POLOLETNÍ ZPRÁVA
POLOLETNÍ ZPRÁVA
ZA SPOLEČNOST S NÁZVEM:
ZDR Investments Public SICAV a.s.
INFORMACE KE DNI 30. ČERVNA 2021
I. ÚDAJE A SKUTEČNOSTI
Podle § zákona č. 240/2013 Sb., vyhlášky ČNB č. 244/2013 Sb. a Nařízení EU 231/2013, za rozhodné období 1. 1. 2021 až 30. 6. 2021
A. ÚDAJE O FONDU
Název fondu
ZDR Investments Public SICAV a.s. (dále jen „Fond“) zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze dne 24. října 2019, oddíl B, vložka 24824.
IČO
086 31 000
Sídlo
Xxxxxxxxxxx 000/00, 000 00 Xxxxx 0
Podfond
ZDR Public, podfond Real Estate (dále jen „Podfond“)
Další údaje
Fond je speciálním fondem ve smyslu §94 odst. 2 Zákona o investičních společnostech a investičních fondech (dále jen “ZISIF”), který není ani řídícím ani podřízeným fondem. Fond může v souladu se stanovami vytvářet Podfondy. Investiční akcie jsou vydávány na účet Podfondu. Fond nevydává investiční akcie. Předmět podnikání Fondu je v souladu s uděleným povolením k činnosti. Fond je investičním fondem s právní osobností, který má individuální statutární orgán, jímž je právnická osoba oprávněná Fond obhospodařovat.
Vedoucí osoby Fondu
Představenstvem Fondu je Conseq Funds investiční společnost, a. s.
B. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O OBHOSPODAŘUJÍCÍ INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTI
Název společnosti
Conseq Funds investiční společnost, a. s. (dále jen „Společnost“) zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17126.
IČO
248 37 202
Sídlo
Xxxxx 000/00, Xxxxx 0 - Xxxxx Xxxxx, PSČ 110 05
Uzavřené smlouvy
Smlouva o výkonu funkce, prostřednictvím které byla Společnosti svěřena činnost obhospodařování a administrace Fondu, byla uzavřena dne 1. listopadu 2019.
Dodatek č. 11 smlouvy o zastoupení při některých činnostech souvisejících s kolektivním investováním (ZISIF), prostřednictvím kterého byla distribucí Fondu pověřena společnost Conseq Investment Management, a. s., se sídlem Rybná 682/14, 110 00 Praha 1, IČO 264 42 671, byl
uzavřen dne 28. února 2020.
2
C. ÚDAJE O PODSTATNÝCH ZMĚNÁCH ÚDAJŮ UVEDENÝCH VE STATUTU FONDU
ke kterým došlo v průběhu účetního období
V rozhodném období nedošlo ke změnám ve statutu.
D. ÚDAJE O DEPOZITÁŘI FONDU
v rozhodném období a době, po kterou činnost depozitáře vykonával
Depozitářem byla po celou dobu existence Fondu a jeho Podfondu Česká spořitelna, a. s. se sídlem Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, IČO 452 44 782, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171 (dále jen „Depozitář“).
E. ÚDAJE O OSOBĚ POVĚŘENÉ ÚSCHOVOU NEBO JINÉ OPATR. MAJETKU FONDU, pokud je u této osoby uloženo více než 1 % hodnoty majetku fondu
Úschovu nebo jiné opatrování majetku Fondu zajišťuje pouze Depozitář Fondu.
F. ÚDAJE O HLAVNÍM PODPŮRCI
v rozhodném období, a údaj o době, po kterou tuto činnost vykonával
Majetek Fondu nebyl v rozhodném období svěřen hlavnímu podpůrci.
G. IDENTIFIKACE MAJETKU
pokud jeho hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu ke dni, kdy bylo provedeno ocenění využité pro účely této zprávy, s uvedením celkové pořizovací ceny a reálné hodnoty na konci rozhodného období
Majetek: Reálná hodnota v tis.
Kč k 30.06.2021:
Zůstatky na běžných účtech | 226 |
Ostatní aktiva | 11.741 |
-dohadné účty aktivní | 11 741 |
H. SOUDNÍ NEBO ROZHODČÍ SPORY,
které se týkají majetku nebo nároku vlastníků cenných papírů nebo zaknihovaných cenných papírů vydávaných fondem, jestliže hodnota předmětu sporu převyšuje 5 % hodnoty majetku fondu v rozhodném období
Fond nebyl během rozhodného období účastníkem žádného soudního nebo rozhodčího sporu, jehož hodnota by převyšovala 5 % hodnoty majetku Fondu.
I. HODNOTA VŠECH VYPLACENÝCH PODÍLŮ NA ZISKU NA JEDNU INVESTIČNÍ AKCII
Fond v rozhodném období nevyplácel podíly na zisku.
3
J. ÚDAJE O SKUTEČNĚ ZAPLACENÉ ÚPLATĚ OBHOSPODAŘOVATELI ZA OBHOSPODAŘOVÁNÍ FONDU
s rozlišením na údaje o úplatě za výkon činnosti depozitáře, administrátora, hlavního podpůrce a auditora, a údaje o dalších nákladech či daních
V rozhodném období vznikly Fondu, na základě smlouvy o výkonu funkce uzavřené dne 1.11.2019 mezi Fondem a Společností, náklady na činnost administrátora a obhospodařovatele ve výši 2 102 tis. Kč, k 30.06.2021 nebylo vyplaceno 2 089 tis. Kč.
Odměna za administraci a obhospodařování Fondu je navázána na odměnu za obhospodařování a administraci Podfondu, která je do Fondu hrazena z majetku Podfondu na základě Dodatku č. 1 statutu Fondu. Informace o skutečně zaplacené úplatě Fondu z majetku Podfondu jsou uvedeny v pololetní zprávě Podfondu.
