POLOLETNÍ ZPRÁVA EMITENTA
POLOLETNÍ ZPRÁVA EMITENTA
CENTRAL GROUP uzavřený investiční fond a.s.
se sídlem Na Strži 65/1702, Praha 4 - Nusle, PSČ 140 00
(za období 1. 1. 2017 – 30. 6. 2017)
(dále také „sledované období“)
(neauditovaná, nekonsolidovaná)
podle § 119 zákona č. 256 / 2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu
Obsah
1. Základní údaje o emitentovi a jeho cenných papírech 3
2. Číselné údaje a informace Emitenta 4
3. Informace o činnosti Emitenta 13
4. Prohlášení oprávněné osoby Emitenta 18
1. Základní údaje o emitentovi a jeho cenných papírech
Obchodní firma: CENTRAL GROUP uzavřený investiční fond a.s. Sídlo: Xx Xxxxx 00/0000, Xxxxx 0 - Xxxxx, XXX 00000
IČO: 28460120
DIČ: CZ 28460120
Internetová adresa: xxxx://xxx.xxxxxx.xx/xxxxxxx-xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx Telefonní číslo: x000 000 000 000
(dále také „Fond nebo Emitent“)
Společnost zapsaná: v obchodním rejstříku vedeného Městským obchodním soudem v Praze, spisová značka oddíl B vložka 14663
Datum zápisu do obchodního rejstříku: 15. září 2008
Právní forma: akciová společnost
Předmět podnikání: činnost investičního fondu kvalifikovaných investorů ve smyslu zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech
Základní kapitál: 2.000.000 Kč
Depozitář Fondu: Česká spořitelna, a.s., IČO: 452 44 782, se sídlem Olbrachtova 1929/62, Praha 4, PSČ 140 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 1171.
Cenné papíry Druh: kmenová akcie |
Forma: na jméno |
Podoba: zaknihované Počet kusů: 1 000 ks ISIN: CZ0008041894 Název emise: CENTRAL GROUP UIF |
2. Číselné údaje a informace Emitenta
Cenné papíry Fondu byly přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu ke dni 18. 1. 2016.
Společnost se rozhodla používat IFRS od 1. 1. 2017.
Mezitímní pololetní účetní závěrka byla sestavena v souladu s IAS 34 Mezitímní účetní výkaznictví a v jeho návaznosti v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví (IFRS), Mezinárodními účetními standardy (IAS) a jejich interpretacemi (SIC a IFRIC) (společně pouze IFRS) vydanými Radou pro Mezinárodní účetní standardy (IASB) a přijatými Evropskou unií (EU).
Mezitímní pololetní účetní závěrka nepodléhá auditu, ani nijak nebyla nezávislým auditorem přezkoumána.
Srovnávacím obdobím je v případě:
- Výkazu finanční situace konec minulého účetního období, tj. 31. 12. 2016, které bylo auditováno dle českých účetních standardů
- Zkrácený výkaz o úplném výsledku za srovnatelné období 6 měsíců počínaje lednem 2016 do června 2016
- Zkrácený výkaz o peněžních tocích za srovnatelné období 6 měsíců počínaje lednem 2016 do června 2016
- Zkrácený výkaz o změnách vlastního kapitálu za srovnatelné období 6 měsíců počínaje lednem 2016 do června 2016
VÝKAZ FINANČNÍ SITUACE K 30.6.2017
V tis. Kč | 30.06.2017 | 31.12.2016 |
AKTIVA | ||
Dlouhodobá aktiva | 6 898 | 16 997 |
Nehmotný majetek | 0 | 0 |
Investiční majetek | 0 | 0 |
Podíly v ovládaných osobách | 0 | 0 |
Ostatní podíly | 0 | 0 |
Pozemky budovy a zařízení | 0 | 0 |
Poskytnuté půjčky | 6 898 | 16 997 |
Odložená daňová pohledávka | 0 | 0 |
Krátkodobá aktiva | 764 907 | 1 026 650 |
Poskytnuté půjčky | 0 | 0 |
Zásoby | 449 194 | 718 532 |
Ostatní aktiva | 315 713 | 308 117 |
Ostatní krátkodobé finanční instrumenty | 101 166 | 0 |
Daňové pohledávky | 8 383 | 6 502 |
Pohledávky z obchodních vztahů a ostatní aktiva | 142 055 | 178 556 |
Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty | 64 108 | 123 054 |
Časové rozlišení aktiv | 0 | 5 |
Ostatní aktiva | 0 | 0 |
771 805 | 1 043 647 |
AMISTA investiční společnost, a.s.
