ZPRÁVA

ZPRÁVA

o vztazích mezi propojenými osobami

XXXXXX XXXXXXX a.s. Vizovice

podle ustanovení § 82 Zákona o obchodních společnostech a družstvech č. 90/2012 Sb.

ODDÍL I.

OSOBY TVOŘÍCÍ HOLDING

1. Ovládaná osoba

Společnost XXXXXX XXXXXXX a.s.

se sídlem na adrese Razov 472, 763 12 Vizovice

IČ: 49971361

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1253,

zastoupená Ing. Xxxxxxx Xxxxxxx, ve funkci místopředsedy představenstva a Ing. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx ve funkci člena představenstva

(dále „ovládaná osoba”).

Ovládaná osoba je obchodní společnost, která se zabývá zejména výrobou lihovin. Podrobně je předmět podnikání specifikován ve stanovách společnosti.

2. Ovládající osoba

Společnost X. Xxxxxxx Group SE

se sídlem na adrese Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx 000, 0000XX Tilburg

IČ 54291593

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Obchodní komorou pro Brabant, Nizozemsko, zastoupená Ing. Pavlem Dvořáčkem ve funkci předsedy představenstva

(dále „ovládající osoba”).

Ovládající osoba je obchodní společnost, která se zabývá zejména správou majetku. Podrobně je předmět podnikání specifikován ve stanovách společnosti.

3. Propojená osoba 1

Společnost PROMPT SERVIS spol. s r. o.

se sídlem na adrese Xxxxxxxxxxx 000, Xxxxxxxx

IČ: 49966308

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 13208 zastoupená Xxxxxx Xxxxxxxxxx, jednatelkou společnosti

(dále „propojená osoba 1“).

Propojená osoba 1 je obchodní společnost, která se zabývá zejména vydavatelstvím. Podrobně je předmět podnikání specifikován ve stanovách společnosti.

4. Propojená osoba 2

Společnost BIOSADY s.r.o.

se sídlem na adrese Razov 472, 763 12 Vizovice

IČ: 27588351

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 73804 zastoupená Ing. Xxxxxx Xxxxxxxxx, jednatelem společnosti

(dále „propojená osoba 2“).

Propojená osoba 2 je obchodní společnost, která se zabývá zejména zemědělskou výrobou. Podrobně je předmět podnikání specifikován ve stanovách společnosti.

5. Propojená osoba 3

Společnost XXXXXX XXXXXXX Slovakia, s.r.o.

se sídlem na adrese Slovensko, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx 0

IČ: 36311448

zapsaná v obchodním registru Okresního soudu Trnava, oddíl: Sro, vložka č.: 12229/T, zastoupená RNDr. Xxxxxxxxxx Xxxxxx, jednatelem společnosti.

(dále „propojená osoba 3”).

Propojená osoba 3 je obchodní společnost, která se zabývá zejména koupí zboží a jeho prodejem. Podrobně je předmět podnikání specifikován ve stanovách společnosti.

6. Propojená osoba 4

Společnost X. XXXXXXX L.A. S.A.

se sídlem na adrese Chile, Quillón, Xxxxxx X Xxxxx Xxxxx Xx 0

IČ: 76.006.183-2

zapsaná do centrálního výpisu č. 38935, str. 29, zastoupená Ing. Xxxxxxxx Xxxxx ve funkci člena představenstva společnosti.

(dále „propojená osoba 4”).

Propojená osoba 4 je obchodní společnost, která se zabývá zejména výrobou destilátů a prodejem alkoholických nápojů. Podrobně je předmět podnikání specifikován ve stanovách společnosti.

7. Propojená osoba 5

Společnost VINPROM TROYAN AD

se sídlem na adrese ……………Bulharsko, Trojan, ul. Akad. X. Xxxxxxxx č. 16 IČ: 10030644

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Okresního soudu ve městě Loveč podle firemního řízení č. 144/1991, číslo partidy 2, str. 185 zastoupená Ing. Xxxxxx Xxxxxxxxx ve funkci předsedy rady

ředitelů.

(dále „propojená osoba 5“).