K. SKLADBA A ZMĚNY SKLADBY MAJETKU FONDU
Podíl v % na aktivech celkem | 30. června 2020 | 30. června 2021 |
Pohledávky za bankami | 18% | 1,9 % |
Akcie, podílové listy a ostatní podíly | 0,00% | 0,00 % |
Ostatní aktiva | 82% | 98,1 % |
L. VYBRANÉ FINANČNÍ ÚDAJE FONDU
ROZVAHA K 30. ČERVNU 2021 | |
Aktiva | |
tis. Kč | 30. června 2021 |
Pohledávky za bankami | 226 |
v tom: a) splatné na požádání | 226 |
Ostatní aktiva | 11 741 |
Aktiva celkem | 11 967 |
Pasiva | |
tis. Kč | 30. června 2021 |
Základní kapitál | 10 |
z toho splacený základní kapitál | 10 |
Nerozdělený zisk/neuhrazená ztráta z předchozích období | -57 |
Ostatní pasiva | 11 891 |
Zisk/ztráta za účetní období | 132 |
Pasiva celkem | 11 976 |
4
POLOLETNÍ ZPRÁVA
ZA PODFOND SPOLEČNOSTI
ZDR INVESTMENTS PUBLIC SICAV, A.S. S NÁZVEM:
ZDR Public, podfond Real Estate
(dále jen „Podfond“)
INFORMACE KE DNI 30. ČERVNA 2021
I. ÚDAJE A SKUTEČNOSTI
podle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, a vyhlášky č. 244/2013 Sb., o bližší úpravě některých pravidel zákona o investičních společnostech a investičních fondech Nařízení EU 231/2013, za rozhodné období 1. 1. 2021 až 30. 6. 2021
A. ÚDAJE O PODFONDU ZDR PUBLIC, PODFOND REAL ESTATE
Název podfondu
ZDR Public, podfond Real Estate (dále jen „Podfond“) zapsaný v seznamu podfondů vedeným Českou národní bankou dne 01. listopadu 2019
ISIN
CZ0008044658
Sídlo
Xxxxxxxxxxx 000/00, 000 00 Xxxxx 0
Další údaje
Cílem Podfondu je dosahovat v dlouhodobém horizontu stabilního zhodnocení prostředků Podfondu měřeného v českých korunách, zejména investováním do nemovitostí v České a Slovenské republice. Za tímto účelem může Podfond jak nabývat účasti v nemovitostních společnostech, tak přímo nemovitosti.
B. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O INVESTIČNÍM FONDU
Název fondu
ZDR Investments Public SICAV a.s. (dále jen „Fond“) zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze dne 24. října 2019, oddíl B, vložka 24824.
IČO
086 31 000
Sídlo
Xxxxxxxxxxx 000/00, 000 00 Xxxxx 0
Podfondy
ZDR Public, podfond Real Estate (dále jen „Podfond“)
Další údaje
Fond je speciálním fondem ve smyslu § 94 odst. 2 Zákona o investičních společnostech a investičních fondech (dále jen “ZISIF”), který není ani řídícím ani podřízeným fondem. Fond může v souladu se stanovami vytvářet Podfondy. Investiční akcie jsou vydávány na účet Podfondu. Fond nevydává investiční akcie. Předmět podnikání Fondu je v souladu s uděleným povolením k činnosti.
Fond je investičním fondem s právní osobností, který má individuální statutární orgán, jímž je právnická osoba oprávněná Fond obhospodařovat.
Vedoucí osoby Fondu
Představenstvem Fondu je Conseq Funds investiční společnost, a.s.
C. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O OBHOSPODAŘUJÍCÍ INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTI
Název společnosti
Conseq Funds investiční společnost, a. s. (dále jen „Společnost“) zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17126.
IČO
248 37 202
Sídlo
Xxxxx 000/00, Xxxxx 0 - Xxxxx Xxxxx, PSČ 110 05
Uzavřené smlouvy
Smlouva o výkonu funkce, prostřednictvím které byla Společnosti svěřena činnost obhospodařování a administrace Fondu, byla uzavřena dne 1. listopadu 2019.
Dodatek č. 11 smlouvy o zastoupení při některých činnostech souvisejících s kolektivním investováním (ZISIF), prostřednictvím kterého byla distribucí Fondu pověřena společnost Conseq Investment Management, a. s., se sídlem Rybná 682/14, 110 00 Praha 1, IČO 264 42 671, byl
uzavřen dne 28. února 2020.
Údaje o osobách provádějících správu majetku (portfolio manažerech, případně externích správcích fondu
Nemovitosti a ostatní nefinanční aktiva Fondu spravuje portfolio manažer Společnosti:
Xxx. Xxxxxx Xxxxxxx
Po absolvování Právnické fakulty Masarykovy Univerzity v Brně a oboru oceňování majetku na Bankovním institutu, vysoká škola, a.s. působil jako vedoucí oddělení oceňování nemovitostí a poradenství ve společnosti Real Treuhand Reality a.s. V roce 2011 nastoupil do společnost QI investiční společnost, a.s., kde je zodpovědný za investice do nemovitostí a ostatních nefinančních aktiv. Od června 2012 v této společnosti působí jako člen představenstva.
Finanční aktiva Fondu spravují portfolio manažeři Společnosti:
Xxx. Xxx Xxxxxx
Po absolvování Obchodní fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze pracoval v Investiční bance. V roce 1992 nastoupil do Agrobanky Praha (dnes GE Money Bank) a ve funkci hlavního makléře se účastnil prvních transakcí na formujícím se českém primárním i sekundárním kapitálovém trhu. Koncem roku 1994 inicioval založení společnosti Conseq Finance, a.s., v jejímž čele působil až do roku 2003. Po celou dobu přímo zodpovídal za divizi operací, skupinu obchodování s akciemi a skupinu investičního managementu. Ve Společnosti pokračuje Xxx Xxxxxx jako hlavní investiční manažer, který vede investiční tým a stanovuje hlavní investiční strategie. Spolu s Xxxxx Xxxxxxxx se podílí na rozhodování o obchodní politice firmy a jejím operativním řízení.
