Contract
M ě s t o J i ř í k o v |
Zastupitelstvo města Jiříkova |
schvaluje |
STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU |
NA ROKY 2025 - 2026 |
Obsah: |
1. Úvod |
2. Příjmy |
3. Výdaje |
4. Dlouhodobé závazky a jejich dopad na hospodaření |
5. Pohledávky |
6. Finanční zdroje |
7. Potřeby dlouhodobě realizovaných záměrů |
8. Rekapitulace |
9. Xxxxx |
Xxxxxxxxxx: Xxx. Xxxxx Xxxxxxxxxxx, vedoucí ekonomického odboru |
V Jiříkově, dne 18. 12. 2023 |
Zveřejněno od 18. 12. 2023. |
Finanční výbor Zastupitelstva města Jiříkova projednal dne 11. 12. 2023 na 8. zasedání, |
č. usnesení 1 a doporučil zastupitelstvu schválit. |
Rada města Jiříkova projednala dne 20. 11. 2023 na 23. schůzi, č. usnesení 489/2023 |
a doporučila zastupitelstvu schválit. |
Zastupitelstvo města Jiříkova schválilo střednědobý výhled rozpočtu dne 12. 12. 2023 |
na 10. zasedání, č. usnesení 175/2023. |
Xxx. Xx. Xxxxxxxx Xxxxxxx, DiS. |
Starosta města Jiříkova |
1. ÚVOD | ||
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu (dále jen výhled) je předkládán na základě | ||
ustanovení § 2 a 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění | ||
pozdějších předpisů. Tento návrh aktualizuje a zpřesňuje rok 2025 a doplňuje rok 2026. | ||
Výhled vychází ze skutečných příjmů a výdajů v letech 2015 - 2022, z upraveného | ||
rozpočtu na rok 2023, z pravděpodobných příjmů roku 2023, ze střednědobého výhledu | ||
na roky 2024 - 2025. | ||
Výhled není konečným a neměnným dokumentem, ale bude pravidelně aktualizován | ||
v návaznosti na nové podmínky, jak hlavně v oblasti zdrojů, tak potřeb výdajové stránky | ||
rozpočtu města. | ||
Tento výhled je koncipován cca z 92,5% v roce 2025 a z cca 90,5 % v roce 2026 jako | ||
provozní a z cca 7,5% v roce 2025 a z cca 9,5% v roce 2026 jako kapitálový. | ||
nové investice nebo investice z let předešlých s sebou vždy přináší další nároky | ||
na provoz a na údržbu. Takto sestavený výhled vykazuje vyrovnanost příjmů a výdajů | ||
v letech 2025 a 2026. | ||
2. PŘÍJMY | ||
2025 | 2025 | |
v tis. Kč | v tis. Kč | |
TŘÍDA 1 - Daňové příjmy a poplatky | ||
Daňové příjmy | 65 143 | 66 399 |
Poplatky | 2 520 | 2 720 |
CELKEM TŔÍDA 1: | 67 663 | 69 119 |
TŘÍDA 2 - Nedaňové příjmy | ||
Pronájmy majetku + služby s tím spojené | 11 635 | 12 285 |
Ostatní příjmy | 822 | 832 |
CELKEM TŘÍDA 2: | 12 457 | 13 117 |
TŘÍDA 3 - Kapitálové příjmy | ||
Prodeje majetku | 500 | 500 |
CELKEM TŘÍDA 3: | 500 | 500 |
TŘÍDA 4 - Přijaté dotace | ||
Souhr. vztah, výkon st.správy, opatrovnictví, JPOII | 27 400 | 27 400 |
JPO II-200,200 | ||
Veřejně prospěšné práce, sociální služby pro DSvD | ||
CELKEM TŘÍDA 4 | 27 400 | 27 400 |
PŘÍJMY CELKEM | 108 020 | 110 136 |
Komentář: | ||
Výhled zahrnuje všechny kategorie příjmů, tj. daňové, nedaňové, kapitálové a dotace. | ||
Rozhodující složkou příjmů jsou daňové výnosy, součástí daňových příjmů jsou i místní | ||
a správní poplatky. | ||
Pro přepočet nebyl použit koeficient daný pro rok 2023, pro velikost příjmu z daní | ||
