Contract

6 EMISNÍ PODMÍNKY

Dluhopisy vydávané společností Rezidence Cézava, s.r.o., se sídlem Xxxxxxxxx 000/00, 000 00 Xxxx IČ: 246 85 119, zapsaná v obchodním rejstǐíku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 110276, identifikační kód právnické osoby (LEI): 315700YB515Z0VFMKE41 (dále jen „Emitent“), dle českého práva v celkové pǐedpokládané jmenovité hodnotě emise 500.000.000 Kč (slovy: pět set milionů korun českých, splatné v roce 2026 (dále jen „Emise“ a jednotlivé dluhopisy vydávané v rámci Emise dále jen „Dluhopisy“), se ǐídí těmito emisními podmínkami (dále jen „Emisní podmínky“) a zákonem č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, v platném znění (dále jen „Zákon o dluhopisech“). Emise Dluhopisů byla schválena rozhodnutím valné hromady Emitenta ze dne 1. 6. 2022. Dluhopisům byl Centrálním depozitáǐem pǐidělen identifikační kód ISIN CZ0003541351.

V souvislosti s Dluhopisy vyhotovil Emitent v souladu se zákonem č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění, a Naǐízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129 ze dne 14.6.2017 o prospektu, který má být uveǐejněn pǐi veǐejné nabídce nebo pǐijetí cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu, a o zrušení směrnice 2003/71/ES (dále jen „Nařízení o prospektu“), prospekt Dluhopisů, jehož součástí je znění Emisních podmínek Dluhopisů k datu schválení prospektu. První prospekt byl schválen rozhodnutím České národní banky Č. j.: 2022/067430/CNB/570, S-Sp- 2022/00050/CNB/572 dne 28. 6. 2022, které nabylo právní moci dne 1. 7. 2022, a uveǐejněn v souladu s pǐíslušnými právními pǐedpisy. Následný prospekt byl schválen rozhodnutím České národní banky Č. j.: 2023/075404/CNB/570, S-Sp-2023/00049/CNB/572 ze dne 30. 6. 2023, které nabylo právní moci dne

1. 7. 2023, a rovněž uveǐejněn v souladu s pǐíslušnými právními pǐedpisy (dále jen „Prospekt“). Toto znění Emisních podmínek Dluhopisů k datu schválení Prospektu bylo uveǐejněno a je k dispozici na internetových stránkách Emitenta xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxx.

ČNB vykonává dohled nad Emisí a nad Emitentem v rozsahu právních pǐedpisů upravujících veǐejnou nabídku cenných papírů (Dluhopisů).

ČNB posoudila Prospekt pouze z hlediska úplnosti údajů v něm obsažených, resp. z hlediska toho, že splňuje normy týkající se úplnosti, srozumitelnosti a soudržnosti, které ukládá Naǐízení o prospektu. ČNB pǐi schvalování Prospektu neposuzuje hospodáǐské výsledky ani finanční situaci Emitenta. ČNB schválením Prospektu negarantuje budoucí ziskovost Emitenta ani jeho schopnost splatit výnosy a jmenovitou hodnotu Dluhopisů.

6.1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA DLUHOPISŮ

• Název Dluhopisu REZIDENCE CÉZAVA 0,00/26

• Podoba a Forma listinný cenný papír na ǐad

• Emitent Rezidence Cézava, s.r.o., se sídlem Kaštanová 539/64, 620 00 Brno IČ: 246 85 119, zapsaná v obchodním rejstǐíku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 110276, identifikační kód právnické osoby (LEI): 315700YB515Z0VFMKE41

• Jmenovitá hodnota 100.000 Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) za jeden Dluhopis

• Emisní kurz k datu Emise 78 % jmenovité hodnoty

• Upisovací cena 78.000 Kč + AV (alikvotní výnos) za každý den po Datu emise

• Identifikace ISIN Každý Dluhopis bude označen jedinečným identifikátorem ISIN CZ0003541351 s číselným kódem, počínaje REC26Z0001

• Druh Dluhopisů Běžné zastupitelné Dluhopisy

• První Vlastník Na lícní straně Dluhopisu bude uvedeno jméno a pǐíjmení fyzické osoby, nebo název firmy právnické osoby, dále datum narození nebo IČO firmy, dále adresa trvalého pobytu nebo sídlo firmy.

• Úrokový výnos Dluhopis není úročen průběžně. Výnos Dluhopisu je určen jako rozdíl mezi jmenovitou hodnotou Dluhopisu a jeho Emisním kurzem

• Výnosové období 4 roky

• Splatnost výnosů pǐi splatnosti Dluhopisu

• Splatnost Dluhopisu za 4 roky, tj. 31. 8. 2026

• Datum emise 1. 9. 2022

• Měna emise Dluhopisy budou vydány ve měně CZK

6.1.1 Předpokládaná celková jmenovitá hodnota emise

Pǐedpokládaná celková jmenovitá hodnota Emise je 500.000.000 Kč (slovy: pět set milionů korun českých).

6.1.2 Omezení převoditelnosti

Dluhopisy jsou vydány jako neomezeně pǐevoditelné.

6.1.3 Určení Emise Dluhopisů a související vztahy

Tato Xxxxx Xxxxxxxxx je určena k upisování a prvotnímu nabytí investorům na území České republiky, a to v souladu s pǐíslušnými právními pǐedpisy České republiky.

Listinné Dluhopisy budou vydávány jako jednotlivé cenné papíry v listinné podobě, pǐípadně nahrazené v souladu v § 524 OZ hromadnou listinou.

Práva spojená s listinnými Dluhopisy je ve vztahu k Emitentovi oprávněna vykonávat osoba, jíž byl Dluhopis Emitentem vydán jako prvnímu nabyvateli, pǐípadně jiná osoba, která Emitentovi pǐedloží Dluhopis s nepǐetržitou ǐadou rubopisů svědčící této osobě nebo jiný důkaz o tom, že tato osoba je vlastníkem Dluhopisu (dále také jen „Vlastník Dluhopisu“)

Emitent vede seznam Vlastníků Dluhopisů (dále jen „Seznam Vlastníků Dluhopisů“). Jakákoli změna v Seznamu Vlastníků Dluhopisů je změnou provedenou až v průběhu pǐíslušného dne, tj. nelze provést změnu v Seznamu Vlastníků Dluhopisů s účinností k počátku dne, ve kterém je změna prováděna.

Vlastnické právo k listinným Dluhopisům se pǐevádí rubopisem a smlouvou k okamžiku jejich

pǐedání.

K účinnosti pǐevodu listinného Dluhopisu vůči Emitentovi se vyžaduje pǐedložení Dluhopisu

s nepǐetržitou ǐadou rubopisů nebo jiný důkaz o tom, že pǐíslušná osoba je Vlastníkem Dluhopisu.

Emitent, zapíše změnu Vlastníka Dluhopisu do Seznamu Vlastníků Dluhopisů bez zbytečného odkladu poté, co mu bude taková změna prokázána.

