STREDOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.
STREDOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.
Banská Bystrica
PRÍHOVOR PREDSEDU PREDSTAVENSTVA
A GENERÁLNEHO RIADITEĽA AKCIOVEJ SPOLOČNOSTI
Vážení akcionári, obchodní partneri, dámy a páni,
predkladám Vám výročnú správu Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., so sídlom v Banskej Bystrici, v ktorej hodnotíme výsledky hospodárenia dosiahnuté v roku 2007.
Rok 2007 bol rokom, v ktorom sme sa prednostne zamerali na zlepšenie stavu a rozvoj infraštruktúry, tak z krátkodobého, ale hlavne z dlhodobého hľadiska, na vyriešenie požiadaviek Európskej únie a národných orgánov v súvislosti so vstupom strategického partnera do prevádzkovej spoločnosti a na precizovanie procesu spolupráce s prevádzkovou spoločnosťou.
Hospodárenie spoločnosti ako samostatnej vlastníckej spoločnosti v roku 2007 bolo ovplyvnené viacerými významnými okolnosťami. Na základe požiadaviek EÚ, TA a MŽP SR bol prijatý Dodatok č.3 k Zmluve o nájme vodárenskej a kanalizačnej infraštruktúry a o prevádzkovaní a poskytovaní služieb súvisiacich s nájmom a prevádzkou vodárenskej a kanalizačnej infraštruktúry, ktorým sa zaviedol systém monitorovania kvality a uplatňovania sankcií za jej neplnenie, ale hlavne s účinnosťou od 01.07.2007 sa zmenil vzorec pre výpočet nájmu (výpočet z účtovných odpisov pri zohľadnení jadrovej inflácie). V mesiaci máj 2007 slovenské orgány pristúpili k pozastaveniu prijímania žiadostí o platbu na akcie spolufinancované zo zdrojov EÚ, ŠR a vlastných zdrojov v rámci ISPA/KF projektov čím zrealizované práce financovala spoločnosť len z vlastných zdrojov. Zabezpečovanie požiadaviek EÚ, TA a MŽP SR boli zabezpečované aj externými zdrojmi (finančné a právne analýzy, odborné poradenstvo). V roku 2007 spoločnosť realizovala nielen rozsiahlu investičnú činnosť ale aj finančne náročnú likvidáciu nepotrebného majetku resp. majetku vráteného z nájmu. Na základe výzvy strategického partnera bol v auguste 2007 vykonaný prevod 10% akcií StVPS, a.s. v súlade s rozhodnutím valného zhromaždenia zo dňa 28.04.2006 a v súvislosti s tým boli zúčtované výnosy z predplatenej ceny.
K 31.12. 2007 dosiahla spoločnosť výnosy v objeme 672,6 mil. Sk (plnenie plánu na 81,4%) pri vynaložených nákladoch v objeme 587,3 mil. Sk (plnenie plánu na 75,6 %), čím dosiahla hospodársky výsledok – zisk vo výške 85,3 mil. Sk (prekročenie plánu o 36,8 mil. Sk, ktorý bol projektovaný vo výške 48,5 mil. Sk).
Názor audítora potvrdzuje výsledky účtovnej závierky k 31.12.2007 vo všetkých významných súvislostiach v súlade so slovenským zákonom o účtovníctve.
V januári 2005 bol schválený v orgánoch akciovej spoločnosti Strednodobý plán rozvoja StVS a.s. Banská Bystrica na roky 2005–2010. Pre dosiahnutie cieľov Strednodobého plánu bola základným spôsobom vymedzená aj investičná stratégia pre obdobie po roku 2005, kde ide predovšetkým o dosiahnutie súladu s ekologickou legislatívou SR a EÚ, a to cestou realizácie tzv. strategických investícií.
Prioritným cieľom je zabezpečiť odvádzanie a čistenie odpadových vôd s odstraňovaním nutrientov u aglomerácií nad 10 000 EO v termíne do 31.12.2010. Vzhľadom na veľký objem zdrojov potrebných na financovanie tejto výstavby sme sa zamerali aj na prípravu vhodných projektov na kofinancovanie stavieb z dotačných zdrojov (Kohézny fond ) pre programovacie obdobie 2007 – 2013. Okrem týchto investícií bude potrebné zvýšiť mieru investovania aj do obnovy majetku akciovej spoločnosti, ktorý slúži na regulovanú činnosť.
Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx 0000 prioritne zohľadňoval ciele Strednodobého plánu s orientáciou na stavby ČOV, stavby riešiace kvalitu vody a tým aj problémy v zásobovaní vodou a tiež obnovu a rozširovanie vodohospodárskej infraštruktúry pre rozvoj priemyselných podnikateľských aktivít. Do plánu boli začlenené tiež požiadavky obcí – akcionárov.
Časť investičného plánu v roku 2007 riešila zabezpečenie technicko-prevádzkových úloh StVPS a.s. v súvislosti s prevádzkovaním vodohospodárskej infraštruktúry.
V roku 2007 objem realizovaných investícií dosiahol 1 284,2 mil. Sk, čo bolo takmer o 400 mil. Sk viac ako v roku 2006. Základným zdrojom financovania vodohospodárskej investičnej výstavby boli vlastné zdroje. Podiel prostriedkov v roku 2007 z Európskej únie a štátneho rozpočtu na celkovom objeme finančných prostriedkov dosiahol 15,7 %.
Vychádzajúc z Programového manuálu operačného programu Životné prostredie pre súčasné programovacie obdobie 2007–2013 sa javí zvýšená potreba vlastných zdrojov na financovanie dlhodobo pripravovaných projektov, ktorá vychádza zo zmeny v podmienkach poskytovania NFP oproti predchádzajúcemu programovaciemu obdobiu. Musíme pristúpiť k modelovaniu kapitálových investícií predovšetkým vo vzťahu k ich finančnému zabezpečeniu a absorbčnej kapacite spoločnosti aj z dôvodu obmedzených možností čerpania prostriedkov z fondov EÚ a ŠR za podmienok ako sú nastavené dodatkové kritéria pre oprávnenosť nákladov.
Na základe vyššie uvedeného môžem konštatovať, že uplynulý rok bol úspešný vo všetkých oblastiach našej činnosti s vytvorením dobrých východísk pre plnenie zámerov v roku 2008. Zrealizovaním rozhodnutia o predaji akcií našej dcérskej spoločnosti v roku 2006 sa výrazným spôsobom zmenili východiská pre financovanie investičnej výstavby a aj riešenie infraštruktúrneho majetku vo vlastníctve miest a obcí – našich akcionárov .
Záverom mi dovoľte aby som sa poďakoval naším akcionárom za prejavenú dôveru, obchodným partnerom za spoluprácu a členom orgánov spoločnosti a zamestnancom za vykonanú prácu v roku 2007.
Xxx. Xxx Xxxxxx predseda prenstavenstva
2
ADDRESS BY THE BOARD CHAIRMAN
AND GENERAL DIRECTOR OF THE INCORPORATED COMPANY
Dear shareholders, business partners, ladies and gentlemen,
Please allow me to present you with the annual report of the Stredoslovenská vodárenská spoločnosť Inc. (StVS) with headquarters in Banská Bystrica. The report assesses management results achieved in 2007.
In 2007 we have primarily focused on improving the condition and development of infrastructure from a short-term and especially, a long-term perspective to solve the requirements of the European Union and national bodies in relation to entry of a strategic partner into the operating company. We have also focused on making a better liaison with the operating company. In 2007 the management of the company as a separate proprietary company was influenced by several significant circumstances. Based on the requirements of the European Union, TA, the Ministry of Environment of the Slovak republic, the Appendix no. 3 to a Contract for the lease of water and sewage infrastructure and for the operation and provision of services pertinent to the lease and operation of the water and sewage infrastructure, was accepted. This Appendix implemented system of quality monitoring and applying sanctions for not complying with it, but mainly the formula for lease calculation (calculation from accounting depreciations taking into consideration core inflation) was changed, coming into effect from 01/07/2007. In May 2007, the Slovak bodies stopped accepting requests for payments for actions co-financed from the European Union, structural fond within ISPA/CF projects. Therefore, the company financed its activities only from own sources. The requirements of the European Union, TA and the Ministry of Environment of the Slovak republic were secured by the external sources (financial and legal analysis, expert consultancy). In 2007 the company carried out not only vast investment activities but also financially demanding liquidation of the unnecessary property, or the property given back from lease. Based on the appeal of the strategic partner, there was transfer of 10 % of StVPS, a.s., shares on August 2007 made in accordance with the decision of the general assembly from 28/04/2006. In relation to this, revenues from the prepaid price were made.
As of December 31st, 2007 our company achieved a revenue of 627.6 million SKK (190.4 % of planned revenue) with expenditures of 587.3 million SKK (75.6 %) yielding a net profit of 85.3 million SKK (exceeding the plan by 36.8 million SKK, which was set at 48.5 million SKK).
The auditor confirms the results of the financial statement from December 31/12/2007, in all significant aspects, according to the Slovak Audit Act.
In January 2005, the executive body of the company approved a Medium-term development plan for the StVS Inc. Banská Bystrica for the year 2005-2010. In order to implement the Medium-term plan, the body also fundamentally determined an investment strategy for the period after 2005, which primarily aims at reaching the accordance with the ecological legislation of the Slovak Republic and the European Union, through the implementation of so-called strategic investments.
The primary goal is to ensure the diversion and cleaning of waste water with the elimination of nutrients on agglomerations above 10.000 EO before December 31st, 2010. Considering the substantial resources needed to finance this construction, we have also focused on the preparation of adequate projects to co-finance the construction from additional sources (Cohesion Fund) for the planning period 2007 – 2013. Besides these investments, it will also be necessary to increase the investment rate for the renewal of the company’s property, which serves for the regulated activity.
