Pozvánka na valnou hromadu
Pozvánka na valnou hromadu
Obchodní firma | Xxxxxxx.Xxxxxxx SICAV, a.s. |
IČO | 076 70 184 |
Xxxxx | Xxxxxxxxxxx 00/00, Xxxx Xxxxx, 000 00 Xxxxx 0 |
Zápis v obchodním rejstříku | sp. zn. B 23982 vedená u Městského soudu v Praze |
(dále jen „Společnost“)
Statutární orgán Společnosti tímto v souladu s ust. § 402 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen „ZOK“), svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat
dne 28.6.2024, od 10:00 hodin
v sídle společnosti AVANT investiční společnost, a.s., na adrese Xxxxxxxx 0000/0x, Xxxxx 0 - Xxxxx, PSČ 140 00
A. Pořad jednání
II. VOLBA ORGÁNŮ VALNÉ HROMADY
Návrh usnesení | Valná hromada volí předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů. |
Odůvodnění | Orgány valné hromady volí v souladu s ust. § 422 ZOK valná hromada. |
Hlasování | V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jenom se zakladatelskou akcií. |
III. SCHVÁLENÍ ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY SPOLEČNOSTI ZA UPLYNULÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ OD 1.1.2023 DO 31.12.2023 (DÁLE JEN „ÚČETNÍ OBDOBÍ“)
Návrh usnesení | Valná hromada Společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti a výsledek jejího hospodaření za Účetní období. |
Odůvodnění | Statutární orgán je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinen předložit valné hromadě ke schválení řádnou účetní závěrku a výsledek hospodaření Společnosti za příslušné účetní období. Schválení řádné účetní závěrky náleží v souladu s ust. § 421 odst. 2 písm. g) ZOK do působnosti valné hromady. Účetní závěrka a výsledek hospodaření Společnosti za Účetní období věrně zachycuje výsledek hospodaření Společnosti za Účetní období, jakož i stav majetku Společnosti k poslednímu dni Účetního období Společnosti. Účetní závěrka a výsledek hospodaření Společnosti za Účetní období byly rovněž přezkoumány kontrolním orgánem Společnosti. Proto se navrhuje, aby valná hromada řádnou účetní závěrku a výsledek hospodaření Společnosti za Účetní období schválila. Protože Společnost nevytvořila žádný podfond, odděluje v souladu s ust. § 164 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZISIF“), účetně a majetkově majetek a dluhy ze své investiční činnosti od svého ostatního jmění. Statutární orgán navrhuje valné hromadě schválit řádnou účetní závěrku Společnosti, kterou v souladu s ust. § 436 ZOK zpřístupnil akcionářům v sídle Společnosti a zároveň poskytne příslušné informace |
elektronicky na žádost akcionáře. Řádná účetní závěrka byla ověřena auditorem, společností AUDIT ONE s.r.o., IČO: 099 38 419, se sídlem Xxxxxxxx 000/0, Xxxxxx, 000 00 Xxxxx 0 (dále jen „Auditor“). | |
Hlasování | V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií. |
IV. PROJEDNÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY SPOLEČNOSTI ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ, VČETNĚ ZPRÁVY O VZTAZÍCH
Návrh usnesení | Valná hromada Společnosti projednala výroční zprávu Společnosti za Účetní období ve smyslu ust. § 436 odst. 2 ZOK, včetně zprávy o vztazích ve smyslu ust. § 82 a násl. XXX, a k jejímu znění nemá námitek. |
Odůvodnění | Statutární orgán je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinen zpracovat zprávu o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou. Tuto zprávu předkládá valné hromadě, aby se s ní mohla seznámit. Statutární orgán Společnosti zpracoval výroční zprávu Společnosti, včetně zprávy statutárního orgánu a zprávy o vztazích. Výroční zpráva byla ověřena auditorem s výrokem „bez výhrad“. |
Hlasování | V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií. |
V. SEZNÁMENÍ S VÝSLEDKY ČINNOSTI KONTROLNÍHO ORGÁNU
Návrh usnesení | Valná hromada bere na vědomí zprávu kontrolního orgánu Společnosti o výsledcích jeho kontrolní činnosti, včetně přezkoumání řádné účetní závěrky Společnosti, stanoviska ke zprávě o vztazích a stanoviska k návrhu statutárního orgánu Společnosti na rozdělení zisku, resp. úhradu ztráty Společnosti za Účetní období. |
Odůvodnění | Kontrolní orgán Společnosti je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinen předložit valné hromadě své vyjádření k výsledkům své kontrolní činnosti, včetně přezkoumání řádné a konsolidované účetní závěrky Společnosti za uplynulé účetní období, stanoviska ke zprávě o vztazích za uplynulé účetní období a stanoviska k návrhu statutárního orgánu na rozdělení zisku, resp. úhradu ztráty Společnosti za Účetní období. Pověřený člen kontrolního orgánu Společnosti seznámí v souladu s ust. § 449 ZOK valnou hromadu s výsledky činnosti kontrolního orgánu Společnosti. |
Hlasování | V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií. |
VI. ROZHODNUTÍ O ROZDĚLENÍ ZISKU NEBO ÚHRADĚ ZTRÁTY SPOLEČNOSTI S OSTATNÍM JMĚNÍM ZA ÚČETNÍ
OBDOBÍ
Návrh usnesení | Vzhledem ke skutečnosti, že hospodářský výsledek Společnosti z hospodaření s ostatním jměním za Účetní období je ve výši 0,- Kč, je rozhodování o něm bezpředmětné. |
Odůvodnění | Statutární orgán je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinen předložit valné hromadě ke schválení návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty Společnosti za příslušné účetní období. Rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem Společnosti náleží v souladu s ust. § 421 odst. 2 písm. h) ZOK do působnosti valné hromady. |
Uvedený návrh byl též odsouhlasen kontrolním orgánem Společnosti. Proto se navrhuje, aby valná hromada předložený návrh schválila. | |
Hlasování | V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií. |
VII. ROZHODNUTÍ O ROZDĚLENÍ ZISKU NEBO ÚHRADĚ ZTRÁTY SPOLEČNOSTI Z JEJÍ INVESTIČNÍ ČINNOSTI ZA
ÚČETNÍ OBDOBÍ
Návrh usnesení | Valná hromada Společnosti rozhoduje o převedení výsledku hospodaření Společnosti z její investiční činnosti za Účetní období se ztrátou ve výši 6 789 238,60 Kč na účet neuhrazené ztráty Společnosti z její investiční činnosti z minulých účetních období ve výši 6 789 238,60 Kč a o úhradě ztráty Společnosti ve výši 6 789 238,60 Kč ze zisku Společnosti z její investiční činnosti z minulých účetních období. |
Odůvodnění | Statutární orgán je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinen předložit valné hromadě ke schválení návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty Společnosti za příslušné účetní období. Rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem Společnosti náleží v souladu s ust. § 421 odst. 2 písm. h) ZOK, do působnosti valné hromady. Statutární orgán navrhuje výsledek hospodaření Společnosti z její investiční činnosti za Účetní období se ztrátou ve výši 6 789 238,60 Kč převést na účet neuhrazené ztráty Společnosti z její investiční činnosti z minulých účetních období ve výši 6 789 238,60 Kč a dále uhradit ztrátu Společnosti ve výši 6 789 238,60 Kč ze zisku Společnosti z její investiční činnosti z minulých účetních období. Uvedený návrh byl též odsouhlasen kontrolním orgánem Společnosti. Proto se navrhuje, aby valná hromada předložený návrh schválila. |
Hlasování | V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií. |
VIII. ROZHODNUTÍ O URČENÍ AUDITORA SPOLEČNOSTI PRO AKTUÁLNÍ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Návrh usnesení | Valná hromada Společnosti určuje auditorem Společnosti pro aktuální účetní období společnost AUDIT ONE s.r.o., IČO: 099 38 419, se sídlem Pobřežní 620/3, Karlín, 186 00 Praha 8 (dále jen „Auditorská společnost“). |
Odůvodnění | Společnost je povinna mít dle ust. § 187 ZISIF účetní závěrku ověřenou auditorem. Auditora pro účetní závěrku dle ust. § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o auditorech“), a stanov Společnosti určuje valná hromada. Auditorská společnost je zapsána v seznamu auditorů pod ev. č. 604 a je renomovaným auditorem způsobilým k ověření účetní závěrky Společnosti. Proto se navrhuje, aby valná hromada rozhodla tak, že ověřením účetní závěrky Společnosti za aktuální účetní období určí Auditorskou společnost. |