V tis. Kč | 30.06.2017 | 31.12.2016 |
PASIVA | ||
Vlastní kapitál | 524 212 | 750 567 |
Základní kapitál | 2 000 | 2 000 |
Emisní ážio | 0 | 0 |
Ostatní nedělitelné fondy | 0 | 0 |
Ostatní kapitálové fondy | 67 356 | 67 356 |
Oceňovací rozdíly | 0 | 0 |
Výsledek hospodaření běžného období | -6 355 | 601 779 |
Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období | 461 211 | 79 432 |
Dlouhodobé závazky | 21 355 | 51 429 |
Dlouhodobé půjčky a úvěry | 0 | 30 074 |
Ostatní dlouhodobé finanční instrumenty | 0 | 0 |
Ostatní dlouhodobé závazky | 659 | 659 |
Odložený daňový závazek | 20 696 | 20 696 |
Krátkodobé závazky | 226 238 | 241 651 |
Krátkodobé půjčky a úvěry | 0 | 0 |
Krátkodobé finanční instrumenty | 0 | 0 |
Daňové závazky | 193 | 3 196 |
Rezervy | 2 726 | 2 726 |
Závazky z obchodních vztahů a ostatní pasiva | 000 000 | 000 317 |
Časové rozlišení pasiv | 32 727 | 64 413 |
Ostatní krátkodobé závazky | 0 | 0 |
771 805 | 1 043 647 |
ZKRÁCENÝ VÝKAZ O ÚPLNÉM VÝSLEDKU | ||
V tis. Kč | Od 1.1. do 30.6.2017 | Od 1.1. do 30.6.2016 |
Výnosy ze zásob | -4 105 | 168 303 |
Správní náklady | 124 | -3 436 |
Čistý provozní výsledek hospodaření | -3 981 | 164 867 |
Ostatní provozní výnosy | 1 426 | 891 |
Ostatní provozní náklady | -276 | -3 637 |
Provozní výsledek hospodaření | -2 000 | 000 000 |
Finanční výnosy | 3 607 | 6 032 |
Finanční náklady | -2 | -369 |
Finanční výsledek hospodaření | 3 605 | 5 663 |
Zisk/Ztráta z pokračujících činností před zdaněním | 774 | 167 784 |
Daň z příjmu za běžnou činnost - splatná | -7 129 | -1 719 |
Zisk z pokračujících činností po zdanění | -6 355 | 166 065 |
Ostatní úplný výsledek hospodaření | ||
Celkový úplný výsledek hospodaření | -6 355 | 166 065 |
ZKRÁCENÝ VÝKAZ O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU
za období od 1. ledna 2016 do 30. června 2016
Základní | Ostatní nedělitelné | Kapitál. | Nerozdělený | Celkem | |
kapitál | fondy | fondy | zisk/ztráta | ||
Zůstatek k 1.1.2016 | 2 000 | 4 000 | 274 745 | 270 432 | 551 177 |
Zisk/ztráta za období | - | - | - | 166 066 | 166 066 |
Vratka příplatku mimo základní kapitál | - | - | -115 289 | - | -115 289 |
Dividendy | - | -4 000 | -15 000 | -191 000 | -210 000 |
Zůstatek k 30.6.2016 | 2 000 | - | 144 456 | 245 498 | 391 954 |
za období od 1. ledna 2017 do 30. června 2017
V tis. Kč
Ostatní
Základní nedělitelné Kapitál. | Nerozdělený | Celkem | |||
kapitál | fondy | fondy | zisk/ztráta | ||
Zůstatek k 1.1.2017 | 2 000 | - | 67 356 | 681 211 | 750 567 |
