SMLOUVA O ÚPISU INVESTIČNÍCH AKCIÍ FONDU KVALIFIKOVANÝCH INVESTORŮ

SMLOUVA

O ÚPISU INVESTIČNÍCH AKCIÍ

FONDU KVALIFIKOVANÝCH INVESTORŮ


Informace o Fondu

Název fondu

Xxxxxxx.Xxxxxxx SICAV, a.s.

IČO fondu

076 70 184

Podfond

-

Zápis v obchodním

rejstříku

Městským soudem v Praze,B 23982

Sídlo fondu

Rohanské nábřeží 671/15, 186 00 Praha 8 – Karlín

Bankovní spojení fondu

Banka

Číslo účtu

Kód banky

Česká spořitelna, a.s.

8089812

0800

(dále jen „Fond“)

Informace o Klientovi

Xxxxx a příjmení/Název


RČ/IČO


Stát daňové rezidence


Adresa trvalého pobytu klienta/sídlo klienta

Ulice


Čp./č.o.


Obec


PSČ


Stát


Korespondenční adresai

Ulice


Čp./č.o.


Obec


PSČ


Stát


Telefon


E-mail


Bankovní spojeníii

Banka

Číslo účtu

Kód banky




IBANiii


Název účtu (vlastník)


(dále jen „Investor“)

Informace o úpisu

Specifikace upisovaného cenného papíru Fondu

Druh investiční akcieiv


ISIN


Vstupní poplatek


Kód distributora


SMLOUVA o úpisu investičních akcií Fondu

(dále jen „Smlouva“) uzavřená mezi Fondem a Investorem (dále jen „Smluvní strany“ nebo „Smluvní strana“)

  1. Fond je akciovou společností s proměnným základním kapitálem ve smyslu § 154 a následujících zákona č. 240/2013 Sb.,
    o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů.

  2. Fond je fondem kvalifikovaných investorů ve smyslu § 95 odst. 1 písm. a) zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZISIF“).

  3. Investor prohlašuje, že je kvalifikovaným investorem ve smyslu § 272 ZISIF.

  4. Podmínkou uzavření Smlouvy ze strany Fondu je předložení následujících dokumentů ze strany Investora:

    1. Čestného prohlášení investora do fondu kvalifikovaných investorů;

    2. Identifikačního a kontrolního dotazníku;

    3. Pro investory ve smyslu § 272 odst. 1 písm. i) bod 2 ZISIF předložení investičního dotazníku FKI;

    4. Pro investory ve smyslu § 272 odst. 1 písm. h) bod 2 ZISIF předložení investičního dotazníku FKI;

    5. Prohlášení investora o daňové rezidenci.

Bez předložení výše uvedených, řádně vyplněných a podepsaných dokumentů, Fond uzavření Smlouvy odmítne.

  1. Investor uzavřením Smlouvy upisuje investiční akcie vydávané Fondem za Investovanou částku a zavazuje se tuto Investovanou částku uhradit Fondu, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet Fondu uvedený ve Smlouvě pod variabilním symbolem rovnajícím se RČ/IČO, nebo jiným způsobem, na kterém se Smluvní strany domluví.




Investovaná částka, za níž budou investorovi vydány investiční akcie:v


Vstupní poplatek, formou: srážky: ☐ / přirážky: ☐


Celková částka, kterou investor zašle na účet fondu:


  1. Fond se zavazuje vydat v souladu s podmínkami Xxxxxxx, společenské smlouvy Fondu a statutu Fondu, na jméno Investora příslušný počet investičních akcií. Za Investovanou částku budou na jméno Investora vydány investiční akcie v počtu určeném jako celočíselná část podílu Investované částky a hodnoty investiční akcie platné k rozhodnému dni, tj. dni připsání Investované částky poukázané Investorem na bankovní účet Fondu. Fond prohlašuje, že upisované investiční akcie nebudou při vydání zatíženy zástavním právem, předkupním právem nebo jakýmikoliv obdobnými právy třetích osob.

  2. Úplné informace o investičních akciích, zejména informace o vydávání a odkupování investičních akcií Fondu jsou upraveny
    ve společenské smlouvě Fondu, statutu Fondu a použitelnými obecnými právními předpisy.

  3. Investor prohlašuje, že od společnosti AVANT investiční společnost, a.s. (dále také jako „Administrátor“) obdržel aktuální znění společenské smlouvy a statutu Fondu a s těmito dokumenty se řádně seznámil.

  4. Investor prohlašuje, že obdržel KID (sdělení klíčových informací dle PRIIPs) v dostatečném předstihu před uzavřením Xxxxxxx a měl příležitost se seznámit s jeho obsahem.

  5. Investor prohlašuje, že zvážil veškerá rizika spojená s investicí do Fondu, tato rizika akceptuje a přeje si do Fondu investovat.

  6. V případě, že jsou k realizaci Investice použity prostředky ze společného jmění manželů, prohlašuji a podpisem smlouvy potvrzuji, že objem Investice nepřesahuje míru přiměřenou majetkovým poměrům manželů, v opačném případě přikládám
    ke smlouvě řádně vyplněný a podepsaný souhlas manžela/manželky (dále jen „Souhlas manžela/manželky“).

