Contract

I. Založení, vedení a zrušení běžných účtů, šeky

v CZK

X. Xxxxxxxx, vedení a zrušení běžných účtů

Založení účtu zdarma

Založení dalšího účtu v každé měně 200,-

Zrušení účtu zdarma

Vedení účtu - dle frekvence zasílání výpisu z účtu

měsíčně 250,- měsíčně

týdně 300,- měsíčně

denně/po každé transakci 400,- měsíčně

Zřízení a vedení spořícího účtu zdarma

Zřízení a vedení vkladového účtu zdarma

B. Hlavní běžný účet pro vedení Notářských/Advokátních úschov

Založení účtu zdarma

Zrušení účtu zdarma

Vedení účtu - dle frekvence zasílání výpisu z účtu

měsíčně 50,- měsíčně

týdně 100,- měsíčně

denně/po každé transakci 200,- měsíčně

Zaslání výpisu poštou zdarma

Zřízení a vedení vkladového účtu zdarma

1. Běžné účty Notářských/Advokátních/Soudních úschov *

Otevření účtu pro úročené úschovy (jednorázový poplatek v době zřízení úschovy)

Notářská/Advokátní úschova 200,-

Soudní úschova zdarma

Otevření účtu pro neúročené úschovy (jednorázový poplatek v době zřízení úschovy)

Notářská/Advokátní/Soudní úschova zdarma

Vedení účtu úschovy zdarma

Zrušení účtu zdarma

Zaslání výpisu poštou zdarma

Tuzemský platební a zúčtovací styk v CZK

Příchozí jednotlivé platby zdarma

Odchozí platby zdarma

Hotovostní operace

Vklad hotovosti zdarma

Výběr hotovosti zdarma

* Všechny poplatky spojené s Účtem úschov budou účtovány k tíži hlavního účtu Klienta

X. Xxxxxxxx a spořicí účty

1. Otevření, vedení a zrušení LBBW podnikatelského spořicího účtu v CZK

Vedení účtu - dle frekvence zasílání výpisu z účtu

Měsíčně zdarma

Denně 150,-

LBBW podnikatelský spořicí účet zahrnuje:

Otevření účtu zdarma

Zrušení účtu zdarma

Poskytnutí telefonických informací o zůstatku na účtu 30,-

Minimální zůstatek 1000,-

Internetové bankovnictví - LBBW Direct

Aktivace a poplatek za služby Internetového bankovnictví zdarma

Tuzemský platební a zúčtovací styk v CZK

Příchozí platby ve prospěch účtu zdarma

Čtyři (4) odchozí tuzemské platby v CZK měsíčně* zdarma

Ostatní odchozí platby 30,- za transakci

Zadání, změna a zrušení trvalých příkazů prostřednictvím Internetového bankovnictví zdarma

Hotovostní operace

Vklad hotovosti zdarma

* Jedná se o platby zadané jako jednorázový/hromadný platební příkaz nebo jako trvalý příkaz, obě varianty předané bance prostřednictvím elektronického bankovnictví

2. Otevření, vedení a zrušení LBBW podnikatelského spořicího účtu v EUR

Vedení účtu - dle frekvence zasílání výpisu z účtu

Měsíčně zdarma

Denně 150,-

LBBW podnikatelský spořicí účet zahrnuje:

Otevření účtu zdarma

Zrušení účtu zdarma

Poskytnutí telefonických informací o zůstatku na účtu 30,-

Minimální zůstatek 40,- EUR

Internetové bankovnictví - LBBW Direct

Aktivace a poplatek za služby Internetového bankovnictví zdarma

Hotovostní operace

Vklad hotovosti zdarma

D. Služby spojené s převody a platbami realizovanými na účtu

Faxová dohoda zdarma

Vydání kódové karty "TAN list" k faxové dohodě 100,- Vyřízení exekučního příkazu (včetně blokace účtu - jednorázová částka za položku) 100,- Blokace běžného účtu na žádost majitele účtu 100,-