Osoby, které budou Vlastníky listinného Dluhopisu a které nebudou z jakýchkoli důvodů zapsány v Seznamu Vlastníků Dluhopisů, jsou povinny o této skutečnosti a titulu nabytí vlastnictví k Dluhopisům neprodleně informovat Emitenta. V pǐípadě, že osoba, která je Vlastníkem Dluhopisu, způsobí, že není zapsána jako Vlastník Dluhopisů v Seznamu Vlastníků Dluhopisů nebo že zápis v Seznamu Vlastníků Dluhopisů neodpovídá skutečnosti, zejména neprokáže-li Emitentovi své vlastnické právo k Dluhopisu, nemůže se tato osoba domáhat náhrady škody nebo jiných nároků vůči Emitentovi proto, že jí Emitent na základě této skutečnosti nepokládal za Vlastníka Dluhopisů a neprováděl v její prospěch platby dle Emisních podmínek.

Dokud nebude Emitent pǐesvědčivým způsobem informován o skutečnostech prokazujících, že Vlastník Dluhopisu není Vlastníkem dotčených cenných papírů, bude Emitent pokládat každého Vlastníka Dluhopisu za jejich oprávněného Vlastníka ve všech ohledech a provádět jim platby v souladu s těmito Emisními podmínkami.

Oprávněné osoby, kterým Emitent splatí jmenovitou hodnotu či Diskontovanou hodnotu Dluhopisů, dojde-li k pǐedčasné splatnosti Dluhopisů, jsou osoby, které budou Vlastníky Dluhopisů k počátku pǐíslušného Rozhodného dne pro splacení jmenovité hodnoty, resp. Diskontované hodnoty, jedná-li se o pǐedčasné splacení Dluhopisů, a které odevzdají Emitentovi pǐíslušné Dluhopisy, resp. hromadné listiny podle čl. 6.2.6 níže, byly-li vydány, a to osobně v sídle Emitenta, nebo je doručí poštou na adresu sídla Emitenta (dále také jen „Oprávněné osoby”).

„Rozhodný den pro splacení jmenovité hodnoty” nebo „Rozhodný den pro splacení diskontované hodnoty ke Dni předčasné splatnosti Dluhopisů” nebo každý z těchto dní také jen

„Rozhodný den” znamená den odpovídající Dni konečné splatnosti dluhopisů nebo Dni pǐedčasné splatnosti Dluhopisů, jak jsou tyto definovány dále v těchto Emisních podmínkách.

Pro účely určení pǐíjemce plateb nebude Emitent pǐihlížet k pǐevodům Dluhopisů učiněným počínaje kalendáǐním dnem (a včetně tohoto dne) následujícím po Dni konečné splatnosti Dluhopisů, resp. Dni pǐedčasného splacení Dluhopisů, je-li relevantní.

6.1.4 Ohodnocení finanční způsobilosti

Emitentovi nebyl k Datu emise (jak je tento pojem definován níže) pǐidělen rating společností registrovanou dle naǐízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 v platném znění ani žádnou jinou společností.

Samostatné finanční hodnocení Emise nebylo k Datu emise (jak je tento pojem definován níže) provedeno a Emise tudíž nemá samostatný rating.

6.1.5 Schválení a povolení

Tyto Emisní podmínky, jakož i vydání Dluhopisů, bylo schváleno rozhodnutím valné hromady Emitenta dne 1. 6. 2022. Emitent prohlašuje, že pro vydání Dluhopisů se nevyžadují žádná další usnesení, povolení nebo schválení.

6.1.6 Rovné postavení a povinnost splatit jmenovitou hodnotu

Emitent se zavazuje zacházet za stejných podmínek se všemi Vlastníky Dluhopisů stejně a dále se zavazuje, že splatí jmenovitou hodnotu každého Dluhopisu v souladu s těmito Emisními podmínkami.

6.2 DATUM EMISE, LHŮTA PRO UPISOVÁNÍ, EMISNÍ KURZ, ZPŮSOB A MÍSTO ÚPISU DLUHOPISŮ A PŘIJETÍ K OBCHODOVÁNÍ

6.2.1 Datum emise, lhůta pro upisování

Datum emise Dluhopisů je stanoveno na 1. 9. 2022 (dále jen „Datum emise“). Dluhopisy mohou být vydány

• jednorázově k Datu emise nebo

• v tranších kdykoli po Datu emise.

6.2.2 Lhůta pro upisování

Lhůta pro upisování začíná 1. 7. 2022 a končí dnem 30. 6. 2023 (dále jen „Lhůta pro upisování Dluhopisů“), pǐičemž úpis Dluhopisů proběhne formou veǐejné nabídky.

Emitent je oprávněn vydat Dluhopisy i po uplynutí Lhůty pro upisování Dluhopisů, v průběhu dodatečné lhůty pro upisování Dluhopisů, stanovené v souladu se Zákonem o Dluhopisech, kterou Emitent v takovém pǐípadě zpǐístupní stejným způsobem jako tyto Emisní podmínky, a která skončí nejpozději v Rozhodný den pro splacení jmenovité hodnoty (dále jen „Dodatečná Lhůta pro upisování Dluhopisů”). Dodatečná Lhůta pro upisování Dluhopisů může být Emitentem stanovena i opakovaně. Bude-li po dobu Dodatečné Lhůty pro upisování Dluhopisů schválen a uveǐejněn platný prospekt Dluhopisů, bude i úpis Dluhopisů probíhat v rámci stanovené Dodatečné Lhůty pro upisování Dluhopisů formou veǐejné nabídky.

6.2.3 Emisní kurz

Emisní kurz Dluhopisu je k Datu emise roven 78 % jmenovité hodnoty Dluhopisu.

Upisovací cena (dále také jen „Nákupní cena” nebo „NC”) jednoho Dluhopisu vydávaných k Datu emise je rovna Emisnímu kurzu Dluhopisu k Datu emise.

Po Datu emise, af již v průběhu Lhůty pro upisování Dluhopisů nebo Dodatečné Lhůty pro upisování Dluhopisů, se Nákupní cena jednoho každého Dluhopisu upsaného po Datu emise zvyšuje o odpovídající částku, tj. alikvotní výnos (dále také jen „AV”) a bude tak rovna Diskontované hodnotě Dluhopisu k datu úpisu, stanovené způsobem v čl. 6.9.9 těchto Emisních podmínek.

Celková Nákupní cena všech Dluhopisů upsaných Upisovatelem je dána celkovým součtem jejich Nákupní ceny, stanovené k datu úpisu. Pokud v průběhu úpisu dojde ke změně celkové Nákupní ceny, napǐ. z důvodu provedení úhrady Nákupní ceny Upisovatelem po částech, vznikne tak pohledávka Emitenta za Upisovatelem, která bude vypoǐádána v souladu s těmito Emisními podmínkami, pǐípadně po vzájemné dohodě.