Hlasování | V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií. |
IX. SCHVÁLENÍ SMLOUVY O VÝKONU FUNKCE INDIVIDUÁLNÍHO STATUTÁRNÍHO ORGÁNU
Návrh usnesení | Valná hromada Společnosti schvaluje smlouvu o výkonu funkce individuálního statutárního orgánu, společnosti AVANT investiční společnost, a.s., IČO: 275 90 241, se sídlem Hvězdova 1716/2b, Praha 4 - Nusle, PSČ 140 00, Doručovací číslo: 14078, jakož i způsob a výši odměňování statutárního orgánu. |
Odůvodnění | Dle ust. § 59 a násl. ZOK je ke sjednání úplaty mezi členem orgánu obchodní korporace a obchodní korporací nutné uzavřít písemnou smlouvu, která bude splňovat náležitosti ZOK. V opačném případě platí, že výkon funkce je bezplatný. Smlouvu o výkonu funkce schvaluje v souladu s ust. § 59 odst. 2 ZOK valná hromada Společnosti. Věcně se jedná o reformulaci výpočtu úplaty za výkon funkce: nově se má vycházet z hodnoty aktiv z konce posledního Rozhodného období, které předcházelo měsíci, za který se úplata platí. Příčinou této změny je automatizace tohoto procesu na straně obhospodařovatele a s tím související unifikace. |
Hlasování | V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií. |
X. SCHVÁLENÍ POLITIKY ODMĚŇOVÁNÍ SPOLEČNOSTI
Návrh usnesení | Valná hromada schvaluje politiku odměňování Společnosti ve znění předloženém statutárním orgánem. |
Odůvodnění | Dle ust. § 121k odst. 1 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZPKT“) je Společnost povinna vyhotovit politiku odměňování podle § 121l ZPKT, kterou statutární orgán předloží ke schválení valné hromadě. Návrh politiky odměňování je přílohou této pozvánky. |
Hlasování | Hlasovací právo s tímto bodem programu je spojeno jen se zakladatelskou akcií. |
XI. SCHVÁLENÍ ZPRÁVY O ODMĚŇOVÁNÍ
Návrh usnesení | Valná hromada schvaluje zprávu o odměňování Společnosti za Účetní období Společnosti ve znění předloženém statutárním orgánem. |
Odůvodnění | Dle ust. § 121o odst. 1 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZPKT“) je Společnost povinna vyhotovit zprávu o odměňování, kterou je statutární orgán dle ust. § 121o odst. 3 ZPKT povinen předložit ke schválení valné hromadě. Návrh zprávy o odměňování je přílohou této pozvánky. |
Hlasování | Hlasovací právo s tímto bodem programu je spojeno jen se zakladatelskou akcií. |
XII. ODVOLÁNÍ ČLENA VÝBORU PRO AUDIT
Návrh usnesení | Valná hromada Společnosti odvolává Xxx. Xxxxxxx Xxxxxx, dat. nar.: 4.11.1979, bytem K Červenému xxxxx 000/00, 000 00, Xxxxx 6, z funkce člena výboru pro audit. |
Odůvodnění | Dle ust. § 44 odst. 2 zákona o auditorech ve spojení s platným znění stanov Společnosti patří volba a odvolání členů výboru pro audit do působnosti valné hromady. |
Hlasování | V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií. |
XIII. JMENOVÁNÍ ČLENA VÝBORU PRO AUDIT DO FUNKCE
Návrh usnesení | Valná hromada Společnosti s účinností od 28.6.2024 jmenuje Xxx. Xxxxxxx Xxxxxx, dat. nar.: 4.11.1979, bytem K Červenému xxxxx 000/00, 000 00, Xxxxx 0, do funkce člena výboru pro audit. |
Odůvodnění | Dle ust. § 44 odst. 2 zákona o auditorech ve spojení s platným znění stanov Společnosti patří volba a odvolání členů výboru pro audit do působnosti valné hromady. |
Hlasování | V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií. |
XIV. SCHVÁLENÍ SMLOUVY O VÝKONU FUNKCE ČLENA VÝBORU PRO AUDIT – XXX. XXXXXX XXXXX
Xxxxx usnesení | Valná hromada Společnosti schvaluje s účinnosti od 28.6.2024 smlouvu o výkonu funkce člena výboru pro audit Xxx. Xxxxxxx Xxxxxx, dat. nar.: 4.11.1979, bytem K Červenému vrchu 735/31, 160 00, Praha 6, jakož i způsob a výši odměňování člena výboru pro audit. |
Odůvodnění | Dle ust. § 59 a násl. ZOK je ke sjednání úplaty mezi členem orgánu obchodní korporace a obchodní korporací nutné uzavřít písemnou smlouvu, která bude splňovat náležitosti ZOK. V opačném případě platí, že výkon funkce je bezplatný. Smlouvu o výkonu funkce schvaluje v souladu s ust. § 59 odst. 2 ZOK valná hromada Společnosti. |
Hlasování | V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií. |
XV. ODVOLÁNÍ ČLENA VÝBORU PRO AUDIT
Návrh usnesení | Valná hromada Společnosti odvolává RNDr. Xxxxxx Xxxxxx, dat. nar.: 9.7.1952, bytem Lounských 770/16, 140 00, Praha 4, z funkce člena výboru pro audit. |
Odůvodnění | Dle ust. § 44 odst. 2 zákona o auditorech ve spojení s platným znění stanov Společnosti patří volba a odvolání členů výboru pro audit do působnosti valné hromady. |
Hlasování | V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií. |
XVI. JMENOVÁNÍ ČLENA VÝBORU PRO AUDIT DO FUNKCE
Návrh usnesení | Valná hromada Společnosti s účinností od 28.6.2024 jmenuje RNDr. Xxxxxx Xxxxxx, dat. nar.: 9.7.1952, bytem Lounských 770/16, 140 00, Praha 4, do funkce člena výboru pro audit. |
Odůvodnění | Dle ust. § 44 odst. 2 zákona o auditorech ve spojení s platným znění stanov Společnosti patří volba a odvolání členů výboru pro audit do působnosti valné hromady. |
Hlasování | V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií. |
XVII. SCHVÁLENÍ SMLOUVY O VÝKONU FUNKCE ČLENA VÝBORU PRO AUDIT – RNDR. XXXXX XXXXXX
Xxxxx usnesení | Valná hromada Společnosti schvaluje s účinnosti od 28.6.2024 smlouvu o výkonu funkce člena výboru pro audit RNDr. Xxxxxx Xxxxxx, dat. nar.: 9.7.1952, bytem Lounských 770/16, 140 00, Praha 4, jakož i způsob a výši odměňování člena výboru pro audit. |
Odůvodnění | Dle ust. § 59 a násl. ZOK je ke sjednání úplaty mezi členem orgánu obchodní korporace a obchodní korporací nutné uzavřít písemnou smlouvu, která bude splňovat náležitosti ZOK. V opačném případě platí, že výkon funkce je bezplatný. Smlouvu o výkonu funkce schvaluje v souladu s ust. § 59 odst. 2 ZOK valná hromada Společnosti. |
Hlasování | V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií. |
XVIII. ODVOLÁNÍ ČLENA VÝBORU PRO AUDIT
Návrh usnesení | Valná hromada Společnosti Xxxxxx Xxxxxxxxx, dat. nar.: 20.8.1986, bytem Strakonická 1856/11, Smíchov, 150 00 Praha 5, z funkce člena výboru pro audit. |
Odůvodnění | Dle ust. § 44 odst. 2 zákona o auditorech ve spojení s platným znění stanov Společnosti patří volba a odvolání členů výboru pro audit do působnosti valné hromady. |
Hlasování | V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií. |
XIX. JMENOVÁNÍ ČLENA VÝBORU PRO AUDIT DO FUNKCE
Návrh usnesení | Valná hromada Společnosti s účinností od 28.6.2024 jmenuje Xxxxxx Xxxxxxxxx, dat. nar.: 20.8.1986, bytem Strakonická 1856/11, Smíchov, 150 00 Praha 5, do funkce člena výboru pro audit. |
Odůvodnění | Dle ust. § 44 odst. 2 zákona o auditorech ve spojení s platným znění stanov Společnosti patří volba a odvolání členů výboru pro audit do působnosti valné hromady. |
Hlasování | V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií. |
XX. SCHVÁLENÍ SMLOUVY O VÝKONU FUNKCE ČLENA VÝBORU PRO AUDIT – XXXXX XXXXXXXX
Návrh usnesení | Valná hromada Společnosti schvaluje s účinnosti od 28.6.2024 smlouvu o výkonu funkce člena výboru pro audit Maxima Vichoreva, dat. nar.: 20.8.1986, bytem Strakonická 1856/11, Smíchov, 150 00 Praha 5, jakož i způsob a výši odměňování člena výboru pro audit. |
Odůvodnění | Dle ust. § 59 a násl. ZOK je ke sjednání úplaty mezi členem orgánu obchodní korporace a obchodní korporací nutné uzavřít písemnou smlouvu, která bude splňovat náležitosti ZOK. V opačném případě platí, že výkon funkce je bezplatný. Smlouvu o výkonu funkce schvaluje v souladu s ust. § 59 odst. 2 ZOK valná hromada Společnosti. |
Hlasování | V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií. |
Prostor k projednání otázky či požadavků akcionářů vznesených na valné hromadě.
