evidovaná u Objednatele pod č. 70/2021
SMLOUVA O VYTVOŘENÍ, PODPOŘE A ROZVOJI NOVÉHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU MAJETKU STÁTU (ISMS)
evidovaná u Objednatele pod č. 70/2021
Smluvní strany:
Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem: Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 - Nové Město za který právně jedná: Xxx. Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxx, generální ředitelka
IČO: 69797111
DIČ: není plátcem DPH ID datové schránky: 96vaa2e
Bankovní spojení: Česká národní banka Číslo účtu: 0000000/0710
(dále jen „Objednatel“) a
TESCO SW a.s.
se sídlem: tř. Kosmonautů 1288/1, 779 00 Olomouc – Hodolany
zapsaný/á v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. B 2530 zastoupený/á: místopředsedou představenstva
a
IČO:
DIČ:
ID datové schránky: Bankovní spojení: Číslo účtu:
25892533
CZ699000785
28xgm7e
Česká spořitelna, a.s. 5151342/0800
členem představenstva
(dále jen „Dodavatel“)
(Objednatel a Dodavatel dále jednotlivě též jen „Strana“ nebo společně „Strany“)
uzavírají v souladu s § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) s přihlédnutím k § 1746 odst. 2 OZ a § 2358 a násl. OZ tuto
Smlouvu o vytvoření, podpoře a rozvoji nového Informačního systému majetku státu
(ISMS)
(dále jen „Smlouva“)
OBSAH
1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 3
2 ÚČEL SMLOUVY 4
3 PŘEDMĚT SMLOUVY 4
4 DOBA, ZPŮSOB A MÍSTO PLNĚNÍ 7
5 ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ 8
6 CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 9
7 PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PLNĚNÍ 11
8 DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI STRAN 14
9 PODDODAVATELÉ, REALIZAČNÍ TÝM, OPRÁVNĚNÉ OSOBY, ŘÍZENÍ PROJEKTU 16
10 VLASTNICKÉ PRÁVO, NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI A PRÁVO UŽITÍ 18
11 ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU, ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUKA 21
12 SANKČNÍ UJEDNÁNÍ 23
13 OCHRANA DŮVĚRNÝCH INFORMACÍ A OSOBNÍCH ÚDAJŮ 26
14 MOŽNOSTI UKONČENÍ SMLOUVY 29
15 SOUČINNOST A VZÁJEMNÁ KOMUNIKACE 33
16 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 33
1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1 Tato Smlouva byla uzavřena na základě výsledku zadání veřejné zakázky s názvem „Vytvoření, podpora a rozvoj nového Informačního systému majetku státu (ISMS)“ uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek dne 7. 11. 2019 pod evidenčním číslem veřejné zakázky Z2019-039514 (dále jen „Veřejná zakázka“ a „Zadávací řízení“) Objednatelem jako zadavatelem ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„ZZVZ“), neboť nabídka Dodavatele podaná na Veřejnou zakázku byla Objednatelem vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.
1.2 Objednatel prohlašuje, že:
1.2.1 je organizační složkou státu a samostatnou účetní jednotkou a jeho působnost a zásady činnosti jsou stanoveny zákonem č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, ve znění pozdějších předpisů; a
1.2.2 splňuje veškeré podmínky a požadavky ve Smlouvě stanovené a je oprávněn Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené.
1.3 Dodavatel prohlašuje, že:
1.3.1 je podnikatelem dle ustanovení § 420 a násl. OZ;
1.3.2 splňuje veškeré podmínky a požadavky ve Smlouvě stanovené a je oprávněn Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené;
1.3.3 ke dni uzavření Smlouvy vůči němu není vedeno řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InsZ“), a zároveň se zavazuje Objednatele o všech skutečnostech o hrozícím úpadku bezodkladně informovat;
1.3.4 se náležitě seznámil se všemi podklady, které byly součástí zadávací dokumentace Veřejné zakázky včetně všech jejích příloh (dále jen „ZD“) a které stanovují požadavky na plnění předmětu Smlouvy;
1.3.5 je odborně způsobilý ke splnění všech jeho závazků podle Xxxxxxx;
1.3.6 se detailně seznámil s rozsahem a povahou předmětu plnění, že jsou mu známy veškeré relevantní technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci předmětu plnění, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci předmětu plnění za dohodnuté maximální smluvní ceny uvedené ve Smlouvě, a to rovněž ve vazbě na jím prokázanou kvalifikaci pro plnění Veřejné zakázky; a
1.3.7 jím poskytované plnění odpovídá všem požadavkům vyplývajícím z platných právních předpisů, které se na plnění vztahují.
1.4 Pojmy s velkými počátečními písmeny definované ve Xxxxxxx budou mít význam, jenž je jim ve Xxxxxxx, včetně jejích příloh a dodatků, připisován. Je-li ve Smlouvě použito pojmu
„opakovaně“, rozumí se tím více než 2x.
1.5 Používá-li se ve Smlouvě, zejména jejích přílohách pojem „zadavatel“ nebo „Zadavatel“, rozumí se jím pro účely Smlouvy „Objednatel“. Používá-li se v přílohách Smlouvy pojem
„veřejná zakázka“, rozumí se jím pro účely Smlouvy „Předmět plnění“ ve smyslu čl. 3.2 Smlouvy. Používá-li se v přílohách Smlouvy pojem „Systém“, rozumí se jim pro účely Smlouvy nový Informační systém majetku státu. Pojem „rozvojové funkcionality“ je totéž jako
„nadstavbové funkcionality“. Pojem „Analýza a návrh systému“ je synonymem pro pojem
„systémová analýza“, není-li výslovně uvedeno jinak. Seznam pojmů a zkratek použitých v této Smlouvě a jejích přílohách je uveden v příloze č. 8 Smlouvy - Seznam pojmů a zkratek.
1.6 Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností o vztahu Xxxxxxx a ZD jsou stanovena tato výkladová pravidla
1.6.1 v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení Smlouvy budou tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky vyjádřený ZD;
1.6.2 v případě chybějících ustanovení Smlouvy budou použita dostatečně konkrétní ustanovení ZD;
1.6.3 v případě rozporu mezi ustanoveními Smlouvy a ZD budou mít přednost ustanovení Smlouvy.
2 ÚČEL SMLOUVY
2.1 Základním účelem, pro který se Smlouva uzavírá, je provedení díla Dodavatelem spočívajícího ve vybudování a dodání nového Informačního systému majetku státu, který plně odpovídá všem funkčním, technických, legislativním a procesním požadavkům Objednatele, přičemž primárním cílem Objednatele je vybudování plně funkčního informačního systému pro efektivní, hospodárné a účelné plnění zákonných a smluvních povinností Objednatele. Tohoto cíle chce Objednatel dosáhnout prostřednictvím funkčního informačního systému vybudovaného a dodaného Dodavatelem za podmínek uvedených ve Smlouvě. Veškeré ve Smlouvě a jejích přílohách uvedené požadavky na tento informační systém a s ním spojené služby musí být primárně vykládány tak, aby Objednatel realizací předmětu Smlouvy Dodavatelem dosáhl zde uvedeného cíle.
3 PŘEDMĚT SMLOUVY
3.1 Dodavatel se Smlouvou zavazuje na vlastní náklady a nebezpečí pro Objednatele provést řádně a včas a za cenu a podmínek stanovených dále ve Smlouvě dílo nazvané „Informační systém majetku státu“ a všechny s tím související činnosti. Předmětem smlouvy je dodání a implementace nového programového vybavení pro dále popsané oblasti a dále zajištění provozu a rozvoje takového programového vybavení. Toto programové vybavení je v rámci Smlouvy označeno termínem „nový ISMS“.
3.2 „Předmětem plnění“ se označují veškerá plnění dle této Smlouvy. Předmět plnění zahrnuje provedení díla (dále jen „Dílo“) a všechna další plnění dle Smlouvy. Dílo je tvořeno částmi popsanými v odst. 3.4 a přílohách této Smlouvy (zejména v příloze č. 1 a příloze č. 3). Provedení Díla zahrnuje dále veškeré činnosti související s provedením Díla, zejm. činnosti popsané v odst. 3.5 této Smlouvy. Předmět plnění zahrnuje všechny činnosti k dokončení Díla a dalších plnění dle Smlouvy, sloužících k hospodárnému, efektivnímu a účelnému plnění zákonných a smluvních povinností Objednatele, zejména pak vytvoření (dokončení) nového ISMS, předání Objednateli, implementaci, systémovou integraci, poskytnutí potřebných licenčních oprávnění a poskytování souvisejících služeb a to vše ve Smlouvou, v ZD a v nabídce Dodavatele stanoveném rozsahu a dále v rozsahu akceptované analýzy a návrhu systému. Jako „související služby“ jsou označovány služby poskytované v souvislosti s plněním kterékoliv části předmětu Smlouvy (např. počáteční analýza a návrh systému, zpracování dokumentace, provedení migrace dat, vedení projektu, školení atd.). Předmětem plnění dle Smlouvy je dále provoz a podpora nového ISMS a rozvoj nového ISMS včetně nadstavbových funkcionalit a s tím související služby za dále stanovených podmínek. Technická a funkční specifikace Díla i dalších částí Předmětu plnění je uvedena zejména v přílohách č. 1 a 3 Smlouvy.
3.3 Nový ISMS je novým programovým vybavením ÚZSVM pro oblast evidence a hospodaření s majetkem (včetně zajištění souvisejících procesů ÚZSVM), oblast centrálního registru administrativních budov, oblast právních jednání ÚZSVM a oblast zajištění ekonomické agendy ÚZSVM. Nový ISMS je určen jako významný informační systém dle zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti“), resp. vyhlášky č. 317/2014 Sb., o významných informačních systémech a jejich určujících kritériích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 317/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti“). Nový ISMS dále naplňuje všechny náležitosti informačního systému veřejné správy dle zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy“), a jeho
prováděcích předpisů. Dodavatel se zavazuje během poskytování Předmětu plnění dostatečně zabezpečit veškeré zpracování a přenos dat a informací z pohledu bezpečnostních požadavků na jejich důvěrnost, integritu a dostupnost.
3.4 Dílo je tvořeno následujícími částmi
3.4.1 3 nové moduly, jejichž úkolem je zajistit klíčové činnosti Objednatele
3.4.1.1 Evidence a hospodaření s majetkem (též Nový majetkový IS),
3.4.1.2 Centrální registr administrativních budov (též Nový IS CRAB),
3.4.1.3 Právní jednání (též Nový IS pro právní jednání);
3.4.2 Ekonomický modul;
3.4.3 Software integrační platformy;
3.4.4 Průřezové funkcionality nad novým ISMS.
3.5 Provedení Díla zahrnuje zejména tyto činnosti
3.5.1 stanovení organizační struktury projektu (dále též jen „Fáze 0“);
3.5.2 provedení systémové analýzy, detailního návrhu a naprogramování funkcí ISMS (dále též jen „Fáze 1“ nebo „Analýza a návrh systému“);
3.5.3 vývoj, implementace a dodání aplikačního software požadovaného Objednatelem podle specifikace v příloze č. 1 a příloze č. 3 Smlouvy, včetně datového modelu a software třetích stran nutných pro realizaci Díla;
3.5.4 poskytování služeb projektového managementu, včetně vedení příslušné projektové dokumentace a řízení projektu, což zahrnuje zejména řízení kvality a řízení změn, a metodické vedení projektu v součinnosti s Objednatelem po celou dobu trvání Smlouvy s důrazem na plnění stanovených cílů projektu, jakost, stanovený harmonogram a cenu, včetně sledování a řešení rizikových faktorů a řešení problémů vzniklých v průběhu projektu. Odpovědností Dodavatele je zároveň zajištění a zpřístupnění veškerých technických a SW prostředí, nástrojů a podpůrných systémů pro součinnost, sdílení informací, testovací, akceptační a školící činnosti a práci celého projektového realizačního týmu. Za poskytování služeb projektového managementu, včetně vedení příslušné projektové dokumentace a řízení projektu je po celou dobu trvání Smlouvy odpovědný Dodavatel;
3.5.5 provedení a předání příslušné projektové, bezpečnostní, administrátorské, vývojové, provozní a uživatelské dokumentace k novému ISMS. Dodavatel se zavazuje udržovat aktuální stav této dokumentace. Dodavatel se zavazuje provést aktualizaci této dokumentace bezodkladně po výskytu změny na produkčním prostředí systému, a to jak při provádění Díla, tak po jeho akceptaci a předání (v rámci služby provozu a podpory ve smyslu odst. 3.6.1 Smlouvy). Veškerá dokumentace k Dílu bude v českém jazyce, případně ve slovenském jazyce, a to včetně dokumentace k produktům třetích stran, které Dodavatel pro plnění použije, ledaže poskytování takové dokumentace k produktům třetích stran v českém jazyce není obvyklé, v takovém případě je přípustný anglický jazyk (např. licenční ujednání k proprietárnímu SW). U veškeré takovéto dokumentace Dodavatel přebírá odpovědnost za případná pochybení ve vztahu ke třetím stranám, pokud byla způsobena, byť nezaviněnou, chybou v překladu;
3.5.6 dodání systémových prostředí – vývojového, testovacího/školícího a produkčního;
3.5.7 poskytnutí odborné pomoci při pilotním provozu nového ISMS na počítačovém vybavení Objednatele dle podmínek implementace nového ISMS;
3.5.8 návrh řešení a provedení převodu dat, a to i opakovaných v případě potřeby, mezi stávajícími informačními systémy Objednatele a novým ISMS (dále též jen „Primární migrace“);
3.5.9 zajištění opakovaných školení lektorů, uživatelů (managementu a koncových uživatelů) a správců systému dle požadavků na zajištění a organizaci školení;
3.5.10 implementaci nového ISMS;
3.5.11 poskytování součinnosti při jednání s třetími stranami při převodech dat, tvorbě bezpečnostní dokumentace a případných atestačních či certifikačních řízeních;
3.5.12 návrh řešení mezi novým ISMS a budoucími informačními systémy Objednatele po skončení účinnosti Smlouvy (dále též jen „Sekundární migrace“);
3.5.13 návrh řešení a jeho realizace v případě potřeby při skončení účinnosti Smlouvy (Exit) dle odst. 14.10 až 14.12 Smlouvy.
3.6 Předmět plnění zahrnuje dále
3.6.1 služby provozu a podpory nového ISMS včetně jeho nadstavbových funkcionalit, funkcionalit vzniklých jeho rozvojem po předání Díla, včetně nového ekonomického modulu, softwaru integrační platformy a průřezových funkcionalit nad novým ISMS (dále též jen „Podpora“ nebo „Služby podpory“).
Služby podpory jsou poskytovány ve formě
3.6.1.1 aplikační podpora – služba Hotline;
3.6.1.2 incident management – servis a odstraňování vad;
3.6.1.3 podpora, softwarová údržba/legislativní maintenance;
a to za podmínek popsaných v čl. 1.1.2.25 přílohy č. 1 Smlouvy a případně zpřesněných v Analýze a návrhu systému.
Podpora integrační platformy popsaná v čl. 1.2 a 1.3 přílohy č. 3 Smlouvy bude poskytována za totožných podmínek a totožným způsobem, není-li výslovně stanoveno jinak;
3.6.2 rozvoj nového ISMS včetně nového ekonomického modulu, softwaru integrační platformy a průřezových funkcionalit nad novým ISMS a včetně jeho nadstavbových funkcionalit, budou-li Objednatelem požadovány, a funkcionalit vzniklých jeho rozvojem po předání Díla (dále též jen „Rozvoj“ nebo „Služby rozvoje“);
3.6.3 poskytování služeb datových center a serverové infrastruktury (dále také jen „Služby infrastruktury“) potřebné pro splnění Smlouvy;
a s tím související služby za dále stanovených podmínek.
3.7 Předmět plnění zahrnuje tato další plnění, která však Objednatel nemusí odebrat
3.7.1 dodávka, implementace, provoz a rozvoj nadstavbových funkcionalit;
3.7.2 školení na objednávku.
Objednatel není povinen odebrat v žádném minimálním objemu ani Služby rozvoje.
3.8 Smlouva, zejména její přílohy, rozlišuje také Pevné plnění a Rámcové plnění, jimiž se rozumí
3.8.1 Pevné plnění
3.8.1.1 Dílo včetně služeb souvisejících s jeho provedením,
3.8.1.2 Služby podpory,
3.8.1.3 Služby infrastruktury;
3.8.2 Rámcové plnění
3.8.2.1 Služby rozvoje nového ISMS,
3.8.2.2 Dodávka, implementace, provoz a rozvoj nadstavbových funkcionalit,
3.8.2.3 Školení na objednávku.
3.9 Dodavatel se zavazuje provést Předmět plnění v souladu s platnými právními předpisy, jakož i v souladu se všemi relevantními normami obsahujícími technické specifikace a technická řešení, technické a technologické postupy nebo jiná určující kritéria k zajištění, že materiály, výrobky, postupy a služby vyhovují Předmětu plnění a veškerým podmínkám a požadavkům uvedeným v ZD, nabídce Dodavatele a Smlouvě.
3.10 Je-li ve Smlouvě, zejména pak v jejích přílohách, uveden odkaz na určitý právní předpis, zejm. formou povinnosti poskytnout Předmět plnění nebo jeho část v souladu s určitým právním předpisem, je Dodavatel povinen zajistit soulad Předmětu plnění s tímto předpisem po celou dobu platnosti Smlouvy. Bude-li konkrétní předpis v době platnosti nahrazen jiným právním
předpisem, je Xxxxxxxxx povinen dodržovat či při plnění Předmětu smlouvy zohlednit tento nový právní předpis; to platí i pro případy legislativního maintenance týkajícího se předpisů v odst. 1.1.1.1 přílohy č. 1 Smlouvy.
3.11 Objednatel se zavazuje zaplatit Dodavateli za řádně a včas provedený Předmět plnění sjednanou cenu dle Smlouvy.
4.1 Základní doby plnění
4 DOBA, ZPŮSOB A MÍSTO PLNĚNÍ
4.1.1 Dodavatel se zavazuje provést Dílo nejpozději do 23 (slovy: dvaceti tří) měsíců ode dne nabytí účinnosti Smlouvy. Podrobný věcný a časový harmonogram realizace Díla včetně jeho dovolených změn je obsažen v příloze č. 5 Smlouvy.
4.1.2 Služba podpory a Služba rozvoje budou poskytovány po dobu 48 měsíců od okamžiku nasazení Díla do ostrého provozu.
4.1.3 Dodávka a implementace nadstavbových funkcionalit bude provedena nejpozději do 2 (slovy: dvou) měsíců od doručení požadavku Objednatele na ni, nestanoví-li Objednatel jinak. Použití slovního spojení „možné okamžitě přidat“ v příloze č. 1 Smlouvy nevyjadřuje lhůtu dodání, ale skutečnost, že se jedná o existující funkcionalitu, jak je dále podrobněji popsáno v této příloze.
4.1.4 Služby provozu a rozvoje nadstavbových funkcionalit budou poskytovány po akceptaci dodávky a implementace nadstavbových funkcionalit do uplynutí doby Služeb podpory a Služeb rozvoje dle odst. 4.1.2 (Služby provozu a rozvoje nadstavbových funkcionalit se po akceptaci dodávky a implementace nadstavbových funkcionalit stávají neoddělitelnou součástí Služby podpory a Služby rozvoje, ustanovení Smlouvy o Službách podpory a Službách rozvoje se na ně vztahují v plném rozsahu, není-li určeno jinak.)
4.1.5 Služby datových center a serverové infrastruktury (Služby infrastruktury) Smlouvy, budou poskytovány po dobu 48 (slovy: čtyřiceti osmi) měsíců od okamžiku nasazení Díla do ostrého provozu.
4.2 Další doby plnění a způsob plnění
4.2.1 Nebude-li způsobem dle čl. 1.1.2.3 přílohy č. 1 Smlouvy stanoveno jinak nebo nestanoví-li Objednatel jinak, bude dokumentace k jakékoliv části Předmětu plnění předána společně s předáním této části Předmětu plnění k akceptaci. Jedná-li se o dokumentaci, u které z povahy věci není účelné její vytváření před akceptací části Předmětu plnění bez výhrad (znalostí konečného stavu řešení), bude dokumentace předložena nejpozději do 2 (slovy: dvou) týdnů, od akceptace části Předmětu plnění bez výhrad, nestanoví-li Objednatel lhůtu delší; to, zda se jedná o typ dokumentace, u které z povahy věci není účelné její vytváření před akceptací části Předmětu plnění bez výhrad, stanoví výlučně a výslovně Objednatel. Nestanoví-li Strany dle odst.
1.1.2.3 přílohy č. 1 Smlouvy jinak, bude dokumentace předkládána minimálně ve 2 vyhotoveních v elektronické podobě na nepřepisovatelném technickém nosiči dat označeným názvem předávaného dokumentu a datem jeho zhotovení. Aktualizace dokumentace bude prováděna bezodkladně, nejpozději do 2 (slovy: dvou) týdnů od provedení takové změny, která aktualizaci dokumentace vyžaduje, nestanoví-li Objednatel lhůtu delší.
4.2.2 Nebude-li Stranami sjednáno jinak, pak návrh řešení změn v právní úpravě (legislativní maintenance ve smyslu čl. 1.1.2.25 přílohy č. 1 Smlouvy) vyžadující úpravu nového ISMS musí Dodavatel sdělit Objednateli s dostatečným předstihem tak, aby bylo možno provést potřebné změny či úpravy, nejpozději 1 (slovy: jeden) měsíc před účinností takové nové právní úpravy, ledaže právní předpis má kratší legisvakanční lhůtu než 1 (slovy: jeden) měsíc.
4.2.3 Předávání zdrojových kódů a jejich změn ve smyslu čl. 1.1.2.33 přílohy č. 1 Smlouvy bude prováděno v souladu s čl. 10.5 Smlouvy.
4.2.4 Zpracování analýzy a návrhu systému dle čl. 1.1.3 přílohy č. 1 Smlouvy, stejně jako dalších analytických dokumentů (např. analýza/cílový koncept dle čl. 1.2.2 přílohy č. 1 Smlouvy; analýza potřebná pro poskytnutí Služeb rozvoje) (dále též jen „Analýza“) předpokládá nastavení fází a úkonů této fáze plnění Smlouvy dohodou mezi Stranami. V případě, že taková dohoda mezi Stranami nebude možná, stanovují se následující pravidla
4.2.4.1 jestliže Dodavatel na dílčí požadavky (např. stanovení harmonogramu, návrh termínu jednání, návrh lhůty na vypořádání připomínek) Objednatele nebude reagovat ve lhůtě nejpozději do 2 (slovy: dvou) pracovních dnů, je Objednatel oprávněn určit jejich obsah jednostranně. Opakovaná nesoučinnost Dodavatele ve smyslu tohoto ustanovení se považuje za porušení Smlouvy podstatným způsobem;
4.2.4.2 zasláním jakýchkoliv materiálů v předstihu se rozumí nejpozději 10 (slovy: deset) pracovních dnů před okamžikem, kdy mají být schváleny, realizovány atp., nestanoví-li Objednatel lhůtu delší;
4.2.4.3 Objednatel sdělí své připomínky obvykle do 7 (slovy: sedmi) pracovních dnů;
4.2.4.4 lhůta k vypořádání připomínek Objednatele Dodavatelem činí 3 (slovy: tři) pracovní dny, nestanoví-li Objednatel lhůtu delší. Pro vypořádání připomínek se použije odst. 7.2.3 Xxxxxxx.
4.2.4.5 lhůta k úplnému předání Analýzy včetně její akceptace činí
a) 6 (slovy: šest) měsíců od ukončení Fáze 0 ve smyslu harmonogramu dle přílohy č. 5 Smlouvy v případě analýzy a návrhu systému dle čl. 1.1.3 přílohy č. 1 Smlouvy;
b) 1 (slovy: jeden) měsíc od okamžiku objednávky plnění, k němuž se váže, v ostatních případech.
4.3 Jsou-li ve Smlouvě, zejména pak v jejím harmonogramu v příloze č. 5 nebo v souladu s touto Smlouvou stanoveny lhůty k splnění části Předmětu plnění, která podléhá akceptační proceduře, je Dodavatel povinen předat příslušnou část plnění nejpozději 10 (slovy: deset) pracovních dnů před koncem této lhůty, nestanoví-li Objednatel nebo nedohodnou-li se Strany jinak.
4.4 Místem plnění je především sídlo Objednatele a územní a odloučená pracoviště, případně referáty Objednatele. Dodavatel je povinen poskytovat Předmět plnění kdekoliv na území České republiky. Přípravné a programovací práce je Dodavatel oprávněn realizovat na svém vlastním technickém vybavení, což však nezakládá jakýkoliv nárok Dodavatele na navýšení ceny Předmětu plnění v souvislosti s převodem na cílovou infrastrukturu Objednatele.
5 ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ
5.1 Změny Předmětu plnění (změnové řízení).
5.1.1 Kterákoliv ze Stran je oprávněna písemně navrhnout změny specifikace Předmětu plnění, zejména pak specifikace Díla před jeho dokončením, včetně změny jakéhokoliv schváleného výstupu plnění dle Smlouvy. Objednatel není povinen navrhovanou změnu akceptovat. Dodavatel se zavazuje vynaložit veškeré úsilí, které po něm lze spravedlivě požadovat, aby změnu požadovanou Objednatelem akceptoval.
5.1.2 Dodavatel se zavazuje provést hodnocení dopadů kteroukoliv Stranou navrhovaných změn na termíny plnění, cenu a součinnost Objednatele. Dodavatel je povinen toto hodnocení provést bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 (slovy: pěti) pracovních dnů ode dne doručení návrhu kterékoliv Strany druhé Straně, nestanoví-li Objednatel lhůtu delší.
5.1.3 Písemné dodatky Smlouvy budou upravovat doplnění či změnu závazku Dodavatele dle Xxxxxxx. V případě změny jakéhokoliv schváleného výstupu plnění dle Smlouvy je potřeba písemného schválení ve stejné formě, v jaké byl takový výstup schválen poprvé.
5.1.4 Jakékoliv změny Předmětu plnění musí být sjednány v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ, a to zejména v souladu s ustanovením § 222 ZZVZ.
6 CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY
6.1 Celková cena za provedení Díla, ceny za Služby podpory, jednotkové ceny za Služby rozvoje, ceny za zpřístupnění nadstavbových funkcionalit vč. inkrementálního nárůstu ceny Služeb provozu, jednotkové ceny za služby školení na objednávku a cena potřebných Služeb infrastruktury jsou stanoveny dohodou Stran, a to v příloze č. 4 Smlouvy.