Zisk/ztráta za období | - | - | - | -6 355 | -6 355 |
Dividendy | - | - | - | -220 000 | -220 000 |
Zůstatek k 30.6.2017 | 2 000 | - | 67 356 | 454 855 | 524 212 |
ZKRÁCENÝ VÝKAZ O PENĚŽNÍCH TOCÍCH | ||
V tis. Kč | ||
Od 1.1. do 30.6.2017 | Od 1.1. do 30.6.2016 | |
Zisk z pokračující činnosti před zdaněním | 774 | 167 785 |
Úpravy o nepeněžní operace | ||
Změna reálné hodnoty | 0 | -25 083 |
Provozní činnost | ||
Změna stavu zásob | 269 338 | 344 520 |
Změna stavu krátkodobých a dlouhodobých poskytnutých půjček | 10 100 | 9 063 |
Změna stavu ostatních aktiv | -73 671 | 118 576 |
Změna stavu krátkodobých finančních závazků | 0 | -11 813 |
Změna stavu ostatních závazků | -115 413 | -351 386 |
Peněžní tok generovaný z (použitý v) provozní činnosti | 91 128 | 251 661 |
Finanční činnost | ||
Emitované splacené investiční akcie / zvýšení kapitálový fondů (dividendy) | - 120 000 | -325 289 |
Změna stavu dlouhodobých finančních závazků | -30 074 | -16 534 |
Peněžní tok generovaný z (použitý v) finanční činnosti | - 150 074 | -341 823 |
Čisté zvýšení/snížení peněz a peněžních ekvivalentů | - 58 946 | -90 163 |
Peníze a peněžní ekvivalenty k 1.1. | 123 054 | 223 325 |
Peníze a peněžní ekvivalenty k 30.6. | 64 108 | 133 162 |
Ve sledovaném období mezi 1. 1. 2017 a 30. 6. 2017 došlo k následujícímu vývoji a změnám:
Analýza celkových aktiv
Celková aktiva se oproti předchozímu sledovanému období snížila o 26,04 % a dosahují hodnoty 771 805 tis. Kč. Celkový pokles aktiv o 271 842 tis. Kč nastal v důsledku prodeje bytových jednotek zejména na Smíchově a na Zličíně, které se promítly do snížení Zásob o 269 338 tis. Kč. Zásadní vliv na snížení aktiv, prostřednictvím úbytku finančních prostředků měla výplata 1. xxxxxx dividendy ve výši 120 000 tis. Kč (celková výplata dividend byla schválena ve výši 220 000 tis. Kč) a splacení dlouhodobých úvěrů a půjček v hodnotě 30 074 tis. Nicméně pokles finančních prostředků byl kompenzován na příjmové straně díky uskutečněným prodejům, společně s částečným splacením dlouhodobých poskytnutých půjček (10 099 tis. Kč) a obchodních pohledávek (snížení o 36 501 tis. Kč), což vedlo v konečném důsledku k celkovému snížení peněžních prostředků o 58 946 tis. Kč. V rámci efektivní alokace volných finančních prostředků byla ve sledovaném období uskutečněna investice do dluhového cenného papíru, směnky v hodnotě 101 166tis. Kč, vykázané v položce Ostatních finančních instrumentů.
