Číslo smlouvy Objednatele: ………………..

Stejnopis č…………

Smlouva o poskytnutí poradenství

Číslo smlouvy Objednatele: ………………..

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě ustanovení § 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále i jako „Občanský zákoník“, nebo „obč. zák.“ nebo „o.z.“) mezi níže uvedenými smluvními stranami (dále i jako „smlouva“):

1. Statuární město Pardubice

se sídlem: Xxxxxxxxxxx xxxxxxx 0, Xxxxxxxxx 000 21

Zastoupené: Ing. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, primátorem statutárního města Pardubice IČO: 00274046

DIČ: CZ00274046

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., účet č.: 326561/100

(dále jen „Zadavatel“ nebo „Objednatel“ nebo „SMP“)

a

2. NEXIA AP a.s.

se sídlem: Praha 8 – Xxxxxx, Xxxxxxxxxx 0/00, PSČ: 186 00

Zastoupená: Ing. Xxxxxxxxxx Xxxxxx, předsedou představenstva

IČO: 48117013

DIČ: CZ48117013

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14203

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., účet č.: 19-3168570297/0100

(dále jen „Dodavatel“, nebo „Zhotovitel“ nebo „NEXIA AP“)

(Zadavatel a Dodavatel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo jednotlivě též jen „Smluvní strana“)

1. Úvodní ustanovení a Předmět smlouvy

1. Tato smlouva je uzavřena na základě Nabídky na poskytnutí poradenských služeb: Analýza možných variant vlastnictví, užívání a provozování multifunkční arény s uvedením jejich finančních, ekonomických, daňových, právních, dotačních dopadů na statutární město Pardubice, na společnost HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a.s. a dále na Rozvojový fond Pardubice a.s. (dále i jako „Nabídka“), kterou XXXXX AP předložila SMP dne 5.11. 2019, a která byla dne 21.11. 2019 projednána na jednání Zastupitelstva statutárního města Pardubice.

2. Předmětem této smlouvy je závazek Dodavatele poskytnout Zadavateli služby (poradenskou činnost) spočívající ve zpracování Analýzy všech reálně existujících možných variant vlastnictví, užívání a provozování multifunkční arény (dále i jako „MFA“) s uvedením jejich finančních, ekonomických, daňových, právních, dotačních a dalších dopadů na statutární město Pardubice (SMP), na společnost HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a.s., IČO: 60112476 (dále i jako „HC“), a na společnost Rozvojový fond Pardubice a.s., IČO: 25291408 (dále i jako „RFP“)  tak, aby na základě vypracované analýzy bylo možné učinit kompetentní rozhodnutí statutárního města Pardubice (zohledňující i skutečnost, že statutární město Pardubice je majoritním, resp. jediným, akcionářem ve výše uvedených společnostech) o nejvhodnějším modelu vlastnictví, užívání a provozování multifunkční arény do budoucna.

(dále i pro účely této smlouvy jako „Analýza“ nebo „Poradenská činnost“)

3. Analýza bude Dodavatelem zpracována a SMP předána způsobem, v rozsahu a v termínech touto smlouvou stanovených. Dodavatel se zavazuje splnit předmět smlouvy a provést Analýzu v rozsahu podrobně specifikovaném v odst. 4 tohoto článku této smlouvy.

4. Provedená Analýza bude zahrnovat zejména zpracování těchto dílčích oblastí (činností, resp. úkolů):

1. Zjištění a posouzení aktuální politiky a cílů SMP v oblasti podpory sportu a provozu sportovních a kulturně společenských zařízení a alokace finančních prostředků rozpočtu SMP v období 2018 – 2020 v oblastech:

• Provozní a investiční financování sportovních a kulturně společenských zařízení

• Provozní a investiční financování výkonnostního sportu

• Organizace a provozní a investiční financování mládežnického a jiného nevýkonnostního sportu

1. Zjištění a posouzení strategických záměrů SMP v oblasti podpory sportu a provozu sportovních a kulturně společenských zařízení a střednědobého záměru alokace finančních prostředků v oblastech:

• Záměry a priority v oblasti podpory sportu a provozu sportovních a kulturně společenských zařízení

• Záměry a priority ve vlastnictví HC

• Střednědobý ekonomický výhled rozpočtu SMP a předpokládaný vývoj disponibilních provozních a investičních zdrojů pro financování sportovních a kulturně společenských zařízení a sportu

1. Základní analýza hospodaření RFP v letech 2018 – 2019 a finanční plán na rok 2020

• Provozní hospodaření a investiční výdaje RFP jako celek

• Provozní hospodaření a investiční výdaje střediska MFA

• Využití MFA v období 2018 - 2019

1. Základní analýza hospodaření HC v letech 2018 – 2019 a finanční plán na rok 2020

• Provozní hospodaření a investiční výdaje HC

• Struktura a trend nákladů HC

• Struktura a trend zdrojů financování (výnosů)

1. Financování obdobných multifunkčních zařízení a hokejového sportu v municipalitách obdobných parametrů a provedení porovnání se situací v SMP

2. Vymezení alternativ možného dalšího vlastnictví, provozu a užívání MFA v kontextu dalšího možného vývoje vlastnických vztahů k HC a jejich dopadů:

• Stručná specifikace základních atributů každé alternativy dalšího provozu MFA včetně způsobu jejího majetkového oddělení od RFP

• Finanční, daňové a jiné ekonomické dopady

• Právní dopady a dopady v oblasti legitimity financování

• Jiné signifikantní dopady

1. SWOT analýza každé identifikované alternativy

2. Multikriteriální posouzení – volba optimální varianty a doporučení optimálního postupu pro SMP

3. Zpracování Písemné zprávy shrnující komplexní výsledky činnosti a závěry Dodavatele dle odst. 4 písm. a) – h) tohoto článku Smlouvy

4. Prezentace výstupů, jednání s orgány SMP, RFP a HC. Prezentace a projednání výstupů s orgány RFP a HC provede Dodavatel v termínu a způsobem domluveným s SMP.

5. Dodavatel prohlašuje, že je odborně způsobilý k provedení předmětu smlouvy. Dodavatel je povinen při provádění činností dle této smlouvy postupovat s odbornou péčí a v souladu se zájmy Zadavatele. Dodavatel je povinen udržovat po celou dobu poskytování služeb dle této smlouvy v platnosti pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody v souvislosti s výkonem sjednané smluvní činnosti, kterou kdykoliv na požádání předloží zástupci Zadavatele k nahlédnutí. Výše pojistného plnění bude činit minimálně 30 mil. CZK.

6. Při provádění Analýzy podle této smlouvy budou Zadavatel i Dodavatel povinni si vzájemně poskytovat veškerou součinnost nezbytnou k řádnému provádění všech požadovaných činností. Zadavatel pro účely této smlouvy prohlašuje, že si je vědom, že pro úspěšné provedení Analýzy v celém jejím požadovaném rozsahu a pro dosažení cílů Analýzy je nezbytné, aby realizace proběhla v úzké součinnosti a kooperaci Dodavatele s:

   1. odbornými útvary magistrátu města Pardubice (MMP), které jsou přímo odpovědné za oblast sportu a provozu sportovních a kulturně společenských zařízení a odbornými útvary odpovědnými za ekonomiku SMP;

   2. podřízenou organizací SMP Rozvojový fond Pardubice a.s., IČO: 25291408 (RFP), v níž aktuálně SMP vlastní 100 % obchodní podíl, a podřízenou organizací SMP HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a.s., IČO: 60112476 (HC), v nichž aktuálně SMP vlastní 96 % obchodní podíl (RFP a HC společně dále i jako „podřízené organizace“)

7. Zadavatel se zavazuje informovat nejpozději k datu účinnosti této smlouvy odborné útvary MMP a své podřízení organizace RFP a HC o zahájení této Analýzy a jejím obsahu, a uložit jim povinnost poskytovat Dodavateli po celou dobu zpracování Analýzy potřebnou součinnost a ve stanovených termínech poskytovat i veškeré po nich vyžádané podklady a informace.

2. Provedení Analýzy a Povinnosti a práva Dodavatele

1. Dodavatel se podle této smlouvy zavazuje zpracovat pro Zadavatele Analýzu, která bude obsahovat zpracování všech dílčích oblastí (činností, resp. úkolů) uvedených v čl. 1., odst. 4 této smlouvy. Dodavatel splní svou povinnost poskytnout řádně a kvalitně sjednané služby, jsou-li splněny podmínky uvedené v této smlouvě, a sjednané služby a činnosti odpovídají zadání a účelu, pro který byly požadovány.

2. Výstupem provedené Analýzy bude Písemná zpráva dle čl. 1., odst. 4, písm. i) této smlouvy, která bude shrnovat komplexní výsledky činnosti a závěry Dodavatele v rozsahu dle čl. 1, odst. 4, písm. a) – h) této smlouvy (dále i jako „Zpráva“). Předaná Zpráva je vlastnictvím Zadavatele a její další použití Zadavatelem není nijak omezeno.

3. Dodavatel je povinen předat Zadavateli návrh Zprávy v 1 (jednom) vyhotovení v elektronické podobě formou e-mailové korespondence zaslané na e-mailovou adresu osob odpovědných za Zadavatele za plnění této smlouvy dle č. 3, odst. 2 této smlouvy, a to v termínu uvedeném v čl. 4, odst. 2 této smlouvy. Přijetí výše uvedené Zprávy bude ze strany odpovědných osob za Zadavatele potvrzeno odesláním potvrzující zprávy na e-mailové adresy osob odpovědných za Dodavatele uvedených v čl. 2 odst. 14 této smlouvy:

1. Po předání návrhu (draftu) Zprávy je Zadavatel oprávněn zpracovat písemné připomínky k předloženému návrhu Zprávy. Lhůta pro vyslovení připomínek k předloženému návrhu Zprávy se stanovuje na 10 (slovy: deset) dnů, počínaje dnem následujícím po dni doručení návrhu Zprávy Zadavateli způsobem stanoveným touto smlouvou. Pokud v této 10 denní lhůtě nebudou předány ze strany Zadavatele vůči návrhu Zprávy připomínky dle písm. b) tohoto odstavce, má se zato, že provedená Analýza a předaná Zpráva je bez výhrad a Zadavatel ji uplynutím této lhůty bez vad a připomínek přebral tak, jak byl Dodavatelem předložen návrh Zprávy v původní podobě.

2. V případě, že Xxxxxxxxx předloží Dodavateli své připomínky k návrhu Zprávy dle písm. a) tohoto odstavce, je Dodavatel povinen tyto připomínky ve lhůtě do 10 (slovy: deset) dnů ode dne následujícího po doručení připomínek Zadavatele Dodavateli v závěrech Zprávy zohlednit nebo je ve svém písemném vyjádření odmítnout s uvedením relevantních důvodů pro jejich odmítnutí a nezohlednění ve Zprávě. Současně předloží Zadavateli finální znění Zprávy, do něhož zakomponuje připomínky Zadavatele, které zohlednil.

3. Připomínky Zadavatele k návrhu Zprávy a vyjádření Dodavatele k připomínkám Zadavatele jsou považovány za relevantní a řádně a včas předložené, pokud jsou učiněny v písemné formě a doručeny doporučenou poštou do sídla druhé smluvní strany nebo doručeny do datové schránky dodavatele a nebo formou elektronické komunikace na e-mailové adresy osob, které jsou touto smlouvou stanoveny jako osoby odpovědné za příslušnou smluvní stranu za plnění této smlouvy.

4. Poté, co Zadavatel obdrží vyjádření Dodavatele k připomínkám Zadavatele dle písm. b) tohoto odstavce, je povinen nejpozději od 10 (deseti) dnů následujících po dni tohoto doručení potvrdit převzatí Analýzy a Zprávy bez výhrad a připomínek. Pokud tak Zadavatel neučiní a nedoručí Dodavateli v této 10 (deseti) denní lhůtě písemné převzetí Analýzy a Zprávy, případně odmítnutí převzetí Analýzy a Zprávy, v němž specifikuje vady a nedostatky v provedené Analýze a předané Zprávě, má se za to, že uplynutím této 10 denní lhůty Zadavatel Analýzu a Zprávu převzal bez vad a připomínek.

4. Dodavatel je pro účely realizace předmětu smlouvy oprávněn požadovat od vedení SMP, odborných útvarů magistrátu města Pardubice (MMP) a podřízených organizací RFP a HC potřebnou součinnost a kooperaci s předložením písemných podkladů, datových podkladů a dalších informací nezbytných pro provedení Analýzy, které spadají zejména do těchto oblastí:

1. Aktuální politika a cíle SMP v oblasti podpory sportu a alokaci finančních zdrojů

2. Strategické záměry SMP v oblasti podpory sportu a provozu sportovních a kulturně společenských zařízení včetně strategie další držby podílu v HC

3. Hospodaření a financování HC v období 2018 a 2019 a plán (prognóza 2020)

4. Hospodaření a financování RFP v období 2018 a 2019 a plán (prognóza 2020)

5. Využití MFA a její provozní a investiční potřeby

6. Rozpočtové možnosti a priority SMP ve střednědobém horizontu

5. Detailní přehled písemných podkladů, datových podkladů a dalších informací, které je Dodavatel ve smyslu odst. 4 tohoto článku smlouvy oprávněn požadovat a Zadavatel je povinen zajistit jejich řádné, včasné a úplné předložení je uveden v Příloze č.1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Veškeré podklady obsažené v Příloze č. 1 této smlouvy a veškeré případně dodatečně vyžádané doplňující podklady či informace podle odst. 8 tohoto článku smlouvy budou předávány Dodavateli v elektronické formě, a to ve formátech MS EXCEL, MS WORD nebo PDF tak, aby:

1. Veškerá manažerská data, data z účetnictví, účetní výkazy, přehledy zaměstnanců, kalkulace a další analytické datové (číselné) informace budou vždy Dodavateli předávány ve formátu MS EXCEL;

2. Korporátní dokumenty, rozhodnutí/usnesení orgánů SMP, strategické dokumenty SMP, stanoviska, smlouvy, výroční zprávy, externí analýzy budou Dodavateli předávány ve formátu PDF, příp. MS WORD.

6. Zadavatel předá Dodavateli veškeré podklady obsažené v Příloze č. 1 této smlouvy nejpozději do 15 dnů ode dne účinnosti této smlouvy. Veškeré podklady vyžádané dle Přílohy č. 1 budou předány elektronicky pracovníkům Dodavatele uvedeným v odst. 14 toho článku smlouvy, kteří jsou odpovědní za plnění této smlouvy, formou mailové korespondence nebo jinou formou, kterou smluvní strany domluvní bezprostředně po účinnosti této smlouvy. Po skončení procesu předání potřebných podkladů bude vyhotoven písemný předávací protokol, kterým bude potvrzen skutečný obsah a rozsah podkladů předaných Dodavateli na základě jeho požadavku uvedeného v Příloze č. 1 této smlouvy, a který bude podepsán odpovědnými osobami za Zadavatele a Dodavatele.

7. Za správnost a úplnost podkladů a informací předložených Dodavateli dle jeho požadavků uvedených v Příloze č. 1 této smlouvy a správnost a úplnost podkladů a informací předložených Dodavateli dle jeho doplňujících požadavků podle odst. 8 tohoto článku této smlouvy odpovídá Zadavatel, a to s výhradou těch podkladů a informací, které budou Dodavateli přímo předloženy ze strany RFP a HC, za něž nese odpovědnost subjekt, který dané podklady Dodavateli poskytl, tj. RFP nebo HC.

8. Dodavatel i Zadavatel berou na vědomí, že v průběhu realizace předmětu smlouvy lze odůvodněně očekávat vznik Doplňujících požadavků ze strany Dodavatele na dodání podkladů nezbytných k provedení Analýzy, na něž bude ze strany Zadavatele a jeho podřízených organizací RFP a HC nezbytné promptně reagovat. V doplňujících požadavcích Dodavatel specifikuje svůj požadavek, uvede způsob předložení (v elektronické nebo materiální podobě) a termín předložení vyžádaných doplňujících podkladů a informací. O předání výše uvedených podkladů bude vyhotoven písemný předávací protokol, který potvrdí odevzdání a přijetí všech dožádaných podkladů dle tohoto odstavce, a který bude podepsán odpovědnými osobami za Zadavatele a Dodavatele.

