M ATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
M ATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 44
DNE: 13. 6. 2016 JEDNACÍ ČÍSLO: 665/2016/OF
NÁZEV: | ||
ANOTACE: Doporučení ZM schválit Dodatek č. 2 ke Smlouvě o úvěru č. 1209/11/5638 Relaxcentrum, čímž dojde ke snížení úrokové sazby ze stávajících 2,88 % p. a. na 0,46 % p. a. na dobu splacení úvěru. V rámci rozpočtových opatření doporučení ZM schválit jednorázový poplatek za úhradu příslušenství úvěru ve výši 995.107 Kč. | ||
NÁVRH USNESENÍ: Rada města po projednání doporučuje ZM ke schválení • Dodatek č. 2 ke Smlouvě o úvěru č. 1209/11/5638 • úhradu jednorázového poplatku za úhradu příslušenství úvěru ve výši 995 107 Kč v rámci rozpočtových opatření č. 4/2016 | ||
Starosta města: | Místostarosta města: | Tajemník MěÚ: |
Odbor majetkoprávní: | Odbor ST a vnitřních věcí: | Odbor finanční: |
Odbor komunál. služeb + TSBM: | Odbor rozvoje a územního plánování: | Odbor stavební: |
Odbor školství, kultury a sportu: | Odbor sociální: | Odbor živnostenský: |
Odbor dopravy: | Odbor životního prostředí: | Odd. správy měst. lesů a ryb.: |
Oddělení informatiky: | Odd. fin. kontroly a inter. auditu | Městská policie |
Projektový koordinátor: | Krizové řízení: | |
Zpracoval: OF | Předkládá: OF | |
Název materiálu: Dodatek č. 2 ke Smlouvě o úvěru č. 1209/11/5638
Počet stran: 6
Počet příloh: 2
Příloha č. 1 – Dodatek č. 2 ke Smlouvě o úvěru č. 1209/11/5638 Příloha č. 2 – Aktuální splátkový kalendář – červen 2016 Příloha č. 3 – Splátkový kalendář – nabídka při VZ
Popis
489.411 Kč z předpokládané celkové ceny úvěru – viz příloha.
Geneze případu
RM čj. 623/2016/OF ze dne 2.5.2016
Návrh řešení
Rada města po projednání doporučuje ZM ke schválení
• Dodatek č. 2 ke Smlouvě o úvěru č. 1209/11/5638
• úhradu jednorázového poplatku za úhradu příslušenství úvěru ve výši 995 107 Kč v rámci rozpočtových opatření č. 4/2016
Návrh usnesení
Rada města po projednání doporučuje ZM ke schválení
• Dodatek č. 2 ke Smlouvě o úvěru č. 1209/11/5638
• úhradu jednorázového poplatku za úhradu příslušenství úvěru ve výši 995 107 Kč v rámci rozpočtových opatření č. 4/2016
Doporučení předkladatele
OF – viz návrh usnesení
Stanoviska
neuvedena
Československá obchodní banka, a. s.
se sídlem: Radlická 333/150, 150 57 Praha 5
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B: XXXVI, vložka 46 (dále jen "Banka")
za Banku: Xxx. Xxxx Xxxxxxx, ředitel
Xxxxx Xxxxxxx, firemní bankéř
pobočka: Jihlava, Xxxxxxxxxx xxx. 68/14, PSČ 586 01
a
se sídlem: Žďár nad Sázavou - Žďár nad Sázavou 1, Žižkova 227/1, PSČ 591 01 IČO: 00295841
(dále jen "Klient")
za Klienta: Xxx. Xxxxxx Xxxxxxxx, starosta
(Banka a Klient společně dále též "Smluvní strany") uzavírají následující
Dodatek č. 2
ke Smlouvě o úvěru č. 1209/11/5638
(dále jen "Dodatek")
I.
Smlouva o úvěru č. 1209/11/5638 uzavřená mezi Smluvními stranami dne 1.9.2011/ k dnešnímu dni ve znění dodatku č. 1 / (dále jen "Smlouva") se po vzájemné dohodě Smluvních stran tímto Dodatkem z dnešního dne mění a doplňuje takto:
Výše úrokové sazby sjednané v odst. 1) Článku II. Smlouvy (Úročení, splácení, poplatky) se počínaje následujícím pracovním dnem po podpisu Dodatku mění na výši 0,46% p.a.