Xxx. Xxx Xxxxxxxx
Absolvoval Fakultu financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze, obor Finance, se zaměřením na analýzu finančních trhů. Dva roky před úspěšným ukončením oboru nastoupil do společnosti Conseq Investment Management, a.s. na pozici junior analytika. Následně byl plnohodnotně začleněn do týmu na pozici junior portfolio manažera zodpovědného za implementaci investičních rozhodnutí dluhopisových částí portfolií a institucionálních mandátů a podílejícího se na asset alokaci a řízení klientských portfolií, čemuž se věnuje i ve Společnosti.
D. ÚDAJE O PODSTATNÝCH ZMĚNÁCH ÚDAJŮ UVEDENÝCH VE STATUTU FONDU, RESPEKTIVE V DODATKU Č.1 STATUTU FONDU
V rozhodném období nedošlo ke změnám v dodatku č. 1 statutu Fondu.
E. ÚDAJE O DEPOZITÁŘI FONDU A JEHO PODFONDU
v rozhodném období a době, po kterou činnost depozitáře vykonával
Depozitářem byla po celou dobu existence Fondu a jeho Podfondu Česká spořitelna, a. s. se sídlem Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, IČO 452 44 782, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171 (dále jen „Depozitář“).
F. ÚDAJE O OSOBĚ POVĚŘENÉ ÚSCHOVOU NEBO JINÉ OPATR. MAJETKU PODFONDU,
pokud je u této osoby uloženo více než 1 % hodnoty majetku Podfondu
Úschovu nebo jiné opatrování majetku Podfondu zajišťuje pouze Depozitář.
G. ÚDAJE O HLAVNÍM PODPŮRCI
v rozhodném období, a údaj o době, po kterou tuto činnost vykonával
Majetek Podfondu nebyl v rozhodném období svěřen hlavnímu podpůrci.
H. IDENTIFIKACE MAJETKU PODFONDU
pokud jeho hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku Podfondu ke dni 30. června 2021, s uvedením celkové pořizovací ceny a reálné hodnoty na konci rozhodného období
Datum pořízení | Podíl na hodnotě majetku Fondu | Pořizovací cena (v tis. Kč) | Reálná hodnota k 30. 06. 2021 (v tis. Kč): |
Investiční cenné papíry
0
0
0
Ostatní aktiva:
Peněžní prostředky | 10,51% | 104 260 |
Město s.r.o.
Majetkové účasti:
Účast s rozhodujícím vlivem – ZDR Absolutio 2019 Office Piešťany | 5,4% | 44 574 | 53 800 |
Účast s rozhodujícím vlivem – ZDR Retail Staré 2019 | 4,5% | 38 961 | 44 374 |
Účast s rozhodujícím vlivem – ZDR Retail Xxxxxx s.r.o. | 2019 | 4,4% | 29 968 | 43 760 |
Účast s rozhodujícím vlivem – ZDR Retail Česká Lípa s.r.o. | 2020 | 9,3% | 77 790 | 92 200 |
Účast
s rozhodujícím
vlivem – ZDR Retail Světlá
2021
4,1%
40 248
41 013
Účast s rozhodujícím vlivem – ZDR Retail Xxxxxxx s.r.o.
2020 4,4% 30 290 43 440
Účast s rozhodujícím vlivem – ZDR Retail Kuřim s.r.o. | 2020 | 3,6% | 30 157 | 36 010 |
Účast s rozhodujícím vlivem – ZDR Retail Púchov | 2020 | 3,3% | 30 620 | 33 160 |
Účast s rozhodujícím vlivem – ZDR Retail Netolice | 2021 | 1,9% | 19487 | 19 060 |
Účast vlivem Chodov
Účast
s rozhodujícím
– ZDR Retail
s rozhodujícím
vlivem – ZDR Retail Senec
2021 | 3,6% | 26 617 | 35 980 |
2021 | 2,8% | 24 619 | 28 157 |
Retail Kuřim Retail Česká Lípa Retail Světlá Retail Netolice
Retail RACH Chodov
Retail Chodov
Poskytnuté úvěry
Poskytnutý úvěr – ZDR 2020 | 4,76% | 43700 | 47 237 |
Poskytnutý úvěr – ZDR 2020 | 3,19% | 30 750 | 31 659 |
Poskytnutý úvěr – ZDR 2021 | 3,93% | 37 999 | 38 982 |
Poskytnutý úvěr – ZDR 2021 | 1,94% | 18 880 | 19 256 |
Poskytnutý úvěr – ZDR 2021 | 6,35% | 62 196 | 63 000 |
Poskytnutý úvěr – ZDR 2021 | 7,41% | 73 399 | 73 512 |
Poskytnutý úvěr – ZDR Retail RACH Holdco 2021 | 13,89% | 137 722 | 137 767 |
Senec
I. SOUDNÍ NEBO ROZHODČÍ SPORY
které se týkají majetku nebo nároku vlastníků cenných papírů nebo zaknihovaných cenných papírů vydávaných Podfondem, jestliže hodnota předmětu sporu převyšuje 5 % hodnoty majetku Podfondu v rozhodném období
Podfond nebyl za rozhodné období účastníkem žádného soudního nebo rozhodčího sporu, jehož hodnota by převyšovala 5 % hodnoty majetku Podfondu.