9. Dodavatel je oprávněn požádat v průběhu plnění předmětu této smlouvy o vysvětlení, a to
   v písemné podobě nebo prostřednictvím ústního jednání (pracovní schůzka), kteréhokoli odpovědného člena vedení SMP, vedoucího pracovníka nebo zaměstnance MMP nebo člena vedení či zaměstnance RFP nebo HC v oblasti záležitostí, které mají objektivní souvislost s provedením Analýzy. Zadavatel je povinen na základě požadavku Dodavatele takové vysvětlení nebo ústní jednání zorganizovat a zajistit v termínu, na němž se smluvní strany vzájemně dohodnou. Takový pohovor musí být ze strany Dodavatele veden cíleně ke zjištění potřebných informací a nesmí danou osobu nad míru potřebnou ke splnění předmětu této smlouvy obtěžovat či zdržovat od plnění jejich pracovních úkolů.

10. Dodavatel je povinen neprodleně, tj. bez zbytečného odkladu, informovat písemně Zadavatele o závažných důvodech bránících provedení nebo dokončení Analýzy v dohodnutém rozsahu
    a v dohodnutých termínech, a to zejména, nikoli však výhradně o:

1. prodlení Zadavatele nebo RFP nebo HC s poskytnutým požadované součinnosti nebo prodlení s poskytnutím podkladů či dokonce odmítnutím podklady poskytnout, které by limitovaly nebo ohrožovaly řádné a včasné provedení Analýzy Dodavatelem;

2. o jiných závažných důvodech bránících Dodavateli v provedení nebo dokončení Analýzy v dohodnutém rozsahu a v dohodnutých termínech,

3. okolnosti vylučující odpovědnost dle § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku.

11. V případě, kdy nastanou okolnosti na straně Zadavatele, případně jiné závažné důvody bránící Dodavateli v realizaci předmětu smlouvy a zpracování Analýzy, se účastníci písemně dohodnou na způsobu řešení, zejména na posunutí termínů dokončení a předání Analýzy. Změny týkající se úpravy sjednaných termínů lze provést pouze formou písemného dodatku k této smlouvě.

12. Dodavatel se zavazuje realizovat poradenskou činnost s náležitou odbornou péčí a postupovat tak, aby vždy hájil oprávněné zájmy a práva Zadavatele, RFP a HC. Dodavatel není oprávněn použít podklady, data a hmotné nosiče předané mu pro realizaci činnosti dle této smlouvy Zadavatelem pro jiné účely, než je splnění závazků podle této smlouvy. Dodavatel není oprávněn zpřístupnit zprávu či jakékoliv její dílčí části třetím osobám.

13. Dodavatel se zavazuje uzavřít s RFP a HC Dohodu o mlčenlivosti, poskytování součinnost a podkladů, jejíž vzor je obsahem Přílohy č. 2 a Přílohy č. 3 této Smlouvy. Příloha č. 2 a příloha č. 3 je vzorem, který může být na základě domluvy NEXIA AP a RFP v případě Přílohy č. 2, a NEXIA AP a HC v případě Přílohy č. 3 revidován. Finální podoba Dohody o mlčenlivosti, poskytování součinnosti a podkladů bude neodkladně předložena Zadavateli.

14. Osobami (pracovníky) odpovědnými za Dodavatele za plnění předmětu této smlouvy jsou:

1. Xxx. Xxxxxxxx Xxxxx, mobil: +420 xxx xxx xxx, e-mail: xxxxx@xxxxxxxxxxx.xx

2. Xxx. Xxxxx Xxxxxxxxx, mobil: +420 xxx xxx xxx, e-mail: xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xx

3. Xxx. Xxxxxxx Xxx, mobil: xxx xxx xxx, e-mail: xxx@xxxxxxxxxxx.xx

• Pokud se smluvní strany nedomluví v konkrétních případech jinak, bude Zadavatel vždy zasílat e-mailovou korespondenci související s provedením Analýzy (vyžádané podklady a informace, požadavky či návrhy Zadavatele, připomínky Zadavatele k návrhu Zprávy atd.) vždy současně všem těmto třem pracovníkům Dodavatele.

15. Dodavatel předloží Zadavateli nejpozději do 7 dnů ode dne účinnosti této smlouvy seznam osob, které se budou z jeho strany podílet na provedení Analýzy. Tyto osoby jsou oprávněné vést samostatně komunikaci týkající se provedení Analýzy s představiteli SMP a pracovníky MMP, RFP a HC. V případě, že na straně Dodavatele dojde v průběhu realizace této smlouvy ke změně ve vymezení osob, které se budou podílet na provedení Analýzy, je Xxxxxxxxx povinen informovat písemně Zadavatele o takové skutečnosti nejpozději do 5-ti pracovních dnů ode dne, kdy změna nastala.

16. Dodavatel neodpovídá za správnost a úplnost podkladů a informací předaných mu Zadavatelem nebo podřízenými organizacemi RFP a HC. Dodavatel rovněž neodpovídá za závady obsažené v podkladech a informacích předaných mu Zadavatelem nebo podřízenými organizacemi RFP a HC, o jejichž správnosti neměl důvod pochybovat.

17. Dodavatel odpovídá za škodu, která by jeho konáním byla prokazatelně způsobena v souvislosti s provedením Analýzy Zadavateli a třetím osobám. Dodavatel se však odpovědnosti za jím způsobenou škodu zprostí, pokud prokáže, že škodě nemohl zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí, které by od něj bylo možné očekávat.

18. Analýza je považována za řádně provedenou, pokud je provedena ve sjednaném rozsahu
    a obsahu stanoveném touto smlouvou, a pokud je návrh (draft) Zprávy předán Zadavateli v termínu uvedeném v čl. 4., odst. 2 této smlouvy. Za řádné provedení Analýzy náleží Dodavateli odměna uvedená v čl. 5. této smlouvy.

3. Povinnosti a práva Zadavatele

1. Zadavatel se zavazuje poskytovat Xxxxxxxxxx po celou dobu zpracování Analýzy nezbytnou součinnost:

1. členů vedení SMP, do jejichž působnosti provedení Analýzy spadá, resp. jichž se týká;

2. pracovníků MMP odpovědných za plnění předmětu této smlouvy;

3. pracovníků odborných útvarů magistrátu města Pardubice (MMP), které jsou přímo odpovědné za oblast sportu a provozu sportovních a kulturně společenských zařízení, a odborných útvarů odpovědných za ekonomiku SMP;

4. členů vedení a pracovníků RFP;

5. členů vedení a pracovníků HC.

2. Osobami (pracovníky) odpovědnými za Zadavatele za plnění předmětu této smlouvy jsou:

1. Xxxxxxxx Xxxx mobil: xxx xxx xxx, e-mail: xxxxxxxx.xxxx@xxx.xx

2. Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx: mobil: xxx xxx xxx, e-mail: xxxxxx.xxxxxxxxxxxx@xxx.xx

• Pokud se smluvní strany nedomluví v konkrétních případech jinak, bude Dodavatel vždy zasílat e-mailovou korespondenci související s provedením Analýzy (vyžádané podklady a informace, požadavky či návrhy Dodavatele, Vyjádření k připomínkám k návrhu Zprávy atd.) vždy současně všem těmto pracovníkům Zadavatele.

3. Osobami (pracovníky) odpovědnými za RFP za poskytování součinnosti a předložení vyžádaných podkladů a informací pro účely zpracování Analýzy jsou:

1. Xxxx Xxxxxxx, místopředseda představenstva, mobil: xxx xxx xxx, e-mail: xxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xx

2. XXXx. Xxxxx Xxxxxx, mobil: xxx xxx xxx, e-mail: xxxxxx@xxxxxxxxxxx.xx

4. Osobami (pracovníky) odpovědnými za HC za poskytování součinnosti a předložení vyžádaných podkladů a informací pro účely zpracování Analýzy jsou:

1. Xxxx Xxxxx, předseda představenstva mobil: xxx xxx xxx, e-mail: xxxx.xxxxx@xxxxxxxx.xx

2. Xxx. Xxxx Xxxxxxxxxxx, mobil: xxx xxx xxx, e-mail: xxxx.xxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx

5. Zadavatel seznámí nejpozději k datu účinnosti této Smlouvy osoby uvedené v odst. 2, odst. 3 a odst. 4 toho článku smlouvy s předmětem Analýzy a s požadavky na poskytnutí podkladů a informací, které byly Dodavatelem v Příloze č. 1 vyžádány. Zadavatel zabezpečí, aby pro účely řádného provedení Analýzy byla podřízeným organizacím RFP a HC uložena povinnost poskytnout řádně, kvalitně, úplně a včas (ve stanovených termínech) veškeré písemně vyžádané podklady, smluvní dokumenty a jakékoli další informace a materiály významné či podstatné pro zpracování Analýzy.

6. Zadavatel se zavazuje, že vyvine maximální úsilí, aby z jeho strany a ze strany podřízených organizací RFP a HC byly Dodavateli poskytnuty v dohodnutých termínech řádně a v úplném rozsahu všechny jím písemně vyžádané podklady a informace nezbytné k provedení Analýzy. Případné nepředložení některých vyžádaných podkladů a informací uvedených v Příloze č. 1 nebo dodatečně vyžádaných Doplňujících podkladů a informací podle čl. 2, odst. 8 bude považováno za překážku v činnosti Dodavatele na straně Zadavatele.

7. Předání dodatečných vyžádaných dokumentů, podkladů a informací nad rámec požadavků obsažených v Příloze č. 1 této smlouvy se uskuteční podle konkrétně dohodnutých podmínek formou elektronické korespondence v dohodnutém formátu nebo osobním předáním v prostorách Zadavatele, či příslušné podřízené organizace RFP nebo HC.

8. Zadavatel se zavazuje včas informovat Dodavatele o organizačních či jiných změnách, které mohou mít vliv na výsledek Analýzy, k nimž by v průběhu účinnosti této smlouvy došlo na jeho straně nebo na straně RFP a HC.

9. Zadavatel se zavazuje Xxxxxxxxxx uhradit sjednanou odměnu za zpracování Analýzy podle čl. 5 této smlouvy, a to za předpokladu, že jsou ze strany Dodavatele řádně splněny všechny povinnosti vyplývající pro něho z této Smlouvy.

4. Termín a místo plnění předmětu smlouvy

1. Poradenská činnost bude prováděna Dodavatelem průběžně od okamžiku účinnosti této smlouvy. Poradenská činnost bude zahájena nejpozději do 10 pracovních dnů od okamžiku účinnosti této smlouvy.

2. Poradenská činnost bude Dodavatelem plánována a organizována tak, aby návrh (draft) Zprávy podle čl. 2, odst. 2 této smlouvy byl Dodavatelem předán Zadavateli nejpozději do 95 dnů ode dne účinnosti této smlouvy.

3. Zadavatel bere na vědomí, že splnění termínu dle odst. 2 tohoto článku této smlouvy je závislé na poskytované součinnosti a předkládaných podkladech a informací ze strany Zadavatele a podřízených organizací RFP a HC. Termín předání návrhu Zprávy do 95 dnů ode dne účinnosti této smlouvy je tedy pro Dodavatele závazný pouze tehdy, pokud:

1. bude Zadavatelem a podřízenými organizacemi RFP a HC Dodavateli poskytována po celou dobu potřebná součinnost nezbytná pro provedení Analýzy;

2. budou řádně, kvalitně a úplně předány Dodavateli veškeré podklady obsažené v Příloze č. 1 této smlouvy, a to v termínu nejpozději do 15 dnů ode dne účinnosti této smlouvy;

3. budou řádně, kvalitně, úplně a včas (tj. v termínech stanovených Dodavatelem v doplňujících požadavcích) předloženy Zadavatelem a podřízenými organizacemi RFP a HC vyžádané nezbytné doplňující podklady (jakékoli další informace, data či materiály významné či podstatné pro splnění předmětu smlouvy).

4. V případě, že Dodavatel neobdrží řádně, kvalitně a úplně veškeré podklady obsažené v Příloze č. 1 této smlouvy ve sjednaném termínu do 15 dnů ode dne účinnosti této smlouvy, prodlužuje se sjednaný termín předání návrhu Zprávy, stanovený v odst. 2 tohoto článku smlouvy, o 1 (jeden) pracovní den za každý den prodlení Zadavatele s předložením některého z podkladů obsaženého v Příloze č. 1 této smlouvy.

5. V případě, že nebude poskytována součinnost nebo nebudou poskytovány vyžádané podklady podle Přílohy č.1 nebo podle dodatečných požadavků v průběhu provádění Analýzy ze strany Zadavatele nebo podřízených organizací RFP a HC kvalitně, řádně a včas, informuje Dodavatel o takové skutečnosti bez zbytečného odkladu Zadavatele. Zadavatel se v takovém případě zavazuje učinit bez zbytečného odkladu nezbytná opatření tak, aby Dodavatel byl schopen provést Analýzu v požadovaném rozsahu, přičemž Dodavatel je oprávněn požadovat po Zadavateli přiměřené prodloužení termínu uvedeného v odst. 2 tohoto článku smlouvy.

6. Smluvní pokuta pro případ nedodržení stanoveného termínu pro předání návrhu Zprávy v dohodnutém termínu podle odst. 2 tohoto článku smlouvy činí 2.000,- Kč (slovy: dvatisíce korun českých) za každý den prodlení Dodavatele s předáním návrhu Zprávy. Smluvní pokuta je splatná do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy Zadavatel písemně vyzve Dodavatele k úhradě smluvní pokuty. Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením nezanikne povinnost Dodavatele splnit povinnost, jejíž plnění bylo zajištěno smluvní pokutou. Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením nezanikne právo Zadavatele na náhradu škody vzniklé v důsledku porušení povinnosti Dodavatele.

7. Místem plnění je město Pardubice.

5. Cena za zpracování Analýzy a způsob placení

1. Odměna (cena) za poradenskou činnost poskytnutou Dodavatelem Zadavateli v souladu s touto smlouvou se dohodou smluvních stran stanoví v celkové výši 765.000,- Kč (slovy: sedmsetšedesátpěttisíc korun českých) bez DPH.

2. Dodavatel je oprávněn fakturovat cenu za poradenskou činnost sjednanou v odst. 1 tohoto článku smlouvy bezprostředně poté, co dojde k předání Zprávy postupem podle čl. 2, odst. 3 této smlouvy.

3. Cena stanovená v odst. 1 tohoto článku smlouvy je smluvními stranami sjednána jako nepřekročitelná, konečná zahrnující veškeré přímé či nepřímé náklady Dodavatele spojené s plněním této smlouvy. Tato cena tak obsahuje úhradu veškerých vynaložených nákladů Dodavatele na provedení Analýzy.

4. Zálohy nejsou sjednány. Odměna (cena) za provedení poradenské činnosti dle odst. 1 tohoto čl. smlouvy představuje základ daně z přidané hodnoty a bude při fakturaci zvýšena o DPH dle platné sazby k datu uskutečnění zdanitelného plnění. Podkladem pro úhradu ceny je vyúčtování plnění této smlouvy označené jako FAKTURA (dále jen „faktura“), která bude mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o dani z přidané hodnoty v platném znění. Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad je druhá smluvní strana povinna ve faktuře uvést i tyto údaje:

1. číslo a datum vystavení faktury

2. číslo smlouvy a datum jejího uzavření, číslo a název příslušné veřejné zakázky

3. popis plnění Dodavatele

4. označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno

5. lhůta splatnosti faktury

6. označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu

7. IČO a DIČ Zadavatele a Dodavatele a jejich přesné názvy.

5. Úhrada za provedení Analýzy bude provedena v Kč bezhotovostním převodem na účet Dodavatele uvedený v záhlaví této smlouvy, a to jednorázově, na základě faktury vystavené Dodavatelem. Lhůta splatnosti faktury je dohodou stanovena na 21 kalendářních dnů po jejím prokazatelném doručení Zadavateli na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Dodavatel je oprávněn vystavit a doručit Zadavateli fakturu do 10 dnů od předání Zprávy postupem podle čl. 2, odst. 3 této smlouvy.

6. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou náležitost předepsanou zákonem o dani z přidané hodnoty v platném znění a ostatními právními předpisy, je Zadavatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně k provedení opravy. Nová lhůta splatnosti v délce 21 kalendářních dnů pak začne běžet opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury splňující požadavky stanovené právními předpisy Zadavateli.

7. Dnem splnění lhůty splatnosti se rozumí den splatnosti uvedený na přijatém příkazu k úhradě, který byl předán Zadavatelem jeho bankovnímu ústavu a jím potvrzen. V případě prodlení Zadavatele se zaplacením faktury je Dodavatel oprávněn vyúčtovat Zadavateli úrok z prodlení v zákonné výši z nezaplacené částky předmětné faktury bez DPH za každý den prodlení a Zadavatel je povinen tuto sankci uhradit.

8. Smluvní strany výslovně ujednávají odchylně od ustanovení § 2050 zákona č. 89/2012 Sb., že ujednáním o smluvní pokutě není dotčen nárok žádné ze smluvních stran na náhradu škody, která by kterékoli smluvní straně vznikla.

