STATUT

STATUT

APS CREDIT FUND SICAV, a.s.

OBSAH

1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3

2 DEFINICE 4

3 ORGÁNY FONDU 5

4 AKCIE 6

5 PODFONDY 6

6 ADMINISTRÁTOR 7

7 OBHOSPODAŘOVATEL 8

8 POVĚŘENÍ JINÉHO 8

9 DEPOZITÁŘ 8

10 ROZHODNÉ PRÁVO, ŘEŠENÍ SPORŮ A DALŠÍ INFORMACE 9

1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Fond	APS CREDIT FUND SICAV, a.s.
Druh obchodní společnosti	akciová společnost s proměnným základním kapitálem
Sídlo	Praha 1, Celetná 988/38, PSČ 110 00
IČO	036 24 251
Zápis v OR	Fond je společností zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl 20276, vložka B
Datum vzniku	8. prosince 2014 (den zápisu do obchodního rejstříku)
Zapisovaný základní kapitál	2 000 000,- CZK (dva miliony korun českých). Zapisovaný základní kapitál Fondu je dostatečný z pohledu získání a udržování odpovídajících lidských a technických zdrojů, které jsou nezbytné pro řádné obhospodařování podfondů, v počáteční fázi existence Fondu, kdy příslušné podfondy nedisponují dostatečným kapitálem získaným od Akcionářů, který by generoval dostatečně vysokou odměnu za obhospodařování. V pozdějších fázích existence Fondu budou náklady na udržování odpovídajících lidských a technických zdrojů financovány z odměny za obhospodařování jednotlivých podfondů.
Doba, na kterou byl Fond založen	neurčitá
Vnitřní struktura	dualistický systém
Internetové stránky fondu	xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxx.xxx/
Administrátor	QI Investiční společnost, a.s., se sídlem Rybná 000/00, Xxxxx 1, PSČ 110 05, IČ: 27911497, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 11985 a v seznamu investičních společností vedeného ČNB. Bližší informace o společnosti jsou dostupné na internetové stránce xxxxx://xxx.xxxxxx.xx
Obhospodařovatel	Fond Obhospodařovatel není oprávněn přesáhnout rozhodný limit.
Registrátor	Conseq Investment Management, a.s., se xxxxxx Xxxxx 0, Xxxxx 000/00, Staré Město, PSČ 110 00, IČ: 264 42 671, zapsaná v

	obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7153.
Depozitář	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., se sídlem Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 14092, IČ 64948242, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3608. Depozitář je zapsán do seznamu depozitářů investičních fondů vedeného ČNB. Bližší informace o společnosti jsou dostupné na internetové stránce xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx
Auditor	BDO Audit s.r.o., se sídlem V parku 0000/00, Xxxxxx, 000 00 Xxxxx 0, XX: 45314381, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 7279. Bližší informace o společnosti jsou dostupné na internetové stránce xxx.xxx.xx
Orgán dohledu	Česká národní banka, Na Xxxxxxx 00, Xxxxx 0, PSČ 115 03, telefon: 000 000 000, e-mailová adresa: xxxxxxxxx@xxx.xx, Bližší informace o společnosti jsou dostupné na internetové stránce xxxx://xxx.xxx.xx (dále jen „ČNB“)
Kontaktní místo	Místo, kde je v případě potřeby možné získat dodatečné informace: Conseq Investment Management x.x., Xxxxx 0, Xxxxx 000/00, PSČ 110 00, e-mailová adresa: xxxxx@xxxxxx.xx, internetová adresa: xxxx://xxx.xxxxxx.xxx

2 DEFINICE

Není-li uvedeno jinak, mají pojmy začínající velkým písmenem použité v tomto dokumentu následující význam:

AML zákon zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci

výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

Akcie Investiční akcie a Zakladatelské akcie

Investiční akcie akcie, které nejsou Zakladatelskými akciemi vydané k příslušnému

podfondu za účelem shromáždění peněžních prostředků

Investiční společnost QI Investiční společnost, a.s., se sídlem Rybná 682/14, Praha 1, PSČ 110 05, IČ: 27911497, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 11985 a v seznamu investičních společností vedeného ČNB.