6.2 Ceny uvedené v příloze č. 4 Smlouvy jsou uvedeny jako maximální, nejvýše přípustné, nepřekročitelné a zahrnující veškeré náklady Dodavatele nutné k řádnému a včasnému splnění předmětu Smlouvy (např. správní a místní poplatky, vedlejší náklady, náklady spojené s dopravou do místa plnění, včetně nákladů souvisejících s celními poplatky a s provedením všech zkoušek a testů prokazujících dodržení předepsané kvality a parametrů Předmětu plnění dle Smlouvy, náklady na licence apod.). V případě cen stanovených za jednotky platí předchozí věta pro cenu jednotky; počet těchto jednotek však není závazný a může se měnit. Součástí cen dle přílohy č. 4 Smlouvy jsou i služby a dodávky, které v ZD nebo ve Smlouvě nejsou výslovně uvedeny, ale Dodavatel jakožto odborník o nich ví nebo má vědět, že jsou nezbytné pro řádné a včasné provedení Předmětu plnění. Dodavatel nese veškeré náklady nutně nebo účelně vynaložené při plnění závazku ze Smlouvy včetně správních poplatků. Ceny dle přílohy č. 4 Smlouvy je možné upravit pouze za níže specifikovaných podmínek. Ceny uvedené v příloze č. 4 Smlouvy nelze zvýšit ani v případě změny ceny maintenance licencí využitých Dodavatelem, a to ani v případě změny této ceny u licencí Objednatele uvedených v čl.
1.1.2.16 přílohy č. 1 Smlouvy (dále jen „Disponibilní licence“).
6.3 Pokud bude Objednatel v období od 1. 1. 2020 do nasazení nového ISMS do ostrého provozu muset využívat a hradit maintenance Disponibilních licencí sám, případně prostřednictvím jiného dodavatele, pak není povinen odebrat jejich plnění od Dodavatele a Dodavatel není povinen zajistit jejich obnovu a maintenance. V takovém případě Xxxxxxxxxx písemně informuje, pro jaké období není z jeho strany třeba zajistit obnovu maintenance Disponibilních licencí nebo poskytování maintenance Disponibilních licencí, přičemž o cenu tohoto neodebraného plnění bude snížena cena Předmětu plnění. Dodavatel je povinen na výzvu Objednatele kdykoliv v průběhu trvání Smlouvy do 10 (slovy: deseti) pracovních dnů sdělit cenu za obnovu a/nebo poskytování maintenance Disponibilních licencí, případně její zbylou část, pokud již bylo toto plnění zčásti poskytnuto, přičemž součástí takového sdělení bude podrobná kalkulace této ceny včetně relevantních dokladů k ní (např. individuální nebo veřejně dostupná kalkulace ceny poskytovatele maintenance Disponibilních licencí). Maintenance Licencí SAP musí Dodavatel zajistit na úrovni SAP Enterprise Support. Rozhodne-li Objednatel o neodebrání plnění ve smyslu první věty tohoto odst. 6.3, pak snížení ceny Předmětu plnění bude vycházet z částky dle předchozí věty tohoto odst. 6.3, přičemž pokud návrh na snížení ceny bude neodůvodněně nízký (zejm. bez relevantních dokladů o stanovení této částky), případně pokud Dodavatel nesdělí cenu ve smyslu předchozí věty tohoto odst. 6.3, pak je Objednatel oprávněn zjistit cenu obvyklou na trhu a snížit cenu Předmětu plnění o cenu obvyklou.
6.4 Ceny uvedené v příloze č. 4 Smlouvy jsou uvedeny bez DPH a s DPH. Dodavatel je oprávněn účtovat cenu s DPH ve výši dle zákonné sazby DPH stanovené pro plnění předmětu Smlouvy platné v době vystavení daňových dokladů (dále jen „Faktura“ či „Faktury“). V případě změny zákonné sazby DPH není třeba uzavírat dodatek ke Smlouvě, ledaže o to Objednatel požádá.
6.5 Dodavatel odpovídá za to, že sazba DPH je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
6.6 Vyúčtování ceny za jednotlivé části Předmětu plnění provede Dodavatel na základě Faktur dle dále uvedených pravidel.
6.7 Vyúčtování ceny za provedení Díla (ID 1.0 Pořizovací cena nového ISMS dle přílohy č. 4
Xxxxxxx, dále jen „cena Díla“) provede Dodavatel na základě Faktur dle následujících pravidel
pro příslušný fakturační milník, přičemž tím nejsou založeny žádné výhrady Dodavatele (zejména nevzniká výhrada dle § 2132 OZ)
6.7.1 1. fakturační milník – právo fakturovat 5 % (slovy: pět procent) z ceny Díla vzniká Dodavateli v návaznosti na akceptaci Fáze 0 – Stanovení organizační struktury projektu a Fáze 1 - Analýza a návrh systému Objednatelem a výstupů z nich, a to na základě Objednatelem podepsaných akceptačních protokolů „bez výhrad“ ve smyslu čl. 7 Xxxxxxx;
6.7.2 2. fakturační milník – právo fakturovat 70 % (slovy: sedmdesát procent) z ceny Díla vzniká Dodavateli v návaznosti na akceptaci Fáze 2 – Vývoj / úprava systému, Fáze 3
– Implementace systému, Fáze 4 – Nasazení nového programového vybavení a Fáze
5 – Nasazení do ostrého provozu a výstupů z nich, a to na základě Objednatelem podepsaných akceptačních protokolů „bez výhrad“ ve smyslu čl. 7 Xxxxxxx;
6.7.3 3. fakturační milník – právo fakturovat 5 % (slovy: pět procent) z ceny Díla vzniká Dodavateli po uplynutí 3 (slovy: tří) měsíců užívání Díla v ostrém provozu;
6.7.4 4. fakturační milník – právo fakturovat 17 % (slovy: sedmnáct procent) z ceny Díla vzniká Dodavateli po uplynutí 12 (slovy: dvanácti) měsíců užívání Díla v ostrém provozu;
6.7.5 5. fakturační milník – právo fakturovat 1 % (slovy: jedno procento) z ceny Díla vzniká Dodavateli po řádném návrhu řešení a provedení Exitu (pokud Objednatel nevyužije své oprávnění dle odst. 14.11, vznikne Dodavateli právo tuto částku fakturovat po marném uplynutí příslušné lhůty dle odst. 14.11);
6.7.6 6. fakturační milník – právo fakturovat 2 % (slovy: dvě procenta) z ceny Díla vzniká Dodavateli po řádném návrhu řešení a provedení Sekundární migrace.
6.8 Cena za Služby podpory (ID 2.0, resp. 2.01 až 2.04 dle přílohy č. 4 Smlouvy) bude hrazena měsíčně zpětně. Tato cena bude spočítána vždy jako 1/12 paušální částky uvedené v položkách ID 2.01 až 2.04 dle přílohy č. 4 Xxxxxxx, tj. jako měsíční podíl ceny příslušného roku podpory. V případě, že Služba podpory nebude poskytována celý kalendářní měsíc (např. zahájení plnění nebo jeho skončení v průběhu měsíce), náleží Dodavateli alikvotní část této ceny.
6.9 Cena za Služby infrastruktury (ID 3.0, resp. 3.01 až 3.04 dle přílohy č. 4 Smlouvy) bude hrazena měsíčně zpětně. Tato cena bude spočítána vždy jako 1/12 paušální částky uvedené v položkách ID 3.01 až 3.04 dle přílohy č. 4 Smlouvy, tj. jako měsíční podíl ceny příslušného roku Služeb infrastruktury. V případě, že Služba infrastruktury nebude poskytována celý kalendářní měsíc (např. zahájení plnění nebo jeho skončení v průběhu měsíce), náleží Dodavateli alikvotní část této ceny.
6.10 Cena za Služby rozvoje (ID 4.00, resp. 4.01 až 4.20 dle přílohy č. 4 Smlouvy) bude vždy stanovena jako součin počtu kusů (jednotek – člověkodní) poskytnuté a akceptované Služby rozvoje a ceny za jednotku. Člověkodnem se pro účely Smlouvy rozumí 8 člověkohodin. Služby rozvoje budou účtovány za každou započatou půlhodinu člověkohodiny, přičemž cena člověkohodiny je stanovena jako 1/8 ceny člověkodne. Cena Služeb rozvoje bude hrazena vždy měsíčně zpětně za všechny provedené a akceptované Služby rozvoje.
6.11 Cena za zpřístupnění nadstavbové funkcionality (ID 5.00, resp. 5.01 až 5.06 dle přílohy č. 4
Smlouvy) bude uhrazena jednorázově, a to vždy po jejím nasazení a akceptaci.
6.12 V případě zpřístupnění nadstavbové funkcionality dojde k navýšení ceny za 1 rok Služby podpory, a to o položku Inkrementální nárůst ceny ročních provozních služeb (ID 6.00, resp.
6.01 až 6.06 dle přílohy č. 4 Xxxxxxx). Měsíční nárůst ceny je stanoven jako 1/12 stanovené ceny za Inkrementální nárůst ceny ročních provozních služeb pro konkrétní nadstavbovou funkcionalitu. Toto navýšení nelze účtovat zpětně, ale až po akceptaci ode dne nasazení nadstavbové funkcionality. V případě, že služba podpory nadstavbové funkcionality nebude poskytována celý kalendářní měsíc (např. zahájení plnění nebo jeho skončení v průběhu měsíce), náleží Dodavateli alikvotní část této ceny.
6.13 Služby školení na objednávku (ID 7.00, resp. 7.01 až 7.03 dle přílohy č. 4 Smlouvy) budou uhrazeny vždy po řádně provedeném školení na objednávku. Cena za školení uživatelů a
administrátorů v rámci nasazení nového ISMS dle čl. 1.1.2.26 přílohy č. 1 Smlouvy je součásti ceny za Dílo.
6.14 Splatnost řádně vystavené Faktury, obsahující stanovené náležitosti, musí činit nejméně 30 (slovy: třicet) kalendářních dnů ode dne jejich doručení Objednateli. Faktury budou doručeny doporučenou listovní zásilkou, datovou schránkou nebo osobně pověřenému zaměstnanci Objednatele proti písemnému potvrzení převzetí. V pochybnostech se má za to, že Faktury byly doručeny 5. (slovy: pátý) kalendářní den po odeslání.
6.15 Faktury musí obsahovat evidenční číslo Smlouvy, případně i dílčí objednávky (např. Služby Rozvoje) a veškeré údaje vyžadované právními předpisy, zejména ustanovením § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), a
§ 435 OZ. Dodavatel je povinen k Fakturám připojit kopie příslušných akceptačních či jiných protokolů, pokud je Smlouva vyžaduje.
6.16 Ceny za plnění dle Xxxxxxx se považují za uhrazené okamžikem odepsání fakturované ceny z bankovního účtu Objednatele ve prospěch účtu Dodavatele. Všechny částky poukazované v Kč vzájemně Stranami na základě Smlouvy musí být prosté jakýchkoliv bankovních poplatků nebo jiných nákladů spojených s převodem na jejich účty.
6.17 Objednatel neposkytuje Dodavateli na plnění předmětu Smlouvy jakékoliv zálohy.
6.18 Dodavatel, poskytovatel zdanitelného plnění, je povinen bezprostředně, nejpozději do 2 (slovy: dvou) pracovních dnů od zjištění insolvence, popř. od vydání rozhodnutí správce daně, že je Dodavatel nespolehlivým plátcem dle § 106a ZDPH oznámit takovou skutečnost prokazatelně Objednateli, příjemci zdanitelného plnění. Porušení této povinnosti je Xxxxxxxx považováno za podstatné porušení Smlouvy.
6.19 Dodavatel se zavazuje, že bankovní účet jím určený pro zaplacení jakéhokoliv závazku Objednatele na základě Smlouvy bude od data podpisu Smlouvy do ukončení její platnosti zveřejněn způsobem umožňující dálkový přístup ve smyslu § 96 odst. 2 ZDPH, v opačném případě je Dodavatel povinen sdělit Objednateli jiný bankovní účet řádně zveřejněný ve smyslu
§ 96 ZDPH. Pokud bude Dodavatel označen správcem daně za nespolehlivého plátce ve smyslu
§ 106a ZDPH, zavazuje se zároveň o této skutečnosti neprodleně informovat Objednatele spolu s uvedením data, kdy tato skutečnost nastala.
6.20 Objednatel může ve lhůtě splatnosti fakturu vrátit k opravě či doplnění, pokud
− obsahuje nesprávné nebo neúplné cenové údaje;
− obsahuje nesprávné nebo neúplné náležitosti;
− Dodavatel nemá bankovní účet uvedený na faktuře řádně registrovaný v databázi
„Registrů plátců DPH“.
Vrácením faktury Dodavateli se ruší lhůta splatnosti a nová lhůta splatnosti počne běžet doručením faktury nové nebo opravené.
6.21 Strany se dohodly na tom, že Dodavatel není oprávněn činit jednostranná započtení svých pohledávek vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní vůči jakýmkoliv pohledávkám Objednatele. Pohledávky a nároky Dodavatele vzniklé na základě Smlouvy či v souvislosti s ní nesmějí být Dodavatelem postoupeny třetím osobám, zastaveny, nebo s nimi jinak disponováno bez předchozího písemného souhlasu Objednatele (včetně zákazu Dodavatele postoupit Smlouvu). Jakýkoliv právní úkon učiněný Dodavatelem v rozporu s tímto ustanovením bude považován za příčící se dobrým mravům.
7 PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PLNĚNÍ
7.1 Dodavatel předá Objednateli Předmět plnění, popř. jeho část, v rozsahu specifikovaném ve Smlouvě a jejích přílohách nebo v rozsahu stanoveném na základě Smlouvy a jejích příloh.
7.2 Základní pravidla a postupy pro předání a převzetí plnění jsou upravena v tomto článku Smlouvy. Podrobnější pravidla jsou upravena v přílohách Smlouvy a dále mohou vzniknout v rámci Fáze 1 – Analýza a návrh systému. Podrobnější pravidla dle předchozí věty mají
v případě rozporu s tímto odst. 7.2 přednost před pravidly upravenými v odst. 7.2. Základní postup pro předání a převzetí plnění je následující
7.2.1 Oznámení Dodavatele Objednateli, že bude předávat část Předmětu plnění a případně jakou formu součinnosti Objednatele toto předání vyžaduje, a to alespoň 3 (slovy: tři) pracovní dny přede dnem takového předání.
7.2.2 Předání části Předmětu plnění (a souvisejících dokumentů, analýz, zdrojových kódů atd.) – podpis předávacího protokolu, v kterém budou případně vyznačeny vady zjištěné při převzetí nebo potřeba úpravy. Nebude-li sjednána jiná forma předání části Předmětu plnění nebo nebude-li tato forma jednoznačná ze své povahy (např. fyzické předání HW, instalace programového vybavení), pak bude část Předmětu plnění předána minimálně ve 2 vyhotoveních v elektronické podobě na nepřepisovatelném technickém nosiči dat.
7.2.3 Budou-li při předání dle odst. 7.2.1 zjištěny vady plnění nebo potřeba úpravy příslušné části Předmětu plnění, tyto budou Objednatelem písemně sděleny Dodavateli. Dodavatel je povinen odstranit vady nebo provést požadované úpravy ve lhůtě 3 (slovy: tří) pracovních dnů, nebude-li Objednatelem stanovena lhůta delší nebo nevyplývá-li delší lhůta z dokumentů dle odst. 7.2 věta druhá. Vadou plnění se rozumí stav, kdy předaná část Předmětu plnění neodpovídá stanoveným požadavkům (dle Smlouvy, jejích příloh, dokumentů dle odst. 7.2 věta druhá či dle výslovných a důvodných pokynů Objednatele). Potřebou úpravy se rozumí zejména stav, kdy předaná část Předmětu plnění nemá vady, ale Objednatel požaduje jiný způsob řešení. Postup dle tohoto odst. 7.2.3 se opakuje do doby úplného odstranění vad a/nebo provedení požadovaných úprav.
Dodavatel je v prodlení s odstraňováním vad a/nebo prováděním požadovaných úprav, pokud je neodstraní nebo neprovede ve lhůtě dle věty druhé tohoto odst. 7.2.3. Počátek běhu souvisejících nebo navazujících lhůt se nemění (neposouvá či neprodlužuje) o dobu odpovídající odstraňování vad a jejich akceptace, ledaže Objednatel stanoví jinak. Počátek běhu souvisejících nebo navazujících lhůt se mění (posouvá či prodlužuje) o dobu odpovídající provádění úpravy a její akceptace v případě, kdy je požadavek na konkrétní úpravu uplatněn poprvé; při nutnosti opakování téhož konkrétního požadavku na úpravu z důvodu neprovedení této úpravy se tento považuje za vadu ve smyslu tohoto odstavce, ledaže Objednatel stanoví jinak.
7.2.4 Předmět plnění se rozlišuje na plnění
7.2.4.1 podléhající akceptační proceduře: ověření splnění části plnění jednotlivých částí Předmětu plnění podléhá akceptační proceduře (akceptační procedurou se rozumí zejm. příprava akceptačních scénářů a provedení akceptačních testů, provedení kontroly provozních, systémových a funkčních či uživatelských požadavků), zda skutečné vlastnosti odpovídají požadovaným funkčním a technickým specifikacím a všem Objednatelem požadovaným podmínkám a parametrům, včetně všech SW licencí, jejich instalace, zprovoznění apod.);
7.2.4.2 nepodléhající akceptační proceduře: ověření splnění části plnění jednotlivých částí Předmětu plnění dle své povahy nepodléhají akceptační proceduře (např. školení).
7.2.5 O akceptaci části Předmětu plnění bude vždy vystaven akceptační protokol. Text akceptačního protokolu připraví Dodavatel, nestanoví-li Objednatel jinak. Vyhotovení příslušných protokolů musí být ukončeno nejpozději do 2 (slovy: dvou) pracovních dnů od skončení akceptační procedury.
7.3 Ověření splnění části Předmětu plnění dle odst. 7.2.4.1 bude probíhat následovně
− ověřování a testování bude probíhat podle akceptačních testů, které ověří funkční shodu s požadavky dle Smlouvy, případně s požadavky stanovenými na základě Smlouvy (zejm. dle akceptované Analýzy a návrhu systému), ledaže povaha Předmětu plnění nevyžaduje provedení akceptačních testů (např. kontrola dokumentu);
− Objednatel bude písemně informovat Xxxxxxxxxx nejméně 5 (slovy: pět) pracovních dnů předem o termínu zahájení akceptačních testů. Dodavatel se těchto testů zúčastní a schválí jejich konání. Kopie veškerých dokumentů vypracovaných v souvislosti s provedením akceptačních testů Dodavatel poskytne Objednateli;
− po splnění všech kritérií akceptačních testů bude v příslušné části akceptačního protokolu Objednatelem zaznamenán výsledek, a to
i. Akceptováno bez výhrad: v případě, že Objednatel v průběhu akceptačního řízení nenalezne v předaném plnění žádné vady ani nedodělky, uvede Objednatel do akceptačního protokolu, že předané plnění bylo akceptováno bez výhrad a akceptační protokol potvrdí svým podpisem. Tím se považuje část Předmětu plnění za řádně provedenou; nebo
ii. Akceptováno s výhradami: v případě, že Objednatel v průběhu akceptačního řízení nalezne v předaném plnění vady (vadou se rozumí i nedodělky) nebo potřebu úpravy, které však nejsou kategorie vysoké, vyšší, uvede Objednatel do akceptačního protokolu, že předané plnění bylo akceptováno s výhradami a akceptační protokol potvrdí svým podpisem. Část Předmětu plnění se považuje za řádně provedenou okamžikem odstranění všech vad a nedodělků či provedením úprav a jejich akceptací; nebo
iii. Neakceptováno: v případě stavu nesplňujícího podmínky pro „Akceptováno bez výhrad“ nebo „Akceptováno s výhradami“ nebude předaná část Předmětu plnění akceptována a akceptační řízení bude skončeno s výsledkem „Neakceptováno“. Část předmětu plnění není řádně provedená a Dodavateli nevzniká nárok na platbu za toto plnění.
Dle bodů ii. a iii. se postupuje totožně jako dle odst. 7.2.3 až do okamžiku vystavení protokolu s výsledkem „Akceptováno bez výhrad“.
Nebude-li stanoveno jinak, pak zahájení akceptačních testů nebo provedení jiné kontroly předané části Předmětu plnění proběhne do 10 (slovy: deseti) pracovních dnů od předání části Předmětu plnění. Nebude-li stanoveno jinak, pak výsledek akceptačních testů nebo provedení jiné kontroly předané části Předmětu plnění bude Dodavateli sdělen do 3 (slovy: tří) pracovních dnů od provedení akceptačních testů nebo jiné kontroly. Dodavatel je povinen předávat části Předmětu plnění tak (s takovým předstihem), aby bylo časově možné realizovat akceptační proceduru do konce lhůty stanovené ke splnění této části Předmětu plnění ve lhůtách dle těchto pravidel. Bude-li Objednatel v prodlení s provedením akceptačních testů nebo provedení jiné kontroly a s uplatněním připomínek (vad, požadavků na úpravu), nemá Dodavatel nárok na případné vícenáklady tím vzniklé či náhradu škody ze vzniklých prostojů; dílčí doba plnění stanovená mu touto Smlouvou či dle ní se však prodlužuje o dobu nečinnosti Objednatele, ledaže se Strany dohodnou jinak.
7.4 Ověření splnění části Předmětu plnění dle odst. 7.2.4.2 bude probíhat následovně
− po provedení příslušného plnění Objednatel ověří rozsah a kvalitu poskytnuté části plnění, která je předmětem akceptace, zejména zda odpovídá všem Objednatelem požadovaným podmínkám a parametrům a pokud ano, bude v příslušné části akceptačního protokolu Objednatelem zaznamenán výsledek „Akceptováno“;
− v případě, že ze strany Objednatele nedojde k akceptaci poskytnutého plnění, je Objednatel povinen bezodkladně doručit Dodavateli písemnou zprávu, ve které uvede výsledek „Neakceptováno“ a popíše veškeré zjištěné nedostatky. Následně se postupuje obdobně jako dle odst. 7.2.3, dokud nebude možné zaznamenat výsledek „Akceptováno“.
7.5 Podpis akceptačního protokolu Objednatelem s výsledkem „Akceptováno“, je podmínkou pro vznik oprávnění Dodavatele vystavit Fakturu.
7.6 Objednatel může na základě své volné úvahy převzít i část Předmětu plnění, které vykazuje vady, pokud neznemožňují provozování Díla. Na tyto vady se hledí stejně jako na vady vzniklé nebo zjištěné v průběhu provozu Díla, bez ohledu na to, zda je Objednatel zjistil před nebo při převzetí nebo kdykoli potom.
8 DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI STRAN
8.1 Dodavatel se dále zavazuje
8.1.1 poskytovat řádně a včas plnění dle Smlouvy bez faktických a právních vad;
8.1.2 postupovat při realizaci Předmětu plnění s odbornou péčí, podle nejlepších znalostí a schopností, sledovat a chránit oprávněné zájmy Objednatele a postupovat v souladu s jeho pokyny a interními předpisy souvisejícími s Předmětem plnění (či jeho dílčími částmi), které Objednatel Dodavateli poskytne, nebo s pokyny jím pověřených osob;
8.1.3 bez zbytečného odkladu oznámit Objednateli veškeré skutečnosti, které mohou mít vliv na povahu nebo na podmínky provádění Předmětu plnění. Zejména je povinen neprodleně písemně oznámit Objednateli změny svého majetkoprávního postavení, jako je např. přeměna společnosti, snížení základního kapitálu, vstup do likvidace, úpadek či prohlášení konkurzu;
8.1.4 informovat bezodkladně Objednatele o jakýchkoliv zjištěných překážkách plnění dle Smlouvy, byť by za ně Dodavatel neodpovídal, o vznesených požadavcích orgánů státního dozoru a o uplatněných nárocích třetích osob, které by mohly plnění dle Smlouvy ovlivnit;
8.1.5 poskytnout Objednateli veškerou nezbytnou součinnost k naplnění účelu Smlouvy;
8.1.6 na žádost Objednatele spolupracovat či poskytnout maximální součinnost dalším dodavatelům Objednatele;
8.1.7 dodržovat provozní řád v místě plnění a provádět svoje činnosti tak, aby nebyl v nadbytečném rozsahu omezen provoz na pracovištích Objednatele. Dodavatel zajistí, aby všechny osoby, které se na jeho straně podílí na realizaci Předmětu plnění, a které budou přítomny v prostorách Objednatele, dodržovaly všechny bezpečnostní a provozní předpisy tak, jak s nimi byly seznámeny Objednatelem;
8.1.8 informovat Objednatele na jeho žádost o průběhu realizace Předmětu plnění (zejména pak na kontrolních dnech) a akceptovat jeho doplňující pokyny a připomínky k realizaci Předmětu plnění;
8.1.9 použít veškeré podklady předané mu Objednatelem pouze pro účely Smlouvy a zabezpečit jejich řádné vrácení Objednateli, bude-li to objektivně možné vzhledem k jejich povaze a způsobu použití; a
8.1.10 poskytnout Objednateli veškeré údaje a informace potřebné ke splnění povinností Objednatele týkajících se uveřejňování údajů a informací o Veřejné zakázce dle platných právních předpisů;
8.1.11 umožnit kontrolu dokumentů souvisejících se zhotovením a implementací Díla, resp. s provedením Předmětu plnění dle této Smlouvy ze strany Objednatele a orgánů oprávněných k provádění kontroly, a to zejména ze strany Ministerstva financí ČR, orgánů Finanční správy České republiky, Nejvyššího kontrolního úřadu, Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost, případně dalších orgánů oprávněných k výkonu kontroly a ze strany třetích osob, které tyto orgány ke kontrole pověří nebo zmocní;
8.1.12 zajistit, aby součástí Předmětu plnění bylo pouze programové a technické vybavení, jejichž použití nepředstavuje hrozbu v oblasti kybernetické bezpečnosti;
8.1.13 na vyžádání Objednatele bez zbytečného odkladu předat Objednateli jakákoli požadovaná data, údaje či informace, která má k dispozici v souvislosti s Předmětem plnění, a to ve formátu předem odsouhlaseném Objednatelem, a/nebo Objednatelem specifikovaná data Objednatelem specifikovaným způsobem zničit.