Emitent je oprávněn vydávat emisi Dluhopisů postupně (v tranších) během Lhůty pro upisování Dluhopisů, resp. Dodatečné Lhůty pro upisování Dluhopisů.

6.2.4 Způsob a místo pro upisování Dluhopisů

Dluhopisy je možné upisovat v průběhu Lhůty pro upisování Dluhopisů, nebo Dodatečné Lhůty pro upisování Dluhopisů. Způsob upisování je možný buď osobně v kanceláǐi Emitenta na adrese Xxxxxxxxx 000/00, 000 00 Xxxx (dále jen „Kancelář Emitenta“), nebo za použití prostǐedků komunikace na dálku. Místem upisování Dluhopisů je pǐíslušná Kanceláǐ Emitenta nebo upisování proběhne distančním způsobem pomocí objednávkového formuláǐe.

Zájemce o úpis (Upisovatel) vystaví objednávku Dluhopisů (k čemuž slouží formuláǐ na stránkách Emitenta xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxx, na základě této objednávky pǐijde Upisovateli v pǐíloze e-mailu smlouva o úpisu a koupi Dluhopisů (dále jen „Smlouva”). Upisovatel potvrdí svůj souhlas se Smlouvou tím, že provede úhradu celkové Nákupní ceny upsaných Dluhopisů bezhotovostním pǐevodem na určený bankovní účet Emitenta do 2 (dvou) pracovních dní ode dne vystavení objednávky. Tím dojde k platnému uzavǐení Smlouvy mezi Upisovatelem a Emitentem, pǐičemž datum uzavǐení Smlouvy je datum úpisu.

6.2.5 Způsob a lhůta předání Dluhopisů jednotlivým Upisovatelům

Po splacení celé částky celkové Nákupní ceny Dluhopisů bude pǐed pǐedáním Upisovateli Dluhopis upraven tak, že na něm budou vyznačeny identifikační údaje Upisovatele, které budou dále zapsány do Seznamu Vlastníků Dluhopisů a Dluhopis bude pǐedán Upisovateli jako prvnímu Vlastníkovi. Vlastnictví k Dluhopisu a nebezpečí škody pǐechází na Vlastníka pǐevzetím Dluhopisu.

Pǐedání Dluhopisu bude provedeno buď prostǐednictvím České pošty („doporučené psaní“) nebo v místě a způsobem, na kterém se dohodne Emitent s Upisovatelem. O pǐedání a pǐevzetí Dluhopisů osobně bude vyhotoven pǐedávací protokol. V pǐípadě pǐedání Dluhopisu prostǐednictvím České pošty jako „doručené psaní“, nahradí podpis Upisovatele o pǐevzetí na pǐedávacím protokolu doklad České pošty o doručení zásilky.

Lhůta pro pǐedání, nebo odeslání Dluhopisu je do 15 (patnácti) pracovních dnů od pǐipsání celé částky celkové Nákupní ceny Dluhopisů na účet Emitenta, nejdǐíve však po Datu Emise.

6.2.6 Hromadné listiny a jednotlivé Dluhopisy

Dluhopisy budou vydány v souladu s požadavky jednotlivých Upisovatelů buď jako jednotlivé cenné papíry nebo jako hromadné listiny podle § 524 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších pǐedpisů. S každou hromadnou listinou jsou spojena stejná práva jako s Dluhopisy, které nahrazuje. Práva spojená s hromadnou listinou nemohou být pǐevodem dělena na podíly.

Vlastníci Dluhopisů, jejichž Dluhopisy budou nahrazeny hromadnými listinami, mají právo na výměnu hromadné listiny za jednotlivé Dluhopisy nebo jiné hromadné listiny, s tím že:

• Požádají o výměnu Emitenta, s uvedením pǐesné specifikace jmenovitých hodnot nových hromadných listin

• O výměnu může požádat pouze Vlastník Dluhopisu, který je veden v Seznamu Vlastníků Dluhopisů

• Uhradí pǐíslušný poplatek za výměnu listin ve výši 1.000,- Kč za jednu výměnu

• Výměna se uskuteční v Kanceláǐi Emitenta

6.2.7 Přijetí k obchodování

Dluhopisy nebudou pǐedmětem žádosti o pǐijetí k obchodování na trhu pro růst malých a stǐedních podniků ani v mnohostranném obchodním systému.

6.3 STATUS DLUHŮ Z DLUHOPISŮ

6.3.1 Status dluhů

Dluhopisy zakládají pǐímé, obecné, nepodmíněné, nezajištěné a nepodǐízené dluhy Emitenta, které jsou a budou co do poǐadí svého uspokojení rovnocenné (pari passu) jak mezi sebou navzájem, tak i alespoň rovnocenné vůči všem dalším současným i budoucím nepodǐízeným a srovnatelným způsobem zajištěným dluhům Emitenta, s výjimkou těch dluhů Emitenta, u nichž stanoví jinak kogentní ustanovení právních pǐedpisů.

6.3.2 Zajištění dluhů

Dluhy Emitenta vyplývající z vydaných Dluhopisů nebudou nijak zajištěny.

6.4 POVINNOSTI EMITENTA

6.4.1 Povinnost zcizovat majetek jen za podmínek obvyklých v obchodním styku

Emitent se zavazuje zajistit, že v pǐípadě zcizení jakéhokoli majetku, který je ve vlastnictví Emitenta bude majetek vždy zcizen za podmínek obvyklých v obchodním styku, pǐičemž protiplnění bude vždy poskytnuto peněžitou formou.

6.4.2 Zákaz poskytování ručení

Emitent se zavazuje zajistit, že Emitent neposkytne žádné ručení za dluhy tǐetí osoby.

6.4.3 Informační povinnost Emitenta

Emitent v pǐípadě porušení povinností (jak je definováno v čl. 6.9 těchto Emisních podmínek) bude informovat Vlastníka Dluhopisu o této skutečnosti na své webové stránce, a to nejpozději do 5 (slovy: pěti) pracovních dní ode dne, kdy se o této skutečnosti dozvěděl, nebo se o ní pǐi vynaložení ǐádné péče dozvědět měl a mohl.

6.5 VÝNOS DLUHOPISŮ

6.5.1 Výnos Dluhopisů

Dluhopisy nejsou úročeny. Výnos Dluhopisů je určen jako rozdíl mezi jmenovitou hodnotou Dluhopisů a Emisním kurzem Dluhopisů. V pǐípadě pǐedčasného splacení Dluhopisů je výnos Dluhopisu určen jako rozdíl mezi částí jmenovité hodnoty pǐedčasně spláceného Dluhopisu vypočtenou v souladu s čl. 6.9.9 těchto Emisních podmínek a emisním kurzem Dluhopisu.

