondem s právní osobností, který má individuální statutární orgán, jímž je právnická osoba oprávněná Fond obhospodařovat.

tel.: x000 000 000 000, e-mail: xxxx@xxxxxx.xx, xxx.xxxxxx.xx

Vedoucí osoby Fondu

Jediným členem představenstva Fondu je Conseq Funds investiční společnost a.s. Vedoucí osobou je Xxx Xxxxxx a prokuristou je xxx Xxxx Xxxxxxx.

C. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O OBHOSPODAŘUJÍCÍ INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTI

Název společnosti

Conseq Funds investiční společnost, a. s. (dále jen „Investiční společnost“) zapsaná v obchodním rejstříku

vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17126.

IČO

248 37 202

Sídlo

Xxxxx 000/00, Xxxxx 0 - Xxxxx Xxxxx, PSČ 110 05

Uzavřené smlouvy

Smlouva o výkonu funkce, na základě které vykonává Investiční společnost funkci statutárního orgánu Fondu, byla uzavřena dne 1. listopadu 2019.

Dodatek č. 11 smlouvy o zastoupení při některých činnostech souvisejících s kolektivním investováním (ZISIF), prostřednictvím kterého byla distribucí Fondu pověřena společnost Conseq Investment Management, a. s., se sídlem Rybná 682/14, 110 00 Praha 1, IČO 264 42 671, byl uzavřen dne 28.

února 2020.

D. ÚDAJE O PORTFOLIO MANAŽERECH PODFONDU

v rozhodném období, včetně stručného popisu jejich zkušeností a znalostí

Hlavní osoby podílející se u Investiční společnosti na řízení Podfondu

Nemovitosti a ostatní nefinanční aktiva Podfondu spravuje portfolio manažer Investiční společnosti:

Xxx. Xxxxxx Xxxxxxx

Po absolvování Právnické fakulty Masarykovy Univerzity v Brně a oboru oceňování majetku na Bankovním institutu, vysoká škola, a.s. působil jako vedoucí oddělení oceňování nemovitostí a poradenství ve společnosti Real Treuhand Reality a.s. V roce 2011 nastoupil do společnost QI investiční společnost, a.s., kde je zodpovědný za investice do nemovitostí a ostatních nefinančních aktiv.

Finanční aktiva Podfondu spravují portfolio manažeři Investiční společnosti:

Xxx. Xxx Xxxxxx

tel.: x000 000 000 000, e-mail: xxxx@xxxxxx.xx, xxx.xxxxxx.xx

celou dobu přímo zodpovídal za divizi operací, skupinu obchodování s akciemi a skupinu investičního managementu. V Investiční společnosti pokračuje Xxx Xxxxxx jako hlavní investiční manažer, který vede investiční tým a stanovuje hlavní investiční strategie. Spolu s Xxxxx Xxxxxxxx se podílí na rozhodování o obchodní politice firmy a jejím operativním řízení.

Xxx. Xxx Xxxxxxxx

Absolvoval Fakultu financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze, obor Finance, se zaměřením na analýzu finančních trhů. Dva roky před úspěšným ukončením oboru nastoupil do společnosti Conseq Investment Management, a.s. na pozici junior analytika. Následně byl plnohodnotně začleněn do týmu na pozici junior portfolio manažera zodpovědného za implementaci investičních rozhodnutí dluhopisových částí portfolií a institucionálních mandátů a podílejícího se na asset alokaci a řízení klientských portfolií, čemuž se věnuje i v Investiční společnosti.

E. ÚDAJE O PODSTATNÝCH ZMĚNÁCH ÚDAJŮ UVEDENÝCH VE STATUTU FONDU, RESPEKTIVE V DODATKU Č.1 STATUTU FONDU

V rozhodném období nedošlo k podstatným změnám údajů uvedených ve statutu Fondu, resp. dodatku č. 1 Fondu.

F. ÚDAJE O DEPOZITÁŘI FONDU A JEHO PODFONDU

v rozhodném období a době, po kterou činnost depozitáře vykonával

Depozitářem byla po celou dobu existence Fondu a jeho Podfondu Česká spořitelna, a. s. se sídlem Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, IČO 452 44 782, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171 (dále jen „Depozitář“).

G. ÚDAJE O OSOBĚ POVĚŘENÉ ÚSCHOVOU NEBO JINÉ OPATR. MAJETKU PODFONDU, pokud je u této osoby uloženo více než 1 % hodnoty majetku Podfondu

Úschovu nebo jiné opatrování majetku Podfondu zajišťuje pouze Depozitář.

H. ÚDAJE O HLAVNÍM PODPŮRCI

v rozhodném období, a údaj o době, po kterou tuto činnost vykonával

Majetek Podfondu nebyl v rozhodném období svěřen hlavnímu podpůrci.

tel.: x000 000 000 000, e-mail: xxxx@xxxxxx.xx, xxx.xxxxxx.xx

I. IDENTIFIKACE MAJETKU PODFONDU

pokud jeho hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku Podfondu ke dni 30. června 2023, s uvedením celkové pořizovací ceny a reálné hodnoty na konci rozhodného období

Datum	Podíl na	Pořizovací cena	Reálná hodnota
pořízení	hodnotě	(v tis. Kč)	k 30. 06. 2023
	majetku		(v tis. Kč):
	Podfondu

Finanční aktiva

Termínovaný vklad		1,56%	32 000	32 000
Reverzní REPO úvěr banka		18,08%	370 000	370 000

Majetkové účasti:

Účast s rozhodujícím vlivem – ZDR Absolutio

Office Piešťany s.r.o.

2019

2,50%

44 574

51 160

Účast s rozhodujícím vlivem – ZDR Retail Staré

Město s.r.o.

2019

2,28%

38 961

46 744

Účast s rozhodujícím

vlivem – ZDR Retail Xxxxxx s.r.o.

2019

2,54%

29 968

52 080

Účast s rozhodujícím

vlivem – ZDR Retail Česká Lípa s.r.o.

2020

5,46%

77 790

111 650

Účast s rozhodujícím vlivem – ZDR Retail Xxxxxxx

s.r.o.

2020

3,07%

30 290

62 760

Účast s rozhodujícím

vlivem – ZDR Retail Kuřim s.r.o.

2020

2,61%

39 906

53 480

Účast s rozhodujícím

vlivem – ZDR Retail Púchov s.r.o.

2020

1,83%

32 785

37 493

Účast s rozhodujícím vlivem – ZDR Retail Světlá

nad Sázavou s.r.o.

2021

2,22%

40 248

45 462

Účast s rozhodujícím

vlivem – ZDR Retail Netolice s.r.o.

2021

1,5%

24 937

30 710

Účast s rozhodujícím

vlivem – ZDR Retail Chodov s.r.o.

2021

3,19%

26 775

65 210

Účast s rozhodujícím vlivem – ZDR Retail Senec

II s.r.o.

2021

2,81%

24 697

57 579

Účast s rozhodujícím vlivem – ZDR Flex Space

Plzeň s.r.o.

2021

6,84%

113 650

139 850

tel.: x000 000 000 000, e-mail: xxxx@xxxxxx.xx, xxx.xxxxxx.xx

Účast s rozhodujícím vlivem – ZDR Retail MLP s.r.o.

2021

2,85%

47 768

58 220

Účast s rozhodujícím vlivem – ZDR Retail TT s.r.o.

2021

1,95%

30 948

39 805

Účast s rozhodujícím vlivem – ZDR Retail Bohumín s.r.o.

2022

3,88%

69 492

79 380

Účast s rozhodujícím vlivem – ZDR Retail Hluboká s.r.o.

2022

1,97%

28 938

40 378

Účast s rozhodujícím vlivem – ZDR Retail Velká Dobrá s.r.o.

2022

1,48%

24 972

30 190

Účast s rozhodujícím vlivem – ZDR Retail

Šamorín s.r.o.

2022

3,39%

65 349

69 280

Účast s rozhodujícím

vlivem – ZDR Retail Banská Štiavnica s.r.o.

2022

1,20%

23 692

24 456

Účast s rozhodujícím

vlivem – ZDR Retail Topolčany s.r.o.

2023

2,46%

26 507

50 240

Poskytnuté úvěry

Poskytnutý úvěr – ZDR Retail Kuřim s.r.o.	2020	1,98%	40 000	40 491
Poskytnutý úvěr – ZDR Retail Světlá nad Sázavou s.r.o.	2021	1,76%	35 400	36 106
Poskytnutý úvěr – ZDR Retail Chodov s.r.o.	2021	2,24%	45 000	45 898
Poskytnutý úvěr – ZDR Retail Chodov s.r.o.	2021	3,39%	68 000	69 356
Poskytnutý úvěr – ZDR Retail Senec II s.r.o.	2021	4,86%	94 683	99 354
Poskytnutý úvěr – ZDR Retail Bohumín s.r.o.	2022	2,06%	41 500	42 073
Poskytnutý úvěr – ZDR Retail Hluboká s.r.o.	2022	1,50%	28 000	30 590
Poskytnutý úvěr – ZDR Retail Topolčany s.r.o.	2023	0,47%	94 920	96 995

tel.: x000 000 000 000, e-mail: xxxx@xxxxxx.xx, xxx.xxxxxx.xx

J. SOUDNÍ NEBO ROZHODČÍ SPORY

které se týkají majetku nebo nároku vlastníků cenných papírů nebo zaknihovaných cenných papírů vydávaných Podfondem, jestliže hodnota předmětu sporu převyšuje 5 % hodnoty majetku Podfondu v rozhodném období

Podfond nebyl za rozhodné období účastníkem žádného soudního nebo rozhodčího sporu, jehož hodnota by převyšovala 5 % hodnoty majetku Podfondu.