Propojená osoba 5 je obchodní společnost, která se zabývá zejména výrobou destilátů a prodejem lihovin. Podrobně je předmět podnikání specifikován ve stanovách společnosti.

8. Propojená osoba 6

Společnost XXXXXX XXXXXXX sady s.r.o.

se sídlem na adrese Razov 472, 763 12 Vizovice

IČ: 039 76 025

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 87608 zastoupená Ing. Xxxxxx Xxxxxxxxx, jednatelem společnosti

(dále „propojená osoba 6“).

Propojená osoba 6 je obchodní společnost, která se zabývá zejména zemědělskou výrobou. Podrobně je předmět podnikání specifikován ve stanovách společnosti.

9. Propojená osoba 7

Společnost X. XXXXXXX USA, LLC.

se sídlem na adrese… 0000 Xxxxx Xxxxxx, Xxxx Xxxxx, Xxxxx 0000, XXXXXXX XXXXX,

California 92660, USA

IČ: 201507210150

zapsaná v rejstříku vedeném Státem Kalifornie, USA

zastoupená ing. Xxxxxxx Xxxxxxx, ředitelem společnosti

(dále „propojená osoba 7“).

Propojená osoba 7 je obchodní společnost, která se zabývá především obchodní činností a poskytováním marketingových služeb. Podrobně je předmět podnikání specifikován ve stanovách společnosti.

ODDÍL II.

VZTAHY MEZI OSOBAMI HOLDINGU

1. Způsob ovládání

Ovládající osoba má akcie ovládané osoby, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 90,10 % základního kapitálu ovládané osoby.

2. Personální unie

⏵ Předseda představenstva ovládající osoby Xxx. Xxxxx Xxxxxxxx je současně předsedou představenstva ovládané osoby, jednatelem propojené osoby 2, jednatelem propojené osoby 3, jednatelem propojené osoby 6, ředitelem propojené osoby 7, předsedou představenstva propojené osoby 4 a předsedou rady ředitelů propojené osoby 5.

⏵ Člen představenstva ovládající osoby Xxx. Xxxxxx Xxxxxx je zároveň místopředsedou představenstva ovládané osoby a ředitelem propojené osoby 7.

⏵ Předsedou dozorčí rady ovládající osoby je Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxx, který je zároveň předsedou dozorčí rady ovládané osoby.

⏵ Členem představenstva ovládající osoby je Xxx. Xxxxxx Xxxx, který je zároveň členem představenstva propojené osoby 4.

3. Struktura propojení

Propojená osoba 1

a) Ovládaná osoba vlastní podíl ve výši 50 % základního kapitálu propojené osoby 1.

Propojená osoba 2

a) Ovládaná osoba vlastní podíl ve výši 100 % základního kapitálu propojené osoby 2.

b) Jednatelem propojené osoby 2 je Xxx. Xxxxx Xxxxxxxx, který je zároveň předsedou představenstva ovládající i ovládané osoby.

Propojená osoba 3

a) Ovládající osoba vlastní podíl ve výši 100 % základního kapitálu propojené osoby 3.

b) Jednatelem propojené osoby 3 je Xxx. Xxxxx Xxxxxxxx, který je zároveň členem představenstva ovládající i ovládané osoby.

Propojená osoba 4

a) Ovládající osoba vlastní podíl ve výši 80 % základního kapitálu propojené osoby 4.

b) Předsedou představenstva propojené osoby 4 je Xxx. Xxxxx Xxxxxxxx, který je zároveň předsedou představenstva ovládající i ovládané osoby.

c) Členem představenstva propojené osoby 4 je Xxx. Xxxxxx Xxxx, který je zároveň členem představenstva ovládající osoby.

Propojená osoba 5

a) Ovládající osoba vlastní podíl ve výši 99,56 % základního kapitálu propojené osoby 5.

b) Předsedou rady ředitelů propojené osoby 5 je Xxx. Xxxxx Xxxxxxxx, který je zároveň předsedou představenstva ovládající i ovládané osoby.

Propojená osoba 6

a) Ovládaná osoba vlastní podíl ve výši 100 % základního kapitálu propojené osoby 6.

b) Jednatelem propojené osoby 6 je Xxx. Xxxxx Xxxxxxxx, který je zároveň předsedou představenstva ovládající i ovládané osoby.

