Výše dotace, platební podmínky

oprávněn užít finanční prostředky, je uveden v příloze č. 4 této smlouvy, která je její nedílnou součástí.

2. Poskytnutí vyrovnávací platby je v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů“) a právními předpisy Evropské unie.

3. Smlouva je uzavřena v souladu s Rozhodnutím Komise č. 2012/21/EU ze dne 20. prosince 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu. Příjemce přijal závazek veřejné služby na základě výše zmíněného rozhodnutí Zastupitelstva Jihočeského kraje k poskytování služby obecného hospodářského zájmu.

IV.

Výše dotace, platební podmínky

1. Poskytovatel se zavazuje poskytnout příjemci provozní a investiční dotaci formou vyrovnávacích plateb závazku veřejné služby pro rok 2024 v celkovém rozsahu 17 894 500,- Kč, s tím, že provozní dotace bude činit 17 469 500,- Kč a investiční dotace bude činit 465 000,- Kč.

2. Provozní dotací se rozumí peněžní prostředky určené pro financování provozních potřeb příjemce, investiční dotací se rozumí peněžní prostředky určené pro financování investičních potřeb příjemce. Vymezení investic se řídí platnými daňovými předpisy, zejména zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

3. Poskytovatel se zavazuje zasílat zálohu na provozní dotaci bezhotovostní převodem na účet příjemce uvedený v čl. I. odst. 2. této smlouvy s variabilním symbolem složeným z čísla příslušného měsíce podle tohoto rozpisu:

1. splátka ve výši 50 % do 10. 1. 2024,

2. splátka ve výši 50 % do 10. 7. 2024 ,

Zasláním se rozumí odepsání částky z bankovního účtu Jihočeského kraje.

4. Poskytovatel se zavazuje zasílat na účet příjemce uvedený v čl. I. odst. 2. této smlouvy jako zálohu na investiční dotaci částku ve výši stanovené požadavkem příjemce. Požadavek příjemce musí být doručen písemně Jihočeskému kraji, který se zavazuje zaslat požadovanou zálohu na investiční dotaci do 10 dnů po obdržení požadavku. Součet takto poskytnutých záloh v průběhu roku 2024 nesmí přesáhnout celkovou částku dotace uvedenou v čl. IV. odst. 1 této smlouvy. Identifikace zaslané zálohy je dána variabilním symbolem složeným z čísla příslušného měsíce. Zasláním se rozumí odepsání částky z bankovního účtu Jihočeského kraje.

V.

Podmínky poskytnutí dotace, vyúčtování a vypořádání dotace

1. Příjemce se zavazuje použít provozní a investiční dotaci pro financování svých provozních a investičních potřeb při plnění závazku veřejné služby s tím, že určené prostředky nelze vzájemně zaměňovat.

2. Příjemce povede svou účetní evidenci tak, aby bylo možné zjistit řádné a účelné použití provozní a investiční dotace.

3. Příjemce povede svou účetní evidenci tak, aby bylo možné identifikovat a oddělit všechny operace související s plněním závazku veřejné služby od další činnosti příjemce.

4. Příjemce je povinen písemně vyhotovit Výroční zprávu o činnosti, a to do 31. 3. 2025, která bude mj. obsahovat:

a) písemný přehled o použití poskytnuté provozní a investiční dotace v roce 2024 a vyčíslení částek, které nebyly na provoz či investice z poskytnutých záloh v období do 31. 12. 2024 využity. Nevyužité části poskytnutých záloh na provozní a investiční dotaci poukáže příjemce na bankovní účet Jihočeského kraje číslo 170320242/0300 do 15 dnů po schválení přehledu představenstvem příjemce. Příjemce učiní tento přehled součástí přílohy roční účetní závěrky příjemce za rok 2024 schvalované dozorčí radou a valnou hromadou příjemce. Maximální výše vyrovnávací platby nesmí překročit částku uvedenou v části IV, odst. I. Současně je však umožněno příjemci provádět přesuny mezi jednotlivými ukazateli úhrady vyrovnávací plateb (příloha č. 3) a to bez předchozího souhlasu poskytovatele až do výše ± 20 % na jeden ukazatel.

b) písemnou analýzu své činnosti zaměřenou na plnění závazku veřejné služby za období roku 2024. Příjemce učiní analýzu součástí přílohy roční účetní závěrky příjemce za rok 2024 schvalované dozorčí radou a valnou hromadou příjemce.