byl použit pravděpodobný příjem roku 2023 bez meziročního nárůstu. | ||
Poplatky pro roky 2025 a 2026 kopírují příjem let předcházejících. Není uvažováno | ||
s navýšením poplatku za komunální odpad. | ||
Dalšími příjmy jsou příjmy nedaňové a z nich stěžejními jsou příjmy z pronájmu majetku | ||
města, jedná se o pronájem bytů, nebytových prostor, ordinací, pozemků, hrobů. | ||
Není uvažováno se zvýšením nájemného v bytech a nebytových prostorech. | ||
Ostatní nedaňové příjmy, tj. příjmy z poplatků z knihoven, pokut z přestupkového řízení | ||
a pokut uložených městskou policií kopírují pravděpodobné příjmy roku 2023 a příjmy | ||
let předcházejících. Odvody z odpisů příspěvkových organizací jsou zahrnuty. | ||
V kapitálových příjmech je uvažován pouze prodej pozemků, a to v intencích rozpočtu | ||
roku 2023. Není uvažováno s prodejem ostatního majetku města. V případě, že takový | ||
příjem z tohoto prodeje majetku vzniken, bude operativně rozpočtován. | ||
Výhled obsahuje dotaci ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | ||
(na výkon státní správy a na opatrovnictví), dotaci na platy SDH za pohotovost, | ||
dotaci na veřejně prospěšné práce a dotaci na sociální služby dle skutečné výše | ||
v roce 2023 a dle rozhodnutí o dotaci. Tyto dotace jsou použity i ve výdajové stránce | ||
střednědobého výhledu rozpočtu. Jedná se o pravidelné, mandatorní příjmy. | ||
Ostatní neinvestiční a investiční dotace, poskytované městu během roku ze státního | ||
rozpočtu, z rozpočtu kraje či státních fondů, budou naváděny během roku | ||
do rozpočtu města po obdržení rozhodnutí o jejich přidělení rozpočtovým opatřením, | ||
případně budou přímo součástí následujících rozpočtů. | ||
3. VÝDAJE | ||
2025 | 2026 | |
v tis. Kč | v tis. Kč | |
a) Kapitálové výdaje | ||
SKUPINA 2: Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství | ||
2212 - Silnice | ||
Mosty | 1 000 | 1 000 |
2310- Pitná voda | ||
Xxxxxxx Xxxxxxx | 6 000 | 0 |
Vodovod ul. Karlova, Brněnská, Kutnohorská | 0 | 8 000 |
CELKEM SKUPINA 2: | 7 000 | 1 000 |
SKUPINA 3: Služby pro obyvatelstvo | ||
3639 - Komunální služby a územní rozvoj | ||
Nákup pozemků | 150 | 150 |
CELKEM SKUPINA 3: | 150 | 150 |
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM | 7 150 | 1 150 |
b) Provozní výdaje | ||
SKUPINA 1: Zemědělství a lesní hospodářství | ||
1014 - Ozdravování hospodářských zvířat | 150 | 150 |
1032 - Činnost v lesním hospodářství | 105 | 105 |
CELKEM SKUPINA 1: | 255 | 255 |
SKUPINA 2: Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství | ||
2143 - Cestovní ruch | 33 | 33 |
2212 - Silnice | 2 650 | 2 850 |
2219 - Ost.záležitosti komunikací | 675 | 675 |
2310 - Pitná voda | 80 | 80 |
2321 - Odvádění a čištění odpadních vod | 400 | 400 |
2322 - Prevence znečišťování vod | 40 | 30 |
2333 - Úprava vodních toků | 60 | 55 |
CELKEM SKUPINA 2: | 3 938 | 4 123 |
SKUPINA 3: Služby pro obyvatelstvo | ||
3111 - PO Mateřská škola Jiříkov | 1 519 | 1 519 |