8.2 Dodavatel souhlasí s pravidelným prováděním hodnocení rizik, kontrolou a auditem zavedených bezpečnostních opatření ze strany Objednatele v souvislosti s poskytovaným Předmětem plnění. Kontrola nebo audit mohou být provedeny v prostorách Dodavatele nebo jeho poddodavatele a Dodavatel má povinnost tyto kontroly a audity Objednateli či Objednatelem pověřené osobě umožnit či možnost jejich provedení v prostorách poddodavatele zajistit, přispět k nim a poskytnout Objednateli či Objednatelem pověřené osobě k jejich provedení maximální možnou součinnost, kterou lze po Dodavateli rozumně požadovat. Počet a frekvence kontrol ani auditů nejsou nijak omezeny.
8.3 Dodavatel se během poskytování Předmětu plnění pro Objednatele zavazuje Objednatele informovat o:
8.3.1 kybernetických bezpečnostních incidentech souvisejících s Předmětem plnění, a to bez zbytečného odkladu;
8.3.2 způsobu řízení rizik, zbytkových rizicích souvisejících s Předmětem plnění a bez zbytečného odkladu také o změnách ve způsobu řízení rizik;
8.3.3 významné změně ovládání Dodavatele nebo jeho poddodavatele podle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o obchodních korporacích“), a to nejpozději do 3 (slovy: tří) pracovních dnů od uskutečnění této změny;
8.3.4 změně vlastnictví zásadních aktiv, využívaných Dodavatelem k Předmětu plnění, a změně oprávnění nakládat s těmito aktivy, a to nejpozději do 3 (slovy: tří) pracovních dnů od uskutečnění této změny.
8.4 Objednatel se dále zavazuje
8.4.1 poskytovat Xxxxxxxxxx na základě jeho konkrétního písemného vyžádání úplné, pravdivé a včasné informace potřebné k řádnému a včasnému plnění Dodavatele dle Smlouvy;
8.4.2 zabezpečit pro pracovníky Dodavatele na základě písemného vyžádání Dodavatele přístup do určených objektů Objednatele za účelem řádného a včasného plnění Smlouvy;
8.4.3 na základě konkrétního písemného vyžádání Dodavatele zabezpečit účast pracovníků Objednatele či jím určených osob na pracovních schůzkách či na základě takové žádosti Dodavatele zabezpečit potřebné technicko–organizační podmínky vyplývající ze Smlouvy;
8.4.4 poskytnout Dodavateli součinnost potřebnou k řádné a včasné realizaci Předmětu plnění, kterou je po něm Dodavatel jako osoba, která disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci Předmětu plnění, oprávněna požadovat; v případě chybějící součinnosti Objednatele nemá Dodavatel nárok na případné vícenáklady tím vzniklé či náhradu škody ze vzniklých prostojů; dílčí doby plnění stanovené mu touto Smlouvou či dle ní se však prodlužují o dobu absence součinnosti Objednatele, ledaže se Strany dohodnou jinak;
8.4.5 poskytnout pracovníkům Dodavatele na písemné vyžádání vzdálený přístup k nutným technickým prostředkům Objednatele v minimálním rozsahu nutném pro účely plnění předmětu Smlouvy.
8.5 Objednatel je rovněž oprávněn spolupracovat při provádění dohledu nad stavem plnění dle Xxxxxxx s vybranou, nezávislou, odborně erudovanou třetí osobou pro zajištění odborné garance projektu na straně Objednatele. Dodavatel je povinen plně respektovat postavení takové třetí osoby, spolupracovat s ní a poskytnout jí maximální součinnost dle pokynů Objednatele.
9 PODDODAVATELÉ, REALIZAČNÍ TÝM, OPRÁVNĚNÉ OSOBY, ŘÍZENÍ PROJEKTU
9.1 Poddodavatelé
9.1.1 Dodavatel se zavazuje plnění předmětu Xxxxxxx provést sám, nebo s využitím poddodavatelů, uvedených spolu s rozsahem jejich plnění v příloze č. 6 Smlouvy. Dodavatel je povinen písemně informovat Objednatele o všech svých poddodavatelích (včetně jejich identifikačních a kontaktních údajů a o tom, které služby pro něj v rámci předmětu plnění každý z poddodavatelů poskytuje) a o jejich změně, a to nejpozději do 7 (slovy: sedmi) kalendářních dnů ode dne, kdy Dodavatel vstoupil s poddodavatelem ve smluvní vztah či ode dne, kdy nastala změna.
9.1.2 Dodavatel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí něhož prokázal část splnění kvalifikace v rámci zadávacího řízení Xxxxxxx zakázky, na základě něhož byla uzavřena Smlouva, jen z vážných objektivních důvodů a s předchozím písemným souhlasem Objednatele, přičemž nový poddodavatel musí disponovat kvalifikací ve stejném či větším rozsahu, který původní poddodavatel prokázal za Dodavatele. Objednatel nesmí souhlas se změnou poddodavatele bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu bude potřebná kvalifikace poddodavatele prokázána.
9.1.3 Zadání provedení části plnění dle Smlouvy poddodavateli Dodavatelem nezbavuje Xxxxxxxxxx jeho výlučné odpovědnosti za řádné provedení Předmětu plnění dle Smlouvy vůči Objednateli. Dodavatel odpovídá Objednateli za plnění předmětu Xxxxxxx, které svěřil poddodavateli, ve stejném rozsahu, jako by jej poskytoval sám.
9.1.4 Pokud Dodavatel využívá při poskytování plnění poddodavatele, zavazuje se, že budou dodržovat bezpečnostní požadavky včetně požadavků na ochranu osobních údajů vyplývající z této Smlouvy. Dodavatel se zavazuje bezodkladně doložit Objednateli na základě jeho výzvy smluvní dokumenty se svými poddodavateli, ze kterých bude vyplývat závazek poddodavatele poskytovat plnění v souladu s bezpečnostními požadavky vyplývajícími z této Smlouvy.
9.1.5 Dodavatel odpovídá za to, že jeho poddodavatelé nebudou jednat v rozporu s bezpečnostními požadavky vyplývajícími z této Smlouvy; v případě, že dojde k nedodržení těchto požadavků ze strany poddodavatele Dodavatele, považuje se každé takové nedodržení požadavků za porušení povinnosti Dodavatele dle této Smlouvy.
9.2 Realizační tým
9.2.1 Dodavatel v nabídce v Zadávacím řízení určil k plnění předmětu Smlouvy realizační tým. Jmenné složení realizačního týmu je uvedeno v příloze č. 7 Smlouvy (dále jen
„Realizační tým“). Dodavatel se zavazuje zachovávat po celou dobu plnění předmětu Smlouvy profesionální složení Realizačního týmu v souladu s požadavky stanovenými ve Smlouvě a ZD.
9.2.2 Dodavatel se zavazuje zabezpečovat plnění předmětu Smlouvy prostřednictvím osob, jejichž prostřednictvím prokázal v rámci Zadávacího řízení na Veřejnou zakázku splnění kritérií technické kvalifikace. Dodavatel se zavazuje dodržovat i další pravidla sestavení Realizačního týmu stanovená v ZD.
9.2.3 V případě změny těchto osob (členů Realizačního týmu) je Xxxxxxxxx povinen vyžádat si předchozí písemný souhlas Objednatele. Nový člen Realizačního týmu musí splňovat příslušné požadavky na kvalifikaci stanovené v ZD, což je Dodavatel povinen Objednateli doložit odpovídajícími dokumenty.
9.2.4 ZD umožňovala obsazení konkrétních pozic v Realizačním týmu více osobami, než Objednatel stanovil, s výjimkou pozic Vedoucí projektu, Hlavní architekt řešení, Vedoucí analytik a Vedoucí programátor, a to zejména s ohledem na jejich zastupitelnost. Dodavatel je proto oprávněn snížit počet osob na těchto pozicích (nejméně však na Objednatelem povinně stanovený počet) či zvýšit počet osob na těchto pozicích (mimo pozic uvedených ve větě první), za podmínek dle předchozího
odstavce (předchozí písemný souhlas Objednatele, splnění požadavků na kvalifikaci atd.).
9.2.5 Objednatel si vyhrazuje právo na odmítnutí nebo akceptaci významných změn ve složení Realizačního týmu v době plnění Smlouvy. Současně si Objednatel vyhrazuje právo požádat o výměnu člena Realizačního týmu pro opakovanou nespokojenost s kvalitou jím odváděné práce nebo pro nedostatečnou komunikaci s Objednatelem. Veškeré případné náklady související s výměnou člena Realizačního týmu nese výlučně Dodavatel.
9.2.6 Pro případ jakékoliv změny těchto osob se Strany dohodly, že není potřeba uzavírat tomu odpovídající dodatek Smlouvy a taková změna je účinná dnem doručení písemného souhlasu Objednatele Dodavateli.
9.3 Oprávněné osoby
9.3.1 Každá ze Stran dále jmenuje oprávněné osoby, které budou vystupovat jako zástupci Stran. Oprávněné osoby zastupují Stranu ve smluvních a technických záležitostech souvisejících s plněním předmětu Smlouvy, zejména podávají a přijímají informace o průběhu plnění Smlouvy a dále
9.3.1.1 osoby oprávněné ve věcech smluvních jsou oprávněny vést s druhou Stranou jednání obchodního charakteru, jednat v rámci akceptace při předávání a převzetí Předmětu plnění či jeho části dle čl. 7 Smlouvy, zejména podepisovat příslušné akceptační či jiné protokoly dle Smlouvy, uplatňovat požadavky na rozvoj, zpřístupnění nadstavbové funkcionality a školení na objednávku, jednat v rámci změnového řízení dle Smlouvy a připravovat dodatky ke Smlouvě;
9.3.1.2 osoby oprávněné ve věcech technických jsou oprávněny vést jednání technického charakteru, poskytovat stanoviska v technických otázkách a jednat jménem Stran v rámci reklamace vad, při uplatňování záruky a Podpory v technických otázkách týkajících se provádění Díla dle Smlouvy;
(dále jen „Oprávněné osoby“)
9.3.2 Oprávněné osoby jsou oprávněny činit rozhodnutí závazná pro Strany ve vztahu ke Smlouvě v rámci své pravomoci dle odst. 9.3.1. Oprávněné osoby uvedené v této Smlouvě nebo oznámené dle odst. 9.3.5 nejsou oprávněny provádět změny ani zrušení Smlouvy s výjimkou oprávnění výslovně ve Smlouvě definovaných, ledaže je jako Oprávněná osoba uveden statutární orgán.
9.3.3 Oprávněnými osobami za Objednatele jsou:
• ve věcech smluvních: Xxx. Xxx Xxxxxx, náměstek pro Informatiku a projektové řízení,
• ve věcech technických: Ing. et Xxx. Xxxxxx Xxxxxxxxx, ředitelka odboru Projektového řízení a centrálních aplikací,
9.3.4 Oprávněnými osobami za Dodavatele jsou:
ve věcech smluvních:
•
• ve věcech technických:
9.3.5 Každá ze Stran má právo změnit jí jmenované Oprávněné osoby, musí však o každé změně vyrozumět písemně druhou Stranu. Změna Oprávněných osob je vůči druhé Straně účinná okamžikem, kdy o ní byla písemně vyrozuměna; v případě změny Oprávněné osoby není třeba uzavírat dodatek ke Smlouvě.
9.4 Plnění bude realizováno na základě řídících dokumentů Objednatele dle obecně platných norem projektového řízení (podle standardů metodiky PRINCE2 nebo jiného obecně uznávaného ekvivalentu této metodiky), přičemž v rámci Fáze 0 bude mezi Objednatelem a Dodavatelem
provedeno přizpůsobení řídících dokumentů Objednatele upravující metodiku projektového řízení.
10 VLASTNICKÉ PRÁVO, NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI A PRÁVO UŽITÍ
10.1 Dodavatel prohlašuje, že vlastnické právo a nebezpečí škody na věci ke všem hmotným součástem Předmětu plnění předaným Dodavatelem Objednateli v souvislosti s plněním předmětu Smlouvy přechází na Objednatele dnem jejich protokolárního předání Objednateli.
10.2 Vzhledem k tomu, že součástí Předmětu plnění je i plnění, které může naplňovat znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „AZ“), je k těmto součástem Předmětu plnění poskytována licence za podmínek sjednaných dále v tomto článku Smlouvy. V případě rozporu ustanovení příloh č. 1 až 3 Smlouvy s tímto článkem Xxxxxxx, má přednost tento článek Xxxxxxx, ledaže ustanovení příloh stanoví širší či výhodnější práva pro Objednatele.
10.3 Objednatel je oprávněn veškeré součásti Předmětu plnění považované za autorské dílo ve smyslu AZ (dále jen „Autorské dílo“) užívat dle níže uvedených podmínek.
10.4 Objednatel je oprávněn Autorské dílo užívat dle níže uvedených licenčních podmínek (dále jen
„Licence“), a to od okamžiku účinnosti poskytnutí Licence, přičemž Dodavatel poskytuje Objednateli Licenci s účinností, která nastává okamžikem předání Předmětu plnění či jeho části, jehož je Autorské dílo součástí. Licence je udělena k užití Autorského díla Objednatelem k jakémukoliv účelu a v rozsahu, v jakém uzná za nezbytné, vhodné či přiměřené. Pro vyloučení všech pochybností to znamená, že
10.4.1 Licence je nevýhradní a neomezená, a to zejména ke splnění účelu Smlouvy (je-li Autorským dílem počítačový program, vztahuje se Licence ve stejném rozsahu na Autorské dílo ve strojovém i zdrojovém kódu, jakož i na koncepční přípravné materiály);
10.4.2 Licence je bez časového (po dobu trvání majetkových práv autorských k příslušným Autorským dílům), územního a množstevního omezení a pro všechny způsoby užití;
10.4.3 Objednatel je oprávněn výsledky činnosti dle Xxxxxxx (Autorská díla) užít v původní nebo jiným zpracované či jinak změněné podobě, samostatně nebo v souboru anebo ve spojení s jiným dílem či prvky;
10.4.4 Licence je bez potřeby jakéhokoliv dalšího svolení Dodavatele udělena Objednateli s právem podlicence nebo je rovněž dále postupitelná jakékoliv třetí osobě;
10.4.5 Licence se vztahuje automaticky i na všechny nové verze, úpravy a překlady příslušných Autorských děl;
10.4.6 Dodavatel společně s Licencí poskytuje Objednateli právo provádět jakékoliv modifikace, úpravy, změny Autorského díla a dle svého uvážení do něj zasahovat, zapracovávat ho do dalších Autorských děl, zařazovat ho do děl souborných či do databází apod., a to i prostřednictvím třetích osob;
10.4.7 Licenci není Objednatel povinen využít, a to a ani zčásti;
10.4.8 Licenční poplatek za výše uvedená oprávnění k příslušným Autorským dílům je zahrnut v ceně za provedení Díla či v ceně ostatních částí Předmětu plnění, pokud Autorské dílo vzniklo v rámci jejich plnění (např. v rámci Služby rozvoje) s přihlédnutím k účelu Licence a způsobu a okolnostem užití Autorských děl a k územnímu a časovému a množstevnímu rozsahu Licence.
10.5 V souvislosti s poskytnutými oprávněními dle odst. 10.4 Smlouvy je Dodavatel povinen nejpozději v rámci akceptace (předání části Předmětu plnění k akceptaci) příslušné části Předmětu plnění dle Smlouvy předat Objednateli zdrojový kód každé jednotlivé části Autorského díla, která je počítačovým programem, a která je Objednateli poskytována na základě plnění Předmětu plnění. Zdrojový kód musí být spustitelný v prostředí Objednatele a zaručující možnost ověření, že je kompletní a ve správné verzi, tzn. umožňující kompilaci, instalaci, spuštění a ověření funkcionality. Zdrojový kód bude Objednateli Dodavatelem předán
na nepřepisovatelném technickém nosiči dat s viditelně označeným názvem „Zdrojový kód“ a označením počítačového programu či její části a jeho verze a dne předání zdrojového kódu, a to včetně instalačních souborů, struktury a popisu databáze, administrátorské, vývojové, bezpečnostní a provozní dokumentace a uživatelské dokumentace na adekvátním nosiči dat. O předání technického nosiče dat bude oběma Stranami sepsán a podepsán písemný předávací protokol.
10.6 Povinnost Dodavatele uvedená v odst. 10.5 Smlouvy se použije i pro jakékoliv opravy, změny, doplnění, upgrade nebo update zdrojového kódu každé jednotlivé části Autorského díla, která je počítačovým programem, k nimž dojde při plnění Smlouvy nebo v rámci oprav (dle záruky nebo na základě podpory či rozvoje), jsou-li řešeny v rámci Smlouvy (dále jen „Změna zdrojového kódu“). Dokumentace Změny zdrojového kódu musí obsahovat podrobný popis a komentář každého zásahu do zdrojového kódu.
10.7 Součástí plnění dle Smlouvy může být tzv. proprietární software, u kterého Dodavatel nemůže Objednateli poskytnout oprávnění dle odst. 10.4 Smlouvy nebo to po něm nelze spravedlivě požadovat, avšak pouze za splnění některé z následujících podmínek
10.7.1 jedná se o software renomovaných výrobců, jenž je na trhu běžně dostupný, tj. nabízený na území České republiky alespoň třemi na sobě nezávislými a vzájemně nepropojenými subjekty oprávněnými takový software přizpůsobovat a který je v době uzavření Smlouvy prokazatelně užíván v produktivním prostředí nejméně u deseti na sobě nezávislých a vzájemně nepropojených subjektů. Dodavatel je povinen poskytnout Objednateli o této skutečnosti písemné prohlášení a na výzvu Objednatele tuto skutečnost prokázat;
10.7.2 jedná se o software, u kterého Dodavatel poskytne s ohledem na jeho (i) marginální význam, (ii) nekomplikovanou propojitelnost či (iii) oddělitelnost a nahraditelnost v rámci plnění předmětu Smlouvy bez nutnosti vynakládání výraznějších prostředků, písemnou garanci, že další rozvoj Předmětu plnění jinou osobou než Dodavatelem je možné provádět bez toho, aby tím byla dotčena práva autorů takovéhoto softwaru, neboť nebude nutné zasahovat do zdrojových kódů takovéhoto softwaru anebo proto, že případné nahrazení takovéhoto softwaru nebude představovat výraznější komplikaci a náklad na straně Objednatele.
10.7.3 Dodavatel Objednateli k software poskytne nebo zprostředkuje poskytnutí úplných komentovaných zdrojových kódů software a bezpodmínečného práva provádět jakékoliv modifikace, úpravy, změny takového software a dle svého uvážení do něj zasahovat, zapracovávat ho do dalších autorských děl, zařazovat ho do děl souborných či do databází apod., a to i prostřednictvím třetích osob. Poskytování zdrojových kódů se řídí odst. 10.5 a 10.6 Smlouvy.
(dále jen „Proprietární software“).
10.8 U Proprietárního software postačí, aby Objednatel nabyl k Proprietárnímu software nevýhradní oprávnění užít jej jakýmkoli způsobem nejméně po dobu trvání Smlouvy a po jejím skončení až do uplynutí 1 kalendářního roku po roku, ve kterém skončila účinnost Smlouvy, na území České republiky a v množstevním rozsahu, který je nezbytný pro pokrytí potřeb Objednatele ke dni uzavření Smlouvy, a to včetně práva Objednatele do Proprietárního software zasahovat, pokud tak stanoví příslušné ustanovení odst. 10.7.1, 10.7.2 či 10.7.3 Smlouvy (nelze-li to na Dodavateli spravedlivě požadovat a není-li to v rozporu s ustanoveními odst. 10.7.1, 10.7.2, či 10.7.3 Smlouvy, nemusí být Objednateli k Proprietárnímu softwaru předány zdrojové kódy a stejně tak nemusí být poskytnuto právo Objednatele do Proprietárního softwaru zasahovat, vždy však musí být předána kompletní uživatelská a administrátorská a provozní dokumentace). Dodavatel je povinen samostatně zdokumentovat veškeré využití Proprietárního software v rámci Předmětu plnění a předložit Objednateli ucelený přehled využitého Proprietárního software, jeho licenčních podmínek a alternativních dodavatelů, a to v rámci technického návrhu řešení vzniklého na základě Analýzy a návrhu systému.
10.9 Je-li součástí Předmětu plnění tzv. open source software, u kterého Dodavatel nemůže Objednateli poskytnout oprávnění dle odst. 10.4 Xxxxxxx nebo to po něm nelze spravedlivě
požadovat, je Dodavatel povinen zajistit, aby se jednalo o open source software, který je veřejnosti poskytován zdarma (tato podmínka je splněna za předpokladu, že tento open source software bude poskytován zdarma i Objednateli), včetně zdrojových kódů, úplné původní uživatelské, provozní a administrátorské dokumentace a práva takový software měnit a současně je povinen zajistit, že právo Objednatele takový open source SW užít (např. licence) a způsob jeho použití nesmí kontaminovat zdrojový kód jakékoliv části plnění dle Smlouvy, které jsou počítačovým programem, povinností jejich zveřejnění jakékoliv třetí straně.
10.10 Udělení veškerých práv uvedených v tomto článku Smlouvy nelze ze strany Dodavatele vypovědět a na jejich udělení nemá vliv ukončení účinnosti Smlouvy.
10.11 Dodavatel prohlašuje, že veškeré jím dodané plnění podle Xxxxxxx bude prosté právních vad a zavazuje se odškodnit v plné výši Objednatele v případě, že třetí osoba úspěšně uplatní autorskoprávní nebo jiný nárok plynoucí z právní vady poskytnutého plnění dle Smlouvy. V případě, že by nárok třetí osoby vzniklý v souvislosti s plněním Dodavatele dle Smlouvy, bez ohledu na jeho oprávněnost, vedl k dočasnému či trvalému soudnímu zákazu či omezení užívání Předmětu plnění či jeho části, zavazuje se Dodavatel zajistit náhradní řešení a minimalizovat dopady takovéto situace, a to bez dopadu na cenu Předmětu plnění sjednanou dle Smlouvy, přičemž současně nebudou dotčeny ani nároky Objednatele na náhradu škody.
10.12 S nositeli chráněných práv duševního vlastnictví vzniklých v souvislosti s realizací Předmětu plnění dle Smlouvy je Dodavatel povinen vždy smluvně zajistit možnost nakládání s těmito právy Objednatelem v rozsahu definovaném tímto článkem Smlouvy.
10.13 Dodavatel podpisem Smlouvy výslovně prohlašuje, že odměna za veškerá oprávnění poskytnutá Objednateli dle tohoto článku Smlouvy je již zahrnuta v ceně za provedení Díla dle Smlouvy či v ceně ostatních částí Předmětu plnění, pokud předmět tohoto oprávnění vznikl v rámci jejich plnění (např. v rámci Služby rozvoje).
10.14 Strany dále výslovně prohlašují, že pokud při poskytování Předmětu plnění dle Smlouvy vznikne činností Dodavatele a Objednatele dílo spoluautorů a nedohodnou-li se Strany výslovně jinak, bude se mít za to, že je Objednatel oprávněn vykonávat majetková autorská práva k dílu spoluautorů tak, jako by byl jejich výlučným vykonavatelem a že Dodavatel udělil Objednateli souhlas k jakékoliv změně nebo jinému zásahu do díla spoluautorů. Cena Díla, resp. cena Předmětu plnění je stanovena se zohledněním tohoto ustanovení a Dodavateli nevzniknou v případě vytvoření díla spoluautorů žádné nové nároky na odměnu.
10.15 Dodavatel je povinen Objednateli uhradit jakékoli majetkové a nemajetkové újmy, vzniklé v důsledku toho, že Objednatel nemohl Předmět plnění Smlouvy užívat řádně a nerušeně. Jestliže se jakékoliv prohlášení Dodavatele v tomto článku Smlouvy ukáže nepravdivým nebo Dodavatel poruší jinou povinnost dle tohoto článku Smlouvy, jde o podstatné porušení Smlouvy a Objednateli vzniká nárok na smluvní pokutu dle odst. 12.3.9 Xxxxxxx.
10.16 Bude-li Autorské dílo nebo jeho část dílem zaměstnaneckým (§ 58 AZ) nebo dílem kolektivním (§ 59 AZ), je Xxxxxxxxx povinen vypořádat práva s autory takových děl (zejména opatřit potřebné souhlasy autorů a uhradit veškeré odměny autorům) tak, aby práva k takovému Autorskému dílu Objednateli mohl poskytnout v plném rozsahu dle tohoto článku Smlouvy a jejích příloh. Předáním části Předmětu plnění, které je Autorským dílem, Dodavatel poskytuje Objednateli potřebné Licence k Autorskému dílu a zároveň tím stvrzuje, že veškerá práva s autory zaměstnaneckých či kolektivních děl řádně vypořádal a je oprávněn je poskytnout Objednateli.
10.17 Smluvní strany prohlašují, že pokud nastanou pochybnosti o rozsahu práv Objednatele k Předmětu plnění, a to i kdykoliv budoucnu, budou všechna ustanovení této Smlouvy a jejích příloh vykládána s ohledem na účel Smlouvy a vůli Stran poskytnout Objednateli takový Předmět plnění, u něhož není dán vendor lock-in, s kterým může Objednatel volně nakládat, zejména ho jakkoliv modifikovat, upravovat, měnit, zasahovat do něj, a to i prostřednictvím třetích osob, aniž by mu v tom bránily jakékoliv právní překážky nebo překážky neprávní (např. nedostatečná dokumentace či zdrojové kódy či nedostatek součinnosti Dodavatele, zejm. při Sekundární migraci).
11 ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU, ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUKA
11.1 Strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod. Strany nesou odpovědnost za škodu dle platných právních předpisů a Smlouvy.
11.2 Dodavatel se zároveň zavazuje Objednatele odškodnit za jakékoliv škody, které Objednateli v důsledku porušení povinností Dodavatele vzniknou na základě pravomocného rozhodnutí soudu či jiného státního orgánu.
11.3 Žádná ze Stran není povinna nahradit škodu, která vznikla v důsledku věcně nesprávného nebo jinak chybného zadání, které obdržela od druhé Strany. V případě, že Objednatel poskytl Dodavateli chybné zadání a Dodavatel s ohledem na svou povinnost provést Předmět plnění či jeho část s odbornou péčí mohl a měl chybnost takového zadání zjistit, smí se ustanovení předchozí věty dovolávat pouze v případě, že na chybné zadání Objednatele písemně upozornil a Objednatel trval na původním zadání.