6. Ochrana důvěrných informací

1. Za důvěrné informace Zadavatele (bez ohledu na formu jejich zachycení) se podle této smlouvy považují veškeré informace týkající se Zadavatele, podřízených organizací RFP a HC a předmětu této smlouvy, které nebyly Zadavatelem označeny jako veřejné nebo které Zadavatelem nebo podřízenými organizacemi RFP a HC nebyly prokazatelně zveřejněny, a to zejména:

1. informace, které se týkají Zadavatele nebo RFP nebo HC a zejména veškeré informace, které budou Dodavateli poskytnuty podle této smlouvy;

2. informace, pro které je stanoven závaznými právními předpisy zvláštní režim utajení při nakládání s nimi.

2. Za důvěrné informace Dodavatele (bez ohledu na formu jejich zachycení) se podle této smlouvy považují veškeré informace, které byly Dodavatelem písemně označeny jako důvěrné a současně se jedná o informace, které se týkají Dodavatele, mají skutečnou nebo alespoň potenciální materiální či nemateriální hodnotu, nejsou v příslušných obchodních kruzích běžně dostupné
   a Dodavatel odpovídajícím způsobem zajišťuje jejich utajení.

3. Dodavatel se zavazuje nevyžít důvěrné informace Zadavatele, RFP a HC získané v souvislosti s touto smlouvou jinak než pro účely této smlouvy (zpracování Analýzy, vyhotovení Zprávy, prezentace Zprávy provedené v souladu s touto smlouvou na základě požadavku Zadavatele), v neprospěch Zadavatele, RFP a HC či k poškození jejich dobrého jména nebo pověsti a nebude je dále poskytovat jakýmkoliv třetím stranám bez předchozího písemného souhlasu Zadavatele.

4. Smluvní strany jsou povinny zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích, které se týkají plnění podle této smlouvy nebo druhé smluvní strany. Povinnost zachovávat mlčenlivost trvá
   i po ukončení plnění dle této smlouvy.

5. Nehledě na ustanovení odstavce 2 tohoto článku smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena v Centrální evidenci smluv (CES) vedené Zadavatelem, která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy, datum jejího podpisu, text smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

6. Předá-li Zadavatel Dodavateli za účelem plnění závazků vyplývajících z této smlouvy informace, které mají povahu osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), zavazuje se Dodavatel zpracovávat tyto osobní údaje výhradně za účelem splnění svých závazků z této smlouvy vyplývajících, přičemž při tomto zpracování je povinen postupovat v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Dodavatel je povinen zpracovat Zprávu tak, aby nedošlo k nepovolenému zveřejnění osobních údajů chráněných platnými právními předpisy.

7. Dodavatel se zavazuje zaplatit Zadavateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti Dodavatele zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a uchovávat důvěrné informace v tajnosti podle tohoto článku této smlouvy. Za porušení závazků má poškozená strana právo i na náhradu vzniklé škody.

8. Povinnosti uvedené v tomto článku této smlouvy platí i po ukončení této smlouvy.

7. Ustanovení závěrečná

1. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž jedno (1) vyhotovení obdrží Dodavatel a tři (3) vyhotovení Zadavatel.

2. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.

3. Smluvní strany se dohodly, že Zadavatel bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv. O uveřejnění smlouvy Zadavatel bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.

4. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani do tří měsíců od jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.

5. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).

6. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to od nabytí účinnosti této smlouvy do okamžiku splnění veškerých závazků vyplývajících Dodavateli z této smlouvy, tj. do doby řádného předání zpracované Analýzy ze strany Dodavatele. Právní vztahy podle této smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

7. Tato smlouva může být zrušena dohodou smluvních stran v písemné podobě (formě), přičemž účinky této dohody nastanou okamžikem v takové dohodě stanoveným. Nebude-li takovýto okamžik dohodou stanoven, pak tyto účinky nastanou ke dni nabytí účinnosti takovéto dohody.

8. V případě podstatného porušení smluvních povinností je kterákoli ze smluvních stran oprávněna od smlouvy odstoupit.

9. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemnou formou, musí být zdůvodněno a doručeno druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. Odstoupením od této smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se smluvních pokut do dne odstoupení od této smlouvy, náhrady škody, ochrany důvěrných informací a ustanovení týkající se takových práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat
   i po skončení účinnosti této smlouvy.

10. Za podstatné porušení podmínek této smlouvy ze strany Zadavatele se považuje především prokazatelné opakované nepředkládání Dodavatelem vyžádaných podkladů uvedených v Příloze č.1 této smlouvy, neposkytování potřebné součinnosti Zadavatele, RFP a HC, účelové předkládání prokazatelně chybných, zavádějících nebo neplatných dokumentů.

11. Za podstatné porušení podmínek této smlouvy ze strany Dodavatele, při nichž je Zadavatel oprávněn odstoupit od této smlouvy, se považuje, pokud Dodavatel bude více jak 30 (slovy: třicet) dní v prodlení s předložením návrhu Zprávy v termínu stanoveném touto smlouvou a porušení povinnosti zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a uchovávat důvěrné informace v tajnosti podle čl. 6 této smlouvy.

12. Výhradně v případě odstoupení Dodavatele od této smlouvy podle odstavce 10. tohoto článku Smlouvy má Dodavatel nárok na úhradu odměny z již prokazatelně dokončené části Analýzy dle této smlouvy a na úhradu dalších jím prokazatelně vynaložených nákladů na dosud prováděnou poradenskou činnost, která ještě nebyla v důsledku odstoupení ukončena. Případné nároky na náhradu škody tímto nejsou dotčeny. Nárok na úhradu části odměny bude stanoven poměrem doby trvání prací a rozsahem dokončených činností, jejichž výsledek je Dodavatel povinen vydat Zadavateli. Rozpracovanost musí být Dodavatelem Zadavateli řádně doložena. Výši případných účelně vynaložených nákladů, doloženou přesným určením a označením, je Dodavatel povinen předložit Zadavateli nejpozději do 10 dnů od ukončení účinnosti Smlouvy.

13. Po ukončení účinnosti této smlouvy jsou smluvní strany povinny si vrátit veškeré originály poskytnutých dokumentů, které byly v souvislosti s plněním dle této smlouvy poskytnuty, a to ve lhůtě nejpozději do 10 pracovních dnů po ukončení platnosti této smlouvy.

14. Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemně, formou číslovaných dodatků, které musí být odsouhlaseny a podepsány každou ze smluvních stran ve stejném počtu jako vlastní smlouva.

15. V případě, že některá ustanovení této smlouvy oddělitelná od ostatního obsahu se stanou nevykonatelnými, neplatnými nebo neúčinnými, zůstává platnost a účinnost ostatních ustanovení této smlouvy zachována. Strany se zavazují nahradit takto neplatná nebo neúčinná ustanovení ustanoveními jejich povaze nejbližšími s přihlédnutím k vůli stran dle předmětu plnění podle této smlouvy.

16. Spor, který vznikne na základě této smlouvy nebo který s ní souvisí, se Smluvní strany zavazují řešit přednostně smírnou cestou pokud možno do třiceti (30) dní ode dne, kdy o sporu jedna Smluvní strana uvědomí druhou Smluvní stranu. Jinak jsou pro řešení sporů z této smlouvy příslušné obecné soudy České republiky a tyto spory budou řešeny výhradně v českém jazyce.

17. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv (CES) vedené Objednatelem, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje
    o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení smlouvy, text smlouvy a datum podpisu.

18. Smluvní strany prohlašují, že je jim obsah této smlouvy dobře znám, že tato smlouva byla před jejím podpisem jejich zástupci přečtena, že byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně, srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek. Autentičnost této smlouvy stvrzují podpisy zástupců obou smluvních stran.

19. Nedílnou součástí této smlouvy je:

1. Příloha č. 1, která ve smyslu čl. 2, odst. 4 a 5 této smlouvy obsahuje detailní přehled písemných podkladů, datových podkladů a dalších informací, které je Dodavatele oprávněn požadovat od SMP, RFP a HC pro účely provedení Analýzy a Zadavatel je povinen zajistit jejich řádné, včasné a úplné předložení.

2. Příloha č. 2, která obsahuje vzorový návrh Dohody o mlčenlivosti, poskytování součinnosti a podkladů, jež bude uzavřena mezi Dodavatelem a RFP. Jedná se pouze o vzorový návrh Dohody o mlčenlivosti, poskytování součinnosti a podkladů a jejíž znění tudíž může být dle vzájemné domluvy NEXIA AP a RFP změněno. Zadavatel bude následně neodkladně informován o výsledné revidované verzi této Dohody o mlčenlivosti, poskytování součinnosti a podkladů.

3. Příloha č. 3, která obsahuje vzorový návrh Dohody o mlčenlivosti, poskytování součinnosti a podkladů, jež bude uzavřena mezi Dodavatelem a HC. Jedná se pouze o vzorový návrh Dohody o mlčenlivosti, poskytování součinnosti a podkladů a jejíž znění tudíž může být dle vzájemné domluvy NEXIA AP a HC změněno. Zadavatel bude následně neodkladně informován o výsledné revidované verzi této Dohody o mlčenlivosti, poskytování součinnosti a podkladů.

V Pardubicích dne 24.1. 2020 V Praze dne: 24.1.2020

Zadavatel: Dodavatel:

……………………………. Xxx. Xxxxxxxx Xxxxx

…………………… předseda představenstva

Statutární město Pardubice NEXIA AP, a.s.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx 0, Xxxxxxxxxx 00/0

Pardubice, PSČ: 530 21 Praha 8, PSČ: 186 00

Příloha č. 1 Smlouvy: detailní přehled písemných podkladů, datových podkladů a dalších informací, které je Dodavatele oprávněn požadovat od SMP, RFP a HC pro účely provedení Analýzy

Veškeré níže vyžádané podklady by měly být Dodavateli předány do 15 dnů ode dne účinnosti smlouvy. U každého požadavku je uveden datový formát, v němž by podklady měly být poskytnuty.

1. Požadavky na podklady a informace RFP

1. Korporátní dokumentace (PDF)

1. Aktuálně platné stanovy RFP

2. Usnesení Rady SMP v postavení jediného akcionáře RFP v průběhu let 2018 a 2019

3. Zápisy z jednání představenstva RFP uskutečněné v průběhu let 2018 a 2019

4. Zápisy z jednání dozorčí rady RFP uskutečněné v průběhu let 2018 a 2019

2. Účetní data (XLS)

1. Účetní směrnice či interní legislativa platná pro roky 2018 a 2019

• Oběh účetních dokladů (PDF)

• Účetní metodika pro: Odpisování pro účetní a daňové účely, odložená daň, časové rozlišování, účtování dotací (PDF)

• Seznamy číselných řad (účetní osnova, ekonomická/nákladová střediska, dokladové řady atp.) které byly v rámci společnosti využívány v r. 2018 (XLS/PDF)

• Seznamy číselných řad (účetní osnova, ekonomická/nákladová střediska, dokladové řady atp.) které jsou v rámci společnosti využívány v r. 2019 (XLS/PDF)

2. Obratová předvaha za RPF k 31. 12. 2018 vážící na roční účetní závěrku k 31.12. 2018 (XLS)

• Za RFP jako celek

• Dle jednotlivých ekonomických (nákladových) středisek RFP

3. Obratová předvaha za RPF k 31. 12. 2019 (XLS)

• Za RFP jako celek

• Dle jednotlivých ekonomických (nákladových) středisek RFP

4. Účetní deník za r. 2018 obsahující minimálně: (XLS)

• Identifikace účetního případu (číslo dokladu, datum zaúčtování, datum případu, popis případu)

• Číslo účtu, název účtu

• Částka MD, částka DAL

• Veškeré další údaje, které jsou evidovány – středisko, protistrana, další komentář, číslo zakázky, osoba odpovědná za zaúčtování, dodavatel/odběratel

5. Účetní deník za r. 2019 - účetní deník vážící na obratovou předvahu k 31.12. 2019 ad c) - obsahující minimálně: (XLS)

• Identifikace účetního případu (číslo dokladu, datum zaúčtování, datum případu, popis případu)

• Číslo účtu, název účtu

• Částka MD, částka DAL

• Veškeré další údaje, které jsou evidovány – středisko, protistrana, další komentář, číslo zakázky, osoba odpovědná za zaúčtování, dodavatel/odběratel

6. Rozvahu a Výkaz zisku a ztráty k 31.12. 2018 vážící na obratovou předvahu ad b) (XLS)

• Za RFP jako celek

• Dle jednotlivých ekonomických (nákladových) středisek RFP

7. Rozvahu a Výkaz zisku a ztráty k 31.12. 2019 vážící na obratovou předvahu ad c) (XLS)

• Za RFP jako celek

• Dle jednotlivých ekonomických (nákladových) středisek RFP

8. Saldokonto obchodních pohledávek a položkový přehled neobchodních pohledávek (půjčky apod.) RFP k 31.12. 2019 s uvedením minimálně: (XLS)

• Identifikace odběratele (IČ, název…)

• Datum případu

• Datum splatnosti

• Číslo dokladu

• Zůstatek k datu

• Případně další evidované informace (smlouva, předmět plnění atd.)

9. Saldokonto obchodních závazků RFP a položkový přehled neobchodních závazků (úvěry, půjčky apod.) k 31.12. 2019 s uvedením minimálně: (XLS)

• Identifikace věřitele (IČ, název…)

• Datum případu

• Datum splatnosti

• Číslo dokladu

• Zůstatek k datu

• Případně další evidované informace (smlouva, předmět plnění atd.)

10. Položkový rozpis (přehled) dlouhodobého majetku RFP k 31.12.2019 v minimální struktuře: (XLS)

• Inventární číslo

• Identifikace majetku (stručný popis)

• datum pořízení

• pořizovací cena

• kumulované oprávky

• roční odpisy 2019

• doba životnosti

• Přiřazení majetku k ekonomickému (nákladovému) středisku

• informace o tom, zda je majetek zbytný

11. Alokaci dlouhodobého majetku (pozemky, budovy, stavby, strojní vybavení, nehmotná aktiva apod.), pohledávek, zásob, a jiných aktiv na středisko MFA k 31.12. 2019 (XLS)

12. Alokaci obchodních závazků, financování (úvěry a půjčky) a ostatních pasiv (včetně rezerv) na středisko MFA k 31.12. 2019 (XLS)

13. Aktuální výpis z katastru nemovitostí RFP pokrývající nemovitosti alokované do střediska MFA (PDF)

14. Přehled všech aktivních (RFP strana nárokujíce) a pasivních (vůči RFP je nárokováno) sporů k 31.12. 2019 s uvedením minimálně: (XLS)

• Identifikace protistrany

• Předmět sporu

• Období/datum zahájení sporu

• Procesní stav sporu (nezahájeno soudní řízení, jednání o smíru, v prvoinstančním řízení apod.)

• Nárokovaná částka

• Předpoklad vedení RFP z hlediska výsledku sporu

• Racionálně stanovené riziko budoucí platební povinnosti RFP

• Za spor považujeme již situaci, kdy byl vznesen nárok a spor ještě není zahájen před soudy či arbitrážním tribunálem

• Za spor je považováno i neukončené daňové či jiné správní řízení, které může znamenat vrácení daně, vrácení dotace, sankci atd.

3. Manažerské data a podklady (XLS)

1. Primární schválený Finanční plán (zejména plánovaná výsledovka, Cash-flow a investiční plán) pro r. 2018 a jeho faktické plnění dle dat účetní závěrky sestavené k 31.12. 2018 (XLS)

• Za RFP jako celek

• Dle jednotlivých ekonomických (nákladových) středisek RFP

2. Primární schválený Finanční plán (zejména plánovaná výsledovka a Cash-flow a investiční plán) pro r. 2019 a jeho faktické plnění dle 30.11. 2019 a aktuální prognóza plnění plánu k 31.12. 2019 (XLS)

• Za RFP jako celek

• Dle jednotlivých ekonomických (nákladových) středisek RFP

3. Manažerské výstupy RPF (reporting apod.) z období let 2018 a 2019, které vedení RPF předkládalo: (XLS)

• Dozorčí radě RFP

• Jedinému akcionáři

4. Poslední (aktuální) verze Finančního plánu (zejména plánovaná výsledovka a Cash-flow a investiční plán) pro r. 2020 (XLS)

• Informace o stavu procesu schvalování Finančního plánu pro r. 2020

5. Přehled rizikových nebo i kritických míst z hlediska oprav a reinvestic do majetku RFP s uvedením (XLS/PDF)

• Identifikace rizikového místa

• Přiřazení k ekonomickému středisku

• Očekávané náklady na provedení reinvestice či opravy bez DPH

• Možné negativní dopady na RFP v případě, že neproběhne reinvestice či oprava

• Zahrnutí do střednědobého investičního plánu RFP (NE/rok)

6. Střednědobý investiční plán a plán jmenovitých velkých oprav pro období 2020 – 2025 dle jednotlivých ekonomických středisek RFP s uvedením: (XLS)

• Identifikace investice či opravy

• Očekávané zahájení a očekávané dokončení akce

• Očekávané náklady bez DPH

• Předpokládaný zdroje či zdroje financování a jejich proporce, dojde-li k jejich kombinaci (úvěr + vlastní zdroje, dotace + úvěr atd.)