5. Poskytovatel má právo na kontrolu použití provozní a investiční dotace, jakož i právo na kontrolu plnění závazku správy a provozování příjemcem. K umožnění výkonu těchto práv příjemce poskytovateli předloží účetní závěrku za rok 2024 v rozsahu dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a to do 15 dnů po jejím schválení valnou hromadou, nejdéle však do 15. 4. 2025, jakož i další účetní doklady, o které poskytovatel příjemce požádá. Příjemce je povinen poskytovateli poskytnout veškerou nutnou součinnost k realizaci jeho práva kontroly. Příjemce dále poskytovateli předloží výroční zprávu za rok 2024 do 15 dnů po jejím schválení valnou hromadou, nejdéle však do 15. 4. 2025.

VI.

Porušení rozpočtové kázně a výpověď smlouvy

1. V případě porušení povinností stanovených pro čerpání dotace, zjištěných na základě provedené kontroly, bude příjemce vyzván k provedení opatření k nápravě zjištěného pochybení tehdy, jestliže porušilo méně závažnou podmínku, u které je stanovena možnost sníženého odvodu dle čl. V. odst. 1 až 4. V rozsahu, v jakém bude provedeno opatření k nápravě, platí, že nedošlo k porušení rozpočtové kázně.

2. Nižší odvod za pochybení při čerpání dotace a nesplnění podmínek této smlouvy může být stanoven v těchto případech:

a) za nedodržení termínů jednotlivých administrativních úkonů, jejichž povaha umožňuje nápravu v náhradní lhůtě až do výše 5 % dotace,

b) za nedodržení termínu odevzdání dokladů dle čl. V. této smlouvy až do výše 5 % z dotace; toto neplatí, pokud příjemce prokáže, že k nedodržení termínu došlo z reálných a objektivních důvodů.

c) za porušení zákona o veřejných zakázkách (budou-li zakázky z provozní a investiční dotace zadávány):

1. neprovedení výběrového řízení 100 % výdajů této zakázky

2. diskriminace při výběrovém řízení 10 - 25 % výdajů této zakázky

3. dělení předmětu zakázky 10 - 25 % výdajů této zakázky

4. nezveřejnění veřejné zakázky zákonem stanoveným způsobem 5 % výdajů této zakázky (např. nezveřejnění smlouvy na veřejnou zakázku malého rozsahu, jejíž cena přesáhne 500 000,- Kč bez DPH atd.)

5. méně závažná porušení při zadávání veřejných zakázek až do výše 5 % výdajů této zakázky (např. nedodržení zákonem stanovených lhůt atd.)

Jednotlivá porušení zákona o veřejných zakázkách se nesčítají, ale krácení výdajů se posuzuje podle nejzávažnějšího pochybení ve stejné zakázce.

3. V případě, že příjemce bude vyzván k vrácení dotace nebo její poměrné části a svou povinnost k jejímu vrácení nesplní v jemu stanovené náhradní lhůtě, bude považována jeho nečinnost za porušení rozpočtové kázně ve formě zadržení dotace.

4. Porušení jiných povinností než těch, které jsou upraveny v čl. VI. odst. 2, bude považováno za porušení rozpočtové kázně s tím, že bude požadován odvod ve výši neoprávněného použití dotace a zároveň i úhrada penále za porušení rozpočtové kázně ve výši 1 promile denně ve vztahu k uloženému odvodu.

5. Poskytovatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět z důvodů na straně příjemce, a to v případě porušení čl. VI. odst. 1 až 4.

6. Výpovědní lhůta je 10 dní a začíná běžet dnem doručení písemné výpovědi příjemci.

7. V písemné výpovědi poskytovatel uvede zjištěné skutečnosti, které jej prokazatelně vedly k výpovědi smlouvy, a vyzve příjemce k vrácení celé dotace nebo její poměrné části. Příjemce je povinen vrátit tyto prostředky do 15 dnů od ukončení smlouvy na účet Jihočeského kraje uvedený ve výpovědi. Pokud tyto prostředky ještě nebyly převedeny na účet příjemce, přestože byla uzavřena smlouva, má poskytovatel právo je neposkytnout.