11.4 Žádná ze Stran není odpovědná za škodu vzniklou porušením povinnosti ze Smlouvy, prokáže- li, že mu ve splnění povinnosti ze Smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze škůdcových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl škůdce s plněním povinnosti ze Smlouvy v prodlení, ani překážka, kterou byl škůdce podle Xxxxxxx povinen překonat, ho však povinnosti k náhradě nezprostí. Strany se zavazují upozornit druhou Stranu bez zbytečného odkladu na vzniklé překážky bránící řádnému plnění Smlouvy a dále se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k jejich odvrácení a překonání.
11.5 Výše náhrady škody či jiné újmy se řídí OZ a její maximální výše není omezena. Dodavatel bere na vědomí, že výše škody, kterou může Objednateli způsobit, není omezena výší pojistky a zároveň Dodavatel rovněž prohlašuje, že je mu znám přibližný objem finančních prostředků, s nimiž Objednatel hospodaří.
11.6 Škoda se hradí v penězích, nebo, je-li to možné nebo účelné, uvedením do předešlého stavu podle volby poškozené Strany v konkrétním případě.
11.7 Dodavatel se zavazuje udržovat v platnosti a účinnosti po celou dobu účinnosti Xxxxxxx pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Dodavatelem třetí osobě s limitem pojistného plnění vyplývajícího z pojistné smlouvy, který nesmí být nižší než 100.000.000 Kč (slovy: jedno sto milionů korun českých). Dodavatel předložil Objednateli pojistnou smlouvu (originál či úředně ověřenou kopii) či obdobný doklad o trvání pojištění (dále jen „Pojistná smlouva“) před uzavřením Smlouvy. Dodavatel je povinen předat Xxxxxxxxx smlouvu dále na vyžádání Objednatele kdykoliv v průběhu účinnosti Smlouvy, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 (slovy: pěti) pracovních dnů od doručení písemné žádosti Objednatele.
11.8 V případě, že činností Dodavatele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám, která nebude kryta pojištěním odpovědnosti dle odst. 11.7 Xxxxxxx, bude Dodavatel povinen škodu uhradit z vlastních prostředků.
11.9 Dodavatel přebírá závazek a odpovědnost za vady Předmětu plnění (zjevné, skryté či právní), jež bude mít Předmět plnění (či jeho dílčí část) v době jeho předání Objednateli a dále za vady, které se na Předmětu plnění (či jeho dílčí části) vyskytnou v průběhu záruční doby. Dodavatel v souvislosti s odpovědností za vady Předmětu plnění poskytuje Objednateli níže specifikovanou záruku. Dodavatel odpovídá za jakoukoliv vadu Předmětu plnění, jež se vyskytne v době trvání záruky, pokud není způsobena zaviněním Objednatele z důvodu porušení jeho povinností.
11.10 Dodavatel poskytuje Objednateli ve smyslu § 2619 OZ záruku za jakost na to, že předané plnění v rámci Předmětu plnění bude mít vlastnosti stanovené Smlouvou, bude plně funkční, způsobilé pro použití ke smluvenému účelu, bude odpovídat sjednané funkční technické specifikaci a parametrům uvedeným ve Smlouvě nebo na základě Smlouvy a bude bez jakýchkoliv vad. Záruka se vztahuje na všechny části Předmětu plnění včetně jeho příslušenství a pokrývá všechny jeho součásti, včetně produktů třetích stran, které byly využity při realizaci Předmětu plnění. Tato záruka se vztahuje nejen na Dílo, ale také na výstupy Služby rozvoje, které realizoval Dodavatel. Dále Dodavatel poskytuje Objednateli záruku ve stejném rozsahu
i pro případ, že budou na základě Služby rozvoje či v rámci Podpory či v rámci záručních oprav rozšířeny či upraveny funkční vlastnosti nového ISMS.
11.11 Dodavatel poskytuje záruku za jakost každé jednotlivé části Díla, resp. Předmětu plnění od okamžiku její akceptace po dobu 24 (slovy: dvacet čtyři) měsíců od akceptace Díla jako celku. Tato záruka se prodlužuje po každém rozšíření Díla realizovaném formou Služby rozvoje či jiné úpravě funkčních vlastností (zejm. v rámci provedené Služby podpory, vyřízení reklamace nebo zpřístupnění nadstavbové funkcionality; pro účely tohoto článku se Dílem rozumí i Dílo upravené v rámci plnění dalších částí Předmětu plnění) a bude trvat až do uplynutí 24 měsíců ode dne akceptace takového rozšíření či úpravy.
11.12 V případě, že předané Dílo nebo jeho část vykazuje vady, musí tyto vady Objednatel písemně u Dodavatele reklamovat, přičemž Objednatel je může uplatnit kdykoli v záruční době, tedy Strany si výslovně nesjednávají žádnou lhůtu pro uplatnění vad. Písemná forma je podmínkou platnosti reklamace. V reklamaci musí Objednatel uvést, jak se zjištěné vady projevují.
11.13 Po dobu poskytování Služeb podpory budou veškeré záruční i mimozáruční vady nového ISMS řešeny plněním Dodavatele poskytovaným v rámci těchto Služeb provozu a následující ustanovení odst. 11.14 až 11.18 Smlouvy se po tuto dobu nepoužijí. Tím není dotčeno použití uvedených ustanovení po skončení poskytování Služeb podpory. Toto ustanovení se dále žádným způsobem nedotýká práv Objednatele z vadného plnění.
11.14 V případě, že Služby podpory poskytovány nebudou, je Dodavatel povinen odstraňovat pouze vady záruční, avšak za totožných podmínek, jako je poskytována Služba podpory „Incident management“ dle čl. 1.1.2.25 přílohy č. 1 Smlouvy. Pakliže Dodavatel neumožní Objednateli užívat službu Hotline ve smyslu čl. 1.1.2.25 přílohy č. 1 Smlouvy, sdělí mu nejpozději ke dni předcházejícímu zahájení běhu záruční doby kontaktní telefonní číslo a/nebo e-mail, který bude dostupný v provozní době v pracovní dny 8.00 až 17.00 (dále jen „Provozní hodiny“ nebo
„Provozní doba“); neučiní-li tak, je Objednatel oprávněn záruční vady oznamovat na jakýkoliv kontaktní údaj dle Xxxxxxx nebo veřejně známý. Lhůty pro zahájení řešení vady, zprovoznění programového vybavení náhradním způsobem a úplné odstranění vady běží v Provozních hodinách.
11.15 Objednatel je oprávněn vady Předmětu plnění nahlásit Poskytovateli kdykoli v průběhu záruční doby bez ohledu na to, kdy je zjistil, aniž by tím byla jeho práva ze záruky či práva z vad jakkoli dotčena.
11.16 Doba od zjištění vady do jejího odstranění se do trvání záruční doby nezapočítává.
11.17 Strany se dohodly, že v případě vady Díla, která má být ve smyslu odst. 11.13 Xxxxxxx odstraňována dle Xxxxxxx, má Objednatel právo požadovat po Dodavateli její úplné bezplatné odstranění bez zhoršení vlastností Díla nebo jeho částí. Případná dohoda Stran o krátkodobém řešení (např. workaround), které umožní alespoň nezbytnou funkčnost Díla nebo jeho části, nemá na tento závazek vliv.
11.18 V případě, že ve smyslu odst. 11.13 mají být záruční vady odstraňovány dle Xxxxxxx a Dodavatel se domnívá, že za uplatněnou vadu neodpovídá, nebo že není povinen plnit ze záruky za jakost, je povinen před provedením jakýchkoli činností písemně informovat o této skutečnosti Objednatele, včetně důvodů, proč svou odpovědnost vylučuje a s uvedením nepřekročitelné ceny za odstranění této vady. Pokud Dodavatel Objednatele včas neinformuje, přebírá odpovědnost za vadu v režimu záruky za jakost (tj. zejména bez nároku na finanční úhradu). Objednatel zhodnotí důvody uváděné Dodavatelem, a buď uloží Dodavateli práce provést, nebo zahájí kroky k výběru dodavatele, který změny provede, pokud to bude možné. V případě, že Objednatel uloží Dodavateli odstranění vad, Dodavatel to nemůže odmítnout a musí postupovat podle první věty tohoto odstavce Smlouvy. V takovém případě Strany bezodkladně vyvolají jednání statutárních zástupců s cílem urovnat vzniklou neshodu.
11.19 Podpora Služeb infrastruktury
11.19.1Dodavatel se zavazuje poskytovat službu podpory Služeb infrastruktury za podmínek a zejména pak ve lhůtách stanovených v příloze č. 1 Smlouvy, případně sjednaných mezi Stranami. Podpora bude Dodavatelem poskytována v režimu 7 x 24 (7 dní v týdnu, 24 hodin denně). Reakční lhůta (dále také jen „odezva“) na požadavek
Objednatele činí nejvýše 4 (slovy: čtyři) hodiny, doba opravy (vyřešení požadavku) je NBD (Next Business Day, následující pracovní den).
11.19.2Požadavky na podporu budou zasílány na následující kontakt Dodavatele: xxxxx://xx.xxxxxxx.xx.
12 SANKČNÍ UJEDNÁNÍ
12.1 Povinnosti a lhůty stanovené k zajištění splnění Předmětu plnění jsou stejně závazné bez ohledu na to, zda jsou výslovně uvedeny ve Smlouvě a/nebo jejích přílohách, anebo vznikly na základě Smlouvy a/nebo jejích příloh, a bez ohledu na to, zda byly stanoveny oboustranně (dohodou, návrhem a jeho akceptací atp.) či jednostranně v souladu s touto Smlouvou nebo na jejím základě (prohlášením Dodavatele, že určitou část Předmětu plnění splní v konkrétní lhůtě; určením Objednatele).
12.2 Strany se dohodly, že
12.2.1 v případě prodlení Dodavatele s provedením Díla v termínu uvedeném v odst. 4.1.1 Smlouvy vzniká Objednateli nárok na slevu z ceny Díla ve výši 50.000 Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) za každý i započatý kalendářní den prodlení;
12.2.2 v případě prodlení Dodavatele s prováděním Díla (zejména jeho jednotlivých fází) v termínech dle přílohy č. 5 Smlouvy vzniká Objednateli nárok na slevu z ceny Díla ve výši 25.000 Kč (slovy: dvacet pět tisíc korun českých) za každý i započatý kalendářní den prodlení;
12.2.3 v případě prodlení Dodavatele s prováděním Díla v ostatních (dílčích) termínech neupravených v odst. 12.2.1 a 12.2.2 Smlouvy vzniká Objednateli nárok na slevu z ceny Díla ve výši 5.000 Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý i započatý kalendářní den prodlení;
12.2.4 v případě porušení povinnosti Dodavatele k provedení dodávky a implementace nadstavbových funkcionalit dle odst. 4.1.3 Smlouvy vzniká Objednateli nárok na slevu z ceny za zpřístupnění nadstavbové funkcionality ve výši 0,5 % (slovy: půl procenta) za každý i započatý kalendářní den prodlení;
12.2.5 v případě porušení povinnosti Dodavatele předložit návrh řešení infrastrukturní architektury (Služeb infrastruktury) nebo zřídit a aktivovat služby datového centra a serverové infrastruktury (Služeb infrastruktury) dle odst. 4.1.5 Smlouvy vzniká Objednateli nárok na slevu z ceny Služeb infrastruktury ve výši 0,5 % (slovy: půl procenta) za každý i započatý kalendářní den prodlení;
12.2.6 v případě nedodržení měsíční dostupnosti systému dle čl. 1.1.2.23 přílohy č. 1 Smlouvy vzniká Objednateli nárok za každé celé 0,1 % pod požadovanou měsíční dostupnost na slevu z měsíční ceny Služby podpory ve výši 0,5 % z měsíční ceny Služby podpory (ve smyslu odst. 6.8 Smlouvy). Maximální celková výše slevy za kalendářní měsíc je omezena do výše 25% ceny Služby podpory.
12.2.7 v případě nedostupnosti služby Hotline déle než 30 minut v Provozní době vzniká Objednateli nárok na slevu z měsíční ceny Služby podpory ve výši 2.000 Kč (slovy: dva tisíce korun českých) za každých započatých 30 minut nedostupnosti služby Hotline (sleva bude započtena do měsíční ceny Služby podpory v následujícím měsíci);
12.2.8 v případě opakované odpovědi živého operátora při poskytování služby Hotline za déle než 1 minutu (třetí a další případ v měsíci) vzniká Objednateli nárok na slevu z měsíční ceny Služby podpory ve výši 5.000 Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý takový kalendářní den (sleva bude započtena do měsíční ceny Služby podpory v následujícím měsíci).
12.3 Strany se dále dohodly, že
12.3.1 v případě prodlení Dodavatele s vypracováním návrhu řešení a provedení Sekundární migrace ve smyslu odst. 3.5.12 Smlouvy vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu
ve výši 200.000 Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých) za první kalendářní den prodlení a dále 20.000 Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) za každý další i započatý kalendářní den prodlení; v případě prodlení Dodavatele s odstraněním vad návrhu řešení Sekundární migrace či zapracováním požadavků Objednatele vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) za každý započatý kalendářní den prodlení;
12.3.2 v případě porušení povinnosti Dodavatele navrhnout legislativní maintenance dle odst.
4.2.2 Smlouvy a odst. 1.1.2.25 přílohy č. 1 Smlouvy vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení této povinnosti;
12.3.3 v případě porušení povinnosti Dodavatele provést hodnocení dopadů změnového požadavku dle odst. 5.1.2 Smlouvy vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši ve výši 5.000 Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý i započatý kalendářní den prodlení;
12.3.4 v případě porušení povinnosti Dodavatele sdělit cenu za obnovu a/nebo poskytování maintenance Disponibilních licencí dle odst. 6.3 Smlouvy vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši ve výši 1.000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každý i započatý kalendářní den prodlení;
12.3.5 v případě porušení povinnosti Dodavatele k oznámení dle odst. 6.18 Smlouvy vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši ve výši 5.000 Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý i započatý kalendářní den prodlení;
12.3.6 v případě porušení povinnosti Dodavatele dle odst. 8.1.11, 8.2 nebo 8.3 Smlouvy vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši ve výši 20.000 Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení povinnosti;
12.3.7 v případě, že Dodavatel poruší jakoukoliv povinnost uvedenou v odst. 9.1 Smlouvy vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 25.000 Kč (slovy: dvacet pět tisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení povinnosti;
12.3.8 v případě, že Dodavatel poruší jakoukoliv povinnost uvedenou v odst. 9.2 Smlouvy vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 25.000 Kč (slovy: dvacet pět tisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení povinnosti;
12.3.9 v případě, že se jakékoliv prohlášení Dodavatele v čl. 10 Smlouvy ukáže nepravdivým nebo Dodavatel poruší jinou povinnost dle tohoto článku Smlouvy, vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 1.000.000 Kč (slovy: jeden milión korun českých) za každé jednotlivé porušení povinnosti;
12.3.10v případě prodlení Dodavatele s předáním zdrojového kódu nebo jeho změny ve smyslu odst. 10.5 a 10.6 Smlouvy a/nebo v případě neprokázání skutečnosti dle odst. 10.7.1 Xxxxxxx, nebo v případě neprovedení aktualizace dokumentace dle odst.
3.5.5 vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši ve výši 5.000 Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý i započatý kalendářní den prodlení;
12.3.11v případě porušení povinnosti Dodavatele dle odst. 11.7 Smlouvy vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši
a) 100.000 Kč (slovy: sto tisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení povinnosti mít sjednané pojištění odpovědnosti,
b) 500 Kč (pět set korun českých) za každý i započatý den prodlení s předáním Pojistné smlouvy (nárok na tuto smluvní pokutu vzniká i v případě, že Dodavatel osvědčí, že neporušil povinnost mít sjednané pojištění, ale byl v prodlení s doložením této skutečnosti);
12.3.12v případě, že Dodavatel nedodrží dobu odezvy nebo dobu opravy dle čl. 11.19.1 Smlouvy, vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každou i započatou hodinu prodlení a jednotlivou vadu;
12.3.13v případě, že Dodavatel poruší jakoukoliv povinnost vyplývající z čl. 13 Smlouvy, vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 1.000.000 Kč (slovy: jeden milion korun českých) za každé jednotlivé porušení povinnosti;
12.3.14v případě prodlení Dodavatele s vypracováním Exitového plánu ve smyslu odst. 14.10 a 14.11 Smlouvy vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 200.000 Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých) za první kalendářní den prodlení a dále 20.000 Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) za každý další i započatý kalendářní den prodlení; v případě prodlení Dodavatele s odstraněním vad Exitového plánu či zapracováním požadavků Objednatele či neposkytnutí plnění nezbytného k realizaci Exitového plánu či další součinnosti vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) za každý započatý kalendářní den prodlení;
12.3.15v případě, že Dodavatel nedodrží kteroukoliv lhůtu k odstranění vad v rámci Služby podpory (tj. lhůtu k zahájení řešení, zprovoznění náhradním způsobem, úplné odstranění vady) dle odst. 1.1.2.25 přílohy č. 1 Smlouvy, a to jak v rámci poskytování Služby podpory, tak v případě odstraňování vady záruční ve smyslu odst. 11.14 Smlouvy, vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každou i započatou hodinu prodlení a jednotlivou vadu; doba prodlení běží pouze v Provozních hodinách;
12.3.16v případě nepředložení plánu servisních odstávek dle odst. 1.1.2.24 přílohy č. 1 Smlouvy vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každý i započatý kalendářní den prodlení;
12.3.17v případě porušení jakékoliv povinnosti Dodavatele stanovené touto Smlouvou nebo na jejím základě, pro kterou není ve Smlouvě stanovena specifická sankce, a její nesplnění Dodavatelem ani v dodatečné přiměřené lhůtě poskytnuté Objednatelem (nevylučuje-li to charakter porušené povinnosti), vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši
12.3.17.1 1.000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každou i započatou hodinu prodlení, je-li pro povinnost stanovena lhůta v hodinách;
12.3.17.2 5.000 Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení, je-li pro povinnost stanovena lhůta ve dnech či měsících;
12.3.17.3 20.000 Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení takové povinnosti, nejde-li o případy popsané v odst. 12.3.17.1 a v odst. 12.3.17.2 Xxxxxxx.
V pochybnostech se má za to, že dodatečná lhůta je přiměřená, pokud činila alespoň 24 (slovy: dvacet čtyři) hodin v případě dle odst. 12.3.17.1 Smlouvy a 5 (slovy: pět) pracovních dnů v ostatních případech.
12.4 Slevy z ceny je Xxxxxxxxx povinen zohlednit při nejbližší fakturaci, nestane-li se tak, je Objednatel oprávněn slevu z ceny uplatnit písemnou výzvou obdobně jako v případě smluvní pokuty.
12.5 Zaplacením smluvní pokuty či poskytnutím slevy z ceny není jakkoliv dotčen nárok Objednatele na náhradu škody; nárok na náhradu škody je Objednatel oprávněn uplatnit vedle smluvní pokuty v plné výši. Zaplacením smluvní pokuty či poskytnutím slevy z ceny není dotčeno splnění povinnosti, která je jejich prostřednictvím zajištěna.
12.6 V případě prodlení kterékoliv Strany se zaplacením peněžité částky vzniká oprávněné Straně nárok na úrok z prodlení v zákonné výši počítaný z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody.
12.7 Lhůta splatnosti pro placení jiných plateb dle Smlouvy (smluvních pokut, úroků z prodlení apod.) činí 21 (slovy: dvacet jedna) kalendářních dní od doručení jejich vyúčtování.
13 OCHRANA DŮVĚRNÝCH INFORMACÍ A OSOBNÍCH ÚDAJŮ
13.1 Strany jsou si vědomy toho, že v rámci plnění závazků ze Smlouvy
13.1.1 si mohou vzájemně vědomě nebo opominutím poskytnout informace, které budou považovány za důvěrné (dále jen „Důvěrné informace“);
13.1.2 mohou jejich zaměstnanci a osoby v obdobném postavení získat vědomou činností druhé Strany nebo i jejím opominutím přístup k Důvěrným informacím druhé Strany.
13.2 Strany se dohodly, že Důvěrné informace nikomu neprozradí a přijmou taková opatření, která znemožní jejich přístupnost třetím osobám. Ustanovení předchozí věty se nevztahuje na případy, kdy
13.2.1 Strany mají povinnost stanovenou právním předpisem, a/nebo
13.2.2 takové informace sdělí osobám, které mají ze zákona stanovenou povinnost mlčenlivosti vztahující se k těmto informacím, a/nebo
13.2.3 se takové informace stanou veřejně známými či dostupnými jinak než porušením povinností vyplývajících z tohoto článku Smlouvy.
13.3 Za třetí osoby dle odst. 13.2 Smlouvy se nepovažují:
13.3.1 zaměstnanci Stran a osoby v obdobném postavení;
13.3.2 orgány Stran a jejich členové;
13.3.3 poradci Stran;
13.3.4 ve vztahu k Důvěrným informacím Objednatele poddodavatelé Dodavatele; a
13.3.5 ve vztahu k Důvěrným informacím Dodavatele externí dodavatelé Objednatele, a to i potenciální;
za předpokladu, že se podílejí na plnění Smlouvy nebo na plnění spojeném s plněním dle Smlouvy, Důvěrné informace jsou jim zpřístupněny výhradně za tímto účelem a zpřístupnění Důvěrných informací je v rozsahu nezbytně nutném pro naplnění jeho účelu a za stejných podmínek, jaké jsou stanoveny Stranám ve Smlouvě.
13.4 Veškeré informace poskytnuté Objednatelem Dodavateli se považují za Důvěrné informace, není-li stanoveno jinak. Veškeré informace poskytnuté Dodavatelem Objednateli se považují za Důvěrné informace, pouze pokud na jejich důvěrnost Dodavatel Objednatele předem písemně upozornil a Objednatel Dodavateli písemně potvrdil svůj závazek důvěrnost těchto informací zachovávat.
13.5 Za Důvěrné informace Objednatele se dále bezpodmínečně považují veškerá data, která nový ISMS obsahuje, která do něj byla, mají být nebo budou vložena Dodavatelem, Objednatelem či třetími osobami i data, která z něj byla získána.
13.6 V případě uplatnění smluvních pokut a náhrady škody není dotčena hmotná a trestní odpovědnost fyzických osob, které za Dodavatele jednaly a závazek mlčenlivosti a ochrany Důvěrných informací nedodržely.
13.7 Ochrana osobních údajů
13.7.1 V případě, že bude při plnění Smlouvy docházet ke zpracování osobních údajů, je Xxxxxxx zároveň smlouvou o zpracování osobních údajů ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen „ZZOÚ“), a ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „Nařízení GDPR“), popřípadě jsou Strany povinny bezodkladně uzavřít příslušnou smlouvu tak, aby nedocházelo k porušení právních předpisů upravujících ochranu osobních údajů. Dodavatel má pro účely ochrany osobních údajů postavení zpracovatele.
13.7.2 Dodavatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje pouze za účelem plnění účelu Smlouvy, za tímto účelem je oprávněn osobní údaje zejména ukládat na nosiče informací, upravovat, uchovávat po dobu nezbytnou k uplatnění práv Dodavatele
vyplývajících ze Smlouvy, předávat zpracované osobní údaje Objednateli a osobní údaje likvidovat.
13.7.3 Dodavatel učiní v souladu s účinnými právními předpisy dostatečná organizační a technická opatření zabraňující přístupu neoprávněných osob k osobním údajům, přičemž zejména
13.7.3.1 Dodavatel je povinen zabezpečit řádnou technickou a organizační ochranu zpracovávaných osobních údajů.
13.7.3.2 Dodavatel je povinen při zpracování osobních údajů zajistit ochranu osobních údajů minimálně na takové úrovni, aby byly dodrženy veškeré záruky o technickém a organizačním zabezpečení osobních údajů uvedené níže v tomto čl. 13 Smlouvy.
13.7.3.3 Dodavatel se zavazuje zajistit taková opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému ani nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich úplné ani částečné změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům či sdružení s jinými osobními údaji, či k jinému neoprávněnému zpracování v rozporu se Smlouvou. Dodavatel zároveň užije taková opatření, která umožní určit a ověřit, komu byly osobní údaje předány.
13.7.3.4 Dodavatel se za účelem ochrany osobních údajů zavazuje zajistit zejména, že:
a) přístup k osobním údajům bude umožněn výlučně pověřeným osobám, které budou v pracovněprávním, příkazním či jiném obdobném poměru k Dodavateli, budou předem prokazatelně seznámeny s povahou osobních údajů a rozsahem a účelem jejich zpracování a budou povinny zachovávat mlčenlivost o všech okolnostech, o nichž se dozví v souvislosti se zpřístupněním osobních údajů a jejich zpracováním (dále jen „Pověřené osoby“). Splnění této povinnosti zajistí Dodavatel vhodným způsobem, zejména vydáním svých vnitřních předpisů, příp. prostřednictvím zvláštních smluvních ujednání. Dodavatel dále vhodným způsobem zajistí, že jeho zaměstnanci a jiné osoby, které budou zpracovávat osobní údaje na základě Xxxxxxx s Dodavatelem, budou zpracovávat osobní údaje pouze za podmínek a v rozsahu Dodavatelem stanoveném a odpovídajícím Smlouvě uzavírané mezi Stranami, ZZOÚ a Nařízením GDPR, zejména zajistí zachování mlčenlivosti o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů, a to i pro dobu po skončení zaměstnání nebo příslušných prací Pověřených osob.
b) při zpracování osobních údajů budou osobní údaje uchovávány výlučně na zabezpečených serverech nebo na zabezpečených nosičích dat, jedná-li se o osobní údaje v elektronické podobě.
c) při zpracování osobních údajů v jiné než elektronické podobě budou osobní údaje uchovány v místnostech s náležitou úrovní zabezpečení, do kterých budou mít přístup výlučně Pověřené osoby.
d) přístup k osobním údajům bude Pověřeným osobám umožněn výlučně pro účely zpracování osobních údajů v rozsahu a za účelem stanoveným Smlouvou.
13.7.3.5 Dodavatel se zavazuje na písemnou žádost Objednatele přijmout v přiměřené lhůtě stanovené Objednatelem další záruky za účelem technického a organizačního zabezpečení osobních údajů, zejména přijmout taková opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům.