7. Přehled všech investic nebo oprav majetku provedených RFP v období 2018 a 2019 s náklady vyššími než 1.000 tis. Kč bez DPH (XLS) s uvedením: (XLS)

• Předmět provedené investice

• Objekt (týká-li se nemovitosti)

• Datum zahájení činnosti

• Datum dokončení (převzetí prací)

• Dodavatele

• Předpokládané náklady realizace bez DPH

• Výsledné náklady realizace bez DPH (po zohlednění všech provedených prací a smluvních ujednání)

• Způsobu výběru dodavatele

8. Analytická data využití MFA v jednotlivých letech 2017, 2018 a 2019 a prognóza r. 2020

• Objem využití efektivní časové kapacity MFA v jednotlivých měsících 2017, 2018, 2019 a prognóza 2020

• Klíčoví zákazníci MFA v letech 2017, 2018, 2019 a prognóza 2020 a jejich podíl na roční efektivní časové kapacitě MFA a na ročních výnosech střediska MFA

• Přehled eventových akcí MFA v letech 2017, 2018, 2019 a prognóza 2020: měsíc uskutečnění, celkový netto výnos pro MFA a předpoklad střednědobé realizace

4. Smluvní vztahy (smlouvy a objednávky)

1. Přehled všech smluvních vztahů RFP platných v období 2018 -2019: (XLS)

• Označení protistrany

• Datum uzavření smlouvy

• Datum expirace (případně informace o smlouvě na dobu neurčitou či splnění předmětu smlouvy)

• celkové finanční plnění bez DPH

• roční plnění (tam, kde je to relevantní)

• Typ/druh smlouvy

• předmět smlouvy

• Přiřazení majetku k ekonomickému (nákladovému) středisku

2. Scan všech aktuálně nájemních smluv uzavřených RFP týkající se MFA s ročním nebo jednorázovým plněním více než 200 tis. Kč bez DPH (PDF)

3. Scan všech aktuálně platných odběratelských smluv (nad rámec nájemních smluv ad b)) související s provozem MFA s ročním nebo jednorázovým plněním více než 200 tis. Kč bez DPH (PDF)

4. Scan všech aktuálně platných dodavatelských smluv (včetně OSVČ) související s provozem MFA nebo nedokončenými investicemi MFA s ročním nebo jednorázovým plněním více než 500 tis. Kč bez DPH (PDF)

5. Dotace a finanční podpora

1. Přehled všech provozních a investičních dotací přijatých RFP v období 2015 - 2019 týkající se MFA s uvedení: (XLS)

• poskytovatel dotace,

• datum poskytnutí,

• předmět dotace/užití dotace

• výše dotace

• základní dotační podmínky,

• datum vyúčtování dotace, udržitelnost (je-li stanovena),

• poslední kontrola plnění podmínek dotace poskytovatelem (byla-li provedena)

2. Scan všech dotačních smluv vztahujících se k období let 2018 – 2019 (PDF)

3. Přehled finančních nebo jiných správních řízení vedených s RFP, které probíhaly v období 2017 – 2019 a týkaly se pravidel rozpočtového hospodaření, porušení rozpočtové kázně, hospodářské soutěže apod s uvedením: (XLS)

• Zahájení řízení

• Předmět řízení/kontroly

• Procesní stav řízení (probíhající, pravomocně ukončené, v odvolacím řízení apod.)

• Orgán, který řízení prováděl v první instanci

• Výsledek řízení a Finanční dopad na RFP

6. Personální data

1. Aktuální organizační schéma RFP jako celek s přiřazením počtu zaměstnanců do jednotlivých útvarů (XLS/PDF)

2. Aktuální Detailní organizační a personální strukturu střediska MFA s uvedením: (XLS)

• Pracovní pozice a odpovědnosti příslušného pracovníka

• výše úvazku pro činnost střediska MFA

• činností, které vykonává pro jiná střediska RFP

3. Přehled zaměstnanců RFP k 31.12. 20019 s uvedením:

• Číslo zaměstnance či jeho jiný identifikátor

• Pracovní pozice

• Datum vzniku pracovního poměru

• Organizační zařazení zaměstnance (nákladové středisko)

• Základní měsíční mzda či hodinová sazba dle pracovní smlouvy

• Pracovní úvazek 2019

• Skutečná hrubá mzda vyplacená za období 1 – 12/2018 a za období 1 – 11/2019 (optimálně členění základní mzda + odměny)

• Pracovní smlouvy k nahlédnutí v sídle společnosti

4. Interní pravidla pro odměňování pracovníků a členů vedení společnosti platná pro období 2018 a 2019

5. Přehled vyplacených odměn v r. 2018 a 2019 dle jednotlivých pracovníků společnosti identifikovaných pracovním číslem:

• Období (měsíc) přiznání odměny (hrubé mzdy)

• Výše přiznané odměny

• Důvod odměny

6. Přehled odměn za výkon funkce člena orgánu RFP přiznaných v r. 2018 a 2019

• dle jednotlivých pozic v orgánech společnosti

• smlouvy o výkonu funkce členů orgánů společnosti k nahlédnutí

1. Požadavky na podklady a informace HC

1. Korporátní dokumentace (PDF)

1. Aktuálně platné stanovy

2. Usnesení Rady SMP v postavení jediného akcionáře H v průběhu let 2018 a 2019

3. Zápisy z jednání představenstva HC uskutečněné v průběhu let 2018 a 2019

4. Zápisy z jednání dozorčí rady HC uskutečněné v průběhu let 2018 a 2019

2. Účetní data (XLS)

1. Účetní směrnice či interní legislativa platná pro roky 2018 a 2019

• Oběh účetních dokladů (PDF)

• Účetní metodika pro: Odpisování pro účetní a daňové účely, odložená daň, časové rozlišování, účtování dotací (PDF)

• Seznamy číselných řad (účetní osnova, ekonomická/nákladová střediska, dokladové řady atp.) které byly v rámci společnosti využívány v r. 2018 (XLS/PDF)

• Seznamy číselných řad (účetní osnova, ekonomická/nákladová střediska, dokladové řady atp.) které jsou v rámci společnosti využívány v r. 2019 (XLS/PDF)

2. Obratová předvaha za HCMD k 31. 12. 2018 vážící na roční účetní závěrku k 31.12. 2018 (XLS)

• Za HC jako celek

• Dle jednotlivých ekonomických (nákladových) středisek HC → nutné je v ekonomice HC oddělit výnosy a náklady výkonnostního hokeje (extraligový klub) od mládežnického a jiného nevýkonnostního sportu

3. Obratová předvaha za HC k 31. 12. 2019 (XLS)

• Za HC jako celek

• Dle jednotlivých ekonomických (nákladových) středisek HC → nutné je v ekonomice HC oddělit výnosy a náklady výkonnostního hokeje (extraligový klub) od mládežnického a jiného nevýkonnostního sportu

4. Účetní deník za r. 2018 obsahující minimálně: (XLS)

• Identifikace účetního případu (číslo dokladu, datum zaúčtování, datum případu, popis případu)

• Číslo účtu, název účtu

• Částka MD, částka DAL

• Veškeré další údaje, které jsou evidovány – středisko, protistrana, další komentář, číslo zakázky, osoba odpovědná za zaúčtování, dodavatel/odběratel

5. Účetní deník za r. 2019 - účetní deník vážící na obratovou předvahu k 31.12. 2019 ad c) - obsahující minimálně: (XLS)

• Identifikace účetního případu (číslo dokladu, datum zaúčtování, datum případu, popis případu)

• Číslo účtu, název účtu

• Částka MD, částka DAL

• Veškeré další údaje, které jsou evidovány – středisko, protistrana, další komentář, číslo zakázky, osoba odpovědná za zaúčtování, dodavatel/odběratel

6. Rozvahu a Výkaz zisku a ztráty k 31.12. 2018 vážící na obratovou předvahu ad b) (XLS):

• Za HC jako celek

• Dle jednotlivých ekonomických (nákladových) středisek HC → nutné je v ekonomice HC oddělit výnosy a náklady výkonnostního hokeje (extraligový klub) od mládežnického a jiného nevýkonnostního sportu

7. Rozvahu a Výkaz zisku a ztráty k 31.12. 2019 vážící na obratovou předvahu ad c) (XLS):

• Za HC jako celek

• Dle jednotlivých ekonomických (nákladových) středisek HC → nutné je v ekonomice HC oddělit výnosy a náklady výkonnostního hokeje (extraligový klub) od mládežnického a jiného nevýkonnostního sportu

8. Saldokonto obchodních pohledávek a položkový přehled neobchodních pohledávek (půjčky apod.) HC k 31.12. 2019 s uvedením minimálně: (XLS)

• Identifikace odběratele (IČ, název…)

• Datum případu

• Datum splatnosti

• Číslo dokladu

• Zůstatek k datu

• Případně další evidované informace (smlouva, předmět plnění atd.)

9. Saldokonto obchodních závazků HC a položkový přehled neobchodních závazků (úvěry, půjčky apod.) k 31.12. 2019 s uvedením minimálně: (XLS)

• Identifikace věřitele (IČ, název…)

• Datum případu

• Datum splatnosti

• Číslo dokladu

• Zůstatek k datu

• Případně další evidované informace (smlouva, předmět plnění atd.)

10. Položkový rozpis (přehled) dlouhodobého majetku HC k 31.12.2019 v minimální struktuře: (XLS)

• Inventární číslo

• Identifikace majetku (stručný popis)

• datum pořízení

• pořizovací cena

• kumulované oprávky

• roční odpisy 2019

• doba životnosti

• Přiřazení majetku k ekonomickému (nákladovému) středisku

• informace o tom, zda je majetek zbytný

11. Alokaci dlouhodobého majetku (pozemky, budovy, stavby, strojní vybavení, nehmotná aktiva apod.), pohledávek, zásob a jiných aktiv na středisko Výkonnostního hokeje k 31.12. 2019 (XLS)

12. Alokaci obchodních závazků, financování (úvěry a půjčky) a ostatních pasiv (včetně rezerv) na středisko Výkonnostního hokeje k 31.12. 2019 (XLS)

13. Přehled všech aktivních (HC strana nárokujíce) a pasivních (vůči HC je nárokováno) sporů k 31.12. 2019 s uvedením minimálně: (XLS)

• Identifikace protistrany

• Předmět sporu

• Období/datum zahájení sporu

• Procesní stav sporu (nezahájeno soudní řízení, jednání o smíru, v prvoinstančním řízení apod.)

• Nárokovaná částka

• Předpoklad vedení HC z hlediska výsledku sporu

• Racionálně stanovené riziko budoucí platební povinnosti HC

• Za spor považujeme již situaci, kdy byl vznesen nárok a spor ještě není zahájen před soudy či arbitrážním tribunálem

• Za spor je považováno i neukončené daňové či jiné správní řízení, které může znamenat vrácení daně, vrácení dotace, sankci atd.

3. Manažerské data a podklady (XLS)

1. Primární schválený Finanční plán (zejména plánovaná výsledovka, Cash-flow a investiční plán) pro r. 2018 a jeho faktické plnění dle dat účetní závěrky sestavené k 31.12. 2018 (XLS)

• Za HC jako celek

• Dle jednotlivých ekonomických (nákladových) středisek HC → nutné je v ekonomice HC oddělit výnosy a náklady výkonnostního hokeje (extraligový klub) od mládežnického a jiného nevýkonnostního sportu

2. Primární schválený Finanční plán (zejména plánovaná výsledovka a Cash-flow a investiční plán) pro r. 2019 a jeho faktické plnění dle 30.11. 2019 a aktuální prognóza plnění plánu k 31.12. 2019 (XLS)

• Za HC jako celek

• Dle jednotlivých ekonomických (nákladových) středisek HC → nutné je v ekonomice HC oddělit výnosy a náklady výkonnostního hokeje (extraligový klub) od mládežnického a jiného nevýkonnostního sportu

3. Manažerské výstupy HC (reporting apod.) z období let 2018 a 2019, které vedení RPF předkládalo: (XLS)

• Dozorčí radě HC

• Jedinému akcionáři

4. Poslední (aktuální) verze Finančního plánu (zejména plánovaná výsledovka a Cash-flow a investiční plán) pro r. 2020 (XLS)

• Informace o stavu procesu schvalování Finančního plánu pro r. 2020

5. Přehled rizikových nebo i kritických míst z hlediska oprav a reinvestic do majetku HC s uvedením (XLS/PDF)

• Identifikace rizikového místa

• Přiřazení k ekonomickému středisku

• Očekávané náklady na provedení reinvestice či opravy bez DPH

• Možné negativní dopady na HC v případě, že neproběhne reinvestice či oprava

• Zahrnutí do střednědobého investičního plánu HC (NE/rok)

6. Střednědobý investiční plán a plán jmenovitých velkých oprav pro období 2020 – 2025 dle jednotlivých ekonomických středisek HC s uvedením: (XLS)

• Identifikace investice či opravy

• Očekávané zahájení a očekávané dokončení akce

• Očekávané náklady bez DPH

• Předpokládaný zdroje či zdroje financování a jejich proporce, dojde-li k jejich kombinaci (úvěr + vlastní zdroje, dotace + úvěr atd.)

7. Přehled všech investic nebo oprav majetku provedených v období 2018 a 2019 s náklady vyššími než 300 tis. Kč bez DPH (XLS) s uvedením: (XLS)

• Předmět provedené investice

• Objekt (týká-li se nemovitosti)

• Datum zahájení činnosti

• Datum dokončení (převzetí prací)

• Dodavatele

• Předpokládané náklady realizace bez DPH

• Výsledné náklady realizace bez DPH (po zohlednění všech provedených prací a smluvních ujednání)

• Způsobu výběru dodavatele

4. Smluvní vztahy (smlouvy a objednávky)

1. Přehled všech smluvních vztahů HC platných v období 2018 -2019 (XLS)

• Označení protistrany

• Datum uzavření smlouvy

• Datum expirace (případně informace o smlouvě na dobu neurčitou či splnění předmětu smlouvy)

• celkové finanční plnění bez DPH

• roční plnění (tam, kde je to relevantní)

• Typ/druh smlouvy

• předmět smlouvy

• Přiřazení majetku k ekonomickému (nákladovému) středisku → nutné je v ekonomice HC oddělit smluvní vztahy výkonnostního hokeje (extraligový klub) od mládežnického a jiného nevýkonnostního sportu

2. Scan všech aktuálně platných odběratelských smluv (smlouvy zajištující výnosy) uzavřených HC s ročním nebo jednorázovým plněním více než 200 tis. Kč bez DPH (PDF)

3. Scan všech aktuálně platných dodavatelských smluv (včetně OSVČ) uzavřených HC související s provozem nebo nedokončenými investicemi s ročním nebo jednorázovým plněním více než 500 tis. Kč bez DPH (PDF)

5. Dotace a finanční podpora

1. Přehled všech provozních a investičních dotací přijatých RFP v období 2015 - 2019 týkající se MFA s uvedení: (XLS)

• poskytovatel dotace,

• datum poskytnutí,

• předmět dotace/užití dotace

• výše dotace

• základní dotační podmínky,

• datum vyúčtování dotace, udržitelnost (je-li stanovena),

• poslední kontrola plnění podmínek dotace poskytovatelem (byla-li provedena)

2. Scan všech dotačních smluv nebo smluv o finanční podpoře vztahujících se k období let 2018 – 2019 (PDF)

3. Přehled finančních nebo jiných správních řízení vedených s HC, které probíhaly v období 2017 – 2019 a týkaly se pravidel rozpočtového hospodaření, porušení rozpočtové kázně, hospodářské soutěže apod s uvedením: (XLS)

• Zahájení řízení

• Předmět řízení/kontroly

• Procesní stav řízení (probíhající, pravomocně ukončené, v odvolacím řízení apod.)