3113 - PO Základní škola Xxxxxxx | 4 088 | 4 088 |
3314 - Činnosti knihovnické | 244 | 244 |
3319 - Kultura | 37 | 37 |
3349 - Noviny | 150 | 150 |
3399 - Ostatní záležitosti kultury | 730 | 730 |
3412 - Sportovní zařízení v majetku obce | 300 | 300 |
3419 - Ostatní tělovýchovná činnost | 622 | 622 |
3421 - Volný čas dětí a mládeže | 20 | 20 |
3429 - Klub důchodců | 418 | 418 |
3511 - Ambulantní péče | 500 | 600 |
3612 - Bytové hospodářství | 8 049 | 8 549 |
3613 - Nebytové prostory | 1 000 | 1 100 |
3631 - Veřejné osvětlení | 1 450 | 1 550 |
3632 - Pohřebnictví | 220 | 220 |
3633 - Výstavba inženýrských sítí | 200 | 200 |
3639 - Komunální služby a územní rozvoj | 7 784 | 7 812 |
3721 - Sběr a svoz nebezp. odpadu | 130 | 140 |
3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů | 6 400 | 6 400 |
3725 - Zneškodňování odpadů | 25 | 25 |
3729 - Sanace skládky | 60 | 60 |
3745 - Péče o vzhled obcí a veřejné zeleně | 600 | 710 |
CELKEM SKUPINA 3: | 34 546 | 35 494 |
SKUPINA 4: Sociální věci a politika zaměstnanosti | ||
4222 - Veřejně prospěšné práce | 3 057 | 3 057 |
4357 - PO Domov "Srdce v dlaních" - soc. služby Xxxxxxx | 24 200 | 24 200 |
CELKEM SKUPINA 4: | 27 257 | 27 257 |
SKUPINA 5: Bezpečnost státu a právní ochrana | ||
5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek | 3 413 | 3 413 |
5512 - Požární ochrana - dobrovolná část | 3 251 | 3 251 |
5213 - Krizové řízení | 200 | 200 |
CELKEM SKUPINA 5: | 6 864 | 6 864 |
SKUPINA 6: Všeobecná veřejná správa a služby | ||
6112 - Místní zastupitelské orgány | 3 200 | 3 200 |
6171 - Činnost místní správy | 17 803 | 17 803 |
6310 - Obecné výdaje z fin.operací | 60 | 60 |
6320 - Služby peněžních ústavů | 600 | 600 |
CELKEM SKUPINA 6: | 21 663 | 21 663 |
Úroky z úvěrů - neinvestiční: | ||
ČS - výstavba mateřské školy xx. Xxxxxxxx | 000 | 000 |
ČS - Balík investic | 45 | 40 |
PROVOZNÍ VÝDAJE CELKEM | 94 738 | 95 831 |
VÝDAJE CELKEM | 101 888 | 96 981 |
Komentář: | ||
Výhled výdajů by měl být limitován zdroji jejich financování. Tyto zdroje tvoří | ||
příjmy rozpočtového roku snížené o financování, tj. úhradu splátek přijatých úvěrů. | ||
Rozpočtový výhled ukazuje, že zdroje na profinancování všech plánovaných výdajů | ||
jsou velmi nedostačující a je nutné hledat zdroje další a úsporná opatření. | ||
Město není schopno všechny investiční akce realizovat v tomto krátkém období.
Kapitálové výdaje
Ve výhledu jsou podchyceny akce, které se v současné době připravují (zajišťuje se PD) a výše nákladů je stanovena v souvislosti s nutností zajištění finančních prostředků
z dotací, v opačném případě jsou náklady podstatně vyšší a jedná se tedy o náklady na zahájení stavebních prací, popř. na náklady již v minulých letech rozpracovaných.
Pro úspěšnou realizaci všech akci je ale podmínkou získat finanční prostředky, město vlastní zdroje na všechny uvedené akce nemá.
V případě, že zastupitelstvo města rozhodne o realizaci dalších nových akcí, budou tyto výdaje doplněny do výhledu, případně až do rozpočtů.