13.7.3.6 Dodavatel se zavazuje zpracovat a dokumentovat přijatá a provedená technicko-organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů v souladu
se ZZOÚ, jinými právními předpisy a Xxxxxxxx, přičemž zajišťuje, kontroluje a odpovídá zejména za:
a) plnění pokynů pro zpracování osobních údajů osobami, které mají bezprostřední přístup k osobním údajům;
b) zabránění neoprávněným osobám přistupovat k osobním údajům a k prostředkům pro jejich zpracování;
c) zabránění neoprávněnému čtení, vytváření, kopírování, přenosu, úpravě či vymazání záznamů obsahujících osobní údaje; a
d) opatření, která umožní určit a ověřit, komu byly osobní údaje předány.
13.7.3.7 V případě zjištění porušení záruk dle odst. 13.7.3.4 Xxxxxxx je Dodavatel povinen zajistit stav odpovídající zárukám neprodleně poté, co zjistí, že záruky porušuje, nejpozději však do 3 (slovy: tří) pracovních dnů poté, co je k tomu Objednatelem vyzván.
13.7.3.8 V oblasti automatizovaného zpracování osobních údajů je Dodavatel v rámci opatření podle předchozích odstavců povinen také
a) zajistit, aby systémy pro automatizovaná zpracování osobních údajů používaly pouze Pověřené osoby;
b) zajistit, aby fyzické osoby oprávněné k používání systémů pro automatizovaná zpracování osobních údajů měly přístup pouze k osobním údajům odpovídajícím oprávnění těchto osob, a to na základě zvláštních uživatelských oprávnění zřízených výlučně pro tyto osoby;
c) pořizovat elektronické záznamy, které umožní určit a ověřit, kdy, kým a z jakého důvodu byly osobní údaje zaznamenány nebo jinak zpracovány, a
d) zabránit neoprávněnému přístupu k datovým nosičům.
13.8 Dodavatel zajistí, aby jeho zaměstnanci i další osoby podílející se na jeho straně na plnění předmětu Smlouvy, byli v souladu s účinnými právními předpisy poučeni o povinnosti mlčenlivosti a o možných následcích pro případ porušení této povinnosti. O splnění této povinnosti je Xxxxxxxxx povinen pořídit písemný záznam.
13.9 Dodavatel se zavazuje svého případného poddodavatele zavázat povinností mlčenlivosti a respektováním práv Objednatele nejméně ve stejném rozsahu, v jakém je v závazkovém vztahu zavázán sám. Za porušení závazku mlčenlivosti a ochrany důvěrných informací a/nebo osobních údajů poddodavatelem odpovídá Objednateli přímo Dodavatel.
13.10 Závazek mlčenlivosti o důvěrných informacích a ochrany osobních údajů není časově omezen, trvá i po ukončení spolupráce, popř. po ukončení platnosti Smlouvy.
13.11 Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Objednatele Dodavatel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen, že žádné ustanovení Smlouvy z jeho strany není důvěrné, nepodléhá obchodnímu tajemství a souhlasí s jejich uveřejněním, včetně jejich příloh a případných dodatků za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), ZZVZ a zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o registru smluv“).
13.12 Žádná část Předmětu plnění poskytnutého Dodavatelem nebo jeho poddodavateli nebude označena za důvěrnou, nebude podléhat obchodnímu tajemství či mlčenlivosti bez výslovného souhlasu Objednatele. Dodavatel neodmítne předat Objednateli jakoukoliv část Předmětu plnění z důvodu důvěrnosti, mlčenlivosti či obchodního tajemství, a to ani později (ani po skončení účinnosti Smlouvy), pokud Objednatel zjistí, že ji Objednatel od Dodavatele neobdržel, ačkoliv ji dle Xxxxxxx obdržet měl (např. zjištěná chybějící dokumentace, zdrojové kódy). Dodavatel nebude bránit Objednateli v uveřejnění jakékoliv části Předmětu plnění, zejména bude-li je Objednatel zamýšlet uveřejnit s ohledem na potřebu Objednatele jakoukoliv
část Předmětu plnění modifikovat, upravovat, měnit, zasahovat do něj prostřednictvím třetích osob.
14 MOŽNOSTI UKONČENÍ SMLOUVY
14.1 Smluvní vztah vzniklý touto Smlouvou lze ukončit těmito způsoby
14.1.1 odstoupením od Xxxxxxx
i. za podmínek uvedených v OZ v případě porušení Smlouvy druhou Stranou podstatným způsobem,
ii. v případech, které si Strany ujednaly ve Smlouvě;
14.1.2 dohodou Stran;
14.1.3 výpovědí Objednatele.
14.2 Objednatel je oprávněn od Xxxxxxx písemně odstoupit z důvodu jejího podstatného porušení Dodavatelem, přičemž za podstatné porušení Smlouvy se bude považovat
14.2.1 prodlení Dodavatele s provedením Díla (či jeho části) v termínech dle odst. 4.1.1 Xxxxxxx, přílohy č. 5 Smlouvy či dalších dílčích termínech stanovených v této Smlouvě, jejích přílohách anebo na jejím základě delší než 30 (slovy: třicet) kalendářních dnů, pokud Dodavatel nezjedná nápravu ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu Objednatel poskytne v písemné výzvě ke splnění povinnosti, přičemž tato lhůta nesmí být kratší než 10 (slovy: deset) pracovních dnů od doručení takovéto výzvy;
14.2.2 prodlení Dodavatele s provedením Analýzy a návrhu systému v termínu dle přílohy č.
5 Smlouvy) či se zapracováním připomínek Objednatele k ní delší než 15 (slovy: patnáct) kalendářních dnů, pokud Dodavatel nezjedná nápravu ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu Objednatel poskytne v písemné výzvě ke splnění povinnosti, přičemž tato lhůta nesmí být kratší než 5 (slovy: pět) pracovních dnů od doručení takovéto výzvy;
14.2.3 porušení povinnosti Dodavatele k provedení dodávky a implementace nadstavbových funkcionalit dle odst. 4.1.3 Smlouvy delší než 30 (slovy: třicet) kalendářních dnů, pokud Dodavatel nezjedná nápravu ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu Objednatel poskytne v písemné výzvě ke splnění povinnosti, přičemž tato lhůta nesmí být kratší než 10 (slovy: deset) pracovních dnů od doručení takovéto výzvy;
14.2.4 porušení povinnosti Dodavatele předložit návrh řešení infrastrukturní architektury (Služeb infrastruktury) nebo zřídit a aktivovat služby datového centra a serverové infrastruktury (Služeb infrastruktury) dle odst. 4.1.5 Smlouvy delší než 15 (slovy: patnáct) kalendářních dnů, pokud Dodavatel nezjedná nápravu ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu Objednatel poskytne v písemné výzvě ke splnění povinnosti, přičemž tato lhůta nesmí být kratší než 5 (slovy: pět) pracovních dnů od doručení takovéto výzvy;
14.2.5 opakované nedodržení měsíčního SLA dle čl. 1.1.2.23 přílohy č. 1 Xxxxxxx;
14.2.6 nedostupnosti služby Hotline v Provozní době delší než půl hodiny, pokud
14.2.6.1 nastala alespoň dvakrát v rámci posledních 30 (slovy: třiceti) kalendářních dnů, nebo
14.2.6.2 nastala alespoň čtyřikrát v rámci posledních 3 (slovy: tří) kalendářních měsíců;
14.2.7 prodlení Xxxxxxxxxx s vypracováním návrhu řešení a provedení Sekundární migrace ve smyslu odst. 3.5.12 Smlouvy nebo v případě prodlení Dodavatele s odstraněním vad
návrhu řešení Sekundární migrace či zapracováním požadavků Objednatele delší než
15 (slovy: patnáct) kalendářních dnů, pokud Dodavatel nezjedná nápravu ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu Objednatel poskytne v písemné výzvě ke splnění povinnosti, přičemž tato lhůta nesmí být kratší než 5 (slovy: pět) pracovních dnů od doručení takovéto výzvy;
14.2.8 opakované porušení povinnosti Dodavatele navrhnout legislativní maintenance dle odst. 4.2.2 a odst. 1.1.2.25 přílohy č. 1 Xxxxxxx;
14.2.9 opakované porušení povinnosti Dodavatele provést hodnocení dopadů změnového požadavku dle odst. 5.1.2 Smlouvy nebo prodlení s ním delší než 15 (slovy: patnáct) kalendářních dnů, pokud Dodavatel nezjedná nápravu ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu Objednatel poskytne v písemné výzvě ke splnění povinnosti, přičemž tato lhůta nesmí být kratší než 5 (slovy: pět) pracovních dnů od doručení takovéto výzvy;
14.2.10Dodavatelovo porušení jakékoliv povinnosti dle odst. 9.1 Xxxxxxx;
14.2.11Dodavatelovo porušení jakékoliv povinnosti dle odst. 9.2 Xxxxxxx;
14.2.12ukáže-li se jakékoliv prohlášení Dodavatele v čl. 10 Smlouvy nepravdivým nebo Dodavatel poruší jinou povinnost dle tohoto článku Smlouvy;
14.2.13prodlení Dodavatele s předáním zdrojového kódu nebo jeho změny ve smyslu odst.
10.5 a 10.6 Xxxxxxx a/nebo v případě neprokázání skutečnosti dle odst. 10.7.1 Smlouvy delší než 15 (slovy: patnáct) kalendářních dnů, nebo v případě neprovedení aktualizace dokumentace dle odst. 3.5.5, pokud Dodavatel nezjedná nápravu ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu Objednatel poskytne v písemné výzvě ke splnění povinnosti, přičemž tato lhůta nesmí být kratší než 5 (slovy: pět) pracovních dnů od doručení takovéto výzvy;
14.2.14porušení povinnosti Dodavatele dle odst. 11.7 Smlouvy mít sjednané pojištění odpovědnosti;
14.2.15prodlení s poskytováním podpory Služeb infrastruktury - nedodržení doby odezvy nebo doby opravy dle čl. 11.19.1 Smlouvy delší než 2 (slovy: dva) kalendářní dny, pokud Dodavatel nezjedná nápravu ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu Objednatel poskytne v písemné výzvě ke splnění povinnosti, přičemž tato lhůta nesmí být kratší než 1 (slovy: jeden) pracovní den od doručení takovéto výzvy;
14.2.16porušení jakékoliv povinnosti vyplývající z čl. 13 Smlouvy Dodavatelem; 14.2.17prodlení Dodavatel s odstraněním vady (tj. k zahájení řešení, zprovoznění náhradním
způsobem, úplné odstranění vady) dle odst. 1.1.2.25 přílohy č. 1 Smlouvy, a to jak v rámci poskytování Služby podpory, tak v případě odstraňování vady záruční ve smyslu odst. 11.14 Smlouvy delší než 2 (slovy: dva) kalendářní dny, pokud Dodavatel nezjedná nápravu ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu Objednatel poskytne v písemné výzvě ke splnění povinnosti, přičemž tato lhůta nesmí být kratší než 1 (slovy: jeden) pracovní den od doručení takovéto výzvy;
14.2.18situace, kdy celková výše smluvních pokut a/nebo slev z cen ve smyslu odst. 12.2 a
12.3 Smlouvy, na jejichž zaplacení nebo započtení by měl Objednatel dle Smlouvy nárok, dosáhne 5 % (slovy: pěti procent) z celkové ceny Díla;
14.2.19další případy uvedené ve Smlouvě.
14.3 Objednatel je rovněž oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě,
14.3.1 že v insolvenčním řízení bude zjištěn úpadek Dodavatele nebo insolvenční návrh bude zamítnut pro nedostatek majetku Dodavatele v souladu se zněním InsZ;
14.3.2 že Xxxxxxxxx vstoupí do likvidace;
14.3.3 významné změny ovládání Dodavatele podle Zákona o obchodních korporacích (významnou změnou ovládání Dodavatele se rozumí vliv, ovládání či řízení dle § 71 a násl. Zákona o obchodních korporacích) nebo v případě změny kontroly zásadních aktiv, využívaných Dodavatelem k Předmětu plnění.
14.4 Dodavatel je oprávněn od Smlouvy písemně odstoupit z důvodu jejího podstatného porušení Objednatelem, přičemž za podstatné porušení Smlouvy se bude považovat zejména prodlení Objednatele s úhradou ceny za plnění předmětu Smlouvy delší než 30 (slovy: třicet) kalendářních dnů, pokud Objednatel nezjedná nápravu ani do 10 (slovy: deseti) pracovních dnů od doručení písemného oznámení Dodavatele o takovém prodlení se žádostí o jeho nápravu.
14.5 Odstoupení od Xxxxxxx ze strany Objednatele nesmí být spojeno s uložením jakékoliv sankce k tíži Objednatele.
14.6 Strany se dále dohodly, že odstoupení od Xxxxxxx musí být písemné, jinak je neplatné. Odstoupení je účinné ode dne, kdy bylo doručeno druhé Straně. Strany se dohodly, že v případě odstoupení od Xxxxxxx se nevrací Dodavatelem již provedené a Objednatelem akceptované plnění dle Smlouvy. Dále se Strany dohodly, že u zbývajícího plnění dle Smlouvy Strany protokolárně provedou inventarizaci veškerých plnění Dodavatele dle Smlouvy provedených k datu, kdy Smlouva byla ukončena a na tomto základě provedou vyrovnání vzájemných závazků a pohledávek z toho pro ně vyplývajících (výše ceny za Dodavatelem do zániku Smlouvy provedených plnění dle Smlouvy se řídí výší ujednanou pro ně ve Smlouvě, resp. stanoví se poměrem podle rozsahu ukončené části Předmětu plnění, přičemž Strany se výslovně dohodly, že nárok Dodavatele za Dodavatelem do zániku Smlouvy provedených plnění dle Smlouvy vzniká pouze v rozsahu účelně vynaložených nákladů na plnění předmětu Smlouvy a za splnění podmínky, že je taková část plnění ve zhotoveném rozsahu pro Objednatele využitelná). Objednateli vzniká odstoupením od Smlouvy rovněž nárok na náhradu vícenákladů jím prokazatelně vynaložených na řádné splnění předmětu Smlouvy.
14.7 Objednatel je oprávněn Smlouvu písemně vypovědět, a to i bez udání důvodů kdykoliv před zahájením realizace Fáze 03 ve smyslu přílohy č. 5 Smlouvy; taková výpověď je účinná okamžikem jejího doručení Dodavateli. Inventarizace a vyrovnání vzájemných závazků a pohledávek bude provedeno v souladu s odst. 14.6 Xxxxxxx.
14.8 V případě, že již byla zahájena Fáze 03 a/nebo další fáze ve smyslu přílohy č. 5 Smlouvy, je Objednatel oprávněn Smlouvu písemně vypovědět, a to i bez udání důvodů, ne však dříve než po uplynutí 1 roku poskytování Služby podpory. Výpovědní doba činí 9 (slovy: devět) měsíců a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi Dodavateli. Inventarizace a vyrovnání vzájemných závazků a pohledávek bude provedeno v souladu s odst. 14.6 Xxxxxxx.
14.9 Ukončením Xxxxxxx nejsou dotčena ustanovení o odpovědnosti za škodu, nároky na uplatnění smluvních pokut a/nebo slev z ceny, práva z vad a záruky za jakost, o ochraně důvěrných informací a/nebo osobních údajů, práv ze získaných licencí a ostatní práva a povinnosti založené Smlouvou, která mají podle právních předpisů, výslovného ustanovení Smlouvy nebo ze své podstaty trvat i po jejím zrušení/ukončení.
14.10 Pro řádné ukončení Smlouvy (po skončení předpokládané doby platnosti i dříve) je Dodavatel povinen poskytnout Objednateli nebo Objednatelem určené třetí osobě maximální nezbytnou součinnost, dokumentaci a informace za účelem plynulého a řádného převedení činností dle Smlouvy či jejich příslušné části na Objednatele nebo Objednatelem určenou třetí osobu tak, aby Objednateli nevznikla škoda, přičemž Dodavatel se zavazuje tuto součinnost poskytovat s odbornou péčí, zodpovědně v rozsahu, který je po něm možno spravedlivě požadovat, a to do doby úplného převzetí takových činností Objednatelem či Objednatelem určenou třetí osobou (dále jen „Exit“). Za tímto účelem se Dodavatel zavazuje ve lhůtách dle odst. 14.11 Xxxxxxx vypracovat na základě pokynu Objednatele dokumentaci vymezující postup provedení Exitu (návrh řešení Exitu, dále jen „Exitový plán“), a poskytnout plnění nezbytná
k realizaci tohoto Exitového plánu za přiměřeného použití vhodných ustanovení Smlouvy (realizace Exitu). Závazek dle tohoto ustanovení platí i po uplynutí doby trvání Smlouvy, a to nejméně 12 (slovy: dvanáct) měsíců po jejím ukončení.
14.11 Objednatel je oprávněn požádat o vypracování Exitového plánu a realizaci Exitu
14.11.1 nejdříve 1 rok před řádným ukončením účinnosti Smlouvy,
14.11.2 v případě odstoupení od smlouvy Objednatelem spolu s odstoupením Objednatele od této Smlouvy nebo po něm, nejpozději však do 12 (slovy: dvanácti) měsíců po něm,
14.11.3 v případě odstoupení od smlouvy Dodavatelem do 12 (slovy: dvanácti) měsíců po odstoupení Xxxxxxxxxx od Xxxxxxx,
14.11.4 v případě výpovědi Smlouvy Objednatelem spolu s touto výpovědí nebo po ní, nejpozději však do 12 (slovy: dvanácti) měsíců po ní.
Poskytovatel se zavazuje vypracovat Exitový plán a poskytnout plnění nezbytná k jeho realizaci nejpozději do 1 (slovy: jednoho) měsíce od doručení takového požadavku Objednatele, nestanoví-li Objednatel lhůtu delší. Strany se mohou dohodnout na vypracování Exitového plánu i k jinému okamžiku, než je uvedeno v tomto odstavci. Vypracovaný Exitový plán podléhá akceptační proceduře ve smyslu odst.7.2.2 Smlouvy.
14.12 Rozsah realizace Exitu bude stanoven v Exitovém plánu, minimální nároky na realizaci Exitu jsou však následující:
14.12.1 Dodavatel dodá dokumentaci k integračním vazbám spravovaným Dodavatelem nad aplikačním SW s ukončovaným provozem;
14.12.2 Dodavatel provede exporty dat z databáze aplikačního SW v dohodnuté struktuře a rozsahu - exporty je možno opakovat, bude existovat vhodná funkcionalita pro export;
14.12.3 Dodavatel dodá detailní popis datového modelu;
14.12.4 Dodavatel poskytne služby potřebné k převodu aplikačního SW Dodavatele do archivního režimu provozu, tj. deaktivace uživatelů, vytvoření nového uživatele v read-only režimu, vypnutí úloh vzdáleného zpracování, vypnutí integračních vazeb apod.;
14.12.5 Dodavatel poskytne nezbytnou součinnost pro migraci na systém nový – a to i vůči třetím stranám (např. součinnost s novým dodavatelem) – součinnost bude dle pokynů Zadavatele a s odbornou péčí (Sekundární migrace);
14.12.6 Dodavatel ověří a zajistí, že k okamžiku ukončení účinnosti Smlouvy, případně bezodkladně po něm, bude-li smluvní vztah ukončen Odstoupením od Smlouvy, bude mít Objednatel k dispozici veškerou, kompletní a aktuální dokumentaci k Předmětu plnění, veškeré, kompletní a aktuální zdrojové kódy, které vznikly v souvislosti s Předmětem plnění;
14.12.7 Dodavatel zajistí, že k okamžiku ukončení účinnosti Smlouvy, případně bezodkladně po něm, bude-li smluvní vztah ukončen Odstoupením od Smlouvy, budou SW komponenty nového ISMS aktualizovány na jejich poslední dostupnou verzi – rozsah, kterých SW komponent se tento požadavek bude týkat, bude upřesněn v součinnosti s Objednatelem a bude Objednatelem schválen;
14.12.8 Dodavatel zajistí případnou obnovu systému z archivního režimu:
14.12.8.1 v archivním režimu;
14.12.8.2 vytvoření zálohy (aplikace + data), vytvoření a ověření postupů pro zálohu obnovu ze zálohy;
14.12.8.3 vytvoření a ověření DR plánu.
14.13 Strany se dohodly, že cena za vypracování Exitového plánu a poskytnutí plnění nezbytného k realizaci Exitového plánu či poskytování další součinnosti dle odst. 14.10 až 14.12 tohoto článku je součástí ceny za Dílo, stejně jako cena za Sekundární migraci. Nevypracování Exitového plánu, prodlení s jeho vypracováním, odstraněním jeho vad či zapracováním požadavků či neposkytnutí plnění nezbytného k realizaci Exitového plánu či další součinnosti podléhá smluvním pokutám dle čl. 12 Smlouvy, stejně jako neprovedení Sekundární migrace. Dodavatel je odpovědný za škodu tím Objednateli vzniklou v plném rozsahu.
15 SOUČINNOST A VZÁJEMNÁ KOMUNIKACE
15.1 Strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace potřebné pro řádné plnění svých závazků. Strany jsou povinny informovat druhou Stranu o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné plnění Smlouvy.
15.2 Strany jsou povinny plnit své závazky vyplývající ze Smlouvy tak, aby nedocházelo k prodlení s plněním jednotlivých termínů a s prodlením splatnosti jednotlivých peněžních závazků.
15.3 Veškerá oznámení, tj. jakákoliv komunikace na základě Smlouvy bude probíhat v souladu s tímto článkem, nevyplývá-li ze Smlouvy, jejích příloh či na jejich základě způsob odlišný.
15.4 Veškerá komunikace mezi Stranami bude probíhat prostřednictvím osob uvedených v odst. 9.3 Smlouvy, pověřených pracovníků nebo statutárních zástupců Stran.
15.5 Jakékoli oznámení, žádost či jiné sdělení, jež má být učiněno či dáno Straně dle Smlouvy, bude učiněno či dáno písemně. Kromě jiných způsobů komunikace dohodnutých mezi Stranami se za účinné považují osobní doručování, doručování doporučenou poštou, kurýrní službou, datovou schránkou či elektronickou poštou, a to na adresy Stran uvedené ve Smlouvě, nebo na takové adresy, které si Objednatel a Dodavatel vzájemně písemně oznámí.
15.6 Oznámení správně adresovaná se považují za doručená
15.6.1 dnem, o němž tak stanoví zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDS“), je-li oznámení zasíláno prostřednictvím datové zprávy do datové schránky ve smyslu ZDS; nebo
15.6.2 dnem fyzického předání oznámení, je-li oznámení zasíláno prostřednictvím kurýra nebo doručováno osobně; nebo
15.6.3 dnem doručení potvrzeným na doručence, je-li oznámení zasíláno doporučenou poštou; nebo
15.6.4 dnem, kdy bude, v případě, že doručení výše uvedeným způsobem nebude z jakéhokoli důvodu možné, oznámení zasláno doporučenou poštou na adresu Strany, avšak k jeho převzetí z jakéhokoli důvodu nedojde, a to ani ve lhůtě 3 (slovy: tří) pracovních dnů od jeho uložení na příslušné pobočce pošty.
15.7 Informace a materiály, které obsahují osobní údaje ve smyslu čl. 13, budou doručovány buď osobně, nebo zasílány elektronicky a šifrovány.
15.8 Strany se zavazují, že v případě změny svých kontaktních údajů budou o této změně písemně druhou Stranu informovat bezodkladně, nejpozději do 3 (slovy: tří) pracovních dnů.
16 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
16.1 Smlouva je uzavřena a nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Stranami. V případě, že k podpisu Stranami nedojde v jednom dni, je Smlouva uzavřena a nabývá Smlouva platnosti dnem, kdy je podepsána druhou Stranou.
16.2 Smlouva nabývá účinnosti dnem, kdy bude zhotoviteli doručeno ze strany objednatele písemné oznámení o Stanovení výdajů na financování akce Ministerstvem financí, a to v případě, že smlouva již byla uveřejněna v registru smluv. Jestliže oznámení o Stanovení výdajů bude
doručeno zhotoviteli dříve, než dojede k uveřejnění smlouvy v registru smluv, nabývá smlouva účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle Zákona o registru smluv. Smlouvu se zavazuje uveřejnit v registru smluv Objednatel. Objednatel oznámí Dodavateli uveřejnění Smlouvy v registru smluv nejpozději do 10 (slovy: deseti) kalendářních dnů ode dne jejího uveřejnění. Vyžaduje-li určitá část Smlouvy anonymizaci s ohledem na ochranu osobních údajů, Dodavatel na tyto části Smlouvy Objednatele upozorní a Objednatel před uveřejněním Smlouvy zajistí potřebnou ochranu osobních údajů (např. anonymizaci). Žádná část Smlouvy nebude Dodavatelem označena za obchodní tajemství a nebude tak požadována její anonymizace před uveřejněním v registru smluv.
16.3 Strany si podpisem Smlouvy sjednávají (pokud Smlouva nestanoví jinak), že závazky Smlouvou založené budou vykládány výhradně podle obsahu Smlouvy, bez přihlédnutí k jakékoli skutečnosti, která nastala a/nebo byla sdělena, jednou Stranou druhé Straně před uzavřením Smlouvy.
16.4 Smlouva představuje úplnou dohodu Stran o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které Xxxxxx měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost Smlouvy. Žádný projev Xxxxx učiněný po uzavření Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Stran, není-li stanoveno jinak. Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou Stran ve formě číslovaných dodatků Smlouvy, podepsaných oprávněnými zástupci obou Stran.
16.5 Strany se podpisem Smlouvy dohodly, že vylučují aplikaci ustanovení § 557 a § 1805 odst. 2 OZ.
16.6 Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení Smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Strany si potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
16.7 Strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž k datu podpisu Xxxxxxx věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření Smlouvy. Kromě ujištění, která si Strany poskytly ve Smlouvě, nebude mít žádná ze Stran žádná další práva a povinnosti v souvislosti s jakýmikoliv skutečnostmi, které vyjdou najevo a o kterých neposkytla druhá Strana informace při jednání o Smlouvě. Výjimkou budou případy, kdy daná Strana úmyslně uvedla druhou Stranu ve skutkový omyl ohledně předmětu Smlouvy a případy taxativně stanovené Smlouvou.
16.8 Dodavatel na sebe v souladu s ustanovením § 1765 odst. 2 OZ přebírá nebezpečí změny okolností. Tímto však nejsou nikterak dotčena práva Stran upravená ve Smlouvě.
16.9 Jednacím jazykem mezi Objednatelem a Dodavatelem bude pro veškerá plnění vyplývající ze Smlouvy výhradně jazyk český, a to včetně veškeré dokumentace vztahující se k předmětu Smlouvy, není-li stanoveno jinak (u dokumentace Objednatel připouští rovněž anglický jazyk a to u odborných výrazů a terminologie, u realizačního týmu je dovolena komunikace ve slovenském jazyce).