• Orgán, který řízení prováděl v první instanci

• Výsledek řízení

• Finanční dopad na HC

6. Personální data

1. Aktuální organizační schéma HC jako celek s přiřazením počtu zaměstnanců do jednotlivých útvarů (XLS/PDF)

2. Aktuální Detailní organizační a personální strukturu střediska Výkonnostního hokeje s uvedením: (XLS)

• pozice a odpovědnosti příslušného pracovníka

• výše úvazku pro činnost střediska Výkonnostního hokeje

• činností, které vykonává pro jiná střediska HC

3. Přehled zaměstnanců HC k 31.12. 20019 s uvedením

• Číslo zaměstnance či jeho jiný identifikátor

• Pracovní pozice

• Datum vzniku pracovního poměru

• Organizační zařazení zaměstnance (nákladové středisko)

• Základní měsíční mzda či hodinová sazba dle pracovní smlouvy

• Pracovní úvazek 2019

• Skutečná hrubá mzda vyplacená za období 1 – 12/2018 a za období 1 – 11/2019 (optimálně členění základní mzda + odměny)

• Pracovní smlouvy k nahlédnutí v sídle společnosti

4. Interní pravidla pro odměňování pracovníků a členů vedení společnosti platná pro období 2018 a 2019

5. Přehled vyplacených odměn v r. 2018 a 2019 dle jednotlivých pracovníků společnosti identifikovaných pracovním číslem:

• Období (měsíc) přiznání odměny (hrubé mzdy)

• Výše přiznané odměny

• Důvod odměny

6. Přehled odměn za výkon funkce člena orgánu HC přiznaných v r. 2018 a 2019

• dle jednotlivých pozic v orgánech společnosti

• smlouvy o výkonu funkce členů orgánů společnosti k nahlédnutí

3. Požadavky na podklady a informace MMP/SMO

1. Dokumenty a jiné obdobné materiály SMP/MMP, které definují/stanoví aktuální politiku, cíle a strategické záměry SMP v oblasti podpory sportu a provozu sportovních a kulturně společenských zařízení: (PDF/Word)

   1. V poslední verzi schválené/přijaté orgány SMP

   2. Aktuálně rozpracované dokumenty, které jsou/budou předkládány orgánům SMP

2. Dokumenty a jiné obdobné materiály SMP/MMP, které definují/stanoví aktuální politiku, cíle a strategické záměry SMP v oblasti vlastnictví a finanční podpory HC a RFP/MFA: (PDF/Word

   1. V poslední verzi schválené/přijaté orgány SMP

   2. Aktuálně rozpracované dokumenty, které jsou/budou předkládány orgánům SMP

3. Tabulkový přehled alokace finančních prostředků rozpočtu SMP v období 2017 – 2020 do oblasti sportu a kulturně společenských zařízení: (XLS)

1. Celkové provozní financování sportu a kulturně společenských zařízení z rozpočtu SMP v období 2017, 2018, 2019 a 2020 a jeho podíl na ročních provozních výdajích SMP:

• V členění na jednotlivé financované (podporované) entity (včetně individuálního pohledu na RFP/MFA a HC) a s uvedením účelu financování → je-li jednomu subjektu paralelně poskytováno více účelových či neúčelových financování, uvést každé financování zvlášť

2. Celkové investiční financování sportu a kulturně společenských zařízení z rozpočtu SMP v období 2017, 2018, 2019 a 2020 a jeho podíl na kapitálových (investičních) výdajích SMP daného roku:

• V členění na jednotlivé financované (podporované) entity (včetně individuálního pohledu na RFP/MFA a HC a s uvedením účelu financování → je-li jednomu subjektu paralelně poskytováno více účelových či neúčelových financování, uvést každé financování zvlášť

1. Střednědobý ekonomický výhled rozpočtu SMP a předpokládaný vývoj disponibilních provozních a investičních zdrojů pro financování sportovních a kulturně společenských zařízení a sportu (PDF/XLS)

2. Scan všech Externích analýz nebo odborných stanovisek, které si SMP zadalo zpracovat v období 2017 – 2019 k otázkám týkající právní konformity a přípustnosti financování sportu a kulturně společenských zařízení nebo konkrétních entit (včetně například RFP či HC) z rozpočtu SMP

3. Přehled finančních nebo jiných správních řízení vedených se SMP, které probíhaly v období 2017 – 2019 a týkaly se pravidel rozpočtového hospodaření, porušení rozpočtové kázně, hospodářské soutěže apod s uvedením: (XLS)

• Zahájení řízení

• Předmět řízení/kontroly

• Procesní stav řízení (probíhající, pravomocně ukončené, v odvolacím řízení apod.)

• Orgán, který řízení prováděl v první instanci

• Výsledek řízení

• Finanční dopad na SMP

Příloha č. 2 Smlouvy: Vzorový návrh Dohody o mlčenlivosti, poskytování součinnosti a podkladů mezi NEXIA AP a RFP

dohoda o mlčenlivosti, poskytování součinnosti a podkladů

Tuto dohodu o mlčenlivosti, poskytování součinnosti a podkladů (dále jako „Dohoda“) uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jako „Občanský zákoník“), tyto smluvní strany:

(1) NEXIA AP a.s.

se sídlem: Praha 8 – Xxxxxx, Xxxxxxxxxx 0/00, PSČ: 186 00

Zastoupená: Ing. Xxxxxxxxxx Xxxxxx, předsedou představenstva

IČO: 48117013

DIČ: CZ48117013, plátce DPH

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14203

(dále jen jako „Poradce“ nebo „NEXIA AP“)

a

(2) Rozvojový fond Pardubice a.s.

se sídlem: třída Míru 90, Zelené Předměstí, PSČ: 530 02 Pardubice

Zastoupená: ……………………………………………………………….

IČO: 25291408

DIČ: CZ25291408, plátce DPH

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1822

(dále jako „RFP”)

(Poradce a RFP jsou dále označováni jako „Smluvní strana“, společně jako „Smluvní strany“).

Preambule Dohody

1. Vzhledem k tomu, že:

1. Statutární město Pardubice (dále jako „SMP“) v pozici jediného akcionáře RFP rozhodlo o zpracování analýzy variant a doporučení optimálního postupu SMP ve věci dalšího provozování, financování a fungování multifunkční arény (dále jako „MFA“).

2. SMP pověřilo NEXIA AP, která je renomovanou auditorskou a poradenskou společností, aby provedla Analýzu všech reálně existujících možných variant vlastnictví, užívání a provozování MFA s uvedením jejich finančních, ekonomických, daňových, právních, dotačních a dalších dopadů na SMP a RFP a společnost HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a.s. (dále jako „Analýza“).

3. SMP vyzvalo dne …………………… RFP k tomu, aby poskytl NEXIA AP potřebnou součinnost a informace a podklady nezbytné k provedení Analýzy, a to v rozsahu podkladů, jež jsou uvedeny v Příloze č. 1 Smlouvy o poskytnutí poradenství uzavřené mezi NEXIA AP a SMP (č. smlouvy …) ze dne …………

(B) Zavazuje se RFP v rámci této Dohody poskytnout NEXIA AP pro účely zpracování Analýzy veškerou potřebnou součinnost a podklady vyžádané Smlouvou o poskytnuti poradenství uzavřené mezi NEXIA AP a SMP (č. smlouvy …) ze dne …………..

(C) Veškeré podklady a informace, které RFP podle této Dohody NEXIA AP poskytne pro účely provedení Analýzy, jsou poskytovány výhradně pro účely zpracování Analýzy. Tyto podklady a informace jsou pro účely této Dohody považovány za Důvěrné informace, a to s výjimkou informací, kterou jsou prokazatelně veřejně známy nebo byly NEXIA AP k dispozici před uzavřením této Dohody nebo je NEXIA AP získala jiným způsobem, aniž by porušila tuto Dohodu (podrobně čl. 3.3 této Dohody). Povinností NEXIA AP je tyto Důvěrné informace chránit a bránit jejich zneužití a neposkytnout tyto Důvěrné informace jakékoli třetí straně, pakliže tato Dohoda výslovně nestanoví ve specifických případech jinak.

(D) Smluvní strany považují za nezbytné upravit svá práva a povinnosti při nakládání s Důvěrnými informacemi RFP poskytnutými NEXIA AP dle této Dohody tak, aby byl dostatečným způsobem chráněn zájem RFP na uchování důvěrnosti poskytnutých informací. Proto se smluvní strany dohodly na následujícím.

I. Předmět a účel dohody

1.1. Tato Xxxxxx se uzavírá zejména za účelem poskytování potřebné součinnosti RFP pro provedení Analýzy a za účelem stanovení závazných pravidel pro poskytování a ochranu Důvěrných informací, které RFP poskytne NEXIA AP za účelem řádného provedení Analýzy. Obsah termínu Důvěrné informace pro účely této Dohody vymezuje předchozí odstavec (C) Preambule této Dohody, a dále pak čl. III. této Dohody.

1.2. Smluvní strany berou na vědomí, že úkolem NEXIA AP ve vztahu k RFP, který stanovilo SMP a který je nedílnou součástí a předpokladem provedení Analýzy, je provést Základní analýzu hospodaření RFP v letech 2018 -2019 a analyzovat finanční plán na r. 2020, a to se zaměřením na:

1. Provozní hospodaření a investiční výdaje RFP jako celek

2. Provozní hospodaření a investiční výdaje střediska MFA

3. Využití MFA v období 2018 - 2019

1.3. Pro účely provedení Analýzy budou Důvěrné informace zahrnovat zejména:

1. Korporátní dokumentace (stanovy, zápisy z jednání orgánů společnosti atd.)

2. Účetní data (účetní směrnice, účetní výkazy, účetní sestavy k majetku, pohledávkám a závazků, výsledky hospodaření dle středisek atd.)

3. Manažerská data (finanční a investiční plán 2018 – 2019 a jeho plnění, finanční a investiční plán 2020, analytické sestavy, data o využití MFA atd.)

4. Smluvní dokumentaci vztahující k období 2018 - 2020

5. Informace o dotacích a finanční podpoře

6. Personální data (přehledy zaměstnanců dle středisek, vyplacené hrubé mzdy atd.)

1.4. RFP se zavazuje poskytnout NEXIA AP pro účely zpracování Analýzy veškerou potřebnou nezbytnou součinnost členů vedení RFP a zaměstnanců RFP a podklady a informace vyžádané Smlouvou o poskytnuti poradenství uzavřené mezi NEXIA AP a SMP (č. smlouvy …) ze dne …………..

1.5 Poskytováním potřebné nezbytné součinnosti RFP se pro účely této Dohody rozumí průběžné poskytování vysvětlení k informacím a podkladům předaným NEXIA AP, a to v písemné podobě (včetně e-mailové korespondence) nebo prostřednictvím ústního jednání (pracovní schůzka) nebo i telefonického rozhovoru kteréhokoli odpovědného člena vedení RFP, vedoucího pracovníka nebo věcně odpovědného zaměstnance RFP v oblasti záležitostí, které mají objektivní souvislost s provedením Analýzy:

1. RFP je povinen na základě požadavku NEXIA AP taková písemná vysvětlení nebo ústní jednání zorganizovat a zajistit v termínu, na němž se smluvní strany vzájemně dohodnou.

2. Případný ústní pohovor musí být ze strany NEXIA AP veden cíleně ke zjištění potřebných informací a nesmí danou osobu nad míru potřebnou ke splnění předmětu této smlouvy obtěžovat či zdržovat od plnění jejich pracovních úkolů.

1.6. Podrobný seznam všech prvotních podkladů a informací, které se RFP v souvislosti s provedením Analýzy zavazuje NEXIA AP poskytnout, je uveden v příloze č. 1 této Dohody. Obsah Přílohy č. 1 vychází ze Smlouvy o poskytnuti poradenství uzavřené mezi NEXIA AP a SMP (č. smlouvy ………..) ze dne…………….

1.7 Podklady a informace uvedené v Příloze č.1 se RFP zavazuje předložit NEXIA AP nejpozději do …………………, a to v elektronické formě ve formátech MS EXCEL, MS WORD nebo PDF tak, aby:

1. Veškerá manažerská data, data z účetnictví, účetní výkazy, přehledy zaměstnanců, kalkulace a další analytické datové (číselné) informace byly předávány NEXIA AP vždy ve formátu MS EXCEL.

2. Korporátní dokumenty, rozhodnutí/usnesení orgánů RFP, strategické dokumenty RFP, stanoviska, smlouvy, výroční zprávy, externí analýzy byly NEXIA AP předávány ve formátu PDF, příp. MS WORD.

3. Faktický technický způsob předávání podkladů (e-mailovou korespondencí, datovým úložištěm, osobním předáváním některých podkladů atd.) dojednají smluvní strany bez zbytečného odkladu po uzavření této Dohody.

1.8. Smluvní strany berou na vědomí, že Seznam podkladů a informací uvedený v Příloze č. 1 této Dohody nemusí být konečný a v průběhu realizace Analýzy lze očekávat vznik Doplňujících požadavků ze strany NEXIA AP na dodání dodatečných podkladů a informací pro provedení Analýzy. Dodatečně vyžádané podklady a informace budou předány NEXIA AP v elektronické formě, a to ve formátech MS EXCEL, MS WORD nebo PDF v termínech, které si smluvní strany sjednají. Konkrétní požadovaná forma podkladů bude definována při formulaci dodatečných požadavků.

1.9. Předmětem této Dohody je rovněž závazek NEXIA AP zachovávat mlčenlivost o veškerých Důvěrných informacích, které ji pro účely provedení Analýzy budou ze strany RFP poskytnuty. Smluvní strany si výslovně ujednávají, že mají zájem na tom, aby bylo veškerá předávání informací a jednání v rámci Analýzy důvěrné a jsou si vědomy skutečnosti, že v rámci Analýzy jsou připraveny vzájemně si poskytnout informace, na jejichž utajení a důvěrnosti mají zájem (Důvěrné informace ve smyslu této Dohody) a u nichž Smluvní strany vyžadují zachovávání mlčenlivosti.

1.10. Smluvní strany výslovně sjednávají, že za porušení ochrany Důvěrných informací ze strany NEXIA AP se nepovažuje uvedení informací a dalších skutečností vyplývajících ze Základní analýzy hospodaření RFP v letech 2018 -2019 a analýzy finančního plánu RFP na r. 2020 dle čl. 1.2 této Dohody do Písemné zprávy z provedené Analýzy, již NEXIA AP předloží SMP ve smyslu čl. 2 Smlouvy o poskytnuti poradenství uzavřené mezi NEXIA AP a SMP (č. smlouvy ………..) ze dne……………..

1. NEXIA AP se zavazuje poskytnout RFP Písemnou zprávu z provedené Analýzy předkládané SMP ze strany NEXIA AP ve smyslu čl. 2 Smlouvy o poskytnuti poradenství uzavřené mezi NEXIA AP a SMP (č. smlouvy ………..) ze dne…………….., pakliže SMP k tomuto předání NEXIA AP písemně pověří

1.11. Náklady na provedení Analýzy ponese výhradně SMP.

1.12. RFP odpovídá za správnost a úplnost podkladů a informací předaných NEXIA AP podle této Dohody pro účely provedení Analýzy.

1.13. Smluvní strany sjednávají, že po předání veškerých podkladů a informací bude vyhotoven celkový písemný předávací protokol, kterým bude potvrzen skutečný obsah a rozsah podkladů předaných NEXIA AP ze strany RFP na základě požadavků uvedených v Příloze č. 1 této dohody, případně dodatečných doplňujících požadavků NEXIA AP. Předávací protokol bude podepsán odpovědnými osobami Smluvních stran.

1. V odůvodněných případech osobního předávání vyžádaných podkladů a informací, může být na základě požadavku RFP vyhotoven Dílčí předávací protokol, který bude obsahovat seznam aktuálně předávaných podkladů a informací. Dílčí předávací protokol bude podepsán odpovědnými osobami Smluvních stran.

1.14. Osobami (pracovníky) odpovědnými za NEXIA AP za přebírání podkladů a informací poskytnutých RFP podle této dohody jsou:

1. Xxx. Xxxxxxxx Xxxxx, mobil: x000 000 000000, e-mail: xxxxx@xxxxxxxxxxx.xx

2. Xxx. Xxxxx Xxxxxxxxx, mobil: x000 000 000 000, e-mail: xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xx

3. Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, mobil: x000 000 000 000, e-mail: xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xx

• Pokud se smluvní strany nedomluví v konkrétních případech jinak, bude RFP vždy zasílat e-mailovou korespondenci související s provedením Analýzy (vyžádané podklady a informace, požadavky či návrhy RFP atd.) vždy současně všem těmto třem pracovníkům NEXIA AP.