Majetek fondu ke dni ocenění je tvořen zejména zásobami v reálné hodnotě ve výši 449 194 tis. Kč. Zásoby představují bytové jednotky, z již dostavěných developerských projektů, zejména v lokalitě Praha - Smíchov. V následující tabulce je uvedeno podrobnější členění:
Lokalita Pořizovací hodnota Reálná hodnota
Březiněves | ||
nedok.inv. | 3 415 | 8 190 |
Březiněves Celkem | 3 415 | 8 190 |
Chodov | ||
pozemek | 1 731 | 3 515 |
Chodov Celkem | 1 731 | 3 515 |
Letňany | ||
byt | 2 774 | 4 159 |
pozemek | 199 | 15 489 |
Letňany Celkem | 2 973 | 19 648 |
Pitkovice | ||
byt | 1 967 | 3 300 |
pozemek | 19 | 19 |
Pitkovice Celkem | 1 987 | 3 319 |
Smíchov | ||
byt | 97 983 | 345 073 |
pozemek | 19 324 | 19 324 |
vybavení ukázkových bytů | 275 | 275 |
Xxxxxxx Celkem | 117 583 | 364 673 |
Stodůlky | ||
pozemek | 15 317 | 5 744 |
Stodůlky Celkem | 15 317 | 5 744 |
Újezd nad lesy | ||
pozemek | 11 351 | 14 838 |
Újezd nad lesy Celkem | 11 351 | 14 838 |
Záběhlice | ||
byt | 2 154 | 3 515 |
pozemek | 5 258 | 7 893 |
technická infrastruktura k předání | 1 | 1 |
Záběhlice Celkem | 7 412 | 11 410 |
Zličín | ||
byt | 7 256 | 10 808 |
pozemek | 3 305 | 7 025 |
Zličín Celkem | 10 561 | 17 833 |
Ostatní | 4 715 | 24 |
Celkový součet | 177 045 | 449 194 |
Další podstatnou část majetku tvoří ostatní krátkodobá aktiva (Dlužné cenné papíry - směnky) v hodnotě 101 166 tis. Kč a Pohledávky z obchodních vztahů (zejména za odběrateli) a ostatní aktiva ve výši 142 055 tis. Kč. Položka Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty v hodnotě 64 108 tis. Kč zahrnuje běžné a spořící účty.
Analýza celkových pasiv
Celková hodnota pasiv se ve sledovaném období snížila o 271 842 tis. Zásadní vliv na tento vývoj má pokles Vlastního kapitálu (o 226 355 tis.), který nastal v důsledku rozhodnutí o výplatě dividend (ve výši 220 000 tis. Kč) a Výsledkem hospodaření běžného období, jež představoval ztrátu 6 335 tis. Kč. V rámci dividend došlo k vyplacení pouze 1. tranše ve výši 120 000 tis. Kč. Druhá tranše ve výši 100 000 tis. Kč navyšuje položku Závazky
z obchodních vztahů a ostatní pasiva. Kromě snížení vlastního kapitálu došlo rovněž k poklesu cizích zdrojů (dlouhodobých o 30 074 tis. a časového rozlišení 31 686 tis. Kč).
Výsledkem těchto vlivů je pokles financování investičních aktivit vlastními zdroji ze 72 % na 68% k 30. 6. 2017 a růst podílu krátkodobých cizích zdrojů z 23% na 29%.
Vývoj Fondového kapitálu a cizích zdrojů
Vývoj struktury fondového
kapitálu
1200
800
1000
700
800
Ostatní pasiva
600
Miliony
500
Hospodářské výsledky
Miliony
600
400
Přijaté půjčky
fondový kapitál fondu
400
300
Ostatní kapitálové fondy a Emisní ážio
200
200
100
Základní kapitál
0
12.16 6.17
0
12.16 6.17
Analýza hospodaření
Výsledek hospodaření za první pololetí roku 2017 před zdaněním činí 774 tis. Kč, po zdanění vykazuje hospodářský výsledek ztrátu – 6 355 tis. Kč.