VII.

Povinnosti příjemce v případě přeměny společnosti

1. V případě, že má dojít k přeměně příjemce podle příslušného zákona, a to má být zanikající právnickou osobou, má povinnost tuto skutečnost oznámit s dostatečným předstihem poskytovateli se sdělením, že bude nutné zajistit přechod práv a povinností z tohoto smluvního vztahu na právního nástupce.

2. K výše uvedenému postupu musí příjemce prokázat příslušnými dokumenty, že práva a povinnosti z tohoto smluvního vztahu, včetně případné udržitelnosti, přejdou na právního nástupce (včetně případné udržitelnosti) a právní nástupce se zavazuje tyto povinnosti plnit (např. projekt fúze). Poskytovatel je oprávněn si vyžádat dodatečné podklady, pokud z dodaných podkladů nebude tato skutečnost vyplývat.

3. V rámci postupu při přeměně společnosti bude nutné v daném případě vyhotovit a uzavřít dodatek ke smlouvě, který bude obsahovat popis a důvod jeho uzavření s ohledem na přeměnu příjemce.

4. V případě, že nebude možné akceptovat přechod práv a povinností, bude poskytovatel oprávněn posoudit dosavadní naplnění účelu smlouvy a rozhodne o případném vrácení poskytnuté veřejné finanční podpory nebo její části. V takovém případě má příjemce povinnost vrátit doposud vyplacenou veřejnou finanční podporu nebo její část způsobem a ve lhůtě stanovené výzvou poskytovatele.

5. V případě, že příslušný soud rozhodne o úpadku příjemce, či má být tato společnost zrušena s likvidací, je poskytovatel oprávněn posoudit dosavadní naplnění účelu smlouvy a rozhodne o případném vrácení poskytnuté dotace nebo její části. V takovém případě má příjemce povinnost vrátit doposud vyplacenou dotaci nebo její část způsobem a ve lhůtě stanovené výzvou poskytovatele. Zároveň je povinen bezodkladně oznámit insolvenčnímu správci či likvidátorovi, že společnost přijala dotaci z rozpočtu Jihočeského kraje a váže ji povinnost vyplacenou veřejnou finanční podporu vrátit zpět do jeho rozpočtu.

VIII.

Ostatní ujednání

1. Příjemce bere na vědomí, že smlouva bude uveřejněna v registru smluv zřízeného podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Příjemce prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

2. Při kontrole dodržování podmínek čerpání dotace z rozpočtu kraje a uplatnění sankcí při neoprávněném použití nebo zadržení dotace se postupuje podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) a zákona č.129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

3. Příjemce je povinen v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s dalšími právními předpisy České republiky umožnit poskytovateli nebo jím pověřeným osobám provést kontrolu použití finančních prostředků.

IX.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024. Její platnost končí dnem, ve kterém budou urovnány všechny závazky vzniklé z této smlouvy mezi smluvními stranami.

2. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech majících povahu originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

3. Změny a doplňky této smlouvy lze provádět pouze formou písemných číslovaných dodatků, podepsaných oběma smluvními stranami. Upřesnění či změny údajů (zejména adresa, číslo bankovní účtu, kontaktní osoba) stačí písemně sdělit poskytovateli, pokud tento netrvá na uzavření dodatku ke smlouvě.

4. Na důkaz výslovného souhlasu s obsahem a všemi ustanoveními této smlouvy a své pravé, svobodné a vážné vůle, je tato smlouva po jejím přečtení smluvními stranami vlastnoručně podepsána.

5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

6. Tuto smlouvu schválilo Zastupitelstvo Jihočeského kraje svým usnesením

č. 438/2023/ZK-31 ze dne 14.12. 2023.