Provozní výdaje
Návrh vychází z nutnosti zabezpečit financování základních funkcí města podle zákona o obcích v rámci samostatné a přenesené působnosti. Přihlíží se k vlivům inflace
a koronavirové pandemie. Mezi běžné výdaje patří i údržba nemovitého majetku.
Rozpočtované provozní výdaje jsou ve výhledu plánovány cca o 7% nižší než plánované výdaje v roce 2023 dle upraveného rozpočtu, v roce 2023 pravděpodobná skutečnost bude 95 000 tis. Kč, což je o 0,8% méně než výhled 2025, v rozpočtu na rok 2023 jsou plánovány provozní výdaje ve výši 67 631 tis. Kč, upravený rozpočet k k 31. 7. 2023 je ve výši 101 886 tis. Kč.
Plánované provozní výdaje se tedy snížily v roce 2025 o 7% a v roce 2026 se snížily o 5 % proti upravenému rozpočtu roku 2023. Ve výhledu je viditelná snaha o snížení provozních výdajů.
Příspěvky na provoz od zřizovatele pro příspěvkové organizace v obou letech vycházejí z plánovaných příspěvků pro PO v roce 2023 a nejsou navyšovány.
Z výše uvedeného výhledu vyplývá snaha minimalizovat provozní náklady a tím získat částečně finanční prostředky na plánované investiční akce.
4. DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY A JEJICH DOPAD NA HOSPODAŘENÍ
a) Úhrada splátek dlouhodobých přijatých úvěrů | 2025 v tis. Kč | 2026 v tis. Kč |
Výstavba mateřské školy xx. Xxxxxxxx | 0 000 | 0 000 |
Balík investic (projektů) | 1 320 | 1 320 |
CELKEM SPLÁTKY | 2 853 | 2 853 |
Výstavba mateřské školy ul. Hradecká - Česká spořitelna, a.s.:
Úvěrová smlouva uzavřena dne 7. 4. 2014 ve výši 23 mil. Kč, měsíční splátky ve výši 127,70 tis. Kč, vyčerpáno 22 628 tis. Kč, úvěr bude uhrazen dne 15. 12. 2029,
k 31. 7. 2023 zbývá úhradit 9 474,68 tis. Kč.
Balík investci (projektů) - Česká spořitelna, a.s.:
Úvěrová smlouva uzavřena dne 5. 5. 2016 ve výši 17 mil. Kč, měsíční splátky ve výši 110 tis. Kč, vyčerpáno 16 783 tis. Kč, úvěr bude uhrazen dne 15. 11. 2030,
k 31. 7. 2023 zbývá úhradit 9 412,48 tis. Kč, schváleny 2 dodatky na celkem
11. projektů.
b) Dotace na programové období 2022 - 2029 | ||
MAS Český sever, z.s. | 12 | 12 |
roční dotace ve výši 3000,- Kč + 2,- Kč na obyvatele | ||
CELKEM DOTACE | 12 | 12 |
DLOUH. ZÁVAZKY CELKEM A JEJICH DOPAD | 2 865 | 2 865 |
Komentář: | ||
Do výhledu není navržen počáteční zůstatek finančních prostředků ve fondech města. | ||
Tyto prostředky budou sloužit jako rezerva pro tvorbu jednotlivých rozpočtů. | ||
K 31. 7. 2023 jsou oba fondy města ve výši 1 917,63 tis. Kč. | ||
Není uvažováno na roky 2025 - 2026 s přijetím dalšího úvěru. Splátky úroků | ||
z přijatých úvěrů jsou zahrnuty v běžných výdajích. Zatím není jednáno | ||
o přijetí uvěru na akci Xxxxxxx Xxxxxxx. | ||
Dopad na hospodaření | ||
Již přijaté úvěry je město schopno bez omezení hradit po celou dobu závazku, | ||
každým rokem bude rozpočet zatížen níže uvedenou částkou: | ||