B. Informace pro akcionáře
I. ÚDAJE O ZÍSKÁNÍ DOKUMENTŮ TÝKAJÍCÍCH SE PROGRAMU VALNÉ HROMADY
Statutární orgán Společnosti uveřejňuje v souladu s ust. § 406 ZOK pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/xx/xxxxxxxxxx-xxxxxxxxx/ a současně pozvánku zasílá akcionářům na adresu elektronické pošty uvedenou v seznamu akcionářů.
Společnost v souladu s ust. § 84 a § 436 ZOK zveřejní na internetových stránkách xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/xx/xxxxxxxxxx-xxxxxxxxx/ následující dokumenty:
• Zprávu o vztazích
• Účetní závěrku Společnosti za Účetní období
Všechny výše uvedené dokumenty jsou součástí výroční zprávy Společnosti.
Pro akcionáře Společnosti jsou tyto dokumenty dále k dispozici k nahlédnutí v sídle statutárního orgánu Společnosti, AVANT investiční společnost, a.s., na adrese Xxxxxxxx 0000/0x, Xxxxx 0 - Xxxxx, PSČ 140 00, Doručovací číslo: 14078, v pracovní dny v době od 9.00 do 16.00 hodin a dále pak v místě a v den konání řádné valné hromady.
Návrh smlouvy o výkonu funkce individuálního statutárního orgánu je pro akcionáře Společnosti k dispozici k nahlédnutí v sídle statutárního orgánu Společnosti, AVANT investiční společnost, a.s., na adrese Xxxxxxxx 0000/0x, Xxxxx 0 - Nusle, PSČ 140 00, Doručovací číslo: 14078, v pracovní dny v době od 9.00 do 16.00 hodin a dále pak v místě a v den konání řádné valné hromady, a to s ohledem na skutečnost, že statutární orgán Společnosti na základě pečlivého podnikatelského uvážení usoudil, že by uveřejnění smlouvy o výkonu funkce mohlo přivodit Společnosti újmu, jelikož smlouva obsahuje informace, které jsou předmětem obchodního tajemství.
Rozhodným dnem pro účast akcionářů vlastnících akcie Společnosti na valné hromadě je 21.6.2024.
Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře má osoba vedená jako akcionář v seznamu akcionářů k rozhodnému dni.
Zápis akcionářů do listiny přítomných akcionářů bude probíhat v místě a den konání v době od 9:45 hodin.
S každou zakladatelskou akcií je při hlasování na valné hromadě spojen 1 (jeden) hlas. S investiční akcií je spojeno hlasovací právo v případě, že tak stanoví právní předpis, anebo stanovy Společnosti. V případě, že investiční akcie nabývají hlasovací právo, s každou investiční akcií je spojen jeden (jeden) hlas.
Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávrh k návrhu, jehož obsah je uveden v pozvánce na valnou hromadu, je povinen doručit písemné znění svého protinávrhu Společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady. Statutární orgán uveřejní protinávrh v souladu s ust. § 362 ZOK na internetových stránkách xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/xx/xxxxxxxxxx-xxxxxxxxx/ bez zbytečného odkladu po jejich obdržení.
V. POPIS, JAK SE ÚČASTNIT VALNÉ HROMADY A JAK NA VALNÉ HROMADĚ HLASOVAT
Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Podpis akcionáře na plné moci musí být úředně ověřen.
Při prezenci se akcionář – fyzická osoba – prokazuje průkazem totožnosti, a osoby oprávněné jednat jménem akcionáře – právnické osoby – prokazují tuto skutečnost aktuálním výpisem z obchodního rejstříku a svoji totožnost průkazem totožnosti. Zástupci akcionářů prokazují svoji totožnost průkazem totožnosti a své zmocnění písemnou plnou mocí s uvedeným rozsahem zmocnění.
Hlasování na jednání valné hromady se provádí aklamací, nerozhodne-li valná hromada na úvod svého jednání jinak. Hlasuje se nejdříve o návrhu statutárního nebo kontrolního orgánu a v případě, že tento návrh není schválen, hlasuje se o dalších návrzích k projednávanému bodu v tom pořadí, jak byly předloženy. Jakmile je předložený návrh schválen, o dalších návrzích k tomuto bodu se již nehlasuje.
VI. NÁVRHY A PROTINÁVRHY, ZÁLEŽITOSTI NEZAŘAZENÉ NA POŘAD VALNÉ HROMADY
Byl-li podán protinávrh akcionáře, hlasuje se nejprve o tomto protinávrhu. Pokud však Společnost obdržela řádný a včasný korespondenční hlas, hlasuje se nejprve o návrhu, jak byl uveden v pozvánce na valnou hromadu.
Hodlá-li akcionář uplatnit protinávrh k záležitostem pořadu valné hromady, doručí ho Společnosti v přiměřené lhůtě.
Pokud o to požádá kvalifikovaný akcionář (tj. akcionář, který vlastní akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosáhne alespoň 5 % základního kapitálu), zařadí statutární orgán na pořad valné hromady jím určenou záležitost za předpokladu, že ke každé ze záležitostí je navrženo i usnesení nebo je její zařazení odůvodněno.
Společnost přijímá sdělení od akcionářů elektronicky na e-mailové adrese: xxxxx.xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx.
VII. HLASOVÁNÍ S VYUŽITÍM TECHNICKÝCH PROSTŘEDKŮ
Připouští se účast a hlasování na valné hromadě s využitím videokonference umožňující identifikaci osoby účastnící se takto valné hromady, ověřit totožnost osoby oprávněné vykonat hlasovací právo a určit akcie, s nimiž je spojeno vykonávané hlasovací právo, jinak se k hlasům odevzdaným takovým postupem ani k účasti takto hlasujících akcionářů nepřihlíží. V případě, že se některý z akcionářů účastní valné hromady s využitím prostředků komunikace na dálku, uvede se o tomto poznámka do listiny přítomných na valné hromadě. Akcionář, který se zúčastní valné hromady s využitím prostředků komunikace na dálku, zašle Společnosti bez zbytečného odkladu po konání valné hromady záznam o účasti na valné hromadě, který bude přílohou listiny přítomných.
• účastnit se valné hromady,
• hlasovat na valné hromadě, pokud zákon nestanoví jinak,
• požadovat a obdržet vysvětlení týkající se Společnosti, jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo na výkon akcionářských práv na ní, a
• uplatňovat návrhy a protinávrhy.
Každý akcionář, který vlastní investiční akcie Společnosti, má právo:
• účastnit se valné hromady,
• požadovat a obdržet vysvětlení týkající se Společnosti, jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo na výkon akcionářských práv na ní, a
• uplatňovat návrhy a protinávrhy.
S investičními akciemi není spojeno hlasovací právo, pokud zákon nestanoví jinak. Každé jedné akcii náleží jeden hlas.
IX. ÚDAJ O CELKOVÉM POČTU AKCIÍ A HLASOVACÍCH PRÁVECH S NIMI SPOJENÝCH
Společnost emitovala celkem 100 000 ks zakladatelských akcií. Ke každé zakladatelské akcii patří jeden hlas, tj. celkem je se zakladatelskými akciemi spojeno 100 000 hlasů.
Společnost emitovala celkem 7 435 956 ks výkonnostních investičních akcií a 92 732 382 prioritních investičních akcií. Na pořad jednání valné hromady však nebyly zařazeny záležitosti, o nichž jsou dle zákona či stanov akcionáři vlastnící investiční akcie oprávněni hlasovat, a proto s žádnou z investičních akcií není spojen žádný hlas.