7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy: příloha č. 1 - Specifikace a rozsah činnosti příjemce

příloha č. 2 - Ukazatele pro výpočet, kontrolu a hodnocení plateb

příloha č. 3 - Ukazatele pro výpočet, kontrolu a hodnocení plateb jako předběžná kalkulace vyrovnávacích plateb

příloha č. 4 - Seznam investic pořizovaných příjemcem

V Českých Budějovicích dne V Českých Budějovicích dne

Elektronický podpis : 21.12.2023 Certifikát autora podpisu : Jméno : XXXx. Xxxxxx Xxxx

Vydal : PostSignum Qualified CA 4 Platnost do : 9.1.2025 14:11:33-000 +01:00

Za Jihočeský kraj Za JIKORD s.r.o.

Digitálně podepsal

Ing. Xxxx

Xxx. Xxxx Xxxxx Datum: 2023.12.15

…………….

…………………… …K..…af…ka……1…4:33…:57 +…01'0…0'

XXXx. Xxxxxx Xxxx Xxx. Xxxx Xxxxx

………….

Příloha č. 1 Smlouvy o poskytnutí provozní a investiční dotace

Rozsah závazku veřejné služby

1. okruh činností souvisejících s přípravou, schvalováním jízdních řádů a uzavíráním smluvních vztahů pro zajištění dopravní obslužnosti kraje, s přípravou a provozem IDS Jihočeského kraje

• zpracovává podklady pro rozhodnutí samosprávy kraje (Rady, Zastupitelstva) a doporučení Dopravního výboru Zastupitelstva v oblasti dopravní obslužnosti a následně zajišťuje realizaci těchto rozhodnutí v mezích své působnosti

• realizuje rozhodnutí rady, zastupitelstva ve vazbě na konkrétní rozhodnutí schválené varianty dopravní obslužnosti, zodpovídá za řešení dalších úkolů uložených radou, zastupitelstvem

• spolupracuje s odborem dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu na všech činnostech majících dopad na dopravní obslužnost kraje

• zajišťuje ve spolupráci s Jihočeským krajem výběrová řízení a prostředky pro zajištění výkonu své

činnosti

• průběžně sleduje provozní a přepravní kvalitu dopravci poskytovaných služeb, předkládá odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu přehledy uplatněných sankcí při neplnění smluvních povinností

• kontroluje dopravci předkládané kvalitativní ukazatele veřejné dopravy

• průběžně posuzuje ekonomickou efektivitu veřejné dopravy

• zajišťuje informovanost veřejnosti o dopravní obslužnosti prostřednictvím internetových stránek, informací v médiích a tiskovinách a při této činnosti úzce spolupracuje s Krajským úřadem Jihočeského kraje

• zajišťuje a udržuje informační systém veřejné dopravy pro potřebu Jihočeského kraje

• spolupracuje s obcemi Jihočeského kraje na zajištění dopravní obslužnosti Jihočeského kraje, a za tím účelem vyžaduje od obcí informace o místních přepravních podmínkách a o přepravních potřebách ve veřejném zájmu obyvatel obce

• řeší požadavky obcí, organizací, občanů na úpravu jízdních řádů

• projednává návrhy změn jízdních řádů s obcemi

• zajišťuje poradenskou činnost pro obce Jihočeského kraje v oblasti veřejné dopravy včetně MHD

• kontroluje jízdní řády před předložením dopravnímu úřadu ke schválení u linek, které zajišťují dopravní obslužnost veřejnými službami a zodpovídá u těchto jízdních řádů za časové údaje jízdy spojů a za časový rozsah provozu spojů

• koordinuje dopravní obslužnost mezi dopravci ve smyslu návaznosti autobusových spojů/vlakových spojů/trolejbusových spojů, a to u linek, které zajišťují dopravní obslužnost veřejnými službami a u linek komerčních a při této činnosti spolupracuje:

- s Ministerstvem dopravy ČR (koordinace s mezinárodní a dálkovou železniční dopravou)

- se sousedními kraji (koordinuje železniční a veřejné linkové dopravy přesahující hranice kraje)

- se sousedními státy, s regiony Dolní Bavorsko, Horní a Dolní Rakousko (koordinace železniční a veřejné linkové dopravy přesahující hranice státu)