E. Služby spojené s výpisy z běžných účtů a bankovními konfirmacemi

Každý výpis zasílán zdarma

Dodatečné kopie výpisu z účtu - aktuální rok 100,-

Dodatečné kopie výpisu z účtu - předchozí rok 500,-

Dodatečný výpis z účtu v dalším jazyce 500,- čtvrtletně

Poskytování elektronických výpisů z účtu prostřednictvím systému elektronického bankovnictví MULTICASH

zdarma

Poskytování výpisů z účtu prostřednictvím zpráv MT940 - SWIFT 650,- měsíčně nebo protihodnota v jiné měně

Písemné potvrzení zůstatku - fax vnitrostátně 100,-

Písemné potvrzení zůstatku - fax do zahraničí 150,-

Písemné potvrzení zůstatku - dopis 100,-

Písemné potvrzení zůstatku - SWIFT 150,-

Potvrzení o složení základního kapitálu 500,-

Potvrzení o složení částky pro zvýšení základního kapitálu 500,-

Vinkulace vkladu 1.000,-

Vinkulace vkladu ve prospěch třetí banky 15.000,-

X. Xxxx

Inkaso šeků splatných u tuzemských bank 0,25 % min. 500,- max. 2.000,-

Inkaso šeků - cash letter service 1 % min. 500,- max. 3.500,-

Inkaso zahraničních šeků 0,5 % min. 700,- max. 3.000,-

Inkaso pro příležitostné klienty 0,2 % min. 1.500,-

Vydání bankovního šeku 1 % min. 500,- max. 3.000,-

Inkaso šeků splatných u LBBW Bank CZ a.s. 0,25 % min. 500,- max. 2.000,- 500,- + bankovní výlohy + poplatky

Vrácené (neproplacené) šeky

Reklamace šeků

ostatních bank

300,- + bankovní výlohy + poplatky ostatních bank

X. Xxxxxxxx šeky

Prodej cestovních šeků 1 % min. 100,-

Odkup cestovních šeků vydaných naší bankou (vypláceno pouze v CZK) 2 % min. 100,- max. 3.000,- Nákup šeků 2 % min. 100,- max. 3.000,-

II. Platby a platební styk v CZK, hladké platby v cizích měnách

v CZK

X. Xxxxxxxx platební a zúčtovací styk v CZK

(platí pouze pro platby z CZK účtů na CZK účty)

Příchozí platby

Jednotlivé platby 2,-

Jednotlivé platby v rámci banky zdarma

Inkaso 4,-

Jednorázový poplatek za zavedení inkasa zdarma

Úprava/zrušení inkasa 30,-

Odchozí platby

Odchozí příkaz 20,-

Zřízení trvalého příkazu zdarma

Změna instrukcí v trvalém příkazu 30,-

Převod v rámci banky z účtu v CZK na účet v CZK 10,-

Expresní / urgentní platba 300,-

Trvalý příkaz 5,-

Inkaso, SIPO 5,-

Žádost o inkaso 20,-

Elektronické bankovnictví

Odchozí platby 5,-

Trvalý příkaz v rámci banky zdarma

Trvalý příkaz do jiné tuzemské banky 5,-

Převod v rámci banky z účtu v CZK na účet v CZK (strana plátce i příjemce) zdarma Převod v rámci banky z účtu v CZK na účet v CZK - další účet plátce zdarma

Expresní / urgentní odchozí domácí platba zadaná elektronicky 300,- za položku

Žádost o inkaso 7,-

Internetové bankovnictví

Odchozí platby 5,-

Převod v rámci banky z účtu v CZK na účet v CZK zdarma

Převod v rámci banky z účtu v CZK na účet v CZK - další účet plátce zdarma

Expresní / urgentní odchozí domácí platba zadaná elektronicky 300,- za položku

B. Zahraniční a cizoměnové platby

(pro zahraniční platby, platby v cizí měně a platby k tíži účtů v cizí měně nebo platby na účty v cizí měně)

