Contract

I. Založení, vedení a zrušení běžných účtů, šeky

v CZK

A. Založení, vedení a zrušení běžných účtů

Založení účtu zdarma

Založení dalšího účtu v každé měně 200,-

Zrušení účtu zdarma

Vedení účtu - dle frekvence zasílání výpisu z účtu

měsíčně 250,- měsíčně

týdně 300,- měsíčně

denně/po každé transakci 400,- měsíčně

Zřízení a vedení spořícího účtu zdarma

Zřízení a vedení vkladového účtu zdarma

B. Hlavní běžný účet pro vedení Notářských/Advokátních úschov

Založení účtu zdarma

Zrušení účtu zdarma

Vedení účtu - dle frekvence zasílání výpisu z účtu

měsíčně 50,- měsíčně

týdně 100,- měsíčně

denně/po každé transakci 200,- měsíčně

Zaslání výpisu poštou zdarma

Zřízení a vedení vkladového účtu zdarma

1. Běžné účty Notářských/Advokátních/Soudních úschov *

Otevření účtu pro úročené úschovy (jednorázový poplatek v době zřízení úschovy)

Notářská/Advokátní úschova 200,-

Soudní úschova zdarma

Otevření účtu pro neúročené úschovy (jednorázový poplatek v době zřízení úschovy)

Notářská/Advokátní/Soudní úschova zdarma

Vedení účtu úschovy zdarma

Zrušení účtu zdarma

Zaslání výpisu poštou zdarma

Tuzemský platební a zúčtovací styk v CZK

Příchozí jednotlivé platby zdarma

Odchozí platby zdarma

Hotovostní operace

Vklad hotovosti zdarma

Výběr hotovosti zdarma

* Všechny poplatky spojené s Účtem úschov budou účtovány k tíži hlavního účtu Klienta

C. Vkladové a spořicí účty

1. Otevření, vedení a zrušení LBBW podnikatelského spořicího účtu v CZK

Vedení účtu - dle frekvence zasílání výpisu z účtu

Měsíčně zdarma

Denně 150,-

LBBW podnikatelský spořicí účet zahrnuje:

Otevření účtu zdarma

Zrušení účtu zdarma

Poskytnutí telefonických informací o zůstatku na účtu 30,-

Minimální zůstatek 1000,-

Internetové bankovnictví - LBBW Direct

Aktivace a poplatek za služby Internetového bankovnictví zdarma

Tuzemský platební a zúčtovací styk v CZK

Příchozí platby ve prospěch účtu zdarma

Čtyři (4) odchozí tuzemské platby v CZK měsíčně* zdarma

Ostatní odchozí platby 30,- za transakci

Zadání, změna a zrušení trvalých příkazů prostřednictvím Internetového bankovnictví zdarma

Hotovostní operace

Vklad hotovosti zdarma

* Jedná se o platby zadané jako jednorázový/hromadný platební příkaz nebo jako trvalý příkaz, obě varianty předané bance prostřednictvím elektronického bankovnictví

2. Otevření, vedení a zrušení LBBW podnikatelského spořicího účtu v EUR

Vedení účtu - dle frekvence zasílání výpisu z účtu

Měsíčně zdarma

Denně 150,-

LBBW podnikatelský spořicí účet zahrnuje:

Otevření účtu zdarma

Zrušení účtu zdarma

Poskytnutí telefonických informací o zůstatku na účtu 30,-

Minimální zůstatek 40,- EUR

Internetové bankovnictví - LBBW Direct

Aktivace a poplatek za služby Internetového bankovnictví zdarma

Hotovostní operace

Vklad hotovosti zdarma

D. Služby spojené s převody a platbami realizovanými na účtu

Faxová dohoda zdarma

Vydání kódové karty "TAN list" k faxové dohodě 100,- Vyřízení exekučního příkazu (včetně blokace účtu - jednorázová částka za položku) 100,- Blokace běžného účtu na žádost majitele účtu 100,-

Vedení kartotéky nekrytých plateb - 1 nekrytá platba za jeden den 100,-

Zrušení nekrytého platebního příkazu 100,-

E. Služby spojené s výpisy z běžných účtů a bankovními konfirmacemi

Každý výpis zasílán zdarma

Dodatečné kopie výpisu z účtu - aktuální rok 100,-

Dodatečné kopie výpisu z účtu - předchozí rok 500,-

Dodatečný výpis z účtu v dalším jazyce 500,- čtvrtletně

Poskytování elektronických výpisů z účtu prostřednictvím systému elektronického bankovnictví MULTICASH

zdarma

Poskytování výpisů z účtu prostřednictvím zpráv MT940 - SWIFT 650,- měsíčně nebo protihodnota v jiné měně