6.6 SPLACENÍ A ODKOUPENÍ

6.6.1 Konečná splatnost

Pokud nedojde k pǐedčasnému splacení Dluhopisů nebo k odkoupení Dluhopisů Emitentem a jejich zániku, jak je stanoveno níže, bude jmenovitá hodnota Dluhopisů splacena jednorázově k 31. 8. 2026 (dále jen „Den konečné splatnosti Dluhopisů“).

6.6.2 Odkoupení Dluhopisů

Emitent může Dluhopisy kdykoli odkoupit na trhu za jakoukoli cenu.

6.6.3 Zánik Dluhopisů

Dluhopisy odkoupené Emitentem nezanikají, pokud Emitent nerozhodne jinak. Nerozhodne-li Emitent o zániku jím odkoupených Dluhopisů, může tyto Dluhopisy pǐevádět podle vlastního uvážení.

6.6.4 Předčasné splacení Dluhopisů z rozhodnutí Vlastníků dluhopisů

Vlastník Dluhopisů není oprávněn požádat o pǐedčasné splacení Dluhopisů pǐede Dnem konečné splatnosti Dluhopisů.

6.6.5 Předčasné splacení Dluhopisů z rozhodnutí Emitenta

Emitent není oprávněn pǐedčasně splatit vydané Dluhopisy pǐed datem splatnosti.

6.7 VÝPLATA JMENOVITÉ HODNOTY DLUHOPISŮ

6.7.1 Termíny a místo výplaty

Emitent se zavazuje, že do 90-ti (devadesáti) kalendáǐních dnů ode Dne konečné splatnosti Dluhopisu, nebo ode dne doručení vráceného originálu Dluhopisu Emitentovi v souladu s těmito

Emisními podmínkami, podle toho, který den nastane později, splatí Oprávněné osobě jmenovitou hodnotu Dluhopisu.

Místem splacení jmenovité hodnoty Dluhopisu je běžný účet Oprávněné osoby vedený licencovanou bankou v ČR nebo na žádost Oprávněné osoby a za poplatek, též bankovní účet evidovaný v bance mimo ČR.

Za den splacení jmenovité hodnoty Dluhopisu se považuje den, kdy bude pǐíslušná částka odepsána z účtu Emitenta. Pǐipadne-li poslední den lhůty pro výplatu na den, který není pracovním dnem, bude výplata provedena první následující pracovní den, aniž by byl povinen Emitent platit úrok nebo jakékoliv svoje neuhrazené pohledávky za Oprávněnou osobou vůči kterékoliv platbě určené této Oprávněné osobě.

Pro účely určení pǐíjemce plateb nebude Emitent pǐihlížet k pǐevodům Dluhopisů učiněným počínaje kalendáǐním dnem (a včetně tohoto dne) následujícím po Dni konečné splatnosti Dluhopisů.

6.7.2 Způsob a měna provádění plateb

Emitent bude provádět platby Oprávněným osobám bezhotovostním pǐevodem na jejich bankovní účet, uvedený v Seznamu Vlastníků Dluhopisů na základě údajů o bankovním účtu získaného ze Smlouvy o úpisu Dluhopisů. Uvedení bankovního účtu je povinnou náležitostí Smlouvy o úpisu Dluhopisů. U zahraničních bankovních účtů musí být číslo účtu uvedeno ve formátu IBAN.

Pǐípadná změna bankovního účtu Oprávněné osoby pro provádění plateb v souladu s těmito Emisními podmínkami musí mít formu instrukce, kterou pǐíslušná Oprávněná osoba doručí Emitentovi nejpozději v Rozhodný den pro splacení jmenovité hodnoty Dluhopisu. Instrukce musí obsahovat dostatečnou informaci o požadavku na změnu bankovního účtu umožňující Emitentovi platbu ve prospěch nového účtu provést. Instrukce musí být opatǐena úǐedně ověǐeným podpisem Oprávněné osoby. Emitent může pǐípadně vyžadovat dostatečně uspokojivý důkaz o tom, že osoba, která Instrukci podepsala, je oprávněna jménem Oprávněné osoby takovou Instrukci podepsat. Takový důkaz musí být Emitentovi doručen taktéž nejpozději v Rozhodný den pro splacení jmenovité hodnoty Dluhopisu. V tomto ohledu Emitent zejména může požadovat napǐíklad pǐedložení plné moci v pǐípadě, že za Oprávněnou osobu bude jednat zástupce, a/nebo dodatečné potvrzení Instrukce od Oprávněné osoby.

Emitent se zavazuje zaplatit jmenovitou hodnotu Dluhopisů výlučně v českých korunách, pǐípadně v jiné zákonné měně, která by českou korunu nahradila.

6.7.3 Včasnost bezhotovostních plateb

Závazek Emitenta zaplatit jakoukoli dlužnou částku v souvislosti s Dluhopisy se považuje za splněný ǐádně a včas,

(a) pokud je pǐíslušná částka poukázána Oprávněné osobě na bankovní účet Vlastníka uvedený v Seznamu Vlastníků Dluhopisů a

(b) pokud je nejpozději v pǐíslušný den splatnosti dle čl. 6.7.1 Emisních podmínek takové částky odepsána z bankovního účtu Emitenta.

Pokud kterákoli Oprávněná osoba sdělila Emitentovi takové platební údaje, které neumožňují platbu ǐádně provést nebo mu nesdělila žádné takové údaje, závazek Emitenta zaplatit jakoukoli dlužnou částku se považuje vůči takové Oprávněné osobě za splněný ǐádně a včas, pokud je pǐíslušná částka odepsána z bankovního účtu Emitenta do 15 (patnácti) pracovních dnů ode dne, kdy Emitent obdržel od Oprávněné osoby takové platební údaje, které umožňují platbu ǐádně provést; v takovém pǐípadě platí,

že taková Oprávněná osoba nemá nárok na jakýkoli úrok nebo jiný výnos či doplatek za takový časový odklad.

Emitent není odpovědný za zpoždění platby jakékoli částky způsobené tím, že

(a) Oprávněná osoba včas nedodala dokumenty nebo informace požadované od ní podle těchto Emisních podmínek,

(b) takové informace, dokumenty byly neúplné nebo nesprávné nebo

(c) takové zpoždění bylo způsobeno okolnostmi, které nemohl Emitent ovlivnit. Oprávněné osobě v takovém pǐípadě nevzniká žádný nárok na jakýkoli doplatek či úrok za časový odklad platby.

6.8 ÚDAJE O ZDAŇOVÁNÍ VÝNOSU DLUHOPISU

Daňové právní pǐedpisy členského státu investora a daňové právní pǐedpisy země sídla Emitenta mohou mít dopad na pǐíjem plynoucí z cenných papírů.

Nestanoví-li právní pǐedpis nebo mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, jinak, Emitent neodpovídá za odvod jakýchkoli daní ani mu neplyne povinnost zaplatit jakékoli daně v souvislosti s Dluhopisy, zejména v důsledku vlastnictví, pǐevodu nebo výkonu práv z Dluhopisů.