II.
Klient se zavazuje uhradit Bance jednorázový poplatek za úhradu příslušenství úvěru ve výši
=995.107,-Kč. Smluvní strany sjednávají splatnost tohoto poplatku do 5 pracovních dní ode dne podpisu Dodatku.
III.
Součástí Smlouvy jsou Všeobecné obchodní podmínky ČSOB ze dne 1.2.2013 (dále jen "VOP"). Odchylná ustanovení Smlouvy mají přednost před zněním VOP. Klient prohlašuje a stvrzuje podpisem Dodatku, že byl s VOP seznámen.
IV.
1) Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění a zůstávají v plném rozsahu v platnosti.
2) Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu Smluvními stranami. V případě neplatnosti či neúčinnosti jednotlivých ustanovení Dodatku nebudou dotčena jeho ostatní ustanovení.
3) Dodatek ke Smlouvě je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž obdrží každá ze Smluvních stran po jednom. Oba stejnopisy Dodatku mají právní význam originálu.
Československá obchodní banka, a. s. Město Žďár nad Sázavou
4) Smluvní strany shodně prohlašují, že po projednání Dodatku ke Smlouvě se shodly na jeho obsahu a Dodatek uzavírají na základě své pravé a svobodné vůle.
V Jihlavě dne 24.6.2016
Československá obchodní banka, a. s. Město Žďár nad Sázavou Xxx. Xxxx Xxxxxxx, ředitel Xxx. Xxxxxx Xxxxxxxx, starosta Xxxxx Xxxxxxx, firemní bankéř
………………………………………….. …………………………………………… Banka Klient
Klient tímto prohlášením ve smyslu ustanovení § 41 zák. č. 128/2000 Sb. potvrzuje splnění podmínek požadovaných právními předpisy pro platnost tohoto Dodatku.
Město Žďár nad Sázavou
Xxx. Xxxxxx Xxxxxxxx, starosta
……..............................................
Klient
Československá obchodní banka, a. s. Město Žďár nad Sázavou
Měsíc | Splátka (CZK) | Úrok (CZK) | Úrok (CZK) | Úvěr (CZK) | ||
2,88 % p.s. | 0,46 % p.s. | 23 688 000,00 | ||||
2016 | září | 1 184 000,00 | 170 928,00 | 27 241,00 | 22 504 000,00 | |
2016 | prosinec | 1 184 000,00 | 162 239,00 | 25 894,00 | 21 320 000,00 | |
2 368 000,00 | 333 167,00 | 53 135,00 | ||||
2017 | březen | 1 184 000,00 | 150 280,00 | 24 545,00 | 20 136 000,00 | |
2017 | červen | 1 184 000,00 | 143 554,00 | 23 195,00 | 18 952 000,00 | |
2017 | září | 1 184 000,00 | 136 548,00 | 21 843,00 | 17 768 000,00 | |
2017 | prosinec | 1 184 000,00 | 127 850,00 | 20 490,00 | 16 584 000,00 | |
4 736 000,00 | 558 232,00 | 90 073,00 | ||||
2018 | březen | 1 184 000,00 | 116 648,00 | 19 134,00 | 15 400 000,00 | |
2018 | červen | 1 184 000,00 | 109 549,00 | 17 779,00 | 14 216 000,00 | |
2018 | září | 1 184 000,00 | 102 169,00 | 16 420,00 | 13 032 000,00 | |
2018 | prosinec | 1 184 000,00 | 93 481,00 | 15 060,00 | 11 848 000,00 | |
4 736 000,00 | 421 847,00 | 68 393,00 | ||||
2019 | březen | 1 184 000,00 | 83 016,00 | 13 699,00 | 10 664 000,00 | |
2019 | červen | 1 184 000,00 | 75 543,00 | 12 336,00 | 9 480 000,00 | |
2019 | září | 1 184 000,00 | 67 789,00 | 10 972,00 | 8 296 000,00 | |