- s dopravci v rámci uzavřených smluv o závazku veřejné služby

- s městy a obcemi Jihočeského kraje (zajištění požadavků obcí a koordinace s MHD)

• zajišťuje objednávku provozních výkonů veřejné dopravy u jednotlivých dopravců, projednává s dopravci návrhy jízdních řádů, včetně jejich změn v průběhu roku

• stanovuje omezení provozu komerčních linek v souvislosti se souběhem linek zajišťujících dopravní obslužnost veřejnými službami

• zadává dopravcům rámec pro zpracování jízdních řádů a projednává s dopravci návrhy jízdních řádů

linek, které zajišťují dopravní obslužnost veřejnými službami

• předkládá návrhy na financování veřejné dopravy

• zajišťuje přípravu smluvních vztahů s dopravci a sousedními kraji (smlouvy, dodatky smluv)

• organizuje koordinační jednání s dopravci zajišťujícími dopravní obslužnost Jihočeského kraje

• zprostředkovává jednání mezi všemi zúčastněnými subjekty

• zajišťuje informovanost dopravců a veřejnosti o dopravní obslužnosti a nových záměrech v dopravní obslužnosti kraje prostřednictvím médií a webové prezentace

• spolupracuje s Jihočeským krajem a Jihočeskou centrálou cestovního ruchu při propagaci veřejné dopravy, přepravních a tarifních výhod pro veřejnost

• účastní se projednávání řešení dopravy při uzavírkách silnic a výluk na železnici

• zajišťuje vývoj a propagaci jízdenky JIKORD plus

• připravuje návrh funkčního modelu IDS Jihočeského kraje

• reprezentuje a zastupuje IDS vůči účastníkům IDS a třetím osobám

• při provozu IDS Jihočeského kraje zajišťuje evidenci, vyhodnocování a rozdělování tržeb mezi dopravce

• připravuje návrhy smluv spojené s přípravou a provozem IDS Jihočeského kraje

• připravuje návrhy tarifu IDS Jihočeského kraje

• vykonává další činnosti spojené s přípravou a provozem IDS Jihočeského kraje

• dbá na optimální využití vozidel pořízených z ROP

2. okruh činností souvisejících s finanční kontrolou zajištění a vyúčtování dopravní obslužnosti jednotlivými dopravci

• provádí kontrolu vyúčtování předkládané jednotlivými dopravci na základě příslušných ustanovení uzavřených smluv o veřejných službách v přepravě cestujících mezi Jihočeským krajem a autobusovými, resp. drážními dopravci

• kontroluje dopravci předkládané ekonomické ukazatele a průběžně posuzuje ekonomickou efektivnost osobní přepravy

• průběžně sleduje provozní a přepravní kvalitu dopravci poskytovaných dopravních přepravních služeb

• provádí kontrolu dopravců o plnění jejich smluvních povinností vyplývajících ze smluv o veřejných službách v přepravě cestujících

• provádí kontrolu použití finančních prostředků u dopravců ve spolupráci s pracovníky Krajského úřadu Jihočeského kraje

3. okruh činností spojených s přípravou a zpracováním provozních a koncepčních analýz a návrhů změn pro zajištění dopravní obslužnosti území Jihočeského kraje

• navrhuje a organizuje dopravní obslužnost kraje a její výslednou variantu smluvně zajišťuje

• zpracovává plán dopravní obslužnosti území Jihočeského kraje, zpracovává koncepci dopravní obslužnosti Jihočeského kraje

• organizuje výběrová řízení na zajištění dopravních výkonů dle zákonů a pravidel schválených krajem

• navrhuje a uplatňuje technické, provozní a přepravní standardy dopravní obslužnosti Jihočeského kraje

• připravuje podklady a návrhy z oblasti dopravy pro rozhodování orgánů Jihočeského kraje

• spravuje informační systém veřejné dopravy pro cestující

• předkládá návrh změn veřejné hromadné osobní dopravy s ohledem na ekonomiku provozu

• podílí se na připomínkování legislativy v oblasti veřejné dopravy

• posuzuje a navrhuje odstranění neopodstatněných souběžných spojů, které jsou dotovány