Propojená osoba 7

a) Ovládající osoba vlastní podíl ve výši 100 % základního kapitálu propojené osoby 7.

b) Ředitelem propojené osoby 7 je Xxx. Xxxxx Xxxxxxxx, který je zároveň předsedou představenstva ovládající i ovládané osoby.

c) Ředitelem propojené osoby 7 je Xxx. Xxxxxx Xxxxxx, který je zároveň členem představenstva ovládající osoby a místopředsedou představenstva ovládané osoby.

ODDÍL III.

ROZHODNÉ OBDOBÍ

Tato zpráva je zpracována za poslední účetní období, tj. od 1. ledna 2015 do 31. prosince 2015.

ODDÍL IV.

SMLOUVY A DOHODY UZAVŘENÉ MEZI OSOBAMI HOLDINGU

1. Smlouvy uzavřené podle občanského zákoníku.

Jedná se o standardní obchodní smlouvy mezi osobami holdingu na dodávky výrobků, zboží, materiálu a polotovarů, případně dodávky služeb v obvyklých cenách s fakturací za standardních podmínek.

Jednotlivé smluvní vztahy jsou uzavřeny mezi osobami:

• Ovládaná osoba a ovládající osoba

• Ovládaná osoba a propojená osoba 1

• Ovládaná osoba a propojená osoba 2

• Ovládaná osoba a propojená osoba 3

• Ovládaná osoba a propojená osoba 4

• Ovládaná osoba a propojená osoba 5

• Ovládaná osoba a propojená osoba 6

• Ovládaná osoba a propojená osoba 7

2. Smlouvy o zápůjčce nebo úvěru

Všechny níže uvedené půjčky a úvěry byly poskytnuty na základě rozhodnutí statutárních orgánů smluvních stran. Půjčky byly poskytnuty za obvyklých cenových podmínek. Věřitelům nevznikla poskytnutím půjčky žádná újma, půjčky byly spláceny řádně v termínu jejich splatnosti.

SMLOUVA O ÚVĚRU 1

⏵ Dne 11. 4. 2012 byla mezi propojenou osobou 4 jako dlužníkem a ovládanou osobou jako věřitelem uzavřena smlouva o úvěru s úvěrovým rámcem ve výši 400.000 EUR. Smlouva byla uzavřena na dobu určitou, a to do 11. 4. 2017.

⏵ Zůstatek úvěru ke dni 31. 12. 2015 činil 100.000 EUR.

SMLOUVA O ZÁPŮJČCE 1

⏵ Dne 27. 7. 2015 byla mezi propojenou osobou 7 jako dlužníkem a ovládanou osobou jako věřitelem uzavřena smlouva o zápůjčce s úvěrovým rámcem ve výši 30.000 USD. Smlouva byla uzavřena na dobu určitou, a to do 27. 7. 2016.

⏵ Zůstatek úvěru ke dni 31. 12. 2015 činil 30.000 USD.

SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVKY

⏵ Dne 30. 12. 2014 byla mezi propojenou osobou 5 jako postupníkem a ovládanou osobou jako postupitelem uzavřena smlouva o postoupení pohledávky ve výši 3.468,77 BGN se splatností 90 dní, tj. 30. 3. 2015.

⏵ Smluvní částka byla ke 30. 3. 2015 uhrazena, zůstatek pohledávky za propojenou osobou 5 jako postupníkem činil k 31. 12. 2015 0 CZK.

3. Ostatní smlouvy

• Smlouva o poskytnutí provize mezi ovládanou osoba a propojenou osobou 4

• Licenční smlouva mezi ovládající a ovládanou osobou

• Smlouva o poskytování služeb mezi ovládanou osobou a propojenou osobou 2

• Smlouvy o nájmu prostor mezi ovládanou osobou a propojenou osobou 3

• Smlouva o poskytování služeb mezi ovládanou osobou a propojenou osobou 3

• Smlouva o pachtu části závodu mezi ovládanou osobou a propojenou osobou 6

• Xxxxxxx o dílo mezi ovládanou osobou a propojenou osobou 6

• Smlouvy o nájmu prostor mezi ovládanou osobou a propojenou osobou 6

• Smlouva o poskytování služeb mezi ovládanou osobou a propojenou osobou 6

• Smlouva o poskytování služeb mezi ovládanou osobou a propojenou osobou 7

•

Všechny smlouvy uvedené v odstavci 3 jsou uzavřeny za podmínek a cen obvyklých v místě a čase uzavření těchto smluv a jsou schváleny statutárními orgány smluvních stran.