15. Osobami (pracovníky) odpovědnými za RFP za poskytování součinnosti a předložení vyžádaných podkladů a informací pro účely zpracování Analýzy jsou:

1. Xxxx Xxxxxxx, místopředseda představenstva, mobil: x000 000 000 000, e-mail: xxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xx

2. XXXx. Xxxxx Xxxxxx, mobil: x000 000 000 000, e-mail: xxxxxx@xxxxxxxxxxx.xx

II. Povinnost mlčenlivosti

2.1. Smluvní strany se shodují na tom, že výlučným účelem, pro který RFP podle této Dohody poskytne společnosti NEXIA AP Důvěrné informace, je provedení Analýzy pro potřeby SMP (dále jen „Povolený účel“).

2.2. NEXIA AP se zavazuje veškeré Důvěrné informace získané od RFP používat výlučně za Povoleným účelem.

2.3. NEXIA AP se zavazuje zachovávat mlčenlivost o veškerých Důvěrných informacích, které se v souvislosti s Analýzou od RFP dozví nebo které od RFP získá, a tyto Důvěrné informace chránit.

III. Důvěrné informace

1. Důvěrnými informacemi se ve smyslu odstavec (C) Preambule této Dohody rozumí zejména veškeré informace týkající se právních, finančních, technických, obchodních, řídících, administrativních, personálních, mzdových, ekonomických, provozních či jiných skutečností RFP a dále podklady a informace související s vnitřním uspořádáním, fungováním, cíli a záměry RFP.

2. Důvěrné informace mohou být ze strany RFP poskytnuty NEXIA AP v přenosné či nepřenosné podobě, zachycené písemně či na jakémkoliv nosiči dat (včetně digitální podoby) či sdělené ústně nebo v jakékoli jiné formě, ať označené jako důvěrné nebo bez tohoto označení.

3. Důvěrnými informacemi ve smyslu odstavec (C) Preambule této Dohody nejsou informace, které:

1. jsou zjistitelné z veřejně dostupných zdrojů (např. prostřednictvím internetu, sbírky listin Obchodního rejstříku apod.); nebo

2. byly v dispozici NEXIA AP před uzavřením této Dohody, aniž by poskytovatel takové informace jednal v rozporu se svými povinnostmi; nebo

3. se staly veřejně dostupnými NEXIA AP jinak než porušením povinností stanovaných NEXIA AP touto dohodou.

IV. Mlčenlivost

4.1. NEXIA AP se zavazuje ve vztahu k Důvěrným informacím, které obdrží pro účely provedení Analýzy od RFP:

1. zachovávat o veškerých Důvěrných informacích mlčenlivost,

2. Důvěrné informace dále nerozšiřovat nebo reprodukovat a nezpřístupnit je třetí straně, není-li dále v této Dohodě ujednáno jinak,

3. zabezpečit, aby veškeré Důvěrné informace byly řádně uchovávány tak, aby k nim neměla přístup třetí osoba,

4. Důvěrné informace nepoužít v rozporu s účelem jejich poskytnutí, tj. za jakýmkoli jiným než Povoleným účelem,

5. oznámit RFP jakékoliv neoprávněné užití, zveřejnění nebo zpřístupnění jejích Důvěrných informací, a to bezodkladně poté, co se o něm dozví.

4.2. NEXIA AP se zavazuje přijmout účinná opatření pro zamezení úniku Důvěrných informací, a to stejným způsobem, jakým chrání své vlastní důvěrné informace, nejméně však s přiměřenou mírou péče.

4.3. NEXIA AP není vázána závazkem mlčenlivosti dle článku 4.1 písm. (a), (b), (c) a (d) Dohody za předpokladu, že:

1. k tomu získá předchozí písemný souhlas RFP,

2. jde o informace a další skutečnosti vyplývající ze Základní analýzy hospodaření RFP v letech 2018 -2019 a analýzy finančního plánu RFP na r. 2020 dle čl. 1.2 této Dohody, které NEXIA AP uvede do Písemné zprávy z provedení Analýzy, jíž předloží SMP ve smyslu čl. 2 Smlouvy o poskytnuti poradenství uzavřené mezi NEXIA AP a SMP (č. smlouvy ………..) ze dne……………..

3. je povinna určitou skutečnost oznámit nebo zveřejnit na základě povinnosti plynoucí z platných právních předpisů ať již českých či zahraničních, a/nebo

4. je povinna takovou informaci poskytnout příslušnému správnímu orgánu, orgánu veřejné moci, soudu či jiné veřejné instituci za předpokladu, že tito jsou, dle platné právní úpravy, oprávněni Důvěrné informace požadovat a nakládat s nimi v souladu s platnými právními předpisy.

4.4 Předá-li RFP NEXIA AP pro účely provedení Analýzy informace, které mají povahu osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), zavazuje se NEXIA AP zpracovávat tyto osobní údaje výhradně za účelem provedení Analýzy, přičemž při tomto zpracování je povinna postupovat v souladu s obecně závaznými právními předpisy. NEXIA AP je povinna zpracovat Zprávu vyhotovenou dle čl.2, odst. 2 Smlouvy o poskytnuti poradenství uzavřené mezi NEXIA AP a SMP (č. smlouvy …) ze dne ………….. tak, aby nedošlo k nepovolenému zveřejnění osobních údajů chráněných platnými právními předpisy.

V. Závěrečná ustanovení

5.1. Tato Xxxxxx nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření. Smluvní strany potvrzují, že zdržovací závazky směřující k zachování důvěrnosti Důvěrných informací zanikají uplynutím 10 let od data podpisu této Dohody bez možnosti kterékoli ze Smluvních stran tuto Dohodu předčasně ukončit jinak než dohodou Smluvních stran.

5.2. Tato Xxxxxx vyvolá jen takové právní následky, které jsou v ní vyjádřeny, jakož i následky plynoucí přímo ze zákona. Obchodní zvyklosti nemají přednost před ustanoveními zákona, která nemají donucující povahu.

5.3. Veškeré změny a doplnění této Dohody vyžadují písemnou formu a projev vůle Smluvních stran.

5.4. Smluvní strany prohlašují, že obsah této Dohody vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli a jako takovou tuto Dohodu podepisují ve 2 (dvou) vyhotoveních, přičemž každá Smluvní strana obdrží 1 (jedno) vyhotovení této Dohody.

V Pardubicích dne: ……………………… V Praze, dne: …………………………………

RFP: NEXIA AP:

……………………………. Xxx. Xxxxxxxx Xxxxx

……………………………………… Předseda představenstva

Rozvojový fond Pardubice a.s. NEXIA AP a.s.

IČO: 25291408 IČO: 48117013

třída Míru 90, Zelené Předměstí, Soxxxxxxxx 0/00, Xxxxx 0, PSČ 186 00

PSČ: 530 02 Pardubice

Příloha č. 1 Dohody

1. Požadavky na podklady a informace RFP

1. Korporátní dokumentace (PDF)

1. Aktuálně platné stanovy RFP

2. Usnesení Rady SMP v postavení jediného akcionáře RFP v průběhu let 2018 a 2019

3. Zápisy z jednání představenstva RFP uskutečněné v průběhu let 2018 a 2019

4. Zápisy z jednání dozorčí rady RFP uskutečněné v průběhu let 2018 a 2019

2. Účetní data (XLS)

1. Účetní směrnice či interní legislativa platná pro roky 2018 a 2019

• Oběh účetních dokladů (PDF)

• Účetní metodika pro: Odpisování pro účetní a daňové účely, odložená daň, časové rozlišování, účtování dotací (PDF)

• Seznamy číselných řad (účetní osnova, ekonomická/nákladová střediska, dokladové řady atp.) které byly v rámci společnosti využívány v r. 2018 (XLS/PDF)

• Seznamy číselných řad (účetní osnova, ekonomická/nákladová střediska, dokladové řady atp.) které jsou v rámci společnosti využívány v r. 2019 (XLS/PDF)

2. Obratová předvaha za RPF k 31. 12. 2018 vážící na roční účetní závěrku k 31.12. 2018 (XLS)

• Za RFP jako celek

• Dle jednotlivých ekonomických (nákladových) středisek RFP

3. Obratová předvaha za RPF k 31. 12. 2019 (XLS)

• Za RFP jako celek

• Dle jednotlivých ekonomických (nákladových) středisek RFP

4. Účetní deník za r. 2018 obsahující minimálně: (XLS)

• Identifikace účetního případu (číslo dokladu, datum zaúčtování, datum případu, popis případu)

• Číslo účtu, název účtu

• Částka MD, částka DAL

• Veškeré další údaje, které jsou evidovány – středisko, protistrana, další komentář, číslo zakázky, osoba odpovědná za zaúčtování, dodavatel/odběratel

5. Účetní deník za r. 2019 - účetní deník vážící na obratovou předvahu k 31.12. 2019 ad c) - obsahující minimálně: (XLS)

• Identifikace účetního případu (číslo dokladu, datum zaúčtování, datum případu, popis případu)

• Číslo účtu, název účtu

• Částka MD, částka DAL

• Veškeré další údaje, které jsou evidovány – středisko, protistrana, další komentář, číslo zakázky, osoba odpovědná za zaúčtování, dodavatel/odběratel

6. Rozvahu a Výkaz zisku a ztráty k 31.12. 2018 vážící na obratovou předvahu ad b) (XLS):

• Za RFP jako celek

• Dle jednotlivých ekonomických (nákladových) středisek RFP

7. Rozvahu a Výkaz zisku a ztráty k 31.12. 2019 vážící na obratovou předvahu ad c) (XLS)

• Za RFP jako celek

• Dle jednotlivých ekonomických (nákladových) středisek RFP

8. Saldokonto obchodních pohledávek a položkový přehled neobchodních pohledávek (půjčky apod.) RFP k 31.12. 2019 s uvedením minimálně: (XLS)

• Identifikace odběratele (IČ, název…)

• Datum případu

• Datum splatnosti

• Číslo dokladu

• Zůstatek k datu

• Případně další evidované informace (smlouva, předmět plnění atd.)

9. Saldokonto obchodních závazků RFP a položkový přehled neobchodních závazků (úvěry, půjčky apod.) k 31.12. 2019 s uvedením minimálně: (XLS)

• Identifikace věřitele (IČ, název…)

• Datum případu

• Datum splatnosti

• Číslo dokladu

• Zůstatek k datu

• Případně další evidované informace (smlouva, předmět plnění atd.)

10. Položkový rozpis (přehled) dlouhodobého majetku RFP k 31.12.2019 v minimální struktuře: (XLS)

• Inventární číslo

• Identifikace majetku (stručný popis)

• datum pořízení

• pořizovací cena

• kumulované oprávky

• roční odpisy 2019

• doba životnosti

• Přiřazení majetku k ekonomickému (nákladovému) středisku

• informace o tom, zda je majetek zbytný

11. Alokaci dlouhodobého majetku (pozemky, budovy, stavby, strojní vybavení, nehmotná aktiva apod.), pohledávek, zásob, a jiných aktiv na středisko MFA k 31.12. 2019 (XLS)

12. Alokaci obchodních závazků, financování (úvěry a půjčky) a ostatních pasiv (včetně rezerv) na středisko MFA k 31.12. 2019 (XLS)

13. Aktuální výpis z katastru nemovitostí RFP pokrývající nemovitosti alokované do střediska MFA (PDF)

14. Přehled všech aktivních (RFP strana nárokujíce) a pasivních (vůči RFP je nárokováno) sporů k 31.12. 2019 s uvedením minimálně: (XLS)

• Identifikace protistrany

• Předmět sporu

• Období/datum zahájení sporu

• Procesní stav sporu (nezahájeno soudní řízení, jednání o smíru, v prvoinstančním řízení apod.)

• Nárokovaná částka

• Předpoklad vedení RFP z hlediska výsledku sporu

• Racionálně stanovené riziko budoucí platební povinnosti RFP

• Za spor považujeme již situaci, kdy byl vznesen nárok a spor ještě není zahájen před soudy či arbitrážním tribunálem

• Za spor je považováno i neukončené daňové či jiné správní řízení, které může znamenat vrácení daně, vrácení dotace, sankci atd.

3. Manažerské data a podklady (XLS)

1. Primární schválený Finanční plán (zejména plánovaná výsledovka, Cash-flow a investiční plán) pro r. 2018 a jeho faktické plnění dle dat účetní závěrky sestavené k 31.12. 2018 (XLS)

• Za RFP jako celek

• Dle jednotlivých ekonomických (nákladových) středisek RFP

2. Primární schválený Finanční plán (zejména plánovaná výsledovka a Cash-flow a investiční plán) pro r. 2019 a jeho faktické plnění dle 30.11. 2019 a aktuální prognóza plnění plánu k 31.12. 2019 (XLS)

• Za RFP jako celek

• Dle jednotlivých ekonomických (nákladových) středisek RFP

3. Manažerské výstupy RPF (reporting apod.) z období let 2018 a 2019, které vedení RPF předkládalo: (XLS)

• Dozorčí radě RFP

• Jedinému akcionáři

4. Poslední (aktuální) verze Finančního plánu (zejména plánovaná výsledovka a Cash-flow a investiční plán) pro r. 2020 (XLS)

• Informace o stavu procesu schvalování Finančního plánu pro r. 2020

5. Přehled rizikových nebo i kritických míst z hlediska oprav a reinvestic do majetku RFP s uvedením (XLS/PDF)

• Identifikace rizikového místa

• Přiřazení k ekonomickému středisku

• Očekávané náklady na provedení reinvestice či opravy bez DPH

• Možné negativní dopady na RFP v případě, že neproběhne reinvestice či oprava

• Zahrnutí do střednědobého investičního plánu RFP (NE/rok)

6. Střednědobý investiční plán a plán jmenovitých velkých oprav pro období 2020 – 2025 dle jednotlivých ekonomických středisek RFP s uvedením: (XLS)

• Identifikace investice či opravy

• Očekávané zahájení a očekávané dokončení akce

• Očekávané náklady bez DPH

• Předpokládaný zdroje či zdroje financování a jejich proporce, dojde-li k jejich kombinaci (úvěr + vlastní zdroje, dotace + úvěr atd.)

7. Přehled všech investic nebo oprav majetku provedených RFP v období 2018 a 2019 s náklady vyššími než 1.000 tis. Kč bez DPH (XLS) s uvedením: (XLS)

• Předmět provedené investice

• Objekt (týká-li se nemovitosti)

• Datum zahájení činnosti

• Datum dokončení (převzetí prací)

• Dodavatele

• Předpokládané náklady realizace bez DPH

• Výsledné náklady realizace bez DPH (po zohlednění všech provedených prací a smluvních ujednání)

• Způsobu výběru dodavatele

8. Analytická data využití MFA v jednotlivých letech 2017, 2018 a 2019 a prognóza r. 2020

• Objem využití efektivní časové kapacity MFA v jednotlivých měsících 2017, 2018, 2019 a prognóza 2020

• Klíčoví zákazníci MFA v letech 2017, 2018, 2019 a prognóza 2020 a jejich podíl na roční efektivní časové kapacitě MFA a na ročních výnosech střediska MFA

• Přehled eventových akcí MFA v letech 2017, 2018, 2019 a prognóza 2020: měsíc uskutečnění, celkový netto výnos pro MFA a předpoklad střednědobé realizace

4. Smluvní vztahy (smlouvy a objednávky)

1. Přehled všech smluvních vztahů RFP platných v období 2018 -2019: (XLS)

• Označení protistrany

• Datum uzavření smlouvy

• Datum expirace (případně informace o smlouvě na dobu neurčitou či splnění předmětu smlouvy)

• celkové finanční plnění bez DPH

• roční plnění (tam, kde je to relevantní)

• Typ/druh smlouvy

• předmět smlouvy

• Přiřazení majetku k ekonomickému (nákladovému) středisku

2. Scan všech aktuálně nájemních smluv uzavřených RFP týkající se MFA s ročním nebo jednorázovým plněním více než 200 tis. Kč bez DPH (PDF)

3. Scan všech aktuálně platných odběratelských smluv (nad rámec nájemních smluv ad b)) související s provozem MFA s ročním nebo jednorázovým plněním více než 200 tis. Kč bez DPH (PDF)

4. Scan všech aktuálně platných dodavatelských smluv (včetně OSVČ) související s provozem MFA nebo nedokončenými investicemi MFA s ročním nebo jednorázovým plněním více než 500 tis. Kč bez DPH (PDF)

5. Dotace a finanční podpora

1. Přehled všech provozních a investičních dotací přijatých RFP v období 2015 - 2019 týkající se MFA s uvedení: (XLS)

• poskytovatel dotace,

• datum poskytnutí,

• předmět dotace/užití dotace

• výše dotace

• základní dotační podmínky,

• datum vyúčtování dotace, udržitelnost (je-li stanovena),

• poslední kontrola plnění podmínek dotace poskytovatelem (byla-li provedena)

2. Scan všech dotačních smluv vztahujících se k období let 2018 – 2019 (PDF)

3. Přehled finančních nebo jiných správních řízení vedených s RFP, které probíhaly v období 2017 – 2019 a týkaly se pravidel rozpočtového hospodaření, porušení rozpočtové kázně, hospodářské soutěže apod s uvedením: (XLS)

• Zahájení řízení

• Předmět řízení/kontroly

• Procesní stav řízení (probíhající, pravomocně ukončené, v odvolacím řízení apod.)