K. HODNOTA VŠECH VYPLACENÝCH PODÍLŮ NA ZISKU NA JEDNU INVESTIČNÍ AKCII

Podfond v rozhodném období nevyplácel podíly na zisku

L. ÚDAJE O SKUTEČNĚ ZAPLACENÉ ÚPLATĚ OBHOSPODAŘOVATELI ZA OBHOSPODAŘOVÁNÍ MAJETKU PODFONDU,

s rozlišením na údaje o úplatě za výkon činnosti depozitáře, administrátora, hlavního podpůrce a auditora, a údaje o dalších nákladech či daních

Za období 1. ledna 2023 – 30. června 2023 činily náklady na úplatu za obhospodařování majetku Podfondu 14 559 tis. Kč. Náklady na úplatu výkonnostní odměny činily 12 011 tis. Kč.

Za období 1. ledna 2023 – 30. června 2023 činily náklady na výkon funkce depozitáře 814 tis. Kč a náklady na ostatní služby depozitáře 27 tis. Kč.

Za období 1. ledna 2023 – 30. června 2023 činily náklady na služby auditora 159 tis. Kč.

M. RIZIKA SOUVISEJÍCÍ S DERIVÁTY, KVANTITATIVNÍ OMEZENÍ A METODY HODNOCENÍ RIZIK,

které byly zvoleny pro hodnocení rizik spojených s řízením portfolia a technikami obhospodařování Podfondu za rozhodné období, včetně údajů o protistranách obchodů, druhu a výši přijatého zajištění, výnosech a nákladech spojených s použitím těchto technik, a informace o investičních limitech ve vztahu k derivátům sjednaným na účet tohoto Podfondu

Rizika související s deriváty

Rizika spojená s finančními typy derivátů jsou v zásadě rizika tržní, a to buď měnová, akciová či úroková podle podkladového aktiva derivátu, a úvěrové riziko protistrany. V případě derivátů je třeba upozornit na důsledky pákového efektu, které obecně znamenají, že i mírná změna ceny podkladového nástroje, od kterého je derivát odvozen, znamená relativně velkou změnu ceny derivátu.

V Podfondu mohou být prováděny operace typu FX Swap a FX Forward, a to výhradě k zajištění měnového rizika v portfoliu Podfondu (nákladem užití této techniky jsou pouze forwardové body). Protistranami jsou stabilně Česká spořitelna, a.s., která rovněž provádí funkci depozitáře, případně UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. nebo PPF Bank, a.s.

Kvantitativní omezení

zvolené pro hodnocení rizik spojených s technikami obhospodařování Podfondu

tel.: x000 000 000 000, e-mail: xxxx@xxxxxx.xx, xxx.xxxxxx.xx

Technikami obhospodařování Podfondu jsou pouze finanční deriváty a repo obchody. Tyto techniky lze používat pouze za podmínek a při dodržení limitů stanovených pro standardní fond Zákonem o investičních společnostech a investičních fondech a nařízením vlády č. 243/2013 Sb. O investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování (dále jen „Nařízení vlády“) v platném znění.

Kvantitativní omezení

zvolené pro hodnocení rizik spojených s řízením portfolia Podfondu

Podfond investuje převážně do nemovitostí, účastí v nemovitostních společnostech, finančních aktiv a úvěrů nebo zápůjček nemovitostním společnostem, ve kterých má účast.

Zde uvedená kvantitativní omezení jsou podrobněji vymezena ve statutu Podfondu v souladu s nařízením vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování (dále jen „Nařízení vlády“).

Metody

zvolené pro hodnocení rizik spojených s řízením portfolia a technikami obhospodařování Podfondu

Při řízení rizik vyplývajících z použití investičních nástrojů, které jsou součástí majetku Podfondu, uplatňuje Investiční společnost následující metody:

a) monitorování a kontrola dodržování relevantních pravidel rozložení a omezení rizik (investiční limity a pravidla) daných obecně závaznými právními předpisy a statutem Podfondu,

b) monitorování vývoje volatility výkonnosti Podfondu vyjádřené směrodatnou odchylkou vypočtenou z 36měsíčních výkonností podílových listů Podfondu v ročním vyjádření,

c) monitorování událostí operačního rizika.

Investiční společnost zajišťuje úvěrové riziko u derivátů resp. repo obchodů dle pravidel stanovených statutem Podfondu a Nařízením vlády. Investiční společnost dále sleduje vývoj úvěrových ratingů investičních nástrojů.

N. ÚDAJE O NABYTÍ NEMOVITOSTI DO JMĚNÍ PODFONDU ZA CENU, která je vyšší o více než 10% než nižší z cen podle posudků znalců nebo členů výboru odborníků a údaje o prodeji nemovitosti z majetku podfondu za cenu, která je nižší o více než 10% než vyšší z cen podle posudků znalců nebo členů výboru oborníků

Podfond v rozhodném období nenabyl žádnou nemovitost za cenu, která je vyšší o více než 10 % než nižší z cen podle posudků znalců nebo členů výboru odborníků a neprodal žádnou nemovitost za cenu, která je nižší o více než 10 % než vyšší z cen podle posudků znalců nebo výboru odborníků.

O. CELKOVÝ POČET INVESTIČNÍCH AKCIÍ PODFONDU,

které jsou v oběhu ke dni 30. 6. 2023 a které byly vydány a odkoupeny v rozhodném období

V rozhodném období bylo vydáno 163 887 149 ks investičních akcií a odkoupeno 106 476 864

ks investičních akcií Podfondu. K 30. červnu 2023 bylo v oběhu 1 533 482 290 ks investičních akcií Podfondu.

P. FONDOVÝ KAPITÁL PŘIPADAJÍCÍ NA JEDNU INVESTIČNÍ AKCII

K 30. červnu 2023 připadl na jednu investiční akcii Podfondu fondový kapitál ve výši 1,3153 Kč.

tel.: x000 000 000 000, e-mail: xxxx@xxxxxx.xx, xxx.xxxxxx.xx

Q. SKLADBA A ZMĚNY SKLADBY MAJETKU PODFONDU

Podíl v % na aktivech celkem	30. června 2022	30. června 2023
Pohledávky za bankami	25,30 %	19,81 %
Poskytnuté úvěry	26,04 %	24,17 %
Účasti s rozhodujícím vlivem	47,93 %	56,02 %
Ostatní aktiva	0,73 %	0 %

R. ROČNÍ ODCHYLKA SLEDOVÁNÍ MEZI VÝKONNOSTÍ PODFONDU A VÝKONNOSTÍ SLEDOVANÉHO INDEXU,

pokud Podfond sleduje určitý index nebo jiný finanční kvantitativně vyjádřený ukazatel (benchmark), včetně vysvětlení rozdílů mezi očekávanou a skutečnou odchylkou sledování za příslušné období

Podfond nesleduje žádný index.

S. INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE SFT A SWAPŮ VEŠKERÝCH VÝNOSŮ Objem zapůjčených cenných papírů a komodit,

vyjádřený jako podíl na celkových zapůjčitelných aktivech vymezených bez zahrnutí peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů

Z majetku Podfondu nedošlo v rozhodném období k zapůjčení žádných cenných papírů nebo komodit.

Objem aktiv využitých v jednotlivých druzích SFT a swapech veškerých výnosů, vyjádřený v absolutní výši (v měně Podfondu) a jako podíl na aktivech spravovaných Podfondem

Podfond uzavírá buy-sell operace a to v průměrné hrubé výši 335 071 428,57 Kč za období 1.pol.2023, které tvoří 16,38% objemu aktiv Podfondu k 30. červnu 2023.

Podfond uzavírá sell-buy operace a to v průměrné hrubé výši 6 000 000 Kč za období 1.pol. 2023, které tvoří 0,29% objemu aktiv Podfondu k 30. červnu 2023.