J. HODNOTA VŠECH VYPLACENÝCH PODÍLŮ NA ZISKU NA JEDNU INVESTIČNÍ AKCII
Podfond v rozhodném období nevyplácel podíly na zisku.
K. ÚDAJE O SKUTEČNĚ ZAPLACENÉ ÚPLATĚ OBHOSPODAŘOVATELI ZA OBHOSPODAŘOVÁNÍ MAJETKU FONDU,
s rozlišením na údaje o úplatě za výkon činnosti depozitáře, administrátora, hlavního podpůrce a auditora, a údaje o dalších nákladech či daních
Za období 1. ledna 2021 – 30. června 2021 činily náklady na úplatu za obhospodařování majetku Fondu 5 589 tis. Kč.
Za období 1. ledna 2021 – 30. června 2021 činily náklady na výkon funkce depozitáře 90 tis. Kč a náklady na ostatní služby depozitáře 411 tis. Kč.
Za období 1. ledna 2021 – 30. června 2021 činily náklady na služby auditora 182 tis. Kč.
L. RIZIKA SOUVISEJÍCÍ S DERIVÁTY, KVANTITATIVNÍ OMEZENÍ A METODY HODNOCENÍ RIZIK,
které byly zvoleny pro hodnocení rizik spojených s řízením portfolia a technikami obhospodařování Podfondu za rozhodné období, včetně údajů o protistranách obchodů, druhu a výši přijatého zajištění, výnosech a nákladech spojených s použitím těchto technik, a informace o investičních limitech ve vztahu k derivátům sjednaným na účet tohoto Podfondu
Rizika související s deriváty
Rizika spojená s finančními typy derivátů jsou v zásadě rizika tržní, a to buď měnová, akciová či úroková podle podkladového aktiva derivátu, a úvěrové riziko protistrany. V případě derivátů je třeba upozornit na důsledky pákového efektu, které obecně znamenají, že i mírná změna ceny podkladového nástroje, od kterého je derivát odvozen, znamená relativně velkou změnu ceny derivátu.
V Podfondu mohou být prováděny operace typu FX Swap a FX Forward, a to výhradě k zajištění měnového rizika v portfoliu Podfondu (nákladem užití této techniky jsou pouze forwardové body). Protistranami jsou stabilně Česká spořitelna, a.s., která rovněž provádí funkci depozitáře, případně UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. nebo PPF Bank, a.s.
Kvantitativní omezení
zvolené pro hodnocení rizik spojených s technikami obhospodařování Podfondu
Technikami obhospodařování Podfondu jsou pouze finanční deriváty a repo obchody. Tyto techniky lze používat pouze za podmínek a při dodržení limitů stanovených pro standardní fond Zákonem o investičních společnostech a investičních fondech a nařízením vlády č. 243/2013 Sb. O investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování (dále jen „Nařízení vlády“) v platném znění.
Kvantitativní omezení
zvolené pro hodnocení rizik spojených s řízením portfolia Podfondu
Podfond investuje převážně do nemovitostí, účastí v nemovitostních společnostech, finančních aktiv a úvěrů nebo zápůjček nemovitostním společnostem, ve kterých má účast.
Zde uvedená kvantitativní omezení jsou podrobněji vymezena ve statutu Podfondu v souladu s nařízením vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování (dále jen „Nařízení vlády“).
Metody
zvolené pro hodnocení rizik spojených s řízením portfolia a technikami obhospodařování Podfondu
Při řízení rizik vyplývajících z použití investičních nástrojů, které jsou součástí majetku Podfondu, uplatňuje Společnost následující metody:
a) monitorování a kontrola dodržování relevantních pravidel rozložení a omezení rizik (investiční limity a pravidla) daných obecně závaznými právními předpisy a statutem Podfondu,
b) monitorování vývoje volatility výkonnosti Podfondu vyjádřené směrodatnou odchylkou vypočtenou z 36měsíčních výkonností podílových listů Podfondu v ročním vyjádření,
c) monitorování událostí operačního rizika.
Společnost zajišťuje úvěrové riziko u derivátů resp. repo obchodů dle pravidel stanovených statutem Podfondu a Nařízením vlády. Společnost dále sleduje vývoj úvěrových ratingů investičních nástrojů.
M. ÚDAJE O NABYTÍ NEMOVITOSTI DO JMĚNÍ PODFONDU ZA CENU, která je vyšší o více než 10% než nižší z cen podle posudků znalců nebo členů výboru odborníků a údaje o prodeji nemovitosti z majetku podfondu za cenu, která je nižší o více než 10% než vyšší z cen podle posudků znalců nebo členů výboru oborníků
Podfond v rozhodném období nenabyl žádnou nemovitost za cenu, která je vyšší o více než 10 % než nižší z cen podle posudků znalců nebo členů výboru odborníků a neprodal žádnou nemovitost za cenu, která je nižší o více než 10 % než vyšší z cen podle posudků znalců nebo výboru odborníků
N. CELKOVÝ POČET INVESTIČNÍCH AKCIÍ PODFONDU,
které jsou v oběhu ke dni 30. 6. 2021 a které byly vydány a odkoupeny v rozhodném období
V rozhodném období bylo vydáno 28 776 368 investičních akcií a odkoupeno 2 825 273 investičních
akcií Podfondu. K 30. červnu 2021 bylo v oběhu 736 141 537 investičních akcií Podfondu.
O. FONDOVÝ KAPITÁL PŘIPADAJÍCÍ NA JEDNU INVESTIČNÍ AKCII
K 30. červnu 2021 připadl na jednu investiční akcii Podfondu fondový kapitál ve výši 1,1487 Kč.