16.10 Je-li nebo stane-li se jakékoli ustanovení Smlouvy neplatným, nezákonným nebo nevynutitelným, netýká se tato neplatnost a nevynutitelnost zbývajících ustanovení Smlouvy. Strany se tímto zavazují nahradit do 5 (slovy: pěti) pracovních dnů po doručení výzvy druhé Strany jakékoli takové neplatné, nezákonné nebo nevynutitelné ustanovení ustanovením, které je platné, zákonné a vynutitelné a má stejný nebo alespoň podobný obchodní a právní význam.
16.11 Vztahy Stran Smlouvou výslovně neupravené se řídí českým právním řádem, zejména pak OZ a příslušnými právními předpisy souvisejícími. Veškeré případné spory ze Smlouvy budou v prvé řadě řešeny smírem. Pokud smíru nebude dosaženo během 30 (slovy: třiceti) dnů, všechny spory ze Smlouvy a v souvislosti s ní budou řešeny věcně a místně příslušným soudem v České republice. V případě sporů souvisejících s plněním osob, jejichž činnost nebo výsledky činnosti použil Dodavatel k plnění Smlouvy (zejména poddodavatelé), zavazuje se Dodavatel převzít na žádost Objednatele účelně vynaložené náklady, včetně nákladů právního zastoupení
Objednatele v dané věci; tyto náklady jsou součástí ceny Díla. V případě, že bude prokázáno, že spor s osobami uvedenými v předchozí větě tohoto odstavce Smlouvy vznikl výhradně zaviněním Objednatele, může Dodavatel požadovat od Objednatele náhradu takto převzatých nákladů.
16.12 Žádné ustanovení Smlouvy nesmí být vykládáno tak, aby omezovalo oprávnění Objednatele uvedená v ZD.
16.13 Dodavatel souhlasí s uveřejněním Smlouvy na webových stránkách Objednatele, profilu zadavatele a v registru smluv.
16.14 Smlouva je vyhotovena v 1 (slovy: jednom) vyhotovení v elektronickém originále, který obdrží každá ze Stran.
16.15 Nedílnou součástí Smlouvy jsou následující přílohy
• Příloha č. 1 – Technická a funkční specifikace (vymezení věcné oblasti plnění)
• Příloha č. 2 – Popis současného stavu ISMS
• Příloha č. 3 – Požadavky na dodávku integrační platformy
• Příloha č. 4 - Specifikace ceny Předmětu plnění
• Příloha č. 5 – Harmonogram plnění
• Příloha č. 6 - Seznam poddodavatelů
• Příloha č. 7 – Realizační tým
• Příloha č. 8 – Seznam pojmů a zkratek
• Příloha č. 9 - Popis řešení nového ISMS z pohledu využití licencí
Strany shodně prohlašují, že si Xxxxxxx před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
Za Objednatele:
V Praze dne dle elektronického podpisu
Za Dodavatele:
V Olomouci dne dle elektronického podpisu
Xxx. Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxx
generální ředitelka
Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Příloha č. 1 smlouvy – Technická a funkční specifikace (vymezení věcné oblasti plnění)
Technická a funkční specifikace Vymezení věcné oblasti plnění
Obsah
1 Předmět plnění veřejné zakázky 4
1.1 Pevné plnění - dodávka nového ISMS 7
1.1.1 Požadavky na jádrové funkcionality nového ISMS 7
1.1.1.1 Právní předpisy 7
1.1.1.2 Hlavní funkcionality nového ISMS 9
1.1.1.2.1 Modul Evidence a hospodaření s majetkem 9
1.1.1.2.2 Modul Centrální registr administrativních budov 26
1.1.1.2.3 Modul Právní jednání 27
1.1.1.2.4 Podpůrné průřezové procesy pro zajištění agend ÚZSVM 28
1.1.1.2.5 Ekonomika - účetnictví 30
1.1.1.2.6 Ekonomika rozpočet 37
1.1.2 Technické a nefunkční požadavky 39
1.1.2.1 Integrace ISMS prostřednictvím integrační platformy 39
1.1.2.2 Vnitřní integrace nového ISMS a jeho integrace na další systémy a zdroje dat 40
1.1.2.3 Dodání dokumentace k systému 41
1.1.2.4 Prostředí nového ISMS 42
1.1.2.5 Testování 42
1.1.2.6 Rychlost odezvy nového ISMS 42
1.1.2.7 Bezpečnost systému 43
1.1.2.8 Elektronické podpisy 44
1.1.2.9 Plán obnovy systému po havárii 44
1.1.2.10 Autentizace uživatelů v systému 44
1.1.2.11 Autorizace uživatelů v systému 45
1.1.2.12 Role 45
1.1.2.13 Důvěrnost a integrita 45
1.1.2.14 Požadavky na kryptografii 45
1.1.2.15 Auditní stopa a logování 46
1.1.2.16 Licence a architektura 46
1.1.2.17 Informační panel ISMS a nastavitelné uživatelské prostředí 50
1.1.2.18 Filtrování dat v systému a tvorba sestav 51
1.1.2.19 Možnost postupovat níže v hierarchii agregovaných hodnot 52
1.1.2.20 Průřezová podpora řízení pracovních toků 52
1.1.2.21 Grafické uživatelské rozhraní – Responsive web design 53
1.1.2.22 Uživatelské rozhraní systému a nápověda 53
1.1.2.23 Dostupnost systému a Provozní doba 54
1.1.2.24 Servisní odstávky systému 54
1.1.2.25 Služby provozu a podpory řešení 54
1.1.2.26 Školení uživatelů 58
1.1.2.27 Datová migrace 59
1.1.2.28 Export/import modul 59
1.1.2.29 Aktualizace dat z externích systémů 59
1.1.2.30 Správa číselníků 60
1.1.2.31 Automatické kontroly při zadávání dat do systému 60
1.1.2.32 Server – sent events 60
1.1.2.33 Požadavky na zdrojové kódy 60
1.1.2.34 Zálohování, obnova a předávání dat 60
1.1.3 Požadavky na zpracování analýzy a návrhu systému 61
1.1.3.1 Vytvoření funkčního zadání systému na základě popsaných hlavních funkcionalit nového ISMS 61
1.1.3.2 Návrh architektury nového ISMS 62
1.1.4 Požadavky na dodávku a provoz integrační platformy 62
1.1.5 Infrastruktura nového ISMS (Služby infrastruktury) 63
1.1.5.1 Návrh řešení infrastrukturní architektury 63
1.1.5.2 Zřízení a aktivace služeb datového centra a serverové infrastruktury (Služeb infrastruktury) 64
1.1.5.3 Poskytování služeb datových center a serverové infrastruktury (Služeb infrastruktury) 64
1.2 Rámcové plnění - rozvoj nového ISMS 67
1.2.1 Rozvoj nového ISMS 67
1.2.2 Pořízení rozvojových funkcionalit nového ISMS 69
1.2.2.1 Požadavky na rozvojové funkcionality nového ISMS 69
1.2.2.1.1 Správa budov a vybavení 70
1.2.2.1.2 Energetický management 71
1.2.2.1.3 Sledování investičních potřeb a tvorba rozpočtů 72
1.2.2.1.4 Elektronické dražby majetku 73
1.2.2.1.5 Pohled na podlaží budov 74
1.2.2.1.6 Personální pasport pracovních míst 75
1.2.3 Služby školení na objednávku 76
1 Předmět plnění veřejné zakázky
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodání a implementace nového programového vybavení Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) pro oblast evidence a hospodaření s majetkem (včetně zajištění souvisejících procesů ÚZSVM), oblast centrálního registru administrativních budov a zajištění softwarové podpory pro realizaci právních jednání ÚZSVM a dále zajištění provozu samostatného informačního systému pro zajištění ekonomické agendy ÚZSVM. Toto programové vybavení je v rámci zadávací dokumentace označeno termínem „nový ISMS“.
Účelem vypsání této zakázky je, že nový ISMS má nahradit původní programové vybavení Informačního systému majetku státu, které je popsáno v příloze 2 smlouvy – Popis současného stavu ISMS (dále jen „stávající ISMS“). Informační systém majetku státu je určen jako významný informační systém dle zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti, resp. prováděcí vyhlášky č. 317/2014 Sb. Dále naplňuje všechny náležitosti informačního systému veřejné správy dle zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a jeho prováděcích předpisů.
Funkčně musí nový ISMS zajistit stejné požadavky, jako stávající ISMS, tj. musí fungovat jako komplexní procesní systém vzájemně propojených evidovaných entit, se stavovými mechanismy, které zobrazují životní cykly evidovaných položek a veškerého nakládání s nimi, a to včetně zabudovaných kontrolních mechanismů a poskytování výstupů (operativní výstupy, analytické výstupy, manažerské výstupy – tzn. kompletní datový sklad systému). Systém musí vedle funkcionalit správy a nakládání s majetkem zajistit vazby na právní jednání a jejich workflow, dokládání fotografií majetku (např. za účelem fyzické inventury nemovitostí). Systém musí zajistit evidenci a zpracování informací pro účely centrálního registru administrativních budov a podporu procesům právních jednání, která jsou vedena v souvislosti s majetkem evidovaným v systému. V novém ISMS musí být u všech evidovaných entit, o kterých má být účtováno, automaticky vytvářeny ve správných časových okamžicích v návaznosti na uživatelem zvolené operace účetní věty včetně PAP (tj. včetně údajů pro konsolidaci na úrovni veřejných rozpočtů). To znamená, že systém musí vytvářet účetní doklady se všemi náležitostmi dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví“) a další potřebné údaje, které jsou následně přenášeny do ekonomického modulu. Systém musí dále vytvářet operativní účetní záznamy nebo vybrané přílohy k účetní závěrce, které vyžaduje příslušná legislativa a tyto hotové výkazy musí rovněž předávat do ekonomického modulu, který bude zajišťovat komunikaci s IISSP (včetně subsystémů).
Konceptuální schéma budoucího stavu celkového programového vybavení ÚZSVM, do kterého spadá i předmět plnění této veřejné zakázky (nový ISMS), je uveden na následujícím obrázku.
1a
Nová platforma
Nový majetkový IS
2
Integrační platforma
Ekonomický modul
Nový IS CRAB Nový IS pro právní
jednání 3
Spisová služba
Další externí a interní IS (např. elektronické aukce, IISSP, CSÚIS,
registry atp.)
1b Nadstavba nad novou platformou i IS dalších platforem
Správa budov a vybavení
Energetický management
Sledování investičních potřeb a tvorba rozpočtů
Elektronické
dražby
Pohled na podlaží budov (CAD pohled)
Personální pasport pracovních míst
4 Průřezové komponenty – BI/datová analytika, bezpečnost, dohled a monitoring systémů, help desk a service desk
Následující tabulka obsahuje rámcový popis jednotlivých částí předmětu plnění této veřejné zakázky a jejich vzájemné kontextuální zasazení. Níže popsané části předmětu plnění jsou dále v textu souhrnně označovány jako „nový ISMS“. Dodavatel je v rámci plnění zakázky povinen dodat všechny níže uvedené dodávky a služby. Detailní popis jednotlivých částí předmětu plnění viz dále v této kapitole.
ID | Předmět plnění veřejné zakázky |
1a | Vytvoření, implementace, provoz a rozvoj nových modulů, jejichž úkolem je zajistit klíčovou činnost ÚZSVM: • Evidence a hospodaření s majetkem – modul musí zohledňovat veškeré požadavky a především specifika spojená s evidencí a nakládáním s majetkem ve správě ÚZSVM. Dále musí být možné tento modul na žádost Zadavatele rozšířit o moderní prvky správy majetku (více viz část 1b). • Centrální registr administrativních budov – modul musí odpovídat především požadavkům Nařízení vlády č. 41/2017 Sb., o údajích centrálního registru administrativních budov (dále jen „Nařízení vlády č. 41/2017 Sb., CRAB“) a dále požadavkům ze strany uživatelů (ÚZSVM), dalším právním předpisům a usnesením vlády. |
ID | Předmět plnění veřejné zakázky |
• Právní jednání – modul workflow charakteru bude sloužit jako autonomní funkcionalita oproti procesům agendy Evidence a hospodaření s majetkem. Modul bude obsahovat individuálně nastavená workflow pro jednotlivé typy právních jednání a bude sloužit jako nástroj pro právní zástupce, ve kterém budou evidovat dílčí kroky jednotlivých právních jednání, přidělovat a sledovat plnění úkolů spojených s právními jednáními atp. Dodavatel zpracuje funkční zadání pro vývoj výše uvedených modulů nového ISMS, a to na základě dále definovaných funkčních požadavků, na základě relevantních právních předpisů, které se dotýkají činnosti ÚZSVM, a na základě stanovených požadavků na metodiku zpracování systémové analýzy. Dále Dodavatel provede vývoj, implementaci a nasazení nového ISMS do pilotního a ostrého provozu. Součástí dodávky je dále zajištění služeb technické podpory a provozu a rozvoje nového ISMS. Funkcionality nového ISMS musí být alespoň obdobné funkcionalitám stávajícího ISMS. | |
1b | Dodání, implementace, provoz a rozvoj nadstavbových funkcionalit nového ISMS zejména směrem k modernímu Facility Managementu1 - Nadstavbové funkcionality nad novým ISMS musí být možné okamžitě přidat, a to v rámci rozvoje nového ISMS na základě ad hoc objednávky. Ze strany Dodavatele se musí jednat o existující funkcionality, které nebudou vyvíjeny zcela nově. Cílem je umožnit rychlé přidávání funkcí/komponent v oblasti řízení majetku - tj. přidat funkce, které jsou již existující a praxí osvědčené. Technicky by tyto nadstavbové funkcionality měly být zahrnuty již v rámci SW platformy nového ISMS (stejná aplikační datová a uživatelská vrstva), nebo by měly být alternativně při zajištění jednotného uživatelského rozhraní, jednotného přístupu s ISMS a jednotného systému řízení a modifikace pracovních toků integrovány přes Integrační platformu. |
2 | Dodání, implementace, provoz a rozvoj ekonomického modulu - Integrální součástí stávajícího ISMS je modul MyFenix (platforma SAP), který zajišťuje ekonomickou agendu ÚZSVM. Tento modul bude v rámci dodávky nového ISMS nahrazen novým modulem tak, aby bylo možné otevřeně soutěžit jeho provoz a rozvoj. Dodavatel navrhne způsob řešení ekonomického modulu tak, aby byla zajištěna kontinuita a plná funkčnost ekonomické agendy ÚZSVM i po výměně majetkového modulu. |
3 | Dodání, implementace a provoz a rozvoj softwaru integrační platformy - Stávající ISMS je integrován prostřednictvím Star integrace („špagetová integrace“). Integrační platforma proto představuje oproti současnosti nový prvek, jehož účelem je minimalizovat riziko budoucího vzniku vendor lock-in a umožnit v budoucnu otevřeně a odděleně soutěžit funkce provozu a rozvoje nad různými komponentami programového vybavení ÚZSVM. Integrační platforma bude zabezpečovat vnitřní integrační vazby mezi jednotlivými komponentami nového ISMS (pokud nebudou postaveny nad jednou SW platformou), vnější integrační vazby nového ISMS na další systémy v programovém vybavení ÚZSVM (např. ekonomický modul, spisová služba atp.) a vnější integrační vazby nového ISMS na externí informační systémy mimo programové vybavení ÚZSVM (např. Katastr nemovitostí, základní registry, ARES atp.). Výhledově bude zajišťovat i vazbu dalších systémů programového vybavení ÚZSVM na externí informační systémy mimo programové vybavení ÚZSVM (např. CSÚIS). |
4 | Dodání, implementace a provoz průřezových funkcionalit nad novým ISMS – dle specifikace dále v tomto dokumentu bude Dodavatel nad novým ISMS průřezově poskytovat služby jako např. Business Inteligence, Reporting, Hotline a monitoring a bezpečnostní prvky a další (např. jednotná podpora šifrování a elektronického podepisování, jednotný auditní systém a jednotný systém autentizace a řízení přístupových práv a rolí – autorizace, jednotný editor workflow). Předmětem plnění veřejné zakázky je aplikační podpora a infrastrukturní podpora nového ISMS. |
1 Pojmem Facility Management se pro účely této zakázky rozumí komplexní integrovaná řešení, která slouží k optimalizaci a zvýšení efektivnosti činností v oblasti správy a nakládání s majetkem, a to například prostřednictvím automatizace procesů, využití přesných a reálných informací a dat vytváření podklady pro odpovědná manažerská rozhodnutí.
Celá dodávka předmětu plnění je rozdělena na následující části:
• Pevné plnění - Dodávka nového ISMS (kapitola 1.1);
• Rámcové plnění - rozvoj nového ISMS (kapitola 1.2).
Dodavatel je povinen zajistit pro obě části plnění odpovídající projektové řízení na své straně a spolupracovat s projektovým řízením na straně Zadavatele. Organizační struktura projektu bude vytvořena a zafixována v rámci úvodní fáze realizace projektu.
1.1 Pevné plnění - dodávka nového ISMS
V rámci tohoto plnění bude dodáno / realizováno:
• Vytvoření, implementace a provoz 3 nových modulů, jejichž úkolem je zajistit klíčové činnosti ÚZSVM v majetkové oblasti;
• Dodání, implementace, provoz a rozvoj ekonomického modulu;
• Dodání, implementace a provoz softwaru integrační platformy;
• Dodání, implementace a provoz průřezových funkcionalit nad novým ISMS;
• Zajištění Služeb infrastruktury pro nový ISMS.
1.1.1 Požadavky na jádrové funkcionality nového ISMS
1.1.1.1 Právní předpisy
Nový ISMS musí poskytovat uživatelům na straně ÚZSVM kompletní softwarovou podporu pro svou činnost. Činnost ÚZSVM je řízena následujícími právními předpisy. Nový ISMS musí být v souladu s předpisy, které jsou uvedeny níže v tomto ustanovení. Dodavatel musí při návrhu nového ISMS zohlednit i veškeré související relevantní prováděcí předpisy.
• Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů
• Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech
• Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 171/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 202/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti
• Zákon č. 25/2017 Sb., o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 250/2017 Sb., o elektronické identifikaci
• Zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 290/2002 Sb., o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České republiky na kraje a obce, občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu a o souvisejících změnách a o změně zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky, ve znění zákona č. 10/2001 Sb., a zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 59/2017 Sb., o použití peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí uložených v trestním řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů
• Vyhláška č. 133/2013 Sb., o stanovení rozsahu a struktury údajů pro vypracování návrhu zákona o státním rozpočtu a návrhu střednědobého výhledu státního rozpočtu a lhůtách pro jejich předkládání, ve znění pozdějších předpisů
• Vyhláška č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek, ve znění pozdějších předpisů
• Vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, ve znění pozdějších předpisů
• Vyhláška č. 312/2014 Sb., o podmínkách sestavení účetních výkazů za Českou republiku (konsolidační vyhláška státu), ve znění pozdějších předpisů
• Vyhláška č. 323/2002 Sb. o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů
• Vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), ve znění pozdějších předpisů
• Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů
• Vyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 123/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů
• Vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění pozdějších předpisů
• Vyhláška č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu, ve znění pozdějších předpisů
• Vyhláška č. 82/2018 Sb., o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních, náležitostech podání v oblasti kybernetické bezpečnosti a likvidaci dat (vyhláška o kybernetické bezpečnosti), ve znění pozdějších předpisů
• Usnesení vlády České republiky ze dne 9. března 2015 č. 171 k návrhu Statutu Vládní dislokační komise a regionálních dislokačních komisí, v platném znění
• Usnesení vlády České republiky ze dne 25. září 2017 č. 682 o Koncepci zavádění metody BIM (Building Information Modelling) v České republice
• Nařízení vlády č. 41/2017 Sb., o údajích centrálního registru administrativních budov
• Nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku, veřejných rejstříků právnických a fyzických osob a evidence svěřeneckých fondů a evidence údajů o skutečných majitelích, ve znění pozdějších předpisů
• Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/6791, nové obecné nařízení Evropské unie (EU) o ochraně osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů
• České účetní standardy
• Metodika křížových kontrol – PAP a PKP
1.1.1.2 Hlavní funkcionality nového ISMS
Následující podkapitoly obsahují seznamy rámcových požadavků na funkcionalitu nového ISMS. Tyto požadavky budou Dodavatelem detailně rozpracovány v rámci systémové analýzy.