The company’s investment plan for the year 2007 primary made provision for the Medium-term plan, focusing on the construction of sewage treatment plants (STP), construction solving problems related to water quality and water supply, as well as on the renewal and expansion of the water management infrastructure for the development of industrial business activities. The plan also integrated some of the requests of municipality shareholders. Part of the investment plan of 2007 was also designed to ensure the technical and operational functioning of StVPS Inc., regarding the operation of the water management infrastructure.
The total investment expenditure for 2007 was 1 284.2 million SKK, which represents increase by 400 millions as compared to the year 2006. The basic funding of the water management development came from own resources. The proportion of grants from European Union and national budget in 2007 was 15.7 %.
Predictions for the next planning period based on the Program manual of the operating program Environment for the current program period 2007-2013 seems to favour increase need of own sources to finance long-term projects. This is based on the change in the conditions for drawing of NFP as compared to the previous program period. We have to proceed with modelling of capital investments predominantly in the relation to their financial provision and absorbing capacity of the company. Also due to the limited possibilities of drawing funds from the European Union and structural funds under conditions of set supplementary criteria for the cost eligibility.
Based on the aforementioned facts, I may declare that the previous year was successful in all areas of our activities with creation of good starting points for the fulfilment of the intentions in 2008. By implementing the decision of selling the shares of our daughter company in 2006, the starting points for financing of the construction investment and solution of the infrastructural property that is in the ownership of towns and villages (our shareholders) were changed.
Finally, let me thank all our shareholders for their trust, our business partners for their cooperation, and members of the executive bodies and employees of our company for their performance in 2006.
Xxx. Xxx Xxxxxx
Chairman of the Board of Directors
3
ZÁKLADNÉ ÚDAJE O SPOLOČNOSTI BASIC COMPANY DATA
Identifikačné údaje / Identification data
Obchodné meno / Commercial name: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. Sídlo / Registered seat: Xxxxxxxxxxx xxxxx 0, 000 00 Xxxxxx Bystrica
Identifikačné číslo / Idencification number: 36 056 006
Právna forma / Legal form: akciová spoločnosť / joint stock company Zápis spoločnosti: Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri
Okresného súdu v Banskej Bystrici, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 705/S
Company registration: The company is registered in the Companies’ Register
of the District Court in Banská Bystrica, Section: Sa, Entry Number: 705/S
Deň zápisu / Registration date: 1.9.2002
Zloženie orgánov spoločnosti / Constition of the company body Predstavenstvo / Board of directors
Xxx. Xxx Xxxxxx predseda predstavenstva Chairman of the Board of Directors
od/since 16.10.2006
Xxx. Xxx Xxxxxx podpredseda predstavenstva Vice-chairman of the Board of Directors
od/since 27.10.2003
Xxx. Xxxxx Xxxxxxx člen predstavenstva Member of the Board of Directors
od/since 01.01.2006
Xxx. Xxxxx Xxxxxxx člen predstavenstva Member of the Board of Directors
od/since 08.09.2004
Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxx člen predstavenstva Member of the Board
of Directors od/since 08.09.2004
Xxx. Xxxx Xxxxxx člen predstavenstva Member of the Board of Directors
od/since 07.09.2006
Xxx. Xxx Xxxxxxxxxx člen predstavenstva Member of the Board of Directors
od/since 03.05.2007
Xxxxx Xxxxxxxxx členka predstavenstva Member of the Board of Directors
od/since 07.12.2007
Xxx. Xxx Xxxxxx predseda / chairman od/since 07.05.2004
Xxx. Xxxx Xxxxx člen / member od/since 11.09.2006
XXXx. Xxxx Xxxxxxx
člen / member od/since 11.10.2005
Dozorná rada / Supervisory board
Xxx. Xxxxx Xxxxx člen / member od/since 07.05.2004
Xxx. Xxxxx Xxxxx člen / member od/since 07.05.2004
Xxx. Xxxxxx Xxxxxxxx
člen / member od/since 11.09.2006
Xxxx Xxxxxxx člen / member od/since 11.09.2006
Xxx. Xxxx Xxxxxx člen / member od/since 10.05.2007
XXXx. Xxx Xxxxx člen / member od/since 10.05.2007
Xxx. Xxxxxxx Xxxxxx
člen / member od/since 10.05.2007
Vedenie spoločnosti / Company management
Xxx. Xxx Xxxxxx generálny riaditeľ general director
Xxx. Xxx Xxxxxx technicko-investičný riaditeľ technical-investment director
Xxx. Xxxxx Xxxxxxx ekonomický riaditeľ economic director
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. Banská Bystrica bola založená dňa 12. 8. 2002 v zmysle §§ 154, 172, 175 Obch. zákonníka.
Spoločnosť je súkromnou akciovou spoločnosťou, ktorá nevydala žiadne akcie na základe verejnej výzvy na upisovanie akcií, a ktorej akcie neboli obchodované na trhu cenných papierov.
Základné imanie spoločnosti je 4 337 421 000 Sk.
Základné imanie je rozdelené na 4 337 421 akcií na meno, v menovitej hodnote jednej akcie 1000 Sk. Akcie spoločnosti sú vydané ako zaknihované cenné papiere na meno.
Akcie spoločnosti sú prevoditeľné len na akcionára spoločnosti. To neplatí pre prevod akcií z majetku zakladateľa spoločnosti na základe rozhodnutia o privatizácii vydaného podľa zákona č. 92/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
Z celkového počtu 4 337 421 akcií vlastnia:
• Obce a mestá celkom 4 334 818 akcií v menovitej hodnote celkom 4 334 818 000 Sk, čo predstavuje 99,94 %-tný podiel zozákladného imania spoločnosti.
• Fond národného majetku Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 0000 akcií v menovitej hodnote 2 603 000 Sk, čo predstavuje 0,06 %-tný podiel zo základného imania spoločnosti.
Predmetom činnosti Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s. je najmä:
• poradenská, technická a odborná pomoc v oblasti výroby, úpravy, dodávky pitnej a úžitkovej vody, prevádzky vodovodov,kanalizácií a čistiarní odpadových vôd
• kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živosti
• kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
• prenájom strojov, prístrojov a zariadení s obsluhujúcim personálom
• prenájom nehnuteľností
• projektovanie stavieb
• vodohospodárske stavby – zdravotno-vodohospodárske stavby – vodárenské stavby
• vodohospodárske stavby – zdravotechnické stavby (vodojemy a vodárenské technologické zariadenia)
• vodohospodárske stavby – zdravotno-vodohospodárske stavby
• vodohospodárske stavby – zdravotno-vodohospodárske stavby – inžinierske siete (voda)
• vodohospodárske stavby – zdravotno-vodohospodárske stavby – inžinierske siete (voda, odpadová voda)
• inžinierska činnosť v stavebníctve v rozsahu:
o obstarávanie prác a dodávok
o vykonávanie prác a výkonov pre investorov charakteru vypracovania koncepcií, štúdií
o rozpočtovanie, fakturácia a kalkulácia stavieb
o výroba elektriny, rozvod elektriny
o vykonávanie laboratórnych prác pre geologický prieskum
o projektovanie, riešenie a vyhodnocovanie úloh hydrogeologického prieskumu, inžiniersko-geologického prieskumu a geologického prieskumu životného prostredia
• prevádzkovanie verejných vodovodov I. až III. kategórie
XXXXXXX XXXXXX 0000
• prevádzkovanie verejných kanalizácií I. Až III. kategórie
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, Inc. Banská Bystrica was founded on August 12th, 2002, in law with §§ 154, 172, 175 of the Commercial Code.
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, Inc. is a private stock company, which has not issued any bonds on the basis of a public call for the subscription of bonds, and the bonds of which were not traded on the stock market.
The fixed assets of the company amount to 4 337 421 000 SKK.
The fixed assets is divided in 4 337 421 bonds per name with a rating value of 1000 SKK per bond. The bonds of the company are issued as booked equities per name.
Company bonds are only transferable to a company shareholder. This does not apply to the transfer of bonds from the property of the company founder on the basis of the decision about privatisation, issued according to Act Nr. 92/1991, Coll. Of Laws, as amended by later provisions.
From a total of 4 337 421 shares, holdings are as follows:
• Towns and cities hold 4 334 818 bonds with a total nominal value of 4 334 818 000 SKK, representing 99,94% of the company’s fixed assets.
• The National Property Fund of the Slovak Republic holds 2603 bonds with a nominal value of 2 603 000 SKK, representing 0,06% of the company’s fixed assets.
The activities of the Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, Inc. are mainly:
• Consultancy, technical and expert assistance in the area of production, modification, supply of potable and service water, operation of water lines, sewage and sewage treatment plants
• Product purchase for retail purposes to end consumers within the range of free trade
• Product purchase for retail purposes to other operators within the range of free trade
• Lease of machines, instruments and appliances with service personnel
• Lease of real estate
• Projecting of construction work
• Water management constructions – sanitary water management constructions – water supply constructions
• Water management constructions – sanitary equipment constructions (water reservoirs and technologic water facilities)
• Water management constructions – sanitary water management constructions
• Water management constructions – sanitary water management constructions – engineering networks (water)
• Water management constructions – sanitary water management constructions – engineering networks (water and waste water)
• Activities in the area of civil engineering:
o Acquisition of work and supplies
o Realisation of work and services for investors, such as concepts and studies
o Budgeting, invoicing and calculation of construction work
o Production and distribution of electricity
o Laboratory work for geological research
o Designing, implementation and evaluation of hydro-geological research, engineering geological research and environmental geological research
• Operation of public water supply, categories I. to III.