Deset nejvýznamnějších emitentů kolaterálu,

v rámci všech SFT a swapů veškerých výnosů (členění objemů obdrženého kolaterálu cenných papírů a komodit podle názvu emitenta):

Jediným emitentem kolaterálu byla v rozhodném období Česká národní banka.

tel.: x000 000 000 000, e-mail: xxxx@xxxxxx.xx, xxx.xxxxxx.xx

Deset nejvýznamnějších smluvních stran

u jednotlivých druhů SFT a swapů veškerých výnosů samostatně (název smluvní strany a hrubý objem nevypořádaných obchodů)

Pro uzavírání buy-sell operací na účet Podfondu byly využívány protistrany: Česká spořitelna, a.s. K 30. červnu 2023 byl nevypořádaný pouze jeden buy-sell obchod s protistranou Česká Spořitelna a.s. v objemu 370 000 000 Kč.

Pro uzavírání sell-buy operací na účet Podfondu byla využívána jako protistrana Česká spořitelna, a.s. K 30. červnu 2023 byly všechny obchody vypořádány.

Souhrnné údaje o obchodech za každý druh SFT a swapů veškerých výnosů samostatně,

v členění podle druhu a kvality kolaterálu;

v členění podle profilu splatnosti kolaterálu dále rozčleněného podle následujících dob splatnosti: kratší než jeden den, jeden den až jeden týden, jeden týden až jeden měsíc, jeden měsíc až tři měsíce, tři měsíce až jeden rok, déle než jeden rok, otevřená splatnost;

v členění podle měny kolaterálu;

v členění podle profilu splatnosti SFT a swapů veškerých výnosů dále rozčleněného podle následujících dob splatnosti: kratší než jeden den, jeden den až jeden týden, jeden týden až jeden měsíc, jeden měsíc až tři měsíce, tři měsíce až jeden rok, déle než jeden rok, otevřené obchody

v členění podle země, v níž jsou smluvní strany usazeny;

v členění podle vypořádání a clearingu (např. trojstranné, ústřední protistrana, dvoustranné);

Typ operace	Typ cenného papíru a jeho splatnost	Splatnost SFT	Měna	Země	Clearing
Buy-sell	Roční pokladniční poukázka	14-denní splatnost	CZK	ČR	dvoustranné vypořádání
Sell-buy	Roční pokladniční poukázka	14-denní splatnost	CZK	ČR	dvoustranné vypořádání

Podíl kolaterálu, který byl obdržen a je opětovně použit,

ve vztahu k maximálnímu objemu uvedenému v prospektu či informacích poskytnutých investorům

Kolaterál není opětovně použit.

tel.: x000 000 000 000, e-mail: xxxx@xxxxxx.xx, xxx.xxxxxx.xx

Výnosy ze znovupoužití peněžních prostředků

poskytnutých k zajištění dluhu, plynoucí Podfondu

Podfondu v rozhodném období neplynuly žádné výnosy ze znovupoužití peněžních prostředků poskytnutých k zajištění dluhu.

Úschova kolaterálu obdrženého Podfondem v rámci SFT a swapů veškerých výnosů

Počet a názvy uschovatelů a objem aktiv kolaterálu uschovaných u každého z nich

Kolaterál je uschován u České spořitelny, a.s. v průměrné hrubé výši 351 769 329,70 Kč.

Úschova kolaterálu poskytnutého Podfondem v rámci SFT a swapů veškerých výnosů

Podíl kolaterálu, který je držen buď na oddělených účtech či na sdružených účtech nebo na jiných účtech

Podfond v rozhodném období neposkytl žádný kolaterál.

Údaje o výnosech a nákladech za každý druh SFT a swapů veškerých výnosů

v členění podle Podfondu, Investiční společnosti a třetích stran (např. zprostředkovatele půjček) v absolutním vyjádření a v poměru k celkovým výnosům a nákladům plynoucím z daného druhu SFT a swapů veškerých výnosů

Údaje o výnosech a nákladech za uskutečněné buy-sell operace shrnuje následující tabulka:

Protistrana obchodu	Výnosy (v Kč)	% z celkových výnosů	Náklady (v Kč)	% z celkových nákladů
Česká Spořitelna, a.s.	11 397 407,78	100 %	21 069,44	100 %

Údaje o výnosech a nákladech za uskutečněné sell-buy operace shrnuje následující tabulka:

Protistrana obchodu	Výnosy (v Kč)	% z celkových výnosů	Náklady (v Kč)	% z celkových nákladů
Česká Spořitelna, a.s.	0	0 %	14 988,89	100 %

tel.: x000 000 000 000, e-mail: xxxx@xxxxxx.xx, xxx.xxxxxx.xx

T. VYBRANĚ FINANČNÍ ÚDAJE PODFONDU

ROZVAHA K 30. ČERVNU 2023

Aktiva

tis. Kč	30.června 2022	30. června 2023
Pohledávky za bankami	503 128	405 393
v tom: a) splatné na požádání	12 116	3 393
Pohledávky za nebankovními subjekty	518 003	494 448
Účasti s rozhodujícím vlivem	953 225	1 146 127
Ostatní aktiva	14 203	0
Náklady a příjmy příštích období	317	0

Aktiva celkem 1 988 876 2 045 968

Pasiva
tis. Kč	30.června 2022	30. června 2023
Závazky vůči bankám	240 212	0
v tom: b) ostatní závazky	240 212	0
Závazky z dluhových cenných papírů	0	0
v tom: a) emitované dluhopisy	0	0
Ostatní pasiva	26 761	28 438
Rezervy	0	586
Výnosy a výdaje příštích období	19	0
Kapitálové fondy	1 565 571	1 726 510
Nerozdělený zisk/neuhrazená ztráta
z předchozích období	94 978	224 666
Oceňovací rozdíly
Zisk/ztráta za účetní období	61 335	65 767

Pasiva celkem 1 988 876 2 045 968

tel.: x000 000 000 000, e-mail: xxxx@xxxxxx.xx, xxx.xxxxxx.xx

II. OBECNÉ ÚDAJE SOUVISEJÍCÍ S CHARAKTEREM FONDU JAKO SPECIÁLNÍHO FONDU NEMOVITOSTÍ

podle zákona č. 240/2013 Sb. a vyhlášky č. 244/2013 Sb.

A. ÚDAJE NUTNÉ K IDENTIFIKACI NEMOVITOSTNÍCH SPOLEČNOSTÍ, VE KTERÝCH MÁ PODFOND ÚČAST

Údaje nutné k identifikaci nemovitosti v majetku nemovitostní společnosti, způsob současného využití nemovitosti a stupeň jejího obsazení, stručný popis nemovitosti, popis závad nemovitosti, základní informace o absolutních a relativních majetkových právech vztahujících se k nemovitosti, technický stav nemovitosti

ZDR Absolutio Office Piešťany s.r.o.

Nemovitostní společnost ZDR Absolutio Office Piešťany s.r.o., IČ: 36 840 670 , jejíž základní kapitál činí 500.000,- EUR a byl splacen v plné výši 1.7.2009, vlastní nebytové jednotky v nemovitosti nacházející se na adrese Xxxxxxxx 000, 000 00 – Piešťany, okres Piešťany, Slovenská republika.

Oceňovaná nemovitost sestává z budovy a čtyř pozemků, LV č. 1966, k.ú. Piešťany, obec Piešťany. Jedná se o pozemky parc. č. 5162/1, parc. č. 5164 včetně stavby č.p. 7434, parc. č. 5166/3 a parc. č. 5166/4 o celkové rozloze 1 019 m2.

Nemovitost z roku 2008 se nalézá ve střední části města v části Úšovice na rohu Teplické a Bratislavské ulice, která představuje hlavní tah do centra města. Pětipodlažní administrativní budova disponuje kancelářskými prostory o celkové užitné ploše 1 858,50 m2 a je ke dni ocenění plně pronajatá za účelem provozování administrativního zázemí. V prvním nadzemním podlaží disponuje objekt 22 parkovacími stáními. Technický stav objektu je velmi dobrý a odpovídá stáří a pravidelné údržbě. Administrativní budova je ve velmi dobrém technickém stavu a nevykazuje nadměrné opotřebení ani technické vady, jež by jakkoli omezovaly její provoz.

Nemovitost je pronajata jedinému nájemci, smlouva se společností Home Credit Slovakia a.s. je uzavřena do konce roku 2025, se sjednanou opcí na prodloužení o 5 let.

100% obchodní podíl ve společnosti ZDR Absolutio Office Piešťany s.r.o. nabyl Podfond na základě smlouvy o převodu podílu ze dne 16.12.2019. Nákup nemovitostní společnosti byl realizován za účelem provozování, držení a inkasování nájemného z pronájmu nemovitosti.

Nemovitost je pro účely ocenění Podfondu oceňována výnosovou metodou.

ZDR Retail Staré Město s.r.o.

Nemovitostní společnost ZDR Retail Staré Město s.r.o., IČ: 294 53 194, jejíž základní kapitál činí 200.000,- Kč a byl splacen v plné výši 24.9.2012, vlastní nebytové jednotky v nemovitosti nacházející se na adrese Xxxxxxxx 0000, 000 00 Xxxxx Xxxxx, okres Uherské Hradiště.