ODDÍL V.

PRÁVNÍ ÚKONY MEZI OSOBAMI HOLDINGU

⮚ Na základě Smlouvy o poskytnutí bankovní záruky mezi ovládanou osobou, propojenou osobou 3 a Československou obchodní bankou, a.s. ze dne 16. 12. 2005 a následujících dodatků poskytuje ovládaná osoba bance záruku ve prospěch propojené osoby 3 ve výši 600.000 EUR z titulu zajištění závazků vůči ČSOB a. s., pobočka Trnava.

ODDÍL VI.

OPATŘENÍ MEZI OSOBAMI HOLDINGU

Nejsou známa jiná opatření, která by nebyla specifikována v předcházejících oddílech zprávy.

ODDÍL VII.

DŮVĚRNOST INFORMACÍ

Za důvěrné jsou považovány informace a skutečnosti, které jsou součástí obchodního tajemství ovládající, ovládané i dalších propojených osob a také ty informace, které byly za důvěrné jakoukoliv osobou, která je součástí holdingu, označeny. Dále jsou to veškeré informace z obchodního styku, které by mohly být samy o sobě nebo v souvislosti s jinými informacemi nebo skutečnostmi k újmě jakékoliv z uvedených osob.

ODDÍL VIII.

VÝHODY A NEVÝHODY PLYNOUCÍ ZE VZTAHŮ, VZNIK ÚJMY

Při vzájemném jednání jak mezi ovládanou a ovládající osobou, tak mezi osobou ovládanou a některou z propojených osob vždy statutární orgány těchto společností dbají na to, aby byly všechny smlouvy uzavírány za standardních podmínek obvyklých v danou dobu na daných trzích.

Smlouvy mezi vzájemně propojenými osobami nejsou nevýhodné ani pro jednu ze smluvních stran a ovládané osobě tak nevzniká žádná újma. Není tedy nutné posuzovat způsob vyrovnání případné újmy dle zákona o obchodních korporacích.

Ze vztahů mezi propojenými osobami plynou ovládané, ovládající a propojeným osobám převážně výhody, např. v možnosti společného nákupu materiálu a surovin, zastoupení distribuovaných obchodních značek na více trzích různých zemí, možnosti získání kontaktů a doporučení na dodavatele ze zahraničí, náhradu nedostatkových surovin z jiných zemí apod. Další výhodou je společný zájem na budování dobrého jména jednotlivých obchodních značek, možnost nabídky širšího portfolia výrobků a služeb nebo vzájemná spolupráce při stážích a vzdělávání zaměstnanců.

ODDÍL IX. ZÁVĚR

1. Tato zpráva byla zpracována statutárním orgánem ovládané osoby, společnosti XXXXXX XXXXXXX a.s. Vizovice dne 31. 3. 2016 a bude:

a) předložena k přezkoumání dozorčí radě a auditorovi, který bude provádět kontrolu účetní závěrky ve smyslu zvláštního zákona. Vzhledem k tomu, že ovládaná osoba je povinna ze zákona zpracovávat výroční zprávu, bude tato zpráva k ní přiložena jako její nedílná součást.

b) v zákonném termínu uložena do sbírky listin vedené obchodním rejstříkem Krajského soudu v Brně.

Ve Vizovicích dne 31. 3. 2016

Za ovládající osobu:

……………………………………..

Xxx. Xxxxx Xxxxxxxx předseda představenstva

X. Xxxxxxx Group SE Za ovládanou osobu:

…………………………………….. ……………………………………..

Xxx. Xxxxxx Xxxxxx Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx

místopředseda představenstva člen představenstva

XXXXXX XXXXXXX a.s. XXXXXX XXXXXXX a.s.