Patria Finance, a.s., Jungmannova 745/24, 110 00 Praha 1, IČ 26455064 zapsaná v obchodním rejstříku odd. B, vložka 7215
Patria Finance, a.s., Xxxxxxxxxxx 000/00, 000 00 Xxxxx 0, XX 26455064 zapsaná v obchodním rejstříku odd. X, xxxxxx 0000
vedeném Městským soudem v Praze
Tel.: (x000) 000 000 000, Fax: (x000) 000 000 000
Sazebník poplatků platný od 3. 7. 2017 Příloha k Obchodním podmínkám Patria Finance, a.s.
I. OBCHODOVÁNÍ S CENNÝMI PAPÍRY
Typ služby | Poplatek |
Podání pokynu Zrušení pokynu | Zdarma Zdarma1 |
1) Poplatek za zrušení pokynu na Slovensku činí 1 EUR.
Poplatky jsou vypočteny na základě objemu realizovaného obchodu v závislosti na způsobu podání pokynu:
Internet - podání pokynu s využitím Obchodní aplikace Call centrum - telefonické podání pokynu operátorovi
Makléř - konzultace a telefonické podání pokynu makléři
Pokud je pokyn realizován v průběhu více dní, počítá se poplatek zvlášť za každou částečnou realizaci pokynu uskutečněnou v daném obchodním dni.
1. AKCIE
a) Česká republika (BCPP)
Objem realizovaného obchodu* | Způsob podání pokynu | ||
Internet | Call centrum, fax | Makléř | |
do 99 999 CZK | 0,45% (min. 80 CZK) | 0,55% (min. 250 CZK) | 0,65% (min. 550 CZK) |
100 000 – 299 999 CZK | 200 CZK + 0,30% | 200 CZK + 0,35% | 200 CZK + 0,50% |
300 000 – 499 999 CZK | 400 CZK + 0,25% | 400 CZK + 0,30% | 400 CZK + 0,45% |
500 000 – 999 999 CZK | 1 250 CZK + 0,10% | 1 250 CZK + 0,15% | 1 250 CZK + 0,30% |
1 000 000 – 1 999 999 CZK | 1 750 CZK + 0,05% | 1 750 CZK + 0,10% | 1 750 CZK + 0,25% |
nad 2 000 000 CZK | 2 000 CZK + 0,04% | 2 350 CZK + 0,07% | 2 350 CZK + 0,22% |
K uvedeným poplatkům se přičítá poplatek Burzy cen. papírů Praha, který činí 0,01% z objemu obchodu (min. 10 CZK, max. 4 000 CZK) u titulů, pro které Patria Finance vykonává činnost tvůrce trhu. V případě obchodu s cenným papírem, u kterého Patria Finance vystupuje v roli Patrona emise na trhu Free Market, je obchod osvobozen od poplatku Burzy cen. papírů Praha. V ostatních případech činí poplatek Burzy cen. papírů Praha 0,04 % (min. 10 CZK, max. 4 000 CZK).
b) Polsko (Varšavská burza)
Objem realizovaného obchodu* | Způsob podání pokynu | ||
Internet | Call centrum, fax | Makléř | |
do 99 999 CZK | 0,90% (min. 60 PLN) | 1,00% (min. 120 PLN) | 1,20% (min. 330 PLN) |
100 000 – 299 999 CZK | 40 PLN + 0,75% | 40 PLN + 0,80% | 170 PLN + 1,05% |
300 000 – 499 999 CZK | 200 PLN + 0,45% | 200 PLN + 0,50% | 200 PLN + 1,00% |
nad 500 000 CZK | 300 PLN + 0,35% | 300 PLN + 0,40% | 300 PLN + 0,90% |
c) Maďarsko (Budapešťská burza)
Objem realizovaného obchodu* | Způsob podání pokynu | ||
Internet | Call centrum, fax | Makléř | |
do 99 999 CZK | 0,70% (min. 6 000 HUF) | 0,80% (min. 6 000 HUF) | 1,00% (min. 20 000 HUF) |
100 000 – 299 999 CZK | 2 500 HUF + 0,55% | 2 500 HUF + 0,60% | 2 500 HUF + 0,85% |
300 000 – 499 999 CZK | 8 500 HUF + 0,40% | 8 500 HUF + 0,45% | 8 500 HUF + 0,65% |
nad 500 000 CZK | 18 000 HUF + 0,25% | 18 000 HUF + 0,30% | 18 000 HUF + 0,50% |
d) Belgie, Dánsko, Finsko, Francie2, Irsko3, Itálie4, Německo (Xetra), Nizozemí, Norsko, Portugalsko, Švédsko, Švýcarsko, Velká Británie5
Objem realizovaného obchodu* | Způsob podání pokynu | ||
Internet | Call centrum, fax | Makléř | |
do 299 999 CZK | 16,90 EUR | 0,35% (min. 29,90 EUR) | 0,70% (min. 59,90 EUR) |
300 000 – 999 999 CZK | 6,90 EUR + 0,15% | 29,90 EUR + 0,30% | 29,90 EUR + 0,60% |
nad 1 000 000 CZK | 6,90 EUR + 0,15% | 59,90 EUR + 0,25% | 89,90 EUR + 0,40% |
Poplatky za obchody realizované v Dánsku, Irsku, Norsku, Švédsku, Švýcarsku a Velké Británii jsou účtovány v měně obchodu – přepočet z EUR se uskuteční za kurz ČNB „střed“ stanovený předchozí pracovní den.