rok 2025 - rok 2029 - 2 865 tis. Kč, rok 2030 -1 160 tis. Kč. | ||
V roce 2025 i v roce 2026 bude město mít v případě nepřijetí žádného nového úvěru | ||
zůstatky nesplacených úvěrů pod 60% limitem průměrného příjmu za roky | ||
2021 - 2024 a 2022- 2025 a bude v souladu s zákonem o rozpočtové odpovědnosti. | ||
Roční podíl dotace nemá na hospodaření města významný dopad. | ||
5. POHLEDÁVKY | ||
2025 | 2026 | |
v tis. Kč | v tis. Kč | |
a) Dlouhodobé pohledávky | ||
Pohledávky odepsané v podrozvaze | 100 | 100 |
Dlouhodobé pohledávky celkem | 100 | 100 |
b) Krátkodobé pohledávky | ||
Daň.pohledávky a jiné pohledávky z hlavní činnosti | 4 234 | 4 234 |
(Xxxxxxxx,pokuty) | ||
Odběratelé | 83 | 83 |
(Pronájmy pozemků,bytů,nebytů) | ||
Krátkodobé pohledávky celkem | 4 317 | 4 317 |
DLOUHODOBÉ POHLEDÁVKY CELKEM | 100 | 100 |
Komentář: | ||
Pohledávky a daňové nedoplatky kopírují průměrnou výši z let 2015 - 2022. | ||
Není předpoklad k razatnímu snížení i z důvodu možnosti jednonásobku navýšení | ||
poplatku za komunální odpad. | ||
Síla získání prostředků u pohledávek vedených v podrozvaze je velmi nízká. | ||
6. FINANČNÍ ZDROJE | ||
2025 | 2026 | |
v tis. Kč | v tis. Kč | |
Rozpočtové příjmy provozní | 80 120 | 82 236 |
(daňové příjmy a poplatky, nedaňové příjmy) | ||
Rozpočtové příjmy kapitálové | 500 | 500 |
(prodeje pozemků) | ||
Dotace | 27 400 | 27 400 |
(výkon státní správy, opatrovnictví, JPOII, veřejně prospěšné práce, sociální služby) | ||
FINANČNÍ ZDROJE CELKEM | 108 020 | 110 136 |
Komentář: | ||
Z výše uvedeného je zřejmě, že v současné době není městu známa jiná informace | ||
o dalších zdrojích než jak je uvedeno. Není uvažováno o novém úvěru z důvodu splnění | ||
pravidel rozpočtové odpovědnosti. Úhrada všech pohledávek dlužníky je | ||
nepravděpodobná. | ||
7. POTŘEBY DLOUHODOBĚ REALIZOVANÝCH ZÁMĚRŮ | ||
2025 | 2026 | |
v tis. Kč | v tis. Kč | |
Dopravní řešení ulic Filipovská,Moskevská,Svobodová, | 3 500 | 2 500 |
Březinova(chodníky+okružní křižovatka) | ||
Celková cena díla 9 894 tis. Kč | ||
Chodníky+cyklostezky ul.Filipovská a Rumburská | 5 000 | 3 000 |
Celková cena díla 28 378 tis. Kč | ||
Autobusové zálivy v Jiříkově | 1 729 | 0 |
Celková cena díla 1 729 tis. Kč | ||
Xxxxxxx Xxxxxxx | 6 000 | 0 |
Celková cena díla 61 992 tis. Kč | ||
Přívodní řád ul. Zahradní, Fibichova a Filipovská od ZŠ | 0 | 0 |
Celková cena díla 35 748 tis. Kč | ||
Vodovod ul.Karlova a Brněnská | 0 | 3 000 |
Celková cena díla 5 539 tis. Kč | ||
Vodovod ul.Kutnohorská a Pražská | 0 | 1 600 |
Celková cena díla 1 600 tis. Kč | ||
Kanalizace ul.Pražská a Kutnohorská | 0 | 4 400 |
Celková cena díla 4 400 tis. Kč | ||
Splašková kanalizace | 0 | 0 |
Celková cena díla 126 258 tis. Kč | ||
Protipovodňová opatření | 5 000 | 3 000 |
Celková cena díla 29 534 tis. Kč | ||
Rekonstrukce rybníku Duhák | 1 000 | 3 000 |
Celková cena díla 3 500 tis. Kč | ||