Bližší informace o společnosti jsou dostupné na internetové stránce xxxxx://xxx.xxxxxx.xx

Kvalifikovaný investor kvalifikovaný investor, tak jak je vymezen v Zákoně o investičních

společnostech a investičních fondech nebo v jiném ustanovení nahrazujícím současné vymezení kvalifikovaného investora

k datu uveřejnění Statutu je okruh osob splňující požadavky na kvalifikovaného investora vymezen v § 272 Zákona o investičních společnostech a investičních fondech

Nařízení vlády nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování

Nařízení EU nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 345/2013 přímo

použitelného předpisu Evropské unie upravujícího evropské fondy rizikového kapitálu

Stanovy stanovy Fondu, dostupné (i) v listinné podobě v sídle Fondu a ve sbírce listin, nebo (ii) v elektronické verzi prostřednictvím dálkového přístupu do obchodního rejstříku (xxx.xxxxxxx.xx)

Statut tento statut, a to včetně všech jeho dodatků, není-li uvedeno jinak, dostupný (i) v listinné podobě v sídle Fondu, nebo (ii) v elektronické verzi prostřednictvím internetových stránek Fondu (xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxx.xxx/)

Zakladatelské akcie akcie, které upsali zakladatelé Fondu

Zákon o podnikání na kapitálovém trhu

zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů

Zákonem o investičních společnostech a investičních fondech

zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů

ZOK zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů

3 ORGÁNY FONDU

Představenstvo Xxxxx Xxxxxxxx Xxxx Xxxxxxx

Dozorčí rada Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx

Valná hromada Tvořená vlastníky Akcií

Pravomoc valné hromady a oprávnění jednotlivých akcionářů je vymezena ve Stanovách.

Další výbory Výbory, zejména investiční výbor příslušného podfondu, mohou být zřízeny na základě rozhodnutí představenstva.

4 AKCIE

4.1 Společnost vydává dva druhy akcií: Zakladatelské akcie a Investiční akcie. Zakladatelské akcie

4.2 Zakladatelské akcie představují stejný podíl na zapisovaném základním kapitálu Fondu. Zapisovaný základní kapitál Fondu je rozvržen na 20 kusů Zakladatelských akcií. Práva a povinnosti spojená se Zakladatelskými akciemi jsou blíže uvedeny ve stanovách Fondu.

Investiční akcie

4.3 Investiční akcie jsou vydávány k příslušnému podfondu a představují stejné podíly na fondovém kapitálu příslušného podfondu, čímž se rozumí hodnota majetku zahrnutá do příslušného podfondu, snížená o hodnotu dluhů zahrnutých do tohoto podfondu.

4.4 Investiční akcie jsou kusové akcie, tj. bez jmenovité hodnoty, znějící na jméno akcionáře, vydané v zaknihované podobě.

4.5 S Investičními akciemi je spojeno právo týkající se podílu na zisku z hospodaření příslušného podfondu a na likvidačním zůstatku při zániku tohoto podfondu.

4.6 S Investiční akcií je spojeno právo na její odkoupení na žádost jejího vlastníka na účet příslušného podfondu. Investiční akcie odkoupením zanikají.

4.7 Vlastníci investičních akcií mají právo hlasovat na valné hromadě v případech, kdy tak určují právní předpisy, Xxxxxxx nebo dodatek Statutu vztahující se k určitému podfondu.

4.8 Evidenci Investičních akcií vede Registrátor v samostatné evidenci. Obecná ustanovení

4.9 Další práva spojená s Akciemi jsou určena ve Stanovách a dodatku příslušného podfondu.

5 PODFONDY

5.1 Podfond je účetně a majetkově oddělená část jmění Fondu vytvořená v souladu se Stanovami.

5.2 O vytvoření podfondu rozhodne představenstvo Fondu, které zároveň určí investiční strategii podfondu a další pravidla pro fungování podfondu ve Statutu a jeho Dodatku a zajistí zápis podfondu do seznamu vedeného ČNB.

5.3 Fond zahrnuje do podfondu (podfondů) majetek a dluhy ze své investiční činnosti.

5.4 Ke splnění či uspokojení pohledávky věřitele nebo akcionáře za Fondem, vzniklé v souvislosti s vytvořením podfondu, plněním jeho investiční strategie nebo jeho zrušením, lze použít pouze majetek v tomto podfondu. Náklady vztahující se ke konkrétnímu podfondu jsou hrazeny z majetku tohoto podfondu. Náklady vztahující se k více podfondům jsou hrazeny z majetku těchto podfondů poměrně dle objemu fondového kapitálu jednotlivých podfondů.