2) Při nákupu francouzských titulů se k uvedeným poplatkům přičítá daň z transakcí ve výši 0,3 % z objemu obchodu.
3) Při nákupu irských titulů v Irsku a ve Velké Británii se k uvedeným poplatkům přičítá Stamp duty, která činí 1 % z objemu obchodu.
4) Při nákupu italských titulů se k uvedeným poplatkům přičítá daň z transakcí ve výši 0,1 % z objemu obchodu na regulovaných trzích EU a daň ve výši 0,2 % z objemu obchodu na OTC trhu a ostatních trzích.
5) Při nákupu se k uvedeným poplatkům přičítá Stamp duty, která činí 0,50 % z objemu obchodu. Při objemu obchodu nad 10 000 GBP (v měně obchodu) se k uvedeným poplatkům přičítá poplatek London Stock Exchange PTM Levy ve výši 1 GBP (v měně obchodu) za obchod.
e) Německo (Frankfurt – Xetra 2, Stuttgart, Berlín, Düsseldorf, Hannover, Hamburg, Mnichov)
Objem realizovaného obchodu* | Způsob podání pokynu | ||
Internet | Call centrum, fax | Makléř | |
do 299 999 CZK | 21,90 EUR | 0,40% (min. 34,90 EUR) | 0,80% (min. 64,90 EUR) |
300 000 – 999 999 CZK | 9,90 EUR + 0,25% | 34,90 EUR + 0,35% | 34,90 EUR + 0,70% |
nad 1 000 000 CZK | 9,90 EUR + 0,25% | 79,90 EUR + 0,30% | 69,90 EUR + 0,60% |
Na trzích Berlín, Düsseldorf, Hannover, Hamburg a Mnichov není možné podat pokyn prostřednictvím Internetu.
f) USA (Nasdaq, NYSE)
Objem realizovaného obchodu* | Způsob podání pokynu | ||
Internet | Call centrum, fax | Makléř | |
do 299 999 CZK | 14,90 USD | 0,25% (min. 24,90 USD) | 0,60% (min. 49,90 USD) |
300 000 – 999 999 CZK | 4,90 USD + 0,10% | 24,90 USD + 0,20% | 24,90 USD + 0,50% |
nad 1 000 000 CZK | 4,90 USD + 0,10% | 49,90 USD + 0,15% | 74,90 USD + 0,30% |
Při prodeji se k uvedeným poplatkům přičítá poplatek SEC (více viz xxxx://xxxxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxx/xxxxxx-xxxx/xxx-xxx-xxxxx). Za realizaci obchodu zadaného s parametrem včetně obchodování v pre-marketu prostřednictvím Internetu či Call centra je k uvedeným poplatkům účtován jednorázový poplatek 10 USD.
g) OTC BB – tzv. Pink Sheet v USA - nákup
Objem realizovaného obchodu | Způsob podání pokynu | ||
Internet | Call centrum, fax | Makléř | |
- | 0,25% (min. 120 USD) | 0,25% (min. 120 USD) | 0,25% (min. 120 USD) |
Při prodeji na OTC BB – Pink Sheet se uplatní poplatky v písm. e) USA (Nasdaq, NYSE).