X. SDĚLENÍ O UDĚLENÍ PLNÉ MOCI
Společnost přijímá sdělení o udělení plné moci k zastoupení vlastníka akcií na valné hromadě elektronicky na e-mailové adrese: xxxxx.xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx.
XI. ÚDAJE O ZPŮSOBU A MÍSTU ZÍSKÁNÍ DOKUMENTŮ UVEDENÝCH V § 120b ODST. 1 ZPKT
Údaje o způsobu a místu získání dokumentů uvedených v § 120b odst. 1 ZPKT jsou uvedeny výše v části B čl. l. této pozvánky.
Údaje uvedené v § 120b odst. 1 ZPKT lze nalézt na internetových stránkách emitenta: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/xx/xxxxxxxxxx- povinnost/
XIII. ZPŘÍSTUPNĚNÍ POLITIKY ODMĚŇOVÁNÍ A ZPRÁVY O ODMĚŇOVÁNÍ
Návrh politiky odměňování a návrh zprávy o odměňování je součástí (přílohou) této pozvánky
Datum podpisu 29.5.2024 |
AVANT investiční společnost, a.s., člen představenstva Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxx, M.A., zmocněný zástupce, v. r. |
Plná moc
Jméno/Obchodní firma | |
Dat. nar./IČO | |
Bytem/Sídlo | |
Zápis v obchodním rejstříku | |
Zastoupený |
(dále jen „Zmocnitel“)
Obchodní firma | Xxxxxxx.Xxxxxxx SICAV, a.s. |
IČO | 076 70 184 |
Xxxxx | Xxxxxxxxxxx 00/00, Xxxx Xxxxx, 000 00 Xxxxx 0 |
Zápis v obchodním rejstříku | sp. zn. B 23982 vedená u Městského soudu v Praze |
(dále jen „Společnost“)
Jméno/Obchodní firma | |
Dat. nar./IČO | |
Bytem/Sídlo | |
Zápis v obchodním rejstříku | |
Zastoupený |
(dále jen „Zmocněnec“)
• v souladu s § 399 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“) Zmocnitele v plném rozsahu zastupoval při výkonu práv akcionáře na valné hromadě Společnosti:
o datum a čas konání valné hromady: dne 28.6.2024, od 10:00 hodin
o místo konání valné hromady: Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4
(dále jen „Valná hromada“)
• za Zmocnitele činil všechna právní jednání, k nimiž je Zmocnitel jako akcionář Společnosti na Valné hromadě oprávněn či povinen, vykonávat všechna práva akcionáře a vzdávat se jich, zejména pak je oprávněn ve smyslu § 411 odst. 2 ZOK, souhlasit s konáním Valné hromady bez splnění požadavků zákona o obchodních korporacích, je oprávněn k hlasování o záležitostech, které jsou předmětem jednání Valné hromady, pokud je s akciemi Společnosti vlastněnými Zmocnitelem v daném případě dle stanov Společnosti spojeno hlasovací právo, k podání návrhů, protinávrhů a protestů, jakož i k činění jiných právních jednání a úkonů k ochraně či uplatnění práv Zmocnitele jako akcionáře Společnosti na Valné hromadě.
• vykonával výše uvedená oprávnění ve vztahu ke všem akciím Společnosti, které Zmocnitel vlastní.
Tato plná moc se uděluje jako zvláštní k jedné Valné hromadě a její platnost a účinnost končí dnem skončení Valné hromady. Tato plná moc se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky.
Datum podpisu ................................................ |
…………………………………………………………….. ............................... ............................... ............................... (úředně ověřený podpis) |
Výše uvedené zmocnění přijímám.
Datum podpisu ................................................ |
…………………………………………………………….. ............................... ............................... ............................... |
Politika odměňování fondu
Xxxxxxx.Xxxxxxx SICAV, a.s.
POLITIKA ODMĚŇOVÁNÍ – XXXXXXX.XXXXXXX SICAV, A.S.
AIFMR | Naiízení Komise v pienesené píavomoci (EU) č. 231/2013 ze dne 1D. píosince 2012, kteíým se doplňuje směínice Evíopského paílamentu a Rady 2011/61/EU, pokud jde o výjimky, obecné podmínky píovozování činnosti, depozitáie, pákový efekt, tíanspaíentnost a dohled, ve znění pozdějších piedpisů |
AVANT IS | AVANT investiční společnost, a.s., IČO: 275 D0 241, se sídlem Rohanské nábieží 671/15, Kaílín, 186 00 Píaha 8 |
Fond | Xxxxxxx.Xxxxxxx SICAV, a.s., IČO: 076 70 184, se sídlem Xxxxxxxxxxx 00/00, Xxxx Město, 110 00 Píaha 1 |
Investiční fondový kapitál | Majetek a dluhy Fondu z jeho investiční činnosti ve smyslu ust. § 164 odst. 1 ZISIF |
Odměňovaná osoba | Členové statutáíního a kontíolního oígánu Fondu, fyzická osoba, kteíá je piímo podiízena vedoucímu oígánu Fondu a na kteíou jako jedinou tento oígán delegoval obchodní vedení alespoň v íozsahu každodenního iízení Fondu jako celku, a zástupce této osoby, existuje-li. |
Ostatní jmění | Majetek a dluhy Fondu, kteíé nejsou součástí majetku a dluhů Fondu z jeho investiční činnosti ve smyslu ust. § 164 odst. 1 ZISIF |
Politika odměňování | Tato politika odměňování. |
XXXXX | Xxxxx č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších piedpisů |
ZOK | Zákon č. D0/2012 Sb., o obchodních společnostech a díužstvech (zákon o obchodních koípoíacích), ve znění pozdějších piedpisů |
ZPKT | Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém tíhu, ve znění pozdějších piedpisů |
Tato Politika odměňování je vypíacována podle § 121l ZPKT, aby podpoiila obchodní stíategii Fondu, jeho dlouhodobé zájmy i udížitelnost, a to níže uvedeným způsobem, a je piiměiená zejm. velikosti Fondu a jeho oíganizačnímu uspoiádání. Fond vyplácí odměny Odměňovaným osobám pouze v souladu se schválenou politikou odměňování, nestanoví-li ZPKT jinak. Neexistuje-li schválená politika odměňování, vyplácí Fond tyto odměny v souladu se stávající píaxí. Žádný z vedoucích oígánů Fondu nedelegoval obchodní vedení alespoň v íozsahu každodenního iízení Fondu jako celku na žádnou fyzickou osobu piímo podiízenou vedoucímu oígánu Fondu.
Statutáíní oígán
Statutáíním oígánem Fondu je AVANT IS, kteíá zastává funkci jediného člena piedstavenstva, v jehož funkci je zastoupena pověieným zmocněncem Ing. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, M.A..
AVANT IS je odměňována za výkon činností obhospodaiování a administíace na základě smlouvy
o výkonu funkce individuálního statutáíního oígánu foímou měsíční odměny. Tato smlouva včetně odměňování musí být schválena valnou híomadou Fondu.
Úplata za obhospodaiování majetku Fondu a jeho administíaci je stanovena ve smlouvě o výkonu funkce, v souladu s ní je híazena z majetku Xxxxx souvisejícího s investiční činností a je tvoiena:
2
POḺITIKA ODMĚŇOVÁNÍ – VIHOREV.CAPITAḺ XXXXX, A.S.
• pc:"o" složko" odmě";, :;plmcc"o" z» k»ždý z»poč»tý k»lc"dmi"í měsíc :ýko"" r""kcc. Pc:"m složk» odmě"; sc sklmdm z pí»:idcl"é rix"í čmstk; » z čmstk; :;plmcc"é »d »oc dlc objcd"»"ýc» íozšii"jícíc» sl"žcb, z» ktcíé "mlcží AVANT IS zmío:cň úpl»t» dlc »kt"ml"í»o cc"ík", ktcíý b;l sc»:mlc" :»l"o" »íom»do" j»ko piílo»» smlo":; o :ýko"" r""kcc, piičcmž úpl»t» dlc cc"ík" jc ko"cipo:m"» položko:ě, "cbo "» "i mm AVANT IS "míok m»ximml"ě do :ýšc, ktcím b"dc pío d»"o" sl"žb" picdcm odso"»l»sc"» ko"tíol"ím oígm"cm Io"d"j
• po»;bli:o" složko" odmě"; z »od"ot; »kti: Io"d", :;počtc"é kc ko"ci k»lc"dmi"í»o měsícc, z» ktcíý sc úpl»t» »í»dí, :;plmcc"o" z» k»ždý z»poč»tý k»lc"dmi"í měsíc :ýko"" r""kcc.