5.5 Označení podfondu musí obsahovat příznačný prvek obchodní firmy Fondu a slovo „podfond“, popřípadě jinak vyjádřit jeho vlastnost podfondu.

5.6 Konkrétní údaje o jednotlivých podfondech jsou uvedeny v příslušných dodatcích k tomuto Statutu.

6 ADMINISTRÁTOR

6.1 Činnost administrátora vyplývá ze Zákona o investičních společnostech a investičních fondech a zahrnuje:

a) vedení účetnictví,

b) poskytování právních služeb,

c) compliance a vnitřní audit,

d) vyřizování stížností a reklamací investorů,

e) oceňování majetku a dluhů Fondu, resp. podfondů,

f) výpočet aktuální hodnoty Investičních akcií,

g) plnění povinností vztahujících se k daním, poplatkům nebo jiným obdobným peněžitým plněním,

h) vedení seznamu akcionářů a vedení evidence zaknihovaných cenných papírů vydávaných Fondem,

i) rozdělování a vyplácení výnosů z majetku Fondu, resp. podfondů,

j) zajišťování vydávání, výměny a odkupování Akcií a nabízení investic do Fondu,

k) vyhotovení propagačního sdělení,

l) vyhotovení a aktualizace výroční zprávy Fondu,

m) uveřejňování, zpřístupňování a poskytování údajů a dokumentů akcionářům,

n) oznamování údajů a poskytování dokumentů, zejména ČNB,

o) výkon jiné činnosti související s hospodařením s hodnotami v majetku Fondu, resp. podfondů,

p) rozdělování a vyplácení peněžitých plnění v souvislosti se zrušením Fondu, resp. podfondů,

q) úschovu cenných papírů a vedení evidence zaknihovaných cenných papírů vydávaných Fondem,

r) nabízení investic do Fondu.

6.2 Investiční společnost a Fond vyloučili z administrace

a) výkon jiné činnosti související s hospodařením s hodnotami v majetku Fondu a podfondu, například:

 výkon poradenské činnosti týkající se struktury kapitálu, obchodní strategie a s tím souvisejících otázek osobám, na nichž má Fond nebo podfond majetkovou účast,

 poskytování služeb týkajících se přeměn obchodních společností nebo převodu obchodních závodů osobám, na nichž má Fond nebo podfond majetkovou účast, a

 údržbu jednotlivé věci v majetku Fondu nebo podfondu.

7 OBHOSPODAŘOVATEL

7.1 Fond je samosprávným investičním fondem ve smyslu § 8 odst. 1 Zákona o investičních společnostech a investičních fondech.

7.2 Činnost obhospodařovatele vyplývá ze Zákona o investičních společnostech a investičních fondech a zahrnuje:

a) správu majetku Fondu, resp. jednotlivých podfondů, včetně investování na účet Fondu, resp. podfondů,

b) řízení rizik spojených s investováním.

7.3 Vedoucími osobami Fondu jsou:

a) Xxxxx Xxxxxxxx jako předseda představenstva,

b) Xxxx Xxxxxxx jako člen představenstva.

8 POVĚŘENÍ JINÉHO

8.1 V rámci obhospodařování nebo administrace je možné pověřit jiného výkonem jednotlivých činností, které zahrnuje obhospodařování nebo administrace, a to za podmínek stanovených Zákonem o investičních společnostech a investičních fondech, Nařízením EU a Statutem. Konkrétní podmínky pověření upravuje smlouva mezi Investiční společností a / nebo Fondem a pověřeným.

8.2 Pověřená osoba je oprávněna pověřit jiného výkonem jednotlivé činnosti jí svěřené, a to za podmínek stanovených Zákonem o investičních společnostech a investičních fondech, Nařízením EU a Statutu. Konkrétní podmínky pověření upravuje smlouva mezi Investiční společností a / nebo Fondem a pověřeným.

8.3 Administrátor pověřil společnost INVESTMENT SERVICES, a. s., IČ: 50 615 211, Mostová 2 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 02, společnost založenou a existující podle slovenského práva, zapsanou v obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, vyřizováním stížností a reklamací investorů.

8.4 Další činností v rámci administrace nebo obhospodařování Fondu, kterou jsou Fondem pověřovány třetí osoby ad hoc, je právní a transakční poradenství. Externí právní a jiní poradci jsou vybíráni v souladu s požadavky odborné péče pro konkrétní věc.