1.1.1.2.1 Modul Evidence a hospodaření s majetkem
Funkcionalita | Popis funkcionality |
1. Životního cyklus všech evidovaných entit dle specifických agend ÚZSVM ve strukturovaných datech | Nový ISMS musí vedle funkcionalit prosté evidence entit zabezpečit sledování a zobrazení celého jejich životního cyklu, ze kterého bude od okamžiku zavádění entit do evidence až do jejich konečného vyřazení zřejmý stav, ve kterém se k danému okamžiku (on-line) každá evidovaná entita nachází. Stavy k poslednímu dni měsíce (resp. k poslednímu dni měsíčního účetního období) budou ukládány tak, aby byly tyto informace i zpětně k dispozici. |
Evidence životního cyklu evidovaných entit musí poskytnout procesní podporu pro veškerá definovaná nakládání a hospodaření s majetkem, včetně procesní podpory vzniku pohledávek a podmíněných pohledávek, závazků a podmíněných závazků, věcných a jiných práv apod. V případě, že v procesu životního cyklu všech evidovaných entit vznikne situace, která musí být promítnuta do účetnictví ÚZSVM, systém na základě zadaných údajů v rámci životního cyklu připraví automaticky účetní věty v analytickém členění dle účtového rozvrhu ÚZSVM, a dále i účetní doklady včetně údajů pro konsolidaci na úrovni Státní pokladny (PAP). Bude-li účetní operace spjata s finančním plněním, systém kromě uvedeného analytického členění doplní na účetní větu i třídění rozpočtové v detailu dle interních číselníků ÚZSVM. Po provedených kontrolách a potvrzení správnosti připravených účetních záznamů a účetních vět uživatel odešle prostřednictvím integračního rozhraní účetní doklady k zaúčtování do ekonomického IS. | |
Procesy zabezpečující životní cyklus majetku musí být v systému zajištěny včetně elektronického schvalovacího workflow a dále ve vazbě na dokumentaci ve spisové službě ÚZSVM (specifické procesní postupy jsou metodicky popsány v interní dokumentaci ÚZSVM). | |
Životní cyklus evidovaných entit a tedy i jeho procesní podpora musí být aplikována a následně aktualizována či doplňována zásadně v souladu s právními předpisy (tj. zejména zákonem č. 219/2000 Sb., o majetku ČR, vyhláškou č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu, zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a dále dle |
Funkcionalita | Popis funkcionality |
právních předpisů upravujících specifika jednotlivých agend) a dále i podle interních předpisů pro jednotlivé agendy, které budou v systému evidovány. Rovněž životní cyklus nakládání musí být evidován dle jednotlivých stavů nakládání, a to on-line; stav nakládání k poslednímu dni měsíce (resp. k poslednímu dni měsíčního účetního období) bude v systému ukládán, a byl by k dispozici i zpětně. Data musí být strukturovaná, je požadováno, aby veškerá procesní schémata byla realizována prostřednictvím číselníků, které budou provázány jak z hlediska hierarchie, tak i z hlediska věcného. Vlastní uživatelské zadávání dat omezit pouze na upřesňující popisná data. Systém musí vykonávat minimálně tyto funkce: 1) Vedení evidence majetku a to jak za použití obecných atributů takovéto evidence, tak za použití atributů specifických pro činnost ÚZSVM (např. nabývání a převod majetku ve vztahu k vybraným účetním jednotkám, evidence údajů z Katastru nemovitostí, včetně zpřesňujících informací ÚZSVM, specifická evidence operativních účetních záznamů pro účely účetní závěrky a předávání dat do Státní pokladny, specifická evidence pro vybrané části Přílohy k účetní závěrce, (např. další členění budov a pozemků, ocenění lesních pozemků, majetek oceněný dle § 25 odst. 1 písm. k) zákona o účetnictví, evidence dosud neprovedených zápisů v KN, evidence schvalovacích doložek k uzavřeným smluvním vztahům, tj. kdy byla žádost Úřadem podána, jakým způsobem a kdy byla vyřízena, apod.). Třídění majetku musí být provedeno tak, aby odpovídalo třídění věcí včetně zvířat dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ale zároveň splňovalo i třídění dle předpisů z oblasti účetnictví a konsolidace s respektováním dalšího detailního třídění dle interních potřeb ÚZSVM. Modulárně musí být odlišena evidence majetku v režimu § 9 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku ČR (tzv. majetek v účetní evidenci) od evidence majetku v režimu § 10 a 11 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku ČR (tzv. majetek v operativní evidenci). 2) Zajištění procesů zavádění majetku a nakládání s majetkem v souladu s právními předpisy a interními předpisy ÚZSVM (včetně specifických forem nakládání – např. přečíslování parcel na základě geometrického plánu či obnovy katastrálního operátu, převody majetku mezi útvary ÚZSVM, změny kategorie majetku, změny podskupiny majetku, slučování majetku, vyřazení části věci, rozdělení majetku apod.), a to včetně možnosti zadávání majetku ve fázi před jeho zařazením do užívání a následném zařazení do evidence. Zavádění majetku musí být tříděno dle způsobu nabytí (bezúplatně, úplatně), a různých druhů nabývacích titulů ve vazbě na právní předpisy a interní potřeby ÚZSVM (např. převodem od jiných SI, odúmrtě, trestní činnost, na základě rozhodnutí soudu či jiných orgánů apod.) Obdobně musí být tříděno i nakládání s majetkem. Z evidence musí být zřejmé způsoby a formy nakládání s majetkem včetně odkazů na příslušné právní předpisy. Třídění způsobu a forem nabývání majetku a nakládání s ním, musí umožnit různé |
Funkcionalita | Popis funkcionality |
stupně agregace, výběry včetně provázanosti na finanční plnění s nimi spojené (vazba na pohledávky a závazky). V procesu nakládání s nemovitým majetkem musí být umožněno sledovat zápisy do Katastru nemovitostí (den podání návrhu, den provedení zápisu, či zamítnutí návrhu), dále postup vyřizování schvalovacích doložek ze strany externích schvalujících orgánů a další požadavky vyplývající z interních postupů ÚZSVM (např. zda nakládání s majetkem podléhá projednání v Komisi pro nakládání s majetkem apod.). V rámci procesní podpory musí být nastaveny kontrolní mechanismy, které neumožní zaevidovat nakládání s majetkem, vyžaduje-li právní či interní předpis nejprve splnění jiné podmínky (např. u majetku v účetní evidence nelze s majetkem nakládat, dokud není vydáno příslušné rozhodnutí o nepotřebnosti, nelze vyřadit majetek, pokud smlouva není schválena ze strany externího subjektu, je-li toto schválení požadováno apod.). 3) Zajištění podpůrných procesů pro evidenci a výkon věcných práv, která se vztahují k evidovanému majetku či na cizím majetku, pokud se vztahují k činnosti ÚZSVM, a dále zajištění funkcí kontroly a hlídání lhůt vyplývajících z těchto práv. U věcných práv evidovaných v Katastru nemovitostí identifikovat a zobrazit rozdíly mezi evidencí a daty v KN. Systém musí zajišťovat kontroly evidence věcných práv ve vazbě na nakládání s majetkem (např. rozdělení majetku dle geometrického plánu má vliv na evidované věcné právo k majetku před jeho rozdělením). Je-li věcné právo spojeno s finančním plněním, včetně předpokládaného plnění (např. smlouva o smlouvě budoucí, předkupní právo), systém procesně upozorní na nutnost vzniku podmíněné pohledávky/závazku nebo pohledávky/závazku včetně možnosti zaevidování záloh a jejich následného vyúčtování. Součástí procesu bude i funkcionalita vyžadovaná celým systémem - vygenerování účetních vět a vytvoření účetního dokladu (včetně schvalovacího workflow). 4) Zajištění procesů a životního cyklu pohledávek, podmíněných pohledávek a závazků a podmíněných závazků. Kromě možnosti evidence obecných atributů nezbytných pro zavedení a následné zaúčtování pohledávek, podmíněných pohledávek nebo podmíněných závazků do účetnictví, musí být zajištěno procesní sledování lhůt splatnosti a promlčecí doby pohledávek, možnost zavedení/rušení splátkového kalendáře, u pohledávek automatický výpočet příslušenství, určení pořadí plateb ve vazbě na příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník veškeré operace s pohledávkami vyplývající ze zákona č. 219/200 Sb., o majetku ČR (upuštění, prominutí včetně případného trvalého vyřazení v souladu s interními předpisy ÚZSVM), zajištění procesů zavádění pohledávek bez vazby na nakládání s majetkem či věcná práva se zohledněním specifika pohledávek nabytých v souvislosti s majetkem v režimu operativní evidence. Jsou-li pohledávky navázány na smluvní vztah, ze kterého vyplývá i budoucí finanční plnění, systém na základě podmínek smlouvy automaticky vygeneruje podmíněné pohledávky a procesně zajistí jejich vazbu na vznik pohledávek (vznikne-li pohledávka, musí se zároveň ukončit evidence navázané podmíněné pohledávky, včetně vygenerování odpovídajících účetních |
Funkcionalita | Popis funkcionality |
vět a účetních dokladů pro účetnictví). Úhrady pohledávek budou řešeny přenosem z ekonomického IS prostřednictvím integračního rozhraní a automaticky párovány k pohledávkám. Pohledávky musí být v návaznosti na právní předpisy a procesy v systému sledovány podle druhu a typu (krátkodobé, dlouhodobé, jistiny, příslušenství, sankce, vrubopisy, dobropisy, opravy, odepsané apod.). 5) Zabezpečení účetních procesů pro evidované entity, pokud má být o nich podle právních předpisů účtováno, včetně vytváření účetních vět a účetních dokladů, vystavení předpisů pohledávek či faktur, a to včetně elektronické formy schvalování (např. dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole nebo zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví) a dokumentaci ve spisové službě. Přenášení účetních dokladů přes integrační rozhraní do ekonomického IS, on-line kontroly stavů evidovaných entit na jejich korunové vyjádření v ekonomickém IS, zobrazování případných rozdílů. 6) Zabezpečení procesů měsíčních účetních závěrek majetku a pohledávek (včetně podmíněných pohledávek a podmíněných závazků). V rámci uzávěrek musí fungovat kontrolní mechanismy na úplnost zavedení všech operací, které věcně a časově souvisí s příslušným měsíčním účetním obdobím včetně výpisu položek, které brání provedení uzávěrky. Vytváření účetních vět o odpisech majetku podle nastavených odpisových plánů, automatický výpočet opravných položek pohledávek včetně vygenerování účetních vět a účetních dokladů. K 31. 12. automatický výpočet nerealizovaných kurzových rozdílů včetně vygenerování účetních vět a účetních dokladů. Vytváření reportů spojených s účetní závěrkou včetně kontrolních reportů se zobrazením stavů z ekonomického IS a vyčíslením rozdílů. Vytvoření výstupů pro vybrané části Přílohy k účetní závěrce a Operativní účetní záznamy (výkazy dle vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. a vyhlášky č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech) v odpovídajícím formátu pro ekonomický IS. 7) Zabezpečení procesů správy nemovitého provozního majetku ÚZSVM. Systém musí vykonávat procesy, které umožní sledovat náklady na provoz budov včetně dosažených příjmů, sledovat využití budovy z hlediska její obsazenosti a využití prostor, umožnit správu užívacích vztahů a přeúčtování výdajů dle jednotlivých komodit subjektům, které užívají prostory v budově a zajistit automaticky výstup do CRAB. Proces přeúčtování musí probíhat v souladu s rozpočtovými pravidly (zákon č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla) ve vazbě na časové období, za které se přeúčtování provádí. Do procesů přeúčtování musí být zabudováno i vyúčtování záloh. V případě, že ÚZSVM nabude majetek, který je v CRAB již evidován, nový systém musí umožnit převzetí údajů o budově do evidence ÚZSVM (pasportizační údaje, údaje o vnitřním členění). 8) Generování tiskových sestav a analytických reportů – viz 1.1.2.17 a 1.1.2.18. | |
2. Komplexní propojení zadávaných údajů, aby bylo zabráněno duplicitnímu | Systém musí zabezpečit takovou komplexitu propojení vykonávaných procesů, aby v rámci veškeré evidence nového ISMS a zajištění životního cyklu evidovaných entit byla každá informace do systému uživateli vkládána pouze jednou, avšak |
Funkcionalita | Popis funkcionality |
zadávání, a kontrolní mechanismy. Napojení na spisovou službu ÚZSVM. | systém s informacemi pracoval v různé granularitě dle potřeby specifických procesů (např. z hlediska zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník je stavba součástí pozemku, avšak pro potřeby evidence a účetnictví musí být budova i pozemek evidovány samostatně). Veškeré moduly nového ISMS musí být vzájemně propojeny a evidovat souvislosti tak, aby bylo možné systémem postupovat jednak hierarchicky a dále se z jednoho místa proklikávat do různých souvislostí záznamu (např. přiřazení pohledávek/závazků k majetku, včetně propojení na právní jednání, vazby na inventury a lustrace VJP apod.). Systém musí pro všechny evidované entity (majetek, pohledávky, VJP, PJ atd.) v novém ISMS evidovat i příslušnost ke konkrétnímu útvaru ÚZSVM a odpovědného referenta; |
V rámci celého systému musí být nastaveny kontrolní mechanismy, a to jak logické, věcné, tak i procesní. Systém musí umožnit jednoduché vyhledávání a zobrazení dat, musí upozorňovat na potenciálně rizikové případy (např. pohledávky po splatnosti, neuplatněné příslušenství, blížící se lhůty promlčení pohledávek nebo platnosti smluv, entity, které musí být v daném měsíčním účetním období zaúčtovány apod.) s možností prokliku do jednotlivých případů a následné práce s nimi. | |
Systém musí být přes integrační platformu napojen na spisovou | |
službu ÚZSVM s možností připojování spisů ze spisové služby. | |
Záznamy majetku v novém ISMS musí být propojeny se spisy ve | |
spisové službě (ve vztahu m x n), přičemž pouze jeden spis | |
připojený k záznamu majetku bude označen příznakem „Hlavní | |
spis“. V procesu životního cyklu evidovaných entit musí být | |
umožněno připojovat konkrétní dokumenty z příslušného spisu ve | |
spisové službě se zohledněním procesního workflow ve spisové | |
službě nebo v systému vytvořené dokumenty do spisové služby | |
předávat. | |
3. Obecné požadavky na evidenci majetku | Systém musí splňovat veškeré požadavky kladené právními předpisy na evidenci majetku (zejména zákon č. 219/2000 Sb., o majetku ČR, zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., vyhláška 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu, České účetní standardy, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník), odpisování, inventarizaci (vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků a vyhláška 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu), ocenění majetku (různými způsoby ocenění) a zajištění dat pro pomocný analytický přehled (PAP - technická vyhláška o účetních záznamech č. 383/2009 Sb., účetních záznamech). |
Systém musí umožnit a rozlišit procesy evidence majetku vlastního, tj. se kterým je příslušný hospodařit Úřad, od majetku cizího, pokud jej Úřad používá k vlastní činnosti, nebo cizího majetku v operativní evidenci a dále cizího majetku, který se vztahuje k evidovaným věcným a jiným právům (VJP). | |
Systém musí umožnit zařazení nově zaváděných nebo již evidovaných položek majetku do skupin a další nakládání provádět v rámci skupiny jednotlivě nebo hromadně (pro některé nebo všechny položky ve skupině). Příprava zavedení majetku do |
Funkcionalita | Popis funkcionality |
evidence musí být umožněna v předstihu před jeho zavedením do užívání. V rámci evidence majetku se v systému očekává realizace těchto procesů: • Zavedení majetku (CRUD operace pro založení záznamu); U každého majetku musí být zřejmý právní důvod a titul nabytí majetku, způsob nabytí (úplatně, bezúplatně), typ smluvní strany (se zohledněním specifik pro vybrané účetní jednotky dle zákona 563/1991 Sb., o účetnictví), typ majetku ve vazbě na obecně platné číselníky. Nabytí musí být propojeno s příslušným dokumentem ve spisově službě; • Třídění majetku a jeho analytická evidence v členění dle požadavků výše uvedených právních předpisů a vnitřních potřeb ÚZSVM; • Evidence atributů majetku dle požadavků výše uvedených právních předpisů a vnitřních potřeb ÚZSVM; • Zavedení kategorizace majetku pro potřeby nastavení jeho odpisového plánu; • Zavedení statistiky majetku pro potřeby Přílohy účetní závěrky a pro potřeby tvorby účetní věty a PAP; • Převzetí základních atributů majetku z evidence údajů z Katastru nemovitostí, včetně možnosti zadání dalších zpřesňujících informací ÚZSVM. ÚZSVM vyžaduje kromě jiného sledovat velikost pozemku a velikost zastavěné plochy pozemku zvlášť ve dvou údajích; • Nakládání s majetkem v členění dle forem, způsobu, úplatně/bezúplatně, právních forem a odkaz na ustanovení právního předpisu. Z evidence nakládání musí být zřejmé dodržení postupu pro dané nakládání vyplývající z právních předpisů a interních postupů ÚZSVM (např. existence rozhodnutí o nepotřebnosti, je-li vyžadováno, projednání záměru realizace v Komisi pro nakládání s majetkem, schválení smlouvy externím schvalovatelem (ministerstva, vlády). Za nakládání ÚZSVM považuje nejen převody majetku na jiné subjekty, ale i veškeré formy dočasného využití majetku (s evidencí účelu užívání), dále likvidace majetku, přečíslování pozemků (na základě obnovy katastrálního operátu či geometrického plánu), komplexní pozemkové úpravy, vyřazení části věci, rozdělení nebo slučování majetku, převody majetku mezi útvary ÚZSVM, opravy nesprávného zařazení movitého majetku (zejména samostatné movité věci x ostatní dlouhodobý hmotný majetek), rozhodnutí o nepotřebnosti, změna v kategorii majetku (např. převod majetku k realizaci do kategorie majetek k prodeji apod.). Proces nakládání musí být navázán přes integrační rozhraní na spisovou službu s možností generování vybraných druhů dokumentů s předvyplněnými údaji do spisové služby dle požadavku ÚZSVM (např. návrh rozhodnutí o nepotřebnosti); • Nakládání musí respektovat specifika jednotlivých způsobů nakládání (např. při elektronické aukci movitých věcí úhrada ceny před uzavřením smlouvy, evidence zálohy a její následné vyúčtování, při dražbě evidence data příklepu apod.); • U nakládání dočasného využití s finančním plněním musí být systémově na celou dobu smluvního vztahu předgenerovány pohledávky a podmíněné pohledávky a procesně zajištěno jejich správné zobrazení v účetnictví. První den příslušného měsíčního období musí systém upozornit na případy pohledávek a podmíněných pohledávek), které musí být v |
Funkcionalita | Popis funkcionality |
tomto období zaúčtovány a splnění této povinnosti kontrolovat při měsíční uzávěrce pohledávek; • Nakládání s majetkem v celé šíři jeho životního cyklu majetku musí být vzájemně propojena včetně propojení na související ostatní evidované entity (např. nabytí majetku, správa majetku, vyřazení majetku, navazující sledování a tvorba podmíněných pohledávek a pohledávek, souvisejících s majetkem, sledování věcných a jiných práv spojených s majetkem a další); • Evidence ceny majetku, a to dle různých způsobů ocenění (např. pořizovací cena, reprodukční pořizovací cena, zůstatková cena, prodejní cena, cena dle znaleckého posudku) a ve vazbě na životní cyklus majetku a tvorba související dokumentace v systému s vazbou na dokument ve spisové službě; • Automatické zajištění procesů v oblasti ocenění nebo přecenění majetku k prodeji (dle vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb.), a to v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví včetně evidence a správy předpokládaného data prodeje; • Evidence subjektů, od kterých se majetek nabývá a kterým se majetek předá a jejich správné zobrazení v PAP dle metodiky MF ČR; • Odlišné procesy nakládání s majetkem v případě vybraných účetních jednotek dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví; • Automatická tvorba a změny odpisového plánu a vytváření souvisejících účetních dokladů k pravidelné účetní závěrce; • Podpora přerušení odpisů a provedení storna tohoto přerušení, také s vazbou na druh evidence (např. majetek určený k prodeji) – v závislosti na dosažení stanovené hranice zůstatkové ceny majetku (5 %); • Sledování hodnoty majetku a jeho odpisů v čase; • Evidence závazků u vybraného druhu majetku; • Možnost tvorby opravných položek k majetku, o kterém je účtováno; • Práce se soubory majetku; • Evidence vztahů mezi majetky, např. součást pozemku, součást věci, příslušenství, vztahy spojující jednotku, vztahy při přečíslování parcel (obnova katastrálního operátu, geometrický plán), kdy je vidět jaké části majetku vznikly z jakého celku. U vybraných vztahů musí systém umožnit v návaznosti na zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník společnou správu majetku – např. vztah součást pozemku - pokud je ve vztahu nastavena společná správa, pak systém automaticky do nakládání uchopí jak pozemek, tak i budovu, pokud by uživatel do nakládání vybral pouze jednu z těchto položek atp.); • Vytvoření a správa souborů (fotografií), zakládání příloh a externí dokumentace k jednotlivým evidovaným objektům, a to v dostupném dostatečném objemu dat ke každé položce; • Evidence výsledků lustrace; • Inventarizace majetku; • Generování a tisk protokolů o zavedení majetku do užívání, karet majetku a dalších karet dle specifických požadavků ÚZSVM; • Zpracování operativních a tiskových přehledů a sestav evidenčního nebo účetního charakteru (nejen k aktuálnímu dni, ale i k určitému datu v minulosti); • Automatické navázání účetních operací na jednotlivé kroky v evidenci životního cyklu majetku, které uživatel vyvolává z přednastavených číselníků pro zavádění, nakládání a pro |
Funkcionalita | Popis funkcionality |
všechny ostatní operace, které systém umožňuje evidovat; Tvorba účetních dokladů při veškeré evidenci majetku (tj. např. při zařazení, změnách, převodech nebo vyřazení majetku), pokud se o majetku podle příslušných právních předpisů účtuje; • Dostupnost informací o účetních pohybech např. o zařazení majetku, změnách cen, technickém zhodnocení, vyřazení majetku z evidence, účetních odpisech, oprávkách, zůstatkových cenách atd. Ke každému účetnímu pohybu musí být dostupné účetní záznamy; • Sledování umístění majetku (místnosti, sklady, trezory, areály, přiřazení majetku v užívání ÚZSMV na osobní karty zaměstnanců atp.); • Promítnutí veškerých organizačních změn ÚZSVM do příslušných atributů v evidenci majetku; organizační změny mohou představovat vše od změny referenta příslušícího k záznamu majetku, hromadné převody majetku na jiný útvar až po zrušení nebo tvorbu nového pracoviště. Organizační změny musí odpovídajícím způsobem být promítnuty i do účetnictví, tj. v odůvodněných případech – např. změna útvaru musí být promítnuta do tvorby účetního dokladu. | |
4. Specifika evidence majetku v operativní evidenci | Systém musí zabezpečit kromě obecných požadavků na vedení majetku zvláštní evidenci majetku, pohledávek a dalších entit v operativní evidenci v rozsahu stanoveném zejména zákonem č. 219/2000 Sb., o majetku ČR, dále v plném rozsahu vyhlášky č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek, zákona č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení, zákona č. 59/2017 Sb., o použití peněžních prostředků, zákona č. 201/2002 Sb., o ÚZSVM a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. V případě nemovitého majetku a pohledávek musí v rámci jejich životního cyklu systém automaticky vytvářet účetní záznamy, účetní věty a účetní doklady včetně údajů pro PAP a tyto položky zahrnout kromě inventarizace v operativní evidenci i do inventarizace majetku dle zákona 563/1991 Sb., o účetnictví a vyhlášky č. 270/2010, o inventarizaci majetku a závazků; u nemovitého majetku se tato funkcionalita týká případů, kdy se ÚZSVM ujal příslušnosti hospodařit po 1. 3. 2016. Vzhledem ke specifice této evidence musí systém celou evidenci oddělit do samostatného modulu a vytvářet specifické výstupy a přehledy. V rámci operativní evidence je nutné zajistit kromě obecných požadavků na evidence majetku (viz výše) minimálně tyto další funkce: • Vedení rejstříku podstat v elektronické podobě na úrovni územních pracovišť dle zákona č. 201/2002 Sb., o ÚZSVM; • Každý evidovaný případ musí být zaveden do jedné skupiny majetku (majetkové podstaty), která bude v rámci územních pracovišť označena unikátním pořadovým číslem Rejstříku podstat, číselná řada nesmí být v rámci územního pracoviště přerušena. Zavedení případu do systému se provádí na úrovni odborů, oddělení či referátů dle organizační struktury ÚZSVM. Zápis případu do rejstříku podstat územního pracoviště je schvalován výhradně na územním pracovišti, teprve po schválení je systémově majetkové podstatě přiděleno číslo Rejstříku podstat. V majetkové podstatě budou evidována |
Funkcionalita | Popis funkcionality |
veškerá přijatá aktiva a pasiva, která vyplývají z nabývacího titulu. • Zabezpečení kontroly hodnoty přijatých aktiv a závazků na údaje dle listiny o nabytí majetku (příslušnosti hospodařit ÚZSVM); v případě nesouladu musí systém upozorňovat na chybné zavedení případu a umožnit provést opravu. • Umožnit určit zahájení okamžiku, od kterého ÚZSVM se ujal příslušnosti hospodařit s majetkem, pohledávkami a závazky (tzv. start 2leté lhůty). • Umožnit evidovat majetek a další přijatá aktiva ještě před datem zavedení data Startu 2leté lhůty. Do té doby zavedený majetek bude evidován jako majetek v operativní evidenci – cizí. Umožnit nakládání s cizím majetkem v operativní evidenci na základě rozhodnutí soudu či jiného orgánu (po připojení vazby na příslušný dokument spisové služby); • Před zavedením data Startu 2leté lhůty umožnit evidovat podmíněné pohledávky a podmíněné závazky, po zavedení Startu 2leté lhůty je systémově připravit k jejich přeúčtování a převodu na pohledávky a závazky. • Napojení majetkových podstat z odúmrtí na související právní jednání; • Evidování oprávněného subjektu všemi způsoby stanovenými vyhláškou č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek a jeho správné zobrazení v PAP, je-li zároveň o majetku účtováno. • Propojení majetkových podstat napříč celým ÚZSVM prostřednictvím oprávněného subjektu. • Evidence nemajetkových položek včetně různých atributů, evidence klíčů; • Evidence dvou druhů pořizovacích cen pro nemovitý majetek v operativní evidenci (pořizovací cena OE - započítaná v majetkové podstatě do přijatých aktiv a pořizovací cena pro potřeby zaúčtování účetnictví); ceny se mohou shodovat, ale mohou být v odůvodněných případech i různé; • Sledování 2leté lhůty stanovené zákonem 219/2000 Sb., o majetku ČR u každé evidované majetkové podstaty spojené s procesem uzavírání majetkové podstaty různými způsoby dle vyhlášky 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek (včetně např. převedení majetku z operativní evidence do účetní evidence dle § 15 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku ČR z důvodu, že v rámci 2leté lhůty majetek nebyl zrealizován). • Automatická tvorba specifických evidenčních pomůcek (Seznam, popis a ocenění majetku při zahájení evidence majetkové podstaty a při ukončení majetkové podstaty, Závěrečná sestava, Záznam o převodu majetku a pohledávek do účetní evidence, resp. do režimu § 9 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku ČR) • Po dobu 2leté lhůty u každé majetkové podstaty automatické průběžné sledování veškerých přijatých a poskytnutých plnění a vyčíslování výtěžku za majetkovou podstatu. Zároveň musí být odlišeno, zda přijatá a poskytnutá plnění souvisí s přijatými pohledávkami a závazky nebo zda toto plnění vzniklo v souvislosti s jejich nakládáním nebo nakládáním s majetkem, evidovaným v této majetkové podstatě. • Umožnit nakládání napříč majetkovými podstatami příslušného útvaru, přijatá plnění či poskytnuté závazky musí být však v odpovídající výši započteny do každé majetkové podstaty; • V procesu životního cyklu zohlednit specifika nakládání s majetkem (např. nevyžaduje se rozhodnutí o nepotřebnosti; možnost převodu majetku do provozního (vlastního) majetku |
Funkcionalita | Popis funkcionality |