h) Rakousko, Španělsko, Řecko, Lucembursko
Objem realizovaného obchodu* | Způsob podání pokynu | ||
Internet | Call centrum, fax | Makléř | |
do 299 999 CZK | 29,90 EUR | 0,55% (min. 39,90 EUR) | 0,80% (min. 79,90 EUR) |
300 000 – 999 999 CZK | 9,90 EUR + 0,35% | 39,90 EUR + 0,50% | 39,90 EUR + 0,70% |
nad 1 000 000 CZK | 9,90 EUR + 0,35% | 79,90 EUR + 0,40% | 79,90 EUR + 0,50% |
Při prodeji titulů v Řecku se k uvedeným poplatkům přičítá daň ve výši 0,2 % z objemu obchodu.
i) Kanada
Objem realizovaného obchodu* | Způsob podání pokynu | ||
Internet | Call centrum, fax | Makléř | |
do 299 999 CZK | 44,90 CAD | 0,65% (min. 54,90 CAD) | 0,90% (min. 94,90 CAD) |
300 000 – 999 999 CZK | 29,90 CAD + 0,30% | 59,90 CAD + 0,50% | 59,90 CAD + 0,70% |
nad 1 000 000 CZK | 29,90 CAD + 0,30% | 99,90 CAD + 0,40% | 99,90 CAD + 0,50% |
j) Slovensko
Objem realizovaného obchodu* | Způsob podání pokynu | ||
Internet | Call centrum, fax | Makléř | |
do 99 999 CZK | 0,70% (min. 7,90 EUR) | 0,80% (min. 24,90 EUR) | 1,00% (min. 79,90 EUR) |
100 000 – 299 999 CZK | 11,90 EUR + 0,55% | 11,90 EUR + 0,65% | 11,90 EUR + 0,85% |
300 000 – 499 999 CZK | 34,90 EUR + 0,40% | 34,90 EUR + 0,45% | 34,90 EUR + 0,65% |
nad 500 000 CZK | 69,90 EUR + 0,25% | 69,90 EUR + 0,30% | 69,90 EUR + 0,50% |
K uvedeným poplatkům se přičítá poplatek Burzy cen. papierov Bratislava, který činí 2,1 EUR/realizaci
+ 0,08% z objemu obchodu (min. 0,33 EUR, max. 333 EUR).
k) Japonsko
Objem realizovaného obchodu* | Způsob podání pokynu | ||
Internet | Call centrum, fax | Makléř | |
do 299 999 CZK | - | 0,55% (min. 39,90 EUR) | 0,80% (min. 79,90 EUR) |
300 000 – 999 999 CZK | - | 39,90 EUR + 0,50% | 39,90 EUR + 0,70% |
nad 1 000 000 CZK | - | 79,90 EUR + 0,40% | 79,90 EUR + 0,50% |
Poplatky za realizované obchody jsou účtovány v měně obchodu – přepočet z EUR se uskuteční za kurz ČNB „střed“ stanovený předchozí pracovní den.
l) Hong Kong
Objem realizovaného obchodu* | Způsob podání pokynu | ||
Internet | Call centrum, fax | Makléř | |
do 299 999 CZK | - | 0,70% (min. 49,90 EUR) | 0,90% (min. 79,90 EUR) |
300 000 – 999 999 CZK | - | 39,90 EUR + 0,50% | 39,90 EUR + 0,70% |
nad 1 000 000 CZK | - | 79,90 EUR + 0,40% | 79,90 EUR + 0,60% |
Poplatky za realizované obchody jsou účtovány v měně obchodu – přepočet z EUR se uskuteční za kurz ČNB „střed“ stanovený předchozí pracovní den.