ANNUAL REPORT 2007
• Operation of public sewage, categories I. to III.
EKONOMIKA A HOSPODÁRENIE
Stav majetku
Neobežný majetok spoločnosti celkom dosiahol k 31.12.2007 v obstarávacích cenách objem 12 141,8 mil. Sk. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx 0000 bol o 1 236,3 mil. Sk
Hodnota dlhodobého hmotného majetku bola k 31.12.2007 12 066 mil. Sk, čo predstavuje nárast oproti roku 2006 o 1 234,3 mil. Sk.
Na tomto náraste sa významnou mierou podieľali kapitoly stavby o 699 mil. Sk a obstarávaný a ostatný dlhodobý hmotný majetok o 447,5 mil. Sk. V kapitolách stroje a zariadenia v porovnaní s rokom 2006 sme zaznamenali nárast o 58,3 mil. Sk
V porovnaní s rokom 2006 stúpla hodnota pozemkov o 23,9 mil. Sk .
VÝROĞNÁ SPRÁVA 2007
Nárast dlhodobého nehmotného majetku v časti softvér o 9,9 mil. Sk oproti roku 2006 bol dosiahnutý zaradením geogrfického informačného systému a vektorových máp územia v pôsobnosti spoločnosti.
Stav majetku (v tis. Sk) | k 31.12. 2006 | k 31.12. 2007 |
Neobežný majetok | 10 905 462 | 12 141 854 |
SW | 65 587 | 75 533 |
Obstarávaný a ost.DNM | 7 997 | 279 |
Dlhodobý nehmotný majetok | 73 584 | 75 812 |
Xxxxxx a haly | 000 000 | 000 458 |
Stavby | 6 280 758 | 6 979 780 |
Energetické a hnacie stroje a zariadenia | 544 554 | 548 589 |
Pracovné stroje a zariadenia | 104 300 | 129 573 |
Prístroje a technické zariadenia | 000 000 | 000 700 |
Dopravné prostriedky | 271 156 | 281 442 |
Inventár | 7 297 | 10 355 |
Obstarávaný a ost. dlhodobý hm. majetok | 2 560 256 | 3 007 758 |
Pozemky | 139 434 | 163 361 |
Umelecké diela | 26 | 26 |
Dlhodobý hmotný majetok | 10 831 768 | 12 066 042 |
Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx | 000 | 0 |
Xxxxxxxx xxxxxxx celkom | 10 905 462 | 12 141 854 |
ECONOMIC AND BUSINESS MANAGEMENT
Property status
Total sum of non current assets of the company in acquisition price was 12 141.8 million SKK, as of December 31st, 2007.
The total increase of non current assets compared to 2006 was 1 236.3 million SKK.
The value of long term tangible assets was 12 066 million SKK as of December 31st, 2006. The increase compared to 2006 was 1 234.3 million SKK. The increase was in a great part caused by chapter of construction 699 million SKK and acquired property and other long-term material assets 447.5 million SKK. In chapters - machines and equipment we noticed increase by 58.3 million SKK as compared to 2006.
ANNUAL REPORT 2007
The value of land increased by 23.9 million SKK as compared to 2006. The growth of long-term non material assets in the part software by 9.9 million SKK as compared to 2006 was achieved through the implementation of the geographical information system and vector map of the land administered by the company.
Property status (in thousand SKK) | As of 31.12. 2006 | 31.12. 2007 |
Non current asset | 10 905 462 | 12 141 854 |
SW | 65 587 | 75 533 |
Purchased and other long-term non current asset | 7 997 | 279 |
Long-term non material asset | 73 584 | 75 812 |
Buildings and halls | 000 000 | 000 458 |
Construction work | 6 280 758 | 6 979 780 |
Power and driven machines and devices | 544 554 | 548 589 |
Industrial machines and devices | 104 300 | 129 573 |
Instruments and technical devices | 000 000 | 000 700 |
Vehicles | 271 156 | 281 442 |
Inventory | 7 297 | 10 355 |
Purchased and other long-term material assets | 2 560 256 | 3 007 758 |
Land | 139 434 | 163 361 |
Artwork | 26 | 26 |
Long-term material assets | 10 831 768 | 12 066 042 |
Long-term financial assets | 110 | 0 |
Long-term assets in total | 10 905 462 | 12 141 854 |
Xxxxx xxxxxx x xxxxx
X xxxx 0000 spoločnosť dosiahla výsledok hospodárenia – zisk vo výške 85 331 tis. Sk, po zúčtovaní odloženej dane z príjmu vo výške 28 146 tis. Sk. Uvedený hospodársky výsledok bol dosiahnutý pri celkových nákladoch vo výške 587 302 tis Sk a celkových výnosoch 672 633 tis. Sk..
V oblasti nákladov patrili medzi najvýznamnejšie položky odpisy a opravné položky k dlhodobého hmotného a nehmotného majetku v objeme 336 652 tis. Sk a služby vrátane tvorby rezerv na likvidáciu nepotrebného majetku vo výške 122 243 tis. Sk..
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb dosiahla spoločnosť vo výške 481 381 tis. Sk. Výnosy z predaja cenných papierov spoločnosť dosiahla vo výške 122 000tis. Sk( zúčtovaním prevodu 10 % akcií prevádzkovej spoločnosti a výnosy z ostatných finančných boli dosiahnuté vo výške 43 574 tis. Sk.
Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 0000
Po zúčtovaní odloženého daňového xxxxxxx xx xxxxx 00 000 000,00 Sk dosiahla spoločnosť k 31.12.2007 čistý zisk xx xxxxx 00 000 000,00 Sk.
V súlade so Stanovami spoločnosti predkladáme orgánom spoločnosti nasledovný návrh na rozdelenie dosiahnutého čistého zisku:
• doplnenie rezervného fondu vo výške povinného prídelu xx xxxxx xx xxxxx 0 000 000,00 Sk (povinný prídel vo výške 10% do výšky 20% základného imania),
• tantiémy pre členov orgánov spoločnosti vo výške: 4,95 % t.j. 4 223 879,60 Sk
• časť zisku vo výške: 72 573 931,3 Sk t.j. 85,05 % ponechať ako nerozdelený hospodársky výsledok
Po schválení navrhnutého prídelu rezervnému fondu bude jeho stav nasledovný:
• stav fondu k 31.12.2007 vo výške 410 179 100,36 Sk (9,46 % ZI )
• stav fondu po navrhovanom doplnení vo výške 418 712 190,46 Sk (9,65 % ZI )
Základné imanie spoločnosti 4 337 421 000,00 Sk
Stav nerozdeleného zisku k 31.12.2007: 726 642 819,00 Sk
Úverová zaťaženosť
K 31.12. 2007 spoločnosť vykázala stav úverov 309 220 tis. Sk. Úver poskytnutý na výstavbu ČOV Banská Štiavnica bol splatený k 25.06.2007.
XXXXXXX XXXXXX 0000
Financovanie prevádzkových potrieb a investičnej výstavby, okrem projektov ISPA, spoločnosť v roku 2007 zabezpečovala z vlastných zdrojov.
Profit and loss statement
In 2007, the company rendered a net profit of 85 331 thousand SKK, after settling of the deferred income tax 28 146 thousand SKK. The aforementioned profit was achieved at overall costs 587 302 thousand SKK and overall profits 672 633 thousand SKK.
With regards to expenses, the most notable items were depreciations and rectifying items to long term material and non material assets in the amount of 336 652 SKK and services including the creation of reserve for the liquidation of unnecessary assets in the amount of 122 243 thousand SKK.
From the sale of own products and services the company achieved in amount of 481 381 SKK. Revenue from sales of bonds amounted 122 000 thousand SKK by settling of the 10 % of shares of the operating companies and revenues from other financial activities amounted to 43 574 thousand SKK.
Proposal for the economic result distribution for year 2007
After settling the deferred tax obligation in amount of 28 146 450.00 SKK, the company achieved net profit in amount of 85 330 901.00 SKK as of December 31st.
In accordance with the Articles of Association, we present the following proposal for net profit distribution:
• replenish the reserve fund amounting to obligatory allocation – 8 533 090.10 SKK (obligatory allocation amounting to10 % to 20 % of equities),
• Percentages for members of boards of the company amounting to 4,95 % i.e. 4 223 879,.60 SKK
• Part of the profit amounting to 72 573 931,3 SKK i.e. 85,05 % shall be kept as a non distributed economic result
After the proposed allocation to the reserve fund is approved, it will be equalled to the following sums:
• fund as per 31/12/2007 amounting to 410 179 100.36 SKK (9,46 % of equities)
• fund after the proposed replenishment amounting to 418 712 190.46 SKK (9,65 % of equities )
Company equities: 4 337 421 000,00 Sk
Non-distributed profit as of December 31st, 2007 726 642 819,00 Sk
Loans
ANNUAL REPORT 2007
As of December 31st, 2007 the company has loans of 309 220 thousand SKK. The loan for the water treatment plant Banská Štiavnica was paid as of 25/06/2007. Financing of operational expenditure and investment redevelopments (except for ISPA projects) was ensured from own resources.
INVESTIČNÝ PROGRAM
Investičný program Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s. Banská Bystrica bol v roku 2007 zameraný na priority v oblasti rozvoja vodohospodárskej infraštruktúry .
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx 0000 dosiahol 1 284,2 xxx.Xx. Investičné výdavky boli kryté najmä vlastnými zdrojmi, čiastočne prostriedkami z fondov EÚ a štátneho rozpočtu.