Odchozí zahraniční platby 0,9 % min. 500,- max. 2.200,-

Zřízení trvalého příkazu 100,-

Změna instrukcí trvalého příkazu 100,-

Realizace trvalého příkazu 0,9 % min. 500,- max. 2.200,-

Příchozí zahraniční platby 0,9 % min. 350,- max. 2.200,-

Příchozí LBBW euro platby* 200,- jednorázově

Příchozí zahraniční platby pro příležitostné klienty 0,9 % min. 500,- max. 2.200,-

Převody v rámci banky z účtu v cizí měně na účet v CZK 10,-

Převody v rámci banky na účet v cizí měně zdarma

Příchozí platba v CZK z jiné tuzemské banky na účet v cizí měně 10,-

Expresní / urgentní odchozí zahraniční platby zadané v papírové podobě standardní poplatek + 500,-

Elektronické bankovnictví

Odchozí zahraniční platby 0,9 % min. 350,- max. 2.000,-

Převody plateb v rámci banky zdarma

Platební příkaz v CZK z cizoměnového účtu do jiné tuzemské banky 7,-

Expresní / urgentní odchozí zahraniční platby zadané elektronicky standardní poplatek + 500,-

Internetové bankovnictví

Odchozí zahraniční platby 0,9 % min. 350,- max. 2.000,-

Převody plateb v rámci banky zdarma

Platební příkaz v CZK z cizoměnového účtu do jiné tuzemské banky 7,-

Expresní / urgentní odchozí zahraniční platby zadané elektronicky standardní poplatek + 500,-

C. Vydání potvrzení za odeslané / obdržené platby

Běžnou poštou / osobně na přepážce 150,-

Faxem/SWIFT 200,-

D. Další služby

Dodatečné informace o platbách / žádosti o přezkoumání 300,-

Oznámení o zadržení platby 30,- za položku

Oznámení o odmítnutí / zrušení platby 60,- za položku

* - platba musí být v měně EUR

- platba nesmí převyšovat částku 12 500 EUR

- platba musí být směrována z členského státu EU do jiného členského státu EU

- dispozice musí být "SHA" (poplatky banky příkazce hradí příkazce, ostatní poplatky hradí příjemce)

- platba musí obsahovat platný IBAN příjemce

- platba musí obsahovat platný BIC banky příjemce

- platba nesmí obsahovat žádné dodatečné informace pro banku

- údaje obsažené v platebním příkazu musí být přesné a nesmí vést k reklamacím

III. Hotovostní operace

v CZK

A. Hotovostní operace v CZK

Vklad hotovosti zdarma

Vklad většího množství mincí (více než 500 kusů) 1 % min. 100,-

Výběr hotovosti 30,- jednorázově

Výběr většího množství mincí (více než 500 kusů) 1 % min 100,-

Zpracování hotovosti 1.500,- za každý 1 mil. CZK

Neohlášený výběr podle obchodních podmínek banky 0,2 %

B. Hotovostní operace v zahraničních měnách

Vklad hotovosti zdarma

Výběr hotovosti 1 % / nad 0,5 mil. 0,5 %

Zpracování hotovosti 1.500,- za každý 1 mil. CZK

Neohlášený výběr podle obchodních podmínek banky 0,4 %

Nerealizovaný výběr 0,4 %

X. Xxxxxxxxxxx operace - dle kurzovního lístku LBBW Bank CZ a.s.

Výměna CZK do cizí měny (prodej valut) zdarma

Výměna zahraniční měny do CZK (nákup valut) 1 %, min. 50,- max. 3.000,-

D. Ostatní hotovostní operace

Výměna poškozených bankovek - valut 10 %

Výměna bankovek (výměna, rozměnění atd.) 5 % min 25,- max 1000,-

Příchozí platba určená k osobnímu vyzvednutí na pokladně 1 % min 500,-

IV. Dokumentární akreditivy

v CZK

A. Vývozní dokumentární akreditivy

Předavízo 1.000,- jednorázově

Poplatek za avizování 0,1 % min. 1.000,-

Poplatek za zpracování 0,3 % min. 1.000,-

Převod akreditivu 0,2 % min. 1.000,-

Poplatek za potvrzení akreditivu* 0,1 % měsíčně min. 1.000,-

Odložená platba v rámci potvrzeného akreditivu* 0,15 % měsíčně min. 1.000,- Poplatek za dohled u nepotvrzených akreditivů s odloženou splatností (bez forfaitingu) 0,1 % min. 1.000,-

