RÁMCOVÁ SMLOUVA o podmínkách vydávání a odkupování podílových listů

RÁMCOVÁ SMLOUVA o podmínkách vydávání a odkupování podílových listů

název podílového fondu :

PROSPERITA investiční společnost, a. s., otevřený podílový fond globální

I. Smluvní strany

společnost	PROSPERITA investiční společnost, a. s. (dále jen „Společnost“)
	IČ: 268 57 791	sídlo Nádražní 213/10, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl B, vložka 2879

Klient (dále jen „klient“)

jméno a příjmení, titul, rodné číslo

trvalé bydliště

ulice, PSČ, obec

číslo bankovního účtu klienta

číslo účtu v SCP

doručovací adresa

ulice, PSČ, obec

telefon

e-mail

II. Specifikace podílového listu

specifikace podílového listu :	ISIN	CZ0008471695
	nominální hodnota	1,00 Kč
	forma a podoba	na jméno, zaknihovaný, neregistrovaný

III. Pokyn k nákupu/prodeji podílového listu

Pokyn k nákupu

první investovaná částka	vstupní poplatek	investovaná částka snížena o vstupní poplatek
cena za jeden kus v Kč
počet emitovaných podílových listů

Pokyn k prodeji

počet podílových listů	cena za jeden kus	cena celkem
srážka
součet

IV. Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je úprava podmínek vydávání a odkupování podílových listů výše specifikovaného podílového fondu

(dále jen „Fond“) obhospodařovaného Společností.

V. Práva a povinnosti při vydávání podílových listů

• Společnost a klient se dohodli, že pokud klient kdykoliv po podpisu této smlouvy, a to i bez předchozí dohody se Společností a při současném splnění podmínek stanovených statutem Fondu poukáže na níže uvedený bankovní účet Společnosti finanční prostředky, platí, že mezi Společností jako prodávajícím a klientem jako kupujícím byla uzavřena dohoda, jejímž předmětem je závazek Společnosti jako obhospodařovatele Fondu, aby za investovanou částku sníženou o vstupní poplatek dle statutu Fondu vydal (prodal) klientovi podílové listy. Nejsou-li splněny podmínky stanovené statutem Fondu, Společnost poukázané finanční prostředky klientovi bezodkladně vrátí.

• Společnost a klient se dohodli, že minimální výše jednotlivě investované částky je 1.000,00 Kč.

• Klient se zavazuje, že investovanou částku uhradí na bankovní účet Společnosti:

• v CZK č. účtu 9180503/0300; jako variabilní symbol uvede rodné číslo.

• v EUR č. účtu 8050280/0300, jako variabilní symbol uvede rodné číslo.

• v USD č. účtu 8050030/0300, jako variabilní symbol uvede rodné číslo.

• Společnost účtuje při nákupu podílových listů fondu vstupní poplatek, který může být snížen dle platných slev; aktuální

výše vstupního poplatku je uvedena v ceníku.

• Počet vydaných (prodaných) podílových listů se stanoví jako podíl investované částky snížené o vstupní poplatek a ceny

(kurzu) podílového listu k rozhodnému dni. Pro zaokrouhlování platí ustanovení statutu Fondu.

VI. Práva a povinnosti při odkupování podílových listů

• V případě odkupu podílových listů od klienta bude Společnost postupovat dle statutu Fondu.

• Výše ceny za odkoupené podílové listy se stanoví jako součin počtu odkoupených podílových listů a jejich ceny (kurzu) stanovené k rozhodnému dni. Pro zaokrouhlování platí ustanovení statutu Fondu.

• Společnost účtuje při odkupu podílových listů fondu výstupní poplatek, který může být snížen dle platných slev; aktuální

výše výstupního poplatku je uvedena v ceníku.

• Není-li dohodnuto jinak, poukáže Společnost finanční prostředky za odkoupené podílové listy, snížené o výstupní poplatek, na výše uvedené číslo bankovního účtu klienta v termínu splatnosti dle statutu Fondu. Náklady na odeslání finančních prostředků klientovi hradí klient.

VII. Ostatní ustanovení

• Klient podpisem této smlouvy zmocňuje Společnost, aby za klienta jako podílníka Xxxxx opakovaně prováděl změny

v Centrálním depozitáři cenných papírů Praha.

• Klient souhlasí, aby Společnost v rozsahu nezbytném pro realizaci této smlouvy shromažďovala a zpracovávala jeho

osobní údaje v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

• Klient prohlašuje, že jím uvedené údaje v této smlouvě jsou úplné a pravdivé, že se seznámil se statutem Fondu a

Klíčovými informacemi Fondu a že odpovídá za správnost údajů při platebním styku.

• Klient prohlašuje, že není politicky exponovanou osobou a zavazuje se oznámit Společnosti veškeré případné změny.

• Klient byl Společností poučen a bere na vědomí, že investice do Fondu je určena pro středně a dlouhodobé zhodnocení investice, není vhodná pro krátkodobou spekulaci a že podílníci Fondu nemohou ze své investice očekávat získání krátkodobých zisků.

• Klient byl Společností poučen a je si vědom toho, že hodnota podílových listů a příjmy z nich mohou klesat nebo stoupat. Návratnost původně investované částky není zaručena. Riziko (odpovědnost) podílníků je omezeno výší jejich investice do Fondu.

• V záležitostech zvláště neupravených se tato smlouva řídí platným statutem Fondu a platnými obecně závaznými právními předpisy České republiky.

• Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat po dohodě smluvních stran, a to pouze písemnou formou.

• Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, přičemž Společnost a klient obdrží po jednom vyhotovení.

V …………………… dne …………… V Ostravě dne …………………

podpisy	………………………………………	……………………………………..
	klient	PROSPERITA investiční společnost, a.s.