Výkon řízení rizik a další činnosti

8.5 Fond svěřil výkon řízení rizik, plnění informačních a oznamovacích povinností a některé další činnosti Investiční společnosti. Investiční společnost je povinna zajišťovat výkon těchto činností v souladu se Statutem, právními předpisy a vnitřními předpisy Xxxxx. Další informace upravuje smlouva o pověření výkonem některých činností uzavřená mezi Fondem a Investiční společností.

9 DEPOZITÁŘ

9.1 Činnosti Depozitáře vyplývají ze Zákona o investičních společnostech a investičních fondech a jsou dále specifikovány v depozitářské smlouvě uzavřené mezi Fondem a Depozitářem. Depozitář zejména:

a) má v opatrování zastupitelné investiční nástroje v majetku podfondu, jejich evidování na vlastnickém účtu, který Depozitář vede pro podfond v příslušné evidenci nebo jej pro podfond zřídí u Centrálního depozitáře cenných papírů, a.s., nebo srovnatelného subjektu podle práva cizího státu,

b) má fyzicky v úschově majetek podfondu, jehož povaha to umožňuje,

c) zřizuje a vede sám nebo zřizuje za podmínek stanovených Zákonem o investičních společnostech a investičních fondech u jiné osoby peněžní účty na jméno podfondu ve prospěch Fondu, na které ukládá veškeré peněžní prostředky Fondu, a kontroluje pohyb peněžních prostředků náležejících do majetku příslušného podfondu na těchto účtech,

d) zajišťuje evidenci o majetku podfondu, jehož povaha to umožňuje,

e) kontroluje, zda v souladu se Zákonem o investičních společnostech a investičních fondech, Statutem a ujednáními depozitářské smlouvy:

i) byly vydávány a odkupovány Investiční akcie,

ii) byla vypočítávána aktuální hodnota Investiční akcie,

iii) byl oceňován majetek a dluhy podfondu,

iv) byla vyplácena protiplnění z obchodů s majetkem podfondu v obvyklých lhůtách,

v) jsou používány výnosy plynoucí pro podfond.

9.2 Depozitář odpovídá za opatrování investičních nástrojů v majetku podfondu, za úschovu majetku Fondu a za evidenci tohoto majetku. Odpovědnost Depozitáře není dotčena, pověřil-li Depozitář jiného výkonem těchto činností. Odpovědnost Obhospodařovatele za škodu vzniklou při obhospodařování a administraci Fondu tím není dotčena.

9.3 V případě, že Depozitář pověří jiného výkonem některé, z jím ve vztahu k Fondu vykonávaných činností, vyrozumí o xxx Xxxx, který zajistí uvedení údajů o takové jiné osobě ve Statutu.

10 ROZHODNÉ PRÁVO, ŘEŠENÍ SPORŮ A DALŠÍ INFORMACE

10.1 Pro řešení sporů ze smlouvy v souvislosti s investicí investora do Fondu jsou příslušné soudy ČR, nestanoví-li příslušný kogentní právní předpis jinak. Rozhodné právo pro smluvní závazkový vztah v souvislosti s investicí investora do Fondu je právní řád ČR, není-li v příslušné smlouvě uvedeno jinak.

10.2 Spotřebitelské spory mezi spotřebitelem a Fondem, vzniklé ze smlouvy o úpisu, které se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, lze také řešit mimosoudní cestou. Věcně příslušným subjektem mimosoudního řešení takto vzniklých sporů je podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, finanční arbitr (xxx.xxxxxxxxx.xx).

10.3 Změna Statutu (včetně změny investiční strategie) nepodléhá předchozímu schválení ČNB. Fond však o změnách Xxxxxxx informuje ČNB bez zbytečného odkladu a předkládá jí nové úplné znění Statutu. Aktuální znění Statutu a jeho změny jsou uveřejňovány na internetových stránkách Fondu a rovněž jsou dostupné v sídle Investiční společnosti.

10.4 Informace o zpracování osobních údajů jsou uvedeny na internetových stránkách Fondu.

10.5 Nedílnou součástí a přílohou tohoto Statutu jsou dodatky k jednotlivým podfondům vymezující investiční strategii, rizika a pravidla pro vydávání a odkupování investičních akcií vydávaných těmito podfondy.

10.6 Tento Statut může být poskytnut zájemci o nabytí investičních akcií pouze společně s příslušným dodatkem.

V Praze dne 20. 10. 2021