SAZEBNÍK POPLATKŮ

SAZEBNÍK POPLATKŮ

DOPLŇKOVÉ PENZIJNÍ SPOŘENÍ

Platnost od 1. 6. 2021

Přehledný sazebník poplatků obsahuje všechny zpoplatněné položky a nejčastější položky. Kompletní přehled všech položek zdarma je součástí statutů účastnických fondů.

Výše poplatku

ZALOŽENÍ, VEDENÍ, ZMĚNA A UKONČENÍ SMLOUVY

Služba

Uzavření smlouvy Zdarma

Vedení majetkového účtu účastníka Zdarma Změna jména, příjmení, adresy a ostatních údajů účastníka na smlouvě Zdarma

Služba	Výše poplatku
Změna strategie – alokace (změna umístění budoucích příspěvků)	Zdarma – první změna v kalendářním roce, nevyužité změny zdarma se převádí do dalších let
	60 Kč / 50 Kč – další změna nad rámec změn zdarma
Změna strategie – alokace (změna umístění budoucích příspěvků) v rámci služby AUTOpilot PLUS	Zdarma
Změna strategie – převod prostředků mezi fondy (změna rozložení současných prostředků ve fondech)	Zdarma – první převod v kalendářním roce, nevyužité převody zdarma se převádí do dalších let
	60 Kč / 50 Kč – další převod nad rámec převodů zdarma
Změna strategie – převod prostředků mezi fondy (změna rozložení současných prostředků ve fondech) v rámci služby AUTObalance nebo AUTOpilot PLUS	Zdarma

Zdarma – spořicí doba

ZMĚNA INVESTIČNÍ STRATEGIE

Převod k jiné penzijní společnosti

delší než 60 měsíců

800 Kč – spořicí doba kratší než 60 měsíců

Převod prostředků na úhradu penze Zdarma

Ukončení smlouvy Zdarma

Zpracování odkladu nebo přerušení placení příspěvku účastníka Zdarma Vyhotovení a odeslání potvrzení o přijetí smlouvy Zdarma Změna určených osob, výše příspěvku a způsobu a frekvence placení Zdarma

Zpracování ukončení smlouvy od počátku a vrácení plateb (z důvodu duplicity apod.)

POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

Zdarma

Služba	Výše poplatku
Výplata jednorázového plnění	Zdarma
Výplata penze bankovním převodem (tuzemský i zahraniční)	Zdarma
Výplata penze poštovní poukázkou	Dle aktuálního sazebníku České pošty
Pozastavení výplaty starobní nebo invalidní penze na určenou dobu	60 Kč

VÝPLATA JEDNORÁZOVÉHO PLNĚNÍ A PENZE

Služba		Výše poplatku
Vyhotovení a zaslání řádného ročního výpisu		Zdarma
Vyhotovení a zaslání potvrzení pro daňové účely		Zdarma
Poskytování informací účastníkovi telefonicky		Zdarma
Vyhotovení a odeslání mimořádného výpisu nebo přehledu došlých plateb		60 Kč / 50 Kč
Zaslání statutu a sdělení klíčových informací		Zdarma
Zaslání výroční a pololetní zprávy na žádost účastníka		60 Kč – v listinné podobě
NADSTANDARDNÍ SLUŽBY Služba		Zdarma – elektronicky Výše poplatku

SPRÁVA ÚČASTNICKÝCH FONDŮ

Služba	Výše poplatku
Úplata za obhospodařování majetku	0,4 % – Allianz účastnický povinný konzervativní fond 1,0 % – Allianz vyvážený účastnický fond 1,0 % – Allianz dynamický účastnický fond
Úplata za zhodnocení majetku	10 % – Allianz účastnický povinný konzervativní fond 15 % – Allianz vyvážený účastnický fond 15 % – Allianz dynamický účastnický fond

(Úplné názvy účastnických fondů jsou uvedeny ve statutech fondů.)

Služba „Daňový automat“ – sjednání, provádění, zrušení Zdarma

MojeAllianz – sjednání, používaní, zrušení Zdarma

AUTObalance a AUTOpilot PLUS – používání, zrušení Zdarma Elektronická korespondence – sjednání, používaní, zrušení Zdarma

Úplatu penzijní společnosti (celkovou nákladovost) za předchozí účetní období naleznete ve Smluvní dokumentaci v části Klíčové informace účastnického fondu u příslušného účastnického fondu.

Způsob úhrady poplatků:

• poplatek za převod k jiné penzijní společnosti je hrazen samostatnou platbou na poplatkový bankovní účet;

• poplatek za výplatu penze poštovní poukázkou se strhává z vyplácené částky;

• ostatní poplatky jsou hrazeny z penzijních jednotek.

Nižší výše poplatku při zaslání potvrzovacího dopisu s využitím elektronické korespondence.

Statuty účastnických fondů, Smluvní dokumentace DPS, Klíčové informace účastnických fondů, výroční a pololetní zprávy jsou umístěny na xxx.xxxxxxx.xx.

Verze 01 / 26. 3. 2021 1/1