Při nákupu se k uvedeným poplatkům přičítá Stamp duty, která činí 0,10 % z objemu obchodu, a Foreign fees (Transaction levy + Trading fee), které činí 0,008 % z objemu obchodu. Obchod je vypořádán v EUR či USD, dle pokynu zákazníka.
m) Austrálie
Objem realizovaného obchodu* | Způsob podání pokynu | ||
Internet | Call centrum, fax | Makléř | |
do 299 999 CZK | - | 0,70% (min. 39,90 EUR) | 0,80% (min. 59,90 EUR) |
300 000 – 999 999 CZK | - | 34,90 EUR + 0,50% | 34,90 EUR + 0,70% |
nad 1 000 000 CZK | - | 49,90 EUR + 0,45% | 49,90 EUR + 0,60% |
Poplatky za realizované obchody jsou účtovány v měně obchodu – přepočet z EUR se uskuteční za kurz ČNB „střed“ stanovený předchozí pracovní den.
n) Rusko
Objem realizovaného obchodu* | Způsob podání pokynu | ||
Internet | Call centrum, fax | Makléř | |
do 299 999 CZK | - | 0,55% (min. 39,90 EUR) | 0,80% (min. 79,90 EUR) |
300 000 – 999 999 CZK | - | 39,90 EUR + 0,50% | 39,90 EUR + 0,70% |
nad 1 000 000 CZK | - | 79,90 EUR + 0,40% | 79,90 EUR + 0,50% |
Obchod je vypořádán v USD. Poplatky za obchody realizované v Rusku jsou účtovány v USD – přepočet z EUR se uskuteční za kurz ČNB „střed“ stanovený předchozí pracovní den.
2. DLUHOPISY
a) Státní dluhopisy ČR
Poplatek dle trhu, na kterém se dluhopisy obchodují (viz část 1. Akcie). Objem realizovaného obchodu pro účely výpočtu poplatků zahrnuje AÚV. K uvedeným poplatkům se přičítá poplatek Centrálního depozitáře cenných papírů („CDCP“) za registraci a vypořádání obchodu, který činí 485 CZK.
b) Hypoteční zástavní listy Hypoteční banky, a.s.
Manipulační poplatek ve výši 150 CZK za jeden realizovaný obchod.
c) Ostatní
Objem realizovaného obchodu | Způsob podání pokynu | ||
Internet | Call centrum, fax | Makléř | |
- | - | 0,30% | 0,60% |
Poplatky za realizované obchody jsou účtovány v měně obchodu.
3. ETF – AKCIOVÉ FONDY, ETC – KOMODITNÍ FONDY
Poplatek dle trhu, na kterém se ETF resp. ETC obchodují (viz část 1. Akcie).
4. INVESTIČNÍ CERTIFIKÁTY
V případě investičního certifikátu emitovaného ČSOB činí manipulační poplatek 150 CZK za jeden realizovaný obchod.
V případě ostatních certifikátů se počítá poplatek dle trhu, na kterém se investiční certifikáty obchodují (viz část 1. Akcie).
V případě úpisu investičních certifikátů jsou poplatky stanoveny individuálně dle dohody, případně je dále uplatněna daň z finančních transakcí.
V případě obchodování investičních certifikátů přímo s emitentem se poplatky počítají, jako by se jednalo o obchod na burzovním trhu (viz část 1. Akcie).
5. WARRANTY, PÁKOVÉ CERTIFIKÁTY
Poplatek dle trhu, na kterém se warranty a pákové certifikáty obchodují (viz část 1. Akcie).
V případě obchodování warrantů a pákových certifikátů přímo s emitentem se poplatky počítají, jako by se jednalo o obchod na burzovním trhu (viz část 1. Akcie).
6. PODÍLOVÉ FONDY ČSOB A KBC
Objem realizovaného obchodu* | Způsob podání pokynu | ||
Internet | Call centrum, fax | Makléř | |
do 149 999 CZK | Poplatky se řídí dokumentem ČSOB Parametry fondů dostupném na internetových stránkách xxx.xxxxxx-xxxxxx.xx v sekci „Dokumenty“ | ||
nad 150 000 CZK | Individuálně dle dohody | ||
Vstupní poplatky za nákup jsou účtovány v měně obchodu – přepočet z CZK se uskuteční za kurz ČNB
„střed“ stanovený předchozího pracovního dne. Výstupní poplatky za prodej nejsou účtovány.