Poplatek za převzetí rizika při forfaitingu nepotvrzených akreditivů* 0,15 % měsíčně min. 1.000,-

Změna podmínek akreditivu 1.000,- jednorázově

Uzavření nečerpaného akreditivu před datem splatnosti 1.000,- jednorázově

Opakovaná reklamace neposkytnutých instrukcí (druhá a další) 100,-

Předběžná kontrola dokumentů (první předkontrola) zdarma

Avizování akreditivu jiné bance 1.000,- jednorázově

B. Dovozní dokumentární akreditivy

Předavízo 1.000,- jednorázově

Poplatek za otevření akreditivu** 0,1 % měsíčně min. 1.000,-

Odložená platba** 0,15 % měsíčně min. 1.000,-

Poplatek za zpracování 0,3 % min. 1.000,-

Změna podmínek akreditivu 1.000,- jednorázově

Zrušení akreditivu 1.000,- jednorázově

C. Zvláštní potvrzení

Vyrozumění o postoupení výnosu z akreditivu 100,-

Potvrzení o postoupení výnosu z akreditivu 2.500,- jednorázově

* v závislosti na vystavující bance a době trvání akreditivu, resp. odložených plateb

** v závislosti na způsobu zajištění

Klientovi mohou být dále účtovány náklady za telekomunikaci a poštovné vyplývající ze zpracování dokumentárního akreditivu. Tyto výdaje se účtují následovně:

- zpráva SWIFT: 150,- Kč

- faxová zpráva (jedna strana): 100,- Kč v tuzemsku, 150,- Kč po Evropě, 200,- Kč mimo Evropu;

- telex, telegram, telefon, pošta, kurýrní služba: dle skutečných výdajů

V. Dokumentární inkaso

v CZK

A. Vývozní dokumentární inkaso

Poplatek za zpracování 0,3 % min. 1.000,-

Změna instrukcí 500,-

Vrácení dokladů bez placení 0,3 % min. 1.000,-

Opětovná reklamace inkasních instrukcí (druhá a další) 100,-

Storno inkasního příkazu 500,-

Vyrozumění o postoupení výnosu z dokumentárního inkasa 100,-

B. Dovozní dokumentární inkaso

Poplatek za zpracování 0,3 % min. 1.000,-

Domicilace směnky 0,1 % min. 1.000,-

Změna instrukcí 500,-

Uvolnění dokumentů bez placení 0,3 % min. 1.000,-

Předání inkasního příkazu jiné bance 500,-

Opětovná reklamace inkasních instrukcí (druhá a další) 100,-

Uvolnění zboží (zasláno k dispozici banky) 1.000,-

Zřízení protestu pro neplacení, neakceptaci směnky 1.000,- plus náklady notáře

Aval dovozních směnek *) individuálně

*) v závislosti na riziku a způsobu zajištění

Klientovi mohou být dále účtovány náklady za telekomunikaci a poštovné vyplývající ze zpracování dokumentárního inkasa. Tyto výdaje se účtují následovně:

- zpráva SWIFT: 150,- Kč

- faxová zpráva (jedna strana): 100,- Kč v tuzemsku, 150,- Kč po Evropě, 200,- Kč mimo Evropu;

- telex, telegram, telefon, pošta, kurýrní služba: dle skutečných výdajů

VI. Úvěrové rámce, informační služby

v CZK

A. Úvěry

Výše úroku bude sjednána individuálně v závislosti na podmínkách trhu, druhu transakce a posouzení bonity klienta

Poplatek za rezervaci nevyčerpaných úvěrových prostředků (účtuje se z nevyčerpané části