Oceňovaná nemovitost sestává z budovy a dvou pozemků, LV č. 5273, k.ú. Staré Město u Uherského Hradiště, obec Staré Město. Jedná se o pozemky parc. č. st. 3105 včetně stavby č.p. 2133 a parc. č. 6068/170 o celkové rozloze 1 826 m2.

tel.: x000 000 000 000, e-mail: xxxx@xxxxxx.xx, xxx.xxxxxx.xx

Nemovitost z roku 2007 se nalézá v komerční zóně na západním okraji města v ulici Východní, která se napojuje na silnici I. třídy číslo 55. Jednopodlažní halový objekt disponuje obchodními prostory o celkové užitné ploše 1 160 m2 a je ke dni ocenění plně pronajatý a užívaný jako prodejna elektra. K objektu dále náleží okolní pozemek, který je částečně zpevněný a zahrnuje 19 parkovacích stání. Technický stav objektu je dobrý a odpovídá stáří a pravidelně prováděné údržbě.

Nemovitost je pronajata jedinému nájemci, smlouva se společností TEDi obchodní s.r.o. na dobu určitou do 20.12. 2026.

100% obchodní podíl ve společnosti ZDR Retail Staré Město s.r.o. nabyl Podfond na základě smlouvy o převodu podílu ze dne 19.12.2019. Nákup nemovitostní společnosti byl realizován za účelem provozování, držení a inkasování nájemného z pronájmu nemovitosti.

Nemovitost je pro účely ocenění Podfondu oceňována výnosovou metodou.

ZDR Retail Xxxxxx s.r.o.

Nemovitostní společnost ZDR Retail Čáslav s.r.o., IČ: 017 58 004 , jejíž základní kapitál činí 500,- Kč a byl splacen v plné výši 24.11.2016, vlastní nebytové jednotky v nemovitosti nacházející se na adrese Xxxxxxxxxx 0000, 000 00 Xxxxxx – Xxxxxx – Xxxx Xxxxx, okres Kutná Hora.

Oceňovaná nemovitost sestává z budovy a dvou pozemků, LV č. 13731, k.ú. Čáslav, obec Čáslav. Jedná se o pozemky parc. č. 344/2 a parc. č. st. 3569 včetně stavby č.p. 2064 o celkové rozloze 2 692 m2.

Nemovitost z roku 2019 se nachází na samotném okraji města, v jeho jižní části při ulici Jeníkovská, která vede do centrální části města. Jednopodlažní halový objekt disponuje 3 obchodními jednotkami o celkové užitné ploše 1 245,40 m2 a je ke dni ocenění plně pronajatý a užívaný dle oblasti podnikání jednotlivých nájemců. K objektu dále náleží okolní pozemek, který je zpevněný a zahrnuje 29 parkovacích stání. Technický stav objektu odpovídá novostavbě.

Nemovitost je pronajata 5 nájemcům.

Smlouva se společností PEPCO Czech Republic s.r.o. je uzavřena na dobu určitou do 30.05.2026. Smlouva se společností SuperPet, a.s. je uzavřena na dobu určitou do 30.06.2029.

Smlouva se společností Takko Fashion, s.r.o. je uzavřena na dobu určitou do 29.08.2025. Smlouva se společností Zásilkovna s.r.o. (výdejní box) je uzavřena na dobu neurčitou.

Smlouva se společností OX Point a.s. (výdejní box) je uzavřena na dobu neurčitou.

100% obchodní podíl ve společnosti ZDR Retail Čáslav s.r.o. nabyl Podfond na základě smlouvy o převodu podílu ze dne 20.12.2019. Nákup nemovitostní společnosti byl realizován za účelem provozování, držení a inkasování nájemného z pronájmu nemovitosti.

Nemovitost je pro účely ocenění Podfondu oceňována výnosovou metodou.

tel.: x000 000 000 000, e-mail: xxxx@xxxxxx.xx, xxx.xxxxxx.xx

ZDR Retail Česká Lípa s.r.o.

Nemovitostní společnost ZDR Retail Česká Lípa s.r.o., IČ: 091 36 886 , jejíž základní kapitál činí 1 000,- Kč a byl splacen v plné výši 05.05.2020, vlastní nebytové jednotky v nemovitosti nacházející se na adrese Xxxxxxxxxx 0000, 000 00 Xxxxx Xxxx.

100% obchodní podíl ve společnosti ZDR Retail Česká Lípa s.r.o. nabyl Podfond jejím založením ke dni 05.05.2020. Nemovitostní společnost pak na základě kupní smlouvy x Xxxxxx Česká Republika, s.r.o. ze dne 16.07.2020 nabyla předmětnou nemovitost. Založení nemovitostní společnosti a nákup nemovitosti byl realizován za účelem provozování, držení a inkasování nájemného z pronájmu nemovitosti. Proběhla kompletní rekonstrukce nemovitosti.

Budova ve vlastnictví ZDR Retail Česká Lípa s.r.o. zahrnuje dvoupodlažní objekt obdélníkového tvaru s jedním podzemním a jedním nadzemním podlažím. Podzemní podlaží slouží jako kryté parkoviště, v nadzemním jsou situovány prodejní plochy a skladovací, sociální i administrativní zázemí. V části nadzemního podlaží je vestavěné mezipatro, na kterém se nachází zázemí pro 6 zaměstnanců a technické prostory. Konstrukce budovy je železobetonový skelet, obvodový plášť tvoří sendvičové panely, střecha je plochá pokrytá trapézovým plechem, parozábranou, tepelnou a hydroizolační izolací. Interiér je dělen kombinací vyzdívaných a sádrokartonových příček, podlahy jsou pokryty kombinací keramické dlažby, PVC a betonové stěrky, okna jsou zpravidla plastová s dvojitým sklem, osvětlení je zářivkové či bodové, obchodní prostor je klimatizován. Součástí nemovitosti jsou 2 výtahy spojující pozemní a nadzemní podlaží.

Nemovitost byla k datu ocenění pronajata společnosti Xxxxxx Česká republika s.r.o. a několika dalším, celkem 17 nájemcům. Součástí prodeje nemovitostí původně vlastněných společností Xxxxxx Česká republika s.r.o. byla kompletní rekonstrukce těchto nemovitostí, zmenšení původních prostor spol. Xxxxxx Česká republika s.r.o. a pronájem takto uvolněných ploch dalším nájemcům.

Nemovitost je pro účely ocenění Podfondu oceňována výnosovou metodou.

ZDR Retail Xxxxxxx s.r.o.

Nemovitostní společnost ZDR Retail Klatovy s.r.o., IČ: 091 37 335 , jejíž základní kapitál činí 1 000,- Kč a byl splacen v plné výši 05.05.2020, vlastní nebytové jednotky v nemovitosti nacházející se na adrese ul. 5. května 689, 339 01 Klatovy IV.

100% obchodní podíl ve společnosti ZDR Retail Klatovy s.r.o. nabyl Podfond jejím založením ke dni 05.05.2020. Nemovitostní společnost pak na základě kupní smlouvy x Xxxxxx Česká Republika, s.r.o. ze dne 16.07.2020 nabyla předmětnou nemovitost. Založení nemovitostní společnosti a nákup nemovitosti byl realizován za účelem provozování, držení a inkasování nájemného z pronájmu nemovitosti. Proběhla kompletní rekonstrukce nemovitosti.

Budova ve vlastnictví ZDR Retail Klatovy s.r.o. zahrnuje dvoupodlažní objekt obdélníkového tvaru s jedním nadzemním podlažím, kde se nacházejí obchodní a skladovací plochy s mezonetovým zázemím pro zaměstnance a kotelnou se strojovnou vzduchotechniky. Konstrukce budovy je ocelový skelet, obvodový plášť tvoří sendvičové panely, střecha je částečně plochá a částečně sedlová, pokrytá trapézovým plechem, parozábranou, tepelnou a hydroizolační izolací. Interiér je dělen kombinací vyzdívaných a sádrokartonových příček, podlahy jsou pokryty kombinací keramické dlažby, PVC a

tel.: x000 000 000 000, e-mail: xxxx@xxxxxx.xx, xxx.xxxxxx.xx

betonové stěrky, okna jsou zpravidla plastová s dvojitým sklem, osvětlení je zářivkové či bodové, obchodní prostor je klimatizován.

Nemovitost byla k datu ocenění pronajata společnosti Xxxxxx Česká republika s.r.o. a několika dalším, celkem 13 nájemcům. Součástí prodeje nemovitostí původně vlastněných společností Xxxxxx Česká republika s.r.o. byla kompletní rekonstrukce těchto nemovitostí, zmenšení původních prostor spol. Xxxxxx Česká republika s.r.o. a pronájem takto uvolněných ploch dalším nájemcům.

Nemovitost je pro účely ocenění Podfondu oceňována výnosovou metodou.

ZDR Retail Kuřim s.r.o.