7. PODÍLOVÉ FONDY OSTATNÍCH EMITENTŮ
a) Peněžní fondy
Objem realizovaného obchodu* | Způsob podání pokynu | ||
Internet | Call centrum, fax | Makléř | |
10 000 – 199 999 CZK | 0,40% (min. 100 CZK) | 0,45% (min. 120 CZK) | - |
200 000 – 499 999 CZK | 0,35% | 0,40% | - |
500 000 – 999 999 CZK | 0,30% | 0,35% | - |
nad 1 000 000 CZK | 0,20% | 0,25% | - |
Vstupní poplatky za nákup jsou účtovány v měně obchodu – přepočet z CZK se uskuteční za kurz ČNB
„střed“ stanovený předchozího pracovního dne. Výstupní poplatky za prodej nejsou účtovány.
b) Dluhopisové fondy
Objem realizovaného obchodu* | Způsob podání pokynu | ||
Internet | Call centrum, fax | Makléř | |
10 000 – 199 999 CZK | 2,00% (min. 250 CZK) | 2,05% (min. 300 CZK) | - |
200 000 – 499 999 CZK | 1,80% | 1,85% | - |
500 000 – 999 999 CZK | 1,60% | 1,65% | - |
nad 1 000 000 CZK | 1,40% | 1,45% | - |
Vstupní poplatky za nákup jsou účtovány v měně obchodu – přepočet z CZK se uskuteční za kurz ČNB
„střed“ stanovený předchozího pracovního dne. Výstupní poplatky za prodej nejsou účtovány.
c) Smíšené fondy, fondy s ochranou kapitálu, fondy fondů
Objem realizovaného obchodu* | Způsob podání pokynu | ||
Internet | Call centrum, fax | Makléř | |
10 000 – 199 999 CZK | 2,40% (min. 280 CZK) | 2,45% (min. 330 CZK) | - |
200 000 – 499 999 CZK | 2,20% | 2,25% | - |
500 000 – 999 999 CZK | 2,00% | 2,05% | - |
nad 1 000 000 CZK | 1,80% | 1,85% | - |
Vstupní poplatky za nákup jsou účtovány v měně obchodu – přepočet z CZK se uskuteční za kurz ČNB
„střed“ stanovený předchozího pracovního dne. Výstupní poplatky za prodej nejsou účtovány.
d) Xxxxxxx fondy
Objem realizovaného obchodu* | Způsob podání pokynu | ||
Internet | Call centrum, fax | Makléř | |
10 000 – 199 999 CZK | 2,60% (min. 300 CZK) | 2,65% (min. 350 CZK) | - |
200 000 – 499 999 CZK | 2,40% | 2,45% | - |
500 000 – 999 999 CZK | 2,20% | 2,25% | - |
nad 1 000 000 CZK | 2,00% | 2,05% | - |
Vstupní poplatky za nákup jsou účtovány v měně obchodu – přepočet z CZK se uskuteční za kurz ČNB
„střed“ stanovený předchozího pracovního dne. Výstupní poplatky za prodej nejsou účtovány.
8. MĚNOVÁ KONVERZE
Bez poplatku
9. OBCHODOVÁNÍ NA ÚVĚR – MARGIN (na základě smlouvy o úvěru a o zajištění úvěru / smlouvy o finančním zajištění)
a) Parametry zajištění
Výchozí hodnota zajištění 40%
Minimální hodnota zajištění 20%
(v případě poklesu poměru zajištění pod Minimální hodnotu zajištění platí úroveň Výchozí hodnoty zajištění také pro doplnění zajištění)
Uzavírací hodnota zajištění 15%
b) Poplatek za čerpání úvěru
Typ služby | Poplatek / úroková sazba (p.a.)6 |
Přistavení úvěru | Zdarma |
Referenční měna CZK CHF, USD, EUR, GBP, DKK, SEK NOK, PLN, CAD HUF | 8,00% 8,00% 10,00% 12,00% |
Margin call | Zdarma |
Průměrná měsíční výše čerpaného úvěru* | Úroková přirážka (p.a.)6 |
do 499 999 CZK | 1,00% |
500 000 – 999 999 CZK | 0,70% |
1 000 000 – 1 999 999 CZK | 0,40% |
2 000 000 – 2 999 999 CZK | 0,20% |
nad 3 000 000 CZK | 0,00% |
6) Způsob výpočtu úroků vychází z evropské konvence act/360.
c) Seznam cenných papírů
Viz seznam uveřejněný na internetových stránkách xxxxx://xxx.xxxxxx- xxxxxx.xx/Xxxxxxxxx/XxxxxxXX.xxx.