6.8.1 Fyzická osoba podnikající

Jedná se o fyzickou osobu, která je českým daňovým rezidentem (nebo stálou provozovnou daňového nerezidenta - fyzické osoby umístěnou v České republice).

Pǐíjmy z prodeje Dluhopisů tǐetím osobám nebo pǐíjmy ze zpětného odkupu i výnosy diskontovaných Dluhopisů, tj. rozdíl mezi vyplacenou hodnotou a Nákupní cenou, se obecně zahrnují do běžného základu daně z pǐíjmů fyzických osob podléhajícího sazbě daně ve výši 15 % (pro rok 2023) dle § 7 zákona č. 586/1992 Sb..

6.8.2 Fyzická osoba nepodnikající

Fyzická osoba, která je českým daňovým rezidentem, vlastnící Dluhopisy, které nebyly zahrnuty do obchodního majetku.

Pǐíjmy z prodeje Dluhopisů tǐetím osobám nebo pǐíjmy ze zpětného odkupu Emitentem jsou zdaňovány v dílčím základu daně podle § 10 odst. zákona č. 586/1992 Sb. Zdanitelné zisky z prodeje Dluhopisů se zahrnují do obecného základu daně podléhajícího dani z pǐíjmů fyzických osob v progresivní sazbě ve výši 15 % a 23 % (vyšší sazba daně se použije na část základu daně pǐesahující 48násobek průměrné mzdy, v roce 2023 se jedná o částku 1.935.552 Kč).

Zisky z prodeje Dluhopisů jsou obecně osvobozeny od daně z pǐíjmů, pokud:

úhrn (hrubých) pǐíjmů z prodeje všech cenných papírů a pǐíjmů z podílů pǐipadající na podílový list pǐi zrušení podílového fondu nepǐesáhne ve zdaňovacím období částku 100.000 Kč, nebo

jde o zisky z prodeje Dluhopisů, u kterých mezi nabytím a prodejem uplyne doba delší než 3 roky (toto osvobození se nevztahuje na pǐíjem z budoucího úplatného pǐevodu uskutečněného v době do 3 let od nabytí).

Výnosy Diskontovaných dluhopisů, tj. rozdíl mezi vyplacenou hodnotou a Nákupní cenou jsou posuzovány jako pǐíjem plynoucí z práva na splacení dluhopisu dle § 8 odst. 2 písm. a) zákona č. 586/1992 Sb. a daní se v rámci obecného základu daně podléhajícího dani z pǐíjmů fyzických osob v

progresivní sazbě ve výši 15 % a 23 % (vyšší sazba daně se použije na část základu daně pǐesahující 48násobek průměrné mzdy, v roce 2023 se jedná o částku 1.935.552 Kč).

6.8.3 Právnická osoba

Právnická osoba, která je českým daňovým rezidentem (nebo stálou provozovnou daňového nerezidenta - právnické osoby umístěnou v České republice).

Pǐíjmy z prodeje Dluhopisů tǐetím osobám nebo pǐíjmy ze zpětného odkupu Emitentem i Výnosy Diskontovaných dluhopisů, tj. rozdíl mezi vyplacenou hodnotou a Nákupní cenou, se zahrnují do obecného základu daně podléhajícího zdanění pǐíslušnou sazbou daně z pǐíjmů právnických osob (19 % v roce 2023) dle § 20 zákona č. 586/1992 Sb..

6.9 PŘEDČASNÁ SPLATNOST DLUHOPISŮ V PŘÍPADECH PORUŠENÍ POVINNOSTI

6.9.1 Případy porušení povinnosti

Pokud nastane kterákoli z níže uvedených skutečností a taková skutečnost bude trvat (každá z takových skutečností dále také jen „Podstatný pǐípad porušení povinnosti“):

6.9.2 Likvidace

Je vydáno pravomocné rozhodnutí soudu České republiky nebo pǐijato rozhodnutí valné hromady Emitenta o jeho zrušení s likvidací.

6.9.3 Ukončení podnikání

Emitent pǐestane podnikat.

6.9.4 Platební neschopnost nebo insolvenční návrh

(A) Emitent je v úpadku, navrhne soudu prohlášení konkursu na svůj majetek, povolení reorganizace či povolení oddlužení nebo zahájení obdobného ǐízení (dále jen „Insolvenční návrh“), jehož účelem je kolektivně nebo postupně uspokojit věǐitele podle pǐíslušných právních pǐedpisů;

(B) na majetek Emitenta je pǐíslušným orgánem vyhlášen konkurs, povolena reorganizace či oddlužení nebo zahájeno jiné obdobné ǐízení;

(C) Insolvenční návrh je pǐíslušným orgánem zamítnut z toho důvodu, že Emitentův majetek by nekryl ani náklady a výdaje spojené s ǐízením; nebo

(D) Emitent navrhne nebo uzavǐe dohodu o odkladu, o sestavení časového harmonogramu nebo jiné úpravě všech svých dluhů z důvodu, že je není schopen uhradit v čase jejich splatnosti.

6.9.5 Nepovolená přeměna

Dojde k fúzi, rozdělení nebo změně právní formy Emitenta či k pǐevodu jmění Emitenta na společníka, pǐípadně k jakékoli obdobné pǐeměně Emitenta dle jakýchkoli pǐíslušných právních pǐedpisů nebo Emitent rozhodne o takové pǐeměně bez souhlasu Schůze Vlastníků Dluhopisů.

6.9.6 Porušení jiných povinností

Emitent poruší nebo nesplní jakýkoliv svůj jiný závazek uvedený v čl. 6.4 těchto Emisních podmínek či jakoukoli povinnost vyplývající z Dluhopisů, pǐičemž takové porušení bude považováno za napravené, pokud Emitent důvěryhodným způsobem prokáže, že takové porušení pominulo a pǐedloží Vlastníkům dluhopisů potvrzení nezávislého auditora o této skutečnosti.

6.9.7 Protiprávnost

Dluhy z Dluhopisů pǐestanou být plně nebo částečně právně vymahatelné nebo se dostanou do rozporu s právními pǐedpisy nebo se pro Emitenta stane protiprávním plnit jakoukoliv svou povinnost podle těchto Emisních podmínek nebo v souvislosti s Dluhopisy.

6.9.8 Exekuční řízení

Dojde k omezení v nakládání, výkonu rozhodnutí nebo exekuci, respektive obdobnému ǐízení ve vztahu k jakékoliv části majetku nebo aktiv Emitenta, jejichž hodnota jednotlivě nebo v souhrnu pǐevyšuje částku 50.000.000 Kč (slovy: padesát milionů korun českých), nebo ekvivalent této částky v jakékoliv jiné měně, v pǐípadě Emitenta (nebo ekvivalent této hodnoty v jakékoliv jiné měně), a nedojde k jeho zastavení do 10 (slovy: deseti) pracovních dnů.