V»l"m »íom»d» Io"d" můžc : ímmci s:é»o íoz»od""tí po sc»:mlc"í íoč"í účct"í zm:ěík; Io"d" piiz"»t AVANT IS "míok "» :ýpl»t" t»"tiém, j»kožto podíl" "» zisk" Io"d" dos»žc"é»o : picdc»ozím k»lc"dmi"ím íocc. Tcímí" » způsob :ýpl»t; t»"tiém st»"o:í s:ým íoz»od""tím :»l"m »íom»d» Io"d".
AVANT IS "mlcží kíomě úpl»t; ío:"ěž "m»í»d» z» :ýd»jc :;"»ložc"é pii z»iizo:m"í zmlcžitostí Io"d", piičcmž t;to :ýd»jc m"sí být odso"»l»sc"; ko"tíol"ím oígm"cm Io"d". N» t;to :ýd»jc lzc :;plmcct zmlo»;, » to i op»ko:»"ě, :žd; po picdc»ozím so"»l»s" ko"tíol"í»o oígm"" Io"d".
Odmě"» jc AVANT IS :;plmcc"» měsíč"ě. Pok"d "cjso" " "ěktcíé»o t;p" odmě"; AVANT IS »"i «0 d"ů po sko"čc"í období, z» ktcíé sc odmě"» »í»dí, z"mmé "ěktcíé p»í»mctí; poticb"é pío :ýpočct odmě";, mm AVANT IS pím:o r»kt"ío:»t D0 % poslcd"í z"mmé úpl»t; piísl"š"é»o t;p" j»ko zmlo»". J»kmilc b"do" poticb"é p»í»mctí; pío :ýpočct piísl"š"é odmě"; z"mm;, dojdc k "mslcd"ém" :;účto:m"í této odmě"; bcz zb;tcč"é»o dokl»d".
Pí»co:"íci ob»ospod»io:»tclc (:čct"ě poítrolio m»"»žcí») Io"d" i po:ěic"í zmoc"ě"ci st»t"tmí"í»o oígm"" jso" odměňo:m"i člc"cm st»t"tmí"í»o oígm"" : so"l»d" s jc»o :"iti"ími zms»d»mi pío odměňo:m"í, xxxxx b;l; :;t:oic"; : so"l»d" s pož»d»:k; XXXXX. T;to osob; "cjso" odměňo:m"; Io"dcm.
Ob»ospod»io:»tcl Io"d" :;t:oiil s;stém pío odměňo:m"í s:ýc» pí»co:"íků, :čct"ě :cdo"cíc» osob, ktcíým sc st»"o:í, žc odmě"» jc t:oic"» "míoko:o" složko" (mzd») » "c"míoko:o" složko" (:ýko""ost"í odmě"»). Nc"míoko:m složk» odmě"; jc :;plmcc"» pii spl"ě"í picdcm dcri"o:»"ýc» podmí"ck, ktcíé sc zpí»:idl» od:íjí od :ýslcdk" »ospod»ic"í ob»ospod»io:»tclc » »od"occ"í :ýko"" piísl"š"é»o pí»co:"ík».
Ob»ospod»io:»tcl Io"d" jc po:i"c" z:cicjňo:»t úd»jc o odměňo:m"í s:ýc» pí»co:"íků. Vz»lcdcm kc sk"tcč"osti, žc ob»ospod»io:»tcl ob»ospod»i"jc :;soký počct i":cstič"íc» ro"dů, z»:cdl Ob»ospod»io:»tcl mctod" :ýpočt" poměí"é čmstk; piip»d»jící "» jcd"otli:é ro"d; z»ložc"o" "» objckti:"íc» kíitéíiíc».
Ko"tíol"í oígm"
Výko" r""kcc člc"» ko"tíol"í»o oígm"" bczúpl»t"ý.
Io"d "cposk;t"jc Odměňo:»"ým osobmm odmě"" roímo" akcií »"i obdob"ýc» cc""ýc» p»pííů »"i ji"ýc» pím: k »kciím picdst»:"jících podíl "» Io"d".
b) Jcd"oz"»č"m, úpl"m » íůz"oíodm kíitéíi» piiz"m:m"í po»;bli:é složk; odmě";
V»íi»bil"í složk» jc piiz"m"», pok"d cclko:é NAV Io"d" z i":cstič"í či""osti dosm»"c »í»"icc ":cdc"é :c smlo":ě o :ýko"" r""kcc. Cclko:é NAV Io"d" z i":cstič"í či""osti z"»mc"m cclko:o" »od"ot" ro"do:é»o k»pitml" Io"d" :c sm;sl" : 164 odst. 1 ZISII, tj. cclko:o" »od"ot" m»jctk" Io"d" z i":cstič"í či""osti po odcčtc"í :šcc» dl"»ů z i":cstič"í či""osti.
Klíčo:ým "k»z»tclcm pío st»"o:c"í "míok" "» po»;bli:o" složk" odmě"; » :ýpočct jcjí :ýšc jc »od"ot»
»kti: Io"d", :;počtc"m kc ko"ci k»lc"dmi"í»o měsícc, z» ktcíý sc odmě"» »í»dí.
«
POḺITIKA ODMĚŇOVÁNÍ – VIHOREV.CAPITAḺ SICAV, A.S.
Klíčo:ý "k»z»tcl : podobě »od"ot; »kti: Io"d" jc dost»tcč"ě síoz"mitcl"ým » jcd"oz"»č"ým "k»z»tclcm, ktcíý podpoí"jc obc»od"í stí»tcgii Io"d", kd;ž zo»lcdň"jc z:ýšc"o" pí»c"ost, odpo:ěd"ost
» pí»:omoci pii :ýko"" či""osti ob»ospod»io:»tclc » »dmi"istímtoí» pii "»íůst»jícím objcm" »kti: Io"d". Zmío:cň jc : so"l»d" s dlo"»odobými zmjm; Io"d" sctí:»lc dos»»o:»t st»bil"í»o »bsol"t"í»o z»od"occ"í píosticdků :ložc"ýc» jc»o i":cstoí; pii sig"irik»"t"ě ícd"ko:»"é :ol»tilitě » poklcscc» a podpoí"jc "dížitcl"ost.
c) Mctod; "íčc"í, do j»ké míí; b;l; Xxxxx:é "k»z»tclc spl"ě";
V»íi»bil"í složk» odmě"; jc :;plmcc"» "» zmkl»dě »"dito:»"ýc» účct"íc» d»t sc»:mlc"ýc» :»l"o"
»íom»do" Io"d".
r) Pí»:idl» pío odkl»d :z"ik" "míok" "» po»;bli:o" složk" odmě"; "cbo jcjí čmst
Io"d "cmm "»st»:c"» žmd"m spcciml"í pí»:idl» pío odkl»d :z"ik" "míok" "» po»;bli:o" složk" odmě"; "cbo jcjí čmst.
g) I"roím»cc o pím:" cmitc"t» pož»do:»t :ímcc"í po»;bli:é složk; odmě"; "cbo jcjí čmsti
Pím:o pož»do:»t :ímcc"í po»;bli:é složk; odmě"; "cbo jcjí čmsti :;plý:m z pím:"íc» picdpisů, zcjmé"» z : 62 odst. 1 ZOK. Odmě"» Odměňo:»"ým osobmm sc "cposk;t"c, pok"d :ýko" jcjic» r""kcc zicjmě piispěl k "cpiíz"i:ém" »ospodmiském" :ýslcdk" Io"d", lcd»žc :»l"m »íom»d» Io"d" íoz»od"c ji"»k.
Ncobs»»"jí-li st»"o:; "cbo smlo":» o :ýko"" r""kcc délk" r""kč"í»o období, pl»tí, žc b;l» pío člc"»
st»t"tmí"í»o oígm"" sjcd"m"» "» 1 íokj : piíp»dě íozpoí" mczi st»"o:»mi » smlo":o" o :ýko"" r""kcc pl»tí délk» r""kč"í»o období sjcd"»"m :c smlo":ě o :ýko"" r""kcc.