10. OBCHODOVÁNÍ NA KRÁTKO – SHORT SELL (na základě smlouvy o půjčce cenných papírů a o zajištění půjčky / smlouvy o finančním zajištění)
a) Parametry zajištění
Výchozí hodnota zajištění 140%
Minimální hodnota zajištění 120%
(v případě poklesu poměru zajištění pod Minimální hodnotu zajištění platí úroveň Výchozí hodnoty zajištění také pro doplnění zajištění)
Uzavírací hodnota zajištění 115%
b) Poplatek za čerpání půjčky / zápůjčky
Typ služby | Poplatek / úroková sazba (p.a.) |
Vedení účtu zápůjček cenných papírů | Zdarma |
Všechny měny | 7,00% |
II. NEOBCHODNÍ POKYNY
1. FINANČNÍ PROSTŘEDKY
a) Tuzemské platby (CZK v rámci ČR, EUR v rámci SR)
Typ služby | Poplatek |
Vklad na evidenční účet7 | Zdarma |
Výběr z evidenčního účtu - běžná platba - urgentní platba mimo ČSOB | 10 CZK 110 CZK |
Interní převod mezi běžným a úvěrovým účtem - pokyn podaný prostřednictvím Internetu - pokyn podaný telefonicky / faxem | Zdarma 40 CZK |
7) Poplatek za vklad na evidenční účet v hotovosti dle sazebníku ČSOB.
b) Ostatní platby
Typ služby | Poplatek |
Vklad na evidenční účet - z účtu vedeného v ČSOB - z jiné banky8 | Zdarma ekvivalent 180 CZK |
Výběr z evidenčního účtu - na účet vedený v ČSOB - do jiné banky8 | ekvivalent 50 CZK ekvivalent 280 CZK |
Interní převod mezi běžným a úvěrovým účtem - pokyn podaný prostřednictvím Internetu - pokyn podaný telefonicky / faxem | Zdarma 40 CZK |
8) Poplatky za položku dle sazebníku ČSOB. U převodů z/do ostatních bank a z/do zahraničí mohou být naúčtovány zákazníkovi poplatky těchto bank. Bankovní poplatky jsou účtovány v měně platby za kurz ČNB „střed“ stanovený předchozího pracovního dne.
2. CENNÉ PAPÍRY
Typ služby | Poplatek |
Převod kótovaných CP9 - na evidenční účet u Patria Finance10 - z evidenčního účtu u Patria Finance - mezi zákazníky Patria Finance11 | Zdarma 0,5% (min. 1 000, max. 10 000 CZK) 250 CZK |
Převod nekótovaných CP9 - na evidenční účet u Patria Finance10 - z evidenčního účtu u Patria Finance - mezi zákazníky Patria Finance11 | 0,5% (min. 1 000, max. 10 000 CZK) 0,5% (min. 1 000, max. 10 000 CZK) 250 CZK |
Interní převod mezi běžným a úvěrovým účtem9 - pokyn podaný prostřednictvím Internetu - pokyn podaný telefonicky / faxem | Zdarma 50 CZK |
Objem obchodu se stanoví na základě závěrečného kurzu CP ke dni podání pokynu.
9) Poplatek se počítá zvláší za každý převáděný ISIN/titul.
10) Při převodu mohou být účtovány poplatky třetích stran. Při převodu z nezařazené evidence mohou být účtovány poplatky CDCP. V případě převodu CP ze slovenského CDCP (Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.) je účtován poplatek min. ve výši 50 EUR.
11) Hradí převodce i nabyvatel.
III. EVIDENČNÍ ÚČET
1. VEDENÍ EVIDENČNÍHO ÚČTU
Typ služby | Poplatek |
Minimální vklad při otevření účtu | 0 |
Vedení evidenčního účtu - v případě zasílání elektronických výpisů - v případě zasílání výpisů poštou / osobně | Zdarma 90 CZK / měsíc |
Minimální zůstatek | 500 CZK |
Zaslání mimořádného výpisu / stavu účtu / podkladů pro daně na vyžádání - faxem / emailem - poštou / převzetí osobně | 120 CZK 160 CZK |
Zaslání písemné konfirmace obchodu na vyžádání - faxem / emailem - poštou / převzetí osobně | 20 CZK 60 CZK |
2. EVIDENCE PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ
a) Kreditní úroky
Úroková sazba odpovídá váženému průměru objemu úroků, které vyplácí finanční instituce, u kterých jsou peněžní prostředky vedeny (viz seznam finančních institucí na internetových stránkách xxx.xxxxxx-xxxxxx.xx). Úroková sazba je zveřejněna na internetových stránkách xxx.xxxxxx-xxxxxx.xx. Úrokový výnos plynoucí z volných peněžních prostředků vedených na evidenčním účtu u Patria Finance je vyplácen v hrubé výši, tzn. bez srážkové daně. Kreditní úroky jsou připisovány čtvrtletně.