  7. Investor výslovně prohlašuje, že se seznámil s právy spojenými s upisovanými investičními akciemi, zejména s podmínkami uplatnění hlasovacího práva spojeného s upisovanými investičními akciemi, popř. s neexistencí takového práva, podmínkami pro výplatu podílu na zisku a podmínkami pro odkoupení upisovaných investičních akcií.

  8. Pokud Investor neuhradí Investovanou částku v plné výši do konce druhého kalendářního měsíce následujícího po měsíci,
    v němž je uzavřena Smlouva, nestane se upsání investičních akcií Fondu účinným a Smlouva se ruší od samého počátku.

  9. Vydání investičních akcií zajistí Administrátor postupem uvedeným ve společenské smlouvě a statutu Fondu.

  10. V případě, že bude v budoucnu prokázáno, že Investor nebyl v době uzavření Smlouvy kvalifikovaným investorem ve smyslu
    § 272 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění platném a účinném v době uzavření Smlouvy, k úpisu akcií na základě Smlouvy se nepřihlíží a Investor je povinen a zavazuje se Fondu vrátit veškeré neplatně vydané investiční akcie. Dnem vrácení investičních akcií vzniká Investorovi právo na výplatu peněžních prostředků
    z majetku Fondu a to v částce aktuální hodnoty vrácených investičních akcií, nejvýše však do výše Investované částky. Splatnost nároku je stanovena na 180 dní od data vrácení investičních akcií.

  11. Investor prohlašuje, že informace o své osobě, včetně bankovního spojení a adresy pro elektronickou komunikaci, jsou pravdivé a aktuální a lze je využít pro účely zápisu do seznamu akcionářů Fondu. Investor se zavazuje oznámit Administrátorovi bez zbytečného odkladu změnu ve výše uvedených informacích. Nebude-li Administrátorovi změna ve výše uvedených informacích oznámena, neodpovídá Fond ani Administrátor za škodu, která vznikne v důsledku jednání Fondu nebo Administrátora založeného na těchto nesprávných nebo neaktuálních informacích.

  12. Investor bere na vědomí, že Administrátor je povinen pro účely poskytovaných investičních služeb dle § 11 ZISIF (dále jen „Investiční služby“) a pro účely identifikace a kontroly dle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen „TrVýn“) zjišťovat a zpracovávat údaje o Investorech a dalších osobách, včetně osobních údajů, potřebných k poskytování Investičních služeb bez nepřiměřených právních a věcných rizik pro Administrátora. V případě, že Investor odmítne takové údaje Administrátorovi poskytnout, je Administrátor oprávněn odmítnout poskytnutí požadované Investiční služby Investorovi. Podrobné informace o zpracování osobních údajů Investorů
    a souvisejících právech jsou uvedeny na internetových stránkách xxx.xxxxxxxxxx.xx, konkr. v dokumentu GDPR – Zpracování osobních údajů ve společnosti AVANT investiční společnost, a.s.

  13. Jsou-li předmětem úpisu dle Xxxxxxx investiční akcie vydávané Fondem na účet Podfondu, nahrazuje se slovo Fond použité
    v textu Smlouvy výrazem Podfond, hovoří-li Smlouva o statutu, investičních akciích, bankovním účtu, a majetku Fondu.

  14. Smlouva je uzavřena a nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.

  15. Smlouva byla vyhotovena ve 2 (dvou) stejnopisech, kdy každá ze Smluvních stran obdrží jeden stejnopis této Smlouvy.

  16. Smlouva se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky.

Podpisový záznam Investora

Datum


Podpis


Jméno, příjmení, funkce/oprávnění


Podpisový záznam Fondu/Podfondu

Datum konfirmace


Podpis


Jméno, příjmení, funkce/oprávnění



i Uvádějte pouze v případě, že se liší od adresy trvalého pobytu Investora.

ii Uvádí se číslo bankovního účtu, s jehož využitím Investor počítá pro realizaci obchodu s Fondem.

iii Uvádějte prosím pouze pro bankovní účty peněžních ústavů se sídlem mimo Českou republiku.

iv Uveďte prosím příslušný druh investiční akcie dle statutu, nebo proškrtněte v případě, že Fond nečlení investiční akcie dle druhu.

v Se zbytkem peněžní částky, za níž nebude moci být vydána celá investiční akcie, naloží Administrátor fondu v souladu se statutem.

Shape9 Shape8

AVANT investiční společnost, a. x.
Xxxxxxxx nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8• Czech Republic
tel.: x000 000 000 000 • fax.: x000 000 000 000 • xxx.xxxxxxxxxx.xx • xxxx@xxxxxxxxxx.xx
IČO: 275 90 241 • DIČ: CZ 275 90 241; zapsáno v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 11040

Shape11

3 z X

3 z X

 Shape10

Document Metadata

Filed: May 12th, 2021