P. SKLADBA A ZMĚNY SKLADBY MAJETKU PODFONDU
Podíl v % na aktivech celkem | 30. června 2021 | 30. června 2020 |
Pohledávky za bankami | 10,51 % | 65,19 % |
Účasti s rozhodujícím vlivem | 47,49 % | 34,81 % |
Q. ÚDAJE O ZÁVAZCÍCH Z DLUHOVÝCH CENNÝCH PAPÍRŮ
Rozhodnutím emitenta ZRD Investment Public SICAV a.s., jednající na účet podfondu ZDR Public, podfond Real Estate byla dne 8. června 2021 schválena emise Dluhopisů. Název Emise je ZDR Investments/0.0, zkrácený název je ZDR I.P.S.0,00/22, ISIN CZ0003533119.
Jedná se o dluhopisy s výnosem na bázi diskontu v předpokládané jmenovité hodnotě 130 000 000 Kč splatné v roce 2022.
Emisní kurz 96,5635% jmenovité hodnoty. Datum emise 28.června 2021.
tis. Kč | 30.června 2021 | 30. června 2020 |
Pohledávky za bankami | 104 260 | 243 909 |
v tom: a) splatné na požádání | 104 260 | 243 909 |
Pohledávky za nebankovními subjekty | 416 522 | 0 |
Akcie, podílové listy a ostatní podíly | 470 954 | 130 215 |
Ostatní aktiva | 0 | 0 |
Aktiva celkem | 991 736 | 374 124 |
R. ROZVAHA K 30. ČERVNU 2021 Aktiva
Pasiva
tis. Kč | 30.června 2021 | 30. června 2020 |
Závazky z dluhových cenných papírů | 125 580 | 0 |
v tom: a) emitované dluhopisy | 125 580 | 0 |
Ostatní pasiva | 14 249 | 1 550 |
Výnosy a výdaje příštích období | 6 301 | 0 |
Kapitálové fondy | 782 938 | 356 929 |
Nerozdělený zisk/neuhrazená ztráta | ||
z předchozích období | 34 856 | 0 |
Oceňovací rozdíly | 17 342 | |
Zisk/ztráta za účetní období | 27 812 | -1 696 |
Pasiva celkem | 991 736 | 374 124 |
II. OBECNÉ ÚDAJE SOUVISEJÍCÍ S CHARAKTEREM FONDU JAKO SPECIÁLNÍHO FONDU NEMOVITOSTÍ
podle zákona č. 240/2013 Sb. a vyhlášky č. 244/2013 Sb.
A. ÚDAJE NUTNÉ K IDENTIFIKACI NEMOVITOSTNÍCH SPOLEČNOSTÍ, VE KTERÝCH MÁ FOND ÚČAST
Údaje nutné k identifikaci nemovitosti v majetku nemovitostní společnosti, způsob současného využití nemovitosti a stupeň jejího obsazení, stručný popis nemovitosti, popis závad nemovitosti, základní informace o absolutních a relativních majetkových právech vztahujících se k nemovitosti, technický stav nemovitosti
Nemovitostní společnost ZDR Absolutio Office Piešťany s.r.o.
Nemovitostní společnost ZDR Absolutio Office Piešťany s.r.o., IČ: 36 840 670 (dále jen „nemovitostní společnost“), jejíž základní kapitál činí 500.000,- EUR a byl splacen v plné výši 1.7.2009, vlastní nebytové jednotky v nemovitosti nacházející se na adrese Teplická 147, 921 22 – Piešťany, okres Piešťany, Slovenská republika.
Oceňovaná nemovitost sestává z budovy a čtyř pozemků, LV č. 1966, k.ú. Piešťany, obec Piešťany. Jedná se o pozemky parc. č. 5162/1, parc. č. 5164 včetně stavby č.p. 7434, parc. č. 5166/3 a parc. č. 5166/4 o celkové rozloze 1 019 m2.
Nemovitost z roku 2008 se nalézá ve střední části města v části Úšovice na rohu Teplické a Bratislavské ulice, která představuje hlavní tah do centra města. Pětipodlažní administrativní budova disponuje kancelářskými prostory o celkové užitné ploše 1 858,50 m2 a je ke dni ocenění plně pronajatá za účelem provozování administrativního zázemí. V prvním nadzemním podlaží disponuje objekt 22 parkovacími stáními. Technický stav objektu je velmi dobrý a odpovídá stáří a pravidelné údržbě. Administrativní budova je ve velmi dobrém technickém stavu a nevykazuje nadměrné opotřebení ani technické vady, jež by jakkoli omezovaly její provoz.
Nemovitost je pronajata jedinému nájemci, smlouva se společností Home Credit Slovakia a.s. je uzavřena na dobu určitou do 31.12.2023.
100% obchodní podíl ve společnosti ZDR Absolutio Office Piešťany s.r.o. nabyl Fond na základě smlouvy o převodu podílu ze dne 16.12.2019. Nákup nemovitostní společnosti byl realizován za účelem provozování, držení a inkasování nájemného z pronájmu nemovitosti.
Nemovitost je pro účely ocenění Podfondu oceňována výnosovou metodou.
Nemovitostní společnost ZDR Retail Staré Město s.r.o.
Nemovitostní společnost ZDR Retail Staré Město s.r.o., IČ: 294 53 194 (dále jen „nemovitostní společnost“), jejíž základní kapitál činí 200.000,- Kč a byl splacen v plné výši 24.9.2012, vlastní nebytové jednotky v nemovitosti nacházející se na adrese Xxxxxxxx 0000, 000 00 Xxxxx Xxxxx, okres Uherské Hradiště.
Oceňovaná nemovitost sestává z budovy a dvou pozemků, LV č. 5273, k.ú. Staré Město u Uherského Hradiště, obec Staré Město. Jedná se o pozemky parc. č. st. 3105 včetně stavby č.p. 2133 a parc. č. 6068/170 o celkové rozloze 1 826 m2.