Významný vliv na končenou výši výsledku hospodaření má hodnota vyřazeného přecenění majetku, která negativním způsobem zásadně ovlivnila, jak výsledek prvního pololetí roku 2017 (snížení o 141 422 tis. Kč), tak roku 2016 (snížení výsledku o 25 083 tis. Kč).
Bez vlivu tohoto přecenění by hospodářský výsledek k 30. 6. 2017 dosahoval hodnoty 135 066 tis. Kč a za srovnatelné období roku 2016 pak 191 149 tis. Kč. Rozdíl mezi sledovanými pololetími činí 56 083 tis. Kč.
Hlavní efekt daného rozdílu v celkovém hospodářském výsledku vychází z poklesu Výnosů z prodeje zásob ve sledovaném období, jehož příčinnou je zejména vysoký stupeň prodejů u dokončených lokalit, jichž bylo dosaženo v minulých období a zároveň zařazení lokality nabyté fúzí (lokalita Praha – Smíchov) do prodeje až na konci sledovaného období.
Analýza Cash Flow
Za první pololetní došlo k čistému snížení peněžních prostředků o 58 946 tis. Kč. Hlavní příčinou poklesu byl tok z finanční činnosti – 150 074 tis. Kč, který zahrnoval výplatu dividend v hodnotě 120 000 tis. Kč a změna stavu dlouhodobých závazků 30 074 tis. Kč. Snížení peněženích prostředků bylo kompenzováno peněžním tokem z Provozní činnosti, který představoval čistý příjem ve výši 91 128 tis. Kč. Peněžní tok z provozní činnosti byl získán prodejem bytových jednotek (zásob).
3. Informace o činnosti Emitenta
• Činnost Emitenta
Investičním cílem CENTRAL GROUP uzavřený investiční fond a.s. (dále také „Fond“) je dosahovat stabilního zhodnocování aktiv nad úrovní výnosu dlouhodobých úrokových sazeb prostřednictvím dlouhodobých investic do nemovitostí, akcií, podílů resp. jiných forem účastí na nemovitostních a obchodních společnostech, movitých věcí, jejich souborů a doplňkových aktiv tvořených standardními nástroji kapitálových a finančních trhů.
• Informace o činnosti a výsledcích hospodaření Emitenta
Fond ve sledovaném období zhodnocoval svá investiční aktiva zejména prostřednictvím investic do nemovitostních rezidenčních projektů v atraktivních lokalitách v hlavním městě Praha a jeho blízkém okolí, dále na základě technického zhodnocení nemovitostních aktiv prostřednictvím výstavby a dalších investičních činností, která byla v souladu s investiční strategií a statutem Fondu.
• Informace o předpokládané činnosti Emitenta v následujícím pololetí
V následujícím období je záměrem Fondu využít stávající příznivý makroekonomický vývoj a nadále udržovat a technicky zhodnocovat nemovitostní portfolio, které je dlouhodobě schopno generovat příjmy a zajišťovat tak investorům nadprůměrné zhodnocení vložených finančních prostředků.
V následujícím období se fond zaměří na prodej bytových a nebytových jednotek zejména v dokončeném projektu „Rezidence Park Nikolajka“ v Praze 5 – Smíchov a nadále bude pokračovat ve vyhledávání dalších investičních příležitostí pro rozšíření nemovitostního portfolia zejména v hlavním městě Praha a jeho blízkém okolí.
Dále jsou plánovány fúze sloučením se společnostmi CENTRAL GROUP Rezidence Palmovka a.s. a CENTRAL GROUP Petrohradská a.s., jež jsou podrobně popsány níže.