• provádí šetření intenzity přepravních a zátěžových proudů, využití přepravní kapacity dopravních prostředků jednotlivých druhů dopravy (spojů/vlaků) a sledování časových a směrových nerovnoměrností

• provádí dopravní průzkumy

• předkládá návrh změn v síti železničních a autobusových zastávek, rušení nevyužitých zastávek

• spolupracuje se Správou železnic, s.o. při přípravě investičních akcí na železnici v Jihočeském kraji

• předkládá návrh změn v síti železničních a autobusových zastávek, rušení nevyužívaných nebo nebezpečných zastávek nebo jejich přesuny

• předkládá návrhy na společné umístění zastávek, návrhy na jejich přejmenování

• zpracovává grafické materiály pro veřejnou hromadnou osobní dopravu

• připravuje optimalizaci dopravní obslužnosti s ohledem na snížení ujetých km a využití přepravní kapacity dopravních prostředků

• předkládá návrhy vedoucí k volbě veřejné hromadné dopravy (např. návaznost individuální na veřejnou dopravu, řešení dopravy v klidu, půjčovny automobilů a kol, komplementární služby apod.)

• řeší koncepci rozvoje individuální dopravy

• spolupracuje s koordinátory dopravní obslužnosti v sousedních regionech

• při plnění koncepčních a rozvojových úkolů spolupracuje s Vysokou školou technickou a ekonomickou v rámci zajištění činnosti společného pracoviště JIKORD - VŠTE

Příloha č. 2 Smlouvy o poskytnutí provozní a investiční dotace

PŘEDBĚŽNÁ KALKULACE VYROVNÁVACÍCH PLATEB Z ČINNOSTÍ V OBECNÉM HOSPODÁŘSKÉM ZÁJMU

Název organizace: JIKORD s. r. o.

IČO: 28117018 Kč

řádek	Ukazatel		Činnosti okruh 1 dle smlouvy	Činnosti okruh 2 dle smlouvy	Činnosti okruh 3 dle smlouvy	Součet pro činnosti okruh 1 - 3
1		Osobní náklady celkem: (ř.2+ř.3+ř.4+ř.5)
2		mzdy, platy
3		dohody konané mimo pracovní poměr
4		honoráře, odměny účinkujícím
5		zdravotní a sociální pojištění
6		Cestovné celkem: (ř.7+ř.8)
7		ubytování, stravování
8		jízdné
9		Materiálové náklady celkem: (ř.10+ř.11+ř.12+ř.13+ř.14+ř.15)
10		spotřební materiál, kancelářské potřeby, čistící prostředky
11		knihy, časopisy, odborné texty, učebnice
12		propagační materiály
13		pohonné hmoty
14		vybavení - drobný dlouhodobý majetek (pořizovací cena do 40 tis. Kč)
15		ostatní
16		Energie celkem: (ř.17+ř.18+ř.19+ř.20+ř.21)
17		elektřina
18		plyn
19		teplo
20		voda
21		ostatní
22		Služby a ostatní provozní náklady celkem (ř.23+ř.24+ř.25+ř.26+ř.27+ř.28+ř.29+ř.30)
23		telefony, Internet, datové přenosy
24		poštovné
25		školení, poradenské a právní služby
26		služby reklamních agentur, publicita, propagace
27		opravy a udržování
28		nájem
29		pojištění majetku
30		drobný dlouhodobý nehmotný majetek (pořizovací cena do 60 tis. Kč)
31		Finanční náklady celkem (ř.32+ř.33)
32		úroky z úvěru