úvěru) individuálně

Poplatek za správu úvěru (včetně kontokorentního) 500,- měsíčně

Úhrada za služby související s úvěrem (právní služby, ocenění předmětu apod.) účtováno dle aktuálních výdajů

B. Záruky

Vystavení záruky 1.000,-

Závazková provize (z částky vydané záruky) individuálně

Změna záruky 1.000,-

Avizování záruky, bez přidání našeho potvrzení 1.000,-

Plnění ze záruky 0,2 % min. 1.000,-

Uplatnění záruky 0,2 % min. 1.000,-

Návrh textu záruky 2.500,-

Storno záruky před vystavením 2.000,-

Opakované reklamace neposkytnutých instrukcí (druhá a další) 100,-

Příslib vystavení bankovní záruky individuálně

Správa záruky (poplatek je účtován za každý započatý měsíc) 500,-

C. Informační služby

Žádosti auditorů:

- klienti, kteří čerpají úvěr 1.500,- jednorázově + DPH

- klienti, kteří nečerpají úvěr 1.000,- jednorázově + DPH

Bankovní informace 1.000,- jednorázově + DPH

Mimořádné služby neuvedené v seznamu poplatků - za každých započatých 15 minut 250,- + DPH

Klientovi mohou být dále účtovány náklady za telekomunikaci a poštovné vyplývající ze zpracování záruky. Tyto výdaje se účtují následovně:

- zpráva SWIFT: 150,- Kč

- faxová zpráva (jedna strana): 100,- Kč v tuzemsku, 150,- Kč po Evropě, 200,- Kč mimo Evropu;

- telex, telegram, telefon, pošta, kurýrní služba: dle skutečných výdajů

VII. Investiční služby a Centrální depozitář cenných papírů

v CZK

A. Služby oddělení Treasury

Konverze cizí měny valutou spot poplatek bude sjednán individuálně na základě současných podmínek trhu

Termínované obchody poplatek bude sjednán individuálně

na základě současných podmínek trhu

Termínované obchody s opcí na dodání poplatek bude sjednán individuálně na základě současných podmínek trhu

Obchodování s obligacemi a pokladničními poukázkami poplatek bude sjednán individuálně

Poradenské služby poplatek bude sjednán individuálně

Investice Overnight poplatek bude sjednán individuálně

B. Správa cenných papírů v evidenci Centrálního depozitáře cenných papírů, a.s. (CDCP)

1. Zprostředkování výpisu z účtu majitele cenných papírů *)

Výpis z účtu majitele požadován ke stavu účtu po 7. 7. 2010 včetně

klient zná své číslo účtu v CDCP 300,-

klient nezná své číslo účtu v CDCP 500,-

Výpis z účtu majitele požadován ke stavu účtu před 7. 7. 2010

klient zná své číslo účtu v CDCP 550,-

klient nezná své číslo účtu v CDCP 750,-

2. Ostatní služby *)

Ostatní služby vyžadující komunikaci s CDCP cena sjednávána individuálně

*) Služba je poskytována klientům LBBW Bank CZ a.s.

VIII. Platební karty

v CZK

A. Poplatky za dispozice platebními kartami

1. Vydání karty zdarma

2. Měsíční poplatek za kartu

MasterCard Business - Standard Programme 130,-

MasterCard Business - Executive Programme 250,-

Příplatek za expresní vydání karty (s PIN kódem do 48 hodin) 2.000,-

3. Omezení účinnosti karty

Blokace karty 0,-

Uvedení karty na Stoplist 0,-

Automatické převedení karty z blokace na Stoplist 0,-

Odblokování karty 100,-

4. Ostatní služby

Zaslání zapomenutého čísla PIN 100,-

Opakovaná generace čísla PIN s osobním převzetím 200,-

Další vyžádaný výpis transakcí kartou 40,-

Obnovení karty s dosud neprošlou dobou platnosti (v případě změny embosovaných dat na