Investičná stratégia
V programovom dokumente rozvoja akciovej spoločnosti, ktorý bol schválený orgánmi spoločnosti x xxxxxxx 0000, xxxx základným spôsobom vymedzená aj investičná stratégia, ktorej cieľom je postupné plnenie ekologickej legislatívy EU a Slovenskej republiky. Programovo ide o realizáciu investičných opatrení s najvyšším ekologickým prínosom a prípravu vhodných projektov pre podanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z dotačných titulov v programovom období 2007–2013.
Potenciál tvorby vlastných zdrojov na financovanie investičných výdavkov je zásadne obmedzený, najmä regulačnými zásahmi štátu do cenovej úrovne vodárenskej produkcie. Preto rozhodujúcim faktorom pre realizáciu zámerov výstavby strategických investícií bude dostupnosť dotačných zdrojov, predovšetkým z Kohézneho fondu v programovom období 2007–2013 s možnosťou financovania projektov do roku 2015.
Z tohto pohľadu je znepokojujúce preukázateľné oneskorenie celého procesu schválenia operačného programu životné prostredie v roku 2007 a administratívnych postupov na spracovanie a predkladanie žiadostí uchádzačov o príspevok z KF. Okrem toho dochádza k podstatnej zmene pravidiel dotačného mechanizmu oproti programovému obdobiu 2004-2006, čo bude mať zvýšené nároky na vlastné zdroje vodárenskej spoločnosti ako konečného prijímateľa .
Vo vodárenských spoločnostiach, u ktorých došlo v priebehu roka 2006 k vstupu strategického investora do prevádzkových spoločností vznikli značné problémy pri financovaní projektov z dotačných zdrojov ISPA/KF, ktoré boli uspokojivo doriešené až záverom roku 2007 a to len pre projekty inštituciálne schválené a dobiehajúce z programového obdobia 2004-2006.
Existuje tak určitý stupeň neistoty v riadení investičného procesu v nastávajúcom období, ktorý vyžaduje pripraviť v priebehu roku 2008 variantné riešenia, pokiaľ nedôjde k schváleniu plánovaných žiadostí o nenávratný finančný príspevok z dotačných zdrojov. V týchto intenciách bol zostavovaný plán investičnej výstavby na rok 2008 v objeme a štruktúre zdrojov financovania investičných výdavkov akciovej spoločnosti.
Za opodstatnený krok pokladáme aktualizáciu a zreálnenie programu rozvoja vodohospodárskej infraštruktúry, ktorý je obsahom Strednodobého xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx 0000. Prijatá legislatíva umožňuje aj obciam a mestám pôsobiť v pozícii konečného prijímateľa v programe dotačnej pomoci, ktoré môžu nezávisle realizovať investične menej náročné vodohospodárske projekty.
Príprava stavebných investícií
Dôležitou fázou investičného procesu je dôsledná príprava investícií, od jej kvality a úrovne sa odvíja technická úroveň stavieb, proces realizácie a odovzdania kvalitného diela do užívania. V etape predprojektovej prípravy investícií bolo zabezpečené zhotovenie 6-tich štúdií v celkovej hodnote 980,8 tis. Sk. Štúdie boli zamerané na riešenie vodohospodárskej infraštruktúry v spojitosti s rozvojom sídelných útvarov vo Zvolene, Prievidzi – Bojniciach. Ďalej riešili obnovu distribučného systému pitnej vody pre Banskú Štiavnicu, dobudovanie verejnej kanalizácie a ČOV pre aglomeráciu Halič – Stará Halič.
Štúdie ako technicko ekonomická dokumentácia poskytujú exaktné technické výstupy pre ďalšie stupne projektovej prípravy investícií a stanovujú objektívne nároky na objem investičných výdavkov, čím pomáhajú skvalitňovať aj plánovací proces v investíciách.
Plán prípravy investícií zahrňoval prípravu celkom 128 stavieb. Rozsiahly proces vytvorenia právnej, finančnej a organizačnej základne pre realizáciu projektov obsahoval rôzne kategórie stavieb z hľadiska etapy prípravy , ako aj z hľadiska plánovacieho.
V aktuálnej štruktúre sa prípravná činnosť realizovala nasledovne :
- ISPA 3 projekty
- Kohézny fond 2 projekty
- Štrukturálne fondy 6 projektov
- Strednodobý plán a.s. 18 projektov
- Rozostavané stavby 23 projektov
- Novozačínané stavby 76 projektov
Na základe súčasne prijatej metodiky pomoci EU prostredníctvom OP ŽP sa pojem „štrukturálne fondy “ pre budúce obdobie prestal uplatňovať a používa sa len Kohézny fond (t.j. fond súdržnosti), ktorý zahŕňa aj projekty smerované na realizáciu prostredníctvom ŠF.
Rozsah prípravy stavieb v roku 2007 výrazne vzrástol oproti predchádzajúcemu obdobiu. Počet pripravovaných stavieb vzrástol o 49 stavieb a výdavky na prípravu oproti roku 2006 boli vyššie o 38,3 mil. Sk. Najväčší objem výdavkov bol na projekty plánované v rámci Kohézneho fondu a ŠF, novozačínané stavby a na stavby zaradené v programe Strednodobého plánu a.s.
XXXXXXX XXXXXX 0000
Xx xxxxxxx xxxxxxx prijatej metodiky pomoci EU prostredníctvom OP ŽP sa pojem „štrukturálne fondy “ pre budúce obdobie prestal uplatňovať a používa sa len Kohézny fond
INVESTMENT PROGRAMME
In 2007, the investment programme of the Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, Inc., Banská Bystrica was focused on priorities in the area of development of water management installations, machines, techniques and infrastructure.
Total overall volume of resources spent on investment supplies in 2007 was 1 284.2 million SKK. Investment expenses were covered mainly through own resources, EU funds and from national budget of the Slovak Republic.
Investment strategy
In the programme document related to the development of the joint stock company, which was approved by the company bodies in January 2005, the investment strategy was specified in detail. The aim of the investment strategy is to fulfil ecological legislation of the European Union and the Slovak Republic. It mainly concerns implementation of the investment measures with the biggest ecological contribution and preparation of the suitable project for submission of request for non-refundable financial contribution of donation titles in the programme period 2007 – 2013.
Potential for creation of own resources for financing the investment expenditures is significantly limited. It is due mainly regulative interference of state into the price level of water production. Therefore the decisive factor for realisation of the intentions for development of strategic investment is the availability of the donation sources, especially from Cohesion Fund during the programme period 2007 – 2013 with the possibility of financing projects until 2015.
From this perspective, it is rather alarming the delay of the whole process of operating programme approval for environment in 2007 and administration procedures for preparation and submission of request of the applicants for contribution from Cohesion Fund. Besides this, also the rules for donation mechanism are significantly changing as compared to period 2004 – 2006, which will create increased dependency on the own resources of the company as a final recipient.
In the water companies, where the strategic investor entered during the year 2006 into the operating companies, the significant problems occurred at financing project from donation sources ISPA/CF, which were sufficiently solved only towards the end of the year 2007 and only for projects that were institutionally approved and originated in the period 2004 – 2006.
Therefore, there is uncertainty in the investment process management in the following period, which requires preparing, during the year 2008, variant solutions, in case that the planned requests for non-refundable financial contribution from donation sources are not approved. With this information in mind, the investment development plan for the year 2008 was prepared in volume and structure of sources of financing for the investment expenditure of the joint stock company.
We also consider very appropriate updating and making real the development programme for water management infrastructure that is the part of the Medium-term development plan of the joint stock company until 2010. The legislation adopted enables villages and towns to act as a final recipient in the donation aid program thus enabling them to carry out less demanding water management projects.
Preparation of construction investments
The important phase of the investment process is a punctual preparation of investments, from their quality also the technical level of construction works is derived along with realization process and hand over of the work of good quality into use. In the stage of pre-design preparation of investments 6 studies were prepared amounting to 980.8 thousand SKK. The studies were focused on the solving of the water management infrastructure in relation to the development of residential formation in Zvolen, Prievidza, Bojnice. The studies further solved the renewal of distribution system of drinking water for Banská Štiavnica, finishing of construction of the public sewage system and waste water treatment plant for agglomeration Halič – Stará Halič. The studies as a technical economic documentation provide exact technical outputs for the further stages of the project preparation of investments and determine the objective demands for investment expenditure volume, thus helping to improve the quality and planning process in investments. Investment preparation plan included preparation of 128 construction works in total. The large process of the creation of legal, financial and organization base for the realization of the projects included various categories of the construction works from the perspective of preparation and planning perspective.
In the planning structure, the preparation activities were carried out as follows:
- ISPA 3 projects
- Cohesion Fund 2 projects
- Structural funds 6 projects
- Medium-term plan a.s 18 projects
- Construction works in progress 23 projects
- Newly launched construction works 76 projects
ANNUAL REPORT 2007
Based on the currently approved methodology of EU aid via OP ŽP the concept “structural funds” for the future period ceased to be applied and only the term “Cohesion Fund” is used. This term also covers projects directed to implemented using structural funds.
(t.j. fond súdržnosti), ktorý zahŕňa aj projekty smerované na realizáciu prostredníctvom ŠF.
Rozsah prípravy stavieb v roku 2007 výrazne vzrástol oproti predchádzajúcemu obdobiu. Počet pripravovaných stavieb vzrástol o 49 stavieb a výdavky na prípravu oproti roku 2006 boli vyššie o 38,3 mil. Sk. Najväčší objem výdavkov bol na projekty plánované v rámci Kohézneho fondu a ŠF, novozačínané stavby a na stavby zaradené v programe Strednodobého plánu a.s.