33		poplatky a daně
34		PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM (ř.1+ř.6+ř.9+ř.16+ř.22+ř.31)
35		Dlouhodobý hmotný investiční majetek celkem (ř.36+ř.37+ř.38+ř.39)
36		budovy, haly, stavby
37		přístroje, výpočetní technika, zařízení, dopravní prostředky (pořizovací cena nad 40 tis. Kč)
38		pozemky, pěstitelské celky trvalých porostů
39		ostatní dlouhodobý hmotný majetek
40		Dlouhodobý nehmotný investiční majetek celkem: (ř.41+ř.42+ř.43)
41		software
42		projektová dokumentace
43		ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
44		INVESTICE CELKEM (ř.35+ř.40)
45		NÁKLADY CELKEM (ř.34+ř.44)
46	PŘIMĚŘENÝ ZISK - max. do výše 7% výnosu vlastního kapitálu
47	NÁKLADY + PŘIMĚŘENÝ ZISK (ř.45+ř.46)
48	Tržby za vlastní výrobky
49	Tržby z prodeje služeb
50	Úroky
51	Jiné ostatní výnosy
52	Tržby z dlouhodobého majetku
53	Tržby z prodeje materiálu
54	Ostatní výnosy
55	VÝNOSY (ř.48+ř.49+ř.50+ř.51+ř.52+ř-53+ř.54)
56	ZTRÁTA Z ČINNOSTÍ V OBECNÉM HOSPODÁŘSKÉM ZÁJMU (ř.47-ř.55)
57	PŘÍSPĚVEK JIHOČESKÉHO KRAJE NA ČINNOSTI V OBECNÉM HOSPODÁŘSKÉM ZÁJMU

Příloha č. 3 Smlouvy o poskytnutí provozní a investiční dotace

VYROVNÁVACÍ PLATBY Z ČINNOSTI V OBECNÉM HOSPODÁŘSKÉM ZÁJMU PRO ROK 2024

Název organizace: JIKORD s.r.o.

