3M FUND MSI SICAV a.s.,
3M FUND MSI SICAV a.s.,
se sídlem Xxxxxxxxxx 000/000x , Xxxxxx, 000 00 Xxxxx, Xxxxx xxxxxxxxx,
IČO 10720855, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp.zn. B 26213 (dále jen „Fond“),
zastoupená statutárním orgánem
XXXXX investiční společnost, a.s.,
se sídlem Lidická 1879/48, 602 00 Brno – Černá Pole,
IČO 06876897, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, sp.zn. B 7923 za níž jedná Xxx. Xxxxxx Xxxxx, pověřený zmocněnec statutárního orgánu
tímto činí, v souladu s ust. § 163 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech (dále jen „Zákon“),
veřejnou výzvu k 5. úpisu investičních akcií třídy A (ISIN CZ0008048725)
vydávaných Fondem.
Základní informace o Fondu
Fond je investičním fondem kvalifikovaných investorů ve smyslu ust. §95 odst. 1 písm. a) Xxxxxx a je zapsán do seznamu investičních fondů s právní osobností vedeného Českou národní bankou v souladu s ust. § 597 písm. a) Zákona.
Obhospodařovatelem Fondu je XXXXX investiční společnost, a.s., která zároveň provádí administraci Fondu.
Investiční akcie Fondu mohou nabývat pouze kvalifikovaní investoři ve smyslu ustanovení § 272 Zákona mající zájem nabýt investiční akcie Fondu (dále jen „Kvalifikovaný investor“).
Fond je akciovou společností s proměnným základním kapitálem, vznikl zápisem do Obchodního rejstříku dne 31.3.2021 a zapsán do seznamu investičních fondů vedeného ČNB byl 1.1.2022.
Základní informace o investičních akcií Fondu
Touto výzvou Fond nabízí Kvalifikovaným investorům k úpisu investiční akcie třídy A. Podrobnosti týkající se investičních akcií jednotlivých tříd lze nalézt ve statutu Fondu (dále jen „Statut“). Všechny investiční akcie třídy A budou vydány jako zaknihované cenné papíry znějící na jméno akcionáře a nebudou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo zahraničním trhu obdobném regulovanému trhu. S investičními akciemi třídy A nebude spojeno hlasovací právo, nestanoví-li zákon jinak. S investičními akciemi třídy A Fondu bude spojeno právo na jejich odkoupení na žádost jejich vlastníka na účet příslušné třídy Fondu.
Podmínky úpisu investičních akcií Fondu
Předpokladem pro úpis a vydání investičních akcií třídy A Fondu je uzavření smlouvy o úpisu, vydání a zpětném odkupu investičních akcií (dále jen „Smlouva o úpisu“) mezi Kvalifikovaným investorem a Fondem. Investiční akcie třídy A Fondu budou považovány za upsané k okamžiku, kdy dojde po přijetí návrhu Xxxxxxx o úpisu Kvalifikovaného investora Fondem k připsání peněžních prostředků na účet třídy A Fondu za podmínek sjednaných ve Smlouvě o úpisu.
Minimální investice do Fondu
Výše minimální investice Kvalifikovaného investora do investičních akcií třídy A Fondu musí odpovídat částce minimálně 125 000 EUR resp. 1 000 000,- Kč v souladu se Statutem.
Upozornění
Na uzavření Smlouvy o úpisu není právní nárok a Fond není povinen návrh Smlouvy o úpisu Kvalifikovaného investora přijmout, a to i bez uvedení důvodu. Fond je v zájmu udržení stability a důvěryhodnosti oprávněn rozhodnout, se kterými Kvalifikovanými investory uzavře Smlouvu o úpisu.
Lhůta k úpisu investičních akcií Fondu
Úpis investičních akcií třídy A bude probíhat ode dne 20.9.2024 do 31.12.2024.
Investiční akcie třídy A budou vydávány v tomto období za hodnotu investiční akcie třídy A stanovenou k datu 31.12.2023 a platnou pro rok 2024 v souladu se Statutem.
Poplatky spojené s úpisem investičních akcií Fondu
Konkrétní výše vstupního poplatku bude uvedena v návrhu Smlouvy o úpisu a potvrzení o jejím uzavření s tím, že výše vstupního poplatku je stanovena následujícím způsobem:
V období 20.9.2024 do 31.10.2024 4 %
V období 1.11.2024 do 31.12.2024 5 %
Kontaktní údaje
Kontaktní osobou pro úpis investičních akcií Fondu je: Xx. Xxxxxx Xxxxxx, tel.: 000 000 000, e-mail: xxxxxx@xxxxxxxxxxx.xx.
Další informace o Fondu
Další informace o Fondu a veškeré dokumenty Fondu lze nalézt na internetových stránkách statutárního orgánu Fondu xxx.xxxxxxxxxxx.xx, případně budou Kvalifikovanému investorovi zpřístupněny na jeho žádost. Dokumenty k nahlédnutí jsou Kvalifikovaným investorům k dispozici rovněž na kontaktním místě statutárního orgánu Fondu na adrese Xxxxxxx 0000/00, 000 00 Xxxx, a to každý pracovní den od 9,00 hod do 16,00 hodin.
V Brně dne 20.9.2024
Xxx. Xxxxxx Xxxxx
Pověřený zmocněnec statutárního orgánu CODYA investiční společnost, a.s.