Činnosť prípravy v rámci programu ISPA – stavby :
• Banská Bystrica - Sústava na likvidáciu odpadových vôd
• Rekonštrukcia a rozšírenie ČOV v meste Zvolen
• Zabezpečenie zásobovania južnej časti okresu Veľký Krtíš pitnou vodou
Činnosť prípravy v rámci Kohézneho fondu – stavby :
• Sústava na odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd Prievidza
• Zásobovanie pitnou vodou regiónu Novohrad
Činnosť prípravy v rámci stavieb plánovaných na Štrukturálne fondy :
• Brezno, kanalizačný zberač A a H , zrušenie výustí
• Fiľakovo, intenzifikácia ČOV
• Tisovec, intenzifikácia ČOV
• Žarnovica DVZ, Revištské Podzámčie
• Veľká Lehota, rekonštrukcia vodovodu a DVZ
• Kremnica, kanalizácia a ČOV
Činnosť na úseku prípravy stavieb zahrnutých v Strednodobom pláne StVS a.s. sa zamerala na 18 akcií, predovšetkým išlo o vykonanie úvodných prípravných a prieskumných prác.
Celkové náklady na prípravu stavieb v hodnotenom období dosiahli objem 59,268 mil. Sk. Tento trend bol vyvolaný jednak akceptáciou opodstatnených požiadaviek akcionárov na prípravu stavieb, tiež však potrebou získania primeraného počtu pripravených projektov pre zaradenie do zásobníka pre podávanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z KF.
Vzhľadom na zmenené pravidlá platné po schválení Operačného programu ŽP vo výške poskytnutej dotácie z oprávnených nákladov projektu logicky vyplývajú zvýšené nároky na zdroje financovania u konečného príjemcu. Toto pravidlo zrejme spôsobí zníženie miery investovania oproti predchádzajúcim zámerov na roky 2008 – 2013, čo sa premietne aj do rozsahu prípravy. Táto sa musí zamerať predovšetkým na kvalitu a dôslednosť zvládnutia procesu prípravy.
Plán investícií v roku 2007 a jeho plnenie
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ciele rozvoja vodohospodárskej infraštruktúry. Plánovaný finančný objem na investície pokrýval proporcionálne rozdelenie zdrojov na všetky kategórie stavieb . Z formálneho členenia bol plán členený na stavby rozostavané, novozačínané , investície StVPS a.s., a stavby EU – Kohézneho fondu. Časť investičného plánu v roku 2007 zahrňovala stavby na zabezpečenie prevádzkových úloh StVPS a.s. v súvislosti s prevádzkovaním vodohospodárskej infraštruktúry. Do plánu boli tiež zakomponované oprávnené požiadavky akcionárov StVS a.s.
Investičný plán schválený v orgánoch akciovej spoločnosti v januári 2007 bol na základe vývoja vecného plnenia a aktuálnych potrieb preschválený v júli 2007.
X xxxx 0000 xxxx venovaná pozornosť investora na znižovanie stupňa rozostavanosti . Z predchádzajúceho roku prešlo do plánu 2007 celkom 31 stavieb z titulom nedokončenej stavby, resp. sa na stavby uplatňovalo zádržné , alebo išlo o stavby v skúšobnej prevádzke. Z uvedeného počtu bolo ukončených 26 stavieb. Do roku 2008 prechádza na ukončenie ostávajúcich 5 stavieb.
VÝROĞNÁ SPRÁVA 2007
V kategórii novozačínaných stavieb bolo v roku 2007 plánované začať 87 stavieb. Vzhľadom na náročnosť prípravy najmä v súvislosti s majetkoprávnymi záležitosťami neboli vydané stavebné povolenia na celý rozsah stavieb. Okrem toho časť stavieb plánovaných na začatie v roku 2007 bola uvažovaná s kofinancovaním z fondov EU. Vzhľadom na nepripravenosť legislatívy OP ŽP na čerpanie dotácií v roku 2007 niektoré stavby z tohto titulu nezačali. Počet skutočne začatých stavieb bol 60.
The scope of construction works preparation increased significantly in the year 2007 as compared to the previous period. The number of the prepared construction works increased by 49 construction works and expenditures for the preparation as against the year 2006 were higher by 38.3 million SKK. The biggest volume of expenditure was spent on projects planned within the framework of Cohesion Fund and structural funds, newly launched constructions and constructions included in the Medium-term plan a.s.
Preparation activity within the ISPA program – construction works:
• Banská Bystrica – waste water elimination system
• Reconstruction and expansion of STP in Zvolen
• Provision of potable water for the southern part of Veľký Krtíš
Activity within the framework of Cohesion Fund – construction works:
• System for drainage and treatment of waste water Prievidza
• Potable water supply for Novohrad region
Activity within the framework of construction works planned for Structural funds
• Brezno, main drain A and H, removal of conduits
• Fiľakovo, intensification of STP
• Tisovec, intensification of STP
• Žarnovica, DVZ, Revištské Podzámčie
• Veľká Lehota, water main reconstruction and DVZ
• Kremnica, sewage system and STP
The activity at the section of the construction works included in the Medium-term plan of the StVS a.s. was focused on18 actions, especially in regards introductory preparation and survey works.
Total expenditure for the preparation of the construction works in the period under evaluation reached the volume of 59.268 SKK. This trend was triggered by the acceptance of the relevant requests of the shareholders for the preparation of the construction works but also by a need to gain the appropriate number of the prepared projects to be included in the deposit for submission of requests for non-refundable contribution from Cohesion Fund.
Due to the changed rules, which came into effect after the Operating program ŽP was approved amounting to sum of donation from the eligible costs for projects, logically there are increased demands for financial resources at final recipient. This rule will probably cause drop in the volume of investments as against the previous intentions for the years 2008 – 2013 thus affecting the scope of the preparation. This preparation has to be focused mainly on quality and punctuality of the preparation process.
Investment plan in 2007 and its fulfilment
The company investment plan structure reflected objectives of water-management infrastructure development. The planned financial volume for investment covered proportional distribution of sources for all construction work categories. The plan was divided into construction work in progress, newly launched, StVPS a.s., investments and EU construction works – Cohesion Fund. The part of the investment plan in 2007 included construction works for ensuring the operational tasks of StVPS a.s., in relation to operating water management infrastructure. Also the authorized requirements of the StVS a.s. shareholders were included in the plan.
The investment plan approved by the company bodies on January 2007 was based on the material fulfilment development and actual needs, approved again in July 2007.
In 2007 the investor aimed his attention to decrease the stage of completion. From the previous year total of 31 construction works were transferred to the plan for 2007 having title unfinished, or there was zádržné applied or the construction works were still in trial operation. Out of listed number, 26 construction works were finished. Until 2008, there are still 5 construction works left to be finished.
ANNUAL REPORT 2007
In the category of newly launched construction works, there was planned to launch 87 construction works, in 2007. Due to demanding preparation, especially in relation to rights of property issues, the building permission for the whole scope of the construction works were not issued. Moreover, part of the construction works planned to be launched in 2007 was intended to be financed from EU funds. Due to the fact that the legislation of OP ŽP was not prepared yet for the donation in 2007, some of the construction works were not launched due to this reason. The number of actually launched construction works reached 60.
Z tejto kategórie stavieb uvádzame významnejšie investície :
• Brezno Mazorníkovo prepojenie vodojemov I.stavba
• Priechod , rekonštrukcia a rozšírenie vodovodnej siete
• Heľpa, rozšírenie a rekonštrukcia vodovodného potrubia
• Bystrá, rekonštrukcia vodovodu
• ÚV Málinec III.stavba - Mýtna – Dobroč – Kotmanová
• ÚV Málinec III.stavba, Ružiná – prívod vody a VDJ
• Priemyselný park Prievidza – Západ II., vodovod a kanalizácia
• X.Xxxxxx, rekonštrukcia hlavného kanalizačného zberača
• Nová Baňa – Stará Huta, rekonštrukcia vodovodu
• ÚV Klenovec, dezinfekcia vody ÚV žiarením
V kategórii označenej ako investície StVPS a.s. /aktivácie/ bolo podľa Rámcovej zmluvy realizovaných celkom 26 stavieb s finančným plnením 45,2 mil. Sk.
V ďalšej časti investičnej činnosti bolo kontrahovaných celkom 24 akcií na základe zmluvy o dielo s finančným plnením 86,9 xxx.Xx . Väčšina stavieb bola v roku 2007 dokončená.
Z hľadiska rozpočtových nákladov týchto stavieb to boli „malé investície“ s výnimkou stavby Bušince – rekonštrukcia vodovodu.
Osobitnou súčasťou investičného plánu akciovej spoločnosti z hľadiska režimu riadenia realizácie projektu sú stavby s účasťou fondov EU. V tejto kategórii sú 3 stavby, na ktoré boli podpísané Finančné memorandá v predchádzajúcom programovom období.
„Banská Bystrica – sústava na likvidáciu odpadových vôd“ – stavba zložená zo 14 ucelených častí , jej realizácia je limitovaná viacerými legislatívnymi a technickými obmedzeniami. Dopad na zvýšenie rozpočtových nákladov stavby bude mať predovšetkým zmena geologických podmienok pri razení kmeňovej stoky A .
„Rekonštrukcia a rozšírenie čistiarne odpadových vôd v meste Zvolen“– stavba ukončená, je v režime skúšobnej prevádzky.
Po vydaní kolaudačného rozhodnutia s predpokladaným termínom 04/2008 bude zaradená do majetku.
„ Zabezpečovanie zásobovania južnej časti okresu Veľký Krtíš pitnou vodou “ – projekt členený na 6 stavieb bude reálne začatý koncom I. štvrťroka 2008.