Výko" r""kcc AVANT IS z»"ikm, "»st»"c-li "ěktcím z "ížc ":cdc"ýc» pím:"íc» sk"tcč"ostí:
i) "pl;""tí r""kč"í»o období,
ii) zm"ik AVANT IS "cbo zm"ik po:olc"í k jcjí či""osti dlc ZISII,
iii) zm"ik Io"d" "cbo změ"» picdmět" pod"ikm"í Io"d",
i:) :zdm"í sc r""kcc, ktcíé m"sí být doí"čc"o do sídl» Io"d", člc"ům ko"tíol"í»o oígm"" Io"d"
» jcd"otli:ým »kcio"miům Io"d" :l»st"ícím z»kl»d»tclské »kcic,
:) od:olm"í z r""kcc s :ýpo:ěd"í l»ůto" :»l"o" »íom»do" Io"d",
:i) od:olm"í z r""kcc bcz :ýpo:ěd"í l»ůt; :»l"o" »íom»do" Io"d".
I""kcc AVANT IS : piíp»dě ":cdc"ém : písm. i:) ko"čí "pl;""tím šcsti k»lc"dmi"íc» měsíců "mslcd"jícíc» po měsíci, :c ktcíém b;lo doí"čc"o :zdm"í sc r""kcc :šcm ":cdc"ým osobmm, » to b"ď osob"ě, píosticd"ict:ím pío:ozo:»tclc pošto:"íc» sl"žcb (:čct"ě sl"žcb k"íýí») či c-m»ilo:o" zpím:o" op»tic"o" clcktío"ickým podpiscm, "csc»:mlí-li :»l"m »íom»d» Io"d" "» žmdost AVANT IS ji"ý ok»mžik zm"ik" r""kcc.
I""kcc AVANT IS : piíp»dě ":cdc"ém : písm. :) ko"čí "pl;""tím šcsti k»lc"dmi"íc» měsíců "mslcd"jícíc» po měsíci, :c ktcíém b;lo AVANT IS doí"čc"o od:olm"í z r""kcc, » to b"ď osob"ě, píosticd"ict:ím pío:ozo:»tclc pošto:"íc» sl"žcb (:čct"ě sl"žcb k"íýí») či c-m»ilo:o" zpím:o" op»tic"o" clcktío"ickým podpiscm.
I""kcc AVANT IS : piíp»dě ":cdc"ém : písm. :i) ko"čí k d»t" ":cdc"ém" piímo : íoz»od""tí piísl"š"é
:»l"é »íom»d; Io"d", piičcmž : t»ko:ém piíp»dě pl»tí, žc jc Io"d po:i"c" AVANT IS "»í»dit odst"p"é
4
POḺITIKA ODMĚŇOVÁNÍ – VIHOREV.CAPITAḺ SICAV, A.S.
:c :ýši šcsti"msobk" měsíč"í úpl»t;, » to b"® jcd"oímzo:ě do p»t"mcté»o d"c k»lc"dmi"í»o měsícc "mslcd"jící»o po k»lc"dmi"ím měsíci, :c ktcíém došlo k zm"ik" :ýko"" r""kcc, "cbo : šcsti měsíč"íc» splmtkmc» :c :ýši měsíč"í úpl»t; sc spl»t"ostí do p»t"mcté»o d"c "mslcd"jící»o k»lc"dmi"í»o měsícc.
Ncobs»»"jí-li st»"o:; "cbo smlo":» o :ýko"" r""kcc délk" r""kč"í»o období, pl»tí, žc b;l» pío k»ždé»o
jcd"otli:é»o člc"» dozoíčí í»d; sjcd"m"» "» « íok;j : piíp»dě íozpoí" mczi st»"o:»mi » smlo":o"
o :ýko"" r""kcc pl»tí délk» r""kč"í»o období sjcd"»"m :c smlo":ě o :ýko"" r""kcc.
Výko" r""kcc člc"» dozoíčí í»d; z»"ikm, "»st»"c-li "ěktcím z pím:"íc» sk"tcč"ostí st»"o:c"m ZOK. Člc" ko"tíol"í»o oígm"" Io"d" můžc zc s:é r""kcc odsto"pit. Ncsmí t»k :š»k "či"it : době, ktcím jc pío Io"d "c:»od"m. Odst"p"jící člc" oz"mmí s:é odsto"pc"í oígm"" :»l"é »íom»dě » jc»o r""kcc ko"čí "pl;""tím jcd"o»o měsícc od doí"čc"í to»oto oz"mmc"í, "csc»:mlí-li :»l"m »íom»d» "» žmdost odst"p"jící»o ji"ý ok»mžik zm"ik" r""kcc. Člc"ům ko"tíol"í»o oígm"" "cjso" posk;to:m"; ú»í»d; spojc"é s "ko"čc"ím jcjic» r""kcc.
Z:lmšt"í pc"zij"í :ý»od; "cjso" pí»co:"íkům Io"d" posk;to:m";.
Io"d "cmm žmd"é z»měst"»"cc.
V;»oto:c"í politik; odměňo:m"í » jcjí »kt"»liz»ci z»jišť"jc picdst»:c"st:o.
Picdst»:c"st:o picdloží :»l"é »íom»dě politik" odměňo:m"í kc sc»:mlc"í pii k»ždé jcjí podst»t"é změ"ě "cbo »lcspoň jcd"o" z» 4 íok;. K piijctí íoz»od""tí o sc»:mlc"í politik; odměňo:m"í :»l"o" »íom»do" sc
:;ž»d"jc "»dpolo:ič"í :ětši"» »l»sů piítom"ýc» »kcio"miů.
Ncsc»:mlí-li :»l"m »íom»d» picdložc"o" politik" odměňo:m"í, picdloží picdst»:c"st:o "mslcd"jící :»l"é
»íom»dě kc sc»:mlc"í "pí»:c"o" politik" odměňo:m"í.
Io"d bcz zb;tcč"é»o odkl»d" po jcjím sc»:mlc"í :»l"o" »íom»do" bczpl»t"ě ":cicj"í sc»:mlc"o" politik" odměňo:m"í spol" s d»tcm jcjí»o sc»:mlc"í » úd»ji podlc : 120b odst. 2 ZPKT "» s:ýc» i"tcí"cto:ýc» stím"kmc» » po"cc»m ji ":cicj"ě"o" po dob" jcjí»o "pl»tňo:m"í.
Sc»:mlc"m politik» odměňo:m"í jc pí»:idcl"ě piczko"mm:m"» zc stí»"; compli»"cc orriccí» z po»lcd" jcjí»o so"l»d" s »kt"ml"ím z"ě"ím pím:"íc» picdpisů. Výslcdk; piczk"m" jso" picdložc"; k píojcd"m"í st»t"tmí"ím" » ko"tíol"ím" oígm"" Io"d", :čct"ě piíp»d"é»o "m:í»" "mpí»:"ýc» op»tic"í.
V piíp»dě, žc st»t"tmí"í "cbo ko"tíol"í oígm" Io"d" "cbo :"iti"í »"ditoí Io"d" : ímmci s:é piczk"m"é či ko"tíol"í či""osti s»lcdm, žc t»to politik» odměňo:m"í "c"í imd"ě dodížo:m"» "cbo jc : íozpoí" s pím:"ími picdpis;, "loží piijctí "mpí»:"ýc» op»tic"í.
Stict" zmjmů jc picdc»mzc"o :ýšc pops»"ým post"pcm pii píojcd"m"í, sc»:mlc"í » piczk"m" politik; odměňo:m"í.
Pii piípí»:ě smlo":; o :ýko"" r""kcc s člc"cm oígm"" sc :;c»mzí zc sc»:mlc"é politik; odměňo:m"í. V piíp»dě, žc :z"ik"c íozpoí mczi smlo":o" o :ýko"" r""kcc » sc»:mlc"o" politiko" odměňo:m"í, mm sc»:mlc"m politik» odměňo:m"í picd"ost » k "st»"o:c"ím smlo":; o :ýko"" r""kcc, ktcím jso" : íozpoí" sc sc»:mlc"o" politiko" odměňo:m"í, sc "cpii»líží. Člc"ům oígm"ů sc :;plmcí odmě"» po"zc : so"l»d" sc sc»:mlc"o" politiko" odměňo:m"í.
Picdst»:c"st:o piijmc t»ko:m op»tic"í, »b; pii piípí»:ě smlo":; o :ýko"" r""kcc, jcjí»o dod»tk", politik; odměňo:m"í "cbo jcjí »kt"»liz»cc b;lo z»mczc"o ko"rliktům zmjmů mczi zmjm; Io"d" "» stí»"ě jcd"é »
5
POḺITIKA ODMĚŇOVÁNÍ – VIHOREV.CAPITAḺ SICAV, A.S.
zmjm; člc"» oígm"" "» stí»"ě dí"»é. Vz"ik"c-li t»ko:ý stict zmjmů, jc člc" oígm"" po:i"c" bczodkl»d"ě i"roímo:»t tc" oígm", jc»ož jc člc"cm. K piípí»:ě smlo":; o :ýko"" r""kcc, jcjí»o dod»tk", politik; odměňo:m"í "cbo jcjí »kt"»liz»cc mo»o" být piibím"i cxtcí"í poí»dci s tím, žc m"sí být z»jiště"» jcjic» "czm:islost.