Nemovitostní společnost ZDR Retail Kuřim s.r.o., IČ: 047 45 396 , jejíž základní kapitál činí 1,- Kč a byl splacen v plné výši 25.01.2016, vlastní nebytové jednotky v nemovitosti nacházející se na adrese Tyršova 2048/43, 664 34 Kuřim.

100% obchodní podíl ve společnosti ZDR Retail Kuřim s.r.o. nabyl Podfond na základě smlouvy o převodu podílu ze dne 4.8.2020. Nákup nemovitostní společnosti byl realizován za účelem provozování, držení a inkasování nájemného z pronájmu nemovitosti.

Obchodní centrum ve vlastnictví ZDR Retail Kuřim s.r.o. zahrnuje 9 samostatných obchodních jednotek. K těmto prodejnám náleží také další zázemí v podobě sociálního a administrativního zázemí, skladů a společného technického zázemí. Vstup do jednotlivých prodejen je ze zpevněné plochy parkoviště, které součástí obchodního centra a obsahuje celkem 150 parkovacích stání, z toho 6 parkovacích stání pro zdravotně postižené osoby a 2 parkovací stání pro osoby doprovázející dítě v kočárku.

Předmětné nemovitosti jsou pronajímány 13ti nájemcům (společnostem BILLA, spol. s r.o., Teta drogerie a lékárny ČR s.r.o., WIKY, spol. s r.o., BETA – RENT s.r.o., SUPER PET, a.s., TEDi obchodní s.r.o., PEPCO Czech Republic s.r.o., VELKOOBCHOD ORION, spol. s r.o., PPL (výdejní box), Zásilkovna s.r.o., Xxxx.xx a.s. (alzabox) a xxxx Xxxx Xxxxxxxx(květinářství).

Nemovitost je pro účely ocenění Podfondu oceňována výnosovou metodou.

ZDR Retail Púchov s.r.o.

Nemovitostní společnost ZDR Retail Púchov s.r.o., IČ: 520 30 886 , jejíž základní kapitál činí 5 000,- EUR a byl splacen v plné výši 11.01.2019, vlastní nebytové jednotky v nemovitosti nacházející se v ulici Okružná, obec Púchov, Slovenská republika.

100% obchodní podíl ve společnosti ZDR Retail Púchov s.r.o. nabyl Podfond na základě smlouvy o převodu podílu ze dne 20.11.2020. Nákup nemovitostní společnosti byl realizován za účelem provozování, držení a inkasování nájemného z pronájmu nemovitosti.

Jedná se o stavbu komerčního charakteru, která je rozdělena na čtyři maloobchodní jednotky. Stavba byla dokončena v roce 2020. Dispozičně a funkčně je objekt dělen na 4 samostatné obchodní jednotky. Jednotlivé obchodní jednotky jsou dále rozděleny na prodejní plochu a zázemí prodejny (hygienické zázemí, skladová část, administrativa). Každá obchodní jednotka má samostatný vstup z hlavního parkoviště. Součástí výstavby je rozšíření parkovacích ploch a jejich propojení se stávajícím parkovištěm.

tel.: x000 000 000 000, e-mail: xxxx@xxxxxx.xx, xxx.xxxxxx.xx

Předmětné nemovitosti jsou pronajímány 4 nájemcům (společnostem Teta Drogerie, Super Zoo, TEDi Betriebs s.r.o., 1. day Drogerie ).

Nemovitost je pro účely ocenění Podfondu oceňována výnosovou metodou.

ZDR Retail Světlá nad Sázavou s.r.o.

Nemovitostní společnost ZDR Retail Světlá nad Sázavou s.r.o., IČO 018 24 881, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně , jejíž základní kapitál činí 1,- CZK a byl splacen v plné výši, vlastní nemovitosti nacházející se v ulici Zámecká, Světlá nad Sázavou.

100% obchodní podíl ve společnosti ZDR Retail Světlá nad Sázavou s.r.o. nabyl Podfond na základě smlouvy o převodu podílu ze dne 5.3.2021. Nákup nemovitostní společnosti byl realizován za účelem provozování, držení a inkasování nájemného z pronájmu nemovitosti.

Jedná se o soubor staveb komerčního charakteru, které slouží především jako maloobchodní prostory. Nákupní park tvoří tři samostatné stavby rozmístěné do tvaru „U“. Mezi stavbami je parkoviště. Stavba označená „SO 01“ je umístěna na západ a tvoří prodejnu Billa. Stavba označená „SO 02“ je umístěna na sever a tvoří ji prodejna KIK. Stavba označená „SO 03“ je umístěna na východ a tvoří ji ostatní prodejny. Nemovitosti byly postaveny v roce 2019.

Nemovitosti Světlá nad Sázavou jsou pronajímány šesti nájemcům (společnostem BILLA, spol. s r.o., KiK textil a Non-Food spol. s r.o., XXXXXXX CR, spol. s r.o., V+X XXXX, s.r.o., Vinotéka Vinofol s.r.o., Xxxx.xx a.s. (alzabox) a Zásilkovna s.r.o.

Nemovitost je pro účely ocenění Podfondu oceňována výnosovou metodou.

ZDR Retail Netolice s.r.o.

Nemovitostní společnosti ZDR Retail Netolice s.r.o., IČ: 08320241 , jejíž základní kapitál činí 10 000,- CZK a byl splacen v plné výši dne 31. 03. 2021, vlastní nebytové jednotky v nemovitosti nacházející se při ulici Nádražní na adrese Netolice 783, 384 11 Netolice.

100% obchodní podíl ve společnosti ZDR Retail Netolice s.r.o. nabyl Podfond na základě smlouvy o převodu podílu ze dne 31.3.2021. Nákup nemovitostní společnosti byl realizován za účelem provozování, držení a inkasování nájemného z pronájmu nemovitosti.

Nemovitosti Netolice jsou tvořeny Penny marketem s parkovištěm a také bezobslužnou čerpací stanicí (dále také „Čerpací stanice“), která je od plochy parkoviště oddělena ostrůvkem zeleně.

Nemovitosti Netolice jsou pronajímány dvěma nájemcům (společnostem Penny Market s.r.o. a UNIPETROL RPA, s.r.o.)

Objekt Penny marketu se pronajímá jednomu nájemci – Penny Market s.r.o. Jedná se o stavbu přibližně obdélníkového půdorysu, která disponuje velkoprostorovou prodejnou, skladovým, sociálním a administrativním zázemím a také řeznictvím se samostatným zázemím. Objekt je novostavbou, která byla dokončována na přelomu roku 2020 a 2021.

Nemovitost je pro účely ocenění Podfondu oceňována výnosovou metodou.

tel.: x000 000 000 000, e-mail: xxxx@xxxxxx.xx, xxx.xxxxxx.xx

ZDR Retail Chodov s.r.o.

Společnost ZDR Retail Chodov s.r.o., IČ 10783750, se jako nástupnická společnost sloučila se zanikající společností Retail Arena CHODOV, s.r.o., IČ 01437691. V důsledku fúze sloučením došlo k přechodu jmění zanikající společnosti na nástupnickou společnost ZDR Retail Chodov s.r.o. a nástupnická společnost se tak stala právním nástupcem uvedené zanikající společnosti Retail Arena CHODOV, s.r.o. Rozhodným dnem projektu fúze byl stanoven den 1.1.2022. Před fúzí sloučením byla společnost ZDR Retail Chodov s.r.o. vlastníkem 100% obchodního podílu v zanikající společnosti Retail Arena CHODOV, s.r.o. K nabytí 100% obchodního podílu Podfondem ve společnosti ZDR Retail Chodov s.r.o. došlo na základě smlouvy o převodu obchodního podílu ze dne 30.4.2021. Nákup nemovitostní společnosti byl realizován za účelem provozování, držení a inkasování nájemného z pronájmu nemovitosti v majetku zanikající společnosti. V důsledku fúze sloučením nedošlo ke změně tohoto účelu.

Základní kapitál nemovitostní společnosti ZDR Retail Chodov s.r.o., IČ: 10783750 činí 1.000,- Kč a byl splacen v plné výši. ZDR Retail Chodov s.r.o. vlastní budovy zapsané na LV č. 1786, k.ú. Praha- Chodov.

Nemovitost představuje převážně jednopodlažní objekt nepravidelného tvaru (kancelářský vestavek je dvoupodlažní). Konstrukčně se jedná o ocelovou skeletovou halu s plochou střechou z trapézového plechu, opláštěnou sendvičovými panely. Vnitřní příčky jsou zhotoveny ze sádrokartonu a částečně zděné.

Nemovitost byla postavena v roce 1996. V roce 2013 proběhla částečná rekonstrukce prostor a došlo k oddělení prostor jednotlivých nájemců, vč. rozdělení a odděleného měření spotřeby médií. Oba nájemci mají též samostatný vstup do svých prostor. V roce 2020 proběhla další částečná rekonstrukce při níž došlo k rozšíření prostor nájemce DECASPORT, s.r.o.