Rekonstr.zákl. školy - dostavba jídelny,dílny, sport.hala | 6 000 | 4 000 |
Celková cena díla 135 042 tis. Kč | ||
Nová knihovna | 3 000 | 3 000 |
Celková cena díla 13 782 tis. Kč | ||
Stavební úpravy bývalého kina | 10 000 | 10 000 |
Celková cena díla 105 000 tis. Kč | ||
Sportovní areál ve výpůjčce TJ Spartak Jiříkov | 1 000 | 1 000 |
Celková cena díla 9 440 tis. Kč | ||
Rekonstrukce objektu Náměstí č.p. 3 a 4 | 4 000 | 4 000 |
Celková cena díla 35 123 tis. Kč | ||
Plynofikace bytů | 400 | 400 |
Celková cena díla dle počtu bytů | ||
Veřejné osvětlení v Jiříkově + PD | 1 000 | 1 000 |
Celková cena díla 150 000 tis. Kč | ||
Rekonstrukce náměstí | 3 000 | 3 000 |
Celková cena díla 22 172 tis. Kč | ||
Centrum sociálních služeb Jiříkov v objektu | 0 | 0 |
Londýnská č.p. 563 - realizace | ||
Celková cena díla 54 516 tis. Kč | ||
Stavební úpravy hasičské zbrojnice - II.etapa | 2 000 | 2 000 |
Celková cena díla 6 628 tis. Kč | ||
Rekonstrukce pořízené budovy č.p. 65 - DSvD | 3 500 | 3 500 |
Celková cena díla 15 000 tis. Kč | ||
POTŘEBY DLOUH.REALIZ.ZÁMĚRŮ CELKEM | 56 129 | 52 400 |
Celková cena všech výše uvedených akcí | 855 278 tis. Kč | |
Komentář: | ||
Všechny výše uvedené investiční akce rozdělené na 2 roky nejsou v příjmových | ||
možnostech města. Celá příjmová část rozpočtu je mnohem nižší než investiční potřeby | ||
výše uvedené. | ||
Dopravní řešení ulic Filipovská, Moskevská, Svobodova, Březinova bude řešeno společně | ||
s Ústeckým krajem. | ||
Město plánuje zahájit rekonstrukce nevyhovujících mostů v Jiříkově a ve Filipově. | ||
Připravuje se realizace 2. etapy chodníků ve Filipově a na ul. Rumburská. Je plánováno | ||
dokončení 4.-5. etapy úpravy náměstí. | ||
Je plánována realizace autobusového zálivu na ul Rumburská. | ||
Město stále plánuje realizaci vodovodních řádů a kanalizace, ale zatím se nepodařilo | ||
získat dotaci. Pro realizaci I.a II. etapy kanalizace jsou plánovány další úseky | ||
dle zpracované PD. Je výrazně nevyhovující stav vody ve studních ve Filipově. | ||
Realizace výstavby vodovodu ve Filipově přesáhne i do roku 2025. | ||
Město také řeší protipovodňové úpravy dle zpracované PD. | ||
Xxxxxxx se s dostavbou základní školy dle zpracované projektové dokumentace (nová | ||
sportovní hala, jídelna, dílny). Tato akce bude tako pokračovat pouze při získání | ||
dotačního titulu. | ||
Nová knihovna bude dokončena v případě získání dotačních prostředků. | ||
Projekt na rekonstrukci sportovního areálu bude zajištěn v případě vyhlášení dotačního | ||
titulu. Plánují se úpravy tenisového areálu a opravy kabin pro kopanou. | ||
Město zajišťuje dotaci na realizaci rekontrukce objektů č.p. 3 a 4, zatím se nedaří ji | ||
získat, proto se realizace posouvá na další roky. | ||
Plánuje se i v případě získání dotace rekonstrukce bývalého kina. | ||
Je plánována každoroční plynofikace několika bytů.