Písemné potvrzení zůstatku - fax vnitrostátně 100,-

Písemné potvrzení zůstatku - fax do zahraničí 150,-

Písemné potvrzení zůstatku - dopis 100,-

Písemné potvrzení zůstatku - SWIFT 150,-

Potvrzení o složení základního kapitálu 500,-

Potvrzení o složení částky pro zvýšení základního kapitálu 500,-

Vinkulace vkladu 1.000,-

Vinkulace vkladu ve prospěch třetí banky 15.000,-

F. Šeky

Inkaso šeků splatných u tuzemských bank 0,25 % min. 500,- max. 2.000,-

Inkaso šeků - cash letter service 1 % min. 500,- max. 3.500,-

Inkaso zahraničních šeků 0,5 % min. 700,- max. 3.000,-

Inkaso pro příležitostné klienty 0,2 % min. 1.500,-

Vydání bankovního šeku 1 % min. 500,- max. 3.000,-

Inkaso šeků splatných u LBBW Bank CZ a.s. 0,25 % min. 500,- max. 2.000,- 500,- + bankovní výlohy + poplatky

Vrácené (neproplacené) šeky

Reklamace šeků

ostatních bank

300,- + bankovní výlohy + poplatky ostatních bank

G. Cestovní šeky

Prodej cestovních šeků 1 % min. 100,-

Odkup cestovních šeků vydaných naší bankou (vypláceno pouze v CZK) 2 % min. 100,- max. 3.000,- Nákup šeků 2 % min. 100,- max. 3.000,-

II. Platby a platební styk v CZK, hladké platby v cizích měnách

v CZK

A. Tuzemský platební a zúčtovací styk v CZK

(platí pouze pro platby z CZK účtů na CZK účty)

Příchozí platby

Jednotlivé platby 2,-

Jednotlivé platby v rámci banky zdarma

Inkaso 4,-

Jednorázový poplatek za zavedení inkasa zdarma

Úprava/zrušení inkasa 30,-

Odchozí platby

Odchozí příkaz 20,-

Zřízení trvalého příkazu zdarma

Změna instrukcí v trvalém příkazu 30,-

Převod v rámci banky z účtu v CZK na účet v CZK 10,-

Expresní / urgentní platba 300,-

Trvalý příkaz 5,-

Inkaso, SIPO 5,-

Žádost o inkaso 20,-

Elektronické bankovnictví

Odchozí platby 5,-

Trvalý příkaz v rámci banky zdarma

Trvalý příkaz do jiné tuzemské banky 5,-

Převod v rámci banky z účtu v CZK na účet v CZK (strana plátce i příjemce) zdarma Převod v rámci banky z účtu v CZK na účet v CZK - další účet plátce zdarma

Expresní / urgentní odchozí domácí platba zadaná elektronicky 300,- za položku

Žádost o inkaso 7,-

Internetové bankovnictví

Odchozí platby 5,-

Převod v rámci banky z účtu v CZK na účet v CZK zdarma

Převod v rámci banky z účtu v CZK na účet v CZK - další účet plátce zdarma

Expresní / urgentní odchozí domácí platba zadaná elektronicky 300,- za položku

B. Zahraniční a cizoměnové platby

(pro zahraniční platby, platby v cizí měně a platby k tíži účtů v cizí měně nebo platby na účty v cizí měně)

Odchozí zahraniční platby 0,9 % min. 500,- max. 2.200,-

Zřízení trvalého příkazu 100,-

Změna instrukcí trvalého příkazu 100,-

Realizace trvalého příkazu 0,9 % min. 500,- max. 2.200,-

Příchozí zahraniční platby 0,9 % min. 350,- max. 2.200,-

Příchozí LBBW euro platby* 200,- jednorázově

Příchozí zahraniční platby pro příležitostné klienty 0,9 % min. 500,- max. 2.200,-

Převody v rámci banky z účtu v cizí měně na účet v CZK 10,-

Převody v rámci banky na účet v cizí měně zdarma

Příchozí platba v CZK z jiné tuzemské banky na účet v cizí měně 10,-

Expresní / urgentní odchozí zahraniční platby zadané v papírové podobě standardní poplatek + 500,-

Elektronické bankovnictví

Odchozí zahraniční platby 0,9 % min. 350,- max. 2.000,-

Převody plateb v rámci banky zdarma

Platební příkaz v CZK z cizoměnového účtu do jiné tuzemské banky 7,-

Expresní / urgentní odchozí zahraniční platby zadané elektronicky standardní poplatek + 500,-