Obstarávanie investícií pre xxx 0000
Xxxxxxx na uskutočnenie stavebných prác prebehli v súlade so zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení. Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. (ďalej len StVS, a.s.), ktorej predmetom činnosti je v zmysle Výpisu z obchodného registra vykonávanie činností podľa § 8 ods. 4 písm. a) (prevádzkovanie verejných vodovodov) zákona o verejnom obstarávaní v platnom znení je v zmysle § 8 tohto zákona – obstarávateľom a patrí do okruhu subjektov s charakterom tzv. vybratých odvetví.
X xxxx 0000 xxxx ako nadlimitná zákazka (predpokladaná hodnota vyššia ako 5 923 000 EUR) obstaraná investičná akcia
„Zabezpečenie zásobovania južnej časti okresu VK pitnou vodou“. Ide o investičnú akciu spolufinancovanú zo zdrojov EÚ a ŠR.
Ostatné investičné akcie ako zákazky na uskutočnenie stavebných prác, ktoré sú financované z vlastných zdrojov a ktorých predpokladaná cena je nižšia ako finančný limit podľa § 4 ods. 2 písm. g) ( 5 923 000 EUR) a na ktoré sa v zmysle
§ 1 ods. 2 písm. t) nevzťahuje zadávanie zákaziek podľa zákona o verejnom obstarávaní v platnom znení boli obstarané formou rokovacieho konania.
Vyššie uvedeným spôsobom bolo obstaraných spolu 63 investičných akcii zo schváleného investičného plánu pre rok 2007 kategórie „B“, 27 investičných akcii kategórie „C“.
Zdroje financovania investičného programu akciovej spoločnosti
Základným zdrojom financovania vodohospodárskej investičnej výstavby boli vlastné zdroje. Čiastočne sa na financovaní investícií podieľali cudzie zdroje, fondy ISPA a ERDF a ŠR. Podiel dotácií na celkovom objeme finančných prostriedkov na stavby dosiahol v roku 2007 len 15,71 %.
Od 7.mája 2007 došlo u projektov spolufinancovaných z Kohézneho fondu k pozastaveniu schvaľovania žiadostí o platby predkladaných konečným prijímateľom. Predmetné rozhodnutie Ministerstva financií ako platobného orgánu pre Kohézny fond sa týkalo stavieb „Rekonštrukcia a rozšírenie ČOV v meste Zvolen“, „Banská Bystrica , sústava na likvidáciu odpadových vôd“ a malo tiež dosah na projekt „Zabezpečenie zásobovania južnej časti okresu Veľký Krtíš pitnou vodou “ s hrozbou straty celej alokácie z programu ISPA/KF. K riešeniu vzniknutého stavu vysoko aktívne pôsobilo vedenie akciovej spoločnosti.
Predmetná problematika súvisiaca so vstupom strategického partnera do vodárenských prevádzkových spoločností bola viac krát prerokovaná na rezortnej i vládnej úrovni, výsledkom toho bolo prijatie viacerých systémových opatrení v dotknutých vodárenských spoločnostiach, ako aj pre riadiaci orgán Kohézneho fondu.
XXXXXXX XXXXXX 0000
Xx xxxxxxx xxxxxxxxx záväzkov StVS a.s. k zmluvám o financovaní projektov ako aj dodatkov k zmluvám o nájme a prevádzkovaní vodohospodárskej infraštruktúry, MF SR ako platobný orgán pre KF obnovil s účinnosťou od 9.1.2008 schvaľovanie žiadosti o platby pre všetky 3 projekty.
Below are mentioned more significant investments in this category:
• Brezno, Mazorníkovo, connection of water reservoirs, I. construction work
• Priechod, reconstruction and expansion of water lines
• Heľpa, expansion and reconstruction of water lines
• Bystrá, reconstruction of water mains
• UV Málinec, III. Construction – Mýtna – Dobroč – Kotmanová
• UV Málinec, III. Construction, Ružiná – water supply and water reservoir
• Industrial part Prievidza – Západ II., water main and sewage system
• UV Klenovec, water disinfection using UV rays.
In the category marked as investment of the StVPS a.s. /activations/, 26 construction works were carried out within the General contract with financial fulfilment 45.2 million SKK. In the other part of the investment activities, 24 actions were contracted based on the Contract for Work with financial fulfilment 86.9 million SKK. The majority of the construction works was finished in 2007. From the budgetary expenditure perspective, these were “small investments” except for the construction work Bušince – water main reconstruction.
The separate part of the investment plan of the joint stock company from the perspective of project implementation management are the construction works with contribution from EU funds. There are 3 construction works in this category for which the financial memorandums were signed during the previous program period.
“Banska Bystrica – waste water elimination system” – construction work comprised of 14 wholly functional parts, its realization is limited by various legislative and technical limitations. The impact on the increase of the construction work budgetary expenditure will be mainly caused by the change of the geological conditions at driving trunk sewer A.
“Reconstruction and expansion of STP in Zvolen” – the construction work is finished. It is in trial operation. After the certificate of practical completion is issued with supposed date 04/2008, the construction work will be included into assets.
“Ensuring of supply of the southern part of the Veľký Krstíš county with drinking water” – the project divided into 6 construction works will actually begin by the end of I. quarter of 2008.
Procurement of investments for the year 2007
Orders for carrying out of the construction works were in accordance with Act no. 25/2006 Coll., on Public Procurement as amended.
Stredoslovenská vodarenská spoločnosť a.s. (hereinafter referred to as “StVS, a.s.), which the subject of activity is, in accordance with Excerpt from the Commercial Register for carrying out of the activities pursuant § 8 section 4 letter a), (operation of public water mains) of the Act on Public Procurement as amended is, pursuant § 8 of this Act, the Procurer and belongs to the area of subjects having the character of so-called selected branches.
In the year 2007, as an order above limits (assumed value more than 5 923 000 EUR), the investment action “Providing drinking water supply to the southern part of the VK county” was procured. This is the investment action co-financed from the EU and the Slovak Republic resources.
Other investment actions as orders to carry out the construction works, which are financed from own resources and whose price is lower than the financial limit pursuant § 4 section. 2 letter. g) ( 5 923 000 EUR) and to which, pursuant § 1 section. 2 letter.
t) no assignment of orders is applied in accordance with the Act on the Public Procurement as amended were procured in form of negotiation proceedings.
63 investment actions out of the approved investment planned for 2007 of “B” category and 27 of “C” category were procured using the abovementioned manner.
Financial resources for financing of the joint stock company investment program
The basic resources of financing the water management investment development were own resources, partially also ISPA, ERDF and national budget funds. The ratio of the donation on the whole volume of the financial means to construction works achieved only 15.71 % in 2007.
From 7th May, the approvals for the requests for payments submitted by the final recipient for projects that were co-financed from the Cohesion Fund, were suspended. The decision of the Ministry of Finance as a payment body for Cohesion Fund, affected construction works “Reconstruction and expansion of STP in Zvolen”, “Banská Bystrica, swaste water elimination system” and also affected the project “Provision of drinking water supply for the southern county of Veľký Krtíš” almost causing a loss of whole allocation from ISP/CF.
The management of the joint stock company has contributed a great deal towards the solution of the problem. The problem related to entry of the strategic partner into water management companies was discussed several times both at resort and governmental level. This resulted in accepting several systematic measures in the affected water management companies and also for the governing body of Cohesion Fund.
ANNUAL REPORT 2007
Based on the received obligations of StVS a.s. to contracts on financing of projects and amendments to contracts for lease and operation of water management infrastructure, Ministry of Finance as a payment body for CF renewed, effective from 09/01/2008, approval for request for payments for 3 projects.