2019 | prosinec | 1 184 000,00 | 59 101,00 | 9 606,00 | 7 112 000,00 | |
4 736 000,00 | 285 449,00 | 46 613,00 | ||||
2020 | březen | 1 184 000,00 | 49 945,00 | 8 238,00 | 5 928 000,00 | |
2020 | červen | 1 184 000,00 | 41 537,00 | 6 869,00 | 4 744 000,00 | |
2020 | září | 1 184 000,00 | 33 410,00 | 5 498,00 | 3 560 000,00 | |
2020 | prosinec | 1 184 000,00 | 24 722,00 | 4 126,00 | 2 376 000,00 | |
4 736 000,00 | 149 614,00 | 24 731,00 | ||||
2021 | březen | 1 184 000,00 | 15 752,00 | 2 752,00 | 1 192 000,00 | |
2021 | červen | 1 192 000,00 | 7 531,00 | 1 377,00 | 0,00 | |
2 376 000,00 | 23 283,00 | 4 129,00 |
23 688 000,00 | 1 771 592,00 | 287 074,00 | 25 459 592,00 | |
příslušenství úvěru | 995 107,00 | |||
zaplaceno celkem | 1 282 181,00 | |||
rozdíl - výhoda | 489 411,00 |
Měsíc | Splátka (CZK) | Úrok (CZK) | Úrok (CZK) | Úvěr (CZK) | ||
2,88 % p.s. | 0,46 % p.s. | 24 872 000,00 | ||||
2016 | červen | 1 184 000,00 | 199 148,00 | 28 001,00 | 23 688 000,00 | |
2016 | září | 1 184 000,00 | 170 928,00 | 27 188,00 | 22 504 000,00 | |
2016 | prosinec | 1 184 000,00 | 162 239,00 | 25 772,00 | 21 320 000,00 | |
3 552 000,00 | 532 315,00 | 80 961,00 | ||||
2017 | březen | 1 184 000,00 | 150 280,00 | 24 354,00 | 20 136 000,00 | |
2017 | červen | 1 184 000,00 | 143 554,00 | 22 935,00 | 18 952 000,00 | |
2017 | září | 1 184 000,00 | 136 548,00 | 21 514,00 | 17 768 000,00 | |
2017 | prosinec | 1 184 000,00 | 127 850,00 | 20 091,00 | 16 584 000,00 | |
4 736 000,00 | 558 232,00 | 88 894,00 | ||||
2018 | březen | 1 184 000,00 | 116 648,00 | 18 667,00 | 15 400 000,00 | |
2018 | červen | 1 184 000,00 | 109 549,00 | 17 241,00 | 14 216 000,00 | |
2018 | září | 1 184 000,00 | 102 169,00 | 15 813,00 | 13 032 000,00 | |
2018 | prosinec | 1 184 000,00 | 93 481,00 | 14 384,00 | 11 848 000,00 | |
4 736 000,00 | 421 847,00 | 66 105,00 | ||||
2019 | březen | 1 184 000,00 | 83 016,00 | 12 953,00 | 10 664 000,00 | |
2019 | červen | 1 184 000,00 | 75 543,00 | 11 520,00 | 9 480 000,00 | |
2019 | září | 1 184 000,00 | 67 789,00 | 10 086,00 | 8 296 000,00 | |
2019 | prosinec | 1 184 000,00 | 59 101,00 | 8 650,00 | 7 112 000,00 | |
4 736 000,00 | 285 449,00 | 43 209,00 | ||||
2020 | březen | 1 184 000,00 | 49 945,00 | 7 212,00 | 5 928 000,00 | |
2020 | červen | 1 184 000,00 | 41 537,00 | 5 773,00 | 4 744 000,00 | |
2020 | září | 1 184 000,00 | 33 410,00 | 4 332,00 | 3 560 000,00 | |
2020 | prosinec | 1 184 000,00 | 24 722,00 | 2 890,00 | 2 376 000,00 | |
4 736 000,00 | 149 614,00 | 20 207,00 | ||||
2021 | březen | 1 184 000,00 | 15 752,00 | 1 446,00 | 1 192 000,00 | |
2021 | červen | 1 192 000,00 | 7 531,00 | 602,00 | 0,00 | |
2 376 000,00 | 23 283,00 | 2 048,00 |
24 872 000,00 | 1 970 740,00 | 301 424,00 | 26 842 740,00 | |
smluvní poplatek | 1 272 151,00 | |||
zaplaceno celkem | 1 573 575,00 | |||
rozdíl - výhoda | 397 165,00 |