Internetové bankovnictví

Odchozí zahraniční platby 0,9 % min. 350,- max. 2.000,-

Převody plateb v rámci banky zdarma

Platební příkaz v CZK z cizoměnového účtu do jiné tuzemské banky 7,-

Expresní / urgentní odchozí zahraniční platby zadané elektronicky standardní poplatek + 500,-

C. Vydání potvrzení za odeslané / obdržené platby

Běžnou poštou / osobně na přepážce 150,-

Faxem/SWIFT 200,-

D. Další služby

Dodatečné informace o platbách / žádosti o přezkoumání 300,-

* - platba musí být v měně EUR

- platba nesmí převyšovat částku 12 500 EUR

- platba musí být směrována z členského státu EU do jiného členského státu EU

- dispozice musí být "SHA" (poplatky banky příkazce hradí příkazce, ostatní poplatky hradí příjemce)

- platba musí obsahovat platný IBAN příjemce

- platba musí obsahovat platný BIC banky příjemce

- platba nesmí obsahovat žádné dodatečné informace pro banku

- údaje obsažené v platebním příkazu musí být přesné a nesmí vést k reklamacím

III. Hotovostní operace

v CZK

A. Hotovostní operace v CZK

Vklad hotovosti zdarma

Vklad většího množství mincí (více než 500 kusů) 1 % min. 100,-

Výběr hotovosti 30,- jednorázově

Výběr většího množství mincí (více než 500 kusů) 1 % min 100,-

Zpracování hotovosti 1.500,- za každý 1 mil. CZK

Neohlášený výběr podle obchodních podmínek banky 0,2 %

B. Hotovostní operace v zahraničních měnách

Vklad hotovosti zdarma

Výběr hotovosti 1 % / nad 0,5 mil. 0,5 %

Zpracování hotovosti 1.500,- za každý 1 mil. CZK

Neohlášený výběr podle obchodních podmínek banky 0,4 %

Nerealizovaný výběr 0,4 %

C. Směnárenské operace - dle kurzovního lístku LBBW Bank CZ a.s.

Výměna CZK do cizí měny (prodej valut) zdarma

Výměna zahraniční měny do CZK (nákup valut) 1 %, min. 50,- max. 3.000,-

D. Ostatní hotovostní operace

Výměna poškozených bankovek - valut 10 %

Výměna bankovek (výměna, rozměnění atd.) 5 % min 25,- max 1000,-

Příchozí platba určená k osobnímu vyzvednutí na pokladně 1 % min 500,-

IV. Dokumentární akreditivy

v CZK

A. Vývozní dokumentární akreditivy

Předavízo 1.000,- jednorázově

Poplatek za avizování 0,1 % min. 1.000,-

Poplatek za zpracování 0,3 % min. 1.000,-

Převod akreditivu 0,2 % min. 1.000,-

Poplatek za potvrzení akreditivu* 0,1 % měsíčně min. 1.000,-

Odložená platba v rámci potvrzeného akreditivu* 0,15 % měsíčně min. 1.000,- Poplatek za dohled u nepotvrzených akreditivů s odloženou splatností (bez forfaitingu) 0,1 % min. 1.000,-

Poplatek za převzetí rizika při forfaitingu nepotvrzených akreditivů* 0,15 % měsíčně min. 1.000,-

Změna podmínek akreditivu 1.000,- jednorázově

Uzavření nečerpaného akreditivu před datem splatnosti 1.000,- jednorázově

Opakovaná reklamace neposkytnutých instrukcí (druhá a další) 100,-

Předběžná kontrola dokumentů (první předkontrola) zdarma

Avizování akreditivu jiné bance 1.000,- jednorázově

B. Dovozní dokumentární akreditivy

Předavízo 1.000,- jednorázově

Poplatek za otevření akreditivu** 0,1 % měsíčně min. 1.000,-

Odložená platba** 0,15 % měsíčně min. 1.000,-

Poplatek za zpracování 0,3 % min. 1.000,-

Změna podmínek akreditivu 1.000,- jednorázově

Zrušení akreditivu 1.000,- jednorázově

C. Zvláštní potvrzení

Vyrozumění o postoupení výnosu z akreditivu 100,-

Potvrzení o postoupení výnosu z akreditivu 2.500,- jednorázově

* v závislosti na vystavující bance a době trvání akreditivu, resp. odložených plateb

** v závislosti na způsobu zajištění

Klientovi mohou být dále účtovány náklady za telekomunikaci a poštovné vyplývající ze zpracování dokumentárního akreditivu. Tyto výdaje se účtují následovně:

- zpráva SWIFT: 150,- Kč

- faxová zpráva (jedna strana): 100,- Kč v tuzemsku, 150,- Kč po Evropě, 200,- Kč mimo Evropu;

- telex, telegram, telefon, pošta, kurýrní služba: dle skutečných výdajů

V. Dokumentární inkaso

v CZK

A. Vývozní dokumentární inkaso

Poplatek za zpracování 0,3 % min. 1.000,-

Změna instrukcí 500,-

Vrácení dokladů bez placení 0,3 % min. 1.000,-

Opětovná reklamace inkasních instrukcí (druhá a další) 100,-

Storno inkasního příkazu 500,-

Vyrozumění o postoupení výnosu z dokumentárního inkasa 100,-

B. Dovozní dokumentární inkaso

Poplatek za zpracování 0,3 % min. 1.000,-

Domicilace směnky 0,1 % min. 1.000,-

Změna instrukcí 500,-

Uvolnění dokumentů bez placení 0,3 % min. 1.000,-

Předání inkasního příkazu jiné bance 500,-

Opětovná reklamace inkasních instrukcí (druhá a další) 100,-

Uvolnění zboží (zasláno k dispozici banky) 1.000,-

Zřízení protestu pro neplacení, neakceptaci směnky 1.000,- plus náklady notáře

Aval dovozních směnek *) individuálně

*) v závislosti na riziku a způsobu zajištění

Klientovi mohou být dále účtovány náklady za telekomunikaci a poštovné vyplývající ze zpracování dokumentárního inkasa. Tyto výdaje se účtují následovně:

- zpráva SWIFT: 150,- Kč

- faxová zpráva (jedna strana): 100,- Kč v tuzemsku, 150,- Kč po Evropě, 200,- Kč mimo Evropu;

- telex, telegram, telefon, pošta, kurýrní služba: dle skutečných výdajů

VI. Úvěrové rámce, informační služby

v CZK

A. Úvěry

Výše úroku bude sjednána individuálně v závislosti na podmínkách trhu, druhu transakce a posouzení bonity klienta

Poplatek za rezervaci nevyčerpaných úvěrových prostředků (účtuje se z nevyčerpané části

úvěru) individuálně

Poplatek za správu úvěru (včetně kontokorentního) 500,- měsíčně

Úhrada za služby související s úvěrem (právní služby, ocenění předmětu apod.) účtováno dle aktuálních výdajů

B. Záruky

Vystavení záruky 1.000,-

Závazková provize (z částky vydané záruky) individuálně

Změna záruky 1.000,-

Avizování záruky, bez přidání našeho potvrzení 1.000,-

Plnění ze záruky 0,2 % min. 1.000,-

Uplatnění záruky 0,2 % min. 1.000,-

Návrh textu záruky 2.500,-

Storno záruky před vystavením 2.000,-

Opakované reklamace neposkytnutých instrukcí (druhá a další) 100,-

Příslib vystavení bankovní záruky individuálně

Správa záruky (poplatek je účtován za každý započatý měsíc) 500,-

C. Informační služby

Žádosti auditorů:

- klienti, kteří čerpají úvěr 1.500,- jednorázově + DPH

- klienti, kteří nečerpají úvěr 1.000,- jednorázově + DPH

Bankovní informace 1.000,- jednorázově + DPH

Mimořádné služby neuvedené v seznamu poplatků - za každých započatých 15 minut 250,- + DPH

Klientovi mohou být dále účtovány náklady za telekomunikaci a poštovné vyplývající ze zpracování záruky. Tyto výdaje se účtují následovně:

- zpráva SWIFT: 150,- Kč

- faxová zpráva (jedna strana): 100,- Kč v tuzemsku, 150,- Kč po Evropě, 200,- Kč mimo Evropu;

- telex, telegram, telefon, pošta, kurýrní služba: dle skutečných výdajů

VII. Služby oddělení Treasury

v CZK

Konverze cizí měny valutou spot poplatek bude sjednán individuálně na základě současných podmínek trhu

Termínované obchody poplatek bude sjednán individuálně

na základě současných podmínek trhu

Termínované obchody s opcí na dodání poplatek bude sjednán individuálně na základě současných podmínek trhu

Obchodování s obligacemi a pokladničními poukázkami poplatek bude sjednán individuálně