b) Vedení peněžních prostředků
Typ služby | Poplatek |
Vedení evidence peněžních prostředků u finančních institucí | 0,1% p.a. z průměrných denních zůstatků |
Poplatek je stržen čtvrtletně jako Poplatek – vedení peněžních prostředků. Maximální výše poplatku je limitována výší připisovaných kreditních úroků.
3. DEBETNÍ ÚROKY
Úroky z prodlení (debetní zůstatek na evidenčním účtu) – 0,1% denně z dlužné částky (nevztahuje se na zákazníky, kteří mají ve smlouvě o obstarání koupě nebo prodeje cenných papírů a jiných investičních nástrojů sjednánu rozdílnou výši úroku).
4. EVIDENCE CP
a) České CP evidované v Centrálním depozitáři cenných papírů
Objem CP v rozmezí | Hodnoty koeficientů p.a. | |||
Kótované akcie | Kótované dluhopisy | Nekótované dluhopisy | Ostatní CP | |
do 10 000 000 CZK | 0,0005 | 0,00007 | 0,00009 | 0,0030 |
10 000 000 – 100 000 000 CZK | 0,0002 | 0,00007 | 0,00009 | 0,0007 |
nad 100 000 000 CZK | 0,0001 | 0,00006 | 0,00008 | 0,0005 |
Poplatek je účtován měsíčně z průměrného denního objemu CP. Objem CP se stanoví v případě kótovaných akcií na základě tržní ceny (poskytované depozitářem, případně správcem CP), v ostatních případech na základě nominální hodnoty.
U objemů nad 10 mil. CZK se v rámci výpočtu poplatku aplikuje koeficient pro každé pásmo objemu a druhu CP zvláší. Např. u kótovaných akcií v objemu 12 mil. CZK činí denní poplatek 15 CZK ((10 mil.*0,0005 + 2 mil.*0,0002)/360).
b) Ostatní CP
Typ CP | Poplatek p.a. |
ADR a GDR akcie12 | 0,06% + 0,03 USD / akcii |
Ruské CP | 0,12% |
Clearstream non-eligible akcie nakoupené v Německu13 | 0,78% |
Ostatní zahraniční CP14 | 0,06% |
Ostatní české CP | 0,02% |
Poplatek je účtován měsíčně v měně CP z průměrného denního objemu CP. Objem CP se stanoví v případě kótovaných akcií na základě tržní ceny (poskytované depozitářem, případně správcem CP), v ostatních případech na základě nominální hodnoty.
12) Jedná se o depozitní poukázky na akcie obchodované na burzách v Londýně, New Yorku a Frankfurtu.
13) Seznam aktuálních non-eligible akcií je k dispozici na xxxx://xxx.xxxxx.xxx/xxxxx-xx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx.
14) Poplatek u polských CP činí min. 3 PLN měsíčně. Hodnota CP v případě vybraných zahraničních CP evidovaných v CDCP vychází pro účely výpočtu poplatku za evidenci z defaultních údajů určených CDCP, viz informativní dokument „Evidence zahraničních CP v CDCP - defaultní hodnoty“ na internetových stránkách xxx.xxxxxx-xxxxxx.xx v sekci „Dokumenty“. V případě titulů uvedených na
xxxxx://xxx.xxxxxx-xxxxxx.xx/Xxxxxx_XXX_XX_xxxxxx.xxx je účtován poplatek za evidenci ve výši 10 EUR/měsíc.
Typ služby | Poplatek |
Závěrečné vypořádání warrantů při splatnosti | Zdarma15 |
Úpis akcií | Viz poplatek Internet za obchodní pokyny dle jednotlivých trhů |
Nákup/prodej práv | Viz poplatky za obchodní pokyny dle jednotlivých trhů |
Převod CP mezi trhy | Poplatek dle sazebníku jednotlivých depozitářů |
Štěpení a slučování akcií Výplata dividend Ostatní korporátní akce Zajištění registrace účasti na valné hromadě Převod certifikátu na zaknihovanou podobu akcií | Zdarma15 Zdarma15 Zdarma15 200 CZK15 Zdarma15 |
15) Mohou být účtovány poplatky třetích stran (např. v případě ADR, GDR akcií je poplatek standardně účtován).