Podľa zdrojov financovania | tis. Sk |
Vlastné zdroje | 889 435 |
Fondy ERDF/ISPA | 122 880 |
Štátny rozpočet | 42 882 |
Spolu | 1 055 197 |
Vlastné zdroje | tis. Sk |
Príprava stavieb | 59 267 |
Výkup pozemkov | 18 648 |
Odkúpenie majetku | 51 788 |
Vodovodné prípojky | 2 169 |
Spolu | 131872 |
Stroje, zariadenia a nehmotný majetok | tis. Sk |
Dopravné prostriedky a mechanizmy | 6 346 |
Stroje, prístroje a zariadenie | 8 393 |
Inventár | 143 |
Xxxxxxx | 000 |
Xxxxxxxx xxxxxxx | 2 102 |
Stroje, zariadenia a nehmotný majetok spolu | 17 930 |
Stavebné investície a technológia | tis. Sk |
Xxxxxxx Xxxx Pastierky rekonštrukcia vodovodu | 5 514 |
Rimavská Seč-tachnológia na odstránenie železa | 5 303 |
Rimavská Xxxxxx rekonštrukcia hlavného kanalizačného zberača | 5 128 |
Malý Krtíš-priemyselný park, zásobovanie vodou | 4 221 |
Krupina, ul.X.Xxxxxx rekonštrukcia vodovodu | 10 496 |
Brezno Mazorníkovo prepojenie vodojemov | 28 127 |
Nová Baňa Stará Huta rekonštrukcia vodovodu | 14 293 |
Tajov DVZ Cúdzenica, prívod vody | 8 717 |
Šútovce prívod vody | 8 874 |
Lučenec - obnova vodov. siete 2.et.-sam.merat.oksky | 24 320 |
Priemyselný park Prievidza - Západ II,vodovod a kanalizácia | 8 248 |
Horná Mičiná rekonštrukcia vodovodu | 15 856 |
Priechod rekonštrukcia a rozšírenie VDV siete | 00 000 |
XX Málinec III.stavba Mýtna-Dobroč-Kotmanová | 22 109 |
ÚV Málinec III.stavba Ružiná, prívod vody a VDJ | 6 182 |
Donovaly vodojem | 17 004 |
B.Bystrica na Kačici, technická vybavensoť pre rodinné domy | 6 471 |
Detva rekonštrukcia kanalizácie ul.Strojárska a Štúrova | 10 322 |
Heľpa rozšírenie a rekonštrukcia VDV potrubia a VDV prípojok | 9 371 |
B.Bystrica-sústava na likvidáciu odpadových vôd | 236 484 |
B.Štiavnica-Štefultov, vodovod II. a III.tlakové pásmo | 13 262 |
Halič-kanalizácia a ČOV 2.stavba | 10 391 |
Divín-kanalizácia a ČOV | 6 041 |
Mojín a Dúžava-zásobovanie obcí vodou | 24 268 |
Malé investície StVPS | 000 000 |
Xxxxxxx | 00 000 |
Stavebné investície spolu | 739 633 |
Vlastné zdroje spolu | 889 435 |
VÝROĞNÁ SPRÁVA 2007
By financing resources | Thousand SKK |
Own resources | 889 435 |
Funds ERDF/ISPA | 122 880 |
National budget | 42 882 |
Total | 1 055 197 |
Own resources | Thousand SKK |
Preparation of constructions | 00 000 |
Xxxxxxxxxx of land | 00 000 |
Xxxxxxxxxx of property | 51 788 |
Water connections | 2 169 |
Total | 131872 |
Machines, appliances and immaterial assets | Thousand SKK |
Vehicles and transportation mechanisms | 6 346 |
Machines, instruments and appliances | 8 393 |
Inventory | 143 |
Other | 946 |
Immaterial assets | 2 102 |
Machines, appliances and immaterial assets total | 17 930 |
Construction investments and technology | Thousand SKK |
Xxxxxxx Xxxx Pastierky water mains reconstruction | 5 514 |
Rimavská Seč-technology for iron removal | 5 303 |
Rimavská Xxxxxx reconstruction of main sewer | 5 128 |
Malý Krtíš-industrial zone, water supply | 4 221 |
Krupina, ul.X.Xxxxxx water mains reconstruction | 10 496 |
Brezno Mazorníkovo connection of water reservoirs | 28 127 |
Nová Baňa Stará Huta reconstruction of water mains | 14 293 |
Tajov DVZ Cúdzenica, water supply | 8 717 |
Šútovce water supply | 8 874 |
Lučenec – renewal of water line network 2.stage.-sam.merat.oksky | 24 320 |
Industrial part Prievidza - Západ II, water and sewage lines | 8 248 |
Horná Mičiná water line reconstruction | 15 856 |
Priechod reconstruction and extension of water line network | 00 000 |
XX Málinec XXX.xxxxxxxxxxxx Mýtna-Dobroč-Kotmanová | 00 000 |
XX Málinec XXX.xxxxxxxxxxxx užiná, water supply and water reservoirs | 6 182 |
Donovaly water reservoirs | 17 004 |
B.Bystrica na Kačici, utility servides for family houses | 6 471 |
Detva reconstruction of sewage system Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxx xxxxxx | 00 000 |
Xxxxx extension and reconstruction of water line pipeline and water connections | 9 371 |
B.Bystrica-system for waste water treatment | 236 484 |
B.Štiavnica-Štefultov, water line II and III.pressure zone | 13 262 |
Halič-sewage system and STP 2. construction | 10 391 |
Divín-sewage and STP | 6 041 |
Mojín and Dúžava- water supply for villages | 24 268 |
Small investments StVPS | 133 262 |
Other | 93 931 |
Construction investments in total | 739 633 |
Own resources in total | 889 435 |
ANNUAL REPORT 2007
Štrukturálne fondy a ISPA | |
Stavebné investície | tis. Sk |
B.Bystrica-sústava na likvidáciu odpadových vôd | 35 417 |
Rekonštrukcia a rozšírenie ČOV v meste Zvolen | 5 706 |
Zabezpečenie zásobovania južnej časti okresu V. Krtíš pitnou vodou | 0 |
B.Štiavnica-Štefultov, vodovod II. a III.tlakové pásmo | 30 633 |
Halič-kanalizácia a ČOV 2.stavba | 13 518 |
Divín-kanalizácia a ČOV | 24 828 |
Mojín a Dúžava-zásobovanie obcí vodou | 4 505 |
Odborná pomoc pre prípravu projektov z Kohézneho fondu | 7 776 |
Spolu | 122 383 |
Príprava | tis. Sk |
Halič-kanalizácia a ČOV 2.stavba | 26 |
Divín-kanalizácia a ČOV | 26 |
Mojín a Dúžava-zásobovanie obcí vodou | 446 |
Spolu | 498 |
Štrukturálne fondy a ISPA spolu | 122 880 |
Štátny rozpočet | tis. Sk |
B.Bystrica-sústava na likvidáciu odpadových vôd | 17 708 |
Rekonštrukcia a rozšírenie ČOV v meste Zvolen | 2 853 |
Zabezpečenie zásobovania južnej časti okresu V. Krtíš pitnou vodou | 0 |
B.Štiavnica-Štefultov, vodovod II. a III.tlakové pásmo | 8 169 |
Halič-kanalizácia a ČOV 2.stavba | 3 605 |
Divín-kanalizácia a ČOV | 6 621 |
Mojín a Dúžava-zásobovanie obcí vodou | 1 201 |
Odborná pomoc pre prípravu projektov z Kohézneho fondu | 2 592 |
Spolu | 42 749 |
Príprava | tis. Sk |
Halič-kanalizácia a ČOV 2.stavba | 7 |
Divín-kanalizácia a ČOV | 7 |
Mojín a Dúžava-zásobovanie obcí vodou | 119 |
Spolu | 133 |
Štátny rozpočet spolu | 42 882 |
VÝROĞNÁ SPRÁVA 2007
Finančne nevysporiadané investície z roku 2007 v celkovej výške 305 068 tis. SK budú vysporiadané v roku 2008 podľa splatnosti jednotlivých faktúr.
Structural funds and ISPA | |
Construciton investments | Thousand SKK |
B.Bystrica-Waste water elimination system | 35 417 |
Reconstruciton and expansion STP in Zvolen | 5 706 |
Securing of potable water supply in the southern part of VK district | 0 |
B.Štiavnica-Štefultov, water lines II. And III. Pressure zone | 30 633 |
Halič-sewage and STP 2. construction | 13 518 |
Divín-sewage and STP | 24 828 |
Mojín and Dúžava-water supply for villages | 4 505 |
Expert assistance for the preparation of Cohesion Funds projects | 7 776 |
Total | 122 383 |
Preparation | Thousand SKK |
Halič-sewage and STP 2. construction | 26 |
Divín-sewage and STP | 26 |
Mojín and Dúžava-water supply for villages | 446 |
Total | 498 |
Structural funds and ISPA total | 122 880 |
National budget | Thousand SKK |
B.Bystrica-Waste water elimination system | 17 708 |
Reconstruction and expansion STP in Zvolen | 2 853 |
Securing of potable water supply in the southern part of the district V. Krtíš | 0 |
B.Štiavnica-Štefultov, water lines II. And III. Pressure zone | 8 169 |
Halič-sewage and STP 2. construction | 3 605 |
Divín-sewage and STP | 6 621 |
Mojín a Dúžava-water supply for villages | 1 201 |
Expert assistance for the preparation of Cohesion Funds projects | 2 592 |
Total | 42 749 |
Preparation | Thousand SKK |
Halič-sewage and STP 2. construction | 7 |
Divín-sewage and STP | 7 |
Mojín a Dúžava-water supply for villages | 119 |
Total | 133 |
National budget in total | 42 882 |
ANNUAL REPORT 2007
Financially unsettled investments from 2007 amounting to 305 068 thousand SKK will be settled in 2008 according to the maturity of the individual invoices.
Štruktúra zdrojov financovania v sledovanom období (v xxx.Xx)
Porovnanie štruktúr y zdrojov financovania za roky 2005 až 2007 preukazuje podstatný rast nárokov na vlastné zdroje akciovej spoločnosti. Index 2007/ 2006 predstavuje 1,32 bodu oproti roku 2005 až 2,5 bodu. Naproti tomu podiel fondov EU a štátnej podpory prostredníctvom dotácií zo ŠR má degresívny trend.
Rok | 2005 | 2006 | 2007 |
Vlastné zdroje | 350 132 | 672 358 | 889 435 |
Fondy ERDF/ISPA | 248 709 | 150 149 | 122 880 |
Štátny rozpočet | 99 406 | 66 142 | 42 882 |
Príspevky xx xxxxx xxxxxxxxxx | 0 000 | 0 | 0 |
Spolu | 699 414 | 888 649 | 1 055 197 |
Zoznam investícií realizovaných v investičnom programe StVS a.s. využitím dotačných zdrojov na kofinancovanie projektov
V uplynulom roku naša spoločnosť realizovala projekty, ktoré boli financované za pomoci využitia grantu EU a príspevkov zo štátneho rozpočtu SR.
V prehľade uvádzame objem preinvestovaných prostriedkov za rok 2007 na jednotlivé projekty v štruktúre podľa zdrojov financovania. X xxxx 0000 xxxx vykonaná refundácia zdrojov z investícií realizovaných v predchádzajúcich rokoch v celkovej výške 74 467 tis. Sk . V tejto sume pre projekty kofinancované z fondov ISPA/KF 10 965 tis. Sk a xx XX 00 000 xxx.Xx.
Xxxxxxx o financovaní projektov podľa použitia zdrojov v tis. Sk
XXXXXXX XXXXXX 0000
„Banská Bystrica – Sústava na likvidáciu odpadových vôd”
grant EÚ (ISPA) | štátny rozpočet | StVS, a. s. | celkom |
35 417 | 17 708 | 236 484 | 289 609 |
„Zvolen – Sústava na likvidáciu odpadových vôd“ | |||
grant EÚ (ISPA) | štátny rozpočet | StVS, a. s. | celkom |
5 706 | 2 853 | 0 | 8 558 |
Structure of financing resources in the monitored period (thousand SKK)
A comparison of the financing resource structure for the year 2005 to 2007 represents significant growth in demands for the own resources of the company. Index 2007/2006 represents 1.32 point as compared to the year 2005 almost 2.5 point. There is a downward trend in grants from national budget, EU funds and national support.