Pak může kterýkoliv Vlastník Dluhopisů dle své úvahy písemným oznámením určeným Emitentovi a doručeným na adresu sídla Emitenta (dále také jen „Oznámení o předčasném splacení“) požádat o pǐedčasné splacení Dluhopisů, jejichž je Vlastníkem a které od té doby nepǐevede, ke Dni pǐedčasné splatnosti dluhopisů (jak je definován níže) a Emitent je povinen takové Dluhopisy takto splatit v souladu s čl. 6.9.9 těchto Emisních podmínek.

Bude-li Podstatný pǐípad porušení povinnosti napraven nejpozději čtrnáct (14) pracovních dnů pǐede Dnem pǐedčasné splatnosti Dluhopisů a Emitent v téže lhůtě tuto nápravu oznámí a doloží Vlastníkovi Dluhopisu a informaci o nápravě společně s dokumenty jí prokazující zveǐejní rovněž na své internetové stránce, právo Vlastníků dluhopisů požádat o pǐedčasné splacení Dluhopisů z důvodu takového Podstatného pǐípadu porušení povinnosti zanikne a k již zaslaným Oznámením o pǐedčasném splacení učiněným Vlastníky dluhopisů z důvodu takového Podstatného pǐípadu porušení povinnosti se nebude pǐihlížet.

6.9.9 Splatnost předčasně splatných Dluhopisů

Pǐedčasné splatné Dluhopisy se stávají splatnými k poslednímu pracovnímu dni v kalendáǐním měsíci následujícím po kalendáǐním měsíci, ve kterém bylo pǐíslušným Vlastníkem dluhopisů doručeno Emitentovi na adresu sídla Oznámení o pǐedčasném splacení (určené Emitentovi) (dále také jen „Den předčasné splatnosti Dluhopisů”), a to v Diskontované hodnotě Dluhopisů („Diskontovaná hodnota” nebo „DH“).

Jmenovitá hodnota Dluhopisů („JH“) je diskontována diskontní sazbou („Diskontní sazba“ nebo „DS“) ve výši 6,4085069025 % p.a. ke dni pǐedčasného splacení Dluhopisů následovně:

𝐷𝐻 =

𝐽𝐻

((1+𝐷𝑆)𝑇/365)

T - Skutečný počet dní (od data podpisu Smlouvy o úpisu a koupi dluhopisu do Dne pǐedčasné splatnosti nebo Dne konečné splatnosti),

Podmínky a způsob pǐedčasného splacení bude probíhat stejně jako splacení jmenovité hodnoty Dluhopisů tak jak je specifikováno níže v těchto Emisních podmínkách. Pro účely určení pǐíjemce plateb nebude Emitent pǐihlížet k pǐevodům Dluhopisů učiněným počínaje kalendáǐním dnem (a včetně tohoto dne) následujícím po Dni pǐedčasného splacení Dluhopisů.

6.9.10 Báze pro výpočet Diskontované hodnoty

Výpočet Diskontované hodnoty Dluhopisů probíhá na bázi jednoho roku o 365 dnech (na základě konvence pro výpočet úroků ACT/365 anglická metoda).

6.9.11 Další podmínky předčasného splacení Dluhopisů

Pro pǐedčasné splacení Dluhopisů podle čl. 6.9 se jinak pǐiměǐeně použijí ustanovení čl. 6.7 těchto Emisních podmínek

6.10 PROMLČENÍ

Práva spojená s Dluhopisy se promlčují uplynutím 10 (deseti) let ode dne, kdy mohla být uplatněna poprvé.

6.11 SCHŮZE A ZMĚNY EMISNÍCH PODMÍNEK

6.11.1 Působnost a svolání Schůze

6.11.1.1 Právo svolat Schůzi

Vlastník Dluhopisu nebo Vlastníci dluhopisů mohou svolat schůzi Vlastníků dluhopisů (dále také jen „Schůze“) pouze v pǐípadech stanovených těmito Emisními podmínkami a platnými právními pǐedpisy a v souladu s nimi, tj. v pǐípadech, kdy schůzi nesvolá Emitent, ač tak učinit měl (napǐ. v pǐípadě návrhu změn emisních podmínek vyžadujících souhlas Vlastníků dluhopisů). Náklady na organizaci a svolání Schůze hradí svolavatel, nestanoví-li právní pǐedpisy jinak, tj. s výjimkou pǐípadu svolání Schůze Vlastníky dluhopisů namísto Emitenta, který Schůzi nesvolal, ač tak učinit měl, kdy jdou náklady na tuto Schůzi k tíži Emitenta. Náklady spojené s účastí na Schůzi si hradí každý účastník sám. Svolavatel, pokud jím je Vlastník Dluhopisů, nebo Vlastníci dluhopisů, je povinen nejpozději v den uveǐejnění oznámení o konání Schůze (viz čl. 6.11.1.3 těchto Emisních podmínek)

(i) doručit Emitentovi žádost o obstarání dokladu o počtu všech Dluhopisů, opravňujících k účasti na jím, resp. xxxx, svolávané Schůzi, tj. výpis ze Seznamu Vlastníků Dluhopisů

Řádné a včasné doručení žádosti dle výše uvedeného bodu (i) jsou pǐedpokladem pro platné svolání Schůze.

6.11.1.2 Schůze svolávaná Emitentem

Emitent je povinen bez zbytečného odkladu svolat Schůzi a vyžádat si jejím prostǐednictvím stanovisko

Vlastníků dluhopisů v pǐípadě (každý z pǐípadů níže dále jen „Změna zásadní povahy”):

(i) že Emitent navrhuje změny Emisních podmínek, pokud se souhlas Schůze ke změně Emisních podmínek dle zákona vyžaduje;

(ii) že Emitent navrhuje fúzi, rozdělení nebo změnu právní formy Emitenta či pǐevod jmění Emitenta na společníka, pǐípadně jakoukoliv obdobnou pǐeměnu Emitenta dle jakýchkoli pǐíslušných právních pǐedpisů.

6.11.1.3 Oznámení o svolání Schůze

Oznámení o svolání Schůze je svolavatel povinen uveǐejnit způsobem stanoveným v čl. 6.13 těchto Emisních podmínek, a to nejpozději 20 (dvacet) kalendáǐních dní pǐede dnem konání Schůze. Je- li svolavatelem Vlastník Dluhopisů nebo Vlastníci Dluhopisů, jsou povinni ve stejné lhůtě doručit oznámení o svolání Schůze (se všemi zákonnými náležitostmi) Emitentovi na adresu sídla, pǐičemž Emitent zajistí uveǐejnění takového oznámení na své internetové stránce xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxx. Oznámení o svolání

Schůze musí obsahovat alespoň

(i) obchodní firmu, IČ a sídlo Emitenta,

(ii) označení Dluhopisů v rozsahu minimálně název Dluhopisu, Datum emise a ISIN,

(iii) místo, datum a hodinu konání Schůze, pǐičemž datum konání Schůze musí pǐipadat na den, který je pracovním dnem, a hodina konání Schůze nesmí být dǐíve než v 11.00 hod.,

(iv) program jednání Schůze a, je-li navrhována změna ve smyslu čl. 6.11.1.2, bodu (i), vymezení návrhu změny a její zdůvodnění a

(v) rozhodný den pro účast na Schůzi.