S o»lcdcm "» s:o" :clikost, oíg»"iz»č"í "spoimdm"í, po:»»", íozs»» » složitost či""ostí, "cziiz"jc Io"d
:ýboí pío odměňo:m"í.
Io"d : so"l»d" s : 121o odst. 1 ZPKT :;»oto:í pic»lcd"o" » síoz"mitcl"o" zpím:" o odměňo:m"í, ktcím posk;t"jc úpl"ý pic»lcd odmě", :čct"ě :šcc» :ý»od : j»kékoli: roímě, posk;t""týc» "cbo spl»t"ýc»
: píůbě»" poslcd"í»o sko"čc"é»o účct"í»o období Odměňo:»"ým osobmm, ktcío" picdloží kc sc»:mlc"í
:»l"é »íom»dě. Bcz zb;tcč"é»o odkl»d" po ko"m"í této :»l"é »íom»d; Io"d bczpl»t"ě ":cicj"í zpím:"
o odměňo:m"í spol" s i"roím»cí, zd» b;l» zpím:» o odměňo:m"í sc»:mlc"» :»l"o" »íom»do", "» s:ýc» i"tcí"cto:ýc» stím"kmc» » po"cc»m ji ":cicj"ě"o" po dob" 10 lct. Vc zpím:ě o odměňo:m"í Io"d mj. ":cdc i"roím»cc o odc»;lkmc» od post"p" pío:mdě"í politik; odměňo:m"í » o odc»ýlc"í od politik; odměňo:m"í,
:čct"ě :;s:ětlc"í dů:od" odc»ýlc"í » ":cdc"í ko"kíét"íc» pí»:idcl politik; odměňo:m"í, od ktcíýc» sc Io"d odc»ýlil. Zpím:» o odměňo:m"í jc "mslcd"ě o:ěic"» »"ditoícm Io"d".
l) Píoccd"íml"í pí»:idl» pío doč»s"é odc»ýlc"í od politik; odměňo:m"í
Od této politik; odměňo:m"í sc Io"d můžc doč»s"ě odc»ýlit, jc-li odc»ýlc"í "czb;t"é z »lcdisk» dlo"»odobýc» zmjmů i "dížitcl"osti Io"d" "cbo z »lcdisk» z»c»o:m"í pío:oz" jc»o obc»od"í»o zm:od". Od této politik; jc mož"é sc odc»ýlit pii dodížc"í "mslcd"jícíc» pí»:idcl:
1. účclcm odc»ýlc"í sc jc podpoía obc»od"í stí»tcgie Io"d", jc»o dlo"»odobýc» zmjmů "cbo "dížitcl"osti,
2. odc»ýlc"í ícspckt"jc zms»d; imd"ého » úči""ého iízc"í íizik Io"d", pii dodížc"í "míoků "» crckti:it", k»pitml, » lik:idit",
«. odc»ýlc"í "cpod"ěc"jc k podst"po:m"í íizik "»d ímmcc íiziko:é»o píoril" Io"d",
4. jc z»c»o:m" so"l»d s i":cstič"ími cíli » stí»tcgií Io"d",
5. jc z»mczc"o :z"ik" stict" zmjmů : so":islosti s odměňo:m"ím,
6. : ímmci zpím:; o odměňo:m"í :;pí»co:»"é dlc : 121o ZPKT dojdc k :;s:ětlc"í dů:od" odc»ýlc"í s ":cdc"ím ko"kíét"íc» pí»:idcl, od ktcíýc» došlo k odc»ýlc"í, :č. jc»o piíp»d"é»o z»pí»co:m"í do politik; odměňo:m"í.
D»t"m podpis" ................................................
……………………………………………………………..
I"g. Vl»dimíí Bczděk, M.A.,
zmoc"ě"ý zmst"pcc st»t"tmí"í»o oígm"" AVANT i":cstič"í spolcč"ost, ».s.
Vi»oíc:.C»pit»l SICAV, ».s.
6
Zpíáva o odměňování
za účetní období
od 01.01.2023 do 31.12.2023 společnosti Xxxxxxx.Xxxxxxx SICAV, a.s.
ZPRÁVA O ODMĚŇOVÁNÍ– XXXXXXX.XXXXXXX SICAV, A.S.
AIFMR | Naiízení Komise v pienesené píavomoci (EU) č. 231/2013 ze dne 1D. píosince 2012, kteíým se doplňuje směínice Evíopského paílamentu a Rady 2011/61/EU, pokud jde o výjimky, obecné podmínky píovozování činnosti, depozitáie, pákový efekt, tíanspaíentnost a dohled, ve znění pozdějších piedpisů |
AVANT IS | AVANT investiční společnost, a.s., IČO: 275 D0 241, se sídlem Hvězdova 1716/2b, Píaha 4 - Nusle, PSČ 140 00, Doíučovací číslo: 14078 |
Fond | Xxxxxxx.Xxxxxxx SICAV, a.s., IČO: 076 70 184, se sídlem Xxxxxxxxxxx 00/00, Xxxx Xxxxx, 110 00 Píaha 1 |
Investiční fondový kapitál | Majetek a dluhy Fondu z jeho investiční činnosti ve smyslu ust. § 164 odst. 1 ZISIF |
Odměňovaná osoba | Členové statutáíního a kontíolního oígánu Fondu, fyzická osoba, kteíá je piímo podiízena vedoucímu oígánu Fondu a na kteíou jako jedinou tento oígán delegoval obchodní vedení alespoň v íozsahu každodenního iízení Fondu jako celku, a zástupce této osoby, existuje-li. |
Ostatní jmění | Majetek a dluhy Fondu, kteíé nejsou součástí majetku a dluhů Fondu z jeho investiční činnosti ve smyslu ust. § 164 odst. 1 ZISIF |
Politika odměňování | Politika odměňování Fondu ve smyslu § 121k ZPKT ve znění schváleném valnou híomadou Fondu dne 30.6.2020 |
Účetní období | od 01.01.2023 do 31.12.2023 |
XXXXX | Xxxxx č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších piedpisů |
ZOK | Zákon č. D0/2012 Sb., o obchodních společnostech a díužstvech (zákon o obchodních koípoíacích), ve znění pozdějších piedpisů |
ZPKT | Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém tíhu, ve znění pozdějších piedpisů |
Zpíáva o odměňování | Tato zpíáva o odměňování Fondu. |
Tato Zpíáva o odměňování je vypíacována podle § 121p ZPKT a poskytuje úplný piehled odměn, včetně všech výhod v jakékoliv foímě, poskytnutých nebo splatných v píůběhu posledního skončeného účetního období osobám podle § 121m odst. 1 ZPKT. Fond vyplácí odměny Odměňovaným osobám pouze v souladu se schválenou Politikou odměňování, nestanoví-li ZPKT jinak. Neexistuje-li schválená Politika odměňování, vyplácí Fond tyto odměny v souladu se stávající píaxí. Žádný z vedoucích oígánů Fondu nedelegoval obchodní vedení alespoň v íozsahu každodenního iízení Fondu jako celku na žádnou fyzickou osobu piímo podiízenou vedoucímu oígánu Fondu.
2
ZPRÁVA O ODMĚŇOVÁNÍ– XXXXXXX.XXXXXXX SICAV, A.S.
Statutáíní oígán – člen piedstavenstva
Celková výše pevné a pohyblivé odměny | 4 36D tis. Kč ⃰) |
Z toho pevná složka odměny | 0 tis. Kč |
Z toho pohyblivá složka odměny | 0 tis. Kč |
Nepeněžité piíjmy | N/A |
Celková výše všech poskytnutých odměn | 4 36D tis. Kč |
⃰) Ve sledovaném období došlo k výíaznému náíůstu odměn zejména v souvislosti s mimoiádnými odměnami investičním zpíostiedkovatelům.