Na základě upozornění ČEZ Distribuce a.s. je nutné realizovat další část veřejného osvětlení na Náměstí.
Na připravovanou realizaci rekonstrukce náměstí se zatím nepodařilo získat dotaci, stavba se tedy řeší dílčími úseky dle finančních možností.
Po I.etapě rekonstrukce hasičské zbrojnice se bude realizovat II. část a to v případě získání dotace.
Dále se připravuje realizace stavby Centrum sociálních služeb Jiříkov
v objektu xx. Xxxxxxxxx x.x. 000, ale z důvodu pochybení projektanta nebyla přidělena dotace.
Rekonstrukce budovy č.p. 65 (DSvD) čítá zateplení objektu, výměnu oken, rekonstrukci elektroinstalace, vodoinstalace, modernizaci sociálních zařízení,
přístavbu nového lůžkového výtahu, opravu podlah, střechy, kultivace venkovního prostoru pro klienty, komplexní řešení potipožárního zabezpečení budovy.
Dlouhodobě realizované záměry několikanásobně překračují rozpočtové možnosti města. I v případě získání dotace je v některých případech povinný podíl města k dotaci vysoký.
Na potřeby dlouhodobě realizovaných záměrů po úhradě přijatých závazků (bez přijatých úvěrů, investičních dotací a kapitálových příjmů zbývají pouze krátkodobé pohledávky jako finanční zdroj, dlouhodobé pohledávky budou nevymožitelné).
8. REKAPITULACE | ||
Příjmy celkem | 108 020 | 110 136 |
Výdaje celkem | 101 888 | 96 981 |
Závazky, financování | 2 865 | 2 865 |
Pohledávky (dlouhodobé) | 100 | 100 |
Pohledávky (krátkodobé) | 5 254 | 5 254 |
Rozdíl mezi příjmy, výdaji a závazky | 3 267 | 10 290 |
Rozdíl mezi příjmy,výdajy,závazky a dl. pohledávkami | 3 367 | 10 390 |
9. ZÁVĚR
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2025 - 2026 vychází ze střednědobého výhledu rozpočtu schváleného Zastupitelstvem města Jiříkova pro období 2024 - 2025, vychází z rozpočtu na rok 2023 a návrhu rozpočtu na rok 2024,
z programového prohlášení zastupitelstva města - Program rozvoje Města Xxxxxxxx
na období 2021 - 2027, z uzavřených smluv, z podnětů tajemníka a vedoucích odborů, z plnění rozpočtů v letech 2015 - 2022, z pravděpodobného inkasa příjmů a čerpání výdajů roku 2023, z nezbytného provozu městského úřadu a z přijatých usnesení rady a zastupitelstva.
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2025 - 2026 opět nastiňuje problematiku silného nedostatku zdrojů na profinancování všech uvedených plánovaných investičních akcí i přesto, že příjmy jsou plánovány vyšší než výdaje o 6 132 tis. Kč v roce 2025
a o 5 155 tis. Kč v roce 2026.
Bude patrně nutné stanovit priority důležitosti jednotlivých plánovaných akcí a realizovat je pak v delším časovém období delším než je období 2 let.
Dále je nutné hledat i další zdroje pro financování, tzn., dotace na jednotlivé akce. |
Nabízí se také otázka, zda pokračovat ve všech rozpracovaných investicích. |
Z důvodu vyrovnanosti střednědobého výhledu rozpočtu byly rozpracované investiční |
akce přesunuty do kolonky "Potřeby dlouhodobě realizovaných záměrů", |
a není ani v krátkodobém horizontu zřejmé, že by došlo k k radikální změně a |
je tedy zřejmé, že na tyto výdaje nemá město v současné době prostředky |
Ani v krátkodobém horizontu není předpoklad, že by došlo k k radikální změně |
v příjmové části rozpočtu. Bude nutné přistoupit k racionalizaci investičních výdajů. |