Year | 2005 | 2006 | 2007 |
Own resources | 350 132 | 672 358 | 889 435 |
ERDF/ISPA funds | 248 709 | 150 149 | 122 880 |
National budget | 99 406 | 66 142 | 42 882 |
Contributions from other investors | 1 167 | 0 | 0 |
Total | 699 414 | 888 649 | 1 055 197 |
Index of investments implemented in the investment programme StVS Inc. making use of additional grants for project co-financing
In the past year out company implemented projects, which were financed with the support
of EU gr ants and through contributions from the national budget of the Slovak Republic.
The overview shows the volume of invested resources for the year 2006 in individual projects, structured according to financial sources. In 2007 refunding of resources from investments implemented in the previous years amounting to 74 467 thousand SKK was completed. Financial resources for the projects co-financed from ISPA/CF funds amounts to 10 965 thousand SKK and from national budget amount to 63 502 thousand SKK.
Overview of project financing based on the utilization of resources in SKK
ANNUAL REPORT 2007
„Banská Bystrica – Waste water elimination system”
EU grant (ISPA) | national budget | StVS, a. s. | total |
35 417 | 17 708 | 236 484 | 289 609 |
„Zvolen – Waste water elimination system“ | |||
EU grant (ISPA) | national budget | StVS, a. s. | total |
5 706 | 2 853 | 0 | 8 558 |
„Odborná pomoc pre prípravu projektov z Kohézneho fondu pre StVS, a.s.“
grant EÚ (ISPA) | štátny rozpočet | StVS, a. s. | celkom |
7 776 | 2 592 | 0 | 10 369 |
„Banská Štiavnica – Štefultov, vodovod II. a III. tlakové pásmo” | |||
grant EÚ (ERDF) | štátny rozpočet | StVS, a. s. | celkom |
30 633 | 8 169 | 13 262 | 52 063 |
„Halíč – kanalizácia a ČOV 2. stavba” | |||
grant EÚ (ERDF) | štátny rozpočet | StVS, a. s. | celkom |
13 518 | 3 605 | 10 391 | 27 514 |
„Divín – kanalizácia a ČOV“ | |||
grant EÚ (ERDF) | štátny rozpočet | StVS, a. s. | celkom |
24 828 | 6 621 | 6 041 | 37 490 |
„Mojín – Dúžava, zásobvanie obcí vodou“ | |||
grant EÚ (ERDF) | štátny rozpočet | StVS, a. s. | celkom |
4 505 | 1 201 | 24 268 | 29 974 |
VÝROĞNÁ SPRÁVA 2007
Vyriešenie problému vstupu strategického investora do prevádzkových vodárenských spoločností musí byť eminentným záujmom nielen vodárenských spoločností, ale aj republikových orgánov vzhľadom na prijímanie pomoci z fondov EÚ v programovom období 2007 – 2013 a možný dosah na štátny rozpočet SR. Pokiaľ by sa problém prijateľne neriešil v reálnom časovom horizonte , výrazne sa skomplikuje plnenie záväzkov SR voči EK súvisiacich s implementáciou Rámcovej smernice o vode v horizonte do roku 2015.
Štruktúra investícií a objem | vynaložených nákladov na investovanie | |
Vecné členenie | xxx.Xx | |
Príprava stavieb | 59 268 | |
Stavebné investície | 1 129 677 | |
Stroje, zariadenie, nehmotný majetok | 17 930 | |
Výkup pozemkov | 18 648 | |
Odkúpenie majetku | 51 788 | |
Xxxxxxxxx xxxxxxxx | 0 000 | |
Xxxxxxx | 0 718 | |
Spolu | 1 284 198 |
„Expert assistance for preparation of projects from Cohesion Funds for StVS, a.s.“
EU grant (ISPA) | national budget | StVS, a. s. | total |
7 776 | 2 592 | 0 | 10 369 |
„Banská Štiavnica – Štefultov, water lines II. and III. Pressure zone” | |||
EU grant (ERDF) | national budget | StVS, a. s. | total |
30 633 | 8 169 | 13 262 | 52 063 |
„Halíč – ewage and STP 2. construction” | |||
EU grant (ERDF) | national budget | StVS, a. s. | total |
13 518 | 3 605 | 10 391 | 27 514 |
„Divín – sewage and STP“ | |||
EU grant (ERDF) | national budget | StVS, a. s. | total |
24 828 | 6 621 | 6 041 | 37 490 |
„Mojín – Dúžava, water supply for villages“ | |||
EU grant (ERDF) | national budget | StVS, a. s. | total |
4 505 | 1 201 | 24 268 | 29 974 |
ANNUAL REPORT 2007
Solution of the problem of the strategic investor entry into operating water management companies must be of utmost importance not only for the water management companies but also for republic bodies because of the receiving assistance from EU funds during program period 2007 – 2013 and possible impact on national budget of the Slovak republic. If this problem is not solved properly and within the real time horizon, the fulfilment of the obligations related to the implementation of the General Directive on Water of the Slovak Republic to the European Union will be complicated until 2015.
Structure of investments and volume of expenditure spent on investment | |
Factual classification | Thousand SKK |
Preparation of constructions | 59 268 |
Construction investments | 1 129 677 |
Machines, appliances, immaterial assets | 00 000 |
Xxxxxxxxxx of land | 00 000 |
Xxxxxxxxxx of property | 51 788 |
Water connections | 2 169 |
Other | 4 718 |
Total | 1 284 198 |
VÝROĞNÁ SPRÁVA 2007
SÚVAHA SPOLOČNOSTI BALANCE SHEET
Software
Long-term non material assets total
Fixed asset
Total asset
ASSET SIDE
SÚVAHA SPOLOČNOSTI BALANCE SHEET
Gross
Curent accounting period
Previous accounting period
Correction | ||
Lands
Long-term material asset total
Supply long-term intangible property
Other long-term intangible property
ANNUAL REPORT 2007
VÝROĞNÁ SPRÁVA 2007
Other long-term securities and shares
Long-term financial assets total
Advance payments
for long-term material assets
Long-term material assets procured
Other long-term material
assets
Movable assets
Buildings
SÚVAHA SPOLOČNOSTI BALANCE SHEET
SÚVAHA SPOLOČNOSTI BALANCE SHEET
Current assets
Inventory
Material
Animals
Goods
Advance payments for inventory
Long-term receivables total
Trade receivables
ANNUAL REPORT 2007
VÝROĞNÁ SPRÁVA 2007
Financial assets total
Other receivables
Tax receivables
Receivables from partners
SÚVAHA SPOLOČNOSTI BALANCE SHEET
ANNUAL REPORT 2007
SÚVAHA SPOLOČNOSTI BALANCE SHEET
Cash
Bank accounts
Short-term financial assets
Accrual
Accrued costs
Accrued receipts
XXXXXXX XXXXXX 0000
Long-term payables total
Short-term reserves
Reserves total
Payables
Profit/loss for accounting period
Undistributed profit from previous year
Profit/loss from previous year
Legal reserve fund
Funds of profit total
Other capital funds
Capital funds total
Registered capital
Registered capital total
Shareholders’ equity
Total equity and payables
LIABILITIES
SÚVAHA SPOLOČNOSTI BALANCE SHEET
Current accounting period
Previous accounting period
ANNUAL REPORT 2007
SÚVAHA SPOLOČNOSTI BALANCE SHEET
Long-term payables
to commercial relations
Payables to social fund
Other long-term payables
Deferred tax liabilities
Short-term payables total
Payables to commercial
relation
Uninvoiced deliveries
Payables for partners
and related parties
Payables to employees
Payables to social security
Tax liabilities and subsidies
Other liabilities
Bank loans and assistance total
Long-term bank loans
Current bank loans
Accrual total
Accrual expenses
Accrual returns
XXXXX XXXXXX X XXXXX
XXXXXXX XXXXXX 0000
PROFIT AND LOSS STATEMENTS
VÝKAZ ZISKOV A STRÁT
Remuneration of members of the boards and collective
Staff costs
Other expenses
Added value
Services
Energy and material consumption
Production consumption
Capitalisation
Change in own production inventory
Revenues from sale of own product and services
Production
Trade margin
Sales costs
Revenues from sale of products
Current accounting period Previous accounting period
PROFIT AND LOSS STATEMENTS
Reality
Securities and shares sold
Revenue from sales
of securities and shares
Profit/loss on economic activities
Transfer of returnt
of the economic actual
Other costs from operations
Other revenues from operations
Residual value of long-term assets and material sold
Revenues from sale of
long-term assets and material
Depreciations of tangible and intangible assets
Taxes and charges
Social expenses
Social security expenses
ANNUAL REPORT 0000
XXXXX XXXXXX A STRÁT
VÝROĞNÁ SPRÁVA 2007
Extraordinary expenses
Extraordinary profit
Profit/loss from ordinary activities
- deferred
- due
Income tax on ordinary services
Profit/loss on financial activities
Other financial operation costs
Other financial operation revenues
Loss on foreign exchange
Gain on foreign exchange
Interest expense
Income expense
Revenues from short-term financial assets
PROFIT AND LOSS STATEMENTS
VÝKAZ ZISKOV A STRÁT
PROFIT AND LOSS STATEMENTS
Profit/loss from extraordinary activities
Profit/loss for accounting period