Nemovitost z roku 2007 se nalézá v komerční zóně na západním okraji města v ulici Východní, která se napojuje na silnici I. třídy číslo 55. Jednopodlažní halový objekt disponuje obchodními prostory o celkové užitné ploše 1 160 m2 a je ke dni ocenění plně pronajatý a užívaný jako prodejna elektra. K
objektu dále náleží okolní pozemek, který je částečně zpevněný a zahrnuje 19 parkovacích stání. Technický stav objektu je dobrý a odpovídá stáří a pravidelně prováděné údržbě.
Nemovitost je pronajata jedinému nájemci, smlouva se společností BETA – RENT s.r.o. na dobu určitou do 30.4.2030.
100% obchodní podíl ve společnosti ZDR Retail Staré Město s.r.o. nabyl Fond na základě smlouvy o převodu podílu ze dne 19.12.2019. Nákup nemovitostní společnosti byl realizován za účelem provozování, držení a inkasování nájemného z pronájmu nemovitosti.
Nemovitost je pro účely ocenění Podfondu oceňována výnosovou metodou.
Nemovitostní společnost ZDR Retail Čáslav s.r.o.
Nemovitostní společnost ZDR Retail Čáslav s.r.o., IČ: 017 58 004 (dále jen „nemovitostní společnost“), jejíž základní kapitál činí 500,- Kč a byl splacen v plné výši 24.11.2016, vlastní nebytové jednotky v nemovitosti nacházející se na adrese Xxxxxxxxxx 0000, 000 00 Xxxxxx – Xxxxxx – Xxxx Xxxxx, okres Kutná Hora.
Oceňovaná nemovitost sestává z budovy a dvou pozemků, LV č. 13731, k.ú. Čáslav, obec Čáslav. Jedná se o pozemky parc. č. 344/2 a parc. č. st. 3569 včetně stavby č.p. 2064 o celkové rozloze 2 692 m2.
Nemovitost z roku 2019 se nachází na samotném okraji města, v jeho jižní části při ulici Jeníkovská, která vede do centrální části města. Jednopodlažní halový objekt disponuje 3 obchodními jednotkami o celkové užitné ploše 1 245,40 m2 a je ke dni ocenění plně pronajatý a užívaný dle oblasti podnikání jednotlivých nájemců. K objektu dále náleží okolní pozemek, který je zpevněný a zahrnuje 29 parkovacích stání. Technický stav objektu odpovídá novostavbě.
Nemovitost je pronajata 3 nájemcům.
Smlouva se společností PEPCO Czech Republic s.r.o. je uzavřena na dobu určitou do 30.05.2024. Smlouva se společností SuperPet, a.s. je uzavřena na dobu určitou do 30.06.2029.
Smlouva se společností Takko Fashion, s.r.o. je uzavřena na dobu určitou do 29.08.2023.
100% obchodní podíl ve společnosti ZDR Retail Čáslav s.r.o. nabyl Fond na základě smlouvy o převodu podílu ze dne 20.12.2019. Nákup nemovitostní společnosti byl realizován za účelem provozování, držení a inkasování nájemného z pronájmu nemovitosti.
Nemovitost je pro účely ocenění Podfondu oceňována výnosovou metodou.
ZDR Retail Česká Lípa s.r.o.
Nemovitostní společnost ZDR Retail Česká Lípa s.r.o., IČ: 091 36 886 (dále jen „nemovitostní společnost“), jejíž základní kapitál činí 1 000,- Kč a byl splacen v plné výši 05.05.2020, vlastní nebytové jednotky v nemovitosti nacházející se na adrese Xxxxxxxxxx 0000, 000 00 Xxxxx Xxxx.
100% obchodní podíl ve společnosti ZDR Retail Česká Lípa s.r.o. nabyl Fond jejím založením ke dni 05.05.2020. Nemovitostní společnost pak na základě kupní smlouvy x Xxxxxx Česká Republika, s.r.o. ze dne 16.07.2020 nabyla předmětnou nemovitost. Založení nemovitostní společnosti a nákup nemovitosti byl realizován za účelem provozování, držení a inkasování nájemného z pronájmu nemovitosti. Proběhla kompletní rekonstrukce nemovitosti.
Budova ve vlastnictví ZDR Retail Česká Lípa s.r.o. zahrnuje dvoupodlažní objekt obdélníkového tvaru s jedním podzemním a jedním nadzemním podlažím. Podzemní podlaží slouží jako kryté parkoviště,
v nadzemním jsou situovány prodejní plochy a skladovací, sociální i administrativní zázemí. V části nadzemního podlaží je vestavěné mezipatro, na kterém se nachází zázemí pro 6 zaměstnanců a technické prostory. Konstrukce budovy je železobetonový skelet, obvodový plášť tvoří sendvičové panely, střecha je plochá pokrytá trapézovým plechem, parozábranou, tepelnou a hydroizolační izolací. Interiér je dělen kombinací vyzdívaných a sádrokartonových příček, podlahy jsou pokryty kombinací keramické dlažby, PVC a betonové stěrky, okna jsou zpravidla plastová s dvojitým sklem, osvětlení je zářivkové či bodové, obchodní prostor je klimatizován. Součástí nemovitosti jsou 2 výtahy spojující pozemní a nadzemní podlaží.
Nemovitost byla k datu ocenění pronajata společnosti Xxxxxx Česká republika s.r.o. a několika menším nájemcům. Součástí prodeje nemovitostí původně vlastněných společností Xxxxxx Česká republika
s.r.o. byla kompletní rekonstrukce těchto nemovitostí, zmenšení původních prostor spol. Xxxxxx Česká republika s.r.o. a pronájem takto uvolněných ploch dalším nájemcům. Obě nemovitosti byly v den prodeje kompletně předpronajaty.