Nemovitost je pronajata dvěma hlavním nájemcům DECASPORT s.r.o. a BAUMAX ČR s.r.o. s tím, že generuje dodatečné příjmy z antény T-Mobile Czech Republic a.s., lokální distribuční soustavy pronajaté společnosti Green Lights s.r.o. a pronájmu parkovacích ploch.

Nemovitost je pro účely ocenění Podfondu oceňována výnosovou metodou.

ZDR Retail Senec II s.r.o.

Nemovitostní společnost ZDR Retail Senec II s.r.o., IČO 36 713 333 jejímž nejvýznamnějším aktivem jsou nemovitosti evidované na LV č. 7033, k.x. Xxxxx. Jedná se o stavbu komerčního charakteru, která slouží jako maloobchodní prodejna. Nemovitost je umístěna na adrese Xxxxxxxxxxxx 0000, Xxxxx.

Pozemky, na kterých se předmětná nemovitost nachází, zahrnují parcelu 4206, která je zastavěna hypermarketem Tesco a přilehlými pozemky. Parcely jsou registrovány na LV č. 7033, k.x. Xxxxx.

Nemovitost byla postavena v roce 2008 a je v dobrém technickém stavu, který odpovídá stáří a pravidelné údržbě. Obchodní část je halový, samostatně stojící objekt. Parkoviště má kapacitu 276 automobilů.

Nemovitost je pronajata jednomu nájemci – společnost TESCO STORES SR, a.s. Tento nájemce dále podnajímá menší část prostor v podobě nákupní galerie dalším subjektům (květinářství, lékárna atd.). Nemovitost je pro účely ocenění Podfondu oceňována výnosovou metodou.

tel.: x000 000 000 000, e-mail: xxxx@xxxxxx.xx, xxx.xxxxxx.xx

ZDR Flex-space Plzeň s.r.o.

Nemovitostní společnost ZDR Flex-space Plzeň s.r.o., je společnost, jejíž hlavní majetek tvoří nemovitosti zapsané na LV č. 8072, k.ú. Skvrňany, obec Plzeň, Česká republika (dále také jen

„Nemovitost“).

Jedná se o administrativně skladový areál sestávající z dvojice stavebních objektů, a to z administrativně skladového objektu situovaného na Pozemku 2017/85 (Objekt A) a ze skladového objektu situovaného na Pozemku 2017/96 (Objekt B), a k nim přiléhajících manipulačních a parkovacích pevněných ploch a dalších staveb příslušenství (jako oplocení areálu či další venkovní úpravy).

Předmětné pozemky spolu se stavbami vytvářejí jednotný funkční celek, který je v rámci vnějších katastrálních hranic ohraničen kovovým pletivovým plotem s vjezdem zabezpečeným závorou.

Užitná plocha Objektu A dle poskytnutých podkladů činí 3 484,00 m2. Jednotlivé prostory Objektu A jsou ke dni ocenění téměř plně pronajaty, a to celkem 4 různým nájemcům za účelem provozování jejich podnikatelské činnosti.

Užitná plocha Objektu B dle poskytnutých podkladů činí 3 172,00 m2. Objekt B je ke dni ocenění plně pronajat 2 různým nájemcům za účelem provozování jejich podnikatelské činnosti.

Nemovitosti Plzeň jsou pronajímány 6 nájemcům: společnostem MEA Metal Applications s.r.o., Xtek Europe, s.r.o., TaeguTec ČR s.r.o., SCHENKER spol. s r.o., panu Xxxxxxxxx Xxxxxxx a společnosti HRAL s.r.o.

Nemovitost je pro účely ocenění Podfondu oceňována výnosovou metodou.

ZDR MLP s.r.o.

Nemovitostní společnost ZDR MLP s.r.o., je společnost, jejíž hlavní majetek tvoří stavby pro obchod a přilehlé pozemky zapsané na LV č. 5726, k.ú. Úšovice a LV č. 3803, k.ú. Kluk.

Nemovitosti byly pronajaty společnostem JYSK, s.r.o. (Poděbrady) a JYSK, s.r.o. a FAST ČR, a.s. (Mariánské Lázně).

Pozemek, na kterém se nachází nemovitost Poděbrady, stejně jako přilehlé parkoviště a přístupová komunikace jsou ve vlastnictví Xxx. Xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx 300/28, Poděbrady a na základě práva stavby a věcných břemen přenechána k užívání vlastníku nemovitosti.

Poděbrady

Prodejna Jysk se rozkládá na parcele St. 51, která je společně s parkovištěm (parcela 85/17) registrována na LV 330, k.ú. Kluk a ve vlastnictví Xxx. Xxxxxxxxx Xxxxx, Proftova 300/28, Poděbrady.

Nemovitost zahrnuje jednopodlažní prodejnu nábytku s administrativním a skladovým zázemím. Konstrukčně se jedná o železobetonový skelet s plochou střechou a pláštěm tvořeným kombinací zateplených sendvičových panelů a skla (výlohy).

Mariánské Lázně

Conseq Funds investiční společnost, a.s., Burzovní palác, Ryxxx 000/00, 000 00 Xxxxx 0, IČ: 24837202, DIČ: CZ699003166, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17126, fax: x000 000 000 000,

tel.: x000 000 000 000, e-mail: xxxx@xxxxxx.xx, xxx.xxxxxx.xx

Prodejny JYSK, s.r.o. a FAST ČR, a.s. (Planeo Elektro) se rozkládají na pozemcích St. 3359 (605 m2) a St. 3360 (1,134 m2). Pozemky 298/2 (2,995 m2), 1165/27 (53 m2), 1165/28 (58 m2) a 1165/29 (71

m2) pokrývá parkoviště, komunikace a okolní zeleň.

Retail park Mariánské Lázně zahrnuje prodejnu FAST ČR, a.s. (Planeo Elektro) situovanou v severní části areálu a prodejnu JYSK, s.r.o. situovanou v jižní části. Specifikace obou nemovitostí je obdobná a zahrnuje v obou případech jednopodlažní objekty s potřebným skladovým a administrativním zázemím.

Nemovitost je pro účely ocenění Podfondu oceňována výnosovou metodou.

ZDR Retail TT s.r.o.

Nemovitostní společnost ZDR Retail TT s.r.o., je společnost, jejíž hlavní majetek tvoří dvě komerční nemovitosti a) Soubor nemovitostí evidovaný na LV 3731, k.ú. Tanvald na adrese Krkonošská 668, Xxxxxxx a b) Soubor nemovitostí evidovaný na LV 3151, k.ú. Třemošná na adrese Zálužská 1194, Třemošná.

Tanvald

Nemovitost je přízemní montovaná hala. Průčelí je prosklené. Hala je rozdělena na 5 maloobchodních jednotek, z nichž každá má samostatný vstup. Nemovitost je pronajímána sedmi nájemcům: ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s., KiK textil a Non-Food spol. s r.o., Xxxx drogerie a lékárny ČR s.r.o., V+J OBUV, s.r.o., SUPER PET, a.s., Xxxx.xx a.s. (alzabox), OX Point a.s.

Třemošná

Nemovitost je přízemní montovanou jednolodní halu. Svislé nosné konstrukce jsou z cihelných bloků a železobetonových pilířů. Nemovitost je pronajímána dvěma nájemcům: KiK textil a Non-Food spol. s

r.o. a PressMedia spol s.r.o.

Nemovitost je pro účely ocenění Podfondu oceňována výnosovou metodou.

ZDR Retail Bohumín s.r.o.

100% obchodní podíl ve společnosti ZDR Retail Bohumín s.r.o. nabyl Podfond na základě smlouvy o převodu podílu ze dne 5.5.2022. Nemovitostní společnost ZDR Retail Bohumín s.r.o., IČ 07962100, jejíž základní kapitál činí 10.000,- CZK a byl splacen v plné výši, vlastní nemovitosti zapsané na LV č. 302, k.x. Xxxx Bohumín. Nemovitosti Bohumín jsou umístěny při ulici 9. května.

Nemovitost se rozkládá na parcelách registrovaných na LV č. 302, katastrální území Nový Bohumín. Pozemky Bohumín jsou tvořeny deseti parcelami, které dohromady vytváří funkční celek nepravidelného tvaru.

Retailového objekt je novostavbu kolaudovanou v prosinci roku 2021, jedná se o dva samostatné objekty umístěné blízko sebe. Obě části Retail Parku Bohumín mají obdélníkový půdorys a jsou převážně jednopodlažní (levá část objektu má v jedné z nájemních jednotek v rámci administrativního zázemí vestavěné druhé podlaží).

Nemovitosti Bohumín jsou pronajímány 13 nájemcům, a to společnostem PEPCO Czech Republic, s.r.o., KiK textil a Non-Food spol. s r.o., SUPER PET, a.s., dm drogerie market s.r.o., VETRO-PLUS

tel.: x000 000 000 000, e-mail: xxxx@xxxxxx.xx, xxx.xxxxxx.xx

a.s., NKD Móda s.r.o., Action Retail Czech s.r.o., SPORTISIMO s.r.o., LIMEX ČR, s.r.o., HP TRONIC Zlín, spol. s.r.o., XXXX, a.s. (box), TextilEco a.s. a Zásilkovna s.r.o.