Nejvýznamnější podstupovaná rizika Fondu spojená s investiční činností, jsou uvedena níže. Ostatní rizika související s dalšími činnostmi Fondu jsou pak uvedena v rizikovém profilu ve statutu Fondu.
a) Riziko nedostatečné likvidity – riziko spojené s investicemi do nemovitostí
Riziko nedostatečné likvidity obecně spočívá v tom, že určité aktivum fondu nebude zpeněženo včas za přiměřenou cenu a že Fond z tohoto důvodu nebude schopen dostát svým závazkům v době, kdy se stanou splatnými. Fond pro minimalizaci tohoto rizika sleduje cash flow a ponechává si k dispozici přiměřenou rezervu ke krytí případných neočekávaných výpadků.
Fond vlastní nemovitostní aktiva zejména v Praze a blízkém okolí. Jedná se zejména o byty a pozemky určené k prodeji. Vzhledem k vývoji na realitním trhu a vysoké poptávce po nemovitostech při zohlednění lokality, ve které se dané nemovitosti nacházejí, lze riziko likvidity, tj. riziko že určité aktivum nebude zpeněženo včas za přiměřenou cenu, považovat za nízké.
S ohledem na možnost Fondu (danou mu statutem) přijímat úvěry, resp. zápůjčky do souhrnné výše desetinásobku fondového kapitálu Fondu, dochází v odpovídajícím rozsahu i ke zvýšení rizika nepříznivého ekonomického dopadu na majetek Fondu v případě chybného investičního rozhodnutí. Zároveň splácení úvěrů, resp. zápůjček má negativní vliv na likviditu Fondu.
K 30. 6. 2017 neevidoval Fond žádné přijaté úvěry ani zápůjčky.
Vzhledem k výše uvedenému je riziko likvidity hodnoceno jako nízké.
b) Riziko vypořádání
Transakce s majetkem Fondu může být zmařena v důsledku neschopnosti protistrany obchodu dostát svým závazkům a dodat majetek nebo zaplatit ve sjednaném termínu. Fond toto riziko vyhodnocuje při každé transakci (riziko protistrany z hlediska identifikace, ověření bonity apod.). V případě investic Fondu do dluhových cenných papírů jsou transakce uzavírány pouze s protistranou, u které je předpoklad nízkého rizika nesplacení závazků.
Fond je vystaven riziku vypořádání při operacích s nemovitostmi – nákupy a jejich prodeji. K eliminaci tohoto rizika využívá Fond např. institutů notářských a advokátních úschov,
příp. vázaných účtů. Zároveň vstupuje do obchodních vztahů pouze s prověřenými protistranami, čímž se snaží toto riziko elimininovat hned na počátku každé transakce.
Riziko smluvního plnění a závazkových vztahů je vyhodnoceno jako nízké.
c) Tržní riziko
Hodnota majetku, do něhož Fond investuje, může stoupat nebo klesat v závislosti na změnách ekonomických podmínek, úrokových měr a způsobu, jak trh příslušný majetek vnímá. Tržní riziko je obecné riziko spojené s filozofií investice do investičního fondu a investor v souladu se statutem Fondu před svou investicí musí toto obecné riziko akceptovat.
Jak již bylo výše zmíněno, Xxxx očekává pokračování příznivého vývoje na realitním trhu, a proto je toto riziko ve sledovaném období a pro následující pololetí vnímáno jako nízké. Fond se nadále plánuje věnovat prodeji nemovitého majetku z dokončených developerských projektů v oblasti Prahy a blízkého okolí, přičemž u těchto nemovitostí je díky lukrativním lokalitám tržní riziko vnímáno jako nízké.
Tržní riziko lze vyhodnotit jako nízké.
d) Riziko stavebních vad
Stavební vady mohou významně snížit hodnotu nemovitostních aktiv v majetku Fondu. Fond je reálně vystaven riziku stavebních vad u nemovitostí, které již vlastní ve svém portfoliu,
a dále pak u nemovitostí, které do svého portfolia nabývá.