IV. OSTATNÍ SLUŽBY
Podání pokynu, informace o službách na tel. čísle (ČR +420) 221 424 240, (SR +421) 232 203 203
1. MOBILNÍ SLUŽBY
Typ služby | Poplatek16 |
SMS zpráva – vklad / výběr peněžních prostředků | Zdarma |
SMS zpráva – online autentizace zákazníka17 | Zdarma |
SMS zpráva – konfirmace realizovaného pokynu | Zdarma |
16) Poplatky za odeslání jedné SMS zprávy (v případě zprávy delší než 160 znaků je zpráva rozložena do více SMS zpráv). Aktivaci a deaktivaci mobilních služeb lze uskutečnit telefonicky.
17) Nahrazuje bezpečnostní klíč.
2. INTERNETOVÝ OBCHODNÍ SYSTÉM
Typ služby | Poplatek |
Blokace účtu (při ztrátě /zcizení přístupových údajů nebo bezpečnostních prvků) | Zdarma |
Bezpečnostní klíč - vyhotovení a zaslání bezpečnostního klíče pro majitele účtu při uzavření smlouvy - vyhotovení a zaslání bezpečnostního klíče pro oprávněnou osobu, vydání náhradního (při ztrátě) bezpečnostního klíče pro majitele účtu | Zdarma 450 CZK |
Bezpečnostní certifikát - vygenerování prostřednictvím internetové aplikace | Zdarma |
Přihlašovací údaje – změna a zaslání poštou / převzetí osobně | 150 CZK |
3. DATOVÉ SLUŽBY
Typ služby | Poplatek | Min. počet obchodů pro službu zdarma18 |
Real time data – ceny cenných papírů ČR Euronext (Brusel, Amsterdam, Paříž, Lisabon) USA (Nasdaq, NYSE)19 Maďarsko Velká Británie (zahraniční akcie)20 Frankfurt Zertifikate AG (deriváty) | Zdarma 49 CZK / měsíc 99 CZK / měsíc 49 CZK / měsíc 99 CZK / měsíc Zdarma | - 3 / měsíc 5 / měsíc 3 / měsíc 5 / měsíc - |
Služba Research – plná analytická podpora společnosti Patria Finance, včetně doporučení pro domácí i zahraniční investice | 5 000 CZK / rok + 21% DPH | 1 / čtvrtletí |
Služba Investor Plus – profesionální informační servis společnosti Patria Online - analytický servis - finanční zpravodajství - databanky | 5 000 CZK / rok + 21% DPH | 100 / rok |
18) Při dosažení uvedeného počtu obchodů poplatek není účtován.
19) V případě profesionálního zákazníka činí poplatek 2 499 CZK / měsíc (minimální počet obchodů pro službu zdarma je 20 / měsíc).
20) Je-li zákazníkem právnická osoba, je poplatek ve výši 599 CZK / měsíc (minimální počet obchodů pro službu zdarma je 20 / měsíc).
4. EVIDENČNÍ SLUŽBY
Typ služby | Poplatek21 |
Přechod CP22 Zhotovení výpisu z účtu v nezařazené evidenci CDCP - stavový - změnový Změna evidovaných údajů v CDCP Zprostředkování darování CP Nadačnímu fondu CDCP Registrace / zrušení zástavy Zprostředkování přidělení NID CDCP Zprostředkování přidělení LEI CDCP Vedení LEI Příprava podkladů na základě žádosti auditorské společnosti zákazníka | 300 CZK 500 CZK / 20 EUR 3 000 CZK / 120 EUR 1 000 CZK 300 CZK / 12,50 EUR Individuálně dle dohody 40 CZK Poplatek dle sazebníku CDCP Poplatek dle sazebníku CDCP 1 500 CZK |
21) Poplatky jsou uvedeny včetně DPH.
22) Mohou být navíc účtovány poplatky CDCP.
* Pro výpočet částky se použije kurz ČNB „střed" (ke dni realizace pokynu).