Schůze je oprávněna rozhodovat pouze o návrzích usnesení uvedených v oznámení o jejím svolání. Záležitosti, které nebyly zaǐazeny na navrhovaný program jednání Schůze, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech Vlastníků Dluhopisů oprávněných na Schůzi hlasovat. Odpadne-li důvod pro svolání Schůze, odvolá ji svolavatel stejným způsobem, jakým byla svolána.

6.11.1.4 Osoby oprávněné účastnit se Schůze a hlasovat na ní

Schůze je oprávněn se účastnit a hlasovat na ní pouze ten Vlastník Dluhopisů (dále jen „Osoba oprávněná k účasti na Schůzi“), který byl evidován jako Vlastník Dluhopisů v Seznamu Vlastníku Dluhopisů ke konci kalendáǐního dne pǐedcházejícího o 7 (sedm) kalendáǐních dnů dni konání pǐíslušné Schůze (dále jen „Rozhodný den pro účast na Schůzi“). K pǐípadným pǐevodům Dluhopisů uskutečněným po Rozhodném dni pro účast na Schůzi se nepǐihlíží.

Osoba oprávněná k účasti na Schůzi má tolik hlasů z celkového počtu hlasů, kolik odpovídá poměru mezi jmenovitou hodnotou Dluhopisů, které vlastnila k Rozhodnému dni pro účast na Schůzi, a celkovou nesplacenou jmenovitou hodnotou Emise k Rozhodnému dni pro účast na Schůzi. S Dluhopisy, které byly v majetku Emitenta k Rozhodnému dni pro účast na Schůzi a které k tomuto dni nezanikly z rozhodnutí Emitenta ve smyslu čl. 6.6.3 těchto Emisních podmínek, není spojeno hlasovací právo. Rozhoduje-li Schůze o odvolání společného zástupce, nemůže společný zástupce (je-li Osobou oprávněnou k účasti na Schůzi) vykonávat hlasovací právo.

6.11.1.5 Účast dalších osob na Schůzi

Emitent je povinen účastnit se Schůze, a to buď osobně, nebo prostǐednictvím zmocněnce. Dále jsou oprávněni účastnit se Schůze společný zástupce Vlastníků Dluhopisů ve smyslu čl. 6.11.2.3 těchto Emisních podmínek (není-li Osobou oprávněnou k účasti na Schůzi) a hosté pǐizvaní Emitentem.

6.11.2 Průběh Schůze, rozhodování Schůze

6.11.2.1 Usnášeníschopnost

Schůze je usnášeníschopná, pokud se jí účastní Osoby oprávněné k účasti na Schůzi, které byly k Rozhodnému dni pro účast na Schůzi Vlastníky Dluhopisů, jejichž jmenovitá hodnota pǐedstavuje více než 30 % celkové jmenovité hodnoty vydané a dosud nesplacené části Emise. Dluhopisy, které byly v majetku Emitenta k Rozhodnému dni pro účast na Schůzi a které k tomuto dni nezanikly z rozhodnutí Emitenta ve smyslu čl. 6.6.3 těchto Emisních podmínek, se nezapočítávají pro účely usnášeníschopnosti Schůze.

Rozhoduje-li Schůze o odvolání společného zástupce, nezapočítávají se hlasy náležející společnému zástupci (jeli Osobou oprávněnou k účasti na Schůzi) do celkového počtu hlasů. Pǐed zahájením Schůze poskytne svolavatel informaci o počtu všech Dluhopisů, ohledně nichž jsou Osoby oprávněné k účasti na Schůzi v souladu s těmito Emisními podmínkami oprávněni se Schůze účastnit a hlasovat na ní.

6.11.2.2 Předseda Schůze

Schůzi svolané Emitentem pǐedsedá pǐedseda jmenovaný Emitentem. Schůzi svolané Vlastníkem nebo Vlastníky Dluhopisů pǐedsedá pǐedseda zvolený prostou většinou hlasů pǐítomných Osob oprávněných k účasti na Schůzi.

Do zvolení pǐedsedy pǐedsedá Schůzi osoba určená svolávajícím Vlastníkem Dluhopisů nebo svolávajícími Vlastníky Dluhopisů, pǐičemž volba pǐedsedy musí být prvním bodem programu Schůze nesvolané Emitentem.

6.11.2.3 Společný zástupce

Schůze může usnesením zvolit fyzickou nebo právnickou osobu za společného zástupce.

Společný zástupce je v souladu se zákonem oprávněn

(i) uplatňovat vlastním jménem a ve prospěch všech Vlastníků Dluhopisů práva spojená s Dluhopisy,

(ii) kontrolovat plnění Emisních podmínek ze strany Emitenta a

(iii) činit vlastním jménem a ve prospěch všech Vlastníků Dluhopisů další úkony nebo chránit jejich zájmy;

pǐi výkonu těchto oprávnění se na společného zástupce hledí, jako by byl věǐitelem každé pohledávky každého Vlastníka Dluhopisů.

Společného zástupce může Schůze odvolat stejným způsobem, jakým byl zvolen, nebo jej nahradit jiným

společným zástupcem.

Společný zástupce vykonává svou činnost s odbornou péčí, zejména jedná kvalifikovaně, čestně a spravedlivě a v nejlepším zájmu Vlastníků dluhopisů. Společný zástupce je vždy vázán rozhodnutím Schůze ohledně toho, jak má vykonávat práva z této emise Dluhopisů.

V rozsahu, v němž společný zástupce uplatňuje práva spojená s Dluhopisy, nemohou Vlastníci Dluhopisů uplatňovat taková práva samostatně, tím není dotčeno právo Vlastníků Dluhopisů rozhodnout o změně v osobě společného zástupce.

V pǐípadě, že Schůze rozhodne o využití této formy zastoupení, pak bude pǐíslušná smlouva o zastoupení zveǐejněna na webových stránkách Emitenta xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxx.

6.11.2.4 Rozhodování Schůze

Schůze o pǐedložených otázkách rozhoduje formou usnesení. K pǐijetí usnesení, jímž se

(i) schvaluje návrh podle čl. 6.11.1.2 bod (i) těchto Emisních podmínek (změna emisních podmínek) nebo

(ii) k ustavení a odvolání společného zástupce, jsou tǐeba alespoň 3/4 (tǐi čtvrtiny) hlasů pǐítomných Osob oprávněných k účasti na Schůzi.

K pǐijetí ostatních usnesení Schůze postačuje prostá většina hlasů pǐítomných Osob oprávněných k účasti na Schůzi.