kartě nebo v případě poškození držitelem) 200,-

Změna údajů ke kartě 20,-

Příplatek za expresní změnu výše limitu ke kartě (do 1 hodiny) 200,-

Vydání náhradní karty v zahraničí 4.000,-

Vydání náhradní hotovosti v zahraničí 3.500,-

Vyžádání dodatečné dokumentace k transakci 300,-

B. Poplatky za transakce platebními kartami Výběr hotovosti v bankomatu

Bankomat v tuzemsku 6,50

Bankomat v zahraničí 2,5 % z částky min. 80,-

Výběr hotovosti na přepážce banky

v tuzemsku 20,- + 0,45 % z částky

v zahraničí 2,5 % z částky, min. 80,-

b) Platby u obchodníků zdarma

C. American Express

Poplatek za vydání (jednorázový poplatek) 80,- USD

Osobní karta (ročně) 100,- USD

Firemní karta (ročně) 100,- USD

Gold Card (ročně) 200,- USD

Platinová karta (ročně) 400,- USD

IX. Další služby

v CZK

A. Pronájem bezpečnostních schránek sazebník je k dispozici na každé pobočce (dle rozměrů schránky)

Záloha na zapůjčení dvou klíčů 1.000,-

Neuvolnění schránky při ukončení smluvního vztahu 5.000,-

B. Noční trezor

Používání nočního trezoru 250,- + 19 % DPH měsíčně

Dlouhodobá úschova cenných papírů a jiných cenných věcí (roční poplatek splatný

předem) 0,5 % min. 1200,- + 19 % DPH

X. Xxxxxxx schránky

Použití dopisní schránky sazebník je k dispozici na každé

pobočce - v případě volných schránek

Záloha na zapůjčení dvou klíčů 1.000,-

Neuvolnění schránky při ukončení smluvního vztahu 5.000,-

D. Vázaný účet

Poplatek za poskytnutí a správu vázaného účtu 5.000,-; nad 1.000.000,- 5.000,-

+ 0,1 % z celkové částky*

Kontrola sady dokumentů 1.000,-

Změna podmínek smlouvy - poplatek za změnu 2.000,-

*v případě požadavků nad rámec standardních služeb a úkonů může být poplatek individuálně navýšen

E. Cash pooling

Vedení účtu v Cash poolingové skupině poplatek bude sjednán individuálně

F. Cash concentrating

Vedení účtu v Cash concentratingové skupině poplatek bude sjednán individuálně

X. Služby elektronického bankovnictví

v CZK

A. MULTICASH

Instalace systému MULTICASH (včetně konzultace a zaškolení) 8.000,- jednorázově Připojení již existující instalace MULTICASH jiné banky na LBBW Bank CZ a.s. 4.000,- jednorázově

Měsíční poplatek (včetně elektronických výpisů, kurzovních lístků LBBW Bank CZ a.s.,

informace o aktuálním zůstatku na účtu, služby "help-desk", "upgrade" systému) 800,- měsíčně Další zaškolení uživatele systému MULTICASH 3.500,- Odstranění problému v systému MULTICASH na straně klienta způsobeného klientem 3.500,-

B. Internetové bankovnictví LBBW

Poplatek za službu internetového bankovnictví 30,-

XI. Různé

Za operace, které nejsou výše uvedeny, si bude banka účtovat poplatek, který bude vycházet z času potřebného na provedení takové operace a z úrovně rizika, které banka na sebe takovou operací přebírá.

S ohledem na všechny tyto operace bude banka účtovat k tíži zákazníka veškeré další poštovní, komunikační a ostatní náklady, jako např. daně nebo jiné výdaje placené bankou jménem zákazníka.

Banka může kdykoli tento Sazebník odměn a poplatků nahradit aktualizovanou verzí, která vstoupí v platnost následující den po jejím zveřejnění.

Všechny odměny a poplatky jsou uvedeny a splatné v CZK, pokud není uvedeno jinak. Pro konverzi všech poplatků uvedených v CZK a účtovaných v zahraniční měně se používají spotové střední směnné kurzy platné v den zpracování.