ÚZSVM, pokud nabytý majetek je pro činnost ÚZSVM potřebný; převody majetku v rámci útvarů ÚZSVM dle územní příslušnosti; jde-li o převod mezi útvary z jiných územních pracovišť, na přejímajícím územním pracovišti musí být případ zapsán do jeho Rejstříku podstat); • Výkon správy zajištěného majetku dle č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení, včetně zohlednění specifik správy zajištěných pohledávek; • Zajištění procesů souvisejících s evidencí majetku, který propadl nebo byl zabrán v trestním řízení podle zákona č. 59/2017 Sb., o použití peněžních prostředků; Sledování roční lhůty pro zvláštní režim dle uvedeného zákona a poté převod do standardního režimu majetku v operativní evidenci. V době režimu nakládání dle zákona 59/2017 Sb., o použití peněžních prostředků (tj. v době 1 roku od okamžiku, kdy se ÚZSVM ujal příslušnosti hospodařit) sledování vynaložených nákladů a dosažených příjmů až do úrovně jednotlivé majetkové položky, výpočet výtěžku za každé nakládání s majetkem či pohledávkami dle pravidel stanovených uvedeným zákonem, procesní sledování zákonných lhůt pro převod dosaženého výtěžku na zvláštní účet Ministerstva spravedlnosti České republiky a na příslušný příjmový účet ÚZSVM. Zpracování specifických reportů dokladující za každou majetkovou podstatu výkon a výsledek všech činností v režimu uvedeného zákona. • Elektronická evidence operativních pomůcek v plném rozsahu dle vyhlášky č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu (kromě Rejstříku podstat, Skladní knihy pro věci ve skladu, Přehled o pohybu klíčů, Jmenný index); Je požadováno, aby elektronická evidence pomůcek vznikala systémově automaticky na základě uživatelem zadávaných detailních údajů o atributech, nakládání a celého životního cyklu majetku, pohledávek, závazků, dále údajů o umístění/přemístění/vydání majetku ze skladu, údajů o výpůjčkách či vydání klíčů apod. • Tvorba rejstříku podstat pro nedostatečně identifikovaného vlastníka v případech, kdy majetek připadne státu. | |
5. Specifikace evidence majetku v účetní evidenci | Systém musí splňovat veškeré požadavky kladené právními předpisy na účetní evidenci majetku (zejména zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., České účetní standardy, zákon č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách), odepisování, inventarizaci (vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků), ocenění majetku (různými hodnotami). V rámci životního cyklu majetku a souvisejících entit automaticky vytvářet účetní záznamy, účetní věty a účetní doklady včetně údajů pro PAP. V rámci účetní evidence majetku a jeho životního cyklu se v systému očekává kromě obecných požadavků na evidence majetku (viz výše) realizace těchto specifických procesů: • Možnost připojování a odpojování majetků do/ze skupin dle rozhodnutí uživatele; • Evidence závazků u vybraného druhu majetku; • Odlišné procesy zavádění majetku nabytého bezplatně od vybraných účetních jednotek, které jsou definovány zákonem |
Funkcionalita | Popis funkcionality |
č. 563/1991 Sb., o účetnictví; musí být navázáno na ocenění majetku a odpisový plán. | |
6. Pohledávky | Funkcionalita tvorby pohledávek prochází průřezově více funkcionalitami nového ISMS (např. majetek v operativní evidenci, majetek v účetnictví, evidence smluv a objednávek, správa nemovitostí, právní jednání atp.). Funkcionalita musí zajistit komplexní procesy tvorby, evidence a vypořádání pohledávek spojených s majetkem v evidenci ÚZSVM, pohledávkami IBV či samostatnými pohledávkami bez vazby na majetek nebo zajištěnými pohledávkami dle zákona 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení, a to ve spolupráci majetkové části ISMS s ekonomickou částí ISMS. V majetkové části ISMS musí být evidován především věcný detail evidovaných pohledávek, tzn. veškeré operace s pohledávkami, včetně evidence příslušenství, a výpočtu opravných položek a vytváření (v rámci měsíčních uzávěrek pohledávek) účetních vět o opravných položkách. V ekonomickém modulu budou účtovány předpisy pohledávek, které budou přicházet z nového ISMS spolu s účetním dokladem automaticky přes rozhraní a k předpisům pohledávek se v ekonomickém modulu párují úhrady, které budou následně přenášeny zpět do ISMS. Rozhraní musí být spojeno se stavovým mechanismem na straně pohledávek. O časovém rozlišení pohledávek bude účtováno v ekonomickém modulu. Cílem nového ISMS je zajistit komplexní agendu tvorby pohledávek spojených s evidovaným majetkem, a to minimálně následujícími procesy: • Evidence pohledávek včetně všech nutných atributů dle příslušných právních předpisů a interních požadavků ÚZSVM – (CRUD operace); • Sledování a evidence pohledávek před a po splatnosti a účtování o úrocích z pohledávek v souladu s vyhláškou č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech.; • Kontrola dlužníků pohledávek ÚZSVM v Insolvenčním rejstříku; • Sledování promlčecích lhůt dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, včetně možnosti tyto lhůty pozastavit, obnovit atp.; • Evidence a správa zálohových pohledávek včetně přeúčtování služeb u dočasných pohledávek; • Generování předpisů pohledávek včetně možnosti vystavení faktur, generování účetních vět a účetních dokladů. Součástí účetní věty musí být nejen vazby na syntetické a analytické účty dle účtového rozvrhu ÚZSVM, ale i rozpočtové zatřídění očekávaných úhrad (dle vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě), s rozlišením bankovních účtů, na které mají být úhrady poukazovány; • Navýšení/snížení pohledávky, oprava pohledávky a jejich atributů; • U pohledávek po splatnosti v souvislosti s měsíčními uzávěrkami automatický výpočet (tvorba, snížení/navýšení) opravných položek a vygenerování příslušných účetních záznamů, účetních vět a účetních dokladů; • Operace s pohledávkami dle § 34 a § 35 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku ČR; • Generování třídícího klíče pořadí úhrad pohledávek dle pravidel daných zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník – třídicí klíč musí být vytvářen automaticky, ale za možnosti vygenerovaný klíč manuálně editovat; |
Funkcionalita | Popis funkcionality |
• Evidence pohledávek v cizí měně (včetně možnosti automatického přepočtu na Kč) a správa kurzových rozdílů pohledávek (realizované i nerealizované) dle aktuálního kurzovního lístku ČNB; • Sledování u převzatých/postoupených pohledávek od koho/komu bylo převzat/postoupeno včetně zvláštních procesů převzetí/předání pohledávek ve vztahu k vybraným účetním jednotkám, které jsou definovány zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví; • Evidence a správa podmíněných pohledávek a závazků (včetně evidence pořadového čísla podmíněných pohledávek a závazků) dle vyhlášky č. 410/2009 Sb. , kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. a zajištění procesů odúčtování podmíněných pohledávek v případě, že dojde k reálnému naplnění pohledávky (včetně zvláštního postupu evidence pohledávek v případě bezdůvodného obohacení a dražby); • Zpracování podmíněných pohledávek a závazků jako součást uzávěrky pohledávek; • Automatický výpočet výše příslušenství pohledávek na základě REPO sazby České národní banky. Systém musí hlídat Výši REPO sazby a při změně této sazby zadat novou hodnotu do systému. Výpočet a účtování o úrocích z prodlení musí být možné uživatelským způsobem zrušit/pozastavit, nastavit i vlastní částku, a ukončit k určitému datu nápočet příslušenství, dále umožnit zaokrouhlování a sledování rozdílů ze zaokrouhlení a připočítat je k další výši příslušenství, a to u jednotlivých záznamů pohledávek i u skupin pohledávek; • Systém umožní automatické generování splátkového kalendáře s možností kalendář dále editovat a zajištění souvisejících procesů s úhradami dle splátkového kalendáře (např. přerušení nápočtu úroků k pohledávce atp.); • Zajištění oboustranné výměny dat mezi majetkovou částí nového ISMS a ekonomickým systémem, a to především za účelem zajištění vypořádání pohledávek (zasílání předpisů pohledávek z majetkové části do ekonomiky, zasílání informací o splatnosti pohledávek nebo úhradě pohledávek do majetkové části atp.) a zajištění procesů, které v majetkové části navazují na informace přijaté z ekonomiky; • Automatizované generování upomínek souvisejících s agendou pohledávek, a to ve spolupráci se spisovou službou ÚZSVM; • Evidence pořadového čísla daňového dokladu jako součásti variabilního symbolu; • Provádění hromadných operací s pohledávkami (např. generování účetních vět pro úroky z prodlení k rozvahovému dni). Systém musí umožnit hromadné operace dle § 34 a 35 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku ČR za variabilní symbol; • Nastavení kontrolních funkcí, jako např.: o Uzávěrce pohledávek v majetkové části ISMS musí předcházet uzávěrka pohledávek v ekonomickém modulu. Pokud kontrola neprojde bez nálezu, není možné odeslat data účetní závěrky do Státní pokladny; o Kontrola vybraných příjmů a výdajů s vazbou na budovu; o Další kontrolní mechanismy definované v rámci systémové analýzy. • Systém musí automaticky identifikovat potenciálně rizikové pohledávky, a to jak z hlediska dodržení termínů splatnosti pohledávek, tak z hlediska osoby dlužníka, (bez ohledu na přiřazení dlužníka k referentovi). Na nálezy rizikových |
Funkcionalita | Popis funkcionality |
pohledávek musí např. formou notifikace a informace na základní obrazovce systému upozornit příslušné uživatele; • Systém musí v rámci dokladové inventarizace zajistit procesy inventarizace pohledávek; • Systém musí evidovat vazbu pohledávek na záznamy právních jednání, pokud jsou tyto pohledávky jejich předmětem; • Systém musí v rámci dočasného využití umožnit evidovat dodávané služby a přeúčtovat nájemcům odpovídající částky těchto služeb včetně vystavení faktur. • Generování tiskových sestav a analytických reportů – viz 1.1.2.17 a 1.1.2.18 | |
7. Lustrace majetku | Funkcionalita zahrnuje společný blok úloh pro podporu lustrací majetku s vazbou na účetní a operativní evidenci majetku. Lustrace je proces, kdy se určitá majetková položka posuzuje z hlediska zadaných kritérií, zda vykazuje či nevykazuje některé faktory, které by omezily nebo předurčily potenciální realizaci majetku. Systém musí zabezpečit minimálně následující procesy: • Zjištění potenciálních práv třetích osob; • Zjištění faktorů omezujících realizaci; • Původní církevní majetek; • Ostatní doplňkové lustrační kategorie. |
8. Smlouvy individuální bytové výstavby | V systému bude probíhat pravidelná kontrola smluv individuální bytové výstavby (IBV), a to v max. dvouleté lhůtě. Tyto smlouvy byly historicky uzavírány mezi státem a občany ČR – stavebníky. Představují poskytnutí státního příspěvku na výstavbu podle vyhlášky č. 136/1985 Sb., o finanční, úvěrové a jiné pomoci družstevní a individuální bytové výstavbě. Systém zajišťuje především funkci evidence smluv IBV, včetně jejich atributů. Referenti manuálně sledují, zda nedošlo k porušení podmínek smluv IBV. Na kliknutí pak referenti mohou u dotčených smluv spustit proces tvorby pohledávek spojených se smlouvami IBV. Vybrané smlouvy IBV jsou zapsány v Katastru nemovitostí a jsou zahrnuty to dokladové inventarizace). Pro zajištění této funkcionality musí systém zabezpečovat minimálně následující procesy: • Editace údajů smluv IBV; • Sledování smluv IBV z hlediska jejich možného promlčení; • Evidence pohledávek (včetně různých atributů záznamu) plynoucích z těchto smluv; • Vznik pohledávky během evidence smluv/objednávek v novém ISMS – na tyto pohledávky se vztahují veškeré požadavky na pohledávky uvedené výše; • Proces zkoumání plnění smlouvy (časové/věcné/finanční hledisko); • Proces rozhodování o způsobu vyrovnání včetně uzavření smluv. |
9. Pasportizace nemovitého majetku | Úkolem pasportizace je detailní evidence technického stavu nemovitostí, a to na základě různých atributů evidovaných u záznamů majetkových položek. Systém musí umožnit pasportizační evidenci technických zařízení budov s možností členění jejich hierarchie, a to až do úrovně komponent v obvyklé pasportizační struktuře parametrů s jejich umístěním. Funkcionalita pasportizace zajišťuje datovou základnu pro předávání informací do systému CRAB dle nařízení vlády č. |
Funkcionalita | Popis funkcionality |
41/2017 Sb., CRAB. Funkcionalita pasportizace musí zajistit minimálně tyto procesy: • CRUD operace položek pasportizace, a to dle jednotlivých úrovní (např. areál, budova, patro, místnost); • Přidání nového pasportizačního prvku; • Vyjmutí budovy z pasportizace; • Pasportizační evidence objektů v hierarchii: Organizace – Areál – Budova – Část budovy – Podlaží – Místnost – Konstrukční prvky, v obvyklé pasportizační struktuře; • Pasportizační evidence dle požadavků nařízení vlády č. 41/2017 Sb., CRAB a předávání těchto údajů do IS CRAB; • Přiřazení pasportizačního objektu dle hierarchického uspořádání; • Revize; • Správa dokumentace – zejména fotografie budovy (CRUD); • Připojení dokumentu k záznamu; • Technická karta budovy; • Detailní evidence technických zařízení a stavebně-technických prvků prostorových objektů; • Podpora kumulace údajů z koncových uzlů na vrcholové uzly v souladu s hierarchickým prostorovým uspořádáním (drilldown); • Grafická prezentace pasportu a vzájemná interakce mezi datovou a grafickou částí s možností vyhledávání; • Převzetí pasportizačních prvků a jejich hodnot z CRAB (např. v případě, pokud ÚZSVM převezme nemovitost jiné organizace, která vykazuje v CRAB); • Předání pasportizačních prvků a jejich hodnot do CRAB; • Systém musí umožnit definovat na uživatelské bázi (bez nutnosti zásahu programátora nebo pracovníka Dodavatele SW) další technické a provozní parametry pro pokročilou evidenci objektu (například počty dveří, použitou střešní krytinu, apod.) Systém nesmí být omezen množstvím takto definovaných parametrů a musí umožnit jejich dynamické přidávání v průběhu používání systému. • Systém musím umožnit definovat různé datové typy pro konkrétní parametry (např. text, číslo včetně uvedení jednotky, hodnota ze seznamu, logický operátor). Systém musí umožnit kumulaci takto definovaných parametrů dle definované hierarchie. | |
10. Sledování nákladů na správu nemovitostí | Systém musí umožnit vykonávat procesy, které budou zajišťovat sledování nákladů na provoz budov, ve kterých ÚZSVM provádí vlastní činnost ÚZSVM (budovy ve vlastnictví ÚZSVM i ve vlastnictví třetích osob) a dále přeúčtování těchto nákladů na jiné subjekty, které budovy v majetku státu využívají. Za tímto účelem musí systém zajistit minimálně následující: • Evidence smluvních závazků na dodávku energií, a to především z hlediska finančního plnění smluv a termínů tohoto plnění; • Evidence uživatelských (nájemních) smluv budovy, a to do detailu jednotlivých místností a subjektů, které je využívají (společné prostory budov jsou přepočteny relativně k subjektům); • Evidence vnitřního členění budovy, podlahy a jednotlivé plochy – lze zajistit jako přenos dat z CRAB; • Evidence počtů osob v místnostech – a to v souladu s nařízením vlády č. 41/2017 Sb., CRAB (data jsou předávána do CRAB); |
Funkcionalita | Popis funkcionality |
• Systém musí obsahovat soustavu kontrol velikostí ploch objektu, a to v členění dle potřeby CRAB (nařízení vlády č. 41/2017 Sb., CRAB); • Přeúčtování výdajů subjektům užívající budovy – v užívacích vztazích je evidováno jaké služby se přeúčtovávají a jakou metodou se přeúčtuje (interní předpis). Metody mohou být určeny pro každou smlouvu zvlášť; • Automatické rozúčtování závazků dle přednastavených parametrů na užívacích smlouvách a zvolených metod způsobu rozúčtování a tím vytvoření podkladů pro vystavení pohledávek a faktur, na které byly závazky přeúčtovány. Automat hlídá, že se nelze dostat nad úroveň vystavěného závazku. Zůstatkové hodnoty úhrad, které nebyly přeúčtovány na externí subjekty (tj. provozní náklady vlastního ÚZSVM) jsou odesílány do CRAB; • Párování budov, smluv a dalších záznamů o objektech v majetkové části ISMS s rezervovanými finančním prostředky v ekonomické části nového ISMS; • Vyúčtování záloh; • Evidence oprav, revizí a technického zhodnocení; • Oboustranná výměna především ekonomických dat a dat vyžadovaných nařízením vlády č. 41/2017 Sb., CRAB (např. provozní smlouvy, užívací smlouvy, údaje o plochách v členění na kancelářské a ostatní, v členění obsazená, neobsazená apod.) s modulem CRAB a zajištění kontrolních mechanismů správnosti dat při této výměně. Přenášení dat musí být spojeno se stavovými mechanismy přenášených entit; • Předávání ekonomických údajů za cizí subjekty, které nemají povinnost vstupovat do CRAB (pracovníci nestátní instituce, kteří užívají státní budovu). | |
11. Evidence smluv a objednávek | Systém musí obecně poskytovat funkcionalitu evidence smluv a objednávek, resp. závazků a pohledávek, které z nich vyplývají. Součástí této evidence musí být vazba smluv na akci/veřejnou zakázku, evidence dodavatelů/odběratelů s vazbou na tvorbu pohledávek/závazků, sledování výdajů, příjmů a tzv. obliga spojených se smlouvou a dalšími vazbami nutnými pro sestavení účastní věty a evidenci PAP. |
12. Věcná a jiná práva | Systém musí evidovat práva, závazky a věcná břemena státu. Jedná se o evidenci věcných a jiných práv (např. věcná břemena, zástavní smlouvy, a další) týkajících se jak majetku ÚZSVM, tak majetku cizího, pokud se tato práva vztahují k činnosti ÚZSVM. Evidovaná věcná a jiná práva (VJP) mají základní parametry stejné, liší se v procesech, které v rámci jednotlivých typů VJP probíhají. Procesně jsou VJP spojena s nakládáním souvisejícího majetku a proces jejich evidence podporuje i evidenci podmíněných pohledávek/závazků, záloh a jejich vyúčtování a evidenci pohledávek. Systém proto musí pro jednotlivé typy VJP a v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník zajistit minimálně tyto procesy: • CRUD operace položek evidovaných věcných a jiných práv; • Zavedení samostatného vztahu s podmínkami; • Zavedení vztahu s podmínkami z nakládání včetně věcného práva zákazu zcizení/zatížení; • CRUD operace s evidovanými podmínkami smluv, které podléhají následné kontrole ze strany ÚZSVM; • Evidence předkupního práva (různé druhy – včetně předkupního práva dle § 101 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon); Automatické procesy v životním cyklu předkupního |
Funkcionalita | Popis funkcionality |
práva v návaznosti na další nakládání s předmětným majetkem; • Evidence zástavního práva vč. práva na zajištění pohledávky; • Věcná břemena včetně věcných břemen ve vlastní prospěch; • Procesní zajištění tvorby majetkové položky včetně vytvoření účetního záznamu, účetních vět a účetního dokladu, pokud Úřad vystupuje v pozici oprávněného z věcného břemene. • Evidence práva nezbytné cesty; • Evidence Poznámky spornosti; • Evidence smluv o smlouvách budoucích s procesní provazbou na uzavření/neuzavření následné smlouvy; Možnost evidence zálohových pohledávek a jejich vyúčtování; • Kontrola VJP evidovaných u majetku proti údajům v Katastru nemovitostí, specifikace rozdílů; • Kontrola termínů evidovaných VJP a upozornění na nutnost provést kontrolu (notifikace, upozornění na nástěnce atp.); • Kontrola mechanismu ve vztahu k nakládání s majetkem včetně vazby na VJP a jejich případné změny (např. v připojeném majetku při přečíslování pozemků, při prodeji majetku apod.); • Evidence věcného práva ve vlastní prospěch dle zákona č. 219/2000 Sb., o majetku ČR; • Zahájení procesu generování pohledávek a podmíněných pohledávek/závazků nebo jejich odúčtování v případě, že dojde k porušení VJP nebo naplnění podmínek VJP (na základě uživatelem provedené akce); • Evidence majetkových věcných břemen a účtování o nich (majetková věcná břemena i VJP jsou předmětem inventarizace). • Generování tiskových sestav a statistik a analytických reportů – viz 1.1.2.17 a 1.1.2.18. | |
13. Inventarizace majetku | Systém musí umožňovat inventarizaci majetku dle vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., ČÚS, zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a dále dle vnitřních předpisů ÚZSVM. V majetkové části nového ISMS bude výhradně probíhat fyzická inventura majetku a dále dokladová inventura položek, které jsou evidovány v majetkové části nového ISMS. Dokladová inventura položek evidovaných v ekonomickém IS bude probíhat v tomto systému. Za účelem splnění požadavků kladených na inventarizaci musí nový ISMS zajišťovat veškeré procesy inventarizace v souladu s výše uvedenými právními předpisy (tzn. evidence záznamů inventarizace, včetně všech nutných atributů). Do procesu inventarizace musí být zahrnuty i tzv. neúčetní položky - např. smlouvy IBV, VJP, cizí majetek užívaný k provozní činnosti ÚZSVM). Systém musí zabezpečovat v maximální možné míře automatizované procesy fyzické inventury evidovaného movitého majetku pomocí snímacích zařízení kódů/čipů z inventarizovaného majetku. Inventury majetku ÚZSVM musí být prováděny efektivně na základě vstupů nového ISMS, po předchozí kontrole stavů na účetní evidenci. V souvislosti s tím se očekává realizace těchto procesů: • Evidence procesu inventarizace od zahájení (vč. evidence členů inventarizačních komisí, zpracovatele, odpovědných |
Funkcionalita | Popis funkcionality |
osob) až do okamžiku jejího ukončení. Procesní podpora provádění inventarizace dle inventárních skupin majetku. Proces inventarizace musí dokládat nejen on-line, ale i zpětně průběh inventarizace dle jednotlivých útvarů ÚZSVM (např. zahájení inventarizace, probíhají kontroly, kontrola stavu dokončena, zpracování výsledků včetně vyčíslení rozdílů, vypořádání rozdílů včetně vytvoření účetních vět, účetních záznamů a účetních dokladů k jejich zaúčtování v ekonomickém IS, schválení výsledků inventur apod.) • V procesu inventur zajistit i kontrolu souvisejících atributů (např. odpisy majetku, opravné položky, kurzové rozdíly pohledávek apod.) • Zajištění inventarizace movitých věcí prostřednictvím snímacích zařízení (např. čtečky čárových kódů, nebo RFID čipů, nebo jinou obdobnou technologií) včetně kontroly umístění majetku; • Procesy inventarizace musí být možné vykonávat pomocí zařízení a programového vybavení, které je schopno pracovat v terénu bez připojení k datové síti. • Výběr majetku dle zvoleného kritéria a export do snímacího zařízení; • Fyzická inventura movitého majetku – snímání kódů/čipů čtecím zařízením; • Tisk kódů (hromadný, jednotlivý tisk), nebo vydání čipu2; • Řízené provádění procesu opatřování majetku vytištěnými kódy nebo čipy, a to i mimo vlastní proces inventarizace, ale i při běžném zařazení majetku do evidence; • Import údajů ze čtecího zařízení do nového ISMS, tak aby bylo možno porovnat evidovaný stav se stavem skutečným; • Vyhodnocení výsledků inventury, tisk rozdílových protokolů (manka, přebytky, nesprávné ocenění, popř. přemístění majetku) včetně zdůvodnění rozdílů a návrhů na jejich řešení; Detailní identifikace rozdílů dle předem definovaných typů. • Porovnání evidovaného nemovitého majetku a Věcných a jiných práv proti informacím evidovaným v Katastru nemovitostí; • Sledování inventurou zjištěných rozdílů (účetních a neúčetních); • Kontrola vypořádání rozdílů k 31. 12. v účetní závěrce, včetně kontroly realizace navazujících procesů v evidenci dotčených entit; • Možnost ztotožnit záznamy historicky evidovaného majetku s inventurou nalezeným ale již neevidovaným majetkem; Zároveň u odpisovaného majetku při znovuzavedení takovéhoto majetku navázat na původní odpisový plán. • Data a veškeré zpracované a odsouhlasené výstupy inventarizace musí být ukládány zvlášť, tak aby byly k dispozici nejméně po dobu vyplývající ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví; • Výsledek inventarizace a provedení inventarizace musí být evidován u každé jednotlivé položky a je tak kdykoliv přístupný uživateli. • Zpracování výsledků inventarizace v rozsahu a formě vyžadující právními předpisy a interními předpisy ÚZSVM včetně sumarizace na úrovni územních pracovišť a ÚZSVM. |
2 Čipy, čtecí zařízení, ani další HW nutný pro zajištění této funkcionality (např. tiskárny) nejsou součástí této dodávky. Naopak SW licence pro čtecí zařízení musí být v ceně plnění obsažena. Licence pro čtecí zařízení musí podporovat běžné mobilní platformy čtecích zařízení (např. Android).
Funkcionalita | Popis funkcionality |
14. Účetnictví, účetní | Systém musí u všech entit evidovat pro každé měsíční účetní |
závěrky majetku a | období účetní pohyby, zajistit kdykoliv (i zpětně) jejich prohlížení. |
pohledávek | Dále musí zajistit on-line kontroly stavů evidovaných entit |
s účetními stavy v ekonomickém IS, zajištění on-line kontroly | |
shody evidovaných údajů o příjmech a výdajích na budovy, které | |
jsou evidovány v CRAB. Provádění měsíčních uzávěrek majetku a | |
uzávěrek pohledávek, podmíněných pohledávek/závazků podle | |
jednotlivých účetních okruhů (za územní pracoviště) s definitivním | |
potvrzením správnosti ze strany Ústředí ÚZSVM. | |
Procesy uzávěrek musí zajistit zejména: | |
• generování účetních dokladů o odpisech majetku; • výpočet a účtování opravných položek pohledávek po splatnosti; • k rozvahovému dni generování a výpočet nerealizovaných kurzových rozdílů; • kontrolní mechanismy na úplnost účetních záznamů k evidovaným entitám ve vazbě na příslušné účetní období; • do procesu uzávěrek zabudovat rovněž souvislost na inventarizaci majetku a pohledávek včetně vypořádání zjištěných rozdílů; • kontrolní režimy v oblasti majetku a pohledávek pro kontrolu dat předaných do státní pokladny ke konsolidaci (tzv. křížové kontroly). |
1.1.1.2.2 Modul Centrální registr administrativních budov
Funkcionalita | Popis funkcionality |
15. Centrální registr administrativních budov | ÚZSVM v souladu se zákonem 219/2000 Sb., o majetku ČR, spravuje a provozuje centrální registr administrativních budov (CRAB). Data evidovaná v CRAB slouží k optimalizaci nakládání s majetkem. Pravidla evidence a strukturu evidovaných dat upravuje nařízení vlády č. 41/2017 Sb., CRAB. Zákazníky procesu jsou státní instituce. Dílčí subprocesy mají zajišťovat zejména přehled o volných / využitých administrativních plochách v majetku státu. Přehledy musí být vedeny jak z pohledu evidované budovy, tak evidovaného subjektu. Za tímto účelem musí systém umožňovat evidenci informací dle detailní specifikace Přílohy 1 - 12 výše zmíněného nařízení vlády. Systém musí dále zajišťovat: • Informace o příslušnosti hospodařit se státními administrativními budovami; • Přehled výdajů a příjmů spojených s jednotlivými administrativními budovami (včetně možnosti jejich importování z nového majetkového IS jiných informačních systémů jednotlivých státních institucí); • Informace o rozměrech administrativních budov, včetně přiložení technických výkresů těchto budov (pozn. do budoucna ÚZSVM uvažuje o využití pokročilých informačních modelů budovy typu CAD, BIM atp.); • Přehled o volných kancelářských plochách a dalších prostorách a sledování volných ploch po celcích v jednotlivých budovách; • Přehled o státních a nestátních subjektech sídlících ve státních administrativních budovách; |
Funkcionalita | Popis funkcionality |
• Přehled o nestátních subjektech vlastnících administrativní budovy a prostorů pronajatých státu; • Evidence nepotřebného majetku a zajištění procesů nakládání s nepotřebným nemovitým majetkem (vnitřní prostory, jednotlivé části objektu atp.) včetně zveřejnění seznamu nepotřebného majetku (automatizovaná nabídka na webových stránkách, s tím, že do doby prodeje je majetek k dispozici státním institucím); • Zavedení matematického modelu k tvorbě a evidenci tzv. klíčových ukazatelů (KPI – např. m2 na hlavu, Kč/m2, kWh/ m2 atp.). Tvorba a editace matematických vzorců z hodnot v CRAB s možností výběrové podmínky, tvorby reportů i notifikací při překročení limitů a dále tvorba a zobrazování přehledů těchto ukazatelů na hlavní obrazovce (nástěnce), včetně automatizovaného zasílání notifikací; • Evidence výstupů z činnosti dislokačních orgánů; • Subjekty evidované v CRAB musí být ověřeny v ARES, nebo jiném registru (např. ROS); • Systém musí umožnit rozlišení objektů podle toho, k jakému účelu jsou využívány (např. policejní stanice, hasičské stanice, technické objekty atd.), a to včetně rejstříku budov podle účelu využití budovy. • Systém musí pro evidenci CRAB umožnit ruční zadávání dat, jejich import z externích systémů (např. základní registry, databáze dalších státních institucí, plánované databáze typu BIM nebo CAD), jejich import z interních modulů ISMS, nebo kombinaci všech způsobů zadávání. Důraz musí být kladen především na využití především importovaných dat. • Tvorba automatických kontrolních mechanismů systému zamezující výskytu nelogických, nesprávných či prázdných hodnot – za účelem vyšší kvality dat. Centrální systém evidence administrativních budov pro všechny zúčastněné subjekty, a to při zachování možnosti zadávat vlastní data subjektů, tak data za třetí strany (důraz přitom musí být kladen na využití dat z externích informačních systémů); • Správa vlastních dat každým subjektem nezávisle na ostatních; • Zadávání maxima dat pomocí číselníků, možnost vytvoření a editace vlastních číselníků; • Zajištění unikátní identifikace pro každý sledovaný objekt, a to včetně ověření objektu v katastru nemovitostí, RÚIAN, či v Základních registrech; • Možnost provádění hromadné změny v pasportizačních datech CRAB; |