Zmocnění zástupci, íesp. členové statutáíního oígánu souhínně
Celková výše pevné a pohyblivé odměny | 0 tis. Kč |
Z toho pevná složka odměny | 0 tis. Kč |
Z toho pohyblivá složka odměny | 0 tis. Kč |
Nepeněžité piíjmy | N/A |
Celková výše všech poskytnutých odměn | 0 tis. Kč |
Celková výše pevné a pohyblivé odměny | 0 tis. Kč |
Z toho pevná složka odměny | 0 tis. Kč |
Z toho pohyblivá složka odměny | 0 tis. Kč |
Nepeněžité piíjmy | N/A |
Celková výše všech poskytnutých odměn | 0 tis. Kč |
Zmocnění zástupci, íesp. členové statutáíního oígánu Zmocněný zástupce - Mgí. Robeít Robek
Zmocněný zástupce - Ing. Xxxxxxxx Xxxxxx, M.A.
Celková výše pevné a pohyblivé odměny | 0 tis. Kč |
Z toho pevná složka odměny | 0 tis. Kč |
Z toho pohyblivá složka odměny | 0 tis. Kč |
Nepeněžité piíjmy | N/A |
Celková výše všech poskytnutých odměn | 0 tis. Kč |
Členové kontíolního oígánu – dozoíčí íady souhínně
Celková výše pevné a pohyblivé odměny | 0 tis. Kč |
Z toho pevná složka odměny | 0 tis. Kč |
Z toho pohyblivá složka odměny | 0 tis. Kč |
Nepeněžité piíjmy | N/A |
Celková výše všech poskytnutých odměn | 0 tis. Kč |
3
ZPRÁVA O ODMĚŇOVÁNÍ– XXXXXXX.XXXXXXX SICAV, A.S.
Celková výše pevné a pohyblivé odměny | 0 tis. Kč |
Z toho pevná složka odměny | 0 tis. Kč |
Z toho pohyblivá složka odměny | 0 tis. Kč |
Nepeněžité piíjmy | N/A |
Celková výše všech poskytnutých odměn | 0 tis. Kč |
Členové kontíolního oígánu – dozoíčí íady Xxxxx Xxxxxxxx
Ostatní osoby s iídící píavomocí souhínně
Celková výše pevné a pohyblivé odměny | 0 tis. Kč |
Z toho pevná složka odměny | 0 tis. Kč |
Z toho pohyblivá složka odměny | 0 tis. Kč |
Nepeněžité piíjmy | N/A |
Celková výše všech poskytnutých odměn | 0 tis. Kč |
Celková výše pevné a pohyblivé odměny | 0 tis. Kč |
Z toho pevná složka odměny | 0 tis. Kč |
Z toho pohyblivá složka odměny | 0 tis. Kč |
Nepeněžité piíjmy | N/A |
Celková výše všech poskytnutých odměn | 0 tis. Kč |
Ostatní osoby s iídící píavomocí Ing. Xxxxx Xxxxxx
Celková výše odměny odpovídá Politice odměňování uveiejněné na webu Fondu
(xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/xx/) a podpoíuje dlouhodobou výkonnost Fondu následujícím způsobem:
• podpoíuje iádné a efektivní iízení stávajících i budoucích íizik včetně nákladů na zajištění Investičního fondového kapitálu a likvidity;
• nepodněcuje k podstupování íizika nad íámec mííy akceptovatelné Fondem;
• je v souladu s investiční stíategií a investičními cíli Fondu;
• zamezuje a piedchází stietům zájmů v souvislosti s odměňováním;
• zajišťuje, že pohyblivé složky odměny jako celek neomezují schopnost Fondu posílit Investiční kapitál.
Vzhledem ke skutečnosti, že Fond je fondem kvalifikovaných investoíů, jsou pío hodnocení výkonnosti klíčové finanční ukazatele typu výše aktiv, vývoj fondového kapitálu, vývoj hodnoty NAV na akcii apod.
4
ZPRÁVA O ODMĚŇOVÁNÍ– XXXXXXX.XXXXXXX SICAV, A.S.
Výkonnostní kíitéíia byla zhodnocena následujícím způsobem:
Klíčovým ukazatelem finanční a nefinanční výkonnosti Fondu pío stanovení náíoku na pohyblivou složku odměny a výpočet její výše je hodnota aktiv Fondu, vypočtená ke konci kalendáiního měsíce, za kteíý se odměna híadí.
Období | 201D | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Celková výše všech poskytnutých odměn | 576 tis. Kč | 6D7 tis. Kč | 1 044 tis. Kč | 1 25D tis. Kč | 4 36D tis. Kč ⃰) |
⃰) Ve sledovaném období došlo k výíaznému náíůstu odměn zejména v souvislosti s mimoiádnými odměnami investičním zpíostiedkovatelům.
f) Infoímace o veškeíých odměnách osob podle § 121m odst. 1, kteíé byly poskytnuty nebo jsou splatné
v Účetním období, osobou, kteíá patií do stejné skupiny jako Fond Piíslušné osoby nesdělily Fondu piijetí žádných odměn.
Statutáíní oígán
Akcie Fondu | 0 |
Opce a síovnatelné investiční nástíoje, jejichž hodnota se vztahuje k akciím Fondu | nebyly poskytnuty |
Ve vlastnictví statutáíního oígánu Fondu nejsou žádné akcie ani obdobné cenné papííy ani žádná jiná píáva k akciím piedstavující podíl na Fondu.
Zmocnění zástupci, íesp. členové statutáíního oígánu souhínně
Akcie Fondu | 0 |
Opce a síovnatelné investiční nástíoje, jejichž hodnota se vztahuje k akciím Fondu | nebyly poskytnuty |
Zmocnění zástupci jako členové statutáíního oígánu a jako osoby s iídicí píavomocí (vedoucí osoby) nevlastní žádné akcie ani obdobné cenné papííy ani žádná jiná píáva k akciím piedstavující podíl na Fondu.
5
ZPRÁVA O ODMĚŇOVÁNÍ– XXXXXXX.XXXXXXX SICAV, A.S.
Členové kontíolního oígánu souhínně
Akcie Fondu | Xxxxx Xxxxxxxx | D5 000 ks zakladatelských akcií, z toho poskytnutých nebo nabídnutých v Účetním období 0 ks 1 250 000 ks píioíitních investičních akcií, z toho poskytnutých nebo nabídnutých v Účetním období 250 000 ks 4 783 285 ks výkonnostních investičních akcií z toho poskytnutých nebo nabídnutých v Účetním období 0 ks |
Opce a síovnatelné investiční nástíoje, jejichž hodnota se vztahuje k akciím Fondu | nebyly poskytnuty | |
Ostatní osoby s iídicí píavomocí souhínně
Akcie Fondu | 0 |
Opce a síovnatelné investiční nástíoje, jejichž hodnota se vztahuje k akciím Fondu | nebyly poskytnuty |
h) Infoímace o využití píáva Fondu požadovat víácení pohyblivé složky odměny nebo její části
V souladu s písm. g) Politiky odměňování Fondu je Fond opíávněn požadovat víácení pohyblivé složky odměny nebo její části. Píávo Fondu požadovat víácení pohyblivé složky odměny nebo její části nebylo využito.
Fond se v piíslušném účetním období neodchýlil od Politiky odměňování.
Vývoj fondového kapitálu za Účetní období
240 000 000,00
220 000 000,00
200 000 000,00
000 000 000,00
160 000 000,00
140 000 000,00
120 000 000,00
100 000 000,00
80 000 000,00
60 000 000,00
40 000 000,00
NAV v Kč
mil. Kč
j) Infoímace o íoční změně finančních a nefinančních klíčových ukazatelů výkonnosti Fondu
6
ZPRÁVA O ODMĚŇOVÁNÍ– XXXXXXX.XXXXXXX SICAV, A.S.
Ukazatel | Stav k poslednímu dni piedcházejícího účetního období | Stav k poslednímu dni Účetního období | Změna v % |
NAV Fondu | 154 44D tis. Kč | 211 465 tis. Kč | 36,D2 % |
Hodnota výkonnostní investiční akcie (VIA) | 17,6244 Kč | 16,0724 Kč | -8,81 % |
Hodnota píioíitní investiční akcie (PIA) | 1,3160 Kč | 1,42260 Kč | 8,10 % |
S ohledem na to, že Fond nemá a za 5 posledních účetních období neměl žádné zaměstnance, neobsahuje tato Zpíava o odměňování infoímace o změně píůměíných odměn všech zaměstnanců.
Datum podpisu 17.5.2024 |
…………………………………………………………….. Ing. Xxxxxxxx Xxxxxx, zmocněný zástupce statutáíního oígánu AVANT investiční společnost, a.s. Xxxxxxx.Xxxxxxx SICAV, a.s. |
7