Nákup nemovitostní společnosti byl realizován za účelem provozování, držení a inkasování nájemného z pronájmu nemovitosti.

Nemovitost je pro účely ocenění Podfondu oceňována výnosovou metodou.

ZDR Retail Hluboká s.r.o.

100% obchodní podíl ve společnosti ZDR Retail Hluboká s.r.o. nabyl Podfond na základě smlouvy o převodu podílu ze dne 5.5.2022. Nemovitostní společnost ZDR Retail Hluboká s.r.o., IČ 08602140, jejíž základní kapitál činí 20.000,- CZK a byl splacen v plné výši, vlastní nemovitosti evidované na LV č. 3156, k.ú. Hluboká nad Vltavou, obec Hluboká nad Vltavou na adrese Lidická, 37341 Hluboká.

Retail park tvoří tři samostatné stavby a jedna trafostanice. Jedná se o novostavby, které byly zkolaudovány v r. 2022. Součástí retail parku je parkoviště s kapacitou 60 míst. Vjezd do areálu je přibližně 150 západně od křižovatky ulic Lidická a Masarykova.

Nemovitosti Hluboká jsou aktuálně pronajímány 10 nájemcům (společnostem BILLA, spol s r.o., Teta drogerie a lékárny ČR s.r.o., TRAFICON TOBACCO RETAIL s.r.o., SUPER PET, a.s., PEPCO Czech Republic s.r.o., EUC Klinika České Budějovice s.r.o., Viridana s.r.o., Xxxx.xx a.s., TextilEco a.s. a Zásilkovna s.r.o.).

Nákup nemovitostní společnosti byl realizován za účelem provozování, držení a inkasování nájemného z pronájmu nemovitosti. Nemovitost je pro účely ocenění Podfondu oceňována výnosovou metodou.

ZDR Retail Velká Dobrá s.r.o.

100% obchodní podíl ve společnosti ZDR Retail Velká Dobrá s.r.o. nabyl Podfond na základě smlouvy o převodu podílu ze dne 5.5. 2022. Nemovitostní společnost ZDR Retail Velká Dobrá s.r.o., IČ 07958111, jejíž základní kapitál činí 20.000,- CZK a byl splacen v plné výši, vlastní budovu pro obchod č.p. 687 a přilehlé pozemky zapsané na LV č. 1237, k.ú. Velká Dobrá, obec Velká Dobrá.

Nemovitost představuje přízemní budovu obdélníkového půdorysu. Konstrukce objektu je železobetonový skelet s plochou střechou pokrytou trapézovým plechem. Obvodový plášť je tvořen sendvičovými panely, v části jsou skleněné výkladce. Vnitřní specifikace zahrnuje betonové podlahy pokryté keramickou dlažbou, vnitřní SDK příčky, bodová světla, vzduchotechniku, EPS a kamerový systém.

Nemovitost je pronajata 2 nájemcům – BILLA, spol. s.r.o. a TRAFICON TOBACCO RETAIL s.r.o. s dodatečnými příjmy plynoucími z pronájmu pozemku pro 2 boxy/kontejnery společností Zásilkovna s.r.o. a XXXXXXXX s.r.o.

tel.: x000 000 000 000, e-mail: xxxx@xxxxxx.xx, xxx.xxxxxx.xx

ZDR Retail Šamorín s.r.o.

Nemovitostní společnost ZDR Retail Šamorín s.r.o., IČ 53140036, jejíž základní kapitál činí 5.000,- EUR a byl splacen v plné výši, vlastní budovu pro obchod zapsané na LV č. 4348 a 4387, k.ú. Šamorín, obec Šamorín, které nabyla na základě smlouvy o převodu nemovitostí ze dne 22.06.2022.

Objekt OC Butik center je přízemní budova obdélníkového tvaru zahrnující 4 obchodní jednotky. Konstrukce objektu je železobetonová s pláštěm ze sendvičových panelů a plochou střechou pokrytou trapézovým plechem. V části střechy jsou světlíky. Část objektu směřující k parkovišti obsahuje skleněné výkladce tvořené trojsklem v hliníkových profilech. Zadní část objektu je určena pro zásobování a opatřena hliníkovými vraty pro každou jednotku. Vnitřní specifikace zahrnuje betonové podlahy pokryté kombinací PVC, koberci a dlažbou, sádrokartonové vnitřní příčky, vzduchotechniku, EPS a zářivková svítidla.

Objekt OC Butik center je pronajat společnostem JYSK, s.r.o., PreSpanok s.r.o., GATE, a.s. a TEDi Betriebs s.r.o.

Objekt Cigáro představuje nově dokončenou budovu nacházející se naproti OC Butikcenter. Ze stavebního hlediska se jedná o totožné objekty se stejnými parametry, pouze skelet Cigára je tvořen ocelovou konstrukcí s nižší hloubkou. Celková pronajímatelná plocha činí 300,00 m2. Protože se jedná o nově dokončenou budovu (H2 2022), technický stav je hodnocen jako velmi dobrý.

ZDR Retail Banská Štiavnica s.r.o.

Nemovitostní společnost ZDR Retail Banská Štiavnica s.r.o., IČ 52 966 411, jejíž základní kapitál činí 5.000,- EUR a byl splacen v plné výši, vlastní supermarket TESCO na adrese Xxxxxxx Xxxxxxx 1907/29, 969 01 Banská Štiavnica, zapsanou na LV 6298, k.ú. Banská Štiavnica. 100% obchodní podíl ve společnosti ZDR Retail Banská Štiavnica s.r.o. nabyl Podfond na základě smlouvy o převodu podílu ze dne 20.7. 2022.

Nemovitost se rozkládá na parcelách registrovaných na LV č. 6298, katastrální území Banská Štiavnica.

Stavba (prodejna TESCO) byla postavena v roce 2013. Jedná se o jednopodlažní objekt s plochou střechou. Ze zásobovacího dvora je přístupná přístavba rampy. Nosná konstrukce je prefabrikovaný železobetonový skelet. Střešní plášť je z trapézového plechu. Obvodový plášť je z sendvičových panelů s izolací. Interiér prodejny je bez podhledů. Nášlapná vrstva v prodejní části je keramická dlažba, ve skladové části betonová stěrka. V sociálním zázemí je PVC. Nemovitost je napojena na veškeré inženýrské sítě. Vytápění je plynem. Celkový technický stav je dobrý a odpovídá stáří a průběžné údržbě nemovitosti. Součástí je rovněž parkoviště pro 62 vozidel.

Nemovitost je pronajata jedinému nájemci, společnosti TESCO STORES SR, a.s.

tel.: x000 000 000 000, e-mail: xxxx@xxxxxx.xx, xxx.xxxxxx.xx

ZDR Retail Topolčany s.r.o.

Nemovitostní společnost ZDR Retail Topolčany s.r.o., IČ 54 967 911, vlastní nemovitosti, zapsané na LV 6097, 6099, 6565 KÚ Topolčany, kterou nabyl Podfond na základě Kupní smlouvy o převodu nemovitostí ze dne 16. 2. 2023.

Nemovitost se rozkládá na parcelách registrovaných na LV č. 6097, 6099, 6565 katastrální území Topolčany.

Nemovitosti Topolčany představují kompaktní nákupní park s více stavbami. Jedná se o soubor šesti prodejních budov a zázemí, jejichž výstavba proběhla v letech 2013 a 2014.

První objekt (Butikcenter A) je pronajímán společnostem Pepco Slovakia, Kik textil a Non-Food, JYSK a CBG, druhý objekt (Butikcenter B) společnostem GATE, CCC Slovakia a DM drogerie markt, třetí (Butikcenter C) pronajímán Plaček Centrum, TAMO, čtvrtý (Butikcenter D) Fastplus (Planeo elektro) a STIHL, pátý (OC Tempo) společnost Billa a šestý objekt je pronajímán společnosti INTERSPORT (Obchodní dům).

B. DALŠÍ PODSTATNÉ INFORMACE

Informace týkající se nemovitostí nebo nemovitostí společnosti, které zajistí, aby pololetní zpráva poskytla investorům věrný a poctivý obraz o finanční situaci, podnikatelské činnosti a o výsledcích hospodaření obhospodařovatele Podfondu ve vztahu k majetku Podfondu za uplynulé účetní období.

Na základě všech informací dostupných vedení Investiční společnosti k datu vydání této pololetní zprávy nic neohrožuje předpoklad nepřetržitého trvání Podfondu, na jehož základě byla tato pololetní zpráva připravena.

tel.: x000 000 000 000, e-mail: xxxx@xxxxxx.xx, xxx.xxxxxx.xx

POLOLETNÍ ZPRÁVA

ZA SPOLEČNOST S NÁZVEM:

ZDR Investments Public SICAV a.s.