• Orgán, který řízení prováděl v první instanci

• Výsledek řízení a Finanční dopad na RFP

6. Personální data

1. Aktuální organizační schéma RFP jako celek s přiřazením počtu zaměstnanců do jednotlivých útvarů (XLS/PDF)

2. Aktuální Detailní organizační a personální strukturu střediska MFA s uvedením: (XLS)

• Pracovní pozice a odpovědnosti příslušného pracovníka

• výše úvazku pro činnost střediska MFA

• činností, které vykonává pro jiná střediska RFP

3. Přehled zaměstnanců RFP k 31.12. 20019 s uvedením:

• Číslo zaměstnance či jeho jiný identifikátor

• Pracovní pozice

• Datum vzniku pracovního poměru

• Organizační zařazení zaměstnance (nákladové středisko)

• Základní měsíční mzda či hodinová sazba dle pracovní smlouvy

• Pracovní úvazek 2019

• Skutečná hrubá mzda vyplacená za období 1 – 12/2018 a za období 1 – 11/2019 (optimálně členění základní mzda + odměny)

• Pracovní smlouvy k nahlédnutí v sídle společnosti

4. Interní pravidla pro odměňování pracovníků a členů vedení společnosti platná pro období 2018 a 2019

5. Přehled vyplacených odměn v r. 2018 a 2019 dle jednotlivých pracovníků společnosti identifikovaných pracovním číslem:

• Období (měsíc) přiznání odměny (hrubé mzdy)

• Výše přiznané odměny

• Důvod odměny

6. Přehled odměn za výkon funkce člena orgánu RFP přiznaných v r. 2018 a 2019

• dle jednotlivých pozic v orgánech společnosti

• smlouvy o výkonu funkce členů orgánů společnosti k nahlédnutí

Příloha č. 3 Smlouvy: Vzorový návrh Dohody o mlčenlivosti, poskytování součinnosti a podkladů mezi NEXIA AP a HC

dohoda o mlčenlivosti, poskytování součinnosti a podkladů

Tuto dohodu o mlčenlivosti, poskytování součinnosti a podkladů (dále jako „Dohoda“) uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jako „Občanský zákoník“), tyto smluvní strany:

(1) NEXIA AP a.s.

se sídlem: Praha 8 – Xxxxxx, Xxxxxxxxxx 0/00, PSČ: 186 00

Zastoupená: Ing. Xxxxxxxxxx Xxxxxx, předsedou představenstva

IČO: 48117013

DIČ: CZ48117013, plátce DPH

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14203

(dále jen jako „Poradce“ nebo „NEXIA AP“)

a

(2) HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a.s.

se sídlem: Sukova třída 1735, Zelené Předměstí, PSČ: 530 02 Pardubice

Zastoupená: ……………………………………………………………….

IČO: 60112476

DIČ: CZ60112476, plátce DPH

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1078

(dále jako „HC”)

(Poradce a HC jsou dále označováni jako „Smluvní strana“, společně jako „Smluvní strany“).

Preambule Dohody

2. Vzhledem k tomu, že:

1. Statutární město Pardubice (dále jako „SMP“) v pozici majoritního akcionáře HC rozhodlo o zpracování analýzy variant a doporučení optimálního postupu SMP ve věci dalšího provozování, financování a fungování multifunkční arény (dále jako „MFA“).

2. SMP pověřilo NEXIA AP, která je renomovanou auditorskou a poradenskou společností, aby provedla Analýzu všech reálně existujících možných variant vlastnictví, užívání a provozování MFA s uvedením jejich finančních, ekonomických, daňových, právních, dotačních a dalších dopadů na SMP, Rozvojový fond Pardubice a.s. a společnost HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a.s. (dále jako „Analýza“).

3. SMP vyzvalo dne …………………… HC k tomu, aby poskytl NEXIA AP potřebnou součinnost a informace a podklady nezbytné k provedení Analýzy, a to v rozsahu podkladů, jež jsou uvedeny v Příloze č. 1 Smlouvy o poskytnutí poradenství uzavřené mezi NEXIA AP a SMP (č. smlouvy …) ze dne …………

(B) Zavazuje se HC v rámci této Dohody poskytnout NEXIA AP pro účely zpracování Analýzy veškerou potřebnou součinnost a podklady vyžádané Smlouvou o poskytnuti poradenství uzavřené mezi NEXIA AP a SMP (č. smlouvy …) ze dne …………..

(C) Veškeré podklady a informace, které HC podle této Dohody NEXIA AP poskytne pro účely provedení Analýzy, jsou poskytovány výhradně pro účely zpracování Analýzy. Tyto podklady a informace jsou pro účely této Dohody považovány za Důvěrné informace, a to s výjimkou informací, kterou jsou prokazatelně veřejně známy nebo byly NEXIA AP k dispozici před uzavřením této Dohody nebo je NEXIA AP získala jiným způsobem, aniž by porušila tuto Dohodu (podrobně čl. 3.3 této Dohody). Povinností NEXIA AP je tyto Důvěrné informace chránit a bránit jejich zneužití a neposkytnout tyto Důvěrné informace jakékoli třetí straně, pakliže tato Dohoda výslovně nestanoví ve specifických případech jinak.

(D) Smluvní strany považují za nezbytné upravit svá práva a povinnosti při nakládání s Důvěrnými informacemi HC poskytnutými NEXIA AP dle této Dohody tak, aby byl dostatečným způsobem chráněn zájem HC na uchování důvěrnosti poskytnutých informací. Proto se smluvní strany dohodly na následujícím.

I. Předmět a účel dohody

1.1. Tato Xxxxxx se uzavírá zejména za účelem poskytování potřebné součinnosti HC pro provedení Analýzy a za účelem stanovení závazných pravidel pro poskytování a ochranu Důvěrných informací, které HC poskytne NEXIA AP za účelem řádného provedení Analýzy. Obsah termínu Důvěrné informace pro účely této Dohody vymezuje předchozí odstavec (C) Preambule této Dohody, a dále pak čl. III. této Dohody.

1.2. Smluvní strany berou na vědomí, že úkolem NEXIA AP ve vztahu k HC, který stanovilo SMP a který je nedílnou součástí a předpokladem provedení Analýzy, je provést Základní analýzu hospodaření HC v letech 2018 -2019 a analyzovat finanční plán na r. 2020, a to se zaměřením na:

1. Provozní hospodaření a investiční výdaje HC

2. Strukturu a trend nákladů HC

3. Strukturu a trend zdrojů/financování

1.3. Pro účely provedení Analýzy budou Důvěrné informace zahrnovat zejména:

1. Korporátní dokumentace (stanovy, zápisy z jednání orgánů společnosti atd.)

2. Účetní data (účetní směrnice, účetní výkazy, účetní sestavy k majetku, pohledávkám a závazků, výsledky hospodaření dle středisek atd.)

3. Manažerská data (finanční a investiční plán 2018 – 2019 a jeho plnění, finanční a investiční plán 2020 atd.)

4. Smluvní dokumentaci vztahující k období 2018 – 2020

5. Informace o dotacích a finanční podpoře

6. Personální data (přehledy zaměstnanců dle středisek, vyplacené hrubé mzdy atd.)

1.4. HC se zavazuje poskytnout NEXIA AP pro účely zpracování Analýzy veškerou potřebnou nezbytnou součinnost členů vedení HC a zaměstnanců HC a podklady a informace vyžádané Smlouvou o poskytnuti poradenství uzavřené mezi NEXIA AP a SMP (č. smlouvy …) ze dne …………..

1.5 Poskytováním potřebné nezbytné součinnosti HC se pro účely této Dohody rozumí průběžné poskytování vysvětlení k informacím a podkladům předaným NEXIA AP, a to v písemné podobě (včetně e-mailové korespondence) nebo prostřednictvím ústního jednání (pracovní schůzka) nebo i telefonického rozhovoru kteréhokoli odpovědného člena vedení HC, vedoucího pracovníka nebo věcně odpovědného zaměstnance HC v oblasti záležitostí, které mají objektivní souvislost s provedením Analýzy:

1. HC je povinen na základě požadavku NEXIA AP taková písemná vysvětlení nebo ústní jednání zorganizovat a zajistit v termínu, na němž se smluvní strany vzájemně dohodnou.

2. Případné ústní jednání musí být ze strany NEXIA AP vedeno cíleně ke zjištění potřebných informací a nesmí danou osobu nad míru potřebnou ke splnění předmětu této smlouvy obtěžovat či zdržovat od plnění jejich pracovních úkolů.

1.6. Podrobný seznam všech prvotních podkladů a informací, které se HC v souvislosti s provedením Analýzy zavazuje NEXIA AP poskytnout, je uveden v příloze č. 1 této Dohody. Obsah Přílohy č. 1 vychází ze Smlouvy o poskytnuti poradenství uzavřené mezi NEXIA AP a SMP (č. smlouvy ………..) ze dne…………….

1.7 Podklady a informace uvedené v Příloze č.1 se HC zavazuje předložit NEXIA AP nejpozději do …………………, a to v elektronické formě ve formátech MS EXCEL, MS WORD nebo PDF tak, aby:

1. Veškerá manažerská data, data z účetnictví, účetní výkazy, přehledy zaměstnanců, kalkulace a další analytické datové (číselné) informace byly předávány NEXIA AP vždy ve formátu MS EXCEL.

2. Korporátní dokumenty, rozhodnutí/usnesení orgánů HC, strategické dokumenty HC, stanoviska, smlouvy, výroční zprávy, externí analýzy byly NEXIA AP předávány ve formátu PDF, příp. MS WORD.¨

3. Faktický technický způsob předávání podkladů (e-mailovou korespondencí, datovým úložištěm, osobním předáváním některých podkladů atd.) dojednají smluvní strany bez zbytečného odkladu po uzavření této Dohody.

1.8. Smluvní strany berou na vědomí, že Seznam podkladů a informací uvedený v Příloze č. 1 této Dohody nemusí být konečný a v průběhu realizace Analýzy lze očekávat vznik Doplňujících požadavků ze strany NEXIA AP na dodání dodatečných podkladů a informací pro provedení Analýzy. Dodatečně vyžádané podklady a informace budou předány NEXIA AP v elektronické formě, a to ve formátech MS EXCEL, MS WORD nebo PDF v termínech, které si smluvní strany sjednají. Konkrétní požadovaná forma podkladů bude definována při formulaci dodatečných požadavků.

1.9. Předmětem této Dohody je rovněž závazek NEXIA AP zachovávat mlčenlivost o veškerých Důvěrných informacích, které ji pro účely provedení Analýzy budou ze strany HC poskytnuty. Smluvní strany si výslovně ujednávají, že mají zájem na tom, aby bylo veškerá předávání informací a jednání v rámci Analýzy důvěrné a jsou si vědomy skutečnosti, že v rámci Analýzy jsou připraveny vzájemně si poskytnout informace, na jejichž utajení a důvěrnosti mají zájem (Důvěrné informace ve smyslu této Dohody) a u nichž Smluvní strany vyžadují zachovávání mlčenlivosti.

1.10. Smluvní strany výslovně sjednávají, že za porušení ochrany Důvěrných informací ze strany NEXIA AP se nepovažuje uvedení informací a dalších skutečností vyplývajících ze Základní analýzy hospodaření HC v letech 2018 -2019 a analýzy finančního plánu HC na r. 2020 dle čl. 1.2 této Dohody do Písemné zprávy z provedené Analýzy, již NEXIA AP předloží SMP ve smyslu čl. 2 Smlouvy o poskytnuti poradenství uzavřené mezi NEXIA AP a SMP (č. smlouvy ………..) ze dne……………..

2. NEXIA AP se zavazuje poskytnout HC Písemnou zprávu z provedené Analýzy předkládané SMP ze strany NEXIA AP ve smyslu čl. 2 Smlouvy o poskytnuti poradenství uzavřené mezi NEXIA AP a SMP (č. smlouvy ………..) ze dne…………….., pakliže SMP k tomuto předání NEXIA AP písemně pověří

1.11. Náklady na provedení Analýzy ponese výhradně SMP.

1.12. HC odpovídá za správnost a úplnost podkladů a informací předaných NEXIA AP podle této Dohody pro účely provedení Analýzy.

1.13. Smluvní strany sjednávají, že po předání veškerých podkladů a informací bude vyhotoven celkový písemný předávací protokol, kterým bude potvrzen skutečný obsah a rozsah podkladů předaných NEXIA AP ze strany HC na základě požadavků uvedených v Příloze č. 1 této dohody, případně dodatečných doplňujících požadavků NEXIA AP. Předávací protokol bude podepsán odpovědnými osobami Smluvních stran.

1. V odůvodněných případech osobního předávání vyžádaných podkladů a informací, může být na základě požadavku HC vyhotoven Dílčí předávací protokol, který bude obsahovat seznam aktuálně předávaných podkladů a informací. Dílčí předávací protokol bude podepsán odpovědnými osobami Smluvních stran.

1.14. Osobami (pracovníky) odpovědnými za NEXIA AP za přebírání podkladů a informací poskytnutých HC podle této dohody jsou:

1. Xxx. Xxxxxxxx Xxxxx, mobil: x000 000 000000, e-mail: xxxxx@xxxxxxxxxxx.xx

2. Xxx. Xxxxxxx Xxx, mobil: x000 000 000 000, e-mail: xxx@xxxxxxxxxxx.xx

3. Xxx. Xxxxx Xxx, mobil: x000 000 000 000, e-mail: xxx@xxxxxxxxxxx.xx

• Pokud se smluvní strany nedomluví v konkrétních případech jinak, bude HC vždy zasílat e-mailovou korespondenci související s provedením Analýzy (vyžádané podklady a informace, požadavky či návrhy HC atd.) vždy současně všem těmto třem pracovníkům NEXIA AP.

15. Osobami (pracovníky) odpovědnými za HC za poskytování součinnosti a předložení vyžádaných podkladů a informací pro účely zpracování Analýzy jsou:

1. Xxxxxx Xxxxxx, předseda představenstva, mobil: 000 000 000, e-mail: xxxxxx.xxxxxx@xxxxxxxx.xx

2. Xxx. Xxxx Xxxxxxxxxxx, mobil: 000 000 000, e-mail: xxxx.xxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx

II. Povinnost mlčenlivosti

2.1. Smluvní strany se shodují na tom, že výlučným účelem, pro který HC podle této Dohody poskytne společnosti NEXIA AP Důvěrné informace, je provedení Analýzy pro potřeby SMP (dále jen „Povolený účel“).

2.2. NEXIA AP se zavazuje veškeré Důvěrné informace získané od HC používat výlučně za Povoleným účelem.

2.3. NEXIA AP se zavazuje zachovávat mlčenlivost o veškerých Důvěrných informacích, které se v souvislosti s Analýzou od HC dozví nebo které od HC získá, a tyto Důvěrné informace chránit.

III. Důvěrné informace

1. Důvěrnými informacemi se ve smyslu odstavce (C) Preambule této Dohody rozumí zejména veškeré informace týkající se právních, finančních, technických, obchodních, řídících, administrativních, personálních, mzdových, ekonomických, provozních či jiných skutečností HC a dále podklady a informace související s vnitřním uspořádáním, fungováním, cíli a záměry HC.

2. Důvěrné informace mohou být ze strany HC poskytnuty NEXIA AP v přenosné či nepřenosné podobě, zachycené písemně či na jakémkoliv nosiči dat (včetně digitální podoby) či sdělené ústně nebo v jakékoli jiné formě, ať označené jako důvěrné nebo bez tohoto označení.

3. Důvěrnými informacemi ve smyslu odstavec (C) Preambule této Dohody nejsou informace, které:

1. jsou zjistitelné z veřejně dostupných zdrojů (např. prostřednictvím internetu, sbírky listin Obchodního rejstříku apod.); nebo

2. byly v dispozici NEXIA AP před uzavřením této Dohody, aniž by poskytovatel takové informace jednal v rozporu se svými povinnostmi; nebo

3. se staly veřejně dostupnými NEXIA AP jinak než porušením povinností stanovaných NEXIA AP touto dohodou.