Při pořizování starších nemovitostí je toto riziko eliminováno Fondem prostřednictvím odborných posudků o stavu pořizovaných nemovitostí. U nemovitostí pořizovaných výstavbou pak věnuje fond pozornost zejména pečlivému výběru dodavatele předmětné stavby (reference, zkušenosti), ale také podrobnému vymezení reklamačních podmínek a záruční doby ve smlouvách o dílo.
Riziko stavebních vad je hodnoceno jako nízké.
e) Úvěrové riziko
Riziko spojené s případným nedodržením závazků protistrany Fondu, tj. že emitent investičního nástroje v majetku Fondu či protistrana smluvního vztahu (při realizaci konkrétní investice) nedodrží svůj závazek, případně dlužník pohledávky tuto pohledávku včas a v plné výši nesplatí.
K 30. 6. 2017 neevidoval Fond žádné poskytnuté úvěry ani zápůjčky.
Úvěrové riziko je hodnoceno jako nízké.
f) Ostatní rizika
S ohledem na nemovitostní povahu majetku Fondu nelze vyloučit rizika ovlivňující následnou prodejnost nemovitostí, riziko neatraktivnosti lokality, riziko nedostatečné infrastruktury potřebné k využívání nemovitosti, riziko záplavové zóny, riziko právních vad, obecně rovněž může vstupovat riziko změny platného právního řádu (změny daňových sazeb a legislativy, změny v regulačním plánu, v povoleném koeficientu zástavby) a riziko vyšší moci.
Tato rizika lze hodnotit jako nízká.
• Transakce se spřízněnými stranami Emitenta
Emitent eviduje ve sledovaném období níže uvedené transakce se spřízněnou stranou:
K 30. 06. 2017 v Kč | Výnosy | Náklady | Pohledávky | Závazky | Komentář / smlouva | Propojení |
CENTRAL GROUP 23. investiční a. s. | - | 34 783 | - | - | Dohoda o poskytnutí slevy 000-00-000. | Společnost je součástí koncernu CENTRAL GROUP |
CENTRAL GROUP 43. investiční s.r.o. | - | 3 766 440 | - | - | Smlouva o dílo 000-00-000. | Společnost je součástí koncernu CENTRAL GROUP |
CENTRAL GROUP 44. investiční s.r.o. | - | - | - | 10 219 050 | Smlouva o prodeji bytové jednotky 00-00-000. | Společnost je součástí koncernu CENTRAL GROUP |
CENTRAL GROUP 45. investiční s.r.o. | - | - | - | 9 370 762 | Smlouva o prodeji bytové jednotky 00-00-000. | Společnost je součástí koncernu CENTRAL GROUP |
CENTRAL GROUP 48. investiční s.r.o. | - | - | 7 525 370 | - | Dohoda o postoupení práv a povinností BD „Polyfunkční dům na Groši“ jednotky 000-00-000. | Společnost je součástí koncernu CENTRAL GROUP |
CENTRAL GROUP 49. investiční s.r.o. | - | - | 13 560 608 | - | Dohoda o postoupení práv a povinností BD „Polyfunkční dům na Groši“ jednotky 000-00-000. | Společnost je součástí koncernu CENTRAL GROUP |
CENTRAL GROUP 50. investiční s.r.o. | - | - | 13 186 748 | - | Dohoda o postoupení práv a povinností BD „Polyfunkční dům na Groši“ jednotky 000-00-000. | Společnost je součástí koncernu CENTRAL GROUP |
CENTRAL GROUP a.s. | 126 331 | 1 068 303 | 16 512 785 | 66 076 142 | Jednotlivé položky jsou tvořeny zejména na základě plnění dle uzavřených koncernových smluv. | Akcionář společnosti |
CENTRAL GROUP Javorová čtvrť II. a.s. | - | - | 60 000 000 | - | Dohoda o postoupení práv a povinností BD „G a H“ v lokalitě „Javorová čtvrť“. | Společnost je součástí koncernu CENTRAL GROUP |
CELKEM | 126 331 | 4 869 526 | 110 785 511 | 85 665 955 |
• Ostatní skutečnosti Emitenta
Valná hromada projednala a schválila na svém jednání dne 29. 5. 2017:
o řádnou účetní závěrku za období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 a hospodářský výsledek za toto období, kterým je zisk ve výši 266.799.762,60 Kč;
o převod části zisku z účetního období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 ve výši 251.043.997,75 Kč na účet nerozděleného zisku z předchozích let;
o výplatu podílu na zisku (dividendy) akcionářům Emitenta v celkové výši 220.000.000,- Kč v návaznosti na schválenou účetní závěrku za účetní období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016), přičemž akcionářům Emitenta bude podíl na zisku Emitenta vyplacen v peněžité formě (ve dvou tranších se splatností 13. 6. 2017 resp. 31. 8. 2017);
o uhrazení ztráty z minulých let ve výši 15.755.764,85 Kč, a to ze zisku z účetního období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016.