IČO: 28117018 Kč

řádek	Ukazatel	Činnosti okruh 1 dle smlouvy	Činnosti okruh 2 dle smlouvy	Činnosti okruh 3 dle smlouvy	Součet pro činnosti okruh 1 - 3
1	Osobní náklady celkem: (ř.2+ř.3+ř.4+ř.5)	7 260 559,60	3 616 559,50	2 770 380,90	13 647 500,00
2	mzdy, platy	5 240 264,67	2 610 229,79	1 999 505,54	9 850 000,00
3	dohody konané mimo pracovní poměr	186 202,30	92 749,28	71 048,42	350 000,00
4	honoráře, odměny účinkujícím	0,00	0,00	0,00	0,00
5	zdravotní a sociální pojištění	1 834 092,63	913 580,43	699 826,94	3 447 500,00
6	Cestovné celkem: (ř.7+ř.8)	109 061,35	54 324,58	41 614,07	205 000,00
7	ubytování, stravování	82 461,02	41 074,68	31 464,30	155 000,00
8	jízdné	26 600,33	13 249,90	10 149,77	50 000,00
9	Materiálové náklady celkem: (ř.10+ř.11+ř.12+ř.13+ř.14+ř.15)	183 542,26	91 424,29	70 033,45	345 000,00
10	spotřební materiál, kancelářské potřeby, čistící prostředky	53 200,66	26 499,79	20 299,55	100 000,00
11	knihy, časopisy, odborné texty, učebnice	2 660,03	1 324,99	1 014,98	5 000,00
12	propagační materiály	26 600,33	13 249,90	10 149,77	50 000,00
13	pohonné hmoty	55 860,69	27 824,78	21 314,53	105 000,00
14	vybavení - drobný dlouhodobý majetek (pořizovací cena do 40 tis. Kč)	31 920,39	15 899,88	12 179,73	60 000,00
15	ostatní	13 300,16	6 624,95	5 074,89	25 000,00
16	Energie celkem: (ř.17+ř.18+ř.19+ř.20+ř.21)	0,00	0,00	0,00	0,00
17	elektřina	0,00	0,00	0,00	0,00
18	plyn	0,00	0,00	0,00	0,00
19	teplo	0,00	0,00	0,00	0,00
20	voda	0,00	0,00	0,00	0,00
21	ostatní	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Služby a ostatní provozní náklady celkem (ř.23+ř.24+ř.25+ř.26+ř.27+ř.28+ř.29+ř.30)	1 717 317,19	855 413,38	655 269,43	3 228 000,00
23	telefony, Internet, datové přenosy	66 500,82	33 124,74	25 374,44	125 000,00
24	poštovné	1 596,02	794,99	608,99	3 000,00
25	školení, poradenské a právní služby	1 330 016,41	662 494,87	507 488,72	2 500 000,00
26	služby reklamních agentur, publicita, propagace	10 640,13	5 299,96	4 059,91	20 000,00
27	opravy a udržování	26 600,33	13 249,90	10 149,77	50 000,00
28	nájem	212 802,63	105 999,18	81 198,19	400 000,00
29	pojištění majetku	37 240,46	18 549,86	14 209,68	70 000,00
30	drobný dlouhodobý nehmotný majetek (pořizovací cena do 60 tis. Kč)	31 920,39	15 899,88	12 179,73	60 000,00
31	Finanční náklady celkem (ř.32+ř.33)	23 408,29	11 659,91	8 931,80	44 000,00
32	poplatky BÚ	2 128,03	1 059,99	811,98	4 000,00
33	poplatky a daně	21 280,26	10 599,92	8 119,82	40 000,00
34	PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM (ř.1+ř.6+ř.9+ř.16+ř.22+ř.31)	9 293 888,69	4 629 381,66	3 546 229,65	17 469 500,00
35	Dlouhodobý hmotný investiční majetek celkem (ř.36+ř.37+ř.38+ř.39)	0,00	0,00	0,00	0,00
36	budovy, haly, stavby	0,00	0,00	0,00	0,00
37	přístroje, výpočetní technika, zařízení, dopravní prostředky (pořizovací cena nad 40 tis. Kč)	0,00	0,00	0,00	0,00
38	pozemky, pěstitelské celky trvalých porosrů	0,00	0,00	0,00	0,00
39	ostatní dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Dlouhodobý nehmotný investiční majetek celkem: (ř.41+ř.42+ř.43)	247 383,05	123 224,05	94 392,90	465 000,00
41	software	106 401,31	52 999,59	40 599,10	200 000,00
42	projektová dokumentace	0,00	0,00	0,00	0,00
43	ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	140 981,74	70 224,46	53 793,80	265 000,00
44	INVESTICE CELKEM (ř.35+ř.40)	247 383,05	123 224,05	94 392,90	465 000,00
45	NÁKLADY CELKEM (ř.34+ř.44)	9 541 271,74	4 752 605,71	3 640 622,55	17 934 500,00
46	PŘIMĚŘENÝ ZISK - max. do výše 7% nákladů	0,00	0,00	0,00	0,00
47	NÁKLADY + PŘIMĚŘENÝ ZISK (ř.45+ř.46)	9 541 271,74	4 752 605,71	3 640 622,55	17 934 500,00
48	Tržby za vlastní výrobky	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Tržby z prodeje služeb	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Úroky	21 280,26	10 599,92	8 119,82	40 000,00
51	Jiné ostatní výnosy	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Tržby z dlouhodobého majetku	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Tržby z prodeje materiálu	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Ostatní výnosy	0,00	0,00	0,00	0,00
55	VÝNOSY (ř.48+ř.49+ř.50+ř.51+ř.52+ř-53+ř.54)	21 280,26	10 599,92	8 119,82	40 000,00
56	ZTRÁTA Z ČINNOSTÍ VE VEŘ. ZÁJMU (ř.47-ř.55)	9 519 991,48	4 742 005,79	3 632 502,73	17 894 500,00
57	PŘÍSPĚVEK JIHOČESKÉHO KRAJE NA ČINNOSTI VE VEŘ. ZÁJMU	9 519 991,48	4 742 005,79	3 632 502,73	17 894 500,00

Příloha č. 4 Smlouvy o poskytnutí provozní a investiční dotace

Seznam investic souvisejících s prováděním činností vykonávaných v obecném hospodářském zájmu v roce 2024

Investice (software)	Předpokládaná pořizovací cena
1. MPVnet – sledování NAD	70 000,- Kč
2. Centrální dispečink – rozšíření webového rozhraní „dopravanajihu“	50 000,- Kč
3. Centrální dispečink podíl na software pro komunikaci dispečinků	80 000,- Kč
4. Tiskárna komplexní pro JIKORD	75 000,- Kč
5. IT vybavení dispečinku 2x monitor	100 000,- Kč
6. IT vybavení dispečinku – výměna PC	90 000,- Kč
celkem	465 000,- Kč