ZDR Retail Xxxxxxx s.r.o.
Nemovitostní společnost ZDR Retail Klatovy s.r.o., IČ: 091 37 335 (dále jen „nemovitostní společnost“), jejíž základní kapitál činí 1 000,- Kč a byl splacen v plné výši 05.05.2020, vlastní nebytové jednotky v nemovitosti nacházející se na adrese ul. 5. května 689, 339 01 Klatovy IV.
100% obchodní podíl ve společnosti ZDR Retail Klatovy s.r.o. nabyl Fond jejím založením ke dni 05.05.2020. Nemovitostní společnost pak na základě kupní smlouvy x Xxxxxx Česká Republika, s.r.o. ze dne 16.07.2020 nabyla předmětnou nemovitost. Založení nemovitostní společnosti a nákup nemovitosti byl realizován za účelem provozování, držení a inkasování nájemného z pronájmu nemovitosti. Proběhla kompletní rekonstrukce nemovitosti.
Budova ve vlastnictví ZDR Retail Klatovy s.r.o. zahrnuje dvoupodlažní objekt obdélníkového tvaru s jedním nadzemním podlažím, kde se nacházejí obchodní a skladovací plochy s mezonetovým zázemím pro zaměstnance a kotelnou se strojovnou vzduchotechniky. Konstrukce budovy je ocelový skelet, obvodový plášť tvoří sendvičové panely, střecha je částečně plochá a částečně sedlová, pokrytá trapézovým plechem, parozábranou, tepelnou a hydroizolační izolací. Interiér je dělen kombinací vyzdívaných a sádrokartonových příček, podlahy jsou pokryty kombinací keramické dlažby, PVC a betonové stěrky, okna jsou zpravidla plastová s dvojitým sklem, osvětlení je zářivkové či bodové, obchodní prostor je klimatizován.
Nemovitost byla k datu ocenění pronajata společnosti Xxxxxx Česká republika s.r.o. a několika menším nájemcům. Součástí prodeje nemovitostí původně vlastněných společností Xxxxxx Česká republika
s.r.o. je kompletní rekonstrukce těchto nemovitostí, zmenšení původních prostor spol. Xxxxxx Česká republika s.r.o. a pronájem takto uvolněných ploch dalším nájemcům. Obě nemovitosti byly v den prodeje kompletně předpronajaty.
ZDR Retail Kuřim s.r.o.
Nemovitostní společnost ZDR Retail Kuřim s.r.o., IČ: 047 45 396 (dále jen „nemovitostní společnost“), jejíž základní kapitál činí 1,- Kč a byl splacen v plné výši 25.01.2016, vlastní nebytové jednotky v nemovitosti nacházející se na adrese Tyršova 2048/43, 664 34 Kuřim.
100% obchodní podíl ve společnosti ZDR Retail Kuřim s.r.o. nabyl Fond na základě smlouvy o převodu podílu ze dne 4.8.2020. Nákup nemovitostní společnosti byl realizován za účelem provozování, držení a inkasování nájemného z pronájmu nemovitosti.
Obchodní centrum ve vlastnictví ZDR Retail Kuřim s.r.o. zahrnuje 9 samostatných obchodních jednotek. K těmto prodejnám náleží také další zázemí v podobě sociálního a administrativního zázemí, skladů a společného technického zázemí. Vstup do jednotlivých prodejen je ze zpevněné
plochy parkoviště, které součástí obchodního centra a obsahuje celkem 150 parkovacích stání, z toho 6 parkovacích stání pro zdravotně postižené osoby a 2 parkovací stání pro osoby doprovázející dítě v kočárku.
Předmětné nemovitosti jsou pronajímány 10ti nájemcům (společnostem BILLA, spol. s r.o., Teta drogerie a lékárny ČR s.r.o., WIKY, spol. s r.o., BETA – RENT s.r.o., SUPER PET, a.s., TEDi obchodní s.r.o., PEPCO Czech Republic s.r.o., VELKOOBCHOD ORION, spol. s r.o., xxxx Xxxx Xxxxxxxx a panu Xxxxxxx Xxxxxxxx).
ZDR Retail Púchov s.r.o.
Nemovitostní společnost ZDR Retail Púchov s.r.o., IČ: 520 30 886 (dále jen „nemovitostní společnost“), jejíž základní kapitál činí 5 000,- EUR a byl splacen v plné výši 11.01.2019, vlastní nebytové jednotky v nemovitosti nacházející se v ulici Okružná, obec Púchov, Slovenská republika.
100% obchodní podíl ve společnosti ZDR Retail Púchov s.r.o. nabyl Fond na základě smlouvy o převodu podílu ze dne 20.11.2020. Nákup nemovitostní společnosti byl realizován za účelem provozování, držení a inkasování nájemného z pronájmu nemovitosti.
Jedná se o stavbu komerčního charakteru, která je rozdělena na čtyři maloobchodní jednotky. Stavba byla dokončena v roce 2020. Dispozičně a funkčně je objekt dělen na 4 samostatné obchodní jednotky. Jednotlivé obchodní jednotky jsou dále rozděleny na prodejní plochu a zázemí prodejny (hygienické zázemí, skladová část, administrativa). Každá obchodní jednotka má samostatný vstup z hlavního parkoviště. Součástí výstavby je rozšíření parkovacích ploch a jejich propojení se stávajícím parkovištěm.
Předmětné nemovitosti jsou pronajímány 4 nájemcům (společnostem TEDi Betriebs s.r.o., PLAČEK PREMIUM, s.r.o., PEMAS plus spol. s r.o., XXXXX Slovensko, s.r.o.).
ZDR Retail Světlá nad Sázavou s.r.o.