Ve sledovaném období došlo ke změně statutu Fondu s účinností ke dni 30. 3. 2017. Aktualizace spočívala v úpravě na pololetní oceňování a změně auditora.
V období od 30. 6. 2017 do data vyhotovení této pololetní zprávy došlo ke změně statutu Fondu s účinností ke dni 15. 8. 2017. Aktualizace spočívala v úpravě výše minimální vstupní investice.
• Podnikatelská činnost obchodních společností nacházejících se v majetku Emitenta
Emitent ve svém majetku neeviduje žádné podíly na obchodních společnostech.
Projekty fúze
K datu 30. 6. 2017 došlo ke schválení Projektu fúze sloučením společnosti CENTRAL GROUP Rezidence Palmovka a.s., IČO: 24244538, se sídlem Xx Xxxxx 0000/00, 000 00 Xxxxx 0, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka 18358, jakožto společnosti zanikající (dále jen „Zanikající společnost“) se společností CENTRAL GROUP uzavřený investiční fond a.s., IČO: 28460120, se sídlem Xx Xxxxx 00/0000, 00000 Xxxxx 0, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka 14663, jakožto
společnosti nástupnické (dále jen „Nástupnická společnost“). Jmění Zanikající společnosti přejde na Nástupnickou společnost. Rozhodný den fúze je 1. 1. 2017. Očekávány den zápisu fúze do obchodního rejstříku je 30. 9. 2017.
Rovněž k datu 30. 6. 2017 došlo ke schválení Projektu rozdělení rozštěpením sloučením části jmění společnosti CENTRAL GROUP Petrohradská a.s., se sídlem Na Strži 1702/65, 140 00 Praha 4, IČO: 24233021, jakožto společnosti zanikající (dále jen „Zanikající společnost“) se společnostmi CENTRAL GROUP uzavřený investiční fond a.s., se sídlem Na Strži 1702/65, 140 00 Praha 4, IČO: 28460120 a CENTRAL GROUP 63. investiční s.r.o., se sídlem Xx Xxxxx 0000/00, 000 00 Xxxxx 4, IČO: 06239714, jakožto společnostmi nástupnickými. Jmění Zanikající společnosti se do nástupnických společností rozštěpuje sloučením, tak jak je specifikováno v čl. 7 projektu. Rozhodný den fúze je 1. 1. 2017. Očekávány den zápisu fúze do obchodního rejstříku je 31. 10. 2017.
4. Prohlášení oprávněné osoby Emitenta
Jako oprávněná osoba Emitenta,
tímto prohlašuji,
že při vynaložení odborné péče řádného hospodáře a nejlepšího vědomí podává vyhotovená mezitímní pololetní zpráva věrný a poctivý obraz o finanční situaci, podnikatelské činnosti a výsledcích hospodaření Emitenta za sledované období a o vyhlídkách budoucího vývoje finanční situace, činnosti a výsledků hospodaření Emitenta.