IV. Mlčenlivost

4.1. NEXIA AP se zavazuje ve vztahu k Důvěrným informacím, které obdrží pro účely provedení Analýzy od HC:

1. zachovávat o veškerých Důvěrných informacích mlčenlivost,

2. Důvěrné informace dále nerozšiřovat nebo reprodukovat a nezpřístupnit je třetí straně, není-li dále v této Dohodě ujednáno jinak,

3. zabezpečit, aby veškeré Důvěrné informace byly řádně uchovávány tak, aby k nim neměla přístup třetí osoba,

4. Důvěrné informace nepoužít v rozporu s účelem jejich poskytnutí, tj. za jakýmkoli jiným než Povoleným účelem,

5. oznámit HC jakékoliv neoprávněné užití, zveřejnění nebo zpřístupnění jejích Důvěrných informací, a to bezodkladně poté, co se o něm dozví.

4.2. NEXIA AP se zavazuje přijmout účinná opatření pro zamezení úniku Důvěrných informací, a to stejným způsobem, jakým chrání své vlastní důvěrné informace, nejméně však s přiměřenou mírou péče.

4.3. NEXIA AP není vázána závazkem mlčenlivosti dle článku 4.1 písm. (a), (b), (c) a (d) Dohody za předpokladu, že:

1. k tomu získá předchozí písemný souhlas HC,

2. jde o informace a další skutečnosti vyplývající ze Základní analýzy hospodaření HC v letech 2018 -2019 a analýzy finančního plánu HC na r. 2020 dle čl. 1.2 této Dohody, které NEXIA AP uvede do Písemné zprávy z provedení Analýzy, jíž předloží SMP ve smyslu čl. 2 Smlouvy o poskytnuti poradenství uzavřené mezi NEXIA AP a SMP (č. smlouvy ………..) ze dne……………..

3. je povinna určitou skutečnost oznámit nebo zveřejnit na základě povinnosti plynoucí z platných právních předpisů ať již českých či zahraničních, a/nebo

4. je povinna takovou informaci poskytnout příslušnému správnímu orgánu, orgánu veřejné moci, soudu či jiné veřejné instituci za předpokladu, že tito jsou, dle platné právní úpravy, oprávněni Důvěrné informace požadovat a nakládat s nimi v souladu s platnými právními předpisy.

4.4. Předá-li HC NEXIA AP pro účely provedení Analýzy informace, které mají povahu osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), zavazuje se NEXIA AP zpracovávat tyto osobní údaje výhradně za účelem provedení Analýzy, přičemž při tomto zpracování je povinna postupovat v souladu s obecně závaznými právními předpisy. NEXIA AP je povinna zpracovat Zprávu vyhotovenou dle čl.2, odst. 2 Smlouvy o poskytnuti poradenství uzavřené mezi NEXIA AP a SMP (č. smlouvy …) ze dne ………….. tak, aby nedošlo k nepovolenému zveřejnění osobních údajů chráněných platnými právními předpisy.

V. Závěrečná ustanovení

5.1. Tato Xxxxxx nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření. Smluvní strany potvrzují, že zdržovací závazky směřující k zachování důvěrnosti Důvěrných informací zanikají uplynutím 10 let od data podpisu této Dohody bez možnosti kterékoli ze Smluvních stran tuto Dohodu předčasně ukončit jinak než dohodou Smluvních stran.

5.2. Tato Xxxxxx vyvolá jen takové právní následky, které jsou v ní vyjádřeny, jakož i následky plynoucí přímo ze zákona. Obchodní zvyklosti nemají přednost před ustanoveními zákona, která nemají donucující povahu.

5.3. Veškeré změny a doplnění této Dohody vyžadují písemnou formu a projev vůle Smluvních stran.

5.4. Smluvní strany prohlašují, že obsah této Dohody vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli a jako takovou tuto Dohodu podepisují ve 2 (dvou) vyhotoveních, přičemž každá Smluvní strana obdrží 1 (jedno) vyhotovení této Dohody.

V Pardubicích dne: ……………………… V Praze, dne: …………………………………

HC: NEXIA AP:

……………………………. Xxx. Xxxxxxxx Xxxxx

……………………………………… Předseda představenstva

HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a.s. NEXIA AP a.s.

IČO: 60112476 IČO: 48117013

Sukova třída 1735, Zelené Předměstí, Xxxxxxxxxx 0/00, Xxxxx 8, PSČ 186 00

PSČ: 530 02 Pardubice

Příloha č. 1 Dohody

1. Požadavky na podklady a informace HC

1. Korporátní dokumentace (PDF)

1. Aktuálně platné stanovy

2. Usnesení Rady SMP v postavení jediného akcionáře H v průběhu let 2018 a 2019

3. Zápisy z jednání představenstva HC uskutečněné v průběhu let 2018 a 2019

4. Zápisy z jednání dozorčí rady HC uskutečněné v průběhu let 2018 a 2019

2. Účetní data (XLS)

1. Účetní směrnice či interní legislativa platná pro roky 2018 a 2019

• Oběh účetních dokladů (PDF)

• Účetní metodika pro: Odpisování pro účetní a daňové účely, odložená daň, časové rozlišování, účtování dotací (PDF)

• Seznamy číselných řad (účetní osnova, ekonomická/nákladová střediska, dokladové řady atp.) které byly v rámci společnosti využívány v r. 2018 (XLS/PDF)

• Seznamy číselných řad (účetní osnova, ekonomická/nákladová střediska, dokladové řady atp.) které jsou v rámci společnosti využívány v r. 2019 (XLS/PDF)

2. Obratová předvaha za HCMD k 31. 12. 2018 vážící na roční účetní závěrku k 31.12. 2018 (XLS)

• Za HC jako celek

• Dle jednotlivých ekonomických (nákladových) středisek HC → nutné je v ekonomice HC oddělit výnosy a náklady výkonnostního hokeje (extraligový klub) od mládežnického a jiného nevýkonnostního sportu

3. Obratová předvaha za HC k 31. 12. 2019 (XLS)

• Za HC jako celek

• Dle jednotlivých ekonomických (nákladových) středisek HC → nutné je v ekonomice HC oddělit výnosy a náklady výkonnostního hokeje (extraligový klub) od mládežnického a jiného nevýkonnostního sportu

4. Účetní deník za r. 2018 obsahující minimálně: (XLS)

• Identifikace účetního případu (číslo dokladu, datum zaúčtování, datum případu, popis případu)

• Číslo účtu, název účtu

• Částka MD, částka DAL

• Veškeré další údaje, které jsou evidovány – středisko, protistrana, další komentář, číslo zakázky, osoba odpovědná za zaúčtování, dodavatel/odběratel

5. Účetní deník za r. 2019 - účetní deník vážící na obratovou předvahu k 31.12. 2019 ad c) - obsahující minimálně: (XLS)

• Identifikace účetního případu (číslo dokladu, datum zaúčtování, datum případu, popis případu)

• Číslo účtu, název účtu

• Částka MD, částka DAL

• Veškeré další údaje, které jsou evidovány – středisko, protistrana, další komentář, číslo zakázky, osoba odpovědná za zaúčtování, dodavatel/odběratel

6. Rozvahu a Výkaz zisku a ztráty k 31.12. 2018 vážící na obratovou předvahu ad b) (XLS):

• Za HC jako celek

• Dle jednotlivých ekonomických (nákladových) středisek HC → nutné je v ekonomice HC oddělit výnosy a náklady výkonnostního hokeje (extraligový klub) od mládežnického a jiného nevýkonnostního sportu

7. Rozvahu a Výkaz zisku a ztráty k 31.12. 2019 vážící na obratovou předvahu ad c) (XLS):

• Za HC jako celek

• Dle jednotlivých ekonomických (nákladových) středisek HC → nutné je v ekonomice HC oddělit výnosy a náklady výkonnostního hokeje (extraligový klub) od mládežnického a jiného nevýkonnostního sportu

8. Saldokonto obchodních pohledávek a položkový přehled neobchodních pohledávek (půjčky apod.) HC k 31.12. 2019 s uvedením minimálně: (XLS)

• Identifikace odběratele (IČ, název…)

• Datum případu

• Datum splatnosti

• Číslo dokladu

• Zůstatek k datu

• Případně další evidované informace (smlouva, předmět plnění atd.)

9. Saldokonto obchodních závazků HC a položkový přehled neobchodních závazků (úvěry, půjčky apod.) k 31.12. 2019 s uvedením minimálně: (XLS)

• Identifikace věřitele (IČ, název…)

• Datum případu

• Datum splatnosti

• Číslo dokladu

• Zůstatek k datu

• Případně další evidované informace (smlouva, předmět plnění atd.)

10. Položkový rozpis (přehled) dlouhodobého majetku HC k 31.12.2019 v minimální struktuře: (XLS)

• Inventární číslo

• Identifikace majetku (stručný popis)

• datum pořízení

• pořizovací cena

• kumulované oprávky

• roční odpisy 2019

• doba životnosti

• Přiřazení majetku k ekonomickému (nákladovému) středisku

• informace o tom, zda je majetek zbytný

11. Alokaci dlouhodobého majetku (pozemky, budovy, stavby, strojní vybavení, nehmotná aktiva apod.), pohledávek, zásob a jiných aktiv na středisko Výkonnostního hokeje k 31.12. 2019 (XLS)

12. Alokaci obchodních závazků, financování (úvěry a půjčky) a ostatních pasiv (včetně rezerv) na středisko Výkonnostního hokeje k 31.12. 2019 (XLS)

13. Přehled všech aktivních (HC strana nárokujíce) a pasivních (vůči HC je nárokováno) sporů k 31.12. 2019 s uvedením minimálně: (XLS)

• Identifikace protistrany

• Předmět sporu

• Období/datum zahájení sporu

• Procesní stav sporu (nezahájeno soudní řízení, jednání o smíru, v prvoinstančním řízení apod.)

• Nárokovaná částka

• Předpoklad vedení HC z hlediska výsledku sporu

• Racionálně stanovené riziko budoucí platební povinnosti HC

• Za spor považujeme již situaci, kdy byl vznesen nárok a spor ještě není zahájen před soudy či arbitrážním tribunálem

• Za spor je považováno i neukončené daňové či jiné správní řízení, které může znamenat vrácení daně, vrácení dotace, sankci atd.

3. Manažerské data a podklady (XLS)

1. Primární schválený Finanční plán (zejména plánovaná výsledovka, Cash-flow a investiční plán) pro r. 2018 a jeho faktické plnění dle dat účetní závěrky sestavené k 31.12. 2018 (XLS)

• Za HC jako celek

• Dle jednotlivých ekonomických (nákladových) středisek HC → nutné je v ekonomice HC oddělit výnosy a náklady výkonnostního hokeje (extraligový klub) od mládežnického a jiného nevýkonnostního sportu

2. Primární schválený Finanční plán (zejména plánovaná výsledovka a Cash-flow a investiční plán) pro r. 2019 a jeho faktické plnění dle 30.11. 2019 a aktuální prognóza plnění plánu k 31.12. 2019 (XLS)

• Za HC jako celek

• Dle jednotlivých ekonomických (nákladových) středisek HC → nutné je v ekonomice HC oddělit výnosy a náklady výkonnostního hokeje (extraligový klub) od mládežnického a jiného nevýkonnostního sportu

3. Manažerské výstupy HC (reporting apod.) z období let 2018 a 2019, které vedení RPF předkládalo: (XLS)

• Dozorčí radě HC

• Jedinému akcionáři

4. Poslední (aktuální) verze Finančního plánu (zejména plánovaná výsledovka a Cash-flow a investiční plán) pro r. 2020 (XLS)

• Informace o stavu procesu schvalování Finančního plánu pro r. 2020

5. Přehled rizikových nebo i kritických míst z hlediska oprav a reinvestic do majetku HC s uvedením (XLS/PDF)

• Identifikace rizikového místa

• Přiřazení k ekonomickému středisku

• Očekávané náklady na provedení reinvestice či opravy bez DPH

• Možné negativní dopady na HC v případě, že neproběhne reinvestice či oprava

• Zahrnutí do střednědobého investičního plánu HC (NE/rok)

6. Střednědobý investiční plán a plán jmenovitých velkých oprav pro období 2020 – 2025 dle jednotlivých ekonomických středisek HC s uvedením: (XLS)

• Identifikace investice či opravy

• Očekávané zahájení a očekávané dokončení akce

• Očekávané náklady bez DPH

• Předpokládaný zdroje či zdroje financování a jejich proporce, dojde-li k jejich kombinaci (úvěr + vlastní zdroje, dotace + úvěr atd.)

7. Přehled všech investic nebo oprav majetku provedených v období 2018 a 2019 s náklady vyššími než 300 tis. Kč bez DPH (XLS) s uvedením: (XLS)

• Předmět provedené investice

• Objekt (týká-li se nemovitosti)

• Datum zahájení činnosti

• Datum dokončení (převzetí prací)

• Dodavatele

• Předpokládané náklady realizace bez DPH

• Výsledné náklady realizace bez DPH (po zohlednění všech provedených prací a smluvních ujednání)

• Způsobu výběru dodavatele

4. Smluvní vztahy (smlouvy a objednávky)

1. Přehled všech smluvních vztahů HC platných v období 2018 -2019 (XLS)

• Označení protistrany

• Datum uzavření smlouvy

• Datum expirace (případně informace o smlouvě na dobu neurčitou či splnění předmětu smlouvy)

• celkové finanční plnění bez DPH

• roční plnění (tam, kde je to relevantní)

• Typ/druh smlouvy

• předmět smlouvy

• Přiřazení majetku k ekonomickému (nákladovému) středisku → nutné je v ekonomice HC oddělit smluvní vztahy výkonnostního hokeje (extraligový klub) od mládežnického a jiného nevýkonnostního sportu

2. Scan všech aktuálně platných odběratelských smluv (smlouvy zajištující výnosy) uzavřených HC s ročním nebo jednorázovým plněním více než 200 tis. Kč bez DPH (PDF)

3. Scan všech aktuálně platných dodavatelských smluv (včetně OSVČ) uzavřených HC související s provozem nebo nedokončenými investicemi s ročním nebo jednorázovým plněním více než 500 tis. Kč bez DPH (PDF)

5. Dotace a finanční podpora

1. Přehled všech provozních a investičních dotací přijatých RFP v období 2015 - 2019 týkající se MFA s uvedení: (XLS)

• poskytovatel dotace,

• datum poskytnutí,

• předmět dotace/užití dotace

• výše dotace

• základní dotační podmínky,

• datum vyúčtování dotace, udržitelnost (je-li stanovena),

• poslední kontrola plnění podmínek dotace poskytovatelem (byla-li provedena)

2. Scan všech dotačních smluv nebo smluv o finanční podpoře vztahujících se k období let 2018 – 2019 (PDF)

3. Přehled finančních nebo jiných správních řízení vedených s HC, které probíhaly v období 2017 – 2019 a týkaly se pravidel rozpočtového hospodaření, porušení rozpočtové kázně, hospodářské soutěže apod s uvedením: (XLS)

• Zahájení řízení

• Předmět řízení/kontroly

• Procesní stav řízení (probíhající, pravomocně ukončené, v odvolacím řízení apod.)

• Orgán, který řízení prováděl v první instanci

• Výsledek řízení

• Finanční dopad na HC

6. Personální data

1. Aktuální organizační schéma HC jako celek s přiřazením počtu zaměstnanců do jednotlivých útvarů (XLS/PDF)

2. Aktuální Detailní organizační a personální strukturu střediska Výkonnostního hokeje s uvedením: (XLS)

• pozice a odpovědnosti příslušného pracovníka

• výše úvazku pro činnost střediska Výkonnostního hokeje

• činností, které vykonává pro jiná střediska HC

3. Přehled zaměstnanců HC k 31.12. 20019 s uvedením

• Číslo zaměstnance či jeho jiný identifikátor

• Pracovní pozice

• Datum vzniku pracovního poměru

• Organizační zařazení zaměstnance (nákladové středisko)

• Základní měsíční mzda či hodinová sazba dle pracovní smlouvy

• Pracovní úvazek 2019

• Skutečná hrubá mzda vyplacená za období 1 – 12/2018 a za období 1 – 11/2019 (optimálně členění základní mzda + odměny)

• Pracovní smlouvy k nahlédnutí v sídle společnosti

4. Interní pravidla pro odměňování pracovníků a členů vedení společnosti platná pro období 2018 a 2019

5. Přehled vyplacených odměn v r. 2018 a 2019 dle jednotlivých pracovníků společnosti identifikovaných pracovním číslem:

• Období (měsíc) přiznání odměny (hrubé mzdy)

• Výše přiznané odměny

• Důvod odměny

6. Přehled odměn za výkon funkce člena orgánu HC přiznaných v r. 2018 a 2019

• dle jednotlivých pozic v orgánech společnosti

• smlouvy o výkonu funkce členů orgánů společnosti k nahlédnutí

Strana 50