Nemovitostní společnost ZDR Retail Světlá nad Sázavou s.r.o., IČO 018 24 881, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně (dále jen „nemovitostní společnost“), jejíž základní kapitál činí 1,- CZK a byl splacen v plné výši, vlastní nemovitosti nacházející se v ulici Zámecká, Světlá nad Sázavou.
100% obchodní podíl ve společnosti ZDR Retail Světlá nad Sázavou s.r.o. nabyl Fond na základě smlouvy o převodu podílu ze dne 5.3.2021. Nákup nemovitostní společnosti byl realizován za účelem provozování, držení a inkasování nájemného z pronájmu nemovitosti.
Jedná se o soubor staveb komerčního charakteru, které slouží především jako maloobchodní prostory. Nákupní park tvoří tři samostatné stavby rozmístěné do tvaru „U“. Mezi stavbami je parkoviště. Stavba označená „SO 01“ je umístěna na západ a tvoří prodejnu Billa. Stavba označená
„SO 02“ je umístěna na sever a tvoří ji prodejna KIK. Stavba označená „SO 03“ je umístěna na východ a tvoří ji ostatní prodejny. Nemovitosti byly postaveny v roce 2019.
Nemovitosti Světlá nad Sázavou jsou pronajímány šesti nájemcům (společnostem BILLA, spol. s r.o., KiK textil a Non-Food spol. s r.o., XXXXXXX CR, spol. s r.o., V+X XXXX, s.r.o., Vinotéka Vinofol s.r.o., Xxxx.xx a.s. (alzabox).
ZDR Retail Netolice s.r.o.
Nemovitostní společnosti ZDR Retail Netolice s.r.o., IČ: 08320241 (dále jen „nemovitostní společnost“), jejíž základní kapitál činí 10 000,- CZK a byl splacen v plné výši dne 31. 03. 2021, vlastní
nebytové jednotky v nemovitosti nacházející se při ulici Nádražní na adrese Netolice 783, 384 11 Netolice.
100% obchodní podíl ve společnosti ZDR Retail Netolice s.r.o. nabyl Fond na základě smlouvy o převodu podílu ze dne 31.3.2021. Nákup nemovitostní společnosti byl realizován za účelem provozování, držení a inkasování nájemného z pronájmu nemovitosti.
Nemovitosti Netolice jsou tvořeny Penny marketem s parkovištěm a také bezobslužnou čerpací stanicí (dále také „Čerpací stanice“), která je od plochy parkoviště oddělena ostrůvkem zeleně.
Nemovitosti Netolice jsou pronajímány dvěma nájemcům (společnostem Penny Market s.r.o. a UNIPETROL RPA, s.r.o.)
Objekt Penny marketu se pronajímá jednomu nájemci – Penny Market s.r.o. Jedná se o stavbu přibližně obdélníkového půdorysu, která disponuje velkoprostorovou prodejnou, skladovým, sociálním a administrativním zázemím a také řeznictvím se samostatným zázemím. Objekt je novostavbou, která byla dokončována na přelomu roku 2020 a 2021.
ZDR Retail Chodov s.r.o.
Nemovitostní společnost ZDR Retail Chodov s.r.o., IČ 10783750 (dále jen „nemovitostní společnost matka“), jejíž základní kapitál činí 1 000,- CZK a byl splacen v plné výši, vlastní nemovitostní společnost Retail Arena CHODOV, s.r.o., IČ: 01437691 (dále jen „nemovitostní společnost dcera“), jejíž základní kapitál činí 4 100 000,- CZK a byl splacen v plné výši, která vlastní nebytové jednotky v nemovitosti nacházející na adrese Xxxxx 00, Xxxxxx, na adrese Xxxxxxx 0000/0.
100% obchodní podíl ve společnosti ZDR Retail Chodov s.r.o. nabyl Fond na základě smlouvy o převodu podílu ze dne 30.4.2021. Nákup nemovitostní společnosti byl realizován za účelem provozování, držení a inkasování nájemného z pronájmu nemovitosti.
Předmětem stanovení reálné hodnoty je majetková účast v nemovitostní společnosti ZDR Retail Chodov s.r.o., jejíž hlavní majetek tvoří nemovitostní společnost dcera, jejíž hlavní majetek tvoří stavby zapsané na LV č. 1786, k.ú. Chodov.
V předmětné nemovitosti představuje z větší části prodejnu sportovních potřeb, vč. skladů, sociálního zázemí a v menší míře obsahuje i kancelářské zázemí pronajaté jak hlavnímu nájemci DECASPORT s.r.o., tak společnosti BAUMAX ČR s.r.o.
Nemovitosti představuje převážně jednopodlažní objekt nepravidelného tvaru (kancelářský vestavek je dvoupodlažní). Konstrukčně se jedná o ocelovou skeletovou halu s plochou střechou z trapézového plechu, opláštěnou sendvičovými panely. Vnitřní příčky jsou zhotoveny ze sádrokartonu a částečně zděné.
Nemovitost byla postavena v roce 1996. V roce 2013 proběhla částečná rekonstrukce prostor a došlo k oddělení prostor jednotlivých nájemců, vč. rozdělení a odděleného měření spotřeby médií. Oba nájemci mají též samostatný vstup do svých prostor. V roce 2020 proběhla další částečná rekonstrukce při níž došlo k rozšíření prostor nájemce DECASPORT, s.r.o.
Nemovitost je k datu ocenění pronajata dvěma hlavním nájemcům DECASPORT s.r.o. a BAUMAX ČR
s.r.o. s tím, že generuje dodatečné příjmy z antény T-Mobile Czech Republic a.s., lokální distribuční soustavy pronajaté společnosti Green Lights s.r.o. a pronájmu parkovacích ploch.