Poradenské služby poplatek bude sjednán individuálně

Investice Overnight poplatek bude sjednán individuálně

VIII. Platební karty

v CZK

A. Odměny za dispozice platebními kartami

1. Vydání karty zdarma

2. Roční poplatek za kartu

MasterCard Business - Standard Programme 1.500,-

MasterCard Business - Executive Programme 3.000,-

Příplatek za expresní vydání karty (s PIN kódem do 48 hodin) 2.000,-

3. Omezení účinnosti karty

Blokace karty 100,-

Uvedení karty na Stoplist 1.000,-

Automatické převedení karty z blokace na Stoplist 950,-

Odblokování karty 100,-

4. Ostatní služby

Zaslání zapomenutého čísla PIN 100,-

Opakovaná generace čísla PIN s osobním převzetím 200,-

Další vyžádaný výpis transakcí kartou 40,-

Obnovení karty s dosud neprošlou dobou platnosti (v případě změny embosovaných dat na

kartě nebo v případě poškození držitelem) 200,-

Změna údajů ke kartě 20,-

Příplatek za expresní změnu výše limitu ke kartě (do 1 hodiny) 200,-

Vydání náhradní karty v zahraničí 4.000,-

Vydání náhradní hotovosti v zahraničí 3.500,-

Vyžádání dodatečné dokumentace k transakci 300,-

B. Odměny za transakce platebními kartami Výběr hotovosti v bankomatu

Bankomat v tuzemsku 6,50

Bankomat v zahraničí 2,5 % z částky min. 80,-

Výběr hotovosti na přepážce banky

v tuzemsku 20,- + 0,45 % z částky

v zahraničí 2,5 % z částky, min. 80,-

b) Platby u obchodníků zdarma

C. American Express

Poplatek za vydání (jednorázový poplatek) 80,- USD

Osobní karta (ročně) 100,- USD

Firemní karta (ročně) 100,- USD

Gold Card (ročně) 200,- USD

Platinová karta (ročně) 400,- USD

IX. Další služby

v CZK

A. Pronájem bezpečnostních schránek sazebník je k dispozici na každé pobočce (dle rozměrů schránky)

Záloha na zapůjčení dvou klíčů 1.000,-

Neuvolnění schránky při ukončení smluvního vztahu 5.000,-

B. Noční trezor

Používání nočního trezoru 250,- + 19 % DPH měsíčně

Dlouhodobá úschova cenných papírů a jiných cenných věcí (roční poplatek splatný

předem) 0,5 % min. 1200,- + 19 % DPH

C. Dopisní schránky

Použití dopisní schránky sazebník je k dispozici na každé

pobočce - v případě volných schránek

Záloha na zapůjčení dvou klíčů 1.000,-

Neuvolnění schránky při ukončení smluvního vztahu 5.000,-

D. Vázaný účet

Poplatek za poskytnutí a správu vázaného účtu 5.000,-; nad 1.000.000,- 5.000,-

+ 0,1 % z celkové částky*

Kontrola sady dokumentů 1.000,-

Změna podmínek smlouvy - poplatek za změnu 2.000,-

*v případě požadavků nad rámec standardních služeb a úkonů může být poplatek individuálně navýšen

E. Cash pooling

Vedení účtu v Cash poolingové skupině poplatek bude sjednán individuálně

F. Cash concentrating

Vedení účtu v Cash concentratingové skupině poplatek bude sjednán individuálně

X. Služby elektronického bankovnictví

v CZK

A. MULTICASH

Instalace systému MULTICASH (včetně konzultace a zaškolení) 8.000,- jednorázově Připojení již existující instalace MULTICASH jiné banky na LBBW Bank CZ a.s. 4.000,- jednorázově

Měsíční poplatek (včetně elektronických výpisů, kurzovních lístků LBBW Bank CZ a.s.,

informace o aktuálním zůstatku na účtu, služby "help-desk", "upgrade" systému) 800,- měsíčně Další zaškolení uživatele systému MULTICASH 3.500,- Odstranění problému v systému MULTICASH na straně klienta způsobeného klientem 3.500,-

B. Internetové bankovnictví LBBW

Poplatek za službu internetového bankovnictví 30,-

XI. Různé

Za operace, které nejsou výše uvedeny, si bude banka účtovat poplatek, který bude vycházet z času potřebného na provedení takové operace a z úrovně rizika, které banka na sebe takovou operací přebírá.

S ohledem na všechny tyto operace bude banka účtovat k tíži zákazníka veškeré další poštovní, komunikační a ostatní náklady, jako např. daně nebo jiné výdaje placené bankou jménem zákazníka.

Banka může kdykoli tento Sazebník odměn a poplatků nahradit aktualizovanou verzí, která vstoupí v platnost následující den po jejím zveřejnění.

Všechny odměny a poplatky jsou uvedeny a splatné v CZK, pokud není uvedeno jinak. Pro konverzi všech poplatků uvedených v CZK a účtovaných v zahraniční měně se používají spotové střední směnné kurzy platné v den zpracování.