6.11.2.5 Odročení Schůze

Pokud během 1 (slovy: jedné) hodiny od stanoveného začátku Schůze není tato Schůze usnášeníschopná, pak bude taková Schůze bez dalšího rozpuštěna. Není-li Schůze, která má rozhodovat

o změně Emisních podmínek dle čl. 6.11.1.2 těchto Emisních podmínek, během 1 (slovy: jedné) hodiny od stanoveného začátku Schůze usnášeníschopná, svolá Emitent, je-li to nadále potǐebné, náhradní Schůzi tak, aby se konala do 6 (slovy: šesti) týdnů ode dne, na který byla původní Schůze svolána. Konání náhradní Schůze s nezměněným programem jednání se oznámí Vlastníkům Dluhopisů nejpozději do 15 (slovy: patnácti) dnů ode dne, na který byla původní Schůze svolána. Náhradní Schůze rozhodující o změně Emisních podmínek dle čl. 6.11.1.2 těchto Emisních podmínek je schopna se usnášet bez ohledu na podmínky pro usnášeníschopnost uvedené v čl. 6.11.2.1.

6.11.3 Některá další práva Vlastníků Dluhopisů

6.11.3.1 Důsledek hlasování proti některým usnesením Schůze

Pokud Schůze souhlasila se Změnou zásadní povahy dle čl. 6.11.1.2 těchto Emisních podmínek, pak Osoba oprávněná k účasti na Schůzi, která podle zápisu z této Schůze hlasovala proti Změně zásadní povahy nebo se pǐíslušné Schůze nezúčastnila (dále také jen „Žadatel“), může požadovat vyplacení Diskontované hodnoty Dluhopisů (emisní kurz a poměrný výnos), jichž byla Vlastníkem k Rozhodnému dni pro účast na Schůzi a které od takového okamžiku nepǐevede. Toto právo musí být Žadatelem uplatněno do 30 (slovy: tǐiceti) dnů ode dne zpǐístupnění takového usnesení Schůze v souladu s čl. 6.11.4 těchto Emisních podmínek písemným oznámením (dále také jen „Žádost“) určeným Emitentovi jinak zaniká.

Pokud Schůze nesouhlasila se Změnami zásadní povahy dle čl. 6.11.1.2 bod (ii) těchto Emisních podmínek, může současně rozhodnout, že pokud Emitent bude postupovat v rozporu s jejím usnesením, je povinen splatit Vlastníkům Dluhopisů, kteǐí o to požádají, Diskontovanou hodnotu Dluhopisů. Písemná žádost musí být doručena Emitentovi nejpozději do 30 (slovy: tǐiceti) dnů ode dne zpǐístupnění takového usnesení Schůze v souladu s čl. 6.11.4 těchto Emisních podmínek, jinak právo na pǐedčasné splacení zaniká.

Výše uvedené částky jsou splatné do 30 (slovy: tǐiceti) dnů ode dne doručení Žádosti (dále také jen „Den předčasné splatnosti Dluhopisů“).

6.11.3.2 Náležitosti Žádosti

V Žádosti je nutno uvést bankovní účet, počet kusů Dluhopisů, o jejichž splacení je v souladu s tímto článkem žádáno. Žádost musí být písemná, podepsaná osobami oprávněnými jednat jménem Žadatele, pǐičemž jejich podpisy musí být úǐedně ověǐeny. Žadatel musí ve stejné lhůtě doručit Emitentovi i veškeré dokumenty požadované pro provedení výplaty.

6.11.4 Zápis z jednání

O jednání Schůze poǐizuje svolavatel, sám nebo prostǐednictvím jím pověǐené osoby, ve lhůtě do 30 (slovy: tǐiceti) dnů od dne konání Schůze zápis, ve kterém uvede závěry Schůze, zejména usnesení, která taková Schůze pǐijala. V pǐípadě, že svolavatelem Schůze je Vlastník nebo Vlastníci Dluhopisů, pak musí být zápis ze Schůze doručen nejpozději ve lhůtě do 30 (slovy: tǐiceti) dnů od dne konání Schůze rovněž Emitentovi na adresu Určené provozovny. Zápis ze Schůze je Emitent povinen uschovat do doby promlčení práv z Dluhopisů. Zápis ze Schůze je k dispozici k nahlédnutí Vlastníkům Dluhopisů v běžné pracovní době v sídle Emitenta. Emitent je povinen ve lhůtě do 30 (slovy: tǐiceti) dnů ode dne konání Schůze uveǐejnit všechna rozhodnutí Schůze, a to způsobem stanoveným v čl. 6.13 těchto Emisních podmínek. Pokud Schůze projednávala usnesení o Změně zásadní povahy uvedené v čl. 6.11.1.2 těchto Emisních podmínek, musí být o účasti na Schůzi a o rozhodnutí Schůze poǐízen notáǐský zápis.

Pro pǐípad, že Schůze takové usnesení pǐijala, musí být v notáǐském zápise uvedena jména xxxx Xxxx oprávněných k účasti na Schůzi, které platně hlasovaly pro pǐijetí takového usnesení, a počty kusů Dluhopisů, které tyto osoby vlastnily k Rozhodnému dni pro účast na Schůzi.

6.12 ZMĚNY EMISNÍCH PODMÍNEK

V pǐípadech, kdy to vyžaduje zákon, lze tyto Emisní podmínky měnit pouze se souhlasem Schůze. Změna těchto Emisních podmínek však vždy vyžaduje souhlas Emitenta.

6.13 OZNÁMENÍ

Jakékoliv oznámení Vlastníkům Dluhopisů bude platné a účinné, pokud bude uveǐejněno v českém jazyce na internetové stránce Emitenta xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxx. Stanoví-li kogentní ustanovení relevantních právních pǐedpisů či tyto Emisní podmínky pro uveǐejnění některého z oznámení podle těchto Emisních podmínek jiný způsob, bude takové oznámení považováno za platně uveǐejněné jeho uveǐejněním pǐedepsaným pǐíslušným právním pǐedpisem. V pǐípadě, že bude některé oznámení uveǐejňováno více způsoby, bude se za datum takového oznámení považovat datum jeho prvního uveǐejnění.

6.14 ROZHODNÉ PRÁVO, JAZYK A ROZHODOVÁNÍ SPORŮ

Práva a povinnosti vyplývající z Dluhopisů se budou ǐídit a vykládat v souladu s právními pǐedpisy České republiky. Emisní podmínky mohou být pǐeloženy do dalších jazyků. V takovém pǐípadě, dojde-li k rozporu mezi různými jazykovými verzemi, bude rozhodující verze česká. Všechny pǐípadné spory mezi Emitentem a Vlastníky Dluhopisů, které vzniknou na základě nebo v souvislosti s emisí Dluhopisů, včetně sporů týkajících se těchto Emisních podmínek, budou s konečnou platností ǐešeny Krajským soudem v Brně.