INFORMACE KE DNI 30. ČERVNA 2023

tel.: x000 000 000 000, e-mail: xxxx@xxxxxx.xx, xxx.xxxxxx.xx

I. ÚDAJE A SKUTEČNOSTI

podle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, a vyhlášky č. 244/2013 Sb., o bližší úpravě některých pravidel zákona o investičních společnostech a investičních fondech za rozhodné období 1. 1. 2023 až 30. 6. 2023

A. ÚDAJE O FONDU

Název fondu

ZDR Investments Public SICAV a.s. (dále jen „Fond“) zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze dne 24. října 2019, oddíl B, vložka 24824.

IČO

086 31 000

Sídlo

Jungmannova 750/34, 110 00 Praha 1

Podfond

ZDR Public, podfond Real Estate (dále jen „Podfond“)

Další údaje

Fond je speciálním fondem ve smyslu § 94 odst. 2 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, který není ani řídícím ani podřízeným fondem. V souladu se stanovami Fondu může Fond vytvářet podfondy. Investiční akcie jsou vydávány na účet jednotlivých Podfondů. Fond nevydává investiční akcie. Fond je investičním fondem s právní osobností, který není samosprávným investičním fondem a má individuální statutární orgán (jednočlenné představenstvo), jímž je právnická osoba oprávněná Fond obhospodařovat.

Vedoucí osoby Fondu

Jediným členem představenstva Fondu je Conseq Funds investiční společnost, a. s. Vedoucí osobou je Jan Vedral jako pověřený zmocněnec. Prokuristou je Petr Nemerád.

B. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O OBHOSPODAŘUJÍCÍ INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTI

Název společnosti

Conseq Funds investiční společnost, a. s. (dále jen „Investiční společnost“) zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17126.

IČO

248 37 202

Sídlo

Rybná 682/14, Praha 1 - Staré Město, PSČ 110 05

Conseq Funds investiční společnost, a.s., Burzovní palác, Rybná 682/14, 110 00 Praha 1, IČ: 24837202, DIČ: CZ699003166, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17126, fax: +420 225 988 202,

tel.: +420 225 988 222, e-mail: info@conseq.cz, www.conseq.cz

Uzavřené smlouvy

Smlouva o výkonu funkce, na základě které vykonává Investiční společnost funkci statutárního orgánu Fondu, byla uzavřena dne 1. listopadu 2019.

C. ÚDAJE O VŠECH PORTFOLIO MANAŽERECH FONDU

v rozhodném období a době, po kterou tuto činnost vykonávali, včetně stručného popisu jejich zkušeností a znalostí

Portfolio manažerem Fondu byla po celé rozhodné období Investiční společnost. Vedoucími osobami Investiční společnosti jsou Ing. Jan Vedral, Mgr. Hana Blovská a Mgr. Ing. Petr Nemerád.

Stručný popis zkušeností a znalostí

Investiční společnost se zabývá obhospodařováním a administrací investičních fondů od roku 2011.

Údaje o osobách provádějících správu majetku (portfolio manažerech, případně externích správcích fondu)

Nemovitosti a ostatní nefinanční aktiva Fondu spravuje portfolio manažer Investiční společnosti:

Mgr. Vladan Kubovec

Finanční aktiva Fondu spravují portfolio manažeři Investiční společnosti:

Ing. Jan Vedral

Po absolvování Obchodní fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze pracoval v Investiční bance. V roce 1992 nastoupil do Agrobanky Praha (dnes GE Money Bank) a ve funkci hlavního makléře se účastnil prvních transakcí na formujícím se českém primárním i sekundárním kapitálovém trhu. Koncem roku 1994 inicioval založení společnosti Conseq Finance, a.s., v jejímž čele působil až do roku 2003. Po celou dobu přímo zodpovídal za divizi operací, skupinu obchodování s akciemi a skupinu investičního managementu. V Investiční společnosti pokračuje Jan Vedral jako hlavní investiční manažer, který vede investiční tým a stanovuje hlavní investiční strategie. Spolu s Hanou Blovskou se podílí na rozhodování o obchodní politice firmy a jejím operativním řízení.

Ing. Jan Schiller

tel.: +420 225 988 222, e-mail: info@conseq.cz, www.conseq.cz

D. ÚDAJE O PODSTATNÝCH ZMĚNÁCH ÚDAJŮ UVEDENÝCH VE STATUTU FONDU

ke kterým došlo v průběhu účetního období

V rozhodném období nedošlo k podstatným změnám údajů uvedených ve statutu Fondu.

E. ÚDAJE O DEPOZITÁŘI FONDU

v rozhodném období a době, po kterou činnost depozitáře vykonával

F. ÚDAJE O OSOBĚ POVĚŘENÉ ÚSCHOVOU NEBO JINÉ OPATR. MAJETKU FONDU, pokud je u této osoby uloženo více než 1 % hodnoty majetku fondu

Úschovu nebo jiné opatrování majetku Fondu zajišťuje pouze Depozitář Fondu.

G. ÚDAJE O HLAVNÍM PODPŮRCI

v rozhodném období, a údaj o době, po kterou tuto činnost vykonával

Majetek Fondu nebyl v rozhodném období svěřen hlavnímu podpůrci.

H. IDENTIFIKACE MAJETKU

pokud jeho hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu ke dni, kdy bylo provedeno ocenění využité pro účely této zprávy, s uvedením celkové pořizovací ceny a reálné hodnoty na konci rozhodného období

Majetek	Pořizovací cena v tis. Kč	Reálná hodnota v tis. Kč k 30.6. 2023
Pohledávky za bankami	6	6
Ostatní aktiva	26 769	26 769

I. SOUDNÍ NEBO ROZHODČÍ SPORY,

které se týkají majetku nebo nároku vlastníků cenných papírů nebo zaknihovaných cenných papírů vydávaných fondem, jestliže hodnota předmětu sporu převyšuje 5 % hodnoty majetku fondu v rozhodném období

Fond nebyl během rozhodného období účastníkem žádného soudního nebo rozhodčího sporu, jehož hodnota by převyšovala 5 % hodnoty majetku Fondu.

J. HODNOTA VŠECH VYPLACENÝCH PODÍLŮ NA ZISKU NA JEDNU INVESTIČNÍ AKCII

Fond v rozhodném období nevyplácel podíly na zisku.

K. ÚDAJE O SKUTEČNĚ ZAPLACENÉ ÚPLATĚ OBHOSPODAŘOVATELI ZA

tel.: +420 225 988 222, e-mail: info@conseq.cz, www.conseq.cz

OBHOSPODAŘOVÁNÍ FONDU

s rozlišením na údaje o úplatě za výkon činnosti depozitáře, administrátora, hlavního podpůrce a auditora, a údaje o dalších nákladech či daních

V rozhodném období vznikly Fondu, na základě smlouvy o výkonu funkce uzavřené dne 1.11.2019 mezi Fondem a Investiční společností, náklady na činnost administrátora a obhospodařovatele ve výši 4 328 tis. Kč, k 30.06.2023 nebylo vyplaceno 4 328 tis. Kč.

Odměna za administraci a obhospodařování Fondu je navázána na odměnu za obhospodařování a administraci Podfondu, která je do Fondu hrazena z majetku Podfondu na základě Dodatku č. 1 statutu Fondu. Výnos za obhospodařování majetku podfondu vznikl ve výši 26 570 tis. Kč. Tato částka nebyla k 30.6.2023 uhrazena. Tyto výnosy jsou zachyceny na dohadných účtech aktivních.

L. SKLADBA A ZMĚNY SKLADBY MAJETKU FONDU

Podíl v % na aktivech celkem	30. června 2023	30. června 2022
Pohledávky za bankami	0,02%	0,8%
Akcie, podílové listy a ostatní podíly	0,00%	0,00 %
Ostatní aktiva	99,98%	99,2%

tel.: +420 225 988 222, e-mail: info@conseq.cz, www.conseq.cz

M. VYBRANÉ FINANČNÍ ÚDAJE FONDU

ROZVAHA K 30. ČERVNU 2023

Aktiva
tis. Kč	30. června 2022	30. června 2023
Pohledávky za bankami	213	6
v tom: a) splatné na požádání	213	6
Ostatní aktiva	25 645	26 769
Aktiva celkem	25 858	26 775

Pasiva
tis. Kč	30. června 2022	30. června 2023
Základní kapitál	0	0
z toho splacený základní kapitál	0	0
Nerozdělený zisk/neuhrazená ztráta z předchozích období	100	218
Ostatní pasiva	25 642	26 469
Zisk/ztráta za účetní období	115	88
Pasiva celkem	25 858	25 858

tel.: +420 225 988 222, e-mail: info@conseq.cz, www.conseq.cz

Document Metadata

Table of Contents

POLOLETNÍ ZPRÁVA

Document Metadata